Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 20Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés bevételei
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési bevételét 9 278 511 782,- Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 061 839 190,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 4 283 927 267,-Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.
(4)3 A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 6 609 174 889,- Ft belső finanszírozási célú lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
(5)4 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszegét 21 570 301 643,‑Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
a)5 Önkormányzat: 8 735 161 754,- Ft
b)6 Polgármesteri Hivatal: 24 920 223,- Ft
c)7 Kéz a Kézben Óvoda: 209 965 642,- Ft
d) Meseliget Bölcsőde: 46 089 710,- Ft
e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 1 900 000,- Ft
f) Váci Mihály Művelődési Központ: 53 911 500,- Ft
g) Idősek Otthona: 206 562 953,- Ft
(7) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését az e rendelet 2–9. melléklete és a 10–12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1)8 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési kiadásait 9 726 396 457,- Ft-ban állapítja meg.
(2)9 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetési kiadását 4 516 524 441,- Ft-ban állapítja meg.
(3)10 A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 418 205 856,- Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, valamit 300 000 000,- Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére. Továbbá a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezését 6 609 174 889,-Ft összegben állapítja meg.
(4)11 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét 21 570 301 643,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
a)12 Önkormányzat: 5 975 691 645,- Ft
b)13 Polgármesteri Hivatal: 790 159 333,- Ft
c)14 Kéz a Kézben Óvoda: 1 721 906 738,- Ft
d)15 Meseliget Bölcsőde: 410 420 118,- Ft
e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 74 843 699,- Ft
f) Váci Mihály Művelődési Központ: 294 301 650,- Ft
g)16 Idősek Otthona: 459 073 274,- Ft
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
a)17 Önkormányzat: 4 238 088 066,- Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 83 072 000,- Ft
c)18 Kéz a Kézben Óvoda: 75 819 715,- Ft
d)19 Meseliget Bölcsőde: 50 159 662,- Ft
e) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 15 720 330,- Ft
f) Váci Mihály Művelődési Központ: 34 898 868,- Ft
g)20 Idősek Otthona: 18 765 800,- Ft
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 14–22. melléklete tartalmazza.
4. § (1)21 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait 4 073 869 200,- Ft összegben állapítja meg a 37. melléklet szerint.
(2)22 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásait 302 642 071,‑ Ft összegben állapítja meg a 38. melléklet szerint.
5. §23 Az Önkormányzat a 2024. évi intézményfinanszírozás összegét 3 385 895 673,‑ Ft-ban állapítja meg.
6. § (1)24 A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 350 154 200,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 166 239 098,-Ft összegben biztosítja.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 50 831 516,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(3) A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtását államháztartáson kívülre 20 000 000,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(4)25 A felhalmozási célú átadott pénz 140 013 170,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(5) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
7. § (1)26 Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 510 683 873,- Ft.
(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 10. melléklet tartalmazza.
8. § A közhatalmi bevételek előirányzata 5 050 740 290,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 11. melléklete tartalmazza.
9. § (1)27 A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 17 819 988,- Ft céltartalékot tervez a 23. melléklet szerint.
(2)28 A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 190 065 222,- Ft összeggel.
(3)29 A Képviselő-testület beruházási és vis major tartalékot állapít meg 288.582.995,-Ft összegben.
(4) A Képviselő-testület Pályázati tőke és önerő tartalékot határoz meg 250 000 000,-Ft összegben.
(5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Ifjúsági Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az Esélyegyenlőségi Alap összegét 10 000 000,-Ft-ban határozza meg.
(8) A tartalékok terhére történő kötelezettségvállalásokról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendelet módosítás során köteles tájékoztatni.
10. § A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámkeretét e rendelet 34. melléklete szerint határozza meg.
11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 26. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 27. melléklet és a 33. melléklet tartalmazza.
(3) A saját bevételek kimutatását a 27. melléklet és a 33. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 28. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 29. melléklet tartalmazza.
12. § A 24. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban mutatja be.
13. § A 25. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.
14. § A 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselő-testület a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A 31. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.
16. § A 32. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.
17. § (1) Az adott kölcsönök és visszatérítendő támogatások 2024.01.01-i állományát a 35. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024.01.01-én fennálló hitel állományát a 36. melléklet részletezi.
A 2024. évi költségvetés végrehajtása
18. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatásában állók számára 2024. évben a cafetéria juttatást bruttó 400 000,-Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria e rendelet hatályba lépését követően, 2024. március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december 15-ig bruttó 100 000,-Ft/alkalom fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2024. évben a cafetéria juttatás összegét bruttó 400 000,-Ft/fő összegben állapítja meg, mely juttatás havonta, tárgyhót követően, utólag fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(3) További cafetéria juttatás a költségvetés teherbíróképességének figyelembevételével a Képviselő-testület külön határozata alapján adható.
(4) A Képviselő-testület a foglalkozatottak 2024. évre megállapított illetményének megfelelő összeget az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja.
(5) Az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai az adott Intézmény béren kívüli juttatásról szóló szabályzata alapján részesülnek a (2) bekezdés szerinti járandóságból.
(6) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke foglalkoztatottanként évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése legkésőbb december 10-ig történik. A hozzájárulás az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat illeti meg.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 30,- Ft/km költséget biztosít.
Illetményelőleg
19. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére illetményelőleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
(2) Az illetményelőleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
(3) Illetményelőleg évente egy alkalommal, különösen indokolt esetben két alkalommal vehető igénybe.
(4) Az illetményelőleg biztosításáról az intézményvezető az (1)–(3) bekezdésekben előírtak szerint, belső szabályzata alapján, saját hatáskörében dönt.
Intézményirányítás
20. § (1) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
(2) Az intézmények előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 30. sz. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek irányító szervi támogatását a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelően, szükség szerint az ütemtervtől eltérően biztosítsa.
(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálatának költségeit biztosítja.
Felhatalmazások
21. § A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
22. § (1) Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra, az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésben szereplő előirányzaton belül fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket bruttó 5 M Ft-ig az intézményvezető, bruttó 19 M Ft-ig a polgármester, azon felül a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 13. mellékletében felsoroltakon felül a magánszemélyeket, társadalmi szervezeteket 100 000 Ft-ig terjedő, egyszeri támogatásban részesítse az „egyéb civil szervezetek működési célú támogatása” terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 1 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.
(3) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél banki betétben elhelyezze magasabb kamat elérése céljából.
Egyéb rendelkezések
23. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatott szervezet, illetve magánszemély beszámolási kötelezettségének a támogatás felhasználását követően, az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 21/2023.(VI.22.) önkormányzati rendeletben előírt határidőben és módon köteles eleget tenni. Amennyiben a támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
24. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor.
a) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, reprezentációs kiadások, egyes kisösszegű (200.000,- Ft alatti) szolgáltatási kiadások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai,
c) megbízási díjak, indokolt esetben munkabérek, külső személyi juttatások,
d) alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak kifizetése,
e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges, valamint
f) az a)–e) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel adott előlegek teljesítésére – a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint,
g) továbbá az Önkormányzat házipénztárából az Önkormányzat Társulása által történő feladatellátásra kapott állami támogatás Társulás részére készpénzben történő továbbadása és az önkormányzati intézmények részére készpénzben történő finanszírozás teljesítése.
(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.
Záró rendelkezések
25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni
(2) A rendeletet kihirdetése után a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat és egyéb támogatott szervezeteket tájékoztatni kell a jóváhagyott támogatások összegeiről.
(3) A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendeletet kihirdetése után a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat és egyéb támogatott szervezeteket tájékoztatni kell a jóváhagyott támogatások összegeiről.
(3) A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1.30 VÁROS ÖSSZESEN
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.* |
2023. Tény* |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.* |
2023. Tény* |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 320 639 240 |
2 701 362 135 |
2 593 799 497 |
2 666 416 046 |
1 465 407 619 |
K1. Személyi juttatás |
1 898 146 631 |
2 080 774 834 |
2 699 287 468 |
2 706 970 024 |
1 289 708 109 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2 270 539 884 |
8 530 233 064 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
4 162 178 936 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
271 444 044 |
268 686 762 |
414 686 515 |
418 445 725 |
194 630 846 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
1 908 141 471 |
1 001 737 373 |
1 520 475 446 |
1 530 475 446 |
842 170 453 |
K3. Dologi kiadások |
4 564 793 407 |
2 641 129 980 |
3 783 336 288 |
3 917 156 896 |
1 824 976 850 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
101 975 346 |
101 980 535 |
30 880 000 |
30 880 000 |
30 135 584 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
7 969 504 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 315 899 403 |
1 138 520 583 |
2 694 662 125 |
2 632 992 296 |
1 205 536 027 |
|||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
218 795 553 |
0 |
268 255 039 |
207 885 210 |
0 |
|||||||||
|
Általános tartalék |
213 795 553 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
|||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
|||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 601 295 941 |
12 335 313 107 |
9 195 895 233 |
9 278 511 782 |
6 499 892 592 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
8 069 940 094 |
6 137 081 663 |
9 642 803 912 |
9 726 396 457 |
4 518 126 871 |
|||
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
-1 907 397 605 |
6 198 231 444 |
-446 908 679 |
-447 884 675 |
1 981 765 721 |
|||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
K6. Beruházások |
1 267 986 927 |
1 196 102 277 |
4 097 879 246 |
4 073 869 200 |
1 167 765 202 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
4 513 151 066 |
849 402 963 |
1 008 463 734 |
1 008 463 734 |
264 425 205 |
K7. Felújítások |
30 534 733 |
54 415 489 |
283 032 565 |
302 642 071 |
6 080 241 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 916 350 988 |
1 321 114 634 |
1 060 463 734 |
1 061 839 190 |
317 800 661 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 460 777 460 |
1 277 760 400 |
4 516 124 981 |
4 516 524 441 |
1 258 773 345 |
|||
|
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
3 455 573 528 |
43 354 234 |
-3 455 661 247 |
-3 454 685 251 |
-940 972 684 |
|||||||||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 517 646 929 |
13 656 427 741 |
10 256 358 967 |
10 340 350 972 |
6 817 693 253 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
9 530 717 554 |
7 414 842 063 |
14 158 928 893 |
14 242 920 898 |
5 776 900 216 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 986 929 375 |
6 241 585 678 |
-3 902 569 926 |
-3 902 569 926 |
1 040 793 037 |
|||||||||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 107 388 662 |
8 372 858 653 |
7 283 927 267 |
11 229 950 671 |
7 136 606 139 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
4 094 318 037 |
10 330 517 064 |
3 381 357 341 |
7 327 380 745 |
7 177 380 745 |
|||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
36 843 502 |
36 843 502 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
Ebből: Hitel törlesztés |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
|||
|
Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
Ebből: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése |
0 |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-1 986 929 375 |
-1 957 658 411 |
3 902 569 926 |
3 902 569 926 |
-40 774 606 |
|||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 625 035 591 |
22 029 286 394 |
17 540 286 234 |
21 570 301 643 |
13 954 299 392 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 625 035 591 |
17 745 359 127 |
17 540 286 234 |
21 570 301 643 |
12 954 280 961 |
|||
|
EGYENLEG |
0 |
4 283 927 267 |
0 |
0 |
1 000 018 431 |
|||||||||
|
* 2023. években a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet nélkül |
||||||||||||||
2.31 ÖNKORMÁNYZAT
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 320 589 240 |
2 692 203 149 |
2 593 719 497 |
2 656 212 573 |
1 455 284 146 |
K1. Személyi juttatás |
160 271 918 |
186 809 169 |
255 352 942 |
255 352 942 |
158 146 295 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
2 270 409 884 |
8 530 190 064 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
4 162 178 936 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 305 830 |
24 635 300 |
55 580 966 |
58 080 966 |
28 772 872 |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 435 084 410 |
503 024 026 |
998 288 891 |
998 288 891 |
556 761 411 |
K3. Dologi kiadások |
3 462 607 758 |
1 913 312 915 |
2 951 359 444 |
2 979 033 925 |
1 412 976 732 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
101 875 346 |
100 775 053 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 036 274 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
7 969 504 |
50 831 516 |
50 831 516 |
3 275 039 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 313 708 795 |
1 135 583 821 |
2 694 062 125 |
2 632 392 296 |
1 205 536 027 |
||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
218 795 553 |
0 |
268 255 039 |
207 885 210 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
213 795 553 |
0 |
263 255 039 |
190 065 222 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
17 819 988 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 127 958 880 |
11 826 192 292 |
8 672 668 678 |
8 735 161 754 |
6 204 260 767 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
4 984 550 910 |
3 268 310 709 |
6 007 186 993 |
5 975 691 645 |
2 808 706 965 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
399 999 922 |
468 711 671 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
K6. Beruházások |
1 237 913 502 |
1 162 508 177 |
3 968 701 238 |
3 960 070 192 |
1 154 480 571 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
4 513 051 066 |
844 185 160 |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 725 205 |
K7. Felújítások |
1 000 000 |
27 943 129 |
115 570 000 |
138 004 704 |
0 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
162 255 800 |
27 242 634 |
135 213 170 |
140 013 170 |
84 927 902 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
4 916 250 988 |
1 315 896 831 |
1 059 363 734 |
1 060 739 190 |
317 100 661 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 401 169 302 |
1 217 693 940 |
4 219 484 408 |
4 238 088 066 |
1 239 408 473 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 044 209 868 |
13 142 089 123 |
9 732 032 412 |
9 795 900 944 |
6 521 361 428 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 385 720 212 |
4 486 004 649 |
10 226 671 401 |
10 213 779 711 |
4 048 115 438 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 070 545 160 |
8 336 015 151 |
7 185 131 781 |
11 131 155 185 |
7 037 810 653 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
6 729 034 816 |
12 806 967 844 |
6 690 492 792 |
10 713 276 418 |
8 648 294 098 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
ebből: intézmény finanszírozás |
3 563 136 141 |
2 836 411 359 |
3 309 135 451 |
3 385 895 673 |
1 470 913 353 |
|||
|
Ebből: B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
ebből: hitel törlesztés |
3 093 144 237 |
4 515 360 261 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
|||
|
ebböl: Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése |
5 354 084 072 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
6 609 174 889 |
|||||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 114 755 028 |
21 478 104 274 |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
13 559 172 081 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 114 755 028 |
17 292 972 493 |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
12 696 409 536 |
||
3.32 POLGÁRMESTERI HIVATAL
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 981 598 |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
K1. Személyi juttatás |
390 672 107 |
426 458 273 |
553 623 740 |
560 746 296 |
251 755 975 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
130 000 |
43 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 939 634 |
57 459 360 |
87 761 401 |
88 828 211 |
36 210 985 |
|
|
B4. Működési bevételek |
13 877 750 |
18 043 655 |
14 716 750 |
14 716 750 |
4 606 359 |
K3. Dologi kiadások |
178 435 518 |
84 338 775 |
136 651 347 |
139 984 826 |
49 483 854 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 190 608 |
1 782 685 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 007 750 |
27 068 253 |
14 796 750 |
24 920 223 |
14 729 832 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
632 237 867 |
570 039 093 |
778 636 488 |
790 159 333 |
337 450 814 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
18 907 000 |
5 822 641 |
44 972 000 |
44 972 000 |
1 053 662 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
5 146 937 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
5 146 937 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
18 907 000 |
5 822 641 |
83 072 000 |
83 072 000 |
1 053 662 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
14 107 750 |
32 215 190 |
15 896 750 |
26 020 223 |
15 429 832 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
651 144 867 |
575 861 734 |
861 708 488 |
873 231 333 |
338 504 476 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
637 037 117 |
547 191 960 |
845 811 738 |
847 211 110 |
326 015 699 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
546 138 |
546 138 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
636 490 979 |
546 645 822 |
842 266 322 |
843 665 694 |
322 470 283 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
651 144 867 |
579 407 150 |
861 708 488 |
873 231 333 |
341 445 531 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
651 144 867 |
575 861 734 |
861 708 488 |
873 231 333 |
338 504 476 |
|
4.33 KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
776 170 563 |
856 128 344 |
1 118 818 751 |
1 118 818 751 |
519 754 052 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
104 256 224 |
109 323 017 |
161 528 311 |
161 528 311 |
77 546 240 |
|
|
B4. Működési bevételek |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
K3. Dologi kiadások |
577 660 677 |
401 473 965 |
365 684 676 |
441 559 676 |
207 031 974 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 458 087 464 |
1 366 925 326 |
1 646 031 738 |
1 721 906 738 |
804 332 266 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
2 000 000 |
11 168 016 |
50 647 365 |
35 072 365 |
1 894 408 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
22 480 400 |
14 277 206 |
31 686 500 |
40 747 350 |
0 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
24 480 400 |
25 445 222 |
82 333 865 |
75 819 715 |
1 894 408 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
206 266 161 |
198 912 589 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 482 567 864 |
1 392 370 548 |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
806 226 674 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 276 301 703 |
1 207 628 060 |
1 528 399 961 |
1 587 760 811 |
693 954 219 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
957 611 |
957 611 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 275 344 092 |
1 206 670 449 |
1 514 229 860 |
1 573 590 710 |
679 784 118 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 482 567 864 |
1 406 540 649 |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
816 968 932 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 482 567 864 |
1 392 370 548 |
1 728 365 603 |
1 797 726 453 |
806 226 674 |
|
5.34 MESELIGET BÖLCSŐDE
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
240 157 168 |
250 737 098 |
308 649 324 |
309 209 324 |
143 691 365 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 964 813 |
32 984 737 |
44 695 746 |
44 888 146 |
21 193 066 |
|
|
B4. Működési bevételek |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
K3. Dologi kiadások |
58 748 575 |
47 088 440 |
58 385 000 |
56 322 648 |
25 925 004 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
331 870 556 |
330 810 275 |
411 730 070 |
410 420 118 |
190 809 435 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
0 |
740 214 |
4 000 000 |
4 196 000 |
173 021 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
3 792 637 |
38 849 710 |
45 963 662 |
2 849 710 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 800 000 |
4 532 851 |
42 849 710 |
50 159 662 |
3 022 731 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
35 100 000 |
47 563 263 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
335 670 556 |
335 343 126 |
454 579 780 |
460 579 780 |
193 832 166 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
300 570 556 |
292 916 629 |
408 490 070 |
414 490 070 |
188 845 290 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
670 343 |
670 343 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
299 900 213 |
292 246 286 |
403 353 304 |
409 353 304 |
183 708 524 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
335 670 556 |
340 479 892 |
454 579 780 |
460 579 780 |
219 800 191 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
335 670 556 |
335 343 126 |
454 579 780 |
460 579 780 |
193 832 166 |
|
6.35 KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
177 388 |
80 000 |
80 000 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
29 630 013 |
32 672 831 |
41 614 625 |
41 614 625 |
20 049 067 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 833 527 |
4 527 231 |
5 671 675 |
5 671 675 |
3 146 522 |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 390 000 |
1 663 097 |
1 690 000 |
1 690 000 |
580 063 |
K3. Dologi kiadások |
20 778 903 |
16 528 070 |
27 557 399 |
27 557 399 |
9 288 441 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
483 330 |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
37 502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 540 000 |
2 323 815 |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
54 242 443 |
53 765 634 |
74 843 699 |
74 843 699 |
32 484 030 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 970 500 |
6 602 968 |
6 793 500 |
6 793 500 |
3 311 922 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
8 926 830 |
8 926 830 |
0 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 970 500 |
6 602 968 |
15 720 330 |
15 720 330 |
3 311 922 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 540 000 |
2 323 815 |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
60 212 943 |
60 368 602 |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
58 672 943 |
61 027 487 |
88 664 029 |
88 664 029 |
36 204 333 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 665 329 |
1 665 329 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
57 007 614 |
59 362 158 |
85 681 329 |
85 681 329 |
33 221 633 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
60 212 943 |
63 351 302 |
90 564 029 |
90 564 029 |
36 883 706 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
60 212 943 |
60 368 602 |
90 564 029 |
90 564 029 |
35 795 952 |
|
7.36 VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÁSI KÖZPONT
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
101 416 109 |
113 530 835 |
156 741 414 |
156 741 414 |
71 476 710 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 299 837 |
14 213 019 |
22 353 611 |
22 353 611 |
10 124 443 |
||
|
B4. Működési bevételek |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
K3. Dologi kiadások |
105 868 000 |
66 072 046 |
115 206 625 |
115 206 625 |
54 919 997 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 116 575 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
221 583 946 |
194 932 475 |
294 301 650 |
294 301 650 |
136 521 150 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 195 928 |
5 958 178 |
9 999 343 |
9 999 343 |
3 224 699 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
24 899 525 |
24 899 525 |
0 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 195 928 |
5 958 178 |
34 898 868 |
34 898 868 |
3 224 699 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
45 285 500 |
52 026 030 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
222 779 874 |
200 890 653 |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
177 494 374 |
157 416 214 |
275 289 018 |
275 289 018 |
129 702 299 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 832 618 |
3 832 618 |
8 551 591 |
8 551 591 |
8 551 591 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
173 661 756 |
153 583 596 |
266 737 427 |
266 737 427 |
121 150 708 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
222 779 874 |
209 442 244 |
329 200 518 |
329 200 518 |
156 711 738 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
222 779 874 |
200 890 653 |
329 200 518 |
329 200 518 |
139 745 849 |
|
8.37 IDŐSEK OTTHONA
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023. |
2023. Tény |
2024. Előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
199 828 753 |
214 438 284 |
264 486 672 |
264 486 672 |
124 834 645 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 844 179 |
25 544 098 |
37 094 805 |
37 094 805 |
17 636 718 |
||
|
B4. Működési bevételek |
171 137 650 |
180 504 713 |
205 812 953 |
205 812 953 |
99 243 567 |
K3. Dologi kiadások |
160 693 976 |
112 315 769 |
128 491 797 |
157 491 797 |
65 350 848 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
722 152 |
750 000 |
750 000 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
171 137 650 |
181 226 865 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
387 366 908 |
352 298 151 |
430 073 274 |
459 073 274 |
207 822 211 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 999 997 |
3 302 083 |
12 765 800 |
12 765 800 |
3 626 919 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 254 333 |
8 402 517 |
25 000 000 |
6 000 000 |
3 230 531 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
70 866 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 254 330 |
11 704 600 |
37 765 800 |
18 765 800 |
6 857 450 |
|
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
171 137 650 |
181 297 731 |
206 562 953 |
206 562 953 |
99 243 567 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
392 621 238 |
364 002 751 |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
|
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
221 483 588 |
247 113 932 |
261 276 121 |
271 276 121 |
194 986 999 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 171 463 |
29 171 463 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
|||||||
|
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
192 312 125 |
217 942 469 |
196 867 209 |
206 867 209 |
130 578 087 |
|||||||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
392 621 238 |
428 411 663 |
467 839 074 |
477 839 074 |
294 230 566 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
392 621 238 |
364 002 751 |
467 839 074 |
477 839 074 |
214 679 661 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez38
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
426 870 395 |
462 561 265 |
257 663 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 870 395 |
462 561 265 |
257 663 478 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
327 416 402 |
327 416 402 |
170 256 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 416 402 |
327 416 402 |
170 256 528 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
144 744 610 |
154 868 083 |
126 642 826 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
144 744 610 |
155 732 173 |
127 506 916 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 593 799 497 |
2 665 551 956 |
1 464 543 529 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
2 593 799 497 |
2 666 416 046 |
1 465 407 619 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
4 162 178 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 050 740 290 |
5 050 740 290 |
4 162 178 936 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
331 095 786 |
238 967 440 |
210 371 413 |
451 113 961 |
451 113 961 |
158 444 291 |
0 |
0 |
0 |
782 209 747 |
690 081 401 |
368 815 704 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 847 000 |
8 847 000 |
4 662 721 |
42 336 656 |
42 336 656 |
13 976 568 |
0 |
0 |
0 |
51 183 656 |
51 183 656 |
18 639 289 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
65 435 120 |
167 563 466 |
105 733 274 |
185 627 800 |
185 627 800 |
78 806 835 |
0 |
0 |
0 |
251 062 920 |
353 191 266 |
184 540 109 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
70 489 125 |
74 189 125 |
48 903 464 |
289 780 069 |
289 780 069 |
84 850 220 |
0 |
0 |
0 |
360 269 194 |
363 969 194 |
133 753 684 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 000 |
0 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
450 912 |
54 808 219 |
54 808 219 |
109 178 218 |
0 |
0 |
0 |
54 810 219 |
54 810 219 |
109 629 130 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 742 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
2 849 710 |
2 849 710 |
4 039 833 |
0 |
0 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
2 849 710 |
2 849 710 |
4 053 833 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 640 000 |
3 640 000 |
2 622 592 |
9 750 000 |
9 750 000 |
17 957 370 |
0 |
0 |
0 |
13 390 000 |
13 390 000 |
20 579 962 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
486 058 741 |
496 058 741 |
376 784 209 |
1 034 416 705 |
1 034 416 705 |
465 386 244 |
0 |
0 |
0 |
1 520 475 446 |
1 530 475 446 |
842 170 453 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
750 000 |
750 000 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
880 000 |
880 000 |
135 584 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
30 130 000 |
30 130 000 |
30 099 310 |
750 000 |
750 000 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
30 880 000 |
30 880 000 |
30 135 584 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
8 160 728 528 |
8 242 480 987 |
6 033 605 984 |
1 035 166 705 |
1 036 030 795 |
466 286 608 |
0 |
0 |
0 |
9 195 895 233 |
9 278 511 782 |
6 499 892 592 |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
1 000 163 734 |
263 615 205 |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
1 000 163 734 |
263 615 205 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
810 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 300 000 |
8 300 000 |
810 000 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
810 000 |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 615 205 |
0 |
0 |
0 |
1 008 463 734 |
1 008 463 734 |
264 425 205 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 100 000 |
3 170 001 |
2 880 001 |
1 059 363 734 |
1 058 669 189 |
314 920 660 |
0 |
0 |
0 |
1 060 463 734 |
1 061 839 190 |
317 800 661 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
8 161 828 528 |
8 245 650 988 |
6 036 485 985 |
2 094 530 439 |
2 094 699 984 |
781 207 268 |
0 |
0 |
0 |
10 256 358 967 |
10 340 350 972 |
6 817 693 253 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 219 518 355 |
4 219 518 355 |
4 219 518 355 |
64 408 912 |
64 408 912 |
64 408 912 |
0 |
0 |
0 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
4 283 927 267 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
336 848 515 |
336 848 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 848 515 |
336 848 515 |
|||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 109 981 742 |
3 179 028 464 |
1 340 335 266 |
199 153 709 |
206 867 209 |
130 578 087 |
0 |
0 |
0 |
3 309 135 451 |
3 385 895 673 |
1 470 913 353 |
|||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
|||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 329 500 097 |
7 735 395 334 |
5 896 702 136 |
3 263 562 621 |
6 880 451 010 |
2 710 817 356 |
0 |
0 |
0 |
10 593 062 718 |
14 615 846 344 |
8 607 519 492 |
|||
3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez39
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 106 419 |
467 106 419 |
242 895 341 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 887 744 |
1 136 887 744 |
591 185 666 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
426 870 395 |
462 561 265 |
257 663 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 870 395 |
462 561 265 |
257 663 478 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
327 416 402 |
327 416 402 |
170 256 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 416 402 |
327 416 402 |
170 256 528 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 773 927 |
90 773 927 |
49 961 574 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 000 |
4 250 000 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 688 116 |
21 688 116 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
144 664 610 |
144 664 610 |
116 519 353 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
144 664 610 |
145 528 700 |
117 383 443 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 593 719 497 |
2 655 348 483 |
1 454 420 056 |
0 |
864 090 |
864 090 |
0 |
0 |
0 |
2 593 719 497 |
2 656 212 573 |
1 455 284 146 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
4 162 178 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 050 660 290 |
5 050 660 290 |
4 162 178 936 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
156 684 346 |
54 556 000 |
115 631 303 |
416 518 360 |
416 518 360 |
128 987 222 |
0 |
0 |
0 |
573 202 706 |
471 074 360 |
244 618 525 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 120 000 |
5 120 000 |
1 320 951 |
41 636 656 |
41 636 656 |
13 745 301 |
0 |
0 |
0 |
46 756 656 |
46 756 656 |
15 066 252 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
840 000 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
102 128 346 |
65 119 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 128 346 |
65 119 772 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 471 054 |
29 471 054 |
23 228 009 |
280 250 256 |
280 250 256 |
76 460 098 |
0 |
0 |
0 |
309 721 310 |
309 721 310 |
99 688 107 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
385 028 |
54 808 219 |
54 808 219 |
109 174 889 |
0 |
0 |
0 |
54 808 219 |
54 808 219 |
109 559 917 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 730 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1 640 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 626 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 050 000 |
3 050 000 |
1 499 082 |
9 750 000 |
9 750 000 |
17 411 400 |
0 |
0 |
0 |
12 800 000 |
12 800 000 |
18 910 482 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
194 325 400 |
194 325 400 |
208 824 771 |
803 963 491 |
803 963 491 |
347 936 640 |
0 |
0 |
0 |
998 288 891 |
998 288 891 |
556 761 411 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 274 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
36 274 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 036 274 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
7 868 705 187 |
7 930 334 173 |
5 855 423 763 |
803 963 491 |
804 827 581 |
348 837 004 |
0 |
0 |
0 |
8 672 668 678 |
8 735 161 754 |
6 204 260 767 |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
0 |
0 |
0 |
52 000 000 |
51 305 455 |
51 305 455 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
1 000 163 734 |
263 615 205 |
0 |
0 |
0 |
1 000 163 734 |
1 000 163 734 |
263 615 205 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
110 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 000 |
7 200 000 |
110 000 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
110 000 |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 615 205 |
0 |
0 |
0 |
1 007 363 734 |
1 007 363 734 |
263 725 205 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 001 |
2 070 001 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
2 070 001 |
2 180 001 |
1 059 363 734 |
1 058 669 189 |
314 920 660 |
0 |
0 |
0 |
1 059 363 734 |
1 060 739 190 |
317 100 661 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
7 868 705 187 |
7 932 404 174 |
5 857 603 764 |
1 863 327 225 |
1 863 496 770 |
663 757 664 |
0 |
0 |
0 |
9 732 032 412 |
9 795 900 944 |
6 521 361 428 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
4 185 131 781 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
336 848 515 |
336 848 515 |
0 |
336 848 515 |
336 848 515 |
||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
|||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 185 131 781 |
4 521 980 296 |
4 521 980 296 |
3 000 000 000 |
6 609 174 889 |
2 515 830 357 |
0 |
0 |
0 |
7 185 131 781 |
11 131 155 185 |
7 037 810 653 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 053 836 968 |
12 454 384 470 |
10 379 584 060 |
4 863 327 225 |
8 472 671 659 |
3 179 588 021 |
0 |
0 |
0 |
16 917 164 193 |
20 927 056 129 |
13 559 172 081 |
|||
4. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez40
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 123 473 |
10 123 473 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 025 000 |
11 025 000 |
3 344 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 025 000 |
11 025 000 |
3 344 800 |
|||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
2 400 000 |
114 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
114 287 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
789 750 |
789 750 |
240 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 750 |
789 750 |
240 512 |
|||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
64 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
64 384 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
842 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
842 376 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
14 716 750 |
14 716 750 |
4 606 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 716 750 |
14 716 750 |
4 606 359 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 796 750 |
24 920 223 |
14 729 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 796 750 |
24 920 223 |
14 729 832 |
|||
|
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
700 000 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
15 896 750 |
26 020 223 |
15 429 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 896 750 |
26 020 223 |
15 429 832 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
3 545 416 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
842 266 322 |
843 665 694 |
322 470 283 |
842 266 322 |
843 665 694 |
322 470 283 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
845 811 738 |
847 211 110 |
326 015 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
845 811 738 |
847 211 110 |
326 015 699 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
861 708 488 |
873 231 333 |
341 445 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 708 488 |
873 231 333 |
341 445 531 |
|||
5. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez41
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
99 786 440 |
109 786 440 |
61 227 213 |
17 401 780 |
17 401 780 |
13 359 501 |
117 188 220 |
127 188 220 |
74 586 714 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 865 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 865 258 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
40 435 120 |
40 435 120 |
21 290 987 |
0 |
0 |
0 |
40 435 120 |
40 435 120 |
21 290 987 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 643 821 |
37 643 821 |
21 639 900 |
4 698 481 |
4 698 481 |
3 607 016 |
42 342 302 |
42 342 302 |
25 246 916 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
743 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
24 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 095 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
177 865 381 |
187 865 381 |
106 048 196 |
22 100 261 |
22 100 261 |
16 966 517 |
0 |
0 |
0 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
177 865 381 |
187 865 381 |
106 048 196 |
22 100 261 |
22 100 261 |
16 966 517 |
0 |
0 |
0 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
177 865 381 |
187 865 381 |
106 048 196 |
22 100 261 |
22 100 261 |
16 966 517 |
0 |
0 |
0 |
199 965 642 |
209 965 642 |
123 014 713 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
14 170 101 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 514 229 860 |
1 573 590 710 |
679 784 118 |
1 514 229 860 |
1 573 590 710 |
679 784 118 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 528 399 961 |
1 587 760 811 |
693 954 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 528 399 961 |
1 587 760 811 |
693 954 219 |
|||
6. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez42
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
12 000 000 |
6 816 914 |
2 000 000 |
2 000 000 |
975 995 |
14 000 000 |
14 000 000 |
7 792 909 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
25 000 000 |
25 000 000 |
19 322 515 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
19 322 515 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
3 700 000 |
2 722 091 |
540 000 |
540 000 |
263 525 |
540 000 |
4 240 000 |
2 985 616 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 000 |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
2 849 710 |
2 849 710 |
853 474 |
0 |
0 |
0 |
2 849 710 |
2 849 710 |
853 474 |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
43 549 710 |
43 549 710 |
29 715 381 |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 239 520 |
0 |
0 |
0 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
43 549 710 |
43 549 710 |
29 715 381 |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 239 520 |
0 |
0 |
0 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
43 549 710 |
43 549 710 |
29 715 381 |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 239 520 |
0 |
0 |
0 |
46 089 710 |
46 089 710 |
30 954 901 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
5 136 766 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
401 066 804 |
409 353 304 |
183 708 524 |
2 286 500 |
403 353 304 |
409 353 304 |
183 708 524 |
||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
406 203 570 |
414 490 070 |
188 845 290 |
2 286 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 490 070 |
414 490 070 |
188 845 290 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 753 280 |
458 039 780 |
218 560 671 |
4 826 500 |
2 540 000 |
1 239 520 |
0 |
0 |
0 |
454 579 780 |
460 579 780 |
219 800 191 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez43
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
439 945 |
1 600 000 |
1 600 000 |
439 945 |
|||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
93 |
0 |
0 |
93 |
|||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
90 000 |
90 000 |
140 025 |
90 000 |
90 000 |
140 025 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 690 000 |
1 690 000 |
580 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 690 000 |
1 690 000 |
580 063 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
99 310 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
679 373 |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
2 982 700 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
85 681 329 |
85 681 329 |
33 221 633 |
85 681 329 |
85 681 329 |
33 221 633 |
|||||||||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 664 029 |
88 664 029 |
36 204 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 664 029 |
88 664 029 |
36 204 333 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 564 029 |
90 564 029 |
36 883 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 564 029 |
90 564 029 |
36 883 706 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez44
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
Eredeti e.i. 2024. |
Módosított e.i. 2024.06.30. |
Teljesítés 2024.06.30. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 000 |
50 000 000 |
22 911 238 |
50 000 000 |
50 000 000 |
22 911 238 |
|||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 362 225 |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 362 225 |
|||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 584 500 |
2 584 500 |
1 072 952 |
2 584 500 |
2 584 500 |
1 072 952 |
|||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
347 |
0 |
0 |
347 |
|||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1 545 733 |
0 |
0 |
1 545 733 |
|||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
116 944 |
0 |
0 |
116 944 |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 911 500 |
53 911 500 |
27 009 439 |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||