Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14 12:00Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összeállításakor – az óvatosság elve mentén – a város fejlődésorientált működését helyeztük előtérbe, valamint a lakosság által megszokott és elvárt közszolgáltatások meglétét. Prioritás a város gazdasági és kulturális élénkítése, mely ösztönzőleg hat a város vonzerejének növelésére. A közhatalmi bevételek kedvező aránya megteremti a biztonságos működtetés feltételrendszerét, a folyamatban lévő beruházási projektek pedig biztosítják a város fejlődését.
[2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését
a) 7 802 062 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 8 845 496 ezer Ft költségvetési kiadással
c) - 1 043 434 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 673 505 ezer Ft működési,
cb) - 369 929 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év –1 103 630 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:
a) a költségvetési felhalmozási kiadást 3 133 782 ezer Ft-ban, melyből a/az:
aa) beruházási kiadásokat 3 129 782 ezer Ft-ban,
ab) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
b) a költségvetési felhalmozási bevételt 2 763 853 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési működési kiadást 5 711 714 ezer Ft-ban, melyből a/az:
ca) személyi juttatásokat 1 580 315 ezer Ft-ban,
cb) munkaadókat terhelő járulékokat 200 150 ezer Ft-ban,
cc) dologi kiadásokat 1 631 092 ezer Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 29 000 ezer Ft-ban,
ce) elvonásokat és befizetéseket 747 752 ezer Ft-ban,
cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 726 110 ezer Ft-ban,
cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 757 295 ezer Ft-ban,
ch) tartalékot 40 000 ezer Ft-ban,
d) a költségvetési működési bevételt 5 038 209 ezer Ft-ban,
e) a finanszírozási felhalmozási bevételt 349 023 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási működési bevételt 754 607 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási működési kiadást 60 196 ezer Ft-ban,
h) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 151,0 főben
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.
3. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A 2. § (3) bekezdés d) pontjából az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A 2. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A 2. § (3) bekezdés a) pontjában megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A 2. § (3) bekezdés cd) pontjában megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
9. § A 2. § (3) bekezdés cf) és cg) pontjában megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A 2. § (3) bekezdés h) pontjában megállapított létszámkeret intézmények szerinti megbontását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.
12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak 2024. december 31-én nincs, a tárgyévi költségvetésben kiadási előirányzattal nem számol. Fizetési kötelezettség esetén az Áht. 23. § (2) bekezdés g.) pontja alapján a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.
15. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bd) alpontja alapján az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.
17. § Az intézmények 2025. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
19. § (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, elnökök és a tanácsnok tiszteletdíját a 14/2024. (XI. 05.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint állapítja meg.
(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján 2025. évre 75 137 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését, továbbá a vezetők illetménypótlékát Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2025. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése tartalmazza.
20. § (1) Mátészalka Város Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Civil rendelet) 13. § (4) bekezdése alkalmazása során az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások tárgyévi keretösszege 3 000 eFt. A Civil rendelet 5. § (4) bekezdésének alkalmazása során a civil szervezetek tárgyévi pályázati keretösszege 5 000 eFt.
(2) Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés alkalmazása során a tárgyévi összeg 50 000 e Ft. A Mátészalka MTK Labdarugó Szakosztály NB III. labdarugó csapat részére nyújtott támogatás 43 000 eFt.
21. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.
22. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
23. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.
(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.
(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó összegre kötelezettséget vállalni – az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően – csak a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján, a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők jóváhagyás és pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó kötelezettséget.
(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
24. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 75. §-ának megfelelően 100 000 Ft.
Záró rendelkezések
25. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 01. napjától kell alkalmazni.
26. § Ez a rendelet 2025. február 14-én 12 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett |
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 634 436 |
1 744 763 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
318 802 |
520 174 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 134 500 |
2 446 500 |
|
5 |
Működési bevételek |
467 383 |
322 622 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
4 150 |
|
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
4 555 121 |
5 038 209 |
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 058 |
2 315 853 |
|
9 |
Közhatalmi bevétel (építményadó) |
200 000 |
|
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
138 249 |
227 000 |
|
11 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
21 000 |
|
12 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
159 307 |
2 763 853 |
|
13 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
4 714 428 |
7 802 062 |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 062 219 |
1 103 630 |
|
15 |
Hosszú lejáratú fejl. célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére |
269 520 |
|
|
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 331 739 |
1 103 630 |
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
10 046 167 |
8 905 692 |
|
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett |
|
19 |
Személyi juttatások |
1 536 882 |
1 580 315 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
184 257 |
200 150 |
|
21 |
Dologi kiadások |
1 959 015 |
1 631 092 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
29 000 |
|
23 |
Elvonások és befizetések |
610 935 |
747 752 |
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
772 457 |
726 110 |
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
611 178 |
757 295 |
|
26 |
Tartalékok |
20 000 |
40 000 |
|
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 721 724 |
5 711 714 |
|
28 |
Beruházások |
4 247 148 |
3 129 782 |
|
29 |
Felújítások |
||
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
17 500 |
|
|
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
|
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
4 268 648 |
3 133 782 |
|
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
9 990 372 |
8 845 496 |
|
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
55 795 |
60 196 |
|
35 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 795 |
60 196 |
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
10 046 167 |
8 905 692 |
|
37 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-5 275 944 |
-1 043 434 |
|
38 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
5 275 944 |
1 043 434 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Iranyítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
|||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||
|
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
28 469 |
28 110 |
259 |
446 |
626 161 |
681 448 |
654 889 |
710 004 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
940 |
940 |
173 |
543 |
71 234 |
65 080 |
72 347 |
66 563 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
2 589 |
1 350 |
661 |
528 |
53 062 |
62 648 |
56 312 |
64 526 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 998 |
30 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 093 |
1 517 |
0 |
0 |
750 457 |
809 176 |
783 548 |
841 093 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
4 068 |
4 407 |
2 478 |
2 286 |
3 932 |
3 258 |
860 082 |
856 436 |
870 560 |
866 387 |
||||||||||||||||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
4 068 |
4 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 476 |
32 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 025 |
4 775 |
0 |
0 |
1 610 539 |
1 665 612 |
1 654 108 |
1 707 480 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
-1 610 539 |
-1 665 612 |
-1 610 539 |
-1 665 612 |
||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Önkormányzat |
1 634 436 |
1 744 763 |
314 734 |
515 767 |
9 058 |
2 315 853 |
2 134 500 |
2 446 500 |
200 000 |
432 907 |
289 936 |
138 249 |
227 000 |
4 150 |
12 000 |
21 000 |
5 057 194 |
1 098 855 |
269 520 |
10 002 598 |
8 863 824 |
|||||||
|
10 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 634 436 |
1 744 763 |
318 802 |
520 174 |
0 |
0 |
9 058 |
2 315 853 |
2 134 500 |
2 446 500 |
0 |
200 000 |
467 383 |
322 622 |
138 249 |
227 000 |
0 |
4 150 |
12 000 |
21 000 |
5 062 219 |
1 103 630 |
269 520 |
0 |
0 |
0 |
10 046 167 |
8 905 692 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi terv |
|
2 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
389 646 713 |
389 487 687 |
|
3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
65 157 372 |
65 105 660 |
|
4 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása és kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
290 751 000 |
350 365 600 |
|
5 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
115 896 000 |
115 896 000 |
|
6 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
53 144 800 |
48 716 067 |
|
7 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
91 795 230 |
95 457 000 |
|
8 |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
47 433 728 |
51 178 445 |
|
9 |
Szociális étkeztetés támogatása |
7 213 100 |
7 966 800 |
|
10 |
Személyi gondozás támogatása |
54 048 390 |
64 037 600 |
|
11 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
15 249 730 |
16 267 700 |
|
12 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
16 315 300 |
17 360 300 |
|
13 |
Támogató szolgáltatás |
16 145 300 |
16 924 050 |
|
14 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
13 436 000 |
14 104 000 |
|
15 |
Bölcsőde támogatása |
184 222 000 |
192 748 200 |
|
16 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
198 811 520 |
220 171 561 |
|
17 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 319 550 |
984 105 |
|
18 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása |
35 507 585 |
35 016 299 |
|
19 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
20 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
20 342 405 |
20 342 405 |
|
21 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 634 435 723 |
1 740 129 479 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi terv |
|
2 |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
9 058 |
1 998 |
|
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút projekt támogatása |
371 304 |
|
|
4 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása |
428 175 |
|
|
5 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása |
220 834 |
|
|
6 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása |
122 329 |
|
|
7 |
Zöld Mátészalka projekt támogatása |
1 079 664 |
|
|
8 |
Kegyeleti Park II. ütem projekt támogatása |
91 549 |
|
|
9 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
9 058 |
2 315 853 |
|
10 |
Közhatalmi bevétel (építményadó) |
200 000 |
|
|
11 |
Ingatlanok értékesítése |
138 249 |
227 000 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek összesen |
138 249 |
227 000 |
|
13 |
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése |
2 000 |
1 000 |
|
14 |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése |
10 000 |
20 000 |
|
15 |
Átvett pénzeszközök összesen |
12 000 |
21 000 |
|
16 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
159 307 |
2 763 853 |
|
17 |
Maradvány igénybevétele |
3 211 005 |
349 023 |
|
18 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére |
269 520 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
3 480 525 |
349 023 |
|
20 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 639 832 |
3 112 876 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
||||||||||||||
|
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
384 504 |
413 917 |
50 366 |
60 864 |
219 819 |
235 023 |
||||||||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
49 714 |
47 010 |
6 448 |
6 114 |
12 035 |
8 089 |
||||||||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
37 504 |
42 581 |
4 989 |
5 534 |
13 369 |
14 961 |
||||||||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
471 722 |
503 508 |
61 803 |
72 512 |
245 223 |
258 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
626 768 |
620 641 |
89 992 |
91 246 |
136 000 |
135 500 |
500 |
|||||||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
1 098 490 |
1 124 149 |
151 795 |
163 758 |
381 223 |
393 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzat |
438 392 |
456 166 |
32 462 |
36 392 |
1 577 792 |
1 237 519 |
27 000 |
29 000 |
610 935 |
747 752 |
772 457 |
726 110 |
611 178 |
756 795 |
20 000 |
40 000 |
|
9 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 536 882 |
1 580 315 |
184 257 |
200 150 |
1 959 015 |
1 631 092 |
27 000 |
29 000 |
610 935 |
747 752 |
772 457 |
726 110 |
611 178 |
757 295 |
20 000 |
40 000 |
|
10 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
|
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti |
2025. évi terv |
||||||
|
11 |
Négy Évszak Óvoda |
200 |
200 |
654 889 |
710 004 |
||||||||||||
|
12 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
4 150 |
5 350 |
72 347 |
66 563 |
||||||||||||
|
13 |
Szatmári Múzeum |
450 |
1 450 |
56 312 |
64 526 |
||||||||||||
|
14 |
Intézmények összesen: |
4 800 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 548 |
841 093 |
||||
|
15 |
Polgármesteri Hivatal |
17 800 |
18 500 |
870 560 |
866 387 |
||||||||||||
|
16 |
Költségvetési szervek összesen: |
22 600 |
25 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 654 108 |
1 707 480 |
||||
|
17 |
Önkormányzat |
4 224 548 |
3 104 282 |
17 500 |
4 000 |
4 000 |
55 795 |
60 196 |
8 392 059 |
7 198 212 |
|||||||
|
18 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
4 247 148 |
3 129 782 |
0 |
0 |
17 500 |
0 |
4 000 |
4 000 |
55 795 |
60 196 |
10 046 167 |
8 905 692 |
||||
6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi terv |
|
2 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
97 978 |
50 800 |
|
3 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
186 728 |
133 711 |
|
4 |
Temető bővítés |
30 000 |
9 398 |
|
5 |
Településrendezési terv módosítása |
1 795 |
2 985 |
|
6 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
9 058 |
1 998 |
|
7 |
Belterületi utak, járdák felújítása (saját forrásból) |
154 950 |
|
|
8 |
Építményadó terhére tervezett útépítési és útfelújítási kiadások |
200 000 |
|
|
9 |
Bencsi köz közművesítése és építési telkek |
20 001 |
|
|
10 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem |
140 154 |
87 248 |
|
11 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
140 154 |
48 345 |
|
12 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
398 714 |
385 118 |
|
13 |
Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása |
721 |
|
|
14 |
Színház épület külső csatorna fűtésszál rekonstrukció |
10 000 |
|
|
15 |
Játszóterek felújítása, bővítése, újak építése |
20 000 |
|
|
16 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
1 147 667 |
1 105 157 |
|
17 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
96 657 |
94 117 |
|
18 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
384 060 |
442 289 |
|
19 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai |
18 923 |
|
|
20 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
471 740 |
248 557 |
|
21 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
257 902 |
131 799 |
|
22 |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
269 520 |
|
|
23 |
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
27 556 |
|
|
24 |
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések |
4 000 |
700 |
|
25 |
Közterületi, nyilvános WC felújítása |
10 000 |
|
|
26 |
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása |
50 000 |
|
|
27 |
Gyalogos átkelőhelyek akadálymentesítése |
40 000 |
|
|
28 |
Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre |
12 000 |
|
|
29 |
3355/5és 3355/7. hrsz-ú Fürdő csatorna zárttá tétele |
49 270 |
|
|
30 |
Szatmári Múzeum épületének felújítási terve |
20 000 |
|
|
31 |
Zsinagóga épület ingatlanon az életveszélyes Rabbiház bontása |
35 000 |
|
|
32 |
Városi Uszoda hidegvizes ellátásának fejlesztése |
40 000 |
73 285 |
|
33 |
Gólyakerti tó vízjogi létesítési engedély |
4 369 |
|
|
34 |
Hidegvizes öntözőkút létesítése a Kegyeleti Parkban |
10 000 |
10 000 |
|
35 |
Gazdasági Program és Integrált Településfejlesztési Stratégiai dokumentumok |
25 000 |
|
|
36 |
Hősök emlékiskola tetőfelújítás |
4 527 |
|
|
37 |
Petőfi út 14. szám alatti épület felújítása |
3 500 |
|
|
38 |
Szatmár utcai óvodában fűtéskorszerűsítés |
3 000 |
|
|
39 |
Buszmegálló kialakítása |
4 000 |
|
|
40 |
Városi rendezvényekhez vásárolt eszközök |
379 |
|
|
41 |
Tony Curtis egészalakos szobor állítása |
14 000 |
|
|
42 |
Beruházási tartalék |
70 000 |
20 000 |
|
43 |
Intézmények egyéb kiadásai |
22 600 |
25 500 |
|
44 |
Beruházások összesen |
4 247 148 |
3 129 782 |
|
45 |
Főtér rekonstrukció projekt fel nem használt kamatbevétel visszafizetése |
17 500 |
|
|
46 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
17 500 |
0 |
|
47 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
|
48 |
Belvárosban lévő ingatlanok homlokzatának felújításához nyújtott támogatás |
2 000 |
2 000 |
|
49 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 |
4 000 |
|
50 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
4 268 648 |
3 133 782 |
|
51 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
52 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 268 648 |
3 133 782 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
|||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi terv |
||
|
2 |
Zöldterület kezelés |
6 000 |
6 000 |
120 000 |
127 964 |
126 000 |
133 964 |
||||
|
3 |
Közutak fenntartása |
16 500 |
24 000 |
78 000 |
71 400 |
94 500 |
95 400 |
||||
|
4 |
Közvilágítás |
90 000 |
85 000 |
90 000 |
85 000 |
||||||
|
5 |
Helyi közforgalmú közlekedés |
22 500 |
28 000 |
22 500 |
28 000 |
||||||
|
6 |
Közfoglalkoztatás |
339 442 |
324 391 |
22 236 |
21 309 |
31 971 |
41 155 |
393 649 |
386 855 |
||
|
7 |
Településvízellátás |
4 500 |
2 500 |
4 500 |
2 500 |
||||||
|
8 |
Csapadékvíz elvezetés |
22 500 |
28 712 |
22 500 |
28 712 |
||||||
|
9 |
Köztemető fenntartása |
28 300 |
31 720 |
28 300 |
31 720 |
||||||
|
10 |
Városi Piac működtetése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||
|
11 |
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||
|
12 |
Településtisztaság |
5 500 |
5 500 |
40 000 |
42 820 |
45 500 |
48 320 |
||||
|
13 |
Állategészségügy |
4 500 |
5 000 |
7 200 |
7 200 |
11 700 |
12 200 |
||||
|
14 |
Városgazdálkodás |
9 350 |
9 150 |
1 450 |
1 417 |
411 968 |
363 763 |
31 000 |
40 720 |
453 768 |
415 050 |
|
15 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
268 865 |
266 962 |
268 865 |
266 962 |
||||||
|
16 |
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
3 500 |
4 000 |
70 000 |
70 000 |
73 500 |
74 000 |
||||
|
17 |
Városi rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok |
2 500 |
4 000 |
103 905 |
67 700 |
12 000 |
13 464 |
118 405 |
85 164 |
||
|
18 |
Önkormányzati jogalkotás |
54 777 |
98 081 |
6 970 |
12 493 |
200 |
200 |
61 947 |
110 774 |
||
|
19 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
6 044 |
6 019 |
6 044 |
6 019 |
||||||
|
20 |
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős) |
3 683 |
3 683 |
0 |
|||||||
|
21 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt |
44 951 |
5 129 |
44 951 |
5 129 |
||||||
|
22 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt |
44 940 |
5 147 |
44 940 |
5 147 |
||||||
|
23 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
119 993 |
103 251 |
119 993 |
103 251 |
||||||
|
24 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
45 310 |
70 519 |
45 310 |
70 519 |
||||||
|
25 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2 619 |
2 588 |
2 619 |
2 588 |
||||||
|
26 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
101 027 |
17 607 |
101 027 |
17 607 |
||||||
|
27 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása |
32 323 |
20 544 |
1 806 |
1 173 |
54 747 |
43 925 |
88 876 |
65 642 |
||
|
28 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt |
43 320 |
22 295 |
43 320 |
22 295 |
||||||
|
29 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt |
23 249 |
12 259 |
23 249 |
12 259 |
||||||
|
30 |
Időskorúak és szociálisan rászorultak támogatása |
70 000 |
40 000 |
70 000 |
40 000 |
||||||
|
31 |
Kárpátaljai segély keret |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||||
|
32 |
Fejlesztési célú hitelek kamatai |
10 000 |
10 000 |
0 |
|||||||
|
33 |
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
11 000 |
9 000 |
11 000 |
9 000 |
||||||
|
34 |
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
25 000 |
25 000 |
0 |
|||||||
|
35 |
Önkormányzati kiadások összesen |
438 392 |
456 166 |
32 462 |
36 392 |
1 577 792 |
1 237 519 |
418 000 |
443 000 |
2 466 646 |
2 173 077 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi tervezett |
|
|
2 |
Települési támogatások |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
10 000 |
12 000 |
|
3 |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
1 000 |
1 000 |
|
|
4 |
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
1 000 |
1 000 |
|
|
5 |
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
1 000 |
500 |
|
|
6 |
Rendkívüli települési támogatás |
8 500 |
8 500 |
|
|
7 |
Lakbértámogatás |
1 000 |
1 500 |
|
|
8 |
Köztemetés |
4 500 |
4 500 |
|
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
27 000 |
29 000 |
|
9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
|||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi terv |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi terv |
||
|
2 |
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
129 533 |
128 150 |
129 533 |
128 150 |
||
|
3 |
Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám. |
418 000 |
443 000 |
418 000 |
443 000 |
||
|
4 |
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
766 217 |
719 700 |
766 217 |
719 700 |
||
|
5 |
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
766 217 |
719 700 |
547 533 |
571 150 |
1 313 750 |
1 290 850 |
|
6 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||
|
7 |
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
6 000 |
3 000 |
6 000 |
3 000 |
||
|
8 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
|
9 |
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
10 |
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
11 |
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
12 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
13 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
2 130 |
2 345 |
2 130 |
2 345 |
||
|
14 |
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
15 |
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
16 |
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
17 |
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
45 |
45 |
||
|
18 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
3 210 |
3 165 |
3 210 |
3 165 |
||
|
19 |
Sporttámogatás |
50 000 |
93 000 |
50 000 |
93 000 |
||
|
20 |
Médiacentrum Mátészalka Nkft. Kommunikációs támogatása |
82 000 |
82 000 |
||||
|
21 |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
900 |
900 |
900 |
900 |
||
|
22 |
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
6 240 |
6 410 |
63 645 |
185 645 |
69 885 |
192 055 |
|
23 |
ÖSSZESEN: |
772 457 |
726 110 |
611 178 |
756 795 |
1 383 635 |
1 482 905 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok főben) |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
Közszolgálati jogviszony |
Munkatör-vénykönyv alapján foglalk. |
Választott tisztségviselők |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Pedagógus |
Dajka |
Nevelési munkát közvetlenül segítő |
Ügyviteli fizikai |
||||||||
|
I. besorolási osztály |
II. besorolási osztály |
Közszolgálati ügykezelők |
|||||||||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
1,0 |
57,5 |
||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
8,5 |
8,5 |
||||||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
6,0 |
6,0 |
||||||||
|
5 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
15,5 |
72,0 |
||||
|
6 |
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal |
54,0 |
16,0 |
5,0 |
4,0 |
79,0 |
|||||
|
7 |
Mátészalka Város Önkormányzata |
2,0 |
2,0 |
||||||||
|
8 |
Közfoglalkoztatás |
170,0 |
170,0 |
||||||||
|
9 |
MINDÖSSZESEN: |
34,5 |
16,0 |
5,0 |
1,0 |
54,0 |
16,0 |
5,0 |
189,5 |
2,0 |
323,0 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
210 360 |
139 726 |
139 726 |
139 726 |
139 725 |
139 725 |
139 725 |
139 210 |
139 210 |
139 210 |
139 210 |
139 210 |
1 744 763 |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
4 012 |
49 998 |
49 998 |
54 010 |
49 998 |
49 998 |
58 159 |
49 998 |
49 998 |
54 007 |
49 998 |
520 174 |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek (működési célra) |
3 000 |
48 000 |
398 000 |
120 000 |
498 000 |
148 000 |
148 000 |
298 000 |
200 000 |
248 000 |
148 000 |
189 500 |
2 446 500 |
|
5 |
Működési bevételek |
22 622 |
27 000 |
27 000 |
40 000 |
40 000 |
30 000 |
15 000 |
10 000 |
20 000 |
27 000 |
27 000 |
37 000 |
322 622 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
4 150 |
4 150 |
|||||||||||
|
7 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
289 481 |
289 481 |
289 481 |
289 481 |
289 481 |
289 481 |
289 481 |
289 486 |
2 315 853 |
||||
|
9 |
Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
80 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
200 000 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
50 |
17 190 |
50 |
1 800 |
78 000 |
70 |
27 000 |
40 |
102 620 |
100 |
40 |
40 |
227 000 |
|
11 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
286 |
290 |
17 850 |
21 000 |
|
12 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.) |
235 982 |
218 738 |
614 724 |
349 724 |
731 735 |
367 723 |
352 723 |
509 519 |
409 208 |
464 208 |
368 217 |
415 708 |
5 038 209 |
|
13 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (7.+8.+9.+10.+11.) |
2 336 |
19 476 |
2 336 |
371 281 |
369 481 |
291 551 |
318 481 |
291 521 |
492 101 |
291 581 |
291 526 |
19 890 |
2 763 853 |
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.) |
238 318 |
238 214 |
617 060 |
721 005 |
1 101 216 |
659 274 |
671 204 |
801 040 |
901 309 |
755 789 |
659 743 |
435 598 |
7 802 062 |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 971 |
1 103 630 |
|
16 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek felvétele |
0 |
||||||||||||
|
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (15.+16.) |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 969 |
91 971 |
1 103 630 |
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+17.) |
330 287 |
330 183 |
709 029 |
812 974 |
1 193 185 |
751 243 |
763 173 |
893 009 |
993 278 |
847 758 |
751 712 |
527 569 |
8 905 692 |
|
19 |
Személyi juttatások |
99 479 |
134 621 |
134 621 |
134 621 |
134 621 |
134 621 |
134 621 |
134 622 |
134 622 |
134 622 |
134 622 |
134 622 |
1 580 315 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 000 |
17 014 |
17 014 |
17 014 |
17 014 |
17 014 |
17 014 |
17 014 |
17 013 |
17 013 |
17 013 |
17 013 |
200 150 |
|
21 |
Dologi kiadások |
135 924 |
135 924 |
135 924 |
135 924 |
135 924 |
135 924 |
135 924 |
135 924 |
135 924 |
135 924 |
135 924 |
135 928 |
1 631 092 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 417 |
2 413 |
29 000 |
|
23 |
Elvonások és befizetések |
209 370 |
41 127 |
41 127 |
41 127 |
41 127 |
41 127 |
41 127 |
209 370 |
41 125 |
41 125 |
747 752 |
||
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
60 510 |
60 510 |
60 510 |
60 510 |
60 510 |
60 510 |
60 510 |
60 510 |
60 510 |
60 510 |
60 510 |
60 500 |
726 110 |
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
63 066 |
63 066 |
63 066 |
63 066 |
63 066 |
63 066 |
63 066 |
63 066 |
63 066 |
63 567 |
63 067 |
63 067 |
757 295 |
|
26 |
Tartalékok |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||
|
27 |
Beruházások |
260 815 |
260 815 |
260 815 |
260 815 |
260 815 |
260 815 |
260 815 |
260 815 |
260 815 |
260 815 |
260 816 |
260 816 |
3 129 782 |
|
28 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 000 |
||||||||
|
31 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (19.+20.+21.+22+23.+24.+25.+26.) |
635 211 |
674 367 |
883 737 |
715 494 |
715 494 |
715 494 |
715 494 |
715 495 |
715 494 |
884 238 |
715 494 |
755 484 |
5 711 714 |
|
32 |
Felhalmozási kiadások össszesen (27.+28.+29.+30.) |
260 815 |
260 815 |
261 815 |
260 815 |
260 815 |
261 815 |
260 815 |
260 815 |
261 815 |
260 815 |
260 816 |
261 816 |
3 133 782 |
|
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31.+32.) |
896 026 |
935 182 |
1 145 552 |
976 309 |
976 309 |
977 309 |
976 309 |
976 310 |
977 309 |
1 145 053 |
976 310 |
1 017 300 |
8 845 496 |
|
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
60 196 |
60 196 |
|||||||||||
|
35 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.) |
60 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 196 |
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.+35.) |
956 222 |
935 182 |
1 145 552 |
976 309 |
976 309 |
977 309 |
976 309 |
976 310 |
977 309 |
1 145 053 |
976 310 |
1 017 300 |
8 905 692 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Közvetett támogatás megnevezése a Vhr. 28. §-a szerinti részletezésben |
2025. évi terv |
||
|
2 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
3 375 000 |
||
|
3 |
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján |
75 000 |
|
4 |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján |
3 300 000 |
||
|
5 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
|
6 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
|
7 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||
|
8 |
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
0 |
||
|
9 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
72 700 000 |
||
|
10 |
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) a) pontja alapján |
3 500 000 |
|
|
11 |
13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) b) pontja alapján |
1 200 000 |
||
|
12 |
Időskorúak és szociálisan rászorultak támogatása |
40 000 000 |
||
|
13 |
Helyi közforgalmú közlekedés kiadásai |
28 000 000 |
||
|
14 |
Összesen: |
76 075 000 |
||
13. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
||||||||||
|
1 |
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
2025. év (adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
2 635 000 |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
40 000 |
|||||||||
|
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
||||||||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
227 000 |
|||||||||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
11 500 |
|||||||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
2 913 500 |
|||||||||
|
9 |
C |
D |
E |
F |
|||||||
|
10 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban) |
2025.év |
2026. év |
2027. év |
|||||||
|
11 |
|||||||||||
|
12 |
Összes kötelezettség: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2025. évi tervezett |
ebből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 744 763 |
1 696 375 |
48 388 |
|
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
520 174 |
504 129 |
16 045 |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 446 500 |
1 897 226 |
480 329 |
68 945 |
|
5 |
Működési bevételek |
322 622 |
321 780 |
127 |
715 |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
4 150 |
4 150 |
||
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
5 038 209 |
4 419 510 |
549 039 |
69 660 |
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 315 853 |
2 315 853 |
||
|
9 |
Közhatalmi bevétel (építményadó) |
200 000 |
200 000 |
||
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
227 000 |
227 000 |
||
|
11 |
Átvett pénzeszközök |
21 000 |
20 500 |
500 |
|
|
12 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
2 763 853 |
2 763 353 |
500 |
0 |
|
13 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
7 802 062 |
7 182 863 |
549 539 |
69 660 |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 103 630 |
1 103 630 |
||
|
15 |
Hosszú lejáratú fejl.célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére |
||||
|
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 103 630 |
1 103 630 |
0 |
0 |
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
8 905 692 |
8 286 493 |
549 539 |
69 660 |
|
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2025. évi tervezett |
ebből |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
19 |
Személyi juttatások |
1 580 315 |
1 522 738 |
6 000 |
51 577 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
200 150 |
192 956 |
260 |
6 934 |
|
21 |
Dologi kiadások |
1 631 092 |
1 369 144 |
250 799 |
11 149 |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
29 000 |
29 000 |
||
|
23 |
Elvonások és befizetések |
747 752 |
747 752 |
||
|
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
726 110 |
636 739 |
89 371 |
|
|
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
757 295 |
558 186 |
199 109 |
|
|
26 |
Tartalékok |
40 000 |
40 000 |
||
|
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 711 714 |
5 096 515 |
545 539 |
69 660 |
|
28 |
Beruházások |
3 129 782 |
3 129 782 |
||
|
29 |
Felújítások |
||||
|
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
||
|
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
3 133 782 |
3 129 782 |
4 000 |
0 |
|
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
8 845 496 |
8 226 297 |
549 539 |
69 660 |
|
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
60 196 |
60 196 |
||
|
35 |
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 196 |
60 196 |
0 |
0 |
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
8 905 692 |
8 286 493 |
549 539 |
69 660 |
|
37 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-1 043 434 |
-1 043 434 |
0 |
0 |
|
38 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
1 043 434 |
1 043 434 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
Költségvetési évet megelőző kiadás |
Kiadási előirányzatok |
||
|
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
2 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
58 622 |
139 730 |
||
|
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
14 732 |
488 369 |
21 522 |
|
|
4 |
Belterületi utak felújítása saját forrásból |
160 959 |
200 000 |
||
|
5 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
102 738 |
92 377 |
||
|
6 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
141 623 |
53 492 |
||
|
7 |
Zöld Mátészalka projekt |
91 824 |
1 175 676 |
||
|
8 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
7 053 |
96 705 |
||
|
9 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
27 877 |
459 896 |
||
|
10 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
61 802 |
41 458 |
24 184 |
|
|
11 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
17 980 |
270 852 |
240 833 |
|
|
12 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
8 591 |
144 058 |
130 914 |
|
|
13 |
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
32 162 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
|
14 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
15 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
16 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
470 100 |
443 000 |
450 000 |
450 000 |
|
17 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás |
129 533 |
128 150 |
130 000 |
130 000 |
|
18 |
Médiacentrum Mátészalka Nonprofit Kft. Részére nyújtott kommunikációs támogatás |
33 350 |
82 000 |
85 000 |
85 000 |
|
19 |
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
174 340 |
162 124 |
160 000 |
160 000 |
|
20 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
3 209 |
3 165 |
3 165 |
3 165 |
|
21 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
1 |
Program megnevezése |
A program megvalósításának |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2025-ben várható költségek |
||||||
|
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
|
2 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2022 - 2025 |
29 221 |
165 583 |
194 804 |
3 548 |
20 427 |
115 755 |
139 730 |
|
|
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
2022 - 2025 |
78 693 |
445 930 |
524 623 |
73 255 |
415 114 |
488 369 |
||
|
4 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 |
165 750 |
195 000 |
115 |
13 839 |
78 423 |
92 377 |
|
|
5 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 |
165 750 |
195 000 |
115 |
8 007 |
45 370 |
53 492 |
|
|
6 |
Zöld Mátészalka projekt |
2022 - 2025 |
190 125 |
1 077 375 |
1 267 500 |
176 351 |
999 325 |
1 175 676 |
||
|
7 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2022 - 2025 |
15 561 |
88 177 |
103 738 |
20 |
14 503 |
82 182 |
96 705 |
|
|
8 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2023 - 2026 |
73 125 |
414 375 |
487 500 |
273 |
68 943 |
390 680 |
459 896 |
|
|
9 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
2023 - 2026 |
19 117 |
108 327 |
127 444 |
9 846 |
55 796 |
65 642 |
||
|
10 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2023 - 2026 |
29 973 |
73 125 |
414 375 |
517 473 |
27 162 |
36 554 |
207 136 |
270 852 |
|
11 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2023 - 2026 |
16 900 |
40 000 |
226 664 |
283 564 |
9 249 |
20 221 |
114 588 |
144 058 |
|
12 |
Összesen: |
46 873 |
577 467 |
3 272 306 |
3 896 646 |
40 482 |
441 946 |
2 504 369 |
2 986 797 |
|
17. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Intézmények |
Intézményi saját |
Állami támogatás |
Önkormányzati |
Bevételek összesen |
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
28 556 |
610 171 |
71 277 |
710 004 |
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
1 483 |
23 060 |
42 020 |
66 563 |
|
4 |
Szatmári Múzeum |
1 878 |
23 478 |
39 170 |
64 526 |
|
5 |
Intézmények összesen: |
31 917 |
656 709 |
152 467 |
841 093 |