Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének

5./ 2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet tervezete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

   2.    § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei

                 a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

                       - Községi Önkormányzat

                       - Polgármesteri Hivatal

                 b.) önállóan működő költségvetési szerv

                       - Zebegényi Napraforgó Óvoda

                       - Szőnyi István Emlékmúzeum   

2.  Az önkormányzat összesített 2013. évi zárszámadásának főösszege

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési bevételi  nettó  főösszegét   202.679   ezer forintban

                 kiadás    nettó  főösszegét   179.651   ezer forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott állami támogatás                            77.626 e Ft

                                                                         gépjárműadó                            2.276 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           61.823 e Ft

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       ......... 34.433 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       ........... 4.030 e Ft

     bc)  Nemzetgazdasági Minisztériumtól,                                .......... 1.212 e Ft

     bd)  vállalkozástól                                                                 .............. 634 e Ft

     be) központosított felhalmozási célú                                     ........ 20.031 e Ft

     bf) vis maior támogatás                                                         ........... 1.483 e Ft

c) közhatalmi bevétel helyi adó, pótlék                                                                40.089 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                           17.756 e Ft

e) egyéb sajátos bevétel, bérleti díj, lakbér                                                   ……. 4.290 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                     ….. 1.733 e Ft

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi  kiadási teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési költségvetés                                                                                    176.954 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              ......... 66.637 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   ......... 16.266 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  ......... 71.886 e Ft

      ad) pénzeszközátadás                                                           ......... 15.639 e Ft

      ae) szociális jellegű juttatások                                              ………6.526 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                   1.553 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                ........... 1.553 e Ft

c)  ca) hitel törlesztése                                                              ………1.000 e Ft

6. §   (1) A bevételek és kiadások alakulását az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

         (2) A bevételek és kiadások összesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

         (3) Az önkormányzat mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

         (4) Pénzmaradvány kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza 

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának zárszámadása

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a  Polgármesteri Hivatal 2013. évi zárszámadási  bevételi és kiadási  nettó főösszegét  2.967 ezer forintban állapítja meg 

8. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                       2.967 e Ft

ab) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                       

     amelyből              

     abc) helyi önkormányzattól                                                   ........... 2.967 e Ft

9. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi zárszámadási  kiadásai  az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés                                                                                       2.967 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              .......... 2.371  e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   ............. 596  e Ft

4. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési bevételi  nettó  főösszegét   202.679   ezer forintban

                 kiadás    nettó  főösszegét   179.651   ezer forintban állapítja meg.

11. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott állami támogatás                            77.626 e Ft

                                                                         gépjárműadó                            2.276 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           61.823 e Ft

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       ......... 34.433 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       ........... 4.030 e Ft

     bc)  Nemzetgazdasági Minisztériumtól,                                .......... 1.212 e Ft

     bd)  vállalkozástól                                                                 .............. 634 e Ft

     be) központosított felhalmozási célú                                     ........ 20.031 e Ft

     bf) vis maior támogatás                                                         ........... 1.483 e Ft

c) közhatalmi bevétel helyi adó, pótlék                                                                40.089 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                           17.756 e Ft

e) egyéb sajátos bevétel, bérleti díj, lakbér                                                   ……. 4.290 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                     ….. 1.733 e Ft

12. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi  kiadási teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési költségvetés                                                                                    176.954 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              ......... 66.637 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   ......... 16.266 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  ......... 71.886 e Ft

      ad) pénzeszközátadás                                                           ......... 15.639 e Ft

      ae) szociális jellegű juttatások                                              ………6.526 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                   1.553 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                ........... 1.553 e Ft

c)  ca) hitel törlesztése                                                               ………1.000 e Ft

5. Az önkormányzat Óvoda költségvetési szervének zárszámadása

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Óvoda 2013.évi teljesített költségvetési bevételi főösszegét  22.465 ezer forintban , kiadását 22.437 e Ft-ban állapítja meg.

14. § Az Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                           22.465  e Ft

 ab) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                         e Ft,

     amelyből              

     abc) helyi önkormányzattól,                                                  ........ 22.465  e Ft

15. § Az  Óvoda   költségvetési szerv 2013. évi zárszámadási  kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                     22.437 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              ....... 16.070  e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     ……4.021 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    ……2.346 e Ft

     6. Az önkormányzat Szőnyi István Emlékmúzeum költségvetési szervének zárszámadása

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete a  Szőnyi István Emlékmúzeum 2013.évi teljesített költségvetési bevételi főösszegét  11.047 ezer forintban , kiadását 11.047 e Ft-ban állapítja meg.

17. § A Szőnyi István Emlékmúzeum költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei

az alábbiak

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                           11.047  e Ft

 ab) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                         e Ft,

     amelyből              

     abc) helyi önkormányzattól,                                                  ........ 11.047  e Ft

18. § A  Szőnyi István Emlékmúzeum   költségvetési szerv 2013. évi zárszámadási  kiadási  az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                     11.047 e Ft

      aa) dologi jellegű kiadások                                                   ....... 11.047  e Ft,

7. Záró rendelkezések

19. §  (1) Ez  rendelet a kihirdetés  napján lép hatályba.

 Zebegény,  2014. év   április    24. 

                        Hutter Jánosné                                                   Bahil Emilné dr.

                          polgármester                                                        jegyző

A  rendeletet kihírdetve

  Zebegény,  2014.  április    28.

                                                          Bahil Emilné dr.

                                                                jegyző