Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 14 16:00Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Pátroha Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §1 [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 828.504.367 Ft-ban állapítja meg:
a) működési bevétel 738.656.373 Ft melyből
aa) működési hiány 0 Ft
ab) működési célú pénzmaradvány 49.725.858 Ft
b) felhalmozási bevétel 89.847.994 Ft
ba) melyből felhalmozási hiány 0 Ft
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 28.154.836 Ft
(2) Kiadások főösszegét 828.504.367 Ft-ban állapítja meg:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatás 376.642.067 Ft
ab) munkaadókat terhelő j. 43.351.547 Ft
ac) dologi kiadások 220.167.487 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 61.996.000 Ft
ae) egyéb működési kiadások 11.689.153 Ft
af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft
ag) ÁH-belüli megelől.visszafiz. 14.810.119 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházás 83.260.044 Ft
bb) felújítás 6.527.950 Ft
bc) Felh.c. támogatás 60.000 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.
3. §2 [ Feladatok]
(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 3.678.595 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 25.000 Ft
ac) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz: 40.000 Ft
ad) Önkormányzati finanszírozás: 63.015.778 Ft
ae) Összesen: 66.759.373 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 51.436.556 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.167.261 Ft
bc) Dologi kiadások: 8.000.000 Ft
bd) Egyéb működési kiadások: 115.556 Ft
be) Beruházási kiadások: 40.000 Ft
bf) Összesen: 66.759.373 Ft
bg) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek: 12.825.780 Ft
ab) Közhatalmi bevételek: 34.965.652 Ft
ac) Költségvetési támogatás: 416.994.099 Ft
ad) TB alapoktól átvett bevételek: 35.008.000 Ft
ae) Felhalmozási bevételek: 61.653.158 Ft
af) Átvett pénzeszközök: 143.387.264 Ft
ag) Állami előleg: 16.093.440 Ft
ah) Előző évi pénzmaradvány: 65.592.418 Ft
ai) Összesen: 786.519.811 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 166.372.716 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 15.530.622 Ft
bc) Dologi kiadások: 84.649.260 Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 61.996.000 Ft
be) Intézményfinanszírozás: 331.977.033 Ft
bf) Egyéb működési kiadások: 11.376.067 Ft
bg) Tartalék: 10.000.000 Ft
bh) Felhalmozási célú kiadás : 89.807.994 Ft
bi) ÁH-belüli megelőlegezés: 14.810.119 Ft
bj) Összesen: 786.519.811 Ft
bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő
bl) 13 fő közalkalmazott
bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 72 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 6.142.783 Ft
ab) intézményi működési bevételek: 70.000 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 126.302.228 Ft
ad) Összesen: 132.515.011 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 104.490.135 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 13.458.917 Ft
bc) Dologi kiadások: 14.565.959 Ft
bd) Összesen: 132.515.011 Ft
be) Engedélyezett létszámkerete: 19 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 2.466.898 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 29.561.280 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 142.659.027 Ft
ad) Összesen: 174.687.205 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 54.342.660 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.194.747 Ft
bc) Dologi kiadások: 112.952.268 Ft
bd) egyéb működési kiadás: 197.530 Ft
be) Összesen: 174.687.205 Ft
bf) Engedélyezett létszámkeret: 13 fő
4. § [ Létszámkeret]
(1)3 Költségvetési létszámkeretét 54 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát 74 főben állapítja meg.
5. § [Tartalék]
Működési tartalékként 10.000.000Ft-ot állapít meg, melyből 10.000.000 Ft általános tartalék.
6. § [A költségvetés részletezése]
(1) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek az intézményi működési bevételeit feladatonként.
(2) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat közhatalmi bevételeit.
(3) Jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetési támogatásokat forrásonként.
(4) Jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza működési és fenntartási kiadási előirányzatait és létszámkeretét jogcímenként, intézményenként, kormányzati funkciónként.
(5) Jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait feladatonként és jogcímenként.
(6) Jelen rendelet 5. melléklete mérlegszerűen mutatja be egymástól elkülönítetten, jogcímenként a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett adatait, valamint az előző évet megelőző és az előző év várható teljesítési adatait.
(7) Jelen rendelet 6. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök.
(8) Jelen rendelet 7. mellékletén kerülnek bemutatásra a Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök.
(9) Jelen rendelet 8. mellékleten mutatja be az Európai Uniós Támogatással megvalósuló projekteket.
(10) Jelen rendelet 9. melléklete mutatja be Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét.
(11) Jelen rendelet 10. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi Likviditási tervét.
(12) Jelen rendelet 11. melléklete tartalmazza a Pátroha Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit.
(13) Jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat.
(14) Az Önkormányzat feladatainak bemutatását (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 13. melléklet tartalmazza.
(15) Jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza Pátroha Községi Önkormányzatának 2023. évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.
7. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A költségvetés működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(4) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű, nettó 400.000.-Ft Cafeteria keretet biztosítja 2023. évre.
8. § [Az előirányzat módosítások]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként vagy a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
9. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkori központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ajaki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. § [Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
Forintban |
|||
|---|---|---|---|
Bevétel megnevezése |
jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
Hivatal |
|||
igazgatási szolgáltatási díj |
20 000 |
20 000 |
|
egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
|
Hivatal összesen: |
25 000 |
25 000 |
|
Önkormányzat: |
|||
faxolás, fénymásolás |
100 000 |
100 000 |
|
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat, áramdíj visszatérülés, kuka értékesítés stb.) |
1 620 500 |
2 720 090 |
4 340 590 |
ÁFA |
27 000 |
27 000 |
|
terembérleti díj, piaci helypénz, Nyírségvíz |
3 300 000 |
3 200 000 |
6 500 000 |
biztosító által fizetett kártérítés |
239 190 |
239 190 |
|
rendezvény belépő jegy |
1 619 000 |
1 619 000 |
|
Önkormányzat összesen: |
6 905 690 |
5 920 090 |
12 825 780 |
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet |
|||
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja |
6 731 000 |
550 000 |
7 281 000 |
szociális étkeztetés térítési díja |
14 612 417 |
1 150 000 |
15 762 417 |
gyermekétkeztetés térítési díja |
5 810 663 |
500 000 |
6 310 663 |
egyéb működési bevétel |
5 000 |
2 200 |
7 200 |
egyéb szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz: |
27 159 080 |
2 402 200 |
29 561 280 |
Óvoda |
|||
egyéb működési bevétel (kerekítési kül., áramdíj) |
70 000 |
70 000 |
|
Óvoda összesen: |
70 000 |
70 000 |
|
Mindösszesen: |
34 159 770 |
8 322 290 |
42 482 060 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
Forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||
1. Helyi adók |
|||||||
- magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
374 685 |
6 374 685 |
||||
- Iparűzési adó |
21 500 000 |
6 057 067 |
27 557 067 |
||||
- pótlék, bírság |
200 000 |
833 900 |
1 033 900 |
||||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
27 700 000 |
7 265 652 |
34 965 652 |
||||
Forintban |
|||||||
Jogcím |
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|||
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
1.1.1.1 |
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
70 458 419 |
70 458 419 |
||||
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
10 514 488 |
10 514 488 |
||||
1.1.1.3 |
közvilágítás |
10732968 |
10 732 968 |
||||
1.1.1.4 |
köztemető |
2 496 317 |
2 496 317 |
||||
1.1.1.5. |
közutak fenntartásának támogatása |
8 218 434 |
8 218 434 |
||||
1.1.1.6 |
egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
12 577 327 |
12 577 327 |
||||
1.1.1.7 |
lakott külterület |
887 441 |
887 441 |
||||
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
3 610 011 |
3 610 011 |
||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 766 791 |
2 766 791 |
|||||
1.2.2.1. |
óvodapedagógusok bértámogatása |
71 171 401 |
71 171 401 |
||||
1.2.5.1.1. |
óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére |
30 947 000 |
30 947 000 |
||||
1.2.1.1. |
óvoda működtetésének támogatása |
17 854 000 |
17 854 000 |
||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad. |
1 542 000 |
1 542 000 |
||||
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
342 659 |
342 659 |
|||||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. |
44 696 000 |
44 696 000 |
||||
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
5 572 700 |
5 572 700 |
||||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
2 571 150 |
2 571 150 |
||||
1.4.1.1. |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
23 137 704 |
46 926 |
23 184 630 |
|||
1.4.1.2. |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
67 828 283 |
67 828 283 |
||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám. |
7 467 000 |
7 467 000 |
||||
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
||||||
1.5. |
közművelődési és könyvtári tev.támogatás |
7 263 567 |
7 263 567 |
||||
Költségvetési támogatás összesen: |
399 546 210 |
3 156 376 |
402 702 586 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
Működési kiadás |
|||||||||||||||||||||||
I. |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||||||||
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
8 |
51 349 508 |
7 133 336 |
8 000 000 |
66 482 844 |
8 |
51 349 508 |
7 133 336 |
8 000 000 |
66 482 844 |
||||||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
87 048 |
33 925 |
115 556 |
236 529 |
87 048 |
33 925 |
115 556 |
236 529 |
||||||||||||||
Önkormányzati Hivatal összesen: |
8 |
51 436 556 |
7 167 261 |
8 000 000 |
115 556 |
66 719 373 |
8 |
51 436 556 |
7 167 261 |
8 000 000 |
115 556 |
66 719 373 |
|||||||||||
II. |
Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||
O63020 |
víztermelés kezelés, ellátás |
2 169 235 |
2 169 235 |
2 169 235 |
2 169 235 |
||||||||||||||||||
O45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. |
2 |
8 299 200 |
1 078 896 |
635 000 |
10 013 096 |
1 200 000 |
200 000 |
-310 000 |
1 090 000 |
2 |
9 499 200 |
1 278 896 |
325 000 |
11 103 096 |
||||||||
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
1 |
18 774 748 |
2 600 717 |
6 844 200 |
28 219 665 |
1 305 053 |
50 000 |
1 355 053 |
1 |
18 774 748 |
2 600 717 |
8 149 253 |
50 000 |
29 574 718 |
||||||||
O64010 |
Közvilágítás |
10 648 315 |
10 648 315 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
10 713 315 |
10 713 315 |
||||||||||||||
O66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
3 260 538 |
423 870 |
44 999 520 |
48 683 928 |
-650 000 |
-160 000 |
-29 600 000 |
-30 410 000 |
1 |
2 610 538 |
263 870 |
15 399 520 |
18 273 928 |
||||||||
O72311 |
Fogorvosi alapellátás |
731 200 |
731 200 |
0 |
731 200 |
731 200 |
|||||||||||||||||
O74031 |
Család-és nővédelmi egészség. gond. |
3 |
14 969 484 |
1 926 533 |
2 211 700 |
19 107 717 |
-2 960 349 |
-190 000 |
-408 000 |
-3 558 349 |
3 |
12 009 135 |
1 736 533 |
1 803 700 |
15 549 368 |
||||||||
O74032 |
Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
3 280 000 |
3 280 000 |
480 000 |
480 000 |
3 760 000 |
3 760 000 |
||||||||||||||||
O72111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 |
11 496 860 |
1 494 592 |
13 422 400 |
26 413 852 |
425 000 |
90 000 |
227 300 |
742 300 |
2 |
11 921 860 |
1 584 592 |
13 649 700 |
27 156 152 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., |
58 896 000 |
58 896 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
61 996 000 |
61 996 000 |
||||||||||||||||
O41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
35 |
46 306 053 |
3 009 893 |
2 770 000 |
52 085 946 |
1 |
5 160 197 |
586 977 |
5 747 174 |
36 |
51 466 250 |
3 596 870 |
2 770 000 |
57 833 120 |
||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
39 |
52 794 021 |
3 496 611 |
6 985 000 |
63 275 632 |
-3 |
150 000 |
150 000 |
36 |
52 794 021 |
3 496 611 |
7 135 000 |
63 425 632 |
|||||||||
O82092 |
Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond. |
4 183 785 |
4 183 785 |
215 000 |
26 000 |
162 000 |
403 000 |
215 000 |
26 000 |
4 345 785 |
4 586 785 |
||||||||||||
O82091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl. |
1 |
6 347 152 |
955 130 |
3 349 500 |
10 651 782 |
-5 600 752 |
-860 000 |
-780 000 |
-7 240 752 |
1 |
746 400 |
95 130 |
2 569 500 |
3 411 030 |
||||||||
082094 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
1 |
1 482 000 |
192 660 |
70 167 |
1 744 827 |
44 000 |
27 000 |
71 000 |
1 |
1 526 000 |
219 660 |
70 167 |
1 815 827 |
|||||||||
082042 |
Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántart. |
730 000 |
730 000 |
30 000 |
30 000 |
760 000 |
760 000 |
||||||||||||||||
O13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
2 902 376 |
377 309 |
1 968 500 |
5 248 185 |
25 188 |
9 774 |
-890 000 |
-855 038 |
1 |
2 927 564 |
387 083 |
1 078 500 |
4 393 147 |
||||||||
O81030 |
Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl. |
1 968 500 |
1 968 500 |
0 |
1 968 500 |
1 968 500 |
|||||||||||||||||
O84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
8 120 000 |
8 120 000 |
170 000 |
170 000 |
8 290 000 |
8 290 000 |
||||||||||||||||
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám. |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||||||
084070 |
Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások, fejlesztések, működtetése |
355 600 |
355 600 |
0 |
355 600 |
355 600 |
|||||||||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a központi ksv-el |
5 138 450 |
5 138 450 |
0 |
5 138 450 |
5 138 450 |
|||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 565 900 |
2 565 900 |
0 |
2 565 900 |
2 565 900 |
|||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 |
260 000 |
33 800 |
486 390 |
780 190 |
85 100 |
85 100 |
1 |
260 000 |
33 800 |
571 490 |
865 290 |
||||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgált. |
1 |
1 622 000 |
210 860 |
83 184 |
1 916 044 |
0 |
1 |
1 622 000 |
210 860 |
83 184 |
1 916 044 |
|||||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 172 328 |
1 172 328 |
0 |
1 172 328 |
1 172 328 |
|||||||||||||||||
Önkormányzat összesen: |
88 |
168 514 432 |
15 800 871 |
114 132 807 |
11 156 067 |
58 896 000 |
368 500 177 |
-2 |
-2 141 716 |
-270 249 |
-29 483 547 |
220 000 |
3 100 000 |
-28 575 512 |
86 |
166 372 716 |
15 530 622 |
84 649 260 |
11 376 067 |
61 996 000 |
339 924 665 |
||
3.melléklet 2.oldal Me:Forint |
|||||||||||||||||||||||
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
|||||||||||||||||||||
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
III. |
Csillagszem Óvoda |
||||||||||||||||||||||
O91110 |
óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat |
18 |
99 859 359 |
12 856 916 |
3 621 000 |
116 337 275 |
143 313 |
143 313 |
18 |
99 859 359 |
12 856 916 |
3 764 313 |
116 480 588 |
||||||||||
O91140 |
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 |
4 630 776 |
602 001 |
10 944 959 |
16 177 736 |
-143 313 |
-143 313 |
1 |
4 630 776 |
602 001 |
10 801 646 |
16 034 423 |
||||||||||
CSILLAGSZEM ÓVODA |
19 |
104 490 135 |
13 458 917 |
14 565 959 |
132 515 011 |
0 |
0 |
19 |
104 490 135 |
13 458 917 |
14 565 959 |
132 515 011 |
|||||||||||
IV. |
ÖMESZ |
||||||||||||||||||||||
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 |
40 117 580 |
5 215 286 |
70 619 625 |
115 952 491 |
-270 436 |
-270 436 |
9 |
40 117 580 |
5 215 286 |
70 349 189 |
115 682 055 |
||||||||||
O96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
8 455 550 |
8 455 550 |
703 979 |
703 979 |
9 159 529 |
9 159 529 |
||||||||||||||||
O66010 |
zöldterület-kezelés |
3 |
10 243 928 |
1 461 711 |
3 555 000 |
15 260 639 |
0 |
3 |
10 243 928 |
1 461 711 |
3 555 000 |
15 260 639 |
|||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
9 823 950 |
9 823 950 |
160 000 |
21 000 |
-181 000 |
0 |
160 000 |
21 000 |
9 642 950 |
9 823 950 |
||||||||||||
107051 |
szociális étkeztetés |
1 |
3 821 152 |
496 750 |
16 269 600 |
20 587 502 |
3 976 000 |
3 976 000 |
1 |
3 821 152 |
496 750 |
20 245 600 |
24 563 502 |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
197 530 |
197 530 |
0 |
197 530 |
197 530 |
|||||||||||||||||
ÖMESZ ÖSSZESEN |
13 |
54 182 660 |
7 173 747 |
108 723 725 |
170 277 662 |
160 000 |
21 000 |
4 228 543 |
4 409 543 |
13 |
54 342 660 |
7 194 747 |
112 952 268 |
197 530 |
0 |
174 687 205 |
|||||||
Mindösszesen: |
128 |
378 623 783 |
43 600 796 |
245 422 491 |
11 271 623 |
58 896 000 |
738 012 223 |
-2 |
-1 981 716 |
-249 249 |
-25 255 004 |
220 000 |
3 100 000 |
-24 165 969 |
126 |
376 642 067 |
43 351 547 |
220 167 487 |
11 491 623 |
61 996 000 |
713 846 254 |
||
4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
Me.:Forint |
|||
|---|---|---|---|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
Változás után hatályos |
Magyar Falu tanyagondnoki kisbusz beszerzés |
14 400 000 |
14 400 000 |
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
32 239 243 |
-32 239 243 |
0 |
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
48 925 500 |
7 650 964 |
56 576 464 |
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (kárgyaolvasó, íróasztal, stb.) |
220 000 |
1 233 000 |
1 453 000 |
Magyar Falu Kossuth-köz építése |
10 830 580 |
10 830 580 |
|
Beruházások összesen: |
95 784 743 |
-12 524 699 |
83 260 044 |
0 |
|||
Magyar Falu Kossuth-köz felújítása |
13 754 836 |
-10 830 580 |
2 924 256 |
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
90 291 862 |
-90 291 862 |
0 |
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
-76 108 408 |
0 |
Nyírségvíz felújítás |
3 603 694 |
3 603 694 |
|
Felújítás összesen: |
180 155 106 |
-173 627 156 |
6 527 950 |
felhalmozási célú tám. |
39 000 |
39 000 |
|
közmű 15 % |
3 000 |
18 000 |
21 000 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
275 981 849 |
-186 133 855 |
89 847 994 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||||||||
1. |
Int. működési bevételek |
34 159 770 |
8 322 290 |
42 482 060 |
1. |
Személyi juttatások |
378 623 783 |
-1 981 716 |
376 642 067 |
||
2. |
Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
27 700 000 |
7 265 652 |
34 965 652 |
2. |
Személyi juttatások járulékai |
43 600 796 |
-249 249 |
43 351 547 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
405 002 376 |
3 156 376 |
408 158 752 |
3. |
Dologi kiadások |
245 422 491 |
-25 255 004 |
220 167 487 |
||
4. |
Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ. |
41 188 800 |
-6 180 800 |
35 008 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
58 896 000 |
3 100 000 |
61 996 000 |
||
5. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
175 082 621 |
-31 695 357 |
143 387 264 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
11 469 153 |
220 000 |
11 689 153 |
||
6. |
működőképességet szolg. Kieg. támogatása |
29 962 917 |
-21 127 570 |
8 835 347 |
6. |
Működési c. ált. tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
7. |
működési célú pénzmaradvány |
49 725 858 |
49 725 858 |
7. |
ÁH-n belüli megelől.visszaf. |
14 810 119 |
14 810 119 |
||||
8. |
ÁH-b belüli megelőlegezés |
0 |
16 093 440 |
16 093 440 |
0 |
0 |
|||||
I. |
Működési bevételek |
762 822 342 |
-24 165 969 |
738 656 373 |
I. |
Működési kiadások |
762 822 342 |
-24 165 969 |
738 656 373 |
||
II. |
Felhalmozási bevételek |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú pénzeszközök |
247 785 013 |
-186 274 855 |
61 510 158 |
1. |
Intézményi beruházások |
95 784 743 |
-12 524 699 |
83 260 044 |
||
2. |
felhalmozási célú pénzmaradvány |
28 154 836 |
28 154 836 |
2. |
Felújítások |
180 155 106 |
-173 627 156 |
6 527 950 |
|||
3. |
felh.c.háztartásoktól |
39 000 |
120 000 |
159 000 |
3. |
felhalmozási c.tám. |
39 000 |
39 000 |
|||
4. |
közmű 15 % |
3 000 |
21 000 |
24 000 |
4. |
közmű 15 % |
3 000 |
18 000 |
21 000 |
||
II. |
Felhalmozási bevételek |
275 981 849 |
-186 133 855 |
89 847 994 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
275 981 849 |
-186 133 855 |
89 847 994 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 038 804 191 |
-210 299 824 |
828 504 367 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
########## |
-210 299 824 |
828 504 367 |
||||
6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
1 |
TOP PLUSZ -ra kapott támogatás |
33 427 906 |
2 |
Közfoglalkoztatásra kapott működési célú támogatások |
106 744 034 |
3 |
Kulturális bérfejlesztésre átvett támogatás |
593 928 |
4 |
ATAK-Mada Működési hozzájárulás |
4 000 000 |
5 |
előző évi beszámoló elszámolásából adódó |
914 660 |
6 |
hozzájárulás temetőfenntartáshoz, kondi terem működtetéséhez |
1 500 000 |
Összesen: |
147 180 528 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
1 |
Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. |
3 870 000 |
||
2 |
Pátrohai Labdarugó SE |
6 000 000 |
||
3 |
Egyházak támogatása |
400 000 |
||
4 |
társulási hozzájárulások, tagdíjak ( háziorvosi ügyeleti, fogászati ügyeleti , belső ellenőri tagdíj stb.) |
1 300 000 |
||
5 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 000 000 |
||
6 |
Béres József TIT Alapítvány támogatása |
50 000 |
||
7 |
Egyéb szervezetek |
70 000 |
||
8 |
Polgárőrség támogatása |
1 000 000 |
||
9 |
Népszámlálás támogatás visszafizetése |
115 556 |
||
Összesen: |
13 805 556 |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics,Damjanich) |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2022.előtt |
2022. |
2023. |
Összesen |
Saját erő |
349 593 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
86 038 058 |
86 038 058 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Források összesen: |
0 |
0 |
86 038 058 |
86 387 651 |
Kiadások, költségek |
2022.előtt |
2022. |
2023. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
76 108 408 |
76 108 408 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 929 650 |
9 929 650 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
86 038 058 |
86 038 058 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2022.előtt |
2022. |
2023. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
138 378 397 |
138 378 397 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
138 378 397 |
138 378 397 |
Kiadások, költségek |
2022.előtt |
2022. |
2023. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
122 531 105 |
122 531 105 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
15 847 292 |
15 847 292 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
138 378 397 |
138 378 397 |
8.melléklet 2.oldala |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-2.1.1.21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2022.előtt |
2022. |
2023. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
56 576 464 |
56 576 464 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
56 576 464 |
56 576 464 |
Kiadások, költségek |
2022.előtt |
2022. |
2023. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
48 925 500 |
48 925 500 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 650 964 |
7 650 964 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
56 576 464 |
56 576 464 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
370 252 980 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 485 |
51 629 831 |
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 846 080 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 500 000 |
20 546 080 |
||
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
2 000 000 |
3 100 000 |
27 600 000 |
6. |
Működési bevételek |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
41 188 800 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
122 531 105 |
76 108 408 |
48 925 500 |
247 565 013 |
|||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
147 180 528 |
9. |
bef.c.épapír beváltása |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 070 |
57 432 873 |
11. |
Bevételek összesen: |
57 940 418 |
57 940 418 |
62 540 418 |
183 571 523 |
135 148 826 |
107 465 918 |
56 640 418 |
56 640 418 |
62 486 498 |
61 140 418 |
59 640 418 |
62 240 414 |
963 396 105 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 801 |
368 229 579 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 131 |
41 989 550 |
15. |
Dologi kiadások |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 397 |
191 272 753 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
48 696 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
13 805 556 |
18. |
Beruházások |
32 239 243 |
13 272 699 |
48 925 500 |
94 437 442 |
|||||||||
19. |
Felújítások |
90 291 862 |
76 108 408 |
13 754 836 |
180 155 106 |
|||||||||
20. |
Egyéb kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 172 |
14 810 119 |
22. |
Kiadások összesen: |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
179 098 068 |
155 948 070 |
119 247 299 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 964 |
963 396 105 |
23. |
Egyenleg |
1 373 455 |
1 373 455 |
5 973 455 |
4 473 455 |
-20 799 244 |
-11 781 381 |
73 455 |
73 455 |
5 919 535 |
4 573 455 |
3 073 455 |
5 673 450 |
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
72 949 940 |
74 323 395 |
75 696 850 |
81 670 305 |
86 143 760 |
65 344 516 |
53 563 135 |
53 636 590 |
53 710 045 |
59 629 580 |
64 203 035 |
67 276 490 |
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
30 854 415 |
370 252 980 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 486 |
4 302 485 |
51 629 831 |
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 846 080 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 500 000 |
20 546 080 |
||
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
3 500 000 |
2 000 000 |
3 100 000 |
27 600 000 |
6. |
Működési bevételek |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
3 432 400 |
41 188 800 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
122 531 105 |
76 108 408 |
48 925 500 |
247 565 013 |
|||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
12 265 044 |
147 180 528 |
9. |
bef.c.épapír beváltása |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek pénzmaradvány |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 073 |
4 786 070 |
57 432 873 |
11. |
Bevételek összesen: |
130 890 358 |
132 263 813 |
138 237 268 |
265 241 828 |
221 292 586 |
172 810 434 |
110 203 553 |
110 277 008 |
116 196 543 |
120 769 998 |
123 843 453 |
129 516 904 |
963 396 105 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 798 |
30 685 801 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 129 |
3 499 131 |
|
14. |
Dologi kiadások |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 396 |
15 939 397 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
1 150 463 |
|
17. |
Beruházások |
32 239 243 |
13 272 699 |
48 925 500 |
||||||||||
18. |
Felújítások |
90 291 862 |
76 108 408 |
13 754 836 |
||||||||||
19. |
Egyéb kiadások |
10 000 000 |
||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 177 |
1 234 172 |
|
21. |
Kiadások összesen: |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
179 098 068 |
155 948 070 |
119 247 299 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 963 |
56 566 964 |
963 396 105 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
74 323 395 |
75 696 850 |
81 670 305 |
86 143 760 |
65 344 516 |
53 563 135 |
53 636 590 |
53 710 045 |
59 629 580 |
64 203 035 |
67 276 490 |
72 949 940 |
----- |
11. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2024.után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1 |
Működési célú kiadások |
|||||||
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
Magyar Falu tanyagondnoki kisbusz beszerzés |
2021 |
14 836 199 |
14 836 199 |
|||||
4 |
Felújítási célú kiadások feladatonként |
|||||||
Magyar Falu Belterületi utak felújítása (Petőfi, Kossuth-köz) |
2022 |
26 007 529 |
13 854 836 |
39 862 365 |
||||
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
Összesen |
26 007 529 |
28 691 035 |
54 698 564 |
|||||
12. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Pátrohai Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő Kft. részére a Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
2. A Kistérségi Szociális Szolgálat feladatellátása érdekében 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. szám alatti épületben helyiség és tárgyi eszközök térítésmentes használati joga
3. Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi (nettó) 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg. Úgyszintén mentesül az iparűzési adó megfizetése alól az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az évi nettó 1.000.000,-Ft-ot nem haladja meg.
13. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
622 376 132 |
274 592 548 |
3 368 301 680 |
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
||
3 |
Államigazgatási feladatok |
66 427 425 |
66 427 425 |
|
Bevételek összesen: |
688 803 557 |
2 745 925 548 |
3 434 729 105 |
|
Sorsz. |
KIADÁSOK |
Müködési |
Felhalmozási |
Összesen |
1 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
614 300 713 |
274 592 548 |
888 893 261 |
2 |
Önként vállalt önkormányzati feladatok |
8 520 000 |
8 520 000 |
|
3 |
Államigazgatási feladatok |
65 982 844 |
65 982 844 |
|
Kiadások összesen: |
688 803 557 |
274 592 548 |
963 396 105 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
373 367 911 |
388 302 627 |
403 834 733 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 046 146 |
16 687 992 |
17 355 512 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
28 704 000 |
29 852 160 |
31 046 246 |
4.1. |
Magánszemélyek komm.adója |
6 240 000 |
6 489 600 |
6 749 184 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
22 360 000 |
23 254 400 |
24 184 576 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
104 000 |
108 160 |
112 486 |
5. |
Működési bevételek |
10 863 972 |
11 298 531 |
11 750 472 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
164 987 832 |
171 587 345 |
178 450 839 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
316 147 550 |
328 793 452 |
341 945 190 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
910 117 411 |
946 522 107 |
984 382 992 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 937 601 |
38 415 105 |
39 951 709 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
947 055 012 |
984 937 212 |
1 024 334 701 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
630 907 462 |
656 143 760 |
682 389 511 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
316 147 550 |
328 793 452 |
341 945 190 |
2.1. |
Beruházások |
115 822 461 |
120 455 359 |
125 273 574 |
2.2. |
Felújítások |
200 325 089 |
208 338 093 |
216 671 616 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
947 055 012 |
984 937 212 |
1 024 334 701 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
947 055 012 |
984 937 212 |
1 024 334 701 |
A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.