Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelettel, 19/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelettel és a 13/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 29- 2016. 04. 29

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelettel, 19/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelettel és a 13/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2016.04.29.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 719 636 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 1 719 636 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege 1 396 453 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások

különbözete : 323 183 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 728 614 ezer forint

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 317 152 ezer forint

B3. Közhatalmi bevételek: 378 937 ezer forint

B4. Működési bevételek: 282 656 ezer forint

B5. Felhalmozási bevételek: -

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 12 256 ezer forint

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 21 ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 1 719 636 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 251 566 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 378 775 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 89 295 ezer forint

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 402 463 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 317 173 ezer forint.

(6) Az önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 373 054 ezer forint

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 105 738 ezer forint

K3. Dologi kiadások: 454 043 ezer forint

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 14 990 ezer forint

K5. Egyéb működési célú kiadások: 476 562 ezer forint

K6. Beruházások: 23 373 ezer forint

K7. Felújítások: 260 223 ezer forint

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 11 653 ezer forint

Költségvetési kiadások összesen: 1 719 636 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 461 817 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1 112 354 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 145 465 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 436 040 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 283 596 ezer forint.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak összetételét és megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.

3. § A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Megnevezés	4/2015. (II.13.) önk. rendelet	13/2015. (VIII.28.) önk. rendelet	19/2015. (XI.27.) önk. rendelet	1/2016. (II.12.) önk. rendelet	Mód. ei.
*I. Működési költségvetés*	*569 899*	*569 899*	*589 260*	*646 690*	*641 622*
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bev.	238 399	238 399	211 899	215 499	210 431
Városüzemeltetési Szervezet	171 000	171 000	171 000	177 000	173 314
Óvoda	5 120	5 120	5 120	4 120	4 129
Művelődési Ház és Könyvtár	54 600	54 600	28 100	28 700	28 584
Bölcsőde	3 679	3 679	3 679	2 379	2 290
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000	1 300	279
Önkormányzat működési bev.	2 000	2 000	2 000	2 000	1 835
Közhatalmi bevételek	331 500	331 500	377 361	431 191	431 191
Helyi adók B3	287 000	287 000	310 509	360 129	360 129
építményadó	120 000	120 000	133 915	144 915	144 915
idegenforg. adó	55 000	55 000	57 190	64 790	64 790
iparűzési adó	110 000	110 000	117 404	148 104	148 104
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 320	2 320
Átengedett központi adók B3	15 000	15 000	15 500	17 250	17 250
gépjármű adó	15 000	15 000	15 500	17 250	17 250
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	29 500	29 500	51 352	53 812	53 812
Egyéb sajátos bevétel ( talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000	3 000	4 110	4 110
Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, éprend. bírság)	500	500	500	550	550
Területhasználat B1	26 000	26 000	46 000	47 300	47 300
Bérleti díj			1 852	1 852	1 852
*II. Támogatások* B1	*402 048*	*402 048*	*443 026*	*474 771*	*474 771*
Normatív hozzájárulás	393 467	393 467	403 602	420 982	420 982
Idegenforgalmi adó diff. kieg.	8 581	8 581	8 581	8 581	8 581
Mük. célú központ. tám. (DRV)			30 843	30 843	30 843
Áht-n belüli megelőlegezés				14 365	14 365
*III. Működési bevétel*	*21 105*	*21 105*	*21 909*	19 *798*	19 *798*
Osztalék, hozam B4	1 500	1 500	2 304	2 304	2 304
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)B4	9 000	9 000	9 000	8 500	8 500
DRV eszközhasználati díj ( 3 év ) B4	10 605	10 605	10 605	8 994	8 994
Ingatlan értékesítés B5	-	-	-	-	-
*IV. Támogatásértékű bevétel*	34 800	179 834	362 296	354 139	354 139
Véglegesen átvett pénz	21 800	28 544	32 144	36 987	36 987
Egyéb bevétel ( közfoglalkozt. )		6 744	10 344	16 510	16 510
Egészségbizt. átvett pénz B1	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Pályázati kölcsön törlesztés B4	13 600	13 600	13 600	12 277	12 277
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: B2	13 000	151 290	330 152	317 152	317 152
Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 „Füles Mackó „bölcsőde beruházás	13 000	13 000	13 000	-	-
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás		78 381	118 368	118 368	118 368
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”		59 909	68 895	68 895	68 895
KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat			129 889	129 889	129 889
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.	1 027 852	1 172 886	1 416 491	1 495 389	1 490 330
V. Pénzmaradvány	105 000	229 306	229 306	229 306	229 306
Bevételek összesen	1 132 852	1 402 192	1 645 797	1 724 704	1 719 636

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi kiadása

ezer Ft

Megnevezés	4/2015. (II.13.) önk. rendelet	13/2015. (VIII.28.) önk. rendelet	19/2015. (XI.27.) önk. rendelet	1/2016. (II.12.) önk. rendelet	Mód. ei.
Önkormányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	28 067	38 965	44 196	48 796	48 796
munkaadót terhelő járulék	7 470	9 210	10 965	11 085	11 085
dologi jellegű kiadás	37 670	39 170	63 392	71 461	71 461
*Működési kiadás összesen*	73 207	87 345	118 553	131 342	131 342
*Felhalmozási kiadás*	*20 000*	*165 839*	*295 544*	*266 469*	*266 469*
Kiadás összesen	93 207	253 184	414 097	397 811	397 811
Közvilágítás	26 000	26 000	26 000	29 300	29 300
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 133	17 133	17 133	15 133	15 133
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú *Összesen:*	91 872 12 715 104 587	108 367 12 715 121 082	154 751 12 715 167 466	153 351 11 115 164 466	153 351 11 115 164 466
Város és község gazd. dologi kiadás Összesen:	5 110 5 110	5 110 5 110	5 110 5 110	6 730 6 730	6 730 6 730
Lakóingatlan fenntartás	1 000	1 000	1 000	200	200
Kiadás összesen	247 037	423 509	630 806	613 640	613 640

Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	98 495	98 495	98 495	92 995	92 995
munkaadót terhelő járulék	27 290	27 290	27 290	27 820	27 820
dologi jellegű kiadás	32 550	32 550	32 550	24 150	24 150
*Működési kiadás összesen*	*158 335*	*158 335*	*158 335*	*144 965*	*144 965*
*Felhalmozási kiadás*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*500*	*500*
Kiadás összesen	160 335	160 335	160 335	145 465	145 465

Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	107 178	113 241	111 441	117 688	117 688
munkaadót terhelő járulék	28 643	30 280	29 794	34 997	34 997
dologi jellegű kiadás	174 045	180 608	184 960	194 231	200 152
pe. átadás	600	600	600	591	591
*Működési kiadás összesen*	*310 466*	*324 729*	*326 795*	*347 507*	*353 428*
*Felhalmozási kiadás*	*16 000*	*23 086*	*24 686*	*15 424*	*15 424*
Kiadás összesen:	326 466	347 815	351 481	362 931	368 852

Balatonlellei Óvoda
személyi jellegű kiadás	66 813	67 263	67 263	68 263	68 263
munkaadót terh. járulék	16 995	17 117	17 117	19 117	19 117
dologi jellegű kiadás	18 475	18 475	18 475	17 475	17 475
*Működési kiadás összesen*	*102 283*	*102 855*	*102 855*	*104 855*	*104 855*
*Felhalmozási kiadás*	*400*	*400*	*400*	*200*	*200*
Kiadás összesen:	102 683	103 255	103 255	105 055	105 055

Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	31 447	31 447	26 447	26 527	26 527
munkaadót terhelő jár.	7 605	7 605	7 605	7 525	7 525
dologi jellegű kiadás	65 120	65 120	82 564	82 864	96 364
*Működési kiadás összesen*	*104 172*	*104 172*	*116 616*	*116 916*	*130 416*
*Felhalmozási kiadás*	*500*	*500*	*500*	*200*	*200*
Kiadás összesen:	104 672	104 672	117 116	117 116	130 616

Bölcsőde
személyi jellegű kiadás	16 780	16 780	16 780	18 780	18 780
munkaadót terhelő jár.	4 200	4 200	4 200	5 200	5 200
dologi jellegű kiadás	11 045	11 045	11 045	8 045	8 045
*Működési kiadás összesen*	32 025	32 025	32 025	32 025	32 025
*Felhalmozási kiadás*	1 200	1 200	1 200	800	800
Kiadás összesen:	33 225	33 225	33 225	32 825	32 825

FOLYÓ KIADÁS	974 418	1 172 811	1 396 218	1 377 032	1 396 453
működési kiadás	934 348	979 786	1 071 888	1 093 439	1 112 860
felhalmozási kiadás	40 100	193 025	324 330	283 593	283 593
*Általános tartalék*	*158 434*	*229 381*	*249 579*	*347 672*	*323 183*
IV. Kiadás mindösszesen	1 132 852	1 402 192	1 645 797	1 724 704	1 719 636

3. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása

ezer Ft

Megnevezés	K1Szem. jell. kiad.	K2Munk-adót terh. jár.	K3Dologi kiad.	K4 Ellátot- tak pénzb. jutt.	K5 Pe. átadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruhá-zás	K7 Felújí-tás	Felh. kiad. össz.	K5 Ált. tart.	Kiadás össz.
Önkormányzat	48 796	11 085	107 691	15 133	164 466	*347 171*	12 483	253 986	*266 469*	323 183	941 891
Polgármesteri Hivatal	92 995	27 820	24 150			*144 965*	500		*500*		145 465
VÜSZ	117 688	34 997	200 152		591	*353 428*	6 065	9 359	*15 424*		368 852
Óvoda	68 263	19 117	17 475			*104 855*	200		*200*		105 055
Műv. Ház és Könyvtár	26 527	7 525	96 364			*130 416*	200		*200*		130 616
Bölcsőde	18 780	5 200	8 045			*32 025*	800		*800*		32 825
Összesen	373 049	105 744	453 877	15 133	165 057	*1 112 860*	20 248	263 345	*283 593*	323 183	1 719 636
Megoszlás %-a	21. 7	6.1	26.4	0.9	9.6	*64.7*	1.2	15.3	*16.5*	18.8	100.0

4. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalékból nevesítve: - 10 000 e Ft tervek készítés - 15 000 e Ft pályázati önerő - 50 000 e Ft utak, járdák felújítása - 60 000 e Ft ingatlan vásárlás	250 000	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	250 000
Általános tartalék:	73 183	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	323 183