Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Hatályos: 2023. 01. 28Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE
1. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegeknek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat, az önkormányzati hivatal és intézményei külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. §1 (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési bevételeit 2 221 523 415 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 3 000 347 432 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 778 824 017 Ft-ban,
ca) működési hiányát 299 646 607 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányát 479 177 410 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit 2 364 498 773 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait 1 585 674 756 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét 778 824 017 Ft-ban,
fa) működési többletét 315 569 173 Ft-ban,
fb) felhalmozási többletét 463 254 844 Ft-ban,
g) az összevont költségvetés hiányát 2 364 498 773 Ft-ban,
h) bevételi és kiadási fő összegét 4 586 022 188 Ft-ban,
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
a) 782 051 895 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
b) 1 550 000 000 Ft-ot a bankbetétek megszüntetéséből,
c) 32 446 878 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegzések finanszírozási bevételből finanszírozza.
3. § (1)3 Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá:
a) Működési bevételek 287 594 950 Ft,
b) Közhatalmi bevételek 284 000 000 Ft,
c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 186 552 886 Ft,
d) Működési célú átvett pénzeszközök 576 253 Ft,
e) Felhalmozási bevételek 281 001 243 Ft,
f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 163 369 680 Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18 428 403 Ft,
h) Finanszírozási bevételek 2 364 498 773 Ft,
ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 782 051 895 Ft,
hb) Lekötött bankbetétek megszüntetése 1 550 000 000 Ft,
hc) Államháztartáson belüli megelőlegzések 32 446 878,
i) Működési kiadások 2 058 370 696 Ft,
ia) Személyi juttatások 638 364 496 Ft,
ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76 260 998 Ft,
ic) Dologi kiadások 843 128 865 Ft,
id) Ellátottak pénzbeli juttatásait 38 334 000 Ft,
ie) Egyéb működési célú kiadások 462 282 337 Ft,
j) Felhalmozási kiadások 941 976 736 Ft,
ja) Beruházási kiadások 301 483 187 Ft,
jb) Felújítási kiadások 0 Ft,
jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 640 493 549 Ft,
k) Finanszírozási kiadások 1 585 674 756 Ft,
ka) Pénzeszközök lekötött bankbetéként elhelyezése 1 550 000 000 Ft,
kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 25 001 944 Ft,
kc) Pénzügyi lízing 10 672 812 Ft.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, költségvetési egyenlegét, a költségvetési hiány/többlet finanszírozásának a módját a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 4. és 5. melléklet, az általános és a céltartalékot a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények költségvetési kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(7) A felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(11) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a 16. melléklet, valamint a támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az önkormányzat hitel-kötvény állományának alakulását a 19. melléklet, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet szerint tudomásul veszi.
(14) Az önkormányzat és intézményei egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 20–21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait és szociális ellátásokat a 22. melléklet, a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 23–24. melléklet szerint jóváhagyja.
(16) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételeit a 25–26. mellékletben részletezett rovatrend szerint állapítja meg.
(17) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit adónemenként a 27. melléklet szerinti hagyja jóvá.
(18) Az önkormányzatot megillető 2022. évi állami és költségvetési támogatást a 28–29. melléklet szerint tudomásul veszi.
(19) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a 30. melléklet szerint tudomásul veszi.
3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
4. § (1) Az Önkormányzat a 2022. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a Takarékbank Zrt-vel szerződést köt 100 000 000 forint összegű folyószámla-hitelkeret lehívására. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket és azok kamatait az éves költségvetéseibe betervezi és megfizeti.
(2) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület, a polgármesteri keret felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester dönt. A polgármesteri keret terhére kizárólag a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §- ában meghatározott helyi önkormányzati feladatok megvalósításával összefüggő célokra nyújtható támogatás. Ezen belül:
a) Rendkívüli szociális támogatás nyújtható az Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók lakhatásával kapcsolatos költségek mérséklésére, elemi kár okozta kár enyhítésére, rendkívüli élethelyzet enyhítésére. A támogatás a keret erejéig eseti, vagy havi rendszerességgel nyújtott támogatás formájában adható. A havi rendszerességgel nyújtott támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Az eseti jelleggel nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. A támogatás megállapításához igazolni kell a lakóhelyéül szolgáló ingatlan fenntartási költségét, vagy az elemi kár költségét, illetve a rendkívüli élethelyzetet okozó körülményt.
b) Rendkívüli önkormányzati kiadások támogatása jogcímen elsősorban az olyan kiadásokra nyújtható támogatás, amely az önkormányzat céljainak elérését, jó hírnevének megőrzését szolgálja.
A polgármester a keret felhasználásáról a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatást ad.
(3) Egyesületek, társadalmi szervezetek, nem önkormányzati intézmények részére önkormányzati támogatás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően célirányosan és utólagos elszámolási kötelezettség mellett adható, melyre vonatkozóan támogatási szerződést kell kötni.
(4) A Képviselő – testület dönt a költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás biztonságát szolgáló általános tartalék felhasználásáról.
(5) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(6) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.
(7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. A céljelleggel keletkező többletbevétel a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.
(9) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások, munkabértartozások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
(10) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
(11) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(12) A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(13) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában határozza meg.
(14) Az intézmények finanszírozása az esedékes szállítói számlák és egyéb fizetési kötelezettségek intézmények által igényelt összege alapján az intézmények fizetési számlaegyenlegének figyelembevételével történik.
(15) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.
(16) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.
(17) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani. A napi működéshez szükséges kötelezettségvállalásokhoz – likvid hitel igénybevétele és visszafizetése – kapcsolódó előirányzat módosítások esetében a nettó 1 millió forintos összeghatárt meghaladóan a polgármester jogosult dönteni.
(18) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján jogosult.
(19) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(20) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők.
(21) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.
(22) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
5. § (1) A Képviselő-testület az alábbi jogcímeken engedélyezi a kiadások készpénzben történő teljesítését:
a) az egységes rovatrend K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton elszámolandó reprezentációs kiadásokra,
b) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások rovatain elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
d) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatain belül a nettó 150.000 forint értékhatár alatti karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és közvetített szolgáltatások kiadásai, azzal, hogy indokolt esetben polgármesteri engedéllyel magasabb összegű kifizetés is teljesíthető, az engedélyt minden esetben, kifizetésenként, írásban, indoklással kell kérelmezni,
e) az egységes rovatrend K355 Egyéb dologi kiadások rovatain belül az adók- díjak kiadásai,
f) közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
g) egységes rovatrend K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásán belül a K1112 szociális támogatások kiadása,
h) egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai terhére történő kifizetés, ha az ellátás kézbesítése legalább egy alkalommal már postai úton vagy bankszámlára történő utalással megtörtént, de az ellátást annak címzettje nem vette át és az ellátás összege az önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára visszaérkezett,
i) egységes rovatrend B405 Ellátási díjak bevétele terhére történő visszafizetések,
j) az a)–d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
k) a h) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódóan a B406 kiszámlázott általános forgalmi adón elszámolandó bevételek terhére történő kifizetések.
(2) Az 5. § (1) bekezdés a)–d) és j) pontjaiban meghatározott kiadásokra a költségvetési szervnél foglalkoztatott részére – figyelemmel az önkormányzat és a költségvetési szerv vonatkozó szabályozásaiban meghatározott értékhatárokra - elszámolási kötelezettséggel készpénzben előleg adható.
(3) A házipénztárból felvett készpénz előleggel a készpénzt felvevőnek a költségvetési szerv belső szabályzataiban meghatározottak szerint kell elszámolnia.
6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére étkezési hozzájárulást nem biztosít.
(2)4 A Nagykállói Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére megállapított cafetéria juttatás 2022. évi összege bruttó 400 ezer forint.
(3)5 A Nagykállói Polgármesteri Hivatal, a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda, a Ratkó József Városi Könyvtár a Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ és a Nagykállói Napsugár Bölcsőde dolgozói részére a bankszámla költséghozzájárulás éves összege bruttó 12000 Ft.
7. § (1) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 50.000 forint. A béremelés fedezetét az Önkormányzat a hivatal költségvetésében biztosítja.
(2) A kiemelkedő munkát végző köztisztviselők részére jutalom kifizetésére a Nagykállói Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett rendszeres személyi juttatások kiadási előirányzatának 10 %-a mértékéig teljesíthető.
(3) A Polgármesteri Hivatalban vezetői munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő vezetői pótlékának mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(4) A Polgármesteri Hivatalban 2022. március 1-től az illetmény-kiegészítés mértéke
a) felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 30 %-a,
b) középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(5) A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2022. évben 20.000 forint.
(6) 2022. január 1-től a minimálbér összege 200.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2022. január 1-től 260.000 Ft.
8. § (1) A Képviselő-testület az intézményi igényeknél csak a jogszabályi előírások kötelező jellegéből adódó feladatokra biztosít fedezetet.
(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat, a tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételből (saját bevétel, átvett pénzeszköz) felemelheti, de az a tárgyévben és a következő években támogatási igénnyel nem járhat.
(3) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az intézmények vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépését részletes indoklással igazoló jelentés formájában kell a Képviselő –testület elé terjeszteni, amely a körülmények figyelembevételével fegyelmi felelősséget von maga után.
(4) Az intézmények a nem célhoz kötött többletbevétel összegével kérhetik módosítani költségvetésüket, de csak akkor, ha az eredeti pénzügyi tervben betervezett bevételeket már teljesítették.
(5) A költségvetési szervek részére megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkezik. Az költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal – június 30., szeptember 30., december 31. - köteles bejelenteni.
(6) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Képviselő –testület módosíthatja. Az év végi pénzmaradványból jutalmazásra fordítható összeg csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben csak a Polgármester engedélyével fizethető.
(7) A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Képviselő –testület által meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti.
(8) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával – a pót-előirányzati kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget. Az intézmény a dologi kiadások között – az energia és élelmezési előirányzat, valamint a kötött felhasználású előirányzatok kivételével – hajthat végre átcsoportosításokat.
(9) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást az illetékes szakmai bizottság javaslata alapján csak a Képviselő – testület engedélyezhet.
(10) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.
(11) Az intézmények pénzellátásáról az polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 14. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. A fejlesztési célú kiadások csak a felhalmozási és a támogatás értékű bevételek függvényében teljesíthetők.
(12) A költségvetési intézmények a részükre jóváhagyott létszámkereten belül kötelesek gazdálkodni.
(13) Üres álláshelyre csak az adott munkakör betöltésére jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személy nevezhető ki.
(14) A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő – testület engedélyével kerülhet sor.
(15) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.
(16) Az intézményeket elszámolási kötelezettség terheli a részben már az eredeti költségvetésben szereplő, részben a később leosztásra kerülő állami és költségvetési támogatások esetében. A céljelleggel megállapított előirányzatok következő évre áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül.
(17) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.
(18) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenérben történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy
b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratban, illetve a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szakmai alap, illetve a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alap feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő, sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
(19) Az intézmények közötti feladat-változást, vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő - testület engedélyezhet.
9. § A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kialakítani számviteli rendjét, amelyet a számviteli politikájában és számlarendjében köteles rögzíteni. A gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével kell elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a jegyzőt terheli.
10. § A Képviselő – testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha annak elismert tartozásállománya eléri a harminc napot, mértéke a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani. Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő – testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyileg szokásos módon, teszi közzé.
11. § (1) Az Önkormányzat céljai megvalósításához forrásként államháztartáson kívüli pénzeszközöket is felhasználhat.
(2) Az Önkormányzat részére államháztartáson kívülről, gazdasági társaságoktól, pénzintézetektől érkező működési vagy felhalmozási pénzeszközök átvételéről a (3) bekezdésben foglaltak kivételével 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft felett a Képviselő-testület dönt.
(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek Európai Uniós pályázaton történő részvételéről a Képviselő-testület dönt.
(4) A pénzeszközök felhasználásánál gondoskodni kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az Ávr. előírásainak, valamint a támogatási szerződésben rögzítettek betartásáról.
(5) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények részére államháztartáson kívülről érkező források átvétele, az előirányzat módosítása az Áht. 34. § (3) bekezdés és az Ávr. 42. §-a alapján intézményi hatáskörben történik. Amennyiben az átvett pénzeszközből tervezett feladat megvalósításához önkormányzati forrás biztosítása is szükséges, arról a Képviselő-testület dönt.
(6) Az önkormányzati intézmények államháztartáson kívülről történő pénzeszközátvétele esetében is érvényesíteni kell a (4) bekezdésben foglaltakat.
12. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére
a) 30.000 Ft egyedi értékhatárig a költségvetési intézmény vezetője,
b) 30.000 – 300.000 Ft egyedi értékhatár között a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság,
c) 300.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.
(2) A 12. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.
(3) A 12. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.
4. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
13. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.
(2) Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését az Önkormányzat, valamint a Gyarmat – TAX Kft között létrejött feladat-ellátási megállapodás alapján a Kft végzi (a 2022. gazdasági évre vonatkozó munkatervében foglaltak szerint).
(3) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester köteles a képviselő – testületet tájékoztatni.
5. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. § (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 87. és 91. §-ai szerint kell összeállítani és a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet mellékletei szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Áht., valamint az Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és a végrehajtására kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet6
Ft-ban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím száma |
Alcím száma |
Előir. csopszám |
Kiem előir.szám |
Alcsoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzati csoportnév |
Kiemelt előirányzat neve |
Alcsoport neve |
2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|||
KIADÁS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
|||||||||||
1 |
I. Ö N K O R M Á N Y Z A T |
|||||||||||||
2 |
1 |
Nagykálló Város Önkormányzata |
1 795 400 821 |
2 298 859 169 |
3 976 960 696 |
4 538 415 569 |
||||||||
3 |
1 |
Önkormányzatok feladatai |
||||||||||||
4 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
937 247 950 |
1 475 867 238 |
||||||||||
5 |
1 |
Személyi juttatások |
147 728 961 |
286 497 449 |
||||||||||
6 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 277 153 |
25 579 413 |
||||||||||
7 |
3 |
Dologi kiadások |
583 226 130 |
663 174 039 |
||||||||||
8 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
38 334 000 |
||||||||||
9 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
155 881 706 |
462 282 337 |
||||||||||
10 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
27 400 000 |
||||||||||
11 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
163 379 200 |
||||||||||
12 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
||||||||||
13 |
4 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
||||||||||
14 |
5 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
||||||||||
15 |
6 |
Tartalékok |
39 000 000 |
252 387 306 |
||||||||||
16 |
7 |
Elvonások és befizetések |
16 581 706 |
19 115 831 |
||||||||||
17 |
||||||||||||||
18 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
722 478 115 |
915 418 702 |
||||||||||
19 |
1 |
Beruházások |
578 815 398 |
274 925 153 |
||||||||||
20 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||
21 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
143 662 717 |
640 493 549 |
||||||||||
22 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
||||||||||
23 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
41 120 000 |
||||||||||
24 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
||||||||||
25 |
4 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
||||||||||
26 |
5 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
||||||||||
27 |
6 |
Tartalékok |
109 337 717 |
599 373 549 |
||||||||||
28 |
||||||||||||||
29 |
3 |
Finanszírozási kiadások |
135 674 756 |
1 585 674 756 |
||||||||||
30 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
||||||||||
31 |
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||||||||||
32 |
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
100 000 000 |
0 |
||||||||||
33 |
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||||
34 |
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
||||||||||
35 |
1 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
||||||||||
36 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
||||||||||
37 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
||||||||||
38 |
4 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
1 550 000 000 |
|||||||||||
39 |
1 |
Betét elhelyezése |
1 550 000 000 |
|||||||||||
40 |
||||||||||||||
41 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
1 246 862 672 |
1 713 046 741 |
||||||||||
42 |
1 |
Működési bevételek |
255 497 181 |
255 497 181 |
||||||||||
43 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
284 000 000 |
||||||||||
44 |
1 |
Helyi adók |
280 100 000 |
280 100 000 |
||||||||||
45 |
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||||||||||
46 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
||||||||||
47 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
706 789 238 |
1 172 973 307 |
||||||||||
48 |
1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
663 890 191 |
843 704 264 |
||||||||||
49 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
50 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
329 269 043 |
||||||||||
51 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
576 253 |
||||||||||
52 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
||||||||||
53 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
||||||||||
54 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
55 |
||||||||||||||
56 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
261 985 003 |
462 799 326 |
||||||||||
57 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
281 001 243 |
||||||||||
58 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||
59 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
281 001 243 |
||||||||||
60 |
3 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||
61 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
163 369 680 |
||||||||||
62 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||||||
63 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
163 369 680 |
||||||||||
64 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 985 003 |
18 428 403 |
||||||||||
65 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
||||||||||
66 |
2 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
||||||||||
67 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 443 400 |
||||||||||
68 |
||||||||||||||
69 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
790 011 494 |
2 362 569 502 |
||||||||||
70 |
1 |
Hitelfelvét ÁH-on kívülről |
100 000 000 |
0 |
||||||||||
71 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
||||||||||
72 |
2 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
||||||||||
73 |
3 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
||||||||||
74 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
690 011 494 |
780 122 624 |
||||||||||
75 |
1 |
Működési célra |
216 658 035 |
306 769 165 |
||||||||||
76 |
2 |
Felhalmozási célra |
473 353 459 |
473 353 459 |
||||||||||
77 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
32 446 878 |
|||||||||||
78 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
32 446 878 |
|||||||||||
79 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
1 550 000 000 |
|||||||||||
80 |
1 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
1 550 000 000 |
|||||||||||
81 |
||||||||||||||
82 |
II. I N T É Z M É N Y E K |
|||||||||||||
83 |
2 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
179 619 503 |
15 170 570 |
185 631 564 |
30 582 631 |
||||||||
84 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
179 124 203 |
185 536 264 |
||||||||||
85 |
1 |
Személyi juttatások |
115 272 300 |
117 800 365 |
||||||||||
86 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 407 487 |
16 347 813 |
||||||||||
87 |
3 |
Dologi kiadások |
46 444 416 |
51 388 086 |
||||||||||
88 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
89 |
||||||||||||||
90 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
495 300 |
95 300 |
||||||||||
91 |
1 |
Beruházások |
495 300 |
95 300 |
||||||||||
92 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||
93 |
||||||||||||||
94 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
15 170 570 |
30 082 585 |
||||||||||
95 |
1 |
Működési bevételek |
15 170 570 |
18 630 570 |
||||||||||
96 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
97 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
98 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
11 452 015 |
||||||||||
99 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
11 452 015 |
||||||||||
100 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
101 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
102 |
||||||||||||||
103 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
104 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
105 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
106 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
107 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
108 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
109 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
110 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
111 |
||||||||||||||
112 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
500 046 |
||||||||||
113 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
500 046 |
||||||||||
114 |
1 |
Működési célra |
0 |
500 046 |
||||||||||
115 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||
116 |
||||||||||||||
117 |
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
260 463 981 |
0 |
287 723 031 |
874 083 |
||||||||
118 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
258 812 981 |
270 086 744 |
||||||||||
119 |
1 |
Személyi juttatások |
178 605 622 |
167 790 784 |
||||||||||
120 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 818 731 |
25 568 731 |
||||||||||
121 |
3 |
Dologi kiadások |
53 388 628 |
76 727 229 |
||||||||||
122 |
||||||||||||||
123 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 651 000 |
17 636 287 |
||||||||||
124 |
1 |
Beruházások |
1 651 000 |
17 636 287 |
||||||||||
125 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||
126 |
||||||||||||||
127 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
108 220 |
||||||||||
128 |
1 |
Müködési bevételek |
0 |
108 220 |
||||||||||
129 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
130 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
131 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
132 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
133 |
||||||||||||||
134 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
135 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
136 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
137 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
138 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
139 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
140 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
141 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
142 |
||||||||||||||
143 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
765 863 |
||||||||||
144 |
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
765 863 |
||||||||||
145 |
1 |
Működési célra |
0 |
765 863 |
||||||||||
146 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||
147 |
||||||||||||||
148 |
4 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
27 135 319 |
4 094 000 |
39 076 741 |
11 606 422 |
||||||||
149 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
26 811 469 |
38 709 491 |
||||||||||
150 |
1 |
Személyi juttatások |
10 438 945 |
11 571 745 |
||||||||||
151 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 368 987 |
1 563 751 |
||||||||||
152 |
3 |
Dologi kiadások |
15 003 537 |
25 573 995 |
||||||||||
153 |
||||||||||||||
154 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
323 850 |
367 250 |
||||||||||
155 |
1 |
Beruházások |
323 850 |
367 250 |
||||||||||
156 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||
157 |
||||||||||||||
158 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
4 094 000 |
11 555 564 |
||||||||||
159 |
1 |
Müködési bevételek |
4 094 000 |
9 428 000 |
||||||||||
160 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
2 127 564 |
||||||||||
161 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
2 127 564 |
|||||||||||
162 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
163 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
164 |
||||||||||||||
165 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
166 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
167 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
168 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
169 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
170 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
171 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
172 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
173 |
||||||||||||||
174 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
50 858 |
||||||||||
175 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
50 858 |
||||||||||
176 |
1 |
Működési célra |
50 858 |
|||||||||||
177 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||
178 |
||||||||||||||
179 |
5 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
56 078 312 |
574 197 |
75 760 256 |
3 908 983 |
||||||||
180 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
55 504 115 |
69 021 059 |
||||||||||
181 |
1 |
Személyi juttatások |
35 172 800 |
43 831 785 |
||||||||||
182 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 602 464 |
5 779 382 |
||||||||||
183 |
3 |
Dologi kiadások |
15 728 851 |
19 409 892 |
||||||||||
184 |
||||||||||||||
185 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
574 197 |
6 739 197 |
||||||||||
186 |
1 |
Beruházások |
574 197 |
6 739 197 |
||||||||||
187 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||
188 |
||||||||||||||
189 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
3 296 479 |
||||||||||
190 |
1 |
Müködési bevételek |
0 |
3 296 479 |
||||||||||
191 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
192 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
193 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
194 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
195 |
||||||||||||||
196 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
197 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
198 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
199 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
200 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
201 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
202 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
203 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
204 |
||||||||||||||
205 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
574 197 |
612 504 |
||||||||||
206 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
574 197 |
612 504 |
||||||||||
207 |
1 |
Működési célra |
38 307 |
|||||||||||
208 |
2 |
Felhalmozási célra |
574 197 |
574 197 |
||||||||||
209 |
||||||||||||||
210 |
6 |
Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
0 |
0 |
20 869 900 |
634 500 |
||||||||
211 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
0 |
19 149 900 |
||||||||||
212 |
1 |
Személyi juttatások |
10 872 368 |
|||||||||||
213 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 421 908 |
|||||||||||
214 |
3 |
Dologi kiadások |
6 855 624 |
|||||||||||
215 |
||||||||||||||
216 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
1 720 000 |
||||||||||
217 |
1 |
Beruházások |
1 720 000 |
|||||||||||
218 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||
219 |
||||||||||||||
220 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
634 500 |
||||||||||
221 |
1 |
Müködési bevételek |
634 500 |
|||||||||||
222 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
223 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
224 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
225 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
226 |
||||||||||||||
227 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
228 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
229 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
230 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
231 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
232 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
233 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
234 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
235 |
||||||||||||||
236 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
237 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||||
238 |
1 |
Működési célra |
||||||||||||
239 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||
240 |
||||||||||||||
241 |
I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n |
523 297 115 |
19 838 767 |
609 061 492 |
47 606 619 |
|||||||||
242 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
520 252 768 |
582 503 458 |
||||||||||
243 |
1 |
Személyi juttatások |
339 489 667 |
351 867 047 |
||||||||||
244 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 197 669 |
50 681 585 |
||||||||||
245 |
3 |
Dologi kiadások |
130 565 432 |
179 954 826 |
||||||||||
246 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
247 |
||||||||||||||
248 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
3 044 347 |
26 558 034 |
||||||||||
249 |
1 |
Beruházások |
3 044 347 |
26 558 034 |
||||||||||
250 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||
251 |
||||||||||||||
252 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
19 264 570 |
45 677 348 |
||||||||||
253 |
1 |
Müködési bevételek |
19 264 570 |
32 097 769 |
||||||||||
254 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
255 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
256 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
13 579 579 |
||||||||||
257 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
13 579 579 |
||||||||||
258 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
259 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
260 |
||||||||||||||
261 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
262 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
263 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||
264 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||
265 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
266 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
267 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
268 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
269 |
||||||||||||||
270 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
574 197 |
1 929 271 |
||||||||||
271 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
574 197 |
1 929 271 |
||||||||||
272 |
1 |
Működési célra |
0 |
1 355 074 |
||||||||||
273 |
2 |
Felhalmozási célra |
574 197 |
574 197 |
||||||||||
274 |
||||||||||||||
275 |
M I N D Ö S S Z E S E N |
2 318 697 936 |
2 318 697 936 |
4 586 022 188 |
4 586 022 188 |
|||||||||
276 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
1 457 500 718 |
2 058 370 696 |
||||||||||
277 |
1 |
Személyi juttatások |
487 218 628 |
638 364 496 |
||||||||||
278 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 474 822 |
76 260 998 |
||||||||||
279 |
3 |
Dologi kiadások |
713 791 562 |
843 128 865 |
||||||||||
280 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
38 334 000 |
||||||||||
281 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
155 881 706 |
462 282 337 |
||||||||||
282 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
27 400 000 |
||||||||||
283 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
163 379 200 |
||||||||||
284 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
||||||||||
285 |
4 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
||||||||||
286 |
5 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
||||||||||
287 |
6 |
Tartalékok |
39 000 000 |
252 387 306 |
||||||||||
288 |
7 |
Elvonások és befizetések |
16 581 706 |
19 115 831 |
||||||||||
289 |
||||||||||||||
290 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
725 522 462 |
941 976 736 |
||||||||||
291 |
1 |
Beruházások |
581 859 745 |
301 483 187 |
||||||||||
292 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||
293 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
143 662 717 |
640 493 549 |
||||||||||
294 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
||||||||||
295 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
41 120 000 |
||||||||||
296 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
||||||||||
297 |
4 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
||||||||||
298 |
5 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
||||||||||
299 |
6 |
Tartalékok |
109 337 717 |
599 373 549 |
||||||||||
300 |
||||||||||||||
301 |
3 |
Finanszírozási kiadások |
135 674 756 |
1 585 674 756 |
||||||||||
302 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
||||||||||
303 |
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||||||||||
304 |
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
100 000 000 |
0 |
||||||||||
305 |
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||||||||||
306 |
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
||||||||||
307 |
1 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
||||||||||
308 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
||||||||||
309 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
||||||||||
310 |
4 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
1 550 000 000 |
|||||||||||
311 |
1 |
Betét elhelyezése |
1 550 000 000 |
|||||||||||
312 |
||||||||||||||
313 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
1 266 127 242 |
1 758 724 089 |
||||||||||
314 |
1 |
Müködési bevételek |
274 761 751 |
287 594 950 |
||||||||||
315 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
284 000 000 |
||||||||||
316 |
1 |
Helyi adók |
280 100 000 |
280 100 000 |
||||||||||
317 |
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||||||||||
318 |
3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
||||||||||
319 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
706 789 238 |
1 186 552 886 |
||||||||||
320 |
1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
663 890 191 |
843 704 264 |
||||||||||
321 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
322 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
342 848 622 |
||||||||||
323 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
576 253 |
||||||||||
324 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
||||||||||
325 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
||||||||||
326 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
327 |
||||||||||||||
328 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
261 985 003 |
462 799 326 |
||||||||||
329 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
281 001 243 |
||||||||||
330 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||
331 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
281 001 243 |
||||||||||
332 |
3 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||
333 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
163 369 680 |
||||||||||
334 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||||||
335 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
163 369 680 |
||||||||||
336 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 985 003 |
18 428 403 |
||||||||||
337 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
||||||||||
338 |
2 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
||||||||||
339 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 443 400 |
||||||||||
340 |
||||||||||||||
341 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
790 585 691 |
2 364 498 773 |
||||||||||
342 |
1 |
Hitelfelvét ÁH-on kívülről |
100 000 000 |
0 |
||||||||||
343 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
||||||||||
344 |
2 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
||||||||||
345 |
3 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
||||||||||
346 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
690 585 691 |
782 051 895 |
||||||||||
347 |
1 |
Működési célra |
216 658 035 |
308 124 239 |
||||||||||
348 |
2 |
Felhalmozási célra |
473 927 656 |
473 927 656 |
||||||||||
349 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
32 446 878 |
|||||||||||
350 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
32 446 878 |
|||||||||||
351 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
1 550 000 000 |
|||||||||||
352 |
1 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
1 550 000 000 |
|||||||||||
2. melléklet7
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételek |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadások |
||||
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
706 789 238 |
1 186 552 886 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
487 218 628 |
638 364 496 |
||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
163 369 680 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó |
K2 |
052. |
67 474 822 |
76 260 998 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
284 000 000 |
284 000 000 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
713 791 562 |
843 128 865 |
||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
274 761 751 |
287 594 950 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
33 134 000 |
38 334 000 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
245 000 000 |
281 001 243 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
155 881 706 |
462 282 337 |
||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
576 253 |
576 253 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
581 859 745 |
301 483 187 |
||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
16 985 003 |
18 428 403 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||
8. |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
143 662 717 |
640 493 549 |
|||||||
9. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 528 112 245 |
2 221 523 415 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 183 023 180 |
3 000 347 432 |
0 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk. |
B811 |
098. |
100 000 000 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
059. |
100 000 000 |
0 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
11. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K912 |
059. |
0 |
0 |
||
12. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
098. |
690 585 691 |
782 051 895 |
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér. |
K914 |
059. |
25 001 944 |
25 001 944 |
||
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
32 446 878 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
059. |
503 458 348 |
561 454 873 |
||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
503 458 348 |
561 454 873 |
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
K915 |
059. |
-503 458 348 |
-561 454 873 |
||
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
-503 458 348 |
-561 454 873 |
15. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
059. |
0 |
1 550 000 000 |
||
16. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
098. |
0 |
1 550 000 000 |
16. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
59 |
10 672 812 |
10 672 812 |
||
17. |
Finanszírozási bevételek összesen |
790 585 691 |
2 364 498 773 |
0 |
17. |
Finanszírozási kiadások összesen |
135 674 756 |
1 585 674 756 |
0 |
||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 318 697 936 |
4 586 022 188 |
0 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 318 697 936 |
4 586 022 188 |
0 |
||||
19. |
Működési költségvetési bevételek |
1 266 127 242 |
1 758 724 089 |
0 |
19. |
Működési költségvetési kiadások |
1 457 500 718 |
2 058 370 696 |
0 |
||||
20. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
261 985 003 |
462 799 326 |
0 |
20. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
725 522 462 |
941 976 736 |
0 |
||||
21. |
Költségvetési egyenleg : |
-654 910 935 |
-778 824 017 |
0 |
21. |
0 |
0 |
0 |
|||||
22. |
- ebből működési |
-191 373 476 |
-299 646 607 |
0 |
22. |
0 |
0 |
0 |
|||||
23. |
felhalmozási |
-463 537 459 |
-479 177 410 |
0 |
23. |
0 |
0 |
0 |
|||||
24. |
Finanszírozási egyenleg: |
654 910 935 |
778 824 017 |
0 |
24. |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. melléklet8
Forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Működési bevételek |
274 761 751 |
287 594 950 |
Személyi juttatások |
487 218 628 |
638 364 496 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
284 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 474 822 |
76 260 998 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
663 890 191 |
843 704 264 |
Dologi kiadások |
713 791 562 |
843 128 865 |
4. |
Előző évi kiegészítések, visszatérülések |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
38 334 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
342 848 622 |
Egyéb működési célú támogatásokÁH-on belülre |
28 300 000 |
27 400 000 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
10 684 739 |
80 222 614 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
163 379 200 |
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
||||
8. |
7.-ből EU-s támogatás |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
||||
9. |
Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
||||
10. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
Elvonások és befizetések |
16 581 706 |
19 115 831 |
||
11. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
576 253 |
576 253 |
Tartalékok |
39 000 000 |
252 387 306 |
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 266 127 242 |
1 758 724 089 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 457 500 718 |
2 058 370 696 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
216 658 035 |
1 858 124 239 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
216 658 035 |
308 124 239 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
100 000 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
1 550 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
100 000 000 |
32 446 878 |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
100 000 000 |
Betét elhelyezése |
1 550 000 000 |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
22. |
ÁH-on belüli megelőlegzések |
32 446 878 |
||||
23. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
316 658 035 |
1 890 571 117 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
125 001 944 |
1 575 001 944 |
24. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 582 785 277 |
3 649 295 206 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 582 502 662 |
3 633 372 640 |
25. |
Költségvetési hiány: |
191 373 476 |
299 646 607 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
26. |
Tárgyévi működési hiány: |
- |
- |
Tárgyévi működési többlet: |
282 615 |
15 922 566 |
Forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
281 001 243 |
Beruházások |
581 859 745 |
301 483 187 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
163 369 680 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
357 366 097 |
82 569 645 |
|
3. |
1.-ből EU-s támogatás |
162 890 200 |
Felújítások |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 443 400 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁH-on belülre |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
41 120 000 |
||
7. |
Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről |
15 460 003 |
15 460 003 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
||
8. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
525 000 |
525 000 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
||
9. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
|||||
10. |
Tartalékok |
109 337 717 |
599 373 549 |
|||
11. |
||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
261 985 003 |
462 799 326 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
725 522 462 |
941 976 736 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
473 927 656 |
473 927 656 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
473 927 656 |
473 927 656 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
473 927 656 |
473 927 656 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
10 672 812 |
10 672 812 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
735 912 659 |
936 726 982 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
736 195 274 |
952 649 548 |
27. |
Költségvetési hiány: |
463 537 459 |
479 177 410 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi felhalmozási hiány: |
282 615 |
15 922 566 |
Tárgyévi felhalmozási többlet: |
- |
- |
4. melléklet9
Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
1 |
I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai |
||||||||||||
2 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 747 600 |
15 747 600 |
0 |
0 |
||||
3 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
2 920 000 |
2 920 000 |
||||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
327 600 |
327 600 |
||||||||
5 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
||||||||
6 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
38 127 600 |
38 127 600 |
0 |
0 |
38 280 000 |
38 280 000 |
0 |
0 |
||||
7 |
Személyi juttatás |
2 520 000 |
2 520 000 |
0 |
0 |
||||||||
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
327 600 |
327 600 |
0 |
0 |
||||||||
9 |
Dologi kiadások |
35 280 000 |
35 280 000 |
38 280 000 |
38 280 000 |
||||||||
10 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
34 425 800 |
34 425 800 |
0 |
0 |
29 294 800 |
29 294 800 |
0 |
0 |
||||
11 |
Személyi juttatás |
23 731 150 |
23 731 150 |
23 731 150 |
23 731 150 |
||||||||
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 616 050 |
3 616 050 |
3 085 050 |
3 085 050 |
||||||||
13 |
Dologi kiadások |
7 078 600 |
7 078 600 |
2 478 600 |
2 478 600 |
||||||||
14 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
205 000 |
205 000 |
||||||||
15 |
096015 Iskolai intézményi étkeztetés |
23 003 055 |
23 003 055 |
0 |
0 |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
0 |
||||
16 |
Dologi kiadások |
23 003 055 |
23 003 055 |
37 000 000 |
37 000 000 |
||||||||
17 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
||||
18 |
Dologi kiadások |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
||||||||
19 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
3 791 070 |
3 791 070 |
0 |
0 |
3 785 940 |
3 785 940 |
0 |
0 |
||||
20 |
Dologi kiadások |
3 791 070 |
3 791 070 |
3 785 940 |
3 785 940 |
||||||||
21 |
I. Ö s s z e s e n : |
107 183 525 |
107 183 525 |
0 |
0 |
131 944 340 |
131 944 340 |
0 |
0 |
||||
22 |
Személyi juttatás |
26 251 150 |
26 251 150 |
0 |
0 |
26 651 150 |
26 651 150 |
0 |
0 |
||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 943 650 |
3 943 650 |
0 |
0 |
3 412 650 |
3 412 650 |
0 |
0 |
||||
24 |
Dologi kiadások |
76 988 725 |
76 988 725 |
0 |
0 |
101 880 540 |
101 880 540 |
0 |
0 |
||||
25 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 000 |
205 000 |
0 |
0 |
||||
26 |
II. Városgazdálkodási feladatok |
||||||||||||
27 |
066010 Zöldterület-kezelés |
9 889 070 |
9 889 070 |
0 |
0 |
7 260 070 |
7 260 070 |
0 |
0 |
||||
28 |
Személyi juttatás |
4 279 000 |
4 279 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||||||
29 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
556 270 |
556 270 |
356 270 |
356 270 |
||||||||
30 |
Dologi kiadások |
5 053 800 |
5 053 800 |
2 553 800 |
2 553 800 |
||||||||
31 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
||||||||
32 |
032020 Tűzoltás, müszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása |
1 647 800 |
1 647 800 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
||||
33 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
34 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
35 |
Dologi kiadások |
1 647 800 |
1 647 800 |
150 000 |
150 000 |
||||||||
36 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
719 138 216 |
719 138 216 |
0 |
0 |
268 030 226 |
268 030 226 |
0 |
0 |
||||
37 |
Személyi juttatás |
18 503 000 |
18 503 000 |
19 503 000 |
19 503 000 |
||||||||
38 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 405 390 |
2 405 390 |
2 605 390 |
2 605 390 |
||||||||
39 |
Dologi kiadások |
143 034 428 |
143 034 428 |
85 591 428 |
85 591 428 |
||||||||
40 |
Beruházási kiadások |
555 195 398 |
555 195 398 |
160 330 408 |
160 330 408 |
||||||||
41 |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
190 500 |
190 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
43 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
44 |
Dologi kiadások |
190 500 |
190 500 |
0 |
0 |
||||||||
45 |
066020 Városgazdálkodás |
377 807 954 |
152 936 740 |
224 871 214 |
0 |
591 822 041 |
317 228 243 |
274 593 798 |
0 |
||||
46 |
Személyi juttatás |
40 549 991 |
40 549 991 |
40 273 479 |
40 273 479 |
||||||||
47 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 865 249 |
5 865 249 |
5 094 249 |
5 094 249 |
||||||||
48 |
Dologi kiadások |
223 247 714 |
73 901 500 |
149 346 214 |
373 263 113 |
239 240 515 |
134 022 598 |
||||||
49 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
50 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
25 000 000 |
25 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||||||
51 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
50 000 000 |
50 000 000 |
119 151 200 |
119 151 200 |
||||||||
52 |
Beruházási kiadások |
23 620 000 |
7 620 000 |
16 000 000 |
20 515 000 |
8 620 000 |
11 895 000 |
||||||
53 |
Felújítási kiadások |
||||||||||||
54 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
||||||||||||
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
9 525 000 |
9 525 000 |
9 525 000 |
9 525 000 |
||||||||
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
||||||||||||
58 |
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |
2 635 250 |
2 635 250 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
||||
59 |
Dologi kiadások |
2 635 250 |
2 635 250 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
60 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
||||||||
61 |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
6 032 500 |
6 032 500 |
0 |
0 |
44 300 000 |
44 300 000 |
0 |
0 |
||||
62 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
63 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
64 |
Dologi kiadások |
6 032 500 |
6 032 500 |
9 300 000 |
9 300 000 |
||||||||
65 |
Beruházási kiadások |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||||||||
66 |
064010 Közvilágítás |
21 777 960 |
21 777 960 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
||||
67 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 777 960 |
21 777 960 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||
68 |
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
393 700 |
393 700 |
0 |
0 |
3 110 700 |
3 110 700 |
0 |
0 |
||||
69 |
Személyi juttatás |
1 520 000 |
1 520 000 |
||||||||||
70 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
502 000 |
502 000 |
||||||||||
71 |
Dologi kiadások |
393 700 |
393 700 |
293 700 |
293 700 |
||||||||
72 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
795 000 |
795 000 |
||||||||||
73 |
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
10 795 000 |
10 795 000 |
0 |
0 |
41 500 000 |
41 500 000 |
0 |
0 |
||||
74 |
Dologi kiadások |
10 795 000 |
10 795 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
75 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||
76 |
092270 Szakképzési központ támogatása (TISZK) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
77 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
78 |
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
||||
79 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|||||||||
80 |
045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
81 |
Dologi kiadások |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
||||||||
82 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
46 755 223 |
46 755 223 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||||
83 |
Dologi kiadások |
46 755 223 |
46 755 223 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
84 |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
0 |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
0 |
||||
85 |
Dologi kiadások |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
||||||||
86 |
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0 |
||||
87 |
Dologi kiadások |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
||||||||
88 |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
1 460 500 |
1 460 500 |
0 |
0 |
1 460 500 |
1 460 500 |
0 |
0 |
||||
89 |
Dologi kiadások |
1 460 500 |
1 460 500 |
1 460 500 |
1 460 500 |
||||||||
90 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
91 |
Beruházási kiadások |
16 445 889 |
16 445 889 |
||||||||||
92 |
042220 Erdőgazdálkodás |
26 017 230 |
0 |
26 017 230 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
||||
93 |
Dologi kiadások |
26 017 230 |
26 017 230 |
150 000 |
150 000 |
||||||||
94 |
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
95 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
||||||||
96 |
051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
97 |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
||||||||
98 |
045120 Út, autópálya építése |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
99 |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
||||||||
100 |
Beruházási kiadások |
||||||||||||
101 |
051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
102 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
103 |
022010 Polgári védelem ágazati feladatai |
25 400 |
25 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
104 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
105 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
106 |
Dologi kiadások |
25 400 |
25 400 |
0 |
0 |
||||||||
107 |
II. Ö s s z e s e n : |
1 237 647 303 |
986 758 859 |
250 888 444 |
0 |
1 017 563 426 |
721 373 739 |
296 189 687 |
0 |
||||
108 |
Személyi juttatás |
63 331 991 |
63 331 991 |
0 |
0 |
64 896 479 |
64 896 479 |
0 |
0 |
||||
109 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 826 909 |
8 826 909 |
0 |
0 |
8 557 909 |
8 557 909 |
0 |
0 |
||||
110 |
Dologi kiadások |
502 148 005 |
326 784 561 |
175 363 444 |
0 |
514 396 541 |
377 723 943 |
136 672 598 |
0 |
||||
111 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
112 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
||||
113 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
119 151 200 |
0 |
119 151 200 |
0 |
||||
114 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármkifiz. |
0 |
0 |
||||||||||
115 |
Beruházási kiadások |
578 815 398 |
562 815 398 |
16 000 000 |
0 |
273 741 297 |
245 400 408 |
28 340 889 |
0 |
||||
116 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
117 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
118 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
119 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
9 525 000 |
0 |
9 525 000 |
0 |
12 820 000 |
795 000 |
12 025 000 |
0 |
||||
120 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
121 |
III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai |
||||||||||||
122 |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
123 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
124 |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
||||
125 |
Dologi kiadások |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||||||||
126 |
107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
1 884 000 |
1 884 000 |
0 |
0 |
1 924 500 |
1 924 500 |
0 |
0 |
||||
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 884 000 |
1 884 000 |
1 924 500 |
1 924 500 |
||||||||
128 |
107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 140 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
||||
129 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 000 |
2 140 000 |
||||||||||
130 |
107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
||||
131 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
||||||||
132 |
107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
1 670 000 |
1 670 000 |
0 |
0 |
||||
133 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
||||||||
134 |
107060 Egyéb szociális pénzbenli és természetbeni ellátások |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
29 199 500 |
29 199 500 |
0 |
0 |
||||
135 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
136 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
24 000 000 |
26 199 500 |
26 199 500 |
||||||||
137 |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása |
0 |
0 |
2 628 000 |
2 628 000 |
||||||||
138 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
2 628 000 |
2 628 000 |
||||||||
139 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
140 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
141 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
142 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
143 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
144 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
21 111 155 |
21 111 155 |
0 |
0 |
66 668 223 |
66 668 223 |
0 |
0 |
||||
145 |
Személyi juttatás |
17 977 875 |
17 977 875 |
60 687 875 |
60 687 875 |
||||||||
146 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 393 380 |
1 393 380 |
4 429 530 |
4 429 530 |
||||||||
147 |
Dologi kiadások |
1 739 900 |
1 739 900 |
1 550 818 |
1 550 818 |
||||||||
148 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
58 598 |
58 598 |
||||||||
149 |
041237 Start-mintaprogram |
45 630 659 |
45 630 659 |
0 |
0 |
185 529 667 |
185 529 667 |
0 |
0 |
||||
150 |
Személyi juttatás |
40 167 945 |
40 167 945 |
134 261 945 |
134 261 945 |
||||||||
151 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 113 214 |
3 113 214 |
9 179 324 |
9 179 324 |
||||||||
152 |
Dologi kiadások |
2 349 500 |
2 349 500 |
41 168 140 |
41 168 140 |
||||||||
153 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
920 258 |
920 258 |
||||||||
154 |
III. Ö s s z e s e n : |
99 875 814 |
99 875 814 |
0 |
0 |
294 768 488 |
294 768 488 |
0 |
0 |
||||
155 |
Személyi juttatás |
58 145 820 |
58 145 820 |
0 |
0 |
194 949 820 |
194 949 820 |
0 |
0 |
||||
156 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 506 594 |
4 506 594 |
0 |
0 |
13 608 854 |
13 608 854 |
0 |
0 |
||||
157 |
Dologi kiadások |
4 089 400 |
4 089 400 |
0 |
0 |
46 896 958 |
46 896 958 |
0 |
0 |
||||
158 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 856 |
978 856 |
0 |
0 |
||||
159 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
38 334 000 |
38 334 000 |
0 |
0 |
||||
160 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||
161 |
IV. Támogatások, pénzeszközök átadása |
||||||||||||
162 |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
||||
163 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||||||
164 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
165 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
166 |
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
31 778 000 |
31 778 000 |
0 |
0 |
||||
167 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
||||||||
168 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
8 278 000 |
8 278 000 |
||||||||||
169 |
084040 Egyházak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
||||
170 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
171 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
250 000 |
250 000 |
||||||||||
172 |
081041 Versenysport támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 100 000 |
11 100 000 |
0 |
0 |
||||
173 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
11 100 000 |
11 100 000 |
||||||||||
174 |
081045 Szabadidősport támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
||||
175 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||||||||
176 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
||||
177 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||||||||
178 |
084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||||
179 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
180 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
||||||||||||
181 |
IV. Ö s s z e s e n : |
47 100 000 |
47 100 000 |
0 |
0 |
72 928 000 |
72 928 000 |
0 |
0 |
||||
182 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||||
183 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
184 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
24 800 000 |
24 800 000 |
0 |
0 |
28 300 000 |
28 300 000 |
0 |
0 |
||||
185 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
44 228 000 |
44 228 000 |
0 |
0 |
||||
186 |
V. 900070 Tartalékok |
148 337 717 |
148 337 717 |
0 |
0 |
851 760 855 |
851 760 855 |
0 |
0 |
||||
187 |
Általános |
15 000 000 |
15 000 000 |
186 849 033 |
186 849 033 |
||||||||
188 |
Céltartalék |
133 337 717 |
133 337 717 |
0 |
0 |
664 911 822 |
664 911 822 |
0 |
0 |
||||
189 |
Működési céltartalék |
24 000 000 |
24 000 000 |
65 538 273 |
65 538 273 |
||||||||
190 |
Felhalmozási céltartalék |
109 337 717 |
109 337 717 |
599 373 549 |
599 373 549 |
||||||||
191 |
VI. 066020 Támogatási kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
192 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||
193 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
194 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||
195 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
196 |
VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
503 458 348 |
503 458 348 |
0 |
0 |
561 454 873 |
561 454 873 |
0 |
0 |
||||
197 |
Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása |
2 470 150 |
2 470 150 |
26 558 034 |
26 558 034 |
||||||||
198 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
500 988 198 |
500 988 198 |
534 896 839 |
534 896 839 |
||||||||
199 |
VIII. 900060 Finanszírozási kiadások |
110 672 812 |
0 |
110 672 812 |
0 |
1 560 672 812 |
1 550 000 000 |
10 672 812 |
0 |
||||
200 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
||||||||
201 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
||||||||
202 |
Lekötött bankbetétek elhelyezése |
0 |
0 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
||||||||
203 |
IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
41 583 650 |
41 583 650 |
0 |
0 |
44 117 775 |
44 117 775 |
0 |
0 |
||||
204 |
Elvonások, befizetések |
16 581 706 |
16 581 706 |
19 115 831 |
19 115 831 |
||||||||
205 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
||||||||
206 |
Működési költségvetési kiadások |
||||||||||||
207 |
Személyi juttatás |
147 728 961 |
147 728 961 |
0 |
0 |
286 497 449 |
286 497 449 |
0 |
0 |
||||
208 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 277 153 |
17 277 153 |
0 |
0 |
25 579 413 |
25 579 413 |
0 |
0 |
||||
209 |
Dologi kiadások |
583 226 130 |
407 862 686 |
175 363 444 |
0 |
663 174 039 |
526 501 441 |
136 672 598 |
0 |
||||
210 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
38 334 000 |
38 334 000 |
0 |
0 |
||||
211 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
212 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
28 300 000 |
0 |
0 |
27 400 000 |
27 400 000 |
0 |
0 |
||||
213 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
22 000 000 |
50 000 000 |
0 |
163 379 200 |
44 228 000 |
119 151 200 |
0 |
||||
214 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
215 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
216 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
217 |
Elvonások, befizetések |
16 581 706 |
16 581 706 |
0 |
0 |
19 115 831 |
19 115 831 |
0 |
0 |
||||
218 |
Tartalékok |
39 000 000 |
39 000 000 |
0 |
0 |
252 387 306 |
252 387 306 |
0 |
0 |
||||
219 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||||||||
220 |
Beruházási kiadások |
578 815 398 |
562 815 398 |
16 000 000 |
0 |
274 925 153 |
246 584 264 |
28 340 889 |
0 |
||||
221 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
222 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
223 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
224 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
24 800 000 |
9 525 000 |
0 |
41 120 000 |
29 095 000 |
12 025 000 |
0 |
||||
225 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
226 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||
227 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
||||||||||||
228 |
Tartalékok |
109 337 717 |
109 337 717 |
0 |
0 |
599 373 549 |
599 373 549 |
0 |
0 |
||||
229 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
230 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
231 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
||||
232 |
Lekötött bankbetétek elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
0 |
0 |
||||
233 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
0 |
0 |
25 001 944 |
25 001 944 |
0 |
0 |
||||
234 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||
235 |
Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása |
2 470 150 |
2 470 150 |
0 |
0 |
26 558 034 |
26 558 034 |
0 |
0 |
||||
236 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
500 988 198 |
500 988 198 |
0 |
0 |
534 896 839 |
534 896 839 |
0 |
0 |
||||
237 |
M I N D Ö S S Z E S E N : |
2 298 859 169 |
1 937 297 913 |
361 561 256 |
0 |
4 538 415 569 |
4 231 553 070 |
306 862 499 |
0 |
||||
238 |
|||||||||||||
239 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17,00 |
17,00 |
||||||||||
240 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
37,33 |
164,41 |
||||||||||
5. melléklet10
Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
1 |
I. Önkormányzat egyéb feladatai |
||||||||||||
2 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
12 049 164 |
12 049 164 |
0 |
0 |
12 049 164 |
12 049 164 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
12 049 164 |
12 049 164 |
12 049 164 |
12 049 164 |
||||||||
4 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 963 100 |
13 963 100 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
13 963 100 |
13 963 100 |
||||||||||
6 |
096015 Iskolai intézményi étkeztetés |
8 789 951 |
8 789 951 |
0 |
0 |
8 789 951 |
8 789 951 |
0 |
0 |
||||
7 |
Működési bevételek |
8 789 951 |
8 789 951 |
8 789 951 |
8 789 951 |
||||||||
8 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
8 824 800 |
8 824 800 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 836 000 |
7 836 000 |
8 824 800 |
8 824 800 |
||||||||
10 |
011030 Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 823 912 |
2 823 912 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
2 823 912 |
2 823 912 |
||||||||||
12 |
I. Ö s s z e s e n : |
28 675 115 |
28 675 115 |
0 |
0 |
46 450 927 |
46 450 927 |
0 |
0 |
||||
13 |
Működési bevételek |
20 839 115 |
20 839 115 |
0 |
0 |
20 839 115 |
20 839 115 |
0 |
0 |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
25 611 812 |
25 611 812 |
0 |
0 |
||||
15 |
II. Városgazdálkodási feladatok |
||||||||||||
16 |
066010 Zöldterület-kezelés |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
||||
17 |
Működési bevételek |
||||||||||||
18 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||||||
19 |
066020 Városgazdálkodás |
363 380 530 |
118 380 530 |
245 000 000 |
0 |
504 519 333 |
214 218 090 |
290 301 243 |
0 |
||||
20 |
Működési bevételek |
117 380 530 |
117 380 530 |
220 738 066 |
211 438 066 |
9 300 000 |
|||||||
21 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
336 624 |
336 624 |
||||||||||
22 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
23 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
24 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
||||||||
25 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
||||||||||||
26 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 443 400 |
2 443 400 |
||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
28 |
063020 Víztermelés-, kezelés, - ellátás |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
8 620 000 |
8 620 000 |
0 |
0 |
||||
29 |
Működési bevételek |
7 620 000 |
7 620 000 |
8 620 000 |
8 620 000 |
||||||||
30 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
63 151 062 |
63 151 062 |
0 |
0 |
242 912 689 |
242 912 689 |
0 |
0 |
||||
31 |
Működési bevételek |
52 466 323 |
52 466 323 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
32 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
10 684 739 |
10 684 739 |
75 022 489 |
75 022 489 |
||||||||
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
34 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
162 890 200 |
162 890 200 |
||||||||||
35 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
57 191 213 |
57 191 213 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||||
36 |
Működési bevételek |
57 191 213 |
57 191 213 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
37 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
||||||||||||
38 |
022010 Polgári védelem ágazati feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
39 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
40 |
II. Ö s s z e s e n : |
492 422 805 |
247 422 805 |
245 000 000 |
0 |
757 432 022 |
467 130 779 |
290 301 243 |
0 |
||||
41 |
Működési bevételek |
234 658 066 |
234 658 066 |
0 |
0 |
234 658 066 |
225 358 066 |
9 300 000 |
0 |
||||
42 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
11 764 739 |
11 764 739 |
0 |
0 |
76 439 113 |
76 439 113 |
0 |
0 |
||||
43 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
281 001 243 |
0 |
281 001 243 |
0 |
||||
46 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
47 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
2 443 400 |
2 443 400 |
0 |
0 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 890 200 |
162 890 200 |
0 |
0 |
||||
49 |
III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai |
||||||||||||
50 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
51 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
53 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 871 255 |
8 871 255 |
0 |
0 |
56 262 138 |
56 262 138 |
0 |
0 |
||||
54 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
8 871 255 |
8 871 255 |
56 262 138 |
56 262 138 |
||||||||
55 |
041237 Start-mintaprogram |
14 427 053 |
14 427 053 |
0 |
0 |
171 435 460 |
171 435 460 |
0 |
0 |
||||
56 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
14 427 053 |
14 427 053 |
170 955 980 |
170 955 980 |
||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
479 480 |
479 480 |
||||||||
58 |
III. Ö s s z e s e n : |
23 298 308 |
23 298 308 |
0 |
0 |
227 697 598 |
227 697 598 |
0 |
0 |
||||
59 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
23 298 308 |
23 298 308 |
0 |
0 |
227 218 118 |
227 218 118 |
0 |
0 |
||||
60 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
479 480 |
479 480 |
||||||||
61 |
IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása |
663 890 191 |
663 890 191 |
0 |
0 |
843 704 264 |
843 704 264 |
0 |
0 |
||||
62 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
663 890 191 |
663 890 191 |
843 704 264 |
843 704 264 |
||||||||
63 |
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása |
||||||||||||
64 |
V. 900060 Finanszírozási bevételek |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
1 582 446 878 |
1 582 446 878 |
0 |
0 |
||||
65 |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
66 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
67 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
|||||||
69 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
0 |
32 446 878 |
32 446 878 |
|||||||
70 |
VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
690 011 494 |
690 011 494 |
0 |
0 |
780 122 624 |
780 122 624 |
0 |
0 |
||||
71 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
216 658 035 |
216 658 035 |
306 769 165 |
306 769 165 |
||||||||
72 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
473 353 459 |
473 353 459 |
473 353 459 |
473 353 459 |
||||||||
73 |
VII. 900020 Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
284 000 000 |
0 |
0 |
284 000 000 |
284 000 000 |
0 |
0 |
||||
74 |
Helyi adók |
280 100 000 |
280 100 000 |
280 100 000 |
280 100 000 |
||||||||
75 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
76 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||||||||
77 |
VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
||||
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
79 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
15 460 003 |
15 460 003 |
||||||||
80 |
IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
||||
81 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
||||||||||||
82 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
576 253 |
576 253 |
||||||||
83 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
||||||||
84 |
Működési költségvetési bevételek |
||||||||||||
85 |
Működési bevételek |
255 497 181 |
255 497 181 |
0 |
0 |
255 497 181 |
246 197 181 |
9 300 000 |
0 |
||||
86 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
87 |
Helyi adók |
280 100 000 |
280 100 000 |
0 |
0 |
280 100 000 |
280 100 000 |
0 |
0 |
||||
88 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
89 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
||||
90 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
91 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
663 890 191 |
663 890 191 |
0 |
0 |
843 704 264 |
843 704 264 |
0 |
0 |
||||
92 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
93 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
42 899 047 |
0 |
0 |
329 269 043 |
329 269 043 |
0 |
0 |
||||
94 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
95 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
96 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
||||
97 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
98 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||||||||||
99 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
100 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
101 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
281 001 243 |
0 |
281 001 243 |
0 |
||||
102 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
103 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
||||||||||||
104 |
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
105 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 369 680 |
163 369 680 |
0 |
0 |
||||
106 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
107 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
||||
108 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
||||
109 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
2 443 400 |
2 443 400 |
0 |
0 |
||||
110 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
111 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
112 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
113 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
114 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
0 |
0 |
||||
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 446 878 |
32 446 878 |
0 |
0 |
||||
116 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
216 658 035 |
216 658 035 |
0 |
0 |
306 769 165 |
306 769 165 |
0 |
0 |
||||
117 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
473 353 459 |
473 353 459 |
0 |
0 |
473 353 459 |
473 353 459 |
0 |
0 |
||||
118 |
M I N D Ö S S Z E S E N : |
2 298 859 169 |
1 937 297 913 |
361 561 256 |
0 |
4 538 415 569 |
4 231 553 070 |
306 862 499 |
0 |
||||
6. melléklet11
Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatá-si feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatá-si feladat |
|||||
1 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
2 |
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
160 294 236 |
145 573 666 |
14 720 570 |
0 |
157 528 957 |
139 348 387 |
18 180 570 |
0 |
||||
3 |
Személyi juttatás |
99 209 000 |
99 209 000 |
94 462 521 |
94 462 521 |
||||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 244 070 |
15 244 070 |
13 155 126 |
13 155 126 |
||||||||
5 |
Dologi kiadások |
45 345 866 |
30 625 296 |
14 720 570 |
49 816 010 |
31 635 440 |
18 180 570 |
||||||
6 |
Beruházási kiadások |
495 300 |
495 300 |
95 300 |
95 300 |
||||||||
7 |
016030 Állampolgársági ügyek |
6 142 861 |
0 |
0 |
6 142 861 |
6 342 861 |
0 |
0 |
6 342 861 |
||||
8 |
Személyi juttatás |
5 078 250 |
5 078 250 |
5 234 500 |
5 234 500 |
||||||||
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
683 611 |
683 611 |
727 361 |
727 361 |
||||||||
10 |
Dologi kiadások |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
||||||||
11 |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
13 182 406 |
13 182 406 |
0 |
0 |
10 300 000 |
10 300 000 |
0 |
0 |
||||
12 |
Személyi juttatás |
10 985 050 |
10 985 050 |
8 950 000 |
8 950 000 |
||||||||
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 479 806 |
1 479 806 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||||||
14 |
Dologi kiadások |
717 550 |
717 550 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
15 |
016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 387 521 |
3 387 521 |
0 |
0 |
||||
16 |
Személyi juttatás |
2 370 279 |
2 370 279 |
||||||||||
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
333 527 |
333 527 |
||||||||||
18 |
Dologi kiadások |
683 715 |
683 715 |
||||||||||
19 |
013210 Áftogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 072 225 |
8 072 225 |
0 |
0 |
||||
20 |
Személyi juttatás |
6 783 065 |
6 783 065 |
||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
881 799 |
881 799 |
||||||||||
22 |
Dologi kiadások |
407 361 |
407 361 |
||||||||||
23 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n : |
179 619 503 |
158 756 072 |
14 720 570 |
6 142 861 |
185 631 564 |
161 108 133 |
18 180 570 |
6 342 861 |
||||
24 |
Személyi juttatás |
115 272 300 |
110 194 050 |
0 |
5 078 250 |
117 800 365 |
112 565 865 |
0 |
5 234 500 |
||||
25 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 407 487 |
16 723 876 |
0 |
683 611 |
16 347 813 |
15 620 452 |
0 |
727 361 |
||||
26 |
Dologi kiadások |
46 444 416 |
31 342 846 |
14 720 570 |
381 000 |
51 388 086 |
32 826 516 |
18 180 570 |
381 000 |
||||
27 |
Beruházási kiadások |
495 300 |
495 300 |
0 |
0 |
95 300 |
95 300 |
0 |
0 |
||||
28 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
||||||||||||
29 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
29 211 270 |
29 211 270 |
0 |
0 |
45 364 261 |
45 364 261 |
0 |
0 |
||||
30 |
Dologi kiadások |
29 211 270 |
29 211 270 |
45 364 261 |
45 364 261 |
||||||||
31 |
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai |
208 235 711 |
208 235 711 |
0 |
0 |
194 752 340 |
194 752 340 |
0 |
0 |
||||
32 |
Személyi juttatás |
178 605 622 |
178 605 622 |
167 515 784 |
167 515 784 |
||||||||
33 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 818 731 |
26 818 731 |
25 536 556 |
25 536 556 |
||||||||
34 |
Dologi kiadások |
2 811 358 |
2 811 358 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||||
35 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
36 |
091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai |
23 017 000 |
23 017 000 |
0 |
0 |
47 299 255 |
47 299 255 |
0 |
0 |
||||
37 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
38 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
39 |
Dologi kiadások |
21 366 000 |
21 366 000 |
29 662 968 |
29 662 968 |
||||||||
40 |
Beruházási kiadások |
1 651 000 |
1 651 000 |
17 636 287 |
17 636 287 |
||||||||
41 |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 175 |
307 175 |
0 |
0 |
||||
42 |
Személyi juttatás |
275 000 |
275 000 |
||||||||||
43 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 175 |
32 175 |
||||||||||
44 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
45 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n : |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
287 723 031 |
287 723 031 |
0 |
0 |
||||
46 |
Személyi juttatás |
178 605 622 |
178 605 622 |
0 |
0 |
167 790 784 |
167 790 784 |
0 |
0 |
||||
47 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 818 731 |
26 818 731 |
0 |
0 |
25 568 731 |
25 568 731 |
0 |
0 |
||||
48 |
Dologi kiadások |
53 388 628 |
53 388 628 |
0 |
0 |
76 727 229 |
76 727 229 |
0 |
0 |
||||
49 |
Beruházási kiadások |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
17 636 287 |
17 636 287 |
0 |
0 |
||||
50 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár |
||||||||||||
51 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 257 500 |
2 257 500 |
0 |
0 |
2 779 090 |
2 779 090 |
0 |
0 |
||||
52 |
Dologi kiadások |
2 257 500 |
2 257 500 |
2 596 100 |
2 596 100 |
||||||||
53 |
Beruházási kiadások |
182 990 |
182 990 |
||||||||||
54 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
24 877 819 |
20 813 819 |
4 064 000 |
0 |
36 297 651 |
26 899 651 |
9 398 000 |
0 |
||||
55 |
Személyi juttatás |
10 438 945 |
10 438 945 |
11 571 745 |
11 571 745 |
||||||||
56 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 368 987 |
1 368 987 |
1 563 751 |
1 563 751 |
||||||||
57 |
Dologi kiadások |
12 746 037 |
8 682 037 |
4 064 000 |
22 977 895 |
13 579 895 |
9 398 000 |
||||||
58 |
Beruházási kiadások |
323 850 |
323 850 |
184 260 |
184 260 |
||||||||
59 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n : |
27 135 319 |
23 071 319 |
4 064 000 |
0 |
39 076 741 |
29 678 741 |
9 398 000 |
0 |
||||
60 |
Személyi juttatás |
10 438 945 |
10 438 945 |
0 |
0 |
11 571 745 |
11 571 745 |
0 |
0 |
||||
61 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 368 987 |
1 368 987 |
0 |
0 |
1 563 751 |
1 563 751 |
0 |
0 |
||||
62 |
Dologi kiadások |
15 003 537 |
10 939 537 |
4 064 000 |
0 |
25 573 995 |
16 175 995 |
9 398 000 |
0 |
||||
63 |
Beruházási kiadások |
323 850 |
323 850 |
0 |
0 |
367 250 |
367 250 |
0 |
0 |
||||
64 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
65 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
7 041 067 |
7 041 067 |
0 |
0 |
9 736 000 |
9 736 000 |
0 |
0 |
||||
66 |
Személyi juttatás |
3 141 000 |
3 141 000 |
4 340 000 |
4 340 000 |
||||||||
67 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
415 830 |
415 830 |
572 000 |
572 000 |
||||||||
68 |
Dologi kiadások |
2 910 040 |
2 910 040 |
4 770 000 |
4 770 000 |
||||||||
69 |
Beruházási kiadások |
574 197 |
574 197 |
54 000 |
54 000 |
||||||||
70 |
104043 Család- és gyermekjóléti központ |
49 037 245 |
49 037 245 |
0 |
0 |
66 024 256 |
66 024 256 |
0 |
0 |
||||
71 |
Személyi juttatás |
32 031 800 |
32 031 800 |
39 491 785 |
39 491 785 |
||||||||
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 186 634 |
4 186 634 |
5 207 382 |
5 207 382 |
||||||||
73 |
Dologi kiadások |
12 818 811 |
12 818 811 |
14 639 892 |
14 639 892 |
||||||||
74 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
6 685 197 |
6 685 197 |
||||||||
75 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n : |
56 078 312 |
56 078 312 |
0 |
0 |
75 760 256 |
75 760 256 |
0 |
0 |
||||
76 |
Személyi juttatás |
35 172 800 |
35 172 800 |
0 |
0 |
43 831 785 |
43 831 785 |
0 |
0 |
||||
77 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 602 464 |
4 602 464 |
0 |
0 |
5 779 382 |
5 779 382 |
0 |
0 |
||||
78 |
Dologi kiadások |
15 728 851 |
15 728 851 |
0 |
0 |
19 409 892 |
19 409 892 |
0 |
0 |
||||
79 |
Beruházási kiadások |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
6 739 197 |
6 739 197 |
0 |
0 |
||||
80 |
V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
||||||||||||
81 |
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 747 857 |
18 747 857 |
0 |
0 |
||||
82 |
Személyi juttatás |
10 872 368 |
10 872 368 |
||||||||||
83 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 421 908 |
1 421 908 |
||||||||||
84 |
Dologi kiadások |
4 733 581 |
4 733 581 |
||||||||||
85 |
Beruházási kiadások |
1 720 000 |
1 720 000 |
||||||||||
86 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 122 043 |
2 122 043 |
0 |
0 |
||||
87 |
Dologi kiadások |
2 122 043 |
2 122 043 |
||||||||||
88 |
V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde ö s s z e s e n : |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 869 900 |
20 869 900 |
0 |
0 |
||||
89 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 872 368 |
10 872 368 |
0 |
0 |
||||
90 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 421 908 |
1 421 908 |
0 |
0 |
||||
91 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 855 624 |
6 855 624 |
0 |
0 |
||||
92 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 720 000 |
1 720 000 |
0 |
0 |
||||
93 |
INTÉZMÉNYEK |
||||||||||||
94 |
Működési kiadások |
||||||||||||
95 |
Személyi juttatás |
339 489 667 |
334 411 417 |
0 |
5 078 250 |
351 867 047 |
346 632 547 |
0 |
5 234 500 |
||||
96 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
50 197 669 |
49 514 058 |
0 |
683 611 |
50 681 585 |
49 954 224 |
0 |
727 361 |
||||
97 |
Dologi kiadások |
130 565 432 |
111 399 862 |
18 784 570 |
381 000 |
179 954 826 |
151 995 256 |
27 578 570 |
381 000 |
||||
98 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
99 |
Beruházási kiadások |
3 044 347 |
3 044 347 |
0 |
0 |
26 558 034 |
26 558 034 |
0 |
0 |
||||
100 |
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: |
523 297 115 |
498 369 684 |
18 784 570 |
6 142 861 |
609 061 492 |
575 140 061 |
27 578 570 |
6 342 861 |
||||
7. melléklet12
Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
1 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
2 |
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
14 770 570 |
50 000 |
14 720 570 |
0 |
18 230 570 |
50 000 |
18 180 570 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
14 770 570 |
50 000 |
14 720 570 |
18 230 570 |
50 000 |
18 180 570 |
||||||
4 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
016030 Állampolgársági ügyek |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
||||
6 |
Működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
7 |
016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 387 151 |
3 387 151 |
0 |
0 |
||||
8 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 387 151 |
3 387 151 |
||||||||||
9 |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
8 064 864 |
8 064 864 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
8 064 864 |
8 064 864 |
||||||||||
11 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 046 |
500 046 |
0 |
0 |
||||
12 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
500 046 |
500 046 |
||||||||||
13 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
164 448 933 |
158 706 072 |
0 |
5 742 861 |
155 048 933 |
149 106 072 |
0 |
5 942 861 |
||||
14 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
495 300 |
495 300 |
95 300 |
95 300 |
||||||||
15 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
163 953 633 |
158 210 772 |
5 742 861 |
154 953 633 |
149 010 772 |
5 942 861 |
||||||
16 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n : |
179 619 503 |
158 756 072 |
14 720 570 |
6 142 861 |
185 631 564 |
161 108 133 |
18 180 570 |
6 342 861 |
||||
17 |
Működési bevételek |
15 170 570 |
50 000 |
14 720 570 |
400 000 |
18 630 570 |
50 000 |
18 180 570 |
400 000 |
||||
18 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 452 015 |
11 452 015 |
0 |
0 |
||||
19 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 046 |
500 046 |
0 |
0 |
||||
20 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
495 300 |
495 300 |
0 |
0 |
95 300 |
95 300 |
0 |
0 |
||||
21 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
163 953 633 |
158 210 772 |
0 |
5 742 861 |
154 953 633 |
149 010 772 |
0 |
5 942 861 |
||||
22 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
||||||||||||
23 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
Működési bevételek |
||||||||||||
25 |
091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
Működési bevételek |
||||||||||||
27 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 220 |
108 220 |
0 |
0 |
||||
28 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
108 220 |
108 220 |
||||||||||
29 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
0 |
0 |
||||
30 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
||||||||
31 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
286 848 948 |
286 848 948 |
0 |
0 |
||||
32 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 651 000 |
1 651 000 |
17 636 287 |
17 636 287 |
||||||||
33 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
258 812 981 |
258 812 981 |
269 212 661 |
269 212 661 |
||||||||
34 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n : |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
287 723 031 |
287 723 031 |
0 |
0 |
||||
35 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
36 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 220 |
108 220 |
0 |
0 |
||||
37 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
0 |
0 |
||||
38 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
17 636 287 |
17 636 287 |
0 |
0 |
||||
39 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
258 812 981 |
258 812 981 |
0 |
0 |
269 212 661 |
269 212 661 |
0 |
0 |
||||
40 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár |
||||||||||||
41 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
Működési bevételek |
||||||||||||
43 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
0 |
11 555 564 |
2 157 564 |
9 398 000 |
0 |
||||
44 |
Működési bevételek |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
9 428 000 |
30 000 |
9 398 000 |
||||||
45 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
2 127 564 |
2 127 564 |
||||||||||
46 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 858 |
50 858 |
0 |
0 |
||||
47 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
50 858 |
50 858 |
||||||||||
48 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
23 041 319 |
23 041 319 |
0 |
0 |
27 470 319 |
27 470 319 |
0 |
0 |
||||
49 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
323 850 |
323 850 |
367 250 |
367 250 |
||||||||
50 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
22 717 469 |
22 717 469 |
27 103 069 |
27 103 069 |
||||||||
51 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n : |
27 135 319 |
23 071 319 |
4 064 000 |
0 |
39 076 741 |
29 678 741 |
9 398 000 |
0 |
||||
52 |
Működési bevételek |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
0 |
9 428 000 |
30 000 |
9 398 000 |
0 |
||||
53 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 127 564 |
2 127 564 |
0 |
0 |
||||
54 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 858 |
50 858 |
0 |
0 |
||||
55 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
323 850 |
323 850 |
0 |
0 |
367 250 |
367 250 |
0 |
0 |
||||
56 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
22 717 469 |
22 717 469 |
0 |
0 |
27 103 069 |
27 103 069 |
0 |
0 |
||||
57 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
58 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 280 000 |
3 280 000 |
0 |
0 |
||||
59 |
Működési bevételek |
3 280 000 |
3 280 000 |
||||||||||
60 |
104043 Család- és gyermekjóléti központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 479 |
16 479 |
0 |
0 |
||||
61 |
Működési bevételek |
16 479 |
16 479 |
||||||||||
62 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
612 504 |
612 504 |
0 |
0 |
||||
63 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
38 307 |
38 307 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
||||||||
65 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
55 504 115 |
55 504 115 |
0 |
0 |
71 851 273 |
71 851 273 |
0 |
0 |
||||
66 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
6 739 197 |
6 739 197 |
||||||||||
67 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
55 504 115 |
55 504 115 |
65 112 076 |
65 112 076 |
||||||||
68 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n : |
56 078 312 |
56 078 312 |
0 |
0 |
75 760 256 |
75 760 256 |
0 |
0 |
||||
69 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 296 479 |
3 296 479 |
0 |
0 |
||||
70 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
71 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 307 |
38 307 |
0 |
0 |
||||
72 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
||||
73 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 739 197 |
6 739 197 |
0 |
0 |
||||
74 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
55 504 115 |
55 504 115 |
0 |
0 |
65 112 076 |
65 112 076 |
0 |
0 |
||||
75 |
V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
||||||||||||
76 |
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 500 |
634 500 |
0 |
0 |
||||
77 |
Működési bevételek |
634 500 |
634 500 |
||||||||||
78 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
79 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
||||||||||||
80 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 235 400 |
20 235 400 |
0 |
0 |
||||
81 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 720 000 |
1 720 000 |
||||||||||
82 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
18 515 400 |
18 515 400 |
||||||||||
83 |
V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde ö s s z e s e n : |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 869 900 |
20 869 900 |
0 |
0 |
||||
84 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 500 |
634 500 |
0 |
0 |
||||
85 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
86 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
87 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 720 000 |
1 720 000 |
0 |
0 |
||||
88 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 515 400 |
18 515 400 |
0 |
0 |
||||
89 |
INTÉZMÉNYEK |
||||||||||||
90 |
Működési költségvetési bevételek |
||||||||||||
91 |
Működési bevételek |
19 264 570 |
80 000 |
18 784 570 |
400 000 |
31 989 549 |
4 010 979 |
27 578 570 |
400 000 |
||||
92 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 687 799 |
13 687 799 |
0 |
0 |
||||
93 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
94 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 355 074 |
1 355 074 |
0 |
0 |
||||
95 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
||||
96 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
2 470 150 |
2 470 150 |
0 |
0 |
26 558 034 |
26 558 034 |
0 |
0 |
||||
97 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
500 988 198 |
495 245 337 |
0 |
5 742 861 |
534 896 839 |
528 953 978 |
0 |
5 942 861 |
||||
98 |
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: |
523 297 115 |
498 369 684 |
18 784 570 |
6 142 861 |
609 061 492 |
575 140 061 |
27 578 570 |
6 342 861 |
||||
8. melléklet13
Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1 |
Kormány-zati funkció |
Feladat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
|||
2 |
3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
1 651 000 |
17 636 287 |
0 |
|||||
3 |
091140 |
- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
1 651 000 |
1 437 387 |
K |
||||
4 |
091140 |
- kazán beszerzése, alkatrészkek és beszerelés (Szabadságharcos u.) |
6 930 100 |
K |
|||||
5 |
091140 |
- műanyag nyílászáró (Petőfi úti óvoda) |
9 268 800 |
K |
|||||
6 |
|||||||||
7 |
4. Ratkó József Városi Könyvtár |
323 850 |
367 250 |
0 |
|||||
8 |
082044 |
- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
323 850 |
367 250 |
K |
||||
9 |
|||||||||
10 |
2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
495 300 |
95 300 |
0 |
|||||
11 |
011130 |
- kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
495 300 |
95 300 |
K |
||||
12 |
|||||||||
13 |
5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
574 197 |
6 739 197 |
||||||
14 |
104042 |
- informatikai eszközök beszerzése (2021. évi pályázati támogatás) |
574 197 |
574 197 |
K |
||||
15 |
104043 |
- kamerarendszer kiépítése, sövényvágó, egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
1 085 700 |
K |
|||||
16 |
104043 |
- gázkazáncsere 2 db (kazán, alkatrészek, szerelés) |
3 060 000 |
K |
|||||
17 |
104043 |
- udvar, parkoló, kerítés kiépítése |
2 019 300 |
K |
|||||
18 |
|||||||||
19 |
6. Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
1 720 000 |
|||||||
20 |
104031 |
- kisértékű gépek, berendezések, játékok beszerzése |
1 030 000 |
K |
|||||
21 |
104031 |
- informatikai eszközök beszerzése |
690 000 |
K |
|||||
22 |
|||||||||
23 |
1. Önkormányzat |
578 815 398 |
274 925 153 |
0 |
|||||
24 |
066020 |
- Nyírségvíz Zrt. Ívóvíz- és szennyvízhálózat javítása |
7 620 000 |
8 620 000 |
K |
||||
25 |
066020 |
- egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
4 000 000 |
5 000 000 |
Ö |
||||
26 |
066020 |
- ingatlanvásárlás |
12 000 000 |
12 550 000 |
Ö |
||||
27 |
062020 |
- temető fejlesztés, utak felújítása |
153 800 000 |
75 000 000 |
K |
||||
28 |
062020 |
- Védőnői szolgálat épület felújítása |
44 029 301 |
73 760 763 |
K |
||||
29 |
062020 |
- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagykállóban |
249 490 323 |
2 800 000 |
K |
||||
30 |
062020 |
- TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program folytatása |
3 480 000 |
3 480 000 |
K |
||||
31 |
062020 |
- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban |
104 395 774 |
76 289 645 |
K |
||||
32 |
041237 |
- Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
978 856 |
K |
||||
33 |
066020 |
- strand beruházás |
16 445 889 |
Ö |
|||||
34 |
|||||||||
35 |
|||||||||
36 |
|||||||||
37 |
|||||||||
38 |
|||||||||
39 |
|||||||||
40 |
|||||||||
41 |
1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen: |
581 859 745 |
301 483 187 |
0 |
|||||
42 |
|||||||||
43 |
1.2. Befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
44 |
|||||||||
45 |
|||||||||
46 |
II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.): |
581 859 745 |
301 483 187 |
0 |
|||||
9. melléklet
Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Kormányzati funkció |
Felújítási célok megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
2 |
3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
||||||
4 |
||||||
5 |
4. Ratkó József Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
||||||
7 |
||||||
8 |
2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
||||||
10 |
||||||
11 |
5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
||||||
13 |
||||||
14 |
1. Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
062020 |
|||||
16 |
||||||
17 |
||||||
18 |
||||||
19 |
||||||
20 |
||||||
21 |
||||||
22 |
||||||
23 |
||||||
24 |
II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
10. melléklet14
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett létszám 2021. XII. 31. |
Létszám változás 2022. I. 01. |
Engedélyezett létszám 2022. I. 01. |
Engedélyezett létszám 2022. IX. 01. |
Átlagos statisztikai áll. létszám |
Munkajogi záró létszám |
Közfoglalkoz-tatottak átlag létszáma |
|
2 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
41,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
közalkalmazott: |
40,00 |
40,00 |
41,00 |
|||||
4 |
- pedagógus |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
|||||
5 |
- pedagógiai asszisztens |
3,00 |
3,00 |
4,00 |
|||||
6 |
- óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
7 |
- dajka |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|||||
8 |
- karbantartó |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||
9 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||
10 |
alkalmazott |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||
11 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
10,00 |
1,00 |
11,00 |
11,00 |
||||
12 |
- közalkalmazott |
10,00 |
1,00 |
11,00 |
11,00 |
||||
13 |
- fizikai alkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
14 |
Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
||||
15 |
- kisgyermeknevelő |
7,00 |
|||||||
16 |
- dajka |
2,00 |
|||||||
17 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
28,00 |
0,00 |
28,00 |
28,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
- köztisztviselő |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
|||||
19 |
- közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
20 |
- tisztségviselő |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
21 |
- Fizikai alkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
22 |
- Részmunk.idős köztiszv. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
23 |
Önkormányzat |
17,00 |
0,00 |
17,00 |
17,00 |
0,00 |
0,00 |
164,41 |
|
24 |
- tisztségviselő |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
25 |
- közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
26 |
- Fizikai alkalmazott |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
164,41 |
||||
27 |
- Részmunk.idős fizikai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
28 |
Önkormányzat összesen : |
98,00 |
1,00 |
99,00 |
109,00 |
0,00 |
0,00 |
164,41 |
|
29 |
- pedagógus : |
23,00 |
0,00 |
23,00 |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11. melléklet15
A |
B |
C |
||
|---|---|---|---|---|
1 |
M e g n e v e z é s |
Tervezett éves átlag létszám (fő) |
Módosított éves átlag létszám (fő) |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
37,33 |
164,41 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú |
70 fő |
11,67 |
11,67 |
4 |
Start - helyi sajátosságokra épülő közf. |
20 fő |
3,33 |
3,33 |
5 |
Start - szociális jellegű program |
99 fő |
16,50 |
16,50 |
6 |
Start - mezőgazdasági program |
35 fő |
5,83 |
5,83 |
7 |
Hosszabb időtartamú (2022.03.01-2022.06.30) |
62 fő |
20,67 |
|
8 |
Start - helyi sajátosságokra épülő közf. |
20 fő |
15,00 |
|
9 |
Start - szociális jellegű program |
87 fő |
65,25 |
|
10 |
Start - mezőgazdasági program |
6 fő |
4,50 |
|
11 |
Hosszabb időtartamú (2022.07.01-2022.08.31) |
59 fő |
9,83 |
|
12 |
Hosszabb időtartamú (2022.09.01-2022.12.31) |
33 fő |
11,00 |
|
13 |
Hösszabb időtartamú (2022.12.01-2022.12.31) |
10 fő |
0,83 |
|
14 |
||||
15 |
||||
16 |
||||
17 |
Közfoglalkoztatás összesen : |
37,33 |
164,41 |
|
12. melléklet16
Ft-ban |
|||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat változás (+,-) |
Módosított előirányzat I. |
Előirányzat változás (+,-) |
Módosított előirányzat II. |
Előirányzat változás (+,-) |
Módosított előirányzat III. |
Előirányzat változás (+,-) |
Módosított előirányzat IV. |
Előirányzat változás (+,-) |
Módosított előirányzat V. |
Előirányzat változás (+,-) |
Módosított előirányzat VI. |
|||||
2 |
I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.): |
133 337 717 |
21 647 219 |
154 984 936 |
-12 678 000 |
142 306 936 |
-21 815 721 |
120 491 215 |
2 482 515 |
122 973 730 |
187 749 591 |
310 723 321 |
354 188 501 |
664 911 822 |
|||||
3 |
1. Működési céltartalék |
24 000 000 |
24 635 580 |
48 635 580 |
-12 678 000 |
35 957 580 |
-650 000 |
35 307 580 |
2 482 515 |
37 790 095 |
-950 000 |
36 840 095 |
28 698 178 |
65 538 273 |
|||||
4 |
- Önszerveződő közösségek támogatása |
23 000 000 |
23 000 000 |
-12 678 000 |
10 322 000 |
-650 000 |
9 672 000 |
9 672 000 |
-950 000 |
8 722 000 |
-5 900 000 |
2 822 000 |
|||||||
5 |
- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
6 |
- Mg program közfoglalkoztatás (6 fő) |
1 299 300 |
1 299 300 |
1 299 300 |
1 299 300 |
1 299 300 |
1 299 300 |
1 299 300 |
|||||||||||
7 |
- Szociális jellgű program közfoglalkoztatás (87 fő) |
18 969 780 |
18 969 780 |
18 969 780 |
18 969 780 |
18 969 780 |
18 969 780 |
18 969 780 |
|||||||||||
8 |
- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő) |
4 366 500 |
4 366 500 |
4 366 500 |
4 366 500 |
4 366 500 |
4 366 500 |
4 366 500 |
|||||||||||
9 |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (33 fő) |
2 482 515 |
2 482 515 |
2 482 515 |
2 482 515 |
||||||||||||||
10 |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (10 fő) |
2 151 300 |
2 151 300 |
||||||||||||||||
11 |
- államháztartáson belüli megelőlegzés (2023. évi 0. havi normatíva) |
32 446 878 |
32 446 878 |
||||||||||||||||
12 |
|||||||||||||||||||
13 |
|||||||||||||||||||
14 |
2. Felhalmozási céltartalék |
109 337 717 |
-2 988 361 |
106 349 356 |
0 |
106 349 356 |
-21 165 721 |
85 183 635 |
0 |
85 183 635 |
188 699 591 |
273 883 226 |
325 490 323 |
599 373 549 |
|||||
15 |
- Pályázatok készítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
16 |
- Beruházások műszaki előkészítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
-12 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
17 |
- Kártalanítás (Harcon) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||||||
18 |
- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévet követő kiadásai |
||||||||||||||||||
19 |
TOP-5.2.1 Társ-i együttműk. segítő komplex program folytatása |
4 961 000 |
4 961 000 |
4 961 000 |
4 961 000 |
4 961 000 |
4 961 000 |
4 961 000 |
|||||||||||
20 |
TOP-4.3.1 A lakhatási integráció Nagykállóban |
5 350 868 |
5 350 868 |
5 350 868 |
5 350 868 |
5 350 868 |
5 350 868 |
246 690 323 |
252 041 191 |
||||||||||
21 |
TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
100 244 014 |
100 244 014 |
100 244 014 |
|||||||||||||||
22 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős rendezvényház kialakítása |
120 627 061 |
120 627 061 |
120 627 061 |
|||||||||||||||
23 |
1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján kapott támogatás - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, utak felújítása |
78 800 000 |
78 800 000 |
||||||||||||||||
24 |
- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása |
8 000 000 |
-2 988 361 |
5 011 639 |
5 011 639 |
5 011 639 |
5 011 639 |
5 011 639 |
5 011 639 |
||||||||||
25 |
- Pályázati saját forrás biztosítása |
||||||||||||||||||
26 |
műfüves pálya kialakításához kapcsolódó pályázat |
4 108 743 |
4 108 743 |
4 108 743 |
4 108 743 |
4 108 743 |
4 108 743 |
4 108 743 |
|||||||||||
27 |
- az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére |
50 025 849 |
-4 108 743 |
45 917 106 |
45 917 106 |
-21 165 721 |
24 751 385 |
24 751 385 |
-20 171 484 |
4 579 901 |
4 579 901 |
||||||||
28 |
|||||||||||||||||||
29 |
|||||||||||||||||||
30 |
|||||||||||||||||||
31 |
|||||||||||||||||||
32 |
|||||||||||||||||||
33 |
|||||||||||||||||||
34 |
|||||||||||||||||||
35 |
|||||||||||||||||||
36 |
|||||||||||||||||||
37 |
|||||||||||||||||||
38 |
II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
15 000 000 |
16 698 800 |
31 698 800 |
-10 750 000 |
20 948 800 |
37 569 123 |
58 517 923 |
-46 618 400 |
11 899 523 |
-800 000 |
11 099 523 |
175 749 510 |
186 849 033 |
|||||
39 |
|||||||||||||||||||
40 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.): |
148 337 717 |
38 346 019 |
186 683 736 |
-23 428 000 |
163 255 736 |
15 753 402 |
179 009 138 |
-44 135 885 |
134 873 253 |
186 949 591 |
321 822 844 |
529 938 011 |
851 760 855 |
|||||
13. melléklet17
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(4+5+6+7+8+9) |
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Folyószámlahitel |
2022 |
0 |
0 |
|||||
5 |
……………………. |
||||||||
6 |
……………………. |
0 |
|||||||
7 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
48 027 654 |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
0 |
0 |
64 036 872 |
|
8 |
Közvilágítás korszerűsítés pénzügyi lízing |
2017 |
48 027 654 |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
64 036 872 |
||
9 |
0 |
||||||||
10 |
……………………. |
0 |
|||||||
11 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
262 624 565 |
231 330 408 |
435 974 200 |
0 |
0 |
0 |
929 929 173 |
|
12 |
1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján kapott támogatás - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, utak felújítása |
2021 |
75 000 000 |
78 800 000 |
153 800 000 |
||||
13 |
Védőnői szolgálat épületének felújítása (BMÖFT/6-8/2021. |
2021 |
73 760 763 |
73 760 763 |
|||||
14 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban |
2021 |
3 480 000 |
3 480 000 |
|||||
15 |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 A jövő bölcsődéje Nagykállóban |
2020 |
262 624 565 |
76 289 645 |
338 914 210 |
||||
16 |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban |
2021 |
2 800 000 |
194 284 000 |
197 084 000 |
||||
17 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050 Kállai Kettős rendezvény- konferencia és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban |
2022 |
69 850 000 |
69 850 000 |
|||||
18 |
TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-SB1-2022-00007 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban |
2022 |
93 040 200 |
93 040 200 |
|||||
19 |
|||||||||
20 |
……………………. |
0 |
|||||||
21 |
Garancia- és kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
0 |
||||||||
23 |
0 |
||||||||
24 |
0 |
||||||||
25 |
0 |
||||||||
26 |
MINDÖSSZESEN: |
310 652 219 |
242 003 220 |
441 310 606 |
0 |
0 |
0 |
993 966 045 |
|
14. melléklet18
Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
1 |
Megnevezés |
2022. évi terv |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
2 |
Nyitó egyenleg |
971 510 |
588 380 |
54 397 138 |
207 662 437 |
511 472 295 |
601 049 063 |
597 812 726 |
533 365 116 |
540 148 905 |
508 121 885 |
500 366 812 |
||||
3 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
4 |
I. |
Működési bevételek |
||||||||||||||
5 |
1. |
Működési bevételek |
287 594 950 |
20 617 306 |
18 807 000 |
20 333 000 |
32 107 000 |
28 084 000 |
36 341 000 |
29 378 000 |
19 014 000 |
19 707 625 |
22 343 625 |
21 612 272 |
19 250 122 |
|
6 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
15 138 000 |
16 770 000 |
56 160 000 |
20 443 000 |
15 843 000 |
26 737 000 |
8 774 000 |
16 670 000 |
64 431 000 |
13 594 000 |
10 605 000 |
18 835 000 |
|
7 |
3. |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
1 186 552 886 |
46 482 000 |
56 103 000 |
80 665 000 |
78 997 000 |
85 189 991 |
125 364 056 |
89 789 596 |
84 547 016 |
93 104 969 |
117 637 549 |
155 575 894 |
173 096 815 |
|
8 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 253 |
300 000 |
0 |
0 |
|
9 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||
10 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
281 001 243 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
105 000 000 |
35 000 000 |
41 001 243 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalm. célú támogatás ÁH-on belülről |
163 369 680 |
0 |
0 |
0 |
97 490 |
0 |
381 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 890 200 |
0 |
|
12 |
3. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
18 428 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 443 400 |
8 700 000 |
8 285 003 |
|
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||
14 |
1. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Likviditási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
4. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevét. |
782 051 895 |
35 000 000 |
50 000 000 |
148 000 000 |
183 020 784 |
274 564 907 |
91 466 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
5. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
32 446 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 446 878 |
|
19 |
6. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
1 550 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
20 |
Bevételek összesen: |
4 586 022 188 |
117 237 306 |
141 680 000 |
305 158 000 |
374 665 274 |
608 681 898 |
415 290 250 |
318 942 839 |
270 231 016 |
347 519 847 |
455 318 574 |
679 383 366 |
551 913 818 |
||
21 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
22 |
I. |
Működési kiadások |
||||||||||||||
23 |
1. |
Személyi juttatások |
638 364 496 |
48 391 500 |
52 507 768 |
65 162 000 |
49 629 001 |
53 191 000 |
54 880 000 |
51 119 000 |
51 257 506 |
52 344 311 |
52 513 000 |
53 804 195 |
53 565 215 |
|
24 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
76 260 998 |
6 290 895 |
6 826 010 |
8 038 519 |
6 019 229 |
6 232 289 |
6 326 316 |
5 904 886 |
5 922 892 |
6 064 176 |
6 036 106 |
6 303 961 |
6 295 719 |
|
25 |
3. |
Dologi kiadások |
843 128 865 |
41 450 000 |
53 917 000 |
82 656 000 |
72 481 000 |
72 320 250 |
83 739 250 |
77 536 250 |
70 371 351 |
78 549 250 |
76 636 250 |
68 839 500 |
64 632 764 |
|
26 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 334 000 |
1 040 000 |
1 220 000 |
1 060 000 |
1 020 000 |
1 070 000 |
1 020 000 |
1 030 000 |
2 740 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
8 950 000 |
12 084 000 |
|
27 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
462 282 337 |
9 704 000 |
17 502 951 |
18 543 322 |
18 612 000 |
20 504 000 |
22 748 000 |
19 888 000 |
21 181 001 |
20 984 000 |
23 126 115 |
34 957 000 |
234 531 948 |
|
28 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
29 |
1. |
Beruházások |
301 483 187 |
2 000 000 |
2 200 000 |
68 500 000 |
41 247 400 |
35 165 100 |
39 714 464 |
3 800 000 |
20 482 196 |
18 904 920 |
13 558 254 |
13 605 186 |
42 305 667 |
|
30 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
640 493 549 |
6 500 000 |
7 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
15 500 000 |
16 396 051 |
12 011 639 |
11 834 279 |
9 450 000 |
11 036 468 |
199 789 196 |
337 975 916 |
|
32 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
33 |
1. |
Hitel, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
|
35 |
3. |
ÁH-on belüli megelőlegezések vfizetése |
25 001 944 |
0 |
0 |
0 |
25 001 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
4. |
Bankbetét lekötések |
1 550 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
37 |
Kiadások összesen |
4 586 022 188 |
116 265 796 |
142 063 130 |
251 349 242 |
221 399 975 |
304 872 040 |
325 713 482 |
322 179 176 |
334 678 626 |
340 736 058 |
487 345 594 |
687 138 439 |
1 052 280 630 |
||
38 |
Záró egyenleg |
971 510 |
588 380 |
54 397 138 |
207 662 437 |
511 472 295 |
601 049 063 |
597 812 726 |
533 365 116 |
540 148 905 |
508 121 885 |
500 366 812 |
0 |
|||
15. melléklet
Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
||||
1 |
Sor-szám |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezmények várható összege |
Szöveges indoklás |
2 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
180 000 |
szociális helyzet miatti kedvezmény |
3 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
||
7 |
6. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
||
8 |
7. |
- Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
9 |
8. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
10 |
9. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
250 000 |
jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet |
11 |
10. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege |
||
12 |
11. |
- bérlakás értékesítés kedvezménye |
||
13 |
12. |
- sportlétesítmények fenntartása |
3 500 000 |
víz, villamosenergia, gázdíjak |
14 |
13. |
Összesen: |
3 930 000 |
16. melléklet19
Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|||
2 |
||||||||
3 |
BEVÉTELEK: |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
Európai Uniós támogatás |
9 294 614 |
20 851 614 |
|||||
6 |
Önkormányzati saját forrás |
17 540 353 |
22 803 724 |
|||||
7 |
Egyéb forrás |
|||||||
8 |
Előző évi pénzmaradvány |
383 222 511 |
129 465 825 |
|||||
9 |
||||||||
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
410 057 478 |
173 121 163 |
0 |
||||
11 |
||||||||
12 |
KIADÁSOK: |
|||||||
13 |
||||||||
14 |
Személyi juttatás |
13 920 000 |
14 670 241 |
|||||
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 809 600 |
1 843 463 |
|||||
16 |
Dologi kiadások |
89 368 104 |
74 774 371 |
|||||
17 |
Felhalmozási kiadások |
304 959 774 |
81 833 088 |
|||||
18 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
|||||
19 |
||||||||
20 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
410 057 478 |
173 121 163 |
0 |
||||
21 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke: |
|||||||
22 |
||||||||
23 |
||||||||
24 |
||||||||
25 |
||||||||
26 |
Hozzájárulás összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
17. melléklet20
Forintban |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
||
1 |
Feladat megnevezése |
Támogatást biztosító megnevezése |
Bevétel [Ft] |
Kiadás [Ft] |
Kiadás mindösszesen |
||||||||||||
Terv évet megelőző megkapott támogatás |
Terv évet megelőző saját forrás |
2021. évben igényelt , de még nem jóváhagyott támogatás |
Tárgy évi támogatás |
Tárgy évi saját forrás |
További években |
Bevétel összesen |
Terv évet megelőző kiadás |
További években |
2022. évi |
||||||||
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
2 |
TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása |
NGM |
9 400 060 |
126 |
- |
494 740 |
- |
- |
9 894 926 |
9 894 926 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 894 926 |
|
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében |
EMMI |
235 984 866 |
1 390 125 |
- |
- |
237 374 991 |
237 374 991 |
- |
- |
- |
- |
- |
237 374 991 |
|||
4 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok megvalósítása Nagykállóban |
Pénzügyminisztérium |
68 832 650 |
- |
- |
4 989 874 |
- |
- |
73 822 524 |
73 822 524 |
- |
- |
- |
- |
- |
73 822 524 |
|
5 |
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 Zöld Nagykálló projekt |
Pénzügyminisztérium |
62 297 694 |
1 606 672 |
- |
3 810 000 |
- |
- |
67 714 366 |
50 253 008 |
16 096 358 |
- |
- |
1 365 000 |
- |
1 365 000 |
67 714 366 |
6 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban |
Pénzügyminisztérium |
68 545 912 |
76 200 |
4 961 000 |
73 583 112 |
972 340 |
43 695 866 |
14 670 241 |
1 843 463 |
9 582 459 |
2 818 743 |
28 914 906 |
73 583 112 |
|||
7 |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 A jövő bölcsődéje Nagykállóban |
Pénzügyminisztérium |
354 999 999 |
64 800 |
- |
- |
22 754 114 |
- |
377 818 913 |
262 624 565 |
- |
- |
38 904 703 |
76 289 645 |
115 194 348 |
377 818 913 |
|
8 |
TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00010 BiKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban-Napkor kerékpárút |
Pénzügyminisztérium |
178 292 760 |
1 668 489 |
- |
- |
49 610 |
- |
180 010 859 |
179 125 068 |
- |
- |
885 791 |
- |
885 791 |
180 010 859 |
|
9 |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban |
Pénzügyminisztérium |
223 790 132 |
- |
- |
5 350 868 |
229 141 000 |
1 400 000 |
212 536 882 |
12 479 418 |
2 724 700 |
15 204 118 |
229 141 000 |
||||
10 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050 Kállai Kettős rendezvény- konferencia és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban |
Miniszterelnökség |
127 739 061 |
127 739 061 |
120 627 061 |
7 112 000 |
7 112 000 |
127 739 061 |
|||||||||
11 |
TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-SB1-2022-00007 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban |
Miniszterelnökség |
104 689 014 |
104 689 014 |
100 244 014 |
4 445 000 |
4 445 000 |
104 689 014 |
|||||||||
12 |
Összesen |
1 202 144 073 |
3 416 287 |
1 390 125 |
241 722 689 |
22 803 724 |
10 311 868 |
1 481 788 766 |
815 467 422 |
493 200 181 |
14 670 241 |
1 843 463 |
74 774 371 |
81 833 088 |
173 121 163 |
1 481 788 766 |
|
1 |
Feladat megnevezése |
Támogatást biztosító megnevezése |
Bevétel [Ft] |
Kiadás [Ft] |
Kiadás mindösszesen |
||||||||||||
Terv évet megelőző megkapott támogatás |
Terv évet megelőző saját forrás |
2021. évben igényelt , de még nem jóváhagyott támogatás |
Tárgy évi visszaigénylés |
Tárgy évi saját forrás |
További években |
Bevétel összesen |
Terv évet megelőző kiadás |
További években |
2022. évi |
||||||||
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||||||||||||
2 |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban (visszaigényelhető ÁFA) |
Pénzügyminisztérium |
- |
1 779 000 |
- |
- |
1 779 000 |
1 779 000 |
- |
1 779 000 |
1 779 000 |
||||||
18. melléklet
Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen (2+…+6) |
|
1 |
4 |
5 |
6 |
5 |
7 |
|
1 |
Helyi adók |
280 100 000 |
300 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
1 280 100 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
0 |
||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 900 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
12 900 000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
245 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
295 000 000 |
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
15 460 003 |
0 |
0 |
0 |
15 460 003 |
8 |
Sajátbevételek (1+…+7) |
544 460 003 |
353 000 000 |
353 000 000 |
353 000 000 |
1 603 460 003 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a |
272 230 002 |
176 500 000 |
176 500 000 |
176 500 000 |
801 730 002 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19) |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
0 |
16 009 218 |
11 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
0 |
16 009 218 |
17 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+…28) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+20) |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
0 |
16 009 218 |
30 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-29) |
261 557 190 |
171 163 594 |
176 500 000 |
176 500 000 |
785 720 784 |
19. melléklet21
Ft-ban |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
Sszám |
Hitel jellege/Hitelező neve |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2021. XII. 31. |
Hitel |
2022. évi kamat |
2022. XII. 31. |
Hitel |
2023. évi kamat |
2023. XII. 31. |
Hitel |
2024. évi kamat |
2024. XII. 31. |
||||
törlesztés |
felvétel |
törlesztés |
felvétel |
törlesztés |
felvétel |
||||||||||||
1 |
1. |
Működési célú (2+….+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
2. |
Belföldi hitelezők |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
3. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
4. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5 |
5. |
Folyószámla hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
6. |
TAKARÉKSZÖVETKEZET |
2022 |
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
8. |
Hosszú lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
9. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
10. |
Külföldi hitelezők |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
11. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
12. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
13. |
Felhalmozási célú (14+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
14. |
Belföldi hitelezők (15+16+….+22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
15. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
||||||||||||||
16 |
16. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
17. |
Hosszú lejáratú hitel |
0 |
||||||||||||||
18 |
18. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
19. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
20. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
21. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
22. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
23. |
Külföldi hitelezők (24+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
24. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
25. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
26. |
Kölcsön (27+28) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
27. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
28. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
29. |
Kötvénykibocsátás (30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
30. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
31. |
Összesen (1+13+26+29): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20. melléklet22
Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
2 |
I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
342 848 622 |
0 |
||||
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
0 |
2 127 564 |
0 |
||||
7 |
- kulturális bérfejlesztés támogatása |
2 127 564 |
||||||
8 |
||||||||
9 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
0 |
11 452 015 |
0 |
||||
10 |
- OGY választás és népszavazás lebonyolítására kapott támogatás |
3 387 151 |
||||||
11 |
- 2022. évi népszámlálás végrehajtására kapott támogatás |
8 064 864 |
||||||
12 |
||||||||
13 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
14 |
||||||||
15 |
||||||||
16 |
Önkormányzat |
42 899 047 |
329 269 043 |
0 |
||||
17 |
- NAV mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||
18 |
- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás |
23 298 308 |
230 042 030 |
|||||
19 |
- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése |
1 390 125 |
0 |
|||||
20 |
- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok |
4 989 874 |
4 989 874 |
|||||
21 |
- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása |
494 740 |
494 740 |
|||||
22 |
- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás) |
7 836 000 |
22 787 900 |
|||||
23 |
- TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt |
3 810 000 |
0 |
|||||
24 |
- TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős rendezvényház projekt |
57 889 061 |
||||||
25 |
- TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkorm. Épületek energetikai korszerűsítése |
11 648 814 |
||||||
26 |
- Korányi Ház komplex felújítás (Teleki László Alapítvány) |
166 624 |
||||||
27 |
- BURSA ösztöndíj fel nem használt támogatás visszatérülése |
170 000 |
||||||
28 |
||||||||
29 |
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
163 369 680 |
0 |
||||
30 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
31 |
||||||||
32 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
33 |
||||||||
34 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
35 |
||||||||
36 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
37 |
||||||||
38 |
||||||||
39 |
Önkormányzat |
0 |
163 369 680 |
0 |
||||
40 |
- TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős rendezvényház projekt |
69 850 000 |
||||||
41 |
- TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkorm. Épületek energetikai korszerűsítése |
93 040 200 |
||||||
42 |
- Közfoglalkoztatási programok |
479 480 |
||||||
43 |
||||||||
44 |
||||||||
45 |
||||||||
46 |
||||||||
47 |
||||||||
48 |
||||||||
49 |
||||||||
50 |
||||||||
51 |
||||||||
52 |
Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.): |
42 899 047 |
506 218 302 |
0 |
||||
21. melléklet23
Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
|||
2 |
I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
576 253 |
0 |
||||
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
13 |
||||||||
14 |
||||||||
15 |
Önkormányzat |
576 253 |
576 253 |
0 |
||||
16 |
- Kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
Ö |
||||
17 |
- Működési célú kölcsön visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
Ö |
||||
18 |
||||||||
19 |
||||||||
20 |
||||||||
21 |
||||||||
22 |
||||||||
23 |
||||||||
24 |
||||||||
25 |
||||||||
26 |
II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 985 003 |
18 428 403 |
0 |
||||
27 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
28 |
||||||||
29 |
||||||||
30 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
31 |
||||||||
32 |
||||||||
33 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
34 |
||||||||
35 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
36 |
||||||||
37 |
||||||||
38 |
Önkormányzat |
16 985 003 |
18 428 403 |
0 |
||||
39 |
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP) |
1 000 000 |
2 000 000 |
K |
||||
40 |
- Kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
Ö |
||||
41 |
- Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
Ö |
||||
42 |
- Técső megsegítésére szervezett gyűjtésből származó átvett pénzeszköz |
443 400 |
Ö |
|||||
43 |
||||||||
44 |
||||||||
45 |
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.) |
17 561 256 |
19 004 656 |
0 |
||||
22. melléklet24
Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
2 |
I. Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
||||
4 |
II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
5 |
Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. §) |
||||
6 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50. § (3) bek.) |
||||
7 |
Fogyatékos személyek adósságcsökkentési támogatása |
||||
8 |
III. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
9 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1)bek.) |
||||
10 |
IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) |
||||
12 |
Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont) |
||||
13 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv.47. § (1)bek.b) |
||||
14 |
Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.) |
||||
15 |
V. Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
21 134 000 |
34 684 000 |
|
16 |
Rendszeres szociális segély (Szoctv.37. §(1)bek. a)-d) pontok) |
||||
17 |
Rendkívüli települési támogatás |
5 850 000 |
6 050 000 |
K |
|
18 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoc.tv.47. §(1)bek.a) |
||||
19 |
Természetben nyújtott települési támogatás |
||||
20 |
Köztemetés (Szoctv.48. §) |
500 000 |
800 000 |
K |
|
21 |
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||||
22 |
- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás |
8 284 000 |
8 500 000 |
K |
|
23 |
- Időskorúak támogatása |
3 500 000 |
5 684 000 |
K |
|
24 |
- Beiskolázási támogatás |
3 000 000 |
2 650 000 |
K |
|
25 |
- Rendkívüli rezsitámogatás |
11 000 000 |
K |
||
26 |
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen |
21 134 000 |
34 684 000 |
||
27 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri keret) |
4 000 000 |
3 650 000 |
Ö |
|
28 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag) |
8 000 000 |
0 |
Ö |
|
29 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
K4 |
33 134 000 |
38 334 000 |
|
23. melléklet25
Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Sor-szám |
M e g n e v e z é s: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
COFOG |
2 |
I. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
27 400 000 |
0 |
||
3 |
1. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva) |
0 |
0 |
K |
||
4 |
2. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás) |
0 |
0 |
K |
||
5 |
3. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.) |
25 000 000 |
24 000 000 |
K |
||
6 |
4. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde) |
0 |
0 |
K |
||
7 |
5. |
RNÖ általános működés támogatása |
300 000 |
400 000 |
K |
||
8 |
6. |
BURSA ösztöndíj támogatás átadása |
3 000 000 |
3 000 000 |
K |
||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
163 379 200 |
0 |
||
12 |
1. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT |
22 000 000 |
22 000 000 |
K |
082091 |
|
13 |
2. |
Urbs Novum Kft (Harangodi pályázat) |
50 000 000 |
50 000 000 |
Ö |
066020 |
|
14 |
3. |
Nagykállói Várbarátok |
1 450 000 |
Ö |
084032 |
||
15 |
4. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT |
34 751 200 |
Ö |
066020 |
||
16 |
5. |
Rákóczi Szövetség |
150 000 |
Ö |
084032 |
||
17 |
6. |
Urbs Novum Kft |
12 300 000 |
Ö |
066020 |
||
18 |
7. |
Nagykállói Görög Katolikus Egyházközség |
250 000 |
Ö |
084040 |
||
19 |
8. |
Asztalitenisz és Tömegsport Club |
900 000 |
Ö |
081041 |
||
20 |
9. |
Nagykállói Napsugár Alapítvány |
200 000 |
Ö |
084032 |
||
21 |
10. |
Nagykállói Dragon Sport Egyesület |
200 000 |
Ö |
081041 |
||
22 |
11. |
Nagykállói Röplabda Egyesület |
700 000 |
Ö |
081041 |
||
23 |
12. |
Sporthorgász Egyesület |
300 000 |
Ö |
081045 |
||
24 |
13. |
Szabadidő és Természetbarát Egyesület |
300 000 |
Ö |
081045 |
||
25 |
14. |
Nagykállói Csillag Ösvény Íjász Egyesület |
500 000 |
Ö |
081045 |
||
26 |
15. |
Anima Core Súlyemelő Szabadidő és Tömegsport Egyesület |
1 500 000 |
Ö |
081045 |
||
27 |
16. |
Shotokan Karate-Do Egyesület |
2 000 000 |
Ö |
081041 |
||
28 |
17. |
Tündök Egyesület |
150 000 |
Ö |
084032 |
||
29 |
18. |
Nagykállói Polgárőrség |
900 000 |
Ö |
084032 |
||
30 |
19. |
Kállai Lakodalmas Egyesület |
600 000 |
Ö |
084032 |
||
31 |
20. |
NOÉ Családi Kör Egyesület |
200 000 |
Ö |
084032 |
||
32 |
21. |
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület |
450 000 |
Ö |
084032 |
||
33 |
22. |
Kállai Kettős Közalapítvány |
662 000 |
Ö |
084032 |
||
34 |
23. |
Tűzrózsa Egyesület |
300 000 |
Ö |
084032 |
||
35 |
24. |
Rózsafa Művészeti Egyesület |
350 000 |
Ö |
084032 |
||
36 |
25. |
Cantarella Egyesület |
406 000 |
Ö |
084032 |
||
37 |
26. |
Nagykállói Metzingen Baráti Kör Egyesület |
400 000 |
Ö |
084032 |
||
38 |
27. |
Nagykállói Népművészeti Egyesület |
630 000 |
Ö |
084032 |
||
39 |
28. |
Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület |
400 000 |
Ö |
084032 |
||
40 |
29. |
Nagykállói Városvédő Egyesület |
380 000 |
Ö |
084032 |
||
41 |
30. |
Nagykállói Városi Sport Egyesület |
7 300 000 |
Ö |
081041 |
||
42 |
31. |
Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány |
650 000 |
Ö |
084032 |
||
43 |
32. |
Teszovál Kft strand üzemeltetés |
21 300 000 |
Ö |
066020 |
||
44 |
33. |
Állati Szeretet Alapítvány |
800 000 |
Ö |
066020 |
||
45 |
34. |
||||||
46 |
35. |
||||||
47 |
36. |
||||||
48 |
37. |
||||||
49 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.): |
100 300 000 |
190 779 200 |
0 |
|||
24. melléklet26
Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
Sor-szám |
M e g n e v e z é s: |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
2 |
I. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
1. |
||||||
4 |
|||||||
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
41 120 000 |
0 |
||
10 |
1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
K87 |
4 800 000 |
4 800 000 |
K |
|
11 |
2. |
Kállai Kettős Közalapítvány |
K89 |
20 000 000 |
21 000 000 |
Ö |
|
12 |
3. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (tervezési díj) |
K89 |
9 525 000 |
9 525 000 |
Ö |
|
13 |
4. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (TV eszközbeszerzés) |
K89 |
2 500 000 |
Ö |
||
14 |
5. |
Rózsafa Művészeti Egyesület támogatása (ingatlanvásárlás) |
K89 |
2 500 000 |
Ö |
||
15 |
6. |
Técső testvérváros részére generátor vásárlás |
K89 |
795 000 |
Ö |
||
16 |
|||||||
17 |
|||||||
18 |
|||||||
19 |
|||||||
20 |
|||||||
21 |
|||||||
22 |
|||||||
23 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN: |
34 325 000 |
41 120 000 |
0 |
|||
25. melléklet27
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
|
1 |
Rovatszám |
Számlaszám |
Megnevezés |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
Ratkó József Városi Könyvtár |
Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
2 |
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
40 339 000 |
40 339 000 |
40 339 000 |
40 339 000 |
0 |
|||||||||||||||||
3 |
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 280 000 |
30 000 |
30 000 |
450 000 |
450 000 |
38 640 307 |
38 640 307 |
39 120 307 |
42 400 307 |
0 |
||||||||||||
4 |
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 064 000 |
9 398 000 |
14 720 570 |
18 180 570 |
24 441 308 |
24 441 308 |
43 225 878 |
52 019 878 |
0 |
|||||||||||||
5 |
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
6 |
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
634 500 |
3 596 400 |
3 596 400 |
3 596 400 |
4 230 900 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
91 791 320 |
91 791 320 |
91 791 320 |
91 791 320 |
0 |
|||||||||||||||||
8 |
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
56 688 846 |
56 688 846 |
56 688 846 |
56 688 846 |
0 |
|||||||||||||||||
9 |
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
10 |
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
11 |
B410 |
94101 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
12 |
B411 |
094111. |
Egyéb működési bevételek |
16 479 |
108 220 |
0 |
0 |
0 |
124 699 |
0 |
|||||||||||||||
13 |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
3 296 479 |
0 |
0 |
108 220 |
0 |
4 094 000 |
9 428 000 |
0 |
0 |
634 500 |
0 |
15 170 570 |
18 630 570 |
0 |
255 497 181 |
255 497 181 |
0 |
274 761 751 |
287 594 950 |
0 |
||
26. melléklet28
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
|
1 |
Rovatszám |
Számlaszám |
Megnevezés |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
Ratkó József Városi Könyvtár |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
2 |
B51 |
09511. |
I. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
3 |
B52 |
09521. |
II. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 000 |
281 001 243 |
0 |
245 000 000 |
281 001 243 |
0 |
|
4 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
281 001 243 |
245 000 000 |
281 001 243 |
|||||||||||||||||
5 |
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése |
0 |
||||||||||||||||||||
6 |
B53 |
09531. |
III. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Gépek, berendezések értékesítése |
|||||||||||||||||||||
8 |
Járművek értékesítése |
|||||||||||||||||||||
9 |
Tenyészállatok értékesítése |
|||||||||||||||||||||
10 |
B54 |
09541. |
IV. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
11 |
B55 |
09551. |
V. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
12 |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen (I.+II.+…+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 000 |
281 001 243 |
0 |
245 000 000 |
281 001 243 |
0 |
||
27. melléklet29
Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
I. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
1. Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
4 |
2. Jövedelemadók |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
|||
6 |
II. Helyi adók összesen |
280 100 000 |
280 100 000 |
0 |
||
7 |
1. Vagyoni típusú adók |
B34 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
9 |
Építményadó |
|||||
10 |
Telekadó |
|||||
11 |
2. Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
270 000 000 |
270 000 000 |
0 |
|
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
270 000 000 |
270 000 000 |
|||
13 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||||
14 |
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
15 |
Tartózkodás után fizetett idegenfogalmi adó |
100 000 |
100 000 |
|||
16 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|||
17 |
III. Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
|
18 |
Környezetvédelmi bírság |
|||||
19 |
Természetvédelmi bírság |
|||||
20 |
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
21 |
Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság |
|||||
22 |
Egyéb bírságok |
300 000 |
300 000 |
|||
23 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||
24 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.) |
284 000 000 |
284 000 000 |
0 |
||
28. melléklet30
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Rovat |
Mennyiségi |
Mutató/ teljesítmény mutató 2022. |
2022. évi normatíva Ft/mutató |
2022. évi állami hozzájárulás |
2022. évi módosított előirányzat |
Előirányzat változás (+,-) |
egység |
|||||||||
2 |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
246 567 370 |
246 567 370 |
0 |
|||
3 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
elismert hivatali létszám |
27,54 |
5 537 000 |
152 488 980 |
152 488 980 |
0 |
|
4 |
1.1.1.2. |
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
hektár |
25 200 |
16 491 800 |
16 491 800 |
0 |
||
5 |
1.1.1.3. |
- Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
25 024 500 |
25 024 500 |
0 |
|||
6 |
1.1.1.4. |
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok |
m2 |
14 076 765 |
14 076 765 |
0 |
|||
7 |
1.1.1.5. |
- Közutak fenntartásának támogatása |
km |
10 051 125 |
10 051 125 |
0 |
|||
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
27 078 800 |
27 078 800 |
0 |
|||
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2550 |
1 355 400 |
1 355 400 |
0 |
||
10 |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
232 183 090 |
241 013 860 |
8 830 770 |
|||
11 |
1.2.1.1 |
- Óvodaműködtetési támogatás |
fő |
298,3 |
130 000 |
36 790 000 |
38 779 000 |
1 989 000 |
|
12 |
1.2.2.1 |
-Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
25,3 |
5 262 900 |
129 993 630 |
136 835 400 |
6 841 770 |
|
13 |
1.2.3.1.1.1.1. |
- Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
8,0 |
467 690 |
3 741 520 |
3 741 520 |
0 |
|
14 |
1.2.3.1.1.1.2. |
- Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2,0 |
1 743 970 |
3 487 940 |
3 487 940 |
0 |
|
15 |
1.2.5.1.1. |
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
15,0 |
3 878 000 |
58 170 000 |
58 170 000 |
0 |
|
16 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
97 939 047 |
115 835 747 |
17 896 700 |
|||
17 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
59 329 720 |
59 329 720 |
0 |
|||
18 |
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
forint |
38 609 327 |
38 609 327 |
0 |
|||
19 |
1.3.2.1. |
- Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
1,2 |
5 128 940 |
6 154 728 |
6 154 728 |
0 |
|
20 |
1.3.2.2. |
- Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
6,7 |
4 843 970 |
32 454 599 |
32 454 599 |
0 |
|
21 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
forint |
0 |
17 896 700 |
17 896 700 |
|||
22 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1,0 |
6 990 700 |
0 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|
23 |
1.3.3.1.2. |
Bölcődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2,0 |
5 453 000 |
0 |
10 906 000 |
10 906 000 |
|
24 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
48 903 973 |
61 949 832 |
13 045 859 |
|||
26 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
11,02 |
2 700 300 |
26 975 997 |
29 757 306 |
2 781 309 |
|
27 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
18 136 906 |
28 807 752 |
10 670 846 |
|||
28 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513,0 |
6 598 |
3 791 070 |
3 384 774 |
-406 296 |
|
29 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
21 401 923 |
21 401 923 |
0 |
|||
30 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
forint |
2170,00 |
21 401 923 |
21 401 923 |
0 |
||
31 |
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5. |
--------------- |
----- |
--------------- |
646 995 403 |
686 768 732 |
39 773 329 |
||
29. melléklet31
Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
2 |
I. Működési célú költségvetési támogatások összesen: |
0 |
123 421 841 |
0 |
||
3 |
||||||
4 |
1. |
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása |
||||
5 |
2. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
||||
6 |
3. |
Önkormányzati elszámolások |
47 335 144 |
|||
7 |
4. |
2022. évi iparűzési adó bevétel kiesésre (1%) nyújtott állami támogatás |
73 458 697 |
|||
8 |
5. |
ukrán menedékesek szállásolása és ellátása után kapott támogatás |
2 628 000 |
|||
9 |
II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
1. |
Önkormányzati feladatellást szolgáló fejlesztések |
||||
11 |
2. |
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogtása |
||||
12 |
3. |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
||||
13 |
||||||
14 |
||||||
15 |
||||||
16 |
||||||
17 |
||||||
18 |
||||||
19 |
III. Vis maior támogatás: |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
||||||
21 |
||||||
22 |
||||||
23 |
Kiegészítő támogatások összesen: |
0 |
123 421 841 |
0 |
||
30. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Szám |
Kölcsön megnevezése |
Kölcsönnyújtás éve |
Lejárat éve |
Kölcsön állománya január 1-jén |
||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
2 |
1. |
Követelések január 1-i állománya(2+13) |
77 082 268 |
71 523 043 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
2. |
Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+….+12) |
67 057 268 |
61 498 043 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3. |
Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J) |
2008.12.04 |
2011.12.10 |
292 092 |
292 092 |
|||
5 |
4. |
Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z) |
2011.09.10 |
2014.09.10 |
280 100 |
280 100 |
|||
6 |
5. |
Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné) |
2008. |
2014.04.05 |
4 061 |
4 061 |
|||
7 |
6. |
TESZOVÁL Kft. |
2016.06.17 |
2017.12.31 |
60 981 015 |
55 421 790 |
0 |
||
8 |
7. |
URBS NOVUM strand fejlesztése |
2013. |
2018.12.31 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||
9 |
8. |
Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft. |
2016.06.17 |
2017.05.30 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||
10 |
9. |
Kállai Kettős Gazda Kft. |
2011.08.11 |
2018.12.31 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||
11 |
10. |
||||||||
12 |
11. |
Felhalmozási célú kölcsönök (14 +15+ …..+20) |
10 025 000 |
10 025 000 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
12. |
Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné) |
2013.08.01 |
2016.12.10 |
400 000 |
400 000 |
|||
14 |
13. |
Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea) |
2014.03.19 |
2019.03.19 |
125 000 |
125 000 |
|||
15 |
14. |
URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása |
2013. |
2020.12.31 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
|
16 |
15. |
URBS NOVUM strand sátorfedése |
2013. |
2020.12.31 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
17 |
16. |
||||||||
18 |
17. |
||||||||
19 |
18. |
||||||||
20 |
Szám |
Kölcsön megnevezése |
Kölcsönnyújtás éve |
Lejárat éve |
Kölcsöntörlesztés |
||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
21 |
19. |
Tárgyévi követelések(21+33) |
1 101 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
20. |
Működési célú kölcsönök, támogatások megtérülése(23+...+32) |
576 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
21. |
Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J) |
2008.12.04 |
2011.12.10 |
292 092 |
||||
24 |
22. |
Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z) |
2011.09.10 |
2014.09.10 |
280 100 |
||||
25 |
23. |
Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné) |
2008. |
2014.04.05 |
4 061 |
||||
26 |
24. |
TESZOVÁL Kft. |
2016.06.17 |
2022.12.31 |
|||||
27 |
25. |
URBS NOVUM strand fejlesztése |
2013. |
2022.12.31 |
0 |
0 |
|||
28 |
26. |
Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft. |
2016.06.17 |
2021.12.31 |
|||||
29 |
27. |
Kállai Kettős Gazda Kft. |
2011.08.11 |
2022.12.31 |
|||||
30 |
28. |
Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése (34+…+39) |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
31 |
29. |
Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné) |
2013.08.01 |
2016.12.10 |
400 000 |
||||
32 |
30. |
Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea) |
2014.03.19 |
2019.03.19 |
125 000 |
||||
33 |
31. |
URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása |
2013. |
2022.12.31 |
|||||
34 |
32. |
URBS NOVUM strand sátorfedése |
2012. |
2022.12.30 |
|||||
35 |
|||||||||
36 |
|||||||||
37 |
|||||||||
A 2. § a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.