Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Mátészalka Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és Intézményei (a továbbiakban: Intézmények) 2023. évi költségvetésének teljesítését a 8. melléklet szerint
a) 7 291 041 725 Ft költségvetési bevétellel
b) 11 579 107 332 Ft finanszírozási bevétellel
c) 5 794 204 060 Ft költségvetési kiadással
d) 8 013 727 055 Ft finanszírozási kiadással
e) 5 062 217 942 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat vagyonát 26 152 866 798 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg. A vagyonkimutatást az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A mérlegben érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő tartós részesedését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat adósságának állományát a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat és az Intézmények eredménykimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, 224 686 084 Ft mérleg szerinti eredménnyel.
(7) Az Önkormányzat és az Intézmények 2023. évi kötelezettségeinek állományát a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.
3. § (1) A költségvetési bevételeket – költségvetési szervenként – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönítésben a 9. melléklet alapján fogadja el.
(2) A költségvetési bevételek közül a települési önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 10. melléklet alapján 7 499 470 Ft kiutalási igénnyel tudomásul veszi.
(3) A költségvetési bevételek közül a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 11. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A költségvetési kiadásokat – költségvetési szervenként – az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.
(2) A felhalmozási jellegű kiadásokat célonként és feladatonként a 13. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési célú kiadásainak alakulását kiemelt előirányzatonként a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 16. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásainak teljesítését a 17. melléklet szerint fogadja el. Az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített keret (un. Polgármesteri Alap) részletes felhasználását a 18. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az Önkormányzat és az Intézmények költségvetési maradvány kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, 5 062 217 942 Ft költségvetési maradvánnyal.
6. § Az Önkormányzat által 2023 évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 20. melléklet szerint fogadja el.
7. § A több éves kihatással járó feladatok kiadásait évenkénti bontásban a 21. melléklet szerint fogadja el.
8. § Tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az Önkormányzat 2023. évi éves költségvetési beszámolóját az Áht. 68/B. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem vizsgálta.
9. § Az Intézmények 2023. évi kiadásaihoz nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendjét a 22. melléklet szerint fogadja el.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
ESZKÖZÖK (adatok Ft-ban) |
Intézmények |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
||
2 |
A/I. Immateriális javak |
927 156 |
404 211 |
6 976 963 |
4 287 942 |
7 904 119 |
4 692 153 |
3 |
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
57 558 275 |
57 346 219 |
16 867 438 776 |
17 358 116 824 |
16 924 997 051 |
17 415 463 043 |
4 |
ebből: |
||||||
5 |
Törzsvagyon |
57 558 275 |
57 346 219 |
14 458 958 667 |
14 978 902 449 |
14 516 516 942 |
15 036 248 668 |
6 |
- kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
0 |
0 |
9 736 704 442 |
9 778 013 848 |
9 736 704 442 |
9 778 013 848 |
7 |
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
0 |
0 |
742 088 000 |
742 088 000 |
742 088 000 |
742 088 000 |
8 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
57 558 275 |
57 346 219 |
3 980 166 225 |
4 458 800 601 |
4 037 724 500 |
4 516 146 820 |
9 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
2 408 480 109 |
2 379 214 375 |
2 408 480 109 |
2 379 214 375 |
10 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
30 873 918 |
34 980 759 |
269 167 175 |
206 094 278 |
300 041 093 |
241 075 037 |
11 |
A/II/3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||
12 |
A/II/4. Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
999 409 402 |
1 167 460 343 |
999 409 402 |
1 167 460 343 |
13 |
A//II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
14 |
A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+……+A/II/5) |
88 432 193 |
92 326 978 |
18 136 015 353 |
18 731 671 445 |
18 224 447 546 |
18 823 998 423 |
15 |
A/III/1. Tartós részesedések |
145 300 000 |
145 300 000 |
145 300 000 |
145 300 000 |
||
16 |
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
17 |
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
18 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
145 302 000 |
145 302 000 |
145 302 000 |
145 302 000 |
||
19 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
807 404 661 |
725 319 397 |
807 404 661 |
725 319 397 |
||
20 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV) |
89 359 349 |
92 731 189 |
19 095 698 977 |
19 606 580 784 |
19 185 058 326 |
19 699 311 973 |
21 |
B/I. Készletek |
||||||
22 |
B/II. Értékpapírok |
||||||
23 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II) |
||||||
24 |
C/I. Lekötött bankbetétek |
||||||
25 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
550 560 |
665 779 |
326 153 |
558 746 |
876 713 |
1 224 525 |
26 |
C/III. Forintszámlák |
17 576 803 |
2 023 672 |
3 756 362 009 |
5 225 359 460 |
3 773 938 812 |
5 227 383 132 |
27 |
C/IV. Deviza számlák |
0 |
0 |
9 998 345 |
9 300 088 |
9 998 345 |
9 300 088 |
28 |
C. PÉNZESZKÖZÖK (C/I+…..+C/IV) |
18 127 363 |
2 689 451 |
3 766 686 507 |
5 235 218 294 |
3 784 813 870 |
5 237 907 745 |
29 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
128 278 |
96 177 |
279 263 421 |
236 742 609 |
279 391 699 |
236 838 786 |
30 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
762 219 580 |
948 877 100 |
762 219 580 |
948 877 100 |
31 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 193 999 |
2 339 829 |
7 460 399 |
4 459 715 |
9 654 398 |
6 799 544 |
32 |
D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III) |
2 322 277 |
2 436 006 |
1 048 943 400 |
1 190 079 424 |
1 051 265 677 |
1 192 515 430 |
33 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
3 445 000 |
7 366 000 |
6 992 000 |
15 668 000 |
10 437 000 |
23 034 000 |
34 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
52 260 |
97 650 |
3 209 000 |
0 |
3 261 260 |
97 650 |
35 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
113 306 249 |
105 320 296 |
23 921 529 884 |
26 047 546 502 |
24 034 836 133 |
26 152 866 798 |
36 |
FORRÁSOK (adatok Ft-ban) |
Intézmények |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
||
37 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
197 703 069 |
197 703 069 |
19 177 352 993 |
19 349 240 337 |
19 375 056 062 |
19 546 943 406 |
38 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
-51 755 038 |
-51 755 038 |
-1 932 268 808 |
-1 932 268 808 |
-1 984 023 846 |
-1 984 023 846 |
39 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 499 271 |
3 499 271 |
31 057 989 |
-140 829 355 |
34 557 260 |
-137 330 084 |
40 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-176 418 874 |
-142 137 533 |
-1 551 531 116 |
-1 135 386 928 |
-1 727 949 990 |
-1 277 524 461 |
41 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||
42 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
34 281 341 |
-7 808 848 |
416 144 188 |
224 494 932 |
450 425 529 |
216 686 084 |
43 |
G) SAJÁT TŐKE (G/I+……..+G/VI) |
7 309 769 |
-499 079 |
16 140 755 246 |
16 365 250 178 |
16 148 065 015 |
16 364 751 099 |
44 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
440 476 |
972 941 |
8 888 000 |
2 545 842 |
9 328 476 |
3 518 783 |
45 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
368 255 |
15 441 148 |
113 909 087 |
83 672 003 |
114 277 342 |
99 113 151 |
46 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
169 171 822 |
181 119 537 |
169 171 822 |
181 119 537 |
47 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III) |
808 731 |
16 414 089 |
291 968 909 |
267 337 382 |
292 777 640 |
283 751 471 |
48 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
49 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
105 187 749 |
89 405 286 |
7 488 805 729 |
9 414 958 942 |
7 593 993 478 |
9 504 364 228 |
50 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
113 306 249 |
105 320 296 |
23 921 529 884 |
26 047 546 502 |
24 034 836 133 |
26 152 866 798 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Mátészalka Város Önkormányzata |
Intézmények összesen |
||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
2 |
111912 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
0 Ft |
2 551 439 Ft |
2 551 439 Ft |
0 Ft |
3 |
111913 |
Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke |
4 550 000 Ft |
4 550 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
112912 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
19 698 593 Ft |
19 698 593 Ft |
0 Ft |
3 923 097 Ft |
3 923 097 Ft |
0 Ft |
5 |
112913 |
Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
2 480 200 Ft |
2 480 200 Ft |
0 Ft |
1 795 099 Ft |
1 795 099 Ft |
0 Ft |
6 |
0-ig leírt immateriális javak |
27 228 793 Ft |
27 228 793 Ft |
0 Ft |
8 269 635 Ft |
8 269 635 Ft |
0 Ft |
|
7 |
12192313 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
118 250 Ft |
118 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
121924811 |
Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
38 974 104 Ft |
38 974 104 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
12192482 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
1 177 550 Ft |
1 177 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
1219248411 |
Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
2 766 460 Ft |
2 766 460 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
121924842 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
15 783 308 Ft |
15 783 308 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
0-ig leírt ingatlanok |
58 819 672 Ft |
58 819 672 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
1319112 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke |
2 878 683 Ft |
2 878 683 Ft |
0 Ft |
249 850 Ft |
249 850 Ft |
0 Ft |
14 |
1319113 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
27 707 370 Ft |
27 707 370 Ft |
0 Ft |
12 551 026 Ft |
12 551 026 Ft |
0 Ft |
15 |
1319122 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
186 202 688 Ft |
186 202 688 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 |
1319123 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
106 491 947 Ft |
106 491 947 Ft |
0 Ft |
44 873 044 Ft |
44 873 044 Ft |
0 Ft |
17 |
1319163 |
Teljesen (0-ig)leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
102 247 528 Ft |
102 247 528 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 |
1319613 |
Teljesen (0-ig) leírt vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök értéke |
923 800 Ft |
923 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 |
1319623 |
Teljesen (0-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 284 533 Ft |
4 284 533 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 |
1832913 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök állományának értéke |
2 348 310 Ft |
2 348 310 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 |
1832923 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke |
30 502 244 Ft |
30 502 244 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 |
1832943 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer állományának értéke |
1 848 000 Ft |
1 848 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 |
0-ig leírt gépek, berendezések, járművek |
465 435 103 Ft |
465 435 103 Ft |
0 Ft |
57 673 920 Ft |
57 673 920 Ft |
0 Ft |
|
24 |
1119142 |
Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
538 246 Ft |
461 869 Ft |
0 Ft |
761 727 Ft |
761 727 Ft |
0 Ft |
25 |
1129141 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
65 800 Ft |
65 800 Ft |
0 Ft |
2 070 316 Ft |
2 070 316 Ft |
0 Ft |
26 |
1129142 |
Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
368 475 Ft |
368 475 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
972 521 Ft |
896 144 Ft |
0 Ft |
2 832 043 Ft |
2 832 043 Ft |
0 Ft |
|
28 |
1,3E+07 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
6 053 259 Ft |
6 053 259 Ft |
0 Ft |
23 129 471 Ft |
23 129 471 Ft |
0 Ft |
29 |
1,3E+07 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
125 274 395 Ft |
125 274 395 Ft |
0 Ft |
56 713 204 Ft |
56 713 204 Ft |
0 Ft |
30 |
2014. előtti, mérlegben nem szereplő kisértékű eszközök |
5 252 406 Ft |
5 252 406 Ft |
0 Ft |
4 142 739 Ft |
4 142 739 Ft |
0 Ft |
|
31 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
136 580 060 Ft |
136 580 060 Ft |
0 Ft |
83 985 414 Ft |
83 985 414 Ft |
0 Ft |
|
32 |
131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
38 175 340 Ft |
0 Ft |
38 175 340 Ft |
4 024 000 Ft |
0 Ft |
4 024 000 Ft |
33 |
1311342 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 267 866 Ft |
0 Ft |
1 267 866 Ft |
34 |
1311342 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 000 Ft |
0 Ft |
18 000 Ft |
35 |
183232 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak állományának értéke |
1 245 000 Ft |
1 245 000 Ft |
2 293 338 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 |
kultúrális javak és régészeti leletek |
39 420 340 Ft |
1 245 000 Ft |
40 468 678 Ft |
5 309 866 Ft |
0 Ft |
5 309 866 Ft |
|
37 |
01111292 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke |
1 563 115 Ft |
1 563 115 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 |
01111293 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke |
2 386 500 Ft |
2 386 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 |
01121112 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
11 951 397 Ft |
0 Ft |
11 951 397 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 |
011211222 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
39 916 112 Ft |
0 Ft |
39 916 112 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 |
011211312 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
2 625 787 Ft |
2 125 055 Ft |
500 732 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
3 478 455 380 Ft |
1 130 698 495 Ft |
2 347 756 885 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 |
011211482 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
51 573 609 Ft |
10 717 101 Ft |
40 856 508 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 |
011219332 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
341 875 Ft |
341 875 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
45 |
011219482 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
3 865 197 Ft |
3 865 197 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
46 |
01131123 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
383 972 Ft |
262 079 Ft |
121 893 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
47 |
01131132 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
1 090 000 Ft |
0 Ft |
1 090 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 |
01131162 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke |
1 464 744 Ft |
1 145 455 Ft |
319 289 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 |
01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
36 833 430 Ft |
36 833 430 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 |
01131922 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
20 789 127 Ft |
20 789 127 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
292 672 672 Ft |
292 672 672 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 |
011319243 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
34 072 013 Ft |
34 072 013 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 |
01131943 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke |
6 274 377 Ft |
6 274 377 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
54 |
01131962 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke |
40 305 438 Ft |
40 305 438 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 |
01. számlacsoport - államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak |
4 026 564 745 Ft |
1 584 051 929 Ft |
2 442 512 816 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Tulajdoni arány % |
Társaság megnevezése, székhelye |
Tulajdoni arány |
|
% |
Ft-ban |
|||
2 |
100 %-os |
Szalka Távhő Kft. Mátészalka |
100,00 |
100 000 000 |
3 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Mátészalka |
100,00 |
40 000 000 |
|
4 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. Mátészalka |
100,00 |
3 000 000 |
|
5 |
25 %-on aluli |
Nyírségvíz Zrt. Nyíregyháza |
0,11 |
2 000 000 |
6 |
Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány Mátészalka |
300 000 |
||
7 |
TARTÓS RÉSZESEDÉSEK ÖSSZESEN: |
145 300 000 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Megnevezés (Ft-ban) |
Állomány 2022. december 31-én |
Forgalom |
Állomány 2023. december 31-én |
2023. évi kamatkiadás |
|
folyósítás |
visszafizetés |
|||||
2 |
Közvilágítás korszerűsítésére felvett fejlesztési célú hitel állománya |
46 190 500 |
46 190 500 |
0 |
3 795 326 |
|
3 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztésére, bővítésére felvett hitel állománya |
19 592 300 |
10 887 968 |
30 480 268 |
0 |
4 729 635 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
48 126 287 |
55 794 832 |
48 126 287 |
55 794 832 |
|
5 |
ÖSSZESEN: |
94 316 787 |
55 794 832 |
94 316 787 |
55 794 832 |
8 524 961 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft-ban) |
2 |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
3 784 813 870 |
3 |
ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
876 713 |
4 |
- Bankszámlák egyenlege |
3 783 937 157 |
5 |
Teljesített költségvetési bevételek (+) |
7 291 041 725 |
6 |
Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+) |
7 955 612 800 |
7 |
Teljesített költségvetési kiadások (-) |
5 794 204 060 |
8 |
Teljesített tárgyévi finanszírozási kiadások (-) |
8 013 727 055 |
9 |
Kizárólag a pénzügyi számvitelben elszámolt sajátos tételek állományváltozása és a pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése(+) |
14 370 465 |
10 |
Pénzkészlet 2023. december 31-én |
5 237 907 745 |
11 |
ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 224 525 |
12 |
- Bankszámlák egyenlege |
5 236 683 220 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
II Aktivált saját teljesítmények értéke |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
V Személyi jellegű ráfordítások |
VI Értékcsökkenési leírás |
VII Egyéb ráfordítások |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII) |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-A+-B) |
2 |
Négy Évszak Óvoda |
961 049 |
494 674 667 |
166 375 092 |
315 745 189 |
632 246 |
18 820 887 |
-5 937 698 |
4 650 |
4 650 |
-5 933 048 |
||
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
833 845 |
52 808 737 |
6 185 850 |
42 083 039 |
3 650 804 |
1 225 220 |
497 669 |
2 502 |
2 502 |
500 171 |
||
4 |
Szatmári Múzeum |
2 588 600 |
53 544 183 |
13 262 296 |
40 279 869 |
701 589 |
3 011 873 |
-1 122 844 |
34 657 |
34 657 |
-1 088 187 |
||
5 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
4 383 494 |
601 027 587 |
185 823 238 |
398 108 097 |
4 984 639 |
23 057 980 |
-6 562 873 |
41 809 |
41 809 |
-6 521 064 |
||
6 |
Polgármesteri Hivatal |
1 832 243 |
699 383 575 |
85 375 202 |
578 884 825 |
14 242 842 |
24 002 484 |
-1 289 535 |
4 523 |
2 772 |
1 751 |
-1 287 784 |
|
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: |
6 215 737 |
1 300 411 162 |
271 198 440 |
976 992 922 |
19 227 481 |
47 060 464 |
-7 852 408 |
46 332 |
2 772 |
43 560 |
-7 808 848 |
|
8 |
Önkormányzat |
2 668 287 210 |
2 834 594 761 |
638 541 436 |
472 297 479 |
620 304 551 |
3 635 843 017 |
135 895 488 |
97 653 928 |
9 054 484 |
88 599 444 |
224 494 932 |
|
9 |
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: |
2 674 502 947 |
0 |
4 135 005 923 |
909 739 876 |
1 449 290 401 |
639 532 032 |
3 682 903 481 |
128 043 080 |
97 700 260 |
9 057 256 |
88 643 004 |
216 686 084 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 |
Négy Évszak Óvoda |
59 200 |
15 431 940 |
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
5 080 |
|
4 |
Szatmári Múzeum |
487 861 |
4 128 |
5 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
547 061 |
15 441 148 |
6 |
Polgármesteri Hivatal |
425 880 |
|
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: |
972 941 |
15 441 148 |
8 |
Önkormányzat |
2 545 842 |
83 672 003 |
9 |
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: |
3 518 783 |
99 113 151 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 383 878 351 |
1 773 674 710 |
1 773 674 710 |
100,00% |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
726 956 787 |
763 086 428 |
814 684 684 |
106,76% |
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 626 000 000 |
2 364 050 000 |
2 367 355 100 |
100,14% |
5 |
Működési bevételek |
394 326 330 |
348 009 330 |
347 991 928 |
99,99% |
6 |
Átvett pénzeszközök |
5 050 000 |
5 229 487 |
103,55% |
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
4 131 161 468 |
5 253 870 468 |
5 308 935 909 |
101,05% |
8 |
Önkormányzatok támogatásai |
||||
9 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 709 911 000 |
1949 812 000 |
1 949 812 752 |
100,00% |
10 |
Felhalmozási bevételek |
152 399 000 |
19 503 000 |
19 503 477 |
100,00% |
11 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 789 587 |
106,58% |
12 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
1 874 310 000 |
1 981 315 000 |
1 982 105 816 |
100,04% |
13 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
6 005 471 468 |
7 235 185 468 |
7 291 041 725 |
100,77% |
14 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
519 797 000 |
280 408 000 |
10 887 968 |
3,88% |
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 623 494 532 |
3 623 494 532 |
3 623 494 532 |
100,00% |
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
55 794 832 |
|||
17 |
Bankbetétek megszüntetése és forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése |
4 500 000 000 |
4 500 000 000 |
7 888 930 000 |
175,31% |
18 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 643 291 532 |
8 403 902 532 |
11 579 107 332 |
137,78% |
19 |
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.) |
14 648 763 000 |
15 639 088 000 |
18 870 149 057 |
120,66% |
20 |
KIADÁSOK (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
21 |
Személyi juttatások |
1 268 510 000 |
1 341 563 000 |
1 293 714 962 |
96,43% |
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
149 711 000 |
162 792 000 |
157 969 002 |
97,04% |
23 |
Dologi kiadások |
1 895 737 000 |
1 832 733 000 |
1 272 662 275 |
69,44% |
24 |
Ellátottak juttatásai |
27 000 000 |
15 800 000 |
15 792 646 |
99,95% |
25 |
Elvonások és befizetések |
426 350 000 |
516 555 000 |
516 554 212 |
100,00% |
26 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
587 043 000 |
714 754 000 |
709 437 414 |
99,26% |
27 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
527 454 000 |
574 509 000 |
567 852 371 |
98,84% |
28 |
Tartalékok |
15 000 000 |
713 056 000 |
0,00% |
|
29 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
4 896 805 000 |
5 871 762 000 |
4 533 982 882 |
77,22% |
30 |
Beruházások |
5 143 150 000 |
5 126 280 000 |
1 247 983 465 |
24,34% |
31 |
Felújítások |
||||
32 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
10 490 000 |
12 248 000 |
12 237 713 |
99,92% |
33 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
0,00% |
|
34 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
5 157 640 000 |
5 142 528 000 |
1 260 221 178 |
24,51% |
35 |
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3. + 4.) |
10 054 445 000 |
11 014 290 000 |
5 794 204 060 |
52,61% |
36 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
46 191 000 |
76 671 000 |
76 670 768 |
100,00% |
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
48 127 000 |
48 127 000 |
48 126 287 |
100,00% |
38 |
Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 500 000 000 |
4 500 000 000 |
7 888 930 000 |
175,31% |
39 |
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 594 318 000 |
4 624 798 000 |
8 013 727 055 |
173,28% |
40 |
VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.) |
14 648 763 000 |
15 639 088 000 |
13 807 931 115 |
88,29% |
41 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) (I. - IV.) |
-4 048 973 532 |
-3 779 104 532 |
1 496 837 665 |
|
42 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) (II. -V.) |
4 048 973 532 |
3 779 104 532 |
3 565 380 277 |
|
43 |
Költségvetési számvitel egyenlege (költségvetési maradvány) (III. -VI.) |
5 062 217 942 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
|
1 |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
27 966 945 |
21 182 945 |
21 083 750 |
99,53% |
||||||||||||||||||||||||
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
860 000 |
860 901 |
100,10% |
939 856 |
939 856 |
867 413 |
92,29% |
|||||||||||||||||||||
4 |
Szatmári Múzeum |
1 995 448 |
3 200 448 |
3 353 510 |
104,78% |
||||||||||||||||||||||||
5 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
860 901 |
100,10% |
0 |
0 |
0 |
30 902 249 |
25 323 249 |
25 304 673 |
99,93% |
||||||||||||||
6 |
Polgármesteri Hivatal |
2 236 081 |
2 813 081 |
2 813 726 |
100,02% |
||||||||||||||||||||||||
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
860 901 |
100,10% |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
33 138 330 |
28 136 330 |
28 118 399 |
99,94% |
0 |
0 |
|||||||||||
8 |
Irányítószervi támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Önkormányzat |
1 383 878 351 |
1 773 674 710 |
1 773 674 710 |
100,00% |
726 956 787 |
762 226 428 |
813 823 783 |
106,77% |
1 709 911 000 |
1 949 812 000 |
1 949 812 752 |
100,00% |
1 626 000 000 |
2 364 050 000 |
2 367 355 100 |
100,14% |
361 188 000 |
319 873 000 |
319 873 529 |
100,00% |
152 399 000 |
19 503 000 |
19 503 477 |
100,00% |
||||
## |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 383 878 351 |
1 773 674 710 |
1 773 674 710 |
100,00% |
726 956 787 |
763 086 428 |
814 684 684 |
106,76% |
0 |
0 |
1 709 911 000 |
1 949 812 000 |
1 949 812 752 |
100,00% |
1 626 000 000 |
2 364 050 000 |
2 367 355 100 |
100,14% |
394 326 330 |
348 009 330 |
347 991 928 |
99,99% |
152 399 000 |
19 503 000 |
19 503 477 |
100,00% |
||
11 |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Iranyítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
|||||||||||||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||||
12 |
Négy Évszak Óvoda |
1 054 055 |
1 054 055 |
1 054 055 |
100,00% |
526 172 000 |
494 624 000 |
494 623 092 |
100,00% |
555 193 000 |
516 861 000 |
516 760 897 |
99,98% |
||||||||||||||||
13 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
670 144 |
670 144 |
670 144 |
100,00% |
58 580 000 |
51 924 000 |
51 916 770 |
99,99% |
60 190 000 |
54 394 000 |
54 315 228 |
99,86% |
||||||||||||||||
14 |
Szatmári Múzeum |
9 496 552 |
9 496 552 |
9 496 552 |
100,00% |
47 869 000 |
44 495 000 |
44 494 310 |
100,00% |
59 361 000 |
57 192 000 |
57 344 372 |
100,27% |
||||||||||||||||
15 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 220 751 |
11 220 751 |
11 220 751 |
100,00% |
0 |
0 |
632 621 000 |
591 043 000 |
591 034 172 |
100,00% |
674 744 000 |
628 447 000 |
628 420 497 |
100,00% |
||||||||||
16 |
Polgármesteri Hivatal |
9 095 919 |
9 095 919 |
9 095 919 |
100,00% |
745 913 000 |
705 913 000 |
698 413 459 |
98,94% |
757 245 000 |
717 822 000 |
710 323 104 |
98,96% |
||||||||||||||||
17 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 316 670 |
20 316 670 |
20 316 670 |
100,00% |
0 |
0 |
1 378 534 000 |
1 296 956 000 |
1 289 447 631 |
99,42% |
1 431 989 000 |
1 346 269 000 |
1 338 743 601 |
99,44% |
||||||||||
18 |
Irányítószervi támogatás |
-1 378 534 000 |
-1 296 956 000 |
-1 289 447 631 |
99,42% |
-1 378 534 000 |
-1 296 956 000 |
-1 289 447 631 |
99,42% |
||||||||||||||||||||
19 |
Önkormányzat |
5 050 000 |
5 229 487 |
103,55% |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 789 587 |
106,58% |
3 603 177 862 |
3 603 177 862 |
3 603 177 862 |
100,00% |
5 019 797 000 |
4 780 408 000 |
7 955 612 800 |
166,42% |
14 595 308 000 |
15 589 775 000 |
18 820 853 087 |
120,73% |
|||||||||
20 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
0 |
5 050 000 |
5 229 487 |
103,55% |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 789 587 |
106,58% |
3 623 494 532 |
3 623 494 532 |
3 623 494 532 |
100,00% |
5 019 797 000 |
4 780 408 000 |
7 955 612 800 |
166,42% |
14 648 763 000 |
15 639 088 000 |
18 870 149 057 |
120,66% |
10. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Módosított előirányzat |
Tényleges felhasználás |
Eltérés |
2 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
356 325 191 |
356 325 191 |
0 |
3 |
Óvoda működtetési támogatás |
51 196 900 |
51 512 000 |
315 100 |
4 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
302 110 160 |
302 730 912 |
620 752 |
5 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásához |
10 999 486 |
10 999 486 |
0 |
6 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
47 424 000 |
47 424 000 |
0 |
7 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
82 506 260 |
82 506 260 |
0 |
8 |
Szociális étkeztetés támogatása |
5 970 750 |
7 483 340 |
1 512 590 |
9 |
Személyi gondozás támogatása |
46 776 720 |
50 267 520 |
3 490 800 |
10 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
16 923 930 |
17 143 710 |
219 780 |
11 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
14 851 730 |
14 851 730 |
0 |
12 |
Támogató szolgáltatás |
14 899 300 |
14 899 300 |
0 |
13 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása |
12 641 200 |
12 641 200 |
0 |
14 |
Bölcsőde támogatása |
168 790 350 |
168 941 493 |
151 143 |
15 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
185 071 359 |
186 196 539 |
1 125 180 |
16 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 312 425 |
1 376 550 |
64 125 |
17 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
43 186 911 |
43 186 911 |
0 |
18 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
36 284 777 |
36 284 777 |
0 |
19 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
20 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
20 342 405 |
20 342 405 |
0 |
21 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 435 613 854 |
1 443 113 324 |
7 499 470 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
100,02% |
||||
3 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása |
179 590 000 |
179 590 000 |
179 590 046 |
100,00% |
4 |
Külterületi helyi közutak projekt támogatása |
127 666 000 |
126 975 000 |
126 975 423 |
100,00% |
5 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása |
384 060 000 |
384 060 000 |
384 059 622 |
100,00% |
6 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt támogatása |
18 923 000 |
18 923 000 |
18 923 000 |
100,00% |
7 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása |
451 490 000 |
451 490 000 |
451 489 720 |
100,00% |
8 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása |
246 458 000 |
246 458 000 |
246 458 038 |
100,00% |
9 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása |
150 154 000 |
150 154 000 |
150 154 243 |
100,00% |
10 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása |
150 154 000 |
150 154 000 |
150 154 243 |
100,00% |
11 |
Belvárosi Piac megújítása projekt támogatása |
239 389 000 |
239 388 777 |
100,00% |
|
12 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
1 709 911 000 |
1 949 812 000 |
1 949 812 752 |
100,00% |
13 |
Ingatlanok értékesítése |
152 399 000 |
19 503 000 |
19 503 477 |
100,00% |
14 |
Felhalmozási bevételek összesen |
152 399 000 |
19 503 000 |
19 503 477 |
100,00% |
15 |
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 789 587 |
139,48% |
16 |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00% |
17 |
Átvett pénzeszközök összesen |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 789 587 |
106,58% |
18 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
1 874 310 000 |
1 981 315 000 |
1 982 105 816 |
100,04% |
19 |
Maradvány igénybevétele |
2 430 754 000 |
2 430 754 000 |
2 430 754 532 |
100,00% |
20 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére |
280 408 000 |
280 408 000 |
10 887 968 |
3,88% |
21 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Belvárosi Piac megújítása projekt saját erő fedezetére |
239 389 000 |
|||
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
2 950 551 000 |
2 711 162 000 |
2 441 642 500 |
90,06% |
23 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 824 861 000 |
4 692 477 000 |
4 423 748 316 |
94,27% |
12. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||||||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
311 633 000 |
282 700 000 |
282 673 625 |
282 673 625 |
99,99% |
38 995 000 |
39 539 000 |
39 538 465 |
39 538 465 |
100,00% |
204 131 000 |
194 144 000 |
193 872 620 |
193 813 420 |
99,83% |
||||||||||
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
42 597 000 |
38 258 000 |
38 042 661 |
38 042 661 |
99,44% |
5 352 000 |
5 073 000 |
5 044 724 |
5 044 724 |
99,44% |
8 241 000 |
7 055 000 |
7 049 391 |
7 049 391 |
99,92% |
||||||||||
4 |
Szatmári Múzeum |
34 077 000 |
35 452 000 |
35 447 246 |
35 447 246 |
99,99% |
4 276 000 |
4 658 000 |
4 656 971 |
4 656 971 |
99,98% |
20 808 000 |
16 257 000 |
16 250 223 |
15 995 532 |
98,39% |
||||||||||
5 |
Intézmények összesen: |
388 307 000 |
356 410 000 |
356 163 532 |
356 163 532 |
99,93% |
48 623 000 |
49 270 000 |
49 240 160 |
49 240 160 |
99,94% |
233 180 000 |
217 456 000 |
217 172 234 |
216 858 343 |
99,73% |
||||||||||
6 |
Polgármesteri Hivatal |
522 133 000 |
504 077 000 |
503 192 808 |
503 192 808 |
99,82% |
72 944 000 |
76 000 000 |
75 667 140 |
75 667 140 |
99,56% |
135 345 000 |
110 317 000 |
103 361 154 |
103 277 334 |
93,62% |
||||||||||
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
910 440 000 |
860 487 000 |
859 356 340 |
859 356 340 |
99,87% |
121 567 000 |
125 270 000 |
124 907 300 |
124 907 300 |
99,71% |
368 525 000 |
327 773 000 |
320 533 388 |
320 135 677 |
97,67% |
||||||||||
8 |
Önkormányzat |
358 070 000 |
481 076 000 |
434 358 622 |
434 358 622 |
90,29% |
28 144 000 |
37 522 000 |
33 061 702 |
33 061 702 |
88,11% |
1 527 212 000 |
1 504 960 000 |
955 072 440 |
952 526 598 |
63,29% |
27 000 000 |
15 800 000 |
15 792 646 |
15 792 646 |
99,95% |
|||||
9 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 268 510 000 |
1 341 563 000 |
1 293 714 962 |
1 293 714 962 |
96,43% |
149 711 000 |
162 792 000 |
157 969 002 |
157 969 002 |
97,04% |
1 895 737 000 |
1 832 733 000 |
1 275 605 828 |
1 272 662 275 |
69,44% |
27 000 000 |
15 800 000 |
15 792 646 |
15 792 646 |
99,95% |
|||||
10 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
|||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
|||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
11 |
Négy Évszak Óvoda |
434 000 |
478 000 |
476 286 |
476 286 |
99,64% |
||||||||||||||||||||
12 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
129 000 |
128 471 |
128 471 |
99,59% |
4 000 000 |
3 879 000 |
3 877 274 |
3 877 274 |
99,96% |
||||||||||||||||
13 |
Szatmári Múzeum |
200 000 |
825 000 |
817 009 |
583 839 |
70,77% |
||||||||||||||||||||
14 |
Intézmények összesen: |
129 000 |
128 471 |
128 471 |
99,59% |
4 634 000 |
5 182 000 |
5 170 569 |
4 937 399 |
95,28% |
||||||||||||||||
15 |
Polgármesteri Hivatal |
1 053 000 |
1 053 000 |
1 052 390 |
1 052 390 |
99,94% |
605 000 |
605 000 |
605 000 |
100,00% |
25 770 000 |
25 770 000 |
22 938 708 |
22 596 648 |
87,69% |
|||||||||||
16 |
Költségvetési szervek összesen: |
1 053 000 |
1 182 000 |
1 180 861 |
1 180 861 |
99,90% |
605 000 |
605 000 |
605 000 |
100,00% |
30 404 000 |
30 952 000 |
28 109 277 |
27 534 047 |
88,96% |
|||||||||||
17 |
Önkormányzat |
426 350 000 |
516 555 000 |
516 554 212 |
516 554 212 |
100,00% |
585 990 000 |
713 572 000 |
708 256 553 |
708 256 553 |
99,26% |
527 454 000 |
573 904 000 |
567 247 371 |
567 247 371 |
98,84% |
15 000 000 |
713 056 000 |
5 112 746 000 |
5 095 328 000 |
1 220 449 418 |
1 220 449 418 |
23,95% |
|||
18 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
426 350 000 |
516 555 000 |
516 554 212 |
516 554 212 |
100,00% |
587 043 000 |
714 754 000 |
709 437 414 |
709 437 414 |
99,26% |
527 454 000 |
574 509 000 |
567 852 371 |
567 852 371 |
98,84% |
15 000 000 |
713 056 000 |
5 143 150 000 |
5 126 280 000 |
1 248 558 695 |
1 247 983 465 |
24,34% |
|||
19 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
20 |
Négy Évszak Óvoda |
555 193 000 |
516 861 000 |
516 560 996 |
516 501 796 |
99,93% |
||||||||||||||||||||
21 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
60 190 000 |
54 394 000 |
54 142 521 |
54 142 521 |
99,54% |
||||||||||||||||||||
22 |
Szatmári Múzeum |
59 361 000 |
57 192 000 |
57 171 449 |
56 683 588 |
99,11% |
||||||||||||||||||||
23 |
Intézmények összesen: |
674 744 000 |
628 447 000 |
627 874 966 |
627 327 905 |
99,82% |
||||||||||||||||||||
24 |
Polgármesteri Hivatal |
757 245 000 |
717 822 000 |
706 817 200 |
706 391 320 |
98,41% |
||||||||||||||||||||
25 |
Költségvetési szervek összesen: |
1 431 989 000 |
1 346 269 000 |
1 334 692 166 |
1 333 719 225 |
99,07% |
||||||||||||||||||||
26 |
Önkormányzat |
10 490 000 |
12 248 000 |
12 237 713 |
12 237 713 |
99,92% |
4 000 000 |
4 000 000 |
0,00% |
4 594 318 000 |
4 624 798 000 |
8 013 727 055 |
8 013 727 055 |
173,28% |
13 216 774 000 |
14 292 819 000 |
12 476 757 732 |
12 474 211 890 |
87,28% |
|||||||
27 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
10 490 000 |
12 248 000 |
12 237 713 |
12 237 713 |
99,92% |
4 000 000 |
4 000 000 |
0,00% |
4 594 318 000 |
4 624 798 000 |
8 013 727 055 |
8 013 727 055 |
173,28% |
14 648 763 000 |
15 639 088 000 |
13 811 449 898 |
13 807 931 115 |
88,29% |
13. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
81 934 000 |
81 934 000 |
26 071 073 |
31,82% |
3 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
46 500 000 |
52 490 000 |
52 543 472 |
100,10% |
4 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
179 590 000 |
179 590 000 |
0,00% |
|
5 |
Temető bővítés |
30 000 000 |
30 000 000 |
29 947 950 |
99,83% |
6 |
Településrendezési terv módosítása |
8 972 000 |
8 972 000 |
4 486 275 |
50,00% |
7 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
1 416 000 |
18 394 000 |
18 392 701 |
99,99% |
8 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésnek előkészítése projekt |
88 900 000 |
38 900 000 |
37 973 000 |
97,62% |
9 |
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős I.) |
130 077 000 |
130 077 000 |
130 077 512 |
100,00% |
10 |
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős II.) |
150 000 000 |
30 353 000 |
20,24% |
|
11 |
Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása |
20 001 000 |
20 001 000 |
0,00% |
|
12 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
150 154 000 |
150 154 000 |
8 243 520 |
5,49% |
13 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
150 154 000 |
150 154 000 |
8 254 600 |
5,50% |
14 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
477 912 000 |
477 912 000 |
0,00% |
|
15 |
Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása |
12 700 000 |
12 700 000 |
8 955 145 |
70,51% |
16 |
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése |
40 000 000 |
40 000 000 |
0,00% |
|
17 |
Belvárosi Piac megújítása projekt |
748 889 000 |
748 889 000 |
748 888 777 |
100,00% |
18 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
1 196 157 000 |
1 196 157 000 |
48 260 000 |
4,03% |
19 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
94 117 000 |
94 117 000 |
2 794 000 |
2,97% |
20 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
384 060 000 |
384 060 000 |
0,00% |
|
21 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt kiadásai |
18 923 000 |
18 923 000 |
0,00% |
|
22 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
471 740 000 |
471 740 000 |
0,00% |
|
23 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
257 902 000 |
257 902 000 |
0,00% |
|
24 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
280 408 000 |
280 408 000 |
10 887 968 |
3,88% |
25 |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
18 034 000 |
20 034 000 |
11 333 607 |
56,57% |
26 |
Önkormányzati informatikai eszközbeszerzések |
1 000 000 |
1 000 000 |
249 800 |
24,98% |
27 |
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása |
15 000 000 |
20 000 000 |
0,00% |
|
28 |
Ipari Parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
16 020 000 |
16 020 000 |
16 019 490 |
100,00% |
29 |
Gyalogos átkelőhelyek átalakítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
660 400 |
13,21% |
30 |
Elektromos töltőállomások fizetőssé alakítása |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 067 560 |
101,75% |
31 |
544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanok visszavásárlása |
14 858 000 |
14 858 268 |
100,00% |
|
32 |
Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre |
12 000 000 |
0,00% |
||
33 |
Gólyakerti tó vízelvezető árok befedésének tervezési dokumentációja |
2 667 000 |
1 397 000 |
52,38% |
|
34 |
Okospadok cseréje a Szalkai László téren |
3 300 000 |
2 794 000 |
84,67% |
|
35 |
Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, pótlása |
4 430 000 |
4 426 737 |
99,93% |
|
36 |
Közvilágítási lámpatestek kihelyezése, pótlása |
313 000 |
313 563 |
100,18% |
|
37 |
2812/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|
38 |
Beruházási tartalék |
185 154 000 |
|||
39 |
Intézmények kiadásai |
30 404 000 |
30 952 000 |
27 534 047 |
88,96% |
40 |
Beruházások összesen |
5 143 150 000 |
5 126 280 000 |
1 247 983 465 |
24,34% |
41 |
Mátészalka bel- és külter-i kerékpárút építése projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
10 481 000 |
12 146 000 |
12 144 383 |
99,99% |
42 |
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
9 000 |
9 000 |
0,00% |
|
43 |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt támogatás visszafizetése |
93 000 |
93 330 |
100,35% |
|
44 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
10 490 000 |
12 248 000 |
12 237 713 |
99,92% |
45 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,00% |
|
46 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,00% |
|
47 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
0,00% |
|
48 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
5 157 640 000 |
5 142 528 000 |
1 260 221 178 |
24,51% |
49 |
Közvilágítás korsz. felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése |
46 191 000 |
46 191 000 |
46 190 500 |
100,00% |
50 |
Ipari Park bővítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése |
30 480 000 |
30 480 268 |
100,00% |
|
51 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
46 191 000 |
76 671 000 |
76 670 768 |
100,00% |
52 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 203 831 000 |
5 219 199 000 |
1 336 891 946 |
25,61% |
14. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Program megnevezése (adatok Ft-ban) |
A program megvalósításának ideje (-tól - ig) |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2023. december 31-ig teljesített összes kiadás |
||||||
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
2 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
2020 -2023 |
21 868 000 |
88 435 135 |
715 520 634 |
825 823 769 |
21 868 000 |
88 435 135 |
715 520 634 |
825 823 769 |
3 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
2020 -2023 |
70 750 000 |
71 422 021 |
577 869 075 |
720 041 096 |
70 750 000 |
71 422 021 |
577 869 075 |
720 041 096 |
4 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2022 - 2025 |
29 220 613 |
165 583 471 |
194 804 084 |
304 800 |
1 727 200 |
2 032 000 |
||
5 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése |
2019-2023 |
75 000 000 |
425 000 000 |
500 000 000 |
75 000 000 |
425 000 000 |
500 000 000 |
||
6 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése |
2022 - 2025 |
78 693 375 |
445 929 125 |
524 622 500 |
887 400 |
5 028 600 |
5 916 000 |
||
7 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 000 |
165 750 000 |
195 000 000 |
1 484 178 |
8 410 342 |
9 894 520 |
||
8 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 000 |
165 750 000 |
195 000 000 |
1 485 840 |
8 419 760 |
9 905 600 |
||
9 |
Közös értékek, közösségi élmények |
2019-2023 |
11 139 240 |
63 122 360 |
74 261 600 |
835 000 |
11 139 240 |
63 122 360 |
75 096 600 |
|
10 |
Zöld Mátészalka projekt |
2022-2025 |
190 125 008 |
1 077 375 045 |
1 267 500 053 |
11 178 390 |
63 344 210 |
74 522 600 |
||
11 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2022 - 2025 |
15 560 659 |
88 177 069 |
103 737 728 |
669 225 |
3 792 275 |
4 461 500 |
||
12 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2023 - 2026 |
73 125 000 |
414 375 000 |
487 500 000 |
361 950 |
2 051 050 |
2 413 000 |
||
13 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt |
2023 - 2026 |
19 116 576 |
108 327 264 |
127 443 840 |
2 946 710 |
16 698 024 |
19 644 734 |
||
14 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2023 - 2026 |
29 972 776 |
73 125 000 |
414 375 000 |
517 472 776 |
513 000 |
285 000 |
1 615 000 |
2 413 000 |
15 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2023 - 2026 |
16 899 520 |
39 999 603 |
226 664 418 |
283 563 541 |
513 000 |
285 000 |
1 615 000 |
2 413 000 |
16 |
Összesen: |
139 490 296 |
823 462 230 |
5 053 818 461 |
6 016 770 987 |
94 479 000 |
265 884 889 |
1 894 213 530 |
2 254 577 419 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
2 |
Zöldterület kezelés |
6 150 000 |
6 150 000 |
4 598 035 |
74,76% |
114 000 000 |
123 600 000 |
123 600 000 |
100,00% |
120 150 000 |
129 750 000 |
128 198 035 |
98,80% |
||||||||
3 |
Közutak fenntartása |
16 500 000 |
16 715 000 |
16 713 603 |
99,99% |
52 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
100,00% |
68 500 000 |
78 715 000 |
78 713 603 |
100,00% |
||||||||
4 |
Közvilágítás |
135 000 000 |
134 687 000 |
97 541 645 |
72,42% |
135 000 000 |
134 687 000 |
97 541 645 |
72,42% |
||||||||||||
5 |
Helyi közforgalmú közlekedés |
21 025 000 |
21 025 000 |
17 875 597 |
85,02% |
21 025 000 |
21 025 000 |
17 875 597 |
85,02% |
||||||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
270 883 000 |
378 727 000 |
351 570 359 |
92,83% |
17 867 000 |
24 877 000 |
24 071 895 |
96,76% |
42 845 000 |
31 525 000 |
19 354 856 |
61,40% |
331 595 000 |
435 129 000 |
394 997 110 |
90,78% |
||||
7 |
Településvízellátás |
1 000 000 |
1 270 000 |
1 236 828 |
97,39% |
1 000 000 |
1 270 000 |
1 236 828 |
97,39% |
||||||||||||
8 |
Csapadékvíz elvezetés |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
100,00% |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
100,00% |
||||||||||||
9 |
Köztemető fenntartása |
20 000 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
100,00% |
20 000 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
100,00% |
||||||||||||
10 |
Városi Piac működtetése |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
||||||||||||
11 |
Szalkai Ház működtetése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
||||||||||||
12 |
Településtisztaság |
5 500 000 |
5 500 000 |
4 751 533 |
86,39% |
30 500 000 |
35 500 000 |
35 500 000 |
100,00% |
36 000 000 |
41 000 000 |
40 251 533 |
98,17% |
||||||||
13 |
Állategészségügy |
3 500 000 |
4 070 000 |
4 066 050 |
99,90% |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
100,00% |
8 250 000 |
8 820 000 |
8 816 050 |
99,96% |
||||||||
14 |
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése |
2 139 000 |
2 139 000 |
1 528 191 |
71,44% |
2 139 000 |
2 139 000 |
1 528 191 |
71,44% |
||||||||||||
15 |
Városgazdálkodás |
8 962 000 |
27 624 000 |
27 620 196 |
99,99% |
921 000 |
3 289 000 |
3 169 922 |
96,38% |
310 104 000 |
298 060 000 |
297 996 503 |
99,98% |
41 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
100,00% |
360 987 000 |
369 973 000 |
369 786 621 |
99,95% |
16 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
255 010 000 |
255 010 000 |
235 118 338 |
92,20% |
255 010 000 |
255 010 000 |
235 118 338 |
92,20% |
||||||||||||
17 |
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 000 882 |
100,03% |
66 384 000 |
66 384 000 |
66 384 000 |
100,00% |
68 884 000 |
69 384 000 |
69 384 882 |
100,00% |
||||||||
18 |
Városi rendezvények és kommunikáció |
5 000 000 |
1 500 000 |
1 483 402 |
98,89% |
86 287 000 |
107 012 000 |
107 010 773 |
100,00% |
10 700 000 |
11 750 000 |
11 750 000 |
100,00% |
101 987 000 |
120 262 000 |
120 244 175 |
99,99% |
||||
19 |
Önkormányzati jogalkotás |
48 846 000 |
48 846 000 |
48 666 165 |
99,63% |
6 195 000 |
6 195 000 |
5 469 372 |
88,29% |
200 000 |
200 000 |
7 200 |
3,60% |
55 241 000 |
55 241 000 |
54 142 737 |
98,01% |
||||
20 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
2 975 000 |
2 975 000 |
2 080 061 |
69,92% |
2 975 000 |
2 975 000 |
2 080 061 |
69,92% |
||||||||||||
21 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
13 182 000 |
13 182 000 |
0,00% |
13 182 000 |
13 182 000 |
0,00% |
||||||||||||||
22 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
34 314 000 |
34 314 000 |
32 325 151 |
94,20% |
34 314 000 |
34 314 000 |
32 325 151 |
94,20% |
||||||||||||
23 |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs--Szatmár-Bereg megyében projekt |
281 000 |
188 000 |
188 091 |
100,05% |
281 000 |
188 000 |
188 091 |
100,05% |
||||||||||||
24 |
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős) |
18 305 000 |
19 829 000 |
20 195 600 |
101,85% |
18 305 000 |
19 829 000 |
20 195 600 |
101,85% |
||||||||||||
25 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt |
43 195 000 |
43 195 000 |
0,00% |
43 195 000 |
43 195 000 |
0,00% |
||||||||||||||
26 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt |
43 195 000 |
43 195 000 |
0,00% |
43 195 000 |
43 195 000 |
0,00% |
||||||||||||||
27 |
Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
40 795 000 |
40 795 000 |
0,00% |
40 795 000 |
40 795 000 |
0,00% |
||||||||||||||
28 |
Mátészalkai Ipari park fejlesztése, bővítése |
4 272 000 |
4 264 930 |
99,83% |
4 272 000 |
4 264 930 |
99,83% |
||||||||||||||
29 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
58 770 000 |
58 770 000 |
13 942 200 |
23,72% |
58 770 000 |
58 770 000 |
13 942 200 |
23,72% |
||||||||||||
30 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
8 224 000 |
8 224 000 |
270 500 |
3,29% |
8 224 000 |
8 224 000 |
270 500 |
3,29% |
||||||||||||
31 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
101 027 000 |
101 027 000 |
0,00% |
101 027 000 |
101 027 000 |
3,30% |
||||||||||||||
32 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt megvalósítása |
23 696 000 |
23 696 000 |
4 336 000 |
18,30% |
3 081 000 |
3 081 000 |
270 660 |
8,78% |
80 093 000 |
80 093 000 |
13 387 074 |
16,71% |
106 870 000 |
106 870 000 |
17 993 734 |
16,84% |
||||
33 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt |
43 320 000 |
43 320 000 |
0,00% |
43 320 000 |
43 320 000 |
0,00% |
||||||||||||||
34 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt |
23 817 000 |
23 370 000 |
0,00% |
23 817 000 |
23 370 000 |
0,00% |
||||||||||||||
35 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
683 000 |
683 000 |
682 500 |
99,93% |
80 000 |
80 000 |
79 853 |
99,82% |
111 000 |
125 000 |
124 999 |
100,00% |
874 000 |
888 000 |
887 352 |
99,93% |
||||
36 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
52 987 000 |
12 782 000 |
0,00% |
52 987 000 |
12 782 000 |
0,00% |
||||||||||||||
37 |
Időskorúak támogatása |
28 000 000 |
44 205 000 |
44 203 170 |
100,00% |
28 000 000 |
44 205 000 |
44 203 170 |
100,00% |
||||||||||||
38 |
Kárpátaljai segélykeret |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||||||||
39 |
Fejlesztési célú hitel kamata |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 524 961 |
85,25% |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 524 961 |
85,25% |
||||||||||||
40 |
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 000 000 |
7 000 000 |
3 873 017 |
55,33% |
7 000 000 |
7 000 000 |
3 873 017 |
55,33% |
||||||||||||
41 |
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
30 000 000 |
30 000 000 |
0,00% |
30 000 000 |
30 000 000 |
0,00% |
||||||||||||||
42 |
Önkormányzati kiadások összesen |
358 070 000 |
481 076 000 |
434 358 622 |
90,29% |
28 144 000 |
37 522 000 |
33 061 702 |
88,11% |
1 527 212 000 |
1 504 960 000 |
952 526 598 |
63,29% |
362 973 000 |
397 048 000 |
396 437 190 |
99,85% |
2 276 399 000 |
2 420 606 000 |
1 816 384 112 |
75,04% |
16. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
2 |
Települési támogatás |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
12 000 000 |
8 750 000 |
8 749 383 |
99,99% |
3 |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
1 000 000 |
440 000 |
434 775 |
98,81% |
|
4 |
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
1 000 000 |
305 000 |
302 500 |
99,18% |
|
5 |
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
1 000 000 |
90 000 |
90 740 |
100,82% |
|
6 |
Rendkívüli települési támogatás |
8 000 000 |
1 780 000 |
1 780 010 |
100,00% |
|
7 |
Lakbértámogatás |
500 000 |
417 000 |
417 320 |
100,08% |
|
8 |
Köztemetés |
3 500 000 |
4 018 000 |
4 017 918 |
100,00% |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
27 000 000 |
15 800 000 |
15 792 646 |
99,95% |
17. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
2 |
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
106 836 000 |
115 836 000 |
115 836 000 |
100,00% |
106 836 000 |
115 836 000 |
115 836 000 |
100,00% |
||||
3 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
362 973 000 |
396 923 000 |
396 312 191 |
99,85% |
362 973 000 |
396 923 000 |
396 312 191 |
99,85% |
||||
4 |
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás működési támogatása |
576 674 000 |
704 131 000 |
704 130 984 |
100,00% |
576 674 000 |
704 131 000 |
704 130 984 |
100,00% |
||||
5 |
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
576 674 000 |
704 131 000 |
704 130 984 |
100,00% |
469 809 000 |
512 759 000 |
512 148 191 |
99,88% |
1 046 483 000 |
1 216 890 000 |
1 216 279 175 |
99,95% |
6 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00% |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00% |
||||
7 |
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 453 680 |
40,89% |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 453 680 |
40,89% |
||||
8 |
Civil szervezetek támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100,00% |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100,00% |
||||
9 |
Ádám Jenő Pedagógus Énekkar támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
10 |
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
11 |
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
12 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
13 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 803 000 |
1 803 000 |
1 527 500 |
84,72% |
1 803 000 |
1 803 000 |
1 527 500 |
84,72% |
||||
14 |
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
15 |
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
16 |
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
17 |
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 000 |
45 000 |
45 500 |
101,11% |
45 000 |
45 000 |
45 500 |
101,11% |
||||
18 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása |
1 623 000 |
1 623 000 |
1 622 900 |
99,99% |
1 623 000 |
1 623 000 |
1 622 900 |
99,99% |
||||
19 |
Sporttámogatás |
45 000 000 |
48 500 000 |
46 000 000 |
94,85% |
45 000 000 |
48 500 000 |
46 000 000 |
94,85% |
||||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
100,00% |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
100,00% |
||||
21 |
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0,00% |
5 000 000 |
5 000 000 |
0,00% |
||||||
22 |
Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
140 000 |
140 000 |
100 170 |
71,55% |
140 000 |
140 000 |
100 170 |
71,55% |
||||
23 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
125 000 |
124 999 |
100,00% |
125 000 |
124 999 |
100,00% |
||||||
24 |
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
9 316 000 |
9 441 000 |
4 125 569 |
43,70% |
57 645 000 |
61 145 000 |
55 099 180 |
90,11% |
66 961 000 |
70 586 000 |
59 224 749 |
83,90% |
25 |
ÖSSZESEN: |
585 990 000 |
713 572 000 |
708 256 553 |
99,26% |
527 454 000 |
573 904 000 |
567 247 371 |
98,84% |
1 113 444 000 |
1 287 476 000 |
1 275 503 924 |
99,07% |
18. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Támogatott személy, szervezet megnevezése |
Támogatott cél megnevezése |
Összeg (Ft-ban) |
2 |
Mátészalkai Művészetbarát Egyesület |
Képes Géza Általános Iskola tanulóinak jutalom látogatása a Magyar Állami Operaházba |
50 000 |
3 |
Mátészalka Városi Közlekedési Polgárőrség |
Áldozatok Világnapján megrendezésre kerülő ünnepség és az azt követő állófogadás megszervezése |
150 000 |
4 |
Ádám Jenő Pedagóguskórus Egyesület |
A kórus fennállása 65 éves jubileumának megünneplése |
100 000 |
5 |
Dancs Lajos Népdalkör |
Palócgála című népzenei fesztiválon való részvétel |
200 000 |
6 |
Magyar Hollywood Tanács Egyesület |
Magyar Hollywood Tanács Est a Mátészalkai Fényes Napok programsorozat keretein belül |
200 000 |
7 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
A magyarországi kisvárosok politikai, igazgatási és fejlesztési dimenziói című szakmai tanulmánykötet megjelentetése |
254 000 |
8 |
Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület |
Nagykaposon megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozón való részvétel |
200 000 |
9 |
Mátészalkai Roma Keresztény Egyesület |
Családi nap megrendezése a roma közösség számára |
99 680 |
10 |
Katolikus Karitasz Mátészalkai Csoportja |
Rászorulóknak juttatandó karácsonyi élelmiszer, valamint ruházati csomag |
200 000 |
11 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Közhasznú Alapítvány |
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Mátészalkai Tagkórházának Neurológiai Osztályán szakmaspecifikus őrző kialakítása |
1 000 000 |
12 |
Összesen: |
2 453 680 |
19. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
Költségvetési egyenleg |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
Finanszírozási egyenleg |
Költségvetési maradvány |
2024. évi költségvetésben tervezett előirányzat |
1. |
2. |
I.= 1. - 2. |
3. |
4. |
II.= 3. - 4. |
I. + II. |
|||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
21 083 750 |
516 501 796 |
-495 418 046 |
495 677 147 |
495 677 147 |
259 101 |
259 101 |
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
1 728 314 |
54 142 521 |
-52 414 207 |
52 586 914 |
52 586 914 |
172 707 |
172 707 |
|
4 |
Szatmári Múzeum |
3 353 510 |
56 683 588 |
-53 330 078 |
53 990 862 |
53 990 862 |
660 784 |
660 784 |
|
5 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
26 165 574 |
627 327 905 |
-601 162 331 |
602 254 923 |
602 254 923 |
1 092 592 |
1 092 592 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
2 813 726 |
706 391 320 |
-703 577 594 |
707 509 378 |
707 509 378 |
3 931 784 |
3 931 784 |
|
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: |
28 979 300 |
1 333 719 225 |
-1 304 739 925 |
1 309 764 301 |
1 309 764 301 |
5 024 376 |
5 024 376 |
|
8 |
Önkormányzat |
7 262 062 425 |
4 460 484 835 |
2 801 577 590 |
11 558 790 662 |
9 303 174 686 |
2 255 615 976 |
5 057 193 566 |
5 057 193 566 |
9 |
Mátészalka Város Önkormányzat összesen: |
7 291 041 725 |
5 794 204 060 |
1 496 837 665 |
12 868 554 963 |
9 303 174 686 |
3 565 380 277 |
5 062 217 942 |
5 062 217 942 |
20. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
||
---|---|---|---|---|
1 |
Közvetett támogatás megnevezése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28 §-a szerinti részletezésben |
Támogatás összege (adatok Ft-ban) |
||
2 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 042 000 |
||
3 |
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4 §. (1) bekezdése alapján |
40 000 |
4 |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4 §. (2) bekezdése alapján |
2 002 000 |
||
5 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
6 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
7 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||
8 |
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
|||
9 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
48 769 399 |
||
10 |
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
*12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30 §. (1) a) pontja alapján |
3 424 672 |
|
11 |
*12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30 §. (1) b) pontja alapján |
1 141 557 |
||
12 |
Időskorúak támogatása |
44 203 170 |
||
13 |
Összesen: |
50 811 399 |
21. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Előirányzat megnevezése (adatok Ft-ban) |
Tárgyévben teljesített kiadások |
Tárgyévet követő évek kiadási előirányzatai |
||
2024 |
2025 |
2026 |
|||
2 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
781 213 928 |
|||
3 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
54 623 533 |
|||
4 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2 032 000 |
105 000 000 |
87 772 084 |
|
5 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése |
12 144 383 |
|||
6 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
5 916 000 |
260 000 000 |
258 706 500 |
|
7 |
Belterületi utak felújítása saját forrásból |
150 273 112 |
|||
8 |
Belterületi utak felújítása saját forrásból II. |
30 353 000 |
158 633 000 |
||
9 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
8 243 520 |
40 000 000 |
60 000 000 |
85 105 480 |
10 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
8 254 600 |
50 000 000 |
70 000 000 |
65 094 400 |
11 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
887 352 |
|||
12 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt |
129 103 826 |
|||
13 |
Zöld Mátészalka projekt |
62 202 200 |
400 000 000 |
792 977 453 |
|
14 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
3 064 500 |
40 000 000 |
59 276 228 |
|
15 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
150 000 000 |
150 000 000 |
185 087 000 |
|
16 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt |
17 993 734 |
45 000 000 |
45 000 000 |
17 799 106 |
17 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
150 000 000 |
150 000 000 |
215 059 776 |
|
18 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
80 000 000 |
80 000 000 |
121 150 541 |
|
19 |
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
27 569 142 |
97 978 127 |
50 800 000 |
50 800 000 |
20 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
21 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
396 312 191 |
418 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
23 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás |
115 836 000 |
129 533 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
24 |
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
162 623 576 |
238 983 000 |
210 000 000 |
210 000 000 |
25 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
1 622 900 |
2 406 750 |
3 209 000 |
3 209 000 |
26 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
22. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Intézmények (adatok Ft-ban) |
Intézményi saját bevétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
2 |
Négy Évszak Óvoda |
22 137 805 |
436 701 646 |
57 921 446 |
516 760 897 |
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
2 398 458 |
23 693 830 |
28 222 940 |
54 315 228 |
4 |
Szatmári Múzeum |
12 850 062 |
23 478 210 |
21 016 100 |
57 344 372 |
5 |
Intézmények összesen: |
37 386 325 |
483 873 686 |
107 160 486 |
628 420 497 |