Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat –és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján. Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések után a 2020. évi költségvetésről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendelet alkotja:

      1.§        (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét                            712.984.118.-Ft- ban határozza meg.

      (2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a működési célú bevételek összegét 9.252.200.-Ft-ban                          állapítja meg. A kötelező feladatok bevétele 712.984.118. Ft, az államigazgatási bevételek 0 Ft.

      (3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja                         meg, amely  nem tartalmazza a 116.583.882 Ft finanszírozási összeget:

                a) Önkormányzat:                                                            703.283.083 Ft

                b) Közös Önkormányzati Hivatal:                                      9.134.880 Ft

                c) Művelődési Ház és Könyvtár:                                            566.200 Ft

A hiány összege: 0 Ft.

(4)  A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait 712.984.118.- Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások 11.488.750.- Ft, a működési célú kiadások összege 650.822.368 Ft és állami megelőlegezés kiadásai 50.673.000.-Ft.

(5) A költségvetés működési célú egyenlege 10.588.870.- Ft, felhalmozási célú egyenleg

-10.588.870.- Ft.

(6) A kiemelt bevételi előirányzatok:

Működési támogatások                                                     164.557.038 Ft,

Közhatalmi bevételek                                                        538.000.000 Ft,

Működési bevételek                                                              9.252.200 Ft,

Működési célú pénzeszköz átvétel                                           275.000 Ft,

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   899.880 Ft,

A kiemelt kiadási előirányzatok:

Személyi juttatás                                                                 173.313.483 Ft,

Munkaadókat terhelő járulékok                                             31.623.300 Ft,

Dologi kiadások                                                                   150.400.000 Ft,

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    9.100.000 Ft,

Egyéb működési célú kiadások                                           286.385.585 Ft,

ebből tartalékok                                                        60.000.000 Ft,

Beruházások                                                                           4.835.200 Ft,

Felújítások                                                                               3.653.550 Ft,

Egyéb felhalmozási célú kiadás                                              3.000.000 Ft,

Finanszírozási kiadások                                                        50.673.000 Ft.

2.§       (1) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek működési és felhalmozási bevételeit intézményi bontásban az 1. melléklet mutatja be, amely nem tartalmazza az intézmények finanszírozási halmozott bevételeit. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4. melléklet szemlélteti.

 (2) Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti intézményi bontásban a 2. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét az 5. melléklet, közgazdasági mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

3.§  Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

4.§   A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására az önkormányzat általános (működési) tartalékát 15.000.000 Ft-ban, a felhalmozási célú tartalékát 45.000.000 Ft-ban állapítja meg.

5.§       Az Önkormányzat részére megállapított Európai Uniós támogatással megvalósuló programok a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.

6.§       Az önkormányzat a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételét nem tervezi, ezért a 10. melléklet nemlegesen került előterjesztésre, a 3. melléklet az önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú tervét mutatja be.

7.§       A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8.§. (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.  

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötése útján hasznosíthatja.

(3) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiak szerint határozza meg:

                        a) személyi juttatások

                        b) készletbeszerzések

                        c) szolgáltatások

                        d) önkormányzati ellátások.

9.§  Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli. Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata és intézményei számlavezető bankja a Takarékbank Zrt.

10.§     (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

            a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

            b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) A 2020. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,

b) a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.

11.§     Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

12.§ A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2020. évben 60.000 Ft-ban állapítja meg.

13.§     (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1.-től kell alkalmazni.

                 Dr. Füles Zoltán                                                                    Hajduné Farkas Erika

                      jegyző                                                                                    polgármester