Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29- 2025. 09. 30Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
a)1 önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház,
b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.
2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi működési és felhalmozási költségvetésének
a)2 bevételi főösszegét: 465.084 eFt-ban
b)3 kiadási főösszegét: 564.380 eFt-ban
c)4 költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét: -99.296 eFt-ban állapítja meg.
(2)5 A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 99.296 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.
3. § A 2020. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1)6 A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 355.834 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) önkormányzat működési bevételei: 17.213 eFt
aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele: 640 eFt
ab) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele: 785 eFt
ac) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 3.676 eFt
ad) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 12.112 eFt
b) önkormányzat sajátos működési bevételei: 112.656 eFt
ba) vagyoni típusú adók: 32.156 eFt
bb) értékesítési és forgalmi adók: 80.000 eFt
bc) gépjárműadó: 0 eFt
bd) egyéb közhatalmi bevételek: 500 eFt
c) költségvetési támogatások: 184.006 eFt
d) egyéb működési bevételek: 41.959 eFt
(2)7 A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 109.250 eFt felhalmozási költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 7.417 eFt
b) egyéb felhalmozási bevételek: 101.833 eFt
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a)8 Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési kiadásai: 103.467 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 65.943 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai: 11.330 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 26.194 eFt
b)9 Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai: 2.725 eFt
ba) beruházási kiadások: 2.725 eFt
bb) felújítási kiadások: 0 eFt
c)10 Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési kiadásai: 15.899 eFt
ca) személyi jellegű kiadások: 6.078 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai:1.171 eFt
cc) dologi jellegű kiadások: 8.650 eFt
d)11 Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felhalmozási kiadásai: 1.100 eFt
da) beruházási kiadások: 1.100 eFt
db) felújítási kiadások: 0 eFt
e)12 Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 71.195 eFt
ea) személyi jellegű kiadások: 42.077 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai: 7.782 eFt
ec) dologi jellegű kiadások: 21.336 eFt
f) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai: 635 eFt
fa) beruházási kiadások: 635 eFt
fb) felújítási kiadások: 0 eFt
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a)13 működési költségvetési kiadások: 362.656 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 167.564 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai: 29.677 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 121.903 eFt
ad) egyéb működési kiadások: 19.157 eFt
ae) általános tartalék: 7.323 eFt
af) működési céltartalék: 10.000 eFt
ag) államháztartáson belüli megelőlegezés: 7.032 eFt
b)14 felhalmozási költségvetési kiadások: 201.724 eFt
ba) beruházási kiadások: 25.530 eFt
bb) felújítási kiadások: 79.740 eFt
bc) felhalmozási céltartalék: 96.454 eFt
(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetési támogatásokat a 3. melléklet, a működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését pedig a 4. melléklet és 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) önkormányzat 8 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 3 fő
af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő
c)15 Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
d) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 18 fő,
e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő.
(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. §16 A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde, Tokodaltárói Bányász Kultúrotthon, és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.
14. § Az önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról minden negyedévet követő első képviselő-testületi ülésén dönt.
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, illetve a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra.
16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosítása, illetve a forrásfelhasználás, 300 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2020. január 1. napjától 2020. január 28. napjáig.
18. § Ez a rendelet 2020. január 29-én lép hatályba.
1. melléklet17
|
BEVÉTELEK |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés |
KIADÁSOK |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
Teljesítés |
|
Önkormányzat működési bevételei |
17 642 |
17 213 |
0 |
0% |
Személyi juttatások |
151 400 |
158 282 |
0 |
0% |
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
17 642 |
17 213 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
151 400 |
158 282 |
0% |
||
|
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
|
Önkormányzat sajátos bevételei |
84 200 |
120 656 |
0% |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 086 |
28 366 |
0 |
0% |
|
|
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele |
5 000 |
7 417 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
30 086 |
28 366 |
0% |
||
|
Működési és felhalmozási bevételek |
106 842 |
145 286 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
|
|
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz |
11 580 |
5 269 |
0% |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
112 497 |
110 516 |
0 |
0% |
|
|
NEAK-től átvett pénzeszköz |
20 471 |
19 761 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
112 497 |
110 516 |
0% |
||
|
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
147 464 |
169 685 |
0 |
0% |
Működési célú kiadások |
293 983 |
297 164 |
0 |
0% |
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
147 464 |
169 685 |
0% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
13 455 |
12 200 |
0% |
||
|
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás |
0 |
0 |
0% |
||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0% |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám. |
13 455 |
12 200 |
0 |
0% |
|
|
Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen |
179 515 |
194 715 |
0 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
3 000 |
0% |
|
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0% |
Felújítási kiadások összesen |
62 100 |
47 365 |
0% |
||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0% |
Beruházási kiadások összesen |
22 114 |
18 825 |
0% |
||
|
Folyó évi bevételek összesen |
286 357 |
340 001 |
0 |
0% |
Céltartalékok |
17 193 |
36 739 |
0% |
|
|
Működési hitel |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
4 000 |
10 000 |
0% |
||
|
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi kiadások összesen |
415 845 |
425 293 |
0 |
0% |
|
|
Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
134 674 |
92 079 |
0% |
Hitelek és kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0% |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 186 |
6 787 |
0% |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
421 031 |
432 080 |
0 |
0% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
421 031 |
432 080 |
0 |
0% |
2. melléklet18
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
MŰKÖDTETÉS |
|||||||||
|
Önkormányzat működési bevételei |
17 642 |
17 213 |
0 |
0% |
Személyi juttatások |
151 400 |
158 282 |
0 |
0% |
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
17 642 |
17 213 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
151 400 |
158 282 |
0% |
||
|
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
|
Sajátos bevételek |
84 200 |
120 656 |
0% |
Munkáltatót terhelő járulékok |
30 086 |
28 366 |
0 |
0% |
|
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
147 464 |
169 685 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
30 086 |
28 366 |
0% |
|
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
147 464 |
169 685 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
|
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
Dologi kiadások |
112 497 |
110 516 |
0 |
0% |
|
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok |
112 497 |
110 516 |
0% |
||
|
Működési célú támog., átvett pénzeszk. |
11 580 |
5 269 |
0% |
- önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0% |
||
|
NEAK-től átvett pénzeszköz |
20 471 |
19 761 |
0% |
Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás |
13 455 |
12 200 |
0% |
||
|
Folyó évi működési bevételek |
281 357 |
332 584 |
0 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
3 000 |
0% |
|
|
Előző évi pénzmaradvány működési része |
134 674 |
92 079 |
0% |
Céltartalék működési része |
4 000 |
10 000 |
0% |
||
|
Működési kölcsön megtérülés |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék |
4 000 |
10 000 |
0% |
||
|
Működési hitel |
0 |
0 |
0% |
Folyó évi működési kiadások |
318 438 |
332 364 |
0 |
0% |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0% |
Hitelek és kölcsönök működési része |
0 |
0 |
0% |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 186 |
6 787 |
0% |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
416 031 |
424 663 |
0 |
0% |
Működési célú kiadások összesen |
323 624 |
339 151 |
0 |
0% |
|
FELHALMOZÁS |
|||||||||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás |
0 |
0 |
0% |
||
|
Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0% |
Felújítási kiadások |
62 100 |
47 365 |
0% |
||
|
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek |
5 000 |
7 417 |
0% |
Beruházási kiadások |
22 114 |
18 825 |
0% |
||
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0% |
Céltartalék felhalmozási része |
13 193 |
26 739 |
0% |
||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0% |
Általános tartalék felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
||
|
Folyó évi felhalmozási bevételek |
5 000 |
7 417 |
0 |
0% |
Folyó évi felhalmozási kiadások |
97 407 |
92 929 |
0 |
0% |
|
Előző évi pénzm. felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
Hitelek és kölcsönök felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
||
|
Felhalmozási hitel |
0 |
0 |
0% |
||||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
5 000 |
7 417 |
0 |
0% |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
97 407 |
92 929 |
0 |
0% |
3. melléklet19
|
Jogcím |
Megnevezés |
Előző évi előirányzat |
Tárgy évi előirányzat |
Teljesítés |
|
I.1. |
Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után) |
54 947 670 |
56 917 890 |
|
|
I.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
972 400 |
840 800 |
|
|
I. |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
55 920 070 |
57 758 690 |
0 |
|
II.1. |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
44 831 267 |
50 906 350 |
|
|
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
8 181 600 |
9 447 800 |
|
|
II.4. |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
396 700 |
396 700 |
|
|
II. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
53 409 567 |
60 750 850 |
0 |
|
III.2. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 864 000 |
16 618 000 |
|
|
III.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
9 000 500 |
|
|
III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
18 629 999 |
21 421 727 |
|
|
III.6. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
970 140 |
324 900 |
|
|
III. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
34 464 139 |
47 365 127 |
0 |
|
IV.1. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
3 669 930 |
3 810 546 |
|
|
IV. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
3 669 930 |
3 810 546 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen |
147 463 706 |
169 685 213 |
0 |
|
4. melléklet20
|
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Kötelezően ellátandó feladatok: |
17 642 |
17 213 |
0% |
|
|
Önkormányzat működési bevétele |
12 112 |
12 112 |
0% |
|
|
Polgármesteri Hivatal működési bevétele |
3 326 |
3 676 |
0% |
|
|
Bányász Kultúrotthon működési bevétele |
749 |
785 |
0% |
|
|
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele |
1 455 |
640 |
0% |
|
|
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0% |
|
|
Működési bevételek összesen |
17 642 |
17 213 |
0 |
0% |
|
Vagyoni típusú adók |
2 500 |
32 156 |
0% |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
74 000 |
80 000 |
0% |
|
|
Gépjárműadó |
7 200 |
8 000 |
0% |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0% |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
0% |
|
|
Közhatalmi bevételek |
84 200 |
120 656 |
0 |
0% |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
5 000 |
7 417 |
0% |
|
|
Üzemeltetési bevétel felhalmozási része |
0 |
0 |
0% |
|
|
Lakásértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
|
Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés) |
0 |
0 |
0% |
|
|
Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
|
Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel |
0 |
0 |
0% |
|
|
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen |
5 000 |
7 417 |
0 |
0% |
|
Irányító szervtől kapott támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
|
Működésre átvett pénzeszközök |
32 051 |
25 030 |
0% |
|
|
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
32 051 |
25 030 |
0 |
0% |
|
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0% |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
0 |
0 |
0% |
|
|
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
147 464 |
169 685 |
0 |
0% |
|
Ebből: - működési célú költségvetési támogatás |
147 464 |
169 685 |
0% |
|
|
- felhalmozási cílú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0% |
|
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0% |
|
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
134 674 |
92 079 |
0% |
|
|
BEVÉTEL összesen |
421 031 |
432 080 |
0 |
0% |
5. melléklet21
|
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat (eFt) |
Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) |
Teljesítés (eFt) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszám- lázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszám- lázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
Ellátási díjak |
Szolg. ellenértéke |
Közvetített szolg. |
Kamat bevétel |
Kiszám- lázott áfa |
Egyéb bevétel |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
0 |
7 500 |
2 000 |
0 |
1 512 |
1 100 |
12 112 |
0 |
7 000 |
2 000 |
0 |
1 512 |
1 600 |
12 112 |
0 |
||||||
|
Polgármesteri Hivatal |
2 540 |
100 |
0 |
0 |
686 |
0 |
3 326 |
2 816 |
100 |
0 |
0 |
760 |
0 |
3 676 |
0 |
||||||
|
Bányász Kultúrotthon |
0 |
500 |
50 |
0 |
149 |
50 |
749 |
0 |
525 |
50 |
0 |
155 |
55 |
785 |
0 |
||||||
|
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
1 146 |
0 |
0 |
0 |
309 |
0 |
1 455 |
504 |
0 |
0 |
0 |
136 |
0 |
640 |
0 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
3 686 |
8 100 |
2 050 |
0 |
2 656 |
1 150 |
17 642 |
3 320 |
7 625 |
2 050 |
0 |
2 563 |
1 655 |
17 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok: |
3 686 |
8 100 |
2 050 |
0 |
2 656 |
1 150 |
17 642 |
3 320 |
7 625 |
2 050 |
0 |
2 563 |
1 655 |
17 213 |
0 |
||||||
|
- önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- … |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. melléklet22
|
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi teljesítés |
|||||||||||||||||||||
|
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) |
Kiadási előirányzat összesen |
|||||||||||||||||||
|
Személyi juttatás. |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadáse.átad. |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás. |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadáse.átad. |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
Személyi juttatás. |
Munkaadói járulékok |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadáse.átad. |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Tartalék |
Hitel, kölcsön, megelőlegezés |
||||
|
Önkormányzat |
46 402 |
9 166 |
59 861 |
13 455 |
3 000 |
21 193 |
5 186 |
158 263 |
48 230 |
8 651 |
60 128 |
12 200 |
3 000 |
20 000 |
6 787 |
158 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati igazgatás és jogalkotás |
15 558 |
3 222 |
35 384 |
12 355 |
66 519 |
16 122 |
3 093 |
38 677 |
10 500 |
68 392 |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú tartalékok |
21 193 |
21 193 |
20 000 |
20 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Szociális támogatások |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Védőnői ellátás |
5 948 |
1 134 |
324 |
7 406 |
6 236 |
1 069 |
324 |
7 629 |
0 |
|||||||||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
13 112 |
2 517 |
1 943 |
17 572 |
13 586 |
2 342 |
1 651 |
17 579 |
0 |
|||||||||||||||
|
Közvilágítás |
6 985 |
6 985 |
6 985 |
6 985 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Zöldterület-kezelés |
825 |
825 |
1 206 |
1 206 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Közutak fenntartása |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Hulladékszállítási feladatok |
3 175 |
3 175 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Lakóingatlannal kapcsolatos feladat |
700 |
700 |
700 |
700 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Város- és községgazd. m.n.s szolg. |
7 300 |
1 419 |
7 191 |
15 910 |
7 802 |
1 362 |
5 207 |
14 371 |
0 |
|||||||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
4 484 |
874 |
159 |
5 517 |
4 484 |
785 |
203 |
5 472 |
0 |
|||||||||||||||
|
Civil szervezetek támogatása |
1 100 |
1 100 |
1 700 |
1 700 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Finanszírozási műveletek |
5 186 |
5 186 |
6 787 |
6 787 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal |
38 444 |
7 932 |
19 837 |
66 213 |
41 873 |
7 782 |
18 709 |
68 364 |
0 |
|||||||||||||||
|
Bányász Kultúrotthon |
5 690 |
1 221 |
9 372 |
16 283 |
5 994 |
1 171 |
7 425 |
14 590 |
0 |
|||||||||||||||
|
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
60 864 |
11 767 |
23 427 |
96 058 |
62 185 |
10 762 |
24 254 |
97 201 |
0 |
|||||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
151 400 |
30 086 |
112 497 |
13 455 |
3 000 |
21 193 |
5 186 |
336 817 |
158 282 |
28 366 |
110 516 |
12 200 |
3 000 |
20 000 |
6 787 |
339 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből kötelezően ellátandó feladatok: |
151 400 |
30 086 |
112 497 |
13 455 |
3 000 |
21 193 |
5 186 |
336 817 |
158 282 |
28 366 |
110 516 |
12 200 |
3 000 |
20 000 |
6 787 |
339 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- …. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
- …. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet23
|
Intézmény neve |
Előző évi tervezett létszámadat |
Tárgy évi tervezett létszámadat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
teljes |
rész |
állományba nem tartozó |
Összesen |
|
|
munkaidős létszám |
munkaidős létszám |
|||||||
|
Önkormányzat |
17 |
1 |
6 |
24 |
17 |
1 |
6 |
24 |
|
Önkormányzati igazgatás |
1 |
0 |
6 |
7 |
1 |
0 |
6 |
7 |
|
Védőnői ellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Fogorvosi ellátás |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Város- és községgazd. m. n. s. szolg. |
3 |
1 |
0 |
4 |
3 |
1 |
0 |
4 |
|
Közfoglalkoztatás (átlaglétszám) |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
|
Polgármesteri Hivatal |
10 |
0 |
0 |
10 |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
Bányász Kultúrotthon |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde |
17 |
0 |
0 |
17 |
18 |
0 |
0 |
18 |
|
MINDÖSSZESEN |
46 |
1 |
6 |
53 |
46 |
1 |
6 |
53 |
8. melléklet24
|
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Előző évi eredeti előirányzat |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
FELÚJITÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
Sport utca járda kiépítés |
20 000 |
0 |
0% |
Önkormányzati feladatellátást szolg. fejl. pályázat (Asztalos S. u. ) |
18 000 |
0 |
0% |
||
|
Kamera rendszer bővítés |
0 |
1 000 |
0% |
TOP-3.2.1-15-KO1-2016 energetikai pályázat |
38 800 |
0 |
0% |
||
|
Óvoda udvari játékok beszerzése (Magyar Falu program pályázat) |
0 |
5 000 |
0% |
Járda felújítás I. (József A. u. - Illyés Gy. u.) |
0 |
11 165 |
0% |
||
|
Traktor beszerzés (Magyar Falu program pályázat) |
0 |
7 550 |
0% |
Járda felújítás II. (Illyés Gy. u. - Óvoda) |
0 |
3 200 |
0% |
||
|
Közvilágítás bővítés (Bacsó B. u. 17.) |
0 |
800 |
0% |
Járda felújítás III. (Magyar Falu program pályázat) |
0 |
13 000 |
0% |
||
|
… |
Útfelújítás (Iskola u. aszfaltozás) |
0 |
8 000 |
0% |
|||||
|
… |
Útfelújítás (Illyés Gy. u. aszfaltozás) |
0 |
12 000 |
0% |
|||||
|
Kommunális beruházások összesen |
20 000 |
14 350 |
0 |
0% |
Kommunális összesen |
56 800 |
47 365 |
0 |
0% |
|
Önkormányzati eszközbeszerzés |
581 |
1 450 |
0% |
Egészségház előtető |
300 |
0 |
0% |
||
|
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés |
644 |
1 290 |
0% |
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde tetőfedése |
5 000 |
0 |
0% |
||
|
Bányász Kultúrotthon eszközbeszerzés |
381 |
1 100 |
0% |
… |
|||||
|
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés |
508 |
635 |
0% |
… |
|||||
|
Intézményi beruházások összesen |
2 114 |
4 475 |
0 |
0% |
Intézményi felújítás összesen |
5 300 |
0 |
0 |
0% |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 114 |
18 825 |
0 |
0% |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 100 |
47 365 |
0 |
0% |
9. melléklet25
|
MEGNEVEZÉS |
Előző évi eredeti előirányzat összege |
Tárgy évi eredeti előirányzat összege |
Tárgy évi teljesítés összege |
|
Önkormányzat működési bevételek |
17 642 |
17 213 |
|
|
Önkormányzat sajátos bevételei |
84 200 |
120 656 |
|
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
147 464 |
169 685 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
32 051 |
25 030 |
|
|
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési működési bevételek |
281 357 |
332 584 |
0 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
5 000 |
7 417 |
|
|
Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
5 000 |
7 417 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
286 357 |
340 001 |
0 |
|
Személyi juttatások |
151 400 |
158 282 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
30 086 |
28 366 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
112 497 |
110 516 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
13 455 |
12 200 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
3 000 |
|
|
Tartalékok működési része |
8 000 |
20 000 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 186 |
6 787 |
|
|
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési működési kiadások |
323 624 |
339 151 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás |
0 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások |
62 100 |
47 365 |
|
|
Beruházási kiadások |
22 114 |
18 825 |
|
|
Tartalékok felhalmozási része |
13 193 |
26 739 |
|
|
Költségvetési felhalmozási kiadások |
97 407 |
92 929 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
421 031 |
432 080 |
0 |
|
Költségvetési egyenleg |
-134 674 |
-92 079 |
0 |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása |
134 674 |
92 079 |
0 |
|
- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele |
134 674 |
92 079 |
|
|
- … |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
- Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
10. melléklet26
|
MEGNEVEZÉS |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
|
Működési bevételek |
17 213 |
19 000 |
19 500 |
20 000 |
|
Önkormányzat sajátos bevétele |
120 656 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
169 685 |
175 000 |
180 000 |
185 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
25 030 |
33 000 |
34 000 |
35 000 |
|
Továbbadási célú működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
92 079 |
95 000 |
97 000 |
99 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
424 663 |
442 000 |
450 500 |
459 000 |
|
Személyi juttatások |
158 282 |
163 000 |
165 000 |
170 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
28 366 |
30 000 |
32 000 |
30 500 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
110 516 |
113 000 |
115 000 |
117 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
1 700 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
10 500 |
12 000 |
12 500 |
13 000 |
|
Továbbadási célú működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 787 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Tartalékok |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Működési célú kiadások összesen |
339 151 |
349 500 |
356 000 |
362 000 |
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei |
7 417 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Továbbadási célú felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7 417 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Beruházási kiadások |
18 825 |
19 500 |
20 000 |
21 000 |
|
Felújítási kiadások |
47 365 |
48 000 |
49 000 |
50 000 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Továbbadási célú felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
26 739 |
30 000 |
30 500 |
31 000 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
92 929 |
97 500 |
99 500 |
102 000 |
|
Önkormányzati bevételek összesen |
432 080 |
447 000 |
455 500 |
464 000 |
|
Önkormányzati kiadások összesen |
432 080 |
447 000 |
455 500 |
464 000 |
11. melléklet
|
Közvetett támogatás |
Tételszám |
Előző évi eredeti előirányzat |
Tételszám |
Tárgy évi eredeti előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
jogcíme (jellege) |
mértéke |
összege (eFt) |
|||
|
Kommunális adó mentesség ( 70 év feletti egyedülálló ) |
100 |
egyedülálló |
100% |
300 |
59 |
egyedülálló |
100% |
177 |
|
… |
||||||||
|
ÖSSZESEN |
100 |
300 |
85 |
177 |
||||
12. melléklet27
|
Megnevezés |
ELŐIRÁNYZAT |
Mindösszesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
|
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek |
1 434 |
1 434 |
1 435 |
1 434 |
1 435 |
1 434 |
1 434 |
1 435 |
1 434 |
1 435 |
1 434 |
1 435 |
17 213 |
|
Egyéb sajátos bevételek |
800 |
5 200 |
35 000 |
14 000 |
1 200 |
1 110 |
1 446 |
6 000 |
32 000 |
15 000 |
1 000 |
7 900 |
120 656 |
|
Sajátos felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 600 |
2 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 417 |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási) |
2 085 |
2 085 |
2 085 |
2 085 |
2 085 |
2 085 |
2 085 |
2 085 |
2 085 |
2 085 |
2 085 |
2 095 |
25 030 |
|
Költségvetési támogatás |
14 140 |
14 140 |
14 140 |
14 140 |
14 140 |
14 140 |
14 140 |
14 140 |
14 140 |
14 140 |
14 140 |
14 145 |
169 685 |
|
Címzett- és céltámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
92 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 079 |
|
Bevételek összesen |
110 538 |
22 859 |
52 660 |
31 659 |
18 860 |
18 769 |
23 705 |
26 477 |
49 659 |
32 660 |
18 659 |
25 575 |
432 080 |
|
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
13 190 |
13 190 |
13 190 |
13 190 |
13 190 |
13 190 |
13 190 |
13 190 |
13 190 |
13 190 |
13 190 |
13 192 |
158 282 |
|
Munkáltatói járulékok |
2 363 |
2 363 |
2 364 |
2 364 |
2 364 |
2 364 |
2 364 |
2 364 |
2 364 |
2 364 |
2 364 |
2 364 |
28 366 |
|
Dologi kiadások |
9 209 |
9 209 |
9 209 |
9 209 |
9 209 |
9 209 |
9 209 |
9 209 |
9 209 |
9 209 |
9 209 |
9 217 |
110 516 |
|
Céljelleggel adott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
3 000 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
11 165 |
3 200 |
13 000 |
0 |
12 000 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
47 365 |
|
Beruházási kiadások |
8 000 |
890 |
7 500 |
0 |
700 |
435 |
500 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 825 |
|
Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
6 575 |
0 |
0 |
1 875 |
0 |
0 |
1 875 |
0 |
0 |
1 875 |
12 200 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 787 |
|
Általános és céltartalék |
46 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 739 |
|
Kiadás összesen |
86 538 |
25 902 |
50 253 |
28 213 |
38 713 |
27 323 |
37 513 |
25 813 |
34 888 |
25 013 |
25 013 |
26 898 |
432 080 |
|
Bevételek és kiadások havi különbözete |
24 000 |
-3 043 |
2 407 |
3 446 |
-19 853 |
-8 554 |
-13 808 |
664 |
14 771 |
7 647 |
-6 354 |
-1 323 |
|
Az 1. § a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés c) pontja a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.