Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 10. 19- 2024. 05. 22

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.10.19.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

3. §1 Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 546.293 ezer forintban állapítja meg, melyből:

aa) működési kiadás: 384.010 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 162.283 ezer forint

b) bevételi főösszegét 546.293 ezer forintban állapítja meg, melyből

ba) működési bevétel: 387.847 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

4. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1)2 Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 142 853 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 108 450 e Ft

b) céltartalék: 24 403 e Ft

c) likvidtartalék 10.000 e Ft

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

7. Az önkormányzat 2023. évi saját költségvetése

12. §3 Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét 546.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:

aa) működési kiadás: 383.869 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 162.131 ezer forint

b) bevételi főösszegét 546.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 387.554 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 158.446 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetése

13. §4 Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg, melyből:

aa) működési kiadás: 83.348 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint

b) bevételi főösszegét 83.500 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 83.500 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

10. Köztisztviselői illetményalap

21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

11. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

12. Záró és átmeneti rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

24. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez5

Címrend

Cím

Alcím

Cím neve

1.

Leányvár Község Önkormányzat

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

Köztemető fenntartás és működtetés

3

Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

9

Közvilágítás

10

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11

Háziorvosi alapellátás

12

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

14

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

15

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

16

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

17

Házi segítségnyújtás

18

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

19

Támogatási célú finanszírozási műveletek

20

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

21

Civil szervezetek működési támogatása

22

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2.

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

1

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez6

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi összevont mérleg
adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező
feladat

önként
vállalt
feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt
feladat

B11

Önkormányzatok működési támogatása

139 250

139 250

K1

Személyi juttatások

107 957

107 957

B16

Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről

4 863

4 863

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

14 706

14 706

B3

Közhatalmi bevételek

81 610

81 610

K3

Dologi kiadások

105 783

100 783

5 000

B4

Működési bevételek

20 067

17 567

2 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 125

6 125

K5

Átadott pénzeszközök

25 779

21 042

4 737

K9

Irányítószervi támogatás

83 207

83 207

B816

Központi, irányítószervi támogatás

83 207

83 207

-

Tárgyévi bevételek

328 997

326 497

2 500

Tárgyévi működési kiadások

343 557

333 820

9 737

B25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről

1 091

1 091

K6

Beruházások

4 101

-

4 101

B5, B7

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök

86

86

K7

Felújítások

133 779

8 070

125 709

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

299 035

19 940

279 095

K513

Tartalékok

142 853

34 403

108 450

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

290

290

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

5 209

5 209

-

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

-

Mindösszesen

629 500

346 727

282 773

Mindösszesen

629 500

381 503

247 997

Intézmény finanszírozás

- 83 207

- 83 207

-

Intézmény finanszírozás

- 83 207

- 83 207

Halmozódásmentes főösszeg

546 293

263 520

282 773

Halmozódásmentes főösszeg

546 293

298 295

247 997

3. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez7

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg
adatok: ezer Ft-ban

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Műk. tám.

Támog.

Közhat. bev.

Műk. bev.

Átvett pénzeszk.

Felh. bev.

Tám.c. felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám. kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg. n.bev.

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

348

-

3 452

-

-

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

665

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

24

86

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

137 943

1 307

1 091

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

299 035

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

-

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8 346

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

11.

064010

Közvilágítás

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

-

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

110

64

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

4 405

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

1

863

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

6 650

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

20.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

81 610

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

83 207

290

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5

25.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

7

26.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3

27.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

20,0

-

226 014

1 307

81 610

20 067

-

86

1 091

-

-

-

-

299 325

Bevételek mindösszesen

629 500

Intézmény finanszírozás

- 83 207

Halmozódásmentes főösszeg

546 293

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Személyi jutt.

Járulé- kok

Dologi kiadás

Pénzeszk. átadás

Tám.ért. kiad.

Ellátottak p. jutt.

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.átad. pénzeszk.

Tám.ért. Kiadás

Hitel

Tartalék

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

19 511

2 718

16 488

-

4 072

3 035

142 853

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

518

105

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

500

190

1 630

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

5 281

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

83 207

21 170

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

450

59

1 485

1 501

64

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

31 700

124 364

127

11.

064010

Közvilágítás

9 800

2 032

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

7 869

1 024

3 919

149

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1 211

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

4 175

550

832

-

15.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi
ellátás

-

16.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

346

-

213

17.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

1

5 254

691

3 435

-

127

18.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

4 537

19.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

3 523

522

24 392

1 705

234

20.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

153

21.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

22.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

150

21

1 983

-

6 125

23.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

24.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

25.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5

19 760

2 680

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

7

42 777

5 710

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

550

74

7 892

152

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

3 438

467

Összesen:

20,0

-

107 957

14 706

105 783

88 488

25 707

6 125

133 779

4 101

-

-

-

142 853

Kiadások mindösszesen

629 500

Intézmény finanszírozás

- 83 207

Halmozódásmentes főösszeg

546 293

4. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez8

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi bevételek
adatok: ezer Ft-ban

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

1 251

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 280

Tulajdonosi bevételek

7 455

Ellátási díjak

5 236

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 776

Általános forgalmi adó visszatérítése

50

Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése

18

Működési bevételek összesen

20 067

B3

Közhatalmi bevételek

Építményadó

6 200

Telekadó

3 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

72 000

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

-

Egyéb közhatalmi bevétel

410

Közhatalmi bevételek összesen

81 610

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Ágazati feladatok általános működési támogatása

137 943

Helyi iparűzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás

2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás

1 307

Önkormányzatok működési tám. összesen

139 250

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)

-

Diákmunka-program bértámogatása

348

Közfoglalkoztatás támogatása

-

Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

110

Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel

4 405

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

4 863

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

1 091

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

1 091

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

86

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

299 035

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

290

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

Felhalmozási bevételek összesen

299 411

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

83 207

Intézmény finanszírozás:

- 83 207

Összes bevétel:

546 293

5. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez9

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 334 770

ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 502 200

ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása

3 216 000

ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.

100 000

ebből: közutak fenntartásának támogatása

996 170

ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.

20 400

Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása

3 374 542

Egyéb illetmény kiegészítő támogatás

0

Közvilágítás kiegészítő támogatása

7 310 000

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

66 653 960

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap

32 629 980

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap

19 390 000

ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap

8 099 000

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap

ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

935 380

ebből: Nemzetiségi pótlék

4 869 600

ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

730 000

Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás

7 699 538

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29 847 181

ebből: szociális feladatok egyéb támogatása

6 925 000

ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

13 420 491

ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

9 429 062

ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám.

72 628

Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás

1 277 430

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 182 570

Kulturális kiegészítő bértámogatás

1 161 694

Támogatás mindösszesen

137 841 685

6. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez10

2023. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

3 700

ebből: Gyermekszületési támogatás

600

Beiskolázási támogatás

1 600

Időskorúak támogatása

1 200

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)

2 355

ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása

-

Rendkívüli települési támogatás

1 535

Lakásfenntartási támogatás

700

Temetési segély

120

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

70

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

6 125

7. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez11

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások
adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása

Immateriális javak beszerzése

ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes

1 130

ebből: office programok megvásárlása

100

Informatikai eszköz beszerzése:

számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)

1 200

színes nyomtató művelődési házba

167

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)

484

községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése

117

közlekedési jelzőtáblák beszerzése

50

Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése

100

Tárgyi eszköz, munkaruha beszerzése óvodába

120

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

633

Beruházási kiadások összesen:

4 101

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása

2 206

Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés

1 000

Új iskolai gyermekétkező páramentesítése, festés-javítási munkák

1 300

Út murvázása az Ipar utcában

1 182

TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás

119 635

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop

1 238

Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

MFP pályázatból Urnafal bővítése temetőben

3 700

Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából

105

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 051

Felújítási kiadások összesen

133 779

Felhalmozási kiadások összesen:

137 880

8. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez12

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - tartalékok
adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék

108 450

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

24 403

Likvidtartalék

10 000

Tartalék összesen:

142 853

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

142 853

9. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez13

2023. évi költségvetés
adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2023

2 024

2 025

1.

Működési bevételek

20 067

13 000

13 000

2.

Közhatalmi bevételek

81 610

71 310

71 310

3.

Önkormányzatok működési támogatása

139 250

130 200

130 200

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

4 863

500

500

5.

Intézmény finanszírozás

83 207

83 000

83 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

142 057

100 000

70 000

11.

Működési célú bevételek összesen

471 054

398 010

368 010

12.

Személyi juttatások

107 957

110 000

112 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

14 706

14 900

15 200

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

105 783

90 000

77 255

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

4 737

4 000

4 000

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

21 042

19 000

20 000

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

5 209

4 200

4 200

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 125

6 400

6 400

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

83 207

83 000

83 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

118 450

80 000

80 000

24.

Működési célú kiadások összesen:

467 217

411 500

402 055

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2023

2 024

2 025

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

86

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

1 091

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

157 268

81 000

81 000

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

158 446

81 000

81 000

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

4 101

2 600

2 600

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

133 779

54 910

34 355

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

24 403

10 000

10 000

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

162 283

67 510

46 955

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

629 500

479 010

449 010

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

629 500

479 010

449 010

52.

Intézmény finanszírozás

-83 207

-83 000

-83 000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

546 293

396 010

366 010

10. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez14

2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv
adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Előirányzat összesen

2023. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

139 250

16 427

11 190

11 190

11 087

11 087

11 087

10 655

11 962

11 035

11 175

11 175

11 180

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

4 863

801

801

801

802

802

802

9

9

9

9

9

9

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

Közhatalmi bevételek

81 610

180

1 646

22 082

500

7 200

9 238

297

1 771

34 337

1 600

1 600

1 159

Működési bevételek

20 067

792

792

792

9 293

892

1 097

894

892

1 356

1 081

1 108

1 078

Felhalmozási bevételek

1 177

0

0

0

0

-6 823

0

0

0

0

0

8 000

0

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

83 207

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 700

6 707

Maradvány igénybevétele

299 325

299 325

Bevételek összesen

629 500

25 180

21 409

341 170

28 662

20 138

29 204

18 835

21 614

53 717

20 845

28 592

20 133

Intézmény finanszírozás

-83 207

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 700

-6 707

Halmozódás mentes főösszeg

546 293

18 200

14 429

334 190

21 682

13 158

22 224

11 855

14 634

46 737

13 865

21 892

13 426

Kiadások

Előirányzat összesen

2023. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

107 957

8 955

8 955

8 955

8 955

8 955

11 400

8 547

8 547

8 547

8 547

8 547

9 047

Munkaadót terh. járulékok

14 706

1 164

1 164

1 164

1 164

1 164

1 482

1 211

1 169

1 150

1 231

1 231

1 411

Dologi kiadások

105 783

4 118

4 118

4 118

4 118

4 118

4 118

4 118

4 118

4 118

21 000

21 000

26 721

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 125

260

300

300

300

300

300

200

65

1 500

1 200

600

800

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

21 042

2 000

5 200

0

2 000

0

2 580

2 000

4 000

3 262

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

4 737

1 500

350

1 000

333

0

500

0

249

405

400

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

5 209

5 209

Központi, irányító szervi kiadások folyósítása

83 207

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 700

6 707

Beruházások

4 101

100

0

1 200

0

0

0

1 046

183

0

1 484

88

Felújítások

133 779

777

7 000

0

4 000

0

6 261

70 000

5 868

0

36 765

2 108

1 000

Tartalékok

142 853

142 853

Kiadások összesen

629 500

27 463

32 117

21 867

31 917

22 517

32 874

91 056

28 293

25 058

77 972

46 075

192 289

Intézmény finanszírozás

-83 207

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 700

-6 707

Halmozódás mentes főösszeg

546 293

20 483

25 137

14 887

24 937

15 537

25 894

84 076

21 313

18 078

70 992

39 375

185 582

11. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez15

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
adatok: ezer Ft-ban

Jogcím

Vissza nem térítendő lakás építési tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

0

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

0

12. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez16

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés - Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

2023

2 024

2 025

1.

Saját bevétel

81 610

71 310

71 310

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

81 200

71 000

71 000

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

410

310

310

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0
1

A 3. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § (1) bekezdése a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 12. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 13. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 12. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.