Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 25Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 547 201 460 Ft költségvetési bevétellel
b) 720 602 571 Ft költségvetési kiadással
c) - 173 401 111 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) - 112 189 475 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) - 61 211 636 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 185 123 161 Ft finanszírozási bevétellel
g) 11 722 050 Ft finanszírozási kiadással
h) 173 401 111 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 732 324 621 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet és a 14. melléklet szerint határozza meg.
(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 15. melléklet tartalmazza.
(9) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 16. melléklet tartalmazza.
(10) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 17. melléklet tartalmazza.
(11)2 Az Önkormányzat a kiadások között 97 982 949 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(7) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 50 000 Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 35/2013. (VI.13.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakember útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. május 31-én hatályát veszti.
9. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
V. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
314 677 174 |
127 240 620 |
688 098 |
3 004 062 |
-2 035 366 |
14 380 304 |
143 277 718 |
457 954 892 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 933 939 |
3 858 546 |
3 858 546 |
100 792 485 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 196 410 |
7 557 062 |
-440 000 |
4 772 326 |
11 889 388 |
87 085 798 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 993 176 |
2 469 600 |
-1 557 396 |
912 204 |
49 905 380 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 658 844 |
1 342 605 |
-1 037 970 |
-757 947 |
-453 312 |
67 205 532 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 268 877 |
494 000 |
593 928 |
1 087 928 |
5 356 805 |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 639 400 |
1 639 400 |
1 639 400 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
41 328 |
4 999 320 |
5 040 648 |
5 040 648 |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
293 051 246 |
15 721 813 |
41 328 |
1 639 400 |
-3 035 366 |
9 607 627 |
23 974 802 |
317 026 048 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 625 928 |
111 518 807 |
646 770 |
1 364 662 |
1 000 000 |
4 772 677 |
119 302 916 |
140 928 844 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 100 000 |
32 100 000 |
32 100 000 |
62 200 000 |
|||||
|
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
500 000 |
500 000 |
4 500 000 |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
26 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
57 000 000 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj, pótlék) |
100 000 |
600 000 |
600 000 |
700 000 |
|||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
12 135 000 |
1 366 000 |
1 061 000 |
12 154 628 |
14 581 628 |
26 716 628 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
46 072 |
46 072 |
2 046 072 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 634 000 |
7 877 279 |
7 877 279 |
13 511 279 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
1 428 000 |
1 428 000 |
3 428 000 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 498 000 |
2 530 672 |
2 530 672 |
5 028 672 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 246 000 |
1 061 000 |
259 000 |
2 566 000 |
2 566 000 |
||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
120 000 |
13 605 |
133 605 |
133 605 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
299 940 |
299 940 |
299 940 |
||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
299 940 |
299 940 |
299 940 |
||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
356 942 174 |
128 606 620 |
988 038 |
3 004 062 |
31 125 634 |
26 534 932 |
190 259 286 |
547 201 460 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
114 377 500 |
70 745 661 |
70 745 661 |
185 123 161 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 377 500 |
70 745 661 |
70 745 661 |
185 123 161 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
114 377 500 |
70 745 661 |
70 745 661 |
185 123 161 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
471 319 674 |
128 606 620 |
71 733 699 |
3 004 062 |
31 125 634 |
26 534 932 |
261 004 947 |
732 324 621 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig |
V. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig |
V. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
314 677 174 |
143 277 718 |
457 954 892 |
Személyi juttatások |
197 733 104 |
98 840 158 |
296 573 262 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 449 500 |
6 839 097 |
31 288 597 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
30 100 000 |
32 100 000 |
62 200 000 |
Dologi kiadások |
163 728 020 |
41 890 232 |
205 618 252 |
|
4 |
Működési bevételek |
12 135 000 |
14 581 628 |
26 716 628 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 075 000 |
-7 200 000 |
17 875 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 000 000 |
98 735 884 |
107 735 884 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
1 000 000 |
96 982 949 |
97 982 949 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
356 942 174 |
189 959 346 |
546 901 520 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
419 985 624 |
239 105 371 |
659 090 995 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
74 765 500 |
49 146 025 |
123 911 525 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
74 765 500 |
49 146 025 |
123 911 525 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 722 050 |
11 722 050 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
74 765 500 |
49 146 025 |
123 911 525 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
11 722 050 |
11 722 050 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
431 707 674 |
239 105 371 |
670 813 045 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
431 707 674 |
239 105 371 |
670 813 045 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
63 043 450 |
112 189 475 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig |
V. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig |
V. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
16 270 000 |
-11 570 095 |
4 699 905 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
23 342 000 |
33 469 671 |
56 811 671 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
299 940 |
299 940 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
299 940 |
299 940 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
39 612 000 |
21 899 576 |
61 511 576 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
39 612 000 |
21 599 636 |
61 211 636 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
39 612 000 |
21 599 636 |
61 211 636 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
39 612 000 |
21 599 636 |
61 211 636 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
39 612 000 |
21 899 576 |
61 511 576 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
39 612 000 |
21 899 576 |
61 511 576 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
39 612 000 |
61 211 636 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
30 100 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
30 100 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
I. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig |
V. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Szivattyú beszerzés |
1 270 000 |
2 023 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
|
Rendezési terv |
15 000 000 |
2 023 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
Tárgyi eszköz beszerzés közfogl. Keretében |
427 900 |
2 023 |
427 900 |
427 900 |
||||
|
Óvodai fejlesztő játékok |
299 940 |
2 023 |
299 940 |
299 940 |
||||
|
Átcsoportosítás felújítási előirányzatba |
-13 300 000 |
-13 300 000 |
-13 300 000 |
|||||
|
KÖH |
589 102 |
589 102 |
589 102 |
|||||
|
Óvoda |
412 963 |
412 963 |
412 963 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
4 699 905 |
4 699 905 |
4 699 905 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
I. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig |
V. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Orvosi szolgálati lakás felújítása |
62 038 629 |
2 021 |
38 696 629 |
23 342 000 |
23 342 000 |
|||
|
Orvosi szolgálati lakás felújítás és pótmunkáira EI |
33 469 671 |
2 023 |
33 469 671 |
33 469 671 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
95 508 300 |
38 696 629 |
56 811 671 |
56 811 671 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
||||
|
Összesen: |
|||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||
|
bevételei, kiadásai |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
|||||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
|||||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
|||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
|||||
10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
V. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
314 677 174 |
127 240 620 |
41 328 |
3 004 062 |
-2 035 366 |
13 578 514 |
141 829 158 |
456 506 332 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 933 939 |
3 858 546 |
3 858 546 |
100 792 485 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 196 410 |
7 557 062 |
-440 000 |
4 772 326 |
11 889 388 |
87 085 798 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 993 176 |
2 469 600 |
-1 557 396 |
912 204 |
49 905 380 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 658 844 |
1 342 605 |
-1 037 970 |
-757 947 |
-453 312 |
67 205 532 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 268 877 |
494 000 |
593 928 |
1 087 928 |
5 356 805 |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 639 400 |
1 639 400 |
1 639 400 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
41 328 |
4 999 320 |
5 040 648 |
5 040 648 |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
293 051 246 |
15 721 813 |
41 328 |
1 639 400 |
-3 035 366 |
9 607 627 |
23 974 802 |
317 026 048 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 625 928 |
111 518 807 |
1 364 662 |
1 000 000 |
3 970 887 |
117 854 356 |
139 480 284 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 000 000 |
32 100 000 |
32 100 000 |
62 100 000 |
|||||
|
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
500 000 |
500 000 |
4 500 000 |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
26 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
57 000 000 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj, pótlék) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 514 000 |
1 366 000 |
1 061 000 |
2 001 605 |
4 428 605 |
8 942 605 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
46 072 |
46 072 |
2 046 072 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 634 000 |
1 525 286 |
1 525 286 |
3 159 286 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
878 000 |
430 247 |
430 247 |
1 308 247 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 246 000 |
1 061 000 |
2 307 000 |
2 307 000 |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
349 221 174 |
128 606 620 |
41 328 |
3 004 062 |
31 125 634 |
15 580 119 |
178 357 763 |
527 578 937 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
463 598 674 |
128 606 620 |
69 214 014 |
3 004 062 |
31 125 634 |
15 580 119 |
247 530 449 |
711 129 123 |
|
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
161 331 104 |
128 178 720 |
66 139 384 |
3 004 062 |
13 991 329 |
8 093 665 |
219 407 160 |
380 738 264 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
51 950 104 |
89 559 590 |
902 000 |
1 364 662 |
885 000 |
92 711 252 |
144 661 356 |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 485 000 |
5 095 861 |
120 000 |
200 000 |
115 000 |
5 530 861 |
11 015 861 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
69 821 000 |
17 452 256 |
3 000 000 |
2 024 225 |
7 266 217 |
29 742 698 |
99 563 698 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 075 000 |
-7 200 000 |
-7 200 000 |
17 875 000 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
1 439 400 |
10 967 104 |
8 027 448 |
98 622 349 |
107 622 349 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 000 000 |
47 176 |
47 176 |
2 047 176 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
-47 176 |
-47 176 |
3 952 824 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
#ÉRTÉK! |
#ÉRTÉK! |
|||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
1 639 400 |
1 639 400 |
3 639 400 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
-200 000 |
10 967 104 |
8 027 448 |
96 982 949 |
97 982 949 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
-200 000 |
10 967 104 |
8 027 448 |
96 982 949 |
97 982 949 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
39 612 000 |
427 900 |
20 169 671 |
20 597 571 |
60 209 571 |
||||
|
23 |
Beruházások |
16 270 000 |
427 900 |
-13 300 000 |
-12 872 100 |
3 397 900 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
23 342 000 |
33 469 671 |
33 469 671 |
56 811 671 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 943 104 |
128 606 620 |
66 139 384 |
3 004 062 |
34 161 000 |
8 093 665 |
240 004 731 |
440 947 835 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
262 655 570 |
3 074 630 |
-3 035 366 |
7 486 454 |
7 525 718 |
270 181 288 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 722 050 |
11 722 050 |
|||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
250 933 520 |
3 074 630 |
-3 035 366 |
7 486 454 |
7 525 718 |
258 459 238 |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
262 655 570 |
3 074 630 |
-3 035 366 |
7 486 454 |
7 525 718 |
270 181 288 |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
463 598 674 |
128 606 620 |
69 214 014 |
3 004 062 |
31 125 634 |
15 580 119 |
247 530 449 |
711 129 123 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
V. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
314 677 174 |
127 240 620 |
41 328 |
3 004 062 |
-2 035 366 |
13 578 514 |
141 829 158 |
456 506 332 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 933 939 |
3 858 546 |
3 858 546 |
100 792 485 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 196 410 |
7 557 062 |
-440 000 |
4 772 326 |
11 889 388 |
87 085 798 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 993 176 |
2 469 600 |
-1 557 396 |
912 204 |
49 905 380 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 658 844 |
1 342 605 |
-1 037 970 |
-757 947 |
-453 312 |
67 205 532 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 268 877 |
494 000 |
593 928 |
1 087 928 |
5 356 805 |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 639 400 |
1 639 400 |
1 639 400 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
41 328 |
4 999 320 |
5 040 648 |
5 040 648 |
|||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
293 051 246 |
15 721 813 |
41 328 |
1 639 400 |
-3 035 366 |
9 607 627 |
23 974 802 |
317 026 048 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 625 928 |
111 518 807 |
1 364 662 |
1 000 000 |
3 970 887 |
117 854 356 |
139 480 284 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
28 000 000 |
32 100 000 |
32 100 000 |
60 100 000 |
|||||
|
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
500 000 |
500 000 |
4 500 000 |
|||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
24 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
55 000 000 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj, pótlék) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 514 000 |
1 366 000 |
1 061 000 |
2 001 605 |
4 428 605 |
8 942 605 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
46 072 |
46 072 |
2 046 072 |
|||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 634 000 |
1 525 286 |
1 525 286 |
3 159 286 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
878 000 |
430 247 |
430 247 |
1 308 247 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 246 000 |
1 061 000 |
2 307 000 |
2 307 000 |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
347 221 174 |
128 606 620 |
41 328 |
3 004 062 |
31 125 634 |
15 580 119 |
178 357 763 |
525 578 937 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
461 598 674 |
128 606 620 |
69 214 014 |
3 004 062 |
31 125 634 |
15 580 119 |
247 530 449 |
709 129 123 |
|
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
159 331 104 |
128 178 720 |
66 139 384 |
3 004 062 |
13 991 329 |
8 093 665 |
219 407 160 |
378 738 264 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
51 950 104 |
89 559 590 |
1 364 662 |
885 000 |
91 809 252 |
143 759 356 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 485 000 |
5 095 861 |
200 000 |
115 000 |
5 410 861 |
10 895 861 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
69 821 000 |
17 452 256 |
3 000 000 |
2 024 225 |
7 266 217 |
29 742 698 |
99 563 698 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 075 000 |
-7 200 000 |
-7 200 000 |
17 875 000 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 000 000 |
16 071 013 |
63 139 384 |
1 439 400 |
10 967 104 |
8 027 448 |
99 644 349 |
106 644 349 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 000 000 |
47 176 |
47 176 |
2 047 176 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
-47 176 |
-47 176 |
3 952 824 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 639 400 |
1 639 400 |
1 639 400 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
16 071 013 |
63 139 384 |
-200 000 |
10 967 104 |
8 027 448 |
98 004 949 |
99 004 949 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
16 071 013 |
63 139 384 |
-200 000 |
10 967 104 |
8 027 448 |
98 004 949 |
99 004 949 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
39 612 000 |
427 900 |
20 169 671 |
20 597 571 |
60 209 571 |
||||
|
23 |
Beruházások |
16 270 000 |
427 900 |
-13 300 000 |
-12 872 100 |
3 397 900 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
23 342 000 |
33 469 671 |
33 469 671 |
56 811 671 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
198 943 104 |
128 606 620 |
66 139 384 |
3 004 062 |
34 161 000 |
8 093 665 |
240 004 731 |
438 947 835 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
262 655 570 |
3 074 630 |
-3 035 366 |
7 486 454 |
7 525 718 |
270 181 288 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 722 050 |
11 722 050 |
|||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
250 933 520 |
3 074 630 |
-3 035 366 |
7 486 454 |
7 525 718 |
258 459 238 |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
262 655 570 |
3 074 630 |
-3 035 366 |
7 486 454 |
7 525 718 |
270 181 288 |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
461 598 674 |
128 606 620 |
69 214 014 |
3 004 062 |
31 125 634 |
15 580 119 |
247 530 449 |
709 129 123 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
V. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj, pótlék) |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
902 000 |
902 000 |
902 000 |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
-1 022 000 |
-1 022 000 |
978 000 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
-1 022 000 |
-1 022 000 |
-1 022 000 |
||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
-1 022 000 |
-1 022 000 |
-1 022 000 |
||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
V. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
500 |
2 959 000 |
9 808 005 |
12 767 005 |
12 767 505 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 380 000 |
6 351 000 |
7 731 000 |
7 731 000 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
886 000 |
1 428 000 |
2 314 000 |
2 314 000 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
693 000 |
2 019 000 |
2 712 000 |
2 712 000 |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
|||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
10 005 |
10 005 |
10 005 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
646 770 |
801 790 |
1 448 560 |
1 448 560 |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
646 770 |
801 790 |
1 448 560 |
1 448 560 |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
100 500 |
3 605 770 |
10 609 795 |
14 215 565 |
14 316 065 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
79 377 500 |
57 277 644 |
-404 251 |
-1 037 970 |
55 835 423 |
135 212 923 |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
881 377 |
881 377 |
881 377 |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 377 500 |
57 277 644 |
-1 285 628 |
-1 037 970 |
54 954 046 |
134 331 546 |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
79 478 000 |
57 277 644 |
3 201 519 |
-1 037 970 |
10 609 795 |
70 050 988 |
149 528 988 |
||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
79 478 000 |
57 277 644 |
3 201 519 |
-1 037 970 |
10 020 693 |
69 461 886 |
148 939 886 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
61 548 000 |
12 086 800 |
3 315 874 |
15 402 674 |
76 950 674 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 610 000 |
1 560 000 |
424 672 |
1 984 672 |
10 594 672 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
9 320 000 |
43 630 844 |
-539 027 |
-113 535 |
-1 037 970 |
10 020 693 |
51 961 005 |
61 281 005 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
113 535 |
113 535 |
113 535 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
589 102 |
589 102 |
589 102 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
589 102 |
589 102 |
589 102 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
79 478 000 |
57 277 644 |
3 201 519 |
-1 037 970 |
10 609 795 |
70 050 988 |
149 528 988 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
14. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
V. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
7 620 500 |
-2 959 000 |
345 018 |
-2 613 982 |
5 006 518 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
-1 380 000 |
993 |
-1 379 007 |
2 620 993 |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
-886 000 |
-886 000 |
1 114 000 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 620 000 |
-693 000 |
81 425 |
-611 575 |
1 008 425 |
||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
259 000 |
259 000 |
259 000 |
||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
|||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
299 940 |
299 940 |
299 940 |
||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
7 620 500 |
-2 659 060 |
345 018 |
-2 314 042 |
5 306 458 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
171 556 020 |
-57 277 644 |
5 051 856 |
-1 997 396 |
7 486 454 |
-46 736 730 |
124 819 290 |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
691 598 |
691 598 |
691 598 |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
171 556 020 |
-57 277 644 |
4 360 258 |
-1 997 396 |
7 486 454 |
-47 428 328 |
124 127 692 |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
179 176 520 |
-57 277 644 |
2 392 796 |
-1 997 396 |
7 831 472 |
-49 050 772 |
130 125 748 |
||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
179 176 520 |
-57 277 644 |
2 092 856 |
-1 997 396 |
7 418 509 |
-49 763 675 |
129 412 845 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
84 235 000 |
-12 086 800 |
-17 244 |
2 830 276 |
-9 273 768 |
74 961 232 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 354 500 |
-1 560 000 |
-1 902 |
885 466 |
-676 436 |
9 678 064 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
84 587 020 |
-43 630 844 |
2 112 002 |
-1 997 396 |
3 702 767 |
-39 813 471 |
44 773 549 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
299 940 |
412 963 |
712 903 |
712 903 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
299 940 |
412 963 |
712 903 |
712 903 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
179 176 520 |
-57 277 644 |
2 392 796 |
-1 997 396 |
7 831 472 |
-49 050 772 |
130 125 748 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
15. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt,………….….. |
||||||
16. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
2022 évi XXV |
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 933 939 |
100 792 485 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 196 410 |
82 313 472 |
|
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
26 075 000 |
26 075 000 |
|
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
22 918 176 |
23 830 380 |
|
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
63 825 594 |
64 130 229 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 833 250 |
3 833 250 |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 268 877 |
4 762 877 |
|
Működési célúkvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 639 400 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
41 328 |
||
|
Összesen: |
293 051 246 |
307 418 421 |
17. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Záhony és Térsége Kistérségi Társulás |
központi orvosi ügyelet |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
2. |
Záhony és Térsége Kistérségi Társulás |
tagdíjakra, tanyagondoki szolgálatra |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
3. |
BURSA |
ösztöndíjra átutalás |
900 000 |
900 000 |
|
|
4. |
Népszámlálási pénz visszautalása |
113 535 |
113 535 |
||
|
5. |
Összes működési célú támogatás ÁH belülre |
4 113 535 |
|||
|
6. |
Tiszabezdéd Sportegyesület támogatása |
önkormányzati működési támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
7. |
Polgárőrség |
önkormányzati működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
|
8. |
TÖOSZ |
önkormányzati működési támogatás |
49 750 |
49 750 |
|
|
9. |
Hulladékgazdálkodási Társulás |
önkormányzati működési támogatás |
59 700 |
59 700 |
|
|
10. |
Medicopter Alapítvány |
önkormányzati működési támogatás |
10 000 |
10 000 |
|
|
11. |
Városi Egészségügyi alapellátás |
önkormányzati működési támogatás |
119 400 |
119 400 |
|
|
12. |
Fogászat |
önkormányzati működési támogatás |
144 700 |
144 700 |
|
|
13. |
LEADER |
önkormányzati működési támogatás |
23 800 |
23 800 |
|
|
14. |
Tiszabezdéd Gyermekekért Alapítvány |
önkormányzati működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
|
15. |
Egyéb szervezetek támogatása |
önkormányzati működési támogatás |
92 650 |
92 650 |
|
|
16. |
Víz és csatornadíj pályázat átadása TRV Zrt-nek |
önkormányzati működési támogatás |
1 639 400 |
1 639 400 |
|
|
17. |
Összes működési célú támogatás ÁH kívülre |
3 639 400 |
|||
|
18. |
|||||
|
19. |
|||||
|
20. |
|||||
|
21. |
|||||
|
22. |
|||||
|
23. |
|||||
|
24. |
|||||
|
25. |
|||||
|
26. |
|||||
|
27. |
|||||
|
28. |
|||||
|
29. |
|||||
|
30. |
|||||
|
31. |
|||||
|
32. |
|||||
|
33. |
|||||
|
Összesen: |
6 000 000 |
1 752 935 |
7 752 935 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (11) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (11) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (11) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (11) bekezdése a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.