Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés bevételei
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési bevételét 9 195 895 233,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 060 463 734,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 4 283 927 267,-Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 3 000 000 000,- Ft belső finanszírozási célú lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszegét 17 540 286 234,‑Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
a) Önkormányzat: 8 672 668 678,- Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 14 796 750,- Ft
c) Kéz a Kézben Óvoda: 199 965 642,- Ft
d) Meseliget Bölcsőde: 46 089 710,- Ft
e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 1 900 000,- Ft
f) Váci Mihály Művelődési Központ: 53 911 500,- Ft
g) Idősek Otthona: 206 562 953,- Ft
(7) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését az e rendelet 2–9. melléklete és a 10–12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési kiadásait 9 642 803 912,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadását 4 516 124 981,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 81 357 341,- Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, valamit 300 000 000,- Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére. Továbbá a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezését 3 000 000 000,-Ft összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét 17 540 286 234,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
a) Önkormányzat: 6 007 186 993,- Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 778 636 488,- Ft
c) Kéz a Kézben Óvoda: 1 646 031 738,- Ft
d) Meseliget Bölcsőde: 411 730 070,- Ft
e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 74 843 699,- Ft
f) Váci Mihály Művelődési Központ: 294 301 650,- Ft
g) Idősek Otthona: 430 073 274,- Ft
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
a) Önkormányzat: 4 219 484 408,- Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 83 072 000,- Ft
c) Kéz a Kézben Óvoda: 82 333 865,- Ft
d) Meseliget Bölcsőde: 42 849 710,- Ft
e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 15 720 330,- Ft
f) Váci Mihály Művelődési Központ: 34 898 868,- Ft
g) Idősek Otthona: 37 765 800,- Ft
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 14–22. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait 4 097 879 246,- Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásait 283 032 565,‑ Ft összegben állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat a 2024. évi intézményfinanszírozás összegét 3 309 135 451,‑ Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 351 454 200,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 166 239 098,-Ft összegben biztosítja.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 50 831 516,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(3) A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtását államháztartáson kívülre 20 000 000,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(4) A felhalmozási célú átadott pénz 135 213 170,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(5) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 449 054 887,- Ft.
(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 10. melléklet tartalmazza.
8. § A közhatalmi bevételek előirányzata 5 050 740 290,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 11. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 5 000 000,- Ft céltartalékot tervez a 23. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 263 255 039,- Ft összeggel.
(3) A Képviselő-testület beruházási és vis major tartalékot állapít meg 500 000 000,-Ft összegben.
(4) A Képviselő-testület Pályázati tőke és önerő tartalékot határoz meg 250 000 000,-Ft összegben.
(5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Ifjúsági Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az Esélyegyenlőségi Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.
(8) A tartalékok terhére történő kötelezettségvállalásokról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendelet módosítás során köteles tájékoztatni.
10. § A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámkeretét e rendelet 34. melléklete szerint határozza meg.
11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 26. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 27. melléklet és a 33. melléklet tartalmazza.
(3) A saját bevételek kimutatását a 27. melléklet és a 33. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 28. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 29. melléklet tartalmazza.
12. § A 24. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban mutatja be.
13. § A 25. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.
14. § A 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselő-testület a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A 31. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.
16. § A 32. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.
17. § (1) Az adott kölcsönök és visszatérítendő támogatások 2024.01.01-i állományát a 35. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024.01.01-én fennálló hitel állományát a 36. melléklet részletezi.
A 2024. évi költségvetés végrehajtása
18. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatásában állók számára 2024. évben a cafetéria juttatást bruttó 400 000,-Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria e rendelet hatályba lépését követően, 2024. március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 15-ig bruttó 100 000,-Ft/alkalom fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2024. évben a cafetéria juttatás összegét bruttó 400 000,-Ft/fő összegben állapítja meg, mely juttatás havonta, tárgyhót követően, utólag fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(3) További cafetéria juttatás a költségvetés teherbíróképességének figyelembevételével a Képviselő-testület külön határozata alapján adható.
(4) A Képviselő-testület a foglalkozatottak 2024. évre megállapított illetményének megfelelő összeget az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja.
(5) Az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai az adott Intézmény béren kívüli juttatásról szóló szabályzata alapján részesülnek a (2) bekezdés szerinti járandóságból.
(6) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke foglalkoztatottanként évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése legkésőbb december 10-ig történik. A hozzájárulás az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat illeti meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 30,- Ft/km költséget biztosít.
Illetményelőleg
19. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére illetményelőleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
(2) Az illetményelőleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
(3) Illetményelőleg évente egy alkalommal, különösen indokolt esetben két alkalommal vehető igénybe.
(4) Az illetményelőleg biztosításáról az intézményvezető az (1)–(3) bekezdésekben előírtak szerint, belső szabályzata alapján, saját hatáskörében dönt.
Intézményirányítás
20. § (1) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
(2) Az intézmények előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 30. sz. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek irányító szervi támogatását a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelően, szükség szerint az ütemtervtől eltérően biztosítsa.
(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálatának költségeit biztosítja.
Felhatalmazások
21. § A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
22. § (1) Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra, az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésben szereplő előirányzaton belül fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket bruttó 5 M Ft-ig az intézményvezető, bruttó 19 M Ft-ig a polgármester, azon felül a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 13. mellékletében felsoroltakon felül a magánszemélyeket, társadalmi szervezeteket 100 000 Ft-ig terjedő, egyszeri támogatásban részesítse az „egyéb civil szervezetek működési célú támogatása” terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 1 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.
(3) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél banki betétben elhelyezze magasabb kamat elérése céljából.
Egyéb rendelkezések
23. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatott szervezet, illetve magánszemély beszámolási kötelezettségének a támogatás felhasználását követően, az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 21/2023.(VI.22.) önkormányzati rendeletben előírt határidőben és módon köteles eleget tenni. Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
24. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor.
a) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, reprezentációs kiadások, egyes kisösszegű (200.000,- Ft alatti) szolgáltatási kiadások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai,
c) megbízási díjak, indokolt esetben munkabérek, külső személyi juttatások,
d) alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak kifizetése,
e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges, valamint
f) az a)–e) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel adott előlegek teljesítésére – a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint,
g) továbbá az Önkormányzat házipénztárából az Önkormányzat Társulása által történő feladatellátásra kapott állami támogatás Társulás részére készpénzben történő továbbadása és az önkormányzati intézmények részére készpénzben történő finanszírozás teljesítése.
(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.
Záró rendelkezések
25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni
(2) A rendeletet kihirdetése után a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat és egyéb támogatott szervezeteket tájékoztatni kell a jóváhagyott támogatások összegeiről.
(3) A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendeletet kihirdetése után a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat és egyéb támogatott szervezeteket tájékoztatni kell a jóváhagyott támogatások összegeiről.
(3) A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. VÁROS ÖSSZESEN
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.* |
2023. Tény* |
2024. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.* |
2023. Tény* |
2024. Előirányzat |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 320 639 240 |
2 701 362 135 |
2 593 799 497 |
K1. Személyi juttatás |
1 898 146 631 |
2 080 774 834 |
2 699 287 468 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
5 050 740 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
271 444 044 |
268 686 762 |
414 686 515 |
|||
B4. Működési bevételek |
1 908 141 471 |
1 001 737 373 |
1 520 475 446 |
K3. Dologi kiadások |
4 564 793 407 |
2 641 129 980 |
3 783 336 288 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
101 975 346 |
101 980 535 |
30 880 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
7 969 504 |
50 831 516 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 315 899 403 |
1 138 520 583 |
2 694 662 125 |
|||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
218 795 553 |
0 |
268 255 039 |
|||||||
Általános tartalék |
213 795 553 |
0 |
263 255 039 |
|||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 601 295 941 |
12 335 313 107 |
9 195 895 233 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
8 069 940 094 |
6 137 081 663 |
9 642 803 912 |
|||
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
-1 907 397 605 |
6 198 231 444 |
-446 908 679 |
|||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
52 000 000 |
K6. Beruházások |
1 267 986 927 |
1 196 102 277 |
4 097 879 246 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
4 513 151 066 |
849 402 963 |
1 008 463 734 |
K7. Felújítások |
30 534 733 |
54 415 489 |
283 032 565 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
135 213 170 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 916 350 988 |
1 321 114 634 |
1 060 463 734 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 460 777 460 |
1 277 760 400 |
4 516 124 981 |
|||
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
3 455 573 528 |
43 354 234 |
-3 455 661 247 |
|||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 517 646 929 |
13 656 427 741 |
10 256 358 967 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
9 530 717 554 |
7 414 842 063 |
14 158 928 893 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 986 929 375 |
6 241 585 678 |
-3 902 569 926 |
|||||||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 107 388 662 |
8 372 858 653 |
7 283 927 267 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
4 094 318 037 |
10 330 517 064 |
3 381 357 341 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
36 843 502 |
36 843 502 |
4 283 927 267 |
Ebből: Hitel törlesztés |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
300 000 000 |
|||
Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
Ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése |
0 |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
|||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-1 986 929 375 |
-1 957 658 411 |
3 902 569 926 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 625 035 591 |
22 029 286 394 |
17 540 286 234 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 625 035 591 |
17 745 359 127 |
17 540 286 234 |
|||
EGYENLEG |
0 |
4 283 927 267 |
0 |
|||||||
* 2023. években a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet nélkül |
||||||||||
2. ÖNKORMÁNYZAT
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 593 719 497 |
K1. Személyi juttatás |
160 271 918 |
186 809 169 |
255 352 942 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
5 050 660 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 305 830 |
24 635 300 |
55 580 966 |
||
B4. Működési bevételek |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
998 288 891 |
K3. Dologi kiadások |
3 462 607 758 |
1 913 312 915 |
2 951 359 444 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
101 875 346 |
100 775 053 |
30 000 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
7 969 504 |
50 831 516 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 313 708 795 |
1 135 583 821 |
2 694 062 125 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
218 795 553 |
0 |
268 255 039 |
||||||
Általános tartalék |
213 795 553 |
0 |
263 255 039 |
||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
8 672 668 678 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
4 984 550 910 |
3 268 310 709 |
6 007 186 993 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
52 000 000 |
K6. Beruházások |
1 237 913 502 |
1 162 508 177 |
3 968 701 238 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
1 007 363 734 |
K7. Felújítások |
1 000 000 |
27 943 129 |
115 570 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
135 213 170 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 059 363 734 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 401 169 302 |
1 217 693 940 |
4 219 484 408 |
||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
9 732 032 412 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 385 720 212 |
4 486 004 649 |
10 226 671 401 |
||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
7 185 131 781 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
6 690 492 792 |
||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
4 185 131 781 |
ebből: intézméy finanszírozás |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
3 309 135 451 |
|||
Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
ebből: hitel törlesztés |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
300 000 000 |
|||
ebböl: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
16 917 164 193 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 114 755 028 |
17 292 972 493 |
16 917 164 193 |
||
3. POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 981 598 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
390 672 107 |
426 458 273 |
553 623 740 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
130 000 |
43 000 |
80 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 939 634 |
57 459 360 |
87 761 401 |
|
B4. Működési bevételek |
13 877 750 |
18 043 655 |
14 716 750 |
K3. Dologi kiadások |
178 435 518 |
84 338 775 |
136 651 347 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 190 608 |
1 782 685 |
600 000 |
|||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 007 750 |
27 068 253 |
14 796 750 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
632 237 867 |
570 039 093 |
778 636 488 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
18 907 000 |
5 822 641 |
44 972 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
5 146 937 |
1 100 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
38 100 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
5 146 937 |
1 100 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
18 907 000 |
5 822 641 |
83 072 000 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
14 107 750 |
32 215 190 |
15 896 750 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
651 144 867 |
575 861 734 |
861 708 488 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
637 037 117 |
547 191 960 |
845 811 738 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
546 138 |
546 138 |
3 545 416 |
|||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
636 490 979 |
546 645 822 |
842 266 322 |
|||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
651 144 867 |
579 407 150 |
861 708 488 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
651 144 867 |
575 861 734 |
861 708 488 |
|
4. KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
776 170 563 |
856 128 344 |
1 118 818 751 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 256 224 |
109 323 017 |
161 528 311 |
|
B4. Működési bevételek |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
K3. Dologi kiadások |
577 660 677 |
401 473 965 |
365 684 676 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 458 087 464 |
1 366 925 326 |
1 646 031 738 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
2 000 000 |
11 168 016 |
50 647 365 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
22 480 400 |
14 277 206 |
31 686 500 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
24 480 400 |
25 445 222 |
82 333 865 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 482 567 864 |
1 392 370 548 |
1 728 365 603 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 528 399 961 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
957 611 |
957 611 |
14 170 101 |
|||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 514 229 860 |
|||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 482 567 864 |
1 406 540 649 |
1 728 365 603 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 482 567 864 |
1 392 370 548 |
1 728 365 603 |
|
5. MESELIGET BÖLCSŐDE
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
240 157 168 |
250 737 098 |
308 649 324 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 964 813 |
32 984 737 |
44 695 746 |
|
B4. Működési bevételek |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
K3. Dologi kiadások |
58 748 575 |
47 088 440 |
58 385 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
331 870 556 |
330 810 275 |
411 730 070 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
0 |
740 214 |
4 000 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
3 792 637 |
38 849 710 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 800 000 |
4 532 851 |
42 849 710 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
335 670 556 |
335 343 126 |
454 579 780 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
300 570 556 |
292 916 629 |
408 490 070 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
670 343 |
670 343 |
5 136 766 |
|||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
299 900 213 |
292 246 286 |
403 353 304 |
|||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
335 670 556 |
340 479 892 |
454 579 780 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
335 670 556 |
335 343 126 |
454 579 780 |
|
6. kÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
177 388 |
80 000 |
K1. Személyi juttatás |
29 630 013 |
32 672 831 |
41 614 625 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 833 527 |
4 527 231 |
5 671 675 |
||
B4. Működési bevételek |
1 390 000 |
1 663 097 |
1 690 000 |
K3. Dologi kiadások |
20 778 903 |
16 528 070 |
27 557 399 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
483 330 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
37 502 |
0 |
|||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 540 000 |
2 323 815 |
1 900 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
54 242 443 |
53 765 634 |
74 843 699 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 970 500 |
6 602 968 |
6 793 500 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
8 926 830 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 970 500 |
6 602 968 |
15 720 330 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 540 000 |
2 323 815 |
1 900 000 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
60 212 943 |
60 368 602 |
90 564 029 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
58 672 943 |
61 027 487 |
88 664 029 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 665 329 |
1 665 329 |
2 982 700 |
|||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
57 007 614 |
59 362 158 |
85 681 329 |
|||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
60 212 943 |
63 351 302 |
90 564 029 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
60 212 943 |
60 368 602 |
90 564 029 |
|
7. VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÁSI KÖZPONT
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
101 416 109 |
113 530 835 |
156 741 414 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 299 837 |
14 213 019 |
22 353 611 |
||
B4. Működési bevételek |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
K3. Dologi kiadások |
105 868 000 |
66 072 046 |
115 206 625 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 116 575 |
0 |
|||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
221 583 946 |
194 932 475 |
294 301 650 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 195 928 |
5 958 178 |
9 999 343 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
24 899 525 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 195 928 |
5 958 178 |
34 898 868 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
222 779 874 |
200 890 653 |
329 200 518 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
177 494 374 |
157 416 214 |
275 289 018 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 832 618 |
3 832 618 |
8 551 591 |
|||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
173 661 756 |
153 583 596 |
266 737 427 |
|||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
222 779 874 |
209 442 244 |
329 200 518 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
222 779 874 |
200 890 653 |
329 200 518 |
|
8. IDŐSEK OTTHONA
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
199 828 753 |
214 438 284 |
264 486 672 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 844 179 |
25 544 098 |
37 094 805 |
||
B4. Működési bevételek |
171 137 650 |
180 504 713 |
205 812 953 |
K3. Dologi kiadások |
160 693 976 |
112 315 769 |
128 491 797 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
722 152 |
750 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
171 137 650 |
181 226 865 |
206 562 953 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
387 366 908 |
352 298 151 |
430 073 274 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 999 997 |
3 302 083 |
12 765 800 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
70 866 |
0 |
K7. Felújítások |
3 254 333 |
8 402 517 |
25 000 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
70 866 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 254 330 |
11 704 600 |
37 765 800 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
171 137 650 |
181 297 731 |
206 562 953 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
392 621 238 |
364 002 751 |
467 839 074 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
221 483 588 |
247 113 932 |
261 276 121 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 171 463 |
29 171 463 |
64 408 912 |
|||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
192 312 125 |
217 942 469 |
196 867 209 |
|||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
392 621 238 |
428 411 663 |
467 839 074 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
392 621 238 |
364 002 751 |
467 839 074 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
467 106 419 |
0 |
0 |
467 106 419 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
1 136 887 744 |
0 |
0 |
1 136 887 744 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
426 870 395 |
0 |
0 |
426 870 395 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
327 416 402 |
0 |
0 |
327 416 402 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
90 773 927 |
0 |
0 |
90 773 927 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
144 744 610 |
0 |
0 |
144 744 610 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 593 799 497 |
0 |
0 |
2 593 799 497 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 050 740 290 |
0 |
0 |
5 050 740 290 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
331 095 786 |
451 113 961 |
0 |
782 209 747 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 847 000 |
42 336 656 |
0 |
51 183 656 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||
B405.Ellátási díjak |
65 435 120 |
185 627 800 |
0 |
251 062 920 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
70 489 125 |
289 780 069 |
0 |
360 269 194 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 700 000 |
0 |
0 |
3 700 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
54 808 219 |
0 |
54 810 219 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
2 849 710 |
0 |
0 |
2 849 710 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
3 640 000 |
9 750 000 |
0 |
13 390 000 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
486 058 741 |
1 034 416 705 |
0 |
1 520 475 446 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
0 |
0 |
30 000 000 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
750 000 |
0 |
880 000 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
30 130 000 |
750 000 |
0 |
30 880 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
8 160 728 528 |
1 035 166 705 |
0 |
9 195 895 233 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
52 000 000 |
0 |
52 000 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
52 000 000 |
0 |
52 000 000 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 000 163 734 |
0 |
1 000 163 734 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 100 000 |
7 200 000 |
0 |
8 300 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 100 000 |
1 007 363 734 |
0 |
1 008 463 734 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 100 000 |
1 059 363 734 |
0 |
1 060 463 734 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
8 161 828 528 |
2 094 530 439 |
0 |
10 256 358 967 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 219 518 355 |
64 408 912 |
0 |
4 283 927 267 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 109 981 742 |
199 153 709 |
0 |
3 309 135 451 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
3 000 000 000 |
0 |
3 000 000 000 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 329 500 097 |
3 263 562 621 |
0 |
10 593 062 718 |
|||
3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
467 106 419 |
0 |
0 |
467 106 419 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
1 136 887 744 |
0 |
0 |
1 136 887 744 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
426 870 395 |
0 |
0 |
426 870 395 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
327 416 402 |
0 |
0 |
327 416 402 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
90 773 927 |
0 |
0 |
90 773 927 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
144 664 610 |
0 |
0 |
144 664 610 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 593 719 497 |
0 |
0 |
2 593 719 497 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 050 660 290 |
0 |
0 |
5 050 660 290 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
156 684 346 |
416 518 360 |
0 |
573 202 706 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 120 000 |
41 636 656 |
0 |
46 756 656 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 471 054 |
280 250 256 |
0 |
309 721 310 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
54 808 219 |
0 |
54 808 219 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
3 050 000 |
9 750 000 |
0 |
12 800 000 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
194 325 400 |
803 963 491 |
0 |
998 288 891 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
0 |
0 |
30 000 000 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
30 000 000 |
0 |
0 |
30 000 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
7 868 705 187 |
803 963 491 |
0 |
8 672 668 678 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
52 000 000 |
0 |
52 000 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
52 000 000 |
0 |
52 000 000 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 000 163 734 |
0 |
1 000 163 734 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
7 200 000 |
0 |
7 200 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 007 363 734 |
0 |
1 007 363 734 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
1 059 363 734 |
0 |
1 059 363 734 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
7 868 705 187 |
1 863 327 225 |
0 |
9 732 032 412 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
|||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 185 131 781 |
3 000 000 000 |
0 |
7 185 131 781 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 053 836 968 |
4 863 327 225 |
0 |
16 917 164 193 |
|||
4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 025 000 |
0 |
0 |
11 025 000 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
789 750 |
0 |
0 |
789 750 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
14 716 750 |
0 |
0 |
14 716 750 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 796 750 |
0 |
0 |
14 796 750 |
|||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
15 896 750 |
0 |
0 |
15 896 750 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 545 416 |
3 545 416 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
842 266 322 |
842 266 322 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
845 811 738 |
0 |
0 |
845 811 738 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
861 708 488 |
0 |
0 |
861 708 488 |
|||
5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
99 786 440 |
17 401 780 |
117 188 220,0 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B405.Ellátási díjak |
40 435 120 |
0 |
40 435 120,0 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 643 821 |
4 698 481 |
42 342 302,0 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
177 865 381 |
22 100 261 |
0 |
199 965 642 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
177 865 381 |
22 100 261 |
0 |
199 965 642 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
177 865 381 |
22 100 261 |
0 |
199 965 642 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 170 101 |
14 170 101 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 514 229 860 |
1 514 229 860 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 528 399 961 |
0 |
0 |
1 528 399 961 |
|||
6. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
2 000 000 |
14 000 000 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B405.Ellátási díjak |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
540 000 |
540 000 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
2 849 710 |
0 |
2 849 710 |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
43 549 710 |
2 540 000 |
0 |
46 089 710 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
43 549 710 |
2 540 000 |
0 |
46 089 710 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
43 549 710 |
2 540 000 |
0 |
46 089 710 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 136 766 |
5 136 766 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
401 066 804 |
2 286 500 |
403 353 304 |
||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
406 203 570 |
2 286 500 |
0 |
408 490 070 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 753 280 |
4 826 500 |
0 |
454 579 780 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
80 000 |
80 000 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
90 000 |
90 000 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 690 000 |
0 |
0 |
1 690 000 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 982 700 |
2 982 700 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
85 681 329 |
85 681 329 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 664 029 |
0 |
0 |
88 664 029 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 564 029 |
0 |
0 |
90 564 029 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 327 000 |
1 327 000 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 584 500 |
2 584 500 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
53 911 500 |
0 |
0 |
53 911 500 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
53 911 500 |
0 |
0 |
53 911 500 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
53 911 500 |
0 |
0 |
53 911 500 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
8 551 591 |
8 551 591 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
266 737 427 |
266 737 427 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
275 289 018 |
0 |
0 |
275 289 018 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
329 200 518 |
0 |
0 |
329 200 518 |
|||
9. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
15 193 821 |
0 |
15 193 821 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
185 627 800 |
0 |
185 627 800 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
4 291 332 |
0 |
4 291 332 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
205 812 953 |
0 |
205 812 953 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
750 000 |
0 |
750 000 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
750 000 |
0 |
750 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
0 |
206 562 953 |
0 |
206 562 953 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
206 562 953 |
0 |
206 562 953 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
64 408 912 |
64 408 912 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
196 867 209 |
196 867 209 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
261 276 121 |
0 |
261 276 121 |
|||
10. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
245 760 000 |
271 708 160 |
271 708 160 |
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||||
- Zöldterület gazdálkodás |
29 291 600 |
29 291 600 |
29 291 600 |
|
-Közvilágítás támogatása |
58 855 200 |
58 855 200 |
58 855 200 |
|
-Köztemető fenntartás támogatása |
2 362 203 |
2 362 203 |
2 362 203 |
|
-Közutak fenntartásának támogatása |
46 587 006 |
46 587 006 |
46 587 006 |
|
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
58 223 200 |
58 223 200 |
58 223 200 |
|
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
79 050 |
79 050 |
79 050 |
|
Összesen |
441 158 259 |
467 106 419 |
467 106 419 |
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
||
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
477 865 121 |
477 865 121 |
668 922 800 |
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
243 155 000 |
289 740 000 |
289 740 000 |
|
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
11 976 200 |
11 976 200 |
16 706 100 |
|
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
3 836 000 |
3 836 000 |
5 348 000 |
|
Óvoda működési támogatás |
124 122 000 |
156 170 844 |
156 170 844 |
|
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
860 954 321 |
939 588 165 |
1 136 887 744 |
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
||
család- és gyermekjóléti szolgálat |
48 609 600 |
54 473 420 |
54 473 420 |
|
szociális étkezés |
5 516 910 |
5 880 735 |
5 880 735 |
|
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
18 850 320 |
21 149 370 |
21 149 370 |
|
időskorúak nappali intézményi ellát. |
5 735 280 |
6 296 880 |
6 296 880 |
|
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
7 426 910 |
8 135 990 |
8 135 990 |
|
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
12 279 900 |
13 366 900 |
13 366 900 |
|
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
83 169 900 |
83 169 900 |
93 742 000 |
|
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
72 803 920 |
79 320 800 |
79 320 800 |
|
Bölcsőde működési támogatás |
21 248 000 |
21 248 000 |
21 248 000 |
|
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása |
108 798 300 |
123 231 300 |
123 231 300 |
|
Idősek Otthona működési támogatás |
||||
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
117 166 770 |
143 243 400 |
143 243 400 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
184 084 652 |
184 084 652 |
184 084 652 |
|
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
88 350 |
88 350 |
88 350 |
|
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
685 803 812 |
743 714 697 |
754 286 797 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
||
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
46 017 122 |
46 017 122 |
46 017 122 |
|
2023. évi LV. Törvény 3. melléklete alapján kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása |
44 756 805 |
44 756 805 |
44 756 805 |
|
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. |
||||
Összesen |
90 773 927 |
90 773 927 |
90 773 927 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
eredeti |
||||
Összesen |
0 |
|||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez |
16 191 324 |
16 191 324 |
||
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás |
39 600 000 |
39 600 000 |
||
GAMESZ 2023.12.31-i maradványa |
83 293 286 |
83 293 286 |
||
SZJA 1% (Könyvtár) |
80 000 |
80 000 |
||
Összesen |
144 664 610 |
0 |
80 000 |
144 744 610 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Mindösszesen |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 227 724 480 |
0 |
1 227 724 480 |
|
Ebből: |
||||
a) építményadó |
530 863 480 |
530 863 480 |
||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
c) magánszemélyek kommunális adója |
305 991 400 |
305 991 400 |
||
d) telekadó |
390 869 600 |
390 869 600 |
||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
3 800 000 000 |
0 |
3 800 000 000 |
|
Ebből: |
||||
a) iparűzési adó |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
||
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
8 235 810 |
0 |
8 235 810 |
|
Ebből: |
||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
8 235 810 |
8 235 810 |
||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
14 700 000 |
80 000 |
14 780 000 |
|
Ebből: |
||||
a) eljárási illeték |
0 |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
e) természetvédelmi bírság |
0 |
|||
f) építésügyi bírság |
0 |
|||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
0 |
|||
h) talajterhelési díj |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
|||
j) egyéb bírság |
5 700 000 |
80 000 |
5 780 000 |
|
Összesen |
5 050 660 290 |
80 000 |
5 050 740 290 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Sportkör 2023. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Sportkör 2024. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Összesen |
30 000 000 |
0 |
0 |
30 000 000 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár) |
130 000 |
130 000 |
||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona) |
750 000 |
750 000 |
||
Összesen |
0 |
0 |
880 000 |
880 000 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Gör Park létesítése pályázat |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése pályázat |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Összesen |
52 000 000 |
0 |
0 |
52 000 000 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
2 631 516 |
2 631 516 |
||
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Köztemetés (107060-fk 054832) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
500 000 |
||
Karácsonyi ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Húsvéti ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Babacsomag (utalvány) |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
Iskolakezdési támogatás az általános iskola első osztályát megkezdő gyermek részére |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
0 |
||||
Összesen |
50 831 516 |
0 |
0 |
50 831 516 |
K502. Elvonások és befizetések |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
2024.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
1 888 097 938 |
1 888 097 938 |
||
Bölcsőde esély egyenlőségi támogatás visszafizetése |
615 850 |
615 850 |
||
0 |
||||
Összesen |
1 888 713 788 |
0 |
0 |
1 888 713 788 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Kistérségi Társulásnak nyújtott működési támogatás |
153 889 098 |
153 889 098 |
||
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Bursa Hungarica támogatás |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
Pest VMRFK részére támogatás biztosítása 293/2023 (X.4.) Kt. Hat. |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Misszió-Richter egészségváros támogatás 2023. évről áthúzódó 274/2023 (IX.20) Kt. |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Kényszerfűkaszálás megelőlegezés visszafizetése |
600 000 |
600 000 |
||
Összesen |
165 639 098 |
0 |
600 000 |
166 239 098 |
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás 32/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
0 |
||||
Összesen |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
772 800 |
772 800 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Közterület rendjének fentartására (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Iskola egészségügyi feladatok ellátására (074032) |
521 400 |
521 400 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása - sportlétesítmények működésének támogatása (081030) |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (Veresegyház Városi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok, rendezvények, civil kezdeményezések támogatása) (működési) (081045) |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Ifjúsági Alap támogatása (084010) |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (tábor) (084032) |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Civil szervezetek program támogatása - Művelődési és Családügyi Bizottság (osztálykirándulás) (084032) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló kulturális programok megvalósulásának támogatására (kulturális pályázat) (084032) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására ( sport pályázat) (084032) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre) (084032) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
36 000 000 |
36 000 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Szent Pio Idősek Klubja tám. 127/2023. (V.17.) Kt. Hat. (084031) |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Élő remény Baptista Gyülekezet támogatása 313/2023. (X.18.) Kt. Hat. (084031) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Kéz a kézben Óvoda Alapítvány részére udvari játékok vásárlására támogatás 337/2023. (XI.15.) Kt. |
7 460 000 |
7 460 000 |
||
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031) |
8 400 000 |
8 400 000 |
||
Összesen |
351 454 200 |
0 |
0 |
351 454 200 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
2024. Év Összesen |
K1. Személyi juttatás |
2 323 318 655 |
375 968 813 |
0 |
2 699 287 468 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
347 296 482 |
67 390 033 |
0 |
414 686 515 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
4 375 000 |
23 691 925 |
0 |
28 066 925 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
211 593 980 |
63 547 200 |
0 |
275 141 180 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
29 162 200 |
1 205 280 |
0 |
30 367 480 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
8 353 000 |
630 870 |
0 |
8 983 870 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
150 684 325 |
21 580 979 |
0 |
172 265 304 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
37 900 000 |
35 296 108 |
0 |
73 196 108 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
58 075 621 |
22 584 364 |
0 |
80 659 985 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
14 183 500 |
9 381 530 |
0 |
23 565 030 |
K332. Vásárolt élelmezés |
451 949 300 |
6 473 500 |
0 |
458 422 800 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
25 841 000 |
8 529 175 |
0 |
34 370 175 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
113 043 937 |
8 834 946 |
0 |
121 878 883 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
7 525 000 |
43 322 556 |
0 |
50 847 556 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
106 667 667 |
10 462 487 |
0 |
117 130 154 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
984 498 753 |
119 216 689 |
0 |
1 103 715 442 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
2 480 000 |
170 000 |
0 |
2 650 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
2 775 000 |
190 000 |
0 |
2 965 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
506 638 282 |
72 130 262 |
0 |
578 768 544 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
25 198 850 |
221 113 858 |
0 |
246 312 708 |
K353. Kamatkiadások |
300 000 |
327 093 417 |
0 |
327 393 417 |
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
32 082 804 |
14 548 923 |
0 |
46 631 727 |
K3. Dologi kiadások összesen |
2 773 328 219 |
1 010 008 069 |
0 |
3 783 336 288 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
50 831 516 |
0 |
50 831 516 |
K502. Elvonások és befizetések |
1 888 713 788 |
0 |
0 |
1 888 713 788 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
159 239 098 |
7 000 000 |
0 |
166 239 098 |
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
234 021 400 |
117 432 800 |
0 |
351 454 200 |
K513. Általános tartalék |
0 |
263 255 039 |
0 |
263 255 039 |
K513. Céltartalék |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 301 974 286 |
392 687 839 |
0 |
2 694 662 125 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
7 745 917 642 |
1 896 886 270 |
0 |
9 642 803 912 |
K6. Beruházások |
3 037 032 196 |
1 060 847 050 |
0 |
4 097 879 246 |
K7. Felújítások |
237 712 565 |
45 320 000 |
0 |
283 032 565 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
135 213 170 |
0 |
0 |
135 213 170 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 409 957 931 |
1 106 167 050 |
0 |
4 516 124 981 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
11 155 875 573 |
3 003 053 320 |
0 |
14 158 928 893 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
81 357 341 |
81 357 341 |
||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 309 135 451 |
0 |
0 |
3 309 135 451 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 390 492 792 |
3 300 000 000 |
0 |
6 690 492 792 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
14 546 368 365 |
6 303 053 320 |
0 |
20 849 421 685 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
153 580 791 |
101 772 151 |
0 |
255 352 942 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 000 293 |
28 580 673 |
0 |
55 580 966 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
250 000 |
11 581 925 |
0 |
11 831 925 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
33 650 000 |
2 000 000 |
0 |
35 650 000 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
6 220 000 |
200 000 |
0 |
6 420 000 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
5 058 000 |
50 000 |
0 |
5 108 000 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
108 600 700 |
9 841 130 |
0 |
118 441 830 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
33 212 302 |
0 |
33 212 302 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
200 000 |
7 300 000 |
0 |
7 500 000 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 000 000 |
6 870 000 |
0 |
8 870 000 |
K332. Vásárolt élelmezés |
447 466 500 |
6 453 500 |
0 |
453 920 000 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
19 530 000 |
8 331 175 |
0 |
27 861 175 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
56 378 937 |
5 200 000 |
0 |
61 578 937 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
5 125 000 |
42 543 656 |
0 |
47 668 656 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
70 387 667 |
6 800 000 |
0 |
77 187 667 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
867 831 083 |
112 797 436 |
0 |
980 628 519 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
0 |
100 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
150 000 |
0 |
350 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
420 052 325 |
49 210 529 |
0 |
469 262 854 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
20 958 600 |
217 878 758 |
0 |
238 837 358 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
327 093 417 |
0 |
327 093 417 |
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
28 082 804 |
11 750 000 |
0 |
39 832 804 |
K3. Dologi kiadások összesen |
2 092 041 616 |
859 317 828 |
0 |
2 951 359 444 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
50 831 516 |
0 |
50 831 516 |
K502. Elvonások és befizetések |
1 888 713 788 |
0 |
0 |
1 888 713 788 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
158 639 098 |
7 000 000 |
0 |
165 639 098 |
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
234 021 400 |
117 432 800 |
0 |
351 454 200 |
K513. Általános tartalék |
0 |
263 255 039 |
0 |
263 255 039 |
K513. Céltartalék |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 301 374 286 |
392 687 839 |
0 |
2 694 062 125 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
4 573 996 986 |
1 433 190 007 |
0 |
6 007 186 993 |
K6. Beruházások |
2 920 619 988 |
1 048 081 250 |
0 |
3 968 701 238 |
K7. Felújítások |
95 250 000 |
20 320 000 |
0 |
115 570 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
135 213 170 |
0 |
0 |
135 213 170 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 151 083 158 |
1 068 401 250 |
0 |
4 219 484 408 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
7 725 080 144 |
2 501 591 257 |
0 |
10 226 671 401 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
81 357 341 |
81 357 341 |
||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 309 135 451 |
3 309 135 451 |
||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 390 492 792 |
3 300 000 000 |
0 |
6 690 492 792 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
11 115 572 936 |
5 801 591 257 |
0 |
16 917 164 193 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
543 913 750 |
9 709 990 |
0 |
553 623 740 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
86 046 846 |
1 714 555 |
0 |
87 761 401 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
325 000 |
0 |
0 |
325 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 700 000 |
0 |
0 |
13 700 000 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
16 932 200 |
0 |
0 |
16 932 200 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
311 000 |
0 |
0 |
311 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
25 390 000 |
0 |
0 |
25 390 000 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
11 100 000 |
0 |
0 |
11 100 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
20 588 150 |
0 |
0 |
20 588 150 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
230 000 |
0 |
0 |
230 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 740 247 |
675 000 |
0 |
21 415 247 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
789 750 |
0 |
0 |
789 750 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 870 000 |
0 |
0 |
2 870 000 |
K3. Dologi kiadások összesen |
135 976 347 |
675 000 |
0 |
136 651 347 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502. Elvonások és egyéb befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
766 536 943 |
12 099 545 |
0 |
778 636 488 |
K6. Beruházások |
44 972 000 |
0 |
0 |
44 972 000 |
K7. Felújítások |
38 100 000 |
0 |
0 |
38 100 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
83 072 000 |
0 |
0 |
83 072 000 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
849 608 943 |
12 099 545 |
0 |
861 708 488 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
1 118 818 751 |
0 |
0 |
1 118 818 751 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
161 528 311 |
0 |
0 |
161 528 311 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
140 693 980 |
13 147 200 |
0 |
153 841 180 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
23 200 000 |
0 |
0 |
23 200 000 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
32 745 621 |
0 |
0 |
32 745 621 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
K332. Vásárolt élelmezés |
4 482 800 |
0 |
0 |
4 482 800 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 710 000 |
0 |
0 |
13 710 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
39 559 520 |
0 |
0 |
39 559 520 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 145 311 |
3 549 744 |
0 |
43 695 055 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
850 500 |
0 |
0 |
850 500 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
K3. Dologi kiadások összesen |
348 987 732 |
16 696 944 |
0 |
365 684 676 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 629 334 794 |
16 696 944 |
0 |
1 646 031 738 |
K6. Beruházások |
50 647 365 |
0 |
0 |
50 647 365 |
K7. Felújítások |
31 686 500 |
0 |
0 |
31 686 500 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
82 333 865 |
0 |
0 |
82 333 865 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
1 711 668 659 |
16 696 944 |
0 |
1 728 365 603 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
308 649 324 |
0 |
0 |
308 649 324 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
44 695 746 |
0 |
0 |
44 695 746 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
18 300 000 |
2 300 000 |
0 |
20 600 000 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
0 |
0 |
380 000 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 420 000 |
380 000 |
0 |
3 800 000 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
630 000 |
70 000 |
0 |
700 000 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
12 150 000 |
1 350 000 |
0 |
13 500 000 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
778 500 |
86 500 |
0 |
865 000 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 100 000 |
640 000 |
0 |
7 740 000 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3. Dologi kiadások összesen |
53 558 500 |
4 826 500 |
0 |
58 385 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
406 903 570 |
4 826 500 |
0 |
411 730 070 |
K6. Beruházások |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
K7. Felújítások |
38 849 710 |
0 |
0 |
38 849 710 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
42 849 710 |
0 |
0 |
42 849 710 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
449 753 280 |
4 826 500 |
0 |
454 579 780 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
41 614 625 |
0 |
0 |
41 614 625 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 671 675 |
0 |
0 |
5 671 675 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 930 000 |
0 |
0 |
2 930 000 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
85 000 |
0 |
0 |
85 000 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
702 000 |
0 |
0 |
702 000 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
980 000 |
0 |
0 |
980 000 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
3 460 000 |
0 |
0 |
3 460 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
6 670 000 |
0 |
0 |
6 670 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
7 820 000 |
0 |
0 |
7 820 000 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
425 000 |
0 |
0 |
425 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 100 399 |
0 |
0 |
3 100 399 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
K3. Dologi kiadások összesen |
27 557 399 |
0 |
0 |
27 557 399 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
74 843 699 |
0 |
0 |
74 843 699 |
K6. Beruházások |
6 793 500 |
0 |
0 |
6 793 500 |
K7. Felújítások |
8 926 830 |
0 |
0 |
8 926 830 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
15 720 330 |
0 |
0 |
15 720 330 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
90 564 029 |
0 |
0 |
90 564 029 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
156 741 414 |
0 |
0 |
156 741 414 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
22 353 611 |
0 |
0 |
22 353 611 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 400 000 |
0 |
0 |
4 400 000 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
10 961 625 |
0 |
0 |
10 961 625 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
10 070 000 |
0 |
0 |
10 070 000 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 875 000 |
0 |
0 |
3 875 000 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
46 500 000 |
0 |
0 |
46 500 000 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 500 000 |
0 |
0 |
15 500 000 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
K353. Kamatkiadások |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3. Dologi kiadások összesen |
115 206 625 |
0 |
0 |
115 206 625 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
294 301 650 |
0 |
0 |
294 301 650 |
K6. Beruházások |
9 999 343 |
0 |
0 |
9 999 343 |
K7. Felújítások |
24 899 525 |
0 |
0 |
24 899 525 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
34 898 868 |
0 |
0 |
34 898 868 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
329 200 518 |
0 |
0 |
329 200 518 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
0 |
264 486 672 |
0 |
264 486 672 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
37 094 805 |
0 |
37 094 805 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
12 110 000 |
0 |
12 110 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
46 100 000 |
0 |
46 100 000 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
1 005 280 |
0 |
1 005 280 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
580 870 |
0 |
580 870 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
0 |
11 359 849 |
0 |
11 359 849 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
2 013 806 |
0 |
2 013 806 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
13 934 364 |
0 |
13 934 364 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
0 |
2 425 030 |
0 |
2 425 030 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
0 |
198 000 |
0 |
198 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
3 634 946 |
0 |
3 634 946 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
778 900 |
0 |
778 900 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
3 662 487 |
0 |
3 662 487 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
0 |
6 419 253 |
0 |
6 419 253 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
18 054 989 |
0 |
18 054 989 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
3 235 100 |
0 |
3 235 100 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
2 798 923 |
0 |
2 798 923 |
K3. Dologi kiadások összesen |
0 |
128 491 797 |
0 |
128 491 797 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
430 073 274 |
0 |
430 073 274 |
K6. Beruházások |
0 |
12 765 800 |
0 |
12 765 800 |
K7. Felújítások |
0 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
37 765 800 |
0 |
37 765 800 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
0 |
467 839 074 |
0 |
467 839 074 |
22. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
K6. Beruházási kiadások |
|||||
feladatonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
Önkormányzat |
2 920 619 988 |
1 048 081 250 |
0 |
3 968 701 238 |
|
Polgármesteri Hivatal |
44 972 000 |
0 |
0 |
44 972 000 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
50 647 365 |
0 |
0 |
50 647 365 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
6 793 500 |
0 |
0 |
6 793 500 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
9 999 343 |
0 |
0 |
9 999 343 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
0 |
12 765 800 |
0 |
12 765 800 |
|
Beruházások összesen |
3 037 032 196 |
1 060 847 050 |
0 |
4 097 879 246 |
|
K7. Felújítások |
|||||
feladatonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
Önkormányzat |
95 250 000 |
20 320 000 |
0 |
115 570 000 |
|
Polgármesteri Hivatal |
38 100 000 |
0 |
0 |
38 100 000 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
31 686 500 |
0 |
0 |
31 686 500 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
38 849 710 |
0 |
0 |
38 849 710 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
8 926 830 |
0 |
0 |
8 926 830 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
24 899 525 |
0 |
0 |
24 899 525 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
0 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|
Felújítások összesen |
237 712 565 |
45 320 000 |
0 |
283 032 565 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
feladatonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése |
135 213 170 |
135 213 170 |
Önkormányzat |
||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
135 213 170 |
0 |
0 |
135 213 170 |
|
23. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre |
5 000 000 |
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
24. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN
Ft-ban |
||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 593 769 497 |
2 600 050 000 |
2 650 050 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 647 290 436 |
2 746 866 633 |
2 850 761 576 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
401 211 377 |
416 299 021 |
432 038 892 |
|||
B4. Működési bevételek |
1 538 989 714 |
1 591 748 482 |
1 646 410 597 |
K3. Dologi kiadások |
3 739 613 638 |
3 860 755 405 |
3 986 016 740 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
52 356 461 |
53 927 155 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
|||||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
9 183 629 501 |
9 242 668 772 |
9 347 330 887 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
9 042 770 006 |
9 280 100 559 |
9 526 567 402 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
712 076 862 |
556 499 274 |
430 425 538 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
143 500 000 |
121 375 000 |
106 256 250 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
855 576 862 |
677 874 274 |
536 681 788 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
14 717 367 |
15 306 061 |
15 918 303 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 237 442 202 |
3 334 259 843 |
3 447 200 049 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
3 237 442 202 |
3 334 259 843 |
3 447 200 049 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
3 252 159 569 |
3 349 565 904 |
3 463 118 352 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 537 442 202 |
3 634 259 843 |
3 747 200 049 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
13 435 789 070 |
13 592 234 676 |
13 810 449 238 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
13 435 789 070 |
13 592 234 676 |
13 810 449 238 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
2. VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 593 719 497 |
2 600 000 000 |
2 650 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
170 850 482 |
175 975 996 |
181 255 276 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
36 853 430 |
37 959 033 |
39 097 804 |
|||
B4. Működési bevételek |
998 288 891 |
1 028 237 558 |
1 059 084 685 |
K3. Dologi kiadások |
2 896 325 147 |
2 983 214 901 |
3 072 711 348 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
52 356 461 |
53 927 155 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
|||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 642 668 678 |
8 678 897 848 |
8 759 744 975 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
5 358 083 614 |
5 452 729 431 |
5 550 214 623 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
K6. Beruházások |
647 142 862 |
491 908 574 |
362 330 303 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
747 142 862 |
591 908 574 |
462 330 303 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 237 442 202 |
3 334 259 843 |
3 447 200 049 |
||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 537 442 202 |
3 634 259 843 |
3 747 200 049 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
9 642 668 678 |
9 678 897 848 |
9 759 744 975 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
9 642 668 678 |
9 678 897 848 |
9 759 744 975 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
3. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
553 423 740 |
581 094 927 |
610 149 673 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
87 761 401 |
92 149 471 |
96 756 945 |
|||
B4. Működési bevételek |
14 000 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
136 651 347 |
143 483 914 |
150 658 110 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 080 000 |
15 080 000 |
16 080 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
778 436 488 |
817 328 312 |
858 164 728 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
794 356 488 |
832 248 312 |
872 084 728 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
794 356 488 |
832 248 312 |
872 084 728 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
808 436 488 |
847 328 312 |
888 164 728 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
808 436 488 |
847 328 312 |
888 164 728 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
4. KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
1 118 818 751 |
1 163 571 501 |
1 210 114 361 |
||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
161 528 311 |
167 989 443 |
174 709 021 |
||||||
B4. Működési bevételek |
199 965 642 |
209 963 924 |
220 462 120 |
K3. Dologi kiadások |
365 684 676 |
380 312 063 |
395 524 546 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
199 965 642 |
209 963 924 |
220 462 120 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 646 031 738 |
1 711 873 008 |
1 780 347 928 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 800 000 |
12 500 000 |
15 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 800 000 |
15 500 000 |
18 500 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
1 458 866 096 |
1 517 409 083 |
1 578 385 808 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 458 866 096 |
1 517 409 083 |
1 578 385 808 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 658 831 738 |
1 727 373 008 |
1 798 847 928 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 658 831 738 |
1 727 373 008 |
1 798 847 928 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
5. MESELIGET BÖLCSŐDE
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
||||||
B4. Működési bevételek |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
K3. Dologi kiadások |
58 385 000 |
58 385 000 |
58 385 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
411 730 070 |
411 730 070 |
411 730 070 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
24 000 000 |
0 |
0 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
29 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
394 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
394 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
440 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
440 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
6. KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
55 482 000 |
58 256 100 |
61 168 905 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
7 793 892 |
8 183 587 |
8 592 766 |
||||||
B4. Működési bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
K3. Dologi kiadások |
28 936 000 |
30 382 800 |
31 901 940 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
92 211 892 |
96 822 487 |
101 663 611 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
7 134 000 |
7 490 700 |
7 865 235 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
2 500 000 |
2 625 000 |
2 756 250 |
||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
9 634 000 |
10 115 700 |
10 621 485 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
100 065 892 |
105 158 187 |
110 505 096 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
100 065 892 |
105 158 187 |
110 505 096 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
101 845 892 |
106 938 187 |
112 285 096 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
101 845 892 |
106 938 187 |
112 285 096 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
7. VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
165 000 000 |
173 250 000 |
181 912 500 |
||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
24 000 000 |
25 200 000 |
26 460 000 |
||||||
B4. Működési bevételek |
65 000 000 |
68 250 000 |
71 662 500 |
K3. Dologi kiadások |
120 000 000 |
126 000 000 |
132 300 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
65 000 000 |
68 250 000 |
71 662 500 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
309 000 000 |
324 450 000 |
340 672 500 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
12 000 000 |
12 600 000 |
13 230 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
15 000 000 |
15 750 000 |
||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
27 000 000 |
28 350 000 |
13 230 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
271 000 000 |
284 550 000 |
282 240 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
271 000 000 |
284 550 000 |
282 240 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
336 000 000 |
352 800 000 |
353 902 500 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
336 000 000 |
352 800 000 |
353 902 500 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
8. IDŐSEK OTTHONA
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
275 066 139 |
286 068 784 |
297 511 536 |
||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
38 578 597 |
40 121 741 |
41 726 610 |
||||||
B4. Működési bevételek |
214 045 471 |
222 607 290 |
231 511 582 |
K3. Dologi kiadások |
133 631 468 |
138 976 726 |
144 535 796 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
214 045 471 |
222 607 290 |
231 511 582 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
447 276 204 |
465 167 251 |
483 773 942 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
14 717 367 |
15 306 061 |
15 918 303 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
218 513 366 |
227 253 900 |
236 344 057 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
233 230 733 |
242 559 961 |
252 262 360 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
447 276 204 |
465 167 251 |
483 773 942 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
447 276 204 |
465 167 251 |
483 773 942 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
25. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év-2032. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|
Személyi juttatások (K1): |
2 626 401 671 |
2 626 401 671 |
2 626 401 671 |
0 |
0 |
7 879 205 013 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |
391 707 435 |
391 707 435 |
391 707 435 |
0 |
0 |
1 175 122 305 |
Dologi kiadások (K3): |
1 133 522 559 |
1 100 976 729 |
1 068 430 900 |
186 317 267 |
227 597 917 |
3 716 845 371 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások (K5): |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
Beruházások (K6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9): |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
Összesen: |
4 452 131 665 |
4 419 585 835 |
4 387 040 006 |
486 317 267 |
1 277 597 917 |
15 022 672 690 |
Tájékoztató jellegGel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||
2. VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
ÁFA |
Kötelezettség vállalás száma |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év-2032.év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
214 830 000 |
214 830 000 |
214 830 000 |
0 |
0 |
644 490 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
0 |
0 |
503 376 426 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3787/4 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
0 |
0 |
503 376 426 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
0 |
0 |
120 953 574 |
||
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
3818/4 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
0 |
0 |
120 953 574 |
Egyéb külső személyi juttatások |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
0 |
0 |
20 160 000 |
||
Bizottsági tagok juttatása |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
0 |
0 |
20 160 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
0 |
0 |
110 560 290 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
3870/2 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
0 |
0 |
110 560 290 |
Dologi kiadások: |
546 724 977 |
514 179 143 |
481 633 310 |
186 317 267 |
227 597 917 |
1 954 623 813 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
394 862 |
394 862 |
394 862 |
0 |
0 |
1 184 586 |
||
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
198/3 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
0 |
0 |
457 200 |
'-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre |
27% |
23515/3 |
64 802 |
64 802 |
64 802 |
0 |
0 |
194 406 |
'-Internet szolgáltatás védőnők részére |
27% |
177 660 |
177 660 |
177 660 |
532 980 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
0 |
0 |
457 200 |
||
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
8003/3 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
0 |
0 |
457 200 |
Vásárolt élelmezés: |
99 060 000 |
99 060 000 |
99 060 000 |
0 |
0 |
297 180 000 |
||
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34404 |
88 900 000 |
88 900 000 |
88 900 000 |
0 |
0 |
266 700 000 |
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34413 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
11 430 000 |
'-Misszió: Ukrán menelültek részére meleg étel biztosítása |
27% |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
|
- Esély: Furmann Gyula |
AHK |
2767/4 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
952 500 |
'-Városgazda: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája |
27% |
34415 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
952 500 |
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
2789/2 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
7 620 000 |
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
2787/2 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
5 715 000 |
Közüzemi díjak: |
56 816 710 |
56 816 710 |
56 816 710 |
0 |
0 |
170 450 130 |
||
- Gázdíj |
27% |
13 563 600 |
13 563 600 |
13 563 600 |
0 |
0 |
40 690 800 |
|
'-Áramdíj |
27% |
16 214 090 |
16 214 090 |
16 214 090 |
0 |
0 |
48 642 270 |
|
'-Termálfűtés |
5% |
15 671 250 |
15 671 250 |
15 671 250 |
0 |
0 |
47 013 750 |
|
'-Vízdíj |
27% |
11 367 770 |
11 367 770 |
11 367 770 |
34 103 310 |
|||
Bérleti és lízing díjak: |
3 219 554 |
3 219 554 |
3 219 554 |
0 |
0 |
9 658 662 |
||
'-Buszmegálló bérleti díja |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
0 |
0 |
106 680 |
||
'-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése |
37808 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
0 |
0 |
5 951 982 |
|
'-Társasház üzemeltetés, közös képviselet |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 584 401 |
1 584 401 |
1 584 401 |
0 |
0 |
4 753 203 |
||
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás |
27% |
9957/2, 14013/3 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
0 |
0 |
838 200 |
'-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
0 |
0 |
3 915 003 |
Közvetített szolgáltatások: |
761 008 |
761 008 |
761 008 |
0 |
0 |
2 283 024 |
||
- Vagyonbiztosítás |
TAM |
761 008 |
761 008 |
761 008 |
0 |
0 |
2 283 024 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
42 430 240 |
42 430 240 |
42 430 240 |
0 |
0 |
125 461 920 |
||
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után |
TAM |
33852 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
72 000 000 |
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás |
27% |
2372/2, 14117/3 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
0 |
7 924 800 |
-Városi sportfeladatok ellátása |
TAM, 27% |
2358/3, 14032/3 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
6 858 000 |
'-Papp Dávid: ügyvédi megbízási díj |
27% |
12 649 200 |
12 649 200 |
12 649 200 |
0 |
0 |
37 947 600 |
|
- Tűz és Munkavéd. |
27% |
7599/2, 14022/2 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
0 |
0 |
731 520 |
'-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása |
27% |
21282 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
1 828 800 |
Egyéb szolgáltatások: |
100 636 885 |
100 636 885 |
100 636 885 |
47 663 100 |
0 |
349 573 754 |
||
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. |
27% |
1600/3, 14083/2 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
0 |
0 |
57 150 |
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A |
27% |
1605/2, 14086/2 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
0 |
0 |
57 150 |
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. |
27% |
28528 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
0 |
0 |
95 250 |
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 14. |
27% |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
0 |
0 |
80 010 |
|
- Generali: Vagyonbiztosítás |
AHK |
2349/3 |
17 823 779 |
17 823 779 |
17 823 779 |
0 |
0 |
53 471 338 |
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás |
AHK |
2411/2, 14140/3 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
952 500 |
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ |
27% |
2402/4, 14146/2 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
16 383 000 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) |
TAM |
25468 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
0 |
4 572 000 |
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. |
TAM, 27% |
2789/2, 14243/5 |
412 750 |
412 750 |
412 750 |
0 |
0 |
1 238 250 |
'- Tűzjelző távf.szolg gyermekorvrendelő |
27% |
165 100 |
165 100 |
165 100 |
0 |
0 |
495 300 |
|
'-Városgazda: GPS nyomkövetési díj |
27% |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
0 |
0 |
185 806 |
|
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) |
27% |
30754 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
47 663 100 |
262 147 050 |
|
'-Fotóriporteri szolgáltatás |
A.A.M |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 016 000 |
6 048 000 |
|||
'-Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele |
27% |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
342 900 |
|||
-'EMIT terv készítése |
27% |
844 550 |
844 550 |
844 550 |
2 533 650 |
|||
'-MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás |
27% |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
914 400 |
|||
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat kiadások: |
235 890 417 |
203 344 583 |
170 798 750 |
138 654 167 |
227 597 917 |
976 285 834 |
||
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
235 890 417 |
203 344 583 |
170 798 750 |
138 654 167 |
227 597 917 |
976 285 834 |
|
0 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások: |
5 778 500 |
5 778 500 |
5 778 500 |
0 |
0 |
17 335 500 |
||
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap |
TAM |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
1 380 000 |
|
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj |
TAM |
2770/1, 24310 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
6 300 000 |
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
TAM |
2412/2, 24240 |
515 000 |
515 000 |
515 000 |
0 |
0 |
1 545 000 |
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj |
TAM |
2413/1, 24243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
300 000 |
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után |
27% |
3354/2, 24237 |
2 603 500 |
2 603 500 |
2 603 500 |
0 |
0 |
7 810 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
||
- Gödöllő-Vác Térségi: fog. |
AHK |
5927/3 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Útépítés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közvilágítás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Város- és Községgazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Szabadidős park: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
|||||||
Egyházközösségi tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános Iskola: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
|||||||
Bölcsőde: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
||
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése |
AHK |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
|
0 |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
1 098 908 407 |
1 066 362 573 |
########### |
486 317 267 |
1 277 597 917 |
4 961 324 103 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
3. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés/ Köt. váll. száma |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
553 023 740 |
553 023 740 |
553 023 740 |
0 |
0 |
1 659 071 220 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
553 023 740 |
553 023 740 |
553 023 740 |
0 |
0 |
1 659 071 220 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
553 023 740 |
553 023 740 |
553 023 740 |
0 |
0 |
1 659 071 220 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
87 709 401 |
87 709 401 |
87 709 401 |
0 |
0 |
263 128 203 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
87 709 401 |
87 709 401 |
87 709 401 |
0 |
0 |
263 128 203 |
|
Dologi kiadások: |
71 921 272 |
71 921 272 |
71 921 272 |
0 |
0 |
215 763 816 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
16 383 000 |
||
- MOL: üzemanyag |
600/5 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
7 620 000 |
|
- MOL: üzemanyag |
23633/2 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
0 |
0 |
8 763 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
3 672 731 |
3 672 731 |
3 672 731 |
0 |
0 |
11 018 194 |
||
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj |
27% |
253/6 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
137 160 |
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés |
27% |
252/10 |
497 525 |
497 525 |
497 525 |
0 |
0 |
1 492 575 |
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás |
27% |
262/4 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
137 160 |
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. |
27% |
264/5 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
0 |
0 |
822 960 |
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás |
27% |
213/8 |
184 150 |
184 150 |
184 150 |
0 |
0 |
552 450 |
- Yettel: Vállalati hipernet |
5% |
588/8 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
1 600 200 |
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj |
27% |
15148/2 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
1 524 000 |
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) |
AHK |
18488/3; 23646/2 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
'-Digi Távközlési és Szolgáltaási Kft: Fix ip szolgáltatás Fő út 35. |
5% |
38156 |
83 896 |
83 896 |
83 896 |
0 |
0 |
251 689 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 078 164 |
1 078 164 |
1 078 164 |
0 |
0 |
3 234 492 |
||
- Invitech: telefon |
27% |
534/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
3 048 000 |
- Magyar Telekom: kábel TV |
27% |
608/5 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
0 |
0 |
186 492 |
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
|||||||
Közüzemi díjak: |
38 735 000 |
38 735 000 |
38 735 000 |
0 |
0 |
116 205 000 |
||
- Áramdíj |
27% |
31 750 000 |
31 750 000 |
31 750 000 |
0 |
0 |
95 250 000 |
|
-Víz díj |
27% |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
|
'-Gáz díj |
27% |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
0 |
0 |
17 145 000 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
0 |
0 |
687 531 |
||
- Lindström: szőnyeg |
27% |
69/5 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
0 |
0 |
687 531 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 135 886 |
2 135 886 |
2 135 886 |
0 |
0 |
6 407 658 |
||
- Tritel: Alközpont karbantartás |
27% |
204/5 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
0 |
0 |
1 676 400 |
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. |
27% |
206/5 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
0 |
0 |
933 450 |
- Evosec: RWA rendszer karbantartása |
27% |
31220 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
0 |
0 |
1 676 400 |
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj |
27% |
294/4 |
707 136 |
707 136 |
707 136 |
0 |
0 |
2 121 408 |
Közvetített szolgáltatások: |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
0 |
0 |
185 805 |
||
- Városgazda : 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
0 |
0 |
185 805 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 140 090 |
2 140 090 |
2 140 090 |
0 |
0 |
6 420 269 |
||
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
2639/1 |
311 290 |
311 290 |
311 290 |
0 |
0 |
933 869 |
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása |
27% |
30318 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
0 |
0 |
5 486 400 |
Egyéb szolgáltatások: |
18 407 289 |
18 407 289 |
18 407 289 |
0 |
0 |
55 221 868 |
||
- Városgazda: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
60524 |
555 753 |
555 753 |
555 753 |
0 |
0 |
1 667 260 |
- MOHU: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
378 |
292 100 |
292 100 |
292 100 |
0 |
0 |
876 300 |
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
537/7 |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
0 |
0 |
52 500 000 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
586/1 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
0 |
0 |
178 308 |
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza |
27% |
207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési támogatások ÁHB: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés felújítása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
712 654 413 |
712 654 413 |
712 654 413 |
0 |
0 |
2 137 963 239 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
4. KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
1 087 055 896 |
1 087 055 896 |
1 087 055 896 |
0 |
0 |
3 261 167 688 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000057 |
határozatlan |
1 029 325 633 |
1 029 325 633 |
1 029 325 633 |
0 |
3 087 976 899 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
51 135 868 |
51 135 868 |
51 135 868 |
0 |
153 407 604 |
|
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000064 |
határozatlan |
6 594 395 |
6 594 395 |
6 594 395 |
0 |
19 783 185 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
157 328 767 |
157 328 767 |
157 328 767 |
0 |
0 |
471 986 301 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
150 161 289 |
150 161 289 |
150 161 289 |
0 |
450 483 867 |
|
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
4 396 397 |
4 396 397 |
4 396 397 |
0 |
13 189 191 |
|
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
2 771 081 |
2 771 081 |
2 771 081 |
0 |
8 313 243 |
|
Dologi kiadások: |
331 724 950 |
331 724 950 |
331 724 950 |
0 |
0 |
995 174 850 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Élelmiszer beszerzése |
193 358 044 |
193 358 044 |
193 358 044 |
0 |
0 |
580 074 132 |
||
AG FOODS HUNGARY KFT |
SZ/2014/0000001 |
határozatlan |
1 892 337 |
1 892 337 |
1 892 337 |
0 |
5 677 011 |
|
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
110 062 620 |
110 062 620 |
110 062 620 |
0 |
330 187 860 |
|
SULYÁN ÉS FIAI KFT |
SZ/2014/0000009 |
határozatlan |
2 733 600 |
2 733 600 |
2 733 600 |
0 |
8 200 800 |
|
KIZSU-HÚS kft |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
9 501 270 |
9 501 270 |
9 501 270 |
0 |
28 503 810 |
|
Játékpontcenter Kft. |
SZ/2023/0000022 |
határozatlan |
1 762 082 |
1 762 082 |
1 762 082 |
0 |
5 286 246 |
|
OZIRISZ KFT |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
8 088 276 |
8 088 276 |
8 088 276 |
0 |
24 264 828 |
|
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
4 582 554 |
4 582 554 |
4 582 554 |
0 |
13 747 662 |
|
Fazekas Pék Kft |
SZ/2017/0000016 |
határozatlan |
20 627 586 |
20 627 586 |
20 627 586 |
0 |
61 882 758 |
|
BA-HA-MA'S KFT |
SZ/2018/0000006 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
16 276 872 |
16 276 872 |
16 276 872 |
0 |
48 830 616 |
|
Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
16 559 225 |
16 559 225 |
16 559 225 |
0 |
49 677 675 |
|
Siracusa Kft. |
SZ/2019/0000023 |
határozatlan |
1 271 622 |
1 271 622 |
1 271 622 |
0 |
3 814 866 |
|
Tisztítószer beszerzése |
38 834 199 |
38 834 199 |
38 834 199 |
0 |
0 |
116 502 597 |
||
OZIRISZ KFT |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
7 027 478 |
7 027 478 |
7 027 478 |
0 |
21 082 434 |
|
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2016/0000003 |
határozatlan |
7 229 823 |
7 229 823 |
7 229 823 |
0 |
21 689 469 |
|
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2020/0000021 |
határozatlan |
1 032 284 |
1 032 284 |
1 032 284 |
0 |
3 096 852 |
|
Pilis-Ker 2020 Kft. |
SZ/2021/0000020 |
határozatlan |
23 544 614 |
23 544 614 |
23 544 614 |
0 |
70 633 842 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 241 906 |
2 241 906 |
2 241 906 |
0 |
0 |
6 725 718 |
||
Invitech Megoldások Zrt./Telefon |
SZ/2016/0000015 |
határozatlan |
344 576 |
344 576 |
344 576 |
0 |
1 033 728 |
|
Vodafone / Telefon és internet |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
1 202 411 |
1 202 411 |
1 202 411 |
0 |
3 607 233 |
|
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2020/0000013 |
határozatlan |
351 859 |
351 859 |
351 859 |
0 |
1 055 577 |
|
Digi Távközlési és Szolgáltató kft. |
SZ/2021/0000004 |
határozatlan |
343 060 |
343 060 |
343 060 |
0 |
1 029 180 |
|
Vásárolt élelmezés: |
7 617 995 |
7 617 995 |
7 617 995 |
0 |
0 |
22 853 985 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000004 |
határozatlan |
6 866 958 |
6 866 958 |
6 866 958 |
0 |
20 600 874 |
|
Biopiac Markat Szociális Szövetkezet |
SZ/2022/0000025 |
határozatlan |
279 310 |
279 310 |
279 310 |
0 |
837 930 |
|
Veresegyház Misszió Egészségügyi Központ |
SZ/2023/0000003 |
határozatlan |
471 727 |
471 727 |
471 727 |
0 |
1 415 181 |
|
0 |
||||||||
Közüzemi díjak: |
65 763 214 |
65 763 214 |
65 763 214 |
0 |
0 |
197 289 642 |
||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2014/0000022 |
határozatlan |
3 660 272 |
3 660 272 |
3 660 272 |
0 |
10 980 816 |
|
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000036 |
határozatlan |
7 045 338 |
7 045 338 |
7 045 338 |
0 |
21 136 014 |
|
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2015/0000010 |
határozatlan |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
0 |
59 199 |
|
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
SZ/2016/0000031 |
határozatlan |
33 578 999 |
33 578 999 |
33 578 999 |
0 |
100 736 997 |
|
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2020/0000006 |
határozatlan |
37 430 |
37 430 |
37 430 |
0 |
112 290 |
|
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
SZ/2023/0000004 |
határozatlan |
21 421 442 |
21 421 442 |
21 421 442 |
0 |
64 264 326 |
|
0 |
||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
269 820 |
269 820 |
269 820 |
0 |
0 |
809 460 |
||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000024 |
határozatlan |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
0 |
161 460 |
|
Dunakeszi Tankerületi Központ |
SZ/2023/0000031 |
határozatlan |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
0 |
648 000 |
|
0 |
||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
12 897 951 |
12 897 951 |
12 897 951 |
0 |
0 |
38 693 853 |
||
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
1 909 243 |
1 909 243 |
1 909 243 |
0 |
5 727 729 |
|
TILLSEC KFT |
SZ/2014/0000035 |
határozatlan |
2 322 529 |
2 322 529 |
2 322 529 |
0 |
6 967 587 |
|
MAR-GÁZ KFT |
SZ/2014/0000072 |
határozatlan |
1 016 762 |
1 016 762 |
1 016 762 |
0 |
3 050 286 |
|
Ella Tamás Bt |
SZ/2023/0000011 |
határozatlan |
3 776 000 |
3 776 000 |
3 776 000 |
0 |
11 328 000 |
|
HIRTH NO MI Kft. |
SZ/2023/0000006 |
határozatlan |
704 800 |
704 800 |
704 800 |
0 |
2 114 400 |
|
HIRTH NO MI Kft. |
SZ/2023/0000007 |
határozatlan |
535 026 |
535 026 |
535 026 |
0 |
1 605 078 |
|
HIRTH NO MI Kft. |
SZ/2023/0000009 |
határozatlan |
222 377 |
222 377 |
222 377 |
0 |
667 131 |
|
Marton Szakértő Kft. |
SZ/2019/0000001 |
határozatlan |
70 714 |
70 714 |
70 714 |
0 |
212 142 |
|
Bóné Attila ev. |
SZ/2022/0000009 |
határozatlan |
1 905 500 |
1 905 500 |
1 905 500 |
0 |
5 716 500 |
|
Szabó Imre Pál |
SZ/2023/0000024 |
határozatlan |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
0 |
1 305 000 |
|
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
10 741 821 |
10 741 821 |
10 741 821 |
0 |
0 |
32 225 463 |
||
Tűz -és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
1 743 583 |
1 743 583 |
1 743 583 |
0 |
5 230 749 |
|
Chianti 3D Kft. |
SZ/2020/0000020 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
1 828 800 |
|
Misszió Egészségügyi Kft. |
SZ/2022/0000005 |
határozatlan |
2 019 600 |
2 019 600 |
2 019 600 |
0 |
6 058 800 |
|
B-ANGEL KFT |
SZ/2014/0000019 |
határozatlan |
979 621 |
979 621 |
979 621 |
0 |
2 938 863 |
|
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT |
SZ/2016/0000006 |
határozatlan |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
0 |
548 640 |
|
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
1 950 624 |
1 950 624 |
1 950 624 |
0 |
5 851 872 |
|
XCOPY KFT. |
SZ/2019/0000021 |
határozatlan |
245 263 |
245 263 |
245 263 |
0 |
735 789 |
|
Magyar Posta zrt. |
SZ/2014/0000023 |
határozatlan |
7 150 |
7 150 |
7 150 |
0 |
21 450 |
|
Kövi Árpád |
SZ/2023/0000005 |
határozatlan |
884 000 |
884 000 |
884 000 |
0 |
2 652 000 |
|
Tóth Marianna |
SZ/2023/0000021 |
határozatlan |
841 500 |
841 500 |
841 500 |
0 |
2 524 500 |
|
Zsótér Adrienn |
SZ/2023/0000023 |
határozatlan |
787 500 |
787 500 |
787 500 |
0 |
2 362 500 |
|
Knaver Tímea |
SZ/2023/0000026 |
határozatlan |
490 500 |
490 500 |
490 500 |
0 |
1 471 500 |
|
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||
0 |
||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Összesen: |
1 576 109 613 |
1 576 109 613 |
1 576 109 613 |
0 |
0 |
4 728 328 839 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
5. MESELIGET BÖLCSŐDE
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE Ft-ban (ÁFÁ-val növelve) |
||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
0 |
0 |
925 947 972 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2019/0000004-7 |
határozatlan |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
0 |
925 947 972 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
0 |
0 |
134 087 239 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
42 766 746 |
42 766 746 |
42 766 746 |
0 |
128 300 239 |
|
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
0 |
5 787 000 |
|
Dologi kiadások: |
38 314 629 |
38 314 629 |
38 314 629 |
0 |
0 |
114 943 887 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Üzemeltetési anyagok: |
16 502 126 |
16 502 126 |
16 502 126 |
0 |
0 |
49 506 378 |
||
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer |
SZ/2014/0000004 |
határozatlan |
428 281 |
428 281 |
428 281 |
0 |
1 284 843 |
|
- Könczöl Imre- Élelmiszer |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
2 027 459 |
2 027 459 |
2 027 459 |
0 |
6 082 377 |
|
- Keszi-Hús Kereskedelmi Kft- Élelmiszer |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
7 362 495 |
7 362 495 |
7 362 495 |
0 |
22 087 485 |
|
- Ujvári Eszter- Élelmiszer |
SZ/2018/0000003 |
határozatlan |
94 490 |
94 490 |
94 490 |
0 |
283 470 |
|
- Hajdi Veronika- Élelmiszer |
SZ/2023/0000002 |
határozatlan |
3 849 418 |
3 849 418 |
3 849 418 |
0 |
11 548 254 |
|
- BA-HA-MA's Kft.- Élelmiszer |
SZ/2023/0000009 |
határozatlan |
650 584 |
650 584 |
650 584 |
0 |
1 951 752 |
|
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer |
SZ/2014/0000028 |
határozatlan |
1 616 775 |
1 616 775 |
1 616 775 |
0 |
4 850 325 |
|
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
0 |
189 738 |
|
- Papír Group Kft. |
SZ/2022/0000004 |
határozatlan |
409 378 |
409 378 |
409 378 |
0 |
1 228 134 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
267 970 |
267 970 |
267 970 |
0 |
0 |
803 910 |
||
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás |
SZ/2014/0000039 |
határozatlan |
78 380 |
78 380 |
78 380 |
0 |
235 140 |
|
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás |
SZ/2014/0000041 |
határozatlan |
69 858 |
69 858 |
69 858 |
0 |
209 574 |
|
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
55 732 |
55 732 |
55 732 |
0 |
167 196 |
|
- Kis Zoltán |
SZ/2022/0000006 |
határozatlan |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
0 |
144 000 |
|
- Kis Zoltánné |
SZ/2022/0000007 |
határozatlan |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
0 |
48 000 |
|
- |
||||||||
Közüzemi díjak: |
17 022 098 |
17 022 098 |
17 022 098 |
0 |
0 |
51 066 294 |
||
- DMRV Zrt- vízdíj |
SZ/2014/0000007 |
határozatlan |
877 794 |
877 794 |
877 794 |
0 |
2 633 382 |
|
- MVM Next Energiszolgáltató Zrt.- Áram |
SZ/2023/0000005 |
határozatlan |
4 742 841 |
4 742 841 |
4 742 841 |
0 |
14 228 523 |
|
- -Veresegyház Városfejlesztő Kft. - Termálfűtés |
SZ/2023/0000004 |
határozatlan |
11 242 243 |
11 242 243 |
11 242 243 |
0 |
33 726 729 |
|
- MVM Next Energiszolgáltató Zrt.- Gáz |
SZ/2016/0000008 |
határozatlan |
159 220 |
159 220 |
159 220 |
0 |
477 660 |
|
0 |
||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 525 206 |
1 525 206 |
1 525 206 |
0 |
0 |
4 575 618 |
||
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer |
SZ/2014/0000031 |
határozatlan |
1 047 051 |
1 047 051 |
1 047 051 |
0 |
3 141 153 |
|
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás |
SZ/2015/0000007 |
határozatlan |
376 555 |
376 555 |
376 555 |
0 |
1 129 665 |
|
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
0 |
304 800 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 683 542 |
1 683 542 |
1 683 542 |
0 |
0 |
5 050 626 |
||
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
361 442 |
361 442 |
361 442 |
0 |
1 084 326 |
|
-Chianti 3D Kft. (K336) |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
1 828 800 |
|
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők |
SZ/2020/0000005 |
határozatlan |
712 500 |
712 500 |
712 500 |
0 |
2 137 500 |
|
Egyéb szolgáltatások: |
1 313 687 |
1 313 687 |
1 313 687 |
0 |
0 |
3 941 061 |
||
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás |
SZ/2023/0000003 |
határozatlan |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
1 008 000 |
||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
345 349 |
345 349 |
345 349 |
1 036 047 |
||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
632 338 |
632 338 |
632 338 |
1 897 014 |
||
- |
||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Összesen: |
391 659 699 |
391 659 699 |
391 659 699 |
0 |
0 |
1 174 979 098 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
6. KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
41 614 625 |
41 614 625 |
41 614 625 |
0 |
0 |
124 843 875 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
41 614 625 |
41 614 625 |
41 614 625 |
124 843 875 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
0 |
0 |
17 015 025 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
17 015 025 |
||
Dologi kiadások: |
13 599 047 |
13 599 051 |
13 599 055 |
0 |
0 |
40 797 153 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 178 112 |
2 178 112 |
2 178 112 |
0 |
0 |
6 534 336 |
||
NetLib Kft. |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
684 178 |
684 178 |
684 178 |
2 052 534 |
||
Vodafone Magyarország Zrt. |
SZ/2023/0000005 |
határozatlan |
14 974 |
14 974 |
14 974 |
44 922 |
||
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
31 732 |
31 732 |
31 732 |
95 196 |
||
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
284 531 |
284 531 |
284 531 |
853 593 |
||
CSEH VENDEL |
SZ/2019/0000005 |
határozatlan |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
3 150 000 |
||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2022/0000002 |
határozatlan |
112 697 |
112 697 |
112 697 |
338 091 |
||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Közüzemi díjak: |
1 891 177 |
1 891 181 |
1 891 185 |
0 |
0 |
5 673 543 |
||
Veresegyház Város Önkormányzata (Villamosenergia) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
121 921 |
121 923 |
121 925 |
365 769 |
||
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331) |
SZ/2023/0000001 |
határozatlan |
770 451 |
770 451 |
770 451 |
2 311 353 |
||
DMRV Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
határozatlan |
14 366 |
14 368 |
14 370 |
43 104 |
||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Áram) |
SZ/2023/0000002 |
határozatlan |
984 439 |
984 439 |
984 439 |
2 953 317 |
||
Bérleti és lízing díjak: |
267 168 |
267 168 |
267 168 |
0 |
0 |
801 504 |
||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2014/0000008 |
határozatlan |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
161 460 |
||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000005 |
2026.06.30 |
213 348 |
213 348 |
213 348 |
640 044 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
5 655 320 |
5 655 320 |
5 655 320 |
0 |
0 |
16 965 960 |
||
Tűz-És Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
137 160 |
||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2021/0000003 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
||
Misszió Egészségügyi Központ |
SZ/2022/0000005 |
határozatlan |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
180 000 |
||
Dr Varga Kálmán Anno Iroda |
SZ/2022/0000006 |
határozatlan |
4 940 000 |
4 940 000 |
4 940 000 |
14 820 000 |
||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
3 607 270 |
3 607 270 |
3 607 270 |
0 |
0 |
10 821 810 |
||
DUPLEX Magyarország Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
83 820 |
83 820 |
83 820 |
251 460 |
||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
3 152 431 |
3 152 431 |
3 152 431 |
9 457 293 |
||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000006 |
2026.06.30 |
144 050 |
144 050 |
144 050 |
432 150 |
||
MPLC Magyarország Kft. |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
218 299 |
218 299 |
218 299 |
654 897 |
||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2015/0000003 |
határozatlan |
8 670 |
8 670 |
8 670 |
26 010 |
||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen: |
60 885 347 |
60 885 351 |
60 885 355 |
0 |
0 |
182 656 053 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
7. VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
156 741 414 |
156 741 414 |
156 741 414 |
0 |
0 |
470 224 242 |
||
Illetmények (K1101-001) |
SZ/2019/0000031 |
határozatlan |
156 741 414 |
156 741 414 |
156 741 414 |
470 224 242 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
0 |
0 |
67 060 833 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
67 060 833 |
||
Dologi kiadások: |
17 995 924 |
17 995 924 |
17 995 924 |
0 |
0 |
105 944 247 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
920 530 |
920 530 |
920 530 |
0 |
0 |
3 176 013 |
||
- MAGYAR TELEKOM (K321) |
SZ/2019/0000029 |
határozatlan |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
414 423 |
||
- Mikroháló Kft. |
SZ/2020/0000024 |
határozatlan |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
68 580 |
||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000006 |
határozatlan |
57 920 |
57 920 |
57 920 |
173 760 |
||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000019 |
határozatlan |
57 920 |
57 920 |
57 920 |
173 760 |
||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2022/0000028 |
határozatlan |
123 760 |
123 760 |
123 760 |
371 280 |
||
- Vodafone Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
2025.01.31 |
658 070 |
658 070 |
658 070 |
1 974 210 |
||
Közüzemi díjak: |
11 088 387 |
11 088 387 |
11 088 387 |
0 |
0 |
77 858 166 |
||
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj |
SZ/2015/00000004 |
határozatlan |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
256 032 |
||
- Gamesz- Termálfűtés Innováció |
SZ/2023/00000006 |
határozatlan |
5 334 069 |
5 334 069 |
5 334 069 |
16 002 207 |
||
- Gamesz- Termálfűtés Művház |
SZ/2023/00000007 |
határozatlan |
1 694 244 |
1 694 244 |
1 694 244 |
5 082 732 |
||
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház |
SZ/2017/00000018 |
határozatlan |
879 349 |
879 349 |
879 349 |
2 638 047 |
||
-DMRV ZRT |
SZ/2019/0000030 |
határozatlan |
3 095 381 |
3 095 381 |
3 095 381 |
9 286 143 |
||
-MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.(áram) |
SZ/2021/0000001 |
határozatlan |
10 189 269 |
10 189 269 |
10 189 269 |
30 567 807 |
||
-MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.(gáz) |
SZ/2021/0000049 |
határozatlan |
4 675 066 |
4 675 066 |
4 675 066 |
14 025 198 |
||
Bérleti és Lízing díjak: |
941 095 |
941 095 |
941 095 |
0 |
0 |
2 823 285 |
||
Lindström Kft. (K333) |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
1 184 067 |
||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000055 |
határozatlan |
261 696 |
261 696 |
261 696 |
785 088 |
||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000056 |
határozatlan |
284 710 |
284 710 |
284 710 |
854 130 |
||
- |
||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 766 203 |
2 766 203 |
2 766 203 |
0 |
0 |
8 298 609 |
||
- Menerga Kft- Klíma karb |
SZ/2014/00000013 |
határozatlan |
782 604 |
782 604 |
782 604 |
2 347 812 |
||
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb |
SZ/2014/00000015 |
határozatlan |
523 494 |
523 494 |
523 494 |
1 570 482 |
||
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb |
SZ/2015/00000001 |
határozatlan |
94 615 |
94 615 |
94 615 |
283 845 |
||
- Egri Lift szerviz Kft. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
1 365 490 |
1 365 490 |
1 365 490 |
4 096 470 |
||
- Egri Lift szerviz Kft. |
||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
0 |
0 |
2 560 320 |
||
-Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000010 |
határozatlan |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
731 520 |
||
- Chianti 3D Kft. |
SZ/2019/0000027 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
||
Egyéb szolgáltatások: |
1 426 269 |
1 426 269 |
1 426 269 |
0 |
0 |
11 227 854 |
||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja |
SZ/2017/0000015 |
határozatlan |
300 208 |
300 208 |
300 208 |
900 624 |
||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj |
SZ/2017/0000020 |
határozatlan |
714 701 |
714 701 |
714 701 |
0 |
0 |
2 144 103 |
- Duplex Kft. |
SZ/2019/0000044 |
határozatlan |
213 360 |
213 360 |
213 360 |
640 080 |
||
- Duplex Kft. |
SZ/2023/0000003 |
határoztlan |
198 000 |
198 000 |
198 000 |
594 000 |
||
- Kövi Árpád |
SZ/2019/0000050 |
határoztlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
540 000 |
||
- Lindström kft. |
SZ/2017/0000009 |
határoztlan |
472 299 |
472 299 |
472 299 |
1 416 897 |
||
- Misszió Egészségügyi Központ |
SZ/2022/0000016 |
határoztlan |
288 000 |
288 000 |
288 000 |
864 000 |
||
- Pro up Kft. |
SZ/2023/0000004 |
határoztlan |
654 050 |
654 050 |
654 050 |
1 962 150 |
||
- Moderato Bt. |
SZ/2023/0000057 |
határoztlan |
227 000 |
227 000 |
227 000 |
681 000 |
||
- Tóth Judit |
SZ/2023/0000058 |
határoztlan |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
1 485 000 |
||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
0 |
||||||||
Összesen: |
197 090 949 |
197 090 949 |
197 090 949 |
0 |
0 |
643 229 322 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
8. IDŐSEK OTTHONA
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
264 486 672 |
264 486 672 |
264 486 672 |
0 |
0 |
793 460 016 |
||
Alapilletmény (K1101-0011) |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
240 097 135 |
240 097 135 |
240 097 135 |
720 291 405 |
||
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
20 554 163 |
20 554 163 |
20 554 163 |
61 662 489 |
||
Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014) |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
3 835 374 |
3 835 374 |
3 835 374 |
11 506 122 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
0 |
0 |
111 284 415 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
111 284 415 |
||
Dologi kiadások: |
113 241 760 |
113 241 760 |
113 241 760 |
0 |
0 |
179 623 724 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
1 438 188 |
1 438 188 |
1 438 188 |
0 |
0 |
4 314 564 |
||
Hartmann-Rico Hungária (K311-012) |
SZ/2018/0000057 |
határozatlan |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
2 905 455 |
||
Veres Praxis Kft |
SZ/2023/0000017 |
határozatlan |
469 703 |
469 703 |
469 703 |
1 409 109 |
||
Üzemeltetési anyagok: |
84 513 576 |
84 513 576 |
84 513 576 |
0 |
0 |
126 770 364 |
||
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) |
SZ/2018/0000067 |
határozatlan |
3 933 511 |
3 933 511 |
3 933 511 |
11 800 533 |
||
Food on-Line Kft |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
3 799 173 |
||
Könczöl Imre sütő vállalkozó |
SZ/2020/0000006 |
határozatlan |
6 002 782 |
6 002 782 |
6 002 782 |
18 008 346 |
||
CHICKEN GOLD 2012 Kft |
SZ/2020/0000008 |
határozatlan |
41 496 |
41 496 |
41 496 |
124 488 |
||
Iker és Társa Kft. |
SZ/2020/0000009 |
határozatlan |
2 438 036 |
2 438 036 |
2 438 036 |
7 314 108 |
||
Harka Csaba ev. |
SZ/2020/0000010 |
határozatlan |
2 729 812 |
2 729 812 |
2 729 812 |
8 189 436 |
||
Naszálytej Zrt. |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
3 889 832 |
3 889 832 |
3 889 832 |
11 669 496 |
||
Biomark Kft. |
SZ/2021/0000009 |
határozatlan |
4 897 354 |
4 897 354 |
4 897 354 |
14 692 062 |
||
Ba-ha-mas Kft. |
SZ/2021/0000003 |
határozatlan |
7 221 988 |
7 221 988 |
7 221 988 |
21 665 964 |
||
Erent Györgiy |
SZ/2021/0000007 |
határozatlan |
7 603 476 |
7 603 476 |
7 603 476 |
22 810 428 |
||
Oligo 2000 Kft. |
SZ/2023/0000002 |
határozatlan |
2 232 110 |
2 232 110 |
2 232 110 |
6 696 330 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
1 415 653 |
1 415 653 |
1 415 653 |
0 |
0 |
2 021 454 |
||
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. |
SZ/2019/0000007 |
határozatlan |
138 906 |
138 906 |
138 906 |
416 718 |
||
Invitel Távközlési Zrt. |
SZ/2019/0000009 |
határozatlan |
230 402 |
230 402 |
230 402 |
691 206 |
||
Invitech Megoldások Zrt. (K322) |
SZ/2018/0000040 |
határozatlan |
184 510 |
184 510 |
184 510 |
553 530 |
||
Kapros Károly |
SZ/2022/0000004 |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
||
Tritel Kft. |
SZ/2018/0000039 |
határozatlan |
673 100 |
673 100 |
673 100 |
|||
Vodafone Magyarország Zrt. |
SZ/2023/0000019 |
határozatlan |
68 735 |
68 735 |
68 735 |
|||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közüzemi díjak: |
18 325 346 |
18 325 346 |
18 325 346 |
0 |
0 |
26 024 049 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2018/0000038 |
határozatlan |
632 799 |
632 799 |
632 799 |
1 898 397 |
||
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
SZ/2018/0000063 |
határozatlan |
7 446 530 |
7 446 530 |
7 446 530 |
22 339 590 |
||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia) |
SZ/2021/0000027 |
595 354 |
595 354 |
595 354 |
1 786 062 |
|||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Áram) |
SZ/2021/0000001 |
9 650 663 |
9 650 663 |
9 650 663 |
||||
Bérleti és lízing díjak: |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
0 |
0 |
2 286 000 |
||
Tritek Kft. |
SZ/2018/0000039 |
határozatlan |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
1 600 200 |
||
METIRA KFT. |
SZ/2018/0000064 |
határozatlan |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
685 800 |
||
0 |
||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 701 914 |
1 701 914 |
1 701 914 |
0 |
0 |
5 105 742 |
||
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
SZ/2018/0000045 |
határozatlan |
479 679 |
479 679 |
479 679 |
1 439 037 |
||
TOP-DOR Kft. |
SZ/2018/0000046 |
határozatlan |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
381 000 |
||
HIRTH NO MI Kft |
SZ/2021/0000004 |
határozatlan |
365 760 |
365 760 |
365 760 |
1 097 280 |
||
Gelányi Lift Kft. |
SZ/2018/0000051 |
határozatlan |
187 706 |
187 706 |
187 706 |
563 118 |
||
VTS Service Kft. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
421 065 |
421 065 |
421 065 |
1 263 195 |
||
Tűzoltó PLUSZ Kft. |
SZ/2018/0000072 |
határozatlan |
120 704 |
120 704 |
120 704 |
362 112 |
||
- |
0 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 665 800 |
2 665 800 |
2 665 800 |
0 |
0 |
4 847 400 |
||
Human HSE Mérnökiroda Kft. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
152 400 |
||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000070 |
határozatlan |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
720 000 |
||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000071 |
határozatlan |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
3 975 000 |
||
dr.KOMPORALY ÉVA |
SZ/2021/0000020 |
határozatlan |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||
Adatmappa kft. |
SZ/2023/0000001 |
határozatlan |
||||||
- |
||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 419 283 |
2 419 283 |
2 419 283 |
0 |
0 |
5 763 396 |
||
Biotrans Kft |
SZ/2019/0000008 |
határozatlan |
66 754 |
66 754 |
66 754 |
200 262 |
||
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000054 |
határozatlan |
91 440 |
91 440 |
91 440 |
274 320 |
||
TÜV Rheinland InterCenter Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
72 150 |
||
BIO-KALIBRA (K337-0029) |
SZ/2018/0000068 |
határozatlan |
40 640 |
40 640 |
40 640 |
121 920 |
||
GreenPro Környezetvédelmi Zrt. |
SZ/2018/0000076 |
határozatlan |
201 930 |
201 930 |
201 930 |
605 790 |
||
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000052 |
határozatlan |
267 690 |
267 690 |
267 690 |
803 070 |
||
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási |
SZ/2018/0000056 |
határozatlan |
921 476 |
921 476 |
921 476 |
2 764 428 |
||
MO HU Mol Hulladékgazdálkodási Kft |
SZ/2023/0000015 |
határozatlan |
307 152 |
307 152 |
307 152 |
921 456 |
||
Biztosítás: |
498 151 |
498 151 |
498 151 |
0 |
0 |
2 490 755 |
||
WÁBERER Hungária Biztosízó Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
határozatlan |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
1 380 300 |
||
Metlife Europe |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
222 091 |
222 091 |
222 091 |
1 110 455 |
||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
0 |
||||||||
Összesen: |
414 823 237 |
414 823 237 |
414 823 237 |
0 |
0 |
1 084 368 155 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
26. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
|---|---|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
|
Ft |
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
2024. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
0 |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
Összesen |
0 |
27. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
45 323 642 610 |
5 035 960 290 |
Tulajdonosi bevételek |
9 000 000 |
1 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
132 300 000 |
14 700 000 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
9 008 463 734 |
1 008 463 734 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||
Részesedések értékesítése |
||
Privatizációból származó bevétel |
||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Saját bevétel összesen |
54 473 406 344 |
6 060 124 024 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||
28. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás |
3 853 379 251 |
627 093 417 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||
Egyéb értékpapír vételára |
||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
3 853 379 251 |
627 093 417 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése alapján |
||
29. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
NINCS |
|
Összesen |
30. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen |
30. melléklet |
|||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés a.) pontja alapján |
Ft-ban |
|||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 593 799 497 |
311 246 340 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 577 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 050 740 290 |
6 667 |
6 667 |
2 175 336 812 |
100 006 667 |
500 006 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
2 175 336 812 |
100 006 667 |
6 667 |
6 663 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
1 520 475 446 |
126 945 199 |
127 195 200 |
131 432 080 |
128 824 188 |
128 750 869 |
128 594 188 |
118 585 906 |
115 676 776 |
128 824 188 |
128 925 793 |
129 151 047 |
127 570 012 |
||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
30 880 000 |
10 000 |
10 000 |
10 015 000 |
197 500 |
197 500 |
20 197 500 |
202 500 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
9 195 895 233 |
438 208 206 |
334 709 427 |
2 524 281 452 |
436 525 915 |
836 452 596 |
356 295 915 |
326 292 633 |
323 191 003 |
2 511 748 560 |
436 440 020 |
336 665 274 |
335 084 235 |
||||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
52 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
1 008 463 734 |
0 |
0 |
107 363 734 |
0 |
0 |
10 000 |
510 000 |
300 510 000 |
300 030 000 |
300 020 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
1 060 463 734 |
0 |
0 |
107 363 734 |
0 |
0 |
10 000 |
52 510 000 |
300 510 000 |
300 030 000 |
300 020 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
C |
Költségvetési bevételek |
10 256 358 967 |
438 208 206 |
334 709 427 |
2 631 645 186 |
436 525 915 |
836 452 596 |
356 305 915 |
378 802 633 |
623 701 003 |
2 811 778 560 |
736 460 020 |
336 675 274 |
335 094 235 |
||||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
7 283 927 267 |
4 388 677 197 |
216 102 228 |
216 102 228 |
16 102 228 |
46 943 386 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
4 283 927 267 |
4 188 677 197 |
16 102 228 |
16 102 228 |
16 102 228 |
46 943 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
E |
Bevételek (C+D) |
17 540 286 234 |
4 826 885 403 |
550 811 655 |
2 847 747 414 |
452 628 143 |
883 395 982 |
756 305 915 |
778 802 633 |
1 023 701 003 |
3 211 778 560 |
736 460 020 |
736 675 274 |
735 094 235 |
||||
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
2 699 287 468 |
301 928 740 |
217 426 277 |
217 673 242 |
217 673 243 |
217 673 242 |
217 673 243 |
217 673 242 |
217 673 243 |
217 755 563 |
217 755 564 |
217 755 563 |
220 626 306 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
414 686 515 |
51 716 034 |
32 888 495 |
32 888 500 |
32 888 499 |
32 888 500 |
32 888 499 |
32 888 502 |
32 888 499 |
32 888 500 |
32 888 499 |
32 888 499 |
34 085 488 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
3 783 336 288 |
358 245 523 |
310 735 524 |
311 235 524 |
311 235 524 |
312 235 524 |
315 235 524 |
308 238 024 |
310 235 024 |
312 235 024 |
309 235 024 |
312 235 024 |
312 235 022 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
1 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
11 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
9 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
11 902 630 |
||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
2 694 662 125 |
224 505 177 |
224 555 177 |
224 555 177 |
224 555 177 |
224 555 177 |
224 555 177 |
224 555 177 |
224 555 177 |
224 555 177 |
224 555 177 |
224 555 177 |
224 605 177 |
||||
ebből: Általános tartalék |
263 255 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
|||||
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
9 642 803 912 |
938 298 100 |
787 508 099 |
788 255 069 |
798 255 069 |
789 255 069 |
792 255 069 |
785 257 571 |
787 254 569 |
797 336 890 |
786 336 890 |
789 336 889 |
803 454 623 |
||||
K6 |
Beruházáok |
4 097 879 246 |
185 455 000 |
2 995 000 |
113 172 953 |
468 932 240 |
477 710 115 |
558 927 515 |
524 455 000 |
450 455 000 |
473 961 100 |
621 473 323 |
100 455 000 |
119 887 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
283 032 565 |
3 000 000 |
5 849 710 |
0 |
16 699 995 |
54 199 540 |
78 125 001 |
64 785 500 |
52 372 819 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
135 213 170 |
0 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
4 516 124 981 |
188 455 000 |
21 136 816 |
125 465 059 |
497 924 341 |
544 201 761 |
649 344 622 |
601 532 606 |
515 119 925 |
486 253 206 |
636 765 429 |
115 747 106 |
134 179 106 |
||||
C |
Költségvetési kiadások |
14 158 928 893 |
1 126 753 100 |
808 644 916 |
913 720 129 |
1 296 179 411 |
1 333 456 831 |
1 441 599 692 |
1 386 790 178 |
1 302 374 495 |
1 283 590 097 |
1 423 102 320 |
905 083 996 |
937 633 730 |
||||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
3 381 357 341 |
3 081 357 341 |
0 |
150 000 000 |
-0 |
0 |
-0 |
-0 |
-0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
-0 |
||||
E |
Kiadások (C+D) |
17 540 286 234 |
4 208 110 441 |
808 644 916 |
1 063 720 129 |
1 296 179 411 |
1 333 456 831 |
1 441 599 692 |
1 386 790 178 |
1 302 374 495 |
1 433 590 097 |
1 423 102 320 |
905 083 996 |
937 633 730 |
||||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
30.1. melléklet |
|||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 593 719 497 |
311 246 340 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
207 497 560 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 050 660 290 |
2 175 330 145 |
100 000 000 |
500 000 000 |
2 175 330 145 |
100 000 000 |
|||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
998 288 891 |
83 190 740 |
83 190 741 |
83 190 741 |
83 190 741 |
83 190 741 |
83 190 741 |
83 190 741 |
83 190 741 |
83 190 741 |
83 190 741 |
83 190 741 |
83 190 741 |
||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
30 000 000 |
0 |
10 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
8 672 668 678 |
394 437 080 |
290 688 301 |
2 476 018 446 |
390 688 301 |
790 688 301 |
310 688 301 |
290 688 301 |
290 688 301 |
2 466 018 446 |
390 688 301 |
290 688 301 |
290 688 301 |
||||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
52 000 000 |
0 |
0 |
52 000 000 |
|||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
1 007 363 734 |
0 |
107 363 734 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
1 059 363 734 |
0 |
0 |
107 363 734 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
||||
C |
Költségvetési bevételek |
9 732 032 412 |
394 437 080 |
290 688 301 |
2 583 382 180 |
390 688 301 |
790 688 301 |
310 688 301 |
342 688 301 |
590 688 301 |
2 766 018 446 |
690 688 301 |
290 688 301 |
290 688 301 |
||||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
7 185 131 781 |
4 385 131 781 |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
|||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
0 |
||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
16 917 164 193 |
4 779 568 861 |
490 688 301 |
2 783 382 180 |
390 688 301 |
790 688 301 |
710 688 301 |
742 688 301 |
990 688 301 |
3 166 018 446 |
690 688 301 |
690 688 301 |
690 688 301 |
||||
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
255 352 942 |
98 740 002 |
14 237 540 |
14 237 540 |
14 237 540 |
14 237 540 |
14 237 540 |
14 237 540 |
14 237 540 |
14 237 540 |
14 237 540 |
14 237 540 |
14 237 540 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
55 580 966 |
21 890 320 |
3 062 786 |
3 062 786 |
3 062 786 |
3 062 786 |
3 062 786 |
3 062 786 |
3 062 786 |
3 062 786 |
3 062 786 |
3 062 786 |
3 062 786 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
2 951 359 444 |
291 779 953 |
241 779 954 |
241 779 954 |
241 779 954 |
241 779 954 |
241 779 954 |
241 779 954 |
241 779 954 |
241 779 954 |
241 779 954 |
241 779 954 |
241 779 951 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
1 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
11 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
9 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
11 902 630 |
||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
2 694 062 125 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
||||
ebből: Általános tartalék |
263 255 039 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
|||||||||
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
6 007 186 993 |
638 818 078 |
485 488 083 |
485 488 083 |
495 488 083 |
485 488 083 |
485 488 083 |
485 488 083 |
485 488 083 |
493 488 083 |
485 488 083 |
485 488 083 |
495 488 084 |
||||
K6 |
Beruházáok |
3 968 701 238 |
185 000 000 |
100 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
553 682 915 |
509 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
621 018 323 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
K7 |
Felújítások |
115 570 000 |
12 700 000 |
50 800 000 |
20 320 000 |
31 750 000 |
||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
135 213 170 |
0 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
12 292 106 |
||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
4 219 484 408 |
185 000 000 |
12 292 106 |
112 292 106 |
474 992 106 |
513 092 106 |
586 295 021 |
553 042 106 |
462 292 106 |
462 292 106 |
633 310 429 |
112 292 106 |
112 292 106 |
||||
C |
Költségvetési kiadások |
10 226 671 401 |
823 818 078 |
497 780 189 |
597 780 189 |
970 480 189 |
998 580 189 |
1 071 783 104 |
1 038 530 189 |
947 780 189 |
955 780 189 |
1 118 798 512 |
597 780 189 |
607 780 190 |
||||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
6 690 492 792 |
3 336 975 821 |
250 741 372 |
401 574 705 |
263 759 379 |
242 168 960 |
324 198 973 |
312 145 657 |
321 581 604 |
432 049 793 |
258 532 088 |
261 316 833 |
285 447 605 |
||||
E |
Kiadások (C+D) |
16 917 164 193 |
4 160 793 899 |
748 521 561 |
999 354 895 |
1 234 239 569 |
1 240 749 150 |
1 395 982 078 |
1 350 675 846 |
1 269 361 793 |
1 387 829 983 |
1 377 330 601 |
859 097 023 |
893 227 796 |
||||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL |
30.2. melléklet |
|||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
80 000 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 663 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
14 716 750 |
1 226 396 |
1 226 396 |
1 226 396 |
1 226 396 |
1 226 396 |
1 226 396 |
1 226 396 |
1 226 396 |
1 226 396 |
1 226 396 |
1 226 396 |
1 226 394 |
||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
14 796 750 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 233 057 |
||||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. bevételek |
1 100 000 |
0 |
10 000 |
510 000 |
510 000 |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
510 000 |
510 000 |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
C |
Költségvetési bevételek |
15 896 750 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 233 063 |
1 243 063 |
1 743 063 |
1 743 063 |
1 263 063 |
1 253 063 |
1 243 063 |
1 243 057 |
||||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
845 811 738 |
63 603 311 |
63 653 311 |
66 193 311 |
68 653 311 |
63 653 311 |
64 643 311 |
97 193 311 |
82 193 311 |
65 623 311 |
63 633 311 |
63 643 311 |
83 125 313 |
||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
3 545 416 |
3 545 416 |
|||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
861 708 488 |
64 836 374 |
64 886 374 |
67 426 374 |
69 886 374 |
64 886 374 |
65 886 374 |
98 936 374 |
83 936 374 |
66 886 374 |
64 886 374 |
64 886 374 |
84 368 370 |
||||
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
553 623 740 |
46 135 312 |
46 135 312 |
46 135 312 |
46 135 312 |
46 135 312 |
46 135 312 |
46 135 312 |
46 135 312 |
46 135 312 |
46 135 312 |
46 135 312 |
46 135 308 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
87 761 401 |
7 313 450 |
7 313 450 |
7 313 450 |
7 313 450 |
7 313 450 |
7 313 450 |
7 313 450 |
7 313 450 |
7 313 450 |
7 313 450 |
7 313 450 |
7 313 450 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
136 651 347 |
11 387 612 |
11 387 612 |
11 387 612 |
11 387 612 |
11 387 612 |
11 387 612 |
11 387 612 |
11 387 612 |
11 387 612 |
11 387 612 |
11 387 612 |
11 387 612 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
600 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
778 636 488 |
64 836 374 |
64 886 374 |
64 886 374 |
64 886 374 |
64 886 374 |
64 886 374 |
64 886 374 |
64 886 374 |
64 886 374 |
64 886 374 |
64 886 374 |
64 936 370 |
||||
K6 |
Beruházáok |
44 972 000 |
2 540 000 |
5 000 000 |
1 000 000 |
15 000 000 |
2 000 000 |
19 432 000 |
||||||||||
K7 |
Felújítások |
38 100 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
83 072 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
5 000 000 |
0 |
1 000 000 |
34 050 000 |
19 050 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
19 432 000 |
||||
C |
Költségvetési kiadások |
861 708 488 |
64 836 374 |
64 886 374 |
67 426 374 |
69 886 374 |
64 886 374 |
65 886 374 |
98 936 374 |
83 936 374 |
66 886 374 |
64 886 374 |
64 886 374 |
84 368 370 |
||||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
861 708 488 |
64 836 374 |
64 886 374 |
67 426 374 |
69 886 374 |
64 886 374 |
65 886 374 |
98 936 374 |
83 936 374 |
66 886 374 |
64 886 374 |
64 886 374 |
84 368 370 |
||||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
30.3. melléklet |
|||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
199 965 642 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
8 331 902 |
8 331 902 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 182 |
||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
199 965 642 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
8 331 902 |
8 331 902 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 182 |
||||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
C |
Költségvetési bevételek |
199 965 642 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
8 331 902 |
8 331 902 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 184 |
18 330 182 |
||||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 528 399 962 |
118 839 128 |
121 379 128 |
118 839 128 |
128 364 128 |
140 593 993 |
142 842 128 |
136 520 910 |
128 837 409 |
135 666 627 |
118 839 127 |
118 839 127 |
118 839 128 |
||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
14 170 101 |
14 170 101 |
|||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
1 728 365 603 |
137 169 312 |
139 709 312 |
137 169 312 |
146 694 312 |
158 924 177 |
161 172 312 |
144 852 812 |
137 169 311 |
153 996 811 |
137 169 311 |
137 169 311 |
137 169 310 |
||||
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
1 118 818 751 |
93 234 896 |
93 234 896 |
93 234 896 |
93 234 896 |
93 234 896 |
93 234 896 |
93 234 896 |
93 234 896 |
93 234 896 |
93 234 896 |
93 234 896 |
93 234 895 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
161 528 311 |
13 460 693 |
13 460 693 |
13 460 693 |
13 460 693 |
13 460 693 |
13 460 693 |
13 460 693 |
13 460 692 |
13 460 692 |
13 460 692 |
13 460 692 |
13 460 692 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
365 684 676 |
30 473 723 |
30 473 723 |
30 473 723 |
30 473 723 |
30 473 723 |
30 473 723 |
30 473 723 |
30 473 723 |
30 473 723 |
30 473 723 |
30 473 723 |
30 473 723 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 646 031 738 |
137 169 312 |
137 169 312 |
137 169 312 |
137 169 312 |
137 169 312 |
137 169 312 |
137 169 312 |
137 169 311 |
137 169 311 |
137 169 311 |
137 169 311 |
137 169 310 |
||||
K6 |
Beruházáok |
50 647 365 |
2 540 000 |
9 525 000 |
21 754 865 |
16 827 500 |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
31 686 500 |
24 003 000 |
7 683 500 |
||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
82 333 865 |
0 |
2 540 000 |
0 |
9 525 000 |
21 754 865 |
24 003 000 |
7 683 500 |
0 |
16 827 500 |
0 |
0 |
0 |
||||
C |
Költségvetési kiadások |
1 728 365 603 |
137 169 312 |
139 709 312 |
137 169 312 |
146 694 312 |
158 924 177 |
161 172 312 |
144 852 812 |
137 169 311 |
153 996 811 |
137 169 311 |
137 169 311 |
137 169 310 |
||||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
1 728 365 603 |
137 169 312 |
139 709 312 |
137 169 312 |
146 694 312 |
158 924 177 |
161 172 312 |
144 852 812 |
137 169 311 |
153 996 811 |
137 169 311 |
137 169 311 |
137 169 310 |
||||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
30.4. melléklet |
|||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
46 089 710 |
3 928 000 |
3 928 000 |
6 807 892 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
982 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
2 943 818 |
||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
46 089 710 |
3 928 000 |
3 928 000 |
6 807 892 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
982 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
2 943 818 |
||||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
C |
Költségvetési bevételek |
46 089 710 |
3 928 000 |
3 928 000 |
6 807 892 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
982 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
4 000 000 |
2 943 818 |
||||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
408 490 070 |
30 382 840 |
33 232 550 |
27 502 948 |
30 310 840 |
34 310 840 |
45 310 840 |
30 310 840 |
54 328 840 |
30 610 840 |
30 510 840 |
30 310 840 |
31 367 012 |
||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
5 136 766 |
5 136 766 |
|||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
454 579 780 |
34 310 840 |
37 160 550 |
34 310 840 |
34 310 840 |
38 310 840 |
49 310 840 |
34 310 840 |
55 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 830 |
||||
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
308 649 324 |
25 720 777 |
25 720 777 |
25 720 777 |
25 720 777 |
25 720 777 |
25 720 777 |
25 720 777 |
25 720 777 |
25 720 777 |
25 720 777 |
25 720 777 |
25 720 777 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
44 695 746 |
3 724 646 |
3 724 646 |
3 724 646 |
3 724 646 |
3 724 646 |
3 724 646 |
3 724 646 |
3 724 646 |
3 724 646 |
3 724 646 |
3 724 646 |
3 724 640 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
58 385 000 |
4 865 417 |
4 865 417 |
4 865 417 |
4 865 417 |
4 865 417 |
4 865 417 |
4 865 417 |
4 865 417 |
4 865 417 |
4 865 417 |
4 865 417 |
4 865 413 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
411 730 070 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 830 |
||||
K6 |
Beruházáok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
38 849 710 |
2 849 710 |
15 000 000 |
21 000 000 |
|||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
42 849 710 |
0 |
2 849 710 |
0 |
0 |
4 000 000 |
15 000 000 |
0 |
21 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
C |
Költségvetési kiadások |
454 579 780 |
34 310 840 |
37 160 550 |
34 310 840 |
34 310 840 |
38 310 840 |
49 310 840 |
34 310 840 |
55 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 830 |
||||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
454 579 780 |
34 310 840 |
37 160 550 |
34 310 840 |
34 310 840 |
38 310 840 |
49 310 840 |
34 310 840 |
55 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 840 |
34 310 830 |
||||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
30.5. melléklet |
|||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 690 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
120 000 |
110 000 |
110 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
10 000 |
10 000 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 900 000 |
160 000 |
160 000 |
165 000 |
160 000 |
160 000 |
130 000 |
125 000 |
120 000 |
240 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
||||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
C |
Költségvetési bevételek |
1 900 000 |
160 000 |
160 000 |
165 000 |
160 000 |
160 000 |
130 000 |
125 000 |
120 000 |
240 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
||||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
88 664 029 |
6 531 975 |
6 531 975 |
6 526 975 |
7 484 475 |
6 531 975 |
10 244 975 |
9 868 975 |
8 894 805 |
6 451 975 |
6 531 975 |
6 531 975 |
6 531 974 |
||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
2 982 700 |
2 982 700 |
|||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
90 564 029 |
6 691 975 |
6 691 975 |
6 691 975 |
7 644 475 |
6 691 975 |
10 374 975 |
9 993 975 |
9 014 805 |
6 691 975 |
6 691 975 |
6 691 975 |
6 691 974 |
||||
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
41 614 625 |
3 467 885 |
3 467 885 |
3 467 885 |
3 467 885 |
3 467 885 |
3 467 885 |
3 467 885 |
3 467 885 |
3 467 885 |
3 467 885 |
3 467 885 |
3 467 890 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
5 671 675 |
472 640 |
472 640 |
472 640 |
472 640 |
472 640 |
472 640 |
472 640 |
472 640 |
472 640 |
472 640 |
472 640 |
472 635 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
27 557 399 |
2 296 450 |
2 296 450 |
2 296 450 |
2 296 450 |
2 296 450 |
2 296 450 |
2 296 450 |
2 296 450 |
2 296 450 |
2 296 450 |
2 296 450 |
2 296 449 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
74 843 699 |
6 236 975 |
6 236 975 |
6 236 975 |
6 236 975 |
6 236 975 |
6 236 975 |
6 236 975 |
6 236 975 |
6 236 975 |
6 236 975 |
6 236 975 |
6 236 974 |
||||
K6 |
Beruházáok |
6 793 500 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
1 407 500 |
455 000 |
836 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
8 926 830 |
3 302 000 |
3 302 000 |
2 322 830 |
|||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
15 720 330 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
1 407 500 |
455 000 |
4 138 000 |
3 757 000 |
2 777 830 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
||||
C |
Költségvetési kiadások |
90 564 029 |
6 691 975 |
6 691 975 |
6 691 975 |
7 644 475 |
6 691 975 |
10 374 975 |
9 993 975 |
9 014 805 |
6 691 975 |
6 691 975 |
6 691 975 |
6 691 974 |
||||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
90 564 029 |
6 691 975 |
6 691 975 |
6 691 975 |
7 644 475 |
6 691 975 |
10 374 975 |
9 993 975 |
9 014 805 |
6 691 975 |
6 691 975 |
6 691 975 |
6 691 974 |
||||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
30.6. melléklet |
|||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
53 911 500 |
2 968 800 |
3 218 800 |
4 575 788 |
4 775 788 |
4 702 469 |
4 575 788 |
4 575 788 |
4 684 658 |
5 075 788 |
5 077 393 |
5 102 647 |
4 577 793 |
||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
53 911 500 |
2 968 800 |
3 218 800 |
4 575 788 |
4 775 788 |
4 702 469 |
4 575 788 |
4 575 788 |
4 684 658 |
5 075 788 |
5 077 393 |
5 102 647 |
4 577 793 |
||||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
C |
Költségvetési bevételek |
53 911 500 |
2 968 800 |
3 218 800 |
4 575 788 |
4 775 788 |
4 702 469 |
4 575 788 |
4 575 788 |
4 684 658 |
5 075 788 |
5 077 393 |
5 102 647 |
4 577 793 |
||||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
275 289 018 |
18 118 281 |
20 358 275 |
25 247 610 |
24 547 992 |
23 521 366 |
39 248 258 |
16 750 759 |
24 638 877 |
20 330 079 |
17 328 474 |
20 303 219 |
24 895 828 |
||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
8 551 591 |
8 551 591 |
|||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
329 200 518 |
21 087 081 |
23 577 075 |
29 823 398 |
29 323 780 |
28 223 835 |
43 824 046 |
21 326 547 |
29 323 535 |
25 405 867 |
22 405 867 |
25 405 866 |
29 473 621 |
||||
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
156 741 414 |
12 589 312 |
12 589 311 |
12 836 276 |
12 836 277 |
12 836 276 |
12 836 277 |
12 836 276 |
12 836 277 |
12 918 597 |
12 918 598 |
12 918 597 |
15 789 340 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
22 353 611 |
1 763 051 |
1 763 046 |
1 763 051 |
1 763 050 |
1 763 051 |
1 763 050 |
1 763 053 |
1 763 051 |
1 763 052 |
1 763 051 |
1 763 051 |
2 960 054 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
115 206 625 |
6 734 718 |
9 224 718 |
9 724 718 |
9 724 718 |
10 724 718 |
13 724 718 |
6 727 218 |
8 724 218 |
10 724 218 |
7 724 218 |
10 724 218 |
10 724 227 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
294 301 650 |
21 087 081 |
23 577 075 |
24 324 045 |
24 324 045 |
25 324 045 |
28 324 045 |
21 326 547 |
23 323 546 |
25 405 867 |
22 405 867 |
25 405 866 |
29 473 621 |
||||
K6 |
Beruházáok |
9 999 343 |
5 499 353 |
2 999 740 |
1 500 250 |
|||||||||||||
K7 |
Felújítások |
24 899 525 |
1 999 995 |
1 399 540 |
15 500 001 |
5 999 989 |
||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
34 898 868 |
0 |
0 |
5 499 353 |
4 999 735 |
2 899 790 |
15 500 001 |
0 |
5 999 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
C |
Költségvetési kiadások |
329 200 518 |
21 087 081 |
23 577 075 |
29 823 398 |
29 323 780 |
28 223 835 |
43 824 046 |
21 326 547 |
29 323 535 |
25 405 867 |
22 405 867 |
25 405 866 |
29 473 621 |
||||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
329 200 518 |
21 087 081 |
23 577 075 |
29 823 398 |
29 323 780 |
28 223 835 |
43 824 046 |
21 326 547 |
29 323 535 |
25 405 867 |
22 405 867 |
25 405 866 |
29 473 621 |
||||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA |
30.7. melléklet |
|||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
205 812 953 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 084 |
||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
750 000 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
206 562 953 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 338 579 |
17 338 579 |
17 338 579 |
17 338 579 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 084 |
||||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
C |
Költségvetési bevételek |
206 562 953 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 338 579 |
17 338 579 |
17 338 579 |
17 338 579 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 079 |
17 151 084 |
||||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
261 276 121 |
21 688 361 |
21 688 361 |
23 366 961 |
20 500 861 |
20 500 861 |
21 909 461 |
21 500 861 |
22 688 361 |
23 366 961 |
21 688 361 |
21 688 361 |
20 688 350 |
||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
64 408 912 |
16 102 228 |
16 102 228 |
16 102 228 |
16 102 228 |
||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
467 839 074 |
38 839 440 |
38 839 440 |
40 518 040 |
37 839 440 |
37 839 440 |
39 248 040 |
38 839 440 |
39 839 440 |
40 518 040 |
38 839 440 |
38 839 440 |
37 839 434 |
||||
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
264 486 672 |
22 040 556 |
22 040 556 |
22 040 556 |
22 040 556 |
22 040 556 |
22 040 556 |
22 040 556 |
22 040 556 |
22 040 556 |
22 040 556 |
22 040 556 |
22 040 556 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
37 094 805 |
3 091 234 |
3 091 234 |
3 091 234 |
3 091 234 |
3 091 234 |
3 091 234 |
3 091 234 |
3 091 234 |
3 091 234 |
3 091 234 |
3 091 234 |
3 091 231 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
128 491 797 |
10 707 650 |
10 707 650 |
10 707 650 |
10 707 650 |
10 707 650 |
10 707 650 |
10 707 650 |
10 707 650 |
10 707 650 |
10 707 650 |
10 707 650 |
10 707 647 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
430 073 274 |
35 839 440 |
35 839 440 |
35 839 440 |
35 839 440 |
35 839 440 |
35 839 440 |
35 839 440 |
35 839 440 |
35 839 440 |
35 839 440 |
35 839 440 |
35 839 434 |
||||
K6 |
Beruházáok |
12 765 800 |
4 678 600 |
3 408 600 |
4 678 600 |
|||||||||||||
K7 |
Felújítások |
25 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
37 765 800 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 678 600 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 408 600 |
3 000 000 |
4 000 000 |
4 678 600 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
||||
C |
Költségvetési kiadások |
467 839 074 |
38 839 440 |
38 839 440 |
40 518 040 |
37 839 440 |
37 839 440 |
39 248 040 |
38 839 440 |
39 839 440 |
40 518 040 |
38 839 440 |
38 839 440 |
37 839 434 |
||||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
467 839 074 |
38 839 440 |
38 839 440 |
40 518 040 |
37 839 440 |
37 839 440 |
39 248 040 |
38 839 440 |
39 839 440 |
40 518 040 |
38 839 440 |
38 839 440 |
37 839 434 |
||||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||
31. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján |
Ft-ban |
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
341 175 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
642 200 |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
4 140 452 |
- telekadó |
65 351 000 |
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
11 800 |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
2 718 590 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
31 243 535 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
ÖSSZESEN |
104 448 752 |
Szöveges indokolás: |
|
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján |
|
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. |
|
Kedvezményesen bérbeadott helyiség |
|
Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek |
32. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt címe: |
Kerékpárút hálózat fejlesztése Veresegyházon |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
299 002 396 |
299 002 396 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
299 002 396 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
203 997 470 |
203 997 470 |
|||||
Támogatás |
13 241 511 |
285 760 885 |
299 002 396 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
0 |
13 241 511 |
489 758 355 |
0 |
502 999 866 |
||
EU-s projekt címe: |
Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.11-21-PT1-2022-0002 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
92 948 760 |
92 948 760 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
92 948 760 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
4 113 589 |
4 113 589 |
|||||
Támogatás |
1 062 349 |
91 886 411 |
92 948 760 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
0 |
1 062 349 |
96 000 000 |
0 |
97 062 349 |
||
EU-s projekt címe: |
Piac fejlesztése |
||||||
Projekt azonosítója: |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
68 711 749 |
68 711 749 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
68 711 749 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
94 288 251 |
94 288 251 |
|||||
Támogatás |
68 711 749 |
68 711 749 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
163 000 000 |
0 |
163 000 000 |
||
33. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. év e.i. |
2025. év e.i. |
2026. év e.i. |
2027. év e.i. |
2028. év e.i. |
2029. év e.i. |
2030. év e.i. |
2031. év e.i. |
2032. év e.i. |
Összesen eredeti ei. |
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
45 323 642 610 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
132 300 000 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
1 008 463 734 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
9 008 463 734 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
|||||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||
Saját bevételek összesen |
6 060 124 024 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
54 473 406 344 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása |
627 093 417 |
535 890 417 |
503 344 583 |
470 798 750 |
438 654 167 |
405 707 083 |
373 161 250 |
340 615 417 |
158 114 167 |
3 853 379 251 |
2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
2 550 000 000 |
2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
327 093 417 |
235 890 417 |
203 344 583 |
170 798 750 |
138 654 167 |
105 707 083 |
73 161 250 |
40 615 417 |
8 114 167 |
1 303 379 251 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
|||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
|||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
|||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
627 093 417 |
535 890 417 |
503 344 583 |
470 798 750 |
438 654 167 |
405 707 083 |
373 161 250 |
340 615 417 |
158 114 167 |
3 853 379 251 |
Saját bevételek 50%-a |
3 030 062 012 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
27 236 703 172 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
||||||||||
2 402 968 595 |
2 489 939 728 |
2 522 485 562 |
2 555 031 395 |
2 587 175 978 |
2 620 123 062 |
2 652 668 895 |
2 685 214 728 |
2 867 715 978 |
23 383 323 921 |
|
34. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Munkajogi létszám |
Induló létszám |
Álláshelyek számából |
|||||
főállású dolgozó |
rész-foglalkoztatott |
||||||||
2024.01.01 |
2024.01.01 |
2024.01.01 |
2024.01.01 |
2024.01.01 |
|||||
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
65 |
64 |
64 |
57 |
7 |
||||
Veresegyház Város Önkormányzata |
6 |
5 |
5 |
5 |
1 |
||||
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
40 |
40 |
40 |
39 |
1 |
||||
Kéz a Kézben Óvoda |
163 |
175 |
163 |
163 |
0 |
||||
Váci Mihály Művelődési Központ |
23 |
22 |
22 |
21 |
1 |
||||
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 |
7 |
7 |
7 |
0 |
||||
Idősek Otthona |
42 |
39 |
39 |
34 |
6 |
||||
Összesen |
344 |
352 |
340 |
326 |
16 |
||||
Kitöltési segédlet: |
|||||||||
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát. |
|||||||||
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra. |
|||||||||
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre |
|||||||||
felvett dolgozói létszámot nem) |
|||||||||
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata |
|||||||||
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma. |
|||||||||
35. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
átadás ideje |
kölcsönvevő |
adott (nyitó) hitel-kölcsön összege |
követelés száma |
megjegyzés |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2023.évben visszafiz. |
hitel-kölcsön állománya Ft-ban |
értékvesztés |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre |
||||||||||||
2009-2012 |
MISSZIÓ eü Közp |
113 797 075 |
4093 (K10/47) |
tagi kölcsön |
2011.12.31 |
113 797 075 |
-113 797 075 |
értékvesztés |
önk.többs. egyéb váll |
|||
2007. |
Kollcsiter Zoltán |
118 894 |
4099 (K10/49) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
118 894 |
-118 894 |
háztartás |
||||
2008.05.29 |
Polgár Mónika |
66 895 |
4103 (K10/50) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
66 895 |
-66 895 |
háztartás |
||||
2007.01.18 |
Juhász László |
151 317 |
4108 (K10/51) |
kölcsön |
151 317 |
-151 317 |
háztartás |
|||||
2001.12.07 |
Kőrösik Bt |
1 500 000 |
4091 (K10/44) |
kölcsön |
1 500 000 |
-1 500 000 |
értékvesztés visszaírva |
nem önk. egyéb váll |
||||
2010.03.31 |
Holl András |
38 240 |
4111 (K10/52) |
kezességvállalás |
Takarékszövetkezet |
38 240 |
-38 240 |
háztartás |
||||
2012.12.08 |
HAJDU Kft |
19 177 000 |
meg nem valósult telekvásár |
19 177 000 |
-19 177 000 |
értékvesztés |
nem önk. egyéb váll |
|||||
ÖSSZESEN |
134 849 421 |
0 |
134 849 421 |
-134 849 421 |
||||||||
értékvesztés |
-132 974 075 |
|||||||||||
2023.04.11 |
Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE. |
1 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
részletfizetés engedélyezve |
2023.11.15;2023.12.15 |
200 000 |
civil szervezet |
|||||
részletfizetés engedélyezve |
2024.01.15-től havonta 2024.08.15-ig |
800 000 |
||||||||||
2023.12.22 |
Veresegyház Városi Sportkör |
10 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
2024.03.31 |
10 000 000 |
|||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 3.o. |
1 875 346 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o. |
0 |
|||||||||||
2024. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2023.évben (0550834* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2023.évben (09643*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
200 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 89.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
10 800 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o. |
||||||||||
36. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
felvétel ideje |
kölcsönadó |
felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege |
kamat |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2022.évben visszafizetett összeg |
2023.évben visszafizetett összeg |
hitel-kölcsön állománya Ft |
||
2021.11.08 |
41285 |
K & H |
3 000 000 000 |
hosszú lejáratú hitel |
6 havi BUBOR+2% |
2032.03.19 |
2022.09.20 |
150 000 000 |
300 000 000 |
2 550 000 000 |
2022.01.14 |
36467/1 |
TRAVILL INVEST ZRt |
900 000 000 |
900 M kölcsön |
19,50% |
2023.12.31 |
2022.12.13 |
900 000 000 |
0 |
|
2023.01.hó |
35665 |
K & H |
697 648 890 |
folyószámla hitel |
1 napi BUBOR |
2023.12.31 |
2023.01 |
119 345 020 |
578 303 870 |
|
2023.02.hó |
35665 |
K & H |
167 771 568 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.02 |
227 859 018 |
-60 087 450 |
||
2023.03.hó |
35665 |
K & H |
575 617 391 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.03 |
915 916 031 |
-340 298 640 |
||
2023.04.hó |
35665 |
K & H |
329 930 304 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.04 |
98 964 858 |
230 965 446 |
||
2023.05.hó |
35665 |
K & H |
251 247 871 |
folyószámla hitel |
2023.12.31 |
2023.05 |
660 131 097 |
-408 883 226 |
||
2023.évi záró állomány összesen: |
5 922 216 024 |
3 222 216 024 |
2 550 000 000 |
|||||||
folyószámla-hitel záró állomány |
2 022 216 024 |
2 022 216 024 |
0 |
|||||||
2022.évi kölcsön felvétel |
900 000 000 |
0 |
||||||||
2023.évi kölcsön visszafizetése: |
-900 000 000 |
|||||||||
2023. évben felvett folyószámla hitel: |
2 022 216 024 |
0 |
||||||||
2023. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: |
-2 022 216 024 |
|||||||||
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: |
3 000 000 000 |
2 550 000 000 |
||||||||
2022. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-150 000 000 |
|||||||||
2023. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-300 000 000 |
|||||||||
2023. évi záró állomány: |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
||||||||
2024. évi nyitó állomány |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
||||||||