Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Mátészalka Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és Intézményei (a továbbiakban: Intézmények) 2023. évi költségvetésének teljesítését a 8. melléklet szerint

a) 7 291 041 725 Ft költségvetési bevétellel

b) 11 579 107 332 Ft finanszírozási bevétellel

c) 5 794 204 060 Ft költségvetési kiadással

d) 8 013 727 055 Ft finanszírozási kiadással

e) 5 062 217 942 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

2. § (1) Az Önkormányzat vagyonát 26 152 866 798 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg. A vagyonkimutatást az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A mérlegben érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő tartós részesedését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat adósságának állományát a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat és az Intézmények eredménykimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, 224 686 084 Ft mérleg szerinti eredménnyel.

(7) Az Önkormányzat és az Intézmények 2023. évi kötelezettségeinek állományát a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

3. § (1) A költségvetési bevételeket – költségvetési szervenként – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönítésben a 9. melléklet alapján fogadja el.

(2) A költségvetési bevételek közül a települési önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 10. melléklet alapján 7 499 470 Ft kiutalási igénnyel tudomásul veszi.

(3) A költségvetési bevételek közül a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 11. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) A költségvetési kiadásokat – költségvetési szervenként – az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.

(2) A felhalmozási jellegű kiadásokat célonként és feladatonként a 13. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési célú kiadásainak alakulását kiemelt előirányzatonként a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 16. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásainak teljesítését a 17. melléklet szerint fogadja el. Az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített keret (un. Polgármesteri Alap) részletes felhasználását a 18. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az Önkormányzat és az Intézmények költségvetési maradvány kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, 5 062 217 942 Ft költségvetési maradvánnyal.

6. § Az Önkormányzat által 2023 évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 20. melléklet szerint fogadja el.

7. § A több éves kihatással járó feladatok kiadásait évenkénti bontásban a 21. melléklet szerint fogadja el.

8. § Tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az Önkormányzat 2023. évi éves költségvetési beszámolóját az Áht. 68/B. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem vizsgálta.

9. § Az Intézmények 2023. évi kiadásaihoz nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendjét a 22. melléklet szerint fogadja el.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása

A

B

C

D

E

F

G

1

ESZKÖZÖK (adatok Ft-ban)

Intézmények

Önkormányzat

Mindösszesen

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2

A/I. Immateriális javak

927 156

404 211

6 976 963

4 287 942

7 904 119

4 692 153

3

A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

57 558 275

57 346 219

16 867 438 776

17 358 116 824

16 924 997 051

17 415 463 043

4

ebből:

5

Törzsvagyon

57 558 275

57 346 219

14 458 958 667

14 978 902 449

14 516 516 942

15 036 248 668

6

- kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon

0

0

9 736 704 442

9 778 013 848

9 736 704 442

9 778 013 848

7

- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

0

0

742 088 000

742 088 000

742 088 000

742 088 000

8

- korlátozottan forgalomképes vagyon

57 558 275

57 346 219

3 980 166 225

4 458 800 601

4 037 724 500

4 516 146 820

9

Üzleti vagyon

0

0

2 408 480 109

2 379 214 375

2 408 480 109

2 379 214 375

10

A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

30 873 918

34 980 759

269 167 175

206 094 278

300 041 093

241 075 037

11

A/II/3. Tenyészállatok

0

0

12

A/II/4. Beruházások, felújítások

0

0

999 409 402

1 167 460 343

999 409 402

1 167 460 343

13

A//II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

14

A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+……+A/II/5)

88 432 193

92 326 978

18 136 015 353

18 731 671 445

18 224 447 546

18 823 998 423

15

A/III/1. Tartós részesedések

145 300 000

145 300 000

145 300 000

145 300 000

16

A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

2 000

2 000

2 000

2 000

17

A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

18

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3)

145 302 000

145 302 000

145 302 000

145 302 000

19

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

807 404 661

725 319 397

807 404 661

725 319 397

20

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV)

89 359 349

92 731 189

19 095 698 977

19 606 580 784

19 185 058 326

19 699 311 973

21

B/I. Készletek

22

B/II. Értékpapírok

23

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II)

24

C/I. Lekötött bankbetétek

25

C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

550 560

665 779

326 153

558 746

876 713

1 224 525

26

C/III. Forintszámlák

17 576 803

2 023 672

3 756 362 009

5 225 359 460

3 773 938 812

5 227 383 132

27

C/IV. Deviza számlák

0

0

9 998 345

9 300 088

9 998 345

9 300 088

28

C. PÉNZESZKÖZÖK (C/I+…..+C/IV)

18 127 363

2 689 451

3 766 686 507

5 235 218 294

3 784 813 870

5 237 907 745

29

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

128 278

96 177

279 263 421

236 742 609

279 391 699

236 838 786

30

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

762 219 580

948 877 100

762 219 580

948 877 100

31

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 193 999

2 339 829

7 460 399

4 459 715

9 654 398

6 799 544

32

D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)

2 322 277

2 436 006

1 048 943 400

1 190 079 424

1 051 265 677

1 192 515 430

33

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

3 445 000

7 366 000

6 992 000

15 668 000

10 437 000

23 034 000

34

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

52 260

97 650

3 209 000

0

3 261 260

97 650

35

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

113 306 249

105 320 296

23 921 529 884

26 047 546 502

24 034 836 133

26 152 866 798

36

FORRÁSOK (adatok Ft-ban)

Intézmények

Önkormányzat

Mindösszesen

2022

2023

2022

2023

2022

2023

37

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

197 703 069

197 703 069

19 177 352 993

19 349 240 337

19 375 056 062

19 546 943 406

38

G/II. Nemzeti vagyon változásai

-51 755 038

-51 755 038

-1 932 268 808

-1 932 268 808

-1 984 023 846

-1 984 023 846

39

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 499 271

3 499 271

31 057 989

-140 829 355

34 557 260

-137 330 084

40

G/IV. Felhalmozott eredmény

-176 418 874

-142 137 533

-1 551 531 116

-1 135 386 928

-1 727 949 990

-1 277 524 461

41

G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

42

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

34 281 341

-7 808 848

416 144 188

224 494 932

450 425 529

216 686 084

43

G) SAJÁT TŐKE (G/I+……..+G/VI)

7 309 769

-499 079

16 140 755 246

16 365 250 178

16 148 065 015

16 364 751 099

44

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

440 476

972 941

8 888 000

2 545 842

9 328 476

3 518 783

45

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

368 255

15 441 148

113 909 087

83 672 003

114 277 342

99 113 151

46

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

169 171 822

181 119 537

169 171 822

181 119 537

47

H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)

808 731

16 414 089

291 968 909

267 337 382

292 777 640

283 751 471

48

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

49

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

105 187 749

89 405 286

7 488 805 729

9 414 958 942

7 593 993 478

9 504 364 228

50

FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)

113 306 249

105 320 296

23 921 529 884

26 047 546 502

24 034 836 133

26 152 866 798

2. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzat vagyonkimutatása a mérlegben érték nélkül nyilvántartott eszközök 2023. december 31-ei állományáról

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Mátészalka Város Önkormányzata

Intézmények összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

Bruttó

ÉCS

Nettó

2

111912

Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke

500 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

2 551 439 Ft

2 551 439 Ft

0 Ft

3

111913

Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke

4 550 000 Ft

4 550 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4

112912

Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

19 698 593 Ft

19 698 593 Ft

0 Ft

3 923 097 Ft

3 923 097 Ft

0 Ft

5

112913

Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke

2 480 200 Ft

2 480 200 Ft

0 Ft

1 795 099 Ft

1 795 099 Ft

0 Ft

6

0-ig leírt immateriális javak

27 228 793 Ft

27 228 793 Ft

0 Ft

8 269 635 Ft

8 269 635 Ft

0 Ft

7

12192313

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

118 250 Ft

118 250 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8

121924811

Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

38 974 104 Ft

38 974 104 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9

12192482

Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

1 177 550 Ft

1 177 550 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10

1219248411

Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

2 766 460 Ft

2 766 460 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11

121924842

Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

15 783 308 Ft

15 783 308 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

12

0-ig leírt ingatlanok

58 819 672 Ft

58 819 672 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13

1319112

Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

2 878 683 Ft

2 878 683 Ft

0 Ft

249 850 Ft

249 850 Ft

0 Ft

14

1319113

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

27 707 370 Ft

27 707 370 Ft

0 Ft

12 551 026 Ft

12 551 026 Ft

0 Ft

15

1319122

Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

186 202 688 Ft

186 202 688 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

16

1319123

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

106 491 947 Ft

106 491 947 Ft

0 Ft

44 873 044 Ft

44 873 044 Ft

0 Ft

17

1319163

Teljesen (0-ig)leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke

102 247 528 Ft

102 247 528 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

18

1319613

Teljesen (0-ig) leírt vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök értéke

923 800 Ft

923 800 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

19

1319623

Teljesen (0-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

4 284 533 Ft

4 284 533 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

20

1832913

Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök állományának értéke

2 348 310 Ft

2 348 310 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

21

1832923

Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke

30 502 244 Ft

30 502 244 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

22

1832943

Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer állományának értéke

1 848 000 Ft

1 848 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

23

0-ig leírt gépek, berendezések, járművek

465 435 103 Ft

465 435 103 Ft

0 Ft

57 673 920 Ft

57 673 920 Ft

0 Ft

24

1119142

Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

538 246 Ft

461 869 Ft

0 Ft

761 727 Ft

761 727 Ft

0 Ft

25

1129141

Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke

65 800 Ft

65 800 Ft

0 Ft

2 070 316 Ft

2 070 316 Ft

0 Ft

26

1129142

Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke

368 475 Ft

368 475 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

27

használatban lévő kisértékű immateriális javak

972 521 Ft

896 144 Ft

0 Ft

2 832 043 Ft

2 832 043 Ft

0 Ft

28

1,3E+07

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

6 053 259 Ft

6 053 259 Ft

0 Ft

23 129 471 Ft

23 129 471 Ft

0 Ft

29

1,3E+07

Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

125 274 395 Ft

125 274 395 Ft

0 Ft

56 713 204 Ft

56 713 204 Ft

0 Ft

30

2014. előtti, mérlegben nem szereplő kisértékű eszközök

5 252 406 Ft

5 252 406 Ft

0 Ft

4 142 739 Ft

4 142 739 Ft

0 Ft

31

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

136 580 060 Ft

136 580 060 Ft

0 Ft

83 985 414 Ft

83 985 414 Ft

0 Ft

32

131132

Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke

38 175 340 Ft

0 Ft

38 175 340 Ft

4 024 000 Ft

0 Ft

4 024 000 Ft

33

1311342

Korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 267 866 Ft

0 Ft

1 267 866 Ft

34

1311342

Üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

18 000 Ft

0 Ft

18 000 Ft

35

183232

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak állományának értéke

1 245 000 Ft

1 245 000 Ft

2 293 338 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

36

kultúrális javak és régészeti leletek

39 420 340 Ft

1 245 000 Ft

40 468 678 Ft

5 309 866 Ft

0 Ft

5 309 866 Ft

37

01111292

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke

1 563 115 Ft

1 563 115 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

38

01111293

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke

2 386 500 Ft

2 386 500 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

39

01121112

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

11 951 397 Ft

0 Ft

11 951 397 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

40

011211222

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

39 916 112 Ft

0 Ft

39 916 112 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

41

011211312

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

2 625 787 Ft

2 125 055 Ft

500 732 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

42

011211332

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

3 478 455 380 Ft

1 130 698 495 Ft

2 347 756 885 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

43

011211482

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

51 573 609 Ft

10 717 101 Ft

40 856 508 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

44

011219332

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

341 875 Ft

341 875 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

45

011219482

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

3 865 197 Ft

3 865 197 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

46

01131123

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

383 972 Ft

262 079 Ft

121 893 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

47

01131132

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke

1 090 000 Ft

0 Ft

1 090 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

48

01131162

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke

1 464 744 Ft

1 145 455 Ft

319 289 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

49

01131913

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

36 833 430 Ft

36 833 430 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

50

01131922

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

20 789 127 Ft

20 789 127 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

51

01131923

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

292 672 672 Ft

292 672 672 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

52

011319243

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

34 072 013 Ft

34 072 013 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

53

01131943

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke

6 274 377 Ft

6 274 377 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

54

01131962

Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke

40 305 438 Ft

40 305 438 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

55

01. számlacsoport - államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak

4 026 564 745 Ft

1 584 051 929 Ft

2 442 512 816 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata tartós részesedéseiről 2023. december 31-én

A

B

C

D

1

Tulajdoni arány %

Társaság megnevezése, székhelye

Tulajdoni arány

%

Ft-ban

2

100 %-os

Szalka Távhő Kft. Mátészalka

100,00

100 000 000

3

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Mátészalka

100,00

40 000 000

4

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. Mátészalka

100,00

3 000 000

5

25 %-on aluli

Nyírségvíz Zrt. Nyíregyháza

0,11

2 000 000

6

Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány Mátészalka

300 000

7

TARTÓS RÉSZESEDÉSEK ÖSSZESEN:

145 300 000

4. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata adósságállományának alakulásáról

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés (Ft-ban)

Állomány 2022. december 31-én

Forgalom

Állomány 2023. december 31-én

2023. évi kamatkiadás

folyósítás

visszafizetés

2

Közvilágítás korszerűsítésére felvett fejlesztési célú hitel állománya

46 190 500

46 190 500

0

3 795 326

3

Mátészalkai Ipari Park fejlesztésére, bővítésére felvett hitel állománya

19 592 300

10 887 968

30 480 268

0

4 729 635

4

Államháztartáson belüli megelőlegezés

48 126 287

55 794 832

48 126 287

55 794 832

5

ÖSSZESEN:

94 316 787

55 794 832

94 316 787

55 794 832

8 524 961

5. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök 2023. évi változásának levezetése

A

B

1

Megnevezés

Összeg (Ft-ban)

2

Pénzkészlet 2023. január 1-jén

3 784 813 870

3

ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

876 713

4

- Bankszámlák egyenlege

3 783 937 157

5

Teljesített költségvetési bevételek (+)

7 291 041 725

6

Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+)

7 955 612 800

7

Teljesített költségvetési kiadások (-)

5 794 204 060

8

Teljesített tárgyévi finanszírozási kiadások (-)

8 013 727 055

9

Kizárólag a pénzügyi számvitelben elszámolt sajátos tételek állományváltozása és a pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése(+)

14 370 465

10

Pénzkészlet 2023. december 31-én

5 237 907 745

11

ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 224 525

12

- Bankszámlák egyenlege

5 236 683 220

6. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi eredménykimutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

II Aktivált saját teljesítmények értéke

III Egyéb eredményszemléletű bevételek

IV Anyagjellegű ráfordítások

V Személyi jellegű ráfordítások

VI Értékcsökkenési leírás

VII Egyéb ráfordítások

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-A+-B)

2

Négy Évszak Óvoda

961 049

494 674 667

166 375 092

315 745 189

632 246

18 820 887

-5 937 698

4 650

4 650

-5 933 048

3

Képes Géza Városi Könyvtár

833 845

52 808 737

6 185 850

42 083 039

3 650 804

1 225 220

497 669

2 502

2 502

500 171

4

Szatmári Múzeum

2 588 600

53 544 183

13 262 296

40 279 869

701 589

3 011 873

-1 122 844

34 657

34 657

-1 088 187

5

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

4 383 494

601 027 587

185 823 238

398 108 097

4 984 639

23 057 980

-6 562 873

41 809

41 809

-6 521 064

6

Polgármesteri Hivatal

1 832 243

699 383 575

85 375 202

578 884 825

14 242 842

24 002 484

-1 289 535

4 523

2 772

1 751

-1 287 784

7

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:

6 215 737

1 300 411 162

271 198 440

976 992 922

19 227 481

47 060 464

-7 852 408

46 332

2 772

43 560

-7 808 848

8

Önkormányzat

2 668 287 210

2 834 594 761

638 541 436

472 297 479

620 304 551

3 635 843 017

135 895 488

97 653 928

9 054 484

88 599 444

224 494 932

9

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:

2 674 502 947

0

4 135 005 923

909 739 876

1 449 290 401

639 532 032

3 682 903 481

128 043 080

97 700 260

9 057 256

88 643 004

216 686 084

7. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata kötelezettségeinek állományáról 2023. december 31-én

A

B

C

1

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2

Négy Évszak Óvoda

59 200

15 431 940

3

Képes Géza Városi Könyvtár

5 080

4

Szatmári Múzeum

487 861

4 128

5

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

547 061

15 441 148

6

Polgármesteri Hivatal

425 880

7

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:

972 941

15 441 148

8

Önkormányzat

2 545 842

83 672 003

9

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:

3 518 783

99 113 151

8. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

1

BEVÉTELEK (adatok Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2

Önkormányzatok támogatásai

1 383 878 351

1 773 674 710

1 773 674 710

100,00%

3

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

726 956 787

763 086 428

814 684 684

106,76%

4

Közhatalmi bevételek

1 626 000 000

2 364 050 000

2 367 355 100

100,14%

5

Működési bevételek

394 326 330

348 009 330

347 991 928

99,99%

6

Átvett pénzeszközök

5 050 000

5 229 487

103,55%

7

1. Működési célú költségvetési bevételek

4 131 161 468

5 253 870 468

5 308 935 909

101,05%

8

Önkormányzatok támogatásai

9

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 709 911 000

1949 812 000

1 949 812 752

100,00%

10

Felhalmozási bevételek

152 399 000

19 503 000

19 503 477

100,00%

11

Átvett pénzeszközök

12 000 000

12 000 000

12 789 587

106,58%

12

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

1 874 310 000

1 981 315 000

1 982 105 816

100,04%

13

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

6 005 471 468

7 235 185 468

7 291 041 725

100,77%

14

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

519 797 000

280 408 000

10 887 968

3,88%

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 623 494 532

3 623 494 532

3 623 494 532

100,00%

16

Államháztartáson belüli megelőlegezések

55 794 832

17

Bankbetétek megszüntetése és forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

4 500 000 000

4 500 000 000

7 888 930 000

175,31%

18

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 643 291 532

8 403 902 532

11 579 107 332

137,78%

19

III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)

14 648 763 000

15 639 088 000

18 870 149 057

120,66%

20

KIADÁSOK (adatok Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

21

Személyi juttatások

1 268 510 000

1 341 563 000

1 293 714 962

96,43%

22

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

149 711 000

162 792 000

157 969 002

97,04%

23

Dologi kiadások

1 895 737 000

1 832 733 000

1 272 662 275

69,44%

24

Ellátottak juttatásai

27 000 000

15 800 000

15 792 646

99,95%

25

Elvonások és befizetések

426 350 000

516 555 000

516 554 212

100,00%

26

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

587 043 000

714 754 000

709 437 414

99,26%

27

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

527 454 000

574 509 000

567 852 371

98,84%

28

Tartalékok

15 000 000

713 056 000

0,00%

29

3. Működési célú költségvetési kiadások

4 896 805 000

5 871 762 000

4 533 982 882

77,22%

30

Beruházások

5 143 150 000

5 126 280 000

1 247 983 465

24,34%

31

Felújítások

32

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

10 490 000

12 248 000

12 237 713

99,92%

33

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

4 000 000

0,00%

34

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

5 157 640 000

5 142 528 000

1 260 221 178

24,51%

35

IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3. + 4.)

10 054 445 000

11 014 290 000

5 794 204 060

52,61%

36

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

46 191 000

76 671 000

76 670 768

100,00%

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 127 000

48 127 000

48 126 287

100,00%

38

Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4 500 000 000

4 500 000 000

7 888 930 000

175,31%

39

V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 594 318 000

4 624 798 000

8 013 727 055

173,28%

40

VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.)

14 648 763 000

15 639 088 000

13 807 931 115

88,29%

41

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) (I. - IV.)

-4 048 973 532

-3 779 104 532

1 496 837 665

42

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) (II. -V.)

4 048 973 532

3 779 104 532

3 565 380 277

43

Költségvetési számvitel egyenlege (költségvetési maradvány) (III. -VI.)

5 062 217 942

9. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak alakulásáról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

1

Megnevezés (adatok Ft-ban)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Önkormányzatok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2

Négy Évszak Óvoda

27 966 945

21 182 945

21 083 750

99,53%

3

Képes Géza Városi Könyvtár

860 000

860 901

100,10%

939 856

939 856

867 413

92,29%

4

Szatmári Múzeum

1 995 448

3 200 448

3 353 510

104,78%

5

Intézmények összesen:

0

0

0

0

860 000

860 901

100,10%

0

0

0

30 902 249

25 323 249

25 304 673

99,93%

6

Polgármesteri Hivatal

2 236 081

2 813 081

2 813 726

100,02%

7

Költségvetési szervek összesen:

0

0

0

0

860 000

860 901

100,10%

0

0

0

0,00%

33 138 330

28 136 330

28 118 399

99,94%

0

0

8

Irányítószervi támogatás

9

Önkormányzat

1 383 878 351

1 773 674 710

1 773 674 710

100,00%

726 956 787

762 226 428

813 823 783

106,77%

1 709 911 000

1 949 812 000

1 949 812 752

100,00%

1 626 000 000

2 364 050 000

2 367 355 100

100,14%

361 188 000

319 873 000

319 873 529

100,00%

152 399 000

19 503 000

19 503 477

100,00%

##

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 383 878 351

1 773 674 710

1 773 674 710

100,00%

726 956 787

763 086 428

814 684 684

106,76%

0

0

1 709 911 000

1 949 812 000

1 949 812 752

100,00%

1 626 000 000

2 364 050 000

2 367 355 100

100,14%

394 326 330

348 009 330

347 991 928

99,99%

152 399 000

19 503 000

19 503 477

100,00%

11

Megnevezés (adatok Ft-ban)

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Iranyítószervi támogatás

Bevételek összesen

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

12

Négy Évszak Óvoda

1 054 055

1 054 055

1 054 055

100,00%

526 172 000

494 624 000

494 623 092

100,00%

555 193 000

516 861 000

516 760 897

99,98%

13

Képes Géza Városi Könyvtár

670 144

670 144

670 144

100,00%

58 580 000

51 924 000

51 916 770

99,99%

60 190 000

54 394 000

54 315 228

99,86%

14

Szatmári Múzeum

9 496 552

9 496 552

9 496 552

100,00%

47 869 000

44 495 000

44 494 310

100,00%

59 361 000

57 192 000

57 344 372

100,27%

15

Intézmények összesen:

0

0

0

0

11 220 751

11 220 751

11 220 751

100,00%

0

0

632 621 000

591 043 000

591 034 172

100,00%

674 744 000

628 447 000

628 420 497

100,00%

16

Polgármesteri Hivatal

9 095 919

9 095 919

9 095 919

100,00%

745 913 000

705 913 000

698 413 459

98,94%

757 245 000

717 822 000

710 323 104

98,96%

17

Költségvetési szervek összesen:

0

0

0

0

20 316 670

20 316 670

20 316 670

100,00%

0

0

1 378 534 000

1 296 956 000

1 289 447 631

99,42%

1 431 989 000

1 346 269 000

1 338 743 601

99,44%

18

Irányítószervi támogatás

-1 378 534 000

-1 296 956 000

-1 289 447 631

99,42%

-1 378 534 000

-1 296 956 000

-1 289 447 631

99,42%

19

Önkormányzat

5 050 000

5 229 487

103,55%

12 000 000

12 000 000

12 789 587

106,58%

3 603 177 862

3 603 177 862

3 603 177 862

100,00%

5 019 797 000

4 780 408 000

7 955 612 800

166,42%

14 595 308 000

15 589 775 000

18 820 853 087

120,73%

20

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

0

5 050 000

5 229 487

103,55%

12 000 000

12 000 000

12 789 587

106,58%

3 623 494 532

3 623 494 532

3 623 494 532

100,00%

5 019 797 000

4 780 408 000

7 955 612 800

166,42%

14 648 763 000

15 639 088 000

18 870 149 057

120,66%

10. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi állami támogatásának elszámolásáról

A

B

C

D

1

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

Módosított előirányzat

Tényleges felhasználás

Eltérés

2

Települési önkormányzatok működésének támogatása

356 325 191

356 325 191

0

3

Óvoda működtetési támogatás

51 196 900

51 512 000

315 100

4

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

302 110 160

302 730 912

620 752

5

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásához

10 999 486

10 999 486

0

6

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

47 424 000

47 424 000

0

7

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

82 506 260

82 506 260

0

8

Szociális étkeztetés támogatása

5 970 750

7 483 340

1 512 590

9

Személyi gondozás támogatása

46 776 720

50 267 520

3 490 800

10

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

16 923 930

17 143 710

219 780

11

Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása

14 851 730

14 851 730

0

12

Támogató szolgáltatás

14 899 300

14 899 300

0

13

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása

12 641 200

12 641 200

0

14

Bölcsőde támogatása

168 790 350

168 941 493

151 143

15

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

185 071 359

186 196 539

1 125 180

16

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 312 425

1 376 550

64 125

17

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

43 186 911

43 186 911

0

18

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

36 284 777

36 284 777

0

19

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

18 000 000

18 000 000

0

20

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

20 342 405

20 342 405

0

21

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

1 435 613 854

1 443 113 324

7 499 470

11. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételeinek alakulásáról

A

B

C

D

E

1

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2

100,02%

3

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása

179 590 000

179 590 000

179 590 046

100,00%

4

Külterületi helyi közutak projekt támogatása

127 666 000

126 975 000

126 975 423

100,00%

5

Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása

384 060 000

384 060 000

384 059 622

100,00%

6

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt támogatása

18 923 000

18 923 000

18 923 000

100,00%

7

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása

451 490 000

451 490 000

451 489 720

100,00%

8

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása

246 458 000

246 458 000

246 458 038

100,00%

9

Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása

150 154 000

150 154 000

150 154 243

100,00%

10

Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása

150 154 000

150 154 000

150 154 243

100,00%

11

Belvárosi Piac megújítása projekt támogatása

239 389 000

239 388 777

100,00%

12

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

1 709 911 000

1 949 812 000

1 949 812 752

100,00%

13

Ingatlanok értékesítése

152 399 000

19 503 000

19 503 477

100,00%

14

Felhalmozási bevételek összesen

152 399 000

19 503 000

19 503 477

100,00%

15

Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése

2 000 000

2 000 000

2 789 587

139,48%

16

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése

10 000 000

10 000 000

10 000 000

100,00%

17

Átvett pénzeszközök összesen

12 000 000

12 000 000

12 789 587

106,58%

18

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

1 874 310 000

1 981 315 000

1 982 105 816

100,04%

19

Maradvány igénybevétele

2 430 754 000

2 430 754 000

2 430 754 532

100,00%

20

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére

280 408 000

280 408 000

10 887 968

3,88%

21

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Belvárosi Piac megújítása projekt saját erő fedezetére

239 389 000

22

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

2 950 551 000

2 711 162 000

2 441 642 500

90,06%

23

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 824 861 000

4 692 477 000

4 423 748 316

94,27%

12. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi kiadási előirányzatainak alakulásáról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

2

Négy Évszak Óvoda

311 633 000

282 700 000

282 673 625

282 673 625

99,99%

38 995 000

39 539 000

39 538 465

39 538 465

100,00%

204 131 000

194 144 000

193 872 620

193 813 420

99,83%

3

Képes Géza Városi Könyvtár

42 597 000

38 258 000

38 042 661

38 042 661

99,44%

5 352 000

5 073 000

5 044 724

5 044 724

99,44%

8 241 000

7 055 000

7 049 391

7 049 391

99,92%

4

Szatmári Múzeum

34 077 000

35 452 000

35 447 246

35 447 246

99,99%

4 276 000

4 658 000

4 656 971

4 656 971

99,98%

20 808 000

16 257 000

16 250 223

15 995 532

98,39%

5

Intézmények összesen:

388 307 000

356 410 000

356 163 532

356 163 532

99,93%

48 623 000

49 270 000

49 240 160

49 240 160

99,94%

233 180 000

217 456 000

217 172 234

216 858 343

99,73%

6

Polgármesteri Hivatal

522 133 000

504 077 000

503 192 808

503 192 808

99,82%

72 944 000

76 000 000

75 667 140

75 667 140

99,56%

135 345 000

110 317 000

103 361 154

103 277 334

93,62%

7

Költségvetési szervek összesen:

910 440 000

860 487 000

859 356 340

859 356 340

99,87%

121 567 000

125 270 000

124 907 300

124 907 300

99,71%

368 525 000

327 773 000

320 533 388

320 135 677

97,67%

8

Önkormányzat

358 070 000

481 076 000

434 358 622

434 358 622

90,29%

28 144 000

37 522 000

33 061 702

33 061 702

88,11%

1 527 212 000

1 504 960 000

955 072 440

952 526 598

63,29%

27 000 000

15 800 000

15 792 646

15 792 646

99,95%

9

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 268 510 000

1 341 563 000

1 293 714 962

1 293 714 962

96,43%

149 711 000

162 792 000

157 969 002

157 969 002

97,04%

1 895 737 000

1 832 733 000

1 275 605 828

1 272 662 275

69,44%

27 000 000

15 800 000

15 792 646

15 792 646

99,95%

10

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Elvonások és befizetések

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

11

Négy Évszak Óvoda

434 000

478 000

476 286

476 286

99,64%

12

Képes Géza Városi Könyvtár

129 000

128 471

128 471

99,59%

4 000 000

3 879 000

3 877 274

3 877 274

99,96%

13

Szatmári Múzeum

200 000

825 000

817 009

583 839

70,77%

14

Intézmények összesen:

129 000

128 471

128 471

99,59%

4 634 000

5 182 000

5 170 569

4 937 399

95,28%

15

Polgármesteri Hivatal

1 053 000

1 053 000

1 052 390

1 052 390

99,94%

605 000

605 000

605 000

100,00%

25 770 000

25 770 000

22 938 708

22 596 648

87,69%

16

Költségvetési szervek összesen:

1 053 000

1 182 000

1 180 861

1 180 861

99,90%

605 000

605 000

605 000

100,00%

30 404 000

30 952 000

28 109 277

27 534 047

88,96%

17

Önkormányzat

426 350 000

516 555 000

516 554 212

516 554 212

100,00%

585 990 000

713 572 000

708 256 553

708 256 553

99,26%

527 454 000

573 904 000

567 247 371

567 247 371

98,84%

15 000 000

713 056 000

5 112 746 000

5 095 328 000

1 220 449 418

1 220 449 418

23,95%

18

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

426 350 000

516 555 000

516 554 212

516 554 212

100,00%

587 043 000

714 754 000

709 437 414

709 437 414

99,26%

527 454 000

574 509 000

567 852 371

567 852 371

98,84%

15 000 000

713 056 000

5 143 150 000

5 126 280 000

1 248 558 695

1 247 983 465

24,34%

19

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Végleges kötelezettség-vállalás

Teljesítés

Teljesítés %-a

20

Négy Évszak Óvoda

555 193 000

516 861 000

516 560 996

516 501 796

99,93%

21

Képes Géza Városi Könyvtár

60 190 000

54 394 000

54 142 521

54 142 521

99,54%

22

Szatmári Múzeum

59 361 000

57 192 000

57 171 449

56 683 588

99,11%

23

Intézmények összesen:

674 744 000

628 447 000

627 874 966

627 327 905

99,82%

24

Polgármesteri Hivatal

757 245 000

717 822 000

706 817 200

706 391 320

98,41%

25

Költségvetési szervek összesen:

1 431 989 000

1 346 269 000

1 334 692 166

1 333 719 225

99,07%

26

Önkormányzat

10 490 000

12 248 000

12 237 713

12 237 713

99,92%

4 000 000

4 000 000

0,00%

4 594 318 000

4 624 798 000

8 013 727 055

8 013 727 055

173,28%

13 216 774 000

14 292 819 000

12 476 757 732

12 474 211 890

87,28%

27

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

10 490 000

12 248 000

12 237 713

12 237 713

99,92%

4 000 000

4 000 000

0,00%

4 594 318 000

4 624 798 000

8 013 727 055

8 013 727 055

173,28%

14 648 763 000

15 639 088 000

13 811 449 898

13 807 931 115

88,29%

13. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásainak alakulásáról

A

B

C

D

E

1

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2

Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai

81 934 000

81 934 000

26 071 073

31,82%

3

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

46 500 000

52 490 000

52 543 472

100,10%

4

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai

179 590 000

179 590 000

0,00%

5

Temető bővítés

30 000 000

30 000 000

29 947 950

99,83%

6

Településrendezési terv módosítása

8 972 000

8 972 000

4 486 275

50,00%

7

Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai

1 416 000

18 394 000

18 392 701

99,99%

8

Főtér rekonstrukció, új városháza építésnek előkészítése projekt

88 900 000

38 900 000

37 973 000

97,62%

9

Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős I.)

130 077 000

130 077 000

130 077 512

100,00%

10

Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős II.)

150 000 000

30 353 000

20,24%

11

Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása

20 001 000

20 001 000

0,00%

12

Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem

150 154 000

150 154 000

8 243 520

5,49%

13

Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem

150 154 000

150 154 000

8 254 600

5,50%

14

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

477 912 000

477 912 000

0,00%

15

Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása

12 700 000

12 700 000

8 955 145

70,51%

16

Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése

40 000 000

40 000 000

0,00%

17

Belvárosi Piac megújítása projekt

748 889 000

748 889 000

748 888 777

100,00%

18

Zöld Mátészalka projekt megvalósítása

1 196 157 000

1 196 157 000

48 260 000

4,03%

19

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása

94 117 000

94 117 000

2 794 000

2,97%

20

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása

384 060 000

384 060 000

0,00%

21

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt kiadásai

18 923 000

18 923 000

0,00%

22

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem

471 740 000

471 740 000

0,00%

23

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem

257 902 000

257 902 000

0,00%

24

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

280 408 000

280 408 000

10 887 968

3,88%

25

Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása

18 034 000

20 034 000

11 333 607

56,57%

26

Önkormányzati informatikai eszközbeszerzések

1 000 000

1 000 000

249 800

24,98%

27

Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása

15 000 000

20 000 000

0,00%

28

Ipari Parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása

16 020 000

16 020 000

16 019 490

100,00%

29

Gyalogos átkelőhelyek átalakítása

5 000 000

5 000 000

660 400

13,21%

30

Elektromos töltőállomások fizetőssé alakítása

2 032 000

2 032 000

2 067 560

101,75%

31

544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanok visszavásárlása

14 858 000

14 858 268

100,00%

32

Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre

12 000 000

0,00%

33

Gólyakerti tó vízelvezető árok befedésének tervezési dokumentációja

2 667 000

1 397 000

52,38%

34

Okospadok cseréje a Szalkai László téren

3 300 000

2 794 000

84,67%

35

Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, pótlása

4 430 000

4 426 737

99,93%

36

Közvilágítási lámpatestek kihelyezése, pótlása

313 000

313 563

100,18%

37

2812/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása

200 000

200 000

100,00%

38

Beruházási tartalék

185 154 000

39

Intézmények kiadásai

30 404 000

30 952 000

27 534 047

88,96%

40

Beruházások összesen

5 143 150 000

5 126 280 000

1 247 983 465

24,34%

41

Mátészalka bel- és külter-i kerékpárút építése projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

10 481 000

12 146 000

12 144 383

99,99%

42

Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

9 000

9 000

0,00%

43

Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt támogatás visszafizetése

93 000

93 330

100,35%

44

Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen

10 490 000

12 248 000

12 237 713

99,92%

45

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000 000

2 000 000

0,00%

46

Homlokzatfelújítási támogatás

2 000 000

2 000 000

0,00%

47

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen

4 000 000

4 000 000

0,00%

48

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

5 157 640 000

5 142 528 000

1 260 221 178

24,51%

49

Közvilágítás korsz. felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése

46 191 000

46 191 000

46 190 500

100,00%

50

Ipari Park bővítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése

30 480 000

30 480 268

100,00%

51

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

46 191 000

76 671 000

76 670 768

100,00%

52

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 203 831 000

5 219 199 000

1 336 891 946

25,61%

14. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programjainak 2023. évi alakulásáról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Program megnevezése (adatok Ft-ban)

A program megvalósításának ideje (-tól - ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2023. december 31-ig teljesített összes kiadás

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

2

Belvárosi piac megújítása projekt

2020 -2023

21 868 000

88 435 135

715 520 634

825 823 769

21 868 000

88 435 135

715 520 634

825 823 769

3

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

2020 -2023

70 750 000

71 422 021

577 869 075

720 041 096

70 750 000

71 422 021

577 869 075

720 041 096

4

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt

2022 - 2025

29 220 613

165 583 471

194 804 084

304 800

1 727 200

2 032 000

5

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése

2019-2023

75 000 000

425 000 000

500 000 000

75 000 000

425 000 000

500 000 000

6

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése

2022 - 2025

78 693 375

445 929 125

524 622 500

887 400

5 028 600

5 916 000

7

Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem

2023 - 2026

29 250 000

165 750 000

195 000 000

1 484 178

8 410 342

9 894 520

8

Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem

2023 - 2026

29 250 000

165 750 000

195 000 000

1 485 840

8 419 760

9 905 600

9

Közös értékek, közösségi élmények

2019-2023

11 139 240

63 122 360

74 261 600

835 000

11 139 240

63 122 360

75 096 600

10

Zöld Mátészalka projekt

2022-2025

190 125 008

1 077 375 045

1 267 500 053

11 178 390

63 344 210

74 522 600

11

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt

2022 - 2025

15 560 659

88 177 069

103 737 728

669 225

3 792 275

4 461 500

12

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt

2023 - 2026

73 125 000

414 375 000

487 500 000

361 950

2 051 050

2 413 000

13

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt

2023 - 2026

19 116 576

108 327 264

127 443 840

2 946 710

16 698 024

19 644 734

14

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem

2023 - 2026

29 972 776

73 125 000

414 375 000

517 472 776

513 000

285 000

1 615 000

2 413 000

15

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem

2023 - 2026

16 899 520

39 999 603

226 664 418

283 563 541

513 000

285 000

1 615 000

2 413 000

16

Összesen:

139 490 296

823 462 230

5 053 818 461

6 016 770 987

94 479 000

265 884 889

1 894 213 530

2 254 577 419

15. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásainak alakulásáról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

1

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások

Kiadások összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2

Zöldterület kezelés

6 150 000

6 150 000

4 598 035

74,76%

114 000 000

123 600 000

123 600 000

100,00%

120 150 000

129 750 000

128 198 035

98,80%

3

Közutak fenntartása

16 500 000

16 715 000

16 713 603

99,99%

52 000 000

62 000 000

62 000 000

100,00%

68 500 000

78 715 000

78 713 603

100,00%

4

Közvilágítás

135 000 000

134 687 000

97 541 645

72,42%

135 000 000

134 687 000

97 541 645

72,42%

5

Helyi közforgalmú közlekedés

21 025 000

21 025 000

17 875 597

85,02%

21 025 000

21 025 000

17 875 597

85,02%

6

Közfoglalkoztatás

270 883 000

378 727 000

351 570 359

92,83%

17 867 000

24 877 000

24 071 895

96,76%

42 845 000

31 525 000

19 354 856

61,40%

331 595 000

435 129 000

394 997 110

90,78%

7

Településvízellátás

1 000 000

1 270 000

1 236 828

97,39%

1 000 000

1 270 000

1 236 828

97,39%

8

Csapadékvíz elvezetés

12 500 000

12 500 000

12 500 000

100,00%

12 500 000

12 500 000

12 500 000

100,00%

9

Köztemető fenntartása

20 000 000

28 300 000

28 300 000

100,00%

20 000 000

28 300 000

28 300 000

100,00%

10

Városi Piac működtetése

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,00%

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,00%

11

Szalkai Ház működtetése

3 000 000

3 000 000

3 000 000

100,00%

3 000 000

3 000 000

3 000 000

100,00%

12

Településtisztaság

5 500 000

5 500 000

4 751 533

86,39%

30 500 000

35 500 000

35 500 000

100,00%

36 000 000

41 000 000

40 251 533

98,17%

13

Állategészségügy

3 500 000

4 070 000

4 066 050

99,90%

4 750 000

4 750 000

4 750 000

100,00%

8 250 000

8 820 000

8 816 050

99,96%

14

Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése

2 139 000

2 139 000

1 528 191

71,44%

2 139 000

2 139 000

1 528 191

71,44%

15

Városgazdálkodás

8 962 000

27 624 000

27 620 196

99,99%

921 000

3 289 000

3 169 922

96,38%

310 104 000

298 060 000

297 996 503

99,98%

41 000 000

41 000 000

41 000 000

100,00%

360 987 000

369 973 000

369 786 621

99,95%

16

Gyermekétkeztetési feladatok

255 010 000

255 010 000

235 118 338

92,20%

255 010 000

255 010 000

235 118 338

92,20%

17

Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás

2 500 000

3 000 000

3 000 882

100,03%

66 384 000

66 384 000

66 384 000

100,00%

68 884 000

69 384 000

69 384 882

100,00%

18

Városi rendezvények és kommunikáció

5 000 000

1 500 000

1 483 402

98,89%

86 287 000

107 012 000

107 010 773

100,00%

10 700 000

11 750 000

11 750 000

100,00%

101 987 000

120 262 000

120 244 175

99,99%

19

Önkormányzati jogalkotás

48 846 000

48 846 000

48 666 165

99,63%

6 195 000

6 195 000

5 469 372

88,29%

200 000

200 000

7 200

3,60%

55 241 000

55 241 000

54 142 737

98,01%

20

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

2 975 000

2 975 000

2 080 061

69,92%

2 975 000

2 975 000

2 080 061

69,92%

21

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt

13 182 000

13 182 000

0,00%

13 182 000

13 182 000

0,00%

22

Belvárosi piac megújítása projekt

34 314 000

34 314 000

32 325 151

94,20%

34 314 000

34 314 000

32 325 151

94,20%

23

Közlekedésfejlesztés Szabolcs--Szatmár-Bereg megyében projekt

281 000

188 000

188 091

100,05%

281 000

188 000

188 091

100,05%

24

Belterületi utak, járdák felújítása (önerős)

18 305 000

19 829 000

20 195 600

101,85%

18 305 000

19 829 000

20 195 600

101,85%

25

Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt

43 195 000

43 195 000

0,00%

43 195 000

43 195 000

0,00%

26

Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt

43 195 000

43 195 000

0,00%

43 195 000

43 195 000

0,00%

27

Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

40 795 000

40 795 000

0,00%

40 795 000

40 795 000

0,00%

28

Mátészalkai Ipari park fejlesztése, bővítése

4 272 000

4 264 930

99,83%

4 272 000

4 264 930

99,83%

29

Zöld Mátészalka projekt megvalósítása

58 770 000

58 770 000

13 942 200

23,72%

58 770 000

58 770 000

13 942 200

23,72%

30

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása

8 224 000

8 224 000

270 500

3,29%

8 224 000

8 224 000

270 500

3,29%

31

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása

101 027 000

101 027 000

0,00%

101 027 000

101 027 000

3,30%

32

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt megvalósítása

23 696 000

23 696 000

4 336 000

18,30%

3 081 000

3 081 000

270 660

8,78%

80 093 000

80 093 000

13 387 074

16,71%

106 870 000

106 870 000

17 993 734

16,84%

33

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt

43 320 000

43 320 000

0,00%

43 320 000

43 320 000

0,00%

34

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt

23 817 000

23 370 000

0,00%

23 817 000

23 370 000

0,00%

35

Közös értékek, közösségi élmények projekt

683 000

683 000

682 500

99,93%

80 000

80 000

79 853

99,82%

111 000

125 000

124 999

100,00%

874 000

888 000

887 352

99,93%

36

Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt

52 987 000

12 782 000

0,00%

52 987 000

12 782 000

0,00%

37

Időskorúak támogatása

28 000 000

44 205 000

44 203 170

100,00%

28 000 000

44 205 000

44 203 170

100,00%

38

Kárpátaljai segélykeret

2 000 000

2 000 000

39

Fejlesztési célú hitel kamata

10 000 000

10 000 000

8 524 961

85,25%

10 000 000

10 000 000

8 524 961

85,25%

40

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások

7 000 000

7 000 000

3 873 017

55,33%

7 000 000

7 000 000

3 873 017

55,33%

41

Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok

30 000 000

30 000 000

0,00%

30 000 000

30 000 000

0,00%

42

Önkormányzati kiadások összesen

358 070 000

481 076 000

434 358 622

90,29%

28 144 000

37 522 000

33 061 702

88,11%

1 527 212 000

1 504 960 000

952 526 598

63,29%

362 973 000

397 048 000

396 437 190

99,85%

2 276 399 000

2 420 606 000

1 816 384 112

75,04%

16. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulásáról

A

B

C

D

E

1

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2

Települési támogatás

a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások

12 000 000

8 750 000

8 749 383

99,99%

3

b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása

1 000 000

440 000

434 775

98,81%

4

c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás

1 000 000

305 000

302 500

99,18%

5

d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása

1 000 000

90 000

90 740

100,82%

6

Rendkívüli települési támogatás

8 000 000

1 780 000

1 780 010

100,00%

7

Lakbértámogatás

500 000

417 000

417 320

100,08%

8

Köztemetés

3 500 000

4 018 000

4 017 918

100,00%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

27 000 000

15 800 000

15 792 646

99,95%

17. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzatának 2023. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatok alakulásáról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

Támogatások államháztartáson belülre

Támogatások államháztartáson kívülre

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2

Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

106 836 000

115 836 000

115 836 000

100,00%

106 836 000

115 836 000

115 836 000

100,00%

3

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

362 973 000

396 923 000

396 312 191

99,85%

362 973 000

396 923 000

396 312 191

99,85%

4

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás működési támogatása

576 674 000

704 131 000

704 130 984

100,00%

576 674 000

704 131 000

704 130 984

100,00%

5

Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:

576 674 000

704 131 000

704 130 984

100,00%

469 809 000

512 759 000

512 148 191

99,88%

1 046 483 000

1 216 890 000

1 216 279 175

99,95%

6

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

100,00%

1 200 000

1 200 000

1 200 000

100,00%

7

Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása

6 000 000

6 000 000

2 453 680

40,89%

6 000 000

6 000 000

2 453 680

40,89%

8

Civil szervezetek támogatása

4 000 000

4 000 000

4 000 000

100,00%

4 000 000

4 000 000

4 000 000

100,00%

9

Ádám Jenő Pedagógus Énekkar támogatása

200 000

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

200 000

100,00%

10

Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása

200 000

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

200 000

100,00%

11

Szatmár Néptánc Együttes támogatása

200 000

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

200 000

100,00%

12

Rákóczi Szövetség támogatása

200 000

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

200 000

100,00%

13

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

1 803 000

1 803 000

1 527 500

84,72%

1 803 000

1 803 000

1 527 500

84,72%

14

Művészetbarát Egyesület támogatása

200 000

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

200 000

100,00%

15

Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása

200 000

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

200 000

100,00%

16

Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása

200 000

200 000

200 000

100,00%

200 000

200 000

200 000

100,00%

17

Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása

45 000

45 000

45 500

101,11%

45 000

45 000

45 500

101,11%

18

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása

1 623 000

1 623 000

1 622 900

99,99%

1 623 000

1 623 000

1 622 900

99,99%

19

Sporttámogatás

45 000 000

48 500 000

46 000 000

94,85%

45 000 000

48 500 000

46 000 000

94,85%

20

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

750 000

750 000

750 000

100,00%

750 000

750 000

750 000

100,00%

21

Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása

5 000 000

5 000 000

0,00%

5 000 000

5 000 000

0,00%

22

Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

140 000

140 000

100 170

71,55%

140 000

140 000

100 170

71,55%

23

Közös értékek, közösségi élmények projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

125 000

124 999

100,00%

125 000

124 999

100,00%

24

Egyéb speciális célú támogatások összesen:

9 316 000

9 441 000

4 125 569

43,70%

57 645 000

61 145 000

55 099 180

90,11%

66 961 000

70 586 000

59 224 749

83,90%

25

ÖSSZESEN:

585 990 000

713 572 000

708 256 553

99,26%

527 454 000

573 904 000

567 247 371

98,84%

1 113 444 000

1 287 476 000

1 275 503 924

99,07%

18. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített un. Polgármesteri Alap 2023. évi felhasználásáról

A

B

C

1

Támogatott személy, szervezet megnevezése

Támogatott cél megnevezése

Összeg (Ft-ban)

2

Mátészalkai Művészetbarát Egyesület

Képes Géza Általános Iskola tanulóinak jutalom látogatása a Magyar Állami Operaházba

50 000

3

Mátészalka Városi Közlekedési Polgárőrség

Áldozatok Világnapján megrendezésre kerülő ünnepség és az azt követő állófogadás megszervezése

150 000

4

Ádám Jenő Pedagóguskórus Egyesület

A kórus fennállása 65 éves jubileumának megünneplése

100 000

5

Dancs Lajos Népdalkör

Palócgála című népzenei fesztiválon való részvétel

200 000

6

Magyar Hollywood Tanács Egyesület

Magyar Hollywood Tanács Est a Mátészalkai Fényes Napok programsorozat keretein belül

200 000

7

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

A magyarországi kisvárosok politikai, igazgatási és fejlesztési dimenziói című szakmai tanulmánykötet megjelentetése

254 000

8

Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület

Nagykaposon megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozón való részvétel

200 000

9

Mátészalkai Roma Keresztény Egyesület

Családi nap megrendezése a roma közösség számára

99 680

10

Katolikus Karitasz Mátészalkai Csoportja

Rászorulóknak juttatandó karácsonyi élelmiszer, valamint ruházati csomag

200 000

11

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Közhasznú Alapítvány

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Mátészalkai Tagkórházának Neurológiai Osztályán szakmaspecifikus őrző kialakítása

1 000 000

12

Összesen:

2 453 680

19. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi jóváhagyott költségvetési maradványáról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

Költségvetési bevételek

Költségvetési kiadások

Költségvetési egyenleg

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási egyenleg

Költségvetési maradvány

2024. évi költségvetésben tervezett előirányzat

1.

2.

I.= 1. - 2.

3.

4.

II.= 3. - 4.

I. + II.

2

Négy Évszak Óvoda

21 083 750

516 501 796

-495 418 046

495 677 147

495 677 147

259 101

259 101

3

Képes Géza Városi Könyvtár

1 728 314

54 142 521

-52 414 207

52 586 914

52 586 914

172 707

172 707

4

Szatmári Múzeum

3 353 510

56 683 588

-53 330 078

53 990 862

53 990 862

660 784

660 784

5

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

26 165 574

627 327 905

-601 162 331

602 254 923

602 254 923

1 092 592

1 092 592

6

Polgármesteri Hivatal

2 813 726

706 391 320

-703 577 594

707 509 378

707 509 378

3 931 784

3 931 784

7

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:

28 979 300

1 333 719 225

-1 304 739 925

1 309 764 301

1 309 764 301

5 024 376

5 024 376

8

Önkormányzat

7 262 062 425

4 460 484 835

2 801 577 590

11 558 790 662

9 303 174 686

2 255 615 976

5 057 193 566

5 057 193 566

9

Mátészalka Város Önkormányzat összesen:

7 291 041 725

5 794 204 060

1 496 837 665

12 868 554 963

9 303 174 686

3 565 380 277

5 062 217 942

5 062 217 942

20. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokról

A

B

1

Közvetett támogatás megnevezése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28 §-a szerinti részletezésben

Támogatás összege (adatok Ft-ban)

2

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

2 042 000

3

- ebből

- Magánszemélyek kommunális adója

10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4 §. (1) bekezdése alapján

40 000

4

10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4 §. (2) bekezdése alapján

2 002 000

5

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

6

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

7

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

8

A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás

9

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

48 769 399

10

70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye

*12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30 §. (1) a) pontja alapján

3 424 672

11

*12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30 §. (1) b) pontja alapján

1 141 557

12

Időskorúak támogatása

44 203 170

13

Összesen:

50 811 399

21. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek 2023. évi alakulásáról

A

B

C

D

E

1

Előirányzat megnevezése (adatok Ft-ban)

Tárgyévben teljesített kiadások

Tárgyévet követő évek kiadási előirányzatai

2024

2025

2026

2

Belvárosi piac megújítása projekt

781 213 928

3

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

54 623 533

4

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt

2 032 000

105 000 000

87 772 084

5

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése

12 144 383

6

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

5 916 000

260 000 000

258 706 500

7

Belterületi utak felújítása saját forrásból

150 273 112

8

Belterületi utak felújítása saját forrásból II.

30 353 000

158 633 000

9

Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem

8 243 520

40 000 000

60 000 000

85 105 480

10

Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem

8 254 600

50 000 000

70 000 000

65 094 400

11

Közös értékek, közösségi élmények projekt

887 352

12

Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt

129 103 826

13

Zöld Mátészalka projekt

62 202 200

400 000 000

792 977 453

14

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt

3 064 500

40 000 000

59 276 228

15

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt

150 000 000

150 000 000

185 087 000

16

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt

17 993 734

45 000 000

45 000 000

17 799 106

17

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem

150 000 000

150 000 000

215 059 776

18

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem

80 000 000

80 000 000

121 150 541

19

Közműfejlesztési Építési Alap képzése

27 569 142

97 978 127

50 800 000

50 800 000

20

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

21

Homlokzatfelújítási támogatás

2 000 000

2 000 000

2 000 000

22

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

396 312 191

418 000 000

400 000 000

400 000 000

23

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás

115 836 000

129 533 000

125 000 000

125 000 000

24

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje

162 623 576

238 983 000

210 000 000

210 000 000

25

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj

1 622 900

2 406 750

3 209 000

3 209 000

26

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

22. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2023. évi költésvetésének önkormányzati támogatás adatairól

A

B

C

D

E

1

Intézmények (adatok Ft-ban)

Intézményi saját bevétel

Állami támogatás

Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen

2

Négy Évszak Óvoda

22 137 805

436 701 646

57 921 446

516 760 897

3

Képes Géza Városi Könyvtár

2 398 458

23 693 830

28 222 940

54 315 228

4

Szatmári Múzeum

12 850 062

23 478 210

21 016 100

57 344 372

5

Intézmények összesen:

37 386 325

483 873 686

107 160 486

628 420 497