Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 20Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés bevételei
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési bevételét 9 278 511 782,- Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 061 839 190,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 4 283 927 267,-Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.
(4)3 A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 6 609 174 889,- Ft belső finanszírozási célú lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
(5)4 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszegét 21 570 301 643,‑Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
a)5 Önkormányzat: 8 735 161 754,- Ft
b)6 Polgármesteri Hivatal: 24 920 223,- Ft
c)7 Kéz a Kézben Óvoda: 209 965 642,- Ft
d) Meseliget Bölcsőde: 46 089 710,- Ft
e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 1 900 000,- Ft
f) Váci Mihály Művelődési Központ: 53 911 500,- Ft
g) Idősek Otthona: 206 562 953,- Ft
(7) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését az e rendelet 2–9. melléklete és a 10–12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1)8 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési kiadásait 9 726 396 457,- Ft-ban állapítja meg.
(2)9 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadását 4 516 524 441,- Ft-ban állapítja meg.
(3)10 A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 418 205 856,- Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, valamit 300 000 000,- Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére. Továbbá a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezését 6 609 174 889,-Ft összegben állapítja meg.
(4)11 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét 21 570 301 643,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
a)12 Önkormányzat: 5 975 691 645,- Ft
b)13 Polgármesteri Hivatal: 790 159 333,- Ft
c)14 Kéz a Kézben Óvoda: 1 721 906 738,- Ft
d)15 Meseliget Bölcsőde: 410 420 118,- Ft
e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 74 843 699,- Ft
f) Váci Mihály Művelődési Központ: 294 301 650,- Ft
g)16 Idősek Otthona: 459 073 274,- Ft
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
a)17 Önkormányzat: 4 238 088 066,- Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 83 072 000,- Ft
c)18 Kéz a Kézben Óvoda: 75 819 715,- Ft
d)19 Meseliget Bölcsőde: 50 159 662,- Ft
e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 15 720 330,- Ft
f) Váci Mihály Művelődési Központ: 34 898 868,- Ft
g)20 Idősek Otthona: 18 765 800,- Ft
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 14–22. melléklete tartalmazza.
4. § (1)21 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait 4 073 869 200,- Ft összegben állapítja meg a 37. melléklet szerint.
(2)22 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásait 302 642 071,‑ Ft összegben állapítja meg a 38. melléklet szerint.
5. §23 Az Önkormányzat a 2024. évi intézményfinanszírozás összegét 3 385 895 673,‑ Ft-ban állapítja meg.
6. § (1)24 A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 350 154 200,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 166 239 098,-Ft összegben biztosítja.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 50 831 516,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(3) A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtását államháztartáson kívülre 20 000 000,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(4)25 A felhalmozási célú átadott pénz 140 013 170,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(5) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
7. § (1)26 Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 510 683 873,- Ft.
(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 10. melléklet tartalmazza.
8. § A közhatalmi bevételek előirányzata 5 050 740 290,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 11. melléklete tartalmazza.
9. § (1)27 A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 17 819 988,- Ft céltartalékot tervez a 23. melléklet szerint.
(2)28 A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 190 065 222,- Ft összeggel.
(3)29 A Képviselő-testület beruházási és vis major tartalékot állapít meg 288.582.995,-Ft összegben.
(4) A Képviselő-testület Pályázati tőke és önerő tartalékot határoz meg 250 000 000,-Ft összegben.
(5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Ifjúsági Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az Esélyegyenlőségi Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.
(8) A tartalékok terhére történő kötelezettségvállalásokról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendelet módosítás során köteles tájékoztatni.
10. § A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámkeretét e rendelet 34. melléklete szerint határozza meg.
11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 26. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 27. melléklet és a 33. melléklet tartalmazza.
(3) A saját bevételek kimutatását a 27. melléklet és a 33. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 28. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 29. melléklet tartalmazza.
12. § A 24. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban mutatja be.
13. § A 25. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.
14. § A 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselő-testület a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A 31. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.
16. § A 32. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.
17. § (1) Az adott kölcsönök és visszatérítendő támogatások 2024.01.01-i állományát a 35. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024.01.01-én fennálló hitel állományát a 36. melléklet részletezi.
A 2024. évi költségvetés végrehajtása
18. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatásában állók számára 2024. évben a cafetéria juttatást bruttó 400 000,-Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria e rendelet hatályba lépését követően, 2024. március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 15-ig bruttó 100 000,-Ft/alkalom fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2024. évben a cafetéria juttatás összegét bruttó 400 000,-Ft/fő összegben állapítja meg, mely juttatás havonta, tárgyhót követően, utólag fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(3) További cafetéria juttatás a költségvetés teherbíróképességének figyelembevételével a Képviselő-testület külön határozata alapján adható.
(4) A Képviselő-testület a foglalkozatottak 2024. évre megállapított illetményének megfelelő összeget az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja.
(5) Az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai az adott Intézmény béren kívüli juttatásról szóló szabályzata alapján részesülnek a (2) bekezdés szerinti járandóságból.
(6) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke foglalkoztatottanként évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése legkésőbb december 10-ig történik. A hozzájárulás az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat illeti meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 30,- Ft/km költséget biztosít.
Illetményelőleg
19. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére illetményelőleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
(2) Az illetményelőleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
(3) Illetményelőleg évente egy alkalommal, különösen indokolt esetben két alkalommal vehető igénybe.
(4) Az illetményelőleg biztosításáról az intézményvezető az (1)–(3) bekezdésekben előírtak szerint, belső szabályzata alapján, saját hatáskörében dönt.
Intézményirányítás
20. § (1) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
(2) Az intézmények előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 30. sz. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek irányító szervi támogatását a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelően, szükség szerint az ütemtervtől eltérően biztosítsa.
(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálatának költségeit biztosítja.
Felhatalmazások
21. § A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
22. § (1) Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra, az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésben szereplő előirányzaton belül fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket bruttó 5 M Ft-ig az intézményvezető, bruttó 19 M Ft-ig a polgármester, azon felül a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 13. mellékletében felsoroltakon felül a magánszemélyeket, társadalmi szervezeteket 100 000 Ft-ig terjedő, egyszeri támogatásban részesítse az „egyéb civil szervezetek működési célú támogatása” terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 1 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.
(3) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél banki betétben elhelyezze magasabb kamat elérése céljából.
Egyéb rendelkezések
23. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatott szervezet, illetve magánszemély beszámolási kötelezettségének a támogatás felhasználását követően, az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 21/2023.(VI.22.) önkormányzati rendeletben előírt határidőben és módon köteles eleget tenni. Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
24. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor.
a) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, reprezentációs kiadások, egyes kisösszegű (200.000,- Ft alatti) szolgáltatási kiadások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai,
c) megbízási díjak, indokolt esetben munkabérek, külső személyi juttatások,
d) alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak kifizetése,
e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges, valamint
f) az a)–e) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel adott előlegek teljesítésére – a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint,
g) továbbá az Önkormányzat házipénztárából az Önkormányzat Társulása által történő feladatellátásra kapott állami támogatás Társulás részére készpénzben történő továbbadása és az önkormányzati intézmények részére készpénzben történő finanszírozás teljesítése.
(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.
Záró rendelkezések
25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni
(2) A rendeletet kihirdetése után a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat és egyéb támogatott szervezeteket tájékoztatni kell a jóváhagyott támogatások összegeiről.
(3) A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendeletet kihirdetése után a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat és egyéb támogatott szervezeteket tájékoztatni kell a jóváhagyott támogatások összegeiről.
(3) A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1.30 VÁROS ÖSSZESEN
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.* |
2023. Tény* |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.* |
2023. Tény* |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 320 639 240 |
2 701 362 135 |
2 593 799 497 |
2 666 416 046 |
1 465 407 619 |
K1. Személyi juttatás |
1 898 146 631 |
2 080 774 834 |
2 699 287 468 |
2 706 970 024 |
1 289 708 109 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
4 162 178 936 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
271 444 044 |
268 686 762 |
414 686 515 |
418 445 725 |
194 630 846 |
|||
B4. Működési bevételek |
1 908 141 471 |
1 001 737 373 |
1 520 475 446 |
1 530 475 446 |
842 170 453 |
K3. Dologi kiadások |
4 564 793 407 |
2 641 129 980 |
3 783 336 288 |
3 917 156 896 |
1 824 976 850 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
101 975 346 |
101 980 535 |
30 880 000 |
30 880 000 |
30 135 584 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
7 969 504 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 315 899 403 |
1 138 520 583 |
2 694 662 125 |
2 632 992 296 |
1 205 536 027 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
218 795 553 |
0 |
268 255 039 |
207 885 210 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
213 795 553 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 601 295 941 |
12 335 313 107 |
9 195 895 233 |
9 278 511 782 |
6 499 892 592 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
8 069 940 094 |
6 137 081 663 |
9 642 803 912 |
9 726 396 457 |
4 518 126 871 |
|||
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
-1 907 397 605 |
6 198 231 444 |
-446 908 679 |
-447 884 675 |
1 981 765 721 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
K6. Beruházások |
1 267 986 927 |
1 196 102 277 |
4 097 879 246 |
4 073 869 200 |
1 167 765 202 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
4 513 151 066 |
849 402 963 |
1 008 463 734 |
1 008 463 734 |
264 425 205 |
K7. Felújítások |
30 534 733 |
54 415 489 |
283 032 565 |
302 642 071 |
6 080 241 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 916 350 988 |
1 321 114 634 |
1 060 463 734 |
1 061 839 190 |
317 800 661 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 460 777 460 |
1 277 760 400 |
4 516 124 981 |
4 516 524 441 |
1 258 773 345 |
|||
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
3 455 573 528 |
43 354 234 |
-3 455 661 247 |
-3 454 685 251 |
-940 972 684 |
|||||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 517 646 929 |
13 656 427 741 |
10 256 358 967 |
10 340 350 972 |
6 817 693 253 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
9 530 717 554 |
7 414 842 063 |
14 158 928 893 |
14 242 920 898 |
5 776 900 216 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 986 929 375 |
6 241 585 678 |
-3 902 569 926 |
-3 902 569 926 |
1 040 793 037 |
|||||||||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 107 388 662 |
8 372 858 653 |
7 283 927 267 |
11 229 950 671 |
7 136 606 139 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
4 094 318 037 |
10 330 517 064 |
3 381 357 341 |
7 327 380 745 |
7 177 380 745 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
36 843 502 |
36 843 502 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
Ebből: Hitel törlesztés |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
|||
Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
Ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése |
0 |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
|||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-1 986 929 375 |
-1 957 658 411 |
3 902 569 926 |
3 902 569 926 |
-40 774 606 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 625 035 591 |
22 029 286 394 |
17 540 286 234 |
21 570 301 643 |
13 954 299 392 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 625 035 591 |
17 745 359 127 |
17 540 286 234 |
21 570 301 643 |
12 954 280 961 |
|||
EGYENLEG |
0 |
4 283 927 267 |
0 |
0 |
1 000 018 431 |
|||||||||
* 2023. években a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet nélkül |
2.31 ÖNKORMÁNYZAT
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 593 719 497 |
2 656 212 573 |
1 455 284 146 |
K1. Személyi juttatás |
160 271 918 |
186 809 169 |
255 352 942 |
255 352 942 |
158 146 295 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
4 162 178 936 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 305 830 |
24 635 300 |
55 580 966 |
58 080 966 |
28 772 872 |
||
B4. Működési bevételek |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
998 288 891 |
998 288 891 |
556 761 411 |
K3. Dologi kiadások |
3 462 607 758 |
1 913 312 915 |
2 951 359 444 |
2 979 033 925 |
1 412 976 732 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
101 875 346 |
100 775 053 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 036 274 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
7 969 504 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 313 708 795 |
1 135 583 821 |
2 694 062 125 |
2 632 392 296 |
1 205 536 027 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
218 795 553 |
0 |
268 255 039 |
207 885 210 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
213 795 553 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
8 672 668 678 |
8 735 161 754 |
6 204 260 767 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
4 984 550 910 |
3 268 310 709 |
6 007 186 993 |
5 975 691 645 |
2 808 706 965 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
K6. Beruházások |
1 237 913 502 |
1 162 508 177 |
3 968 701 238 |
3 960 070 192 |
1 154 480 571 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 725 205 |
K7. Felújítások |
1 000 000 |
27 943 129 |
115 570 000 |
138 004 704 |
0 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 059 363 734 |
1 060 739 190 |
317 100 661 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 401 169 302 |
1 217 693 940 |
4 219 484 408 |
4 238 088 066 |
1 239 408 473 |
||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
9 732 032 412 |
9 795 900 944 |
6 521 361 428 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 385 720 212 |
4 486 004 649 |
10 226 671 401 |
10 213 779 711 |
4 048 115 438 |
||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
7 185 131 781 |
11 131 155 185 |
7 037 810 653 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
6 690 492 792 |
10 713 276 418 |
8 648 294 098 |
||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
ebből: intézmény finanszírozás |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
3 309 135 451 |
3 385 895 673 |
1 470 913 353 |
|||
Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
ebből: hitel törlesztés |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
|||
ebböl: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
13 559 172 081 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 114 755 028 |
17 292 972 493 |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
12 696 409 536 |
3.32 POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 981 598 |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
K1. Személyi juttatás |
390 672 107 |
426 458 273 |
553 623 740 |
560 746 296 |
251 755 975 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
130 000 |
43 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 939 634 |
57 459 360 |
87 761 401 |
88 828 211 |
36 210 985 |
|
B4. Működési bevételek |
13 877 750 |
18 043 655 |
14 716 750 |
14 716 750 |
4 606 359 |
K3. Dologi kiadások |
178 435 518 |
84 338 775 |
136 651 347 |
139 984 826 |
49 483 854 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 190 608 |
1 782 685 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 007 750 |
27 068 253 |
14 796 750 |
24 920 223 |
14 729 832 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
632 237 867 |
570 039 093 |
778 636 488 |
790 159 333 |
337 450 814 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
18 907 000 |
5 822 641 |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
5 146 937 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
5 146 937 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
18 907 000 |
5 822 641 |
83 072 000 |
83 072 000 |
1 053 662 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
14 107 750 |
32 215 190 |
15 896 750 |
26 020 223 |
15 429 832 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
651 144 867 |
575 861 734 |
861 708 488 |
873 231 333 |
338 504 476 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
637 037 117 |
547 191 960 |
845 811 738 |
847 211 110 |
326 015 699 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
546 138 |
546 138 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
636 490 979 |
546 645 822 |
842 266 322 |
843 665 694 |
322 470 283 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
651 144 867 |
579 407 150 |
861 708 488 |
873 231 333 |
341 445 531 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
651 144 867 |
575 861 734 |
861 708 488 |
873 231 333 |
338 504 476 |
4.33 KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
776 170 563 |
856 128 344 |
1 118 818 751 |
1 118 818 751 |
519 754 052 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 256 224 |
109 323 017 |
161 528 311 |
161 528 311 |
77 546 240 |
|
B4. Működési bevételek |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
K3. Dologi kiadások |
577 660 677 |
401 473 965 |
365 684 676 |
441 559 676 |
207 031 974 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 458 087 464 |
1 366 925 326 |
1 646 031 738 |
1 721 906 738 |
804 332 266 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
2 000 000 |
11 168 016 |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
22 480 400 |
14 277 206 |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
24 480 400 |
25 445 222 |
82 333 865 |
75 819 715 |
1 894 408 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 482 567 864 |
1 392 370 548 |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
806 226 674 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 528 399 961 |
1 587 760 811 |
693 954 219 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
957 611 |
957 611 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 514 229 860 |
1 573 590 710 |
679 784 118 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 482 567 864 |
1 406 540 649 |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
816 968 932 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 482 567 864 |
1 392 370 548 |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
806 226 674 |
5.34 MESELIGET BÖLCSŐDE
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
240 157 168 |
250 737 098 |
308 649 324 |
309 209 324 |
143 691 365 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 964 813 |
32 984 737 |
44 695 746 |
44 888 146 |
21 193 066 |
|
B4. Működési bevételek |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
K3. Dologi kiadások |
58 748 575 |
47 088 440 |
58 385 000 |
56 322 648 |
25 925 004 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
331 870 556 |
330 810 275 |
411 730 070 |
410 420 118 |
190 809 435 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
0 |
740 214 |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
3 792 637 |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 800 000 |
4 532 851 |
42 849 710 |
50 159 662 |
3 022 731 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
335 670 556 |
335 343 126 |
454 579 780 |
460 579 780 |
193 832 166 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
300 570 556 |
292 916 629 |
408 490 070 |
414 490 070 |
188 845 290 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
670 343 |
670 343 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
299 900 213 |
292 246 286 |
403 353 304 |
409 353 304 |
183 708 524 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
335 670 556 |
340 479 892 |
454 579 780 |
460 579 780 |
219 800 191 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
335 670 556 |
335 343 126 |
454 579 780 |
460 579 780 |
193 832 166 |
6.35 KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
177 388 |
80 000 |
80 000 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
29 630 013 |
32 672 831 |
41 614 625 |
41 614 625 |
20 049 067 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 833 527 |
4 527 231 |
5 671 675 |
5 671 675 |
3 146 522 |
||
B4. Működési bevételek |
1 390 000 |
1 663 097 |
1 690 000 |
1 690 000 |
580 063 |
K3. Dologi kiadások |
20 778 903 |
16 528 070 |
27 557 399 |
27 557 399 |
9 288 441 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
483 330 |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
37 502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 540 000 |
2 323 815 |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
54 242 443 |
53 765 634 |
74 843 699 |
74 843 699 |
32 484 030 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 970 500 |
6 602 968 |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 970 500 |
6 602 968 |
15 720 330 |
15 720 330 |
3 311 922 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 540 000 |
2 323 815 |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
60 212 943 |
60 368 602 |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
58 672 943 |
61 027 487 |
88 664 029 |
88 664 029 |
36 204 333 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 665 329 |
1 665 329 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
57 007 614 |
59 362 158 |
85 681 329 |
85 681 329 |
33 221 633 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
60 212 943 |
63 351 302 |
90 564 029 |
90 564 029 |
36 883 706 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
60 212 943 |
60 368 602 |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
7.36 VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÁSI KÖZPONT
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
101 416 109 |
113 530 835 |
156 741 414 |
156 741 414 |
71 476 710 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 299 837 |
14 213 019 |
22 353 611 |
22 353 611 |
10 124 443 |
||
B4. Működési bevételek |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
K3. Dologi kiadások |
105 868 000 |
66 072 046 |
115 206 625 |
115 206 625 |
54 919 997 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 116 575 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
221 583 946 |
194 932 475 |
294 301 650 |
294 301 650 |
136 521 150 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 195 928 |
5 958 178 |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 195 928 |
5 958 178 |
34 898 868 |
34 898 868 |
3 224 699 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
222 779 874 |
200 890 653 |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
177 494 374 |
157 416 214 |
275 289 018 |
275 289 018 |
129 702 299 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 832 618 |
3 832 618 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
173 661 756 |
153 583 596 |
266 737 427 |
266 737 427 |
121 150 708 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
222 779 874 |
209 442 244 |
329 200 518 |
329 200 518 |
156 711 738 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
222 779 874 |
200 890 653 |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
8.37 IDŐSEK OTTHONA
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
199 828 753 |
214 438 284 |
264 486 672 |
264 486 672 |
124 834 645 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 844 179 |
25 544 098 |
37 094 805 |
37 094 805 |
17 636 718 |
||
B4. Működési bevételek |
171 137 650 |
180 504 713 |
205 812 953 |
205 812 953 |
99 243 567 |
K3. Dologi kiadások |
160 693 976 |
112 315 769 |
128 491 797 |
157 491 797 |
65 350 848 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
722 152 |
750 000 |
750 000 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
171 137 650 |
181 226 865 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
387 366 908 |
352 298 151 |
430 073 274 |
459 073 274 |
207 822 211 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 999 997 |
3 302 083 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 254 333 |
8 402 517 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 254 330 |
11 704 600 |
37 765 800 |
18 765 800 |
6 857 450 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
171 137 650 |
181 297 731 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
392 621 238 |
364 002 751 |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
221 483 588 |
247 113 932 |
261 276 121 |
271 276 121 |
194 986 999 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 171 463 |
29 171 463 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
192 312 125 |
217 942 469 |
196 867 209 |
206 867 209 |
130 578 087 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
392 621 238 |
428 411 663 |
467 839 074 |
477 839 074 |
294 230 566 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
392 621 238 |
364 002 751 |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez38
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
426 870 395 |
462 561 265 |
257 663 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 870 395 |
462 561 265 |
257 663 478 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
327 416 402 |
327 416 402 |
170 256 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 416 402 |
327 416 402 |
170 256 528 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
144 744 610 |
154 868 083 |
126 642 826 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
144 744 610 |
155 732 173 |
127 506 916 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 593 799 497 |
2 665 551 956 |
1 464 543 529 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
2 593 799 497 |
2 666 416 046 |
1 465 407 619 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
4 162 178 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
4 162 178 936 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
331 095 786 |
238 967 440 |
210 371 413 |
451 113 961 |
451 113 961 |
158 444 291 |
0 |
0 |
0 |
782 209 747 |
690 081 401 |
368 815 704 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 847 000 |
8 847 000 |
4 662 721 |
42 336 656 |
42 336 656 |
13 976 568 |
0 |
0 |
0 |
51 183 656 |
51 183 656 |
18 639 289 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
|||
B405.Ellátási díjak |
65 435 120 |
167 563 466 |
105 733 274 |
185 627 800 |
185 627 800 |
78 806 835 |
0 |
0 |
0 |
251 062 920 |
353 191 266 |
184 540 109 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
70 489 125 |
74 189 125 |
48 903 464 |
289 780 069 |
289 780 069 |
84 850 220 |
0 |
0 |
0 |
360 269 194 |
363 969 194 |
133 753 684 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 000 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
450 912 |
54 808 219 |
54 808 219 |
109 178 218 |
0 |
0 |
0 |
54 810 219 |
54 810 219 |
109 629 130 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 742 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
2 849 710 |
2 849 710 |
4 039 833 |
0 |
0 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
2 849 710 |
2 849 710 |
4 053 833 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
3 640 000 |
3 640 000 |
2 622 592 |
9 750 000 |
9 750 000 |
17 957 370 |
0 |
0 |
0 |
13 390 000 |
13 390 000 |
20 579 962 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
486 058 741 |
496 058 741 |
376 784 209 |
1 034 416 705 |
1 034 416 705 |
465 386 244 |
0 |
0 |
0 |
1 520 475 446 |
1 530 475 446 |
842 170 453 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
750 000 |
750 000 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
880 000 |
880 000 |
135 584 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
30 130 000 |
30 130 000 |
30 099 310 |
750 000 |
750 000 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
30 880 000 |
30 880 000 |
30 135 584 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
8 160 728 528 |
8 242 480 987 |
6 033 605 984 |
1 035 166 705 |
1 036 030 795 |
466 286 608 |
0 |
0 |
0 |
9 195 895 233 |
9 278 511 782 |
6 499 892 592 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
1 000 163 734 |
263 615 205 |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
1 000 163 734 |
263 615 205 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
810 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 300 000 |
8 300 000 |
810 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
810 000 |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 615 205 |
0 |
0 |
0 |
1 008 463 734 |
1 008 463 734 |
264 425 205 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 100 000 |
3 170 001 |
2 880 001 |
1 059 363 734 |
1 058 669 189 |
314 920 660 |
0 |
0 |
0 |
1 060 463 734 |
1 061 839 190 |
317 800 661 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
8 161 828 528 |
8 245 650 988 |
6 036 485 985 |
2 094 530 439 |
2 094 699 984 |
781 207 268 |
0 |
0 |
0 |
10 256 358 967 |
10 340 350 972 |
6 817 693 253 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 219 518 355 |
4 219 518 355 |
4 219 518 355 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
0 |
0 |
0 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
336 848 515 |
336 848 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 848 515 |
336 848 515 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 109 981 742 |
3 179 028 464 |
1 340 335 266 |
199 153 709 |
206 867 209 |
130 578 087 |
0 |
0 |
0 |
3 309 135 451 |
3 385 895 673 |
1 470 913 353 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 329 500 097 |
7 735 395 334 |
5 896 702 136 |
3 263 562 621 |
6 880 451 010 |
2 710 817 356 |
0 |
0 |
0 |
10 593 062 718 |
14 615 846 344 |
8 607 519 492 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez39
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
426 870 395 |
462 561 265 |
257 663 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 870 395 |
462 561 265 |
257 663 478 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
327 416 402 |
327 416 402 |
170 256 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 416 402 |
327 416 402 |
170 256 528 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
144 664 610 |
144 664 610 |
116 519 353 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
144 664 610 |
145 528 700 |
117 383 443 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 593 719 497 |
2 655 348 483 |
1 454 420 056 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
2 593 719 497 |
2 656 212 573 |
1 455 284 146 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
4 162 178 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
4 162 178 936 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
156 684 346 |
54 556 000 |
115 631 303 |
416 518 360 |
416 518 360 |
128 987 222 |
0 |
0 |
0 |
573 202 706 |
471 074 360 |
244 618 525 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 120 000 |
5 120 000 |
1 320 951 |
41 636 656 |
41 636 656 |
13 745 301 |
0 |
0 |
0 |
46 756 656 |
46 756 656 |
15 066 252 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
102 128 346 |
65 119 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 128 346 |
65 119 772 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 471 054 |
29 471 054 |
23 228 009 |
280 250 256 |
280 250 256 |
76 460 098 |
0 |
0 |
0 |
309 721 310 |
309 721 310 |
99 688 107 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
385 028 |
54 808 219 |
54 808 219 |
109 174 889 |
0 |
0 |
0 |
54 808 219 |
54 808 219 |
109 559 917 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 730 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1 640 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 626 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
3 050 000 |
3 050 000 |
1 499 082 |
9 750 000 |
9 750 000 |
17 411 400 |
0 |
0 |
0 |
12 800 000 |
12 800 000 |
18 910 482 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
194 325 400 |
194 325 400 |
208 824 771 |
803 963 491 |
803 963 491 |
347 936 640 |
0 |
0 |
0 |
998 288 891 |
998 288 891 |
556 761 411 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 274 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 036 274 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
7 868 705 187 |
7 930 334 173 |
5 855 423 763 |
803 963 491 |
804 827 581 |
348 837 004 |
0 |
0 |
0 |
8 672 668 678 |
8 735 161 754 |
6 204 260 767 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
1 000 163 734 |
263 615 205 |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
1 000 163 734 |
263 615 205 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
110 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 000 |
7 200 000 |
110 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
110 000 |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 615 205 |
0 |
0 |
0 |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 725 205 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
2 070 001 |
2 180 001 |
1 059 363 734 |
1 058 669 189 |
314 920 660 |
0 |
0 |
0 |
1 059 363 734 |
1 060 739 190 |
317 100 661 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
7 868 705 187 |
7 932 404 174 |
5 857 603 764 |
1 863 327 225 |
1 863 496 770 |
663 757 664 |
0 |
0 |
0 |
9 732 032 412 |
9 795 900 944 |
6 521 361 428 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
336 848 515 |
336 848 515 |
0 |
336 848 515 |
336 848 515 |
||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 185 131 781 |
4 521 980 296 |
4 521 980 296 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
0 |
0 |
0 |
7 185 131 781 |
11 131 155 185 |
7 037 810 653 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 053 836 968 |
12 454 384 470 |
10 379 584 060 |
4 863 327 225 |
8 472 671 659 |
3 179 588 021 |
0 |
0 |
0 |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
13 559 172 081 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez40
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 025 000 |
11 025 000 |
3 344 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 025 000 |
11 025 000 |
3 344 800 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
2 400 000 |
114 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
114 287 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
789 750 |
789 750 |
240 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 750 |
789 750 |
240 512 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
64 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
64 384 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
842 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
842 376 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
14 716 750 |
14 716 750 |
4 606 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 716 750 |
14 716 750 |
4 606 359 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 796 750 |
24 920 223 |
14 729 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 796 750 |
24 920 223 |
14 729 832 |
|||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
15 896 750 |
26 020 223 |
15 429 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 896 750 |
26 020 223 |
15 429 832 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
842 266 322 |
843 665 694 |
322 470 283 |
842 266 322 |
843 665 694 |
322 470 283 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
845 811 738 |
847 211 110 |
326 015 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
845 811 738 |
847 211 110 |
326 015 699 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
861 708 488 |
873 231 333 |
341 445 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 708 488 |
873 231 333 |
341 445 531 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez41
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
99 786 440 |
109 786 440 |
61 227 213 |
17 401 780 |
17 401 780 |
13 359 501 |
117 188 220 |
127 188 220 |
74 586 714 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 865 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 865 258 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
40 435 120 |
40 435 120 |
21 290 987 |
0 |
0 |
0 |
40 435 120 |
40 435 120 |
21 290 987 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 643 821 |
37 643 821 |
21 639 900 |
4 698 481 |
4 698 481 |
3 607 016 |
42 342 302 |
42 342 302 |
25 246 916 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
743 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
24 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 095 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
177 865 381 |
187 865 381 |
106 048 196 |
22 100 261 |
22 100 261 |
16 966 517 |
0 |
0 |
0 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
177 865 381 |
187 865 381 |
106 048 196 |
22 100 261 |
22 100 261 |
16 966 517 |
0 |
0 |
0 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
177 865 381 |
187 865 381 |
106 048 196 |
22 100 261 |
22 100 261 |
16 966 517 |
0 |
0 |
0 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 514 229 860 |
1 573 590 710 |
679 784 118 |
1 514 229 860 |
1 573 590 710 |
679 784 118 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 528 399 961 |
1 587 760 811 |
693 954 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 528 399 961 |
1 587 760 811 |
693 954 219 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez42
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
12 000 000 |
6 816 914 |
2 000 000 |
2 000 000 |
975 995 |
14 000 000 |
14 000 000 |
7 792 909 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
25 000 000 |
25 000 000 |
19 322 515 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
19 322 515 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
3 700 000 |
2 722 091 |
540 000 |
540 000 |
263 525 |
540 000 |
4 240 000 |
2 985 616 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 000 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
2 849 710 |
2 849 710 |
853 474 |
0 |
0 |
0 |
2 849 710 |
2 849 710 |
853 474 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
43 549 710 |
43 549 710 |
29 715 381 |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 239 520 |
0 |
0 |
0 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
43 549 710 |
43 549 710 |
29 715 381 |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 239 520 |
0 |
0 |
0 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
43 549 710 |
43 549 710 |
29 715 381 |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 239 520 |
0 |
0 |
0 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
401 066 804 |
409 353 304 |
183 708 524 |
2 286 500 |
403 353 304 |
409 353 304 |
183 708 524 |
||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
406 203 570 |
414 490 070 |
188 845 290 |
2 286 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 490 070 |
414 490 070 |
188 845 290 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 753 280 |
458 039 780 |
218 560 671 |
4 826 500 |
2 540 000 |
1 239 520 |
0 |
0 |
0 |
454 579 780 |
460 579 780 |
219 800 191 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez43
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
439 945 |
1 600 000 |
1 600 000 |
439 945 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
93 |
0 |
0 |
93 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
90 000 |
90 000 |
140 025 |
90 000 |
90 000 |
140 025 |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 690 000 |
1 690 000 |
580 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 690 000 |
1 690 000 |
580 063 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
85 681 329 |
85 681 329 |
33 221 633 |
85 681 329 |
85 681 329 |
33 221 633 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 664 029 |
88 664 029 |
36 204 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 664 029 |
88 664 029 |
36 204 333 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 564 029 |
90 564 029 |
36 883 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 564 029 |
90 564 029 |
36 883 706 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez44
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 000 |
50 000 000 |
22 911 238 |
50 000 000 |
50 000 000 |
22 911 238 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 362 225 |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 362 225 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 584 500 |
2 584 500 |
1 072 952 |
2 584 500 |
2 584 500 |
1 072 952 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
347 |
0 |
0 |
347 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1 545 733 |
0 |
0 |
1 545 733 |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
116 944 |
0 |
0 |
116 944 |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
266 737 427 |
266 737 427 |
121 150 708 |
266 737 427 |
266 737 427 |
121 150 708 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
275 289 018 |
275 289 018 |
129 702 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 289 018 |
275 289 018 |
129 702 299 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
329 200 518 |
329 200 518 |
156 711 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 200 518 |
329 200 518 |
156 711 738 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez45
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
15 193 821 |
15 193 821 |
15 121 573 |
0 |
0 |
0 |
15 193 821 |
15 193 821 |
15 121 573 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
231 267 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
231 267 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
185 627 800 |
185 627 800 |
78 806 835 |
0 |
0 |
0 |
185 627 800 |
185 627 800 |
78 806 835 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4 291 332 |
4 291 332 |
4 519 581 |
0 |
0 |
0 |
4 291 332 |
4 291 332 |
4 519 581 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 329 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 970 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
205 812 953 |
205 812 953 |
99 243 567 |
0 |
0 |
0 |
205 812 953 |
205 812 953 |
99 243 567 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
0 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
0 |
0 |
0 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
0 |
0 |
0 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
196 867 209 |
206 867 209 |
130 578 087 |
196 867 209 |
206 867 209 |
130 578 087 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
261 276 121 |
271 276 121 |
194 986 999 |
0 |
0 |
0 |
261 276 121 |
271 276 121 |
194 986 999 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez46
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Eredeti e.i 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
245 760 000 |
271 708 160 |
271 708 160 |
271 708 160 |
141 288 244 |
||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||||||||
- Zöldterület gazdálkodás |
29 291 600 |
29 291 600 |
29 291 600 |
29 291 600 |
15 231 633 |
||||
-Közvilágítás támogatása |
58 855 200 |
58 855 200 |
58 855 200 |
58 855 200 |
30 604 705 |
||||
-Köztemető fenntartás támogatása |
2 362 203 |
2 362 203 |
2 362 203 |
2 362 203 |
1 228 346 |
||||
-Közutak fenntartásának támogatása |
46 587 006 |
46 587 006 |
46 587 006 |
46 587 006 |
24 225 243 |
||||
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
58 223 200 |
58 223 200 |
58 223 200 |
58 223 200 |
30 276 064 |
||||
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
79 050 |
79 050 |
79 050 |
79 050 |
41 106 |
||||
Összesen |
441 158 259 |
467 106 419 |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
477 865 121 |
477 865 121 |
668 922 800 |
668 922 800 |
347 839 857 |
||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
243 155 000 |
289 740 000 |
289 740 000 |
289 740 000 |
150 664 800 |
||||
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
11 976 200 |
11 976 200 |
16 706 100 |
16 706 100 |
8 687 173 |
||||
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
3 836 000 |
3 836 000 |
5 348 000 |
5 348 000 |
2 780 960 |
||||
Óvoda működési támogatás |
124 122 000 |
156 170 844 |
156 170 844 |
156 170 844 |
81 208 840 |
||||
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Esélyteremtési illetményrész |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 036 |
||||
Összesen |
860 954 321 |
939 588 165 |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
család- és gyermekjóléti szolgálat |
48 609 600 |
54 473 420 |
54 473 420 |
54 473 420 |
28 326 179 |
||||
szociális étkezés |
5 516 910 |
5 880 735 |
5 880 735 |
5 880 735 |
3 057 983 |
||||
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
13 000 |
||||
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
18 850 320 |
21 149 370 |
21 149 370 |
21 149 370 |
10 997 672 |
||||
időskorúak nappali intézményi ellát. |
5 735 280 |
6 296 880 |
6 296 880 |
6 296 880 |
3 274 378 |
||||
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
7 426 910 |
8 135 990 |
8 135 990 |
8 135 990 |
4 230 716 |
||||
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
12 279 900 |
13 366 900 |
13 366 900 |
13 366 900 |
6 950 788 |
||||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
83 169 900 |
83 169 900 |
93 742 000 |
93 742 000 |
48 745 840 |
||||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
72 803 920 |
79 320 800 |
79 320 800 |
79 320 800 |
41 246 816 |
||||
Bölcsőde működési támogatás |
21 248 000 |
21 248 000 |
21 248 000 |
21 248 000 |
11 048 960 |
||||
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása |
108 798 300 |
123 231 300 |
123 231 300 |
123 231 300 |
64 080 276 |
||||
Idősek Otthona működési támogatás |
0 |
||||||||
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
117 166 770 |
143 243 400 |
143 243 400 |
143 243 400 |
74 486 568 |
||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
184 084 652 |
184 084 652 |
184 084 652 |
184 084 652 |
95 724 019 |
||||
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
88 350 |
88 350 |
88 350 |
88 350 |
45 941 |
||||
Szoc.ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
32 489 151 |
32 489 151 |
||||
Egészségügyi pótlék |
0 |
0 |
0 |
3 201 719 |
3 201 719 |
||||
Összesen |
685 803 812 |
743 714 697 |
754 286 797 |
789 977 667 |
427 920 006 |
||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
eredeti |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
46 017 122 |
46 017 122 |
46 017 122 |
46 017 122 |
23 928 905 |
||||
2023. évi LV. Törvény 3. melléklete alapján kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása |
44 756 805 |
44 756 805 |
44 756 805 |
44 756 805 |
26 032 669 |
||||
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. |
|||||||||
Összesen |
90 773 927 |
90 773 927 |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||||
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus összefüggésében felmerülő kiadások támogatására |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||||||
Összesen |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||||
2023. évi beszámoló 11/L űrlap pótlólagos támogatása |
0 |
17 188 116 |
17 188 116 |
||||||
ÁSZ felülviszgálat miatti előző évi tőke kitualása |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||
Összesen |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
||||||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
540 000 |
||||||
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
413 544 |
||||||
Kistérségi Társulás térítése munkaszervezeti feladatok ellátásához megállapodás szerint |
16 191 324 |
16 191 324 |
8 095 662 |
||||||
Kistérségi Társulás 2023. évi elszámolás alapján visszafizetett támogatás összege |
0 |
3 000 006 |
|||||||
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás |
39 600 000 |
39 600 000 |
20 246 200 |
||||||
GAMESZ 2023.12.31-i maradványa |
83 293 286 |
83 293 286 |
83 748 941 |
||||||
Görpark építése pályázat támogatási összege működési kiadásokra |
864 090 |
864 090 |
|||||||
BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat fel nem használt részének visszautalása |
0 |
475 000 |
|||||||
Európai Parlamenti és helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítására kapott támogatás |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
||||||
SZJA 1% (Könyvtár) |
80 000 |
80 000 |
0 |
||||||
Összesen |
144 664 610 |
145 528 700 |
117 383 443 |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
80 000 |
80 000 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez47
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Mindösszesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 227 724 480 |
1 227 724 480 |
613 499 885 |
0 |
0 |
0 |
1 227 724 480 |
1 227 724 480 |
613 499 885 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
a) építményadó |
530 863 480 |
530 863 480 |
277 694 308 |
530 863 480 |
530 863 480 |
277 694 308 |
|||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
c) magánszemélyek kommunális adója |
305 991 400 |
305 991 400 |
140 402 402 |
305 991 400 |
305 991 400 |
140 402 402 |
|||
d) telekadó |
390 869 600 |
390 869 600 |
195 403 175 |
390 869 600 |
390 869 600 |
195 403 175 |
|||
0 |
0 |
0 |
|||||||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
3 527 797 352 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
3 527 797 352 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
a) iparűzési adó |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
3 527 797 352 |
3 800 000 000 |
3 800 000 000 |
3 527 797 352 |
|||
0 |
0 |
0 |
|||||||
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
8 235 810 |
8 235 810 |
4 687 470 |
0 |
0 |
0 |
8 235 810 |
8 235 810 |
4 687 470 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
8 235 810 |
8 235 810 |
4 687 470 |
8 235 810 |
8 235 810 |
4 687 470 |
|||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
14 700 000 |
14 700 000 |
16 194 229 |
80 000 |
80 000 |
0 |
14 780 000 |
14 780 000 |
16 194 229 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
a) pótlék |
6 082 005 |
0 |
0 |
6 082 005 |
|||||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
||||||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||||||
d) környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
e) természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
f) építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
0 |
||||||
h) talajterhelési díj |
9 000 000 |
9 000 000 |
4 881 727 |
9 000 000 |
9 000 000 |
4 881 727 |
|||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
j) egyéb bírság |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 230 497 |
80 000 |
80 000 |
5 780 000 |
5 780 000 |
5 230 497 |
|
Összesen |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
4 162 178 936 |
80 000 |
80 000 |
0 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
4 162 178 936 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
Sportkör 2023. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
Sportkör 2024. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
Összesen |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
Előző évben nyújtott támogatás fel nem használt részének visszafizetése |
0 |
36 274 |
|||||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár) |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
||||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona) |
750 000 |
750 000 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
880 000 |
880 000 |
99 310 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez48
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
Gör Park létesítése pályázat |
50 000 000 |
49 305 455 |
49 305 455 |
50 000 000 |
49 305 455 |
49 305 455 |
||||||
Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése pályázat |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Összesen |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
SW/K/6/A típusú SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítésére támogatás |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||||||
Összesen |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez49
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
2 631 516 |
2 631 516 |
979 680 |
2 631 516 |
2 631 516 |
979 680 |
||||||
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 000 000 |
1 000 000 |
192 500 |
1 000 000 |
1 000 000 |
192 500 |
||||||
Köztemetés (107060-fk 054832) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||||
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||||||
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 102 859 |
10 000 000 |
10 000 000 |
2 102 859 |
||||||
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||||
Karácsonyi ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
Húsvéti ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
Babacsomag (utalvány) |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
0 |
||||||
Iskolakezdési támogatás az általános iskola első osztályát megkezdő gyermek részére |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
K502. Elvonások és befizetések |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
2024.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
1 888 097 938 |
1 888 097 938 |
981 810 928 |
1 888 097 938 |
1 888 097 938 |
981 810 928 |
||||||
Bölcsőde esély egyenlőségi támogatás visszafizetése |
615 850 |
615 850 |
0 |
615 850 |
615 850 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
1 888 713 788 |
1 888 713 788 |
981 810 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 888 713 788 |
1 888 713 788 |
981 810 928 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
Kistérségi Társulásnak nyújtott működési támogatás |
153 889 098 |
153 889 098 |
89 677 750 |
153 889 098 |
153 889 098 |
89 677 750 |
||||||
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||
Bursa Hungarica támogatás |
1 750 000 |
1 750 000 |
400 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
400 000 |
||||||
Pest VMRFK részére támogatás biztosítása 293/2023 (X.4.) Kt. Hat. |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 036 549 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 036 549 |
||||||
Misszió-Richter egészségváros támogatás 2023. évről áthúzódó 274/2023 (IX.20) Kt. |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
||||||
Kényszerfűkaszálás megelőlegezés visszafizetése |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
165 639 098 |
165 639 098 |
92 114 299 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
166 239 098 |
166 239 098 |
92 114 299 |
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás 32/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
772 800 |
772 800 |
118 800 |
772 800 |
772 800 |
118 800 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Közterület rendjének fentartására (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Iskola egészségügyi feladatok ellátására (074032) |
521 400 |
521 400 |
217 250 |
521 400 |
521 400 |
217 250 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása - sportlétesítmények működésének támogatása (081030) |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
||||||
-VVSK részére a Kosárlabda Csarnok és Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok valamint a Csokonai utcai sporttelep üzemeltetéseinek költségeire támogatás |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||
-Az önkormányzat tulajdonában lévő Sport utcai létesítmény üzemeltetési költségeire működési tartalék |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (Veresegyház Városi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok, rendezvények, civil kezdeményezések támogatása) (működési) (081045) |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
||||||
-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 9. § (3) bekezdés a)-e) pontja szerinti támogatási célokra |
90 000 000 |
0 |
90 000 000 |
0 |
||||||||
-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 9. § (3) bekezdés f) pontja szerinti pályázati önrész biztosítására (VVSK részére 3 db kisbusz vásárlásához szükséges önerő) |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
||||||||
-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 11. § (1)-(2)bekezdése esetén |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
0 |
||||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
1 000 000 |
311 750 |
1 000 000 |
1 000 000 |
311 750 |
||||||
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
30 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Ifjúsági Alap támogatása (084010) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (tábor) (084032) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása - Művelődési és Családügyi Bizottság (osztálykirándulás) (084032) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló kulturális programok megvalósulásának támogatására (kulturális pályázat) (084032) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására ( sport pályázat) (084032) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre) (084032) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
1 000 000 |
1 000 000 |
575 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
575 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
10 000 000 |
8 700 000 |
7 108 000 |
10 000 000 |
8 700 000 |
7 108 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
36 000 000 |
36 000 000 |
16 200 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
16 200 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Szent Pio Idősek Klubja tám. 127/2023. (V.17.) Kt. Hat. (084031) |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 800 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 800 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Élő remény Baptista Gyülekezet támogatása 313/2023. (X.18.) Kt. Hat. (084031) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
||||||
Kéz a kézben Óvoda Alapítvány részére udvari játékok vásárlására támogatás 337/2023. (XI.15.) Kt. |
7 460 000 |
7 460 000 |
7 460 000 |
7 460 000 |
7 460 000 |
7 460 000 |
||||||
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031) |
8 400 000 |
8 400 000 |
2 820 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
2 820 000 |
||||||
Összesen |
351 454 200 |
350 154 200 |
111 610 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 454 200 |
350 154 200 |
111 610 800 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez50
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
2024. Év Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
2 323 318 655 |
2 331 001 211 |
1 102 834 019 |
375 968 813 |
375 968 813 |
186 874 090 |
0 |
0 |
0 |
2 699 287 468 |
2 706 970 024 |
1 289 708 109 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
347 296 482 |
348 489 612 |
167 182 159 |
67 390 033 |
69 956 113 |
27 448 687 |
0 |
0 |
0 |
414 686 515 |
418 445 725 |
194 630 846 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
4 375 000 |
4 334 488 |
1 427 184 |
23 691 925 |
23 691 925 |
8 287 207 |
0 |
0 |
0 |
28 066 925 |
28 026 413 |
9 714 391 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
211 593 980 |
221 798 309 |
99 563 612 |
63 547 200 |
63 741 712 |
33 800 182 |
0 |
0 |
0 |
275 141 180 |
285 540 021 |
133 363 794 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
50 000 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
3 300 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
29 162 200 |
22 753 443 |
9 796 969 |
1 205 280 |
1 317 620 |
769 674 |
0 |
0 |
0 |
30 367 480 |
24 071 063 |
10 566 643 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
8 353 000 |
8 858 857 |
2 008 061 |
630 870 |
657 080 |
307 318 |
0 |
0 |
0 |
8 983 870 |
9 515 937 |
2 315 379 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
150 684 325 |
174 294 348 |
90 769 149 |
21 580 979 |
23 869 168 |
7 194 880 |
0 |
0 |
0 |
172 265 304 |
198 163 516 |
97 964 029 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
37 900 000 |
50 210 210 |
25 006 621 |
35 296 108 |
33 842 570 |
4 405 650 |
0 |
0 |
0 |
73 196 108 |
84 052 780 |
29 412 271 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
58 075 621 |
65 961 080 |
33 413 663 |
22 584 364 |
33 442 701 |
14 180 449 |
0 |
0 |
0 |
80 659 985 |
99 403 781 |
47 594 112 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
14 183 500 |
29 296 757 |
11 017 500 |
9 381 530 |
13 837 834 |
4 594 066 |
0 |
0 |
0 |
23 565 030 |
43 134 591 |
15 611 566 |
K332. Vásárolt élelmezés |
451 949 300 |
454 949 300 |
301 956 363 |
6 473 500 |
6 473 500 |
1 743 715 |
0 |
0 |
0 |
458 422 800 |
461 422 800 |
303 700 078 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
25 841 000 |
25 134 507 |
7 650 586 |
8 529 175 |
12 095 559 |
7 185 780 |
0 |
0 |
0 |
34 370 175 |
37 230 066 |
14 836 366 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
113 043 937 |
108 797 044 |
65 384 948 |
8 834 946 |
8 834 946 |
4 635 515 |
0 |
0 |
0 |
121 878 883 |
117 631 990 |
70 020 463 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
7 525 000 |
7 525 500 |
2 117 058 |
43 322 556 |
43 322 056 |
12 772 698 |
0 |
0 |
0 |
50 847 556 |
50 847 556 |
14 889 756 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
106 667 667 |
111 483 793 |
43 073 926 |
10 462 487 |
11 038 432 |
6 408 949 |
0 |
0 |
0 |
117 130 154 |
122 522 225 |
49 482 875 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
984 498 753 |
974 012 850 |
427 133 407 |
119 216 689 |
118 465 602 |
52 625 265 |
0 |
0 |
0 |
1 103 715 442 |
1 092 478 452 |
479 758 672 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
2 480 000 |
2 480 000 |
974 358 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 650 000 |
2 650 000 |
974 358 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
2 775 000 |
3 383 448 |
1 391 499 |
190 000 |
356 883 |
266 883 |
0 |
0 |
0 |
2 965 000 |
3 740 331 |
1 658 382 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
506 638 282 |
545 539 292 |
267 269 357 |
72 130 262 |
71 438 480 |
31 142 438 |
0 |
0 |
0 |
578 768 544 |
616 977 772 |
298 411 795 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
25 198 850 |
38 503 600 |
25 830 000 |
221 113 858 |
227 113 858 |
13 420 200 |
0 |
0 |
0 |
246 312 708 |
265 617 458 |
39 250 200 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
327 093 417 |
327 093 417 |
186 929 166 |
0 |
0 |
0 |
327 093 417 |
327 093 417 |
186 929 166 |
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
16 451 |
12 451 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
16 451 |
12 451 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
32 382 804 |
37 756 963 |
17 318 175 |
14 548 923 |
9 213 313 |
1 188 628 |
0 |
0 |
0 |
46 931 727 |
46 970 276 |
18 506 803 |
K3. Dologi kiadások összesen |
2 773 328 219 |
2 887 123 789 |
1 433 105 736 |
1 010 008 069 |
1 030 033 107 |
391 871 114 |
0 |
0 |
0 |
3 783 336 288 |
3 917 156 896 |
1 824 976 850 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
K502. Elvonások és befizetések |
1 888 713 788 |
1 888 713 788 |
981 810 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 888 713 788 |
1 888 713 788 |
981 810 928 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
159 239 098 |
159 239 098 |
92 114 299 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 239 098 |
166 239 098 |
92 114 299 |
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
234 021 400 |
234 021 400 |
75 217 250 |
117 432 800 |
116 132 800 |
36 393 550 |
0 |
0 |
0 |
351 454 200 |
350 154 200 |
111 610 800 |
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 301 974 286 |
2 301 974 286 |
1 169 142 477 |
392 687 839 |
331 018 010 |
36 393 550 |
0 |
0 |
0 |
2 694 662 125 |
2 632 992 296 |
1 205 536 027 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
7 745 917 642 |
7 868 588 898 |
3 872 264 391 |
1 896 886 270 |
1 857 807 559 |
645 862 480 |
0 |
0 |
0 |
9 642 803 912 |
9 726 396 457 |
4 518 126 871 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
3 037 032 196 |
3 217 297 120 |
978 089 303 |
1 060 847 050 |
856 572 080 |
189 675 899 |
0 |
0 |
0 |
4 097 879 246 |
4 073 869 200 |
1 167 765 202 |
K7. Felújítások |
237 712 565 |
276 322 071 |
2 849 710 |
45 320 000 |
26 320 000 |
3 230 531 |
0 |
0 |
0 |
283 032 565 |
302 642 071 |
6 080 241 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
135 213 170 |
135 213 170 |
81 127 902 |
0 |
4 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 409 957 931 |
3 628 832 361 |
1 062 066 915 |
1 106 167 050 |
887 692 080 |
196 706 430 |
0 |
0 |
0 |
4 516 124 981 |
4 516 524 441 |
1 258 773 345 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
11 155 875 573 |
11 497 421 259 |
4 934 331 306 |
3 003 053 320 |
2 745 499 639 |
842 568 910 |
0 |
0 |
0 |
14 158 928 893 |
14 242 920 898 |
5 776 900 216 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
81 357 341 |
418 205 856 |
418 205 856 |
81 357 341 |
418 205 856 |
418 205 856 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 109 981 742 |
3 179 028 464 |
1 340 335 266 |
199 153 709 |
206 867 209 |
130 578 087 |
0 |
0 |
0 |
3 309 135 451 |
3 385 895 673 |
1 470 913 353 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 191 339 083 |
3 597 234 320 |
1 758 541 122 |
3 499 153 709 |
7 116 042 098 |
6 889 752 976 |
0 |
0 |
0 |
6 690 492 792 |
10 713 276 418 |
8 648 294 098 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
14 347 214 656 |
15 094 655 579 |
6 692 872 428 |
6 502 207 029 |
9 861 541 737 |
7 732 321 886 |
0 |
0 |
0 |
20 849 421 685 |
24 956 197 316 |
14 425 194 314 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez51
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
153 580 791 |
153 580 791 |
100 795 791 |
101 772 151 |
101 772 151 |
57 350 504 |
0 |
0 |
0 |
255 352 942 |
255 352 942 |
158 146 295 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 000 293 |
26 934 213 |
19 045 839 |
28 580 673 |
31 146 753 |
9 727 033 |
0 |
0 |
0 |
55 580 966 |
58 080 966 |
28 772 872 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
250 000 |
250 000 |
34 822 |
11 581 925 |
11 581 925 |
4 173 083 |
0 |
0 |
0 |
11 831 925 |
11 831 925 |
4 207 905 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
33 650 000 |
33 455 488 |
2 690 443 |
2 000 000 |
2 194 512 |
1 598 530 |
0 |
0 |
0 |
35 650 000 |
35 650 000 |
4 288 973 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
6 220 000 |
6 107 660 |
1 250 741 |
200 000 |
312 340 |
178 512 |
0 |
0 |
0 |
6 420 000 |
6 420 000 |
1 429 253 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
5 058 000 |
5 563 857 |
557 654 |
50 000 |
76 210 |
37 905 |
0 |
0 |
0 |
5 108 000 |
5 640 067 |
595 559 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
108 600 700 |
130 411 723 |
72 555 545 |
9 841 130 |
11 129 319 |
3 621 600 |
0 |
0 |
0 |
118 441 830 |
141 541 042 |
76 177 145 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
1 892 199 |
1 892 199 |
33 212 302 |
23 758 764 |
2 097 955 |
0 |
0 |
0 |
33 212 302 |
25 650 963 |
3 990 154 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
200 000 |
241 663 |
241 663 |
7 300 000 |
7 258 337 |
2 321 533 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
2 563 196 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 000 000 |
4 043 696 |
1 444 208 |
6 870 000 |
8 326 304 |
2 284 796 |
0 |
0 |
0 |
8 870 000 |
12 370 000 |
3 729 004 |
K332. Vásárolt élelmezés |
447 466 500 |
447 466 500 |
298 113 892 |
6 453 500 |
6 453 500 |
1 743 715 |
0 |
0 |
0 |
453 920 000 |
453 920 000 |
299 857 607 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
19 530 000 |
16 103 616 |
5 328 797 |
8 331 175 |
11 757 559 |
6 934 780 |
0 |
0 |
0 |
27 861 175 |
27 861 175 |
12 263 577 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
56 378 937 |
60 188 873 |
53 354 958 |
5 200 000 |
5 200 000 |
3 114 950 |
0 |
0 |
0 |
61 578 937 |
65 388 873 |
56 469 908 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
5 125 000 |
5 125 500 |
2 114 658 |
42 543 656 |
42 543 156 |
12 615 847 |
0 |
0 |
0 |
47 668 656 |
47 668 656 |
14 730 505 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
70 387 667 |
69 705 936 |
24 375 526 |
6 800 000 |
7 375 945 |
4 543 949 |
0 |
0 |
0 |
77 187 667 |
77 081 881 |
28 919 475 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
867 831 083 |
868 010 103 |
382 541 174 |
112 797 436 |
112 086 349 |
49 378 009 |
0 |
0 |
0 |
980 628 519 |
980 096 452 |
431 919 183 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
308 448 |
108 448 |
150 000 |
316 883 |
266 883 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
625 331 |
375 331 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
420 052 325 |
425 401 234 |
219 288 082 |
49 210 529 |
48 518 747 |
20 274 776 |
0 |
0 |
0 |
469 262 854 |
473 919 981 |
239 562 858 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
20 958 600 |
20 958 600 |
18 912 000 |
217 878 758 |
217 878 758 |
9 539 200 |
0 |
0 |
0 |
238 837 358 |
238 837 358 |
28 451 200 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
327 093 417 |
327 093 417 |
186 929 166 |
0 |
0 |
0 |
327 093 417 |
327 093 417 |
186 929 166 |
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
16 451 |
12 451 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
16 451 |
12 451 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
28 082 804 |
33 405 963 |
15 455 584 |
11 750 000 |
6 414 390 |
1 048 698 |
0 |
0 |
0 |
39 832 804 |
39 820 353 |
16 504 282 |
K3. Dologi kiadások összesen |
2 092 041 616 |
2 128 691 059 |
1 100 260 394 |
859 317 828 |
850 342 866 |
312 716 338 |
0 |
0 |
0 |
2 951 359 444 |
2 979 033 925 |
1 412 976 732 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
0 |
0 |
0 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
K502. Elvonások és befizetések |
1 888 713 788 |
1 888 713 788 |
981 810 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 888 713 788 |
1 888 713 788 |
981 810 928 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
158 639 098 |
158 639 098 |
92 114 299 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 639 098 |
165 639 098 |
92 114 299 |
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
234 021 400 |
234 021 400 |
75 217 250 |
117 432 800 |
116 132 800 |
36 393 550 |
0 |
0 |
0 |
351 454 200 |
350 154 200 |
111 610 800 |
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 301 374 286 |
2 301 374 286 |
1 169 142 477 |
392 687 839 |
331 018 010 |
36 393 550 |
0 |
0 |
0 |
2 694 062 125 |
2 632 392 296 |
1 205 536 027 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
4 573 996 986 |
4 610 580 349 |
2 389 244 501 |
1 433 190 007 |
1 365 111 296 |
419 462 464 |
0 |
0 |
0 |
6 007 186 993 |
5 975 691 645 |
2 808 706 965 |
K6. Beruházások |
2 920 619 988 |
3 116 263 912 |
968 431 591 |
1 048 081 250 |
843 806 280 |
186 048 980 |
0 |
0 |
0 |
3 968 701 238 |
3 960 070 192 |
1 154 480 571 |
K7. Felújítások |
95 250 000 |
117 684 704 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 570 000 |
138 004 704 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
135 213 170 |
135 213 170 |
81 127 902 |
0 |
4 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 151 083 158 |
3 369 161 786 |
1 049 559 493 |
1 068 401 250 |
868 926 280 |
189 848 980 |
0 |
0 |
0 |
4 219 484 408 |
4 238 088 066 |
1 239 408 473 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
7 725 080 144 |
7 979 742 135 |
3 438 803 994 |
2 501 591 257 |
2 234 037 576 |
609 311 444 |
0 |
0 |
0 |
10 226 671 401 |
10 213 779 711 |
4 048 115 438 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
81 357 341 |
418 205 856 |
418 205 856 |
81 357 341 |
418 205 856 |
418 205 856 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 309 135 451 |
3 385 895 673 |
1 470 913 353 |
3 309 135 451 |
3 385 895 673 |
1 470 913 353 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 390 492 792 |
3 804 101 529 |
1 889 119 209 |
3 300 000 000 |
6 909 174 889 |
6 759 174 889 |
0 |
0 |
0 |
6 690 492 792 |
10 713 276 418 |
8 648 294 098 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
11 115 572 936 |
11 783 843 664 |
5 327 923 203 |
5 801 591 257 |
9 143 212 465 |
7 368 486 333 |
0 |
0 |
0 |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
12 696 409 536 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez52
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
543 913 750 |
551 036 306 |
247 067 034 |
9 709 990 |
9 709 990 |
4 688 941 |
0 |
0 |
0 |
553 623 740 |
560 746 296 |
251 755 975 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
86 046 846 |
87 113 656 |
36 132 401 |
1 714 555 |
1 714 555 |
78 584 |
0 |
0 |
0 |
87 761 401 |
88 828 211 |
36 210 985 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
325 000 |
584 488 |
584 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 000 |
584 488 |
584 488 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 700 000 |
10 167 094 |
3 609 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 700 000 |
10 167 094 |
3 609 544 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
16 932 200 |
10 635 783 |
5 787 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 932 200 |
10 635 783 |
5 787 564 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
705 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
705 871 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
9 000 000 |
9 000 000 |
3 049 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
3 049 842 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
4 000 000 |
10 000 000 |
6 165 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
10 000 000 |
6 165 511 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
4 000 000 |
5 000 000 |
285 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 000 000 |
285 671 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 000 000 |
2 000 000 |
213 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
213 023 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
311 000 |
3 030 891 |
1 177 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 000 |
3 030 891 |
1 177 745 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
25 390 000 |
17 333 171 |
4 246 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 390 000 |
17 333 171 |
4 246 651 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
11 100 000 |
17 420 000 |
7 978 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 100 000 |
17 420 000 |
7 978 150 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
20 588 150 |
21 598 227 |
6 454 286 |
0 |
0 |
35 400 |
0 |
0 |
0 |
20 588 150 |
21 598 227 |
6 489 686 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
230 000 |
230 000 |
24 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
24 263 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 740 247 |
21 529 172 |
5 607 326 |
675 000 |
675 000 |
62 764 |
0 |
0 |
0 |
21 415 247 |
22 204 172 |
5 670 090 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
789 750 |
3 911 000 |
2 061 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 750 |
3 911 000 |
2 061 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 870 000 |
2 870 000 |
1 432 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 870 000 |
2 870 000 |
1 432 355 |
K3. Dologi kiadások összesen |
135 976 347 |
139 309 826 |
49 385 690 |
675 000 |
675 000 |
98 164 |
0 |
0 |
0 |
136 651 347 |
139 984 826 |
49 483 854 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502. Elvonások és egyéb befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
766 536 943 |
778 059 788 |
332 585 125 |
12 099 545 |
12 099 545 |
4 865 689 |
0 |
0 |
0 |
778 636 488 |
790 159 333 |
337 450 814 |
K6. Beruházások |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
K7. Felújítások |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
83 072 000 |
83 072 000 |
1 053 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 072 000 |
83 072 000 |
1 053 662 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
849 608 943 |
861 131 788 |
333 638 787 |
12 099 545 |
12 099 545 |
4 865 689 |
0 |
0 |
0 |
861 708 488 |
873 231 333 |
338 504 476 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez53
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
1 118 818 751 |
1 118 818 751 |
519 754 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 118 818 751 |
1 118 818 751 |
519 754 052 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
161 528 311 |
161 528 311 |
77 539 888 |
0 |
0 |
6 352 |
0 |
0 |
0 |
161 528 311 |
161 528 311 |
77 546 240 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
2 600 000 |
2 600 000 |
598 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
598 471 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
140 693 980 |
156 928 127 |
84 441 865 |
13 147 200 |
13 147 200 |
8 847 020 |
0 |
0 |
0 |
153 841 180 |
170 075 327 |
93 288 885 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 800 000 |
1 800 000 |
664 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
664 320 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 050 000 |
1 050 000 |
485 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
485 579 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
18 000 000 |
20 000 000 |
8 656 166 |
0 |
0 |
462 383 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
20 000 000 |
9 118 549 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
23 200 000 |
32 818 011 |
14 101 677 |
0 |
0 |
222 441 |
0 |
0 |
0 |
23 200 000 |
32 818 011 |
14 324 118 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
32 745 621 |
35 245 621 |
18 175 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 745 621 |
35 245 621 |
18 175 849 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
5 500 000 |
15 786 485 |
6 233 593 |
0 |
0 |
100 690 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
15 786 485 |
6 334 283 |
K332. Vásárolt élelmezés |
4 482 800 |
7 482 800 |
3 842 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 482 800 |
7 482 800 |
3 842 471 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
450 000 |
194 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
194 456 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
22 000 000 |
22 000 000 |
4 312 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
4 312 392 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 710 000 |
12 887 857 |
5 738 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 710 000 |
12 887 857 |
5 738 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
39 559 520 |
28 434 520 |
13 939 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 559 520 |
28 434 520 |
13 939 968 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
1 100 000 |
1 100 000 |
302 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
302 929 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 145 311 |
74 145 311 |
30 682 090 |
3 549 744 |
3 549 744 |
1 872 165 |
0 |
0 |
0 |
43 695 055 |
77 695 055 |
32 554 255 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
850 500 |
11 034 000 |
3 034 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 500 |
11 034 000 |
3 034 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
123 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
123 449 |
K3. Dologi kiadások összesen |
348 987 732 |
424 862 732 |
195 527 275 |
16 696 944 |
16 696 944 |
11 504 699 |
0 |
0 |
0 |
365 684 676 |
441 559 676 |
207 031 974 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 629 334 794 |
1 705 209 794 |
792 821 215 |
16 696 944 |
16 696 944 |
11 511 051 |
0 |
0 |
0 |
1 646 031 738 |
1 721 906 738 |
804 332 266 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
K7. Felújítások |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
82 333 865 |
75 819 715 |
1 894 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 333 865 |
75 819 715 |
1 894 408 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
1 711 668 659 |
1 781 029 509 |
794 715 623 |
16 696 944 |
16 696 944 |
11 511 051 |
0 |
0 |
0 |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
806 226 674 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez54
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
308 649 324 |
309 209 324 |
143 691 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 649 324 |
309 209 324 |
143 691 365 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
44 695 746 |
44 888 146 |
21 193 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 695 746 |
44 888 146 |
21 193 066 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
500 000 |
26 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
500 000 |
26 760 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
18 300 000 |
16 047 600 |
6 521 251 |
2 300 000 |
2 300 000 |
872 723 |
0 |
0 |
0 |
20 600 000 |
18 347 600 |
7 393 974 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
380 000 |
248 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
380 000 |
248 827 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
36 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
36 532 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 420 000 |
4 219 000 |
1 520 978 |
380 000 |
380 000 |
169 124 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 599 000 |
1 690 102 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
630 000 |
430 000 |
116 701 |
70 000 |
70 000 |
12 965 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
500 000 |
129 666 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
12 150 000 |
10 693 796 |
6 241 664 |
1 350 000 |
1 350 000 |
693 518 |
0 |
0 |
0 |
13 500 000 |
12 043 796 |
6 935 182 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
778 500 |
2 561 576 |
1 199 593 |
86 500 |
86 500 |
133 161 |
0 |
0 |
0 |
865 000 |
2 648 076 |
1 332 754 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 283 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 283 326 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 245 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 245 500 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
2 200 000 |
2 200 000 |
761 615 |
0 |
0 |
24 186 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
785 801 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
647 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
647 166 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 100 000 |
6 863 176 |
2 993 542 |
640 000 |
640 000 |
295 388 |
0 |
0 |
0 |
7 740 000 |
7 503 176 |
3 288 930 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 400 000 |
1 400 000 |
880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
880 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
1 000 |
484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
484 |
K3. Dologi kiadások összesen |
53 558 500 |
51 496 148 |
23 723 939 |
4 826 500 |
4 826 500 |
2 201 065 |
0 |
0 |
0 |
58 385 000 |
56 322 648 |
25 925 004 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
406 903 570 |
405 593 618 |
188 608 370 |
4 826 500 |
4 826 500 |
2 201 065 |
0 |
0 |
0 |
411 730 070 |
410 420 118 |
190 809 435 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
K7. Felújítások |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
42 849 710 |
50 159 662 |
3 022 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 849 710 |
50 159 662 |
3 022 731 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
449 753 280 |
455 753 280 |
191 631 101 |
4 826 500 |
4 826 500 |
2 201 065 |
0 |
0 |
0 |
454 579 780 |
460 579 780 |
193 832 166 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez55
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
41 614 625 |
41 614 625 |
20 049 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 614 625 |
41 614 625 |
20 049 067 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 671 675 |
5 671 675 |
3 146 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 671 675 |
5 671 675 |
3 146 522 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
850 000 |
850 000 |
271 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
850 000 |
271 645 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 930 000 |
2 930 000 |
1 579 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 930 000 |
2 930 000 |
1 579 928 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
85 000 |
85 000 |
36 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
85 000 |
36 444 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
702 000 |
702 000 |
461 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 000 |
702 000 |
461 177 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
980 000 |
980 000 |
736 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 000 |
980 000 |
736 006 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
30 000 |
30 000 |
8 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
8 227 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
3 460 000 |
3 460 000 |
108 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 460 000 |
3 460 000 |
108 372 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
175 000 |
175 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
175 000 |
25 000 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
6 670 000 |
6 670 000 |
2 429 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 670 000 |
6 670 000 |
2 429 250 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
7 820 000 |
7 320 000 |
2 537 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 820 000 |
7 320 000 |
2 537 695 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
425 000 |
925 000 |
526 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 000 |
925 000 |
526 700 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 100 399 |
3 100 399 |
566 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 399 |
3 100 399 |
566 772 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
1 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
1 225 |
K3. Dologi kiadások összesen |
27 557 399 |
27 557 399 |
9 288 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 557 399 |
27 557 399 |
9 288 441 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
74 843 699 |
74 843 699 |
32 484 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 843 699 |
74 843 699 |
32 484 030 |
K6. Beruházások |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
K7. Felújítások |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
15 720 330 |
15 720 330 |
3 311 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 720 330 |
15 720 330 |
3 311 922 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez56
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
156 741 414 |
156 741 414 |
71 476 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 741 414 |
156 741 414 |
71 476 710 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
22 353 611 |
22 353 611 |
10 124 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 353 611 |
22 353 611 |
10 124 443 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
300 000 |
182 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
300 000 |
182 643 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 400 000 |
4 350 000 |
2 028 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
4 350 000 |
2 028 864 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
50 000 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
3 300 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
900 000 |
900 000 |
265 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
265 589 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
185 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
185 981 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
10 961 625 |
9 961 625 |
4 525 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 961 625 |
9 961 625 |
4 525 441 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
10 070 000 |
5 070 000 |
2 730 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 070 000 |
5 070 000 |
2 730 533 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
8 000 000 |
13 800 000 |
7 732 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
13 800 000 |
7 732 810 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 875 000 |
4 875 000 |
1 918 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 875 000 |
4 875 000 |
1 918 856 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
841 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
841 216 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 162 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 162 621 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 307 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 307 500 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
46 500 000 |
46 450 000 |
20 898 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 500 000 |
46 450 000 |
20 898 669 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
756 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
756 351 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 500 000 |
14 500 000 |
8 131 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 500 000 |
14 500 000 |
8 131 545 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
943 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
943 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
300 000 |
350 000 |
305 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
350 000 |
305 078 |
K3. Dologi kiadások összesen |
115 206 625 |
115 206 625 |
54 919 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 206 625 |
115 206 625 |
54 919 997 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
294 301 650 |
294 301 650 |
136 521 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 301 650 |
294 301 650 |
136 521 150 |
K6. Beruházások |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
K7. Felújítások |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
34 898 868 |
34 898 868 |
3 224 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 898 868 |
34 898 868 |
3 224 699 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez57
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
264 486 672 |
264 486 672 |
124 834 645 |
0 |
0 |
0 |
264 486 672 |
264 486 672 |
124 834 645 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
37 094 805 |
37 094 805 |
17 636 718 |
0 |
0 |
0 |
37 094 805 |
37 094 805 |
17 636 718 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
12 110 000 |
12 110 000 |
4 114 124 |
0 |
0 |
0 |
12 110 000 |
12 110 000 |
4 114 124 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
46 100 000 |
46 100 000 |
22 481 909 |
0 |
0 |
0 |
46 100 000 |
46 100 000 |
22 481 909 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
1 005 280 |
1 005 280 |
591 162 |
0 |
0 |
0 |
1 005 280 |
1 005 280 |
591 162 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
580 870 |
580 870 |
269 413 |
0 |
0 |
0 |
580 870 |
580 870 |
269 413 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
11 359 849 |
12 359 849 |
2 941 773 |
0 |
0 |
0 |
11 359 849 |
12 359 849 |
2 941 773 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
2 013 806 |
10 013 806 |
2 072 289 |
0 |
0 |
0 |
2 013 806 |
10 013 806 |
2 072 289 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
13 934 364 |
24 834 364 |
11 165 398 |
0 |
0 |
0 |
13 934 364 |
24 834 364 |
11 165 398 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
2 425 030 |
5 425 030 |
2 075 419 |
0 |
0 |
0 |
2 425 030 |
5 425 030 |
2 075 419 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
338 000 |
251 000 |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
338 000 |
251 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
3 634 946 |
3 634 946 |
1 520 565 |
0 |
0 |
0 |
3 634 946 |
3 634 946 |
1 520 565 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
778 900 |
778 900 |
156 851 |
0 |
0 |
0 |
778 900 |
778 900 |
156 851 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
3 662 487 |
3 662 487 |
1 865 000 |
0 |
0 |
0 |
3 662 487 |
3 662 487 |
1 865 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
6 419 253 |
6 379 253 |
3 187 670 |
0 |
0 |
0 |
6 419 253 |
6 379 253 |
3 187 670 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
18 054 989 |
18 054 989 |
8 637 345 |
0 |
0 |
0 |
18 054 989 |
18 054 989 |
8 637 345 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
3 235 100 |
9 235 100 |
3 881 000 |
0 |
0 |
0 |
3 235 100 |
9 235 100 |
3 881 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 798 923 |
2 798 923 |
139 930 |
0 |
0 |
0 |
2 798 923 |
2 798 923 |
139 930 |
K3. Dologi kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
128 491 797 |
157 491 797 |
65 350 848 |
0 |
0 |
0 |
128 491 797 |
157 491 797 |
65 350 848 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
430 073 274 |
459 073 274 |
207 822 211 |
0 |
0 |
0 |
430 073 274 |
459 073 274 |
207 822 211 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
37 765 800 |
18 765 800 |
6 857 450 |
0 |
0 |
0 |
37 765 800 |
18 765 800 |
6 857 450 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
0 |
0 |
0 |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
0 |
0 |
0 |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
22. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez58
Ft-ban |
||||||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
Önkormányzat |
2 920 619 988 |
3 116 263 912 |
968 431 591 |
1 048 081 250 |
843 806 280 |
186 048 980 |
0 |
0 |
0 |
3 968 701 238 |
3 960 070 192 |
1 154 480 571 |
Polgármesteri Hivatal |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
Kéz a Kézben Óvoda |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
Beruházások összesen |
3 037 032 196 |
3 217 297 120 |
978 089 303 |
1 060 847 050 |
856 572 080 |
189 675 899 |
0 |
0 |
0 |
4 097 879 246 |
4 073 869 200 |
1 167 765 202 |
K7. Felújítások |
||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
Önkormányzat |
95 250 000 |
117 684 704 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 570 000 |
138 004 704 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
Kéz a Kézben Óvoda |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
Felújítások összesen |
237 712 565 |
276 322 071 |
2 849 710 |
45 320 000 |
26 320 000 |
3 230 531 |
0 |
0 |
0 |
283 032 565 |
302 642 071 |
6 080 241 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése |
135 213 170 |
135 213 170 |
81 127 902 |
135 213 170 |
135 213 170 |
81 127 902 |
||||||
Orvostechnikai eszközök beszerzésére Misszió Egészségügyi Központ részére |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
Szinkópa alapítvány hangszer beszerzése |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
Medveotthon alapítvány részére támogatás hűtő vásárlásra |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
23. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez59
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|
Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre |
5 000 000 |
5 000 000 |
Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító telep Fejlesztésére működésének zavartalan biztosításához |
12 819 988 |
|
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
17 819 988 |
24. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1.60 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN
Ft-ban |
||||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 593 769 497 |
2 593 769 497 |
2 600 050 000 |
2 600 050 000 |
2 650 050 000 |
2 650 050 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 647 290 436 |
2 647 290 436 |
2 746 866 633 |
2 746 866 633 |
2 850 761 576 |
2 850 761 576 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
401 211 377 |
401 211 377 |
416 299 021 |
416 299 021 |
432 038 892 |
432 038 892 |
|||
B4. Működési bevételek |
1 538 989 714 |
1 538 989 714 |
1 591 748 482 |
1 591 748 482 |
1 646 410 597 |
1 646 410 597 |
K3. Dologi kiadások |
3 739 613 638 |
3 739 613 638 |
3 860 755 405 |
3 860 755 405 |
3 986 016 740 |
3 986 016 740 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
50 831 516 |
52 356 461 |
52 356 461 |
53 927 155 |
53 927 155 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
2 203 823 039 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
9 183 629 501 |
9 183 629 501 |
9 242 668 772 |
9 242 668 772 |
9 347 330 887 |
9 347 330 887 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
9 042 770 006 |
9 042 770 006 |
9 280 100 559 |
9 280 100 559 |
9 526 567 402 |
9 526 567 402 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
712 076 862 |
712 076 862 |
556 499 274 |
556 499 274 |
430 425 538 |
430 425 538 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
143 500 000 |
143 500 000 |
121 375 000 |
121 375 000 |
106 256 250 |
106 256 250 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
855 576 862 |
855 576 862 |
677 874 274 |
677 874 274 |
536 681 788 |
536 681 788 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B813. Maradvány igénybevétele |
14 717 367 |
14 717 367 |
15 306 061 |
15 306 061 |
15 918 303 |
15 918 303 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 237 442 202 |
3 237 442 202 |
3 334 259 843 |
3 334 259 843 |
3 447 200 049 |
3 447 200 049 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
3 237 442 202 |
3 237 442 202 |
3 334 259 843 |
3 334 259 843 |
3 447 200 049 |
3 447 200 049 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
3 252 159 569 |
3 252 159 569 |
3 349 565 904 |
3 349 565 904 |
3 463 118 352 |
3 463 118 352 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 537 442 202 |
3 537 442 202 |
3 634 259 843 |
3 634 259 843 |
3 747 200 049 |
3 747 200 049 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
13 435 789 070 |
13 435 789 070 |
13 592 234 676 |
13 592 234 676 |
13 810 449 238 |
13 810 449 238 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
13 435 789 070 |
13 435 789 070 |
13 592 234 676 |
13 592 234 676 |
13 810 449 238 |
13 810 449 238 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
2.61 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 593 719 497 |
2 593 719 497 |
2 600 000 000 |
2 600 000 000 |
2 650 000 000 |
2 650 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
170 850 482 |
170 850 482 |
175 975 996 |
175 975 996 |
181 255 276 |
181 255 276 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
36 853 430 |
36 853 430 |
37 959 033 |
37 959 033 |
39 097 804 |
39 097 804 |
|||
B4. Működési bevételek |
998 288 891 |
998 288 891 |
1 028 237 558 |
1 028 237 558 |
1 059 084 685 |
1 059 084 685 |
K3. Dologi kiadások |
2 896 325 147 |
2 896 325 147 |
2 983 214 901 |
2 983 214 901 |
3 072 711 348 |
3 072 711 348 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
50 831 516 |
52 356 461 |
52 356 461 |
53 927 155 |
53 927 155 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
2 203 223 039 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 642 668 678 |
8 642 668 678 |
8 678 897 848 |
8 678 897 848 |
8 759 744 975 |
8 759 744 975 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
5 358 083 614 |
5 358 083 614 |
5 452 729 431 |
5 452 729 431 |
5 550 214 623 |
5 550 214 623 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
K6. Beruházások |
647 142 862 |
647 142 862 |
491 908 574 |
491 908 574 |
362 330 303 |
362 330 303 |
||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
K7. Felújítások |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
747 142 862 |
747 142 862 |
591 908 574 |
591 908 574 |
462 330 303 |
462 330 303 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 237 442 202 |
3 237 442 202 |
3 334 259 843 |
3 334 259 843 |
3 447 200 049 |
3 447 200 049 |
|||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 537 442 202 |
3 537 442 202 |
3 634 259 843 |
3 634 259 843 |
3 747 200 049 |
3 747 200 049 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
9 642 668 678 |
9 642 668 678 |
9 678 897 848 |
9 678 897 848 |
9 759 744 975 |
9 759 744 975 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
9 642 668 678 |
9 642 668 678 |
9 678 897 848 |
9 678 897 848 |
9 759 744 975 |
9 759 744 975 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
3.62 VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
553 423 740 |
553 423 740 |
581 094 927 |
581 094 927 |
610 149 673 |
610 149 673 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
87 761 401 |
87 761 401 |
92 149 471 |
92 149 471 |
96 756 945 |
96 756 945 |
|||
B4. Működési bevételek |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
136 651 347 |
136 651 347 |
143 483 914 |
143 483 914 |
150 658 110 |
150 658 110 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 080 000 |
14 080 000 |
15 080 000 |
15 080 000 |
16 080 000 |
16 080 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
778 436 488 |
778 436 488 |
817 328 312 |
817 328 312 |
858 164 728 |
858 164 728 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
794 356 488 |
794 356 488 |
832 248 312 |
832 248 312 |
872 084 728 |
872 084 728 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
794 356 488 |
794 356 488 |
832 248 312 |
832 248 312 |
872 084 728 |
872 084 728 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
808 436 488 |
808 436 488 |
847 328 312 |
847 328 312 |
888 164 728 |
888 164 728 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
808 436 488 |
808 436 488 |
847 328 312 |
847 328 312 |
888 164 728 |
888 164 728 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
4.63 KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
1 118 818 751 |
1 118 818 751 |
1 163 571 501 |
1 163 571 501 |
1 210 114 361 |
1 210 114 361 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
161 528 311 |
161 528 311 |
167 989 443 |
167 989 443 |
174 709 021 |
174 709 021 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
199 965 642 |
199 965 642 |
209 963 924 |
209 963 924 |
220 462 120 |
220 462 120 |
K3. Dologi kiadások |
365 684 676 |
365 684 676 |
380 312 063 |
380 312 063 |
395 524 546 |
395 524 546 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
199 965 642 |
199 965 642 |
209 963 924 |
209 963 924 |
220 462 120 |
220 462 120 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 646 031 738 |
1 646 031 738 |
1 711 873 008 |
1 711 873 008 |
1 780 347 928 |
1 780 347 928 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 800 000 |
12 800 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
1 458 866 096 |
1 458 866 096 |
1 517 409 083 |
1 517 409 083 |
1 578 385 808 |
1 578 385 808 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 458 866 096 |
1 458 866 096 |
1 517 409 083 |
1 517 409 083 |
1 578 385 808 |
1 578 385 808 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 658 831 738 |
1 658 831 738 |
1 727 373 008 |
1 727 373 008 |
1 798 847 928 |
1 798 847 928 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 658 831 738 |
1 658 831 738 |
1 727 373 008 |
1 727 373 008 |
1 798 847 928 |
1 798 847 928 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
5.64 MESELIGET BÖLCSŐDE
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
308 649 324 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
K3. Dologi kiadások |
58 385 000 |
58 385 000 |
58 385 000 |
58 385 000 |
58 385 000 |
58 385 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
46 089 710 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
411 730 070 |
411 730 070 |
411 730 070 |
411 730 070 |
411 730 070 |
411 730 070 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
29 000 000 |
29 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
394 640 360 |
394 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
394 640 360 |
394 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
367 640 360 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
440 730 070 |
440 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
440 730 070 |
440 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
413 730 070 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
6.65 KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
55 482 000 |
55 482 000 |
58 256 100 |
58 256 100 |
61 168 905 |
61 168 905 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
7 793 892 |
7 793 892 |
8 183 587 |
8 183 587 |
8 592 766 |
8 592 766 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
K3. Dologi kiadások |
28 936 000 |
28 936 000 |
30 382 800 |
30 382 800 |
31 901 940 |
31 901 940 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
1 780 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
92 211 892 |
92 211 892 |
96 822 487 |
96 822 487 |
101 663 611 |
101 663 611 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
7 134 000 |
7 134 000 |
7 490 700 |
7 490 700 |
7 865 235 |
7 865 235 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 625 000 |
2 625 000 |
2 756 250 |
2 756 250 |
|||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
9 634 000 |
9 634 000 |
10 115 700 |
10 115 700 |
10 621 485 |
10 621 485 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
100 065 892 |
100 065 892 |
105 158 187 |
105 158 187 |
110 505 096 |
110 505 096 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
100 065 892 |
100 065 892 |
105 158 187 |
105 158 187 |
110 505 096 |
110 505 096 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
101 845 892 |
101 845 892 |
106 938 187 |
106 938 187 |
112 285 096 |
112 285 096 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
101 845 892 |
101 845 892 |
106 938 187 |
106 938 187 |
112 285 096 |
112 285 096 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
7.66 VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
165 000 000 |
165 000 000 |
173 250 000 |
173 250 000 |
181 912 500 |
181 912 500 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
24 000 000 |
24 000 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
26 460 000 |
26 460 000 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
65 000 000 |
65 000 000 |
68 250 000 |
68 250 000 |
71 662 500 |
71 662 500 |
K3. Dologi kiadások |
120 000 000 |
120 000 000 |
126 000 000 |
126 000 000 |
132 300 000 |
132 300 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
65 000 000 |
65 000 000 |
68 250 000 |
68 250 000 |
71 662 500 |
71 662 500 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
309 000 000 |
309 000 000 |
324 450 000 |
324 450 000 |
340 672 500 |
340 672 500 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 600 000 |
12 600 000 |
13 230 000 |
13 230 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 750 000 |
15 750 000 |
|||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
27 000 000 |
27 000 000 |
28 350 000 |
28 350 000 |
13 230 000 |
13 230 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
271 000 000 |
271 000 000 |
284 550 000 |
284 550 000 |
282 240 000 |
282 240 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
271 000 000 |
271 000 000 |
284 550 000 |
284 550 000 |
282 240 000 |
282 240 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
336 000 000 |
336 000 000 |
352 800 000 |
352 800 000 |
353 902 500 |
353 902 500 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
336 000 000 |
336 000 000 |
352 800 000 |
352 800 000 |
353 902 500 |
353 902 500 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
8.67 IDŐSEK OTTHONA
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
275 066 139 |
275 066 139 |
286 068 784 |
286 068 784 |
297 511 536 |
297 511 536 |
|||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
38 578 597 |
38 578 597 |
40 121 741 |
40 121 741 |
41 726 610 |
41 726 610 |
|||||||||
B4. Működési bevételek |
214 045 471 |
214 045 471 |
222 607 290 |
222 607 290 |
231 511 582 |
231 511 582 |
K3. Dologi kiadások |
133 631 468 |
133 631 468 |
138 976 726 |
138 976 726 |
144 535 796 |
144 535 796 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
214 045 471 |
214 045 471 |
222 607 290 |
222 607 290 |
231 511 582 |
231 511 582 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
447 276 204 |
447 276 204 |
465 167 251 |
465 167 251 |
483 773 942 |
483 773 942 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
|||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B813. Maradvány igénybevétele |
14 717 367 |
14 717 367 |
15 306 061 |
15 306 061 |
15 918 303 |
15 918 303 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
218 513 366 |
218 513 366 |
227 253 900 |
227 253 900 |
236 344 057 |
236 344 057 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
233 230 733 |
233 230 733 |
242 559 961 |
242 559 961 |
252 262 360 |
252 262 360 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
447 276 204 |
447 276 204 |
465 167 251 |
465 167 251 |
483 773 942 |
483 773 942 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
447 276 204 |
447 276 204 |
465 167 251 |
465 167 251 |
483 773 942 |
483 773 942 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
25. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1.68 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év-2032. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|
Személyi juttatások (K1): |
2 626 401 671 |
2 526 818 411 |
2 626 401 671 |
2 554 489 598 |
2 626 401 671 |
2 583 544 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 879 205 013 |
7 664 852 353 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |
391 707 435 |
396 246 457 |
391 707 435 |
400 634 527 |
391 707 435 |
405 242 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 122 305 |
1 202 122 985 |
Dologi kiadások (K3): |
1 133 921 752 |
1 217 018 247 |
1 101 375 918 |
1 190 221 163 |
1 068 173 035 |
1 162 627 266 |
186 317 267 |
161 826 017 |
227 597 917 |
187 396 042 |
3 717 385 888 |
3 919 088 734 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások (K5): |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Beruházások (K6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (K7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9): |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
71 017 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 017 170 |
Összesen: |
4 452 530 858 |
4 511 600 285 |
4 419 985 024 |
4 445 845 288 |
4 386 782 141 |
4 451 913 611 |
486 317 267 |
461 826 017 |
1 277 597 917 |
1 237 396 042 |
15 023 213 207 |
15 108 581 242 |
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
2.69 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
ÁFA |
Kötelezettség vállalás száma |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év-2032.év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
214 830 000 |
214 830 000 |
214 830 000 |
214 830 000 |
214 830 000 |
214 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
644 490 000 |
644 490 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
173 124 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
503 376 426 |
508 709 142 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3787/4 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
167 792 142 |
173 124 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
503 376 426 |
508 709 142 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 953 574 |
120 953 574 |
||
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
3818/4 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
40 317 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 953 574 |
120 953 574 |
Egyéb külső személyi juttatások |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
1 387 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 160 000 |
14 827 284 |
||
Bizottsági tagok juttatása |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
6 720 000 |
1 387 284 |
0 |
0 |
0 |
20 160 000 |
14 827 284 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 560 290 |
110 560 290 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
3870/2 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
36 853 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 560 290 |
110 560 290 |
Dologi kiadások: |
546 724 977 |
661 379 783 |
514 179 143 |
634 582 699 |
481 633 310 |
607 556 216 |
186 317 267 |
161 826 017 |
227 597 917 |
187 396 042 |
1 956 452 613 |
2 252 740 756 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
394 862 |
1 103 544 |
394 862 |
1 103 544 |
394 862 |
1 103 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 184 586 |
3 310 633 |
||
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
198/3 |
152 400 |
153 670 |
152 400 |
153 670 |
152 400 |
153 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
461 010 |
'-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre |
27% |
23515/3 |
64 802 |
84 000 |
64 802 |
84 000 |
64 802 |
84 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 406 |
252 000 |
'-Városi menedzselt WiFi szolgáltatás |
27% |
0 |
762 000 |
0 |
762 000 |
0 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
|
'-Internet szolgáltatás, Fő út 27. |
27% |
177 660 |
103 874 |
177 660 |
103 874 |
177 660 |
103 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 980 |
311 623 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: |
152 400 |
0 |
152 400 |
0 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
0 |
||
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
8003/3 |
152 400 |
0 |
152 400 |
0 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
0 |
Vásárolt élelmezés: |
99 060 000 |
131 508 500 |
99 060 000 |
131 508 500 |
99 060 000 |
131 508 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 180 000 |
394 525 500 |
||
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34404 |
88 900 000 |
120 650 000 |
88 900 000 |
120 650 000 |
88 900 000 |
120 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 700 000 |
361 950 000 |
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34413 |
3 810 000 |
6 350 000 |
3 810 000 |
6 350 000 |
3 810 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
19 050 000 |
'-Misszió: Ukrán menelültek részére meleg étel biztosítása |
27% |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
- Esély: Furmann Gyula |
AHK |
2767/4 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 500 |
952 500 |
'-Városgazda: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája |
27% |
34415 |
317 500 |
0 |
317 500 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 500 |
0 |
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
2789/2 |
2 540 000 |
2 159 000 |
2 540 000 |
2 159 000 |
2 540 000 |
2 159 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
6 477 000 |
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
2787/2 |
1 905 000 |
762 000 |
1 905 000 |
762 000 |
1 905 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
2 286 000 |
Közüzemi díjak: |
56 816 710 |
213 772 648 |
56 816 710 |
213 772 648 |
56 816 710 |
213 772 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 450 130 |
641 317 944 |
||
- Gázdíj |
27% |
13 563 600 |
43 195 624 |
13 563 600 |
43 195 624 |
13 563 600 |
43 195 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 690 800 |
129 586 872 |
|
'-Áramdíj |
27% |
16 214 090 |
151 437 124 |
16 214 090 |
151 437 124 |
16 214 090 |
151 437 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 642 270 |
454 311 372 |
|
'-Termálfűtés |
5% |
15 671 250 |
7 875 000 |
15 671 250 |
7 875 000 |
15 671 250 |
7 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 013 750 |
23 625 000 |
|
'-Vízdíj |
27% |
11 367 770 |
11 264 900 |
11 367 770 |
11 264 900 |
11 367 770 |
11 264 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 103 310 |
33 794 700 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
3 219 554 |
35 560 |
3 219 554 |
35 560 |
3 219 554 |
35 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 658 662 |
106 680 |
||
'-Buszmegálló bérleti díja |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 680 |
106 680 |
||
'-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése |
37808 |
1 983 994 |
0 |
1 983 994 |
0 |
1 983 994 |
0 |
0 |
0 |
5 951 982 |
0 |
|||
'-Társasház üzemeltetés, közös képviselet |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 584 401 |
1 584 401 |
1 584 401 |
1 584 401 |
1 584 401 |
1 584 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 753 203 |
4 753 203 |
||
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás |
27% |
9957/2, 14013/3 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
838 200 |
838 200 |
'-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
0 |
0 |
0 |
3 915 003 |
3 915 003 |
|
Közvetített szolgáltatások: |
761 008 |
1 193 576 |
761 008 |
1 193 576 |
761 008 |
1 193 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 283 024 |
3 580 728 |
||
- Vagyonbiztosítás |
TAM |
761 008 |
1 193 576 |
761 008 |
1 193 576 |
761 008 |
1 193 576 |
0 |
0 |
0 |
2 283 024 |
3 580 728 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
42 430 240 |
20 406 659 |
42 430 240 |
20 406 659 |
42 430 240 |
20 406 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 290 720 |
61 219 978 |
||
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után |
TAM |
33852 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 000 000 |
0 |
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás |
27% |
2372/2, 14117/3 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 924 800 |
7 924 800 |
-Városi sportfeladatok ellátása |
TAM, 27% |
2358/3, 14032/3 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
2 286 000 |
2 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 000 |
6 840 000 |
'-Papp Dávid: ügyvédi megbízási díj |
27% |
12 649 200 |
14 875 459 |
12 649 200 |
14 875 459 |
12 649 200 |
14 875 459 |
0 |
0 |
0 |
37 947 600 |
44 626 378 |
||
- Tűz és Munkavéd. |
27% |
7599/2, 14022/2 |
243 840 |
0 |
243 840 |
0 |
243 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 520 |
0 |
'-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása |
27% |
21282 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|
Egyéb szolgáltatások: |
100 636 885 |
90 621 102 |
100 636 885 |
90 621 102 |
100 636 885 |
90 621 102 |
47 663 100 |
47 663 100 |
0 |
0 |
349 573 754 |
319 526 406 |
||
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. |
27% |
1600/3, 14083/2 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 150 |
57 150 |
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A |
27% |
1605/2, 14086/2 |
19 050 |
31 750 |
19 050 |
31 750 |
19 050 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 150 |
95 250 |
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. |
27% |
28528 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
95 250 |
95 250 |
|
- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 14. |
27% |
26 670 |
31 750 |
26 670 |
31 750 |
26 670 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
80 010 |
95 250 |
||
- Generali: Vagyonbiztosítás |
AHK |
2349/3 |
17 823 779 |
14 278 952 |
17 823 779 |
14 278 952 |
17 823 779 |
14 278 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 471 338 |
42 836 856 |
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás |
AHK |
2411/2, 14140/3 |
317 500 |
283 000 |
317 500 |
283 000 |
317 500 |
283 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 500 |
849 000 |
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ |
27% |
2402/4, 14146/2 |
5 461 000 |
0 |
5 461 000 |
0 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
0 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) |
TAM |
25468 |
1 524 000 |
1 670 000 |
1 524 000 |
1 670 000 |
1 524 000 |
1 670 000 |
0 |
0 |
0 |
4 572 000 |
5 010 000 |
|
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. |
TAM, 27% |
2789/2, 14243/5 |
412 750 |
60 000 |
412 750 |
60 000 |
412 750 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 238 250 |
180 000 |
'- Tűzjelző távf.szolg gyermekorvrendelő |
27% |
165 100 |
165 100 |
165 100 |
165 100 |
165 100 |
165 100 |
0 |
0 |
0 |
495 300 |
495 300 |
||
'-Városgazda: GPS nyomkövetési díj |
27% |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 806 |
0 |
||
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) |
27% |
30754 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
47 663 100 |
47 663 100 |
262 147 050 |
262 147 050 |
||
'-Fotóriporteri szolgáltatás |
A.A.M |
2 016 000 |
2 136 000 |
2 016 000 |
2 136 000 |
2 016 000 |
2 136 000 |
6 048 000 |
6 408 000 |
|||||
'-Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele |
27% |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
342 900 |
342 900 |
|||||
-'EMIT terv készítése |
27% |
844 550 |
0 |
844 550 |
0 |
844 550 |
0 |
2 533 650 |
0 |
|||||
'-MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás |
27% |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
914 400 |
914 400 |
|||||
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat kiadások: |
235 890 417 |
194 223 792 |
203 344 583 |
167 426 708 |
170 798 750 |
140 629 625 |
138 654 167 |
114 162 917 |
227 597 917 |
187 396 042 |
976 285 834 |
803 839 084 |
||
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
235 890 417 |
194 223 792 |
203 344 583 |
167 426 708 |
170 798 750 |
140 629 625 |
138 654 167 |
114 162 917 |
227 597 917 |
187 396 042 |
976 285 834 |
803 839 084 |
|
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
5 778 500 |
6 930 000 |
5 778 500 |
6 930 000 |
5 778 500 |
6 700 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 335 500 |
20 560 600 |
||
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap |
TAM |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 380 000 |
1 380 000 |
|
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj |
TAM |
2770/1, 24310 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 870 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 000 |
6 070 600 |
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
TAM |
2412/2, 24240 |
515 000 |
520 000 |
515 000 |
520 000 |
515 000 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 545 000 |
1 560 000 |
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj |
TAM |
2413/1, 24243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után |
27% |
3354/2, 24237 |
2 603 500 |
3 750 000 |
2 603 500 |
3 750 000 |
2 603 500 |
3 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 810 500 |
11 250 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások: |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
- Gödöllő-Vác Térségi: fog. |
AHK |
5927/3 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Útépítés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közvilágítás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Város- és Községgazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||
Szabadidős park: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyházközösségi tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános Iskola: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
||||||||||||
Bölcsőde: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
||
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése |
AHK |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
2 250 000 000 |
2 250 000 000 |
|
0 |
0 |
|||||||||||||
Képveselő Testület által hozott határozatok |
0 |
71 017 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 017 170 |
||
150/2024. (V.15) Kt. hat. Vh. területén műfüves labdarugó pályák felújítása pályázat hoz szükséges önrész biztosítása |
12 677 180 |
0 |
12 677 180 |
|||||||||||
192/2024. (VII.11) Kt. hat. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás részére felhalmozási támogatás 3 db membránkazetta vásárláshoz |
33 872 170 |
0 |
33 872 170 |
|||||||||||
200/2024. (VII.29) Kt. hat. földgáz energia beszerzése a 2025. évre |
24 467 820 |
24 467 820 |
||||||||||||
Összesen: |
1 098 908 407 |
1 284 580 383 |
1 066 362 573 |
1 186 766 129 |
1 033 816 740 |
1 159 739 646 |
486 317 267 |
461 826 017 |
1 277 597 917 |
1 237 396 042 |
4 963 002 903 |
5 330 308 216 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
3.70 VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés/ Köt. váll. száma |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
553 023 740 |
553 423 740 |
553 023 740 |
581 094 927 |
553 023 740 |
610 149 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 659 071 220 |
1 744 668 340 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
553 023 740 |
553 423 740 |
553 023 740 |
581 094 927 |
553 023 740 |
610 149 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 659 071 220 |
1 744 668 340 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
553 023 740 |
553 423 740 |
553 023 740 |
581 094 927 |
553 023 740 |
610 149 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 659 071 220 |
1 744 668 340 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
87 709 401 |
87 761 401 |
87 709 401 |
92 149 471 |
87 709 401 |
96 756 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 128 203 |
276 667 817 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
87 709 401 |
87 761 401 |
87 709 401 |
92 149 471 |
87 709 401 |
96 756 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 128 203 |
276 667 817 |
|
Dologi kiadások: |
71 921 272 |
72 711 803 |
71 921 272 |
72 711 803 |
71 921 272 |
72 711 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 763 816 |
218 135 409 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 383 000 |
16 383 000 |
||
- MOL: üzemanyag |
600/5 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
|
- MOL: üzemanyag |
23633/2 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
2 921 000 |
0 |
0 |
0 |
8 763 000 |
8 763 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
3 672 731 |
2 429 465 |
3 672 731 |
2 429 465 |
3 672 731 |
2 429 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 018 194 |
7 288 394 |
||
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj |
27% |
253/6 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
137 160 |
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés |
27% |
252/10 |
497 525 |
670 000 |
497 525 |
670 000 |
497 525 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 492 575 |
2 010 000 |
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás |
27% |
262/4 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
137 160 |
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. |
27% |
264/5 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 960 |
822 960 |
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás |
27% |
213/8 |
184 150 |
212 065 |
184 150 |
212 065 |
184 150 |
212 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 450 |
636 194 |
- Yettel: Vállalati hipernet |
5% |
588/8 |
533 400 |
366 140 |
533 400 |
366 140 |
533 400 |
366 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
1 098 420 |
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj |
27% |
15148/2 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) |
AHK |
18488/3; 23646/2 |
1 500 000 |
700 000 |
1 500 000 |
700 000 |
1 500 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
2 100 000 |
'-Internet Városháza Fő út 35. |
5% |
38156 |
83 896 |
115 500 |
83 896 |
115 500 |
83 896 |
115 500 |
0 |
0 |
0 |
251 689 |
346 500 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 078 164 |
1 282 700 |
1 078 164 |
1 282 700 |
1 078 164 |
1 282 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 234 492 |
3 848 100 |
||
- Invitech: telefon |
27% |
534/2 |
1 016 000 |
1 206 500 |
1 016 000 |
1 206 500 |
1 016 000 |
1 206 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 619 500 |
- Magyar Telekom: kábel TV |
27% |
608/5 |
62 164 |
76 200 |
62 164 |
76 200 |
62 164 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 492 |
228 600 |
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Közüzemi díjak: |
38 735 000 |
43 235 000 |
38 735 000 |
43 235 000 |
38 735 000 |
43 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 205 000 |
129 705 000 |
||
- Áramdíj |
27% |
31 750 000 |
32 750 000 |
31 750 000 |
32 750 000 |
31 750 000 |
32 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 250 000 |
98 250 000 |
|
-Víz díj |
27% |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
'-Gáz díj |
27% |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
5 715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 145 000 |
17 145 000 |
|
'-Termálfűtés |
5% |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 000 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
229 177 |
381 000 |
229 177 |
381 000 |
229 177 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 531 |
1 143 000 |
||
- Lindström: szőnyeg |
27% |
69/5 |
229 177 |
381 000 |
229 177 |
381 000 |
229 177 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 531 |
1 143 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 135 886 |
2 165 350 |
2 135 886 |
2 165 350 |
2 135 886 |
2 165 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 407 658 |
6 496 050 |
||
- Tritel: Alközpont karbantartás |
27% |
204/5 |
558 800 |
533 400 |
558 800 |
533 400 |
558 800 |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 676 400 |
1 600 200 |
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. |
27% |
206/5 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
311 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 450 |
933 450 |
- Evosec: RWA rendszer karbantartása |
27% |
31220 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
558 800 |
0 |
0 |
0 |
1 676 400 |
1 676 400 |
|
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj |
27% |
294/4 |
707 136 |
762 000 |
707 136 |
762 000 |
707 136 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 121 408 |
2 286 000 |
Közvetített szolgáltatások: |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
0 |
||
- Városgazda : 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 140 090 |
2 814 135 |
2 140 090 |
2 814 135 |
2 140 090 |
2 814 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 420 269 |
8 442 405 |
||
'-Foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása |
AHK |
0 |
845 000 |
0 |
845 000 |
0 |
845 000 |
0 |
2 535 000 |
|||||
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
2639/1 |
311 290 |
140 335 |
311 290 |
140 335 |
311 290 |
140 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 869 |
421 005 |
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása |
27% |
30318 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 486 400 |
5 486 400 |
Egyéb szolgáltatások: |
18 407 289 |
14 943 153 |
18 407 289 |
14 943 153 |
18 407 289 |
14 943 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 221 868 |
44 829 460 |
||
- Városgazda: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
60524 |
555 753 |
555 753 |
555 753 |
555 753 |
555 753 |
555 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 667 260 |
1 667 260 |
- MOHU: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
378 |
292 100 |
304 800 |
292 100 |
304 800 |
292 100 |
304 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
876 300 |
914 400 |
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
537/7 |
17 500 000 |
14 000 000 |
17 500 000 |
14 000 000 |
17 500 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 500 000 |
42 000 000 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
586/1 |
59 436 |
82 600 |
59 436 |
82 600 |
59 436 |
82 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 308 |
247 800 |
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza |
27% |
207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési támogatások ÁHB: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés felújítása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
712 654 413 |
713 896 944 |
712 654 413 |
745 956 201 |
712 654 413 |
779 618 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 137 963 239 |
2 239 471 566 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
4.71 KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
1 087 055 896 |
1 058 076 113 |
1 087 055 896 |
1 058 076 113 |
1 087 055 896 |
1 058 076 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 261 167 688 |
3 174 228 339 |
||
Alapilletmények (K1101) |
63883/2, 63116/14 |
határozatlan |
1 029 325 633 |
1 000 345 850 |
1 029 325 633 |
1 000 345 850 |
1 029 325 633 |
1 000 345 850 |
0 |
3 087 976 899 |
3 001 037 550 |
|||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
51 135 868 |
51 135 868 |
51 135 868 |
51 135 868 |
51 135 868 |
51 135 868 |
0 |
153 407 604 |
153 407 604 |
|||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000064 |
határozatlan |
6 594 395 |
6 594 395 |
6 594 395 |
6 594 395 |
6 594 395 |
6 594 395 |
0 |
19 783 185 |
19 783 185 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
157 328 767 |
161 815 789 |
157 328 767 |
161 815 789 |
157 328 767 |
161 815 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471 986 301 |
485 447 367 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
63118/9, 63886/2 |
határozatlan |
150 161 289 |
154 648 311 |
150 161 289 |
154 648 311 |
150 161 289 |
154 648 311 |
0 |
450 483 867 |
463 944 933 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
4 396 397 |
4 396 397 |
4 396 397 |
4 396 397 |
4 396 397 |
4 396 397 |
0 |
13 189 191 |
13 189 191 |
|||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
2 771 081 |
2 771 081 |
2 771 081 |
2 771 081 |
2 771 081 |
2 771 081 |
0 |
8 313 243 |
8 313 243 |
|||
Dologi kiadások: |
352 212 918 |
281 610 886 |
352 212 918 |
281 610 886 |
352 212 918 |
281 610 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 056 638 754 |
844 832 658 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Élelmiszer beszerzése |
188 689 808 |
128 264 897 |
188 689 808 |
128 264 897 |
188 689 808 |
128 264 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
566 069 424 |
384 794 691 |
||
AG FOODS HUNGARY KFT |
59610/4 |
határozatlan |
1 892 337 |
1 932 671 |
1 892 337 |
1 932 671 |
1 892 337 |
1 932 671 |
0 |
5 677 011 |
5 798 013 |
|||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
59611/18 |
határozatlan |
110 062 620 |
62 991 771 |
110 062 620 |
62 991 771 |
110 062 620 |
62 991 771 |
0 |
330 187 860 |
188 975 313 |
|||
SULYÁN ÉS FIAI KFT |
59612/1 |
határozatlan |
2 733 600 |
2 687 564 |
2 733 600 |
2 687 564 |
2 733 600 |
2 687 564 |
0 |
8 200 800 |
8 062 692 |
|||
KIZSU-HÚS kft |
59613/4 |
határozatlan |
9 501 270 |
9 501 270 |
9 501 270 |
9 501 270 |
9 501 270 |
9 501 270 |
0 |
28 503 810 |
28 503 810 |
|||
OZIRISZ KFT |
59614/9 |
határozatlan |
8 088 276 |
6 579 034 |
8 088 276 |
6 579 034 |
8 088 276 |
6 579 034 |
0 |
24 264 828 |
19 737 102 |
|||
Fazekas Pék Kft |
59629/16 |
határozatlan |
20 627 586 |
10 855 487 |
20 627 586 |
10 855 487 |
20 627 586 |
10 855 487 |
0 |
61 882 758 |
32 566 461 |
|||
BA-HA-MA'S KFT |
62626/2 |
határozatlan |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
59631/13 |
határozatlan |
16 276 872 |
12 937 240 |
16 276 872 |
12 937 240 |
16 276 872 |
12 937 240 |
0 |
48 830 616 |
38 811 720 |
|||
Ujvári Eszter |
59632/19 |
határozatlan |
16 559 225 |
15 068 317 |
16 559 225 |
15 068 317 |
16 559 225 |
15 068 317 |
0 |
49 677 675 |
45 204 951 |
|||
Veres Bubble Kft. |
61454/2 |
határozatlan |
1 041 400 |
1 041 400 |
1 041 400 |
1 041 400 |
1 041 400 |
1 041 400 |
3 124 200 |
3 124 200 |
||||
Siracusa Kft. |
59635/2 |
határozatlan |
1 271 622 |
4 035 143 |
1 271 622 |
4 035 143 |
1 271 622 |
4 035 143 |
0 |
3 814 866 |
12 105 429 |
|||
Tisztítószer beszerzése |
38 834 199 |
22 127 418 |
38 834 199 |
22 127 418 |
38 834 199 |
22 127 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 502 597 |
66 382 254 |
||
OZIRISZ KFT |
59623/2 |
határozatlan |
7 027 478 |
5 122 478 |
7 027 478 |
5 122 478 |
7 027 478 |
5 122 478 |
0 |
21 082 434 |
15 367 434 |
|||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
59624/5 |
határozatlan |
7 229 823 |
5 324 823 |
7 229 823 |
5 324 823 |
7 229 823 |
5 324 823 |
0 |
21 689 469 |
15 974 469 |
|||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
59642/2 |
határozatlan |
1 032 284 |
1 095 784 |
1 032 284 |
1 095 784 |
1 032 284 |
1 095 784 |
0 |
3 096 852 |
3 287 352 |
|||
Telemax Consulting Kft |
62348/6 |
határozatlan |
6 089 719 |
6 089 719 |
6 089 719 |
0 |
18 269 157 |
|||||||
Pilis-Ker 2020 Kft. |
59644/3 |
határozatlan |
23 544 614 |
4 494 614 |
23 544 614 |
4 494 614 |
23 544 614 |
4 494 614 |
0 |
70 633 842 |
13 483 842 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 241 906 |
2 689 666 |
2 241 906 |
2 689 666 |
2 241 906 |
2 689 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 725 718 |
8 068 998 |
||
Invitech Megoldások Zrt./Telefon |
59626/2 |
határozatlan |
344 576 |
344 576 |
344 576 |
344 576 |
344 576 |
344 576 |
0 |
1 033 728 |
1 033 728 |
|||
Vodafone / Telefon és internet |
59648/18 |
határozatlan |
1 202 411 |
1 517 142 |
1 202 411 |
1 517 142 |
1 202 411 |
1 517 142 |
0 |
3 607 233 |
4 551 426 |
|||
Magyar Telekom Nyrt. |
59640/5 |
határozatlan |
351 859 |
337 018 |
351 859 |
337 018 |
351 859 |
337 018 |
0 |
1 055 577 |
1 011 054 |
|||
Digi Távközlési és Szolgáltató kft. |
59643/8 |
határozatlan |
343 060 |
490 930 |
343 060 |
490 930 |
343 060 |
490 930 |
0 |
1 029 180 |
1 472 790 |
|||
Vásárolt élelmezés: |
5 333 591 |
10 613 050 |
5 333 591 |
10 613 050 |
5 333 591 |
10 613 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 773 |
31 839 150 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
59646/7 |
határozatlan |
4 582 554 |
9 862 013 |
4 582 554 |
9 862 013 |
4 582 554 |
9 862 013 |
0 |
13 747 662 |
29 586 039 |
|||
Biopiac Markat Szociális Szövetkezet |
59650/1 |
határozatlan |
279 310 |
279 310 |
279 310 |
279 310 |
279 310 |
279 310 |
0 |
837 930 |
837 930 |
|||
Veresegyház Misszió Egészségügyi Központ |
59651/1 |
határozatlan |
471 727 |
471 727 |
471 727 |
471 727 |
471 727 |
471 727 |
0 |
1 415 181 |
1 415 181 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak: |
97 886 972 |
99 443 784 |
97 886 972 |
99 443 784 |
97 886 972 |
99 443 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 660 916 |
298 331 352 |
||
DMRV ZRT |
59620/32, 64315/1 |
határozatlan |
7 045 338 |
13 151 831 |
7 045 338 |
13 151 831 |
7 045 338 |
13 151 831 |
0 |
21 136 014 |
39 455 493 |
|||
ELMŰ Hálózati Kft. |
59622/2 |
határozatlan |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
19 733 |
0 |
59 199 |
59 199 |
|||
E2 HUNGARY Zrt. |
61761/22, 64292/1 |
határozatlan |
22 860 000 |
20 064 371 |
22 860 000 |
20 064 371 |
22 860 000 |
20 064 371 |
68 580 000 |
60 193 113 |
||||
Veresegyházi Városgazda Kft. |
61522/5, 64313/1 |
határozatlan |
34 382 902 |
29 720 095 |
34 382 902 |
29 720 095 |
34 382 902 |
29 720 095 |
103 148 706 |
89 160 285 |
||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
59627/24 |
határozatlan |
33 578 999 |
36 487 754 |
33 578 999 |
36 487 754 |
33 578 999 |
36 487 754 |
0 |
100 736 997 |
109 463 262 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 460 |
161 460 |
||
MAGYAR POSTA ZRT |
59617/1 |
határozatlan |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
0 |
161 460 |
161 460 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
10 557 451 |
10 242 795 |
10 557 451 |
10 242 795 |
10 557 451 |
10 242 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 672 353 |
30 728 385 |
||
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. |
59618/2 |
határozatlan |
1 909 243 |
1 909 243 |
1 909 243 |
1 909 243 |
1 909 243 |
1 909 243 |
0 |
5 727 729 |
5 727 729 |
|||
TILLSEC KFT |
59619/2 |
határozatlan |
2 322 529 |
2 322 529 |
2 322 529 |
2 322 529 |
2 322 529 |
2 322 529 |
0 |
6 967 587 |
6 967 587 |
|||
MAR-GÁZ KFT |
59621/1 |
határozatlan |
1 016 762 |
1 016 762 |
1 016 762 |
1 016 762 |
1 016 762 |
1 016 762 |
0 |
3 050 286 |
3 050 286 |
|||
Ella Tamás Bt |
59658/5 |
határozatlan |
3 776 000 |
3 776 000 |
3 776 000 |
3 776 000 |
3 776 000 |
3 776 000 |
0 |
11 328 000 |
11 328 000 |
|||
HIRTH NO MI Kft. |
59654/1 |
határozatlan |
704 800 |
685 800 |
704 800 |
685 800 |
704 800 |
685 800 |
0 |
2 114 400 |
2 057 400 |
|||
HIRTH NO MI Kft. |
59657/2 |
határozatlan |
535 026 |
108 077 |
535 026 |
108 077 |
535 026 |
108 077 |
0 |
1 605 078 |
324 231 |
|||
HIRTH NO MI Kft. |
59655/1 |
határozatlan |
222 377 |
306 426 |
222 377 |
306 426 |
222 377 |
306 426 |
0 |
667 131 |
919 278 |
|||
Marton Szakértő Kft. |
59633/3 |
határozatlan |
70 714 |
117 958 |
70 714 |
117 958 |
70 714 |
117 958 |
0 |
212 142 |
353 874 |
|||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
8 615 171 |
8 175 456 |
8 615 171 |
8 175 456 |
8 615 171 |
8 175 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 845 513 |
24 526 368 |
||
Tűz -és Munkavédelmi Bt. |
68463/3 |
határozatlan |
1 743 583 |
1 066 800 |
1 743 583 |
1 066 800 |
1 743 583 |
1 066 800 |
0 |
5 230 749 |
3 200 400 |
|||
Chianti 3D Kft. |
59641/2 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|||
Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ |
59647/4 |
határozatlan |
2 019 600 |
2 019 600 |
2 019 600 |
2 019 600 |
2 019 600 |
2 019 600 |
0 |
6 058 800 |
6 058 800 |
|||
B-ANGEL KFT |
59615/2 |
határozatlan |
979 621 |
979 621 |
979 621 |
979 621 |
979 621 |
979 621 |
0 |
2 938 863 |
2 938 863 |
|||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT |
59625/2 |
határozatlan |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
182 880 |
0 |
548 640 |
548 640 |
|||
MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt |
59628/5 |
határozatlan |
1 950 624 |
2 094 300 |
1 950 624 |
2 094 300 |
1 950 624 |
2 094 300 |
0 |
5 851 872 |
6 282 900 |
|||
XCOPY KFT. |
59634/3 |
határozatlan |
245 263 |
319 939 |
245 263 |
319 939 |
245 263 |
319 939 |
0 |
735 789 |
959 817 |
|||
Kövi Árpád |
59653/7 |
határozatlan |
884 000 |
902 716 |
884 000 |
902 716 |
884 000 |
902 716 |
0 |
2 652 000 |
2 708 148 |
|||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
1 596 597 581 |
1 501 502 788 |
1 596 597 581 |
1 501 502 788 |
1 596 597 581 |
1 501 502 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 789 792 743 |
4 504 508 364 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
5.72 MESELIGET BÖLCSŐDE
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE Ft-ban (ÁFÁ-val növelve) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
308 649 324 |
286 112 630 |
308 649 324 |
286 112 630 |
308 649 324 |
286 112 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
925 947 972 |
858 337 890 |
||
Alapilletmények (K1101) |
62987/4, 63878/2 |
határozatlan |
308 649 324 |
286 112 630 |
308 649 324 |
286 112 630 |
308 649 324 |
286 112 630 |
0 |
925 947 972 |
858 337 890 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
44 695 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 087 239 |
134 087 239 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
62989/7, 63880/2 |
határozatlan |
42 766 746 |
42 766 746 |
42 766 746 |
42 766 746 |
42 766 746 |
42 766 746 |
0 |
128 300 239 |
128 300 239 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 929 000 |
0 |
5 787 000 |
5 787 000 |
|||
Dologi kiadások: |
42 203 127 |
45 496 939 |
42 203 127 |
45 496 939 |
42 203 127 |
45 496 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 609 381 |
136 490 817 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
16 502 126 |
20 343 641 |
16 502 126 |
20 343 641 |
16 502 126 |
20 343 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 506 378 |
61 030 923 |
||
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer |
59109/8 |
határozatlan |
428 281 |
770 294 |
428 281 |
770 294 |
428 281 |
770 294 |
0 |
1 284 843 |
2 310 882 |
|||
- Könczöl Imre- Élelmiszer |
59121/1 |
határozatlan |
2 027 459 |
2 027 459 |
2 027 459 |
2 027 459 |
2 027 459 |
2 027 459 |
0 |
6 082 377 |
6 082 377 |
|||
- Keszi-Hús Kereskedelmi Kft- Élelmiszer |
59108/4 |
határozatlan |
7 362 495 |
7 423 787 |
7 362 495 |
7 423 787 |
7 362 495 |
7 423 787 |
0 |
22 087 485 |
22 271 361 |
|||
- Ujvári Eszter- Élelmiszer |
59124/3 |
határozatlan |
94 490 |
142 580 |
94 490 |
142 580 |
94 490 |
142 580 |
0 |
283 470 |
427 740 |
|||
- BA-HA-MA's Kft.- Élelmiszer |
59140/24 |
határozatlan |
650 584 |
2 538 682 |
650 584 |
2 538 682 |
650 584 |
2 538 682 |
0 |
1 951 752 |
7 616 046 |
|||
- Susa-Hajdi Veronika 53094054 |
59133/12 |
határozatlan |
3 849 418 |
4 877 665 |
3 849 418 |
4 877 665 |
3 849 418 |
4 877 665 |
11 548 254 |
14 632 995 |
||||
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer |
59113/5 |
határozatlan |
1 616 775 |
1 963 550 |
1 616 775 |
1 963 550 |
1 616 775 |
1 963 550 |
0 |
4 850 325 |
5 890 650 |
|||
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer |
59119/1 |
határozatlan |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
0 |
189 738 |
189 738 |
|||
- Papír Group Kft. |
59129/2 |
határozatlan |
409 378 |
536 378 |
409 378 |
536 378 |
409 378 |
536 378 |
0 |
1 228 134 |
1 609 134 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
301 742 |
322 405 |
301 742 |
322 405 |
301 742 |
322 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
905 226 |
967 215 |
||
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás |
59117/2 |
határozatlan |
69 858 |
69 858 |
69 858 |
69 858 |
69 858 |
69 858 |
0 |
209 574 |
209 574 |
|||
- Digi Távközlési És Szolgáltató Kft |
59116/5 |
határozatlan |
78 979 |
78 979 |
78 979 |
78 979 |
78 979 |
78 979 |
236 937 |
236 937 |
||||
- Vodafone Magyarország Zrt |
61663/2 |
határozatlan |
33 173 |
33 173 |
33 173 |
33 173 |
33 173 |
33 173 |
99 519 |
99 519 |
||||
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program |
59112/9 |
határozatlan |
55 732 |
76 395 |
55 732 |
76 395 |
55 732 |
76 395 |
0 |
167 196 |
229 185 |
|||
- Kis Zoltán |
59130/6 |
határozatlan |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
0 |
144 000 |
144 000 |
|||
- Kis Zoltánné |
59131/2 |
határozatlan |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
0 |
48 000 |
48 000 |
|||
- |
||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
20 038 014 |
19 298 021 |
20 038 014 |
19 298 021 |
20 038 014 |
19 298 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 114 042 |
57 894 063 |
||
- DMRV Zrt- vízdíj |
59110/15, 64290/1 |
határozatlan |
877 794 |
2 933 773 |
877 794 |
2 933 773 |
877 794 |
2 933 773 |
0 |
2 633 382 |
8 801 319 |
|||
- E2 HUNGARY Zrt. |
61750/10, 64286/2 |
határozatlan |
4 826 000 |
4 924 453 |
4 826 000 |
4 924 453 |
4 826 000 |
4 924 453 |
14 478 000 |
14 773 359 |
||||
- Veresegyházi Városgazda Kft. |
61523/1, 64289/1 |
határozatlan |
14 175 000 |
10 619 030 |
14 175 000 |
10 619 030 |
14 175 000 |
10 619 030 |
42 525 000 |
31 857 090 |
||||
- MVM Next Energiszolgáltató Zrt. |
59120/8, 64288/1 |
2025.10.01-ig |
159 220 |
820 765 |
159 220 |
820 765 |
159 220 |
820 765 |
0 |
477 660 |
2 462 295 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 684 726 |
2 060 645 |
1 684 726 |
2 060 645 |
1 684 726 |
2 060 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 054 178 |
6 181 935 |
||
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer |
59114/4 |
határozatlan |
1 047 051 |
1 085 150 |
1 047 051 |
1 085 150 |
1 047 051 |
1 085 150 |
0 |
3 141 153 |
3 255 450 |
|||
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás |
59118/3 |
határozatlan |
376 555 |
714 375 |
376 555 |
714 375 |
376 555 |
714 375 |
0 |
1 129 665 |
2 143 125 |
|||
- Wolf Informatika Kft |
65643/2 |
határozatlan |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
381 000 |
381 000 |
||||
Marton Szakértő Kft. |
66588/1 |
határozatlan |
32 520 |
32 520 |
32 520 |
32 520 |
32 520 |
32 520 |
97 560 |
97 560 |
||||
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás |
59125/2 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
0 |
304 800 |
304 800 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 151 542 |
1 947 250 |
2 151 542 |
1 947 250 |
2 151 542 |
1 947 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 454 626 |
5 841 750 |
||
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
68483/4 |
határozatlan |
361 442 |
222 250 |
361 442 |
222 250 |
361 442 |
222 250 |
0 |
1 084 326 |
666 750 |
|||
-Chianti 3D Kft. (K336) |
59126/3 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|||
- Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ |
59128/3 |
2026.12.31-ig |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
468 000 |
1 404 000 |
1 404 000 |
||||
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők |
59127/4 |
határozatlan |
712 500 |
647 400 |
712 500 |
647 400 |
712 500 |
647 400 |
0 |
2 137 500 |
1 942 200 |
|||
Egyéb szolgáltatások: |
1 524 977 |
1 524 977 |
1 524 977 |
1 524 977 |
1 524 977 |
1 524 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 574 931 |
4 574 931 |
||
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás |
59134/4 |
határozatlan |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
1 008 000 |
1 008 000 |
||||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg |
59111/2 |
határozatlan |
345 349 |
345 349 |
345 349 |
345 349 |
345 349 |
345 349 |
1 036 047 |
1 036 047 |
||||
- Money Trade Kft. |
59137/6 |
határozatlan |
211 290 |
211 290 |
211 290 |
211 290 |
211 290 |
211 290 |
633 870 |
633 870 |
||||
- MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt |
59122/5 |
határozatlan |
632 338 |
632 338 |
632 338 |
632 338 |
632 338 |
632 338 |
1 897 014 |
1 897 014 |
||||
- |
||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Összesen: |
395 548 197 |
376 305 315 |
395 548 197 |
376 305 315 |
395 548 197 |
376 305 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 186 644 592 |
1 128 915 946 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
6.73 KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
41 614 625 |
32 896 500 |
41 614 625 |
32 896 500 |
41 614 625 |
32 896 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 843 875 |
98 689 500 |
||
Alapilletmények (K1101) |
62867/2, 63358/5 |
határozatlan |
41 614 625 |
32 896 500 |
41 614 625 |
32 896 500 |
41 614 625 |
32 896 500 |
124 843 875 |
98 689 500 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 015 025 |
17 015 025 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
62871/2, 63875/3 |
határozatlan |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
5 671 675 |
17 015 025 |
17 015 025 |
||||
Dologi kiadások: |
9 060 166 |
9 076 211 |
9 060 166 |
9 076 211 |
8 691 116 |
8 794 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 811 448 |
26 947 219 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 178 110 |
2 491 953 |
2 178 110 |
2 491 953 |
2 178 110 |
2 491 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 534 330 |
7 475 859 |
||
NetLib Kft. |
58693/5, 58692/1 |
határozatlan |
684 178 |
786 804 |
684 178 |
786 804 |
684 178 |
786 804 |
2 052 534 |
2 360 412 |
||||
Vodafone Magyarország Zrt. |
58804/5 |
határozatlan |
14 974 |
106 174 |
14 974 |
106 174 |
14 974 |
106 174 |
44 922 |
318 522 |
||||
Digi Távközlési És Szolgáltató Kft |
58785/4 |
határozatlan |
31 730 |
31 730 |
31 730 |
31 730 |
31 730 |
31 730 |
95 190 |
95 190 |
||||
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
58791/2 |
határozatlan |
284 531 |
284 531 |
284 531 |
284 531 |
284 531 |
284 531 |
853 593 |
853 593 |
||||
CSEH VENDEL |
58790/5 |
határozatlan |
1 050 000 |
1 170 000 |
1 050 000 |
1 170 000 |
1 050 000 |
1 170 000 |
3 150 000 |
3 510 000 |
||||
Magyar Telekom Nyrt. |
58798/5 |
határozatlan |
112 697 |
112 714 |
112 697 |
112 714 |
112 697 |
112 714 |
338 091 |
338 142 |
||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Közüzemi díjak: |
1 978 356 |
1 500 014 |
1 978 356 |
1 500 014 |
1 978 356 |
1 500 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 935 068 |
4 500 042 |
||
Veresegyházi Városgazda Kft. |
61520/2, 64274/1 |
határozatlan |
770 451 |
800 000 |
770 451 |
800 000 |
770 451 |
800 000 |
2 311 353 |
2 400 000 |
||||
DMRV Zrt. |
58797/5, 64276/1 |
határozatlan |
14 365 |
14 365 |
14 365 |
14 365 |
14 365 |
14 365 |
43 095 |
43 095 |
||||
Veresegyház Átrium Társasház |
64082/1 |
határozatlan |
302 000 |
302 000 |
302 000 |
302 000 |
302 000 |
302 000 |
906 000 |
906 000 |
||||
E2 HUNGARY Zrt. |
62419/2, 64266/1 |
határozatlan |
891 540 |
383 649 |
891 540 |
383 649 |
891 540 |
383 649 |
2 674 620 |
1 150 947 |
||||
Bérleti és lízing díjak: |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 460 |
161 460 |
||
MAGYAR POSTA ZRT. |
58707/2 |
határozatlan |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
53 820 |
161 460 |
161 460 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
995 320 |
1 038 500 |
995 320 |
1 038 500 |
770 320 |
1 038 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 760 960 |
3 115 500 |
||
Tűz-És Munkavédelmi Bt. |
68702/1 |
határozatlan |
45 720 |
88 900 |
45 720 |
88 900 |
45 720 |
88 900 |
137 160 |
266 700 |
||||
Chianti 3D Kft. |
58794/3 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ |
58799/6 |
határozatlan |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
Szabó Ferenc |
67704/2 |
határozatlan |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
25 000 |
250 000 |
525 000 |
750 000 |
||||
HUNGARNET Egyesület |
67261/2,67046 |
határozatlan |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
90 000 |
90 000 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
3 854 560 |
3 991 924 |
3 854 560 |
3 991 924 |
3 710 510 |
3 710 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 419 630 |
11 694 358 |
||
DUPLEX Magyarország Kft. |
58792/3 |
határozatlan |
83 820 |
83 820 |
83 820 |
83 820 |
83 820 |
83 820 |
251 460 |
251 460 |
||||
Euro-Profil Kft. |
58796/4 |
2026.06.30 |
144 050 |
281 414 |
144 050 |
281 414 |
288 100 |
562 828 |
||||||
Veresegyház Átrium Társasház |
58786/5 |
határozatlan |
3 152 431 |
3 152 431 |
3 152 431 |
3 152 431 |
3 152 431 |
3 152 431 |
9 457 293 |
9 457 293 |
||||
Magyar Reprográfiai Szövetség |
62416/1 |
határozatlan |
31 920 |
31 920 |
31 920 |
31 920 |
31 920 |
31 920 |
95 760 |
95 760 |
||||
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet |
58791/2 |
határozatlan |
224 040 |
224 040 |
224 040 |
224 040 |
224 040 |
224 040 |
672 120 |
672 120 |
||||
MPLC Magyarország Kft. |
58801/2 |
határozatlan |
218 299 |
218 299 |
218 299 |
218 299 |
218 299 |
218 299 |
654 897 |
654 897 |
||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
56 346 466 |
47 644 386 |
56 346 466 |
47 644 386 |
55 977 416 |
47 362 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 670 348 |
142 651 744 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
7.74 VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
156 741 414 |
126 570 259 |
156 741 414 |
126 570 259 |
156 741 414 |
126 570 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 224 242 |
379 710 777 |
||
Illetmények (K1101-001) |
62827/2, 63840/3 |
határozatlan |
156 741 414 |
126 570 259 |
156 741 414 |
126 570 259 |
156 741 414 |
126 570 259 |
470 224 242 |
379 710 777 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 060 833 |
67 060 833 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
62828/9, 63850/3 |
határozatlan |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
22 353 611 |
67 060 833 |
67 060 833 |
||||
Dologi kiadások: |
40 236 682 |
38 460 364 |
40 236 682 |
38 460 364 |
39 948 682 |
38 174 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 422 046 |
115 095 092 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
920 530 |
1 102 349 |
920 530 |
1 102 349 |
920 530 |
1 102 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 761 590 |
3 307 047 |
||
- Mikroháló Kft. |
59768/2 |
határozatlan |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
68 580 |
68 580 |
||||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
59770/18 |
határozatlan |
57 920 |
54 176 |
57 920 |
54 176 |
57 920 |
54 176 |
173 760 |
162 528 |
||||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
59771/25 |
határozatlan |
57 920 |
126 546 |
57 920 |
126 546 |
57 920 |
126 546 |
173 760 |
379 638 |
||||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
59775/20 |
határozatlan |
123 760 |
223 290 |
123 760 |
223 290 |
123 760 |
223 290 |
371 280 |
669 870 |
||||
- Vodafone Zrt. |
59773/13 |
határozatlan |
658 070 |
675 477 |
658 070 |
675 477 |
658 070 |
675 477 |
1 974 210 |
2 026 431 |
||||
Közüzemi díjak: |
30 971 060 |
28 573 372 |
30 971 060 |
28 573 372 |
30 971 060 |
28 573 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 913 180 |
85 720 116 |
||
- Veresegyházi Városgazda Kft. |
61837/4, 64247/2 |
határozatlan |
8 400 000 |
9 367 536 |
8 400 000 |
9 367 536 |
8 400 000 |
9 367 536 |
25 200 000 |
28 102 608 |
||||
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház |
59759/1 |
határozatlan |
879 349 |
879 349 |
879 349 |
879 349 |
879 349 |
879 349 |
2 638 047 |
2 638 047 |
||||
-DMRV ZRT |
59764/28, 64248/1 |
határozatlan |
3 095 381 |
4 384 103 |
3 095 381 |
4 384 103 |
3 095 381 |
4 384 103 |
9 286 143 |
13 152 309 |
||||
-E2 HUNGARY Zrt. |
61835/8, 64245/1 |
határozatlan |
13 921 264 |
9 088 860 |
13 921 264 |
9 088 860 |
13 921 264 |
9 088 860 |
41 763 792 |
27 266 580 |
||||
-MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.(gáz) |
59772/15, 64246/1 |
határozatlan |
4 675 066 |
4 853 524 |
4 675 066 |
4 853 524 |
4 675 066 |
4 853 524 |
14 025 198 |
14 560 572 |
||||
Bérleti és Lízing díjak: |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 330 112 |
2 330 112 |
||
- Dokutech Center Kft. |
59766/14 |
határozatlan |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
776 704 |
2 330 112 |
2 330 112 |
||||
- |
||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 766 203 |
2 893 203 |
2 766 203 |
2 893 203 |
2 766 203 |
2 893 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 298 609 |
8 679 609 |
||
- Menerga Kft- Klíma karb |
59754/2 |
határozatlan |
782 604 |
782 604 |
782 604 |
782 604 |
782 604 |
782 604 |
2 347 812 |
2 347 812 |
||||
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb |
59755/2 |
határozatlan |
523 494 |
523 494 |
523 494 |
523 494 |
523 494 |
523 494 |
1 570 482 |
1 570 482 |
||||
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb |
59756/7 |
határozatlan |
94 615 |
221 615 |
94 615 |
221 615 |
94 615 |
221 615 |
283 845 |
664 845 |
||||
- Egri Lift szerviz Kft. |
59762/1 |
határozatlan |
1 365 490 |
1 365 490 |
1 365 490 |
1 365 490 |
1 365 490 |
1 365 490 |
4 096 470 |
4 096 470 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 141 440 |
1 444 240 |
1 141 440 |
1 444 240 |
853 440 |
1 158 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 136 320 |
4 046 720 |
||
-Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
59761/7 |
határozatlan |
243 840 |
548 640 |
243 840 |
548 640 |
243 840 |
548 640 |
731 520 |
1 645 920 |
||||
- Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ |
63808/1 |
2026.12.31 |
288 000 |
286 000 |
288 000 |
286 000 |
576 000 |
572 000 |
||||||
- Chianti 3D Kft. |
59763/5 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
Egyéb szolgáltatások: |
3 660 745 |
3 670 496 |
3 660 745 |
3 670 496 |
3 660 745 |
3 670 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 982 235 |
11 011 488 |
||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja |
59758/2 |
határozatlan |
300 208 |
300 208 |
300 208 |
300 208 |
300 208 |
300 208 |
900 624 |
900 624 |
||||
- MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt |
60923/5 |
határozatlan |
714 701 |
691 092 |
714 701 |
691 092 |
714 701 |
691 092 |
0 |
0 |
2 144 103 |
2 073 276 |
||
- Duplex Kft. |
59776/2 |
határozatlan |
411 360 |
426 720 |
411 360 |
426 720 |
411 360 |
426 720 |
1 234 080 |
1 280 160 |
||||
- Kövi Árpád |
59777/6 |
határoztlan |
180 000 |
198 000 |
180 000 |
198 000 |
180 000 |
198 000 |
540 000 |
594 000 |
||||
- Lindström kft. |
59757/5 |
határoztlan |
472 299 |
472 299 |
472 299 |
472 299 |
472 299 |
472 299 |
1 416 897 |
1 416 897 |
||||
- JEGYx1 Zrt |
61441/3 |
határoztlan |
604 277 |
604 277 |
604 277 |
604 277 |
604 277 |
604 277 |
1 812 831 |
1 812 831 |
||||
- Artisjus Magyar Jogvédő Iroda Egyesület |
62490/4 |
határoztlan |
977 900 |
977 900 |
977 900 |
977 900 |
977 900 |
977 900 |
2 933 700 |
2 933 700 |
||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
219 331 707 |
187 384 234 |
219 331 707 |
187 384 234 |
219 043 707 |
187 098 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 707 121 |
561 866 702 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
8.75 IDŐSEK OTTHONA
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2024.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
264 486 672 |
254 909 169 |
264 486 672 |
254 909 169 |
264 486 672 |
254 909 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
793 460 016 |
764 727 507 |
||
Alapilletmény (K1101-0011) |
62968/7, 64249/3 |
határozatlan |
240 097 135 |
230 519 632 |
240 097 135 |
230 519 632 |
240 097 135 |
230 519 632 |
720 291 405 |
691 558 896 |
||||
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) |
határozatlan |
20 554 163 |
20 554 163 |
20 554 163 |
20 554 163 |
20 554 163 |
20 554 163 |
61 662 489 |
61 662 489 |
|||||
Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014) |
határozatlan |
3 835 374 |
3 835 374 |
3 835 374 |
3 835 374 |
3 835 374 |
3 835 374 |
11 506 122 |
11 506 122 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 284 415 |
111 284 415 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
62970/4, 64252/2 |
határozatlan |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
37 094 805 |
111 284 415 |
111 284 415 |
||||
Dologi kiadások: |
71 562 610 |
108 282 261 |
71 562 610 |
108 282 261 |
71 562 610 |
108 282 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 687 830 |
324 846 783 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
469 703 |
5 182 596 |
469 703 |
5 182 596 |
469 703 |
5 182 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 409 109 |
15 547 788 |
||
Veres Praxis Kft |
59925/13 |
határozatlan |
469 703 |
5 182 596 |
469 703 |
5 182 596 |
469 703 |
5 182 596 |
1 409 109 |
15 547 788 |
||||
Üzemeltetési anyagok: |
40 990 399 |
45 808 122 |
40 990 399 |
45 808 122 |
40 990 399 |
45 808 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 971 197 |
137 424 366 |
||
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) |
59895/2 |
határozatlan |
3 933 511 |
3 933 511 |
3 933 511 |
3 933 511 |
3 933 511 |
3 933 511 |
11 800 533 |
11 800 533 |
||||
Könczöl Imre sütő vállalkozó |
59904/7 |
határozatlan |
6 002 782 |
6 006 328 |
6 002 782 |
6 006 328 |
6 002 782 |
6 006 328 |
18 008 346 |
18 018 984 |
||||
CHICKEN GOLD 2012 Kft |
59905/5 |
határozatlan |
41 496 |
124 087 |
41 496 |
124 087 |
41 496 |
124 087 |
124 488 |
372 261 |
||||
Iker és Társa Kft. |
59906/7 |
határozatlan |
2 438 036 |
4 216 594 |
2 438 036 |
4 216 594 |
2 438 036 |
4 216 594 |
7 314 108 |
12 649 782 |
||||
Harka Csaba ev. |
59907/2 |
határozatlan |
2 729 814 |
2 729 814 |
2 729 814 |
2 729 814 |
2 729 814 |
2 729 814 |
8 189 442 |
8 189 442 |
||||
Naszálytej Zrt. |
59912/5 |
határozatlan |
3 889 832 |
3 937 863 |
3 889 832 |
3 937 863 |
3 889 832 |
3 937 863 |
11 669 496 |
11 813 589 |
||||
Biomark Kft. |
59913/10 |
határozatlan |
4 897 354 |
4 786 520 |
4 897 354 |
4 786 520 |
4 897 354 |
4 786 520 |
14 692 062 |
14 359 560 |
||||
Ba-ha-mas Kft. |
59909/5 |
határozatlan |
7 221 988 |
9 712 363 |
7 221 988 |
9 712 363 |
7 221 988 |
9 712 363 |
21 665 964 |
29 137 089 |
||||
Erent Györgiy |
59911/3 |
határozatlan |
7 603 476 |
7 408 102 |
7 603 476 |
7 408 102 |
7 603 476 |
7 408 102 |
22 810 428 |
22 224 306 |
||||
Oligo 2000 Kft. |
59919/8 |
határozatlan |
2 232 110 |
2 952 940 |
2 232 110 |
2 952 940 |
2 232 110 |
2 952 940 |
6 696 330 |
8 858 820 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
1 485 251 |
1 881 192 |
1 485 251 |
1 881 192 |
1 485 251 |
1 881 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 455 753 |
5 643 576 |
||
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. |
59901/5 |
határozatlan |
138 906 |
138 909 |
138 906 |
138 909 |
138 906 |
138 909 |
416 718 |
416 727 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. (K322) |
59884/6 |
határozatlan |
184 510 |
187 216 |
184 510 |
187 216 |
184 510 |
187 216 |
553 530 |
561 648 |
||||
Digi Távközlési És Szolgáltató Kft |
59903/2 |
határozatlan |
230 402 |
230 402 |
230 402 |
0 |
691 206 |
|||||||
Kapros Károly |
59924/4 |
határozatlan |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
Kapros Károly |
59916/2 |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
Tritel Kft. |
59883/2 |
határozatlan |
673 100 |
419 100 |
673 100 |
419 100 |
673 100 |
419 100 |
2 019 300 |
1 257 300 |
||||
Veresegyházi Városgazda Kft. |
60771/7 |
határozatlan |
62 311 |
62 311 |
62 311 |
0 |
186 933 |
|||||||
Vodafone Magyarország Zrt. |
59926/4 |
határozatlan |
68 735 |
423 254 |
68 735 |
423 254 |
68 735 |
423 254 |
206 205 |
1 269 762 |
||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közüzemi díjak: |
23 101 691 |
44 522 080 |
23 101 691 |
44 522 080 |
23 101 691 |
44 522 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 305 073 |
133 566 240 |
||
DMRV ZRT |
59882/11, 64265/1 |
határozatlan |
632 799 |
3 252 693 |
632 799 |
3 252 693 |
632 799 |
3 252 693 |
1 898 397 |
9 758 079 |
||||
E2 HUNGARY Zrt. |
62383/2, 64254/1 |
határozatlan |
14 427 008 |
9 734 362 |
14 427 008 |
9 734 362 |
14 427 008 |
9 734 362 |
43 281 024 |
29 203 086 |
||||
Veresegyházi Városgazda Kft. |
62313/9, 64263/1 |
határozatlan |
7 446 530 |
8 487 570 |
7 446 530 |
8 487 570 |
7 446 530 |
8 487 570 |
22 339 590 |
25 462 710 |
||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
59922/11 |
határozatlan |
9 336 268 |
9 336 268 |
9 336 268 |
0 |
28 008 804 |
|||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
59921/6 |
határozatlan |
2 516 621 |
2 516 621 |
2 516 621 |
0 |
7 549 863 |
|||||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia) |
59914/13, 64262/1 |
határozatlan |
595 354 |
11 194 566 |
595 354 |
11 194 566 |
595 354 |
11 194 566 |
1 786 062 |
33 583 698 |
||||
Bérleti és lízing díjak: |
228 600 |
267 970 |
228 600 |
267 970 |
228 600 |
267 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
803 910 |
||
METIRA KFT. |
59894/11 |
határozatlan |
228 600 |
267 970 |
228 600 |
267 970 |
228 600 |
267 970 |
685 800 |
803 910 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 898 710 |
1 898 710 |
1 898 710 |
1 898 710 |
1 898 710 |
1 898 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 696 130 |
5 696 130 |
||
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
59885/1 |
határozatlan |
479 679 |
479 679 |
479 679 |
479 679 |
479 679 |
479 679 |
1 439 037 |
1 439 037 |
||||
TOP-DOOR Kft. |
59886/1 |
határozatlan |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
381 000 |
381 000 |
||||
HIRTH NO MI Kft |
59910/2 |
határozatlan |
365 760 |
365 760 |
365 760 |
365 760 |
365 760 |
365 760 |
1 097 280 |
1 097 280 |
||||
Gelányi Lift Kft. |
59887/2 |
határozatlan |
187 706 |
187 706 |
187 706 |
187 706 |
187 706 |
187 706 |
563 118 |
563 118 |
||||
VISZT-TECH |
62456/2 |
határozatlan |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
952 500 |
952 500 |
||||
VTS Service Kft. |
59891/2 |
határozatlan |
421 065 |
421 065 |
421 065 |
421 065 |
421 065 |
421 065 |
1 263 195 |
1 263 195 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
3 195 831 |
0 |
3 195 831 |
0 |
3 195 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 587 493 |
||
MEDI-SHOP Kft. |
59920/14 |
határozatlan |
3 195 831 |
3 195 831 |
3 195 831 |
0 |
9 587 493 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 850 750 |
3 070 750 |
1 850 750 |
3 070 750 |
1 850 750 |
3 070 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 552 250 |
9 212 250 |
||
VERES MEDITEAM Kft. |
59898/4 |
határozatlan |
1 325 000 |
1 060 000 |
1 325 000 |
1 060 000 |
1 325 000 |
1 060 000 |
3 975 000 |
3 180 000 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
59897/2 |
határozatlan |
240 000 |
900 000 |
240 000 |
900 000 |
240 000 |
900 000 |
720 000 |
2 700 000 |
||||
Tűz és Munkavédelmi Bt |
67328/1 |
határozatlan |
285 750 |
285 750 |
285 750 |
285 750 |
285 750 |
285 750 |
857 250 |
857 250 |
||||
Adatmappa kft. |
59918/2 |
határozatlan |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
0 |
2 475 000 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 120 560 |
2 038 064 |
1 120 560 |
2 038 064 |
1 120 560 |
2 038 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 361 680 |
6 114 192 |
||
Biotrans Kft |
59902/3 |
határozatlan |
66 754 |
66 754 |
66 754 |
66 754 |
66 754 |
66 754 |
200 262 |
200 262 |
||||
Duplex Magyarország Kft |
59889/1 |
határozatlan |
91 440 |
91 440 |
91 440 |
91 440 |
91 440 |
91 440 |
274 320 |
274 320 |
||||
TÜV Rheinland InterCenter Kft. |
59892/3 |
határozatlan |
24 050 |
51 482 |
24 050 |
51 482 |
24 050 |
51 482 |
72 150 |
154 446 |
||||
BIO-KALIBRA (K337-0029) |
59896/3 |
határozatlan |
40 640 |
105 410 |
40 640 |
105 410 |
40 640 |
105 410 |
121 920 |
316 230 |
||||
GreenPro Környezetvédelmi Zrt. |
59900/3 |
határozatlan |
201 930 |
201 930 |
201 930 |
201 930 |
201 930 |
201 930 |
605 790 |
605 790 |
||||
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
59888/4 |
határozatlan |
267 690 |
478 688 |
267 690 |
478 688 |
267 690 |
478 688 |
803 070 |
1 436 064 |
||||
MO HU Mol Hulladékgazdálkodási Kft |
59923/5 |
határozatlan |
307 152 |
921 456 |
307 152 |
921 456 |
307 152 |
921 456 |
921 456 |
2 764 368 |
||||
Nédu Szolgáltató Közkereseti Társaság |
62452/2 |
határozatlan |
120 904 |
120 904 |
120 904 |
120 904 |
120 904 |
120 904 |
362 712 |
362 712 |
||||
Biztosítás: |
416 946 |
416 946 |
416 946 |
416 946 |
416 946 |
416 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 838 |
1 250 838 |
||
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. |
60883/3 |
határozatlan |
301 686 |
301 686 |
301 686 |
301 686 |
301 686 |
301 686 |
905 058 |
905 058 |
||||
Köbe Közép-Európai Kölcsönös Biztosító Egyesület |
60885/2 |
határozatlan |
115 260 |
115 260 |
115 260 |
115 260 |
115 260 |
115 260 |
345 780 |
345 780 |
||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
373 144 087 |
400 286 235 |
373 144 087 |
400 286 235 |
373 144 087 |
400 286 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 432 261 |
1 200 858 705 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
26. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|
---|---|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
|
Ft |
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
2024. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
0 |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
Összesen |
0 |
27. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez76
Ft |
||||||
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
45 323 642 610 |
45 323 642 610 |
4 145 984 707 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
4 145 984 707 |
Tulajdonosi bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
840 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
132 300 000 |
132 300 000 |
16 194 229 |
14 700 000 |
14 700 000 |
16 194 229 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
9 008 463 734 |
9 008 463 734 |
264 425 205 |
1 008 463 734 |
1 008 463 734 |
264 425 205 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Részesedések értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
Saját bevétel összesen |
54 473 406 344 |
54 473 406 344 |
4 427 444 141 |
6 060 124 024 |
6 060 124 024 |
4 427 444 141 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
28. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez77
Ft |
||||||
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás |
3 853 379 251 |
3 680 932 501 |
336 929 166 |
627 093 417 |
627 093 417 |
336 929 166 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||||||
Egyéb értékpapír vételára |
||||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||||||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||||||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
3 853 379 251 |
3 680 932 501 |
336 929 166 |
627 093 417 |
627 093 417 |
336 929 166 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése alapján |
29. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
NINCS |
|
Összesen |
30. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez78
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés a.) pontja alapján |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 593 799 497 |
2 666 416 046 |
1 465 407 619 |
311 246 340 |
391 372 412 |
391 372 412 |
207 497 560 |
206 378 903 |
206 378 903 |
207 497 560 |
208 199 058 |
208 199 058 |
207 497 560 |
206 712 640 |
206 712 640 |
207 497 560 |
234 602 424 |
234 602 424 |
207 497 560 |
218 142 182 |
218 142 182 |
207 497 560 |
200 154 738 |
0 |
207 497 560 |
200 154 738 |
0 |
207 577 560 |
200 234 738 |
0 |
207 497 560 |
200 154 738 |
0 |
207 497 560 |
200 154 738 |
0 |
207 497 560 |
200 154 738 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
4 162 178 936 |
6 667 |
18 188 356 |
18 188 356 |
6 667 |
97 072 033 |
97 072 033 |
2 175 336 812 |
3 139 694 578 |
3 139 694 578 |
100 006 667 |
82 641 358 |
82 641 358 |
500 006 667 |
825 875 834 |
825 875 834 |
6 667 |
-1 293 223 |
-1 293 223 |
6 667 |
13 334 |
0 |
6 667 |
13 334 |
0 |
2 175 336 812 |
788 494 688 |
0 |
100 006 667 |
100 013 334 |
0 |
6 667 |
13 334 |
0 |
6 663 |
13 330 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 520 475 446 |
1 530 475 446 |
842 170 453 |
126 945 199 |
94 690 350 |
94 690 350 |
127 195 200 |
152 683 187 |
152 683 187 |
131 432 080 |
177 886 682 |
177 886 682 |
128 824 188 |
193 162 579 |
193 162 579 |
128 750 869 |
126 123 265 |
126 123 265 |
128 594 188 |
97 624 390 |
97 624 390 |
118 585 906 |
106 469 968 |
0 |
115 676 776 |
114 483 858 |
0 |
128 824 188 |
117 423 423 |
0 |
128 925 793 |
117 019 424 |
0 |
129 151 047 |
117 244 680 |
0 |
127 570 012 |
115 663 640 |
0 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
30 880 000 |
30 880 000 |
30 135 584 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
49 310 |
49 310 |
10 015 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
197 500 |
0 |
36 274 |
197 500 |
50 000 |
50 000 |
20 197 500 |
20 000 000 |
20 000 000 |
202 500 |
281 250 |
0 |
10 000 |
93 750 |
0 |
10 000 |
94 440 |
0 |
10 000 |
103 750 |
0 |
10 000 |
103 750 |
0 |
10 000 |
103 750 |
0 |
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
9 195 895 233 |
9 278 511 782 |
6 499 892 592 |
438 208 206 |
504 251 118 |
504 251 118 |
334 709 427 |
456 183 433 |
456 183 433 |
2 524 281 452 |
3 535 780 318 |
3 535 780 318 |
436 525 915 |
482 516 577 |
482 552 851 |
836 452 596 |
1 186 651 523 |
1 186 651 523 |
356 295 915 |
334 473 349 |
334 473 349 |
326 292 633 |
306 919 290 |
0 |
323 191 003 |
314 745 680 |
0 |
2 511 748 560 |
1 106 247 289 |
0 |
436 440 020 |
417 291 246 |
0 |
336 665 274 |
317 516 502 |
0 |
335 084 235 |
315 935 458 |
0 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 305 455 |
51 305 455 |
52 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalm. Bevételek |
1 008 463 734 |
1 008 463 734 |
264 425 205 |
0 |
149 231 |
149 231 |
0 |
79 113 927 |
79 113 927 |
107 363 734 |
164 623 779 |
164 623 779 |
0 |
711 811 |
711 811 |
0 |
19 802 835 |
19 802 835 |
10 000 |
23 622 |
23 622 |
510 000 |
400 000 |
0 |
300 510 000 |
300 000 000 |
0 |
300 030 000 |
300 000 000 |
0 |
300 020 000 |
143 638 529 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
1 060 463 734 |
1 061 839 190 |
317 800 661 |
0 |
149 231 |
149 231 |
0 |
79 113 927 |
79 113 927 |
107 363 734 |
164 623 779 |
164 623 779 |
0 |
711 811 |
711 811 |
0 |
21 872 836 |
21 872 836 |
10 000 |
51 329 077 |
51 329 077 |
52 510 000 |
400 000 |
0 |
300 510 000 |
300 000 000 |
0 |
300 030 000 |
300 000 000 |
0 |
300 020 000 |
143 638 529 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
10 256 358 967 |
10 340 350 972 |
6 817 693 253 |
438 208 206 |
504 400 349 |
504 400 349 |
334 709 427 |
535 297 360 |
535 297 360 |
2 631 645 186 |
3 700 404 097 |
3 700 404 097 |
436 525 915 |
483 228 388 |
483 264 662 |
836 452 596 |
1 208 524 359 |
1 208 524 359 |
356 305 915 |
385 802 426 |
385 802 426 |
378 802 633 |
307 319 290 |
0 |
623 701 003 |
614 745 680 |
0 |
2 811 778 560 |
1 406 247 289 |
0 |
736 460 020 |
560 929 775 |
0 |
336 675 274 |
317 516 502 |
0 |
335 094 235 |
315 935 458 |
0 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
7 283 927 267 |
11 229 950 671 |
7 136 606 139 |
4 388 677 197 |
602 362 615 |
602 362 615 |
216 102 228 |
200 000 000 |
605 517 544 |
216 102 228 |
5 220 931 983 |
5 220 931 983 |
16 102 228 |
219 579 812 |
219 579 812 |
46 943 386 |
449 644 768 |
449 644 768 |
400 000 000 |
38 569 417 |
38 569 417 |
400 000 000 |
400 000 000 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 000 |
400 000 000 |
0 |
400 000 000 |
2 898 862 076 |
0 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 188 677 197 |
0 |
0 |
16 102 228 |
0 |
0 |
16 102 228 |
4 210 836 173 |
4 210 836 173 |
16 102 228 |
73 091 094 |
73 091 094 |
46 943 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E |
Bevételek (C+D) |
17 540 286 234 |
21 570 301 643 |
13 954 299 392 |
4 826 885 403 |
1 106 762 964 |
1 106 762 964 |
550 811 655 |
735 297 360 |
1 140 814 904 |
2 847 747 414 |
8 921 336 080 |
8 921 336 080 |
452 628 143 |
702 808 200 |
702 844 474 |
883 395 982 |
1 658 169 127 |
1 658 169 127 |
756 305 915 |
424 371 843 |
424 371 843 |
778 802 633 |
707 319 290 |
0 |
1 023 701 003 |
1 014 745 680 |
0 |
3 211 778 560 |
1 806 247 289 |
0 |
736 460 020 |
560 929 775 |
0 |
736 675 274 |
717 516 502 |
0 |
735 094 235 |
3 214 797 534 |
0 |
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 699 287 468 |
2 706 970 024 |
1 289 708 109 |
301 928 740 |
250 491 510 |
250 491 510 |
217 426 277 |
173 777 181 |
173 777 181 |
217 673 242 |
210 336 867 |
210 336 867 |
217 673 243 |
209 700 125 |
209 700 125 |
217 673 242 |
213 547 917 |
213 547 917 |
217 673 243 |
231 854 509 |
231 854 509 |
217 673 242 |
240 220 573 |
0 |
217 673 243 |
233 916 983 |
0 |
217 755 563 |
233 999 303 |
0 |
217 755 564 |
233 999 304 |
0 |
217 755 563 |
233 999 303 |
0 |
220 626 306 |
241 126 449 |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
414 686 515 |
418 445 725 |
194 630 846 |
51 716 034 |
59 878 926 |
59 878 926 |
32 888 495 |
21 929 675 |
21 929 675 |
32 888 500 |
25 453 146 |
25 453 146 |
32 888 499 |
36 550 036 |
36 550 036 |
32 888 500 |
26 123 073 |
26 123 073 |
32 888 499 |
24 695 990 |
24 695 990 |
32 888 502 |
37 114 830 |
0 |
32 888 499 |
36 820 915 |
0 |
32 888 500 |
36 820 916 |
0 |
32 888 499 |
36 820 915 |
0 |
32 888 499 |
36 820 915 |
0 |
34 085 488 |
39 416 387 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 783 336 288 |
3 917 156 896 |
1 824 976 850 |
358 245 523 |
165 559 424 |
165 559 424 |
310 735 524 |
207 393 801 |
207 393 801 |
311 235 524 |
459 330 864 |
459 330 864 |
311 235 524 |
297 386 355 |
297 386 355 |
312 235 524 |
371 234 675 |
371 234 675 |
315 235 524 |
324 071 731 |
324 071 731 |
308 238 024 |
340 587 891 |
0 |
310 235 024 |
342 584 891 |
0 |
312 235 024 |
354 584 891 |
0 |
309 235 024 |
345 252 600 |
0 |
312 235 024 |
354 584 891 |
0 |
312 235 022 |
354 584 881 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
1 902 626 |
939 356 |
939 356 |
1 902 626 |
473 523 |
473 523 |
1 902 626 |
521 840 |
521 840 |
11 902 626 |
371 840 |
371 840 |
1 902 626 |
409 440 |
409 440 |
1 902 626 |
559 040 |
559 040 |
1 902 626 |
1 902 626 |
0 |
1 902 626 |
1 902 626 |
0 |
9 902 626 |
18 043 343 |
0 |
1 902 626 |
1 902 626 |
0 |
1 902 626 |
11 902 626 |
0 |
11 902 630 |
11 902 630 |
0 |
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
2 694 662 125 |
2 632 992 296 |
1 205 536 027 |
224 505 177 |
249 396 332 |
249 396 332 |
224 555 177 |
176 377 816 |
176 377 816 |
224 555 177 |
176 795 060 |
176 795 060 |
224 555 177 |
182 722 963 |
182 722 963 |
224 555 177 |
171 032 667 |
171 032 667 |
224 555 177 |
249 211 189 |
249 211 189 |
224 555 177 |
304 430 383 |
0 |
224 555 177 |
224 605 177 |
0 |
224 555 177 |
224 605 177 |
0 |
224 555 177 |
224 605 177 |
0 |
224 555 177 |
224 605 177 |
0 |
224 605 177 |
224 605 178 |
0 |
ebből: Általános tartalék |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 906 880 |
0 |
0 |
32 906 880 |
0 |
0 |
32 906 880 |
25 530 823 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
0 |
|
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
9 642 803 912 |
9 726 396 457 |
4 518 126 871 |
938 298 100 |
726 265 548 |
726 265 548 |
787 508 099 |
579 951 996 |
579 951 996 |
788 255 069 |
872 437 777 |
872 437 777 |
798 255 069 |
726 731 319 |
726 731 319 |
789 255 069 |
782 347 772 |
782 347 772 |
792 255 069 |
830 392 459 |
830 392 459 |
785 257 571 |
924 256 303 |
0 |
787 254 569 |
839 830 592 |
0 |
797 336 890 |
868 053 630 |
0 |
786 336 890 |
842 580 622 |
0 |
789 336 889 |
861 912 912 |
0 |
803 454 623 |
871 635 525 |
0 |
K6 |
Beruházáok |
4 097 879 246 |
4 073 869 200 |
1 167 765 202 |
185 455 000 |
238 607 390 |
238 607 390 |
2 995 000 |
80 533 266 |
80 533 266 |
113 172 953 |
145 959 704 |
145 959 704 |
468 932 240 |
217 759 048 |
217 759 048 |
477 710 115 |
148 116 920 |
148 116 920 |
558 927 515 |
336 788 874 |
336 788 874 |
524 455 000 |
728 477 979 |
0 |
450 455 000 |
576 588 725 |
0 |
473 961 100 |
482 837 778 |
0 |
621 473 323 |
621 473 323 |
0 |
100 455 000 |
100 455 000 |
0 |
119 887 000 |
396 271 193 |
0 |
K7 |
Felújítások |
283 032 565 |
302 642 071 |
6 080 241 |
3 000 000 |
0 |
0 |
5 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
16 699 995 |
0 |
0 |
54 199 540 |
2 214 531 |
2 214 531 |
78 125 001 |
106 254 704 |
0 |
64 785 500 |
64 554 969 |
0 |
52 372 819 |
94 489 771 |
0 |
0 |
31 262 386 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
0 |
17 021 317 |
17 021 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 821 317 |
13 821 317 |
12 292 106 |
9 180 878 |
0 |
12 292 106 |
9 180 878 |
0 |
12 292 106 |
9 180 878 |
0 |
12 292 106 |
9 180 878 |
0 |
12 292 106 |
9 180 878 |
0 |
12 292 106 |
9 180 876 |
0 |
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
4 516 124 981 |
4 516 524 441 |
1 258 773 345 |
188 455 000 |
255 628 707 |
255 628 707 |
21 136 816 |
96 904 293 |
96 904 293 |
125 465 059 |
160 497 021 |
160 497 021 |
497 924 341 |
231 280 365 |
231 280 365 |
544 201 761 |
163 852 768 |
163 852 768 |
649 344 622 |
456 864 895 |
350 610 191 |
601 532 606 |
802 213 826 |
0 |
515 119 925 |
680 259 374 |
0 |
486 253 206 |
523 281 042 |
0 |
636 765 429 |
630 654 201 |
0 |
115 747 106 |
109 635 878 |
0 |
134 179 106 |
405 452 069 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
14 158 928 893 |
14 242 920 898 |
5 776 900 216 |
1 126 753 100 |
981 894 255 |
981 894 255 |
808 644 916 |
676 856 289 |
676 856 289 |
913 720 129 |
1 032 934 798 |
1 032 934 798 |
1 296 179 411 |
958 011 684 |
958 011 684 |
1 333 456 831 |
946 200 540 |
946 200 540 |
1 441 599 692 |
1 287 257 354 |
1 181 002 650 |
1 386 790 178 |
1 726 470 130 |
0 |
1 302 374 495 |
1 520 089 967 |
0 |
1 283 590 097 |
1 391 334 673 |
0 |
1 423 102 320 |
1 473 234 824 |
0 |
905 083 996 |
971 548 790 |
0 |
937 633 730 |
1 277 087 595 |
0 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
3 381 357 341 |
7 327 380 745 |
7 177 380 745 |
3 081 357 341 |
3 399 817 970 |
3 399 817 970 |
0 |
311 453 429 |
311 453 429 |
150 000 000 |
3 278 182 872 |
3 278 182 872 |
-0 |
71 866 504 |
71 866 504 |
0 |
61 962 961 |
61 962 961 |
-0 |
54 097 009 |
54 097 009 |
-0 |
-0 |
0 |
-0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
0 |
-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-0 |
-0 |
0 |
E |
Kiadások (C+D) |
17 540 286 234 |
21 570 301 643 |
12 954 280 961 |
4 208 110 441 |
4 381 712 225 |
4 381 712 225 |
808 644 916 |
988 309 718 |
988 309 718 |
1 063 720 129 |
4 311 117 670 |
4 311 117 670 |
1 296 179 411 |
1 029 878 188 |
1 029 878 188 |
1 333 456 831 |
1 008 163 501 |
1 008 163 501 |
1 441 599 692 |
1 341 354 363 |
1 235 099 659 |
1 386 790 178 |
1 726 470 130 |
0 |
1 302 374 495 |
1 520 089 967 |
0 |
1 433 590 097 |
1 541 334 673 |
0 |
1 423 102 320 |
1 473 234 824 |
0 |
905 083 996 |
971 548 790 |
0 |
937 633 730 |
1 277 087 595 |
0 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
30.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 593 719 497 |
2 656 212 573 |
1 455 284 146 |
311 246 340 |
391 372 412 |
391 372 412 |
207 497 560 |
206 378 903 |
206 378 903 |
207 497 560 |
208 199 058 |
208 199 058 |
207 497 560 |
206 712 640 |
206 712 640 |
207 497 560 |
224 478 951 |
224 478 951 |
207 497 560 |
218 142 182 |
218 142 182 |
207 497 560 |
200 154 738 |
207 497 560 |
200 154 738 |
207 497 560 |
200 154 738 |
207 497 560 |
200 154 738 |
207 497 560 |
200 154 738 |
207 497 560 |
200 154 738 |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
4 162 178 936 |
18 188 356 |
18 188 356 |
97 072 033 |
97 072 033 |
2 175 330 145 |
3 139 694 578 |
3 139 694 578 |
100 000 000 |
82 641 358 |
82 641 358 |
500 000 000 |
825 875 834 |
825 875 834 |
-1 293 223 |
-1 293 223 |
2 175 330 145 |
788 481 354 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
998 288 891 |
998 288 891 |
556 761 411 |
83 190 740 |
70 057 166 |
70 057 166 |
83 190 741 |
97 035 687 |
97 035 687 |
83 190 741 |
113 060 530 |
113 060 530 |
83 190 741 |
153 683 185 |
153 683 185 |
83 190 741 |
75 579 048 |
75 579 048 |
83 190 741 |
47 345 795 |
47 345 795 |
83 190 741 |
73 587 913 |
83 190 741 |
73 587 913 |
83 190 741 |
73 587 913 |
83 190 741 |
73 587 913 |
83 190 741 |
73 587 914 |
83 190 741 |
73 587 914 |
||||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 036 274 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
36 274 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
8 672 668 678 |
8 735 161 754 |
6 204 260 767 |
394 437 080 |
479 617 934 |
479 617 934 |
290 688 301 |
400 486 623 |
400 486 623 |
2 476 018 446 |
3 470 954 166 |
3 470 954 166 |
390 688 301 |
443 037 183 |
443 073 457 |
790 688 301 |
1 125 933 833 |
1 125 933 833 |
310 688 301 |
284 194 754 |
284 194 754 |
290 688 301 |
273 742 651 |
0 |
290 688 301 |
273 742 651 |
0 |
2 466 018 446 |
1 062 224 005 |
0 |
390 688 301 |
373 742 651 |
0 |
290 688 301 |
273 742 652 |
0 |
290 688 301 |
273 742 652 |
0 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
51 305 455 |
51 305 455 |
52 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 725 205 |
0 |
149 231 |
149 231 |
79 113 927 |
79 113 927 |
107 363 734 |
164 623 779 |
164 623 779 |
11 811 |
11 811 |
19 802 835 |
19 802 835 |
23 622 |
23 622 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
143 638 529 |
||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
2 070 001 |
2 070 001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
1 059 363 734 |
1 060 739 190 |
317 100 661 |
0 |
149 231 |
149 231 |
0 |
79 113 927 |
79 113 927 |
107 363 734 |
164 623 779 |
164 623 779 |
0 |
11 811 |
11 811 |
0 |
21 872 836 |
21 872 836 |
0 |
51 329 077 |
51 329 077 |
52 000 000 |
0 |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
143 638 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
9 732 032 412 |
9 795 900 944 |
6 521 361 428 |
394 437 080 |
479 767 165 |
479 767 165 |
290 688 301 |
479 600 550 |
479 600 550 |
2 583 382 180 |
3 635 577 945 |
3 635 577 945 |
390 688 301 |
443 048 994 |
443 085 268 |
790 688 301 |
1 147 806 669 |
1 147 806 669 |
310 688 301 |
335 523 831 |
335 523 831 |
342 688 301 |
273 742 651 |
0 |
590 688 301 |
573 742 651 |
0 |
2 766 018 446 |
1 362 224 005 |
0 |
690 688 301 |
517 381 180 |
0 |
290 688 301 |
273 742 652 |
0 |
290 688 301 |
273 742 652 |
0 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
7 185 131 781 |
11 131 155 185 |
7 037 810 653 |
4 385 131 781 |
602 362 615 |
602 362 615 |
200 000 000 |
200 000 000 |
605 517 544 |
200 000 000 |
5 195 227 591 |
5 195 227 591 |
0 |
146 488 718 |
146 488 718 |
0 |
449 644 768 |
449 644 768 |
400 000 000 |
38 569 417 |
38 569 417 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
2 898 862 076 |
||||||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
0 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
13 559 172 081 |
4 779 568 861 |
1 082 129 780 |
1 082 129 780 |
490 688 301 |
679 600 550 |
1 085 118 094 |
2 783 382 180 |
8 830 805 536 |
8 830 805 536 |
390 688 301 |
589 537 712 |
589 573 986 |
790 688 301 |
1 597 451 437 |
1 597 451 437 |
710 688 301 |
374 093 248 |
374 093 248 |
742 688 301 |
673 742 651 |
0 |
990 688 301 |
973 742 651 |
0 |
3 166 018 446 |
1 762 224 005 |
0 |
690 688 301 |
517 381 180 |
0 |
690 688 301 |
673 742 652 |
0 |
690 688 301 |
3 172 604 728 |
0 |
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
255 352 942 |
255 352 942 |
158 146 295 |
98 740 002 |
94 296 407 |
94 296 407 |
14 237 540 |
8 154 036 |
8 154 036 |
14 237 540 |
8 773 955 |
8 773 955 |
14 237 540 |
19 027 195 |
19 027 195 |
14 237 540 |
10 581 348 |
10 581 348 |
14 237 540 |
17 313 354 |
17 313 354 |
14 237 540 |
16 201 108 |
14 237 540 |
16 201 108 |
14 237 540 |
16 201 108 |
14 237 540 |
16 201 108 |
14 237 540 |
16 201 108 |
14 237 540 |
16 201 107 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
55 580 966 |
58 080 966 |
28 772 872 |
21 890 320 |
20 986 319 |
20 986 319 |
3 062 786 |
891 157 |
891 157 |
3 062 786 |
4 265 924 |
4 265 924 |
3 062 786 |
936 857 |
936 857 |
3 062 786 |
921 866 |
921 866 |
3 062 786 |
770 749 |
770 749 |
3 062 786 |
4 884 682 |
3 062 786 |
4 884 682 |
3 062 786 |
4 884 682 |
3 062 786 |
4 884 682 |
3 062 786 |
4 884 682 |
3 062 786 |
4 884 684 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
2 951 359 444 |
2 979 033 925 |
1 412 976 732 |
291 779 953 |
118 221 606 |
118 221 606 |
241 779 954 |
148 734 134 |
148 734 134 |
241 779 954 |
379 327 360 |
379 327 360 |
241 779 954 |
229 585 900 |
229 585 900 |
241 779 954 |
297 050 090 |
297 050 090 |
241 779 954 |
240 057 642 |
240 057 642 |
241 779 954 |
261 009 533 |
241 779 954 |
261 009 533 |
241 779 954 |
261 009 533 |
241 779 954 |
261 009 533 |
241 779 954 |
261 009 533 |
241 779 951 |
261 009 528 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
1 902 626 |
939 356 |
939 356 |
1 902 626 |
473 523 |
473 523 |
1 902 626 |
521 840 |
521 840 |
11 902 626 |
371 840 |
371 840 |
1 902 626 |
409 440 |
409 440 |
1 902 626 |
559 040 |
559 040 |
1 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
9 902 626 |
18 043 343 |
1 902 626 |
1 902 626 |
1 902 626 |
11 902 626 |
11 902 630 |
11 902 630 |
||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
2 694 062 125 |
2 632 392 296 |
1 205 536 027 |
224 505 177 |
249 396 332 |
249 396 332 |
224 505 177 |
176 377 816 |
176 377 816 |
224 505 177 |
176 795 060 |
176 795 060 |
224 505 177 |
182 722 963 |
182 722 963 |
224 505 177 |
171 032 667 |
171 032 667 |
224 505 177 |
249 211 189 |
249 211 189 |
224 505 177 |
304 330 383 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 177 |
224 505 178 |
||||||
ebből: Általános tartalék |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
25 530 823 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
32 906 880 |
|||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
6 007 186 993 |
5 975 691 645 |
2 808 706 965 |
638 818 078 |
483 840 020 |
483 840 020 |
485 488 083 |
334 630 666 |
334 630 666 |
485 488 083 |
569 684 139 |
569 684 139 |
495 488 083 |
432 644 755 |
432 644 755 |
485 488 083 |
479 995 411 |
479 995 411 |
485 488 083 |
507 911 974 |
507 911 974 |
485 488 083 |
588 328 332 |
0 |
485 488 083 |
508 503 126 |
0 |
493 488 083 |
524 643 843 |
0 |
485 488 083 |
508 503 126 |
0 |
485 488 083 |
518 503 126 |
0 |
495 488 084 |
518 503 127 |
0 |
K6 |
Beruházáok |
3 968 701 238 |
3 960 070 192 |
1 154 480 571 |
185 000 000 |
237 962 475 |
237 962 475 |
79 665 694 |
79 665 694 |
100 000 000 |
145 337 755 |
145 337 755 |
450 000 000 |
213 968 359 |
213 968 359 |
450 000 000 |
144 804 349 |
144 804 349 |
553 682 915 |
332 741 939 |
332 741 939 |
509 000 000 |
709 000 000 |
450 000 000 |
550 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
621 018 323 |
621 018 323 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
375 571 298 |
|||||||
K7 |
Felújítások |
115 570 000 |
138 004 704 |
0 |
12 700 000 |
0 |
0 |
50 800 000 |
20 320 000 |
106 254 704 |
31 750 000 |
31 750 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
0 |
17 021 317 |
17 021 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 521 317 |
13 521 317 |
12 292 106 |
13 821 317 |
13 821 317 |
12 292 106 |
9 180 878 |
12 292 106 |
9 180 878 |
12 292 106 |
9 180 878 |
12 292 106 |
9 180 878 |
12 292 106 |
9 180 878 |
12 292 106 |
9 180 876 |
||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
4 219 484 408 |
4 238 088 066 |
1 239 408 473 |
185 000 000 |
254 983 792 |
254 983 792 |
12 292 106 |
93 187 011 |
93 187 011 |
112 292 106 |
158 859 072 |
158 859 072 |
474 992 106 |
227 489 676 |
227 489 676 |
513 092 106 |
158 325 666 |
158 325 666 |
586 295 021 |
452 817 960 |
346 563 256 |
553 042 106 |
749 930 878 |
0 |
462 292 106 |
559 180 878 |
0 |
462 292 106 |
459 180 878 |
0 |
633 310 429 |
630 199 201 |
0 |
112 292 106 |
109 180 878 |
0 |
112 292 106 |
384 752 174 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
10 226 671 401 |
10 213 779 711 |
4 048 115 438 |
823 818 078 |
738 823 812 |
738 823 812 |
497 780 189 |
427 817 677 |
427 817 677 |
597 780 189 |
728 543 211 |
728 543 211 |
970 480 189 |
660 134 431 |
660 134 431 |
998 580 189 |
638 321 077 |
638 321 077 |
1 071 783 104 |
960 729 934 |
854 475 230 |
1 038 530 189 |
1 338 259 210 |
0 |
947 780 189 |
1 067 684 004 |
0 |
955 780 189 |
983 824 721 |
0 |
1 118 798 512 |
1 138 702 327 |
0 |
597 780 189 |
627 684 004 |
0 |
607 780 190 |
903 255 301 |
0 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
6 690 492 792 |
10 713 276 418 |
8 648 294 098 |
3 336 975 821 |
3 620 658 306 |
3 620 658 306 |
250 741 372 |
517 416 865 |
517 416 865 |
401 574 705 |
3 517 565 270 |
3 517 565 270 |
263 759 379 |
335 662 187 |
335 662 187 |
242 168 960 |
305 486 153 |
305 486 153 |
324 198 973 |
351 505 317 |
351 505 317 |
312 145 657 |
340 208 437 |
0 |
321 581 604 |
367 849 952 |
0 |
432 049 793 |
468 518 478 |
258 532 088 |
286 594 869 |
0 |
261 316 833 |
289 379 614 |
0 |
285 447 605 |
312 430 968 |
0 |
|
E |
Kiadások (C+D) |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
12 696 409 536 |
4 160 793 899 |
4 359 482 118 |
4 359 482 118 |
748 521 561 |
945 234 542 |
945 234 542 |
999 354 895 |
4 246 108 481 |
4 246 108 481 |
1 234 239 569 |
995 796 618 |
995 796 618 |
1 240 749 150 |
943 807 230 |
943 807 230 |
1 395 982 078 |
1 312 235 251 |
1 205 980 547 |
1 350 675 846 |
1 678 467 648 |
0 |
1 269 361 793 |
1 435 533 957 |
0 |
1 387 829 983 |
1 452 343 200 |
0 |
1 377 330 601 |
1 425 297 197 |
0 |
859 097 023 |
917 063 618 |
0 |
893 227 796 |
1 215 686 270 |
0 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL |
30.2. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
10 123 473,0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
10 123 473 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
80 000 |
80 000,0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
0 |
0 |
6 667 |
13 334 |
6 667 |
13 334 |
6 667 |
13 334 |
6 667 |
13 334 |
6 667 |
13 334 |
6 663 |
13 330 |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
14 716 750 |
14 716 750,0 |
4 606 359 |
1 226 396 |
1 063 062 |
1 063 062 |
1 226 396 |
364 020 |
364 020 |
1 226 396 |
237 001 |
237 001 |
1 226 396 |
910 989 |
910 989 |
1 226 396 |
1 235 342 |
1 235 342 |
1 226 396 |
795 945 |
795 945 |
1 226 396 |
1 685 066 |
1 226 396 |
1 685 066 |
1 226 396 |
1 685 066 |
1 226 396 |
1 685 066 |
1 226 396 |
1 685 066 |
1 226 394 |
1 685 061 |
||||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
14 796 750 |
24 920 223 |
14 729 832 |
1 233 063 |
1 063 062 |
1 063 062 |
1 233 063 |
364 020 |
364 020 |
1 233 063 |
237 001 |
237 001 |
1 233 063 |
910 989 |
910 989 |
1 233 063 |
11 358 815 |
11 358 815 |
1 233 063 |
795 945 |
795 945 |
1 233 063 |
1 698 400 |
0 |
1 233 063 |
1 698 400 |
0 |
1 233 063 |
1 698 400 |
0 |
1 233 063 |
1 698 400 |
0 |
1 233 063 |
1 698 400 |
0 |
1 233 057 |
1 698 391 |
0 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
10 000 |
510 000 |
400 000 |
510 000 |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
510 000 |
400 000 |
0 |
510 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
15 896 750 |
26 020 223 |
15 429 832 |
1 233 063 |
1 063 062 |
1 063 062 |
1 233 063 |
364 020 |
364 020 |
1 233 063 |
237 001 |
237 001 |
1 233 063 |
1 610 989 |
1 610 989 |
1 233 063 |
11 358 815 |
11 358 815 |
1 243 063 |
795 945 |
795 945 |
1 743 063 |
2 098 400 |
0 |
1 743 063 |
1 698 400 |
0 |
1 263 063 |
1 698 400 |
0 |
1 253 063 |
1 698 400 |
0 |
1 243 063 |
1 698 400 |
0 |
1 243 057 |
1 698 391 |
0 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
845 811 738 |
847 211 110 |
326 015 699 |
63 603 311 |
48 938 251 |
48 938 251 |
63 653 311 |
47 783 780 |
47 783 780 |
66 193 311 |
57 672 850 |
57 672 850 |
68 653 311 |
57 989 206 |
57 989 206 |
63 653 311 |
51 412 752 |
51 412 752 |
64 643 311 |
62 218 860 |
62 218 860 |
97 193 311 |
108 157 234 |
82 193 311 |
93 157 234 |
65 623 311 |
76 587 234 |
63 633 311 |
74 597 234 |
63 643 311 |
74 607 234 |
83 125 313 |
94 089 239 |
||||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
861 708 488 |
873 231 333 |
341 445 531 |
64 836 374 |
50 001 313 |
50 001 313 |
64 886 374 |
48 147 800 |
48 147 800 |
67 426 374 |
57 909 851 |
57 909 851 |
69 886 374 |
59 600 195 |
59 600 195 |
64 886 374 |
62 771 567 |
62 771 567 |
65 886 374 |
63 014 805 |
63 014 805 |
98 936 374 |
110 255 634 |
0 |
83 936 374 |
94 855 634 |
0 |
66 886 374 |
78 285 634 |
0 |
64 886 374 |
76 295 634 |
0 |
64 886 374 |
76 305 634 |
0 |
84 368 370 |
95 787 630 |
0 |
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
553 623 740 |
560 746 296 |
251 755 975 |
46 135 312 |
33 535 997 |
33 535 997 |
46 135 312 |
36 199 331 |
36 199 331 |
46 135 312 |
42 979 982 |
42 979 982 |
46 135 312 |
42 689 038 |
42 689 038 |
46 135 312 |
43 632 047 |
43 632 047 |
46 135 312 |
52 719 580 |
52 719 580 |
46 135 312 |
56 135 312 |
46 135 312 |
49 831 721 |
46 135 312 |
49 831 721 |
46 135 312 |
49 831 721 |
46 135 312 |
49 831 721 |
46 135 308 |
53 528 125 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
87 761 401 |
88 828 211 |
36 210 985 |
7 313 450 |
8 901 106 |
8 901 106 |
7 313 450 |
4 381 985 |
4 381 985 |
7 313 450 |
4 442 102 |
4 442 102 |
7 313 450 |
7 978 895 |
7 978 895 |
7 313 450 |
5 180 171 |
5 180 171 |
7 313 450 |
5 326 726 |
5 326 726 |
7 313 450 |
8 813 450 |
7 313 450 |
8 519 538 |
7 313 450 |
8 519 538 |
7 313 450 |
8 519 538 |
7 313 450 |
8 519 538 |
7 313 450 |
9 725 623 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
136 651 347 |
139 984 826 |
49 483 854 |
11 387 612 |
7 462 516 |
7 462 516 |
11 387 612 |
7 168 705 |
7 168 705 |
11 387 612 |
7 566 703 |
7 566 703 |
11 387 612 |
7 351 231 |
7 351 231 |
11 387 612 |
9 843 845 |
9 843 845 |
11 387 612 |
10 090 854 |
10 090 854 |
11 387 612 |
15 083 495 |
11 387 612 |
15 083 495 |
11 387 612 |
15 083 495 |
11 387 612 |
15 083 495 |
11 387 612 |
15 083 495 |
11 387 612 |
15 083 496 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
778 636 488 |
790 159 333 |
337 450 814 |
64 836 374 |
49 899 619 |
49 899 619 |
64 886 374 |
47 750 021 |
47 750 021 |
64 886 374 |
54 988 787 |
54 988 787 |
64 886 374 |
58 019 164 |
58 019 164 |
64 886 374 |
58 656 063 |
58 656 063 |
64 886 374 |
68 137 160 |
68 137 160 |
64 886 374 |
80 132 257 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
64 936 370 |
78 437 244 |
0 |
K6 |
Beruházáok |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
21 844 |
21 844 |
2 540 000 |
5 000 000 |
148 860 |
148 860 |
1 000 000 |
882 958 |
882 958 |
15 000 000 |
15 000 000 |
7 486 338 |
2 000 000 |
2 000 000 |
19 432 000 |
19 432 000 |
||||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
83 072 000 |
83 072 000 |
1 053 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 844 |
21 844 |
2 540 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
148 860 |
148 860 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
882 958 |
882 958 |
34 050 000 |
34 050 000 |
0 |
19 050 000 |
26 536 338 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 432 000 |
19 432 000 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
861 708 488 |
873 231 333 |
338 504 476 |
64 836 374 |
49 899 619 |
49 899 619 |
64 886 374 |
47 771 865 |
47 771 865 |
67 426 374 |
54 988 787 |
54 988 787 |
69 886 374 |
58 168 024 |
58 168 024 |
64 886 374 |
58 656 063 |
58 656 063 |
65 886 374 |
69 020 118 |
69 020 118 |
98 936 374 |
114 182 257 |
0 |
83 936 374 |
100 071 092 |
0 |
66 886 374 |
75 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
84 368 370 |
97 869 244 |
0 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
861 708 488 |
873 231 333 |
338 504 476 |
64 836 374 |
49 899 619 |
49 899 619 |
64 886 374 |
47 771 865 |
47 771 865 |
67 426 374 |
54 988 787 |
54 988 787 |
69 886 374 |
58 168 024 |
58 168 024 |
64 886 374 |
58 656 063 |
58 656 063 |
65 886 374 |
69 020 118 |
69 020 118 |
98 936 374 |
114 182 257 |
0 |
83 936 374 |
100 071 092 |
0 |
66 886 374 |
75 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
64 886 374 |
73 534 754 |
0 |
84 368 370 |
97 869 244 |
0 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
30.3. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
18 330 184 |
6 920 533 |
6 920 533 |
18 330 184 |
27 740 318 |
27 740 318 |
18 330 184 |
27 244 830 |
27 244 830 |
18 330 184 |
18 117 522 |
18 117 522 |
18 330 184 |
19 494 226 |
19 494 226 |
18 330 184 |
23 497 284 |
23 497 284 |
8 331 902 |
6 496 989 |
8 331 902 |
15 989 668 |
18 330 184 |
16 495 271 |
18 330 184 |
15 989 668 |
18 330 184 |
15 989 668 |
18 330 182 |
15 989 665 |
||||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
18 330 184 |
6 920 533 |
6 920 533 |
18 330 184 |
27 740 318 |
27 740 318 |
18 330 184 |
27 244 830 |
27 244 830 |
18 330 184 |
18 117 522 |
18 117 522 |
18 330 184 |
19 494 226 |
19 494 226 |
18 330 184 |
23 497 284 |
23 497 284 |
8 331 902 |
6 496 989 |
0 |
8 331 902 |
15 989 668 |
0 |
18 330 184 |
16 495 271 |
0 |
18 330 184 |
15 989 668 |
0 |
18 330 184 |
15 989 668 |
0 |
18 330 182 |
15 989 665 |
0 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
18 330 184 |
6 920 533 |
6 920 533 |
18 330 184 |
27 740 318 |
27 740 318 |
18 330 184 |
27 244 830 |
27 244 830 |
18 330 184 |
18 117 522 |
18 117 522 |
18 330 184 |
19 494 226 |
19 494 226 |
18 330 184 |
23 497 284 |
23 497 284 |
8 331 902 |
6 496 989 |
0 |
8 331 902 |
15 989 668 |
0 |
18 330 184 |
16 495 271 |
0 |
18 330 184 |
15 989 668 |
0 |
18 330 184 |
15 989 668 |
0 |
18 330 182 |
15 989 665 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 528 399 962 |
1 587 760 811 |
693 954 219 |
118 839 128 |
103 623 085 |
103 623 085 |
121 379 128 |
92 125 141 |
92 125 141 |
118 839 128 |
120 094 722 |
120 094 722 |
128 364 128 |
136 259 591 |
136 259 591 |
140 593 993 |
112 722 363 |
112 722 363 |
142 842 128 |
129 129 317 |
129 129 317 |
136 520 910 |
159 231 621 |
128 837 409 |
151 548 120 |
135 666 627 |
158 377 338 |
118 839 127 |
141 549 838 |
118 839 127 |
141 549 838 |
118 839 128 |
141 549 837 |
||||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
816 968 932 |
137 169 312 |
110 543 618 |
110 543 618 |
139 709 312 |
119 865 459 |
119 865 459 |
137 169 312 |
147 339 552 |
147 339 552 |
146 694 312 |
154 377 113 |
154 377 113 |
158 924 177 |
132 216 589 |
132 216 589 |
161 172 312 |
152 626 601 |
152 626 601 |
144 852 812 |
165 728 610 |
0 |
137 169 311 |
167 537 788 |
0 |
153 996 811 |
174 872 609 |
0 |
137 169 311 |
157 539 506 |
0 |
137 169 311 |
157 539 506 |
0 |
137 169 310 |
157 539 502 |
0 |
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 118 818 751 |
1 118 818 751 |
519 754 052 |
93 234 896 |
69 455 041 |
69 455 041 |
93 234 896 |
76 989 924 |
76 989 924 |
93 234 896 |
97 422 288 |
97 422 288 |
93 234 896 |
86 191 583 |
86 191 583 |
93 234 896 |
89 771 409 |
89 771 409 |
93 234 896 |
99 923 807 |
99 923 807 |
93 234 896 |
99 844 117 |
93 234 896 |
99 844 117 |
93 234 896 |
99 844 117 |
93 234 896 |
99 844 117 |
93 234 896 |
99 844 117 |
93 234 895 |
99 844 114 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
161 528 311 |
161 528 311 |
77 546 240 |
13 460 693 |
17 956 079 |
17 956 079 |
13 460 693 |
10 505 149 |
10 505 149 |
13 460 693 |
10 206 950 |
10 206 950 |
13 460 693 |
16 962 827 |
16 962 827 |
13 460 693 |
11 122 423 |
11 122 423 |
13 460 693 |
10 792 812 |
10 792 812 |
13 460 693 |
13 997 013 |
13 460 692 |
13 997 012 |
13 460 692 |
13 997 012 |
13 460 692 |
13 997 012 |
13 460 692 |
13 997 012 |
13 460 692 |
13 997 010 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
365 684 676 |
441 559 676 |
207 031 974 |
30 473 723 |
15 039 277 |
15 039 277 |
30 473 723 |
27 890 514 |
27 890 514 |
30 473 723 |
43 586 674 |
43 586 674 |
30 473 723 |
40 400 387 |
40 400 387 |
30 473 723 |
41 259 232 |
41 259 232 |
30 473 723 |
38 855 890 |
38 855 890 |
30 473 723 |
33 476 666 |
30 473 723 |
33 476 666 |
30 473 723 |
43 476 666 |
30 473 723 |
37 144 375 |
30 473 723 |
43 476 666 |
30 473 723 |
43 476 663 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 646 031 738 |
1 721 906 738 |
804 332 266 |
137 169 312 |
102 450 397 |
102 450 397 |
137 169 312 |
115 385 587 |
115 385 587 |
137 169 312 |
151 215 912 |
151 215 912 |
137 169 312 |
143 554 797 |
143 554 797 |
137 169 312 |
142 153 064 |
142 153 064 |
137 169 312 |
149 572 509 |
149 572 509 |
137 169 312 |
147 317 796 |
0 |
137 169 311 |
147 317 795 |
0 |
137 169 311 |
157 317 795 |
0 |
137 169 311 |
150 985 504 |
0 |
137 169 311 |
157 317 795 |
0 |
137 169 310 |
157 317 787 |
0 |
K6 |
Beruházáok |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
2 540 000 |
135 365 |
135 365 |
138 710 |
138 710 |
9 525 000 |
172 980 |
172 980 |
21 754 865 |
714 990 |
714 990 |
732 363 |
732 363 |
15 000 000 |
16 827 500 |
18 177 957 |
||||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
24 003 000 |
7 683 500 |
7 683 500 |
24 003 000 |
9 060 850 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
82 333 865 |
75 819 715 |
1 894 408 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
135 365 |
135 365 |
0 |
138 710 |
138 710 |
9 525 000 |
172 980 |
172 980 |
21 754 865 |
714 990 |
714 990 |
24 003 000 |
732 363 |
732 363 |
7 683 500 |
7 683 500 |
0 |
0 |
39 003 000 |
0 |
16 827 500 |
27 238 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
806 226 674 |
137 169 312 |
102 450 397 |
102 450 397 |
139 709 312 |
115 520 952 |
115 520 952 |
137 169 312 |
151 354 622 |
151 354 622 |
146 694 312 |
143 727 777 |
143 727 777 |
158 924 177 |
142 868 054 |
142 868 054 |
161 172 312 |
150 304 872 |
150 304 872 |
144 852 812 |
155 001 296 |
0 |
137 169 311 |
186 320 795 |
0 |
153 996 811 |
184 556 602 |
0 |
137 169 311 |
150 985 504 |
0 |
137 169 311 |
157 317 795 |
0 |
137 169 310 |
157 317 787 |
0 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
806 226 674 |
137 169 312 |
102 450 397 |
102 450 397 |
139 709 312 |
115 520 952 |
115 520 952 |
137 169 312 |
151 354 622 |
151 354 622 |
146 694 312 |
143 727 777 |
143 727 777 |
158 924 177 |
142 868 054 |
142 868 054 |
161 172 312 |
150 304 872 |
150 304 872 |
144 852 812 |
155 001 296 |
0 |
137 169 311 |
186 320 795 |
0 |
153 996 811 |
184 556 602 |
0 |
137 169 311 |
150 985 504 |
0 |
137 169 311 |
157 317 795 |
0 |
137 169 310 |
157 317 787 |
0 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
8 093 221 |
4 344 507 |
-4 015 070 |
10 649 336 |
-10 651 465 |
2 321 729 |
10 727 314 |
-18 783 007 |
-9 683 993 |
6 554 002 |
221 711 |
221 715 |
||||||||||||||||||||||||||||
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
30.4. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
3 928 000 |
3 096 786 |
3 096 786 |
3 928 000 |
5 200 540 |
5 200 540 |
6 807 892 |
6 075 164 |
6 075 164 |
4 000 000 |
5 441 251 |
5 441 251 |
4 000 000 |
5 689 100 |
5 689 100 |
4 000 000 |
5 452 060 |
5 452 060 |
4 000 000 |
2 569 664 |
982 000 |
982 000 |
3 700 000 |
2 984 832 |
3 800 000 |
3 084 832 |
4 000 000 |
3 284 832 |
2 943 818 |
2 228 649 |
||||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
3 928 000 |
3 096 786 |
3 096 786 |
3 928 000 |
5 200 540 |
5 200 540 |
6 807 892 |
6 075 164 |
6 075 164 |
4 000 000 |
5 441 251 |
5 441 251 |
4 000 000 |
5 689 100 |
5 689 100 |
4 000 000 |
5 452 060 |
5 452 060 |
4 000 000 |
2 569 664 |
0 |
982 000 |
982 000 |
0 |
3 700 000 |
2 984 832 |
0 |
3 800 000 |
3 084 832 |
0 |
4 000 000 |
3 284 832 |
0 |
2 943 818 |
2 228 649 |
0 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
3 928 000 |
3 096 786 |
3 096 786 |
3 928 000 |
5 200 540 |
5 200 540 |
6 807 892 |
6 075 164 |
6 075 164 |
4 000 000 |
5 441 251 |
5 441 251 |
4 000 000 |
5 689 100 |
5 689 100 |
4 000 000 |
5 452 060 |
5 452 060 |
4 000 000 |
2 569 664 |
0 |
982 000 |
982 000 |
0 |
3 700 000 |
2 984 832 |
0 |
3 800 000 |
3 084 832 |
0 |
4 000 000 |
3 284 832 |
0 |
2 943 818 |
2 228 649 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
408 490 070 |
414 490 070 |
188 845 290 |
30 382 840 |
25 188 904 |
25 188 904 |
33 232 550 |
27 063 830 |
27 063 830 |
27 502 948 |
31 580 704 |
31 580 704 |
30 310 840 |
32 110 240 |
32 110 240 |
34 310 840 |
28 610 238 |
28 610 238 |
45 310 840 |
44 291 374 |
44 291 374 |
30 310 840 |
30 310 840 |
54 328 840 |
72 534 408 |
30 610 840 |
30 610 840 |
30 510 840 |
30 510 840 |
30 310 840 |
30 310 840 |
31 367 012 |
31 367 012 |
||||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
454 579 780 |
460 579 780 |
219 800 191 |
34 310 840 |
28 285 690 |
28 285 690 |
37 160 550 |
32 264 370 |
32 264 370 |
34 310 840 |
37 655 868 |
37 655 868 |
34 310 840 |
37 551 491 |
37 551 491 |
38 310 840 |
34 299 338 |
34 299 338 |
49 310 840 |
49 743 434 |
49 743 434 |
34 310 840 |
32 880 504 |
0 |
55 310 840 |
73 516 408 |
0 |
34 310 840 |
33 595 672 |
0 |
34 310 840 |
33 595 672 |
0 |
34 310 840 |
33 595 672 |
0 |
34 310 830 |
33 595 661 |
0 |
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
308 649 324 |
309 209 324 |
143 691 365 |
25 720 777 |
21 602 368 |
21 602 368 |
25 720 777 |
21 751 812 |
21 751 812 |
25 720 777 |
24 855 027 |
24 855 027 |
25 720 777 |
24 600 758 |
24 600 758 |
25 720 777 |
26 342 830 |
26 342 830 |
25 720 777 |
24 538 570 |
24 538 570 |
25 720 777 |
27 492 993 |
25 720 777 |
27 492 993 |
25 720 777 |
27 492 993 |
25 720 777 |
27 492 993 |
25 720 777 |
27 492 993 |
25 720 777 |
28 052 994 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
44 695 746 |
44 888 146 |
21 193 066 |
3 724 646 |
4 668 163 |
4 668 163 |
3 724 646 |
2 517 528 |
2 517 528 |
3 724 646 |
2 734 596 |
2 734 596 |
3 724 646 |
4 820 085 |
4 820 085 |
3 724 646 |
3 327 934 |
3 327 934 |
3 724 646 |
3 124 760 |
3 124 760 |
3 724 646 |
3 917 114 |
3 724 646 |
3 917 114 |
3 724 646 |
3 917 114 |
3 724 646 |
3 917 114 |
3 724 646 |
3 917 114 |
3 724 640 |
4 109 510 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
58 385 000 |
56 322 648 |
25 925 004 |
4 865 417 |
3 721 501 |
3 721 501 |
4 865 417 |
4 773 459 |
4 773 459 |
4 865 417 |
4 362 391 |
4 362 391 |
4 865 417 |
5 310 573 |
5 310 573 |
4 865 417 |
4 360 212 |
4 360 212 |
4 865 417 |
3 396 868 |
3 396 868 |
4 865 417 |
5 066 275 |
4 865 417 |
5 066 275 |
4 865 417 |
5 066 275 |
4 865 417 |
5 066 275 |
4 865 417 |
5 066 275 |
4 865 413 |
5 066 269 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
411 730 070 |
410 420 118 |
190 809 435 |
34 310 840 |
29 992 032 |
29 992 032 |
34 310 840 |
29 042 799 |
29 042 799 |
34 310 840 |
31 952 014 |
31 952 014 |
34 310 840 |
34 731 416 |
34 731 416 |
34 310 840 |
34 030 976 |
34 030 976 |
34 310 840 |
31 060 198 |
31 060 198 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 830 |
37 228 773 |
0 |
K6 |
Beruházáok |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
78 740 |
78 740 |
10 600 |
10 600 |
83 681 |
83 681 |
4 000 000 |
4 022 979 |
||||||||||||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
15 000 000 |
21 000 000 |
43 113 952 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
42 849 710 |
50 159 662 |
3 022 731 |
0 |
0 |
0 |
2 849 710 |
2 928 450 |
2 928 450 |
0 |
10 600 |
10 600 |
0 |
83 681 |
83 681 |
4 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 022 979 |
0 |
21 000 000 |
43 113 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
454 579 780 |
460 579 780 |
193 832 166 |
34 310 840 |
29 992 032 |
29 992 032 |
37 160 550 |
31 971 249 |
31 971 249 |
34 310 840 |
31 962 614 |
31 962 614 |
34 310 840 |
34 815 097 |
34 815 097 |
38 310 840 |
34 030 976 |
34 030 976 |
49 310 840 |
31 060 198 |
31 060 198 |
34 310 840 |
40 499 361 |
0 |
55 310 840 |
79 590 334 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 830 |
37 228 773 |
0 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
454 579 780 |
460 579 780 |
193 832 166 |
34 310 840 |
29 992 032 |
29 992 032 |
37 160 550 |
31 971 249 |
31 971 249 |
34 310 840 |
31 962 614 |
31 962 614 |
34 310 840 |
34 815 097 |
34 815 097 |
38 310 840 |
34 030 976 |
34 030 976 |
49 310 840 |
31 060 198 |
31 060 198 |
34 310 840 |
40 499 361 |
0 |
55 310 840 |
79 590 334 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 840 |
36 476 382 |
0 |
34 310 830 |
37 228 773 |
0 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
-1 706 342 |
293 121 |
5 693 254 |
2 736 394 |
268 362 |
18 683 236 |
-7 618 857 |
-6 073 926 |
-2 880 710 |
-2 880 710 |
-2 880 710 |
-3 633 112 |
||||||||||||||||||||||||||||
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
30.5. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 690 000 |
1 690 000 |
580 063 |
150 000 |
45 |
45 |
150 000 |
194 500 |
194 500 |
150 000 |
135 075 |
135 075 |
150 000 |
113 703 |
113 703 |
150 000 |
136 740 |
136 740 |
120 000 |
110 000 |
158 323 |
110 000 |
158 323 |
150 000 |
198 323 |
150 000 |
198 322 |
150 000 |
198 323 |
150 000 |
198 323 |
||||||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
10 000 |
10 000 |
49 310 |
49 310 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
690 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
160 000 |
45 |
45 |
160 000 |
243 810 |
243 810 |
165 000 |
135 075 |
135 075 |
160 000 |
113 703 |
113 703 |
160 000 |
186 740 |
186 740 |
130 000 |
0 |
0 |
125 000 |
158 323 |
0 |
120 000 |
158 323 |
0 |
240 000 |
279 013 |
0 |
160 000 |
208 322 |
0 |
160 000 |
208 323 |
0 |
160 000 |
208 323 |
0 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
160 000 |
45 |
45 |
160 000 |
243 810 |
243 810 |
165 000 |
135 075 |
135 075 |
160 000 |
113 703 |
113 703 |
160 000 |
186 740 |
186 740 |
130 000 |
0 |
0 |
125 000 |
158 323 |
0 |
120 000 |
158 323 |
0 |
240 000 |
279 013 |
0 |
160 000 |
208 322 |
0 |
160 000 |
208 323 |
0 |
160 000 |
208 323 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
88 664 029 |
88 664 029 |
36 204 333 |
6 531 975 |
3 304 344 |
3 304 344 |
6 531 975 |
5 247 116 |
5 247 116 |
6 526 975 |
8 855 493 |
8 855 493 |
7 484 475 |
6 007 661 |
6 007 661 |
6 531 975 |
5 865 244 |
5 865 244 |
10 244 975 |
6 924 475 |
6 924 475 |
9 868 975 |
11 323 547 |
0 |
8 894 805 |
10 349 377 |
0 |
6 451 975 |
7 906 547 |
0 |
6 531 975 |
7 986 547 |
0 |
6 531 975 |
7 986 547 |
0 |
6 531 974 |
6 907 131 |
|
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
90 564 029 |
90 564 029 |
36 883 706 |
6 691 975 |
3 304 389 |
3 304 389 |
6 691 975 |
5 490 926 |
5 490 926 |
6 691 975 |
8 990 568 |
8 990 568 |
7 644 475 |
6 121 364 |
6 121 364 |
6 691 975 |
6 051 984 |
6 051 984 |
10 374 975 |
6 924 475 |
6 924 475 |
9 993 975 |
11 481 870 |
0 |
9 014 805 |
10 507 700 |
0 |
6 691 975 |
8 185 560 |
0 |
6 691 975 |
8 194 869 |
0 |
6 691 975 |
8 194 870 |
0 |
6 691 974 |
7 115 454 |
0 |
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
41 614 625 |
41 614 625 |
20 049 067 |
3 467 885 |
2 817 551 |
2 817 551 |
3 467 885 |
2 886 628 |
2 886 628 |
3 467 885 |
3 297 008 |
3 297 008 |
3 467 885 |
4 217 369 |
4 217 369 |
3 467 885 |
3 405 648 |
3 405 648 |
3 467 885 |
3 424 863 |
3 424 863 |
3 467 885 |
3 594 259 |
3 467 885 |
3 594 259 |
3 467 885 |
3 594 259 |
3 467 885 |
3 594 259 |
3 467 885 |
3 594 259 |
3 467 890 |
3 594 263 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
5 671 675 |
5 671 675 |
3 146 522 |
472 640 |
771 048 |
771 048 |
472 640 |
396 283 |
396 283 |
472 640 |
376 191 |
376 191 |
472 640 |
738 230 |
738 230 |
472 640 |
425 426 |
425 426 |
472 640 |
439 344 |
439 344 |
472 640 |
420 860 |
472 640 |
420 860 |
472 640 |
420 860 |
472 640 |
420 860 |
472 640 |
420 860 |
472 635 |
420 853 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
27 557 399 |
27 557 399 |
9 288 441 |
2 296 450 |
996 107 |
996 107 |
2 296 450 |
1 717 589 |
1 717 589 |
2 296 450 |
1 425 224 |
1 425 224 |
2 296 450 |
1 488 057 |
1 488 057 |
2 296 450 |
1 516 141 |
1 516 141 |
2 296 450 |
2 145 323 |
2 145 323 |
2 296 450 |
3 044 827 |
2 296 450 |
3 044 827 |
2 296 450 |
3 044 827 |
2 296 450 |
3 044 827 |
2 296 450 |
3 044 827 |
2 296 449 |
3 044 823 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
74 843 699 |
74 843 699 |
32 484 030 |
6 236 975 |
4 584 706 |
4 584 706 |
6 236 975 |
5 000 500 |
5 000 500 |
6 236 975 |
5 098 423 |
5 098 423 |
6 236 975 |
6 443 656 |
6 443 656 |
6 236 975 |
5 347 215 |
5 347 215 |
6 236 975 |
6 009 530 |
6 009 530 |
6 236 975 |
7 059 946 |
0 |
6 236 975 |
7 059 946 |
0 |
6 236 975 |
7 059 946 |
0 |
6 236 975 |
7 059 946 |
0 |
6 236 975 |
7 059 946 |
0 |
6 236 974 |
7 059 939 |
0 |
K6 |
Beruházáok |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
455 000 |
157 093 |
157 093 |
455 000 |
452 169 |
452 169 |
455 000 |
292 639 |
292 639 |
1 407 500 |
889 879 |
889 879 |
455 000 |
1 035 149 |
1 035 149 |
836 000 |
484 993 |
484 993 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 001 |
455 000 |
1 206 577 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
455 000 |
||||||
K7 |
Felújítások |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
3 302 000 |
2 322 830 |
2 322 830 |
3 302 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
15 720 330 |
15 720 330 |
3 311 922 |
455 000 |
157 093 |
157 093 |
455 000 |
452 169 |
452 169 |
455 000 |
292 639 |
292 639 |
1 407 500 |
889 879 |
889 879 |
455 000 |
1 035 149 |
1 035 149 |
4 138 000 |
484 993 |
484 993 |
3 757 000 |
3 757 000 |
0 |
2 777 830 |
2 777 831 |
0 |
455 000 |
4 508 577 |
0 |
455 000 |
455 000 |
0 |
455 000 |
455 000 |
0 |
455 000 |
455 000 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
6 691 975 |
4 741 799 |
4 741 799 |
6 691 975 |
5 452 669 |
5 452 669 |
6 691 975 |
5 391 062 |
5 391 062 |
7 644 475 |
7 333 535 |
7 333 535 |
6 691 975 |
6 382 364 |
6 382 364 |
10 374 975 |
6 494 523 |
6 494 523 |
9 993 975 |
10 816 946 |
0 |
9 014 805 |
9 837 777 |
0 |
6 691 975 |
11 568 523 |
0 |
6 691 975 |
7 514 946 |
0 |
6 691 975 |
7 514 946 |
0 |
6 691 974 |
7 514 939 |
0 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
6 691 975 |
4 741 799 |
4 741 799 |
6 691 975 |
5 452 669 |
5 452 669 |
6 691 975 |
5 391 062 |
5 391 062 |
7 644 475 |
7 333 535 |
7 333 535 |
6 691 975 |
6 382 364 |
6 382 364 |
10 374 975 |
6 494 523 |
6 494 523 |
9 993 975 |
10 816 946 |
0 |
9 014 805 |
9 837 777 |
0 |
6 691 975 |
11 568 523 |
0 |
6 691 975 |
7 514 946 |
0 |
6 691 975 |
7 514 946 |
0 |
6 691 974 |
7 514 939 |
0 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
-1 437 410 |
38 257 |
3 599 506 |
-1 212 171 |
-330 380 |
429 952 |
664 924 |
669 923 |
-3 382 963 |
679 923 |
679 924 |
-399 485 |
||||||||||||||||||||||||||||
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
30.6. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
2 968 800 |
708 843 |
708 843 |
3 218 800 |
4 430 304 |
4 430 304 |
4 575 788 |
5 226 209 |
5 226 209 |
4 775 788 |
6 675 982 |
6 675 982 |
4 702 469 |
6 167 014 |
6 167 014 |
4 575 788 |
3 801 087 |
3 801 087 |
4 575 788 |
4 210 452 |
4 684 658 |
4 319 324 |
5 075 788 |
4 710 454 |
5 077 393 |
4 712 059 |
5 102 647 |
4 737 313 |
4 577 793 |
4 212 459 |
||||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
2 968 800 |
708 843 |
708 843 |
3 218 800 |
4 430 304 |
4 430 304 |
4 575 788 |
5 226 209 |
5 226 209 |
4 775 788 |
6 675 982 |
6 675 982 |
4 702 469 |
6 167 014 |
6 167 014 |
4 575 788 |
3 801 087 |
3 801 087 |
4 575 788 |
4 210 452 |
0 |
4 684 658 |
4 319 324 |
0 |
5 075 788 |
4 710 454 |
0 |
5 077 393 |
4 712 059 |
0 |
5 102 647 |
4 737 313 |
0 |
4 577 793 |
4 212 459 |
0 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
2 968 800 |
708 843 |
708 843 |
3 218 800 |
4 430 304 |
4 430 304 |
4 575 788 |
5 226 209 |
5 226 209 |
4 775 788 |
6 675 982 |
6 675 982 |
4 702 469 |
6 167 014 |
6 167 014 |
4 575 788 |
3 801 087 |
3 801 087 |
4 575 788 |
4 210 452 |
0 |
4 684 658 |
4 319 324 |
0 |
5 075 788 |
4 710 454 |
0 |
5 077 393 |
4 712 059 |
0 |
5 102 647 |
4 737 313 |
0 |
4 577 793 |
4 212 459 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
275 289 018 |
275 289 018 |
129 702 299 |
18 118 281 |
18 431 941 |
18 431 941 |
20 358 275 |
15 055 173 |
15 055 173 |
25 247 610 |
27 098 144 |
27 098 144 |
24 547 992 |
18 376 519 |
18 376 519 |
23 521 366 |
17 584 625 |
17 584 625 |
39 248 258 |
33 155 897 |
33 155 897 |
16 750 759 |
16 750 760 |
24 638 877 |
24 638 878 |
20 330 079 |
41 669 558 |
17 328 474 |
17 328 475 |
20 303 219 |
20 303 220 |
24 895 828 |
24 895 828 |
0 |
|||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
329 200 518 |
329 200 518 |
156 711 738 |
21 087 081 |
19 140 784 |
19 140 784 |
23 577 075 |
19 485 477 |
19 485 477 |
29 823 398 |
32 324 353 |
32 324 353 |
29 323 780 |
25 052 501 |
25 052 501 |
28 223 835 |
23 751 639 |
23 751 639 |
43 824 046 |
36 956 984 |
36 956 984 |
21 326 547 |
20 961 212 |
0 |
29 323 535 |
28 958 202 |
0 |
25 405 867 |
46 380 012 |
0 |
22 405 867 |
22 040 534 |
0 |
25 405 866 |
25 040 533 |
0 |
29 473 621 |
29 108 287 |
0 |
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
156 741 414 |
156 741 414 |
71 476 710 |
12 589 312 |
10 893 191 |
10 893 191 |
12 589 311 |
10 153 583 |
10 153 583 |
12 836 276 |
12 049 504 |
12 049 504 |
12 836 277 |
12 339 897 |
12 339 897 |
12 836 276 |
13 511 905 |
13 511 905 |
12 836 277 |
12 528 630 |
12 528 630 |
12 836 276 |
13 677 446 |
12 836 277 |
13 677 447 |
12 918 597 |
13 759 767 |
12 918 598 |
13 759 768 |
12 918 597 |
13 759 767 |
15 789 340 |
16 630 509 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
22 353 611 |
22 353 611 |
10 124 443 |
1 763 051 |
2 342 284 |
2 342 284 |
1 763 046 |
1 189 653 |
1 189 653 |
1 763 051 |
1 169 311 |
1 169 311 |
1 763 050 |
2 038 147 |
2 038 147 |
1 763 051 |
1 768 574 |
1 768 574 |
1 763 050 |
1 616 474 |
1 616 474 |
1 763 053 |
1 838 696 |
1 763 051 |
1 838 694 |
1 763 052 |
1 838 695 |
1 763 051 |
1 838 694 |
1 763 051 |
1 838 694 |
2 960 054 |
3 035 695 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
115 206 625 |
115 206 625 |
54 919 997 |
6 734 718 |
7 858 451 |
7 858 451 |
9 224 718 |
7 403 347 |
7 403 347 |
9 724 718 |
10 243 488 |
10 243 488 |
9 724 718 |
5 421 016 |
5 421 016 |
10 724 718 |
6 084 098 |
6 084 098 |
13 724 718 |
17 909 597 |
17 909 597 |
6 727 218 |
7 550 270 |
8 724 218 |
9 547 270 |
10 724 218 |
11 547 270 |
7 724 218 |
8 547 270 |
10 724 218 |
11 547 270 |
10 724 227 |
11 547 278 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
294 301 650 |
294 301 650 |
136 521 150 |
21 087 081 |
21 093 926 |
21 093 926 |
23 577 075 |
18 746 583 |
18 746 583 |
24 324 045 |
23 462 303 |
23 462 303 |
24 324 045 |
19 799 060 |
19 799 060 |
25 324 045 |
21 364 577 |
21 364 577 |
28 324 045 |
32 054 701 |
32 054 701 |
21 326 547 |
23 066 412 |
0 |
23 323 546 |
25 063 411 |
0 |
25 405 867 |
27 145 732 |
0 |
22 405 867 |
24 145 732 |
0 |
25 405 866 |
27 145 731 |
0 |
29 473 621 |
31 213 482 |
0 |
K6 |
Beruházáok |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
97 822 |
97 822 |
66 040 |
66 040 |
5 499 353 |
2 999 740 |
1 229 800 |
1 229 800 |
1 500 250 |
293 286 |
293 286 |
1 537 751 |
1 537 751 |
6 774 644 |
||||||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
1 999 995 |
1 399 540 |
15 500 001 |
5 999 989 |
5 999 989 |
18 899 536 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
34 898 868 |
34 898 868 |
3 224 699 |
0 |
97 822 |
97 822 |
0 |
66 040 |
66 040 |
5 499 353 |
0 |
0 |
4 999 735 |
1 229 800 |
1 229 800 |
2 899 790 |
293 286 |
293 286 |
15 500 001 |
1 537 751 |
1 537 751 |
0 |
0 |
0 |
5 999 989 |
5 999 989 |
0 |
0 |
25 674 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
21 087 081 |
21 191 748 |
21 191 748 |
23 577 075 |
18 812 623 |
18 812 623 |
29 823 398 |
23 462 303 |
23 462 303 |
29 323 780 |
21 028 860 |
21 028 860 |
28 223 835 |
21 657 863 |
21 657 863 |
43 824 046 |
33 592 452 |
33 592 452 |
21 326 547 |
23 066 412 |
0 |
29 323 535 |
31 063 400 |
0 |
25 405 867 |
52 819 912 |
0 |
22 405 867 |
24 145 732 |
0 |
25 405 866 |
27 145 731 |
0 |
29 473 621 |
31 213 482 |
0 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
21 087 081 |
21 191 748 |
21 191 748 |
23 577 075 |
18 812 623 |
18 812 623 |
29 823 398 |
23 462 303 |
23 462 303 |
29 323 780 |
21 028 860 |
21 028 860 |
28 223 835 |
21 657 863 |
21 657 863 |
43 824 046 |
33 592 452 |
33 592 452 |
21 326 547 |
23 066 412 |
0 |
29 323 535 |
31 063 400 |
0 |
25 405 867 |
52 819 912 |
0 |
22 405 867 |
24 145 732 |
0 |
25 405 866 |
27 145 731 |
0 |
29 473 621 |
31 213 482 |
0 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
-2 050 964 |
672 854 |
8 862 050 |
4 023 641 |
2 093 776 |
3 364 532 |
-2 105 200 |
-2 105 198 |
-6 439 900 |
-2 105 198 |
-2 105 198 |
-2 105 195 |
||||||||||||||||||||||||||||
2 105 195 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA |
30.7. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
205 812 953 |
205 812 953 |
99 243 567 |
17 151 079 |
12 843 915 |
12 843 915 |
17 151 079 |
17 717 818 |
17 717 818 |
17 151 079 |
25 907 873 |
25 907 873 |
17 151 079 |
8 219 947 |
8 219 947 |
17 151 079 |
17 821 795 |
17 821 795 |
17 151 079 |
16 732 219 |
16 732 219 |
17 151 079 |
17 761 561 |
17 151 079 |
17 761 564 |
17 151 079 |
17 761 564 |
17 151 079 |
17 761 564 |
17 151 079 |
17 761 564 |
17 151 084 |
17 761 569 |
||||||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
750 000 |
750 000 |
0 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
281 250 |
93 750 |
93 750 |
93 750 |
93 750 |
93 750 |
||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
17 151 079 |
12 843 915 |
12 843 915 |
17 151 079 |
17 717 818 |
17 717 818 |
17 151 079 |
25 907 873 |
25 907 873 |
17 338 579 |
8 219 947 |
8 219 947 |
17 338 579 |
17 821 795 |
17 821 795 |
17 338 579 |
16 732 219 |
16 732 219 |
17 338 579 |
18 042 811 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 084 |
17 855 319 |
0 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
17 151 079 |
12 843 915 |
12 843 915 |
17 151 079 |
17 717 818 |
17 717 818 |
17 151 079 |
25 907 873 |
25 907 873 |
17 338 579 |
8 219 947 |
8 219 947 |
17 338 579 |
17 821 795 |
17 821 795 |
17 338 579 |
16 732 219 |
16 732 219 |
17 338 579 |
18 042 811 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 079 |
17 855 314 |
0 |
17 151 084 |
17 855 319 |
|
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
261 276 121 |
271 276 121 |
194 986 999 |
21 688 361 |
21 353 811 |
21 353 811 |
21 688 361 |
18 688 396 |
18 688 396 |
23 366 961 |
19 784 877 |
19 784 877 |
20 500 861 |
86 143 560 |
86 143 560 |
20 500 861 |
27 327 970 |
27 327 970 |
21 909 461 |
21 688 385 |
21 688 385 |
21 500 861 |
14 434 435 |
22 688 361 |
15 621 935 |
23 366 961 |
3 366 961 |
21 688 361 |
14 621 935 |
21 688 361 |
14 621 935 |
20 688 350 |
13 621 921 |
||||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
16 102 228 |
16 102 228 |
16 102 228 |
64 408 912 |
64 408 912 |
16 102 228 |
||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
467 839 074 |
477 839 074 |
294 230 566 |
38 839 440 |
34 197 726 |
34 197 726 |
38 839 440 |
36 406 214 |
36 406 214 |
40 518 040 |
45 692 750 |
45 692 750 |
37 839 440 |
94 363 507 |
94 363 507 |
37 839 440 |
45 149 765 |
45 149 765 |
39 248 040 |
38 420 604 |
38 420 604 |
38 839 440 |
32 477 246 |
0 |
39 839 440 |
33 477 249 |
0 |
40 518 040 |
21 222 275 |
0 |
38 839 440 |
32 477 249 |
0 |
38 839 440 |
32 477 249 |
0 |
37 839 434 |
31 477 240 |
0 |
K I A D Á S O K |
2024.TERV |
Módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
264 486 672 |
264 486 672 |
124 834 645 |
22 040 556 |
17 890 955 |
17 890 955 |
22 040 556 |
17 641 867 |
17 641 867 |
22 040 556 |
20 959 103 |
20 959 103 |
22 040 556 |
20 634 285 |
20 634 285 |
22 040 556 |
26 302 730 |
26 302 730 |
22 040 556 |
21 405 705 |
21 405 705 |
22 040 556 |
23 275 338 |
22 040 556 |
23 275 338 |
22 040 556 |
23 275 338 |
22 040 556 |
23 275 338 |
22 040 556 |
23 275 338 |
22 040 556 |
23 275 337 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
37 094 805 |
37 094 805 |
17 636 718 |
3 091 234 |
4 253 927 |
4 253 927 |
3 091 234 |
2 047 920 |
2 047 920 |
3 091 234 |
2 258 072 |
2 258 072 |
3 091 234 |
3 074 995 |
3 074 995 |
3 091 234 |
3 376 679 |
3 376 679 |
3 091 234 |
2 625 125 |
2 625 125 |
3 091 234 |
3 243 015 |
3 091 234 |
3 243 015 |
3 091 234 |
3 243 015 |
3 091 234 |
3 243 015 |
3 091 234 |
3 243 015 |
3 091 231 |
3 243 012 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
128 491 797 |
157 491 797 |
65 350 848 |
10 707 650 |
12 259 966 |
12 259 966 |
10 707 650 |
9 706 053 |
9 706 053 |
10 707 650 |
12 819 024 |
12 819 024 |
10 707 650 |
7 829 191 |
7 829 191 |
10 707 650 |
11 121 057 |
11 121 057 |
10 707 650 |
11 615 557 |
11 615 557 |
10 707 650 |
15 356 825 |
10 707 650 |
15 356 825 |
10 707 650 |
15 356 825 |
10 707 650 |
15 356 825 |
10 707 650 |
15 356 825 |
10 707 647 |
15 356 824 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
430 073 274 |
459 073 274 |
207 822 211 |
35 839 440 |
34 404 848 |
34 404 848 |
35 839 440 |
29 395 840 |
29 395 840 |
35 839 440 |
36 036 199 |
36 036 199 |
35 839 440 |
31 538 471 |
31 538 471 |
35 839 440 |
40 800 466 |
40 800 466 |
35 839 440 |
35 646 387 |
35 646 387 |
35 839 440 |
41 875 178 |
0 |
35 839 440 |
41 875 178 |
0 |
35 839 440 |
41 875 178 |
0 |
35 839 440 |
41 875 178 |
0 |
35 839 440 |
41 875 178 |
0 |
35 839 434 |
41 875 173 |
0 |
K6 |
Beruházáok |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
390 000 |
390 000 |
113 414 |
113 414 |
4 678 600 |
180 000 |
180 000 |
1 265 489 |
1 265 489 |
1 269 146 |
1 269 146 |
3 408 600 |
408 870 |
408 870 |
3 647 386 |
4 678 600 |
4 678 600 |
812 895 |
||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 214 531 |
2 214 531 |
3 000 000 |
2 769 469 |
4 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
37 765 800 |
18 765 800 |
6 857 450 |
3 000 000 |
390 000 |
390 000 |
3 000 000 |
113 414 |
113 414 |
4 678 600 |
1 196 000 |
1 196 000 |
2 000 000 |
1 265 489 |
1 265 489 |
2 000 000 |
3 483 677 |
3 483 677 |
3 408 600 |
408 870 |
408 870 |
3 000 000 |
2 769 469 |
0 |
4 000 000 |
3 647 386 |
0 |
4 678 600 |
4 678 600 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
812 895 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
38 839 440 |
34 794 848 |
34 794 848 |
38 839 440 |
29 509 254 |
29 509 254 |
40 518 040 |
37 232 199 |
37 232 199 |
37 839 440 |
32 803 960 |
32 803 960 |
37 839 440 |
44 284 143 |
44 284 143 |
39 248 040 |
36 055 257 |
36 055 257 |
38 839 440 |
44 644 647 |
0 |
39 839 440 |
45 522 564 |
0 |
40 518 040 |
46 553 778 |
0 |
38 839 440 |
41 875 178 |
0 |
38 839 440 |
41 875 178 |
0 |
37 839 434 |
42 688 068 |
0 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
38 839 440 |
34 794 848 |
34 794 848 |
38 839 440 |
29 509 254 |
29 509 254 |
40 518 040 |
37 232 199 |
37 232 199 |
37 839 440 |
32 803 960 |
32 803 960 |
37 839 440 |
44 284 143 |
44 284 143 |
39 248 040 |
36 055 257 |
36 055 257 |
38 839 440 |
44 644 647 |
0 |
39 839 440 |
45 522 564 |
0 |
40 518 040 |
46 553 778 |
0 |
38 839 440 |
41 875 178 |
0 |
38 839 440 |
41 875 178 |
0 |
37 839 434 |
42 688 068 |
0 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
-597 122 |
6 896 960 |
8 460 551 |
61 559 547 |
865 622 |
2 365 347 |
-12 167 401 |
-12 045 315 |
-25 331 503 |
-9 397 929 |
-9 397 929 |
-11 210 828 |
31. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez79
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján |
Ft-ban |
||
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2024.06.30. |
Közvetett támogatás összege Teljesítés 2024.06.30. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
341 175 |
341 175 |
158 869 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|||
Ebből: |
|||
- építményadó |
|||
- telekadó |
|||
- vállalkozások kommunális adója |
|||
- magánszemélyek kommunális adója |
642 200 |
574 600 |
574 600 |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|||
Ebből: |
|||
- építményadó |
4 140 452 |
3 156 531 |
3 156 531 |
- telekadó |
65 351 000 |
65 351 216 |
65 351 216 |
- vállalkozások kommunális adója |
|||
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
11 800 |
210 630 |
210 630 |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
2 718 590 |
2 718 590 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
31 243 535 |
32 356 154 |
16 610 184 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
ÖSSZESEN |
104 448 752 |
104 708 896 |
86 062 030 |
Szöveges indokolás: |
|||
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján |
|||
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. |
|||
Kedvezményesen bérbeadott helyiség |
|||
Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek |
32. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez80
EU-s projekt címe: |
Kerékpárút hálózat fejlesztése Veresegyházon |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevételek összesen |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
||||||
Saját erő |
203 997 470 |
203 997 470 |
0 |
203 997 470 |
203 997 470 |
0 |
|||||
Támogatás |
13 241 511 |
285 760 885 |
285 760 885 |
6 015 954 |
285 760 885 |
285 760 885 |
6 015 954 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
0 |
13 241 511 |
489 758 355 |
489 758 355 |
6 015 954 |
0 |
489 758 355 |
489 758 355 |
6 015 954 |
||
EU-s projekt címe: |
Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.11-21-PT1-2022-0002 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevételek összesen |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
||||||
Saját erő |
4 113 589 |
4 113 589 |
0 |
4 113 589 |
4 113 589 |
0 |
|||||
Támogatás |
1 062 349 |
91 886 411 |
91 886 411 |
32 173 555 |
91 886 411 |
91 886 411 |
32 173 555 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
0 |
1 062 349 |
96 000 000 |
96 000 000 |
32 173 555 |
0 |
96 000 000 |
96 000 000 |
32 173 555 |
||
EU-s projekt címe: |
Piac fejlesztése |
||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevételek összesen |
0 |
68 711 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
||||||
Saját erő |
94 288 251 |
94 288 251 |
3 127 375 |
94 288 251 |
94 288 251 |
3 127 375 |
|||||
Támogatás |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
68 711 749 |
68 711 749 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
163 000 000 |
163 000 000 |
3 127 375 |
0 |
163 000 000 |
163 000 000 |
3 127 375 |
33. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez81
Megnevezés |
2024. év e.i. |
Módosított e.i. 2024.06.30 |
Teljesítés. 2024.06.30 |
2025. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2025. év |
2026. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2026. év |
2027. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2027. év |
2028. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2028. év |
2029. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2029. év |
2030. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2030. év |
2031. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2031. év |
2032. év e.i. |
Módosított 2024.06.30. 2032. év |
Összesen eredeti ei. |
Összesen módosított 2024.06.30. |
Összesen Teljesítés 2024.06.30. |
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
4 145 984 707 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
5 035 960 290 |
45 323 642 610 |
45 323 642 610 |
4 145 984 707 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
840 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) |
14 700 000 |
14 700 000 |
16 194 229 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
132 300 000 |
132 300 000 |
16 194 229 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
1 008 463 734 |
1 008 463 734 |
264 425 205 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
9 008 463 734 |
9 008 463 734 |
264 425 205 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
6 060 124 024 |
6 060 124 024 |
4 427 444 141 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
6 051 660 290 |
54 473 406 344 |
54 473 406 344 |
4 427 444 141 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása |
627 093 417 |
627 093 417 |
336 929 166 |
535 890 417 |
494 223 792 |
503 344 583 |
467 426 708 |
470 798 750 |
440 629 625 |
438 654 167 |
414 162 917 |
405 707 083 |
387 035 458 |
373 161 250 |
360 238 375 |
340 615 417 |
333 441 292 |
158 114 167 |
156 680 917 |
3 853 379 251 |
3 680 932 501 |
336 929 166 |
2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
2 550 000 000 |
2 550 000 000 |
150 000 000 |
2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
327 093 417 |
327 093 417 |
186 929 166 |
235 890 417 |
194 223 792 |
203 344 583 |
167 426 708 |
170 798 750 |
140 629 625 |
138 654 167 |
114 162 917 |
105 707 083 |
87 035 458 |
73 161 250 |
60 238 375 |
40 615 417 |
33 441 292 |
8 114 167 |
6 680 917 |
1 303 379 251 |
1 130 932 501 |
186 929 166 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
627 093 417 |
627 093 417 |
336 929 166 |
535 890 417 |
494 223 792 |
503 344 583 |
467 426 708 |
470 798 750 |
440 629 625 |
438 654 167 |
414 162 917 |
405 707 083 |
387 035 458 |
373 161 250 |
360 238 375 |
340 615 417 |
333 441 292 |
158 114 167 |
156 680 917 |
3 853 379 251 |
3 680 932 501 |
336 929 166 |
Saját bevételek 50%-a |
3 030 062 012 |
3 030 062 012 |
2 213 722 071 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
3 025 830 145 |
27 236 703 172 |
27 236 703 172 |
2 213 722 071 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
||||||||||||||||||||||
2 402 968 595 |
2 402 968 595 |
1 876 792 905 |
2 489 939 728 |
2 531 606 353 |
2 522 485 562 |
2 558 403 437 |
2 555 031 395 |
2 585 200 520 |
2 587 175 978 |
2 611 667 228 |
2 620 123 062 |
2 638 794 687 |
2 652 668 895 |
2 665 591 770 |
2 685 214 728 |
2 692 388 853 |
2 867 715 978 |
2 869 149 228 |
23 383 323 921 |
23 555 770 671 |
1 876 792 905 |
34. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez82
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Munkajogi létszám |
Induló létszám |
Álláshelyek számából |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
főállású dolgozó |
rész-foglalkoztatott |
||||||||
2024.01.01 |
2024.06.30 |
2024.01.01 |
2024.06.30 |
2024.01.01 |
2024.01.01 |
2024.06.30 |
2024.01.01 |
2024.06.30 |
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
64 |
64 |
64 |
57 |
58 |
7 |
6 |
Veresegyház Város Önkormányzata |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
1 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
39 |
39 |
1 |
1 |
Kéz a Kézben Óvoda |
163 |
163 |
175 |
174 |
163 |
163 |
160 |
0 |
0 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
23 |
23 |
22 |
23 |
22 |
21 |
22 |
1 |
1 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 |
5 |
7 |
6 |
5 |
7 |
6 |
0 |
0 |
Idősek Otthona |
42 |
42 |
39 |
39 |
39 |
34 |
34 |
6 |
6 |
Összesen |
344 |
344 |
352 |
351 |
338 |
326 |
324 |
16 |
15 |
Kitöltési segédlet: |
|||||||||
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát. |
|||||||||
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra. |
|||||||||
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre |
|||||||||
felvett dolgozói létszámot nem) |
|||||||||
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata |
|||||||||
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma. |
35. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez83
átadás ideje |
kölcsönvevő |
adott (nyitó) hitel-kölcsön összege |
követelés száma |
megjegyzés |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2024.évben visszafiz. |
hitel-kölcsön állománya Ft-ban |
értékvesztés |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre |
||||||||||||
2009-2012 |
MISSZIÓ eü Közp |
113 797 075 |
4093 (K10/47) |
tagi kölcsön |
2011.12.31 |
113 797 075 |
-113 797 075 |
értékvesztés |
önk.többs. egyéb váll |
|||
2007. |
Kollcsiter Zoltán |
118 894 |
4099 (K10/49) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
118 894 |
-118 894 |
háztartás |
||||
2008.05.29 |
Polgár Mónika |
66 895 |
4103 (K10/50) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
66 895 |
-66 895 |
háztartás |
||||
2007.01.18 |
Juhász László |
151 317 |
4108 (K10/51) |
kölcsön |
151 317 |
-151 317 |
háztartás |
|||||
2001.12.07 |
Kőrösik Bt |
1 500 000 |
4091 (K10/44) |
kölcsön |
1 500 000 |
-1 500 000 |
értékvesztés visszaírva |
nem önk. egyéb váll |
||||
2010.03.31 |
Holl András |
38 240 |
4111 (K10/52) |
kezességvállalás |
Takarékszövetkezet |
38 240 |
-38 240 |
háztartás |
||||
2012.12.08 |
HAJDU Kft |
19 177 000 |
meg nem valósult telekvásár |
19 177 000 |
-19 177 000 |
értékvesztés |
nem önk. egyéb váll |
|||||
ÖSSZESEN |
134 849 421 |
0 |
134 849 421 |
-134 849 421 |
||||||||
értékvesztés |
-132 974 075 |
|||||||||||
2023.04.11 |
Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE. |
1 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
részletfizetés engedélyezve |
2023.11.15;2023.12.15 |
200 000 |
civil szervezet |
|||||
részletfizetés engedélyezve |
2024.01.15-től havonta 2024.08.15-ig |
800 000 |
||||||||||
2023.12.22 |
Veresegyház Városi Sportkör |
10 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
2024.03.31 |
2024.03.25 |
10 000 000 |
0 |
|||||
2024.02.12 |
Veresegyház Városi Sportkör |
20 000 000 |
visszatérítendő támogatás |
2024.03.31 |
2024.06.28 |
20 000 000 |
0 |
|||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 3.o. |
200 000 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o. |
10 800 000 |
|||||||||||
2024. |
20 000 000 |
30 000 000 |
-10 000 000 |
|||||||||
ÖSSZESEN |
20 000 000 |
30 000 000 |
-10 000 000 |
0 |
||||||||
20 000 000 |
összes kifizetés 2024.évben (0550834* fkv) |
|||||||||||
30 000 000 |
összes visszatérülés 2024.évben (09643*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
1 000 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o. |
36. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez84
HITELEK ÁLLOMÁNYA 2024. JÚNIUS 30. |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
felvétel ideje |
kölcsönadó |
felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege |
kamat |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2022. évben visszafizetett összeg |
2023. évben visszafizetett összeg |
2024.évben visszafizetett összeg |
hitel-kölcsön állománya Ft |
||
2021.11.08 |
41285 |
K & H |
3 000 000 000 |
hosszú lejáratú hitel |
6 havi BUBOR+2% |
2032.03.19 |
2022.09.20, 2023.03.20; 2023.09.20 |
150 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
2 400 000 000 |
2024.évi záró állomány összesen: |
3 000 000 000 |
150 000 000 |
2 400 000 000 |
||||||||
folyószámla-hitel záró állomány |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: |
3 000 000 000 |
2 400 000 000 |
|||||||||
2022. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-150 000 000 |
||||||||||
2023. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-300 000 000 |
||||||||||
2024. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-150 000 000 |
||||||||||
2023. évi záró állomány: |
2 550 000 000 |
2 400 000 000 |
|||||||||
2024. évi nyitó állomány |
2 550 000 000 |
2 400 000 000 |
37. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez85
1. Önkormányzat
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Lábpedál beszerzése Mikrovoks rendszerhez |
46 977 |
46 977 |
0 |
46 977 |
46 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 977 |
46 977 |
|||||||
013 320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
K64 |
a.a.m |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Temetőben 2db 2x8" WC szaniter konténer vásárlása |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 580 000 |
||||||
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
K64 |
27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Városi kamerarendszer bővítése |
10 000 000 |
9 994 496 |
10 000 000 |
9 994 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
9 994 496 |
0 |
|||||||
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
2021. évről áthúzódó szántók vételára |
2 700 000 |
2 700 000 |
182 400 |
504 986 000 |
504 376 400 |
90 772 609 |
0 |
4 775 010 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
504 986 000 |
509 151 410 |
91 382 209 |
||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
egyéb szántó, legelő vásárlása |
30 000 000 |
30 000 000 |
3 725 209 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/31. hrsz. Szántó vételára 42/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
351 123 |
351 123 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/31. hrsz. Szántó vételára 41/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
1 250 877 |
1 250 877 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/34. hrsz. Szántó vételára 40/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
2 352 000 |
2 352 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/27. hrsz. Szántó vételára 39/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
1 092 000 |
1 092 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 0103/25. hrsz. Szántó vételára 38/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján |
12 375 000 |
12 375 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Veresegyház 6086/1hrsz 529nm 2/4 ingatlanhányad vételár |
12 419 000 |
12 419 000 |
12 419 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Egyéb ingatlan beszerzések |
430 000 000 |
246 460 400 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 3523 hrsz. Igatlan vétele 176/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
61 900 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 552 hrsz. Igatlan vétele 175/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
11 500 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 551 hrsz. Igatlan vétele 174/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
17 500 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 221/4 hrsz. Igatlan vétele 140/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
62 000 000 |
62 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vh. 403 hrsz. Igatlan vétele 113/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján |
0 |
30 030 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Kvadrum: Fő út 106. (régi Városháza) épületének bővítésének tervezésée áthúzódó |
12 446 000 |
12 446 000 |
12 446 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vház, Andrássy út 12. sz. ingatlanon kerítésépítés 12 m hoss |
0 |
182 880 |
182 880 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vház, Csokonai u. 14. rsz. 629/2 kerítésépítés 28 m hosszon |
0 |
426 720 |
426 720 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Vh, Kölcsey F. Városi Könyvtár és a fsz V. számú üzlet klimatizálása |
0 |
4 165 410 |
0 |
|||||||||||||||||||
042 220 Erdőgazdálkodás |
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
70mai A500S menetrögzítő kamera beszerzése Mezőőri autóba |
32 980 |
32 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 980 |
32 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 980 |
32 980 |
|||||||
045 120 Út építés |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Kerékpár hálózat fejlesztés Veresegyház területén TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022 pályázat (2022-ben megnyert pályázat) |
489 758 355 |
489 758 355 |
0 |
1 390 445 731 |
############ |
424 875 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 390 445 731 |
1 491 215 633 |
424 875 784 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Vház, Cserje u.-i járdaépítés a Ráday u. és Szemere P. u. között |
15 029 845 |
15 029 845 |
15 029 845 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Huszár u. járda építési munkái |
9 970 620 |
9 970 620 |
9 970 620 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia:Ybl Miklós u. útalap építés (Lechner Ödön u. és Schulek F. u. közötti szakasz) |
9 796 824 |
9 796 824 |
9 796 824 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Liszt Ferenc u. útalap építés (Ybl Miklós u. - Ambrosia Apartmanház között) |
9 695 325 |
9 695 325 |
9 695 325 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia:Lechner Ödön u. (Ybl Miklós u. - Kós Károly u. között) útalap építés |
9 343 536 |
9 343 536 |
9 343 536 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Sevian Bau: Anonymus utcában járda építés (Bp-i u. Mogyoródi u. között) |
21 200 237 |
21 200 237 |
21 200 237 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Kiviteli tervek elkészítése Kerékpárút hálózatfejlesztés Veresegyházon TOP_PLUSZ-1.2.1-21.PT1-2022-00079 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
a.a.m |
Egyéb építmény |
ÖKO-Via Bau: Veresegyház-Szada közötti járdaszakasz tervezése, hozzájárulások beszerzése Vh közigazgatási területén |
550 000 |
550 000 |
698 500 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő: Vh, Újiskola u. 97fm járdaépítés (Csarnokkal szemközti oldal) |
4 972 430 |
4 972 430 |
4 972 430 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő:Vh, Újiskola u.-i ingatlanok utcai bejáróinak építése 5db |
2 646 680 |
2 646 680 |
2 646 680 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő: Vh, Forrás utca és Határ utca útépítési munkák |
43 675 740 |
43 675 740 |
43 675 740 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Útépítési terv Lechner,Schulek,Ybl Miklós,Komor utcák |
254 000 |
254 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Koós Károly és Liszt F. utca útépítési terv elkészítése |
254 000 |
254 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városfejlesztő: Vh, Arany János u. útalap építés |
25 181 433 |
25 181 433 |
25 181 433 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Budapesti út-Fő út jelzőlámpás kereszteződés |
225 000 000 |
225 000 000 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Cserje u. járda Szemer u.-Wesselényi u. közötti szakasza |
31 750 000 |
31 750 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fácán u. aszfaltozása (Fecske és Réce u. között) |
11 430 000 |
11 430 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Lévai u. aszfaltozása (Sanofi portaépület és Battyhányi u. között) |
17 145 000 |
17 145 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Szabadság utcai járda befejezése+támfal építése |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Arany János utca aszfaltozása 34/2024. (II.7.) Kt. Hat. |
11 040 561 |
11 040 561 |
11 040 562 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Bartók B. járda építése |
26 670 000 |
26 670 000 |
26 826 591 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Lévai u. útépítés, járda építés és aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Battyány u. között): |
36 910 000 |
36 910 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
127% |
Egyéb építmény |
Lévai u. útépítés, járda építés és aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Kamilla utca között): |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Battyány u. (Temető és a Bánóczi u. között) útépítés és a temetőnél parkolók kialakítása: |
50 245 000 |
50 245 000 |
47 909 196 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Luther u. ( a 9. sz. és a Fő út között) építés: |
48 340 000 |
48 340 000 |
17 725 875 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Gyalogos átkelők kiépítése Fő úton és Budapesti úton 9 db |
63 500 000 |
63 500 000 |
4 140 001 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Közlekedési koncepcióban megfogalmazott egyes intézkedések végrehajtásával járó beruházások |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Gyors járdák építése a város területén |
50 000 000 |
11 402 706 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Szadai út mellet, a körforgalomtól a szadai közigazgatási határig terjedő járdaépítés |
37 666 041 |
37 666 041 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Cserje u. járda építés Szemer u.-Baragödör u. közötti szakasza 35/2024. (II.7) Kt. Hat. |
16 699 393 |
16 699 393 |
16 699 393 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Anonymus utca -Mogyoródi utca-Tavasz utca csatlakozástól a Patak utcáig járdaépítés 33/2024. (II.7.) Kt. Hat. |
18 380 710 |
18 380 710 |
18 380 710 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Újiskola u. járda építési munkái |
0 |
7 286 847 |
7 286 847 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Köves , murvás parkoló klszítése |
0 |
5 781 951 |
5 781 951 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Cserje u. 15.,17. ingatlanok előtt támfal, lépcső építés |
0 |
998 985 |
998 985 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Veres-Dent melletti parkoló építési munkái |
0 |
13 542 099 |
13 542 099 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Könyves Kálmán u.-ban a Szent Erzsébet krt. és a Mogyoródi u. között |
0 |
6 600 825 |
6 600 825 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Bp-i u.-Fő út csomópont tervének korszerűsítése |
0 |
825 500 |
825 500 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Forrás, Nádas és Határ utcák aszfaltozási munkái |
0 |
14 417 599 |
14 417 599 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Fürj utca aszfaltozási munkái |
0 |
5 958 634 |
5 958 634 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Rönk u. aszfaltozása |
0 |
7 825 296 |
7 825 296 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Arany János utcában útépítés után 10db kapubejáró helyre állítása |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház Borkéta u.-ban térburkolatú járda és kapubehajtók készítése |
0 |
6 891 819 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Csibaj és Hegyalja u.-ban járda építése térkőből |
0 |
11 482 261 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
zúzottkő vásárlás, szállítás járda építés |
0 |
15 818 085 |
20 157 253 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Találkozók útja útalap és járda építése a Kinizsi utcától |
18 964 529 |
18 964 529 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Újiskola és Mogyoródi út közötti szakaszon járda építése |
8 141 551 |
8 141 551 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Újiskola u. 3/a-ban (rendőrség) bejáró út építése |
7 021 195 |
7 021 195 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Kálvin utcában járda építés (Béke u.-Kálvin köz között) |
4 470 019 |
4 470 019 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SW/K/6/A típusú SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszer |
2 070 001 |
4 140 002 |
||||||||||||||||||||
052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Szennyvíz csatorna rendszer bővítése |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 000 |
63 500 000 |
0 |
||||||
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó gátjának zúzott kő terítése |
10 795 000 |
10 795 000 |
0 |
35 560 000 |
48 015 525 |
15 414 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 560 000 |
48 015 525 |
15 414 625 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó gátjának termőföld terítése |
13 970 000 |
13 970 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó gát vízfelöli oldal kőterítése |
10 795 000 |
7 835 900 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó védőgát melletti terület vízelvezetése és madárvédelmére rézsű tervezés és kialakítás |
0 |
15 414 625 |
15 414 625 |
|||||||||||||||||||
062 010 Településfejlesztés igazgatása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Beruházási és vis major tartalék |
500 000 000 |
288 582 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 000 |
538 581 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 000 |
538 581 510 |
0 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Pályázati (projekt) tőke és önerő tartalék |
250 000 000 |
250 000 000 |
||||||||||||||||||||
064 010-1 Közvilágítás kiadása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 52174 ktv. |
118 110 000 |
118 110 000 |
0 |
179 312 769 |
179 312 769 |
27 690 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 312 769 |
179 312 769 |
27 690 513 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Vház, Állomás u. - Virág és Szabadság utcák közötti szakaszán közcélú földkábel és közvil.hál. Tervezése |
1 546 860 |
1 546 860 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
ILST-Hungary Kft.: Kisrét utcai buszmegállónál napelemes kandeláber telepítés |
581 660 |
581 660 |
581 660 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Vház, Wesselényi u. KÖF oszlop áthelyezé |
5 435 699 |
5 435 699 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Fő út kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat kiváltása kiviteli terv |
3 638 550 |
3 638 550 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Egyéb közvilágítás körszerűsítése |
50 000 000 |
22 891 148 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Kábelhálózat létesítés Vh, Szentlélek templom mögötti játszótéren |
0 |
2 364 296 |
2 364 296 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgyi játszótér közvilágítás tervezése és kivitelezése |
0 |
17 916 512 |
17 916 512 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Mogyoródi u. (Könyves K.-Garabonciás u. között) lámpaoszlop elhelyezése |
0 |
6 828 045 |
6 828 045 |
|||||||||||||||||||
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K61 |
27% |
Immateriális Javak |
Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközbérlettel és a vágáshoz |
1 270 000 |
1 270 000 |
473 867 188 |
534 015 161 |
361 234 296 |
1 770 000 |
1 770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 637 188 |
535 785 161 |
361 234 296 |
|||||||
K61 |
A.A. mentes |
Immateriális Javak |
Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
DADAMO: Az Országos Görpark Program 2024 keretén belül kültéri street/plaza görpálya pályázati tervdokumentáció készítése |
2 387 600 |
2 387 600 |
2 387 600 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék: Vház, Lévai u. csapadékvíz elvezetés aknaépítéssel, D400-as cső fektetéssel, meglévő rendszer elbontásával |
3 947 238 |
9 868 090 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Vház, Csarnok u. vízvezeték hosszabbítás, tűzcsap beépítés, kivitelezés és bekötése a meglévő ivóvízhálózatba |
3 333 750 |
3 333 750 |
3 333 750 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék: Vház, Országbíró u.-Nádor u. csapadékvíz elvezetés aknaépítéssel, D500-as PE cső fektetéssel, meglévő rendszer elbontásával |
9 845 040 |
9 845 040 |
9 845 040 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városépítők szobor környezetének rendezése |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Beépítási és egyéb tervek |
50 000 000 |
32 426 471 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgy iskola mötti játszótér |
291 629 950 |
291 629 950 |
292 221 892 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgyi iskola mögötti járszótéren mellékhelyiségek kiépítése |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fedett buszvárók telepítéséenk előkészítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
227% |
Egyéb géb, berendezés |
Orvosi rendelő berendezés vásárlás (Szent-Györgyi Albert u. 2. Marik Praxisközösség 2-es rendelő, asszisztensi helyiség) |
5 784 850 |
5 784 850 |
5 784 850 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Játszótéri játékok beszerzése |
13 038 760 |
13 038 760 |
12 371 960 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városháza melletti Fő tér térburkolása |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városháza melletti Fő tér fejlesztése közművek (víz, szennyvíz, áram. Kamerák) |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Buszperonok kialakítása térburkolattal, zöldfelületek rendezése |
0 |
12 374 055 |
12 374 055 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Bánóczi utcai B-31 termálkút és a Lévai utcai termálvezeték kiépítése 177/2024. (VI.19.) kt. Hat. |
0 |
24 952 287 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Batthyány utca csapadékvíz elvezető csatorna építése |
0 |
5 341 620 |
5 341 620 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Göncz Árpád téren színpadtető építése |
0 |
8 255 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh Fő úton (Temető u. és Bp-i út között) kábeltelevíziós légkábeles hálózat kiváltása föld alatti hálózatra kiviteli és engedélyezési tervek elkészítése, kiviteli engedélyek beszerzése |
0 |
1 587 500 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Luther u. vízelvezetési munkái |
13 674 743 |
13 674 743 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Tél utca vízelvezetési rendszer építései munkái |
2 769 045 |
2 769 045 |
||||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Kölcsey F. Városi Könyvtár felnőtt és gyermek könyvtárába ajtó beszerzés, beszerelés |
0 |
1 716 660 |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Új templom mögötti területre kamerák telepítése |
1 129 741 |
1 129 741 |
||||||||||||||||||||
047 120 120 Piac üzemeltetése |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Piac fejlesztése (pályázati forrás és saját erő) |
163 000 000 |
163 000 000 |
3 127 375 |
163 000 000 |
163 000 000 |
3 127 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 000 000 |
163 000 000 |
3 127 375 |
||||||
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Vérnyomásmérő |
50 800 |
50 800 |
0 |
368 300 |
368 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 300 |
368 300 |
0 |
||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Egészségfejlesztő eszközök |
317 500 |
317 500 |
0 |
|||||||||||||||||||
081 045 Szabadidősport-(rekrációs sport) tevékenység |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Vh, Újiskola u. kosárlabda pálya aszfaltozási munkái |
3 899 802 |
0 |
0 |
11 104 994 |
0 |
0 |
2 335 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 440 524 |
0 |
|||||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Kosárlabda pálya kerítés építése 3d paneles rendszerből |
6 760 900 |
0 |
||||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
4db Présrácsos pad, 2db kerékpártároló beszerzése |
444 292 |
0 |
||||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2db ping-pong asztal, 1db ivókút beszerzése |
2 335 530 |
0 |
||||||||||||||||||||
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Gör Park létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg) |
102 076 250 |
102 076 250 |
0 |
0 |
0 |
109 076 250 |
109 076 250 |
406 400 |
0 |
0 |
0 |
109 076 250 |
109 076 250 |
406 400 |
|||||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg) |
7 000 000 |
7 000 000 |
406 400 |
|||||||||||||||||||
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében |
2 235 000 |
2 233 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 235 000 |
2 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 235 000 |
2 235 000 |
0 |
||||||
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022 pályázat (2022. évben elnyert pályázat) |
96 000 000 |
96 000 000 |
29 955 755 |
96 000 000 |
107 733 657 |
41 689 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 000 |
107 733 657 |
41 689 412 |
||||||
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése óvoda részére |
11 733 657 |
11 733 657 |
||||||||||||||||||||
900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
K66 |
a.a.m |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
Városgazda Kft. Törzstőke emelése |
185 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV |
2 920 619 987 |
3 116 263 912 |
968 431 591 |
############ |
843 806 280 |
186 048 980 |
0 |
0 |
0 |
2 920 619 988 |
############ |
968 431 591 |
############ |
843 806 280 |
186 048 980 |
0 |
0 |
0 |
3 968 701 238 |
3 960 070 192 |
1 154 480 571 |
2. Segédtábla
forintban |
|||||||||||||
Beruházási feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga-tási feladat |
Összesen |
Kv.-i szerv megnevezése |
||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||
Vírusvédelem |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
Egyéb szoftver kiadások vásárolt számítógépekhez |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
|||||||
Polg.Hivatal 7db nyílászáróra lamellás motoros árnyékoló beszerzése |
0 |
835 978 |
835 979 |
0 |
835 978 |
835 979 |
|||||||
számítógép és egyég eszköz beszerzése 15 db (asztali gép+laptoop) |
15 240 000 |
11 240 000 |
0 |
15 240 000 |
11 240 000 |
0 |
|||||||
számítógép fejlesztés |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||||
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
217 683 |
1 270 000 |
1 270 000 |
217 683 |
|||||||
Hivatalban vezetékes telefon fejlesztés |
3 302 000 |
2 466 022 |
0 |
3 302 000 |
2 466 022 |
0 |
|||||||
MikroVoks rendszer fejlesztés |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
|||||||
Személygépjármű beszerzése |
15 000 000 |
19 000 000 |
0 |
15 000 000 |
19 000 000 |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
|
1. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
|||||||
1. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
2. sz. tagóvoda emeleti internet kiépítése |
635 000 |
635 000 |
732 363 |
635 000 |
635 000 |
732 363 |
|||||||
2. sz. tagóvoda légkondicionáló kiépítése 2 db iroda |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
||||||||
2. sz. tagóvoda függöny új nyilászárókra |
1 434 865 |
1 434 865 |
1 434 865 |
1 434 865 |
0 |
||||||||
2. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
2. sz. tagóvoda csoportokba laptop 6 db + internet fejlesztés |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
0 |
||||||||
3. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
3. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés |
2 540 000 |
2 268 500 |
2 540 000 |
2 268 500 |
0 |
||||||||
4. sz. tagóvoda csoportokba laptop 12 db + internet kiépítése |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
|||||||||
5. sz. tagóvoda csoportokba laptoop 5 db |
2 857 500 |
2 857 500 |
0 |
0 |
|||||||||
5. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
6. sz. tagóvoda Szenyvíz átemelő szívattyú 380 W beszerzése és annak elektromos kiépítése) |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
||||||||
6. sz. tagóvoda kamera kiépítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
||||||||
6. sz. tagóvoda csoportokba laptop 8 db + internet fejlesztés |
4 826 000 |
4 826 000 |
0 |
0 |
|||||||||
Konyhai eszközök beszerzése |
5 080 000 |
5 080 000 |
26 990 |
5 080 000 |
5 080 000 |
26 990 |
|||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
439 745 |
0 |
0 |
439 745 |
|||||||||
Vírusvédelem |
343 103 |
0 |
0 |
343 103 |
|||||||||
Mosogép 2db hűtőszekrény 2 db, óvodai eszközök cseréje, (ágy,szék, asztal,) |
4 445 000 |
4 445 000 |
352 207 |
4 445 000 |
4 445 000 |
352 207 |
|||||||
ÖSSZESEN KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
|
Bölcsőde számítógépek cseréje, wifi hálózat bővítés, adatmentés, egyéb IT eszközök |
2 000 000 |
2 196 000 |
2 000 000 |
2 196 000 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||||||
Vírusvédelem |
78 740 |
0 |
0 |
78 740 |
|||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
94 281 |
0 |
0 |
94 281 |
|||||||||
Bölcsődei főzőkonyhai légbefúvó automatika cseréje. Az aktuális ár a koncepcióhoz képest, lényegesen eltér |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||||||
ÖSSZESEN MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
|
Könyvtári állomány gyarapítása (könyv- és folyórat beszerzés) |
5 460 000 |
5 460 000 |
3 250 752 |
5 460 000 |
5 460 000 |
3 250 752 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||
Informatikai eszközök (aktív hálózati elemek) beszerzése |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
0 |
||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
61 170 |
61 170 |
|||||||||||
Könyvtári bútorok (polcok) beszerzése |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
||||||||
ÖSSZESEN KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
|
Göncz Árpád téren térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
1 500 250 |
1 500 250 |
1 500 250 |
1 500 250 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||||
VTV eszközállományának fejlesztése - 1 db kamera, 1 db állvány |
1 999 360 |
1 999 360 |
1 436 000 |
1 999 360 |
1 999 360 |
1 436 000 |
|||||||
Innovációs Központ konferenciaterem hűtő-fűtő rendszerének függetlenítése, korszerűsítése |
2 999 740 |
2 999 740 |
2 999 740 |
2 999 740 |
0 |
||||||||
Vírusvédelem |
158 750 |
0 |
0 |
158 750 |
|||||||||
Gépjármű vásárlása |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
929 949 |
0 |
0 |
929 949 |
|||||||||
Innovációs központ hátsó parkolójában rendszám felismerő sorompó elhelyezése |
3 499 993 |
3 499 993 |
3 499 993 |
3 499 993 |
0 |
||||||||
ÖSSZESEN VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
|
Idősek Otthonában informatikai eszközök beszerzése (laptop, számítógép) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 405 481 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 405 481 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
897 398 |
0 |
0 |
897 398 |
|||||||||
Vírusvédelem |
245 110 |
0 |
0 |
245 110 |
|||||||||
Fénymásológép vásárlása |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
|||||||||
Idősek Otthonában ipari mosogatógép beszerzése 1 db |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
||||||||
Idősek Otthonában a lakószobákban teljeskörű coax hálózat cseréje |
3 225 800 |
3 225 800 |
3 225 800 |
3 225 800 |
0 |
||||||||
Idősek Otthonában elektromos betegágy beszerzése 2db |
889 000 |
889 000 |
510 000 |
889 000 |
889 000 |
510 000 |
|||||||
Idősek Otthonában ipari szárítógép beszerzése 1db |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
||||||||
Idősek Otthonában ipari vasaló beszerzése 1db |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
||||||||
Idősek Otthonában 2 db kertibútor garnitúra beszerzése |
381 000 |
381 000 |
388 930 |
381 000 |
381 000 |
388 930 |
|||||||
Idősek Otthonában klíma beszerelése közösségi helyiségekbe 5db |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||||||
ÖSSZESEN IDŐSEK OTTHONA |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
0 |
0 |
0 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
|
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN |
116 412 208 |
101 033 208 |
9 657 712 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
0 |
0 |
0 |
129 178 008 |
113 799 008 |
13 284 631 |
ÖSSZESEN |
38. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez86
1. Önkormányzat
ÖNKORMÁNYZAT |
forintban |
||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024 ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti előirányzat 2024. |
Módosított előirányzat 2024.06.30 |
Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024. |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30. |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Gramex csarnok héjazat csere |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
||||||
045 120 Út építés |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Fácán u. felújítása a Réce és a Fecske utcák között |
10 461 239 |
0 |
0 |
22 434 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 434 704 |
0 |
|||||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgyi Iskola előtt lévő híd rekonstrukciója |
6 959 614 |
0 |
||||||||||||||||||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Árpád u.-i járda felújítása a Vásártér u. és az Orgona u. között |
5 013 851 |
0 |
||||||||||||||||||||
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Veres-Aqua: Mester u.-i DN315 KM-PVC víznyomó vezeték kiváltása DN315 KPE vezetékre |
31 750 000 |
31 750 000 |
0 |
95 250 000 |
95 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 250 000 |
95 250 000 |
0 |
||||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Csapadékvíz csatorna rendszer rekonstrukció |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Fő téri szökőkút felújítása |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024. ÉV |
95 250 000 |
117 684 704 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 250 000 |
117 684 704 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 570 000 |
138 004 704 |
0 |
2. Intézmények
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||||||||||
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||
Polgármesteri hivatal 2. em. terasz vízszigetelesének felújítása |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
Polgármesteri Hivatal villámvédelmének kiépítése |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
|
1. sz. tagóvoda emésztő megsüllyedve, szennyvíz elvezetés korszerűsítése |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||||
1. sz. tagóvoda udvar aszfalt javítás |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|||||||
2. sz. tagóvoda kerítés alsó vezeték |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||||
3. sz. tagóvodaszennyvíz csatorna cső cseréje az épületen kívül |
889 000 |
889 000 |
0 |
889 000 |
889 000 |
0 |
|||||||
3. sz. tagóvoda 1 csoport aljzat betonozása, burkolása |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
|||||||
3. sz. tagóvoda udvari játékok felújítása |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
|||||||
Sátortető felújítása |
0 |
9 060 850 |
0 |
9 060 850 |
0 |
||||||||
4. sz. tagóvoda kerítés javítás |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
|||||||
4. sz. tagóvoda 4 db háznál vízrendszer felújítása, akna kiépítéssel |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
|||||||
4. sz. tagóvoda főbejáratnál (nagy kapu) vízelvezetés, betonozás |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
|||||||
4. sz. tagóvoda belső út javítás, győkérzet eltávolítás(balesetveszélyes) |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
|||||||
5. sz. tagóvoda kerítés jav (balesetveszélyes) |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||||
5. sz. tagóvoda utca front felőle kapucsere |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
|||||||
6. sz. tagóvoda gazgadási bejárat felőli fakerítés elemek,kapu cseréje |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
4 445 000 |
13 505 850 |
0 |
|||||||
6. sz. tagóvoda épület vízelvezetés újra készítése |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||||||
6. sz. tagóvoda tűzjelző rendszer+ központ felújítása |
2 857 500 |
2 857 500 |
0 |
2 857 500 |
2 857 500 |
0 |
|||||||
6. sz. tagóvoda emeleti külső teraszok polikarbonát tetejének hosszabbítása ( 2 db) |
1 143 000 |
1 143 000 |
0 |
1 143 000 |
1 143 000 |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
|
Bölcsőde előtető faszerkezetének felújítása gerenda cserével |
36 000 000 |
43 113 952 |
36 000 000 |
43 113 952 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||||||
A kerítés egy része rongálás miatt, újraépítésre került |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
2 849 710 |
|||||||
ÖSSZESEN MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
|
A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) vízszigetelése injektálásos, vagy más alkalmazható technológia segítségével |
4 100 830 |
4 100 830 |
0 |
4 100 830 |
4 100 830 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||
A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) pince és pincelépcső felújítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
|||||||
A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) nyílászáróinak javítása, tetőhibák javítása stb. |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
|
Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||
Innovációs Központ - 2 db gázkazán cseréje, szükséges 1 db gázkazán cseréje, a második kazán meghibásodás függvényében kerülne cserére |
5 999 987 |
5 999 987 |
0 |
5 999 987 |
5 999 987 |
0 |
|||||||
Innovációs Központ és Művelődési Ház tetőszerkezetének javítása - a színpad feletti tetőrész, valamint az oldalsó tetőrész rendkívül balesetveszélyes, több oldalon beázik |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
|||||||
Művelődési Ház hátsó dupla bejárati ajtó tartószerkezetének süllyedés miatti megerősítése |
699 770 |
699 770 |
0 |
699 770 |
699 770 |
0 |
|||||||
Innovációs Közont bejárati ajtó javítása |
699 770 |
699 770 |
0 |
699 770 |
699 770 |
0 |
|||||||
Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése |
999 998 |
999 998 |
0 |
999 998 |
999 998 |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
|
Idősek Otthona kert felújítása |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 214 531 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 214 531 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||||
Idősek Otthonában nyílászárók, tetők, lakószobák, lépcső felújítási munkálatai |
22 460 000 |
3 460 000 |
1 016 000 |
22 460 000 |
3 460 000 |
1 016 000 |
|||||||
ÖSSZESEN IDŐSEK OTTHONA |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
|
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN |
142 462 565 |
158 637 367 |
2 849 710 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
0 |
0 |
0 |
167 462 565 |
164 637 367 |
6 080 241 |
ÖSSZESEN |
A 2. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés d) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 4. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 5. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 6. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 7. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 8. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 3. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 4. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 5. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 6. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 7. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet 8. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 3. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 4. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 5. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 6. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 7. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet 8. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 31. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.
A 35. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.
A 37. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (35) bekezdése iktatta be.
A 38. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (36) bekezdése iktatta be.