Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testületének

2/2019. (II.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.146.900.655 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről     390.096.327 Ft,

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről   35.000.000 Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                270.850.000Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                  34.439.000Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                               0Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      670.000 Ft

g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)                          415.845.328 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 521.876.942 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 57.260.768 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 151.917.617 Ft,

d) finanszírozási bevételei:415.845.328 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 811.402.197 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 335.498.458 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              800.612.926 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                        330.552.555 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    68.262.276  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              368.764.109 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             10.698.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         22.335.986 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         334.731.673 Ft

      ba) beruházások,                                                                     294.442.674 Ft

      bb) felújítások                                                                          40.288.999 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                    0  Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                             11.556.056 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                       0  Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                               0  Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             0  Ft

     cd) finanszírozás                                                                    10.789.271  Ft

     ce) pénzügyi lízing                                                                     766.785  Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                   639.236.365 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                        355.746.673 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai            151.917.617 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásokként                                                 294.442.674 Ft

b) felújítási kiadások felújításokként                                                         40.289.999 Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 10.698.000 Ft

3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

a) működési cél szerint 115.806.870 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 300.038.458 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 415.845.328 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     415.845.328 Ft,

      aa) működési célú                                                 115.806.870 Ft

      ab) felhalmozási célú                                            300.038.458 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek                   59,5 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  25 fő,

c) választott tisztségviselők                                                                                               9 fő

d) közalkalmazotti létszám                                                                                               2 fő               

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet szerint az általános tartalék 1.800.000 Ft, a céltartalék 12.135.986 Ft

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet kötelező és önként vállalt feladatokként.

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokkét a 6. számú melléklet tartalmazza

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. számú melléklet tartalmazza

12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 2.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 36.§ (1) bekezdése értelmében, saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat, a34/A § szerint, a költségvetési előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti, és erről a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.

14. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetmény alap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafétéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő

c) közalkalmazottak cafétéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő

d) foglalkoztatottak bankszámla hozzájárulása bruttó 12.000 Ft/év/fő

(2) Az köztisztviselői illetménykiegészítés 2019. évben a 2011. évi CXIX. tv. 234. § (3)-(4) bekezdésben szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg.

15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

16.§ (1) E rendelet 2019. év január 1. napján lép hatályba.

P.H.

                Schantzl Edit                                                                                Dinnyés István

                     jegyző                                                                                       polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2019. február 6.

P.H.

                                                                                              Schantzl Edit

                                                           jegyző