Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 29- 2023. 02. 24

Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről

2022.11.29.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Üllő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által létrehozott és fenntartott alábbi költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) terjed ki:

1. Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)

2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (továbbiakban: HSZK) és intézményegységei:

a) Család és Gyermekjóléti Szolgálat

b) Felnőttgondozási Szolgálat

c) Napköziotthonos Óvodák

d) Babarózsa Bölcsőde

e) Központi Rendelő,

2. § Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott nem kötelező feladatait saját maga (mezőőri szolgálat, gyógytorna szolgáltatás), valamint önállóan működő költségvetési szerve útján (HSZK, labor szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) látja el. A feladat ellátás mértékét az intézmény költségvetésében az adott feladatra jóváhagyott összeg szabja meg.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételei és kiadásai

3. §¹ A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2022. évi költségvetésének , kiadási főösszegét 6.123.989.975 forintban bevételi főösszegét 6.123.989.975 forintban határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat egyes kiemelt bevételi előirányzatait, valamint az állami támogatások jogcímenkénti megoszlását a a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit, valamint előirányzat felhasználási ütemtervét a a 9–16. melléklet tartalmazzák költségvetési szervenként.

(3) Az Önkormányzat a 4. melléklet szereplő felhalmozási célú kiadásokat tervezi.

(4) Az Önkormányzat a 6. melléklet nevesített szociális kiadásokat tervezi.

5. § (1) Az Önkormányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2021. december 31-ig 0 forint.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

(3) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdésében megadott szempontok szerinti hitelállománya nincs.

(4) Az Önkormányzat következő 3 évre szóló kiadásait és bevételeit tartalmazó előrejelzést a 8. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 159.042.531 forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.

(2) A tartalék összegéből

a) 143.542.531 forint az általános működési és felhalmozási tartalék, az Önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges, előre nem látható, év közbeni többletkiadás, valamint az önkormányzati fejlesztések, beruházások, pályázati önrészek fedezetére szolgál. A felhasználásához a Képviselő-testület döntése szükséges.

b) 10.000.000 forint a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatok fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet

c) 5.500.000 forint működési céltartalék, amelyből:

ca) Bizottsági felhasználásra 4.500.000 forint

cb) Polgármesteri felhasználásra 1.000.000 forint

áll rendelkezésre.

(3) A bizottsági keretek összege a következő:

a) Egészségügyi és Szociális Bizottság 1.000.000 forint

b) Környezetvédelmi Bizottság 1.000.000 forint

c) Köznevelési, Közműv., Ifj. és Sport Bizottság 1.000.000 forint

d) Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság 500.000 forint

e) Városgazdálkodási Bizottság 1.000.000 forint

(4) A Bizottságok a rendelkezésre álló keretüket saját hatáskörben használhatják fel. A Polgármester és a Bizottságok Elnökei a keretük felhasználásáról kötelesek tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek zárszámadáskor.

(5) A Pénzügyi Bizottság egyedi, 1.000.000 forint összeget el nem érő feladat költségének befogadásáról saját hatáskörben dönthet. Döntéseiről köteles tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek a zárszámadáskor.

(6) A Bizottságok és a Polgármester, a részükre biztosított keretből nem adhatnak támogatást alapítványnak, közalapítványnak.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2022. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 176,25 főben határozza meg, amelynek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat e rendelet 7. melléklet szerinti közvetett támogatásokat nyújtja.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatal adóügyi és pénzügyi területén foglalkoztatott köztisztviselők anyagi ösztönzésére jutalmazási keretet kell képezni, mellyel a Polgármesteri Hivatal vezetője rendelkezik. A kifizetés feltétele az adóügyi dolgozók esetén az adóbevételek teljesülése, a pénzügyi területen dolgozók esetében a tárgyévi költségvetés és az előző évi zárszámadás jóváhagyása. A megállapítás és kifizetés részletszabályairól a Közszolgálati Szabályzat rendelkezik.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a két gazdasági társaságánál foglalkoztatottak részére a 2022. évre vonatkozóan munkavállalónként havonta nettó 1.000 forint bankszámla hozzájárulást fizet. A 2022. évre esedékes juttatást egy összegben, 2022. október 31-ig kell kifizetni a dolgozók részére.

9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinél alkalmazásában álló munkavállalók részére lakáscélú kölcsön támogatást biztosít, melyre a visszatérülő összeg nyújt fedezetet.

(2) A támogatás igénybevételére a költségvetési szerv vezetőjéhez március 30-ig nyújtható be kérelem. A támogatás céljára évente rendelkezésre álló összeg a határidőig benyújtott kérelmek arányában kerül felosztásra a költségvetési szervek között. A fel nem osztott keret terhére év közben a további kérelem nyújtható be.

(3) A támogatás

a) lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, továbbá e célokra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen nyújtható, feltéve, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.

b) lakásfelújításhoz, lakáscseréhez, lakótelek vásárlásához, vagy, ha az a.) eset feltételei nem állnak fenn, a jegybanki alapkamat + 5% kamattal nyújtható.

(4) A támogatás odaítélésével kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlói szabályozzák.

10. § Az Önkormányzat éves költségvetésében a köztisztviselői illetmény alapot 62.000 forint összegben állapítja meg, az illetménykiegészítést a 2/2002. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.

11. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafeteria rendszerben a köztisztviselők részére évi nettó 310.000 forint, míg a közalkalmazottak, valamint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságok munkavállalói számára évi nettó 200.000 forint juttatást biztosít, melynek felhasználási szabályait a költségvetési szervek vezetői szabályzatban rögzítik.

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében a Civil Szervezetek, Egyházak, Alapítványok támogatására 2022. évben 55.000.000 forint keretösszeget áll rendelkezésre.

(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás/szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és az előző évi támogatás felhasználásáról írásban beszámolt, és elszámolás elfogadásra került.

13. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási, beszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.

14. § Az Önkormányzat a lakásait és nem lakás céljára szolgáló, szabad kapacitású ingatlanjait kihasználásuk és nem haszonszerzés céljából adja bérbe, így ezekről elkülönített nyilvántartást nem vezet.

15. § Az Önkormányzat állategészségügyi hatósági intézkedések támogatására 2022. évben 3.000.000 forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.

16. § Az Önkormányzat a hatósági intézkedések végrehajtása során felmerülő költségek megelőlegezésére 4.000.000 forint összeget biztosít.

17. § Az Önkormányzat az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Harmónia Zeneiskola pedagógusainak, valamint az üllői Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő rendőrök évi kétszeri (pedagógusnap, rendőrnap, karácsony) jutalmazására 2022. évben összesen 9.800.000 forint összeget biztosít.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

19. § A 3 § szerinti 2.703.034.914 forint működési bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére vagy a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

20. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó - előirányzat túllépést okozó - kötelezettséget nem vállalhatnak.

21. § (1) Az előirányzat módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34-35 §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Gst. 10. §-a vonatkozik.

22. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.

23. § A költségvetési szerveknél a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

24. § A költségvetési szervek - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül - a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - az Ávr. 36. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.

25. § (1) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(2) A költségvetési szervek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

26. § A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.

27. § A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja

a) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, valamint

b) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés

lehetőségét.

28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.

(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni

29. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.

30. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(2) A beruházási, fejlesztési célra előirányzott összeg felhasználására csak konkrét feladatokra, azok tartalmának az illetékes szakbizottság általi pontos meghatározása után kért és kapott árajánlatok elbírálása után - összeghatártól függően - a szakbizottság saját hatáskörben, vagy Képviselő-testületi határozat alapján kerülhet sor. Az előirányzatnál magasabb, vagy alacsonyabb bekerülés esetén a különbség a tartalék összegét befolyásolja.

(3) Az Önkormányzat rendeletben szabályozta az „Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” működését. Az Alap elsődleges bevételi forrásai a talajterhelési díj, és a környezetvédelmi bírság. Az Alap felhasználása kizárólag környezetvédelmi célból történhet. (3. melléklet).

(4) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja költségvetési rendeletét, december 31-i hatállyal.

31. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja.

(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.

32. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárokat, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményeit:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) indokolt esetben Jegyzői engedéllyel nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése,

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

f) szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,

h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai Jegyzői engedéllyel,

i) alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek

33. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt feljogosítja a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket az intézményei részére e célra az eredeti előirányzatban, vagy évközben átad.

34. § Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

35. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

36. § (1) Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való visszatételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000.000 forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.

(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.

37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásainak terhére esetenként 2.000.000 forint összeghatárig, éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen, az Önkormányzat, illetve a város rendezvényeinek, ünnepségeinek (állami ünnepségek, városi rendezvények) lebonyolításához biztosított keret (35.000.000 forint) terhére. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

4. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

40. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet²

Üllő Város Összesen 2022. évi költségvetés

Rovat	Rovat neve	2022. évi eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		Módosított
K1	Személyi juttatások	1 088 555 000	11 885 000	-11 885 000	43 957 619	-40 550 268	14 729 954	-4 157 112	1 102 535 193
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	180 000 000	0	0	581 005	0	0	0	180 581 005
K3	Dologi kiadások	742 514 100	556 100	-550 000	7 163 518	-5 990 000	53 298 367	-5 580 000	791 412 085
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	0	0	0	0	2 490 000	0	52 490 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 043 039 914	54 351 634	-2 061 236	162 082 245	-183 007 768	232 763 157	-54 089 175	1 253 078 771
K6	Beruházások	555 800 000	0	-335 121	167 992 774	-1 220 611	76 152 028	-253 093 310	545 295 760
K7	Felújítások	19 200 000	0	0	12 868 275	0	23 276 665	0	55 344 940
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	0	0	2 184 800	0	0	0	102 184 800
K9	Finanszírozási kiadások	0	40 809 764	0	500 000 000	0	1 500 257 657	0	2 041 067 421
**	Kiadási rovatok összesen	3 779 109 014	107 602 498	-14 831 357	896 830 236	-230 768 647	1 902 967 828	-316 919 597	6 123 989 975
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	889 434 914	33 577 397	0	151 005 344	0	83 952 445	-42 731 561	1 115 238 539
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 703 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	1 705 000 000
B4	Működési bevételek	110 000 000	0	0	0	0	13 209 187	-334 505	122 874 682
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	17 166 201	0	17 166 201
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	25 000 000	0	2 585 052	0	27 585 052
B8	Finanszírozási bevételek	1 076 074 100	59 528 865	-335 121	500 000 000	0	1 500 257 657	0	3 135 525 501
**	Bevételi rovatok összesen	3 779 109 014	93 106 262	-335 121	676 005 344	0	1 619 170 542	-43 066 066	6 123 989 975

2. melléklet³

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	*Helyi önkormányzatok működésének általános tám.*	*B111*	261 404 726	265 665 109
	Általános támogatás	(1.1)	261 404 726	265 665 109
3	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	353 609 600	396 388 998
	Óvodaműködtetési támogatás	(1.2.1.1)	53 570 000	53 570 000
	Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	(1.2.2)	208 072 200	250 851 598
	Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl.	(1.2.3)	5 153 400	5 153 400
	Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	(1.2.5)	86 814 000	86 814 000
4	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	196 401 795	254 615 689
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B1131	116 364 950	157 563 344
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása	(1.3.2)	23 476 950	23 476 950
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	(1.3.2.1)	10 718 600	10 718 600
	Szociális étkeztetés	(1.3.2.3.1)	5 085 750	5 085 750
	Szociális segítés	(1.3.2.4.1)	50 000	50 000
	Személyi gondozás	(1.3.2.4.2)	7 622 600	7 622 600
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	(1.3.3)	92 888 000	106 055 592
	Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.1)	10 200 000	10 200 000
	Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.2)	80 088 000	93 255 592
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	(1.3.3.2)	2 600 000	2 600 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	80 036 845	97 052 345
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	(1.4.1.1)	57 924 240	57 924 240
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.1.2)	22 006 300	26 923 299
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.2)	106 305	106 305
5	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	28 018 793	29 024 793
	Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása	(1.5.2)	28 018 793	29 024 793
6	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	0	90 275 255
7	*Elszámolásokból származó bevételek*	*B116*	0	8 493 260
X	*Összes támogatás*	B1	839 434 914	1 044 463 104
	*Szolidaritási hozzájárulás*	*(42.5.5)*	-331 879 885	-331 879 885
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	507 555 029	712 583 219
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 000 000	70 775 435
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	889 434 914	1 115 238 539

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

	A	B	C	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0

3. Közhatalmi bevételek

	A	B	C	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	*Vagyoni típusú adók*	*B34*	*445 000 000*	*445 000 000*
6	ebből a helyi adók:		445 000 000	445 000 000
7	- építményadó		445 000 000	445 000 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	*Értékesítési és forgalmi adók*	*B351*	*1 250 000 000*	*1 250 000 000*
12	ebből a helyi adók:		1 250 000 000	1 250 000 000
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		1 250 000 000	1 250 000 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	*Termékek és szolgáltatások adói*	*B35*	*1 250 000 000*	*1 250 000 000*
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 000 000	10 000 000
	Közhatalmi bevételek	B3	1 703 000 000	1 705 000 000

3. melléklet

Üllő Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának tervezett bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi	Jogcím szerinti összeg
2	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	talajterhelési díj	2 500 000
4	környezetvédelmi bírság	200 000
5	Bevételek összesen	2 700 000
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások	Jogcím szerinti összeg
7	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
8	tartalék	2 700 000
9	Kiadások összesen	2 700 000

4. melléklet

Beruházások, felújítások

		forint
		2022. év
Előző évi kötelezettségvállalással terherelt feladatok
	Ferihegy Ipari Park szervízút terveztetés	50 000 000
	3 park kialakítása (Kreszpark, pihenőpark, parkerdő)	300 000 000
	Városi kamerarendszer bővítése 3. ütem 185/2020. (VIII.27.)	10 000 000
	Intelligens zebra kiépítése (5db) 130/2021. (X.28.)	17 000 000



	Összesen	377 000 000

Zavaratalan működéshez, feladatellátáshoz szükséges fejlesztések
	Önkormányzat épületében fan coil felújítás	6 500 000
	Városi kisszinpad fejlújítás	1 500 000
	Honismereti gyűjtemény kazáncsere	1 500 000
	Felnőtt és gyermekorvosi rendelő előtető gyártás	1 500 000
	Hivatali gépjármű beszerzés	7 000 000
	Hivatali beléptetőrendszer kialakítás	5 000 000
	ÜVF telephely kialakítás, konténer beszerzés	35 000 000
	Műfüves labdarúgópálya kialakítás	30 000 000
	Teniszpálya felújítás	3 300 000
	Sportcsarnok tetőszerkezet javítás	3 500 000
	ÁFÁI felújítás költségek	20 000 000
	Környezetvédelmi feladatok végrehajtása	7 600 000

	Összesen	122 400 000


	Tervek, szakvélemények készítése	25 000 000

		524 400 000

5. melléklet

Létszámelőirányzat

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett létszám
1.	Helyi önkormányzat	7,0
	Választott vezető	3,0
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0
	Közalkalmazott	2,0
2.	Polgármesteri Hivatal	41,0
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	128,25
	Humán Szolgáltató Központ	124,75
	Babarózsa Bölcsőde Tagintézmény	24,75
	Központi Rendelő Tagintézmény	6,00
	Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys.	75,75
	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	7,75
	Általános igazgatás	3,75
	Házi segítségnyújtás	4,75
	Szociális étkeztetés	1,00
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	1,00
	Vargha Gyula Városi Könyvtár	3,50
4.	Intézmények összesen (1+2+3)	176,25

6. melléklet

Szociális kiadások

	adatok Ft-ban
	2022. évi eredeti
Temetési támogatás	4 000 000
Lakhatási támogatás	12 000 000
Gyógyszertámogatás	1 000 000
Vis maior támogatás	3 000 000
Köztemetés	1 500 000
Rendkívüli települési támogatás	9 000 000
Ápolási támogatás	500 000
Gondozási támogatás	5 000 000
Fűtési támogatás	3 000 000
Helyi önkormányzati ösztöndíj	4 000 000
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000 000
Veszélyhelyzeti települési támogatások	4 000 000
Összesen	50 000 000

7. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Mértéke
Ipartestület	ingyenes teremhasználat
Civil Érték Egyesület	ingyenes épület használat
Nagycsaládosok Egyesülete	ingyenes teremhasználat
Vállalkozó orvosok	épület rezsiköltsége
Mecénás Művészeti Klub	ingyenes teremhasználat
Polgárőrség	épület rezsiköltsége
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	épület rezsiköltsége
Diáksport Egyesület	ingyenes sportpálya használata
Üllő SE	ingyenes sportpálya használata
Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat	ingyenes teremhasználat
Nyugdíjas Egyesület	ingyenes teremhasználat
Szemétszállítási díj elengedése	70 év felett önkormányzat fizet	6 000 000
Építményadó mentesség	50 m² alatt nincs adófizetés	3 000 000
Iparűzési adó mentesség vállalkozó orv.	20 mFt adóalap alatt nincs fizetési k.	1 500 000

8. melléklet

Gördülő tervezés

						adatok Ft-ban
Bevételek	2023. év	2024. év	2025. év	Kiadások	2023. év	2024. év	2025. év
Intézményi működési bevételek	110 000 000	115 000 000	115 000 000	Személyi juttatás	1 100 000 000	1 200 000 000	1 300 000 000
Önkorm. sajátos műk. bev.	1 770 000 000	1 890 000 000	1 962 000 000	Munkaadókat terhelő járulék	185 000 000	190 000 000	200 000 000
-Gépjármű adó	0	0	0	Dologi kiadás	770 000 000	800 000 000	850 000 000
-Építményadó	460 000 000	480 000 000	500 000 000	ebből: kamatkiadás	0	0
-Iparűzési adó	1 300 000 000	1 400 000 000	1 450 000 000	Szociálpolitikai juttatások	55 000 000	55 000 000	60 000 000
-Egyéb sajátos bevétel	10 000 000	10 000 000	12 000 000	Müködési célú pénzeszközátadás	900 000 000	950 000 000	1 000 000 000
Müködési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Működési kiadások összesen	3 010 000 000	3 195 000 000	3 410 000 000
Önkormányzatok költségvet. tám.	900 000 000	930 000 000	960 000 000	Felújítás	60 000 000	40 000 000	55 000 000
TB-től átvett pénzeszköz	50 000 000	55 000 000	55 000 000	Beruházás	80 000 000	83 000 000	77 000 000
Müködési és támog.bev. összesen	2 830 000 000	2 990 000 000	3 092 000 000	Felhalmozási kiadások össz.	140 000 000	123 000 000	132 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	Céltartalék működési célra	32 000 000	35 000 000	40 000 000
Felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	Tartalék működési célra	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Költségvetés folyó bevételei	2 830 000 000	2 990 000 000	3 092 000 000	Tartalék fejlesztési célra	138 000 000	127 000 000
Előző évi pénzmaradvány	500 000 000	500 000 000	500 000 000	Költségvetési folyó kiadások	3 330 000 000	3 490 000 000	3 592 000 000
Összes bevétel:	3 330 000 000	3 490 000 000	3 592 000 000	Összes kiadás	3 330 000 000	3 490 000 000	3 592 000 000

9. melléklet⁴

Üllő Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2022. évi eredeti	II. számú modosítás		III. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 000 000		- 1 835 000	300 000	- 500 000	17 965 000
Normatív jutalmak	K1102	-	1 400 000				1 400 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			500 000		500 000
Végkielégítés	K1105	5 000 000					5 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	-					-
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	85 000				885 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	-	100 000				100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000 000					5 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	30 800 000	1 585 000	- 1 835 000	800 000	- 500 000	30 850 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	49 200 000				- 2 630 000	46 570 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000	250 000				7 250 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	27 000 000			680 000		27 680 000
Külső személyi juttatások	K12	83 200 000	250 000	-	680 000	- 2 630 000	81 500 000
Személyi juttatások összesen	K1	114 000 000	1 835 000	- 1 835 000	1 480 000	- 3 130 000	112 350 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 000 000					27 000 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	150 000					150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 000 000	992 730		3 197 052		20 189 782
Készletbeszerzés	K31	16 150 000	992 730	-	3 197 052	-	20 339 782
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	12 000 000					12 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	11 000 000					11 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	23 000 000	-	-	-	-	23 000 000
Közüzemi díjak	K331	50 000 000		- 3 000 000			47 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	150 000 000					150 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	6 000 000	1 000 000				7 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000 000			31 857 000		76 857 000
Közvetített szolgáltatások	K335	21 000 000	3 000 000		500 000		24 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	104 000 000		- 200 000	1 000 000	- 500 000	104 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	53 000 000	40 000	- 1 400 000	3 420 536		55 060 536
Szolgáltatási kiadások	K33	429 000 000	4 040 000	- 4 600 000	36 777 536	- 500 000	464 717 536
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000				200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 000					10 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 100 000	100 000	-	-	-	10 200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	98 514 100	10 800		8 010 900		106 535 800
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	60 000 000					60 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	7 500 000	500 000				8 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	166 014 100	510 800	-	8 010 900	-	174 535 800
Dologi kiadások	K3	644 264 100	5 643 530	- 4 600 000	47 985 488	- 500 000	692 793 118
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	5 000 000			540 000		5 540 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	45 000 000			1 950 000		46 950 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 000 000	-	-	2 490 000	-	52 490 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-					-
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	331 879 885					331 879 885
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-		- 2 061 236			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	250 000					250 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	544 267 498	1 035 000		10 352 104		555 654 602
ebből: egyházi jogi személyek	K512	6 000 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	-
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	49 000 000
ebből: háztartások	K512	-
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	489 267 498
ebből: egyéb vállalkozások	K512	-
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-
ebből: egyéb külföldiek	K512	-
Tartalékok	K513	166 642 531	161 047 245	- 180 946 532	222 411 053	- 54 089 175	365 294 284
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 043 039 914	162 082 245	- 183 007 768	232 763 157	- 54 089 175	1 253 078 771
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	24 037 500		- 570 611	570 611		24 037 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	447 062 500	163 772 163			- 221 422 932	389 411 731
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 000 000					7 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 700 000	3 000 000		2 000 000		7 700 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 000 000	570 611		72 817 704	- 31 620 378	81 767 937
Beruházások	K6	520 800 000	167 342 774	- 570 611	75 388 315	- 253 043 310	509 917 168
Ingatlanok felújítása	K71	15 000 000	10 132 500		18 398 950		43 531 450
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 200 000	2 735 775		4 877 715		11 813 490
Felújítások	K7	19 200 000	12 868 275	-	23 276 665	-	55 344 940
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	2 184 800				2 184 800
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	42 972 891					42 972 891
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	57 027 109					57 027 109
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100 000 000	2 184 800	-	-	-	102 184 800
Költségvetési kiadások	K1-8	2 518 304 014	351 956 624	- 190 013 379	383 383 625	- 310 762 485	2 805 158 797
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-			257 657		41 067 421
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 204 790 182					1 204 790 182
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	500 000 000		1 500 000 000		2 000 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 204 790 182	500 000 000	-	1 500 257 657	-	3 245 857 603
Finanszírozási kiadások	K9	1 204 790 182	500 000 000	-	1 500 257 657	-	3 245 857 603
Kiadások összesen	K oldal	3 723 094 196	851 956 624	- 190 013 379	1 883 641 282	- 310 762 485	6 051 016 400
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	261 404 726	4 260 383		1 022 489	- 12 671 586	265 665 109
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	353 609 600	41 359 548		9 926 290	- 11 229 397	396 388 998
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	116 364 950	4 193 750		23 837 052		157 563 344
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	80 036 845	26 209 800		1 470 451	- 15 581 750	97 052 345
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	28 018 793	6 126 876			- 6 241 628	29 024 793
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115		46 299 628		43 975 627		90 275 255
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116		8 493 260				8 493 260
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	839 434 914	136 943 245	-	80 231 909	- 45 724 361	1 044 463 104
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-			3 720 536		3 720 536
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	839 434 914	136 943 245	-	83 952 445	- 45 724 361	1 048 183 640
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	-					-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	-					-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	-	-	-	-	-	-
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	445 000 000					445 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	1 250 000 000					1 250 000 000
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	B354	-					-
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	B35	1 250 000 000	-	-	-	-	1 250 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	8 000 000			2 000 000		10 000 000
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	1 703 000 000	-	-	2 000 000	-	1 705 000 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	150 000			334 505		484 505
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	7 750 000					7 750 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	40 000 000			1 398 950	- 334 505	41 064 445
Ellátási díjak (B405)	B405	20 000 000					20 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	30 000 000			377 715		30 377 715
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	1 000			8 678 138		8 679 138
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	-			2 187 000		2 187 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	9 399 000					9 399 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	107 300 000	-	-	12 976 308	- 334 505	119 941 803
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	-			16 772 500		16 772 500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53				393 701		393 701
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	-	-	-	17 166 201	-	17 166 201
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-					-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	-			911 836		911 836
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	B74	-			1 673 216		1 673 216
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	B74	-	25 000 000				25 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	-	25 000 000	-	2 585 052	-	27 585 052
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	2 649 734 914	161 943 245	-	118 680 006	- 46 058 866	2 917 876 696
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 073 359 282					1 125 649 680
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 073 359 282	-	-	-	-	1 125 649 680
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-			257 657		7 490 024
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	-	500 000 000		1 500 000 000		2 000 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	-	500 000 000	-	1 500 257 657	-	2 007 490 024
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	1 073 359 282	500 000 000	-	1 500 257 657	-	3 133 139 704
Összes bevétel	B1-8	3 723 094 196	661 943 245	-	1 618 937 663	- 46 058 866	6 051 016 400

10. melléklet⁵

Üllő Város Önkormányzat saját előirányzatfelhasználási ütemterve

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	9 362 500	9 362 500	9 362 500	9 362 500	9 362 500	9 362 500	9 362 500	9 362 500	9 362 500	9 362 500	9 362 500	9 362 500	112 350 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
K3	Dologi kiadások	57 732 760	57 732 760	57 732 760	57 732 760	57 732 760	57 732 760	57 732 760	57 732 760	57 732 760	57 732 760	57 732 760	57 732 760	692 793 118
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 374 167	4 374 167	4 374 167	4 374 167	4 374 167	4 374 167	4 374 167	4 374 167	4 374 167	4 374 167	4 374 167	4 374 167	52 490 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	104 423 231	104 423 231	104 423 231	104 423 231	104 423 231	104 423 231	104 423 231	104 423 231	104 423 231	104 423 231	104 423 231	104 423 231	1 253 078 771
K6	Beruházások	42 493 097	42 493 097	42 493 097	42 493 097	42 493 097	42 493 097	42 493 097	42 493 097	42 493 097	42 493 097	42 493 097	42 493 097	509 917 168
K7	Felújítások	4 612 078	4 612 078	4 612 078	4 612 078	4 612 078	4 612 078	4 612 078	4 612 078	4 612 078	4 612 078	4 612 078	4 612 078	55 344 940
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 515 400	8 515 400	8 515 400	8 515 400	8 515 400	8 515 400	8 515 400	8 515 400	8 515 400	8 515 400	8 515 400	8 515 400	102 184 800
K9	Finanszírozási kiadások	270 488 134	270 488 134	270 488 134	270 488 134	270 488 134	270 488 134	270 488 134	270 488 134	270 488 134	270 488 134	270 488 134	270 488 134	3 245 857 603
**	Kiadási rovatok összesen	504 251 367	504 251 367	504 251 367	504 251 367	504 251 367	504 251 367	504 251 367	504 251 367	504 251 367	504 251 367	504 251 367	504 251 367	6 051 016 400
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	87 348 637	87 348 637	87 348 637	87 348 637	87 348 637	87 348 637	87 348 637	87 348 637	87 348 637	87 348 637	87 348 637	87 348 637	1 048 183 640
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül													0
B3	Közhatalmi bevételek	142 083 333	142 083 333	142 083 333	142 083 333	142 083 333	142 083 333	142 083 333	142 083 333	142 083 333	142 083 333	142 083 333	142 083 333	1 705 000 000
B4	Működési bevételek	9 995 150	9 995 150	9 995 150	9 995 150	9 995 150	9 995 150	9 995 150	9 995 150	9 995 150	9 995 150	9 995 150	9 995 150	119 941 803
B5	Működési bevételek	1 430 517	1 430 517	1 430 517	1 430 517	1 430 517	1 430 517	1 430 517	1 430 517	1 430 517	1 430 517	1 430 517	1 430 517	17 166 201
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 298 754	2 298 754	2 298 754	2 298 754	2 298 754	2 298 754	2 298 754	2 298 754	2 298 754	2 298 754	2 298 754	2 298 754	27 585 052
B8	Finanszírozási bevételek	1080591649	52 290 398			500 000 000		500 000 000	500 000 000	500 257 657				3 133 139 704
**	Bevételi rovatok összesen	1 323 748 040	295 446 789	243 156 391	243 156 391	743 156 391	243 156 391	743 156 391	743 156 391	743 414 048	243 156 391	243 156 391	243 156 391	6 051 016 400

11. melléklet⁶

Üllői Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2022. évi eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	225 500 000				- 13 000 000		- 428 432	212 071 568
	K1102				14 000 000				14 000 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	35 000 000							35 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000							5 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	2 000 000					78 432		2 078 432
Béren kívüli juttatások	K1107	14 000 000							14 000 000
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	5 500 000							5 500 000
Egyéb költségtérítések	K1110	1 000 000							1 000 000
Szociális támogatások	K1112	200 000							200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	14 000 000			540 000				14 540 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	302 200 000	-	-	14 540 000	- 13 000 000	78 432	- 428 432	303 390 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 650 000					9 230 042		21 880 042
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 900 000			1 867 351		350 000		6 117 351
Külső személyi juttatások	K12	16 550 000	-	-	1 867 351	-	9 580 042	-	27 997 393
Személyi juttatások összesen	K1	318 750 000	-	-	16 407 351	- 13 000 000	9 658 474	- 428 432	331 387 393
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 000 000			581 005				55 581 005
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	1 000 000							1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000					232 879		4 732 879
Készletbeszerzés	K31	5 500 000	-	-	-	-	232 879	-	5 732 879
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 000 000				- 1 000 000		- 800 000	9 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0							-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 000 000	-	-	-	- 1 000 000	-	- 800 000	9 200 000
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000			1 000 000				1 700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000							250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 500 000					800 000	- 100 000	9 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000							4 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	13 950 000	-	-	1 000 000	-	800 000	- 100 000	15 650 000
Kiküldetések kiadásai	K341	700 000							700 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000							300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000			129 988				7 129 988
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0							-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000					100 000		300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 200 000	-	-	129 988	-	100 000	-	7 429 988
Dologi kiadások	K3	38 650 000	-	-	1 129 988	- 1 000 000	1 132 879	- 900 000	39 012 867
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	11 000 000		- 263 874			713 713		11 449 839
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 800 000							3 800 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 000 000		- 71 247					3 928 753
Beruházások	K6	18 800 000	-	- 335 121	-	-	713 713	-	19 178 592
Költségvetési kiadások	K1-8	431 200 000	-	- 335 121	18 118 344	- 14 000 000	11 505 066	- 1 328 432	445 159 857
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-			4 118 344		9 943 755		14 062 099
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	-			4 118 344	-	9 943 755	-	14 062 099
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	0							-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0							-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	0					12 320		12 320
ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0					220 559		220 559
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	0	-	-	-	-	232 879	-	232 879
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 368 002		- 335 121					1 032 881
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 368 002	-	- 335 121	-	-	-	-	1 032 881
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	429 831 998							429 831 998
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	429 831 998	-	-	-	-	-	-	429 831 998
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	431 200 000	-	- 335 121	-	-	-	-	430 864 879
Összes bevétel	B1-B8	431 200 000	-	- 335 121	-	-	232 879	-	445 159 857

12. melléklet⁷

Üllői Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási ütemterve

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	27 615 616	27 615 616	27 615 616	27 615 616	27 615 616	27 615 616	27 615 616	27 615 616	27 615 616	27 615 616	27 615 616	27 615 616	331 387 393
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	4 631 750	4 631 750	4 631 750	4 631 750	4 631 750	4 631 750	4 631 750	4 631 750	4 631 750	4 631 750	4 631 750	4 631 750	55 581 005
K3	Dologi kiadások	3 251 072	3 251 072	3 251 072	3 251 072	3 251 072	3 251 072	3 251 072	3 251 072	3 251 072	3 251 072	3 251 072	3 251 072	39 012 867
K6	Beruházások	1 598 216	1 598 216	1 598 216	1 598 216	1 598 216	1 598 216	1 598 216	1 598 216	1 598 216	1 598 216	1 598 216	1 598 216	19 178 592
**	Kiadási rovatok összesen	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	445 159 857
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	4 118 344	0	0	0	0	0	0	0	4 118 344
B4	Működési bevételek	19 407	19 407	19 407	19 407	19 407	19 407	19 407	19 407	19 407	19 407	19 407	19 407	232 879
B8	Finanszírozási bevételek	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	35 905 407	430 864 879
**	Bevételi rovatok összesen	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	37 096 655	445 159 857

13. melléklet⁸

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		adatok Ft-ban	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Rovat neve	Rovat	2022. évi eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	577 755 000		- 11 835 000		- 24 165 268		- 300 000	541 454 732
Normatív jutalmak	K1102	-							-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	5 000 000		8 149 074				13 149 074
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 000 000							15 000 000
Végkielégítés	K1105	-							-
Jubileumi jutalom	K1106	4 500 000	335 000		1 358 645				6 193 645
Béren kívüli juttatások	K1107	25 500 000							25 500 000
Ruházati költségtérítés	K1108	2 100 000							2 100 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 750 000							2 750 000
Egyéb költségtérítések	K1110	3 100 000							3 100 000
Szociális támogatások	K1112	300 000							300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	6 500 000		7 951 708				14 451 708
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	631 005 000	11 835 000	- 11 835 000	17 459 427	- 24 165 268	-	- 300 000	623 999 159
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 800 000			5 383 761		300 000		8 483 761
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			1 322 080				1 722 080
Külső személyi juttatások	K12	3 200 000	-	-	6 705 841	-	300 000	-	10 205 841
Személyi juttatások összesen	K1	634 205 000	11 835 000	- 11 835 000	24 165 268	- 24 165 268	300 000	- 300 000	634 205 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	95 000 000							95 000 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	4 500 000						- 500 000	4 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 200 000					1 500 000		7 700 000
Készletbeszerzés	K31	10 700 000	-	-	-	-	1 500 000	- 500 000	11 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000							3 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	400 000				200 000		1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000							500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 000 000						- 2 700 000	19 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	6 100	- 400 000			1 500 000		3 606 100
Szolgáltatási kiadások	K33	25 400 000	406 100	- 400 000	-	-	1 700 000	- 2 700 000	24 406 100
Kiküldetések kiadásai	K341	4 500 000							4 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 500 000	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000							7 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000							100 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000							50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 150 000	-	-	-	-	-	-	7 150 000
Dologi kiadások	K3	50 750 000	406 100	- 400 000	-	-	3 200 000	- 3 200 000	50 756 100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000							3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 500 000							4 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 500 000							1 500 000
Beruházások	K6	9 000 000	-	-	-	-	-	-	9 000 000
Költségvetési kiadások	K1-8	788 955 000	12 241 100	- 12 235 000	24 165 268	- 24 165 268	3 500 000	- 3 500 000	788 961 100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	50 000 000							50 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	50 000 000	-	-	-	-	-	-	50 000 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	50 000							50 000
Ellátási díjak (B405)	B405	2 100 000							2 100 000
Ellátási díjak (B405)	B405	50 000							50 000
Ellátási díjak (B405)	B405	50 000							50 000
Ellátási díjak (B405)	B405	150 000							150 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	2 400 000	-	-	-	-	-	-	2 400 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	600 000							600 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	600 000	-	-	-	-	-	-	600 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	53 000 000	-	-	-	-	-	-	53 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 284 213	6 100						1 290 313
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 284 213	6 100	-	-	-	-	-	1 290 313
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	734 670 787							734 670 787
Finanszírozási bevételek	B8	735 955 000	6 100	-	-	-	-	-	735 961 100
Összes bevétel	Bösszesen	788 955 000	6 100	-	-	-	-	-	788 961 100

14. melléklet⁹

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	52 850 417	634 205 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	95 000 000
K3	Dologi kiadások	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	4 229 675	50 756 100
K6	Beruházások	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
**	Kiadási rovatok összesen	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	788 961 100
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
B4	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
B8	Finanszírozási bevételek	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	61 330 092	735 961 100
**	Bevételi rovatok összesen	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	65 746 758	788 961 100

15. melléklet¹⁰

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat Neve	Rovat	2022. eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 700 000		- 50 000		- 1 550 000	2 992 800	- 298 680	19 794 120
Normatív jutalom	K1102	-	-	-	1 500 000				1 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1103	-	-	-	0		298 680		298 680
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000							800 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000							150 000
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000							150 000
Szociális támogatások	K1112	-	50 000						50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600 000							1 600 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 400 000	50 000	- 50 000	1 500 000	- 1 550 000	3 291 480	- 298 680	24 342 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			50 000				250 000
Külső személyi juttatások	K12	200 000	-	-	50 000	-	-	-	250 000
Személyi juttatások összesen	K1	21 600 000	50 000	- 50 000	1 550 000	- 1 550 000	3 291 480	- 298 680	24 592 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 000 000							3 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000				- 150 000	50 000	- 50 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000			200 000		150 000		1 500 000
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	-	-	200 000	- 150 000	200 000	- 50 000	1 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	150 000		50 000	- 140 000	780 000		1 140 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	150 000	-	50 000	- 140 000	780 000	-	1 140 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000							350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000				- 100 000		- 650 000	2 750 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000		- 150 000	140 000			- 280 000	1 210 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 350 000	-	- 150 000	140 000	- 100 000	-	- 930 000	4 310 000
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000							500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000							100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	-	-	-	-	-	-	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000							1 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000							100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 100 000	-	-	-	-	-	-	1 100 000
Dologi kiadások	K3	8 850 000	150 000	- 150 000	390 000	- 390 000	980 000	- 980 000	8 850 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 200 000				- 650 000		- 50 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000			650 000		50 000		5 700 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 000							1 000 000
Beruházások	K6	7 200 000	-	-	650 000	- 650 000	50 000	- 50 000	7 200 000
Költségvetési kiadások	K1-8	40 650 000	200 000	- 200 000	2 590 000	- 2 590 000	4 321 480	- 1 328 680	43 642 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-					2 992 800		2 992 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	-					2 992 800		2 992 800
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	100 000							100 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	100 000							100 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	100 000							100 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-							-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	62 603							62 603
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	40 287 397							40 287 397
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	40 350 000							40 350 000
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	40 350 000							40 350 000
	B1-8	40 650 000							43 642 800

16. melléklet¹¹

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	2 049 400	2 049 400	2 049 400	2 049 400	2 049 400	2 049 400	2 049 400	2 049 400	2 049 400	2 049 400	2 049 400	2 049 400	24 592 800
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
K3	Dologi kiadások	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	737 500	8 850 000
K6	Beruházások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	7 200 000
**	Kiadási rovatok összesen	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	43 642 800
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	2 992 800
B4	Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	3 362 500	40 350 000
**	Bevételi rovatok összesen	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	3 636 900	43 642 800

A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 9. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.