Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2022. 07. 09- 2022. 09. 30

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

2022.07.09.

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

1. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegeknek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat, az önkormányzati hivatal és intézményei külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §¹ (1)² A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

a) költségvetési bevételeit 1 830 859 549 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 2 577 236 688 Ft-ban,

c) költségvetési hiányát 746 377 139 Ft-ban,

ca) működési hiányát 277 035 059 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányát 469 342 080 Ft-ban,

d) finanszírozási bevételeit 882 051 895 Ft-ban,

e) finanszírozási kiadásait 135 674 756 Ft-ban,

f) finanszírozási egyenlegét 746 377 139 Ft-ban,

fa) működési többletét 283 122 295 Ft-ban,

fb) felhalmozási többletét 463 254 844 Ft-ban,

g) az összevont költségvetés hiányát 882 051 895 Ft-ban,

h) bevételi és kiadási fő összegét 2 712 911 444 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

a) 782 051 895 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,

b) 100 000 000 Ft folyószámlahitel felvétellel finanszírozza.

3. § (1)³ Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá:

a) Működési bevételek 283 375 751 Ft,

b) Közhatalmi bevételek 284 000 000 Ft,

c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 000 922 542 Ft,

d) Működési célú átvett pénzeszközök 576 253 Ft,

e) Felhalmozási bevételek 245 000 000 Ft,

f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 0 Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 985 003 Ft,

h) Finanszírozási bevételek 882 051 895 Ft,

ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 782 051 895 Ft,

hb) Folyószámla hitelfelvétel 100 000 000 Ft,

i) Működési kiadások 1 845 909 605 Ft,

ia) Személyi juttatások 638 585 128 Ft,

ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79 339 258 Ft,

ic) Dologi kiadások 825 182 737 Ft,

id) Ellátottak pénzbeli juttatásait 33 134 000 Ft,

ie) Egyéb működési célú kiadások 269 668 482 Ft,

j) Felhalmozási kiadások 731 327 083 Ft,

ja) Beruházási kiadások 605 818 448 Ft,

jb) Felújítási kiadások 0 Ft,

jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 125 508 635 Ft,

k) Finanszírozási kiadások 135 674 756 Ft,

ka) Hitelek törlesztése 100 000 000 Ft,

kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 25 001 944 Ft,

kc) Pénzügyi lízing 10 672 812 Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét, költségvetési egyenlegét, a költségvetési hiány/többlet finanszírozásának a módját a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 4. és 5. melléklet, az általános és a céltartalékot a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények költségvetési kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(7) A felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(11) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a 16. melléklet, valamint a támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat hitel-kötvény állományának alakulását a 19. melléklet, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet szerint tudomásul veszi.

(14) Az önkormányzat és intézményei egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 20–21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait és szociális ellátásokat a 22. melléklet, a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 23–24. melléklet szerint jóváhagyja.

(16) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételeit a 25–26. mellékletben részletezett rovatrend szerint állapítja meg.

(17) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit adónemenként a 27. melléklet szerinti hagyja jóvá.

(18) Az önkormányzatot megillető 2022. évi állami és költségvetési támogatást a 28–29. melléklet szerint tudomásul veszi.

(19) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a 30. melléklet szerint tudomásul veszi.

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

4. § (1) Az Önkormányzat a 2022. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a Takarékbank Zrt-vel szerződést köt 100 000 000 forint összegű folyószámla-hitelkeret lehívására. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket és azok kamatait az éves költségvetéseibe betervezi és megfizeti.

(2) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület, a polgármesteri keret felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester dönt. A polgármesteri keret terhére kizárólag a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §- ában meghatározott helyi önkormányzati feladatok megvalósításával összefüggő célokra nyújtható támogatás. Ezen belül:

a) Rendkívüli szociális támogatás nyújtható az Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók lakhatásával kapcsolatos költségek mérséklésére, elemi kár okozta kár enyhítésére, rendkívüli élethelyzet enyhítésére. A támogatás a keret erejéig eseti, vagy havi rendszerességgel nyújtott támogatás formájában adható. A havi rendszerességgel nyújtott támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Az eseti jelleggel nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. A támogatás megállapításához igazolni kell a lakóhelyéül szolgáló ingatlan fenntartási költségét, vagy az elemi kár költségét, illetve a rendkívüli élethelyzetet okozó körülményt.

b) Rendkívüli önkormányzati kiadások támogatása jogcímen elsősorban az olyan kiadásokra nyújtható támogatás, amely az önkormányzat céljainak elérését, jó hírnevének megőrzését szolgálja.

A polgármester a keret felhasználásáról a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatást ad.

(3) Egyesületek, társadalmi szervezetek, nem önkormányzati intézmények részére önkormányzati támogatás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően célirányosan és utólagos elszámolási kötelezettség mellett adható, melyre vonatkozóan támogatási szerződést kell kötni.

(4) A Képviselő – testület dönt a költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás biztonságát szolgáló általános tartalék felhasználásáról.

(5) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(6) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

(7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. A céljelleggel keletkező többletbevétel a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(9) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások, munkabértartozások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

(10) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(11) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(12) A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(13) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában határozza meg.

(14) Az intézmények finanszírozása az esedékes szállítói számlák és egyéb fizetési kötelezettségek intézmények által igényelt összege alapján az intézmények fizetési számlaegyenlegének figyelembevételével történik.

(15) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(16) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(17) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani. A napi működéshez szükséges kötelezettségvállalásokhoz – likvid hitel igénybevétele és visszafizetése – kapcsolódó előirányzat módosítások esetében a nettó 1 millió forintos összeghatárt meghaladóan a polgármester jogosult dönteni.

(18) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján jogosult.

(19) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(20) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők.

(21) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

(22) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

5. § (1) A Képviselő-testület az alábbi jogcímeken engedélyezi a kiadások készpénzben történő teljesítését:

a) az egységes rovatrend K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton elszámolandó reprezentációs kiadásokra,

b) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások rovatain elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

d) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatain belül a nettó 150.000 forint értékhatár alatti karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és közvetített szolgáltatások kiadásai, azzal, hogy indokolt esetben polgármesteri engedéllyel magasabb összegű kifizetés is teljesíthető, az engedélyt minden esetben, kifizetésenként, írásban, indoklással kell kérelmezni,

e) az egységes rovatrend K355 Egyéb dologi kiadások rovatain belül az adók- díjak kiadásai,

f) közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

g) egységes rovatrend K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásán belül a K1112 szociális támogatások kiadása,

h) egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai terhére történő kifizetés, ha az ellátás kézbesítése legalább egy alkalommal már postai úton vagy bankszámlára történő utalással megtörtént, de az ellátást annak címzettje nem vette át és az ellátás összege az önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára visszaérkezett,

i) egységes rovatrend B405 Ellátási díjak bevétele terhére történő visszafizetések,

j) az a)–d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

k) a h) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódóan a B406 kiszámlázott általános forgalmi adón elszámolandó bevételek terhére történő kifizetések.

(2) Az 5. § (1) bekezdés a)–d) és j) pontjaiban meghatározott kiadásokra a költségvetési szervnél foglalkoztatott részére – figyelemmel az önkormányzat és a költségvetési szerv vonatkozó szabályozásaiban meghatározott értékhatárokra - elszámolási kötelezettséggel készpénzben előleg adható.

(3) A házipénztárból felvett készpénz előleggel a készpénzt felvevőnek a költségvetési szerv belső szabályzataiban meghatározottak szerint kell elszámolnia.

6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére étkezési hozzájárulást nem biztosít.

(2)⁴ A Nagykállói Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére megállapított cafetéria juttatás 2022. évi összege bruttó 400 ezer forint.

(3) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal, a Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda, a Ratkó József Városi Könyvtár és a Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére a bankszámla költséghozzájárulás éves összege bruttó 12000 Ft.

7. § (1) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 50.000 forint. A béremelés fedezetét az Önkormányzat a hivatal költségvetésében biztosítja.

(2) A kiemelkedő munkát végző köztisztviselők részére jutalom kifizetésére a Nagykállói Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett rendszeres személyi juttatások kiadási előirányzatának 10 %-a mértékéig teljesíthető.

(3) A Polgármesteri Hivatalban vezetői munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő vezetői pótlékának mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(4) A Polgármesteri Hivatalban 2022. március 1-től az illetmény-kiegészítés mértéke

a) felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 30 %-a,

b) középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(5) A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2022. évben 20.000 forint.

(6) 2022. január 1-től a minimálbér összege 200.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2022. január 1-től 260.000 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület az intézményi igényeknél csak a jogszabályi előírások kötelező jellegéből adódó feladatokra biztosít fedezetet.

(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat, a tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételből (saját bevétel, átvett pénzeszköz) felemelheti, de az a tárgyévben és a következő években támogatási igénnyel nem járhat.

(3) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az intézmények vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépését részletes indoklással igazoló jelentés formájában kell a Képviselő –testület elé terjeszteni, amely a körülmények figyelembevételével fegyelmi felelősséget von maga után.

(4) Az intézmények a nem célhoz kötött többletbevétel összegével kérhetik módosítani költségvetésüket, de csak akkor, ha az eredeti pénzügyi tervben betervezett bevételeket már teljesítették.

(5) A költségvetési szervek részére megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkezik. Az költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal – június 30., szeptember 30., december 31. - köteles bejelenteni.

(6) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Képviselő –testület módosíthatja. Az év végi pénzmaradványból jutalmazásra fordítható összeg csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben csak a Polgármester engedélyével fizethető.

(7) A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Képviselő –testület által meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti.

(8) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával – a pót-előirányzati kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget. Az intézmény a dologi kiadások között – az energia és élelmezési előirányzat, valamint a kötött felhasználású előirányzatok kivételével – hajthat végre átcsoportosításokat.

(9) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást az illetékes szakmai bizottság javaslata alapján csak a Képviselő – testület engedélyezhet.

(10) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.

(11) Az intézmények pénzellátásáról az polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 14. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. A fejlesztési célú kiadások csak a felhalmozási és a támogatás értékű bevételek függvényében teljesíthetők.

(12) A költségvetési intézmények a részükre jóváhagyott létszámkereten belül kötelesek gazdálkodni.

(13) Üres álláshelyre csak az adott munkakör betöltésére jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személy nevezhető ki.

(14) A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő – testület engedélyével kerülhet sor.

(15) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

(16) Az intézményeket elszámolási kötelezettség terheli a részben már az eredeti költségvetésben szereplő, részben a később leosztásra kerülő állami és költségvetési támogatások esetében. A céljelleggel megállapított előirányzatok következő évre áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül.

(17) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(18) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenérben történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy

b) a szerződés megkötése jogszabályban, az alapító okiratban, illetve a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szakmai alap, illetve a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alap feladat ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő, sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(19) Az intézmények közötti feladat-változást, vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő - testület engedélyezhet.

9. § A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kialakítani számviteli rendjét, amelyet a számviteli politikájában és számlarendjében köteles rögzíteni. A gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével kell elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a jegyzőt terheli.

10. § A Képviselő – testület a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha annak elismert tartozásállománya eléri a harminc napot, mértéke a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani. Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő – testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyileg szokásos módon, teszi közzé.

11. § (1) Az Önkormányzat céljai megvalósításához forrásként államháztartáson kívüli pénzeszközöket is felhasználhat.

(2) Az Önkormányzat részére államháztartáson kívülről, gazdasági társaságoktól, pénzintézetektől érkező működési vagy felhalmozási pénzeszközök átvételéről a (3) bekezdésben foglaltak kivételével 5 millió Ft értékhatárig a polgármester, 5 millió Ft felett a Képviselő-testület dönt.

(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek Európai Uniós pályázaton történő részvételéről a Képviselő-testület dönt.

(4) A pénzeszközök felhasználásánál gondoskodni kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az Ávr. előírásainak, valamint a támogatási szerződésben rögzítettek betartásáról.

(5) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények részére államháztartáson kívülről érkező források átvétele, az előirányzat módosítása az Áht. 34. § (3) bekezdés és az Ávr. 42. §-a alapján intézményi hatáskörben történik. Amennyiben az átvett pénzeszközből tervezett feladat megvalósításához önkormányzati forrás biztosítása is szükséges, arról a Képviselő-testület dönt.

(6) Az önkormányzati intézmények államháztartáson kívülről történő pénzeszközátvétele esetében is érvényesíteni kell a (4) bekezdésben foglaltakat.

12. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére

a) 30.000 Ft egyedi értékhatárig a költségvetési intézmény vezetője,

b) 30.000 – 300.000 Ft egyedi értékhatár között a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság,

c) 300.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) A 12. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható.

(3) A 12. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

4. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

13. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.

(2) Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését az Önkormányzat, valamint a Gyarmat – TAX Kft között létrejött feladat-ellátási megállapodás alapján a Kft végzi (a 2022. gazdasági évre vonatkozó munkatervében foglaltak szerint).

(3) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester köteles a képviselő – testületet tájékoztatni.

5. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 87. és 91. §-ai szerint kell összeállítani és a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet mellékletei szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Áht., valamint az Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és a végrehajtására kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet⁵

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csopszám	Kiem előir.szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		1. számú módosítás (+/-)		2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2. számú módosítás (+/-)		2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		3. számú módosítás (+/-)		2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csopszám	Kiem előir.szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
1						I. Ö N K O R M Á N Y Z A T
2	1					Nagykálló Város Önkormányzata					1 795 400 821	2 298 859 169	286 697 799	292 140 570	2 082 098 620	2 590 999 739	-3 300 000	1 462 221	2 078 798 620	2 592 461 960	70 561 123	78 084 581	2 149 359 743	2 670 546 541
3		1					Önkormányzatok feladatai
4			1					Működési költségvetési kiadások			937 247 950		282 596 578		1 219 844 528		-3 300 000		1 216 544 528		69 561 123		1 286 105 651
5				1					Személyi juttatások		147 728 961		129 314 576		277 043 537		0		277 043 537		0		277 043 537
6				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 277 153		8 396 310		25 673 463		0		25 673 463		0		25 673 463
7				3					Dologi kiadások		583 226 130		65 768 039		648 994 169		0		648 994 169		31 592 000		680 586 169
8				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 134 000		0		33 134 000		0		33 134 000		0		33 134 000
9				5					Egyéb működési célú kiadások		155 881 706		79 117 653		234 999 359		-3 300 000		231 699 359		37 969 123		269 668 482
10					1				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		28 300 000		0		28 300 000		100 000		28 400 000		-1 000 000		27 400 000
11					2				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		72 000 000		35 251 200		107 251 200		20 028 000		127 279 200		2 050 000		129 329 200
12					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0		0		0
13					4				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0		0		0		0		0
14					5				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0		0		0
15					6				Tartalékok		39 000 000		41 334 380		80 334 380		-23 428 000		56 906 380		36 919 123		93 825 503
16					7				Elvonások és befizetések		16 581 706		2 532 073		19 113 779				19 113 779				19 113 779
17
18			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			722 478 115		4 101 221		726 579 336		0		726 579 336		1 000 000		727 579 336
19				1					Beruházások		578 815 398		2 089 582		580 904 980				580 904 980		21 165 721		602 070 701
20				2					Felújítások		0		0		0		0		0		0		0
21				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		143 662 717		2 011 639		145 674 356		0		145 674 356		-20 165 721		125 508 635
22					1				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		0		0		0		0		0		0		0
23					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		34 325 000		5 000 000		39 325 000				39 325 000		1 000 000		40 325 000
24					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0		0		0
25					4				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0		0		0		0		0
26					5				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0		0		0
27					6				Tartalékok		109 337 717		-2 988 361		106 349 356				106 349 356		-21 165 721		85 183 635
28													0				0				0
29			3					Finanszírozási kiadások			135 674 756		0		135 674 756		0		135 674 756		0		135 674 756
30				1					Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
31					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		0		0		0		0		0		0
32					2				Likvid hitelek törlesztése		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
33					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0				0				0
34				2					Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		0		10 672 812		0		10 672 812		0		10 672 812
35					1				Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		0		10 672 812		0		10 672 812		0		10 672 812
36				3					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944		0		25 001 944		0		25 001 944		0		25 001 944
37					1				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944		0		25 001 944		0		25 001 944		0		25 001 944
38
39			1					Működési költségvetési bevételek				1 246 862 672		202 029 440		1 448 892 112		1 462 221		1 450 354 333		78 084 581		1 528 438 914
40				1					Müködési bevételek			255 497 181		0		255 497 181		0		255 497 181		0		255 497 181
41				2					Közhatalmi bevételek			284 000 000		0		284 000 000		0		284 000 000		0		284 000 000
42					1				Helyi adók			280 100 000		0		280 100 000		0		280 100 000		0		280 100 000
43					2				Átengedett központi adók			0		0		0		0		0		0		0
44					3				Egyéb közhatalmi bevételek			3 900 000		0		3 900 000		0		3 900 000		0		3 900 000
45				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			706 789 238		202 029 440		908 818 678		1 462 221		910 280 899		78 084 581		988 365 480
46					1				Önkormányzat működési támogatásai			663 890 191		5 442 771		669 332 962		1 462 221		670 795 183		78 084 581		748 879 764
47					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
48					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			42 899 047		196 586 669		239 485 716				239 485 716		0		239 485 716
49				4					Működési célú átvett pénzeszközök			576 253		0		576 253		0		576 253		0		576 253
50					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			0		0		0		0		0		0		0
51					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése			576 253		0		576 253		0		576 253		0		576 253
52					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0		0		0
53
54			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				261 985 003		0		261 985 003		0		261 985 003		0		261 985 003
55				1					Felhalmozási bevételek			245 000 000		0		245 000 000		0		245 000 000		0		245 000 000
56					1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0		0		0		0		0
57					2				Ingatlanok értékesítése			245 000 000		0		245 000 000		0		245 000 000		0		245 000 000
58					3				Egyéb tárgyieszközök értékesítése			0		0		0		0		0		0		0
59				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
60					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0		0		0		0		0
61					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
62				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16 985 003		0		16 985 003		0		16 985 003		0		16 985 003
63					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			15 460 003		0		15 460 003		0		15 460 003		0		15 460 003
64					2				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			525 000		0		525 000		0		525 000		0		525 000
65					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000		0		1 000 000		0		1 000 000		0		1 000 000
66
67			3					Finanszírozási bevételek				790 011 494		90 111 130		880 122 624		0		880 122 624		0		880 122 624
68				1					Hitelfelvét ÁH-on kívülről			100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
69					1				Hosszú lejáratú hitelfelvétel			0		0		0		0		0		0		0
70					2				Rövid lejáratú hitelfelvétel			0		0		0		0		0		0		0
71					3				Likviditási célú hitelfelvétel			100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
72				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			690 011 494		90 111 130		780 122 624		0		780 122 624		0		780 122 624
73					1				Működési célra			216 658 035		90 111 130		306 769 165				306 769 165				306 769 165
74					2				Felhalmozási célra			473 353 459		0		473 353 459		0		473 353 459		0		473 353 459
75
76						II. I N T É Z M É N Y E K
77	2						Nagykállói Polgármesteri Hivatal				179 619 503	15 170 570	3 696 222	3 696 222	183 315 725	18 866 792	0	0	183 315 725	18 866 792	12 833 322	7 233 322	196 149 047	26 100 114
78			1					Működési költségvetési kiadások			179 124 203		3 696 222		182 820 425		0		182 820 425		12 833 322		195 653 747
79				1					Személyi juttatások		115 272 300		2 370 000		117 642 300				117 642 300		10 253 183		127 895 483
80				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 407 487		346 176		17 753 663				17 753 663		1 976 515		19 730 178
81				3					Dologi kiadások		46 444 416		980 046		47 424 462				47 424 462		603 624		48 028 086
82				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai
83
84			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			495 300		0		495 300		0		495 300		0		495 300
85				1					Beruházások		495 300				495 300				495 300				495 300
86				2					Felújítások
87
88			1					Működési költségvetési bevételek				15 170 570		3 196 176		18 366 746		0		18 366 746		7 233 322		25 600 068
89				1					Müködési bevételek			15 170 570				15 170 570				15 170 570				15 170 570
90				2					Közhatalmi bevételek			0		0		0		0		0		0		0
91					3				Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0		0		0		0		0
92				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		3 196 176		3 196 176		0		3 196 176		7 233 322		10 429 498
93					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		3 196 176		3 196 176		0		3 196 176		7 233 322		10 429 498
94				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0		0		0
95					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
96
97			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0		0		0		0		0
98				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0		0		0		0		0
99					1				Immateriális javak értékesítése
100					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
101				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
102					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
103				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
104					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
105
106			3					Finanszírozási bevételek				0		500 046		500 046		0		500 046		0		500 046
107				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		500 046		500 046		0		500 046		0		500 046
108					1				Működési célra			0		500 046		500 046		0		500 046		0		500 046
109					2				Felhalmozási célra
110
111	3						Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				260 463 981	0	765 863	765 863	261 229 844	765 863	0	0	261 229 844	765 863	0	0	261 229 844	765 863
112			1					Működési költségvetési kiadások			258 812 981		765 863		259 578 844		0		259 578 844		0		259 578 844
113				1					Személyi juttatások		178 605 622		656 162		179 261 784				179 261 784				179 261 784
114				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 818 731				26 818 731				26 818 731				26 818 731
115				3					Dologi kiadások		53 388 628		109 701		53 498 329				53 498 329				53 498 329
116
117			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			1 651 000		0		1 651 000		0		1 651 000		0		1 651 000
118				1					Beruházások		1 651 000				1 651 000				1 651 000				1 651 000
119				2					Felújítások
120
121			1					Működési költségvetési bevételek				0		0		0		0		0		0		0
122				1					Müködési bevételek			0		0		0		0		0		0		0
123				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
124					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
125				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0		0		0
126					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
127
128			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0		0		0		0		0
129				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0		0		0		0		0
130					1				Immateriális javak értékesítése
131					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
132				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
133					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
134				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
135					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
136
137			3					Finanszírozási bevételek				0		765 863		765 863		0		765 863		0		765 863
138				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		765 863		765 863				765 863				765 863
139					1				Működési célra			0		765 863		765 863				765 863				765 863
140					2				Felhalmozási célra
141
142	4						Ratkó József Városi Könyvtár				27 135 319	4 094 000	2 178 422	2 178 422	29 313 741	6 272 422	8 634 000	5 334 000	37 947 741	11 606 422	478 000	0	38 425 741	11 606 422
143			1					Működési költségvetési kiadások			26 811 469		2 178 422		28 989 891		8 634 000		37 623 891		334 600		37 958 491
144				1					Személyi juttatások		10 438 945		1 882 800		12 321 745				12 321 745				12 321 745
145				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 368 987		244 764		1 613 751				1 613 751				1 613 751
146				3					Dologi kiadások		15 003 537		50 858		15 054 395		8 634 000		23 688 395		334 600		24 022 995
147
148			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			323 850		0		323 850		0		323 850		143 400		467 250
149				1					Beruházások		323 850				323 850				323 850		143 400		467 250
150				2					Felújítások
151
152			1					Működési költségvetési bevételek				4 094 000		2 127 564		6 221 564		5 334 000		11 555 564		0		11 555 564
153				1					Müködési bevételek			4 094 000				4 094 000		5 334 000		9 428 000		0		9 428 000
154				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		2 127 564		2 127 564		0		2 127 564		0		2 127 564
155					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					2 127 564		2 127 564		0		2 127 564		0		2 127 564
156				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0		0		0
157					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
158
159			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0		0		0		0		0
160				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0		0		0		0		0
161					1				Immateriális javak értékesítése
162					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
163				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
164					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
165				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
166					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
167
168			3					Finanszírozási bevételek				0		50 858		50 858		0		50 858		0		50 858
169				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		50 858		50 858				50 858				50 858
170					1				Működési célra					50 858		50 858				50 858				50 858
171					2				Felhalmozási célra
172
173	5						Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				56 078 312	574 197	5 481 078	38 307	61 559 390	612 504	1 462 221	0	63 021 611	612 504	4 725 458	3 280 000	67 747 069	3 892 504
174			1					Működési költségvetési kiadások			55 504 115		5 481 078		60 985 193		1 462 221		62 447 414		4 165 458		66 612 872
175				1					Személyi juttatások		35 172 800		4 816 612		39 989 412		1 294 001		41 283 413		779 166		42 062 579
176				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 602 464		626 159		5 228 623		168 220		5 396 843		106 292		5 503 135
177				3					Dologi kiadások		15 728 851		38 307		15 767 158		0		15 767 158		3 280 000		19 047 158
178
179			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			574 197		0		574 197		0		574 197		560 000		1 134 197
180				1					Beruházások		574 197		0		574 197		0		574 197		560 000		1 134 197
181				2					Felújítások
182
183			1					Működési költségvetési bevételek				0		0		0		0		0		3 280 000		3 280 000
184				1					Müködési bevételek			0		0		0		0		0		3 280 000		3 280 000
185				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
186					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
187				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0		0		0
188					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
189
190			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0		0		0		0		0
191				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0		0		0		0		0
192					1				Immateriális javak értékesítése
193					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
194				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
195					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
196				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
197					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
198
199			3					Finanszírozási bevételek				574 197		38 307		612 504		0		612 504		0		612 504
200				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			574 197		38 307		612 504		0		612 504		0		612 504
201					1				Működési célra					38 307		38 307				38 307				38 307
202					2				Felhalmozási célra			574 197				574 197				574 197				574 197
203
204							I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n				523 297 115	19 838 767	12 121 585	6 678 814	535 418 700	26 517 581	10 096 221	5 334 000	545 514 921	31 851 581	18 036 780	10 513 322	563 551 701	42 364 903
205			1					Működési költségvetési kiadások			520 252 768		12 121 585		532 374 353		10 096 221		542 470 574		17 333 380		559 803 954
206				1					Személyi juttatások		339 489 667		9 725 574		349 215 241		1 294 001		350 509 242		11 032 349		361 541 591
207				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 197 669		1 217 099		51 414 768		168 220		51 582 988		2 082 807		53 665 795
208				3					Dologi kiadások		130 565 432		1 178 912		131 744 344		8 634 000		140 378 344		4 218 224		144 596 568
209				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0		0		0		0		0
210
211			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			3 044 347		0		3 044 347		0		3 044 347		703 400		3 747 747
212				1					Beruházások		3 044 347		0		3 044 347		0		3 044 347		703 400		3 747 747
213				2					Felújítások		0		0		0		0		0		0		0
214
215			1					Működési költségvetési bevételek				19 264 570		5 323 740		24 588 310		5 334 000		29 922 310		10 513 322		40 435 632
216				1					Müködési bevételek			19 264 570		0		19 264 570		5 334 000		24 598 570		3 280 000		27 878 570
217				2					Közhatalmi bevételek			0		0		0		0		0		0		0
218					3				Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0		0		0		0		0
219				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		5 323 740		5 323 740		0		5 323 740		7 233 322		12 557 062
220					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		5 323 740		5 323 740		0		5 323 740		7 233 322		12 557 062
221				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0		0		0
222					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0		0		0
223
224			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0		0		0		0		0
225				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0		0		0		0		0
226					1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0		0		0		0		0
227					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0		0		0		0		0
228				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
229					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
230				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0		0		0
231					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0		0		0
232
233			3					Finanszírozási bevételek				574 197		1 355 074		1 929 271		0		1 929 271		0		1 929 271
234				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			574 197		1 355 074		1 929 271		0		1 929 271		0		1 929 271
235					1				Működési célra			0		1 355 074		1 355 074		0		1 355 074		0		1 355 074
236					2				Felhalmozási célra			574 197		0		574 197		0		574 197		0		574 197
237
238							M I N D Ö S S Z E S E N				2 318 697 936	2 318 697 936	298 819 384	298 819 384	2 617 517 320	2 617 517 320	6 796 221	6 796 221	2 624 313 541	2 624 313 541	88 597 903	88 597 903	2 712 911 444	2 712 911 444
239			1					Működési költségvetési kiadások			1 457 500 718		294 718 163		1 752 218 881		6 796 221		1 759 015 102		86 894 503		1 845 909 605
240				1					Személyi juttatások		487 218 628		139 040 150		626 258 778		1 294 001		627 552 779		11 032 349		638 585 128
241				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		67 474 822		9 613 409		77 088 231		168 220		77 256 451		2 082 807		79 339 258
242				3					Dologi kiadások		713 791 562		66 946 951		780 738 513		8 634 000		789 372 513		35 810 224		825 182 737
243				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 134 000		0		33 134 000		0		33 134 000		0		33 134 000
244				5					Egyéb működési célú kiadások		155 881 706		79 117 653		234 999 359		-3 300 000		231 699 359		37 969 123		269 668 482
245					1				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		28 300 000		0		28 300 000		100 000		28 400 000		-1 000 000		27 400 000
246					2				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		72 000 000		35 251 200		107 251 200		20 028 000		127 279 200		2 050 000		129 329 200
247					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0		0		0
248					4				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0		0		0		0		0
249					5				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0		0		0
250					6				Tartalékok		39 000 000		41 334 380		80 334 380		-23 428 000		56 906 380		36 919 123		93 825 503
251					7				Elvonások és befizetések		16 581 706		2 532 073		19 113 779		0		19 113 779		0		19 113 779
252
253			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			725 522 462		4 101 221		729 623 683		0		729 623 683		1 703 400		731 327 083
254				1					Beruházások		581 859 745		2 089 582		583 949 327		0		583 949 327		21 869 121		605 818 448
255				2					Felújítások		0		0		0		0		0		0		0
256				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		143 662 717		2 011 639		145 674 356		0		145 674 356		-20 165 721		125 508 635
257					1				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		0		0		0		0		0		0		0
258					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		34 325 000		5 000 000		39 325 000		0		39 325 000		1 000 000		40 325 000
259					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0		0		0
260					4				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0		0		0		0		0
261					5				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0		0		0		0		0
262					6				Tartalékok		109 337 717		-2 988 361		106 349 356		0		106 349 356		-21 165 721		85 183 635
263
264			3					Finanszírozási kiadások			135 674 756		0		135 674 756		0		135 674 756		0		135 674 756
265				1					Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
266					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		0		0		0		0		0		0
267					2				Likvid hitelek törlesztése		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
268					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0		0		0		0		0		0
269				2					Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		0		10 672 812		0		10 672 812		0		10 672 812
270					1				Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		0		10 672 812		0		10 672 812		0		10 672 812
271				3					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944		0		25 001 944		0		25 001 944		0		25 001 944
272					1				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944		0		25 001 944		0		25 001 944		0		25 001 944
273
274			1					Működési költségvetési bevételek				1 266 127 242		207 353 180		1 473 480 422		6 796 221		1 480 276 643		88 597 903		1 568 874 546
275				1					Müködési bevételek			274 761 751		0		274 761 751		5 334 000		280 095 751		3 280 000		283 375 751
276				2					Közhatalmi bevételek			284 000 000		0		284 000 000		0		284 000 000		0		284 000 000
277					1				Helyi adók			280 100 000		0		280 100 000		0		280 100 000		0		280 100 000
278					2				Átengedett központi adók			0		0		0		0		0		0		0
279					3				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			3 900 000		0		3 900 000		0		3 900 000		0		3 900 000
280				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			706 789 238		207 353 180		914 142 418		1 462 221		915 604 639		85 317 903		1 000 922 542
281					1				Önkormányzat működési támogatásai			663 890 191		5 442 771		669 332 962		1 462 221		670 795 183		78 084 581		748 879 764
282					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
283					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			42 899 047		201 910 409		244 809 456		0		244 809 456		7 233 322		252 042 778
284				4					Működési célú átvett pénzeszközök			576 253		0		576 253		0		576 253		0		576 253
285					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			0		0		0		0		0		0		0
286					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése			576 253		0		576 253		0		576 253		0		576 253
287					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		0		0		0		0
288
289			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				261 985 003		0		261 985 003		0		261 985 003		0		261 985 003
290				1					Felhalmozási bevételek			245 000 000		0		245 000 000		0		245 000 000		0		245 000 000
291					1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0		0		0		0		0
292					2				Ingatlanok értékesítése			245 000 000		0		245 000 000		0		245 000 000		0		245 000 000
293					3				Egyéb tárgyieszközök értékesítése			0		0		0		0		0		0		0
294				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
295					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0		0		0		0		0
296					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0		0		0		0		0
297				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16 985 003		0		16 985 003		0		16 985 003		0		16 985 003
298					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			15 460 003		0		15 460 003		0		15 460 003		0		15 460 003
299					2				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			525 000		0		525 000		0		525 000		0		525 000
300					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000		0		1 000 000		0		1 000 000		0		1 000 000
301
302			3					Finanszírozási bevételek				790 585 691		91 466 204		882 051 895		0		882 051 895		0		882 051 895
303				1					Hitelfelvét ÁH-on kívülről			100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
304					1				Hosszú lejáratú hitelfelvétel			0		0		0		0		0		0		0
305					2				Rövid lejáratú hitelfelvétel			0		0		0		0		0		0		0
306					3				Likviditási célú hitelfelvétel			100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000		0		100 000 000
307				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			690 585 691		91 466 204		782 051 895		0		782 051 895		0		782 051 895
308					1				Működési célra			216 658 035		91 466 204		308 124 239		0		308 124 239		0		308 124 239
309					2				Felhalmozási célra			473 927 656		0		473 927 656		0		473 927 656		0		473 927 656

2. melléklet⁶

Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételek			Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadások
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	706 789 238	1 000 922 542		1.	Személyi juttatások	K1	051.	487 218 628	638 585 128
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0		2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	67 474 822	79 339 258
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	284 000 000	284 000 000		3.	Dologi kiadások	K3	053.	713 791 562	825 182 737
4.	Működési bevételek	B4	094.	274 761 751	283 375 751		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	33 134 000	33 134 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	245 000 000	245 000 000		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	155 881 706	269 668 482
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	576 253	576 253		6.	Beruházások	K6	056.	581 859 745	605 818 448
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	16 985 003	16 985 003		7.	Felújítások	K7	057.	0	0
8.							8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	143 662 717	125 508 635
9.	Költségvetési bevételek összesen			1 528 112 245	1 830 859 549	0	9.	Költségvetési kiadások összesen			2 183 023 180	2 577 236 688	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	098.	100 000 000	100 000 000		10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.	100 000 000	100 000 000
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.	B811	098.	0	0		11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912	059.	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	098.	690 585 691	782 051 895		12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	K914	059.	25 001 944	25 001 944
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	0		13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	503 458 348	521 186 798
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	503 458 348	521 186 798		14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	059.	-503 458 348	-521 186 798
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.	-503 458 348	-521 186 798		15.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	059.	10 672 812	10 672 812
16.	Finanszírozási bevételek összesen			790 585 691	882 051 895	0	16.	Finanszírozási kiadások összesen			135 674 756	135 674 756	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 318 697 936	2 712 911 444	0	17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 318 697 936	2 712 911 444	0
18.	Működési költségvetési bevételek			1 266 127 242	1 568 874 546	0	18.	Működési költségvetési kiadások			1 457 500 718	1 845 909 605	0
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek			261 985 003	261 985 003	0	19.	Felhalmozási költségvetési kiadások			725 522 462	731 327 083	0
20.	Költségvetési egyenleg :			-654 910 935	-746 377 139	0	20.				0	0	0
21.	- ebből működési			-191 373 476	-277 035 059	0	21.				0	0	0
22.	felhalmozási			-463 537 459	-469 342 080	0	22.				0	0	0
23.	Finanszírozási egyenleg:			654 910 935	746 377 139	0	23.				0	0	0

3. melléklet⁷

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2022. évi pénzforgalmi mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban
	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek	274 761 751	283 375 751	Személyi juttatások	487 218 628	638 585 128
2.	Közhatalmi bevételek	284 000 000	284 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 474 822	79 339 258
3.	Önkormányzat működési támogatása	663 890 191	748 879 764	Dologi kiadások	713 791 562	825 182 737
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	252 042 778	Egyéb működési célú támogatásokÁH-on belülre	28 300 000	27 400 000
6.	5.-ből EU-s támogatás	10 684 739	10 684 739	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000	129 329 200
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre
8.	7.-ből EU-s támogatás			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre
9.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről			Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
10.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			Elvonások és befizetések	16 581 706	19 113 779
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	576 253	576 253	Tartalékok	39 000 000	93 825 503
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 266 127 242	1 568 874 546	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 457 500 718	1 845 909 605
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	216 658 035	308 124 239	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 658 035	308 124 239	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000 000	100 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	25 001 944	25 001 944
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	100 000 000	100 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	316 658 035	408 124 239	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	125 001 944	125 001 944
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 582 785 277	1 976 998 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 582 502 662	1 970 911 549
24.	Költségvetési hiány:	191 373 476	277 035 059	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi működési hiány:	-	-	Tárgyévi működési többlet:	282 615	6 087 236

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban
	A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási bevételek	245 000 000	245 000 000	Beruházások	581 859 745	605 818 448
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	357 366 097	357 366 097
3.	1.-ből EU-s támogatás			Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁH-on belülre
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	34 325 000	40 325 000
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről	15 460 003	15 460 003	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	525 000	525 000	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre
9.				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
10.				Tartalékok	109 337 717	85 183 635
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	261 985 003	261 985 003	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	725 522 462	731 327 083
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	473 927 656	473 927 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	473 927 656	473 927 656	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812	10 672 812
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	473 927 656	473 927 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 672 812	10 672 812
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	735 912 659	735 912 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	736 195 274	741 999 895
27.	Költségvetési hiány:	463 537 459	469 342 080	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi felhalmozási hiány:	282 615	6 087 236	Tárgyévi felhalmozási többlet:	-	-

4. melléklet⁸

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai
2	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		38 127 600	38 127 600	0	0	38 127 600	38 127 600	0	0
3		Személyi juttatás	2 520 000	2 520 000			2 520 000	2 520 000
4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 600	327 600			327 600	327 600
5		Dologi kiadások	35 280 000	35 280 000			35 280 000	35 280 000
6	011130 Önkormányzati jogalkotás		34 425 800	34 425 800	0	0	34 425 800	34 425 800	0	0
7		Személyi juttatás	23 731 150	23 731 150			23 731 150	23 731 150
8		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 050	3 616 050			3 616 050	3 616 050
9		Dologi kiadások	7 078 600	7 078 600			7 078 600	7 078 600
10	096015 Iskolai intézményi étkeztetés		23 003 055	23 003 055	0	0	23 003 055	23 003 055	0	0
11		Dologi kiadások	23 003 055	23 003 055			23 003 055	23 003 055
12	074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás		7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0
13		Dologi kiadások	7 836 000	7 836 000			7 836 000	7 836 000
14	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		3 791 070	3 791 070	0	0	3 791 070	3 791 070	0	0
15		Dologi kiadások	3 791 070	3 791 070			3 791 070	3 791 070
16	I. Ö s s z e s e n :		107 183 525	107 183 525	0	0	107 183 525	107 183 525	0	0
17		Személyi juttatás	26 251 150	26 251 150	0	0	26 251 150	26 251 150	0	0
18		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 943 650	3 943 650	0	0	3 943 650	3 943 650	0	0
19		Dologi kiadások	76 988 725	76 988 725	0	0	76 988 725	76 988 725	0	0
20	II. Városgazdálkodási feladatok
21	066010 Zöldterület-kezelés		9 889 070	9 889 070	0	0	9 889 070	9 889 070	0	0
22		Személyi juttatás	4 279 000	4 279 000			4 279 000	4 279 000
23		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556 270	556 270			556 270	556 270
24		Dologi kiadások	5 053 800	5 053 800			5 053 800	5 053 800
25	032020 Tűzoltás, müszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása		1 647 800	1 647 800	0	0	1 647 800	1 647 800	0	0
26		Személyi juttatás
27		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
28		Dologi kiadások	1 647 800	1 647 800			1 647 800	1 647 800
29	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		719 138 216	719 138 216	0	0	723 858 048	723 858 048	0	0
30		Személyi juttatás	18 503 000	18 503 000			18 503 000	18 503 000
31		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 405 390	2 405 390			2 405 390	2 405 390
32		Dologi kiadások	143 034 428	143 034 428			143 034 428	143 034 428
33		Beruházási kiadások	555 195 398	555 195 398			559 915 230	559 915 230
34	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		190 500	190 500	0	0	190 500	190 500	0	0
35		Személyi juttatás
36		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
37		Dologi kiadások	190 500	190 500			190 500	190 500
38	066020 Városgazdálkodás		377 807 954	152 936 740	224 871 214	0	484 388 211	275 962 886	208 425 325	0
39		Személyi juttatás	40 549 991	40 549 991			40 690 567	40 690 567
40		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 865 249	5 865 249			5 865 249	5 865 249
41		Dologi kiadások	223 247 714	73 901 500	149 346 214		282 186 195	197 787 070	84 399 125
42		Egyéb működési célú kiadások
43		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	25 000 000	25 000 000			24 000 000	24 000 000
44		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	50 000 000		50 000 000		91 951 200		91 951 200
45		Beruházási kiadások	23 620 000	7 620 000	16 000 000		25 170 000	7 620 000	17 550 000
46		Felújítási kiadások
47		Egyéb felhalmozási célú kiadások
48		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre
49		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 525 000		9 525 000		14 525 000		14 525 000
50		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.
51	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás		2 635 250	2 635 250	0	0	2 635 250	2 635 250	0	0
52		Dologi kiadások	2 635 250	2 635 250			2 635 250	2 635 250
53	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés		6 032 500	6 032 500	0	0	6 032 500	6 032 500	0	0
54		Személyi juttatás
55		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
56		Dologi kiadások	6 032 500	6 032 500			6 032 500	6 032 500
57		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
58	064010 Közvilágítás		21 777 960	21 777 960	0	0	21 777 960	21 777 960	0	0
59		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 777 960	21 777 960			21 777 960	21 777 960
60	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		393 700	393 700	0	0	393 700	393 700	0	0
61		Személyi juttatás
62		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
63		Dologi kiadások	393 700	393 700			393 700	393 700
64	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		10 795 000	10 795 000	0	0	10 795 000	10 795 000	0	0
65		Dologi kiadások	10 795 000	10 795 000			10 795 000	10 795 000
66	092270 Szakképzési központ támogatása (TISZK)		0	0	0	0	0	0	0	0
67		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0			0	0
68	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
69		Dologi kiadások
70	045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása		127 000	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0
71		Dologi kiadások	127 000	127 000			127 000	127 000
72	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai		46 755 223	46 755 223	0	0	46 755 223	46 755 223	0	0
73		Dologi kiadások	46 755 223	46 755 223			46 755 223	46 755 223
74	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		1 397 000	1 397 000	0	0	1 397 000	1 397 000	0	0
75		Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000			1 397 000	1 397 000
76	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		3 937 000	3 937 000	0	0	3 937 000	3 937 000	0	0
77		Dologi kiadások	3 937 000	3 937 000			3 937 000	3 937 000
78	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		1 460 500	1 460 500	0	0	1 460 500	1 460 500	0	0
79		Dologi kiadások	1 460 500	1 460 500			1 460 500	1 460 500
80		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
81		Beruházási kiadások					16 445 889		16 445 889
82	042220 Erdőgazdálkodás		26 017 230	0	26 017 230	0	26 017 230	0	26 017 230	0
83		Dologi kiadások	26 017 230		26 017 230		26 017 230		26 017 230
84	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
85		Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000
86	051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása		1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0
87		Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000			1 905 000	1 905 000
88	045120 Út, autópálya építése		4 445 000	4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0
89		Dologi kiadások	4 445 000	4 445 000			4 445 000	4 445 000
90		Beruházási kiadások
91	051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		0	0	0	0	0	0	0	0
92		Dologi kiadások
93	022010 Polgári védelem ágazati feladatai		25 400	25 400	0	0	25 400	25 400	0	0
94		Személyi juttatás
95		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
96		Dologi kiadások	25 400	25 400			25 400	25 400
97	II. Ö s s z e s e n :		1 237 647 303	986 758 859	250 888 444	0	1 365 393 281	1 114 504 837	250 888 444	0
98		Személyi juttatás	63 331 991	63 331 991	0	0	63 472 567	63 472 567	0	0
99		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 826 909	8 826 909	0	0	8 826 909	8 826 909	0	0
100		Dologi kiadások	502 148 005	326 784 561	175 363 444	0	561 086 486	450 670 131	110 416 355	0
101		Egyéb működési célú kiadások
102		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	25 000 000	25 000 000	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0
103		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	50 000 000	0	50 000 000	0	91 951 200	0	91 951 200	0
104		Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármkifiz.				0				0
105		Beruházási kiadások	578 815 398	562 815 398	16 000 000	0	601 531 119	567 535 230	33 995 889	0
106		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
107		Egyéb felhalmozási célú kiadások
108		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0		0	0	0		0	0
109		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 525 000	0	9 525 000	0	14 525 000	0	14 525 000	0
110		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
111	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai
112	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
113		Ellátottak pénzbeli juttatásai
114	107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		1 884 000	1 884 000	0	0	1 884 000	1 884 000	0	0
115		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000			1 884 000	1 884 000
116	107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		0	0	0	0	0	0	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatásai
118	107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		6 400 000	6 400 000	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0
119		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 400 000			6 400 000	6 400 000
120	107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		850 000	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0
121		Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000			850 000	850 000
122	107060 Egyéb szociális pénzbenli és természetbeni ellátások		27 000 000	27 000 000	0	0	27 000 000	27 000 000	0	0
123		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
124		Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	24 000 000			24 000 000	24 000 000
125	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása		0	0			1 592 000	1 592 000
126		Dologi kiadások	0	0			1 592 000	1 592 000
127	Közfoglalkoztatás
128	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0
129		Személyi juttatás
130		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
131		Dologi kiadások
132	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		21 111 155	21 111 155	0	0	48 832 273	48 832 273	0	0
133		Személyi juttatás	17 977 875	17 977 875			43 057 875	43 057 875
134		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 393 380	1 393 380			3 023 580	3 023 580
135		Dologi kiadások	1 739 900	1 739 900			2 750 818	2 750 818
136	041237 Start-mintaprogram		45 630 659	45 630 659	0	0	192 848 991	192 848 991	0	0
137		Személyi juttatás	40 167 945	40 167 945			144 261 945	144 261 945
138		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 113 214	3 113 214			9 879 324	9 879 324
139		Dologi kiadások	2 349 500	2 349 500			38 168 140	38 168 140
140		Beruházási kiadások	0	0			539 582	539 582
141	III. Ö s s z e s e n :		99 875 814	99 875 814	0	0	276 407 264	276 407 264	0	0
142		Személyi juttatás	58 145 820	58 145 820	0	0	187 319 820	187 319 820	0	0
143		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 506 594	4 506 594	0	0	12 902 904	12 902 904	0	0
144		Dologi kiadások	4 089 400	4 089 400	0	0	42 510 958	42 510 958	0	0
145		Beruházási kiadások	0	0	0	0	539 582	539 582	0	0
146		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0	33 134 000	33 134 000	0	0
147		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
148	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása
149	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
150		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000
151	084031 Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
152		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
153	084032 Civil szervezetek programtámogatása		20 000 000	20 000 000	0	0	28 328 000	28 328 000	0	0
154		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	20 000 000	20 000 000			21 000 000	21 000 000
155		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					7 328 000	7 328 000
156	084040 Egyházak támogatása		0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
157		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre
158		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					250 000	250 000
159	081041 Versenysport támogatása		0	0	0	0	5 200 000	5 200 000	0	0
160		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					5 200 000	5 200 000
161	081045 Szabadidősport támogatása		0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0
162		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					2 600 000	2 600 000
163	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0
164		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 000 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000
165	084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása		300 000	300 000	0	0	400 000	400 000	0	0
166		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	300 000	300 000			400 000	400 000
167		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre
168	IV. Ö s s z e s e n :		47 100 000	47 100 000	0	0	63 578 000	63 578 000	0	0
169		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	300 000	300 000	0	0	400 000	400 000	0	0
170		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
171		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	24 800 000	24 800 000	0	0	25 800 000	25 800 000	0	0
172		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 000 000	22 000 000	0	0	37 378 000	37 378 000	0	0
173	V. 900070 Tartalékok		148 337 717	148 337 717	0	0	179 009 138	179 009 138	0	0
174		Általános	15 000 000	15 000 000			58 517 923	58 517 923
175		Céltartalék	133 337 717	133 337 717	0	0	120 491 215	120 491 215	0	0
176		Működési céltartalék	24 000 000	24 000 000			35 307 580	35 307 580
177		Felhalmozási céltartalék	109 337 717	109 337 717			85 183 635	85 183 635
178	VI. 066020 Támogatási kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	0
179		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
180		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0		0		0
181		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
182		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0		0		0
183	VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		503 458 348	503 458 348	0	0	521 186 798	521 186 798	0	0
184		Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	2 470 150	2 470 150			3 173 550	3 173 550
185		Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	500 988 198	500 988 198			518 013 248	518 013 248
186	VIII. 900060 Finanszírozási kiadások		110 672 812	0	110 672 812	0	110 672 812	0	110 672 812	0
187		Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000		100 000 000		100 000 000		100 000 000
188		Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812		10 672 812		10 672 812		10 672 812
189		Belföldi értékpapírok kiadásai
190	IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		41 583 650	41 583 650	0	0	44 115 723	44 115 723	0	0
191		Elvonások, befizetések	16 581 706	16 581 706			19 113 779	19 113 779
192		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	25 001 944	25 001 944			25 001 944	25 001 944
193		Működési költségvetési kiadások
194		Személyi juttatás	147 728 961	147 728 961	0	0	277 043 537	277 043 537	0	0
195		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 277 153	17 277 153	0	0	25 673 463	25 673 463	0	0
196		Dologi kiadások	583 226 130	407 862 686	175 363 444	0	680 586 169	570 169 814	110 416 355	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0	33 134 000	33 134 000	0	0
198		Egyéb működési célú kiadások
199		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	28 300 000	28 300 000	0	0	27 400 000	27 400 000	0	0
200		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000	22 000 000	50 000 000	0	129 329 200	37 378 000	91 951 200	0
201		Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
202		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
203		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
204		Elvonások, befizetések	16 581 706	16 581 706	0	0	19 113 779	19 113 779	0	0
205		Tartalékok	39 000 000	39 000 000	0	0	93 825 503	93 825 503	0	0
206		Felhalmozási költségvetési kiadások
207		Beruházási kiadások	578 815 398	562 815 398	16 000 000	0	602 070 701	568 074 812	33 995 889	0
208		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
209		Egyéb felhalmozási kiadások
210		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
211		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	34 325 000	24 800 000	9 525 000	0	40 325 000	25 800 000	14 525 000	0
212		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
213		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
214		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre
215		Tartalékok	109 337 717	109 337 717	0	0	85 183 635	85 183 635	0	0
216		Finanszírozási kiadások
217		Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0
218		Belföldi finanszírozás kiadásai	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0
219		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
220		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	25 001 944	25 001 944	0	0	25 001 944	25 001 944	0	0
221		Támogatási célú finanszírozási műveletek
222		Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	2 470 150	2 470 150	0	0	3 173 550	3 173 550	0	0
223		Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	500 988 198	500 988 198	0	0	518 013 248	518 013 248	0	0
224	M I N D Ö S S Z E S E N :		2 298 859 169	1 937 297 913	361 561 256	0	2 670 546 541	2 308 985 285	361 561 256	0
225
226	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17,00				17,00
227	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37,33				142,75

5. melléklet⁹

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett bevételek feladatonként

Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Önkormányzat egyéb feladatai
2	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		12 049 164	12 049 164	0	0	12 049 164	12 049 164	0	0
3		Működési bevételek	12 049 164	12 049 164			12 049 164	12 049 164
4	096015 Iskolai intézményi étkeztetés		8 789 951	8 789 951	0	0	8 789 951	8 789 951	0	0
5		Működési bevételek	8 789 951	8 789 951			8 789 951	8 789 951
6	074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás		7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0
7		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000			7 836 000	7 836 000
8	I. Ö s s z e s e n :		28 675 115	28 675 115	0	0	28 675 115	28 675 115	0	0
9		Működési bevételek	20 839 115	20 839 115	0	0	20 839 115	20 839 115	0	0
10		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0
11	II. Városgazdálkodási feladatok
12	066010 Zöldterület-kezelés		1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0
13		Működési bevételek
14		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 080 000	1 080 000			1 080 000	1 080 000
15	066020 Városgazdálkodás		363 380 530	118 380 530	245 000 000	0	363 380 530	118 380 530	245 000 000	0
16		Működési bevételek	117 380 530	117 380 530			117 380 530	117 380 530
17		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
18		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
19		Immateriális javak értékesítése
20		Ingatlanok értékesítése	245 000 000		245 000 000		245 000 000		245 000 000
21		Egyéb tárgyieszközök értékesítése
22		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
23		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
24	063020 Víztermelés-, kezelés, - ellátás		7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0
25		Működési bevételek	7 620 000	7 620 000			7 620 000	7 620 000
26	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		63 151 062	63 151 062	0	0	63 151 062	63 151 062	0	0
27		Működési bevételek	52 466 323	52 466 323			52 466 323	52 466 323
28		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	10 684 739	10 684 739			10 684 739	10 684 739
29		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
30		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
31	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai		57 191 213	57 191 213	0	0	57 191 213	57 191 213	0	0
32		Működési bevételek	57 191 213	57 191 213			57 191 213	57 191 213
33		Egyéb tárgyieszközök értékesítése
34	022010 Polgári védelem ágazati feladatai		0	0	0	0	0	0	0	0
35		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
36	II. Ö s s z e s e n :		492 422 805	247 422 805	245 000 000	0	492 422 805	247 422 805	245 000 000	0
37		Működési bevételek	234 658 066	234 658 066	0	0	234 658 066	234 658 066	0	0
38		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	11 764 739	11 764 739	0	0	11 764 739	11 764 739	0	0
39		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
40		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
41		Ingatlanok értékesítése	245 000 000	0	245 000 000	0	245 000 000	0	245 000 000	0
42		Egyéb tárgyieszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
43		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
44		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
45	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai
46	Közfoglalkoztatás
47	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0
48		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
49	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		8 871 255	8 871 255	0	0	36 592 373	36 592 373	0	0
50		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 871 255	8 871 255			36 592 373	36 592 373
51	041237 Start-mintaprogram		14 427 053	14 427 053	0	0	183 292 604	183 292 604	0	0
52		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	14 427 053	14 427 053			183 292 604	183 292 604
53	III. Ö s s z e s e n :		23 298 308	23 298 308	0	0	219 884 977	219 884 977	0	0
54		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	23 298 308	23 298 308	0	0	219 884 977	219 884 977	0	0
55	IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása		663 890 191	663 890 191	0	0	748 879 764	748 879 764	0	0
56		Önkormányzatok működési célú támogatása	663 890 191	663 890 191			748 879 764	748 879 764
57		Önkormányzat felhalmozási célú támogatása
58	V. 900060 Finanszírozási bevételek		100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0
59		Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0		0	0	0
60		Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0		0	0	0
61		Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000		100 000 000	0	100 000 000
62	VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		690 011 494	690 011 494	0	0	780 122 624	780 122 624	0	0
63		Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	216 658 035	216 658 035			306 769 165	306 769 165
64		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	473 353 459	473 353 459			473 353 459	473 353 459
65	VII. 900020 Közhatalmi bevételek		284 000 000	284 000 000	0	0	284 000 000	284 000 000	0	0
66		Helyi adók	280 100 000	280 100 000			280 100 000	280 100 000
67		Átengedett központi adók	0	0			0	0
68		Egyéb közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000			3 900 000	3 900 000
69	VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0
70		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0		0		0		0
71		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003		15 460 003		15 460 003		15 460 003
72	IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése		1 101 253	0	1 101 253	0	1 101 253	0	1 101 253	0
73		Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről
74		Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253		576 253		576 253		576 253
75		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000		525 000		525 000		525 000
76		Működési költségvetési bevételek
77		Működési bevételek	255 497 181	255 497 181	0	0	255 497 181	255 497 181	0	0
78		Közhatalmi bevételek
79		Helyi adók	280 100 000	280 100 000	0	0	280 100 000	280 100 000	0	0
80		Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
81		Egyéb közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0
82		Működési célú támogatás ÁH-on belülről				0				0
83		Önkormányzatok működési célú támogatása	663 890 191	663 890 191	0	0	748 879 764	748 879 764	0	0
84		Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
85		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	42 899 047	0	0	239 485 716	239 485 716	0	0
86		Működési célú átvett pénzeszközök
87		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
88		Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253	0	576 253	0	576 253	0	576 253	0
89		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
90		Felhalmozási költségvetési bevételek
91		Felhalmozási bevételek
92		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
93		Ingatlanok értékesítése	245 000 000	0	245 000 000	0	245 000 000	0	245 000 000	0
94		Egyéb tárgyieszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
95		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről
96		Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
97		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
98		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
99		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0
100		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000	0	525 000	0	525 000	0	525 000	0
101		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
102		Finanszírozási bevételek
103		Hosszú lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
104		Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
105		Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0
106		Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	216 658 035	216 658 035	0	0	306 769 165	306 769 165	0	0
107		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	473 353 459	473 353 459	0	0	473 353 459	473 353 459	0	0
108	M I N D Ö S S Z E S E N :		2 298 859 169	1 937 297 913	361 561 256	0	2 670 546 541	2 308 985 285	361 561 256	0

6. melléklet¹⁰

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai feladatonként

	Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá-si feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá-si feladat
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal
2	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége		160 294 236	145 573 666	14 720 570	0	165 794 282	151 073 712	14 720 570	0
3		Személyi juttatás	99 209 000	99 209 000			103 115 250	103 115 250
4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 244 070	15 244 070			16 337 820	16 337 820
5		Dologi kiadások	45 345 866	30 625 296	14 720 570		45 845 912	31 125 342	14 720 570
6		Beruházási kiadások	495 300	495 300			495 300	495 300
7	016030 Állampolgársági ügyek		6 142 861	0	0	6 142 861	6 342 861	0	0	6 342 861
8		Személyi juttatás	5 078 250			5 078 250	5 234 500			5 234 500
9		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	683 611			683 611	727 361			727 361
10		Dologi kiadások	381 000			381 000	381 000			381 000
11	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		13 182 406	13 182 406	0	0	13 582 406	13 582 406	0	0
12		Személyi juttatás	10 985 050	10 985 050			11 297 550	11 297 550
13		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 479 806	1 479 806			1 567 306	1 567 306
14		Dologi kiadások	717 550	717 550			717 550	717 550
15	016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv.		0	0	0	0	3 387 151	3 387 151	0	0
16		Személyi juttatás					2 370 000	2 370 000
17		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					333 527	333 527
18		Dologi kiadások					683 624	683 624
19	013210 Áftogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		0	0	0	0	7 042 347	7 042 347	0	0
20		Személyi juttatás					5 878 183	5 878 183
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					764 164	764 164
22		Dologi kiadások					400 000	400 000
23	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n :		179 619 503	158 756 072	14 720 570	6 142 861	196 149 047	175 085 616	14 720 570	6 342 861
24		Személyi juttatás	115 272 300	110 194 050	0	5 078 250	127 895 483	122 660 983	0	5 234 500
25		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 407 487	16 723 876	0	683 611	19 730 178	19 002 817	0	727 361
26		Dologi kiadások	46 444 416	31 342 846	14 720 570	381 000	48 028 086	32 926 516	14 720 570	381 000
27		Beruházási kiadások	495 300	495 300	0	0	495 300	495 300	0	0
28	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
29	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		29 211 270	29 211 270	0	0	29 211 270	29 211 270	0	0
30		Dologi kiadások	29 211 270	29 211 270			29 211 270	29 211 270
31	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		208 235 711	208 235 711	0	0	208 891 873	208 891 873	0	0
32		Személyi juttatás	178 605 622	178 605 622			179 261 784	179 261 784
33		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 731	26 818 731			26 818 731	26 818 731
34		Dologi kiadások	2 811 358	2 811 358			2 811 358	2 811 358
35		Beruházási kiadások	0	0			0	0
36	091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai		23 017 000	23 017 000	0	0	23 126 701	23 126 701	0	0
37		Személyi juttatás
38		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
39		Dologi kiadások	21 366 000	21 366 000			21 475 701	21 475 701
40		Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000			1 651 000	1 651 000
41	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek		0	0	0	0	0	0	0	0
42		Személyi juttatás
43		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
44		Dologi kiadások
45	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n :		260 463 981	260 463 981	0	0	261 229 844	261 229 844	0	0
46		Személyi juttatás	178 605 622	178 605 622	0	0	179 261 784	179 261 784	0	0
47		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 731	26 818 731	0	0	26 818 731	26 818 731	0	0
48		Dologi kiadások	53 388 628	53 388 628	0	0	53 498 329	53 498 329	0	0
49		Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	0	0	1 651 000	1 651 000	0	0
50	III. Ratkó József Városi Könyvtár
51	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		2 257 500	2 257 500	0	0	2 735 500	2 735 500	0	0
52		Dologi kiadások	2 257 500	2 257 500			2 592 100	2 592 100
53		Beruházási kiadások					143 400	143 400
54	082044 Könyvtári szolgáltatások		24 877 819	20 813 819	4 064 000	0	35 690 241	26 292 241	9 398 000	0
55		Személyi juttatás	10 438 945	10 438 945			12 321 745	12 321 745
56		Munkaadókat terhelő járulékok	1 368 987	1 368 987			1 613 751	1 613 751
57		Dologi kiadások	12 746 037	8 682 037	4 064 000		21 430 895	12 032 895	9 398 000
58		Beruházási kiadások	323 850	323 850			323 850	323 850
59	III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n :		27 135 319	23 071 319	4 064 000	0	38 425 741	29 027 741	9 398 000	0
60		Személyi juttatás	10 438 945	10 438 945	0	0	12 321 745	12 321 745	0	0
61		Munkaadókat terhelő járulékok	1 368 987	1 368 987	0	0	1 613 751	1 613 751	0	0
62		Dologi kiadások	15 003 537	10 939 537	4 064 000	0	24 022 995	14 624 995	9 398 000	0
63		Beruházási kiadások	323 850	323 850	0	0	467 250	467 250	0	0
64	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
65	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		7 041 067	7 041 067	0	0	11 280 287	11 280 287	0	0
66		Személyi juttatás	3 141 000	3 141 000			3 991 000	3 991 000
67		Munkaadókat terhelő járulékok	415 830	415 830			525 050	525 050
68		Dologi kiadások	2 910 040	2 910 040			6 190 040	6 190 040
69		Beruházási kiadások	574 197	574 197			574 197	574 197
70	104043 Család- és gyermekjóléti központ		49 037 245	49 037 245	0	0	56 466 782	56 466 782	0	0
71		Személyi juttatás	32 031 800	32 031 800			38 071 579	38 071 579
72		Munkaadókat terhelő járulékok	4 186 634	4 186 634			4 978 085	4 978 085
73		Dologi kiadások	12 818 811	12 818 811			12 857 118	12 857 118
74		Beruházási kiadások	0	0			560 000	560 000
75	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n :		56 078 312	56 078 312	0	0	67 747 069	67 747 069	0	0
76		Személyi juttatás	35 172 800	35 172 800	0	0	42 062 579	42 062 579	0	0
77		Munkaadókat terhelő járulékok	4 602 464	4 602 464	0	0	5 503 135	5 503 135	0	0
78		Dologi kiadások	15 728 851	15 728 851	0	0	19 047 158	19 047 158	0	0
79		Beruházási kiadások	574 197	574 197	0	0	1 134 197	1 134 197	0	0
80	INTÉZMÉNYEK
81		Működési kiadások
82		Személyi juttatás	339 489 667	334 411 417	0	5 078 250	361 541 591	356 307 091	0	5 234 500
83		Munkaadókat terhelő járulékok	50 197 669	49 514 058	0	683 611	53 665 795	52 938 434	0	727 361
84		Dologi kiadások	130 565 432	111 399 862	18 784 570	381 000	144 596 568	120 096 998	24 118 570	381 000
85		Felhalmozási kiadások
86		Beruházási kiadások	3 044 347	3 044 347	0	0	3 747 747	3 747 747	0	0
87	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		523 297 115	498 369 684	18 784 570	6 142 861	563 551 701	533 090 270	24 118 570	6 342 861

7. melléklet¹¹

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei feladatonként

	Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal
2	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége		14 770 570	50 000	14 720 570	0	14 770 570	50 000	14 720 570	0
3		Működési bevételek	14 770 570	50 000	14 720 570		14 770 570	50 000	14 720 570
4		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			0	0
5	016030 Állampolgársági ügyek		400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
6		Működési bevételek	400 000			400 000	400 000			400 000
7	016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv.		0	0	0	0	3 387 151	3 387 151	0	0
8		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					3 387 151	3 387 151
9	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások						7 042 347	7 042 347	0	0
10		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					7 042 347	7 042 347
11	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	500 046	500 046	0	0
12		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					500 046	500 046
13	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		164 448 933	158 706 072	0	5 742 861	170 048 933	164 106 072	0	5 942 861
14		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	495 300	495 300			495 300	495 300
15		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	163 953 633	158 210 772		5 742 861	169 553 633	163 610 772		5 942 861
16	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n :		179 619 503	158 756 072	14 720 570	6 142 861	196 149 047	175 085 616	14 720 570	6 342 861
17		Működési bevételek	15 170 570	50 000	14 720 570	400 000	15 170 570	50 000	14 720 570	400 000
18		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	10 429 498	10 429 498	0	0
19		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	500 046	500 046	0	0
20		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	495 300	495 300	0	0	495 300	495 300	0	0
21		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	163 953 633	158 210 772	0	5 742 861	169 553 633	163 610 772	0	5 942 861
22	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
23	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0	0	0	0	0	0	0	0
24		Működési bevételek
25	091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai		0	0	0	0	0	0	0	0
26		Működési bevételek
27	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek		0	0	0	0	0	0	0	0
28		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
29	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	765 863	765 863	0	0
30		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0			765 863	765 863
31	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		260 463 981	260 463 981	0	0	260 463 981	260 463 981	0	0
32		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 651 000	1 651 000			1 651 000	1 651 000
33		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	258 812 981	258 812 981			258 812 981	258 812 981
34	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n :		260 463 981	260 463 981	0	0	261 229 844	261 229 844	0	0
35		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
36		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	765 863	765 863	0	0
38		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 651 000	1 651 000	0	0	1 651 000	1 651 000	0	0
39		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	258 812 981	258 812 981	0	0	258 812 981	258 812 981	0	0
40	III. Ratkó József Városi Könyvtár
41	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0	0	0	0	0	0	0	0
42		Működési bevételek
43	082044 Könyvtári szolgáltatások		4 094 000	30 000	4 064 000	0	11 555 564	2 157 564	9 398 000	0
44		Működési bevételek	4 094 000	30 000	4 064 000		9 428 000	30 000	9 398 000
45		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					2 127 564	2 127 564
46	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	50 858	50 858	0	0
47		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					50 858	50 858
48	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		23 041 319	23 041 319	0	0	26 819 319	26 819 319	0	0
49		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	323 850	323 850			467 250	467 250
50		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	22 717 469	22 717 469			26 352 069	26 352 069
51	III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n :		27 135 319	23 071 319	4 064 000	0	38 425 741	29 027 741	9 398 000	0
52		Működési bevételek	4 094 000	30 000	4 064 000	0	9 428 000	30 000	9 398 000	0
53		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	2 127 564	2 127 564	0	0
54		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	50 858	50 858	0	0
55		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	323 850	323 850	0	0	467 250	467 250	0	0
56		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	22 717 469	22 717 469	0	0	26 352 069	26 352 069	0	0
57	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
58	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		0	0	0	0	3 280 000	3 280 000	0	0
59		Működési bevételek					3 280 000	3 280 000
60	104043 Család- és gyermekjóléti központ		0	0	0	0	0	0	0	0
61		Működési bevételek
62	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		574 197	574 197	0	0	612 504	612 504	0	0
63		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					38 307	38 307
64		Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197			574 197	574 197
65	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		55 504 115	55 504 115	0	0	63 854 565	63 854 565	0	0
66		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás					560 000	560 000
67		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	55 504 115	55 504 115			63 294 565	63 294 565
68	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n :		56 078 312	56 078 312	0	0	67 747 069	67 747 069	0	0
69		Működési bevételek	0	0	0	0	3 280 000	3 280 000	0	0
70		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
71		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	38 307	38 307	0	0
72		Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0
73		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	560 000	560 000	0	0
74		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	55 504 115	55 504 115	0	0	63 294 565	63 294 565	0	0
75	INTÉZMÉNYEK
76		Működési költségvetési bevételek
77		Működési bevételek	19 264 570	80 000	18 784 570	400 000	27 878 570	3 360 000	24 118 570	400 000
78		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	12 557 062	12 557 062	0	0
79		Finanszírozási bevételek
80		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 355 074	1 355 074	0	0
81		Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0
82		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2 470 150	2 470 150	0	0	3 173 550	3 173 550	0	0
83		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	500 988 198	495 245 337	0	5 742 861	518 013 248	512 070 387	0	5 942 861
84	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		523 297 115	498 369 684	18 784 570	6 142 861	563 551 701	533 090 270	24 118 570	6 342 861

8. melléklet¹²

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Kormány-zati funkció	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		1 651 000	1 651 000	0
3	091140	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	1 651 000	1 651 000		K
4
5	4. Ratkó József Városi Könyvtár		323 850	467 250	0
6	082044	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	323 850	467 250		K
7
8	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		495 300	495 300	0
9	011130	- kisértékű gépek, berendezések beszerzése	495 300	495 300		K
10
11	5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		574 197	1 134 197
12	104042	- informatikai eszközök beszerzése (2021. évi pályázati támogatás)	574 197	574 197		K
	104043	- kamerarendszer kiépítése, sövényvágó beszerzése		560 000		K
13
14	1. Önkormányzat		578 815 398	602 070 701	0
15	066020	- Nyírségvíz Zrt. Ívóvíz- és szennyvízhálózat javítása	7 620 000	8 620 000		K
16	066020	- egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	4 000 000		Ö
17	066020	- ingatlanvásárlás	12 000 000	12 550 000		Ö
18	062020	- temető fejlesztés, utak felújítása	153 800 000	153 800 000		K
19	062020	- Védőnői szolgálat épület felújítása	44 029 301	44 029 301		K
20	062020	- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagykállóban	249 490 323	249 490 323		K
21	062020	- TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program folytatása	3 480 000	3 480 000		K
22	062020	- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	104 395 774	109 115 606		K
23	041237	- Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	539 582		K
24	066020	- strand beruházás		16 445 889		Ö
25
26
27
28
29
30
31
32	1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:		581 859 745	605 818 448	0
33
34	1.2. Befektetések kiadásai		0	0	0
35
36
37	II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):		581 859 745	605 818 448	0

9. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felújítási kiadások

					Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció	Felújítási célok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		0	0	0
3
4
5	4. Ratkó József Városi Könyvtár		0	0	0
6
7
8	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		0	0	0
9
10
11	5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		0	0	0
12
13
14	1. Önkormányzat		0	0	0
15	062020
16
17
18
19
20
21
22
23
24	II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0

10. melléklet¹³

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi létszám adata

	A		B	C	D		E	F	G
1	M e g n e v e z é s		Engedélyezett létszám 2021. XII. 31.	Létszám változás 2022. I. 01.	Engedélyezett létszám 2022. I. 01.	Engedélyezett létszám 2022. VIII. 01.	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám	Közfoglalkoz-tatottak átlag létszáma
2	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		40,00	0,00	40,00	41,00	0,00	0,00	0,00
3		közalkalmazott:	40,00		40,00	41,00
4		- pedagógus	23,00		23,00	23,00
5		- pedagógiai asszisztens	3,00		3,00	4,00
6		- óvodatitkár	1,00		1,00	1,00
7		- dajka	11,00		11,00	11,00
8		- karbantartó	2,00		2,00	2,00
9	Ratkó József Városi Könyvtár		3,00		3,00	3,00
10		alkalmazott	3,00		3,00	3,00
11	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		10,00	1,00	11,00	11,00
12		- közalkalmazott	10,00	1,00	11,00	11,00
13		- fizikai alkalmazott	0,00		0,00	0,00
14	Nagykállói Polgármesteri Hivatal		28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
15		- köztisztviselő	28,00		28,00	28,00
16		- közalkalmazott	0,00		0,00	0,00
17		- tisztségviselő	0,00		0,00	0,00
18		- Fizikai alkalmazott	0,00		0,00	0,00
19		- Részmunk.idős köztiszv.	0,00		0,00	0,00
20	Önkormányzat		17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	142,75
21		- tisztségviselő	1,00		1,00	1,00
22		- közalkalmazott	0,00		0,00	0,00
23		- Fizikai alkalmazott	16,00		16,00	16,00			142,75
24		- Részmunk.idős fizikai	0,00		0,00	0,00
25	Önkormányzat összesen :		98,00	1,00	99,00	100,00	0,00	0,00	142,75
26	- pedagógus :		23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00

11. melléklet¹⁴

Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám előirányzata

	A		B	C
1	M e g n e v e z é s		Tervezett éves átlag létszám (fő)	Módosított éves átlag létszám (fő)
2	Közfoglalkoztatás		37,33	142,75
3	Hosszabb időtartamú	70 fő	11,67	11,67
4	Start - helyi sajátosságokra épülő közf.	20 fő	3,33	3,33
5	Start - szociális jellegű program	99 fő	16,50	16,50
6	Start - mezőgazdasági program	35 fő	5,83	5,83
7	Hosszabb időtartamú	62 fő		20,67
8	Start - helyi sajátosságokra épülő közf.	20 fő		15,00
9	Start - szociális jellegű program	87 fő		65,25
10	Start - mezőgazdasági program	6 fő		4,50
11
12
13
14
15
16
17	Közfoglalkoztatás összesen :		37,33	142,75

12. melléklet¹⁵

Tartalékok 2022. évben

Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat I.	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat II.	Előirányzat változás (+,-)	Módosított előirányzat III.
2	I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):		133 337 717	21 647 219	154 984 936	-12 678 000	142 306 936	-21 815 721	120 491 215
3	1. Működési céltartalék		24 000 000	24 635 580	48 635 580	-12 678 000	35 957 580	-650 000	35 307 580
4	- Önszerveződő közösségek támogatása		23 000 000		23 000 000	-12 678 000	10 322 000	-650 000	9 672 000
5	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
6	- Mg program közfoglalkoztatás (6 fő)			1 299 300	1 299 300		1 299 300		1 299 300
7	- Szociális jellgű program közfoglalkoztatás (87 fő)			18 969 780	18 969 780		18 969 780		18 969 780
8	- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő)			4 366 500	4 366 500		4 366 500		4 366 500
9
10
11
12
13
14	2. Felhalmozási céltartalék		109 337 717	-2 988 361	106 349 356	0	106 349 356	-21 165 721	85 183 635
15	- Pályázatok készítése		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
16	- Beruházások műszaki előkészítése		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000
17	- Kártalanítás (Harcon)		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
18	- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévet követő kiadásai
19		TOP-5.2.1 Társ-i együttműk. segítő komplex program folytatása	4 961 000		4 961 000		4 961 000		4 961 000
20		TOP-4.3.1 A lakhatási integráció Nagykállóban	5 350 868		5 350 868		5 350 868		5 350 868
21	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása		8 000 000	-2 988 361	5 011 639		5 011 639		5 011 639
22	- Pályázati saját forrás biztosítása
23		műfüves pálya kialakításához kapcsolódó pályázat		4 108 743	4 108 743		4 108 743		4 108 743
24	- az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére		50 025 849	-4 108 743	45 917 106		45 917 106	-21 165 721	24 751 385
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK		15 000 000	16 698 800	31 698 800	-10 750 000	20 948 800	37 569 123	58 517 923
36
37	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):		148 337 717	38 346 019	186 683 736	-23 428 000	163 255 736	15 753 402	179 009 138

13. melléklet¹⁶

Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022 előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)
3	Működési célú finanszírozási kiadások		0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
4	Folyószámlahitel	2022		100 000 000					100 000 000
5	…………………….
6	…………………….								0
7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		48 027 654	10 672 812	5 336 406	0	0	0	64 036 872
8	Közvilágítás korszerűsítés pénzügyi lízing	2017	48 027 654	10 672 812	5 336 406			0	64 036 872
9									0
10	…………………….								0
11	Beruházási kiadások beruházásonként		262 624 565	507 508 907	0	0	0	0	770 133 472
12	1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján kapott támogatás - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, utak felújítása	2021		153 800 000					153 800 000
13	Védőnői szolgálat épületének felújítása (BMÖFT/6-8/2021.	2021		44 029 301					44 029 301
14	TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban"	2021		3 480 000					3 480 000
15	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje Nagykállóban"	2020	262 624 565	109 115 606					371 740 171
16	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban"	2021		197 084 000					197 084 000
17									0
18									0
19
20	…………………….								0
21	Garancia- és kezességvállalás		0	0	0	0	0	0	0
22									0
23									0
24									0
25									0
26	MINDÖSSZESEN:		310 652 219	618 181 719	5 336 406	0	0	0	934 170 344

14. melléklet¹⁷

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Megnevezés	2022. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2			Nyitó egyenleg			95 971 510	95 588 380	149 397 138	302 564 947	606 374 035	685 413 868	606 939 368	430 070 422	344 968 401	256 544 131	162 373 910
3			BEVÉTELEK
4	I.		Működési bevételek
5		1.	Működési bevételek	283 375 751	15 617 306	18 807 000	20 333 000	32 107 000	33 084 000	36 341 000	29 378 000	19 014 000	19 524 000	22 160 000	21 428 647	15 581 798
6		2.	Közhatalmi bevételek	284 000 000	15 138 000	16 770 000	56 160 000	20 443 000	15 843 000	26 737 000	8 774 000	16 670 000	64 431 000	13 594 000	10 605 000	18 835 000
7		3.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	1 000 922 542	46 482 000	56 103 000	80 665 000	78 997 000	80 439 221	125 364 056	77 392 996	77 836 000	79 983 104	116 333 529	84 734 000	96 592 636
8		4.	Működési célú átvett pénzeszközök	576 253	0	0	0	0	0	0	0	0	276 253	300 000	0	0
9	II.		Felhalmozási bevételek
10		1.	Felhalmozási bevételek	245 000 000	0	0	0	60 000 000	105 000 000	35 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0
11		2.	Felhalm. célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		3.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	16 985 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000	8 285 003
13	III.		Finanszírozási bevételek
14		1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		2.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		3.	Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	782 051 895	35 000 000	50 000 000	148 000 000	183 020 784	274 564 907	91 466 204	0	0	0	0	0	0
18			Bevételek összesen:	2 712 911 444	212 237 306	141 680 000	305 158 000	374 567 784	508 931 128	314 908 260	160 544 996	113 520 000	164 214 357	152 387 529	125 467 647	139 294 437
19			KIADÁSOK
20	I.		Működési kiadások
21		1.	Személyi juttatások	638 585 128	48 391 500	52 507 768	65 162 000	49 629 001	53 191 000	50 880 000	52 393 000	51 531 506	51 618 311	51 787 000	51 862 000	59 632 042
22		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	79 339 258	6 290 895	6 826 010	8 038 519	6 019 229	6 482 289	6 274 516	6 471 206	6 359 212	6 370 496	6 392 426	6 402 176	7 412 283
23		3.	Dologi kiadások	825 182 737	41 450 000	53 917 000	82 656 000	72 481 000	72 320 250	83 739 250	77 536 250	70 371 351	70 549 250	68 636 250	66 382 500	65 143 636
24		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	1 040 000	1 220 000	1 060 000	1 020 000	1 070 000	1 020 000	1 030 000	2 740 000	3 550 000	3 550 000	3 750 000	12 084 000
25		5.	Egyéb működési célú kiadások	269 668 482	9 704 000	17 502 951	18 543 322	18 612 000	20 504 000	27 748 000	24 888 000	26 181 001	27 984 000	24 962 000	25 957 000	27 082 208
26	II.		Felhalmozási kiadások
27		1.	Beruházások	605 818 448	2 000 000	2 200 000	68 500 000	41 247 400	35 165 100	48 921 209	63 800 000	120 482 196	78 904 920	73 558 254	53 305 186	17 734 183
28		2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 508 635	6 500 000	7 000 000	6 500 000	6 500 000	15 500 000	16 396 051	12 011 639	11 834 279	9 450 000	11 036 468	11 089 605	11 690 593
30	III.		Finanszírozási kiadások
31		1.	Hitel, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
32		2.	Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401	889 401
33		3.	ÁH-on belüli megelőlegezések vfizetése	25 001 944	0	0	0	25 001 944	0	0	0	0	0	0	0	0
34			Kiadások összesen	2 712 911 444	116 265 796	142 063 130	251 349 242	221 399 975	205 122 040	235 868 427	239 019 496	290 388 946	249 316 378	240 811 799	219 637 868	301 668 346
35			Záró egyenleg		95 971 510	95 588 380	149 397 138	302 564 947	606 374 035	685 413 868	606 939 368	430 070 422	344 968 401	256 544 131	162 373 910	0

15. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. év

				Ft-ban
	A
1	Sor-szám	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények várható összege	Szöveges indoklás
2	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	180 000	szociális helyzet miatti kedvezmény
3	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:
7	6.	- Magánszemélyek kommunális adója
8	7.	- Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
9	8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
10	9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	250 000	jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet
11	10.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege
12	11.	- bérlakás értékesítés kedvezménye
13	12.	- sportlétesítmények fenntartása	3 500 000	víz, villamosenergia, gázdíjak
14	13.	Összesen:	3 930 000

16. melléklet¹⁸

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételei és kiadásai

	Ft-ban
	A		B	C	D	E
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2
3	BEVÉTELEK:
4
5		Európai Uniós támogatás	9 294 614	9 294 614
6		Önkormányzati saját forrás	17 540 353	22 260 185
7		Egyéb forrás
8		Előző évi pénzmaradvány	383 222 511	383 222 511
9
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 057 478	414 777 310	0
11
12	KIADÁSOK:
13
14		Személyi juttatás	13 920 000	13 920 000
15		Munkaadókat terhelő járulékok	1 809 600	1 809 600
16		Dologi kiadások	89 368 104	89 368 104
17		Felhalmozási kiadások	304 959 774	309 679 606
18		Felújítási kiadások	0	0
19
20		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410 057 478	414 777 310	0
21	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke:
22
23
24
25
26		Hozzájárulás összesen:	0	0	0

17. melléklet¹⁹

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása

Forintban
	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel [Ft]							Kiadás [Ft]							Kiadás mindösszesen
			Terv évet megelőző megkapott támogatás	Terv évet megelőző saját forrás	2021. évben igényelt , de még nem jóváhagyott támogatás	Tárgy évi támogatás	Tárgy évi saját forrás	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	További években	2022. évi
												Személyi	Járulékok	Dologi	Felhalmozási	Kiadások összesen
												Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
2	TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása	NGM	9 400 060	126	-	494 740	-	-	9 894 926	9 894 926		-	-	-	-	-	9 894 926
3	EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében	EMMI	235 984 866		1 390 125		-	-	237 374 991	237 374 991		-	-	-	-	-	237 374 991
4	TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 "Társadalmi együttműködést segítő komplex programok megvalósítása Nagykállóban"	Pénzügyminisztérium	68 832 650	-	-	4 989 874	-	-	73 822 524	73 822 524		-	-	-	-	-	73 822 524
5	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 "Zöld Nagykálló projekt"	Pénzügyminisztérium	62 297 694	1 606 672	-	3 810 000	-	-	67 714 366	50 253 008		-	-	17 461 358	-	17 461 358	67 714 366
6	TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban"	Pénzügyminisztérium	68 545 912	76 200				4 961 000	73 583 112	972 340	18 572 420	13 920 000	1 809 600	34 828 752	3 480 000	54 038 352	73 583 112
7	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje Nagykállóban"	Pénzügyminisztérium	354 999 999	64 800	-	-	22 260 185	-	377 324 984	262 624 565		-	-	5 584 813	109 115 606	114 700 419	377 324 984
8	TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00010 "BiKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban-Napkor kerékpárút"	Pénzügyminisztérium	178 292 760	1 668 489	-	-	-	-	179 961 249	179 125 068		-	-	836 181	-	836 181	179 961 249
9	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban"	Pénzügyminisztérium	223 790 132		-	-		5 350 868	229 141 000	1 400 000				30 657 000	197 084 000	227 741 000	229 141 000
10	Összesen		1 202 144 073		1 390 125	9 294 614	22 260 185	10 311 868	1 248 817 152	815 467 422	18 572 420	13 920 000	1 809 600	89 368 104	309 679 606	414 777 310	1 248 817 152

Feladat megnevezése

Támogatást biztosító megnevezése

Bevétel [Ft]

Kiadás [Ft]

Kiadás mindösszesen

Terv évet megelőző megkapott támogatás

Terv évet megelőző saját forrás

2021. évben igényelt , de még nem jóváhagyott támogatás

Tárgy évi visszaigénylés

Tárgy évi saját forrás

További években

Bevétel összesen

Terv évet megelőző kiadás

További években

2022. évi

Személyi

Járulékok

Dologi

Felhalmozási

Kiadások összesen

Eredeti

TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban" (visszaigényelhető ÁFA)

Pénzügyminisztérium

52 466 323

5 003 563

47 462 760

52 466 323

18. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

						Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen (2+…+6)
	1	4	5	6	5	7
1	Helyi adók	280 100 000	300 000 000	350 000 000	350 000 000	1 280 100 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek					0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	3 900 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 900 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	245 000 000	50 000 000	0	0	295 000 000
5	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	15 460 003	0	0	0	15 460 003
8	Sajátbevételek (1+…+7)	544 460 003	353 000 000	353 000 000	353 000 000	1 603 460 003
9	Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	272 230 002	176 500 000	176 500 000	176 500 000	801 730 002
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19)	10 672 812	5 336 406	0	0	16 009 218
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
12	Hitel kamata	0	0	0	0	0
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	10 672 812	5 336 406	0	0	16 009 218
17	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0
18	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
20	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+…28)	0	0	0	0	0
21	Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke és kamat)	0	0	0	0	0
22	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
24	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
25	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
26	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0
27	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0
28	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettség összesen (10+20)	10 672 812	5 336 406	0	0	16 009 218
30	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-29)	261 557 190	171 163 594	176 500 000	176 500 000	785 720 784

19. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya

2022. évre tervezett adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljaival együtt

																	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Sszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	2021. XII. 31.	Hitel		2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel		2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel		2024. évi kamat	2024. XII. 31.
	Sszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	2021. XII. 31.	törlesztés	felvétel	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	törlesztés	felvétel	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	törlesztés	felvétel	2024. évi kamat	2024. XII. 31.
1	1.	Működési célú (2+….+12)			0	100 000 000	100 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2.	Belföldi hitelezők			0	100 000 000	100 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3.	Rövid lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.	……………………………			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.	Folyószámla hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.	TAKARÉKSZÖVETKEZET	2022	2022	0	100 000 000	100 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8.	Hosszú lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13.	Felhalmozási célú (14+23)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14.	Belföldi hitelezők (15+16+….+22)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15.	Rövid lejáratú hitel											0
16	16.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17.	Hosszú lejáratú hitel									0
18	18.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23.	Külföldi hitelezők (24+25)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26.	Kölcsön (27+28)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29.	Kötvénykibocsátás (30)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30.	……………………………			0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
31	31.	Összesen (1+13+26+29):			0	100 000 000	100 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20. melléklet²⁰

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről intézményenkénti bontásban

	Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	251 851 803	0
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
4
5
6	Ratkó József Városi Könyvtár	0	2 127 564	0
7	- kulturális bérfejlesztés támogatása		2 127 564
8
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	10 238 523	0
10	- OGY választás és népszavazás lebonyolítására kapott támogatás		3 196 176
11	- 2022. évi népszámlálás végrehajtására kapott támogatás		7 042 347
12
13	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
14
15
16	Önkormányzat	42 899 047	239 485 716	0
17	- NAV mezőőri támogatás	1 080 000	1 080 000
18	- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás	23 298 308	219 884 977
19	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	1 390 125	1 390 125
20	- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok	4 989 874	4 989 874
21	- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása	494 740	494 740
22	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás)	7 836 000	7 836 000
23	- TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt	3 810 000	3 810 000
24
25
26
27
28
29	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
30	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
31
32	Ratkó József Városi Könyvtár
33
34	Nagykállói Polgármesteri Hivatal
35
36	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
37
38
39	Önkormányzat	0	0	0
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52	Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.):	42 899 047	251 851 803	0

21. melléklet²¹

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban

	Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	576 253	576 253	0
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
4
5
6	Ratkó József Városi Könyvtár
7
8
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal
10
11
12	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
13
14
15	Önkormányzat	576 253	576 253	0
16	- Kezességvállalásból származó megtérülés	0	0		Ö
17	- Működési célú kölcsön visszatérülése	576 253	576 253		Ö
18
19
20
21
22
23
24
25
26	II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 985 003	16 985 003	0
27	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
28
29
30	Ratkó József Városi Könyvtár
31
32
33	Nagykállói Polgármesteri Hivatal
34
35	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
36
37
38	Önkormányzat	16 985 003	16 985 003	0
39	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	1 000 000	1 000 000		K
40	- Kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	15 460 003		Ö
41	- Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	525 000	525 000		Ö
42
43
44
45	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	17 561 256	17 561 256	0

22. melléklet²²

Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2022. évi kiadási előirányzata

	Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	I. Családi támogatások	K42	0	0
3	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
4	II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
5	Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. §)
6	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50. § (3) bek.)
7	Fogyatékos személyek adósságcsökkentési támogatása
8	III. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1)bek.)
10	IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
11	Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok)
12	Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont)
13	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv.47. § (1)bek.b)
14	Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.)
15	V. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	21 134 000	21 134 000
16	Rendszeres szociális segély (Szoctv.37. §(1)bek. a)-d) pontok)				K
17	Rendkívüli települési támogatás		5 850 000	5 850 000	K
18	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoc.tv.47. §(1)bek.a)
19	Természetben nyújtott települési támogatás
20	Köztemetés (Szoctv.48. §)		500 000	500 000	K
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
22	- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás		8 284 000	8 284 000	K
23	- Időskorúak támogatása		3 500 000	3 500 000	K
24	- Beiskolázási támogatás		3 000 000	3 000 000	K
25
26	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		21 134 000	21 134 000
27	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri keret)		4 000 000	4 000 000	Ö
28	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag)		8 000 000	8 000 000	Ö
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	K4	33 134 000	33 134 000	0

23. melléklet²³

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési célú támogatások

	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)	COFOG
2	I.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	28 300 000	27 400 000	0
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva)	0	0		K
4	2.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás)	0	0		K
5	3.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.)	25 000 000	24 000 000		K
6	4.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde)	0	0		K
7	5.	RNÖ általános működés támogatása	300 000	400 000		K
8	6.	BURSA ösztöndíj támogatás átadása	3 000 000	3 000 000		K
9
10
11	II.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000	129 329 200	0
12	1.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT	22 000 000	22 000 000		K	082091
13	2.	Urbs Novum Kft (Harangodi pályázat)	50 000 000	50 000 000		Ö	066020
14	3.	Nagykállói Várbarátok		500 000		Ö	084032
15	4.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT		34 751 200		Ö	066020
16	5.	Rákóczi Szövetség		150 000		Ö	084032
17	6.	Urbs Novum Kft		7 200 000		Ö	066020
18	7.	Nagykállói Görög Katolikus Egyházközség		250 000		Ö	084040
19	8.	Asztalitenisz és Tömegsport Club		900 000		Ö	081041
20	9.	Nagykállói Napsugár Alapítvány		200 000		Ö	084032
21	10.	Nagykállói Dragon Sport Egyesület		200 000		Ö	081041
22	11.	Nagykállói Röplabda Egyesület		700 000		Ö	081041
23	12.	Sporthorgász Egyesület		300 000		Ö	081045
24	13.	Szabadidő és Természetbarát Egyesület		300 000		Ö	081045
25	14.	Nagykállói Csillag Ösvény Íjász Egyesület		500 000		Ö	081045
26	15.	Anima Core Súlyemelő Szabadidő és Tömegsport Egyesület		1 500 000		Ö	081045
27	16.	Shotokan Karate-Do Egyesület		2 000 000		Ö	081041
28	17.	Tündök Egyesület		150 000		Ö	084032
29	18.	Nagykállói Polgárőrség		900 000		Ö	084032
30	19.	Kállai Lakodalmas Egyesület		600 000		Ö	084032
31	20.	NOÉ Családi Kör Egyesület		200 000		Ö	084032
32	21.	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		450 000		Ö	084032
33	22.	Kállai Kettős Közalapítvány		662 000		Ö	084032
34	23.	Tűzrózsa Egyesület		300 000		Ö	084032
35	24.	Rózsafa Művészeti Egyesület		350 000		Ö	084032
36	25.	Cantarella Egyesület		406 000		Ö	084032
37	26.	Nagykállói Metzingen Baráti Kör Egyesület		400 000		Ö	084032
38	27.	Nagykállói Népművészeti Egyesület		630 000		Ö	084032
39	28.	Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület		400 000		Ö	084032
40	29.	Nagykállói Városvédő Egyesület		380 000		Ö	084032
41	30.	Nagykállói Városi Sport Egyesület		1 400 000		Ö	081041
42	31.	Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány		650 000		Ö	084032
43	32.
44	33.
45	34.
46	35.
47	36.
48	37.
49		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.):	100 300 000	156 729 200	0

24. melléklet²⁴

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb felhalmozási célú támogatások

	Ft-ban
	A	B		C	D	E	F
1	Sor-szám	M e g n e v e z é s:	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
2	I.	Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on belülre	K84	0	0	0
3	1.
4
5
6
7
8
9	II.	Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on kívülre		34 325 000	40 325 000	0
10	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	K87	4 800 000	4 800 000		K
11	2.	Kállai Kettős Közalapítvány	K89	20 000 000	21 000 000		Ö
12	3.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (tervezési díj)	K89	9 525 000	9 525 000		Ö
13	4.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (TV eszközbeszerzés)	K89		2 500 000		Ö
14	5.	Rózsafa Művészeti Egyesület támogatása (ingatlanvásárlás)	K89		2 500 000		Ö
15
16
17
18
19
20
21
22
23		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:		34 325 000	40 325 000	0

25. melléklet²⁵

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi működési bevételei intézményenkénti bontásban

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ			Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda			Ratkó József Városi Könyvtár			Nagykállói Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			MINDÖSSZESEN:
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke													40 339 000	40 339 000		40 339 000	40 339 000	0
3	B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke		3 280 000					30 000	30 000		450 000	450 000		38 640 307	38 640 307		39 120 307	42 400 307	0
4	B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							4 064 000	9 398 000		14 720 570	14 720 570		24 441 308	24 441 308		43 225 878	48 559 878	0
5	B404	094041.	Tulajdonosi bevételek													0	0		0	0	0
6	B405	094051.	Ellátási díjak													3 596 400	3 596 400		3 596 400	3 596 400	0
7	B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													91 791 320	91 791 320		91 791 320	91 791 320	0
8	B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése													56 688 846	56 688 846		56 688 846	56 688 846	0
9	B408	094081.	Kamatbevételek													0	0		0	0	0
10	B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0		0	0	0
11	B410	94101	Biztosító által fizetett kártérítés													0	0		0	0
12	B411	094111.	Egyéb működési bevételek													0	0		0	0	0
13	B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 280 000	0	0	0	0	4 094 000	9 428 000	0	15 170 570	15 170 570	0	255 497 181	255 497 181	0	274 761 751	283 375 751	0

26. melléklet²⁶

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételei

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ			Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda			Ratkó József Városi Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			MINDÖSSZESEN:
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	B51	09511.	I. Immateriális javak értékesítése																0	0	0
3	B52	09521.	II. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000 000	245 000 000	0	245 000 000	245 000 000	0
4			Ingatlanok értékesítése													245 000 000	245 000 000		245 000 000	245 000 000
5			Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése																0
6	B53	09531.	III. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Gépek, berendezések értékesítése
8			Járművek értékesítése
9			Tenyészállatok értékesítése
10	B54	09541.	IV. Részesedések értékesítése																0	0	0
11	B55	09551.	V. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																0	0	0
12	B5		Felhalmozási bevételek összesen (I.+II.+…+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000 000	245 000 000	0	245 000 000	245 000 000	0

27. melléklet²⁷

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi közhatalmi bevételei

	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Átengedett központi adók		0	0	0
3	1. Gépjárműadók	B354		0
4	2. Jövedelemadók	B311	0	0	0
5	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0
6	II. Helyi adók összesen		280 100 000	280 100 000	0
7	1. Vagyoni típusú adók	B34	10 000 000	10 000 000	0
8	Magánszemélyek kommunális adója		10 000 000	10 000 000
9	Építményadó
10	Telekadó
11	2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	270 000 000	270 000 000	0
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		270 000 000	270 000 000
13	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
14	3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	100 000	0
15	Tartózkodás után fizetett idegenfogalmi adó		100 000	100 000
16	Talajterhelési díj		0	0
17	III. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 900 000	3 900 000	0
18	Környezetvédelmi bírság
19	Természetvédelmi bírság
20	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		1 000 000	1 000 000
21	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság
22	Egyéb bírságok		300 000	300 000
23	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		2 600 000	2 600 000
24	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)		284 000 000	284 000 000	0

28. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

							Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Rovat	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2022.	2022. évi normatíva Ft/mutató	2022. évi állami hozzájárulás
2	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				246 567 370
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		elismert hivatali létszám	27,54	5 537 000	152 488 980
4	1.1.1.2.	- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok		hektár		25 200	16 491 800
5	1.1.1.3.	- Közvilágítás fenntartásának támogatása		km			25 024 500
6	1.1.1.4.	- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok		m2			14 076 765
7	1.1.1.5.	- Közutak fenntartásának támogatása		km			10 051 125
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő			27 078 800
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		külterületi lakos		2550	1 355 400
10	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				232 183 090
11	1.2.1.1	- Óvodaműködtetési támogatás		fő	283,0	130 000	36 790 000
12	1.2.2.1	-Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		fő	24,7	5 262 900	129 993 630
13	1.2.3.1.1.1.1.	- Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő	8,0	467 690	3 741 520
14	1.2.3.1.1.1.2.	- Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	2,0	1 743 970	3 487 940
15	1.2.5.1.1.	- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		fő	15,0	3 878 000	58 170 000
16	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				97 939 047
17	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		forint			59 329 720
18	1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai		forint			38 609 327
19	1.3.2.1.	- Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	1,2	5 128 940	6 154 728
20	1.3.2.2.	- Család- és gyermekjóléti központ		számított létszám	6,7	4 843 970	32 454 599
21	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				48 903 973
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		fő	9,90	2 700 300	26 975 997
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		forint			18 136 906
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása		étkezési adag	513,0	7 390	3 791 070
25	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				21 401 923
26	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		forint	2170,00		21 401 923
27		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.		---------------	-----	---------------	646 995 403

29. melléklet²⁸

Nagykálló Város Önkormányzata központi költségvetéséből 2022. évben igényelt kiegészítő támogatások jogcímenkénti részletezése

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	I. Működési célú költségvetési támogatások összesen:		0	1 110 425	0
3
4	1.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
5	2.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása
6	3.	Önkormányzati elszámolások		1 110 425
7
8
9	II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:		0	73 458 698	0
10	1.	Önkormányzati feladatellást szolgáló fejlesztések
11	2.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogtása
12	3.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
13	4.	2022. évi iparűzési adó bevétel kiesésre (1%) nyújtott állami támogatás		73 458 698
14
15
16
17
18
19	III. Vis maior támogatás:		0	0	0
20
21
22
23	Kiegészatő támogatások összesen:		0	74 569 123	0

30. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

									Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsön állománya január 1-jén
1	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
2	1.	Követelések január 1-i állománya(2+13)			77 082 268	71 523 043	0	0	0
3	2.	Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+….+12)			67 057 268	61 498 043	0	0	0
4	3.	Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J)	2008.12.04	2011.12.10	292 092	292 092
5	4.	Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280 100	280 100
6	5.	Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	4 061	4 061
7	6.	TESZOVÁL Kft.	2016.06.17	2017.12.31	60 981 015	55 421 790		0
8	7.	URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2018.12.31	2 500 000	2 500 000		0
9	8.	Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft.	2016.06.17	2017.05.30	1 500 000	1 500 000		0
10	9.	Kállai Kettős Gazda Kft.	2011.08.11	2018.12.31	1 500 000	1 500 000		0
11	10.
12	11.	Felhalmozási célú kölcsönök (14 +15+ …..+20)			10 025 000	10 025 000	0	0	0
13	12.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000	400 000
14	13.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000	125 000
15	14.	URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása	2013.	2020.12.31	3 500 000	3 500 000		0	0
16	15.	URBS NOVUM strand sátorfedése	2013.	2020.12.31	6 000 000	6 000 000		0	0
17	16.
18	17.
19	18.
20	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsöntörlesztés
20	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
21	19.	Tárgyévi követelések(21+33)			1 101 253	0	0	0	0
22	20.	Működési célú kölcsönök, támogatások megtérülése(23+...+32)			576 253	0	0	0	0
23	21.	Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J)	2008.12.04	2011.12.10	292 092
24	22.	Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280 100
25	23.	Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	4 061
26	24.	TESZOVÁL Kft.	2016.06.17	2022.12.31
27	25.	URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2022.12.31				0	0
28	26.	Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft.	2016.06.17	2021.12.31
29	27.	Kállai Kettős Gazda Kft.	2011.08.11	2022.12.31
30	28.	Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése (34+…+39)			525 000	0	0	0	0
31	29.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000
32	30.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000
33	31.	URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása	2013.	2022.12.31
34	32.	URBS NOVUM strand sátorfedése	2012.	2022.12.30
35
36
37

A 2. § a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 6. § (2) bekezdése a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 14. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 16. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 17. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 20. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 21. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 22. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 23. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 24. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 25. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 26. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 27. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 29. melléklet a Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.