Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének

 13/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

(1) Zamárdi Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 577 398 839 Ft költségvetési bevétellel,

1 828 007 423 Ft költségvetési kiadással,

   250 608 584 Ft költségvetési hiánnyal,

 828 297 835 Ft finanszírozási bevétellel,

   13 656 054 Ft finanszírozási kiadással,

 814 641 781 Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a működési bevételeit                                                         1 293 517 876 Ft-ban
• a működési kiadásait                                                          1 081 313 610 Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatásokat                                                472 427 275 Ft-ban   
• a munkaadót terhelő járulékok és

                        szociális hozzájárulási adót                                            91 499 389 Ft-ban   

• a dologi kiadásokat                                                    441 441 923 Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait                                       4 684 000 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat                                   71 261 023 Ft-ban

• működési egyenlegét                                                           212 204 266 Ft többlettel hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a felhalmozási bevételeit                                                      283 880 963 Ft-ban
• a felhalmozási kiadásait                                                       746 693 813 Ft-ban

ebből:

• beruházások összegét                                             719 498 028 Ft-ban
• felújítások összegét                                                   24 060 785 Ft-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat                             3 135 000 Ft-ban

• felhalmozási egyenlegét                                                       462 812 850 Ft hiánnyal hagyja jóvá.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

• Finanszírozási bevételeit                                                          828 297 835 Ft-ban

ebből:

- előző évi maradvány igénybevételét                               813 669 218 Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezések összegét             14 628 617 Ft-ban

• Finanszírozási kiadásait                                                             13 656 054 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített költségvetési egyenlegét 564.033.197 Ft-ban, ezen belül működési cél szerint 1.026.846.047 Ft többlettel, felhalmozási cél szerint -462.812.850 Ft hiánnyal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételeit és kiadásait célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(11) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(12) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(14) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Munkajogi záró létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) 107 fő.

Záró létszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) 107 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2019. évi maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerinti mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 8 471 435 354 Ft mérlegfőösszeggel jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2019. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

Az Önkormányzat tulajdonában a Zamárdi Parkolási Kft áll mint gazdálkodó szervezet.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 14. mellékletekben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

11. §

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2019. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 2 869 148 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Záró rendelkezések

12. §

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Zamárdi, 2020. június 29.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

        dr. Dudás Anita Zsuzsanna                                                           Csákovics Gyula

          jegyző h.                                                                                      polgármester

    dr. Kerekes Gyöngyi aljegyző                                                                      

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Zamárdi, 2020. június 30.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                               dr. Dudás Anita Zsuzsanna jegyző h.

                                                                                                    dr. Kerekes Gyöngyi aljegyző