Lábatlan Város

Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány felosztásáról

Lábatlan Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat költségvetési szervei:

(1) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

            -Lábatlani Polgármesteri Hivatal

(2) önállóan működő költségvetési szervek:

            a) Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde

            b) Lábatlan Gerenday Közösségi Ház Könyvtár

            c) Gondozási Központ

            d) Lábatlani Kuckó Család-Gyermekjóléti Szolgálat

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) Az önkormányzat (összevont) 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezéseit az 1. melléklet tartalmazza

    (2) Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 2. melléklet tartalmazza

  (3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 3. melléklet tartalmazza

3. § (1) Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési bevételek teljesítésének összegét 990.918.761Ft-ban, a finanszírozási bevételt 456.073.541 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:

Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          449.228.973 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       116.318.611 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    326.250.402 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                     71.483.104 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                    24.928.913 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         2.708.758 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                            443.947.909 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 845.173.231 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 434.572.182 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 167.246.889 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 1.046.631.778 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 400.360.524 Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési kiadások teljesítésének összegét 1.105.072.544 Ft-ban, a finanszírozási kiadás 11.556.056 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:

(2) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              807.313.982 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                         376.717.891 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     74.369.511 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              337.656.613 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              5.828.053 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        12.741.914 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                           297.758.562 Ft

      ba) beruházások,                                                                      225.853.578 Ft

      bb) felújítások                                                                           61.790.649 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                              10.114.335 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                           11.556.056 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                     0 Ft

           felhalmozási                                                                                 0 Ft

           működési                                                                                      0 Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                            0 Ft

     cc) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése                  10.789.271 Ft

     cd) pénzügyi lízing                                                                            766.785 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           622.709.853 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                326.671.858 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai    167.246.889 Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: a) 5.836.053 Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 187.098.542 többlet,

b) felhalmozási cél szerint 256.849.367 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással          443.947.909 Ft

b) külső finanszírozással                              0Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                               443.947.909 Ft,

      aa) működési célú                                                                  187.098.542 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                             256.849.367 Ft

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszáma 2019. évre az alábbiak szerint teljesült:

a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek                   59,5 fő,

b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  24 fő,

c) választott tisztségviselők                                                                                                9 fő

d) közalkalmazotti                                                                                                              2 fő

e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott                                                                3 fő

fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám 11 fő.

3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

7. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 2019. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 4. melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatonként.

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi beruházási és felújítási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza

10. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. mellélet tartalmazza a céltartalék 52.766.565 Ft, az egyéb általános tartalék 1.800.000 Ft összegét

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi Európai Uniós pályázatainak bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza

12.§ Lábatlan Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi vagyonának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

13.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei maradványkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

14.§ Tudomásul veszi a függelékekben meghatározott kimutatásokat.

15.§ Lábatlan Város Önkormányzatának 2019. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91 §-a alapján készült.

7. Záró rendelkezések

    16.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

P.H.

                 Schantzl Edit                                                                         Teller Péter

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan, 2020. július 15.

P.H.

                                                                                                              Schantzl Edit

                                                                                                                     jegyző