Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének

 12/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

(1) Zamárdi Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 287 146 ezer Ft költségvetési bevétellel,

1 352 974 ezer Ft költségvetési kiadással,

     65 828 ezer Ft költségvetési hiánnyal,

 890 872 ezer Ft finanszírozási bevétellel,

   11 375 ezer Ft finanszírozási kiadással,

 879 497 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a működési bevételeit                                                       1 167 997 e Ft-ban
• a működési kiadásait                                                           921 695 e Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatásokat                                             415 458 e Ft-ban       
• a munkaadót terhelő járulékok és

                        szociális hozzájárulási adót                                        86 047 e Ft-ban        

• a dologi kiadásokat                                                  343 235 e Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait                                   5 050 e Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat                                71 905 e Ft-ban

• működési egyenlegét                                                        246 302 e Ft többlettel hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a felhalmozási bevételeit                                                  119 149 e Ft-ban
• a felhalmozási kiadásait                                                    431 279 e Ft-ban

ebből:

• beruházások összegét                                           293 172 e Ft-ban
• felújítások összegét                                              134 147 e Ft-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat                         3 960 e Ft-ban

• felhalmozási egyenlegét                                                    312 130 ezer Ft hiánnyal hagyja jóvá.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

• Finanszírozási bevételeit                                                       890 872 e Ft-ban

ebből:

- előző évi maradvány igénybevételét                           877 216 e Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezések összegét        13 656 e Ft-ban

• Finanszírozási kiadásait                                                          11 375 e Ft-ban hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési egyenlegét 825 044 e Ft-ban, ezen belül működési cél szerint 1 137 174 e Ft többlettel, felhalmozási cél szerint 312 130 e Ft többlettel hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(11) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(12) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(14) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 117 fő.

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 115 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2018. évi maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerinti mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 8 205 683 382 Ft mérlegfőösszeggel jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2018. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

Az Önkormányzat tulajdonában a Zamárdi Parkolási Kft áll mint gazdálkodó szervezet.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 14. mellékletekben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

11. §

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2018. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 2 858 466 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Záró rendelkezések

12. §

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Zamárdi, 2019. május 29.

P.H.

Csákovics Gyula                                                                  dr. Kerekes Gyöngyi

  polgármester                                                          jegyzői feladatok ellátásával megbízott

                                                                                                          aljegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Zamárdi, 2019. május 30.

P.H.

                                                                                              dr. Kerekes Gyöngyi

                                                                                    jegyzői feladatok ellátásával megbízott

                                                                                                         aljegyző