Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 19

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.19.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését:

a) 1.291.141.736 Ft költségvetési bevétel

b) 2.330.559.316 Ft költségvetési kiadás

c) 1.039.417.580 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 143 022 608 Ft működési hiány

cb) 896.394.972 Ft felhalmozási hiány

d) 1.070.000.000 Ft finanszírozási bevétel

e) 30.582.420 Ft finanszírozási kiadás

f) 1.039.417.580 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 143.022.608 Ft működési többlet

fb) 896.394.972 Ft felhalmozási többlet

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány finanszírozza.

(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5.607.345 Ft általános tartalékot határoz meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet az 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 14. melléklete, és a 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklete, 5. melléklete , 8. melléklete, 9. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete, 16. melléklete és a 17. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 18. melléklet és 19. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) A 2023/2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 20. melléklet mutatja be.

b) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét 21. melléklet, 22. melléklete, 23. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 25. melléklet részletezi.

d) A 2024. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 26. melléklet mutatja be.

e) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 27. melléklet tartalmazza.

f) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 28. melléklet szerint határozza meg.

g) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 29. melléklet és a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

h) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 31. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 32. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet és a 36. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 328.000- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. évben 46.380.- Ft.

4. Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG				Ssz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG
		2022. évi tény	2023. évi terv	2023.évi tény	2024.évi terv			2022. évi tény	2023. évi terv	2023.évi tény	2024.évi terv
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	1.431.349.373	1.324.534.338	1.594.661.965	1.433.746.764		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)	1.231.668.638	1.324.534.338	1.298.319.492	1.433.746.764
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	978.864.321	779.838.174	935.529.852	891.766.736	I.	Személyi juttatások	587.142.164	591.126.708	643.653.498	641.532.430
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	767.415.343	726.345.711	826.234.533	866.660.234	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.476.871	75.626.496	78.992.910	82.143.683
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	211.448.978	53.492.463	109.295.319	25.106.502	III.	Dologi kiadások	387.847.543	491.145.000	411.779.091	522.105.855
II.	Közhatalmi bevételek	174.387.726	271.200.000	331.548.281	271.300.000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.911.244	10.000.000	8.083.148	10.000.000
III.	Működési bevételek	70.392.081	94.427.400	99.495.140	97.075.000	V.	Egyéb működési célú kiadások	147.137.290	127.582.307	124.291.210	147.382.376
1.	Egyéb működési bevételek	443.762	0	190.727		1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	45.998	0	2.655.889
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	871.000		2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	9298687	4.374.162	4.374.162	14.175.031
V.	Működési finanszírozási bevétel	207.705.245	179.068.764	227.217.692	173.605.028	3.	Működési célú kiadás Áh-on belülre	2.492.605	697.260	3.861.159	500.000
1.	Pénzmaradvány	176.354.137	179.068.764	194.169.464	173.605.028	4.	Működési célú kiadás Áh-on kivülre	135.300.000	116.500.000	113.400.000	127.100.000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	31.351.108	0	33.048.228		5.	Tartalék	0	6.010.885		5.607.345
						VI.	Működési finanszírozási kiadások	26.153.526	29.053.827	31.519.635	30.582.420
						1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26.153.526	29.053.827	31.519.635	30.582.420
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	916.487.209	698.427.236	831.260.910	927.394.972		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	253.481.884	698.427.236	33.189.082	927.394.972
VI.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	746.468.473	0	123.710.078		VII.	Beruházások	32.023.325	78.193.105	5.101.762	200.950.718
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	706.468.473	0	123.710.078		VIII.	Felújítások	221.458.559	620.234.131	28.087.320	726.444.254
VII.	Felhalmozási bevételek	11.544.487	31.496.000	38.254.431	31.000.000	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		780.000
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	158.474.249	666.931.236	668.516.401	896.394.972
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2.347.836.582	2.022.961.574	2.425.922.875	2.361.141.736		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1.485.150.522	2.022.961.574	1.331.508.574	2.361.141.736

2. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

	forintban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi tény	2023. évi terv	2023.évi tény	2024.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1.135.326.219	1.050.340.974	1.271.436.760	1.185.164.736
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	945.289.744	755.422.974	917.188.585	891.514.736
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	767.415.343	726.345.711	826.234.533	866.660.234
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	177.874.401	29.077.263	90.954.052	24.854.502
II.	Közhatalmi bevételek	B3	174.387.726	271.200.000	331.548.281	271.300.000
III.	Működési bevételek	B4	15.648.749	23.718.000	22.699.894	22.350.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	427.947	0	101266
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		758.012.960	31.496.000	161.964.509	31.000.000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	746.468.473	0	123.710.078
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	706.468.473	0	123.710.078
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	11.544.487	31.496.000	38.254.431	31.000.000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	197.434.721	179.068.764	220.367.536	173.605.028
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	166.083.613	179.068.764	187.319.308	173.605.028
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	31.351.108	0	33.048.228
3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	158.174.249	666.931.236	666.931.236	896.394.972
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	158.174.249	666.931.236	666.931.236	896.394.972
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2.248.948.149	1.927.836.974	2.320.700.041	2.286.164.736

3. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS

		Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		493.280.678	464.587.534	468.464.711	510.302.077
I.	Személyi juttatások	K1	107.337.840	56.089.385	110.723.373	66.431.821
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78.259.865	25.466.560	80.321.123	32.649.316
2.	Külső személyi juttatások	K12	29.077.975	30.622.825	30.402.250	33.782.505
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	23.080.328	23.380.190	23.460.190	28.511.440
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9.953.093	5.688.555	9.911.468	7.260.485
III.	Dologi kiadások	K3	219.941.211	265.340.000	215.568.225	279.227.395
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8.911.244	10.000.000	8.083.148	10.000.000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	147.137.290	127.469.594	124.178.497	147.382.376
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	45.998	0	2.655.889
2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	9.298.687	4.374.162	4.374.162	14.175.031
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	2.492.605	584.547	3.748.446	500.000
4.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	135.300.000	116.500.000	113.400.000	127.100.000
5.	Tartalékok	K513	0	6.010.885		5.607.345
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		250.109.164	692.966.236	31.603.917	920.729.022
VI.	Beruházások	K6	28.650.605	72.732.105	3.516.597	194.284.768
VII.	Felújítások	K7	221.458.559	620.234.131	28.087.320	726.444.254
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	651.307.763	770.283.204	740.977.677	855.133.637
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26.153.526	29.053.827	31.519.635	30.582.420
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	625.154.237	741.229.377	709.458.042	824.551.217
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.394.697.605	1.927.836.974	1.241.046.305	2.286.164.736

4. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1.356.269.764	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.362.935.714
1.	Önkormányzatok működési támogatása	866.660.234	1.	Személyi juttatások	66.431.821
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről	24.854.502	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.260.485
3.	Közhatalmi bevételek	271.300.000	3.	Dologi kiadások	279.227.395
4.	Működési bevételek	22.350.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000.000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	144.882.376
6.	Költségvetési maradvány	171.105.028	6.	Finanszírozási kiadás	855.133.637
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	927.394.972	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	920.729.022
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	194.284.768
2.	Felhalmozási bevétel	31.000.000	2.	Felújítások	726.444.254
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Költségvetési maradvány	896.394.972	4.	Finanszírozási kiadás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.283.664.736		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.283.664.736

5. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2.500.000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.500.000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
6.	Költségvetési maradvány	2.500.000	6.	Finanszírozási kiadás	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.500.000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.500.000

6. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

			Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		10.731.265	1.430.000	4.103.062	2.350.000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	9.159.377	0	1.700.000	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9.159.377	0	1.700.000
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
III.	Működési bevételek	B4	1.571.888	1.430.000	2.403.062	2.350.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	10.742	0	44.654
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	135.172.837	159.676.504	148.590.258	170.492.507
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3.028.961	0	2.499.646
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	132.143.876	159.676.504	146.090.612	170.492.507
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	2.646.816	2.413.000	610.360	2.413.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	300.000	0	610.360
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	2.346.816	2.413.000		2.413.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		148.550.918	163.519.504	153.303.680	175.255.507

7. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS

			Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		143.094.096	161.106.504	148.830.516	172.842.507
I.	Személyi juttatások	K1	109.331.515	121.607.255	115.148.901	128.117.507
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106.387.609	121.207.255	114.763.346	127.717.507
2.	Külső személyi juttatások	K12	2.943.906	400.000	385.555	400.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14.368.613	16.286.536	14.990.837	18.225.000
III.	Dologi kiadások	K3	19.393.968	23.100.000	18.578.065	26.500.000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	112.713	112.713	0
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	112.713	112.713
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0
4.	Tartalékok	K513	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2.346.816	2.413.000	610.360	2.413.000
VI.	Beruházások	K6	2.346.816	2.413.000	610.360	2.413.000
VII.	Felújítások	K7	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
			145.440.912	163.519.504	149.440.876	175.255.507

8. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	175.192.507	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	172.842.507
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	128.117.507
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2.350.000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.225.000
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	26.500.000
4.	Működési bevételek	2.350.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások
6.	Központi irányitó szervi támogatás	170.492.507	6.	Finanszírozási kiadás
7.	Költségvetési maradvány
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2.413.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2.413.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	2.413.000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás
5.	Központi irányitó szervi támogatás	2.413.000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	177.605.507		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175.255.507

9. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Központi irányitó szervi támogatás	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Költségvetési maradvány	0	6.	Finanszírozási kiadás	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

10. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

			Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		291.082	279.400	4.748.620	375.000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	0	3.500.000	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	3.500.000
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
III.	Működési bevételek	B4	291.082	279.400	377.620	375.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	805	0	36.869
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	871.000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0		0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	780.000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	286.239.386	351.909.793	333.574.269	407.357.162
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3.383.135	0	2.350.323
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	282.856.251	351.909.793	331.223.946	407.357.162
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	384.441	1.524.000	644.970	2.728.950
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		644.970
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	384.441	1.524.000		2.728.950
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		286.914.909	353.713.193	339.747.859	410.461.112

11. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS

			Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		283.535.089	352.189.193	332.495.051	407.732.162
I.	Személyi juttatások	K1	189.259.710	233.174.355	227.089.845	276.500.702
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	188.530.710	231.774.355	227.089.845	275.800.702
2.	Külső személyi juttatások	K12	729.000	1.400.000		700.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25.935.701	30.459.838	30.471.590	34.703.000
III.	Dologi kiadások	K3	68.339.678	88.555.000	74.933.616	96.528.460
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0
4.	Tartalékok	K513	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		384.441	1.524.000	644.970	2.728.950
VI.	Beruházások	K6	384.441	1.524.000	644.970	2.728.950
VII.	Felújítások	K7	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
			283.919.530	353.713.193	333.140.021	410.461.112

12. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	407.732.162	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	407.732.162
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	276.500.702
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.703.000
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	96.528.460
4.	Működési bevételek	375.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások
6.	Központi irányító szervi támogatás	407.357.162	6.	Finanszírozási kiadás
7.	Költségvetési maradvány
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2.728.950	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2.728.950
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	2.728.950
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi irányító szervi támogatás	2.728.950	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410.461.112		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410.461.112

13. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Központi irányító szervi támogatás	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Költségvetési maradvány	0	6.	Finanszírozási kiadás	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

14. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

			Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		77.295.562	93.415.200	87.155.831	72.252.000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	24.415.200	24.415.200	13.141.267	252.000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24.415.200	24.415.200	13.141.267	252.000
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
III.	Működési bevételek	B4	52.880.362	69.000.000	74.014.564	72.000.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	4.268		7.938
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	210.639.818	224.182.080	234.143.671	240.035.598
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3.858.428	-	2.000.187
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	206.781.390	224.182.080	232.143.484	240.035.598
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		641.463	1.524.000	329.835	1.524.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			329.835
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	641.463	1.524.000		1.524.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		288.576.843	319.121.280	321.629.337	313.811.598

15. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS

			Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		285.605.249	317.597.280	317.009.579	312.287.598
I.	Személyi juttatások	K1	181.213.099	180.255.713	190.691.379	170.482.400
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	179.597.099	178.625.713	189.051.379	168.702.400
2.	Külső személyi juttatások	K12	1.616.000	1.630.000	1.640.000	1.780.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24.219.464	23.191.567	23.619.015	21.955.198
III.	Dologi kiadások	K3	80.172.686	114.150.000	102.699.185	119.850.000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0
4.	Tartalékok	K513	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		641.463	1.524.000	329.835	1.524.000
VI.	Beruházások	K6	641.463	1.524.000	329.835	1.524.000
VII.	Felújítások	K7	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
			286.246.712	319.121.280	317.339.414	313.811.598

16. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	312.287.598	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	312.287.598
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	170.482.400
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről	252.000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.955.198
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	119.850.000
4.	Működési bevételek	72.000.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások
6.	Központi irányító szervi támogatás	240.035.598	6.	Finanszírozási kiadás
7.	Költségvetési maradvány
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1.524.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1.524.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	1.524.000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Központi irányító szervi támogatás	1.524.000	4.	Finanszírozási kiadás
5.	Költségvetési maradvány
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313.811.598		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	313.811.598

17. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányító szervi támogatás	0	6.	Finanszírozási kiadás	0
7.	Költségvetési maradvány	0			0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

18. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Irányító szervi támogatás folyósítása	Bevételek összesen
Nyírtelek Város Önkormányzata	42.109.017	24.854.502	271.300.000	22.350.000			31.000.000		1.070.000.000		1.461.613.519
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal				2.350.000						172.905.507	175.255.507
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				375.000						410.086.112	410.461.112
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ		252.000	72.000.000							241.559.598	313.811.598
Összesen	42.109.017	25.106.502	343.300.000	25.075.000	0	0	31.000.000	0	1.070.000.000	824.551.217	2.361.141.736

19. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	Kiadások összesen
Nyírtelek Város Önkormányzata	66.431.821	7.260.485	279.227.395	10.000.000	147.382.376	194.284.768	726.444.254		30.582.420		1.461.613.519
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	128.117.507	18.225.000	26.500.000			2.413.000					175.255.507
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	276.500.702	34.703.000	96.528.460			2.728.950					410.461.112
Nyírteleki Szociális Szolgálató Központ	170.482.400	21.955.198	119.850.000		0	1.524.000					313.811.598
Összesen	641.532.430	82.143.683	522.105.855	10.000.000	147.382.376	200.950.718	726.444.254	0	30.582.420	0	2.361.141.736

20. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzatának 2024. évi ágazati feladatainak támogatása

Jogcím száma	Támogatás jogcíme	2023.évi terv	2024.évi terv
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121.481.780	145.406.320
1.1.1.2	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	9.646.000	9.646.000
1.1.1.3	Közvilágítás támogatása	18.860.500
1.1.1.3.1.	Közvilágítás alaptámogatás		19.128.500
1.1.1.3.2.	Közvilágítás üzemeltetési támogatás		9.000.000
1.1.1.4	Köztemető támogatása	6.615.805	6.615.805
1.1.1.5	Közutak támogatása	6.234.270	6.234.270
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	19.874.400	19.838.000
1.1.1.7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	4.850.100	4.737.900
1.1.2	Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm.	100.000	100.000
1.1.3.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	22.710.000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	210.372.855	220.706.795
1.2.1.1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	23.491.000	30.630.860
1.2.1.2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát	0	0
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	23.491.000	30.630.860
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	83.680.110	128.091.600
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3.273.830	4.302.000
1.2.3..1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1.743.970	2.674.000
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5.017.800	6.976.000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	50.414.000	68.484.000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	0
1.2.5	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	50.414.000	68.484.000
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162.602.910	234.182.460
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	25.191.373	19.915.495
1.3.2.1	Család és gyermekjóléti szolgálat	7.180.516	9.300.340
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	5.904.800	7.382.820
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25.000	25.000
1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	22.693.370	28.317.500
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	15.426.900	18.141.600
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8.478.900	10.494.900
1.3.2.15.1.1.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása	2.000.000	2.000.000
1.3.2.15.1.2.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása	10.662.960	13.193.840
1.3.2.15.2.1.	Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása	2.000.000	2.000.000
1.3.2.15.2.2.	Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása	12.117.000	14.295.000
1.3.2	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai	86.489.446	105.151.000
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása	13.981.400	34.088.000
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása	26.719.700	23.933.000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6.713.092	8.468.800
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	47.414.192	66.489.800
1.3.4.1	Bértámogatás	70.718.700	94.235.700
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	14.843.199	24.887.538
1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	85.561.899	119.123.238
1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	244.656.910	310.679.533
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	27.759.084	36.417.200
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	64.957.503	48.756.653
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	92.716.587	85.173.853
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	288.575	238.488
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	93.005.162	85.412.341
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15.707.874	15.679.105
	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	726.345.711	866.660.234

21. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve forintban

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	1.070.000.000	980.833.334	891.666.668	802.500.002	713.333.336	624.166.670	535.000.004	445.833.338	356.666.672	267.500.006	178.333.340	89.166.670
Önkormányzatok működési támogatása	72.221.686	72.221.686	72.221.686	72.221.686	72.221.686	72.221.686	72.221.686	72.221.686	72.221.686	72.221.686	72.221.686	72.221.688	866.660.234
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.071.209	2.071.209	2.071.209	2.071.209	2.071.209	2.071.209	2.071.209	2.071.209	2.071.209	2.071.209	2.071.209	2.071.203	24.854.502
Közhatalmi bevétel	22.608.333	22.608.333	22.608.333	22.608.333	22.608.333	22.608.333	22.608.333	22.608.333	22.608.333	22.608.333	22.608.333	22.608.337	271.300.000
Működési bevétel	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500	22.350.000
Felhalmozási bevételek	2.583.333	2.583.333	2.583.333	2.583.333	2.583.333	2.583.333	2.583.333	2.583.333	2.583.333	2.583.333	2.583.333	2.583.337	31.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.171.347.061	1.082.180.395	993.013.729	903.847.063	814.680.397	725.513.731	636.347.065	547.180.399	458.013.733	368.847.067	279.680.401	190.513.735	2.286.164.736

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	5.535.985	5.535.985	5.535.985	5.535.985	5.535.985	5.535.985	5.535.985	5.535.985	5.535.985	5.535.985	5.535.985	5.535.986	66.431.821
Munkaadókat terhelő járulékok	605.040	605.040	605.040	605.040	605.040	605.040	605.040	605.040	605.040	605.040	605.040	605.045	7.260.485
Dologi kiadások	23.268.950	23.268.950	23.268.950	23.268.950	23.268.950	23.268.950	23.268.950	23.268.950	23.268.950	23.268.950	23.268.950	23.268.945	279.227.395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.337	10.000.000
Egyéb működési kiadások	11.814.586	11.814.586	11.814.586	11.814.586	11.814.586	11.814.586	11.814.586	11.814.586	11.814.586	11.814.586	11.814.586	11.814.585	141.775.031
Általános tartalék	467.279	467.279	467.279	467.279	467.279	467.279	467.279	467.279	467.279	467.279	467.279	467.276	5.607.345
Beruházások	16.190.397	16.190.397	16.190.397	16.190.397	16.190.397	16.190.397	16.190.397	16.190.397	16.190.397	16.190.397	16.190.399	16.190.399	194.284.768
Felújítások	60.537.021	60.537.021	60.537.021	60.537.021	60.537.021	60.537.021	60.537.021	60.537.021	60.537.021	60.537.021	60.537.021	60.537.023	726.444.254
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	71.261.136	71.261.136	71.261.136	71.261.136	71.261.136	71.261.136	71.261.136	71.261.136	71.261.136	71.261.136	71.261.138	71.261.139	855.133.637
Kiadások összesen:	190.513.727	190.513.727	190.513.727	190.513.727	190.513.727	190.513.727	190.513.727	190.513.727	190.513.727	190.513.727	190.513.731	190.513.735	2.286.164.736
*Egyenleg*	*980.833.334*	*891.666.668*	*802.500.002*	*713.333.336*	*624.166.670*	*535.000.004*	*445.833.338*	*356.666.672*	*267.500.006*	*178.333.340*	*89.166.670*	0

22. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	195.833	195.833	195.833	195.833	195.833	195.833	195.833	195.833	195.833	195.833	195.833	195.837	2.350.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	14.408.792	14.408.792	14.408.792	14.408.792	14.408.792	14.408.792	14.408.792	14.408.792	14.408.792	14.408.792	14.408.792	14.408.795	172.905.507
Bevételek összesen:	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.632	175.255.507

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	10.676.459	10.676.459	10.676.459	10.676.459	10.676.459	10.676.459	10.676.459	10.676.459	10.676.459	10.676.459	10.676.459	10.676.458	128.117.507
Munkaadókat terhelő járulékok	1.518.750	1.518.750	1.518.750	1.518.750	1.518.750	1.518.750	1.518.750	1.518.750	1.518.750	1.518.750	1.518.750	1.518.750	18.225.000
Dologi kiadások	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.333	2.208.337	26.500.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.087	2.413.000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.625	14.604.632	175.255.507
*Egyenleg*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	375.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	34.173.843	34.173.843	34.173.843	34.173.843	34.173.843	34.173.843	34.173.843	34.173.843	34.173.843	34.173.843	34.173.841	34.173.841	410.086.112
Bevételek összesen:	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.091	34.205.091	410.461.112

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	23.041.725	23.041.725	23.041.725	23.041.725	23.041.725	23.041.725	23.041.725	23.041.725	23.041.725	23.041.725	23.041.725	23.041.727	276.500.702
Munkaadókat terhelő járulékok	2.891.917	2.891.917	2.891.917	2.891.917	2.891.917	2.891.917	2.891.917	2.891.917	2.891.917	2.891.917	2.891.917	2.891.913	34.703.000
Dologi kiadások	8.044.038	8.044.038	8.044.038	8.044.038	8.044.038	8.044.038	8.044.038	8.044.038	8.044.038	8.044.038	8.044.040	8.044.040	96.528.460
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	227.413	227.413	227.413	227.413	227.413	227.413	227.413	227.413	227.413	227.413	227.409	227.411	2.728.950
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.093	34.205.091	34.205.091	410.461.112
*Egyenleg*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	252.000
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	72.000.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	20.129.967	20.129.967	20.129.967	20.129.967	20.129.967	20.129.967	20.129.967	20.129.967	20.129.967	20.129.967	20.129.967	20.129.961	241.559.598
Bevételek összesen:	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.961	313.811.598

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	14.206.867	14.206.867	14.206.867	14.206.867	14.206.867	14.206.867	14.206.867	14.206.867	14.206.867	14.206.867	14.206.867	14.206.863	170.482.400
Munkaadókat terhelő járulékok	1.829.600	1.829.600	1.829.600	1.829.600	1.829.600	1.829.600	1.829.600	1.829.600	1.829.600	1.829.600	1.829.600	1.829.598	21.955.198
Dologi kiadások	9.987.500	9.987.500	9.987.500	9.987.500	9.987.500	9.987.500	9.987.500	9.987.500	9.987.500	9.987.500	9.987.500	9.987.500	119.850.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	1.524.000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.967	26.150.961	313.811.598
*Egyenleg*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiEzer Ft

Ssz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2024. év várható teljesítés (bruttó)	2025. év várható teljesítés (bruttó)	2026. év várható teljesítés (bruttó)	2027. év várható teljesítés (bruttó)	2028. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	Nyírségvíz Zrt.	Szennyvíz közmű üzemeltetése	határozatlan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
2.	Tűzmegelőzés Kft.	Tűz és munkavédelem	határozatlan	747	747	747	747	747	3.735
3.	Groupama Garancia Biztosító Zrt	Vagyon- és felelősségbiztosítás	határozatlan	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	5.345
4.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	Gázszolgáltatás	2023-2024	15.918					15.918
5.	Nyírségvíz Zrt.	Ivóvízellátás	határozatlan	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	10.795
6.	NYÍR-TEL-SZOL Kft.	Iskolai étkeztetés	határozatlan	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	381.000
7.	Oriental Lux Kft.	Közvilágítási szolgáltatási díj	2021-2033	12.192	12.192	12.192	12.192	12.192	60.960
8.	Audax Renewables Kft	Intézményi áramellátás	2022-2023	7.620					7.620
9.	Winnie-The-Pooh Bt	Mozgó szakorvosi szolgálat	határozatlan	240	240	240	240	240	1.200
10.	Med+ Bt	Fizioterápia szakmai felügyelet	határozatlan	214	214	214	214	214	1.070
11.	Bér-Ép-Tim Kft.	Önkormányzati intézmények gépészeti és hűtéstechnikai berendezéseinek karbantartása	határozatlan	600	600	600	600	600	3.000
12.	Dr. Póka István	Terhesgondozás	határozatlan	260	260	260	260	260	1.300
13.	Dr. Vaskó ügyvédi iroda	ügyvédi szolgáltatás	határozatlan	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	5.715
14.	Egyek Nagyközség Önkormányzata	kóborló, veszélyes ebek befogása	határozatlan	709	709	709	709	709	3.545
15.	Kis Zoltán	étkezési díjszámító program	határozatlan	36	36	36	36	36	180
16.	Mohu Mol Zrt	hulladékszállítás	határozatlan	15	15	15	15	15	75
17.	Mol Nyrt	üzemanyagkártya	határozatlan	959	959	959	959	959	4.795
18.	Sato Rememdium Kft.	foglalkozás eü. Vizsgálat	határozatlan	20	20	20	20	20	100
19.	MBH Bank	pénzforgalmi szolgáltatás	határozatlan	3.526	3.526	3.526	3.526	3.526	17.630

26. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege 2024-2027 években Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG				Ssz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG
		2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv			2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	1.433.746.764	1.305.858.963	1.305.858.963	1.354.009.808		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)	1.433.746.764	1.305.858.963	1.305.858.963	1.354.009.808
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	891.766.736	894.000.000	894.000.000	906.000.000	I.	Személyi juttatások	641.532.430	650.000.000	650.000.000	655.000.000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	866.660.234	868.000.000	868.000.000	880.000.000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82.143.683	84.500.000	84.500.000	85.150.000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25.106.502	26.000.000	26.000.000	26.000.000	III.	Dologi kiadások	522.105.855	407.780.416	407.780.416	450.000.000
II.	Közhatalmi bevételek	271.300.000	262.700.000	262.700.000	270.000.000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
III.	Működési bevételek	97.075.000	69.158.963	69.158.963	93.491.809	V.	Egyéb működési célú kiadások	147.382.376	128.683.333	128.683.333	128.497.710
1.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	0	115.521	115.521	130925
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	4.374.162	9.298.687	9.298.687	9298687
V.	Működési finanszírozási bevétel	173.605.028	80.000.000	80.000.000	84.517.999	3.	Működési célú kiadás Áh-on belülre	697.260	500.000	500.000	420.000
1.	Pénzmaradvány	173.605.028	80.000.000	80.000.000	84.517.999	4.	Működési célú kiadás Áh-on kivülre	116.500.000	113.500.000	113.500.000	113.443.572
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	5.	Tartalék	6.010.885	5.269.125	5.269.125	5.204.526
						VI.	Működési finanszírozási kiadások	30.582.420	24.895.214	24.895.214	25.362.098
						1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	29.053.827	24.895.214	24.895.214	25.362.098
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	927.394.972	185.000.000	185.000.000	184.496.362		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX)	927.394.972	185.000.000	185.000.000	184.496.362
VI.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0	0	0	0	VI.	Beruházások	200.950.718	10.000.000	10.000.000	28.802.798
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	VII.	Felújítások	726.444.254	175.000.000	175.000.000	155.693.564
VII.	Felhalmozási bevételek	31.000.000	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
IX.	Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel	896.394.972	185.000.000	185.000.000	184.496.362
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2.361.141.736	1.490.858.963	1.490.858.963	1.538.506.170		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2.361.141.736	1.490.858.963	1.490.858.963	1.538.506.170

27. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint

a.)	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b.)	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c.)	a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
	kommunális adó mentesség	3.070.500 Ft
d.)	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e.)	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges

28. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2023. december 31-ig	Felhasználás 2024. december 31-ig	2024. évi felhalmozási kiadás előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	2.728.950	2024	2024	-	2.728.950	2.728.950
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	2.413.000	2024	2024	-	2.413.000	2.413.000
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés	1.524.000	2024	2024	-	1.524.000	1.524.000
VP6-19.2.1-67-7-21 helyi fejlesztések támogatása (tárgyi eszköz beszerzés) önerővel	342.105	2023	2024	-	342.105	342.105
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése-beruházás	121.118.663	2022	2024		121.118.663	121.118.663
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése-felújítás	129.661.958	2022	2024	3.492.500	126.169.458	126.169.458
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026 Szolgáltató Központ kialakítása (tárgyi eszköz beszerzés)	72.390.000	2022	2024	-	72.390.000	72.390.000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026 Szolgáltató Központ kialakítása (iskolaépület felújítása)	600.507.196	2023	2024	21.488.400	579.018.796	579.018.796
Nyírségvíz Zrt rekonstrukció	5.000.000	2024	2024	-	5.000.000	5.000.000
Telefon beszerzés	434.000	2024	2024		434.000	434.000
Játszótér felújítás	1.016.000	2024	2024		1.016.000	1.016.000
Szolgálati lakás felújítás	15.240.000	2024	2024		15.240.000	15.240.000
Önkormányzat összesen:	945.709.922			24.980.900	920.729.022	920.729.022
ÖSSZESEN:	952.375.874			24.980.900	927.394.972	927.394.972

29. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek bevételei 2019-2024. években Ft-ban

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt költsége	Saját forrás	2019. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek	2021. évi költségvetést érintő bevételek	2022. évi költségvetést érintő bevételek	2023. évi költségvetést érintő bevételek	2024. évi költségvetést érintő bevételek
Projekt megnevezése	kezdő időpontja	záró időpontja	A projekt költsége	Saját forrás
TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért	2019	2023	27.026.233	-	9.497.050	1.905.000	-	-	7.755.750	7.868.433
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026 Szolgáltató Központ kialakítása	2022	2024	702.000.000	-	-	-	-	702.000.000	-	-
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	2022	2024	259.897.749	13.648.787	-	-	-	-	136.773.268	123.124.481

30. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással és egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások forintban

	EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért
Források		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0
EU-s forrás		9.497.050	1.905.000			7.755.750	6.591.742	25.749.542
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevétel összesen		9.497.050	1.905.000	0	0	7.755.750	6.591.742	25.749.542
Kiadások, költségek		2019	2020	2021	2022	2023		Összesen
Személyi jellegű kiadás			1.772.128	3.743.184	4.607.973	879.503		11.002.788
Beruházások, beszerzések, felújítások								0
Szolgáltatások igénybevétele			2.895.088	850-000	10.701.666	1.336.159		14.446.754
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre							300.000	300.000
Adminisztratív költségek								0
Tartalék								0
Kiadás összesen			4.667.216	4.593.184	15.309.639	1.179.503		25.749.542
	EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026 Szolgáltató Központ kialakítása
Források		2019	2020	2021	2022	2023		Összesen
Saját erő								0
EU-s forrás					702.000.000			702.000.000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevétel összesen		0	0	0	702.000.000	0		702.000.000
Kiadások, költségek		2019	2020	2021	2022	2023		Összesen
Személyi jellegű kiadás						3.000.000		3.000.000
Beruházások, beszerzések, felújítások						21.488.400	651.408.796	672.897.196
Szolgáltatások igénybevétele						180.000	25.922.804	26.102.804
Adminisztratív költségek						0		0
Tartalék						0		0
Kiadás Összesen		0	0	0	0	24.668.400	677.331.600	702.000.000
Projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztésé
Források		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						13.648.787		13.648.787
EU-s forrás						123.124.481	123.124.481	246.248.962
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás		0
Bevétel összesen		0	0	0	0	136.773.268	123.124.481	259.897.749
Kiadások, költségek		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű kiadás						836.834	1.464.460	2.301.294
Beruházások, beszerzések, felújítások						3.492.500	247.288.21	250.780.621
Szolgáltatások igénybevétele						1.524.000	5.291.834	6.815.834
Adminisztratív költségek
Tartalék
Kiadás Összesen						5.853.354	254.144.415	259.897.749

31. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáhozEzer forint

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	269.500.000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8.000.000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	38.100.000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1.800.000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		317.400.000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

32. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljaiEzer forint

Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Nemleges

33. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi létszámkerete (álláshelyek)fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
Képviselő-testület	0	0	8	8
Polgármester	1	0	0	1
Fizikai alkalmazott	2	0	0	2
Ö s s z e s e n :	3	0	8	11

34. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak Részmunkaidőben Teljes munkaidőben		Összesen
jegyző	1	0	0	1
aljegyző	1	0	0	1
I.besorolás	12	0	0	12
II.besorolás	2	0	0	2
szellemi	0	2	0	2
fizikai	0	1	1	2
Ö s s z e s e n :	16	3	1	20

35. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi létszámkerete (álláshelyek) fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A", "B" kategória	9	2	0	11
"C", "D" kategória	10	0	0	6
"E", "J" kategória	6	0	0	4
"F" kategória	1	0	0	2
pedagógus	18	0	0	18
Ö s s z e s e n :	44	2	0	46

36. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi létszámkerete (álláshelyek) fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A","B" kategória	0	0	0	0
"C","D" kategória	24	0	0	24
"E","J" kategória	4	0	0	4
"F"	3	0	0	3
"H"	1	0	0	1
"G"	1	0	0	1
Munkaszerződéses	5	0	0	5
Megbízási dijas alk.	6	0	0	6
Ö s s z e s e n :	44	0	0	44