Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 30Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja, hogy a 2025. III. negyedévben ismertté vált újabb gazdasági események, valamint a Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a polgármester, a költségvetési szervek vezetői és a Magyar Államkincstár által végrehajtott előirányzat-módosítások a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeleten átvezetésre kerüljenek.
[2] Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését
a) 5.420.673.670 Ft költségvetési kiadással
b) 4.113.075.292 Ft költségvetési bevétellel
c) 1.307.598.378 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 1.307.598.378 Ft hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (640.993.920 Ft) felhasználásával, az államháztartáson belüli megelőlegezésből (46.604.458 Ft), betétek megszüntetéséből (500.000.000 Ft), valamint folyószámlahitelből (120.000.000 Ft) történik.”
2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 235 189 739 |
1 347 927 857 |
1 347 927 857 |
8 397 329 |
1 356 325 186 |
1 356 325 186 |
61 074 679 |
1 417 399 865 |
1 417 399 865 |
||||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
366 657 889 |
390 333 631 |
390 333 631 |
390 333 631 |
390 333 631 |
26 131 095 |
416 464 726 |
416 464 726 |
|||||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
502 418 026 |
548 484 134 |
548 484 134 |
548 484 134 |
548 484 134 |
7 631 934 |
556 116 068 |
556 116 068 |
|||||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
319 955 004 |
370 322 841 |
370 322 841 |
8 397 329 |
378 720 170 |
378 720 170 |
20 118 106 |
398 838 276 |
398 838 276 |
||||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
46 158 820 |
38 787 251 |
38 787 251 |
38 787 251 |
38 787 251 |
7 193 544 |
45 980 795 |
45 980 795 |
|||||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||||||||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
60 786 035 |
44 743 700 |
44 743 700 |
7 193 544 |
51 937 244 |
51 937 244 |
-7 193 544 |
44 743 700 |
44 743 700 |
||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
7 193 544 |
7 193 544 |
7 193 544 |
-7 193 544 |
|||||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
60 786 035 |
44 743 700 |
44 743 700 |
44 743 700 |
44 743 700 |
44 743 700 |
44 743 700 |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
|||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 051 775 878 |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
||||||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 006 619 190 |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
||||||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
252 355 841 |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
||||||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
754 263 349 |
769 000 000 |
769 000 000 |
769 000 000 |
769 000 000 |
769 000 000 |
769 000 000 |
||||||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
45 156 688 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
192 964 365 |
226 708 245 |
7 000 000 |
233 708 245 |
29 284 286 |
255 992 531 |
7 000 000 |
262 992 531 |
10 000 |
255 992 531 |
7 010 000 |
263 002 531 |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 441 823 |
5 300 000 |
4 000 000 |
9 300 000 |
5 300 000 |
4 000 000 |
9 300 000 |
5 300 000 |
4 000 000 |
9 300 000 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 770 978 |
25 000 000 |
3 000 000 |
28 000 000 |
25 000 000 |
3 000 000 |
28 000 000 |
-2 990 000 |
25 000 000 |
10 000 |
25 010 000 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
59 474 603 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
3 000 000 |
55 000 000 |
3 000 000 |
58 000 000 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
83 837 188 |
82 310 291 |
82 310 291 |
82 310 291 |
82 310 291 |
82 310 291 |
82 310 291 |
||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 267 512 |
52 997 954 |
52 997 954 |
52 997 954 |
52 997 954 |
52 997 954 |
52 997 954 |
||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
120 643 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
605 432 |
||||||||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
19 446 186 |
1 000 000 |
1 000 000 |
29 284 286 |
30 284 286 |
30 284 286 |
30 284 286 |
30 284 286 |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
1 565 594 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 258 508 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
307 086 |
||||||||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
9 198 273 |
||||||||||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 198 273 |
||||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 511 506 |
||||||||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 556 991 390 |
2 663 379 802 |
1 343 929 196 |
7 000 000 |
4 014 308 998 |
44 875 159 |
2 708 254 961 |
1 343 929 196 |
7 000 000 |
4 059 184 157 |
53 891 135 |
2 762 136 096 |
1 343 929 196 |
7 010 000 |
4 113 075 292 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 733 610 393 |
624 000 000 |
4 000 000 |
628 000 000 |
12 993 920 |
636 993 920 |
4 000 000 |
640 993 920 |
636 993 920 |
4 000 000 |
640 993 920 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 733 610 393 |
624 000 000 |
4 000 000 |
628 000 000 |
12 993 920 |
636 993 920 |
4 000 000 |
640 993 920 |
636 993 920 |
4 000 000 |
640 993 920 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
46 613 210 |
46 204 458 |
46 204 458 |
400 000 |
46 604 458 |
46 604 458 |
500 000 000 |
546 604 458 |
546 604 458 |
||||||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
|||||||||||||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
46 613 210 |
46 204 458 |
46 204 458 |
400 000 |
46 604 458 |
46 604 458 |
46 604 458 |
46 604 458 |
|||||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
||||||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 780 223 603 |
790 204 458 |
4 000 000 |
794 204 458 |
13 393 920 |
803 598 378 |
4 000 000 |
807 598 378 |
500 000 000 |
1 303 598 378 |
4 000 000 |
1 307 598 378 |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 337 214 993 |
3 453 584 260 |
1 343 929 196 |
11 000 000 |
4 808 513 456 |
58 269 079 |
3 511 853 339 |
1 343 929 196 |
11 000 000 |
4 866 782 535 |
553 891 135 |
4 065 734 474 |
1 343 929 196 |
11 010 000 |
5 420 673 670 |
|
adatok forintban |
||||||||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 686 902 082 |
2 545 188 708 |
88 809 202 |
491 189 481 |
3 125 187 391 |
41 088 907 |
2 519 784 272 |
155 302 545 |
491 189 481 |
3 166 276 298 |
-70 934 696 |
2 519 606 312 |
89 609 259 |
486 126 031 |
3 095 341 602 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 185 004 270 |
930 754 356 |
54 246 639 |
384 475 304 |
1 369 476 299 |
-5 250 000 |
925 504 356 |
54 246 639 |
384 475 304 |
1 364 226 299 |
-4 480 929 |
925 504 356 |
54 246 639 |
379 994 375 |
1 359 745 370 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
169 460 012 |
125 913 178 |
7 337 063 |
51 791 699 |
185 041 940 |
-682 500 |
125 230 678 |
7 337 063 |
51 791 699 |
184 359 440 |
-582 521 |
125 230 678 |
7 337 063 |
51 209 178 |
183 776 919 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
937 970 336 |
1 067 013 970 |
21 725 500 |
54 922 478 |
1 143 661 948 |
-23 651 856 |
1 043 362 114 |
21 725 500 |
54 922 478 |
1 120 010 092 |
18 552 000 |
1 061 914 114 |
21 725 500 |
54 922 478 |
1 138 562 092 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 068 490 |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 000 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 000 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 000 000 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
385 398 974 |
416 007 204 |
416 007 204 |
70 673 263 |
420 187 124 |
66 493 343 |
486 680 467 |
-84 423 246 |
401 457 164 |
800 057 |
402 257 221 |
||||
|
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||
|
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||
|
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||
|
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
||||||||||
|
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||
|
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||
|
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||
|
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
39 318 562 |
27 562 054 |
27 562 054 |
66 493 343 |
27 562 054 |
66 493 343 |
94 055 397 |
-65 693 286 |
27 562 054 |
800 057 |
28 362 111 |
||||
|
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
346 080 412 |
388 445 150 |
388 445 150 |
3 439 920 |
391 885 070 |
391 885 070 |
-18 729 960 |
373 155 110 |
373 155 110 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
924 284 646 |
17 541 814 |
1 446 114 353 |
6 985 000 |
1 470 641 167 |
-8 740 000 |
17 221 814 |
1 437 694 353 |
6 985 000 |
1 461 901 167 |
65 693 286 |
17 221 814 |
1 503 387 639 |
6 985 000 |
1 527 594 453 |
|
2.1. |
Beruházások |
20 082 631 |
17 541 814 |
374 055 301 |
6 985 000 |
398 582 115 |
-8 740 000 |
17 221 814 |
365 635 301 |
6 985 000 |
389 842 115 |
17 221 814 |
365 635 301 |
6 985 000 |
389 842 115 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
87 905 335 |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
816 296 680 |
65 693 286 |
65 693 286 |
65 693 286 |
|||||||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
12 000 000 |
12 000 000 |
25 520 172 |
37 520 172 |
37 520 172 |
59 132 545 |
96 652 717 |
96 652 717 |
|||||||
|
3.1. |
Céltartalék |
|||||||||||||||
|
3.2. |
Polgármesteri keret |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||||||
|
3.3. |
Általános tartalék |
25 520 172 |
25 520 172 |
25 520 172 |
59 132 545 |
84 652 717 |
84 652 717 |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 611 186 728 |
2 574 730 522 |
1 534 923 555 |
498 174 481 |
4 607 828 558 |
57 869 079 |
2 574 526 258 |
1 592 996 898 |
498 174 481 |
4 665 697 637 |
53 891 135 |
2 633 480 843 |
1 592 996 898 |
493 111 031 |
4 719 588 772 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
43 100 550 |
120 000 000 |
34 480 440 |
154 480 440 |
120 000 000 |
34 480 440 |
154 480 440 |
120 000 000 |
34 480 440 |
154 480 440 |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
|||||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
43 100 550 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
41 933 795 |
46 204 458 |
46 204 458 |
400 000 |
46 604 458 |
46 604 458 |
500 000 000 |
546 604 458 |
546 604 458 |
||||||
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
|||||||||||||||
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
41 933 795 |
46 204 458 |
46 204 458 |
400 000 |
46 604 458 |
46 604 458 |
46 604 458 |
46 604 458 |
|||||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
|
7.5. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
||||||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
85 034 345 |
166 204 458 |
34 480 440 |
200 684 898 |
400 000 |
166 604 458 |
34 480 440 |
201 084 898 |
500 000 000 |
666 604 458 |
34 480 440 |
701 084 898 |
|||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 696 221 073 |
2 740 934 980 |
1 569 403 995 |
498 174 481 |
4 808 513 456 |
58 269 079 |
2 741 130 716 |
1 627 477 338 |
498 174 481 |
4 866 782 535 |
553 891 135 |
3 300 085 301 |
1 627 477 338 |
493 111 031 |
5 420 673 670 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||||
|
adatok forintban |
||||||||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 054 195 338 |
-593 519 560 |
-606 513 480 |
-606 513 480 |
|||||||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
1 695 189 258 |
593 519 560 |
606 513 480 |
606 513 480 |
|||||||||||
2. melléklet a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Önkormányzata |
|||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 235 189 739 |
1 347 927 857 |
1 347 927 857 |
8 397 329 |
1 356 325 186 |
61 074 679 |
1 417 399 865 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
366 657 889 |
390 333 631 |
390 333 631 |
390 333 631 |
26 131 095 |
416 464 726 |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
502 418 026 |
548 484 134 |
548 484 134 |
548 484 134 |
7 631 934 |
556 116 068 |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
319 955 004 |
370 322 841 |
370 322 841 |
8 397 329 |
378 720 170 |
20 118 106 |
398 838 276 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
46 158 820 |
38 787 251 |
38 787 251 |
38 787 251 |
7 193 544 |
45 980 795 |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 082 600 |
44 743 700 |
44 743 700 |
7 193 544 |
51 937 244 |
-7 193 544 |
44 743 700 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
7 193 544 |
7 193 544 |
-7 193 544 |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
49 082 600 |
44 743 700 |
44 743 700 |
44 743 700 |
44 743 700 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
- |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 048 600 878 |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 006 619 190 |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
1 025 000 000 |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
252 355 841 |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
256 000 000 |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
754 263 349 |
769 000 000 |
769 000 000 |
769 000 000 |
769 000 000 |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
41 981 688 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
163 533 798 |
205 952 285 |
205 952 285 |
29 284 286 |
235 236 571 |
235 236 571 |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 390 100 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 770 978 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
54 174 434 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
68 202 488 |
65 354 331 |
65 354 331 |
65 354 331 |
65 354 331 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 793 606 |
52 997 954 |
52 997 954 |
52 997 954 |
52 997 954 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
118 571 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
605 432 |
||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 478 189 |
1 000 000 |
1 000 000 |
29 284 286 |
30 284 286 |
30 284 286 |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
1 565 594 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 258 508 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
105 934 389 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
307 086 |
||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
9 198 273 |
||||||||
|
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 198 273 |
||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 511 506 |
||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 512 682 388 |
2 642 623 842 |
1 343 929 196 |
3 986 553 038 |
44 875 159 |
4 031 428 197 |
53 881 135 |
4 085 309 332 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 723 757 893 |
620 000 000 |
620 000 000 |
10 659 219 |
630 659 219 |
630 659 219 |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 723 757 893 |
620 000 000 |
620 000 000 |
10 659 219 |
630 659 219 |
630 659 219 |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
46 613 210 |
46 204 458 |
46 204 458 |
400 000 |
46 604 458 |
500 000 000 |
546 604 458 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
46 613 210 |
46 204 458 |
46 204 458 |
400 000 |
46 604 458 |
46 604 458 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.2. |
Betétek megszüntetése |
500 000 000 |
500 000 000 |
|||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
|||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 770 371 103 |
786 204 458 |
786 204 458 |
11 059 219 |
797 263 677 |
500 000 000 |
1 297 263 677 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 283 053 491 |
3 428 828 300 |
1 343 929 196 |
4 772 757 496 |
55 934 378 |
4 828 691 874 |
553 881 135 |
5 382 573 009 |
|
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 274 337 099 |
1 562 366 451 |
23 810 470 |
1 586 176 921 |
44 686 706 |
1 630 863 627 |
-65 881 246 |
1 564 982 381 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
97 287 610 |
172 643 816 |
172 643 816 |
172 643 816 |
172 643 816 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 114 520 |
22 747 746 |
22 747 746 |
22 747 746 |
22 747 746 |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
770 467 505 |
945 467 685 |
18 310 470 |
963 778 155 |
-25 986 557 |
937 791 598 |
18 542 000 |
956 333 598 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 068 490 |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
385 398 974 |
416 007 204 |
416 007 204 |
70 673 263 |
486 680 467 |
-84 423 246 |
402 257 221 |
||
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
39 318 562 |
27 562 054 |
27 562 054 |
66 493 343 |
94 055 397 |
-65 693 286 |
28 362 111 |
|||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
346 080 412 |
388 445 150 |
388 445 150 |
3 439 920 |
391 885 070 |
-18 729 960 |
373 155 110 |
|||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
911 581 890 |
1 446 114 353 |
1 446 114 353 |
-8 420 000 |
1 437 694 353 |
65 693 286 |
1 503 387 639 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
7 379 875 |
374 055 301 |
374 055 301 |
-8 420 000 |
365 635 301 |
365 635 301 |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
87 905 335 |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
816 296 680 |
65 693 286 |
65 693 286 |
||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
- |
12 000 000 |
12 000 000 |
25 520 172 |
37 520 172 |
59 132 545 |
96 652 717 |
||
|
3.1. |
Céltartalék |
|||||||||
|
3.2. |
Polgármesteri keret |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||||
|
3.3. |
Általános tartalék |
25 520 172 |
25 520 172 |
59 132 545 |
84 652 717 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 185 918 989 |
1 574 366 451 |
1 469 924 823 |
3 044 291 274 |
61 786 878 |
3 106 078 152 |
58 944 585 |
3 165 022 737 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
43 100 550 |
120 000 000 |
34 480 440 |
154 480 440 |
154 480 440 |
154 480 440 |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
43 100 550 |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
34 480 440 |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 423 374 733 |
1 021 812 569 |
64 998 732 |
487 174 481 |
1 573 985 782 |
-5 852 500 |
1 568 133 282 |
494 936 550 |
2 063 069 832 |
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
1 381 440 938 |
975 608 111 |
64 998 732 |
487 174 481 |
1 527 781 324 |
-6 252 500 |
1 521 528 824 |
-5 063 450 |
1 516 465 374 |
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
41 933 795 |
46 204 458 |
46 204 458 |
400 000 |
46 604 458 |
46 604 458 |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7.5. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
500 000 000 |
||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 466 475 283 |
1 141 812 569 |
99 479 172 |
487 174 481 |
1 728 466 222 |
-5 852 500 |
1 722 613 722 |
494 936 550 |
2 217 550 272 |
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 652 394 272 |
2 716 179 020 |
1 569 403 995 |
487 174 481 |
4 772 757 496 |
55 934 378 |
4 828 691 874 |
553 881 135 |
5 382 573 009 |
3. melléklet a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen |
||||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 703 435 |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 703 435 |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
|||||||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 175 000 |
||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 175 000 |
||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
29 430 567 |
20 755 960 |
7 000 000 |
27 755 960 |
27 755 960 |
10 000 |
27 765 960 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 051 723 |
3 800 000 |
4 000 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
-2 990 000 |
10 000 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 300 169 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
15 634 700 |
16 955 960 |
16 955 960 |
16 955 960 |
16 955 960 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
473 906 |
||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 072 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 967 997 |
||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 309 002 |
20 755 960 |
7 000 000 |
27 755 960 |
27 755 960 |
10 000 |
27 765 960 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
9 852 500 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
2 334 701 |
10 334 701 |
10 334 701 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 381 440 938 |
975 608 111 |
64 998 732 |
487 174 481 |
1 527 781 324 |
-6 252 500 |
1 521 528 824 |
-5 063 450 |
1 516 465 374 |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
1 381 440 938 |
975 608 111 |
64 998 732 |
487 174 481 |
1 527 781 324 |
-6 252 500 |
1 521 528 824 |
-5 063 450 |
1 516 465 374 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 391 293 438 |
979 608 111 |
64 998 732 |
491 174 481 |
1 535 781 324 |
-3 917 799 |
1 531 863 525 |
-5 063 450 |
1 526 800 075 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 435 602 440 |
1 000 364 071 |
64 998 732 |
498 174 481 |
1 563 537 284 |
-3 917 799 |
1 559 619 485 |
-5 053 450 |
1 554 566 035 |
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 412 564 983 |
982 822 257 |
64 998 732 |
491 189 481 |
1 539 010 470 |
-3 597 799 |
1 535 412 671 |
-5 053 450 |
1 530 359 221 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 087 716 660 |
758 110 540 |
54 246 639 |
384 475 304 |
1 196 832 483 |
-5 250 000 |
1 191 582 483 |
-4 480 929 |
1 187 101 554 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
157 345 492 |
103 165 432 |
7 337 063 |
51 791 699 |
162 294 194 |
-682 500 |
161 611 694 |
-582 521 |
161 029 173 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
167 502 831 |
121 546 285 |
3 415 030 |
54 922 478 |
179 883 793 |
2 334 701 |
182 218 494 |
10 000 |
182 228 494 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
1.6. |
Tarlékok |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
12 702 756 |
17 541 814 |
6 985 000 |
24 526 814 |
-320 000 |
24 206 814 |
24 206 814 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
12 702 756 |
17 541 814 |
6 985 000 |
24 526 814 |
-320 000 |
24 206 814 |
24 206 814 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 425 267 739 |
1 000 364 071 |
64 998 732 |
498 174 481 |
1 563 537 284 |
-3 917 799 |
1 559 619 485 |
-5 053 450 |
1 554 566 035 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 425 267 739 |
1 000 364 071 |
64 998 732 |
498 174 481 |
1 563 537 284 |
-3 917 799 |
1 559 619 485 |
-5 053 450 |
1 554 566 035 |
4. melléklet a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
- |
||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 703 435 |
||||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 703 435 |
||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 175 000 |
||||||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 175 000 |
||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 719 285 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
10 000 |
7 010 000 |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 823 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
-2 990 000 |
10 000 |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 753 390 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
473 906 |
||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
811 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 489 355 |
||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 597 720 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
10 000 |
7 010 000 |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 337 437 |
4 000 000 |
4 000 000 |
991 057 |
4 991 057 |
4 991 057 |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
485 500 789 |
64 998 732 |
487 174 481 |
552 173 213 |
-5 932 500 |
546 240 713 |
8 722 550 |
554 963 263 |
|
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
485 500 789 |
64 998 732 |
487 174 481 |
552 173 213 |
-5 932 500 |
546 240 713 |
8 722 550 |
554 963 263 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
489 838 226 |
64 998 732 |
491 174 481 |
556 173 213 |
-4 941 443 |
551 231 770 |
8 722 550 |
559 954 320 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
508 435 946 |
64 998 732 |
498 174 481 |
563 173 213 |
-4 941 443 |
558 231 770 |
8 732 550 |
566 964 320 |
|
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
501 521 302 |
64 998 732 |
491 189 481 |
556 188 213 |
-4 941 443 |
551 246 770 |
8 732 550 |
559 979 320 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
384 937 696 |
54 246 639 |
384 475 304 |
438 721 943 |
-5 250 000 |
433 471 943 |
7 719 071 |
441 191 014 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
57 220 004 |
7 337 063 |
51 791 699 |
59 128 762 |
-682 500 |
58 446 262 |
1 003 479 |
59 449 741 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 363 602 |
3 415 030 |
54 922 478 |
58 337 508 |
991 057 |
59 328 565 |
10 000 |
59 338 565 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 923 587 |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
1 923 587 |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
6 985 000 |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
503 444 889 |
64 998 732 |
498 174 481 |
563 173 213 |
-4 941 443 |
558 231 770 |
8 732 550 |
566 964 320 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
503 444 889 |
64 998 732 |
498 174 481 |
563 173 213 |
-4 941 443 |
558 231 770 |
8 732 550 |
566 964 320 |
|
5. melléklet a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
||||||||||
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
5 599 566 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 049 900 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 546 779 |
||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
287 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 600 |
||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 599 566 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
951 314 |
553 560 |
553 560 |
553 560 |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
70 462 601 |
78 221 508 |
78 221 508 |
78 221 508 |
-3 390 000 |
74 831 508 |
|||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
70 462 601 |
78 221 508 |
78 221 508 |
78 221 508 |
-3 390 000 |
74 831 508 |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
|||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
71 413 915 |
78 221 508 |
78 221 508 |
553 560 |
78 775 068 |
-3 390 000 |
75 385 068 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
77 013 481 |
82 021 508 |
82 021 508 |
553 560 |
82 575 068 |
-3 390 000 |
79 185 068 |
||
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
75 134 819 |
81 777 668 |
81 777 668 |
553 560 |
82 331 228 |
-3 390 000 |
78 941 228 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35 440 578 |
41 350 407 |
41 350 407 |
41 350 407 |
-3 000 000 |
38 350 407 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 561 314 |
5 679 303 |
5 679 303 |
5 679 303 |
-390 000 |
5 289 303 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 132 927 |
34 747 958 |
34 747 958 |
553 560 |
35 301 518 |
35 301 518 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 325 102 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
1 325 102 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 459 921 |
82 021 508 |
82 021 508 |
553 560 |
82 575 068 |
-3 390 000 |
79 185 068 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 459 921 |
82 021 508 |
82 021 508 |
553 560 |
82 575 068 |
-3 390 000 |
79 185 068 |
||
6. melléklet a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
|||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 462 008 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
3 347 400 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
283 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
114 325 |
||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 462 008 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 162 944 |
2 500 000 |
2 500 000 |
245 704 |
2 745 704 |
2 745 704 |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
86 140 480 |
92 765 424 |
92 765 424 |
92 765 424 |
-3 616 000 |
89 149 424 |
|||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
86 140 480 |
92 765 424 |
92 765 424 |
92 765 424 |
-3 616 000 |
89 149 424 |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
88 303 424 |
95 265 424 |
95 265 424 |
245 704 |
95 511 128 |
-3 616 000 |
91 895 128 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
91 765 432 |
98 265 424 |
98 265 424 |
245 704 |
98 511 128 |
-3 616 000 |
94 895 128 |
||
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
88 704 738 |
96 639 824 |
96 639 824 |
245 704 |
96 885 528 |
-3 616 000 |
93 269 528 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
67 179 528 |
72 197 833 |
72 197 833 |
72 197 833 |
-3 200 000 |
68 997 833 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 625 014 |
9 892 030 |
9 892 030 |
9 892 030 |
-416 000 |
9 476 030 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 900 196 |
14 549 961 |
14 549 961 |
245 704 |
14 795 665 |
14 795 665 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
314 990 |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
314 990 |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 019 728 |
98 265 424 |
98 265 424 |
245 704 |
98 511 128 |
-3 616 000 |
94 895 128 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 019 728 |
98 265 424 |
98 265 424 |
245 704 |
98 511 128 |
-3 616 000 |
94 895 128 |
||
7. melléklet a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
|||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
12 475 425 |
13 955 960 |
13 955 960 |
13 955 960 |
13 955 960 |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
12 287 300 |
13 955 960 |
13 955 960 |
13 955 960 |
13 955 960 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
326 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
187 799 |
||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 475 425 |
13 955 960 |
13 955 960 |
13 955 960 |
13 955 960 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
82 148 |
115 888 |
115 888 |
115 888 |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
163 151 298 |
181 147 950 |
181 147 950 |
-320 000 |
180 827 950 |
-2 260 000 |
178 567 950 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
163 151 298 |
181 147 950 |
181 147 950 |
-320 000 |
180 827 950 |
-2 260 000 |
178 567 950 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 233 446 |
181 147 950 |
181 147 950 |
-204 112 |
180 943 838 |
-2 260 000 |
178 683 838 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
175 708 871 |
195 103 910 |
195 103 910 |
-204 112 |
194 899 798 |
-2 260 000 |
192 639 798 |
||
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
171 570 619 |
189 679 486 |
189 679 486 |
115 888 |
189 795 374 |
-2 260 000 |
187 535 374 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
135 426 183 |
147 253 977 |
147 253 977 |
147 253 977 |
-2 000 000 |
145 253 977 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 336 532 |
20 013 017 |
20 013 017 |
20 013 017 |
-260 000 |
19 753 017 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 807 904 |
22 412 492 |
22 412 492 |
115 888 |
22 528 380 |
22 528 380 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
4 022 364 |
5 424 424 |
5 424 424 |
-320 000 |
5 104 424 |
5 104 424 |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
4 022 364 |
5 424 424 |
5 424 424 |
-320 000 |
5 104 424 |
5 104 424 |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
175 592 983 |
195 103 910 |
195 103 910 |
-204 112 |
194 899 798 |
-2 260 000 |
192 639 798 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
175 592 983 |
195 103 910 |
195 103 910 |
-204 112 |
194 899 798 |
-2 260 000 |
192 639 798 |
||
8. melléklet a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Óvodái |
|||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
Eredeti ei. |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
4 174 283 |
||||||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
365 |
||||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 173 918 |
||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 174 283 |
||||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 318 657 |
1 500 000 |
1 500 000 |
428 492 |
1 928 492 |
1 928 492 |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
576 185 770 |
623 473 229 |
623 473 229 |
623 473 229 |
-4 520 000 |
618 953 229 |
|||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
576 185 770 |
623 473 229 |
623 473 229 |
623 473 229 |
-4 520 000 |
618 953 229 |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
578 504 427 |
624 973 229 |
624 973 229 |
428 492 |
625 401 721 |
-4 520 000 |
620 881 721 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
582 678 710 |
624 973 229 |
624 973 229 |
428 492 |
625 401 721 |
-4 520 000 |
620 881 721 |
||
|
adatok forintban |
||||||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
Módosítások |
a 33/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel módosított előirányzatok |
Módosítás |
2025. évi hatályos módosított előirányzatok |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
575 633 505 |
614 725 279 |
614 725 279 |
428 492 |
615 153 771 |
-4 520 000 |
610 633 771 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
464 732 675 |
497 308 323 |
497 308 323 |
497 308 323 |
-4 000 000 |
493 308 323 |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
69 602 628 |
67 581 082 |
67 581 082 |
67 581 082 |
-520 000 |
67 061 082 |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 298 202 |
49 835 874 |
49 835 874 |
428 492 |
50 264 366 |
50 264 366 |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
1.6. |
Tartalékok |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 116 713 |
10 247 950 |
10 247 950 |
10 247 950 |
10 247 950 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
5 116 713 |
10 247 950 |
10 247 950 |
10 247 950 |
10 247 950 |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
580 750 218 |
624 973 229 |
624 973 229 |
428 492 |
625 401 721 |
-4 520 000 |
620 881 721 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
580 750 218 |
624 973 229 |
624 973 229 |
428 492 |
625 401 721 |
-4 520 000 |
620 881 721 |
||
9. melléklet a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2025-ben |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025.01.01 - 2025.02.28. |
2025.03.01 - 2025.05.31. |
2025.06.01 - 2025.08.31. |
2025.09.01 - 2025.09.30. |
2025.10.01 - 2025.12.31. |
|||||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
|
1. |
Pécel Város Önkormányzata |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
- polgármester, alpolgármester |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
- védőnők |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
- egészségügyi szolgálati jogviszony |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
|
ebből: - köztisztviselő |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
41,00 |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
43,00 |
43,00 |
0,00 |
43,00 |
|
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
|
- közfoglalkoztatott |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
3. |
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
6,00 |
4,00 |
2,00 |
5,25 |
7,00 |
5,00 |
2,00 |
6,25 |
7,00 |
5,00 |
2,00 |
6,25 |
7,00 |
5,00 |
2,00 |
6,25 |
7,00 |
5,00 |
2,00 |
6,25 |
|
4. |
Pécel Város Óvodái |
68,00 |
66,00 |
2,00 |
67,00 |
68,00 |
66,00 |
2,00 |
67,00 |
68,00 |
66,00 |
2,00 |
67,00 |
68,00 |
66,00 |
2,00 |
67,00 |
68,00 |
66,00 |
2,00 |
67,00 |
|
4/a. |
Székhelyintézmény |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
|
4/b. |
Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény) |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
|
4/c. |
Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény) |
19,00 |
18,00 |
1,00 |
18,50 |
19,00 |
18,00 |
1,00 |
18,50 |
19,00 |
18,00 |
1,00 |
18,50 |
19,00 |
18,00 |
1,00 |
18,50 |
19,00 |
18,00 |
1,00 |
18,50 |
|
ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
|
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5. |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
6. |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
|
ebből: - közalkalmazott |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
|
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Összesen: |
157,00 |
152,00 |
5,00 |
154,75 |
158,00 |
153,00 |
5,00 |
155,75 |
162,00 |
157,00 |
5,00 |
159,75 |
164,00 |
159,00 |
5,00 |
161,75 |
164,00 |
159,00 |
5,00 |
161,75 |
|
10. melléklet a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 347 927 857 |
1 417 399 865 |
Személyi juttatások |
1 369 476 299 |
1 359 745 370 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 743 700 |
44 743 700 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
185 041 940 |
183 776 919 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 143 661 948 |
1 138 562 092 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 044 000 000 |
1 044 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
416 007 204 |
402 257 221 |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
12 000 000 |
96 652 717 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
233 708 245 |
263 002 531 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
2 670 379 802 |
2 769 146 096 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 137 187 391 |
3 191 994 319 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
674 204 458 |
687 598 378 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
628 000 000 |
640 993 920 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
120 000 000 |
120 000 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
46 204 458 |
46 604 458 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
120 000 000 |
120 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
120 000 000 |
120 000 000 |
Egyéb finanszírozási kiadások |
46 204 458 |
46 604 458 |
|
21. |
Betétek megszüntetése |
500 000 000 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
500 000 000 |
||
|
22. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
794 204 458 |
1 307 598 378 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
166 204 458 |
666 604 458 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 464 584 260 |
4 076 744 474 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 303 391 849 |
3 858 598 777 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
466 807 589 |
422 848 223 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
401 854 303 |
Tárgyévi többlet: |
41 192 411 |
- |
11. melléklet a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
Beruházások |
398 582 115 |
389 842 115 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
105 934 389 |
105 934 389 |
Felújítások |
1 072 059 052 |
1 072 059 052 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
65 693 286 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
1 343 929 196 |
1 343 929 196 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 470 641 167 |
1 527 594 453 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 343 929 196 |
1 343 929 196 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 505 121 607 |
1 562 074 893 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
126 711 971 |
183 665 257 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
161 192 411 |
218 145 697 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
12. melléklet a 41/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
163 181 680 |
109 573 753 |
113 091 753 |
109 936 912 |
113 882 217 |
109 938 591 |
117 246 001 |
117 580 494 |
117 580 495 |
115 129 323 |
115 129 323 |
115 129 323 |
1 417 399 865 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 587 631 |
4 575 302 |
3 792 228 |
2 353 354 |
2 352 593 |
2 300 200 |
5 983 600 |
6 155 339 |
5 465 060 |
2 726 131 |
2 726 131 |
2 726 131 |
44 743 700 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 237 994 807 |
1 237 994 807 |
|||||||||||
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
9 987 413 |
35 503 508 |
385 141 934 |
21 858 899 |
69 898 579 |
8 850 502 |
20 038 913 |
10 216 853 |
482 041 785 |
461 614 |
1 044 000 000 |
||
|
6 |
Működési bevételek |
7 368 386 |
5 274 707 |
39 843 438 |
11 597 882 |
9 828 828 |
29 059 937 |
4 536 690 |
16 553 107 |
24 070 359 |
38 289 732 |
38 289 732 |
38 289 733 |
263 002 531 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
80 773 |
99 348 |
62 198 |
99 348 |
11 875 373 |
280 173 |
80 773 |
80 773 |
53 814 631 |
39 460 999 |
105 934 389 |
||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
166 604 458 |
640 993 920 |
250 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
1 307 598 378 |
|||||||
|
11 |
Bevételek összesen: |
350 810 341 |
155 026 618 |
541 931 551 |
145 846 395 |
848 831 510 |
150 429 403 |
147 885 977 |
400 586 566 |
782 972 330 |
306 145 186 |
156 606 800 |
1 433 600 993 |
5 420 673 670 |
|
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13 |
Személyi juttatások |
90 728 691 |
99 564 004 |
96 261 887 |
147 782 960 |
104 220 812 |
99 206 679 |
107 259 638 |
114 404 400 |
92 455 726 |
135 953 524 |
135 953 524 |
135 953 525 |
1 359 745 370 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 868 028 |
12 891 336 |
12 571 637 |
28 707 911 |
13 727 296 |
13 098 485 |
17 314 519 |
13 849 565 |
11 859 994 |
14 962 716 |
14 962 716 |
14 962 716 |
183 776 919 |
|
15 |
Dologi kiadások |
56 346 197 |
75 800 286 |
83 252 583 |
88 380 281 |
59 207 063 |
93 169 588 |
75 860 906 |
35 078 211 |
74 270 350 |
165 732 209 |
165 732 209 |
165 732 209 |
1 138 562 092 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
462 800 |
1 081 950 |
347 800 |
1 455 300 |
464 700 |
1 023 200 |
1 018 225 |
375 774 |
652 000 |
1 372 750 |
1 372 750 |
1 372 751 |
11 000 000 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 759 309 |
29 165 474 |
14 191 279 |
42 155 328 |
40 103 231 |
39 211 986 |
9 937 970 |
30 701 732 |
30 701 732 |
47 109 727 |
47 109 727 |
47 109 726 |
402 257 221 |
|
18 |
Tartalékok |
96 652 717 |
96 652 717 |
|||||||||||
|
19 |
Beruházások |
246 390 |
3 908 750 |
4 969 821 |
519 287 |
251 216 |
2 980 630 |
2 638 835 |
483 402 |
2 714 696 |
371 129 088 |
389 842 115 |
||
|
20 |
Felújítások |
7 716 131 |
440 690 |
17 679 091 |
335 280 |
895 350 |
1 044 992 510 |
1 072 059 052 |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 197 016 |
7 299 254 |
7 299 254 |
7 299 254 |
7 299 254 |
7 299 254 |
65 693 286 |
||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
46 204 458 |
69 334 |
8 620 110 |
94 775 |
8 620 110 |
50 061 901 |
140 054 |
458 620 110 |
128 654 046 |
701 084 898 |
|||
|
23 |
Kiadások összesen: |
241 332 004 |
222 921 824 |
237 894 208 |
309 431 122 |
217 974 318 |
258 206 028 |
293 289 010 |
202 332 392 |
678 573 862 |
469 082 897 |
372 430 180 |
1 917 205 825 |
5 420 673 670 |
|
24 |
Egyenleg |
109 478 337 |
-67 895 206 |
304 037 343 |
-163 584 727 |
630 857 192 |
-107 776 625 |
-145 403 033 |
198 254 174 |
104 398 468 |
-162 937 711 |
-215 823 380 |
-483 604 832 |
|