Pátroha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetése teljesítésének

                             Bevételi főösszegét                 1.066.919.301 Ft-ban

                              Kiadások főösszegét                         620.173.805 Ft-ban

                              helyesbített pénzmaradványát  446.745.496 Ft-ban

fogadja el.

3.§

1. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület 506.158.952 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. személyi jellegű kiadások:          255.110.044 Ft
2. munkaadót terhelő járulékok:       55.747.419 Ft

c)       dologi jellegű kiadások:                       106.346.969 Ft

d)       Ellátottak pénzbeli juttatása:       52.444.490 Ft

e)       egyéb működési kiadások:         27.488.134 Ft

f)        Finanszírozási műveletek            9.021.896 Ft

2. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási és felújítási kiadásait a Képviselő-testület     

114.014.853 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

a)      Beruházási kiadás:                                    43.244.309 Ft

b)      Felújítási kiadás:                              69.546.544 Ft

c)       Lakástámogatás                                 1.200.000 Ft

d)      közmű                                                              24.000 Ft

3. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített működési bevételeit a Képviselő-testület 549.864.318 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. intézményi működési bevételek          33.841.474 Ft
2. közhatalmi bevételek                          25.564.202 Ft
3. költségvetési támogatás                            258.678.305 Ft
4. TB alapoktól átvett pénzeszköz                  15.619.800 Ft
5. működési célra átvett pénzeszk.       126.839.289 Ft
6. működési célú pénzmaradvány          65.961.041 Ft
7. Finanszírozási műveletek                     9.157.902 Ft
8. rendkívüli önkormányzati tám.                    14.202.305 Ft

4. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények teljesített felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület 517.054.983 Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

1. Felhalmozási célra átvett pénze.      433.078.750 Ft
2. Felh.célú pénzmaradvány                  83.976.233 Ft

4.§

1. Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

Bevételek:

intézményi működési bevételek:                   97.773 Ft

választásra átvett pénzeszköz:                            735.277 Ft

műk.c.pénzmaradvány igénybev.             2.458.438 Ft

Önkormányzati finanszírozás:                         44.256.786 Ft

Összesen:                                                47.548.274 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                        29.000.228 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                          7.928.681 Ft

Dologi kiadások:                                          2.688.533 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása:                       5.858.000 Ft

beruházási kiadás:                                                28.290 Ft

Összesen:                                                    45.503.732 Ft

Pénzmaradvány:                                                 2.044.542 Ft

létszám: 8 fő

2. Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                    10.706.841 Ft

közhatalmi  bevételek:                                25.564.202 Ft

Költségvetési támogatás:                                    258.678.305 Ft

TB alapoktól átvett:                                   15.619.800 Ft

Műk.célra átvett pénzeszközök:                   126.104.012 Ft

Kieg. támogatás:                                             14.202.305 Ft

Felhalmozási bevételek:                            433.078.750 Ft

Előző évi pénzmaradvány:                        132.504.454 Ft

Finanszírozási célú bevételek:                       9.157.902 Ft

 Összesen:                                                1.025.616.571Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                        121.710.035 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                          19.280.867 Ft

Dologi kiadások:                                           46.106.021 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása:                         46.586.490 Ft

intézményfinanszírozás:                                       225.902.177 Ft

Egyéb működési kiadások                               12.287.134 Ft

Beruházás:                                                     43.090.419 Ft

Felújítás:                                                   69.546.544 Ft

Első lakáshozjutók támogatása                             1.200.000 Ft

Közmű                                                              24.000 Ft

Finanszírozási kiadások:                                  9.021.896 Ft

Összesen:                                                   594.755.583 Ft

pénzmaradvány:                                              430.860.988 Ft

létszám: 9 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 100 fő

3. A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                1.317.191 Ft

működési célú pénzmaradvány igényb.:    5.330.683 Ft

Önkormányzati finanszírozás:                         93.371.707 Ft

Összesen:                                              100.019.581Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                    63.774.562 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                    17.315.490 Ft

Dologi kiadások:                                    13.314.176 Ft

Egyéb működési kiadások                              425.000 Ft

Összesen:                                                94.829.228 Ft

pénzmaradvány:                                    5.190.353 Ft

létszám: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:                21.719.669 Ft

működési célú pénzmaradvány igényb.:      9.643.699 Ft

Önkormányzati finanszírozás:                          88.273.684 Ft

Összesen:                                               119.637.052 Ft

Kiadások:

Személyi juttatás:                                  40.625.219 Ft

Munkaadót terhelő járulék:                   11.222.381 Ft

Dologi kiadások:                                   44.238.239 Ft

Egyéb működési kiadások                    14.776.000 Ft

Beruházás:                                                  125.600 Ft

Összesen:                                             110.987.439 Ft

pénzmaradvány:                                   8.649.613 Ft

létszám: 21 fő

5.§

Az Önkormányzat 2016. évi teljesített intézményi működési bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

6.§

Az Önkormányzat 2016. évi teljesített közhatalmi bevételeinek forrásonkénti illetve cél szerinti részletezését és a normatív állami hozzájárulások bevételét a 2. melléklet a,b, oldala szerint fogadja el.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 3. melléklet szerint állapítja meg.

8.§

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak jogcím szerinti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

10.§

A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

11.§

A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek bemutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

Az OEP által ellátott feladatok kiadásainak teljesítését az 3. melléklet szerint fogadja el.

13.§

Az önkormányzat finanszírozási célú hitelműveleteit a 8. melléklet szerint fogadja el.

14.§

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 9. melléklet alapján fogadja el.

15. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 10. melléklet alapján fogadja el.

16.§

Az önkormányzat vagyonkimutatását 2016. december 31. állapot szerint a 11. melléklet 1-17.oldal adatai szerint hagyja jóvá.

17.§

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§

Az önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat szerinti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

19. §

Az önkormányzat pénzeszközállományának változását a 14. melléklet szerint fogadja el.

                                                        20.§

A kincstár által az Áht. 57.§.-a szerinti ellenőrzés, illetve 59.§-a szerinti ellenőrzés jegyzőkönyveit az 1. és 2. függelék szerint megismeri.

Ez a rendelet  2017. május 30. napján lép hatályba.

k.m.ft

Tóth Sándor        sk.                                                                                                  Dr. Császár Andrea sk.

polgármester                                                                                                                      jegyző