Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 20

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 20

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

A költségvetés bevételei

2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési bevételét 9 278 511 782,- Ft-ban állapítja meg.

(2)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 061 839 190,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 4 283 927 267,-Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.

(4)3 A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 6 609 174 889,- Ft belső finanszírozási célú lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.

(5)4 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszegét 21 570 301 643,‑Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

a)5 Önkormányzat: 8 735 161 754,- Ft

b)6 Polgármesteri Hivatal: 24 920 223,- Ft

c)7 Kéz a Kézben Óvoda: 209 965 642,- Ft

d) Meseliget Bölcsőde: 46 089 710,- Ft

e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 1 900 000,- Ft

f) Váci Mihály Művelődési Központ: 53 911 500,- Ft

g) Idősek Otthona: 206 562 953,- Ft

(7) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését az e rendelet 2–9. melléklete és a 10–12. melléklet tartalmazza.

A költségvetés kiadásai

3. § (1)8 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési kiadásait 9 726 396 457,- Ft-ban állapítja meg.

(2)9 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadását 4 516 524 441,- Ft-ban állapítja meg.

(3)10 A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 418 205 856,- Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, valamit 300 000 000,- Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére. Továbbá a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezését 6 609 174 889,-Ft összegben állapítja meg.

(4)11 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét 21 570 301 643,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

a)12 Önkormányzat: 5 975 691 645,- Ft

b)13 Polgármesteri Hivatal: 790 159 333,- Ft

c)14 Kéz a Kézben Óvoda: 1 721 906 738,- Ft

d)15 Meseliget Bölcsőde: 410 420 118,- Ft

e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 74 843 699,- Ft

f) Váci Mihály Művelődési Központ: 294 301 650,- Ft

g)16 Idősek Otthona: 459 073 274,- Ft

(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

a)17 Önkormányzat: 4 238 088 066,- Ft

b) Polgármesteri Hivatal: 83 072 000,- Ft

c)18 Kéz a Kézben Óvoda: 75 819 715,- Ft

d)19 Meseliget Bölcsőde: 50 159 662,- Ft

e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 15 720 330,- Ft

f) Váci Mihály Művelődési Központ: 34 898 868,- Ft

g)20 Idősek Otthona: 18 765 800,- Ft

(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 14–22. melléklete tartalmazza.

4. § (1)21 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait 4 073 869 200,- Ft összegben állapítja meg a 37. melléklet szerint.

(2)22 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásait 302 642 071,‑ Ft összegben állapítja meg a 38. melléklet szerint.

5. §23 Az Önkormányzat a 2024. évi intézményfinanszírozás összegét 3 385 895 673,‑ Ft-ban állapítja meg.

6. § (1)24 A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 350 154 200,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 166 239 098,-Ft összegben biztosítja.

(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 50 831 516,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(3) A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtását államháztartáson kívülre 20 000 000,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(4)25 A felhalmozási célú átadott pénz 140 013 170,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(5) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

7. § (1)26 Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 510 683 873,- Ft.

(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 10. melléklet tartalmazza.

8. § A közhatalmi bevételek előirányzata 5 050 740 290,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 11. melléklete tartalmazza.

9. § (1)27 A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 17 819 988,- Ft céltartalékot tervez a 23. melléklet szerint.

(2)28 A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 190 065 222,- Ft összeggel.

(3)29 A Képviselő-testület beruházási és vis major tartalékot állapít meg 288.582.995,-Ft összegben.

(4) A Képviselő-testület Pályázati tőke és önerő tartalékot határoz meg 250 000 000,-Ft összegben.

(5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Ifjúsági Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az Esélyegyenlőségi Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.

(8) A tartalékok terhére történő kötelezettségvállalásokról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendelet módosítás során köteles tájékoztatni.

10. § A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámkeretét e rendelet 34. melléklete szerint határozza meg.

11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 26. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 27. melléklet és a 33. melléklet tartalmazza.

(3) A saját bevételek kimutatását a 27. melléklet és a 33. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 28. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 29. melléklet tartalmazza.

12. § A 24. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban mutatja be.

13. § A 25. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

14. § A 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselő-testület a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A 31. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

16. § A 32. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

17. § (1) Az adott kölcsönök és visszatérítendő támogatások 2024.01.01-i állományát a 35. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024.01.01-én fennálló hitel állományát a 36. melléklet részletezi.

A 2024. évi költségvetés végrehajtása

18. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatásában állók számára 2024. évben a cafetéria juttatást bruttó 400 000,-Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria e rendelet hatályba lépését követően, 2024. március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 15-ig bruttó 100 000,-Ft/alkalom fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2024. évben a cafetéria juttatás összegét bruttó 400 000,-Ft/fő összegben állapítja meg, mely juttatás havonta, tárgyhót követően, utólag fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(3) További cafetéria juttatás a költségvetés teherbíróképességének figyelembevételével a Képviselő-testület külön határozata alapján adható.

(4) A Képviselő-testület a foglalkozatottak 2024. évre megállapított illetményének megfelelő összeget az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja.

(5) Az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai az adott Intézmény béren kívüli juttatásról szóló szabályzata alapján részesülnek a (2) bekezdés szerinti járandóságból.

(6) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke foglalkoztatottanként évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése legkésőbb december 10-ig történik. A hozzájárulás az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat illeti meg.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 30,- Ft/km költséget biztosít.

Illetményelőleg

19. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére illetményelőleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.

(2) Az illetményelőleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.

(3) Illetményelőleg évente egy alkalommal, különösen indokolt esetben két alkalommal vehető igénybe.

(4) Az illetményelőleg biztosításáról az intézményvezető az (1)–(3) bekezdésekben előírtak szerint, belső szabályzata alapján, saját hatáskörében dönt.

Intézményirányítás

20. § (1) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.

(2) Az intézmények előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 30. sz. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek irányító szervi támogatását a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelően, szükség szerint az ütemtervtől eltérően biztosítsa.

(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálatának költségeit biztosítja.

Felhatalmazások

21. § A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

22. § (1) Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra, az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésben szereplő előirányzaton belül fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket bruttó 5 M Ft-ig az intézményvezető, bruttó 19 M Ft-ig a polgármester, azon felül a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 13. mellékletében felsoroltakon felül a magánszemélyeket, társadalmi szervezeteket 100 000 Ft-ig terjedő, egyszeri támogatásban részesítse az „egyéb civil szervezetek működési célú támogatása” terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 1 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.

(3) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél banki betétben elhelyezze magasabb kamat elérése céljából.

Egyéb rendelkezések

23. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatott szervezet, illetve magánszemély beszámolási kötelezettségének a támogatás felhasználását követően, az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 21/2023.(VI.22.) önkormányzati rendeletben előírt határidőben és módon köteles eleget tenni. Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

24. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor.

a) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, reprezentációs kiadások, egyes kisösszegű (200.000,- Ft alatti) szolgáltatási kiadások,

b) ellátottak pénzbeli juttatásai,

c) megbízási díjak, indokolt esetben munkabérek, külső személyi juttatások,

d) alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak kifizetése,

e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges, valamint

f) az a)–e) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel adott előlegek teljesítésére – a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint,

g) továbbá az Önkormányzat házipénztárából az Önkormányzat Társulása által történő feladatellátásra kapott állami támogatás Társulás részére készpénzben történő továbbadása és az önkormányzati intézmények részére készpénzben történő finanszírozás teljesítése.

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

Záró rendelkezések

25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni

(2) A rendeletet kihirdetése után a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat és egyéb támogatott szervezeteket tájékoztatni kell a jóváhagyott támogatások összegeiről.

(3) A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendeletet kihirdetése után a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat és egyéb támogatott szervezeteket tájékoztatni kell a jóváhagyott támogatások összegeiről.

(3) A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1.30 VÁROS ÖSSZESEN

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.*

2023. Tény*

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.*

2023. Tény*

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 320 639 240

2 701 362 135

2 593 799 497

2 666 416 046

1 465 407 619

K1. Személyi juttatás

1 898 146 631

2 080 774 834

2 699 287 468

2 706 970 024

1 289 708 109

B3. Közhatalmi bevételek

2 270 539 884

8 530 233 064

5 050 740 290

5 050 740 290

4 162 178 936

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

271 444 044

268 686 762

414 686 515

418 445 725

194 630 846

B4. Működési bevételek

1 908 141 471

1 001 737 373

1 520 475 446

1 530 475 446

842 170 453

K3. Dologi kiadások

4 564 793 407

2 641 129 980

3 783 336 288

3 917 156 896

1 824 976 850

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

101 975 346

101 980 535

30 880 000

30 880 000

30 135 584

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 656 609

7 969 504

50 831 516

50 831 516

3 275 039

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 315 899 403

1 138 520 583

2 694 662 125

2 632 992 296

1 205 536 027

Ebből: K513.Tartalékok összesen

218 795 553

0

268 255 039

207 885 210

0

Általános tartalék

213 795 553

0

263 255 039

190 065 222

0

Céltartalék

5 000 000

0

5 000 000

17 819 988

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

6 601 295 941

12 335 313 107

9 195 895 233

9 278 511 782

6 499 892 592

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

8 069 940 094

6 137 081 663

9 642 803 912

9 726 396 457

4 518 126 871

MŰKÖDÉSI EGYENLEG

-1 907 397 605

6 198 231 444

-446 908 679

-447 884 675

1 981 765 721

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

399 999 922

468 711 671

52 000 000

51 305 455

51 305 455

K6. Beruházások

1 267 986 927

1 196 102 277

4 097 879 246

4 073 869 200

1 167 765 202

B5. Felhalmozási bevételek

4 513 151 066

849 402 963

1 008 463 734

1 008 463 734

264 425 205

K7. Felújítások

30 534 733

54 415 489

283 032 565

302 642 071

6 080 241

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 200 000

3 000 000

0

2 070 001

2 070 001

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

162 255 800

27 242 634

135 213 170

140 013 170

84 927 902

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

4 916 350 988

1 321 114 634

1 060 463 734

1 061 839 190

317 800 661

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

1 460 777 460

1 277 760 400

4 516 124 981

4 516 524 441

1 258 773 345

FELHELMOZÁSI EGYENLEG

3 455 573 528

43 354 234

-3 455 661 247

-3 454 685 251

-940 972 684

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

11 517 646 929

13 656 427 741

10 256 358 967

10 340 350 972

6 817 693 253

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

9 530 717 554

7 414 842 063

14 158 928 893

14 242 920 898

5 776 900 216

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

1 986 929 375

6 241 585 678

-3 902 569 926

-3 902 569 926

1 040 793 037

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

2 107 388 662

8 372 858 653

7 283 927 267

11 229 950 671

7 136 606 139

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

4 094 318 037

10 330 517 064

3 381 357 341

7 327 380 745

7 177 380 745

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

36 843 502

36 843 502

4 283 927 267

4 283 927 267

4 283 927 267

Ebből: Hitel törlesztés

3 093 144 237

4 515 360 261

300 000 000

300 000 000

150 000 000

Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

5 354 084 072

3 000 000 000

6 609 174 889

2 515 830 357

Ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése

0

5 354 084 072

3 000 000 000

6 609 174 889

6 609 174 889

FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG

-1 986 929 375

-1 957 658 411

3 902 569 926

3 902 569 926

-40 774 606

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

13 625 035 591

22 029 286 394

17 540 286 234

21 570 301 643

13 954 299 392

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

13 625 035 591

17 745 359 127

17 540 286 234

21 570 301 643

12 954 280 961

EGYENLEG

0

4 283 927 267

0

0

1 000 018 431

* 2023. években a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet nélkül

2.31 ÖNKORMÁNYZAT

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 320 589 240

2 692 203 149

2 593 719 497

2 656 212 573

1 455 284 146

K1. Személyi juttatás

160 271 918

186 809 169

255 352 942

255 352 942

158 146 295

B3. Közhatalmi bevételek

2 270 409 884

8 530 190 064

5 050 660 290

5 050 660 290

4 162 178 936

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 305 830

24 635 300

55 580 966

58 080 966

28 772 872

B4. Működési bevételek

1 435 084 410

503 024 026

998 288 891

998 288 891

556 761 411

K3. Dologi kiadások

3 462 607 758

1 913 312 915

2 951 359 444

2 979 033 925

1 412 976 732

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

101 875 346

100 775 053

30 000 000

30 000 000

30 036 274

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 656 609

7 969 504

50 831 516

50 831 516

3 275 039

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 313 708 795

1 135 583 821

2 694 062 125

2 632 392 296

1 205 536 027

Ebből: K513.Tartalékok összesen

218 795 553

0

268 255 039

207 885 210

0

Általános tartalék

213 795 553

0

263 255 039

190 065 222

0

Céltartalék

5 000 000

0

5 000 000

17 819 988

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

6 127 958 880

11 826 192 292

8 672 668 678

8 735 161 754

6 204 260 767

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

4 984 550 910

3 268 310 709

6 007 186 993

5 975 691 645

2 808 706 965

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

399 999 922

468 711 671

52 000 000

51 305 455

51 305 455

K6. Beruházások

1 237 913 502

1 162 508 177

3 968 701 238

3 960 070 192

1 154 480 571

B5. Felhalmozási bevételek

4 513 051 066

844 185 160

1 007 363 734

1 007 363 734

263 725 205

K7. Felújítások

1 000 000

27 943 129

115 570 000

138 004 704

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 200 000

3 000 000

0

2 070 001

2 070 001

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

162 255 800

27 242 634

135 213 170

140 013 170

84 927 902

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

4 916 250 988

1 315 896 831

1 059 363 734

1 060 739 190

317 100 661

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

1 401 169 302

1 217 693 940

4 219 484 408

4 238 088 066

1 239 408 473

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

11 044 209 868

13 142 089 123

9 732 032 412

9 795 900 944

6 521 361 428

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

6 385 720 212

4 486 004 649

10 226 671 401

10 213 779 711

4 048 115 438

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

2 070 545 160

8 336 015 151

7 185 131 781

11 131 155 185

7 037 810 653

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

6 729 034 816

12 806 967 844

6 690 492 792

10 713 276 418

8 648 294 098

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

4 185 131 781

4 185 131 781

4 185 131 781

ebből: intézmény finanszírozás

3 563 136 141

2 836 411 359

3 309 135 451

3 385 895 673

1 470 913 353

Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

5 354 084 072

3 000 000 000

6 609 174 889

2 515 830 357

ebből: hitel törlesztés

3 093 144 237

4 515 360 261

300 000 000

300 000 000

150 000 000

ebböl: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése

5 354 084 072

3 000 000 000

6 609 174 889

6 609 174 889

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

13 114 755 028

21 478 104 274

16 917 164 193

20 927 056 129

13 559 172 081

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

13 114 755 028

17 292 972 493

16 917 164 193

20 927 056 129

12 696 409 536

3.32 POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

8 981 598

0

10 123 473

10 123 473

K1. Személyi juttatás

390 672 107

426 458 273

553 623 740

560 746 296

251 755 975

B3. Közhatalmi bevételek

130 000

43 000

80 000

80 000

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

60 939 634

57 459 360

87 761 401

88 828 211

36 210 985

B4. Működési bevételek

13 877 750

18 043 655

14 716 750

14 716 750

4 606 359

K3. Dologi kiadások

178 435 518

84 338 775

136 651 347

139 984 826

49 483 854

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 190 608

1 782 685

600 000

600 000

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

14 007 750

27 068 253

14 796 750

24 920 223

14 729 832

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

632 237 867

570 039 093

778 636 488

790 159 333

337 450 814

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

18 907 000

5 822 641

44 972 000

44 972 000

1 053 662

B5. Felhalmozási bevételek

100 000

5 146 937

1 100 000

1 100 000

700 000

K7. Felújítások

0

0

38 100 000

38 100 000

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

100 000

5 146 937

1 100 000

1 100 000

700 000

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

18 907 000

5 822 641

83 072 000

83 072 000

1 053 662

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

14 107 750

32 215 190

15 896 750

26 020 223

15 429 832

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

651 144 867

575 861 734

861 708 488

873 231 333

338 504 476

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

637 037 117

547 191 960

845 811 738

847 211 110

326 015 699

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

546 138

546 138

3 545 416

3 545 416

3 545 416

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

636 490 979

546 645 822

842 266 322

843 665 694

322 470 283

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

651 144 867

579 407 150

861 708 488

873 231 333

341 445 531

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

651 144 867

575 861 734

861 708 488

873 231 333

338 504 476

4.33 KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

K1. Személyi juttatás

776 170 563

856 128 344

1 118 818 751

1 118 818 751

519 754 052

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

104 256 224

109 323 017

161 528 311

161 528 311

77 546 240

B4. Működési bevételek

206 266 161

198 912 589

199 965 642

209 965 642

123 014 713

K3. Dologi kiadások

577 660 677

401 473 965

365 684 676

441 559 676

207 031 974

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

206 266 161

198 912 589

199 965 642

209 965 642

123 014 713

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

1 458 087 464

1 366 925 326

1 646 031 738

1 721 906 738

804 332 266

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

2 000 000

11 168 016

50 647 365

35 072 365

1 894 408

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

K7. Felújítások

22 480 400

14 277 206

31 686 500

40 747 350

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

24 480 400

25 445 222

82 333 865

75 819 715

1 894 408

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

206 266 161

198 912 589

199 965 642

209 965 642

123 014 713

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

1 482 567 864

1 392 370 548

1 728 365 603

1 797 726 453

806 226 674

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

1 276 301 703

1 207 628 060

1 528 399 961

1 587 760 811

693 954 219

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

957 611

957 611

14 170 101

14 170 101

14 170 101

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

1 275 344 092

1 206 670 449

1 514 229 860

1 573 590 710

679 784 118

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 482 567 864

1 406 540 649

1 728 365 603

1 797 726 453

816 968 932

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 482 567 864

1 392 370 548

1 728 365 603

1 797 726 453

806 226 674

5.34 MESELIGET BÖLCSŐDE

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

K1. Személyi juttatás

240 157 168

250 737 098

308 649 324

309 209 324

143 691 365

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 964 813

32 984 737

44 695 746

44 888 146

21 193 066

B4. Működési bevételek

35 100 000

47 563 263

46 089 710

46 089 710

30 954 901

K3. Dologi kiadások

58 748 575

47 088 440

58 385 000

56 322 648

25 925 004

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

35 100 000

47 563 263

46 089 710

46 089 710

30 954 901

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

331 870 556

330 810 275

411 730 070

410 420 118

190 809 435

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

0

740 214

4 000 000

4 196 000

173 021

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

K7. Felújítások

3 800 000

3 792 637

38 849 710

45 963 662

2 849 710

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

3 800 000

4 532 851

42 849 710

50 159 662

3 022 731

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

35 100 000

47 563 263

46 089 710

46 089 710

30 954 901

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

335 670 556

335 343 126

454 579 780

460 579 780

193 832 166

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

300 570 556

292 916 629

408 490 070

414 490 070

188 845 290

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

670 343

670 343

5 136 766

5 136 766

5 136 766

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

299 900 213

292 246 286

403 353 304

409 353 304

183 708 524

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

335 670 556

340 479 892

454 579 780

460 579 780

219 800 191

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

335 670 556

335 343 126

454 579 780

460 579 780

193 832 166

6.35 KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 000

177 388

80 000

80 000

0

K1. Személyi juttatás

29 630 013

32 672 831

41 614 625

41 614 625

20 049 067

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 833 527

4 527 231

5 671 675

5 671 675

3 146 522

B4. Működési bevételek

1 390 000

1 663 097

1 690 000

1 690 000

580 063

K3. Dologi kiadások

20 778 903

16 528 070

27 557 399

27 557 399

9 288 441

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

483 330

130 000

130 000

99 310

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

37 502

0

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 540 000

2 323 815

1 900 000

1 900 000

679 373

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

54 242 443

53 765 634

74 843 699

74 843 699

32 484 030

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

5 970 500

6 602 968

6 793 500

6 793 500

3 311 922

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

K7. Felújítások

0

8 926 830

8 926 830

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

5 970 500

6 602 968

15 720 330

15 720 330

3 311 922

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

1 540 000

2 323 815

1 900 000

1 900 000

679 373

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

60 212 943

60 368 602

90 564 029

90 564 029

35 795 952

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

58 672 943

61 027 487

88 664 029

88 664 029

36 204 333

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 665 329

1 665 329

2 982 700

2 982 700

2 982 700

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

57 007 614

59 362 158

85 681 329

85 681 329

33 221 633

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

60 212 943

63 351 302

90 564 029

90 564 029

36 883 706

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

60 212 943

60 368 602

90 564 029

90 564 029

35 795 952

7.36 VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÁSI KÖZPONT

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

K1. Személyi juttatás

101 416 109

113 530 835

156 741 414

156 741 414

71 476 710

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 299 837

14 213 019

22 353 611

22 353 611

10 124 443

B4. Működési bevételek

45 285 500

52 026 030

53 911 500

53 911 500

27 009 439

K3. Dologi kiadások

105 868 000

66 072 046

115 206 625

115 206 625

54 919 997

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

1 116 575

0

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

45 285 500

52 026 030

53 911 500

53 911 500

27 009 439

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

221 583 946

194 932 475

294 301 650

294 301 650

136 521 150

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

1 195 928

5 958 178

9 999 343

9 999 343

3 224 699

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

K7. Felújítások

0

0

24 899 525

24 899 525

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

1 195 928

5 958 178

34 898 868

34 898 868

3 224 699

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

45 285 500

52 026 030

53 911 500

53 911 500

27 009 439

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

222 779 874

200 890 653

329 200 518

329 200 518

139 745 849

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

177 494 374

157 416 214

275 289 018

275 289 018

129 702 299

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3 832 618

3 832 618

8 551 591

8 551 591

8 551 591

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

173 661 756

153 583 596

266 737 427

266 737 427

121 150 708

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

222 779 874

209 442 244

329 200 518

329 200 518

156 711 738

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

222 779 874

200 890 653

329 200 518

329 200 518

139 745 849

8.37 IDŐSEK OTTHONA

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2023.

2023. Tény

2024. Előirányzat

Módosított előirányzat 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

K1. Személyi juttatás

199 828 753

214 438 284

264 486 672

264 486 672

124 834 645

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 844 179

25 544 098

37 094 805

37 094 805

17 636 718

B4. Működési bevételek

171 137 650

180 504 713

205 812 953

205 812 953

99 243 567

K3. Dologi kiadások

160 693 976

112 315 769

128 491 797

157 491 797

65 350 848

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

722 152

750 000

750 000

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

Ebből: K513.Tartalékok összesen

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

171 137 650

181 226 865

206 562 953

206 562 953

99 243 567

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

387 366 908

352 298 151

430 073 274

459 073 274

207 822 211

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

K6. Beruházások

1 999 997

3 302 083

12 765 800

12 765 800

3 626 919

B5. Felhalmozási bevételek

0

70 866

0

0

0

K7. Felújítások

3 254 333

8 402 517

25 000 000

6 000 000

3 230 531

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

70 866

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

5 254 330

11 704 600

37 765 800

18 765 800

6 857 450

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

171 137 650

181 297 731

206 562 953

206 562 953

99 243 567

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

392 621 238

364 002 751

467 839 074

477 839 074

214 679 661

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

221 483 588

247 113 932

261 276 121

271 276 121

194 986 999

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

29 171 463

29 171 463

64 408 912

64 408 912

64 408 912

Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel

192 312 125

217 942 469

196 867 209

206 867 209

130 578 087

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

392 621 238

428 411 663

467 839 074

477 839 074

294 230 566

E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

392 621 238

364 002 751

467 839 074

477 839 074

214 679 661

2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez38

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

467 106 419

467 106 419

242 895 341

0

0

0

0

0

0

467 106 419

467 106 419

242 895 341

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

1 136 887 744

1 136 887 744

591 185 666

0

0

0

0

0

0

1 136 887 744

1 136 887 744

591 185 666

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

426 870 395

462 561 265

257 663 478

0

0

0

0

0

0

426 870 395

462 561 265

257 663 478

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

327 416 402

327 416 402

170 256 528

0

0

0

0

0

0

327 416 402

327 416 402

170 256 528

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

90 773 927

90 773 927

49 961 574

0

0

0

0

0

0

90 773 927

90 773 927

49 961 574

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

4 250 000

4 250 000

0

0

0

0

0

0

0

4 250 000

4 250 000

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

21 688 116

21 688 116

0

0

0

0

0

0

0

21 688 116

21 688 116

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

144 744 610

154 868 083

126 642 826

0

864 090

864 090

0

0

0

144 744 610

155 732 173

127 506 916

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

2 593 799 497

2 665 551 956

1 464 543 529

0

864 090

864 090

0

0

0

2 593 799 497

2 666 416 046

1 465 407 619

B3. Közhatalmi bevételek összesen

5 050 740 290

5 050 740 290

4 162 178 936

0

0

0

0

0

0

5 050 740 290

5 050 740 290

4 162 178 936

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

1 200 000

0

0

0

0

0

1 200 000

B402. Szolgáltatások ellenértéke

331 095 786

238 967 440

210 371 413

451 113 961

451 113 961

158 444 291

0

0

0

782 209 747

690 081 401

368 815 704

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

8 847 000

8 847 000

4 662 721

42 336 656

42 336 656

13 976 568

0

0

0

51 183 656

51 183 656

18 639 289

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

1 000 000

1 000 000

840 000

0

0

0

1 000 000

1 000 000

840 000

B405.Ellátási díjak

65 435 120

167 563 466

105 733 274

185 627 800

185 627 800

78 806 835

0

0

0

251 062 920

353 191 266

184 540 109

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

70 489 125

74 189 125

48 903 464

289 780 069

289 780 069

84 850 220

0

0

0

360 269 194

363 969 194

133 753 684

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

3 700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 700 000

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 000

2 000

450 912

54 808 219

54 808 219

109 178 218

0

0

0

54 810 219

54 810 219

109 629 130

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

118 742

0

0

0

0

0

118 742

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

2 849 710

2 849 710

4 039 833

0

0

14 000

0

0

0

2 849 710

2 849 710

4 053 833

B411. Egyéb működési bevételek

3 640 000

3 640 000

2 622 592

9 750 000

9 750 000

17 957 370

0

0

0

13 390 000

13 390 000

20 579 962

B4. Működési bevételek összesen

486 058 741

496 058 741

376 784 209

1 034 416 705

1 034 416 705

465 386 244

0

0

0

1 520 475 446

1 530 475 446

842 170 453

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

30 000 000

30 000 000

30 000 000

0

0

0

0

0

0

30 000 000

30 000 000

30 000 000

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

130 000

130 000

99 310

750 000

750 000

36 274

0

0

0

880 000

880 000

135 584

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

30 130 000

30 130 000

30 099 310

750 000

750 000

36 274

0

0

0

30 880 000

30 880 000

30 135 584

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

8 160 728 528

8 242 480 987

6 033 605 984

1 035 166 705

1 036 030 795

466 286 608

0

0

0

9 195 895 233

9 278 511 782

6 499 892 592

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

52 000 000

51 305 455

51 305 455

0

0

0

52 000 000

51 305 455

51 305 455

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

52 000 000

51 305 455

51 305 455

0

0

0

52 000 000

51 305 455

51 305 455

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

0

0

1 000 163 734

1 000 163 734

263 615 205

0

0

0

1 000 163 734

1 000 163 734

263 615 205

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 100 000

1 100 000

810 000

7 200 000

7 200 000

0

0

0

0

8 300 000

8 300 000

810 000

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

1 100 000

1 100 000

810 000

1 007 363 734

1 007 363 734

263 615 205

0

0

0

1 008 463 734

1 008 463 734

264 425 205

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2 070 001

2 070 001

0

0

0

0

0

0

0

2 070 001

2 070 001

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2 070 001

2 070 001

0

0

0

0

0

0

0

2 070 001

2 070 001

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

1 100 000

3 170 001

2 880 001

1 059 363 734

1 058 669 189

314 920 660

0

0

0

1 060 463 734

1 061 839 190

317 800 661

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

8 161 828 528

8 245 650 988

6 036 485 985

2 094 530 439

2 094 699 984

781 207 268

0

0

0

10 256 358 967

10 340 350 972

6 817 693 253

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

4 219 518 355

4 219 518 355

4 219 518 355

64 408 912

64 408 912

64 408 912

0

0

0

4 283 927 267

4 283 927 267

4 283 927 267

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

336 848 515

336 848 515

0

0

0

0

0

0

0

336 848 515

336 848 515

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

3 109 981 742

3 179 028 464

1 340 335 266

199 153 709

206 867 209

130 578 087

0

0

0

3 309 135 451

3 385 895 673

1 470 913 353

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

3 000 000 000

6 609 174 889

2 515 830 357

0

0

0

3 000 000 000

6 609 174 889

2 515 830 357

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 329 500 097

7 735 395 334

5 896 702 136

3 263 562 621

6 880 451 010

2 710 817 356

0

0

0

10 593 062 718

14 615 846 344

8 607 519 492

3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez39

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

467 106 419

467 106 419

242 895 341

0

0

0

0

0

0

467 106 419

467 106 419

242 895 341

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

1 136 887 744

1 136 887 744

591 185 666

0

0

0

0

0

0

1 136 887 744

1 136 887 744

591 185 666

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

426 870 395

462 561 265

257 663 478

0

0

0

0

0

0

426 870 395

462 561 265

257 663 478

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

327 416 402

327 416 402

170 256 528

0

0

0

0

0

0

327 416 402

327 416 402

170 256 528

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

90 773 927

90 773 927

49 961 574

0

0

0

0

0

0

90 773 927

90 773 927

49 961 574

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

4 250 000

4 250 000

0

0

0

0

0

0

0

4 250 000

4 250 000

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

21 688 116

21 688 116

0

0

0

0

0

0

0

21 688 116

21 688 116

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

144 664 610

144 664 610

116 519 353

0

864 090

864 090

0

0

0

144 664 610

145 528 700

117 383 443

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

2 593 719 497

2 655 348 483

1 454 420 056

0

864 090

864 090

0

0

0

2 593 719 497

2 656 212 573

1 455 284 146

B3. Közhatalmi bevételek összesen

5 050 660 290

5 050 660 290

4 162 178 936

0

0

0

0

0

0

5 050 660 290

5 050 660 290

4 162 178 936

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

1 200 000

0

0

0

0

0

1 200 000

B402. Szolgáltatások ellenértéke

156 684 346

54 556 000

115 631 303

416 518 360

416 518 360

128 987 222

0

0

0

573 202 706

471 074 360

244 618 525

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

5 120 000

5 120 000

1 320 951

41 636 656

41 636 656

13 745 301

0

0

0

46 756 656

46 756 656

15 066 252

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

1 000 000

1 000 000

840 000

0

0

0

1 000 000

1 000 000

840 000

B405.Ellátási díjak

0

102 128 346

65 119 772

0

0

0

0

0

0

0

102 128 346

65 119 772

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

29 471 054

29 471 054

23 228 009

280 250 256

280 250 256

76 460 098

0

0

0

309 721 310

309 721 310

99 688 107

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

385 028

54 808 219

54 808 219

109 174 889

0

0

0

54 808 219

54 808 219

109 559 917

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

117 730

0

0

0

0

0

117 730

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

1 640 626

0

0

0

0

0

0

0

0

1 640 626

B411. Egyéb működési bevételek

3 050 000

3 050 000

1 499 082

9 750 000

9 750 000

17 411 400

0

0

0

12 800 000

12 800 000

18 910 482

B4. Működési bevételek összesen

194 325 400

194 325 400

208 824 771

803 963 491

803 963 491

347 936 640

0

0

0

998 288 891

998 288 891

556 761 411

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

30 000 000

30 000 000

30 000 000

0

0

0

0

0

0

30 000 000

30 000 000

30 000 000

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

36 274

0

0

0

0

0

36 274

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

30 000 000

30 000 000

30 000 000

0

0

36 274

0

0

0

30 000 000

30 000 000

30 036 274

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

7 868 705 187

7 930 334 173

5 855 423 763

803 963 491

804 827 581

348 837 004

0

0

0

8 672 668 678

8 735 161 754

6 204 260 767

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

52 000 000

51 305 455

51 305 455

0

0

0

52 000 000

51 305 455

51 305 455

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

52 000 000

51 305 455

51 305 455

0

0

0

52 000 000

51 305 455

51 305 455

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

0

0

1 000 163 734

1 000 163 734

263 615 205

0

0

0

1 000 163 734

1 000 163 734

263 615 205

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

110 000

7 200 000

7 200 000

0

0

0

0

7 200 000

7 200 000

110 000

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

110 000

1 007 363 734

1 007 363 734

263 615 205

0

0

0

1 007 363 734

1 007 363 734

263 725 205

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2 070 001

2 070 001

0

0

0

0

0

0

0

2 070 001

2 070 001

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

2 070 001

2 070 001

0

0

0

0

0

0

0

2 070 001

2 070 001

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

2 070 001

2 180 001

1 059 363 734

1 058 669 189

314 920 660

0

0

0

1 059 363 734

1 060 739 190

317 100 661

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 868 705 187

7 932 404 174

5 857 603 764

1 863 327 225

1 863 496 770

663 757 664

0

0

0

9 732 032 412

9 795 900 944

6 521 361 428

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

4 185 131 781

4 185 131 781

4 185 131 781

4 185 131 781

4 185 131 781

4 185 131 781

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

336 848 515

336 848 515

0

336 848 515

336 848 515

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

0

0

0

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

3 000 000 000

6 609 174 889

2 515 830 357

3 000 000 000

6 609 174 889

2 515 830 357

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 185 131 781

4 521 980 296

4 521 980 296

3 000 000 000

6 609 174 889

2 515 830 357

0

0

0

7 185 131 781

11 131 155 185

7 037 810 653

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 053 836 968

12 454 384 470

10 379 584 060

4 863 327 225

8 472 671 659

3 179 588 021

0

0

0

16 917 164 193

20 927 056 129

13 559 172 081

4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez40

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

10 123 473

10 123 473

0

0

0

0

0

0

0

10 123 473

10 123 473

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

10 123 473

10 123 473

0

0

0

0

0

0

0

10 123 473

10 123 473

B3. Közhatalmi bevételek összesen

80 000

80 000

0

0

0

0

0

0

0

80 000

80 000

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

11 025 000

11 025 000

3 344 800

0

0

0

0

0

0

11 025 000

11 025 000

3 344 800

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 400 000

2 400 000

114 287

0

0

0

0

0

0

2 400 000

2 400 000

114 287

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B405.Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

789 750

789 750

240 512

0

0

0

0

0

0

789 750

789 750

240 512

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 000

2 000

64 384

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

64 384

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

500 000

500 000

842 376

0

0

0

0

0

0

500 000

500 000

842 376

B4. Működési bevételek összesen

14 716 750

14 716 750

4 606 359

0

0

0

0

0

0

14 716 750

14 716 750

4 606 359

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

14 796 750

24 920 223

14 729 832

0

0

0

0

0

0

14 796 750

24 920 223

14 729 832

B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 100 000

1 100 000

700 000

0

0

0

0

0

0

1 100 000

1 100 000

700 000

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

1 100 000

1 100 000

700 000

0

0

0

0

0

0

1 100 000

1 100 000

700 000

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

1 100 000

1 100 000

700 000

0

0

0

0

0

0

1 100 000

1 100 000

700 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

15 896 750

26 020 223

15 429 832

0

0

0

0

0

0

15 896 750

26 020 223

15 429 832

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3 545 416

3 545 416

3 545 416

3 545 416

3 545 416

3 545 416

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

842 266 322

843 665 694

322 470 283

842 266 322

843 665 694

322 470 283

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

845 811 738

847 211 110

326 015 699

0

0

0

0

0

0

845 811 738

847 211 110

326 015 699

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

861 708 488

873 231 333

341 445 531

0

0

0

0

0

0

861 708 488

873 231 333

341 445 531

5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez41

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

0

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

0

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

99 786 440

109 786 440

61 227 213

17 401 780

17 401 780

13 359 501

117 188 220

127 188 220

74 586 714

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

1 865 258

0

0

0

0

0

1 865 258

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B405.Ellátási díjak

40 435 120

40 435 120

21 290 987

0

0

0

40 435 120

40 435 120

21 290 987

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

37 643 821

37 643 821

21 639 900

4 698 481

4 698 481

3 607 016

42 342 302

42 342 302

25 246 916

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

743

0

0

0

0

0

743

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

0

0

24 095

0

0

0

0

0

24 095

B4. Működési bevételek összesen

177 865 381

187 865 381

106 048 196

22 100 261

22 100 261

16 966 517

0

0

0

199 965 642

209 965 642

123 014 713

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

177 865 381

187 865 381

106 048 196

22 100 261

22 100 261

16 966 517

0

0

0

199 965 642

209 965 642

123 014 713

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

0

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

177 865 381

187 865 381

106 048 196

22 100 261

22 100 261

16 966 517

0

0

0

199 965 642

209 965 642

123 014 713

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

14 170 101

14 170 101

14 170 101

14 170 101

14 170 101

14 170 101

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

1 514 229 860

1 573 590 710

679 784 118

1 514 229 860

1 573 590 710

679 784 118

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 528 399 961

1 587 760 811

693 954 219

0

0

0

0

0

0

1 528 399 961

1 587 760 811

693 954 219

6. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez42

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
MESELIGET BÖLCSŐDE

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

0

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

0

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

12 000 000

12 000 000

6 816 914

2 000 000

2 000 000

975 995

14 000 000

14 000 000

7 792 909

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B405.Ellátási díjak

25 000 000

25 000 000

19 322 515

0

0

0

25 000 000

25 000 000

19 322 515

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

3 700 000

2 722 091

540 000

540 000

263 525

540 000

4 240 000

2 985 616

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

3 700 000

0

0

0

0

0

3 700 000

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

317

0

0

0

0

0

317

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

2 849 710

2 849 710

853 474

0

0

0

2 849 710

2 849 710

853 474

B411. Egyéb működési bevételek

0

0

70

0

0

0

0

0

70

B4. Működési bevételek összesen

43 549 710

43 549 710

29 715 381

2 540 000

2 540 000

1 239 520

0

0

0

46 089 710

46 089 710

30 954 901

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

43 549 710

43 549 710

29 715 381

2 540 000

2 540 000

1 239 520

0

0

0

46 089 710

46 089 710

30 954 901

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

0

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

43 549 710

43 549 710

29 715 381

2 540 000

2 540 000

1 239 520

0

0

0

46 089 710

46 089 710

30 954 901

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

5 136 766

5 136 766

5 136 766

5 136 766

5 136 766

5 136 766

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

401 066 804

409 353 304

183 708 524

2 286 500

403 353 304

409 353 304

183 708 524

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

406 203 570

414 490 070

188 845 290

2 286 500

0

0

0

0

0

408 490 070

414 490 070

188 845 290

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

449 753 280

458 039 780

218 560 671

4 826 500

2 540 000

1 239 520

0

0

0

454 579 780

460 579 780

219 800 191

7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez43

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

0

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

0

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

80 000

80 000

0

80 000

80 000

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

80 000

80 000

0

0

0

0

0

0

0

80 000

80 000

0

B3. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

1 600 000

1 600 000

439 945

1 600 000

1 600 000

439 945

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

B405.Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

93

0

0

93

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

0

B411. Egyéb működési bevételek

90 000

90 000

140 025

90 000

90 000

140 025

B4. Működési bevételek összesen

1 690 000

1 690 000

580 063

0

0

0

0

0

0

1 690 000

1 690 000

580 063

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

130 000

130 000

99 310

130 000

130 000

99 310

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

130 000

130 000

99 310

0

0

0

0

0

0

130 000

130 000

99 310

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

1 900 000

1 900 000

679 373

0

0

0

0

0

0

1 900 000

1 900 000

679 373

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

0

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 900 000

1 900 000

679 373

0

0

0

0

0

0

1 900 000

1 900 000

679 373

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2 982 700

2 982 700

2 982 700

2 982 700

2 982 700

2 982 700

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

85 681 329

85 681 329

33 221 633

85 681 329

85 681 329

33 221 633

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

88 664 029

88 664 029

36 204 333

0

0

0

0

0

0

88 664 029

88 664 029

36 204 333

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

90 564 029

90 564 029

36 883 706

0

0

0

0

0

0

90 564 029

90 564 029

36 883 706

8. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez44

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

0

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

0

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

50 000 000

50 000 000

22 911 238

50 000 000

50 000 000

22 911 238

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 327 000

1 327 000

1 362 225

1 327 000

1 327 000

1 362 225

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

B405.Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 584 500

2 584 500

1 072 952

2 584 500

2 584 500

1 072 952

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

347

0

0

347

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

1 545 733

0

0

1 545 733

B411. Egyéb működési bevételek

0

0

116 944

0

0

116 944

B4. Működési bevételek összesen

53 911 500

53 911 500

27 009 439

0

0

0

0

0

0

53 911 500

53 911 500

27 009 439

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

53 911 500

53 911 500

27 009 439

0

0

0

0

0

0

53 911 500

53 911 500

27 009 439

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

0

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

53 911 500

53 911 500

27 009 439

0

0

0

0

0

0

53 911 500

53 911 500

27 009 439

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

8 551 591

8 551 591

8 551 591

8 551 591

8 551 591

8 551 591

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

266 737 427

266 737 427

121 150 708

266 737 427

266 737 427

121 150 708

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

275 289 018

275 289 018

129 702 299

0

0

0

0

0

0

275 289 018

275 289 018

129 702 299

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

329 200 518

329 200 518

156 711 738

0

0

0

0

0

0

329 200 518

329 200 518

156 711 738

9. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez45

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
IDŐSEK OTTHONA

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

0

0

0

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

0

0

0

B116. Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B402. Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

15 193 821

15 193 821

15 121 573

0

0

0

15 193 821

15 193 821

15 121 573

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

700 000

700 000

231 267

0

0

0

700 000

700 000

231 267

B404. Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B405.Ellátási díjak

0

0

0

185 627 800

185 627 800

78 806 835

0

0

0

185 627 800

185 627 800

78 806 835

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

4 291 332

4 291 332

4 519 581

0

0

0

4 291 332

4 291 332

4 519 581

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

0

0

0

0

0

3 329

0

0

0

0

0

3 329

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

1 012

0

0

0

0

0

1 012

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

14 000

0

0

0

0

0

14 000

B411. Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

0

545 970

0

0

0

0

0

545 970

B4. Működési bevételek összesen

0

0

0

205 812 953

205 812 953

99 243 567

0

0

0

205 812 953

205 812 953

99 243 567

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

750 000

750 000

0

0

0

0

750 000

750 000

0

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

750 000

750 000

0

0

0

0

750 000

750 000

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

0

0

0

206 562 953

206 562 953

99 243 567

0

0

0

206 562 953

206 562 953

99 243 567

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B51. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B52. Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B54. Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B5. Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

0

206 562 953

206 562 953

99 243 567

0

0

0

206 562 953

206 562 953

99 243 567

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

64 408 912

64 408 912

64 408 912

64 408 912

64 408 912

64 408 912

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

196 867 209

206 867 209

130 578 087

196 867 209

206 867 209

130 578 087

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

261 276 121

271 276 121

194 986 999

0

0

0

261 276 121

271 276 121

194 986 999

10. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez46

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege

Eredeti e.i 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

245 760 000

271 708 160

271 708 160

271 708 160

141 288 244

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

- Zöldterület gazdálkodás

29 291 600

29 291 600

29 291 600

29 291 600

15 231 633

-Közvilágítás támogatása

58 855 200

58 855 200

58 855 200

58 855 200

30 604 705

-Köztemető fenntartás támogatása

2 362 203

2 362 203

2 362 203

2 362 203

1 228 346

-Közutak fenntartásának támogatása

46 587 006

46 587 006

46 587 006

46 587 006

24 225 243

-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

58 223 200

58 223 200

58 223 200

58 223 200

30 276 064

-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása

79 050

79 050

79 050

79 050

41 106

Összesen

441 158 259

467 106 419

467 106 419

467 106 419

242 895 341

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege

Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Óvoda pedagógusok bértámogatása

477 865 121

477 865 121

668 922 800

668 922 800

347 839 857

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

243 155 000

289 740 000

289 740 000

289 740 000

150 664 800

Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása

11 976 200

11 976 200

16 706 100

16 706 100

8 687 173

Mesterpedagógus kiegészító támogatása

3 836 000

3 836 000

5 348 000

5 348 000

2 780 960

Óvoda működési támogatás

124 122 000

156 170 844

156 170 844

156 170 844

81 208 840

Diabétesz ellátási pótlék

0

0

0

0

0

Esélyteremtési illetményrész

0

0

0

0

4 036

Összesen

860 954 321

939 588 165

1 136 887 744

1 136 887 744

591 185 666

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege

Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

család- és gyermekjóléti szolgálat

48 609 600

54 473 420

54 473 420

54 473 420

28 326 179

szociális étkezés

5 516 910

5 880 735

5 880 735

5 880 735

3 057 983

házi segítségnyújtás- szociális segítés

25 000

25 000

25 000

25 000

13 000

házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás

18 850 320

21 149 370

21 149 370

21 149 370

10 997 672

időskorúak nappali intézményi ellát.

5 735 280

6 296 880

6 296 880

6 296 880

3 274 378

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

7 426 910

8 135 990

8 135 990

8 135 990

4 230 716

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

12 279 900

13 366 900

13 366 900

13 366 900

6 950 788

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)

83 169 900

83 169 900

93 742 000

93 742 000

48 745 840

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

72 803 920

79 320 800

79 320 800

79 320 800

41 246 816

Bölcsőde működési támogatás

21 248 000

21 248 000

21 248 000

21 248 000

11 048 960

Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása

108 798 300

123 231 300

123 231 300

123 231 300

64 080 276

Idősek Otthona működési támogatás

0

Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása

117 166 770

143 243 400

143 243 400

143 243 400

74 486 568

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

184 084 652

184 084 652

184 084 652

184 084 652

95 724 019

Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás

88 350

88 350

88 350

88 350

45 941

Szoc.ágazati pótlék

0

0

0

32 489 151

32 489 151

Egészségügyi pótlék

0

0

0

3 201 719

3 201 719

Összesen

685 803 812

743 714 697

754 286 797

789 977 667

427 920 006

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

eredeti

A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege

Eredeti e.i. 2024. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított támogatás összege

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás

46 017 122

46 017 122

46 017 122

46 017 122

23 928 905

2023. évi LV. Törvény 3. melléklete alapján kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása

44 756 805

44 756 805

44 756 805

44 756 805

26 032 669

Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.

Összesen

90 773 927

90 773 927

90 773 927

90 773 927

49 961 574

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus összefüggésében felmerülő kiadások támogatására

4 250 000

4 250 000

Összesen

0

4 250 000

4 250 000

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

2023. évi beszámoló 11/L űrlap pótlólagos támogatása

0

17 188 116

17 188 116

ÁSZ felülviszgálat miatti előző évi tőke kitualása

0

4 500 000

4 500 000

Összesen

0

21 688 116

21 688 116

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Mezőőri támogatás

1 080 000

1 080 000

540 000

Földalapú támogatás

4 500 000

4 500 000

413 544

Kistérségi Társulás térítése munkaszervezeti feladatok ellátásához megállapodás szerint

16 191 324

16 191 324

8 095 662

Kistérségi Társulás 2023. évi elszámolás alapján visszafizetett támogatás összege

0

3 000 006

Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás

39 600 000

39 600 000

20 246 200

GAMESZ 2023.12.31-i maradványa

83 293 286

83 293 286

83 748 941

Görpark építése pályázat támogatási összege működési kiadásokra

864 090

864 090

BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat fel nem használt részének visszautalása

0

475 000

Európai Parlamenti és helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítására kapott támogatás

0

10 123 473

10 123 473

SZJA 1% (Könyvtár)

80 000

80 000

0

Összesen

144 664 610

145 528 700

117 383 443

0

10 123 473

10 123 473

80 000

80 000

0

11. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez47

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Mindösszesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B311. Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

0

0

Ebből:

0

0

0

a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

0

0

0

0

0

0

B34. Vagyoni típusu adók

1 227 724 480

1 227 724 480

613 499 885

0

0

0

1 227 724 480

1 227 724 480

613 499 885

Ebből:

0

0

0

a) építményadó

530 863 480

530 863 480

277 694 308

530 863 480

530 863 480

277 694 308

b) épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

c) magánszemélyek kommunális adója

305 991 400

305 991 400

140 402 402

305 991 400

305 991 400

140 402 402

d) telekadó

390 869 600

390 869 600

195 403 175

390 869 600

390 869 600

195 403 175

0

0

0

B351. Értékesítési és forgalmi adók

3 800 000 000

3 800 000 000

3 527 797 352

0

0

0

3 800 000 000

3 800 000 000

3 527 797 352

Ebből:

0

0

0

a) iparűzési adó

3 800 000 000

3 800 000 000

3 527 797 352

3 800 000 000

3 800 000 000

3 527 797 352

0

0

0

B352 Fogyasztási adók

0

0

0

0

0

0

0

0

B354. Gépjárműadó

0

0

0

0

0

0

0

0

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

8 235 810

8 235 810

4 687 470

0

0

0

8 235 810

8 235 810

4 687 470

Ebből:

0

0

0

a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

8 235 810

8 235 810

4 687 470

8 235 810

8 235 810

4 687 470

b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

0

0

0

0

0

0

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

14 700 000

14 700 000

16 194 229

80 000

80 000

0

14 780 000

14 780 000

16 194 229

Ebből:

0

0

0

a) pótlék

6 082 005

0

0

6 082 005

b) igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

c) ebrendészeti hozzájárulás

0

0

0

d) környezetvédelmi bírság

0

0

0

e) természetvédelmi bírság

0

0

0

f) építésügyi bírság

0

0

0

g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész

0

0

0

h) talajterhelési díj

9 000 000

9 000 000

4 881 727

9 000 000

9 000 000

4 881 727

i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó

0

0

0

j) egyéb bírság

5 700 000

5 700 000

5 230 497

80 000

80 000

5 780 000

5 780 000

5 230 497

Összesen

5 050 660 290

5 050 660 290

4 162 178 936

80 000

80 000

0

5 050 740 290

5 050 740 290

4 162 178 936

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Sportkör 2023. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Sportkör 2024. évben nyújtott működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Összesen

30 000 000

30 000 000

30 000 000

0

0

0

0

0

0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Előző évben nyújtott támogatás fel nem használt részének visszafizetése

0

36 274

Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)

130 000

130 000

99 310

Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona)

750 000

750 000

0

Összesen

0

0

36 274

0

0

0

880 000

880 000

99 310

12. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez48

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Gör Park létesítése pályázat

50 000 000

49 305 455

49 305 455

50 000 000

49 305 455

49 305 455

Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése pályázat

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Összesen

52 000 000

51 305 455

51 305 455

0

0

52 000 000

51 305 455

51 305 455

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

SW/K/6/A típusú SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszer kiépítésére támogatás

2 070 001

2 070 001

0

2 070 001

2 070 001

Összesen

0

2 070 001

2 070 001

0

0

0

0

0

0

0

2 070 001

2 070 001

13. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez49

NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)

2 631 516

2 631 516

979 680

2 631 516

2 631 516

979 680

Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)

1 000 000

1 000 000

192 500

1 000 000

1 000 000

192 500

Köztemetés (107060-fk 054832)

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

2 500 000

0

Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)

10 000 000

10 000 000

2 102 859

10 000 000

10 000 000

2 102 859

Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön)

500 000

500 000

0

500 000

500 000

0

Karácsonyi ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

10 000 000

0

Húsvéti ajándék (utalvány) 70 éven felüliek részére

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

10 000 000

0

Babacsomag (utalvány)

4 200 000

4 200 000

0

4 200 000

4 200 000

0

Iskolakezdési támogatás az általános iskola első osztályát megkezdő gyermek részére

8 000 000

8 000 000

0

8 000 000

8 000 000

0

0

0

0

Összesen

50 831 516

50 831 516

3 275 039

0

0

0

0

0

0

50 831 516

50 831 516

3 275 039

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

2024.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)

1 888 097 938

1 888 097 938

981 810 928

1 888 097 938

1 888 097 938

981 810 928

Bölcsőde esély egyenlőségi támogatás visszafizetése

615 850

615 850

0

615 850

615 850

0

0

0

0

Összesen

1 888 713 788

1 888 713 788

981 810 928

0

0

0

0

0

0

1 888 713 788

1 888 713 788

981 810 928

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Kistérségi Társulásnak nyújtott működési támogatás

153 889 098

153 889 098

89 677 750

153 889 098

153 889 098

89 677 750

Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

3 000 000

0

Bursa Hungarica támogatás

1 750 000

1 750 000

400 000

1 750 000

1 750 000

400 000

Pest VMRFK részére támogatás biztosítása 293/2023 (X.4.) Kt. Hat.

3 500 000

3 500 000

2 036 549

3 500 000

3 500 000

2 036 549

Misszió-Richter egészségváros támogatás 2023. évről áthúzódó 274/2023 (IX.20) Kt.

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

3 500 000

0

Kényszerfűkaszálás megelőlegezés visszafizetése

600 000

600 000

0

600 000

600 000

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

165 639 098

165 639 098

92 114 299

0

0

0

600 000

600 000

0

166 239 098

166 239 098

92 114 299

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás 32/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

0

0

0

Összesen

20 000 000

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

0

0

20 000 000

20 000 000

20 000 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)

772 800

772 800

118 800

772 800

772 800

118 800

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Közterület rendjének fentartására (031030)

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

2 500 000

0

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

10 000 000

0

Egyéb váll. műk. célú támogatás -Iskola egészségügyi feladatok ellátására (074032)

521 400

521 400

217 250

521 400

521 400

217 250

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása - sportlétesítmények működésének támogatása (081030)

150 000 000

0

0

150 000 000

0

0

-VVSK részére a Kosárlabda Csarnok és Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok valamint a Csokonai utcai sporttelep üzemeltetéseinek költségeire támogatás

60 000 000

60 000 000

0

60 000 000

60 000 000

-Az önkormányzat tulajdonában lévő Sport utcai létesítmény üzemeltetési költségeire működési tartalék

10 000 000

0

0

10 000 000

0

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (Veresegyház Városi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok, rendezvények, civil kezdeményezések támogatása) (működési) (081045)

50 000 000

0

0

50 000 000

0

0

-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 9. § (3) bekezdés a)-e) pontja szerinti támogatási célokra

90 000 000

0

90 000 000

0

-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 9. § (3) bekezdés f) pontja szerinti pályázati önrész biztosítására (VVSK részére 3 db kisbusz vásárlásához szükséges önerő)

16 000 000

0

16 000 000

0

-Vereseyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV.25.) sportrendelete 11. § (1)-(2)bekezdése esetén

24 000 000

0

24 000 000

0

Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)

1 000 000

1 000 000

311 750

1 000 000

1 000 000

311 750

Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)

30 000 000

30 000 000

15 000 000

30 000 000

30 000 000

15 000 000

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Ifjúsági Alap támogatása (084010)

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

10 000 000

0

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

10 000 000

0

Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság (tábor) (084032)

8 000 000

8 000 000

0

8 000 000

8 000 000

0

Civil szervezetek program támogatása - Művelődési és Családügyi Bizottság (osztálykirándulás) (084032)

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

4 000 000

0

Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló kulturális programok megvalósulásának támogatására (kulturális pályázat) (084032)

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására ( sport pályázat) (084032)

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

Civil szervezetek program támogatása- Művelődési és Családügyi Bizottság ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre) (084032)

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

3 000 000

0

Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)

1 000 000

1 000 000

575 000

1 000 000

1 000 000

575 000

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)

10 000 000

8 700 000

7 108 000

10 000 000

8 700 000

7 108 000

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)

36 000 000

36 000 000

16 200 000

36 000 000

36 000 000

16 200 000

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Szent Pio Idősek Klubja tám. 127/2023. (V.17.) Kt. Hat. (084031)

3 600 000

3 600 000

1 800 000

3 600 000

3 600 000

1 800 000

Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Élő remény Baptista Gyülekezet támogatása 313/2023. (X.18.) Kt. Hat. (084031)

1 200 000

1 200 000

0

1 200 000

1 200 000

0

Kéz a kézben Óvoda Alapítvány részére udvari játékok vásárlására támogatás 337/2023. (XI.15.) Kt.

7 460 000

7 460 000

7 460 000

7 460 000

7 460 000

7 460 000

Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031)

8 400 000

8 400 000

2 820 000

8 400 000

8 400 000

2 820 000

Összesen

351 454 200

350 154 200

111 610 800

0

0

0

0

0

0

351 454 200

350 154 200

111 610 800

14. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez50

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

2024. Év Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1. Személyi juttatás

2 323 318 655

2 331 001 211

1 102 834 019

375 968 813

375 968 813

186 874 090

0

0

0

2 699 287 468

2 706 970 024

1 289 708 109

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

347 296 482

348 489 612

167 182 159

67 390 033

69 956 113

27 448 687

0

0

0

414 686 515

418 445 725

194 630 846

K311. Szakmai anyagok beszerzése

4 375 000

4 334 488

1 427 184

23 691 925

23 691 925

8 287 207

0

0

0

28 066 925

28 026 413

9 714 391

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

211 593 980

221 798 309

99 563 612

63 547 200

63 741 712

33 800 182

0

0

0

275 141 180

285 540 021

133 363 794

K313. Árubeszerzés

0

50 000

3 300

0

0

0

0

0

0

0

50 000

3 300

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

29 162 200

22 753 443

9 796 969

1 205 280

1 317 620

769 674

0

0

0

30 367 480

24 071 063

10 566 643

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

8 353 000

8 858 857

2 008 061

630 870

657 080

307 318

0

0

0

8 983 870

9 515 937

2 315 379

K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja

150 684 325

174 294 348

90 769 149

21 580 979

23 869 168

7 194 880

0

0

0

172 265 304

198 163 516

97 964 029

K3312. Gázenergia szolgáltatás díja

37 900 000

50 210 210

25 006 621

35 296 108

33 842 570

4 405 650

0

0

0

73 196 108

84 052 780

29 412 271

K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

58 075 621

65 961 080

33 413 663

22 584 364

33 442 701

14 180 449

0

0

0

80 659 985

99 403 781

47 594 112

K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja

14 183 500

29 296 757

11 017 500

9 381 530

13 837 834

4 594 066

0

0

0

23 565 030

43 134 591

15 611 566

K332. Vásárolt élelmezés

451 949 300

454 949 300

301 956 363

6 473 500

6 473 500

1 743 715

0

0

0

458 422 800

461 422 800

303 700 078

K333. Bérleti és lízing díjak

25 841 000

25 134 507

7 650 586

8 529 175

12 095 559

7 185 780

0

0

0

34 370 175

37 230 066

14 836 366

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

113 043 937

108 797 044

65 384 948

8 834 946

8 834 946

4 635 515

0

0

0

121 878 883

117 631 990

70 020 463

K335. Közvetített szolgáltatások

7 525 000

7 525 500

2 117 058

43 322 556

43 322 056

12 772 698

0

0

0

50 847 556

50 847 556

14 889 756

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

106 667 667

111 483 793

43 073 926

10 462 487

11 038 432

6 408 949

0

0

0

117 130 154

122 522 225

49 482 875

K337. Egyéb szolgáltatások

984 498 753

974 012 850

427 133 407

119 216 689

118 465 602

52 625 265

0

0

0

1 103 715 442

1 092 478 452

479 758 672

K341. Kiküldetések kiadásai

2 480 000

2 480 000

974 358

170 000

170 000

0

0

0

0

2 650 000

2 650 000

974 358

K342. Reklám- és propagandakiadások

2 775 000

3 383 448

1 391 499

190 000

356 883

266 883

0

0

0

2 965 000

3 740 331

1 658 382

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

506 638 282

545 539 292

267 269 357

72 130 262

71 438 480

31 142 438

0

0

0

578 768 544

616 977 772

298 411 795

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

25 198 850

38 503 600

25 830 000

221 113 858

227 113 858

13 420 200

0

0

0

246 312 708

265 617 458

39 250 200

K353. Kamatkiadások

0

0

0

327 093 417

327 093 417

186 929 166

0

0

0

327 093 417

327 093 417

186 929 166

K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

0

0

0

4 000

16 451

12 451

0

0

0

4 000

16 451

12 451

K355. Egyéb dologi kiadások

32 382 804

37 756 963

17 318 175

14 548 923

9 213 313

1 188 628

0

0

0

46 931 727

46 970 276

18 506 803

K3. Dologi kiadások összesen

2 773 328 219

2 887 123 789

1 433 105 736

1 010 008 069

1 030 033 107

391 871 114

0

0

0

3 783 336 288

3 917 156 896

1 824 976 850

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

50 831 516

50 831 516

3 275 039

0

0

0

50 831 516

50 831 516

3 275 039

K502. Elvonások és befizetések

1 888 713 788

1 888 713 788

981 810 928

0

0

0

0

0

0

1 888 713 788

1 888 713 788

981 810 928

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

159 239 098

159 239 098

92 114 299

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

166 239 098

166 239 098

92 114 299

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

20 000 000

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

0

0

20 000 000

20 000 000

20 000 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

234 021 400

234 021 400

75 217 250

117 432 800

116 132 800

36 393 550

0

0

0

351 454 200

350 154 200

111 610 800

K513. Általános tartalék

0

0

0

263 255 039

190 065 222

0

0

0

0

263 255 039

190 065 222

0

K513. Céltartalék

0

0

0

5 000 000

17 819 988

0

0

0

0

5 000 000

17 819 988

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

2 301 974 286

2 301 974 286

1 169 142 477

392 687 839

331 018 010

36 393 550

0

0

0

2 694 662 125

2 632 992 296

1 205 536 027

A. Működési költségvetési kiadás összesen

7 745 917 642

7 868 588 898

3 872 264 391

1 896 886 270

1 857 807 559

645 862 480

0

0

0

9 642 803 912

9 726 396 457

4 518 126 871

0

0

0

K6. Beruházások

3 037 032 196

3 217 297 120

978 089 303

1 060 847 050

856 572 080

189 675 899

0

0

0

4 097 879 246

4 073 869 200

1 167 765 202

K7. Felújítások

237 712 565

276 322 071

2 849 710

45 320 000

26 320 000

3 230 531

0

0

0

283 032 565

302 642 071

6 080 241

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

135 213 170

135 213 170

81 127 902

0

4 800 000

3 800 000

0

0

0

135 213 170

140 013 170

84 927 902

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

3 409 957 931

3 628 832 361

1 062 066 915

1 106 167 050

887 692 080

196 706 430

0

0

0

4 516 124 981

4 516 524 441

1 258 773 345

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

11 155 875 573

11 497 421 259

4 934 331 306

3 003 053 320

2 745 499 639

842 568 910

0

0

0

14 158 928 893

14 242 920 898

5 776 900 216

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

300 000 000

300 000 000

150 000 000

300 000 000

300 000 000

150 000 000

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

81 357 341

418 205 856

418 205 856

81 357 341

418 205 856

418 205 856

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

3 109 981 742

3 179 028 464

1 340 335 266

199 153 709

206 867 209

130 578 087

0

0

0

3 309 135 451

3 385 895 673

1 470 913 353

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

3 000 000 000

6 609 174 889

6 609 174 889

3 000 000 000

6 609 174 889

6 609 174 889

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

C. Finanszírozási kiadások összesen

3 191 339 083

3 597 234 320

1 758 541 122

3 499 153 709

7 116 042 098

6 889 752 976

0

0

0

6 690 492 792

10 713 276 418

8 648 294 098

0

0

0

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)

14 347 214 656

15 094 655 579

6 692 872 428

6 502 207 029

9 861 541 737

7 732 321 886

0

0

0

20 849 421 685

24 956 197 316

14 425 194 314

15. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez51

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1. Személyi juttatás

153 580 791

153 580 791

100 795 791

101 772 151

101 772 151

57 350 504

0

0

0

255 352 942

255 352 942

158 146 295

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

27 000 293

26 934 213

19 045 839

28 580 673

31 146 753

9 727 033

0

0

0

55 580 966

58 080 966

28 772 872

K311. Szakmai anyagok beszerzése

250 000

250 000

34 822

11 581 925

11 581 925

4 173 083

0

0

0

11 831 925

11 831 925

4 207 905

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

33 650 000

33 455 488

2 690 443

2 000 000

2 194 512

1 598 530

0

0

0

35 650 000

35 650 000

4 288 973

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

6 220 000

6 107 660

1 250 741

200 000

312 340

178 512

0

0

0

6 420 000

6 420 000

1 429 253

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

5 058 000

5 563 857

557 654

50 000

76 210

37 905

0

0

0

5 108 000

5 640 067

595 559

K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja

108 600 700

130 411 723

72 555 545

9 841 130

11 129 319

3 621 600

0

0

0

118 441 830

141 541 042

76 177 145

K3312. Gázenergia szolgáltatás díja

0

1 892 199

1 892 199

33 212 302

23 758 764

2 097 955

0

0

0

33 212 302

25 650 963

3 990 154

K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

200 000

241 663

241 663

7 300 000

7 258 337

2 321 533

0

0

0

7 500 000

7 500 000

2 563 196

K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja

2 000 000

4 043 696

1 444 208

6 870 000

8 326 304

2 284 796

0

0

0

8 870 000

12 370 000

3 729 004

K332. Vásárolt élelmezés

447 466 500

447 466 500

298 113 892

6 453 500

6 453 500

1 743 715

0

0

0

453 920 000

453 920 000

299 857 607

K333. Bérleti és lízing díjak

19 530 000

16 103 616

5 328 797

8 331 175

11 757 559

6 934 780

0

0

0

27 861 175

27 861 175

12 263 577

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

56 378 937

60 188 873

53 354 958

5 200 000

5 200 000

3 114 950

0

0

0

61 578 937

65 388 873

56 469 908

K335. Közvetített szolgáltatások

5 125 000

5 125 500

2 114 658

42 543 656

42 543 156

12 615 847

0

0

0

47 668 656

47 668 656

14 730 505

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

70 387 667

69 705 936

24 375 526

6 800 000

7 375 945

4 543 949

0

0

0

77 187 667

77 081 881

28 919 475

K337. Egyéb szolgáltatások

867 831 083

868 010 103

382 541 174

112 797 436

112 086 349

49 378 009

0

0

0

980 628 519

980 096 452

431 919 183

K341. Kiküldetések kiadásai

50 000

50 000

0

50 000

50 000

0

0

0

0

100 000

100 000

0

K342. Reklám- és propagandakiadások

200 000

308 448

108 448

150 000

316 883

266 883

0

0

0

350 000

625 331

375 331

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

420 052 325

425 401 234

219 288 082

49 210 529

48 518 747

20 274 776

0

0

0

469 262 854

473 919 981

239 562 858

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

20 958 600

20 958 600

18 912 000

217 878 758

217 878 758

9 539 200

0

0

0

238 837 358

238 837 358

28 451 200

K353. Kamatkiadások

0

0

0

327 093 417

327 093 417

186 929 166

0

0

0

327 093 417

327 093 417

186 929 166

K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

0

0

0

4 000

16 451

12 451

0

0

0

4 000

16 451

12 451

K355. Egyéb dologi kiadások

28 082 804

33 405 963

15 455 584

11 750 000

6 414 390

1 048 698

0

0

0

39 832 804

39 820 353

16 504 282

K3. Dologi kiadások összesen

2 092 041 616

2 128 691 059

1 100 260 394

859 317 828

850 342 866

312 716 338

0

0

0

2 951 359 444

2 979 033 925

1 412 976 732

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

50 831 516

50 831 516

3 275 039

0

0

0

50 831 516

50 831 516

3 275 039

K502. Elvonások és befizetések

1 888 713 788

1 888 713 788

981 810 928

0

0

0

0

0

0

1 888 713 788

1 888 713 788

981 810 928

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

158 639 098

158 639 098

92 114 299

7 000 000

7 000 000

0

0

0

0

165 639 098

165 639 098

92 114 299

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

20 000 000

20 000 000

20 000 000

0

0

0

0

0

0

20 000 000

20 000 000

20 000 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

234 021 400

234 021 400

75 217 250

117 432 800

116 132 800

36 393 550

0

0

0

351 454 200

350 154 200

111 610 800

K513. Általános tartalék

0

0

0

263 255 039

190 065 222

0

0

0

0

263 255 039

190 065 222

0

K513. Céltartalék

0

0

0

5 000 000

17 819 988

0

0

0

0

5 000 000

17 819 988

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

2 301 374 286

2 301 374 286

1 169 142 477

392 687 839

331 018 010

36 393 550

0

0

0

2 694 062 125

2 632 392 296

1 205 536 027

A. Működési költségvetési kiadás összesen

4 573 996 986

4 610 580 349

2 389 244 501

1 433 190 007

1 365 111 296

419 462 464

0

0

0

6 007 186 993

5 975 691 645

2 808 706 965

K6. Beruházások

2 920 619 988

3 116 263 912

968 431 591

1 048 081 250

843 806 280

186 048 980

0

0

0

3 968 701 238

3 960 070 192

1 154 480 571

K7. Felújítások

95 250 000

117 684 704

0

20 320 000

20 320 000

0

0

0

0

115 570 000

138 004 704

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

135 213 170

135 213 170

81 127 902

0

4 800 000

3 800 000

0

0

0

135 213 170

140 013 170

84 927 902

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

3 151 083 158

3 369 161 786

1 049 559 493

1 068 401 250

868 926 280

189 848 980

0

0

0

4 219 484 408

4 238 088 066

1 239 408 473

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

7 725 080 144

7 979 742 135

3 438 803 994

2 501 591 257

2 234 037 576

609 311 444

0

0

0

10 226 671 401

10 213 779 711

4 048 115 438

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

300 000 000

300 000 000

150 000 000

300 000 000

300 000 000

150 000 000

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

81 357 341

418 205 856

418 205 856

81 357 341

418 205 856

418 205 856

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

3 309 135 451

3 385 895 673

1 470 913 353

3 309 135 451

3 385 895 673

1 470 913 353

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

3 000 000 000

6 609 174 889

6 609 174 889

3 000 000 000

6 609 174 889

6 609 174 889

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

C. Finanszírozási kiadások összesen

3 390 492 792

3 804 101 529

1 889 119 209

3 300 000 000

6 909 174 889

6 759 174 889

0

0

0

6 690 492 792

10 713 276 418

8 648 294 098

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)

11 115 572 936

11 783 843 664

5 327 923 203

5 801 591 257

9 143 212 465

7 368 486 333

0

0

0

16 917 164 193

20 927 056 129

12 696 409 536

16. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez52

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1. Személyi juttatás

543 913 750

551 036 306

247 067 034

9 709 990

9 709 990

4 688 941

0

0

0

553 623 740

560 746 296

251 755 975

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

86 046 846

87 113 656

36 132 401

1 714 555

1 714 555

78 584

0

0

0

87 761 401

88 828 211

36 210 985

K311. Szakmai anyagok beszerzése

325 000

584 488

584 488

0

0

0

0

0

0

325 000

584 488

584 488

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

13 700 000

10 167 094

3 609 544

0

0

0

0

0

0

13 700 000

10 167 094

3 609 544

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

16 932 200

10 635 783

5 787 564

0

0

0

0

0

0

16 932 200

10 635 783

5 787 564

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 600 000

1 600 000

705 871

0

0

0

0

0

0

1 600 000

1 600 000

705 871

K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja

9 000 000

9 000 000

3 049 842

0

0

0

0

0

0

9 000 000

9 000 000

3 049 842

K3312. Gázenergia szolgáltatás díja

4 000 000

10 000 000

6 165 511

0

0

0

0

0

0

4 000 000

10 000 000

6 165 511

K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

4 000 000

5 000 000

285 671

0

0

0

0

0

0

4 000 000

5 000 000

285 671

K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja

2 000 000

2 000 000

213 023

0

0

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

213 023

K332. Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K333. Bérleti és lízing díjak

311 000

3 030 891

1 177 745

0

0

0

0

0

0

311 000

3 030 891

1 177 745

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

25 390 000

17 333 171

4 246 651

0

0

0

0

0

0

25 390 000

17 333 171

4 246 651

K335. Közvetített szolgáltatások

2 400 000

2 400 000

2 400

0

0

0

0

0

0

2 400 000

2 400 000

2 400

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

11 100 000

17 420 000

7 978 150

0

0

0

0

0

0

11 100 000

17 420 000

7 978 150

K337. Egyéb szolgáltatások

20 588 150

21 598 227

6 454 286

0

0

35 400

0

0

0

20 588 150

21 598 227

6 489 686

K341. Kiküldetések kiadásai

230 000

230 000

24 263

0

0

0

0

0

0

230 000

230 000

24 263

K342. Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

20 740 247

21 529 172

5 607 326

675 000

675 000

62 764

0

0

0

21 415 247

22 204 172

5 670 090

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

789 750

3 911 000

2 061 000

0

0

0

0

0

0

789 750

3 911 000

2 061 000

K353. Kamatkiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K355. Egyéb dologi kiadások

2 870 000

2 870 000

1 432 355

0

0

0

0

0

0

2 870 000

2 870 000

1 432 355

K3. Dologi kiadások összesen

135 976 347

139 309 826

49 385 690

675 000

675 000

98 164

0

0

0

136 651 347

139 984 826

49 483 854

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K502. Elvonások és egyéb befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

600 000

600 000

0

0

0

0

0

0

0

600 000

600 000

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

600 000

600 000

0

0

0

0

0

0

0

600 000

600 000

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

766 536 943

778 059 788

332 585 125

12 099 545

12 099 545

4 865 689

0

0

0

778 636 488

790 159 333

337 450 814

K6. Beruházások

44 972 000

44 972 000

1 053 662

0

0

0

0

0

0

44 972 000

44 972 000

1 053 662

K7. Felújítások

38 100 000

38 100 000

0

0

0

0

0

0

0

38 100 000

38 100 000

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

83 072 000

83 072 000

1 053 662

0

0

0

0

0

0

83 072 000

83 072 000

1 053 662

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

849 608 943

861 131 788

333 638 787

12 099 545

12 099 545

4 865 689

0

0

0

861 708 488

873 231 333

338 504 476

17. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez53

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1. Személyi juttatás

1 118 818 751

1 118 818 751

519 754 052

0

0

0

0

0

0

1 118 818 751

1 118 818 751

519 754 052

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

161 528 311

161 528 311

77 539 888

0

0

6 352

0

0

0

161 528 311

161 528 311

77 546 240

K311. Szakmai anyagok beszerzése

2 600 000

2 600 000

598 471

0

0

0

0

0

0

2 600 000

2 600 000

598 471

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

140 693 980

156 928 127

84 441 865

13 147 200

13 147 200

8 847 020

0

0

0

153 841 180

170 075 327

93 288 885

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 800 000

1 800 000

664 320

0

0

0

0

0

0

1 800 000

1 800 000

664 320

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 050 000

1 050 000

485 579

0

0

0

0

0

0

1 050 000

1 050 000

485 579

K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja

18 000 000

20 000 000

8 656 166

0

0

462 383

0

0

0

18 000 000

20 000 000

9 118 549

K3312. Gázenergia szolgáltatás díja

23 200 000

32 818 011

14 101 677

0

0

222 441

0

0

0

23 200 000

32 818 011

14 324 118

K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

32 745 621

35 245 621

18 175 849

0

0

0

0

0

0

32 745 621

35 245 621

18 175 849

K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja

5 500 000

15 786 485

6 233 593

0

0

100 690

0

0

0

5 500 000

15 786 485

6 334 283

K332. Vásárolt élelmezés

4 482 800

7 482 800

3 842 471

0

0

0

0

0

0

4 482 800

7 482 800

3 842 471

K333. Bérleti és lízing díjak

450 000

450 000

194 456

0

0

0

0

0

0

450 000

450 000

194 456

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

22 000 000

22 000 000

4 312 392

0

0

0

0

0

0

22 000 000

22 000 000

4 312 392

K335. Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

13 710 000

12 887 857

5 738 000

0

0

0

0

0

0

13 710 000

12 887 857

5 738 000

K337. Egyéb szolgáltatások

39 559 520

28 434 520

13 939 968

0

0

0

0

0

0

39 559 520

28 434 520

13 939 968

K341. Kiküldetések kiadásai

1 100 000

1 100 000

302 929

0

0

0

0

0

0

1 100 000

1 100 000

302 929

K342. Reklám- és propagandakiadások

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

0

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

40 145 311

74 145 311

30 682 090

3 549 744

3 549 744

1 872 165

0

0

0

43 695 055

77 695 055

32 554 255

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

850 500

11 034 000

3 034 000

0

0

0

0

0

0

850 500

11 034 000

3 034 000

K353. Kamatkiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K355. Egyéb dologi kiadások

1 000 000

1 000 000

123 449

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

123 449

K3. Dologi kiadások összesen

348 987 732

424 862 732

195 527 275

16 696 944

16 696 944

11 504 699

0

0

0

365 684 676

441 559 676

207 031 974

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Általános tartalék

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

1 629 334 794

1 705 209 794

792 821 215

16 696 944

16 696 944

11 511 051

0

0

0

1 646 031 738

1 721 906 738

804 332 266

0

0

0

K6. Beruházások

50 647 365

35 072 365

1 894 408

0

0

0

0

0

0

50 647 365

35 072 365

1 894 408

K7. Felújítások

31 686 500

40 747 350

0

0

0

0

0

0

0

31 686 500

40 747 350

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

82 333 865

75 819 715

1 894 408

0

0

0

0

0

0

82 333 865

75 819 715

1 894 408

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

1 711 668 659

1 781 029 509

794 715 623

16 696 944

16 696 944

11 511 051

0

0

0

1 728 365 603

1 797 726 453

806 226 674

18. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez54

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MESELIGET VÁROSI BÖLCSŐDE

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1. Személyi juttatás

308 649 324

309 209 324

143 691 365

0

0

0

0

0

0

308 649 324

309 209 324

143 691 365

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

44 695 746

44 888 146

21 193 066

0

0

0

0

0

0

44 695 746

44 888 146

21 193 066

K311. Szakmai anyagok beszerzése

1 000 000

500 000

26 760

0

0

0

0

0

0

1 000 000

500 000

26 760

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

18 300 000

16 047 600

6 521 251

2 300 000

2 300 000

872 723

0

0

0

20 600 000

18 347 600

7 393 974

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

380 000

380 000

248 827

0

0

0

0

0

0

380 000

380 000

248 827

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

160 000

160 000

36 532

0

0

0

0

0

0

160 000

160 000

36 532

K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja

3 420 000

4 219 000

1 520 978

380 000

380 000

169 124

0

0

0

3 800 000

4 599 000

1 690 102

K3312. Gázenergia szolgáltatás díja

630 000

430 000

116 701

70 000

70 000

12 965

0

0

0

700 000

500 000

129 666

K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

12 150 000

10 693 796

6 241 664

1 350 000

1 350 000

693 518

0

0

0

13 500 000

12 043 796

6 935 182

K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja

778 500

2 561 576

1 199 593

86 500

86 500

133 161

0

0

0

865 000

2 648 076

1 332 754

K332. Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K333. Bérleti és lízing díjak

90 000

90 000

0

0

0

0

0

0

0

90 000

90 000

0

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 600 000

2 600 000

1 283 326

0

0

0

0

0

0

2 600 000

2 600 000

1 283 326

K335. Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 300 000

2 300 000

1 245 500

0

0

0

0

0

0

2 300 000

2 300 000

1 245 500

K337. Egyéb szolgáltatások

2 200 000

2 200 000

761 615

0

0

24 186

0

0

0

2 200 000

2 200 000

785 801

K341. Kiküldetések kiadásai

1 000 000

1 000 000

647 166

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

647 166

K342. Reklám- és propagandakiadások

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7 100 000

6 863 176

2 993 542

640 000

640 000

295 388

0

0

0

7 740 000

7 503 176

3 288 930

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

1 400 000

1 400 000

880 000

0

0

0

0

0

0

1 400 000

1 400 000

880 000

K353. Kamatkiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K355. Egyéb dologi kiadások

0

1 000

484

0

0

0

0

0

0

0

1 000

484

K3. Dologi kiadások összesen

53 558 500

51 496 148

23 723 939

4 826 500

4 826 500

2 201 065

0

0

0

58 385 000

56 322 648

25 925 004

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Általános tartalék

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

406 903 570

405 593 618

188 608 370

4 826 500

4 826 500

2 201 065

0

0

0

411 730 070

410 420 118

190 809 435

0

0

0

K6. Beruházások

4 000 000

4 196 000

173 021

0

0

0

0

0

0

4 000 000

4 196 000

173 021

K7. Felújítások

38 849 710

45 963 662

2 849 710

0

0

0

0

0

0

38 849 710

45 963 662

2 849 710

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

42 849 710

50 159 662

3 022 731

0

0

0

0

0

0

42 849 710

50 159 662

3 022 731

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

449 753 280

455 753 280

191 631 101

4 826 500

4 826 500

2 201 065

0

0

0

454 579 780

460 579 780

193 832 166

19. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez55

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1. Személyi juttatás

41 614 625

41 614 625

20 049 067

0

0

0

0

0

0

41 614 625

41 614 625

20 049 067

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

5 671 675

5 671 675

3 146 522

0

0

0

0

0

0

5 671 675

5 671 675

3 146 522

K311. Szakmai anyagok beszerzése

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

0

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

850 000

850 000

271 645

0

0

0

0

0

0

850 000

850 000

271 645

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

2 930 000

2 930 000

1 579 928

0

0

0

0

0

0

2 930 000

2 930 000

1 579 928

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

85 000

85 000

36 444

0

0

0

0

0

0

85 000

85 000

36 444

K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja

702 000

702 000

461 177

0

0

0

0

0

0

702 000

702 000

461 177

K3312. Gázenergia szolgáltatás díja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

980 000

980 000

736 006

0

0

0

0

0

0

980 000

980 000

736 006

K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja

30 000

30 000

8 227

0

0

0

0

0

0

30 000

30 000

8 227

K332. Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K333. Bérleti és lízing díjak

3 460 000

3 460 000

108 372

0

0

0

0

0

0

3 460 000

3 460 000

108 372

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

175 000

175 000

25 000

0

0

0

0

0

0

175 000

175 000

25 000

K335. Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

6 670 000

6 670 000

2 429 250

0

0

0

0

0

0

6 670 000

6 670 000

2 429 250

K337. Egyéb szolgáltatások

7 820 000

7 320 000

2 537 695

0

0

0

0

0

0

7 820 000

7 320 000

2 537 695

K341. Kiküldetések kiadásai

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

0

K342. Reklám- és propagandakiadások

425 000

925 000

526 700

0

0

0

0

0

0

425 000

925 000

526 700

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 100 399

3 100 399

566 772

0

0

0

0

0

0

3 100 399

3 100 399

566 772

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K353. Kamatkiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K355. Egyéb dologi kiadások

130 000

130 000

1 225

0

0

0

0

0

0

130 000

130 000

1 225

K3. Dologi kiadások összesen

27 557 399

27 557 399

9 288 441

0

0

0

0

0

0

27 557 399

27 557 399

9 288 441

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Általános tartalék

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

74 843 699

74 843 699

32 484 030

0

0

0

0

0

0

74 843 699

74 843 699

32 484 030

K6. Beruházások

6 793 500

6 793 500

3 311 922

0

0

0

0

0

0

6 793 500

6 793 500

3 311 922

K7. Felújítások

8 926 830

8 926 830

0

0

0

0

0

0

0

8 926 830

8 926 830

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

15 720 330

15 720 330

3 311 922

0

0

0

0

0

0

15 720 330

15 720 330

3 311 922

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

90 564 029

90 564 029

35 795 952

0

0

0

0

0

0

90 564 029

90 564 029

35 795 952

20. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez56

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1. Személyi juttatás

156 741 414

156 741 414

71 476 710

0

0

0

0

0

0

156 741 414

156 741 414

71 476 710

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

22 353 611

22 353 611

10 124 443

0

0

0

0

0

0

22 353 611

22 353 611

10 124 443

K311. Szakmai anyagok beszerzése

100 000

300 000

182 643

0

0

0

0

0

0

100 000

300 000

182 643

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 400 000

4 350 000

2 028 864

0

0

0

0

0

0

4 400 000

4 350 000

2 028 864

K313. Árubeszerzés

0

50 000

3 300

0

0

0

0

0

0

0

50 000

3 300

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

900 000

900 000

265 589

0

0

0

0

0

0

900 000

900 000

265 589

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

400 000

400 000

185 981

0

0

0

0

0

0

400 000

400 000

185 981

K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja

10 961 625

9 961 625

4 525 441

0

0

0

0

0

0

10 961 625

9 961 625

4 525 441

K3312. Gázenergia szolgáltatás díja

10 070 000

5 070 000

2 730 533

0

0

0

0

0

0

10 070 000

5 070 000

2 730 533

K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

8 000 000

13 800 000

7 732 810

0

0

0

0

0

0

8 000 000

13 800 000

7 732 810

K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja

3 875 000

4 875 000

1 918 856

0

0

0

0

0

0

3 875 000

4 875 000

1 918 856

K332. Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K333. Bérleti és lízing díjak

2 000 000

2 000 000

841 216

0

0

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

841 216

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

6 500 000

6 500 000

2 162 621

0

0

0

0

0

0

6 500 000

6 500 000

2 162 621

K335. Közvetített szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 500 000

2 500 000

1 307 500

0

0

0

0

0

0

2 500 000

2 500 000

1 307 500

K337. Egyéb szolgáltatások

46 500 000

46 450 000

20 898 669

0

0

0

0

0

0

46 500 000

46 450 000

20 898 669

K341. Kiküldetések kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K342. Reklám- és propagandakiadások

2 000 000

2 000 000

756 351

0

0

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

756 351

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

15 500 000

14 500 000

8 131 545

0

0

0

0

0

0

15 500 000

14 500 000

8 131 545

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

1 200 000

1 200 000

943 000

0

0

0

0

0

0

1 200 000

1 200 000

943 000

K353. Kamatkiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K355. Egyéb dologi kiadások

300 000

350 000

305 078

0

0

0

0

0

0

300 000

350 000

305 078

K3. Dologi kiadások összesen

115 206 625

115 206 625

54 919 997

0

0

0

0

0

0

115 206 625

115 206 625

54 919 997

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Általános tartalék

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

294 301 650

294 301 650

136 521 150

0

0

0

0

0

0

294 301 650

294 301 650

136 521 150

K6. Beruházások

9 999 343

9 999 343

3 224 699

0

0

0

0

0

0

9 999 343

9 999 343

3 224 699

K7. Felújítások

24 899 525

24 899 525

0

0

0

0

0

0

0

24 899 525

24 899 525

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

34 898 868

34 898 868

3 224 699

0

0

0

0

0

0

34 898 868

34 898 868

3 224 699

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

329 200 518

329 200 518

139 745 849

0

0

0

0

0

0

329 200 518

329 200 518

139 745 849

21. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez57

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1. Személyi juttatás

0

0

0

264 486 672

264 486 672

124 834 645

0

0

0

264 486 672

264 486 672

124 834 645

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

0

0

0

37 094 805

37 094 805

17 636 718

0

0

0

37 094 805

37 094 805

17 636 718

K311. Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

12 110 000

12 110 000

4 114 124

0

0

0

12 110 000

12 110 000

4 114 124

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

0

0

46 100 000

46 100 000

22 481 909

0

0

0

46 100 000

46 100 000

22 481 909

K313. Árubeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

0

0

1 005 280

1 005 280

591 162

0

0

0

1 005 280

1 005 280

591 162

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

580 870

580 870

269 413

0

0

0

580 870

580 870

269 413

K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja

0

0

0

11 359 849

12 359 849

2 941 773

0

0

0

11 359 849

12 359 849

2 941 773

K3312. Gázenergia szolgáltatás díja

0

0

0

2 013 806

10 013 806

2 072 289

0

0

0

2 013 806

10 013 806

2 072 289

K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

0

0

0

13 934 364

24 834 364

11 165 398

0

0

0

13 934 364

24 834 364

11 165 398

K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja

0

0

0

2 425 030

5 425 030

2 075 419

0

0

0

2 425 030

5 425 030

2 075 419

K332. Vásárolt élelmezés

0

0

0

20 000

20 000

0

0

0

0

20 000

20 000

0

K333. Bérleti és lízing díjak

0

0

0

198 000

338 000

251 000

0

0

0

198 000

338 000

251 000

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

0

0

0

3 634 946

3 634 946

1 520 565

0

0

0

3 634 946

3 634 946

1 520 565

K335. Közvetített szolgáltatások

0

0

0

778 900

778 900

156 851

0

0

0

778 900

778 900

156 851

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

3 662 487

3 662 487

1 865 000

0

0

0

3 662 487

3 662 487

1 865 000

K337. Egyéb szolgáltatások

0

0

0

6 419 253

6 379 253

3 187 670

0

0

0

6 419 253

6 379 253

3 187 670

K341. Kiküldetések kiadásai

0

0

0

120 000

120 000

0

0

0

0

120 000

120 000

0

K342. Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

40 000

40 000

0

0

0

0

40 000

40 000

0

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

18 054 989

18 054 989

8 637 345

0

0

0

18 054 989

18 054 989

8 637 345

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

3 235 100

9 235 100

3 881 000

0

0

0

3 235 100

9 235 100

3 881 000

K353. Kamatkiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K355. Egyéb dologi kiadások

0

0

0

2 798 923

2 798 923

139 930

0

0

0

2 798 923

2 798 923

139 930

K3. Dologi kiadások összesen

0

0

0

128 491 797

157 491 797

65 350 848

0

0

0

128 491 797

157 491 797

65 350 848

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Általános tartalék

0

0

0

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

0

0

0

430 073 274

459 073 274

207 822 211

0

0

0

430 073 274

459 073 274

207 822 211

0

0

0

K6. Beruházások

0

0

0

12 765 800

12 765 800

3 626 919

0

0

0

12 765 800

12 765 800

3 626 919

K7. Felújítások

0

0

0

25 000 000

6 000 000

3 230 531

0

0

0

25 000 000

6 000 000

3 230 531

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

0

0

37 765 800

18 765 800

6 857 450

0

0

0

37 765 800

18 765 800

6 857 450

Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)

0

0

0

467 839 074

477 839 074

214 679 661

0

0

0

467 839 074

477 839 074

214 679 661

22. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez58

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ft-ban

Beruházási feladat

Előirányzat összege

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Önkormányzat

2 920 619 988

3 116 263 912

968 431 591

1 048 081 250

843 806 280

186 048 980

0

0

0

3 968 701 238

3 960 070 192

1 154 480 571

Polgármesteri Hivatal

44 972 000

44 972 000

1 053 662

0

0

0

0

0

0

44 972 000

44 972 000

1 053 662

Kéz a Kézben Óvoda

50 647 365

35 072 365

1 894 408

0

0

0

0

0

0

50 647 365

35 072 365

1 894 408

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde

4 000 000

4 196 000

173 021

0

0

0

0

0

0

4 000 000

4 196 000

173 021

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

6 793 500

6 793 500

3 311 922

0

0

0

0

0

0

6 793 500

6 793 500

3 311 922

Váci Mihály Művelődési Központ

9 999 343

9 999 343

3 224 699

0

0

0

0

0

0

9 999 343

9 999 343

3 224 699

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

0

0

0

12 765 800

12 765 800

3 626 919

0

0

0

12 765 800

12 765 800

3 626 919

Beruházások összesen

3 037 032 196

3 217 297 120

978 089 303

1 060 847 050

856 572 080

189 675 899

0

0

0

4 097 879 246

4 073 869 200

1 167 765 202

K7. Felújítások

feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat

Előirányzat összege

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Önkormányzat

95 250 000

117 684 704

0

20 320 000

20 320 000

0

0

0

0

115 570 000

138 004 704

0

Polgármesteri Hivatal

38 100 000

38 100 000

0

0

0

0

0

0

0

38 100 000

38 100 000

0

Kéz a Kézben Óvoda

31 686 500

40 747 350

0

0

0

0

0

0

0

31 686 500

40 747 350

0

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde

38 849 710

45 963 662

2 849 710

0

0

0

0

0

0

38 849 710

45 963 662

2 849 710

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

8 926 830

8 926 830

0

0

0

0

0

0

0

8 926 830

8 926 830

0

Váci Mihály Művelődési Központ

24 899 525

24 899 525

0

0

0

0

0

0

0

24 899 525

24 899 525

0

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

0

0

0

25 000 000

6 000 000

3 230 531

0

0

0

25 000 000

6 000 000

3 230 531

Felújítások összesen

237 712 565

276 322 071

2 849 710

45 320 000

26 320 000

3 230 531

0

0

0

283 032 565

302 642 071

6 080 241

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Bölcsőde építési támogatás visszafizetése

135 213 170

135 213 170

81 127 902

135 213 170

135 213 170

81 127 902

Orvostechnikai eszközök beszerzésére Misszió Egészségügyi Központ részére

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

3 500 000

Szinkópa alapítvány hangszer beszerzése

300 000

300 000

0

300 000

300 000

Medveotthon alapítvány részére támogatás hűtő vásárlásra

1 000 000

0

0

1 000 000

0

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

135 213 170

140 013 170

84 927 902

0

0

0

0

0

0

135 213 170

140 013 170

84 927 902

23. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez59

CÉLTARTALÉK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Eredeti e.i.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Városfejlesztő Kft. Által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre

5 000 000

5 000 000

Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító telep Fejlesztésére működésének zavartalan biztosításához

12 819 988

Céltartalék összesen

5 000 000

17 819 988

24. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

1.60 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2025

2026

2027

2025

2026

2027

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

2 593 769 497

2 593 769 497

2 600 050 000

2 600 050 000

2 650 050 000

2 650 050 000

K1. Személyi juttatás

2 647 290 436

2 647 290 436

2 746 866 633

2 746 866 633

2 850 761 576

2 850 761 576

B3. Közhatalmi bevételek

5 050 740 290

5 050 740 290

5 050 740 290

5 050 740 290

5 050 740 290

5 050 740 290

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

401 211 377

401 211 377

416 299 021

416 299 021

432 038 892

432 038 892

B4. Működési bevételek

1 538 989 714

1 538 989 714

1 591 748 482

1 591 748 482

1 646 410 597

1 646 410 597

K3. Dologi kiadások

3 739 613 638

3 739 613 638

3 860 755 405

3 860 755 405

3 986 016 740

3 986 016 740

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 831 516

50 831 516

52 356 461

52 356 461

53 927 155

53 927 155

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 203 823 039

2 203 823 039

2 203 823 039

2 203 823 039

2 203 823 039

2 203 823 039

Ebből: Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

Céltartalék

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

9 183 629 501

9 183 629 501

9 242 668 772

9 242 668 772

9 347 330 887

9 347 330 887

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

9 042 770 006

9 042 770 006

9 280 100 559

9 280 100 559

9 526 567 402

9 526 567 402

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

0

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

712 076 862

712 076 862

556 499 274

556 499 274

430 425 538

430 425 538

B5. Felhalmozási bevételek

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

K7. Felújítások

143 500 000

143 500 000

121 375 000

121 375 000

106 256 250

106 256 250

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

855 576 862

855 576 862

677 874 274

677 874 274

536 681 788

536 681 788

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

B813. Maradvány igénybevétele

14 717 367

14 717 367

15 306 061

15 306 061

15 918 303

15 918 303

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

0

0

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

0

0

0

0

0

0

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

3 237 442 202

3 237 442 202

3 334 259 843

3 334 259 843

3 447 200 049

3 447 200 049

B816. Központi, irányító szervi támogatás

3 237 442 202

3 237 442 202

3 334 259 843

3 334 259 843

3 447 200 049

3 447 200 049

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

0

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

0

0

0

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

0

0

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

3 252 159 569

3 252 159 569

3 349 565 904

3 349 565 904

3 463 118 352

3 463 118 352

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

3 537 442 202

3 537 442 202

3 634 259 843

3 634 259 843

3 747 200 049

3 747 200 049

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

13 435 789 070

13 435 789 070

13 592 234 676

13 592 234 676

13 810 449 238

13 810 449 238

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

13 435 789 070

13 435 789 070

13 592 234 676

13 592 234 676

13 810 449 238

13 810 449 238

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

2.61 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2025

2026

2027

2025

2026

2027

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

2 593 719 497

2 593 719 497

2 600 000 000

2 600 000 000

2 650 000 000

2 650 000 000

K1. Személyi juttatás

170 850 482

170 850 482

175 975 996

175 975 996

181 255 276

181 255 276

B3. Közhatalmi bevételek

5 050 660 290

5 050 660 290

5 050 660 290

5 050 660 290

5 050 660 290

5 050 660 290

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

36 853 430

36 853 430

37 959 033

37 959 033

39 097 804

39 097 804

B4. Működési bevételek

998 288 891

998 288 891

1 028 237 558

1 028 237 558

1 059 084 685

1 059 084 685

K3. Dologi kiadások

2 896 325 147

2 896 325 147

2 983 214 901

2 983 214 901

3 072 711 348

3 072 711 348

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 831 516

50 831 516

52 356 461

52 356 461

53 927 155

53 927 155

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 203 223 039

2 203 223 039

2 203 223 039

2 203 223 039

2 203 223 039

2 203 223 039

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

8 642 668 678

8 642 668 678

8 678 897 848

8 678 897 848

8 759 744 975

8 759 744 975

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

5 358 083 614

5 358 083 614

5 452 729 431

5 452 729 431

5 550 214 623

5 550 214 623

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

0

K6. Beruházások

647 142 862

647 142 862

491 908 574

491 908 574

362 330 303

362 330 303

B5. Felhalmozási bevételek

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

K7. Felújítások

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

747 142 862

747 142 862

591 908 574

591 908 574

462 330 303

462 330 303

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

B813. Maradvány igénybevétele

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

3 237 442 202

3 237 442 202

3 334 259 843

3 334 259 843

3 447 200 049

3 447 200 049

B816. Központi, irányító szervi támogatás

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

3 537 442 202

3 537 442 202

3 634 259 843

3 634 259 843

3 747 200 049

3 747 200 049

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

9 642 668 678

9 642 668 678

9 678 897 848

9 678 897 848

9 759 744 975

9 759 744 975

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

9 642 668 678

9 642 668 678

9 678 897 848

9 678 897 848

9 759 744 975

9 759 744 975

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

3.62 VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2025

2026

2027

2025

2026

2027

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

0

0

0

0

0

K1. Személyi juttatás

553 423 740

553 423 740

581 094 927

581 094 927

610 149 673

610 149 673

B3. Közhatalmi bevételek

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

87 761 401

87 761 401

92 149 471

92 149 471

96 756 945

96 756 945

B4. Működési bevételek

14 000 000

14 000 000

15 000 000

15 000 000

16 000 000

16 000 000

K3. Dologi kiadások

136 651 347

136 651 347

143 483 914

143 483 914

150 658 110

150 658 110

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

14 080 000

14 080 000

15 080 000

15 080 000

16 080 000

16 080 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

778 436 488

778 436 488

817 328 312

817 328 312

858 164 728

858 164 728

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

K6. Beruházások

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

B813. Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

B816. Központi, irányító szervi támogatás

794 356 488

794 356 488

832 248 312

832 248 312

872 084 728

872 084 728

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

794 356 488

794 356 488

832 248 312

832 248 312

872 084 728

872 084 728

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

808 436 488

808 436 488

847 328 312

847 328 312

888 164 728

888 164 728

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

808 436 488

808 436 488

847 328 312

847 328 312

888 164 728

888 164 728

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

4.63 KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2025

2026

2027

2025

2026

2027

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

K1. Személyi juttatás

1 118 818 751

1 118 818 751

1 163 571 501

1 163 571 501

1 210 114 361

1 210 114 361

B3. Közhatalmi bevételek

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

161 528 311

161 528 311

167 989 443

167 989 443

174 709 021

174 709 021

B4. Működési bevételek

199 965 642

199 965 642

209 963 924

209 963 924

220 462 120

220 462 120

K3. Dologi kiadások

365 684 676

365 684 676

380 312 063

380 312 063

395 524 546

395 524 546

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

199 965 642

199 965 642

209 963 924

209 963 924

220 462 120

220 462 120

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

1 646 031 738

1 646 031 738

1 711 873 008

1 711 873 008

1 780 347 928

1 780 347 928

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

0

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

10 800 000

10 800 000

12 500 000

12 500 000

15 000 000

15 000 000

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

K7. Felújítások

2 000 000

2 000 000

3 000 000

3 000 000

3 500 000

3 500 000

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

12 800 000

12 800 000

15 500 000

15 500 000

18 500 000

18 500 000

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

0

0

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

B813. Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

0

0

0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

0

0

0

0

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

0

0

0

0

0

0

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

0

B816. Központi, irányító szervi támogatás

1 458 866 096

1 458 866 096

1 517 409 083

1 517 409 083

1 578 385 808

1 578 385 808

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

0

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

0

0

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

1 458 866 096

1 458 866 096

1 517 409 083

1 517 409 083

1 578 385 808

1 578 385 808

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

1 658 831 738

1 658 831 738

1 727 373 008

1 727 373 008

1 798 847 928

1 798 847 928

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

1 658 831 738

1 658 831 738

1 727 373 008

1 727 373 008

1 798 847 928

1 798 847 928

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

5.64 MESELIGET BÖLCSŐDE

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2025

2026

2027

2025

2026

2027

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

K1. Személyi juttatás

308 649 324

308 649 324

308 649 324

308 649 324

308 649 324

308 649 324

B3. Közhatalmi bevételek

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

44 695 746

44 695 746

44 695 746

44 695 746

44 695 746

44 695 746

B4. Működési bevételek

46 089 710

46 089 710

46 089 710

46 089 710

46 089 710

46 089 710

K3. Dologi kiadások

58 385 000

58 385 000

58 385 000

58 385 000

58 385 000

58 385 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

46 089 710

46 089 710

46 089 710

46 089 710

46 089 710

46 089 710

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

411 730 070

411 730 070

411 730 070

411 730 070

411 730 070

411 730 070

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

0

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

5 000 000

5 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

K7. Felújítások

24 000 000

24 000 000

0

0

0

0

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

29 000 000

29 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

B813. Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

0

0

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

0

0

0

0

0

0

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

B816. Központi, irányító szervi támogatás

394 640 360

394 640 360

367 640 360

367 640 360

367 640 360

367 640 360

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

394 640 360

394 640 360

367 640 360

367 640 360

367 640 360

367 640 360

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

0

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

440 730 070

440 730 070

413 730 070

413 730 070

413 730 070

413 730 070

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

440 730 070

440 730 070

413 730 070

413 730 070

413 730 070

413 730 070

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

6.65 KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2025

2026

2027

2025

2026

2027

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

K1. Személyi juttatás

55 482 000

55 482 000

58 256 100

58 256 100

61 168 905

61 168 905

B3. Közhatalmi bevételek

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

7 793 892

7 793 892

8 183 587

8 183 587

8 592 766

8 592 766

B4. Működési bevételek

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

K3. Dologi kiadások

28 936 000

28 936 000

30 382 800

30 382 800

31 901 940

31 901 940

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 780 000

1 780 000

1 780 000

1 780 000

1 780 000

1 780 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

92 211 892

92 211 892

96 822 487

96 822 487

101 663 611

101 663 611

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

K6. Beruházások

7 134 000

7 134 000

7 490 700

7 490 700

7 865 235

7 865 235

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

2 500 000

2 500 000

2 625 000

2 625 000

2 756 250

2 756 250

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

9 634 000

9 634 000

10 115 700

10 115 700

10 621 485

10 621 485

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

B813. Maradvány igénybevétele

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

B816. Központi, irányító szervi támogatás

100 065 892

100 065 892

105 158 187

105 158 187

110 505 096

110 505 096

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

100 065 892

100 065 892

105 158 187

105 158 187

110 505 096

110 505 096

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

101 845 892

101 845 892

106 938 187

106 938 187

112 285 096

112 285 096

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

101 845 892

101 845 892

106 938 187

106 938 187

112 285 096

112 285 096

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

7.66 VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Váci Mihály Művelődési Központ

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2025

2026

2027

2025

2026

2027

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

K1. Személyi juttatás

165 000 000

165 000 000

173 250 000

173 250 000

181 912 500

181 912 500

B3. Közhatalmi bevételek

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

24 000 000

24 000 000

25 200 000

25 200 000

26 460 000

26 460 000

B4. Működési bevételek

65 000 000

65 000 000

68 250 000

68 250 000

71 662 500

71 662 500

K3. Dologi kiadások

120 000 000

120 000 000

126 000 000

126 000 000

132 300 000

132 300 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

65 000 000

65 000 000

68 250 000

68 250 000

71 662 500

71 662 500

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

309 000 000

309 000 000

324 450 000

324 450 000

340 672 500

340 672 500

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

0

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

12 000 000

12 000 000

12 600 000

12 600 000

13 230 000

13 230 000

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

K7. Felújítások

15 000 000

15 000 000

15 750 000

15 750 000

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

27 000 000

27 000 000

28 350 000

28 350 000

13 230 000

13 230 000

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

B813. Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

0

0

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

0

0

0

0

0

0

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

B816. Központi, irányító szervi támogatás

271 000 000

271 000 000

284 550 000

284 550 000

282 240 000

282 240 000

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

271 000 000

271 000 000

284 550 000

284 550 000

282 240 000

282 240 000

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

336 000 000

336 000 000

352 800 000

352 800 000

353 902 500

353 902 500

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

336 000 000

336 000 000

352 800 000

352 800 000

353 902 500

353 902 500

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

8.67 IDŐSEK OTTHONA

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2025

2026

2027

2025

2026

2027

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

K1. Személyi juttatás

275 066 139

275 066 139

286 068 784

286 068 784

297 511 536

297 511 536

B3. Közhatalmi bevételek

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

38 578 597

38 578 597

40 121 741

40 121 741

41 726 610

41 726 610

B4. Működési bevételek

214 045 471

214 045 471

222 607 290

222 607 290

231 511 582

231 511 582

K3. Dologi kiadások

133 631 468

133 631 468

138 976 726

138 976 726

144 535 796

144 535 796

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

214 045 471

214 045 471

222 607 290

222 607 290

231 511 582

231 511 582

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

447 276 204

447 276 204

465 167 251

465 167 251

483 773 942

483 773 942

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

0

0

0

0

0

0

K6. Beruházások

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

K7. Felújítások

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

0

0

0

0

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

0

0

0

0

0

0

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

0

0

0

0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

B813. Maradvány igénybevétele

14 717 367

14 717 367

15 306 061

15 306 061

15 918 303

15 918 303

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

0

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

0

0

0

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

0

0

0

0

0

0

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

B816. Központi, irányító szervi támogatás

218 513 366

218 513 366

227 253 900

227 253 900

236 344 057

236 344 057

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

0

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

233 230 733

233 230 733

242 559 961

242 559 961

252 262 360

252 262 360

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

447 276 204

447 276 204

465 167 251

465 167 251

483 773 942

483 773 942

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

447 276 204

447 276 204

465 167 251

465 167 251

483 773 942

483 773 942

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

25. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE

1.68 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

Ft-ban

Megnevezés

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év-2032. év

Összesen

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Személyi juttatások (K1):

2 626 401 671

2 526 818 411

2 626 401 671

2 554 489 598

2 626 401 671

2 583 544 344

0

0

0

0

7 879 205 013

7 664 852 353

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):

391 707 435

396 246 457

391 707 435

400 634 527

391 707 435

405 242 001

0

0

0

0

1 175 122 305

1 202 122 985

Dologi kiadások (K3):

1 133 921 752

1 217 018 247

1 101 375 918

1 190 221 163

1 068 173 035

1 162 627 266

186 317 267

161 826 017

227 597 917

187 396 042

3 717 385 888

3 919 088 734

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások (K5):

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

0

0

0

0

1 500 000

1 500 000

Beruházások (K6):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások (K7):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások (K9):

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

1 050 000 000

1 050 000 000

2 250 000 000

2 250 000 000

Képveselő Testület által hozott határozatok

0

71 017 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 017 170

Összesen:

4 452 530 858

4 511 600 285

4 419 985 024

4 445 845 288

4 386 782 141

4 451 913 611

486 317 267

461 826 017

1 277 597 917

1 237 396 042

15 023 213 207

15 108 581 242

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

2.69 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

Megnevezés

ÁFA

Kötelezettség vállalás száma

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év-2032.év

Összesen

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Személyi juttatások:

214 830 000

214 830 000

214 830 000

214 830 000

214 830 000

214 830 000

0

0

0

0

644 490 000

644 490 000

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

167 792 142

167 792 142

167 792 142

167 792 142

167 792 142

173 124 858

0

0

0

0

503 376 426

508 709 142

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek

AHK

3787/4

167 792 142

167 792 142

167 792 142

167 792 142

167 792 142

173 124 858

0

0

0

0

503 376 426

508 709 142

Választott tisztségviselők juttatásai

40 317 858

40 317 858

40 317 858

40 317 858

40 317 858

40 317 858

0

0

0

0

120 953 574

120 953 574

- Választott tisztségviselők juttatásai

AHK

3818/4

40 317 858

40 317 858

40 317 858

40 317 858

40 317 858

40 317 858

0

0

0

0

120 953 574

120 953 574

Egyéb külső személyi juttatások

6 720 000

6 720 000

6 720 000

6 720 000

6 720 000

1 387 284

0

0

0

0

20 160 000

14 827 284

Bizottsági tagok juttatása

6 720 000

6 720 000

6 720 000

6 720 000

6 720 000

1 387 284

0

0

0

20 160 000

14 827 284

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

36 853 430

36 853 430

36 853 430

36 853 430

36 853 430

36 853 430

0

0

0

0

110 560 290

110 560 290

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó

AHK

3870/2

36 853 430

36 853 430

36 853 430

36 853 430

36 853 430

36 853 430

0

0

0

0

110 560 290

110 560 290

Dologi kiadások:

546 724 977

661 379 783

514 179 143

634 582 699

481 633 310

607 556 216

186 317 267

161 826 017

227 597 917

187 396 042

1 956 452 613

2 252 740 756

Szakmai anyagok beszerzése:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele:

394 862

1 103 544

394 862

1 103 544

394 862

1 103 544

0

0

0

0

1 184 586

3 310 633

- Neosoft: CMS webtáhely csomag

27%

198/3

152 400

153 670

152 400

153 670

152 400

153 670

0

0

0

0

457 200

461 010

'-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre

27%

23515/3

64 802

84 000

64 802

84 000

64 802

84 000

0

0

0

0

194 406

252 000

'-Városi menedzselt WiFi szolgáltatás

27%

0

762 000

0

762 000

0

762 000

0

0

0

0

0

2 286 000

'-Internet szolgáltatás, Fő út 27.

27%

177 660

103 874

177 660

103 874

177 660

103 874

0

0

0

0

532 980

311 623

Egyéb kommunikációs szolgáltatások:

152 400

0

152 400

0

152 400

0

0

0

0

0

457 200

0

- Invitech: Védőnők telefon

27%

8003/3

152 400

0

152 400

0

152 400

0

0

0

0

0

457 200

0

Vásárolt élelmezés:

99 060 000

131 508 500

99 060 000

131 508 500

99 060 000

131 508 500

0

0

0

0

297 180 000

394 525 500

'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény

27%

34404

88 900 000

120 650 000

88 900 000

120 650 000

88 900 000

120 650 000

0

0

0

0

266 700 000

361 950 000

'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény

27%

34413

3 810 000

6 350 000

3 810 000

6 350 000

3 810 000

6 350 000

0

0

0

0

11 430 000

19 050 000

'-Misszió: Ukrán menelültek részére meleg étel biztosítása

27%

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

0

0

0

0

3 810 000

3 810 000

- Esély: Furmann Gyula

AHK

2767/4

317 500

317 500

317 500

317 500

317 500

317 500

0

0

0

0

952 500

952 500

'-Városgazda: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája

27%

34415

317 500

0

317 500

0

317 500

0

0

0

0

0

952 500

0

- Esély: Szoc.étk.:

27%

2789/2

2 540 000

2 159 000

2 540 000

2 159 000

2 540 000

2 159 000

0

0

0

0

7 620 000

6 477 000

- Esély: Nappali melegedő

27%

2787/2

1 905 000

762 000

1 905 000

762 000

1 905 000

762 000

0

0

0

0

5 715 000

2 286 000

Közüzemi díjak:

56 816 710

213 772 648

56 816 710

213 772 648

56 816 710

213 772 648

0

0

0

0

170 450 130

641 317 944

- Gázdíj

27%

13 563 600

43 195 624

13 563 600

43 195 624

13 563 600

43 195 624

0

0

0

0

40 690 800

129 586 872

'-Áramdíj

27%

16 214 090

151 437 124

16 214 090

151 437 124

16 214 090

151 437 124

0

0

0

0

48 642 270

454 311 372

'-Termálfűtés

5%

15 671 250

7 875 000

15 671 250

7 875 000

15 671 250

7 875 000

0

0

0

0

47 013 750

23 625 000

'-Vízdíj

27%

11 367 770

11 264 900

11 367 770

11 264 900

11 367 770

11 264 900

0

0

0

0

34 103 310

33 794 700

Bérleti és lízing díjak:

3 219 554

35 560

3 219 554

35 560

3 219 554

35 560

0

0

0

0

9 658 662

106 680

'-Buszmegálló bérleti díja

35 560

35 560

35 560

35 560

35 560

35 560

0

0

0

0

106 680

106 680

'-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése

37808

1 983 994

0

1 983 994

0

1 983 994

0

0

0

5 951 982

0

'-Társasház üzemeltetés, közös képviselet

1 200 000

0

1 200 000

0

1 200 000

0

0

0

3 600 000

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

1 584 401

1 584 401

1 584 401

1 584 401

1 584 401

1 584 401

0

0

0

0

4 753 203

4 753 203

- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás

27%

9957/2, 14013/3

279 400

279 400

279 400

279 400

279 400

279 400

0

0

0

0

838 200

838 200

'-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák

27%

35257

1 305 001

1 305 001

1 305 001

1 305 001

1 305 001

1 305 001

0

0

0

3 915 003

3 915 003

Közvetített szolgáltatások:

761 008

1 193 576

761 008

1 193 576

761 008

1 193 576

0

0

0

0

2 283 024

3 580 728

- Vagyonbiztosítás

TAM

761 008

1 193 576

761 008

1 193 576

761 008

1 193 576

0

0

0

2 283 024

3 580 728

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

42 430 240

20 406 659

42 430 240

20 406 659

42 430 240

20 406 659

0

0

0

0

127 290 720

61 219 978

- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után

TAM

33852

24 000 000

0

24 000 000

0

24 000 000

0

0

0

0

0

72 000 000

0

- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás

27%

2372/2, 14117/3

2 641 600

2 641 600

2 641 600

2 641 600

2 641 600

2 641 600

0

0

0

0

7 924 800

7 924 800

-Városi sportfeladatok ellátása

TAM, 27%

2358/3, 14032/3

2 286 000

2 280 000

2 286 000

2 280 000

2 286 000

2 280 000

0

0

0

0

6 858 000

6 840 000

'-Papp Dávid: ügyvédi megbízási díj

27%

12 649 200

14 875 459

12 649 200

14 875 459

12 649 200

14 875 459

0

0

0

37 947 600

44 626 378

- Tűz és Munkavéd.

27%

7599/2, 14022/2

243 840

0

243 840

0

243 840

0

0

0

0

0

731 520

0

'-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása

27%

21282

609 600

609 600

609 600

609 600

609 600

609 600

0

0

0

1 828 800

1 828 800

Egyéb szolgáltatások:

100 636 885

90 621 102

100 636 885

90 621 102

100 636 885

90 621 102

47 663 100

47 663 100

0

0

349 573 754

319 526 406

- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.

27%

1600/3, 14083/2

19 050

19 050

19 050

19 050

19 050

19 050

0

0

0

0

57 150

57 150

- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A

27%

1605/2, 14086/2

19 050

31 750

19 050

31 750

19 050

31 750

0

0

0

0

57 150

95 250

- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8.

27%

28528

31 750

31 750

31 750

31 750

31 750

31 750

0

0

0

95 250

95 250

- MOHU: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 14.

27%

26 670

31 750

26 670

31 750

26 670

31 750

0

0

0

80 010

95 250

- Generali: Vagyonbiztosítás

AHK

2349/3

17 823 779

14 278 952

17 823 779

14 278 952

17 823 779

14 278 952

0

0

0

0

53 471 338

42 836 856

- Generali: Hiv. felelősség biztosítás

AHK

2411/2, 14140/3

317 500

283 000

317 500

283 000

317 500

283 000

0

0

0

0

952 500

849 000

- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ

27%

2402/4, 14146/2

5 461 000

0

5 461 000

0

5 461 000

0

0

0

0

0

16 383 000

0

-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap)

TAM

25468

1 524 000

1 670 000

1 524 000

1 670 000

1 524 000

1 670 000

0

0

0

4 572 000

5 010 000

- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk.

TAM, 27%

2789/2, 14243/5

412 750

60 000

412 750

60 000

412 750

60 000

0

0

0

0

1 238 250

180 000

'- Tűzjelző távf.szolg gyermekorvrendelő

27%

165 100

165 100

165 100

165 100

165 100

165 100

0

0

0

495 300

495 300

'-Városgazda: GPS nyomkövetési díj

27%

61 935

0

61 935

0

61 935

0

0

0

0

185 806

0

'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat)

27%

30754

71 494 650

71 494 650

71 494 650

71 494 650

71 494 650

71 494 650

47 663 100

47 663 100

262 147 050

262 147 050

'-Fotóriporteri szolgáltatás

A.A.M

2 016 000

2 136 000

2 016 000

2 136 000

2 016 000

2 136 000

6 048 000

6 408 000

'-Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele

27%

114 300

114 300

114 300

114 300

114 300

114 300

342 900

342 900

-'EMIT terv készítése

27%

844 550

0

844 550

0

844 550

0

2 533 650

0

'-MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás

27%

304 800

304 800

304 800

304 800

304 800

304 800

914 400

914 400

Reklám- és propaganda kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamat kiadások:

235 890 417

194 223 792

203 344 583

167 426 708

170 798 750

140 629 625

138 654 167

114 162 917

227 597 917

187 396 042

976 285 834

803 839 084

'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat

TAM

235 890 417

194 223 792

203 344 583

167 426 708

170 798 750

140 629 625

138 654 167

114 162 917

227 597 917

187 396 042

976 285 834

803 839 084

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások:

5 778 500

6 930 000

5 778 500

6 930 000

5 778 500

6 700 600

0

0

0

0

17 335 500

20 560 600

- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap

TAM

460 000

460 000

460 000

460 000

460 000

460 000

0

0

0

0

1 380 000

1 380 000

- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj

TAM

2770/1, 24310

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

1 870 600

0

0

0

0

6 300 000

6 070 600

- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj

TAM

2412/2, 24240

515 000

520 000

515 000

520 000

515 000

520 000

0

0

0

0

1 545 000

1 560 000

- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj

TAM

2413/1, 24243

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

0

0

0

0

300 000

300 000

- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után

27%

3354/2, 24237

2 603 500

3 750 000

2 603 500

3 750 000

2 603 500

3 750 000

0

0

0

0

7 810 500

11 250 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások:

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

0

0

0

0

1 500 000

1 500 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHK:

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

0

0

0

0

1 500 000

1 500 000

- Gödöllő-Vác Térségi: fog.

AHK

5927/3

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

0

0

0

0

1 500 000

1 500 000

Beruházások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inf.eszk.beszerzés:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanvásárlás:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

aam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Útépítés:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvilágítás:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Város- és Községgazd.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szabadidős park:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Óvoda:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27%

0

0

Egyházközösségi tevékenység támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános Iskola:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

aam

0

0

Bölcsőde:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások:

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

1 050 000 000

1 050 000 000

2 250 000 000

2 250 000 000

Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

1 050 000 000

1 050 000 000

2 250 000 000

2 250 000 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

1 050 000 000

1 050 000 000

2 250 000 000

2 250 000 000

2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése

AHK

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

1 050 000 000

1 050 000 000

2 250 000 000

2 250 000 000

0

0

Képveselő Testület által hozott határozatok

0

71 017 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 017 170

150/2024. (V.15) Kt. hat. Vh. területén műfüves labdarugó pályák felújítása pályázat hoz szükséges önrész biztosítása

12 677 180

0

12 677 180

192/2024. (VII.11) Kt. hat. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás részére felhalmozási támogatás 3 db membránkazetta vásárláshoz

33 872 170

0

33 872 170

200/2024. (VII.29) Kt. hat. földgáz energia beszerzése a 2025. évre

24 467 820

24 467 820

Összesen:

1 098 908 407

1 284 580 383

1 066 362 573

1 186 766 129

1 033 816 740

1 159 739 646

486 317 267

461 826 017

1 277 597 917

1 237 396 042

4 963 002 903

5 330 308 216

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

3.70 VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ft-ban

Megnevezés

ÁFA

Szerződés/ Köt. váll. száma

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

Összesen

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Személyi juttatások:

553 023 740

553 423 740

553 023 740

581 094 927

553 023 740

610 149 673

0

0

0

0

1 659 071 220

1 744 668 340

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

553 023 740

553 423 740

553 023 740

581 094 927

553 023 740

610 149 673

0

0

0

0

1 659 071 220

1 744 668 340

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek

AHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek

AHK

553 023 740

553 423 740

553 023 740

581 094 927

553 023 740

610 149 673

0

0

0

0

1 659 071 220

1 744 668 340

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állományba nem tartozók fizetett jutt.:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

87 709 401

87 761 401

87 709 401

92 149 471

87 709 401

96 756 945

0

0

0

0

263 128 203

276 667 817

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

AHK

87 709 401

87 761 401

87 709 401

92 149 471

87 709 401

96 756 945

0

0

0

0

263 128 203

276 667 817

Dologi kiadások:

71 921 272

72 711 803

71 921 272

72 711 803

71 921 272

72 711 803

0

0

0

0

215 763 816

218 135 409

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 461 000

5 461 000

5 461 000

5 461 000

5 461 000

5 461 000

0

0

0

0

16 383 000

16 383 000

- MOL: üzemanyag

600/5

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

0

0

0

0

7 620 000

7 620 000

- MOL: üzemanyag

23633/2

2 921 000

2 921 000

2 921 000

2 921 000

2 921 000

2 921 000

0

0

0

8 763 000

8 763 000

Szakmai anyagok beszerzése:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele:

3 672 731

2 429 465

3 672 731

2 429 465

3 672 731

2 429 465

0

0

0

0

11 018 194

7 288 394

- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj

27%

253/6

45 720

45 720

45 720

45 720

45 720

45 720

0

0

0

0

137 160

137 160

- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés

27%

252/10

497 525

670 000

497 525

670 000

497 525

670 000

0

0

0

0

1 492 575

2 010 000

- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás

27%

262/4

45 720

45 720

45 720

45 720

45 720

45 720

0

0

0

0

137 160

137 160

- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.

27%

264/5

274 320

274 320

274 320

274 320

274 320

274 320

0

0

0

0

822 960

822 960

- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás

27%

213/8

184 150

212 065

184 150

212 065

184 150

212 065

0

0

0

0

552 450

636 194

- Yettel: Vállalati hipernet

5%

588/8

533 400

366 140

533 400

366 140

533 400

366 140

0

0

0

0

1 600 200

1 098 420

- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj

27%

15148/2

508 000

0

508 000

0

508 000

0

0

0

0

0

1 524 000

0

- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap)

AHK

18488/3; 23646/2

1 500 000

700 000

1 500 000

700 000

1 500 000

700 000

0

0

0

0

4 500 000

2 100 000

'-Internet Városháza Fő út 35.

5%

38156

83 896

115 500

83 896

115 500

83 896

115 500

0

0

0

251 689

346 500

Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:

1 078 164

1 282 700

1 078 164

1 282 700

1 078 164

1 282 700

0

0

0

0

3 234 492

3 848 100

- Invitech: telefon

27%

534/2

1 016 000

1 206 500

1 016 000

1 206 500

1 016 000

1 206 500

0

0

0

0

3 048 000

3 619 500

- Magyar Telekom: kábel TV

27%

608/5

62 164

76 200

62 164

76 200

62 164

76 200

0

0

0

0

186 492

228 600

Vásárolt élelmezés:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27%

0

0

0

Közüzemi díjak:

38 735 000

43 235 000

38 735 000

43 235 000

38 735 000

43 235 000

0

0

0

0

116 205 000

129 705 000

- Áramdíj

27%

31 750 000

32 750 000

31 750 000

32 750 000

31 750 000

32 750 000

0

0

0

0

95 250 000

98 250 000

-Víz díj

27%

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

0

0

0

0

3 810 000

3 810 000

'-Gáz díj

27%

5 715 000

5 715 000

5 715 000

5 715 000

5 715 000

5 715 000

0

0

0

0

17 145 000

17 145 000

'-Termálfűtés

5%

0

3 500 000

0

3 500 000

0

3 500 000

0

0

0

0

0

10 500 000

Bérleti és lízing díjak:

229 177

381 000

229 177

381 000

229 177

381 000

0

0

0

0

687 531

1 143 000

- Lindström: szőnyeg

27%

69/5

229 177

381 000

229 177

381 000

229 177

381 000

0

0

0

0

687 531

1 143 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

2 135 886

2 165 350

2 135 886

2 165 350

2 135 886

2 165 350

0

0

0

0

6 407 658

6 496 050

- Tritel: Alközpont karbantartás

27%

204/5

558 800

533 400

558 800

533 400

558 800

533 400

0

0

0

0

1 676 400

1 600 200

- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb.

27%

206/5

311 150

311 150

311 150

311 150

311 150

311 150

0

0

0

0

933 450

933 450

- Evosec: RWA rendszer karbantartása

27%

31220

558 800

558 800

558 800

558 800

558 800

558 800

0

0

0

1 676 400

1 676 400

- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj

27%

294/4

707 136

762 000

707 136

762 000

707 136

762 000

0

0

0

0

2 121 408

2 286 000

Közvetített szolgáltatások:

61 935

0

61 935

0

61 935

0

0

0

0

0

185 805

0

- Városgazda : 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj

27%

23682

61 935

0

61 935

0

61 935

0

0

0

185 805

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

2 140 090

2 814 135

2 140 090

2 814 135

2 140 090

2 814 135

0

0

0

0

6 420 269

8 442 405

'-Foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása

AHK

0

845 000

0

845 000

0

845 000

0

2 535 000

- Saldo: adó és számviteli tanácsadás

27%

2639/1

311 290

140 335

311 290

140 335

311 290

140 335

0

0

0

0

933 869

421 005

'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása

27%

30318

1 828 800

1 828 800

1 828 800

1 828 800

1 828 800

1 828 800

0

0

0

0

5 486 400

5 486 400

Egyéb szolgáltatások:

18 407 289

14 943 153

18 407 289

14 943 153

18 407 289

14 943 153

0

0

0

0

55 221 868

44 829 460

- Városgazda: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj

27%

60524

555 753

555 753

555 753

555 753

555 753

555 753

0

0

0

0

1 667 260

1 667 260

- MOHU: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.

27%

378

292 100

304 800

292 100

304 800

292 100

304 800

0

0

0

0

876 300

914 400

- Magyar Posta: postai szolg.

27%, AM

537/7

17 500 000

14 000 000

17 500 000

14 000 000

17 500 000

14 000 000

0

0

0

0

52 500 000

42 000 000

- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg.

27%

586/1

59 436

82 600

59 436

82 600

59 436

82 600

0

0

0

0

178 308

247 800

- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza

27%

207

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propaganda kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Kamat kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Egyéb dologi kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési támogatások ÁHB:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb gép, berendezés:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb gép, berendezés felújítása:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

712 654 413

713 896 944

712 654 413

745 956 201

712 654 413

779 618 421

0

0

0

0

2 137 963 239

2 239 471 566

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

4.71 KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés

Szerződés száma

Kötelezettség-vállalás vége

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

Összesen

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Személyi juttatások:

1 087 055 896

1 058 076 113

1 087 055 896

1 058 076 113

1 087 055 896

1 058 076 113

0

0

0

0

3 261 167 688

3 174 228 339

Alapilletmények (K1101)

63883/2, 63116/14

határozatlan

1 029 325 633

1 000 345 850

1 029 325 633

1 000 345 850

1 029 325 633

1 000 345 850

0

3 087 976 899

3 001 037 550

Béren kívüli juttatások (K1107)

SZ/2014/0000061

határozatlan

51 135 868

51 135 868

51 135 868

51 135 868

51 135 868

51 135 868

0

153 407 604

153 407 604

Egyéb ktgtérítések (K1110)

SZ/2014/0000063

határozatlan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Megbízási díjak (K122)

SZ/2014/0000064

határozatlan

6 594 395

6 594 395

6 594 395

6 594 395

6 594 395

6 594 395

0

19 783 185

19 783 185

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

157 328 767

161 815 789

157 328 767

161 815 789

157 328 767

161 815 789

0

0

0

0

471 986 301

485 447 367

Szociális hozzájárulás (K2-01)

63118/9, 63886/2

határozatlan

150 161 289

154 648 311

150 161 289

154 648 311

150 161 289

154 648 311

0

450 483 867

463 944 933

Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)

SZ/2014/0000068

határozatlan

4 396 397

4 396 397

4 396 397

4 396 397

4 396 397

4 396 397

0

13 189 191

13 189 191

Munkáltatói SZJA (K2-07)

SZ/2014/0000067

határozatlan

2 771 081

2 771 081

2 771 081

2 771 081

2 771 081

2 771 081

0

8 313 243

8 313 243

Dologi kiadások:

352 212 918

281 610 886

352 212 918

281 610 886

352 212 918

281 610 886

0

0

0

0

1 056 638 754

844 832 658

Szakmai anyagok beszerzése:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Élelmiszer beszerzése

188 689 808

128 264 897

188 689 808

128 264 897

188 689 808

128 264 897

0

0

0

0

566 069 424

384 794 691

AG FOODS HUNGARY KFT

59610/4

határozatlan

1 892 337

1 932 671

1 892 337

1 932 671

1 892 337

1 932 671

0

5 677 011

5 798 013

KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT

59611/18

határozatlan

110 062 620

62 991 771

110 062 620

62 991 771

110 062 620

62 991 771

0

330 187 860

188 975 313

SULYÁN ÉS FIAI KFT

59612/1

határozatlan

2 733 600

2 687 564

2 733 600

2 687 564

2 733 600

2 687 564

0

8 200 800

8 062 692

KIZSU-HÚS kft

59613/4

határozatlan

9 501 270

9 501 270

9 501 270

9 501 270

9 501 270

9 501 270

0

28 503 810

28 503 810

OZIRISZ KFT

59614/9

határozatlan

8 088 276

6 579 034

8 088 276

6 579 034

8 088 276

6 579 034

0

24 264 828

19 737 102

Fazekas Pék Kft

59629/16

határozatlan

20 627 586

10 855 487

20 627 586

10 855 487

20 627 586

10 855 487

0

61 882 758

32 566 461

BA-HA-MA'S KFT

62626/2

határozatlan

635 000

635 000

635 000

635 000

635 000

635 000

0

1 905 000

1 905 000

KEDVENC Kereskedőház Zrt.

59631/13

határozatlan

16 276 872

12 937 240

16 276 872

12 937 240

16 276 872

12 937 240

0

48 830 616

38 811 720

Ujvári Eszter

59632/19

határozatlan

16 559 225

15 068 317

16 559 225

15 068 317

16 559 225

15 068 317

0

49 677 675

45 204 951

Veres Bubble Kft.

61454/2

határozatlan

1 041 400

1 041 400

1 041 400

1 041 400

1 041 400

1 041 400

3 124 200

3 124 200

Siracusa Kft.

59635/2

határozatlan

1 271 622

4 035 143

1 271 622

4 035 143

1 271 622

4 035 143

0

3 814 866

12 105 429

Tisztítószer beszerzése

38 834 199

22 127 418

38 834 199

22 127 418

38 834 199

22 127 418

0

0

0

0

116 502 597

66 382 254

OZIRISZ KFT

59623/2

határozatlan

7 027 478

5 122 478

7 027 478

5 122 478

7 027 478

5 122 478

0

21 082 434

15 367 434

KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT

59624/5

határozatlan

7 229 823

5 324 823

7 229 823

5 324 823

7 229 823

5 324 823

0

21 689 469

15 974 469

KEDVENC Kereskedőház Zrt.

59642/2

határozatlan

1 032 284

1 095 784

1 032 284

1 095 784

1 032 284

1 095 784

0

3 096 852

3 287 352

Telemax Consulting Kft

62348/6

határozatlan

6 089 719

6 089 719

6 089 719

0

18 269 157

Pilis-Ker 2020 Kft.

59644/3

határozatlan

23 544 614

4 494 614

23 544 614

4 494 614

23 544 614

4 494 614

0

70 633 842

13 483 842

Informatikai szolgáltatások igénybevétele:

2 241 906

2 689 666

2 241 906

2 689 666

2 241 906

2 689 666

0

0

0

0

6 725 718

8 068 998

Invitech Megoldások Zrt./Telefon

59626/2

határozatlan

344 576

344 576

344 576

344 576

344 576

344 576

0

1 033 728

1 033 728

Vodafone / Telefon és internet

59648/18

határozatlan

1 202 411

1 517 142

1 202 411

1 517 142

1 202 411

1 517 142

0

3 607 233

4 551 426

Magyar Telekom Nyrt.

59640/5

határozatlan

351 859

337 018

351 859

337 018

351 859

337 018

0

1 055 577

1 011 054

Digi Távközlési és Szolgáltató kft.

59643/8

határozatlan

343 060

490 930

343 060

490 930

343 060

490 930

0

1 029 180

1 472 790

Vásárolt élelmezés:

5 333 591

10 613 050

5 333 591

10 613 050

5 333 591

10 613 050

0

0

0

0

16 000 773

31 839 150

KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

59646/7

határozatlan

4 582 554

9 862 013

4 582 554

9 862 013

4 582 554

9 862 013

0

13 747 662

29 586 039

Biopiac Markat Szociális Szövetkezet

59650/1

határozatlan

279 310

279 310

279 310

279 310

279 310

279 310

0

837 930

837 930

Veresegyház Misszió Egészségügyi Központ

59651/1

határozatlan

471 727

471 727

471 727

471 727

471 727

471 727

0

1 415 181

1 415 181

0

0

Közüzemi díjak:

97 886 972

99 443 784

97 886 972

99 443 784

97 886 972

99 443 784

0

0

0

0

293 660 916

298 331 352

DMRV ZRT

59620/32, 64315/1

határozatlan

7 045 338

13 151 831

7 045 338

13 151 831

7 045 338

13 151 831

0

21 136 014

39 455 493

ELMŰ Hálózati Kft.

59622/2

határozatlan

19 733

19 733

19 733

19 733

19 733

19 733

0

59 199

59 199

E2 HUNGARY Zrt.

61761/22, 64292/1

határozatlan

22 860 000

20 064 371

22 860 000

20 064 371

22 860 000

20 064 371

68 580 000

60 193 113

Veresegyházi Városgazda Kft.

61522/5, 64313/1

határozatlan

34 382 902

29 720 095

34 382 902

29 720 095

34 382 902

29 720 095

103 148 706

89 160 285

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

59627/24

határozatlan

33 578 999

36 487 754

33 578 999

36 487 754

33 578 999

36 487 754

0

100 736 997

109 463 262

0

0

Bérleti és lízing díjak:

53 820

53 820

53 820

53 820

53 820

53 820

0

0

0

0

161 460

161 460

MAGYAR POSTA ZRT

59617/1

határozatlan

53 820

53 820

53 820

53 820

53 820

53 820

0

161 460

161 460

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

10 557 451

10 242 795

10 557 451

10 242 795

10 557 451

10 242 795

0

0

0

0

31 672 353

30 728 385

EGRI LIFT SZERVÍZ KFT.

59618/2

határozatlan

1 909 243

1 909 243

1 909 243

1 909 243

1 909 243

1 909 243

0

5 727 729

5 727 729

TILLSEC KFT

59619/2

határozatlan

2 322 529

2 322 529

2 322 529

2 322 529

2 322 529

2 322 529

0

6 967 587

6 967 587

MAR-GÁZ KFT

59621/1

határozatlan

1 016 762

1 016 762

1 016 762

1 016 762

1 016 762

1 016 762

0

3 050 286

3 050 286

Ella Tamás Bt

59658/5

határozatlan

3 776 000

3 776 000

3 776 000

3 776 000

3 776 000

3 776 000

0

11 328 000

11 328 000

HIRTH NO MI Kft.

59654/1

határozatlan

704 800

685 800

704 800

685 800

704 800

685 800

0

2 114 400

2 057 400

HIRTH NO MI Kft.

59657/2

határozatlan

535 026

108 077

535 026

108 077

535 026

108 077

0

1 605 078

324 231

HIRTH NO MI Kft.

59655/1

határozatlan

222 377

306 426

222 377

306 426

222 377

306 426

0

667 131

919 278

Marton Szakértő Kft.

59633/3

határozatlan

70 714

117 958

70 714

117 958

70 714

117 958

0

212 142

353 874

Közvetített szolgáltatások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

8 615 171

8 175 456

8 615 171

8 175 456

8 615 171

8 175 456

0

0

0

0

25 845 513

24 526 368

Tűz -és Munkavédelmi Bt.

68463/3

határozatlan

1 743 583

1 066 800

1 743 583

1 066 800

1 743 583

1 066 800

0

5 230 749

3 200 400

Chianti 3D Kft.

59641/2

határozatlan

609 600

609 600

609 600

609 600

609 600

609 600

0

1 828 800

1 828 800

Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ

59647/4

határozatlan

2 019 600

2 019 600

2 019 600

2 019 600

2 019 600

2 019 600

0

6 058 800

6 058 800

B-ANGEL KFT

59615/2

határozatlan

979 621

979 621

979 621

979 621

979 621

979 621

0

2 938 863

2 938 863

DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT

59625/2

határozatlan

182 880

182 880

182 880

182 880

182 880

182 880

0

548 640

548 640

MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt

59628/5

határozatlan

1 950 624

2 094 300

1 950 624

2 094 300

1 950 624

2 094 300

0

5 851 872

6 282 900

XCOPY KFT.

59634/3

határozatlan

245 263

319 939

245 263

319 939

245 263

319 939

0

735 789

959 817

Kövi Árpád

59653/7

határozatlan

884 000

902 716

884 000

902 716

884 000

902 716

0

2 652 000

2 708 148

Kamat kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inf.eszk.beszerzés:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanvásárlás:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyieszköz beszerzés:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

1 596 597 581

1 501 502 788

1 596 597 581

1 501 502 788

1 596 597 581

1 501 502 788

0

0

0

0

4 789 792 743

4 504 508 364

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

5.72 MESELIGET BÖLCSŐDE

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés

Szerződés száma

Kötelezettség-vállalás vége

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

Összesen

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Személyi juttatások:

308 649 324

286 112 630

308 649 324

286 112 630

308 649 324

286 112 630

0

0

0

0

925 947 972

858 337 890

Alapilletmények (K1101)

62987/4, 63878/2

határozatlan

308 649 324

286 112 630

308 649 324

286 112 630

308 649 324

286 112 630

0

925 947 972

858 337 890

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

44 695 746

44 695 746

44 695 746

44 695 746

44 695 746

44 695 746

0

0

0

0

134 087 239

134 087 239

Szociális hozzájárulás (K2-01)

62989/7, 63880/2

határozatlan

42 766 746

42 766 746

42 766 746

42 766 746

42 766 746

42 766 746

0

128 300 239

128 300 239

Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)

SZ/2014/0000066

határozatlan

1 929 000

1 929 000

1 929 000

1 929 000

1 929 000

1 929 000

0

5 787 000

5 787 000

Dologi kiadások:

42 203 127

45 496 939

42 203 127

45 496 939

42 203 127

45 496 939

0

0

0

0

126 609 381

136 490 817

Szakmai anyagok beszerzése:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Üzemeltetési anyagok:

16 502 126

20 343 641

16 502 126

20 343 641

16 502 126

20 343 641

0

0

0

0

49 506 378

61 030 923

- Iker és Társa Kft- Élelmiszer

59109/8

határozatlan

428 281

770 294

428 281

770 294

428 281

770 294

0

1 284 843

2 310 882

- Könczöl Imre- Élelmiszer

59121/1

határozatlan

2 027 459

2 027 459

2 027 459

2 027 459

2 027 459

2 027 459

0

6 082 377

6 082 377

- Keszi-Hús Kereskedelmi Kft- Élelmiszer

59108/4

határozatlan

7 362 495

7 423 787

7 362 495

7 423 787

7 362 495

7 423 787

0

22 087 485

22 271 361

- Ujvári Eszter- Élelmiszer

59124/3

határozatlan

94 490

142 580

94 490

142 580

94 490

142 580

0

283 470

427 740

- BA-HA-MA's Kft.- Élelmiszer

59140/24

határozatlan

650 584

2 538 682

650 584

2 538 682

650 584

2 538 682

0

1 951 752

7 616 046

- Susa-Hajdi Veronika 53094054

59133/12

határozatlan

3 849 418

4 877 665

3 849 418

4 877 665

3 849 418

4 877 665

11 548 254

14 632 995

- Human Hygiene Kft- Tisztítószer

59113/5

határozatlan

1 616 775

1 963 550

1 616 775

1 963 550

1 616 775

1 963 550

0

4 850 325

5 890 650

- Iker és Társa Kft- Tisztítószer

59119/1

határozatlan

63 246

63 246

63 246

63 246

63 246

63 246

0

189 738

189 738

- Papír Group Kft.

59129/2

határozatlan

409 378

536 378

409 378

536 378

409 378

536 378

0

1 228 134

1 609 134

Informatikai szolgáltatások igénybevétele:

301 742

322 405

301 742

322 405

301 742

322 405

0

0

0

0

905 226

967 215

- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás

59117/2

határozatlan

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

0

209 574

209 574

- Digi Távközlési És Szolgáltató Kft

59116/5

határozatlan

78 979

78 979

78 979

78 979

78 979

78 979

236 937

236 937

- Vodafone Magyarország Zrt

61663/2

határozatlan

33 173

33 173

33 173

33 173

33 173

33 173

99 519

99 519

- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program

59112/9

határozatlan

55 732

76 395

55 732

76 395

55 732

76 395

0

167 196

229 185

- Kis Zoltán

59130/6

határozatlan

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

0

144 000

144 000

- Kis Zoltánné

59131/2

határozatlan

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

0

48 000

48 000

-

Közüzemi díjak:

20 038 014

19 298 021

20 038 014

19 298 021

20 038 014

19 298 021

0

0

0

0

60 114 042

57 894 063

- DMRV Zrt- vízdíj

59110/15, 64290/1

határozatlan

877 794

2 933 773

877 794

2 933 773

877 794

2 933 773

0

2 633 382

8 801 319

- E2 HUNGARY Zrt.

61750/10, 64286/2

határozatlan

4 826 000

4 924 453

4 826 000

4 924 453

4 826 000

4 924 453

14 478 000

14 773 359

- Veresegyházi Városgazda Kft.

61523/1, 64289/1

határozatlan

14 175 000

10 619 030

14 175 000

10 619 030

14 175 000

10 619 030

42 525 000

31 857 090

- MVM Next Energiszolgáltató Zrt.

59120/8, 64288/1

2025.10.01-ig

159 220

820 765

159 220

820 765

159 220

820 765

0

477 660

2 462 295

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

1 684 726

2 060 645

1 684 726

2 060 645

1 684 726

2 060 645

0

0

0

0

5 054 178

6 181 935

- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer

59114/4

határozatlan

1 047 051

1 085 150

1 047 051

1 085 150

1 047 051

1 085 150

0

3 141 153

3 255 450

- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás

59118/3

határozatlan

376 555

714 375

376 555

714 375

376 555

714 375

0

1 129 665

2 143 125

- Wolf Informatika Kft

65643/2

határozatlan

127 000

127 000

127 000

127 000

127 000

127 000

381 000

381 000

Marton Szakértő Kft.

66588/1

határozatlan

32 520

32 520

32 520

32 520

32 520

32 520

97 560

97 560

- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás

59125/2

határozatlan

101 600

101 600

101 600

101 600

101 600

101 600

0

304 800

304 800

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

2 151 542

1 947 250

2 151 542

1 947 250

2 151 542

1 947 250

0

0

0

0

6 454 626

5 841 750

- Tűz-és Munkavédelmi Bt.

68483/4

határozatlan

361 442

222 250

361 442

222 250

361 442

222 250

0

1 084 326

666 750

-Chianti 3D Kft. (K336)

59126/3

határozatlan

609 600

609 600

609 600

609 600

609 600

609 600

0

1 828 800

1 828 800

- Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ

59128/3

2026.12.31-ig

468 000

468 000

468 000

468 000

468 000

468 000

1 404 000

1 404 000

-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők

59127/4

határozatlan

712 500

647 400

712 500

647 400

712 500

647 400

0

2 137 500

1 942 200

Egyéb szolgáltatások:

1 524 977

1 524 977

1 524 977

1 524 977

1 524 977

1 524 977

0

0

0

0

4 574 931

4 574 931

- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás

59134/4

határozatlan

336 000

336 000

336 000

336 000

336 000

336 000

1 008 000

1 008 000

- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg

59111/2

határozatlan

345 349

345 349

345 349

345 349

345 349

345 349

1 036 047

1 036 047

- Money Trade Kft.

59137/6

határozatlan

211 290

211 290

211 290

211 290

211 290

211 290

633 870

633 870

- MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt

59122/5

határozatlan

632 338

632 338

632 338

632 338

632 338

632 338

1 897 014

1 897 014

-

Beruházások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Felújítások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Összesen:

395 548 197

376 305 315

395 548 197

376 305 315

395 548 197

376 305 315

0

0

0

0

1 186 644 592

1 128 915 946

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

6.73 KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés

Szerződés száma

Kötelezettség-vállalás vége

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

Összesen

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2021.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2021.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Személyi juttatások:

41 614 625

32 896 500

41 614 625

32 896 500

41 614 625

32 896 500

0

0

0

0

124 843 875

98 689 500

Alapilletmények (K1101)

62867/2, 63358/5

határozatlan

41 614 625

32 896 500

41 614 625

32 896 500

41 614 625

32 896 500

124 843 875

98 689 500

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

5 671 675

5 671 675

5 671 675

5 671 675

5 671 675

5 671 675

0

0

0

0

17 015 025

17 015 025

Szociális hozzájárulás (K2-01)

62871/2, 63875/3

határozatlan

5 671 675

5 671 675

5 671 675

5 671 675

5 671 675

5 671 675

17 015 025

17 015 025

Dologi kiadások:

9 060 166

9 076 211

9 060 166

9 076 211

8 691 116

8 794 797

0

0

0

0

26 811 448

26 947 219

Szakmai anyagok beszerzése:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele:

2 178 110

2 491 953

2 178 110

2 491 953

2 178 110

2 491 953

0

0

0

0

6 534 330

7 475 859

NetLib Kft.

58693/5, 58692/1

határozatlan

684 178

786 804

684 178

786 804

684 178

786 804

2 052 534

2 360 412

Vodafone Magyarország Zrt.

58804/5

határozatlan

14 974

106 174

14 974

106 174

14 974

106 174

44 922

318 522

Digi Távközlési És Szolgáltató Kft

58785/4

határozatlan

31 730

31 730

31 730

31 730

31 730

31 730

95 190

95 190

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

58791/2

határozatlan

284 531

284 531

284 531

284 531

284 531

284 531

853 593

853 593

CSEH VENDEL

58790/5

határozatlan

1 050 000

1 170 000

1 050 000

1 170 000

1 050 000

1 170 000

3 150 000

3 510 000

Magyar Telekom Nyrt.

58798/5

határozatlan

112 697

112 714

112 697

112 714

112 697

112 714

338 091

338 142

Vásárolt élelmezés:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Közüzemi díjak:

1 978 356

1 500 014

1 978 356

1 500 014

1 978 356

1 500 014

0

0

0

0

5 935 068

4 500 042

Veresegyházi Városgazda Kft.

61520/2, 64274/1

határozatlan

770 451

800 000

770 451

800 000

770 451

800 000

2 311 353

2 400 000

DMRV Zrt.

58797/5, 64276/1

határozatlan

14 365

14 365

14 365

14 365

14 365

14 365

43 095

43 095

Veresegyház Átrium Társasház

64082/1

határozatlan

302 000

302 000

302 000

302 000

302 000

302 000

906 000

906 000

E2 HUNGARY Zrt.

62419/2, 64266/1

határozatlan

891 540

383 649

891 540

383 649

891 540

383 649

2 674 620

1 150 947

Bérleti és lízing díjak:

53 820

53 820

53 820

53 820

53 820

53 820

0

0

0

0

161 460

161 460

MAGYAR POSTA ZRT.

58707/2

határozatlan

53 820

53 820

53 820

53 820

53 820

53 820

161 460

161 460

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

995 320

1 038 500

995 320

1 038 500

770 320

1 038 500

0

0

0

0

2 760 960

3 115 500

Tűz-És Munkavédelmi Bt.

68702/1

határozatlan

45 720

88 900

45 720

88 900

45 720

88 900

137 160

266 700

Chianti 3D Kft.

58794/3

határozatlan

609 600

609 600

609 600

609 600

609 600

609 600

1 828 800

1 828 800

Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ

58799/6

határozatlan

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

180 000

180 000

Szabó Ferenc

67704/2

határozatlan

250 000

250 000

250 000

250 000

25 000

250 000

525 000

750 000

HUNGARNET Egyesület

67261/2,67046

határozatlan

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

90 000

90 000

0

0

Egyéb szolgáltatások:

3 854 560

3 991 924

3 854 560

3 991 924

3 710 510

3 710 510

0

0

0

0

11 419 630

11 694 358

DUPLEX Magyarország Kft.

58792/3

határozatlan

83 820

83 820

83 820

83 820

83 820

83 820

251 460

251 460

Euro-Profil Kft.

58796/4

2026.06.30

144 050

281 414

144 050

281 414

288 100

562 828

Veresegyház Átrium Társasház

58786/5

határozatlan

3 152 431

3 152 431

3 152 431

3 152 431

3 152 431

3 152 431

9 457 293

9 457 293

Magyar Reprográfiai Szövetség

62416/1

határozatlan

31 920

31 920

31 920

31 920

31 920

31 920

95 760

95 760

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

58791/2

határozatlan

224 040

224 040

224 040

224 040

224 040

224 040

672 120

672 120

MPLC Magyarország Kft.

58801/2

határozatlan

218 299

218 299

218 299

218 299

218 299

218 299

654 897

654 897

Kamat kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Egyéb dologi kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Beruházások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inf.eszk.beszerzés:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanvásárlás:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyieszköz beszerzése:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Felújítások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

56 346 466

47 644 386

56 346 466

47 644 386

55 977 416

47 362 972

0

0

0

0

168 670 348

142 651 744

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

7.74 VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megnevezés

Szerződés száma

Kötelezettség-vállalás vége

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

Összesen

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Személyi juttatások:

156 741 414

126 570 259

156 741 414

126 570 259

156 741 414

126 570 259

0

0

0

0

470 224 242

379 710 777

Illetmények (K1101-001)

62827/2, 63840/3

határozatlan

156 741 414

126 570 259

156 741 414

126 570 259

156 741 414

126 570 259

470 224 242

379 710 777

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

22 353 611

22 353 611

22 353 611

22 353 611

22 353 611

22 353 611

0

0

0

0

67 060 833

67 060 833

Szociális hozzájárulás (K2-01)

62828/9, 63850/3

határozatlan

22 353 611

22 353 611

22 353 611

22 353 611

22 353 611

22 353 611

67 060 833

67 060 833

Dologi kiadások:

40 236 682

38 460 364

40 236 682

38 460 364

39 948 682

38 174 364

0

0

0

0

120 422 046

115 095 092

Szakmai anyagok beszerzése:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:

920 530

1 102 349

920 530

1 102 349

920 530

1 102 349

0

0

0

0

2 761 590

3 307 047

- Mikroháló Kft.

59768/2

határozatlan

22 860

22 860

22 860

22 860

22 860

22 860

68 580

68 580

- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

59770/18

határozatlan

57 920

54 176

57 920

54 176

57 920

54 176

173 760

162 528

- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

59771/25

határozatlan

57 920

126 546

57 920

126 546

57 920

126 546

173 760

379 638

- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

59775/20

határozatlan

123 760

223 290

123 760

223 290

123 760

223 290

371 280

669 870

- Vodafone Zrt.

59773/13

határozatlan

658 070

675 477

658 070

675 477

658 070

675 477

1 974 210

2 026 431

Közüzemi díjak:

30 971 060

28 573 372

30 971 060

28 573 372

30 971 060

28 573 372

0

0

0

0

92 913 180

85 720 116

- Veresegyházi Városgazda Kft.

61837/4, 64247/2

határozatlan

8 400 000

9 367 536

8 400 000

9 367 536

8 400 000

9 367 536

25 200 000

28 102 608

- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház

59759/1

határozatlan

879 349

879 349

879 349

879 349

879 349

879 349

2 638 047

2 638 047

-DMRV ZRT

59764/28, 64248/1

határozatlan

3 095 381

4 384 103

3 095 381

4 384 103

3 095 381

4 384 103

9 286 143

13 152 309

-E2 HUNGARY Zrt.

61835/8, 64245/1

határozatlan

13 921 264

9 088 860

13 921 264

9 088 860

13 921 264

9 088 860

41 763 792

27 266 580

-MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.(gáz)

59772/15, 64246/1

határozatlan

4 675 066

4 853 524

4 675 066

4 853 524

4 675 066

4 853 524

14 025 198

14 560 572

Bérleti és Lízing díjak:

776 704

776 704

776 704

776 704

776 704

776 704

0

0

0

0

2 330 112

2 330 112

- Dokutech Center Kft.

59766/14

határozatlan

776 704

776 704

776 704

776 704

776 704

776 704

2 330 112

2 330 112

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

2 766 203

2 893 203

2 766 203

2 893 203

2 766 203

2 893 203

0

0

0

0

8 298 609

8 679 609

- Menerga Kft- Klíma karb

59754/2

határozatlan

782 604

782 604

782 604

782 604

782 604

782 604

2 347 812

2 347 812

- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb

59755/2

határozatlan

523 494

523 494

523 494

523 494

523 494

523 494

1 570 482

1 570 482

- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb

59756/7

határozatlan

94 615

221 615

94 615

221 615

94 615

221 615

283 845

664 845

- Egri Lift szerviz Kft.

59762/1

határozatlan

1 365 490

1 365 490

1 365 490

1 365 490

1 365 490

1 365 490

4 096 470

4 096 470

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

1 141 440

1 444 240

1 141 440

1 444 240

853 440

1 158 240

0

0

0

0

3 136 320

4 046 720

-Tűz-és Munkavédelmi Bt.

59761/7

határozatlan

243 840

548 640

243 840

548 640

243 840

548 640

731 520

1 645 920

- Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ

63808/1

2026.12.31

288 000

286 000

288 000

286 000

576 000

572 000

- Chianti 3D Kft.

59763/5

határozatlan

609 600

609 600

609 600

609 600

609 600

609 600

1 828 800

1 828 800

Egyéb szolgáltatások:

3 660 745

3 670 496

3 660 745

3 670 496

3 660 745

3 670 496

0

0

0

0

10 982 235

11 011 488

- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja

59758/2

határozatlan

300 208

300 208

300 208

300 208

300 208

300 208

900 624

900 624

- MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt

60923/5

határozatlan

714 701

691 092

714 701

691 092

714 701

691 092

0

0

2 144 103

2 073 276

- Duplex Kft.

59776/2

határozatlan

411 360

426 720

411 360

426 720

411 360

426 720

1 234 080

1 280 160

- Kövi Árpád

59777/6

határoztlan

180 000

198 000

180 000

198 000

180 000

198 000

540 000

594 000

- Lindström kft.

59757/5

határoztlan

472 299

472 299

472 299

472 299

472 299

472 299

1 416 897

1 416 897

- JEGYx1 Zrt

61441/3

határoztlan

604 277

604 277

604 277

604 277

604 277

604 277

1 812 831

1 812 831

- Artisjus Magyar Jogvédő Iroda Egyesület

62490/4

határoztlan

977 900

977 900

977 900

977 900

977 900

977 900

2 933 700

2 933 700

Kamat kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Egyéb dologi kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Beruházások:

0

0

0

0

0

0

0

Inf.eszk.beszerzés:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanvásárlás:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Egyéb tárgyieszköz beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

Felújítások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

Összesen:

219 331 707

187 384 234

219 331 707

187 384 234

219 043 707

187 098 234

0

0

0

0

657 707 121

561 866 702

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

8.75 IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés

Szerződés száma

Kötelezettség-vállalás vége

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

Összesen

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Eredeti ei.

Mód. ei. 2024.06.30.

Személyi juttatások:

264 486 672

254 909 169

264 486 672

254 909 169

264 486 672

254 909 169

0

0

0

0

793 460 016

764 727 507

Alapilletmény (K1101-0011)

62968/7, 64249/3

határozatlan

240 097 135

230 519 632

240 097 135

230 519 632

240 097 135

230 519 632

720 291 405

691 558 896

Szociális ágazati pótlék (K1101-0013)

határozatlan

20 554 163

20 554 163

20 554 163

20 554 163

20 554 163

20 554 163

61 662 489

61 662 489

Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014)

határozatlan

3 835 374

3 835 374

3 835 374

3 835 374

3 835 374

3 835 374

11 506 122

11 506 122

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

37 094 805

37 094 805

37 094 805

37 094 805

37 094 805

37 094 805

0

0

0

0

111 284 415

111 284 415

Szociális hozzájárulás (K2-01)

62970/4, 64252/2

határozatlan

37 094 805

37 094 805

37 094 805

37 094 805

37 094 805

37 094 805

111 284 415

111 284 415

Dologi kiadások:

71 562 610

108 282 261

71 562 610

108 282 261

71 562 610

108 282 261

0

0

0

0

214 687 830

324 846 783

Szakmai anyagok beszerzése:

469 703

5 182 596

469 703

5 182 596

469 703

5 182 596

0

0

0

0

1 409 109

15 547 788

Veres Praxis Kft

59925/13

határozatlan

469 703

5 182 596

469 703

5 182 596

469 703

5 182 596

1 409 109

15 547 788

Üzemeltetési anyagok:

40 990 399

45 808 122

40 990 399

45 808 122

40 990 399

45 808 122

0

0

0

0

122 971 197

137 424 366

Euro Best Illatszer Kft (312-0032)

59895/2

határozatlan

3 933 511

3 933 511

3 933 511

3 933 511

3 933 511

3 933 511

11 800 533

11 800 533

Könczöl Imre sütő vállalkozó

59904/7

határozatlan

6 002 782

6 006 328

6 002 782

6 006 328

6 002 782

6 006 328

18 008 346

18 018 984

CHICKEN GOLD 2012 Kft

59905/5

határozatlan

41 496

124 087

41 496

124 087

41 496

124 087

124 488

372 261

Iker és Társa Kft.

59906/7

határozatlan

2 438 036

4 216 594

2 438 036

4 216 594

2 438 036

4 216 594

7 314 108

12 649 782

Harka Csaba ev.

59907/2

határozatlan

2 729 814

2 729 814

2 729 814

2 729 814

2 729 814

2 729 814

8 189 442

8 189 442

Naszálytej Zrt.

59912/5

határozatlan

3 889 832

3 937 863

3 889 832

3 937 863

3 889 832

3 937 863

11 669 496

11 813 589

Biomark Kft.

59913/10

határozatlan

4 897 354

4 786 520

4 897 354

4 786 520

4 897 354

4 786 520

14 692 062

14 359 560

Ba-ha-mas Kft.

59909/5

határozatlan

7 221 988

9 712 363

7 221 988

9 712 363

7 221 988

9 712 363

21 665 964

29 137 089

Erent Györgiy

59911/3

határozatlan

7 603 476

7 408 102

7 603 476

7 408 102

7 603 476

7 408 102

22 810 428

22 224 306

Oligo 2000 Kft.

59919/8

határozatlan

2 232 110

2 952 940

2 232 110

2 952 940

2 232 110

2 952 940

6 696 330

8 858 820

Informatikai szolgáltatások igénybevétele:

1 485 251

1 881 192

1 485 251

1 881 192

1 485 251

1 881 192

0

0

0

0

4 455 753

5 643 576

GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft.

59901/5

határozatlan

138 906

138 909

138 906

138 909

138 906

138 909

416 718

416 727

Invitech Megoldások Zrt. (K322)

59884/6

határozatlan

184 510

187 216

184 510

187 216

184 510

187 216

553 530

561 648

Digi Távközlési És Szolgáltató Kft

59903/2

határozatlan

230 402

230 402

230 402

0

691 206

Kapros Károly

59924/4

határozatlan

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

900 000

900 000

Kapros Károly

59916/2

határozatlan

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

360 000

360 000

Tritel Kft.

59883/2

határozatlan

673 100

419 100

673 100

419 100

673 100

419 100

2 019 300

1 257 300

Veresegyházi Városgazda Kft.

60771/7

határozatlan

62 311

62 311

62 311

0

186 933

Vodafone Magyarország Zrt.

59926/4

határozatlan

68 735

423 254

68 735

423 254

68 735

423 254

206 205

1 269 762

Vásárolt élelmezés:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

Közüzemi díjak:

23 101 691

44 522 080

23 101 691

44 522 080

23 101 691

44 522 080

0

0

0

0

69 305 073

133 566 240

DMRV ZRT

59882/11, 64265/1

határozatlan

632 799

3 252 693

632 799

3 252 693

632 799

3 252 693

1 898 397

9 758 079

E2 HUNGARY Zrt.

62383/2, 64254/1

határozatlan

14 427 008

9 734 362

14 427 008

9 734 362

14 427 008

9 734 362

43 281 024

29 203 086

Veresegyházi Városgazda Kft.

62313/9, 64263/1

határozatlan

7 446 530

8 487 570

7 446 530

8 487 570

7 446 530

8 487 570

22 339 590

25 462 710

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

59922/11

határozatlan

9 336 268

9 336 268

9 336 268

0

28 008 804

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

59921/6

határozatlan

2 516 621

2 516 621

2 516 621

0

7 549 863

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia)

59914/13, 64262/1

határozatlan

595 354

11 194 566

595 354

11 194 566

595 354

11 194 566

1 786 062

33 583 698

Bérleti és lízing díjak:

228 600

267 970

228 600

267 970

228 600

267 970

0

0

0

0

685 800

803 910

METIRA KFT.

59894/11

határozatlan

228 600

267 970

228 600

267 970

228 600

267 970

685 800

803 910

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

1 898 710

1 898 710

1 898 710

1 898 710

1 898 710

1 898 710

0

0

0

0

5 696 130

5 696 130

Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

59885/1

határozatlan

479 679

479 679

479 679

479 679

479 679

479 679

1 439 037

1 439 037

TOP-DOOR Kft.

59886/1

határozatlan

127 000

127 000

127 000

127 000

127 000

127 000

381 000

381 000

HIRTH NO MI Kft

59910/2

határozatlan

365 760

365 760

365 760

365 760

365 760

365 760

1 097 280

1 097 280

Gelányi Lift Kft.

59887/2

határozatlan

187 706

187 706

187 706

187 706

187 706

187 706

563 118

563 118

VISZT-TECH

62456/2

határozatlan

317 500

317 500

317 500

317 500

317 500

317 500

952 500

952 500

VTS Service Kft.

59891/2

határozatlan

421 065

421 065

421 065

421 065

421 065

421 065

1 263 195

1 263 195

Szakmai anyagok beszerzése:

0

3 195 831

0

3 195 831

0

3 195 831

0

0

0

0

0

9 587 493

MEDI-SHOP Kft.

59920/14

határozatlan

3 195 831

3 195 831

3 195 831

0

9 587 493

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

1 850 750

3 070 750

1 850 750

3 070 750

1 850 750

3 070 750

0

0

0

0

5 552 250

9 212 250

VERES MEDITEAM Kft.

59898/4

határozatlan

1 325 000

1 060 000

1 325 000

1 060 000

1 325 000

1 060 000

3 975 000

3 180 000

VERES MEDITEAM Kft.

59897/2

határozatlan

240 000

900 000

240 000

900 000

240 000

900 000

720 000

2 700 000

Tűz és Munkavédelmi Bt

67328/1

határozatlan

285 750

285 750

285 750

285 750

285 750

285 750

857 250

857 250

Adatmappa kft.

59918/2

határozatlan

825 000

825 000

825 000

0

2 475 000

Egyéb szolgáltatások:

1 120 560

2 038 064

1 120 560

2 038 064

1 120 560

2 038 064

0

0

0

0

3 361 680

6 114 192

Biotrans Kft

59902/3

határozatlan

66 754

66 754

66 754

66 754

66 754

66 754

200 262

200 262

Duplex Magyarország Kft

59889/1

határozatlan

91 440

91 440

91 440

91 440

91 440

91 440

274 320

274 320

TÜV Rheinland InterCenter Kft.

59892/3

határozatlan

24 050

51 482

24 050

51 482

24 050

51 482

72 150

154 446

BIO-KALIBRA (K337-0029)

59896/3

határozatlan

40 640

105 410

40 640

105 410

40 640

105 410

121 920

316 230

GreenPro Környezetvédelmi Zrt.

59900/3

határozatlan

201 930

201 930

201 930

201 930

201 930

201 930

605 790

605 790

Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.

59888/4

határozatlan

267 690

478 688

267 690

478 688

267 690

478 688

803 070

1 436 064

MO HU Mol Hulladékgazdálkodási Kft

59923/5

határozatlan

307 152

921 456

307 152

921 456

307 152

921 456

921 456

2 764 368

Nédu Szolgáltató Közkereseti Társaság

62452/2

határozatlan

120 904

120 904

120 904

120 904

120 904

120 904

362 712

362 712

Biztosítás:

416 946

416 946

416 946

416 946

416 946

416 946

0

0

0

0

1 250 838

1 250 838

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

60883/3

határozatlan

301 686

301 686

301 686

301 686

301 686

301 686

905 058

905 058

Köbe Közép-Európai Kölcsönös Biztosító Egyesület

60885/2

határozatlan

115 260

115 260

115 260

115 260

115 260

115 260

345 780

345 780

Kamat kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

Beruházások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inf.eszk.beszerzés:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanvásárlás:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

Összesen:

373 144 087

400 286 235

373 144 087

400 286 235

373 144 087

400 286 235

0

0

0

0

1 119 432 261

1 200 858 705

Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

26. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

2024. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

0

II. Adósságot keletkeztető más ügyletek

0

Összesen

0

27. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez76

KIMUTATÁS A SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEGÉRŐL

Ft

Saját bevétel megnevezése *

Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Tárgyévi saját bevételek összege

Eredeti ei.

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti ei.

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

45 323 642 610

45 323 642 610

4 145 984 707

5 035 960 290

5 035 960 290

4 145 984 707

Tulajdonosi bevételek

9 000 000

9 000 000

840 000

1 000 000

1 000 000

840 000

Díjak, pótlékok, bírságok

132 300 000

132 300 000

16 194 229

14 700 000

14 700 000

16 194 229

Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)

9 008 463 734

9 008 463 734

264 425 205

1 008 463 734

1 008 463 734

264 425 205

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

Részesedések értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

54 473 406 344

54 473 406 344

4 427 444 141

6 060 124 024

6 060 124 024

4 427 444 141

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

28. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez77

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **

A futamidő végéig fennálló összeg

A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás

Eredeti ei.

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti ei.

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás

3 853 379 251

3 680 932 501

336 929 166

627 093 417

627 093 417

336 929 166

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

3 853 379 251

3 680 932 501

336 929 166

627 093 417

627 093 417

336 929 166

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése alapján

29. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése

Összeg

NINCS

Összesen

30. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez78

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés a.) pontja alapján

Ft-ban

B E V É T E L E K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1

Műk.célú tám. államh. belülről

2 593 799 497

2 666 416 046

1 465 407 619

311 246 340

391 372 412

391 372 412

207 497 560

206 378 903

206 378 903

207 497 560

208 199 058

208 199 058

207 497 560

206 712 640

206 712 640

207 497 560

234 602 424

234 602 424

207 497 560

218 142 182

218 142 182

207 497 560

200 154 738

0

207 497 560

200 154 738

0

207 577 560

200 234 738

0

207 497 560

200 154 738

0

207 497 560

200 154 738

0

207 497 560

200 154 738

0

B3

Közhatalmi bevételek

5 050 740 290

5 050 740 290

4 162 178 936

6 667

18 188 356

18 188 356

6 667

97 072 033

97 072 033

2 175 336 812

3 139 694 578

3 139 694 578

100 006 667

82 641 358

82 641 358

500 006 667

825 875 834

825 875 834

6 667

-1 293 223

-1 293 223

6 667

13 334

0

6 667

13 334

0

2 175 336 812

788 494 688

0

100 006 667

100 013 334

0

6 667

13 334

0

6 663

13 330

0

B4

Működési bevételek

1 520 475 446

1 530 475 446

842 170 453

126 945 199

94 690 350

94 690 350

127 195 200

152 683 187

152 683 187

131 432 080

177 886 682

177 886 682

128 824 188

193 162 579

193 162 579

128 750 869

126 123 265

126 123 265

128 594 188

97 624 390

97 624 390

118 585 906

106 469 968

0

115 676 776

114 483 858

0

128 824 188

117 423 423

0

128 925 793

117 019 424

0

129 151 047

117 244 680

0

127 570 012

115 663 640

0

B6

Műk.célú átvett pénzeszközök

30 880 000

30 880 000

30 135 584

10 000

0

0

10 000

49 310

49 310

10 015 000

10 000 000

10 000 000

197 500

0

36 274

197 500

50 000

50 000

20 197 500

20 000 000

20 000 000

202 500

281 250

0

10 000

93 750

0

10 000

94 440

0

10 000

103 750

0

10 000

103 750

0

10 000

103 750

0

A

Műk. kv.bevételek összesen:

9 195 895 233

9 278 511 782

6 499 892 592

438 208 206

504 251 118

504 251 118

334 709 427

456 183 433

456 183 433

2 524 281 452

3 535 780 318

3 535 780 318

436 525 915

482 516 577

482 552 851

836 452 596

1 186 651 523

1 186 651 523

356 295 915

334 473 349

334 473 349

326 292 633

306 919 290

0

323 191 003

314 745 680

0

2 511 748 560

1 106 247 289

0

436 440 020

417 291 246

0

336 665 274

317 516 502

0

335 084 235

315 935 458

0

B2

Felhalm.c. tám.államh.belülről

52 000 000

51 305 455

51 305 455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 305 455

51 305 455

52 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B5

Felhalm. Bevételek

1 008 463 734

1 008 463 734

264 425 205

0

149 231

149 231

0

79 113 927

79 113 927

107 363 734

164 623 779

164 623 779

0

711 811

711 811

0

19 802 835

19 802 835

10 000

23 622

23 622

510 000

400 000

0

300 510 000

300 000 000

0

300 030 000

300 000 000

0

300 020 000

143 638 529

0

10 000

0

0

10 000

0

0

B7

Felhalm.c. átvett pénzeszközök

0

2 070 001

2 070 001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 070 001

2 070 001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Felhalm.kv. Bevételek

1 060 463 734

1 061 839 190

317 800 661

0

149 231

149 231

0

79 113 927

79 113 927

107 363 734

164 623 779

164 623 779

0

711 811

711 811

0

21 872 836

21 872 836

10 000

51 329 077

51 329 077

52 510 000

400 000

0

300 510 000

300 000 000

0

300 030 000

300 000 000

0

300 020 000

143 638 529

0

10 000

0

0

10 000

0

0

C

Költségvetési bevételek

10 256 358 967

10 340 350 972

6 817 693 253

438 208 206

504 400 349

504 400 349

334 709 427

535 297 360

535 297 360

2 631 645 186

3 700 404 097

3 700 404 097

436 525 915

483 228 388

483 264 662

836 452 596

1 208 524 359

1 208 524 359

356 305 915

385 802 426

385 802 426

378 802 633

307 319 290

0

623 701 003

614 745 680

0

2 811 778 560

1 406 247 289

0

736 460 020

560 929 775

0

336 675 274

317 516 502

0

335 094 235

315 935 458

0

D (B8)

Finanszírozási bevételek

7 283 927 267

11 229 950 671

7 136 606 139

4 388 677 197

602 362 615

602 362 615

216 102 228

200 000 000

605 517 544

216 102 228

5 220 931 983

5 220 931 983

16 102 228

219 579 812

219 579 812

46 943 386

449 644 768

449 644 768

400 000 000

38 569 417

38 569 417

400 000 000

400 000 000

0

400 000 000

400 000 000

0

400 000 000

400 000 000

0

0

0

0

400 000 000

400 000 000

0

400 000 000

2 898 862 076

0

B813

ebből: Maradvány igénybev.

4 283 927 267

4 283 927 267

4 283 927 267

4 188 677 197

0

0

16 102 228

0

0

16 102 228

4 210 836 173

4 210 836 173

16 102 228

73 091 094

73 091 094

46 943 386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E

Bevételek (C+D)

17 540 286 234

21 570 301 643

13 954 299 392

4 826 885 403

1 106 762 964

1 106 762 964

550 811 655

735 297 360

1 140 814 904

2 847 747 414

8 921 336 080

8 921 336 080

452 628 143

702 808 200

702 844 474

883 395 982

1 658 169 127

1 658 169 127

756 305 915

424 371 843

424 371 843

778 802 633

707 319 290

0

1 023 701 003

1 014 745 680

0

3 211 778 560

1 806 247 289

0

736 460 020

560 929 775

0

736 675 274

717 516 502

0

735 094 235

3 214 797 534

0

K I A D Á S O K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1

Személyi juttatások

2 699 287 468

2 706 970 024

1 289 708 109

301 928 740

250 491 510

250 491 510

217 426 277

173 777 181

173 777 181

217 673 242

210 336 867

210 336 867

217 673 243

209 700 125

209 700 125

217 673 242

213 547 917

213 547 917

217 673 243

231 854 509

231 854 509

217 673 242

240 220 573

0

217 673 243

233 916 983

0

217 755 563

233 999 303

0

217 755 564

233 999 304

0

217 755 563

233 999 303

0

220 626 306

241 126 449

0

K2

Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó

414 686 515

418 445 725

194 630 846

51 716 034

59 878 926

59 878 926

32 888 495

21 929 675

21 929 675

32 888 500

25 453 146

25 453 146

32 888 499

36 550 036

36 550 036

32 888 500

26 123 073

26 123 073

32 888 499

24 695 990

24 695 990

32 888 502

37 114 830

0

32 888 499

36 820 915

0

32 888 500

36 820 916

0

32 888 499

36 820 915

0

32 888 499

36 820 915

0

34 085 488

39 416 387

0

K3

Dologi kiadások

3 783 336 288

3 917 156 896

1 824 976 850

358 245 523

165 559 424

165 559 424

310 735 524

207 393 801

207 393 801

311 235 524

459 330 864

459 330 864

311 235 524

297 386 355

297 386 355

312 235 524

371 234 675

371 234 675

315 235 524

324 071 731

324 071 731

308 238 024

340 587 891

0

310 235 024

342 584 891

0

312 235 024

354 584 891

0

309 235 024

345 252 600

0

312 235 024

354 584 891

0

312 235 022

354 584 881

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 831 516

50 831 516

3 275 039

1 902 626

939 356

939 356

1 902 626

473 523

473 523

1 902 626

521 840

521 840

11 902 626

371 840

371 840

1 902 626

409 440

409 440

1 902 626

559 040

559 040

1 902 626

1 902 626

0

1 902 626

1 902 626

0

9 902 626

18 043 343

0

1 902 626

1 902 626

0

1 902 626

11 902 626

0

11 902 630

11 902 630

0

K5

Egyéb műk.célú kiadások

2 694 662 125

2 632 992 296

1 205 536 027

224 505 177

249 396 332

249 396 332

224 555 177

176 377 816

176 377 816

224 555 177

176 795 060

176 795 060

224 555 177

182 722 963

182 722 963

224 555 177

171 032 667

171 032 667

224 555 177

249 211 189

249 211 189

224 555 177

304 430 383

0

224 555 177

224 605 177

0

224 555 177

224 605 177

0

224 555 177

224 605 177

0

224 555 177

224 605 177

0

224 605 177

224 605 178

0

ebből: Általános tartalék

263 255 039

190 065 222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 906 880

0

0

32 906 880

0

0

32 906 880

25 530 823

0

32 906 880

32 906 880

0

32 906 880

32 906 880

0

32 906 880

32 906 880

0

32 906 880

32 906 880

0

32 906 880

32 906 880

0

ebből: Céltartalék

5 000 000

17 819 988

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 000

17 819 988

0

A

Műk. Kv. Kiadások

9 642 803 912

9 726 396 457

4 518 126 871

938 298 100

726 265 548

726 265 548

787 508 099

579 951 996

579 951 996

788 255 069

872 437 777

872 437 777

798 255 069

726 731 319

726 731 319

789 255 069

782 347 772

782 347 772

792 255 069

830 392 459

830 392 459

785 257 571

924 256 303

0

787 254 569

839 830 592

0

797 336 890

868 053 630

0

786 336 890

842 580 622

0

789 336 889

861 912 912

0

803 454 623

871 635 525

0

K6

Beruházáok

4 097 879 246

4 073 869 200

1 167 765 202

185 455 000

238 607 390

238 607 390

2 995 000

80 533 266

80 533 266

113 172 953

145 959 704

145 959 704

468 932 240

217 759 048

217 759 048

477 710 115

148 116 920

148 116 920

558 927 515

336 788 874

336 788 874

524 455 000

728 477 979

0

450 455 000

576 588 725

0

473 961 100

482 837 778

0

621 473 323

621 473 323

0

100 455 000

100 455 000

0

119 887 000

396 271 193

0

K7

Felújítások

283 032 565

302 642 071

6 080 241

3 000 000

0

0

5 849 710

2 849 710

2 849 710

0

1 016 000

1 016 000

16 699 995

0

0

54 199 540

2 214 531

2 214 531

78 125 001

106 254 704

0

64 785 500

64 554 969

0

52 372 819

94 489 771

0

0

31 262 386

0

3 000 000

0

0

3 000 000

0

0

2 000 000

0

0

K8

Egyéb felhalm.c.kiadások

135 213 170

140 013 170

84 927 902

0

17 021 317

17 021 317

12 292 106

13 521 317

13 521 317

12 292 106

13 521 317

13 521 317

12 292 106

13 521 317

13 521 317

12 292 106

13 521 317

13 521 317

12 292 106

13 821 317

13 821 317

12 292 106

9 180 878

0

12 292 106

9 180 878

0

12 292 106

9 180 878

0

12 292 106

9 180 878

0

12 292 106

9 180 878

0

12 292 106

9 180 876

0

B

Felhalm.kv. Kiadások

4 516 124 981

4 516 524 441

1 258 773 345

188 455 000

255 628 707

255 628 707

21 136 816

96 904 293

96 904 293

125 465 059

160 497 021

160 497 021

497 924 341

231 280 365

231 280 365

544 201 761

163 852 768

163 852 768

649 344 622

456 864 895

350 610 191

601 532 606

802 213 826

0

515 119 925

680 259 374

0

486 253 206

523 281 042

0

636 765 429

630 654 201

0

115 747 106

109 635 878

0

134 179 106

405 452 069

0

C

Költségvetési kiadások

14 158 928 893

14 242 920 898

5 776 900 216

1 126 753 100

981 894 255

981 894 255

808 644 916

676 856 289

676 856 289

913 720 129

1 032 934 798

1 032 934 798

1 296 179 411

958 011 684

958 011 684

1 333 456 831

946 200 540

946 200 540

1 441 599 692

1 287 257 354

1 181 002 650

1 386 790 178

1 726 470 130

0

1 302 374 495

1 520 089 967

0

1 283 590 097

1 391 334 673

0

1 423 102 320

1 473 234 824

0

905 083 996

971 548 790

0

937 633 730

1 277 087 595

0

D (K9)

Finanszírozási kiadások

3 381 357 341

7 327 380 745

7 177 380 745

3 081 357 341

3 399 817 970

3 399 817 970

0

311 453 429

311 453 429

150 000 000

3 278 182 872

3 278 182 872

-0

71 866 504

71 866 504

0

61 962 961

61 962 961

-0

54 097 009

54 097 009

-0

-0

0

-0

0

0

150 000 000

150 000 000

0

0

-0

0

0

0

0

-0

-0

0

E

Kiadások (C+D)

17 540 286 234

21 570 301 643

12 954 280 961

4 208 110 441

4 381 712 225

4 381 712 225

808 644 916

988 309 718

988 309 718

1 063 720 129

4 311 117 670

4 311 117 670

1 296 179 411

1 029 878 188

1 029 878 188

1 333 456 831

1 008 163 501

1 008 163 501

1 441 599 692

1 341 354 363

1 235 099 659

1 386 790 178

1 726 470 130

0

1 302 374 495

1 520 089 967

0

1 433 590 097

1 541 334 673

0

1 423 102 320

1 473 234 824

0

905 083 996

971 548 790

0

937 633 730

1 277 087 595

0

Maradvány (bev.-kiad.)

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

30.1. melléklet

2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

B E V É T E L E K

2023.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1

Műk.célú tám. államh. belülről

2 593 719 497

2 656 212 573

1 455 284 146

311 246 340

391 372 412

391 372 412

207 497 560

206 378 903

206 378 903

207 497 560

208 199 058

208 199 058

207 497 560

206 712 640

206 712 640

207 497 560

224 478 951

224 478 951

207 497 560

218 142 182

218 142 182

207 497 560

200 154 738

207 497 560

200 154 738

207 497 560

200 154 738

207 497 560

200 154 738

207 497 560

200 154 738

207 497 560

200 154 738

B3

Közhatalmi bevételek

5 050 660 290

5 050 660 290

4 162 178 936

18 188 356

18 188 356

97 072 033

97 072 033

2 175 330 145

3 139 694 578

3 139 694 578

100 000 000

82 641 358

82 641 358

500 000 000

825 875 834

825 875 834

-1 293 223

-1 293 223

2 175 330 145

788 481 354

100 000 000

100 000 000

B4

Működési bevételek

998 288 891

998 288 891

556 761 411

83 190 740

70 057 166

70 057 166

83 190 741

97 035 687

97 035 687

83 190 741

113 060 530

113 060 530

83 190 741

153 683 185

153 683 185

83 190 741

75 579 048

75 579 048

83 190 741

47 345 795

47 345 795

83 190 741

73 587 913

83 190 741

73 587 913

83 190 741

73 587 913

83 190 741

73 587 913

83 190 741

73 587 914

83 190 741

73 587 914

B6

Műk.célú átvett pénzeszközök

30 000 000

30 000 000

30 036 274

0

10 000 000

10 000 000

10 000 000

36 274

20 000 000

20 000 000

20 000 000

A

Műk. kv.bevételek összesen:

8 672 668 678

8 735 161 754

6 204 260 767

394 437 080

479 617 934

479 617 934

290 688 301

400 486 623

400 486 623

2 476 018 446

3 470 954 166

3 470 954 166

390 688 301

443 037 183

443 073 457

790 688 301

1 125 933 833

1 125 933 833

310 688 301

284 194 754

284 194 754

290 688 301

273 742 651

0

290 688 301

273 742 651

0

2 466 018 446

1 062 224 005

0

390 688 301

373 742 651

0

290 688 301

273 742 652

0

290 688 301

273 742 652

0

B2

Felhalm.c. tám.államh.belülről

52 000 000

51 305 455

51 305 455

0

0

51 305 455

51 305 455

52 000 000

0

B5

Felhalm. Bevételek

1 007 363 734

1 007 363 734

263 725 205

0

149 231

149 231

79 113 927

79 113 927

107 363 734

164 623 779

164 623 779

11 811

11 811

19 802 835

19 802 835

23 622

23 622

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

143 638 529

B7

Felhalm.c. átvett pénzeszközök

0

2 070 001

2 070 001

2 070 001

2 070 001

B

Felhalm.kv. Bevételek

1 059 363 734

1 060 739 190

317 100 661

0

149 231

149 231

0

79 113 927

79 113 927

107 363 734

164 623 779

164 623 779

0

11 811

11 811

0

21 872 836

21 872 836

0

51 329 077

51 329 077

52 000 000

0

0

300 000 000

300 000 000

0

300 000 000

300 000 000

0

300 000 000

143 638 529

0

0

0

0

0

0

0

C

Költségvetési bevételek

9 732 032 412

9 795 900 944

6 521 361 428

394 437 080

479 767 165

479 767 165

290 688 301

479 600 550

479 600 550

2 583 382 180

3 635 577 945

3 635 577 945

390 688 301

443 048 994

443 085 268

790 688 301

1 147 806 669

1 147 806 669

310 688 301

335 523 831

335 523 831

342 688 301

273 742 651

0

590 688 301

573 742 651

0

2 766 018 446

1 362 224 005

0

690 688 301

517 381 180

0

290 688 301

273 742 652

0

290 688 301

273 742 652

0

D (B8)

Finanszírozási bevételek

7 185 131 781

11 131 155 185

7 037 810 653

4 385 131 781

602 362 615

602 362 615

200 000 000

200 000 000

605 517 544

200 000 000

5 195 227 591

5 195 227 591

0

146 488 718

146 488 718

0

449 644 768

449 644 768

400 000 000

38 569 417

38 569 417

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

2 898 862 076

B813

ebből: Maradvány igénybev.

4 185 131 781

4 185 131 781

4 185 131 781

4 185 131 781

0

4 185 131 781

4 185 131 781

E

Bevételek (C+D)

16 917 164 193

20 927 056 129

13 559 172 081

4 779 568 861

1 082 129 780

1 082 129 780

490 688 301

679 600 550

1 085 118 094

2 783 382 180

8 830 805 536

8 830 805 536

390 688 301

589 537 712

589 573 986

790 688 301

1 597 451 437

1 597 451 437

710 688 301

374 093 248

374 093 248

742 688 301

673 742 651

0

990 688 301

973 742 651

0

3 166 018 446

1 762 224 005

0

690 688 301

517 381 180

0

690 688 301

673 742 652

0

690 688 301

3 172 604 728

0

K I A D Á S O K

2023.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1

Személyi juttatások

255 352 942

255 352 942

158 146 295

98 740 002

94 296 407

94 296 407

14 237 540

8 154 036

8 154 036

14 237 540

8 773 955

8 773 955

14 237 540

19 027 195

19 027 195

14 237 540

10 581 348

10 581 348

14 237 540

17 313 354

17 313 354

14 237 540

16 201 108

14 237 540

16 201 108

14 237 540

16 201 108

14 237 540

16 201 108

14 237 540

16 201 108

14 237 540

16 201 107

K2

Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó

55 580 966

58 080 966

28 772 872

21 890 320

20 986 319

20 986 319

3 062 786

891 157

891 157

3 062 786

4 265 924

4 265 924

3 062 786

936 857

936 857

3 062 786

921 866

921 866

3 062 786

770 749

770 749

3 062 786

4 884 682

3 062 786

4 884 682

3 062 786

4 884 682

3 062 786

4 884 682

3 062 786

4 884 682

3 062 786

4 884 684

K3

Dologi kiadások

2 951 359 444

2 979 033 925

1 412 976 732

291 779 953

118 221 606

118 221 606

241 779 954

148 734 134

148 734 134

241 779 954

379 327 360

379 327 360

241 779 954

229 585 900

229 585 900

241 779 954

297 050 090

297 050 090

241 779 954

240 057 642

240 057 642

241 779 954

261 009 533

241 779 954

261 009 533

241 779 954

261 009 533

241 779 954

261 009 533

241 779 954

261 009 533

241 779 951

261 009 528

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 831 516

50 831 516

3 275 039

1 902 626

939 356

939 356

1 902 626

473 523

473 523

1 902 626

521 840

521 840

11 902 626

371 840

371 840

1 902 626

409 440

409 440

1 902 626

559 040

559 040

1 902 626

1 902 626

1 902 626

1 902 626

9 902 626

18 043 343

1 902 626

1 902 626

1 902 626

11 902 626

11 902 630

11 902 630

K5

Egyéb műk.célú kiadások

2 694 062 125

2 632 392 296

1 205 536 027

224 505 177

249 396 332

249 396 332

224 505 177

176 377 816

176 377 816

224 505 177

176 795 060

176 795 060

224 505 177

182 722 963

182 722 963

224 505 177

171 032 667

171 032 667

224 505 177

249 211 189

249 211 189

224 505 177

304 330 383

224 505 177

224 505 177

224 505 177

224 505 177

224 505 177

224 505 177

224 505 177

224 505 177

224 505 177

224 505 178

ebből: Általános tartalék

263 255 039

190 065 222

0

32 906 880

32 906 880

32 906 880

25 530 823

32 906 880

32 906 880

32 906 880

32 906 880

32 906 880

32 906 880

32 906 880

32 906 880

32 906 880

32 906 880

ebből: Céltartalék

5 000 000

17 819 988

0

5 000 000

17 819 988

A

Műk. Kv. Kiadások

6 007 186 993

5 975 691 645

2 808 706 965

638 818 078

483 840 020

483 840 020

485 488 083

334 630 666

334 630 666

485 488 083

569 684 139

569 684 139

495 488 083

432 644 755

432 644 755

485 488 083

479 995 411

479 995 411

485 488 083

507 911 974

507 911 974

485 488 083

588 328 332

0

485 488 083

508 503 126

0

493 488 083

524 643 843

0

485 488 083

508 503 126

0

485 488 083

518 503 126

0

495 488 084

518 503 127

0

K6

Beruházáok

3 968 701 238

3 960 070 192

1 154 480 571

185 000 000

237 962 475

237 962 475

79 665 694

79 665 694

100 000 000

145 337 755

145 337 755

450 000 000

213 968 359

213 968 359

450 000 000

144 804 349

144 804 349

553 682 915

332 741 939

332 741 939

509 000 000

709 000 000

450 000 000

550 000 000

450 000 000

450 000 000

621 018 323

621 018 323

100 000 000

100 000 000

100 000 000

375 571 298

K7

Felújítások

115 570 000

138 004 704

0

12 700 000

0

0

50 800 000

20 320 000

106 254 704

31 750 000

31 750 000

0

K8

Egyéb felhalm.c.kiadások

135 213 170

140 013 170

84 927 902

0

17 021 317

17 021 317

12 292 106

13 521 317

13 521 317

12 292 106

13 521 317

13 521 317

12 292 106

13 521 317

13 521 317

12 292 106

13 521 317

13 521 317

12 292 106

13 821 317

13 821 317

12 292 106

9 180 878

12 292 106

9 180 878

12 292 106

9 180 878

12 292 106

9 180 878

12 292 106

9 180 878

12 292 106

9 180 876

B

Felhalm.kv. Kiadások

4 219 484 408

4 238 088 066

1 239 408 473

185 000 000

254 983 792

254 983 792

12 292 106

93 187 011

93 187 011

112 292 106

158 859 072

158 859 072

474 992 106

227 489 676

227 489 676

513 092 106

158 325 666

158 325 666

586 295 021

452 817 960

346 563 256

553 042 106

749 930 878

0

462 292 106

559 180 878

0

462 292 106

459 180 878

0

633 310 429

630 199 201

0

112 292 106

109 180 878

0

112 292 106

384 752 174

0

C

Költségvetési kiadások

10 226 671 401

10 213 779 711

4 048 115 438

823 818 078

738 823 812

738 823 812

497 780 189

427 817 677

427 817 677

597 780 189

728 543 211

728 543 211

970 480 189

660 134 431

660 134 431

998 580 189

638 321 077

638 321 077

1 071 783 104

960 729 934

854 475 230

1 038 530 189

1 338 259 210

0

947 780 189

1 067 684 004

0

955 780 189

983 824 721

0

1 118 798 512

1 138 702 327

0

597 780 189

627 684 004

0

607 780 190

903 255 301

0

D (K9)

Finanszírozási kiadások

6 690 492 792

10 713 276 418

8 648 294 098

3 336 975 821

3 620 658 306

3 620 658 306

250 741 372

517 416 865

517 416 865

401 574 705

3 517 565 270

3 517 565 270

263 759 379

335 662 187

335 662 187

242 168 960

305 486 153

305 486 153

324 198 973

351 505 317

351 505 317

312 145 657

340 208 437

0

321 581 604

367 849 952

0

432 049 793

468 518 478

258 532 088

286 594 869

0

261 316 833

289 379 614

0

285 447 605

312 430 968

0

E

Kiadások (C+D)

16 917 164 193

20 927 056 129

12 696 409 536

4 160 793 899

4 359 482 118

4 359 482 118

748 521 561

945 234 542

945 234 542

999 354 895

4 246 108 481

4 246 108 481

1 234 239 569

995 796 618

995 796 618

1 240 749 150

943 807 230

943 807 230

1 395 982 078

1 312 235 251

1 205 980 547

1 350 675 846

1 678 467 648

0

1 269 361 793

1 435 533 957

0

1 387 829 983

1 452 343 200

0

1 377 330 601

1 425 297 197

0

859 097 023

917 063 618

0

893 227 796

1 215 686 270

0

Maradvány (bev.-kiad.)

VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL

30.2. melléklet

2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

B E V É T E L E K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1

Műk.célú tám. államh. belülről

0

10 123 473,0

10 123 473

10 123 473

10 123 473

B3

Közhatalmi bevételek

80 000

80 000,0

0

6 667

0

0

6 667

0

0

6 667

0

0

6 667

0

0

6 667

0

0

6 667

0

0

6 667

13 334

6 667

13 334

6 667

13 334

6 667

13 334

6 667

13 334

6 663

13 330

B4

Működési bevételek

14 716 750

14 716 750,0

4 606 359

1 226 396

1 063 062

1 063 062

1 226 396

364 020

364 020

1 226 396

237 001

237 001

1 226 396

910 989

910 989

1 226 396

1 235 342

1 235 342

1 226 396

795 945

795 945

1 226 396

1 685 066

1 226 396

1 685 066

1 226 396

1 685 066

1 226 396

1 685 066

1 226 396

1 685 066

1 226 394

1 685 061

B6

Műk.célú átvett pénzeszközök

0

0

0

A

Műk. kv.bevételek összesen:

14 796 750

24 920 223

14 729 832

1 233 063

1 063 062

1 063 062

1 233 063

364 020

364 020

1 233 063

237 001

237 001

1 233 063

910 989

910 989

1 233 063

11 358 815

11 358 815

1 233 063

795 945

795 945

1 233 063

1 698 400

0

1 233 063

1 698 400

0

1 233 063

1 698 400

0

1 233 063

1 698 400

0

1 233 063

1 698 400

0

1 233 057

1 698 391

0

B2

Felhalm.c. tám.államh.belülről

0

0

0

B5

Felhalm. bevételek

1 100 000

1 100 000

700 000

0

700 000

700 000

10 000

510 000

400 000

510 000

30 000

20 000

10 000

10 000

B7

Felhalm.c. átvett pénzeszközök

0

0

0

B

Felhalm.kv. Bevételek

1 100 000

1 100 000

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000

700 000

0

0

0

10 000

0

0

510 000

400 000

0

510 000

0

0

30 000

0

0

20 000

0

0

10 000

0

0

10 000

0

0

C

Költségvetési bevételek

15 896 750

26 020 223

15 429 832

1 233 063

1 063 062

1 063 062

1 233 063

364 020

364 020

1 233 063

237 001

237 001

1 233 063

1 610 989

1 610 989

1 233 063

11 358 815

11 358 815

1 243 063

795 945

795 945

1 743 063

2 098 400

0

1 743 063

1 698 400

0

1 263 063

1 698 400

0

1 253 063

1 698 400

0

1 243 063

1 698 400

0

1 243 057

1 698 391

0

D (B8)

Finanszírozási bevételek

845 811 738

847 211 110

326 015 699

63 603 311

48 938 251

48 938 251

63 653 311

47 783 780

47 783 780

66 193 311

57 672 850

57 672 850

68 653 311

57 989 206

57 989 206

63 653 311

51 412 752

51 412 752

64 643 311

62 218 860

62 218 860

97 193 311

108 157 234

82 193 311

93 157 234

65 623 311

76 587 234

63 633 311

74 597 234

63 643 311

74 607 234

83 125 313

94 089 239

B813

ebből: Maradvány igénybev.

3 545 416

3 545 416

3 545 416

3 545 416

3 545 416

3 545 416

E

Bevételek (C+D)

861 708 488

873 231 333

341 445 531

64 836 374

50 001 313

50 001 313

64 886 374

48 147 800

48 147 800

67 426 374

57 909 851

57 909 851

69 886 374

59 600 195

59 600 195

64 886 374

62 771 567

62 771 567

65 886 374

63 014 805

63 014 805

98 936 374

110 255 634

0

83 936 374

94 855 634

0

66 886 374

78 285 634

0

64 886 374

76 295 634

0

64 886 374

76 305 634

0

84 368 370

95 787 630

0

K I A D Á S O K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1

Személyi juttatások

553 623 740

560 746 296

251 755 975

46 135 312

33 535 997

33 535 997

46 135 312

36 199 331

36 199 331

46 135 312

42 979 982

42 979 982

46 135 312

42 689 038

42 689 038

46 135 312

43 632 047

43 632 047

46 135 312

52 719 580

52 719 580

46 135 312

56 135 312

46 135 312

49 831 721

46 135 312

49 831 721

46 135 312

49 831 721

46 135 312

49 831 721

46 135 308

53 528 125

K2

Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó

87 761 401

88 828 211

36 210 985

7 313 450

8 901 106

8 901 106

7 313 450

4 381 985

4 381 985

7 313 450

4 442 102

4 442 102

7 313 450

7 978 895

7 978 895

7 313 450

5 180 171

5 180 171

7 313 450

5 326 726

5 326 726

7 313 450

8 813 450

7 313 450

8 519 538

7 313 450

8 519 538

7 313 450

8 519 538

7 313 450

8 519 538

7 313 450

9 725 623

K3

Dologi kiadások

136 651 347

139 984 826

49 483 854

11 387 612

7 462 516

7 462 516

11 387 612

7 168 705

7 168 705

11 387 612

7 566 703

7 566 703

11 387 612

7 351 231

7 351 231

11 387 612

9 843 845

9 843 845

11 387 612

10 090 854

10 090 854

11 387 612

15 083 495

11 387 612

15 083 495

11 387 612

15 083 495

11 387 612

15 083 495

11 387 612

15 083 495

11 387 612

15 083 496

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K5

Egyéb műk.célú kiadások

600 000

600 000

0

0

50 000

0

0

50 000

0

0

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

100 000

100 000

100 000

ebből: Általános tartalék

0

0

0

ebből: Céltartalék

0

0

0

A

Műk. Kv. Kiadások

778 636 488

790 159 333

337 450 814

64 836 374

49 899 619

49 899 619

64 886 374

47 750 021

47 750 021

64 886 374

54 988 787

54 988 787

64 886 374

58 019 164

58 019 164

64 886 374

58 656 063

58 656 063

64 886 374

68 137 160

68 137 160

64 886 374

80 132 257

0

64 886 374

73 534 754

0

64 886 374

73 534 754

0

64 886 374

73 534 754

0

64 886 374

73 534 754

0

64 936 370

78 437 244

0

K6

Beruházáok

44 972 000

44 972 000

1 053 662

21 844

21 844

2 540 000

5 000 000

148 860

148 860

1 000 000

882 958

882 958

15 000 000

15 000 000

7 486 338

2 000 000

2 000 000

19 432 000

19 432 000

K7

Felújítások

38 100 000

38 100 000

0

19 050 000

19 050 000

19 050 000

19 050 000

K8

Egyéb felhalm.c.kiadások

0

0

0

B

Felhalm.kv. Kiadások

83 072 000

83 072 000

1 053 662

0

0

0

0

21 844

21 844

2 540 000

0

0

5 000 000

148 860

148 860

0

0

0

1 000 000

882 958

882 958

34 050 000

34 050 000

0

19 050 000

26 536 338

0

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

19 432 000

19 432 000

0

C

Költségvetési kiadások

861 708 488

873 231 333

338 504 476

64 836 374

49 899 619

49 899 619

64 886 374

47 771 865

47 771 865

67 426 374

54 988 787

54 988 787

69 886 374

58 168 024

58 168 024

64 886 374

58 656 063

58 656 063

65 886 374

69 020 118

69 020 118

98 936 374

114 182 257

0

83 936 374

100 071 092

0

66 886 374

75 534 754

0

64 886 374

73 534 754

0

64 886 374

73 534 754

0

84 368 370

97 869 244

0

D (K9)

Finanszírozási kiadások

0

0

0

E

Kiadások (C+D)

861 708 488

873 231 333

338 504 476

64 836 374

49 899 619

49 899 619

64 886 374

47 771 865

47 771 865

67 426 374

54 988 787

54 988 787

69 886 374

58 168 024

58 168 024

64 886 374

58 656 063

58 656 063

65 886 374

69 020 118

69 020 118

98 936 374

114 182 257

0

83 936 374

100 071 092

0

66 886 374

75 534 754

0

64 886 374

73 534 754

0

64 886 374

73 534 754

0

84 368 370

97 869 244

0

Maradvány (bev.-kiad.)

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

30.3. melléklet

2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

B E V É T E L E K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1

Műk.célú tám. államh. belülről

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B4

Működési bevételek

199 965 642

209 965 642

123 014 713

18 330 184

6 920 533

6 920 533

18 330 184

27 740 318

27 740 318

18 330 184

27 244 830

27 244 830

18 330 184

18 117 522

18 117 522

18 330 184

19 494 226

19 494 226

18 330 184

23 497 284

23 497 284

8 331 902

6 496 989

8 331 902

15 989 668

18 330 184

16 495 271

18 330 184

15 989 668

18 330 184

15 989 668

18 330 182

15 989 665

B6

Műk.célú átvett pénzeszközök

0

0

0

A

Műk. kv.bevételek összesen:

199 965 642

209 965 642

123 014 713

18 330 184

6 920 533

6 920 533

18 330 184

27 740 318

27 740 318

18 330 184

27 244 830

27 244 830

18 330 184

18 117 522

18 117 522

18 330 184

19 494 226

19 494 226

18 330 184

23 497 284

23 497 284

8 331 902

6 496 989

0

8 331 902

15 989 668

0

18 330 184

16 495 271

0

18 330 184

15 989 668

0

18 330 184

15 989 668

0

18 330 182

15 989 665

0

B2

Felhalm.c. tám.államh.belülről

0

0

0

B5

Felhalm. Bevételek

0

0

0

B7

Felhalm.c. átvett pénzeszközök

0

0

0

B

Felhalm.kv. Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Költségvetési bevételek

199 965 642

209 965 642

123 014 713

18 330 184

6 920 533

6 920 533

18 330 184

27 740 318

27 740 318

18 330 184

27 244 830

27 244 830

18 330 184

18 117 522

18 117 522

18 330 184

19 494 226

19 494 226

18 330 184

23 497 284

23 497 284

8 331 902

6 496 989

0

8 331 902

15 989 668

0

18 330 184

16 495 271

0

18 330 184

15 989 668

0

18 330 184

15 989 668

0

18 330 182

15 989 665

D (B8)

Finanszírozási bevételek

1 528 399 962

1 587 760 811

693 954 219

118 839 128

103 623 085

103 623 085

121 379 128

92 125 141

92 125 141

118 839 128

120 094 722

120 094 722

128 364 128

136 259 591

136 259 591

140 593 993

112 722 363

112 722 363

142 842 128

129 129 317

129 129 317

136 520 910

159 231 621

128 837 409

151 548 120

135 666 627

158 377 338

118 839 127

141 549 838

118 839 127

141 549 838

118 839 128

141 549 837

B813

ebből: Maradvány igénybev.

14 170 101

14 170 101

14 170 101

14 170 101

14 170 101

14 170 101

E

Bevételek (C+D)

1 728 365 603

1 797 726 453

816 968 932

137 169 312

110 543 618

110 543 618

139 709 312

119 865 459

119 865 459

137 169 312

147 339 552

147 339 552

146 694 312

154 377 113

154 377 113

158 924 177

132 216 589

132 216 589

161 172 312

152 626 601

152 626 601

144 852 812

165 728 610

0

137 169 311

167 537 788

0

153 996 811

174 872 609

0

137 169 311

157 539 506

0

137 169 311

157 539 506

0

137 169 310

157 539 502

0

K I A D Á S O K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1

Személyi juttatások

1 118 818 751

1 118 818 751

519 754 052

93 234 896

69 455 041

69 455 041

93 234 896

76 989 924

76 989 924

93 234 896

97 422 288

97 422 288

93 234 896

86 191 583

86 191 583

93 234 896

89 771 409

89 771 409

93 234 896

99 923 807

99 923 807

93 234 896

99 844 117

93 234 896

99 844 117

93 234 896

99 844 117

93 234 896

99 844 117

93 234 896

99 844 117

93 234 895

99 844 114

K2

Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó

161 528 311

161 528 311

77 546 240

13 460 693

17 956 079

17 956 079

13 460 693

10 505 149

10 505 149

13 460 693

10 206 950

10 206 950

13 460 693

16 962 827

16 962 827

13 460 693

11 122 423

11 122 423

13 460 693

10 792 812

10 792 812

13 460 693

13 997 013

13 460 692

13 997 012

13 460 692

13 997 012

13 460 692

13 997 012

13 460 692

13 997 012

13 460 692

13 997 010

K3

Dologi kiadások

365 684 676

441 559 676

207 031 974

30 473 723

15 039 277

15 039 277

30 473 723

27 890 514

27 890 514

30 473 723

43 586 674

43 586 674

30 473 723

40 400 387

40 400 387

30 473 723

41 259 232

41 259 232

30 473 723

38 855 890

38 855 890

30 473 723

33 476 666

30 473 723

33 476 666

30 473 723

43 476 666

30 473 723

37 144 375

30 473 723

43 476 666

30 473 723

43 476 663

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K5

Egyéb műk.célú kiadások

0

0

0

ebből: Általános tartalék

0

0

0

ebből: Céltartalék

0

0

0

A

Műk. Kv. Kiadások

1 646 031 738

1 721 906 738

804 332 266

137 169 312

102 450 397

102 450 397

137 169 312

115 385 587

115 385 587

137 169 312

151 215 912

151 215 912

137 169 312

143 554 797

143 554 797

137 169 312

142 153 064

142 153 064

137 169 312

149 572 509

149 572 509

137 169 312

147 317 796

0

137 169 311

147 317 795

0

137 169 311

157 317 795

0

137 169 311

150 985 504

0

137 169 311

157 317 795

0

137 169 310

157 317 787

0

K6

Beruházáok

50 647 365

35 072 365

1 894 408

2 540 000

135 365

135 365

138 710

138 710

9 525 000

172 980

172 980

21 754 865

714 990

714 990

732 363

732 363

15 000 000

16 827 500

18 177 957

K7

Felújítások

31 686 500

40 747 350

0

24 003 000

7 683 500

7 683 500

24 003 000

9 060 850

K8

Egyéb felhalm.c.kiadások

0

0

0

B

Felhalm.kv. Kiadások

82 333 865

75 819 715

1 894 408

0

0

0

2 540 000

135 365

135 365

0

138 710

138 710

9 525 000

172 980

172 980

21 754 865

714 990

714 990

24 003 000

732 363

732 363

7 683 500

7 683 500

0

0

39 003 000

0

16 827 500

27 238 807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Költségvetési kiadások

1 728 365 603

1 797 726 453

806 226 674

137 169 312

102 450 397

102 450 397

139 709 312

115 520 952

115 520 952

137 169 312

151 354 622

151 354 622

146 694 312

143 727 777

143 727 777

158 924 177

142 868 054

142 868 054

161 172 312

150 304 872

150 304 872

144 852 812

155 001 296

0

137 169 311

186 320 795

0

153 996 811

184 556 602

0

137 169 311

150 985 504

0

137 169 311

157 317 795

0

137 169 310

157 317 787

0

D (K9)

Finanszírozási kiadások

0

0

0

E

Kiadások (C+D)

1 728 365 603

1 797 726 453

806 226 674

137 169 312

102 450 397

102 450 397

139 709 312

115 520 952

115 520 952

137 169 312

151 354 622

151 354 622

146 694 312

143 727 777

143 727 777

158 924 177

142 868 054

142 868 054

161 172 312

150 304 872

150 304 872

144 852 812

155 001 296

0

137 169 311

186 320 795

0

153 996 811

184 556 602

0

137 169 311

150 985 504

0

137 169 311

157 317 795

0

137 169 310

157 317 787

0

Maradvány (bev.-kiad.)

8 093 221

4 344 507

-4 015 070

10 649 336

-10 651 465

2 321 729

10 727 314

-18 783 007

-9 683 993

6 554 002

221 711

221 715

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE

30.4. melléklet

2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

B E V É T E L E K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1

Műk.célú tám. államh. belülről

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B4

Működési bevételek

46 089 710

46 089 710

30 954 901

3 928 000

3 096 786

3 096 786

3 928 000

5 200 540

5 200 540

6 807 892

6 075 164

6 075 164

4 000 000

5 441 251

5 441 251

4 000 000

5 689 100

5 689 100

4 000 000

5 452 060

5 452 060

4 000 000

2 569 664

982 000

982 000

3 700 000

2 984 832

3 800 000

3 084 832

4 000 000

3 284 832

2 943 818

2 228 649

B6

Műk.célú átvett pénzeszközök

0

0

0

A

Műk. kv.bevételek összesen:

46 089 710

46 089 710

30 954 901

3 928 000

3 096 786

3 096 786

3 928 000

5 200 540

5 200 540

6 807 892

6 075 164

6 075 164

4 000 000

5 441 251

5 441 251

4 000 000

5 689 100

5 689 100

4 000 000

5 452 060

5 452 060

4 000 000

2 569 664

0

982 000

982 000

0

3 700 000

2 984 832

0

3 800 000

3 084 832

0

4 000 000

3 284 832

0

2 943 818

2 228 649

0

B2

Felhalm.c. tám.államh.belülről

0

0

0

B5

Felhalm. Bevételek

0

0

0

B7

Felhalm.c. átvett pénzeszközök

0

0

0

B

Felhalm.kv. Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Költségvetési bevételek

46 089 710

46 089 710

30 954 901

3 928 000

3 096 786

3 096 786

3 928 000

5 200 540

5 200 540

6 807 892

6 075 164

6 075 164

4 000 000

5 441 251

5 441 251

4 000 000

5 689 100

5 689 100

4 000 000

5 452 060

5 452 060

4 000 000

2 569 664

0

982 000

982 000

0

3 700 000

2 984 832

0

3 800 000

3 084 832

0

4 000 000

3 284 832

0

2 943 818

2 228 649

D (B8)

Finanszírozási bevételek

408 490 070

414 490 070

188 845 290

30 382 840

25 188 904

25 188 904

33 232 550

27 063 830

27 063 830

27 502 948

31 580 704

31 580 704

30 310 840

32 110 240

32 110 240

34 310 840

28 610 238

28 610 238

45 310 840

44 291 374

44 291 374

30 310 840

30 310 840

54 328 840

72 534 408

30 610 840

30 610 840

30 510 840

30 510 840

30 310 840

30 310 840

31 367 012

31 367 012

B813

ebből: Maradvány igénybev.

5 136 766

5 136 766

5 136 766

5 136 766

5 136 766

5 136 766

E

Bevételek (C+D)

454 579 780

460 579 780

219 800 191

34 310 840

28 285 690

28 285 690

37 160 550

32 264 370

32 264 370

34 310 840

37 655 868

37 655 868

34 310 840

37 551 491

37 551 491

38 310 840

34 299 338

34 299 338

49 310 840

49 743 434

49 743 434

34 310 840

32 880 504

0

55 310 840

73 516 408

0

34 310 840

33 595 672

0

34 310 840

33 595 672

0

34 310 840

33 595 672

0

34 310 830

33 595 661

0

K I A D Á S O K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1

Személyi juttatások

308 649 324

309 209 324

143 691 365

25 720 777

21 602 368

21 602 368

25 720 777

21 751 812

21 751 812

25 720 777

24 855 027

24 855 027

25 720 777

24 600 758

24 600 758

25 720 777

26 342 830

26 342 830

25 720 777

24 538 570

24 538 570

25 720 777

27 492 993

25 720 777

27 492 993

25 720 777

27 492 993

25 720 777

27 492 993

25 720 777

27 492 993

25 720 777

28 052 994

K2

Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó

44 695 746

44 888 146

21 193 066

3 724 646

4 668 163

4 668 163

3 724 646

2 517 528

2 517 528

3 724 646

2 734 596

2 734 596

3 724 646

4 820 085

4 820 085

3 724 646

3 327 934

3 327 934

3 724 646

3 124 760

3 124 760

3 724 646

3 917 114

3 724 646

3 917 114

3 724 646

3 917 114

3 724 646

3 917 114

3 724 646

3 917 114

3 724 640

4 109 510

K3

Dologi kiadások

58 385 000

56 322 648

25 925 004

4 865 417

3 721 501

3 721 501

4 865 417

4 773 459

4 773 459

4 865 417

4 362 391

4 362 391

4 865 417

5 310 573

5 310 573

4 865 417

4 360 212

4 360 212

4 865 417

3 396 868

3 396 868

4 865 417

5 066 275

4 865 417

5 066 275

4 865 417

5 066 275

4 865 417

5 066 275

4 865 417

5 066 275

4 865 413

5 066 269

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K5

Egyéb műk.célú kiadások

0

0

0

ebből: Általános tartalék

0

0

0

ebből: Céltartalék

0

0

0

A

Műk. Kv. Kiadások

411 730 070

410 420 118

190 809 435

34 310 840

29 992 032

29 992 032

34 310 840

29 042 799

29 042 799

34 310 840

31 952 014

31 952 014

34 310 840

34 731 416

34 731 416

34 310 840

34 030 976

34 030 976

34 310 840

31 060 198

31 060 198

34 310 840

36 476 382

0

34 310 840

36 476 382

0

34 310 840

36 476 382

0

34 310 840

36 476 382

0

34 310 840

36 476 382

0

34 310 830

37 228 773

0

K6

Beruházáok

4 000 000

4 196 000

173 021

78 740

78 740

10 600

10 600

83 681

83 681

4 000 000

4 022 979

K7

Felújítások

38 849 710

45 963 662

2 849 710

2 849 710

2 849 710

2 849 710

15 000 000

21 000 000

43 113 952

K8

Egyéb felhalm.c.kiadások

0

0

0

B

Felhalm.kv. Kiadások

42 849 710

50 159 662

3 022 731

0

0

0

2 849 710

2 928 450

2 928 450

0

10 600

10 600

0

83 681

83 681

4 000 000

0

0

15 000 000

0

0

0

4 022 979

0

21 000 000

43 113 952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Költségvetési kiadások

454 579 780

460 579 780

193 832 166

34 310 840

29 992 032

29 992 032

37 160 550

31 971 249

31 971 249

34 310 840

31 962 614

31 962 614

34 310 840

34 815 097

34 815 097

38 310 840

34 030 976

34 030 976

49 310 840

31 060 198

31 060 198

34 310 840

40 499 361

0

55 310 840

79 590 334

0

34 310 840

36 476 382

0

34 310 840

36 476 382

0

34 310 840

36 476 382

0

34 310 830

37 228 773

0

D (K9)

Finanszírozási kiadások

0

0

0

E

Kiadások (C+D)

454 579 780

460 579 780

193 832 166

34 310 840

29 992 032

29 992 032

37 160 550

31 971 249

31 971 249

34 310 840

31 962 614

31 962 614

34 310 840

34 815 097

34 815 097

38 310 840

34 030 976

34 030 976

49 310 840

31 060 198

31 060 198

34 310 840

40 499 361

0

55 310 840

79 590 334

0

34 310 840

36 476 382

0

34 310 840

36 476 382

0

34 310 840

36 476 382

0

34 310 830

37 228 773

0

Maradvány (bev.-kiad.)

-1 706 342

293 121

5 693 254

2 736 394

268 362

18 683 236

-7 618 857

-6 073 926

-2 880 710

-2 880 710

-2 880 710

-3 633 112

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

30.5. melléklet

2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

B E V É T E L E K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1

Műk.célú tám. államh. belülről

80 000

80 000

0

80 000

80 000

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B4

Működési bevételek

1 690 000

1 690 000

580 063

150 000

45

45

150 000

194 500

194 500

150 000

135 075

135 075

150 000

113 703

113 703

150 000

136 740

136 740

120 000

110 000

158 323

110 000

158 323

150 000

198 323

150 000

198 322

150 000

198 323

150 000

198 323

B6

Műk.célú átvett pénzeszközök

130 000

130 000

99 310

10 000

10 000

49 310

49 310

15 000

10 000

10 000

50 000

50 000

10 000

15 000

10 000

10 000

690

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

A

Műk. kv.bevételek összesen:

1 900 000

1 900 000

679 373

160 000

45

45

160 000

243 810

243 810

165 000

135 075

135 075

160 000

113 703

113 703

160 000

186 740

186 740

130 000

0

0

125 000

158 323

0

120 000

158 323

0

240 000

279 013

0

160 000

208 322

0

160 000

208 323

0

160 000

208 323

0

B2

Felhalm.c. tám.államh.belülről

0

0

0

B5

Felhalm. Bevételek

0

0

0

B7

Felhalm.c. átvett pénzeszközök

0

0

0

B

Felhalm.kv. Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Költségvetési bevételek

1 900 000

1 900 000

679 373

160 000

45

45

160 000

243 810

243 810

165 000

135 075

135 075

160 000

113 703

113 703

160 000

186 740

186 740

130 000

0

0

125 000

158 323

0

120 000

158 323

0

240 000

279 013

0

160 000

208 322

0

160 000

208 323

0

160 000

208 323

D (B8)

Finanszírozási bevételek

88 664 029

88 664 029

36 204 333

6 531 975

3 304 344

3 304 344

6 531 975

5 247 116

5 247 116

6 526 975

8 855 493

8 855 493

7 484 475

6 007 661

6 007 661

6 531 975

5 865 244

5 865 244

10 244 975

6 924 475

6 924 475

9 868 975

11 323 547

0

8 894 805

10 349 377

0

6 451 975

7 906 547

0

6 531 975

7 986 547

0

6 531 975

7 986 547

0

6 531 974

6 907 131

B813

ebből: Maradvány igénybev.

2 982 700

2 982 700

2 982 700

2 982 700

2 982 700

2 982 700

E

Bevételek (C+D)

90 564 029

90 564 029

36 883 706

6 691 975

3 304 389

3 304 389

6 691 975

5 490 926

5 490 926

6 691 975

8 990 568

8 990 568

7 644 475

6 121 364

6 121 364

6 691 975

6 051 984

6 051 984

10 374 975

6 924 475

6 924 475

9 993 975

11 481 870

0

9 014 805

10 507 700

0

6 691 975

8 185 560

0

6 691 975

8 194 869

0

6 691 975

8 194 870

0

6 691 974

7 115 454

0

K I A D Á S O K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1

Személyi juttatások

41 614 625

41 614 625

20 049 067

3 467 885

2 817 551

2 817 551

3 467 885

2 886 628

2 886 628

3 467 885

3 297 008

3 297 008

3 467 885

4 217 369

4 217 369

3 467 885

3 405 648

3 405 648

3 467 885

3 424 863

3 424 863

3 467 885

3 594 259

3 467 885

3 594 259

3 467 885

3 594 259

3 467 885

3 594 259

3 467 885

3 594 259

3 467 890

3 594 263

K2

Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó

5 671 675

5 671 675

3 146 522

472 640

771 048

771 048

472 640

396 283

396 283

472 640

376 191

376 191

472 640

738 230

738 230

472 640

425 426

425 426

472 640

439 344

439 344

472 640

420 860

472 640

420 860

472 640

420 860

472 640

420 860

472 640

420 860

472 635

420 853

K3

Dologi kiadások

27 557 399

27 557 399

9 288 441

2 296 450

996 107

996 107

2 296 450

1 717 589

1 717 589

2 296 450

1 425 224

1 425 224

2 296 450

1 488 057

1 488 057

2 296 450

1 516 141

1 516 141

2 296 450

2 145 323

2 145 323

2 296 450

3 044 827

2 296 450

3 044 827

2 296 450

3 044 827

2 296 450

3 044 827

2 296 450

3 044 827

2 296 449

3 044 823

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K5

Egyéb műk.célú kiadások

0

0

0

ebből: Általános tartalék

0

0

0

ebből: Céltartalék

0

0

0

A

Műk. Kv. Kiadások

74 843 699

74 843 699

32 484 030

6 236 975

4 584 706

4 584 706

6 236 975

5 000 500

5 000 500

6 236 975

5 098 423

5 098 423

6 236 975

6 443 656

6 443 656

6 236 975

5 347 215

5 347 215

6 236 975

6 009 530

6 009 530

6 236 975

7 059 946

0

6 236 975

7 059 946

0

6 236 975

7 059 946

0

6 236 975

7 059 946

0

6 236 975

7 059 946

0

6 236 974

7 059 939

0

K6

Beruházáok

6 793 500

6 793 500

3 311 922

455 000

157 093

157 093

455 000

452 169

452 169

455 000

292 639

292 639

1 407 500

889 879

889 879

455 000

1 035 149

1 035 149

836 000

484 993

484 993

455 000

455 000

455 000

455 001

455 000

1 206 577

455 000

455 000

455 000

455 000

455 000

455 000

K7

Felújítások

8 926 830

8 926 830

0

3 302 000

3 302 000

3 302 000

2 322 830

2 322 830

3 302 000

K8

Egyéb felhalm.c.kiadások

0

0

0

B

Felhalm.kv. Kiadások

15 720 330

15 720 330

3 311 922

455 000

157 093

157 093

455 000

452 169

452 169

455 000

292 639

292 639

1 407 500

889 879

889 879

455 000

1 035 149

1 035 149

4 138 000

484 993

484 993

3 757 000

3 757 000

0

2 777 830

2 777 831

0

455 000

4 508 577

0

455 000

455 000

0

455 000

455 000

0

455 000

455 000

0

C

Költségvetési kiadások

90 564 029

90 564 029

35 795 952

6 691 975

4 741 799

4 741 799

6 691 975

5 452 669

5 452 669

6 691 975

5 391 062

5 391 062

7 644 475

7 333 535

7 333 535

6 691 975

6 382 364

6 382 364

10 374 975

6 494 523

6 494 523

9 993 975

10 816 946

0

9 014 805

9 837 777

0

6 691 975

11 568 523

0

6 691 975

7 514 946

0

6 691 975

7 514 946

0

6 691 974

7 514 939

0

D (K9)

Finanszírozási kiadások

0

0

0

E

Kiadások (C+D)

90 564 029

90 564 029

35 795 952

6 691 975

4 741 799

4 741 799

6 691 975

5 452 669

5 452 669

6 691 975

5 391 062

5 391 062

7 644 475

7 333 535

7 333 535

6 691 975

6 382 364

6 382 364

10 374 975

6 494 523

6 494 523

9 993 975

10 816 946

0

9 014 805

9 837 777

0

6 691 975

11 568 523

0

6 691 975

7 514 946

0

6 691 975

7 514 946

0

6 691 974

7 514 939

0

Maradvány (bev.-kiad.)

-1 437 410

38 257

3 599 506

-1 212 171

-330 380

429 952

664 924

669 923

-3 382 963

679 923

679 924

-399 485

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

30.6. melléklet

2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1

Műk.célú tám. államh. belülről

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B4

Működési bevételek

53 911 500

53 911 500

27 009 439

2 968 800

708 843

708 843

3 218 800

4 430 304

4 430 304

4 575 788

5 226 209

5 226 209

4 775 788

6 675 982

6 675 982

4 702 469

6 167 014

6 167 014

4 575 788

3 801 087

3 801 087

4 575 788

4 210 452

4 684 658

4 319 324

5 075 788

4 710 454

5 077 393

4 712 059

5 102 647

4 737 313

4 577 793

4 212 459

B6

Műk.célú átvett pénzeszközök

0

0

0

A

Műk. kv.bevételek összesen:

53 911 500

53 911 500

27 009 439

2 968 800

708 843

708 843

3 218 800

4 430 304

4 430 304

4 575 788

5 226 209

5 226 209

4 775 788

6 675 982

6 675 982

4 702 469

6 167 014

6 167 014

4 575 788

3 801 087

3 801 087

4 575 788

4 210 452

0

4 684 658

4 319 324

0

5 075 788

4 710 454

0

5 077 393

4 712 059

0

5 102 647

4 737 313

0

4 577 793

4 212 459

0

B2

Felhalm.c. tám.államh.belülről

0

0

0

B5

Felhalm. Bevételek

0

0

0

B7

Felhalm.c. átvett pénzeszközök

0

0

0

B

Felhalm.kv. Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Költségvetési bevételek

53 911 500

53 911 500

27 009 439

2 968 800

708 843

708 843

3 218 800

4 430 304

4 430 304

4 575 788

5 226 209

5 226 209

4 775 788

6 675 982

6 675 982

4 702 469

6 167 014

6 167 014

4 575 788

3 801 087

3 801 087

4 575 788

4 210 452

0

4 684 658

4 319 324

0

5 075 788

4 710 454

0

5 077 393

4 712 059

0

5 102 647

4 737 313

0

4 577 793

4 212 459

D (B8)

Finanszírozási bevételek

275 289 018

275 289 018

129 702 299

18 118 281

18 431 941

18 431 941

20 358 275

15 055 173

15 055 173

25 247 610

27 098 144

27 098 144

24 547 992

18 376 519

18 376 519

23 521 366

17 584 625

17 584 625

39 248 258

33 155 897

33 155 897

16 750 759

16 750 760

24 638 877

24 638 878

20 330 079

41 669 558

17 328 474

17 328 475

20 303 219

20 303 220

24 895 828

24 895 828

0

B813

ebből: Maradvány igénybev.

8 551 591

8 551 591

8 551 591

8 551 591

8 551 591

8 551 591

E

Bevételek (C+D)

329 200 518

329 200 518

156 711 738

21 087 081

19 140 784

19 140 784

23 577 075

19 485 477

19 485 477

29 823 398

32 324 353

32 324 353

29 323 780

25 052 501

25 052 501

28 223 835

23 751 639

23 751 639

43 824 046

36 956 984

36 956 984

21 326 547

20 961 212

0

29 323 535

28 958 202

0

25 405 867

46 380 012

0

22 405 867

22 040 534

0

25 405 866

25 040 533

0

29 473 621

29 108 287

0

K I A D Á S O K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1

Személyi juttatások

156 741 414

156 741 414

71 476 710

12 589 312

10 893 191

10 893 191

12 589 311

10 153 583

10 153 583

12 836 276

12 049 504

12 049 504

12 836 277

12 339 897

12 339 897

12 836 276

13 511 905

13 511 905

12 836 277

12 528 630

12 528 630

12 836 276

13 677 446

12 836 277

13 677 447

12 918 597

13 759 767

12 918 598

13 759 768

12 918 597

13 759 767

15 789 340

16 630 509

K2

Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó

22 353 611

22 353 611

10 124 443

1 763 051

2 342 284

2 342 284

1 763 046

1 189 653

1 189 653

1 763 051

1 169 311

1 169 311

1 763 050

2 038 147

2 038 147

1 763 051

1 768 574

1 768 574

1 763 050

1 616 474

1 616 474

1 763 053

1 838 696

1 763 051

1 838 694

1 763 052

1 838 695

1 763 051

1 838 694

1 763 051

1 838 694

2 960 054

3 035 695

K3

Dologi kiadások

115 206 625

115 206 625

54 919 997

6 734 718

7 858 451

7 858 451

9 224 718

7 403 347

7 403 347

9 724 718

10 243 488

10 243 488

9 724 718

5 421 016

5 421 016

10 724 718

6 084 098

6 084 098

13 724 718

17 909 597

17 909 597

6 727 218

7 550 270

8 724 218

9 547 270

10 724 218

11 547 270

7 724 218

8 547 270

10 724 218

11 547 270

10 724 227

11 547 278

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K5

Egyéb műk.célú kiadások

0

0

0

ebből: Általános tartalék

0

0

0

ebből: Céltartalék

0

0

0

A

Műk. Kv. Kiadások

294 301 650

294 301 650

136 521 150

21 087 081

21 093 926

21 093 926

23 577 075

18 746 583

18 746 583

24 324 045

23 462 303

23 462 303

24 324 045

19 799 060

19 799 060

25 324 045

21 364 577

21 364 577

28 324 045

32 054 701

32 054 701

21 326 547

23 066 412

0

23 323 546

25 063 411

0

25 405 867

27 145 732

0

22 405 867

24 145 732

0

25 405 866

27 145 731

0

29 473 621

31 213 482

0

K6

Beruházáok

9 999 343

9 999 343

3 224 699

97 822

97 822

66 040

66 040

5 499 353

2 999 740

1 229 800

1 229 800

1 500 250

293 286

293 286

1 537 751

1 537 751

6 774 644

K7

Felújítások

24 899 525

24 899 525

0

1 999 995

1 399 540

15 500 001

5 999 989

5 999 989

18 899 536

K8

Egyéb felhalm.c.kiadások

0

0

0

B

Felhalm.kv. Kiadások

34 898 868

34 898 868

3 224 699

0

97 822

97 822

0

66 040

66 040

5 499 353

0

0

4 999 735

1 229 800

1 229 800

2 899 790

293 286

293 286

15 500 001

1 537 751

1 537 751

0

0

0

5 999 989

5 999 989

0

0

25 674 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Költségvetési kiadások

329 200 518

329 200 518

139 745 849

21 087 081

21 191 748

21 191 748

23 577 075

18 812 623

18 812 623

29 823 398

23 462 303

23 462 303

29 323 780

21 028 860

21 028 860

28 223 835

21 657 863

21 657 863

43 824 046

33 592 452

33 592 452

21 326 547

23 066 412

0

29 323 535

31 063 400

0

25 405 867

52 819 912

0

22 405 867

24 145 732

0

25 405 866

27 145 731

0

29 473 621

31 213 482

0

D (K9)

Finanszírozási kiadások

0

0

0

E

Kiadások (C+D)

329 200 518

329 200 518

139 745 849

21 087 081

21 191 748

21 191 748

23 577 075

18 812 623

18 812 623

29 823 398

23 462 303

23 462 303

29 323 780

21 028 860

21 028 860

28 223 835

21 657 863

21 657 863

43 824 046

33 592 452

33 592 452

21 326 547

23 066 412

0

29 323 535

31 063 400

0

25 405 867

52 819 912

0

22 405 867

24 145 732

0

25 405 866

27 145 731

0

29 473 621

31 213 482

0

Maradvány (bev.-kiad.)

-2 050 964

672 854

8 862 050

4 023 641

2 093 776

3 364 532

-2 105 200

-2 105 198

-6 439 900

-2 105 198

-2 105 198

-2 105 195

2 105 195

0

VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA

30.7. melléklet

2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

Ft-ban

B E V É T E L E K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

B1

Műk.célú tám. államh. belülről

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B4

Működési bevételek

205 812 953

205 812 953

99 243 567

17 151 079

12 843 915

12 843 915

17 151 079

17 717 818

17 717 818

17 151 079

25 907 873

25 907 873

17 151 079

8 219 947

8 219 947

17 151 079

17 821 795

17 821 795

17 151 079

16 732 219

16 732 219

17 151 079

17 761 561

17 151 079

17 761 564

17 151 079

17 761 564

17 151 079

17 761 564

17 151 079

17 761 564

17 151 084

17 761 569

B6

Műk.célú átvett pénzeszközök

750 000

750 000

0

187 500

187 500

187 500

187 500

281 250

93 750

93 750

93 750

93 750

93 750

A

Műk. kv.bevételek összesen:

206 562 953

206 562 953

99 243 567

17 151 079

12 843 915

12 843 915

17 151 079

17 717 818

17 717 818

17 151 079

25 907 873

25 907 873

17 338 579

8 219 947

8 219 947

17 338 579

17 821 795

17 821 795

17 338 579

16 732 219

16 732 219

17 338 579

18 042 811

0

17 151 079

17 855 314

0

17 151 079

17 855 314

0

17 151 079

17 855 314

0

17 151 079

17 855 314

0

17 151 084

17 855 319

0

B2

Felhalm.c. tám.államh.belülről

0

0

0

B5

Felhalm. Bevételek

0

0

0

B7

Felhalm.c. átvett pénzeszközök

0

0

0

B

Felhalm.kv. Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Költségvetési bevételek

206 562 953

206 562 953

99 243 567

17 151 079

12 843 915

12 843 915

17 151 079

17 717 818

17 717 818

17 151 079

25 907 873

25 907 873

17 338 579

8 219 947

8 219 947

17 338 579

17 821 795

17 821 795

17 338 579

16 732 219

16 732 219

17 338 579

18 042 811

0

17 151 079

17 855 314

0

17 151 079

17 855 314

0

17 151 079

17 855 314

0

17 151 079

17 855 314

0

17 151 084

17 855 319

D (B8)

Finanszírozási bevételek

261 276 121

271 276 121

194 986 999

21 688 361

21 353 811

21 353 811

21 688 361

18 688 396

18 688 396

23 366 961

19 784 877

19 784 877

20 500 861

86 143 560

86 143 560

20 500 861

27 327 970

27 327 970

21 909 461

21 688 385

21 688 385

21 500 861

14 434 435

22 688 361

15 621 935

23 366 961

3 366 961

21 688 361

14 621 935

21 688 361

14 621 935

20 688 350

13 621 921

B813

ebből: Maradvány igénybev.

64 408 912

64 408 912

64 408 912

16 102 228

16 102 228

16 102 228

64 408 912

64 408 912

16 102 228

E

Bevételek (C+D)

467 839 074

477 839 074

294 230 566

38 839 440

34 197 726

34 197 726

38 839 440

36 406 214

36 406 214

40 518 040

45 692 750

45 692 750

37 839 440

94 363 507

94 363 507

37 839 440

45 149 765

45 149 765

39 248 040

38 420 604

38 420 604

38 839 440

32 477 246

0

39 839 440

33 477 249

0

40 518 040

21 222 275

0

38 839 440

32 477 249

0

38 839 440

32 477 249

0

37 839 434

31 477 240

0

K I A D Á S O K

2024.TERV

Módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

eredeti

módosított ei. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

K1

Személyi juttatások

264 486 672

264 486 672

124 834 645

22 040 556

17 890 955

17 890 955

22 040 556

17 641 867

17 641 867

22 040 556

20 959 103

20 959 103

22 040 556

20 634 285

20 634 285

22 040 556

26 302 730

26 302 730

22 040 556

21 405 705

21 405 705

22 040 556

23 275 338

22 040 556

23 275 338

22 040 556

23 275 338

22 040 556

23 275 338

22 040 556

23 275 338

22 040 556

23 275 337

K2

Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó

37 094 805

37 094 805

17 636 718

3 091 234

4 253 927

4 253 927

3 091 234

2 047 920

2 047 920

3 091 234

2 258 072

2 258 072

3 091 234

3 074 995

3 074 995

3 091 234

3 376 679

3 376 679

3 091 234

2 625 125

2 625 125

3 091 234

3 243 015

3 091 234

3 243 015

3 091 234

3 243 015

3 091 234

3 243 015

3 091 234

3 243 015

3 091 231

3 243 012

K3

Dologi kiadások

128 491 797

157 491 797

65 350 848

10 707 650

12 259 966

12 259 966

10 707 650

9 706 053

9 706 053

10 707 650

12 819 024

12 819 024

10 707 650

7 829 191

7 829 191

10 707 650

11 121 057

11 121 057

10 707 650

11 615 557

11 615 557

10 707 650

15 356 825

10 707 650

15 356 825

10 707 650

15 356 825

10 707 650

15 356 825

10 707 650

15 356 825

10 707 647

15 356 824

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K5

Egyéb műk.célú kiadások

0

0

0

ebből: Általános tartalék

0

0

0

ebből: Céltartalék

0

0

0

A

Műk. Kv. Kiadások

430 073 274

459 073 274

207 822 211

35 839 440

34 404 848

34 404 848

35 839 440

29 395 840

29 395 840

35 839 440

36 036 199

36 036 199

35 839 440

31 538 471

31 538 471

35 839 440

40 800 466

40 800 466

35 839 440

35 646 387

35 646 387

35 839 440

41 875 178

0

35 839 440

41 875 178

0

35 839 440

41 875 178

0

35 839 440

41 875 178

0

35 839 440

41 875 178

0

35 839 434

41 875 173

0

K6

Beruházáok

12 765 800

12 765 800

3 626 919

390 000

390 000

113 414

113 414

4 678 600

180 000

180 000

1 265 489

1 265 489

1 269 146

1 269 146

3 408 600

408 870

408 870

3 647 386

4 678 600

4 678 600

812 895

K7

Felújítások

25 000 000

6 000 000

3 230 531

3 000 000

3 000 000

1 016 000

1 016 000

2 000 000

2 000 000

2 214 531

2 214 531

3 000 000

2 769 469

4 000 000

3 000 000

3 000 000

2 000 000

K8

Egyéb felhalm.c.kiadások

0

0

0

B

Felhalm.kv. Kiadások

37 765 800

18 765 800

6 857 450

3 000 000

390 000

390 000

3 000 000

113 414

113 414

4 678 600

1 196 000

1 196 000

2 000 000

1 265 489

1 265 489

2 000 000

3 483 677

3 483 677

3 408 600

408 870

408 870

3 000 000

2 769 469

0

4 000 000

3 647 386

0

4 678 600

4 678 600

0

3 000 000

0

0

3 000 000

0

0

2 000 000

812 895

0

C

Költségvetési kiadások

467 839 074

477 839 074

214 679 661

38 839 440

34 794 848

34 794 848

38 839 440

29 509 254

29 509 254

40 518 040

37 232 199

37 232 199

37 839 440

32 803 960

32 803 960

37 839 440

44 284 143

44 284 143

39 248 040

36 055 257

36 055 257

38 839 440

44 644 647

0

39 839 440

45 522 564

0

40 518 040

46 553 778

0

38 839 440

41 875 178

0

38 839 440

41 875 178

0

37 839 434

42 688 068

0

D (K9)

Finanszírozási kiadások

0

0

0

E

Kiadások (C+D)

467 839 074

477 839 074

214 679 661

38 839 440

34 794 848

34 794 848

38 839 440

29 509 254

29 509 254

40 518 040

37 232 199

37 232 199

37 839 440

32 803 960

32 803 960

37 839 440

44 284 143

44 284 143

39 248 040

36 055 257

36 055 257

38 839 440

44 644 647

0

39 839 440

45 522 564

0

40 518 040

46 553 778

0

38 839 440

41 875 178

0

38 839 440

41 875 178

0

37 839 434

42 688 068

0

Maradvány (bev.-kiad.)

-597 122

6 896 960

8 460 551

61 559 547

865 622

2 365 347

-12 167 401

-12 045 315

-25 331 503

-9 397 929

-9 397 929

-11 210 828

31. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez79

Kimutatás a közvetett támogatások 2024. évi tervezett összegéről

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat

Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2024.06.30.

Közvetett támogatás összege Teljesítés 2024.06.30.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

341 175

341 175

158 869

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

642 200

574 600

574 600

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Helyi adónál biztosított mentesség összege

Ebből:

- építményadó

4 140 452

3 156 531

3 156 531

- telekadó

65 351 000

65 351 216

65 351 216

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

11 800

210 630

210 630

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

2 718 590

2 718 590

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege

31 243 535

32 356 154

16 610 184

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN

104 448 752

104 708 896

86 062 030

Szöveges indokolás:

Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján

- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.

Kedvezményesen bérbeadott helyiség

Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

32. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez80

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Kerékpárút hálózat fejlesztése Veresegyházon

Projekt azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007

Ft-ban

Bevételek

2022

2023

2024

2025

Összesen

Eredeti e.i.

Módosított e.i. 06.30.

Teljesítés 06.30.

Eredeti e.i.

Módosított e.i. 06.30.

Teljesítés 06.30.

Saját erő

0

0

0

Saját erőből központi támogatás

0

0

0

EU-s forrás

299 002 396

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

Hitel

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

Bevételek összesen

299 002 396

0

0

0

0

0

0

Kiadások

2022

2023

2024

2025

Összesen

Eredeti e.i.

Módosított e.i. 06.30.

Teljesítés 06.30.

Eredeti e.i.

Módosított e.i. 06.30.

Teljesítés 06.30.

Saját erő

203 997 470

203 997 470

0

203 997 470

203 997 470

0

Támogatás

13 241 511

285 760 885

285 760 885

6 015 954

285 760 885

285 760 885

6 015 954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

0

13 241 511

489 758 355

489 758 355

6 015 954

0

489 758 355

489 758 355

6 015 954

EU-s projekt címe:

Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítója:

TOP_PLUSZ-2.11-21-PT1-2022-0002

Ft-ban

Bevételek

2022

2023

2024

2025

Összesen

Eredeti e.i.

Módosított e.i. 06.30.

Teljesítés 06.30.

Eredeti e.i.

Módosított e.i. 06.30.

Teljesítés 06.30.

Saját erő

0

0

0

Saját erőből központi támogatás

0

0

0

EU-s forrás

92 948 760

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

Hitel

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

Bevételek összesen

92 948 760

0

0

0

0

0

0

Kiadások

2022

2023

2024

2025

Összesen

Eredeti e.i.

Módosított e.i. 06.30.

Teljesítés 06.30.

Eredeti e.i.

Módosított e.i. 06.30.

Teljesítés 06.30.

Saját erő

4 113 589

4 113 589

0

4 113 589

4 113 589

0

Támogatás

1 062 349

91 886 411

91 886 411

32 173 555

91 886 411

91 886 411

32 173 555

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

0

1 062 349

96 000 000

96 000 000

32 173 555

0

96 000 000

96 000 000

32 173 555

EU-s projekt címe:

Piac fejlesztése

Projekt azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002

Ft-ban

Bevételek

2022

2023

2024

2025

Összesen

Eredeti e.i.

Módosított e.i. 06.30.

Teljesítés 06.30.

Eredeti e.i.

Módosított e.i. 06.30.

Teljesítés 06.30.

Saját erő

0

0

0

Saját erőből központi támogatás

0

0

0

EU-s forrás

68 711 749

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

Hitel

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

Bevételek összesen

0

68 711 749

0

0

0

0

0

Kiadások

2022

2023

2024

2025

Összesen

Eredeti e.i.

Módosított e.i. 06.30.

Teljesítés 06.30.

Eredeti e.i.

Módosított e.i. 06.30.

Teljesítés 06.30.

Saját erő

94 288 251

94 288 251

3 127 375

94 288 251

94 288 251

3 127 375

Támogatás

68 711 749

68 711 749

0

68 711 749

68 711 749

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

163 000 000

163 000 000

3 127 375

0

163 000 000

163 000 000

3 127 375

33. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez81

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés

2024. év e.i.

Módosított e.i. 2024.06.30

Teljesítés. 2024.06.30

2025. év e.i.

Módosított 2024.06.30. 2025. év

2026. év e.i.

Módosított 2024.06.30. 2026. év

2027. év e.i.

Módosított 2024.06.30. 2027. év

2028. év e.i.

Módosított 2024.06.30. 2028. év

2029. év e.i.

Módosított 2024.06.30. 2029. év

2030. év e.i.

Módosított 2024.06.30. 2030. év

2031. év e.i.

Módosított 2024.06.30. 2031. év

2032. év e.i.

Módosított 2024.06.30. 2032. év

Összesen eredeti ei.

Összesen módosított 2024.06.30.

Összesen Teljesítés 2024.06.30.

Helyi adók (B34-ből,B35-ből)

5 035 960 290

5 035 960 290

4 145 984 707

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

5 035 960 290

45 323 642 610

45 323 642 610

4 145 984 707

Tulajdonosi bevételek (B404)

1 000 000

1 000 000

840 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

9 000 000

9 000 000

840 000

Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)

14 700 000

14 700 000

16 194 229

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

132 300 000

132 300 000

16 194 229

Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)

1 008 463 734

1 008 463 734

264 425 205

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

9 008 463 734

9 008 463 734

264 425 205

Részesedések értékesítése

0

0

0

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Saját bevételek összesen

6 060 124 024

6 060 124 024

4 427 444 141

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

6 051 660 290

54 473 406 344

54 473 406 344

4 427 444 141

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása

627 093 417

627 093 417

336 929 166

535 890 417

494 223 792

503 344 583

467 426 708

470 798 750

440 629 625

438 654 167

414 162 917

405 707 083

387 035 458

373 161 250

360 238 375

340 615 417

333 441 292

158 114 167

156 680 917

3 853 379 251

3 680 932 501

336 929 166

2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke

300 000 000

300 000 000

150 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

150 000 000

150 000 000

2 550 000 000

2 550 000 000

150 000 000

2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata

327 093 417

327 093 417

186 929 166

235 890 417

194 223 792

203 344 583

167 426 708

170 798 750

140 629 625

138 654 167

114 162 917

105 707 083

87 035 458

73 161 250

60 238 375

40 615 417

33 441 292

8 114 167

6 680 917

1 303 379 251

1 130 932 501

186 929 166

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

Adott váltó (kamat nélkül)

0

0

0

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

0

0

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

0

0

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

627 093 417

627 093 417

336 929 166

535 890 417

494 223 792

503 344 583

467 426 708

470 798 750

440 629 625

438 654 167

414 162 917

405 707 083

387 035 458

373 161 250

360 238 375

340 615 417

333 441 292

158 114 167

156 680 917

3 853 379 251

3 680 932 501

336 929 166

Saját bevételek 50%-a

3 030 062 012

3 030 062 012

2 213 722 071

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

3 025 830 145

27 236 703 172

27 236 703 172

2 213 722 071

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

2 402 968 595

2 402 968 595

1 876 792 905

2 489 939 728

2 531 606 353

2 522 485 562

2 558 403 437

2 555 031 395

2 585 200 520

2 587 175 978

2 611 667 228

2 620 123 062

2 638 794 687

2 652 668 895

2 665 591 770

2 685 214 728

2 692 388 853

2 867 715 978

2 869 149 228

23 383 323 921

23 555 770 671

1 876 792 905

34. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez82

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám
(fő)

Munkajogi létszám
(fő)

Induló létszám
(fő)

Álláshelyek számából

főállású dolgozó

rész-foglalkoztatott

2024.01.01

2024.06.30

2024.01.01

2024.06.30

2024.01.01

2024.01.01

2024.06.30

2024.01.01

2024.06.30

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

65

65

64

64

64

57

58

7

6

Veresegyház Város Önkormányzata

6

6

5

5

5

5

5

1

1

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde

40

40

40

40

40

39

39

1

1

Kéz a Kézben Óvoda

163

163

175

174

163

163

160

0

0

Váci Mihály Művelődési Központ

23

23

22

23

22

21

22

1

1

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

5

5

7

6

5

7

6

0

0

Idősek Otthona

42

42

39

39

39

34

34

6

6

Összesen

344

344

352

351

338

326

324

16

15

Kitöltési segédlet:

Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát.

A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra.

(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre

felvett dolgozói létszámot nem)

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

35. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez83

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre

átadás ideje

kölcsönvevő

adott (nyitó) hitel-kölcsön összege

követelés száma

megjegyzés

visszafizetés várható ideje

(részlet) visszafizetés napja

2024.évben visszafiz.

hitel-kölcsön állománya Ft-ban

értékvesztés

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre

2009-2012

MISSZIÓ eü Közp

113 797 075

4093 (K10/47)

tagi kölcsön

2011.12.31

113 797 075

-113 797 075

értékvesztés

önk.többs. egyéb váll

2007.

Kollcsiter Zoltán

118 894

4099 (K10/49)

kezességvállalás

Takarékszövetekezet

118 894

-118 894

háztartás

2008.05.29

Polgár Mónika

66 895

4103 (K10/50)

kezességvállalás

Takarékszövetekezet

66 895

-66 895

háztartás

2007.01.18

Juhász László

151 317

4108 (K10/51)

kölcsön

151 317

-151 317

háztartás

2001.12.07

Kőrösik Bt

1 500 000

4091 (K10/44)

kölcsön

1 500 000

-1 500 000

értékvesztés visszaírva

nem önk. egyéb váll

2010.03.31

Holl András

38 240

4111 (K10/52)

kezességvállalás

Takarékszövetkezet

38 240

-38 240

háztartás

2012.12.08

HAJDU Kft

19 177 000

meg nem valósult telekvásár

19 177 000

-19 177 000

értékvesztés

nem önk. egyéb váll

ÖSSZESEN

134 849 421

0

134 849 421

-134 849 421

értékvesztés

-132 974 075

2023.04.11

Black&Gold Angels Veresegyház Kick-Box. K1 SE.

1 000 000

visszatérítendő támogatás

részletfizetés engedélyezve

2023.11.15;2023.12.15

200 000

civil szervezet

részletfizetés engedélyezve

2024.01.15-től havonta 2024.08.15-ig

800 000

2023.12.22

Veresegyház Városi Sportkör

10 000 000

visszatérítendő támogatás

2024.03.31

2024.03.25

10 000 000

0

2024.02.12

Veresegyház Városi Sportkör

20 000 000

visszatérítendő támogatás

2024.03.31

2024.06.28

20 000 000

0

Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 3.o.

200 000

Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 3.o.

10 800 000

2024.

20 000 000

30 000 000

-10 000 000

ÖSSZESEN

20 000 000

30 000 000

-10 000 000

0

20 000 000

összes kifizetés 2024.évben (0550834* fkv)

30 000 000

összes visszatérülés 2024.évben (09643*fkv)

Költségvetési évben esedékes:

1 000 000

záró (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 8.o.

Következő évben esedékes:

0

záró (nettó) egyenleg: mérleg 136.sor 8.o.

36. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez84

Hitelek állománya

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2024. JÚNIUS 30.

felvétel ideje

kölcsönadó

felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege

kamat

visszafizetés várható ideje

(részlet) visszafizetés napja

2022. évben visszafizetett összeg

2023. évben visszafizetett összeg

2024.évben visszafizetett összeg

hitel-kölcsön állománya Ft

2021.11.08

41285

K & H

3 000 000 000

hosszú lejáratú hitel

6 havi BUBOR+2%

2032.03.19

2022.09.20, 2023.03.20; 2023.09.20

150 000 000

300 000 000

150 000 000

2 400 000 000

2024.évi záró állomány összesen:

3 000 000 000

150 000 000

2 400 000 000

folyószámla-hitel záró állomány

0

0

0

2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel:

3 000 000 000

2 400 000 000

2022. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése:

-150 000 000

2023. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése:

-300 000 000

2024. évi hosszú lejáratú hitel visszafizetése:

-150 000 000

2023. évi záró állomány:

2 550 000 000

2 400 000 000

2024. évi nyitó állomány

2 550 000 000

2 400 000 000

37. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez85

A 2024. évi tervezett beruházások kiadási előirányzatai költségvetési szervenként 2024.06.30.

1. Önkormányzat

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ

ROVAT

ÁFA

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMI FELADAT

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMI FELADAT

COFOG MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat 2024.

Módosított előirányzat 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti előirányzat 2024.

Módosított előirányzat 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti előirányzat 2024.

Módosított előirányzat 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024.

COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024.

COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024.

COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024.

COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30.

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

K64

27%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Lábpedál beszerzése Mikrovoks rendszerhez

46 977

46 977

0

46 977

46 977

0

0

0

0

0

0

0

46 977

46 977

013 320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K64

a.a.m

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Temetőben 2db 2x8" WC szaniter konténer vásárlása

3 580 000

3 580 000

3 580 000

3 580 000

3 580 000

3 580 000

0

0

0

0

0

0

3 580 000

3 580 000

3 580 000

031 030 Közterület rendjének fenntartása

K64

27%

Egyéb telek, lakóingatlnan

Városi kamerarendszer bővítése

10 000 000

9 994 496

10 000 000

9 994 496

0

0

0

0

0

0

0

10 000 000

9 994 496

0

013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)

K62

TAM

Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös

2021. évről áthúzódó szántók vételára

2 700 000

2 700 000

182 400

504 986 000

504 376 400

90 772 609

0

4 775 010

609 600

0

0

0

504 986 000

509 151 410

91 382 209

K62

TAM

Egyéb telek, lakóingatlnan

egyéb szántó, legelő vásárlása

30 000 000

30 000 000

3 725 209

K62

TAM

Egyéb telek, lakóingatlnan

Vh. 0103/31. hrsz. Szántó vételára 42/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján

351 123

351 123

0

K62

TAM

Egyéb telek, lakóingatlnan

Vh. 0103/31. hrsz. Szántó vételára 41/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján

1 250 877

1 250 877

0

K62

TAM

Egyéb telek, lakóingatlnan

Vh. 0103/34. hrsz. Szántó vételára 40/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján

2 352 000

2 352 000

0

K62

TAM

Egyéb telek, lakóingatlnan

Vh. 0103/27. hrsz. Szántó vételára 39/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján

1 092 000

1 092 000

0

K62

TAM

Egyéb telek, lakóingatlnan

Vh. 0103/25. hrsz. Szántó vételára 38/2024. (II.7.) Kt. Hat. Alapján

12 375 000

12 375 000

0

K62

TAM

Egyéb telek, lakóingatlnan

Veresegyház 6086/1hrsz 529nm 2/4 ingatlanhányad vételár

12 419 000

12 419 000

12 419 000

K62

TAM

Egyéb telek, lakóingatlnan

Egyéb ingatlan beszerzések

430 000 000

246 460 400

0

K62

TAM

Egyéb telek, lakóingatlnan

Vh. 3523 hrsz. Igatlan vétele 176/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján

0

61 900 000

0

K62

TAM

Egyéb telek, lakóingatlnan

Vh. 552 hrsz. Igatlan vétele 175/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján

0

11 500 000

0

K62

TAM

Egyéb telek, lakóingatlnan

Vh. 551 hrsz. Igatlan vétele 174/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján

0

17 500 000

0

K62

TAM

Egyéb telek, lakóingatlnan

Vh. 221/4 hrsz. Igatlan vétele 140/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján

0

62 000 000

62 000 000

K62

TAM

Egyéb telek, lakóingatlnan

Vh. 403 hrsz. Igatlan vétele 113/2024. (VI.19) Kt. Hat. Alapján

0

30 030 000

0

K62

27%

Egyéb telek, lakóingatlnan

Kvadrum: Fő út 106. (régi Városháza) épületének bővítésének tervezésée áthúzódó

12 446 000

12 446 000

12 446 000

K62

27%

Egyéb telek, lakóingatlnan

Vház, Andrássy út 12. sz. ingatlanon kerítésépítés 12 m hoss

0

182 880

182 880

K62

27%

Egyéb telek, lakóingatlnan

Vház, Csokonai u. 14. rsz. 629/2 kerítésépítés 28 m hosszon

0

426 720

426 720

K64

27%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Vh, Kölcsey F. Városi Könyvtár és a fsz V. számú üzlet klimatizálása

0

4 165 410

0

042 220 Erdőgazdálkodás

K64

27%

Egyéb gép berendezés

70mai A500S menetrögzítő kamera beszerzése Mezőőri autóba

32 980

32 980

0

0

0

0

32 980

32 980

0

0

0

0

32 980

32 980

045 120 Út építés

K62

27%

Egyéb építmény

Kerékpár hálózat fejlesztés Veresegyház területén TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022 pályázat (2022-ben megnyert pályázat)

489 758 355

489 758 355

0

1 390 445 731

############

424 875 784

0

0

0

0

0

0

1 390 445 731

1 491 215 633

424 875 784

K62

27%

Egyéb építmény

B és M: Vház, Cserje u.-i járdaépítés a Ráday u. és Szemere P. u. között

15 029 845

15 029 845

15 029 845

K62

27%

Egyéb építmény

Monovia: Huszár u. járda építési munkái

9 970 620

9 970 620

9 970 620

K62

27%

Egyéb építmény

Monovia:Ybl Miklós u. útalap építés (Lechner Ödön u. és Schulek F. u. közötti szakasz)

9 796 824

9 796 824

9 796 824

K62

27%

Egyéb építmény

Monovia: Liszt Ferenc u. útalap építés (Ybl Miklós u. - Ambrosia Apartmanház között)

9 695 325

9 695 325

9 695 325

K62

27%

Egyéb építmény

Monovia:Lechner Ödön u. (Ybl Miklós u. - Kós Károly u. között) útalap építés

9 343 536

9 343 536

9 343 536

K62

27%

Egyéb építmény

Sevian Bau: Anonymus utcában járda építés (Bp-i u. Mogyoródi u. között)

21 200 237

21 200 237

21 200 237

K62

27%

Egyéb építmény

SKS Terv: Kiviteli tervek elkészítése Kerékpárút hálózatfejlesztés Veresegyházon TOP_PLUSZ-1.2.1-21.PT1-2022-00079

2 540 000

2 540 000

2 540 000

K62

a.a.m

Egyéb építmény

ÖKO-Via Bau: Veresegyház-Szada közötti járdaszakasz tervezése, hozzájárulások beszerzése Vh közigazgatási területén

550 000

550 000

698 500

K62

27%

Egyéb építmény

Veresegyházi Városfejlesztő: Vh, Újiskola u. 97fm járdaépítés (Csarnokkal szemközti oldal)

4 972 430

4 972 430

4 972 430

K62

27%

Egyéb építmény

Veresegyházi Városfejlesztő:Vh, Újiskola u.-i ingatlanok utcai bejáróinak építése 5db

2 646 680

2 646 680

2 646 680

K62

27%

Egyéb építmény

Veresegyházi Városfejlesztő: Vh, Forrás utca és Határ utca útépítési munkák

43 675 740

43 675 740

43 675 740

K62

27%

Egyéb építmény

SKS Terv: Útépítési terv Lechner,Schulek,Ybl Miklós,Komor utcák

254 000

254 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

SKS Terv: Koós Károly és Liszt F. utca útépítési terv elkészítése

254 000

254 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

Városfejlesztő: Vh, Arany János u. útalap építés

25 181 433

25 181 433

25 181 433

K62

27%

Egyéb építmény

Budapesti út-Fő út jelzőlámpás kereszteződés

225 000 000

225 000 000

0,0

K62

27%

Egyéb építmény

Cserje u. járda Szemer u.-Wesselényi u. közötti szakasza

31 750 000

31 750 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

Fácán u. aszfaltozása (Fecske és Réce u. között)

11 430 000

11 430 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

Lévai u. aszfaltozása (Sanofi portaépület és Battyhányi u. között)

17 145 000

17 145 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

Szabadság utcai járda befejezése+támfal építése

50 800 000

50 800 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

Arany János utca aszfaltozása 34/2024. (II.7.) Kt. Hat.

11 040 561

11 040 561

11 040 562

K62

27%

Egyéb építmény

Bartók B. járda építése

26 670 000

26 670 000

26 826 591

K62

27%

Egyéb építmény

Lévai u. útépítés, járda építés és aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Battyány u. között):

36 910 000

36 910 000

0

K62

127%

Egyéb építmény

Lévai u. útépítés, járda építés és aszfaltozás (Sanofi portaépület és a Kamilla utca között):

30 000 000

30 000 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

Battyány u. (Temető és a Bánóczi u. között) útépítés és a temetőnél parkolók kialakítása:

50 245 000

50 245 000

47 909 196

K62

27%

Egyéb építmény

Luther u. ( a 9. sz. és a Fő út között) építés:

48 340 000

48 340 000

17 725 875

K62

27%

Egyéb építmény

Gyalogos átkelők kiépítése Fő úton és Budapesti úton 9 db

63 500 000

63 500 000

4 140 001

K62

27%

Egyéb építmény

Közlekedési koncepcióban megfogalmazott egyes intézkedések végrehajtásával járó beruházások

20 000 000

20 000 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

Gyors járdák építése a város területén

50 000 000

11 402 706

0

K62

27%

Egyéb építmény

Szadai út mellet, a körforgalomtól a szadai közigazgatási határig terjedő járdaépítés

37 666 041

37 666 041

0

K62

27%

Egyéb építmény

Cserje u. járda építés Szemer u.-Baragödör u. közötti szakasza 35/2024. (II.7) Kt. Hat.

16 699 393

16 699 393

16 699 393

K62

27%

Egyéb építmény

Anonymus utca -Mogyoródi utca-Tavasz utca csatlakozástól a Patak utcáig járdaépítés 33/2024. (II.7.) Kt. Hat.

18 380 710

18 380 710

18 380 710

K62

27%

Egyéb építmény

Vh, Újiskola u. járda építési munkái

0

7 286 847

7 286 847

K62

27%

Egyéb építmény

Köves , murvás parkoló klszítése

0

5 781 951

5 781 951

K62

27%

Egyéb építmény

Vh, Cserje u. 15.,17. ingatlanok előtt támfal, lépcső építés

0

998 985

998 985

K62

27%

Egyéb építmény

Vh, Veres-Dent melletti parkoló építési munkái

0

13 542 099

13 542 099

K62

27%

Egyéb építmény

Vház, Könyves Kálmán u.-ban a Szent Erzsébet krt. és a Mogyoródi u. között

0

6 600 825

6 600 825

K62

27%

Egyéb építmény

Vh, Bp-i u.-Fő út csomópont tervének korszerűsítése

0

825 500

825 500

K62

27%

Egyéb építmény

Vház, Forrás, Nádas és Határ utcák aszfaltozási munkái

0

14 417 599

14 417 599

K62

27%

Egyéb építmény

Vház, Fürj utca aszfaltozási munkái

0

5 958 634

5 958 634

K62

27%

Egyéb építmény

Vh, Rönk u. aszfaltozása

0

7 825 296

7 825 296

K62

27%

Egyéb építmény

Vh, Arany János utcában útépítés után 10db kapubejáró helyre állítása

0

1 270 000

1 270 000

K62

27%

Egyéb építmény

Vház Borkéta u.-ban térburkolatú járda és kapubehajtók készítése

0

6 891 819

0

K62

27%

Egyéb építmény

Vház, Csibaj és Hegyalja u.-ban járda építése térkőből

0

11 482 261

0

K62

27%

Egyéb építmény

zúzottkő vásárlás, szállítás járda építés

0

15 818 085

20 157 253

K62

27%

Egyéb építmény

Találkozók útja útalap és járda építése a Kinizsi utcától

18 964 529

18 964 529

K62

27%

Egyéb építmény

Újiskola és Mogyoródi út közötti szakaszon járda építése

8 141 551

8 141 551

K62

27%

Egyéb építmény

Vház, Újiskola u. 3/a-ban (rendőrség) bejáró út építése

7 021 195

7 021 195

K62

27%

Egyéb építmény

Vh, Kálvin utcában járda építés (Béke u.-Kálvin köz között)

4 470 019

4 470 019

K62

27%

Egyéb építmény

SW/K/6/A típusú SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszer

2 070 001

4 140 002

052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése

K62

27%

Egyéb építmény

Szennyvíz csatorna rendszer bővítése

63 500 000

63 500 000

0

63 500 000

63 500 000

0

0

0

0

0

0

0

63 500 000

63 500 000

0

054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

K62

27%

Egyéb építmény

Álomhegyi tó gátjának zúzott kő terítése

10 795 000

10 795 000

0

35 560 000

48 015 525

15 414 625

0

0

0

0

0

0

35 560 000

48 015 525

15 414 625

K62

27%

Egyéb építmény

Álomhegyi tó gátjának termőföld terítése

13 970 000

13 970 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

Álomhegyi tó gát vízfelöli oldal kőterítése

10 795 000

7 835 900

0

K62

27%

Egyéb építmény

Álomhegyi tó védőgát melletti terület vízelvezetése és madárvédelmére rézsű tervezés és kialakítás

0

15 414 625

15 414 625

062 010 Településfejlesztés igazgatása

K62

27%

Egyéb építmény

Beruházási és vis major tartalék

500 000 000

288 582 995

0

0

0

0

750 000 000

538 581 510

0

0

0

0

750 000 000

538 581 510

0

K62

27%

Egyéb építmény

Pályázati (projekt) tőke és önerő tartalék

250 000 000

250 000 000

064 010-1 Közvilágítás kiadása

K62

27%

Egyéb építmény

Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 52174 ktv.

118 110 000

118 110 000

0

179 312 769

179 312 769

27 690 513

0

0

0

0

0

0

179 312 769

179 312 769

27 690 513

K62

27%

Egyéb építmény

Juko: Vház, Állomás u. - Virág és Szabadság utcák közötti szakaszán közcélú földkábel és közvil.hál. Tervezése

1 546 860

1 546 860

0

K62

27%

Egyéb építmény

ILST-Hungary Kft.: Kisrét utcai buszmegállónál napelemes kandeláber telepítés

581 660

581 660

581 660

K62

27%

Egyéb építmény

Juko: Vház, Wesselényi u. KÖF oszlop áthelyezé

5 435 699

5 435 699

0

K62

27%

Egyéb építmény

Juko: Fő út kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat kiváltása kiviteli terv

3 638 550

3 638 550

0

K62

27%

Egyéb építmény

Egyéb közvilágítás körszerűsítése

50 000 000

22 891 148

0

K62

27%

Egyéb építmény

Kábelhálózat létesítés Vh, Szentlélek templom mögötti játszótéren

0

2 364 296

2 364 296

K62

27%

Egyéb építmény

Mézesvölgyi játszótér közvilágítás tervezése és kivitelezése

0

17 916 512

17 916 512

K62

27%

Egyéb építmény

Vh, Mogyoródi u. (Könyves K.-Garabonciás u. között) lámpaoszlop elhelyezése

0

6 828 045

6 828 045

066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K61

27%

Immateriális Javak

Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközbérlettel és a vágáshoz

1 270 000

1 270 000

473 867 188

534 015 161

361 234 296

1 770 000

1 770 000

0

0

0

0

475 637 188

535 785 161

361 234 296

K61

A.A. mentes

Immateriális Javak

Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása

500 000

500 000

K62

27%

Egyéb építmény

DADAMO: Az Országos Görpark Program 2024 keretén belül kültéri street/plaza görpálya pályázati tervdokumentáció készítése

2 387 600

2 387 600

2 387 600

K62

27%

Egyéb építmény

Blogék: Vház, Lévai u. csapadékvíz elvezetés aknaépítéssel, D400-as cső fektetéssel, meglévő rendszer elbontásával

3 947 238

9 868 090

0

K62

27%

Egyéb építmény

No-La: Vház, Csarnok u. vízvezeték hosszabbítás, tűzcsap beépítés, kivitelezés és bekötése a meglévő ivóvízhálózatba

3 333 750

3 333 750

3 333 750

K62

27%

Egyéb építmény

Blogék: Vház, Országbíró u.-Nádor u. csapadékvíz elvezetés aknaépítéssel, D500-as PE cső fektetéssel, meglévő rendszer elbontásával

9 845 040

9 845 040

9 845 040

K62

27%

Egyéb építmény

Városépítők szobor környezetének rendezése

10 000 000

10 000 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

Beépítási és egyéb tervek

50 000 000

32 426 471

0

K62

27%

Egyéb építmény

Mézesvölgy iskola mötti játszótér

291 629 950

291 629 950

292 221 892

K62

27%

Egyéb építmény

Mézesvölgyi iskola mögötti járszótéren mellékhelyiségek kiépítése

30 000 000

30 000 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

Fedett buszvárók telepítéséenk előkészítése

3 500 000

3 500 000

0

K64

227%

Egyéb géb, berendezés

Orvosi rendelő berendezés vásárlás (Szent-Györgyi Albert u. 2. Marik Praxisközösség 2-es rendelő, asszisztensi helyiség)

5 784 850

5 784 850

5 784 850

K64

27%

Egyéb géb, berendezés

Játszótéri játékok beszerzése

13 038 760

13 038 760

12 371 960

K62

27%

Egyéb építmény

Városháza melletti Fő tér térburkolása

25 000 000

25 000 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

Városháza melletti Fő tér fejlesztése közművek (víz, szennyvíz, áram. Kamerák)

25 400 000

25 400 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

Buszperonok kialakítása térburkolattal, zöldfelületek rendezése

0

12 374 055

12 374 055

K62

27%

Egyéb építmény

Bánóczi utcai B-31 termálkút és a Lévai utcai termálvezeték kiépítése 177/2024. (VI.19.) kt. Hat.

0

24 952 287

0

K62

27%

Egyéb építmény

Vh, Batthyány utca csapadékvíz elvezető csatorna építése

0

5 341 620

5 341 620

K62

27%

Egyéb építmény

Vh, Göncz Árpád téren színpadtető építése

0

8 255 000

0

K62

27%

Egyéb építmény

Vh Fő úton (Temető u. és Bp-i út között) kábeltelevíziós légkábeles hálózat kiváltása föld alatti hálózatra kiviteli és engedélyezési tervek elkészítése, kiviteli engedélyek beszerzése

0

1 587 500

0

K62

27%

Egyéb építmény

Luther u. vízelvezetési munkái

13 674 743

13 674 743

K62

27%

Egyéb építmény

Tél utca vízelvezetési rendszer építései munkái

2 769 045

2 769 045

K64

27%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Kölcsey F. Városi Könyvtár felnőtt és gyermek könyvtárába ajtó beszerzés, beszerelés

0

1 716 660

0

K64

27%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Új templom mögötti területre kamerák telepítése

1 129 741

1 129 741

047 120 120 Piac üzemeltetése

K62

27%

Egyéb építmény

Piac fejlesztése (pályázati forrás és saját erő)

163 000 000

163 000 000

3 127 375

163 000 000

163 000 000

3 127 375

0

0

0

0

0

0

163 000 000

163 000 000

3 127 375

074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

K64

27%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Vérnyomásmérő

50 800

50 800

0

368 300

368 300

0

0

0

0

0

0

0

368 300

368 300

0

K64

27%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Egészségfejlesztő eszközök

317 500

317 500

0

081 045 Szabadidősport-(rekrációs sport) tevékenység

K62

27%

Egyéb épület

Vh, Újiskola u. kosárlabda pálya aszfaltozási munkái

3 899 802

0

0

11 104 994

0

0

2 335 530

0

0

0

0

0

13 440 524

0

K62

27%

Egyéb épület

Kosárlabda pálya kerítés építése 3d paneles rendszerből

6 760 900

0

K64

27%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4db Présrácsos pad, 2db kerékpártároló beszerzése

444 292

0

K64

27%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2db ping-pong asztal, 1db ivókút beszerzése

2 335 530

0

081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

K62

27%

Egyéb épület

Gör Park létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg)

102 076 250

102 076 250

0

0

0

109 076 250

109 076 250

406 400

0

0

0

109 076 250

109 076 250

406 400

K62

27%

Egyéb épület

Bringa Park létesítése-triál pálya létesítése (önerő+pályázni kívánt összeg)

7 000 000

7 000 000

406 400

082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

K64

27%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében

2 235 000

2 233 515

0

0

0

0

2 235 000

2 235 000

0

0

0

0

2 235 000

2 235 000

0

091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok

K62

27%

Egyéb épület

Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022 pályázat (2022. évben elnyert pályázat)

96 000 000

96 000 000

29 955 755

96 000 000

107 733 657

41 689 412

0

0

0

0

0

0

96 000 000

107 733 657

41 689 412

K63

27%

Informatikai eszközök beszerzése

Laptopok beszerzése óvoda részére

11 733 657

11 733 657

900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

K66

a.a.m

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Városgazda Kft. Törzstőke emelése

185 000 000

185 000 000

185 000 000

0

0

0

185 000 000

185 000 000

185 000 000

0

0

0

185 000 000

185 000 000

185 000 000

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2024. ÉV

2 920 619 987

3 116 263 912

968 431 591

############

843 806 280

186 048 980

0

0

0

2 920 619 988

############

968 431 591

############

843 806 280

186 048 980

0

0

0

3 968 701 238

3 960 070 192

1 154 480 571

2. Segédtábla

forintban

Beruházási feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga-tási feladat

Összesen

Kv.-i szerv megnevezése

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Vírusvédelem

1 270 000

1 270 000

0

1 270 000

1 270 000

0

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Egyéb szoftver kiadások vásárolt számítógépekhez

5 080 000

5 080 000

0

5 080 000

5 080 000

0

Polg.Hivatal 7db nyílászáróra lamellás motoros árnyékoló beszerzése

0

835 978

835 979

0

835 978

835 979

számítógép és egyég eszköz beszerzése 15 db (asztali gép+laptoop)

15 240 000

11 240 000

0

15 240 000

11 240 000

0

számítógép fejlesztés

1 270 000

1 270 000

0

1 270 000

1 270 000

0

Egyéb kisértékű eszközbeszerzés

1 270 000

1 270 000

217 683

1 270 000

1 270 000

217 683

Hivatalban vezetékes telefon fejlesztés

3 302 000

2 466 022

0

3 302 000

2 466 022

0

MikroVoks rendszer fejlesztés

2 540 000

2 540 000

0

2 540 000

2 540 000

0

Személygépjármű beszerzése

15 000 000

19 000 000

0

15 000 000

19 000 000

0

ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL

44 972 000

44 972 000

1 053 662

0

0

0

0

0

0

44 972 000

44 972 000

1 053 662

1. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

0

KÉZ AKÉZBEN ÓVODA

1. sz. tagóvoda kamera kiépítése

1 905 000

1 905 000

1 905 000

1 905 000

0

2. sz. tagóvoda emeleti internet kiépítése

635 000

635 000

732 363

635 000

635 000

732 363

2. sz. tagóvoda légkondicionáló kiépítése 2 db iroda

3 175 000

3 175 000

3 175 000

3 175 000

0

2. sz. tagóvoda függöny új nyilászárókra

1 434 865

1 434 865

1 434 865

1 434 865

0

2. sz. tagóvoda kamera kiépítése

1 905 000

1 905 000

1 905 000

1 905 000

0

2. sz. tagóvoda csoportokba laptop 6 db + internet fejlesztés

3 429 000

3 429 000

3 429 000

3 429 000

0

3. sz. tagóvoda kamera kiépítése

1 905 000

1 905 000

1 905 000

1 905 000

0

3. sz. tagóvoda csoportokba laptop 4 db + internet fejlesztés

2 540 000

2 268 500

2 540 000

2 268 500

0

4. sz. tagóvoda csoportokba laptop 12 db + internet kiépítése

7 620 000

7 620 000

0

0

5. sz. tagóvoda csoportokba laptoop 5 db

2 857 500

2 857 500

0

0

5. sz. tagóvoda kamera kiépítése

1 905 000

1 905 000

1 905 000

1 905 000

0

6. sz. tagóvoda Szenyvíz átemelő szívattyú 380 W beszerzése és annak elektromos kiépítése)

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

0

6. sz. tagóvoda kamera kiépítése

1 905 000

1 905 000

1 905 000

1 905 000

0

6. sz. tagóvoda csoportokba laptop 8 db + internet fejlesztés

4 826 000

4 826 000

0

0

Konyhai eszközök beszerzése

5 080 000

5 080 000

26 990

5 080 000

5 080 000

26 990

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

439 745

0

0

439 745

Vírusvédelem

343 103

0

0

343 103

Mosogép 2db hűtőszekrény 2 db, óvodai eszközök cseréje, (ágy,szék, asztal,)

4 445 000

4 445 000

352 207

4 445 000

4 445 000

352 207

ÖSSZESEN KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

50 647 365

35 072 365

1 894 408

0

0

0

0

0

0

50 647 365

35 072 365

1 894 408

Bölcsőde számítógépek cseréje, wifi hálózat bővítés, adatmentés, egyéb IT eszközök

2 000 000

2 196 000

2 000 000

2 196 000

0

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE

Vírusvédelem

78 740

0

0

78 740

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

94 281

0

0

94 281

Bölcsődei főzőkonyhai légbefúvó automatika cseréje. Az aktuális ár a koncepcióhoz képest, lényegesen eltér

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

0

ÖSSZESEN MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE

4 000 000

4 196 000

173 021

0

0

0

0

0

0

4 000 000

4 196 000

173 021

Könyvtári állomány gyarapítása (könyv- és folyórat beszerzés)

5 460 000

5 460 000

3 250 752

5 460 000

5 460 000

3 250 752

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Informatikai eszközök (aktív hálózati elemek) beszerzése

952 500

952 500

952 500

952 500

0

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

61 170

61 170

Könyvtári bútorok (polcok) beszerzése

381 000

381 000

381 000

381 000

0

ÖSSZESEN KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

6 793 500

6 793 500

3 311 922

0

0

0

0

0

0

6 793 500

6 793 500

3 311 922

Göncz Árpád téren térfigyelő kamerarendszer kiépítése

1 500 250

1 500 250

1 500 250

1 500 250

0

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

VTV eszközállományának fejlesztése - 1 db kamera, 1 db állvány

1 999 360

1 999 360

1 436 000

1 999 360

1 999 360

1 436 000

Innovációs Központ konferenciaterem hűtő-fűtő rendszerének függetlenítése, korszerűsítése

2 999 740

2 999 740

2 999 740

2 999 740

0

Vírusvédelem

158 750

0

0

158 750

Gépjármű vásárlása

700 000

0

0

700 000

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

929 949

0

0

929 949

Innovációs központ hátsó parkolójában rendszám felismerő sorompó elhelyezése

3 499 993

3 499 993

3 499 993

3 499 993

0

ÖSSZESEN VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

9 999 343

9 999 343

3 224 699

0

0

0

0

0

0

9 999 343

9 999 343

3 224 699

Idősek Otthonában informatikai eszközök beszerzése (laptop, számítógép)

2 000 000

2 000 000

1 405 481

2 000 000

2 000 000

1 405 481

IDŐSEK OTTHONA

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

897 398

0

0

897 398

Vírusvédelem

245 110

0

0

245 110

Fénymásológép vásárlása

180 000

0

0

180 000

Idősek Otthonában ipari mosogatógép beszerzése 1 db

635 000

635 000

635 000

635 000

0

Idősek Otthonában a lakószobákban teljeskörű coax hálózat cseréje

3 225 800

3 225 800

3 225 800

3 225 800

0

Idősek Otthonában elektromos betegágy beszerzése 2db

889 000

889 000

510 000

889 000

889 000

510 000

Idősek Otthonában ipari szárítógép beszerzése 1db

381 000

381 000

381 000

381 000

0

Idősek Otthonában ipari vasaló beszerzése 1db

254 000

254 000

254 000

254 000

0

Idősek Otthonában 2 db kertibútor garnitúra beszerzése

381 000

381 000

388 930

381 000

381 000

388 930

Idősek Otthonában klíma beszerelése közösségi helyiségekbe 5db

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

0

ÖSSZESEN IDŐSEK OTTHONA

0

0

0

12 765 800

12 765 800

3 626 919

0

0

0

12 765 800

12 765 800

3 626 919

INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSAI ÖSSZESEN

116 412 208

101 033 208

9 657 712

12 765 800

12 765 800

3 626 919

0

0

0

129 178 008

113 799 008

13 284 631

ÖSSZESEN

38. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez86

A 2024. év kiadási felújítási előirányzatai

1. Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT

forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ

ROVAT

ÁFA

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024 ÉV

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMI FELADAT

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT

ÁLLAMI FELADAT

COFOG MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat 2024.

Módosított előirányzat 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti előirányzat 2024.

Módosított előirányzat 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti előirányzat 2024.

Módosított előirányzat 2024.06.30

Teljesítés 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024.

COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024.

COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024.

COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat 2024.

COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2024.06.30.

COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2024.06.30.

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

Bruttó

013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)

K71

27%

Egyéb építmény

Gramex csarnok héjazat csere

20 320 000

20 320 000

0

0

0

0

20 320 000

20 320 000

0

0

0

0

20 320 000

20 320 000

0

045 120 Út építés

K71

27%

Egyéb építmény

Fácán u. felújítása a Réce és a Fecske utcák között

10 461 239

0

0

22 434 704

0

0

0

0

0

0

0

0

22 434 704

0

K71

27%

Egyéb építmény

Mézesvölgyi Iskola előtt lévő híd rekonstrukciója

6 959 614

0

K71

27%

Egyéb építmény

Vház, Árpád u.-i járda felújítása a Vásártér u. és az Orgona u. között

5 013 851

0

066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K71

27%

Egyéb építmény

Veres-Aqua: Mester u.-i DN315 KM-PVC víznyomó vezeték kiváltása DN315 KPE vezetékre

31 750 000

31 750 000

0

95 250 000

95 250 000

0

0

0

0

0

0

0

95 250 000

95 250 000

0

K71

27%

Egyéb építmény

Csapadékvíz csatorna rendszer rekonstrukció

50 800 000

50 800 000

0

K71

27%

Egyéb építmény

Fő téri szökőkút felújítása

12 700 000

12 700 000

0

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2024. ÉV

95 250 000

117 684 704

0

20 320 000

20 320 000

0

0

0

0

95 250 000

117 684 704

0

20 320 000

20 320 000

0

0

0

0

115 570 000

138 004 704

0

2. Intézmények

Felújítási feladat

Előirányzat összege

Kv.-i szerv megnevezése

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Eredeti e.i. 2024.

Módosított e.i. 2024.06.30.

Teljesítés 2024.06.30.

Polgármesteri hivatal 2. em. terasz vízszigetelesének felújítása

19 050 000

19 050 000

0

19 050 000

19 050 000

0

VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Polgármesteri Hivatal villámvédelmének kiépítése

19 050 000

19 050 000

0

19 050 000

19 050 000

0

ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL

38 100 000

38 100 000

0

0

0

0

0

0

0

38 100 000

38 100 000

0

1. sz. tagóvoda emésztő megsüllyedve, szennyvíz elvezetés korszerűsítése

635 000

635 000

0

635 000

635 000

0

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

1. sz. tagóvoda udvar aszfalt javítás

1 905 000

1 905 000

0

1 905 000

1 905 000

0

2. sz. tagóvoda kerítés alsó vezeték

1 270 000

1 270 000

0

1 270 000

1 270 000

0

3. sz. tagóvodaszennyvíz csatorna cső cseréje az épületen kívül

889 000

889 000

0

889 000

889 000

0

3. sz. tagóvoda 1 csoport aljzat betonozása, burkolása

3 810 000

3 810 000

0

3 810 000

3 810 000

0

3. sz. tagóvoda udvari játékok felújítása

1 016 000

1 016 000

0

1 016 000

1 016 000

0

Sátortető felújítása

0

9 060 850

0

9 060 850

0

4. sz. tagóvoda kerítés javítás

3 175 000

3 175 000

0

3 175 000

3 175 000

0

4. sz. tagóvoda 4 db háznál vízrendszer felújítása, akna kiépítéssel

3 810 000

3 810 000

0

3 810 000

3 810 000

0

4. sz. tagóvoda főbejáratnál (nagy kapu) vízelvezetés, betonozás

1 524 000

1 524 000

0

1 524 000

1 524 000

0

4. sz. tagóvoda belső út javítás, győkérzet eltávolítás(balesetveszélyes)

1 397 000

1 397 000

0

1 397 000

1 397 000

0

5. sz. tagóvoda kerítés jav (balesetveszélyes)

1 270 000

1 270 000

0

1 270 000

1 270 000

0

5. sz. tagóvoda utca front felőle kapucsere

1 905 000

1 905 000

0

1 905 000

1 905 000

0

6. sz. tagóvoda gazgadási bejárat felőli fakerítés elemek,kapu cseréje

4 445 000

4 445 000

0

4 445 000

13 505 850

0

6. sz. tagóvoda épület vízelvezetés újra készítése

635 000

635 000

0

635 000

635 000

0

6. sz. tagóvoda tűzjelző rendszer+ központ felújítása

2 857 500

2 857 500

0

2 857 500

2 857 500

0

6. sz. tagóvoda emeleti külső teraszok polikarbonát tetejének hosszabbítása ( 2 db)

1 143 000

1 143 000

0

1 143 000

1 143 000

0

ÖSSZESEN KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

31 686 500

40 747 350

0

0

0

0

0

0

0

31 686 500

40 747 350

0

Bölcsőde előtető faszerkezetének felújítása gerenda cserével

36 000 000

43 113 952

36 000 000

43 113 952

0

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE

A kerítés egy része rongálás miatt, újraépítésre került

2 849 710

2 849 710

2 849 710

2 849 710

2 849 710

2 849 710

ÖSSZESEN MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE

38 849 710

45 963 662

2 849 710

0

0

0

0

0

0

38 849 710

45 963 662

2 849 710

A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) vízszigetelése injektálásos, vagy más alkalmazható technológia segítségével

4 100 830

4 100 830

0

4 100 830

4 100 830

0

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) pince és pincelépcső felújítás

2 540 000

2 540 000

0

2 540 000

2 540 000

0

A Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény épületének (Szentlélek tér 5.) nyílászáróinak javítása, tetőhibák javítása stb.

2 286 000

2 286 000

0

2 286 000

2 286 000

0

ÖSSZESEN KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

8 926 830

8 926 830

0

0

0

0

0

0

0

8 926 830

8 926 830

0

Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Innovációs Központ - 2 db gázkazán cseréje, szükséges 1 db gázkazán cseréje, a második kazán meghibásodás függvényében kerülne cserére

5 999 987

5 999 987

0

5 999 987

5 999 987

0

Innovációs Központ és Művelődési Ház tetőszerkezetének javítása - a színpad feletti tetőrész, valamint az oldalsó tetőrész rendkívül balesetveszélyes, több oldalon beázik

15 500 000

15 500 000

0

15 500 000

15 500 000

0

Művelődési Ház hátsó dupla bejárati ajtó tartószerkezetének süllyedés miatti megerősítése

699 770

699 770

0

699 770

699 770

0

Innovációs Közont bejárati ajtó javítása

699 770

699 770

0

699 770

699 770

0

Innovációs Központ alagsor (külső wc) - 1 db szivattyú beépítése

999 998

999 998

0

999 998

999 998

0

ÖSSZESEN VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

24 899 525

24 899 525

0

0

0

0

0

0

0

24 899 525

24 899 525

0

Idősek Otthona kert felújítása

2 540 000

2 540 000

2 214 531

2 540 000

2 540 000

2 214 531

IDŐSEK OTTHONA

Idősek Otthonában nyílászárók, tetők, lakószobák, lépcső felújítási munkálatai

22 460 000

3 460 000

1 016 000

22 460 000

3 460 000

1 016 000

ÖSSZESEN IDŐSEK OTTHONA

0

0

0

25 000 000

6 000 000

3 230 531

0

0

0

25 000 000

6 000 000

3 230 531

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN

142 462 565

158 637 367

2 849 710

25 000 000

6 000 000

3 230 531

0

0

0

167 462 565

164 637 367

6 080 241

ÖSSZESEN

1

A 2. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (5) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (6) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (6) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (6) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. § (5) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § (6) bekezdés a) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. § (6) bekezdés c) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. § (6) bekezdés d) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. § (6) bekezdés g) pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 4. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

22

A 4. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

23

Az 5. § a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

24

A 6. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 6. § (4) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 7. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

27

A 9. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

28

A 9. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

29

A 9. § (3) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

30

Az 1. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Az 1. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

Az 1. melléklet 3. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

Az 1. melléklet 4. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

Az 1. melléklet 5. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

Az 1. melléklet 6. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36

Az 1. melléklet 7. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

Az 1. melléklet 8. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 2. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 3. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 4. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

41

Az 5. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 6. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 7. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 8. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 9. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 10. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 11. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 12. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 13. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 14. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 15. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 16. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 17. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 18. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 19. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 20. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 21. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 22. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 23. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 24. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 24. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 24. melléklet 3. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 24. melléklet 4. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 24. melléklet 5. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 24. melléklet 6. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 24. melléklet 7. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 24. melléklet 8. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 25. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 25. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

70

A 25. melléklet 3. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 25. melléklet 4. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 25. melléklet 5. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 25. melléklet 6. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 25. melléklet 7. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 25. melléklet 8. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 27. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 28. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 30. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A 31. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.

80

A 32. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 33. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.

82

A 34. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.

83

A 35. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 36. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 37. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (35) bekezdése iktatta be.

86

A 38. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 8. § (36) bekezdése iktatta be.