Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete
Veresegyház város 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 25- 2014. 07. 02Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete
Veresegyház város 2014. évi költségvetéséről
2014-02-25-tól 2014-07-02-ig
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
Az Önkormányzat bevételei
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési bevételét 6.299.705 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A működési finanszírozási bevétel összegét 824.436 Ft-ban állapítja a képviselő-testület. A belső finanszírozásra 314.436 e Ft működési pénzmaradvánnyal számol a képviselő-testület. Külső finanszírozásra 510.000 e Ft likvid hitel felvételét tervezi a képviselő-testület.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét mindösszesen 7.124.141 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési bevételét 426.597 e Ft-ban állapítja meg.
(5) A felhalmozási finanszírozási bevétel összegét 1.200.000 e Ft-ban állapítja a képviselő-testület, a költségvetési hiány külső finanszírozása céljából.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételét mindösszesen 1.626.597 e Ft-ban állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételi főösszegét 8.750.738 e Ft-ban állapítja meg.
(8) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek bevétele:
Önkormányzat 5.392.658 eFt
Polgármesteri Hivatal 6.675 eFt
GAMESZ 616.319 eFt
Kéz A Kézben Óvoda 108.555 eFt
Meseliget Bölcsőde 29.665 eFt
Kölcsey Ferenc Könyvtár 1.022 eFt
Váci Mihály Művelődési Ház 33.938 eFt
Idősek Otthona 110.873 eFt
(9) A 2. § (1) valamint a 2. § (4) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 2-5. és a 10. és 11. számú melléklete tartalmazza.
II. FEJEZET
Az Önkormányzat kiadásai
3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési kiadásait 3.933.398 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A működési finanszírozási kiadások összegét 944.454 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
(3) A képviselő-testület a működési kiadását mindösszesen 4.877.852 e Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési kiadását 3.573.263 e Ft-ban állapítja meg.
(5) A felhalmozási finanszírozási kiadások összegét 2.113 e Ft összegben állapítja meg a képviselő-testület.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadását mindösszesen 3.872.886 e Ft-ban állapítja meg.
(7)A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegét 8.750.738 e Ft-ban állapítja meg.
(8) A 3 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadása:
Önkormányzat 1.286.036 eFt
Polgármesteri Hivatal 456.230 eFt
GAMESZ 1.070.356 eFt
Kéz a Kézben Óvoda 657.663 eFt
Meseliget Bölcsőde 127.263 eFt
Kölcsey Ferenc Könyvtár 15.706 eFt
Váci Mihály Művelődési Ház 129.244 eFt
Idősek Otthona 190.900 e Ft
(9) A 3 § (4) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadása:
Önkormányzat 3.521.549 eFt
GAMESZ 39.937 eFt
Kéz a Kézben óvoda 1.000 eFt
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 1.643 eFt
Kölcsey Ferenc Könyvtár 293 eFt
Váci Mihály Művelődési Ház 1.207 eFt
Idősek Otthona 7.634 eFt
(10) A 3. § (1), valamint a 3. § (4) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 6-9. számú melléklete tartalmazza.
4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásait 3.367.759 e Ft összegben állapítja meg.
(2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásait 128.236 e Ft összegben állapítja meg.
(4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza
5.§ (1) Az önkormányzat a 2014. évi működési intézményfinanszírozás összegét 1.733.095 e Ft-ban a felhalmozási intézményfinanszírozás összegét 37.890 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 12.7 és a 12.8 számú melléklet tartalmazza.
6.§ (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 89.200 e Ft összegben, támogatásértékű működési kiadásokat 151.727 e Ft összegben biztosítja.
(2) A támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 72.268 e Ft összegben, a felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 5.000 e Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.
(3) A támogatások részletezését a 12.4 – 12.6. és 15. számú melléklet tartalmazza.
7.§ (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 722.129 e Ft.
(2) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 10.1 – 10.4 számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatot megillető központosított előirányzatból történő támogatás összege 1.850 e Ft.
(4) Az önkormányzatot megillető központosított előirányzatból történő támogatás összegét a 10.5 számú melléklet tartalmazza.
8.§ (1) Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2014. évi összege 53.900 e Ft.
(2) Az átengedett központi adók részletezését a 10.8 számú melléklet tartalmazza.
9.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot – a.16. melléklet szerint - nem tervez.
(2) A 2014. évi általános működési tartalék összegét 176.658 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
(3) A 2014. évi általános felhalmozási tartalék összegét 297.510 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
(4) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát esetenként 15 MFt-ig a polgármesterre ruházza. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 MFt-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.
10.§ (1)A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 17. számú melléklete szerint határozza meg.
(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 18. számú melléklete szerint állapítja meg.
11.§ (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 26. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 22. számú melléklet tartalmazza.
(3) A saját bevételek kimutatását a 23. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 24. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 25. melléklet tartalmazza.
12.§ A 21. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.
13.§ A 2014. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 27. sz. melléklet szerint hagyja jóvá
14.§ A 28. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.
15.§ A 29. sz. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.
16.§ (1) Az adott kölcsönök 2013. 12. 31-ei állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2013.12. 31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.
III. FEJEZET
A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
17.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.
(2) Az intézmények főfoglalkozású és teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasok részére 8.000 Ft/hó, értékben Erzsébet utalványt vagy SZÉP kártyát (étkezési hozzájárulást) biztosít. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg az étkezési hozzájárulás. Ennek összege azonban a máshol kapott hozzájárulással együtt sem haladhatja meg a havi 8.000,- Ft-ot.
(3) Természetbeni étkeztetés esetén havi 12.500,- Ft hozzájárulást biztosít.
(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 9,- Ft/km. költség hozzájárulást biztosít.
(5) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 9,- Ft/km költséget biztosít.
Fizetési előleg
18.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
(2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
(3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
(4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.
IV. FEJEZET
Intézmény irányítás
19.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 17. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
(3) Az intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.
(4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.
(5) A képviselő-testület az intézmények fő- és részfoglalkozású dolgozói részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjbiztosítási pénztárba beléptek, alapilletményük 2%-ának megfelelő munkáltatói hozzájárulást biztosít. A meglévő pénztártagoknak jár ezen juttatás, az új belépők számára már nem biztosítja a hozzájárulást a képviselő-testület. A Polgármesteri Hivatal dolgozói számára külön juttatást a cafetéria rendszer keretében biztosítja az önkormányzat, az erről szóló Cafetéria Szabályzat alapján.
(6) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.
20.§ (1) Az intézmények kötelesek a saját hatáskörükbe utalt előirányzat módosításaikról negyedévente (kivéve az első negyedévet) tájékoztatást adni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya részére.
V. FEJEZET
Felhatalmazások
21.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról negyedévente (kivéve első negyedév) köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
22.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja.
(2) A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra a megrendelést nettó 15 MFt összeg alatt a polgármester, nettó 15 MFt felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra.
(3) Szolgáltatásra és árubeszerzésre irányuló megrendelés esetén nettó 8 m Ft alatt a
polgármester, nettó 8 m Ft felett a Képviselő-testület hagyja jóvá – a tartalékkeret terhére - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, visszavásárlási szerződését, részletifzetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azokat írja alá.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 12.6. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (100 eFt alatti), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg az 1 MFt-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére negyedévente (kivéve első negyedév) tájékoztatást kell adni.
VI. FEJEZET
Egyéb kiadások
23.§ (1) A képviselő-testület tanulmányi ösztöndíjakra, kulturális és sportrendezvényekre, valamint oktatási, művelődési rendezvényekre vonatkozóan 3 MFt-ot, táboroztatásra 2,5 MFt-ot biztosít elkülönítetten.
A felhasználásról a Közművelődési Oktatási Ifjúsági Informatikai és Sport Bizottság
dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat részvételével működő társulások, társulatok és érdekképviseleti szervek tagi hozzájárulását a költségvetés szerint biztosítja.
VII. FEJEZET
Egyéb rendelkezések
24.§ (1) Az Áht. 85. §-a alapján a bevételek beszedésekor, a kiadások tejesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A kiadások értékpapírral nem teljesíthetők.
- Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
- készlet,- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
- megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,
- vásárlási és üzemanyag előlegre.
25.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2014.
január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások
összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi
szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell.
(3) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles
gondoskodni.
Veresegyház, 2014. február 21.
Garai Tamás sk. Pásztor Béla sk.
jegyző polgármester
...