Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módisításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 31Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módisításáról
Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország alaptörvénye 32. cikk, (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése a módosítások átvezetése után:
1. § 
2. § Az önkormányzat bevételei
Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza
4. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza
5. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat kiadásai
A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervezetként kiadásai – és ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat által biztosított működési támogatásait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § (1) Ez az önkormányzati rendelet 2023.év május hó 26. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti 2023.év június 1.-én
1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszadobi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
65 788 000 |
97 897 870 |
97 897 870 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
27 489 000 |
26 387 160 |
26 387 160 |
|
2.1 |
Helyi adók |
27 285 000 |
25 469 997 |
25 469 997 |
|
2.1.1 |
Iparűzési adó |
26 670 000 |
24 901 511 |
24 901 511 |
|
2.1.2 |
Idegenforgalmi adó |
615 000 |
568 486 |
568 486 |
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
580 254 |
580 254 |
|
|
2.2.1 |
Gépjárműadó |
|||
|
2.2.2 |
Talajterhelési díj |
204 000 |
580 254 |
580 254 |
|
2.3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
336 909 |
336 909 |
|
|
II. |
Támogatások |
|||
|
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
296 820 967 |
327 098 814 |
327 098 814 |
|
1.1 |
Költségvetési támogatás |
296 820 967 |
305 761 060 |
305 761 060 |
|
1.2 |
Műk.c. költségvetési egyéb támogatás |
21 337 754 |
21 337 754 |
|
|
1.3 |
||||
|
1.4 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú központi támogatás |
|||
|
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
239 696 |
239 696 |
|
|
2 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev. |
|||
|
3 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
|
4 |
Felhalmozási c. költségvetési támogatás |
270 538 955 |
270 538 955 |
|
|
IV |
Támogatásértékű bevételek |
|||
|
1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
106 612 855 |
114 207 355 |
114 207 355 |
|
1.1. |
ebből társadalombiztosítási alaptól |
14 614 458 |
12 870 000 |
12 870 000 |
|
2 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||
|
2.1 |
ebből társadalombiztosítási alaptól |
|||
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||
|
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről |
100 000 |
100 000 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről |
|||
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
496 710 822 |
836 469 850 |
836 469 850 |
|
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
|
1. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
16 628 659 |
163 916 782 |
163 916 782 |
|
1.1 |
Működési célra |
11 075 455 |
11 075 455 |
11 075 455 |
|
1.2 |
Felhalmozási célra |
5 553 204 |
152 841 327 |
152 841 327 |
|
2. |
ÁHT belüli megelőlegezések |
12 670 681 |
12 670 681 |
|
|
VIII. |
Kötvények kibocsátásának bevétele |
|||
|
IX. |
Hitelek |
|||
|
1 |
Műkösési célú hitel felvétele |
|||
|
1.1 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
1.2 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
2 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||
|
2.1 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
2.2 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
Bevételek összesen: |
513 339 481 |
1 013 057 313 |
1 013 057 313 |
|
|
KIADÁSOK |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
2022. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Önállóan működő intézmények működési kiadása |
188 342 964 |
189 171 982 |
189 171 982 |
|
2 |
Önkormányzat kormányzati funkciói |
301 821 254 |
380 675 950 |
380 675 950 |
|
3 |
||||
|
4 |
Működési kiadások |
490 164 218 |
569 847 932 |
569 847 932 |
|
5 |
Intézmények felhalmozásra átadott |
|||
|
6 |
Felújítási kiadások (önkormányzat) |
3 285 229 |
24 250 650 |
24 250 650 |
|
7 |
Fejlesztési kiadások (önkormányzat) |
8 814 579 |
253 327 495 |
253 327 495 |
|
8 |
Felhalmozási áfa befizetés |
109 239 155 |
109 239 155 |
|
|
9 |
Felhalmozási kiadások |
12 099 808 |
386 817 300 |
386 817 300 |
|
10 |
Finanszírozási műveletek |
|||
|
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
502 264 026 |
956 665 232 |
956 665 232 |
|
12 |
Működési hitel törlesztése |
|||
|
13 |
Felhalmozási hitel törlesztés |
|||
|
Pénzügyi lízing |
2 055 924 |
2 055 924 |
||
|
14 |
ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz. |
11 075 455 |
11 521 742 |
11 075 455 |
|
15 |
Céltartalék |
|||
|
16 |
Év végi tervezett pénzmaradvány |
43 260 702 |
43 260 702 |
|
|
17 |
Kiadások összesen |
513 339 481 |
1 013 503 600 |
1 013 057 313 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszadobi Önkormányzat 2022. évi |
||||
|
működési célú bevételeiről és kiadásairól |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
65 788 000 |
97897870 |
97 897 870 |
|
2 |
Sajátos műkösési bevételek |
27 489 000 |
26 387 160 |
26 387 160 |
|
2.1 |
Helyi adók |
27 285 000 |
25 469 997 |
25 469 997 |
|
2.1.1 |
Iparűzési adó |
26 670 000 |
24 901 511 |
24 901 511 |
|
2.1.2 |
Idegenforgalmi adó |
615 000 |
568 486 |
568 486 |
|
2.2 |
Átengedett központi adók |
580 254 |
580 254 |
|
|
2.2.1 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
2.2.2 |
Talajterhelési díj |
204 000 |
580 254 |
580 254 |
|
2.3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
336 909 |
336 909 |
|
II. |
Támogatások |
|||
|
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
296 820 967 |
327 098 814 |
327 098 814 |
|
1.1 |
Költségvetési támogatás |
296 820 967 |
305 761 060 |
305 761 060 |
|
1.2 |
Műk.c. költségvetési egyéb támogatás |
0 |
21 337 754 |
21 337 754 |
|
1.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
IV |
Támogatásértékű bevételek |
|||
|
1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
106 612 855 |
114 207 355 |
114 207 355 |
|
1.1 |
ebből társadalombiztosítási alaptól |
14 614 458 |
12 870 000 |
12 870 000 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||
|
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési működési bevételek összesen |
496 710 822 |
565 691 199 |
565 691 199 |
|
|
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
|
1. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
16 628 659 |
11 075 455 |
11 075 455 |
|
1.1 |
Működési célra |
11 075 455 |
||
|
2. |
ÁHT belüli megelőlegezések |
5 553 204 |
12 670 681 |
12 670 681 |
|
VIII. |
Kötvények kibocsátásának bevétele |
|||
|
IX. |
Hitelek |
|||
|
1 |
Műkösési célú hitel felvétele |
|||
|
1.1 |
Rövidl ejáratú hitelek felvétele |
|||
|
1.2 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
X |
Működési bevételek összesen: |
513 339 481 |
589 437 335 |
589 437 335 |
|
Ssz |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
KIADÁSOK |
|||
|
2 |
Önállóan működő intézmények működési kiadása |
189 171 982 |
189 171 982 |
189 171 982 |
|
3 |
Önkormányzat kormányzati funkciói |
301 821 254 |
380 675 950 |
380 675 950 |
|
5 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
490 993 236 |
569 847 932 |
569 847 932 |
|
6 |
Működési hitel törlesztés |
|||
|
7 |
Működési célú általános tartalék |
|||
|
8 |
Működési célú céltartalék |
|||
|
10 |
AHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 075 455 |
11 075 455 |
11 075 455 |
|
Év végi tervezett pénzmaradvány |
8 513 948 |
8 513 948 |
||
|
11 |
Kiadások összesen |
502 068 691 |
589 437 335 |
589 437 335 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszadobi Önkormányzat 2022.évi |
||||
|---|---|---|---|---|
|
felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
2022. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. |
Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása |
270 538 955 |
270 538 955 |
|
|
2. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
239 696 |
239 696 |
|
|
Felhalmozási kamatbevétel |
||||
|
3. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
|
3.1 |
* önkormányzat |
|||
|
3.2 |
* intézmények |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
5. |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
5 553 204 |
152 841 327 |
152 841 327 |
|
6. |
Felhalmozási célú kötvény |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel |
|||
|
7.1 |
* Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
7.2 |
* Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
|
Bevételek összesen |
5 553 204 |
423 619 978 |
423 619 978 |
|
|
KIADÁSOK |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú átadás |
|||
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
46 904 340 |
24 250 650 |
24 250 650 |
|
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
88 103 903 |
253 327 495 |
253 327 495 |
|
4. |
Felhalmozási ÁFA befizetés |
109 239 155 |
109 239 155 |
|
|
5. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
386 817 300 |
386 817 300 |
|
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
|||
|
Pénzügyi lízing |
2 055 924 |
2 055 924 |
||
|
8. |
Felhalmozási célú céltartalék |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány |
118 196 769 |
34 746 754 |
34 746 754 |
|
Kiadások összesen |
253 205 012 |
423 619 978 |
423 619 978 |
|
4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszadobi Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Célok megnevezése |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
2022. évi teltesítés |
|
A |
B |
|||
|
1. |
Útfelújítás / Ady, Névtelen/ |
3 285 229 |
21762085 |
21762085 |
|
2. |
Temetőhöz vezető út |
1549400 |
1549400 |
|
|
3. |
Bölcsőde kerítés, akadálymentes WC kialakítás |
939165 |
939165 |
|
|
4. |
Összesen: |
3 285 229 |
24 250 650 |
24250650 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszadobi Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
2022. évi teltesítés |
||
|
Sorsz. |
Feladat megnevezése |
|||
|
A |
B |
c |
||
|
1. |
Bölcsőde építéshez sajáterő |
2 149 047 |
45464674 |
45464674 |
|
2. |
Sajtműhely építéshez sajáterő |
6 665 532 |
||
|
3. |
KEHOP Ivóvízminőség javító beruházás |
177746648 |
177746648 |
|
|
4. |
Szabadtéri hangosító /MFP/ |
449699 |
449699 |
|
|
5. |
Beltéri hangosítás /MFP/ |
1480452 |
1480452 |
|
|
6. |
Irodai szék /polg.hiv./ |
47900 |
47900 |
|
|
7. |
Pavilon sátor /advent/ |
39990 |
39990 |
|
|
8. |
Vákumszivattyú /farm/ |
180000 |
180000 |
|
|
9. |
Kültéri hulladékgyűjtők /park/ |
530479 |
530479 |
|
|
10. |
MTZ traktor /MFP/ |
10234901 |
10234901 |
|
|
11. |
Fűkasza /MFP/ |
2527300 |
2527300 |
|
|
12. |
Eke /MFP/ |
3163600 |
3163600 |
|
|
13. |
Zuhanytálca, kabin /farm/ |
99160 |
99160 |
|
|
14. |
Vezetékes telefon |
6000 |
6000 |
|
|
15. |
Mosógép /farm/ |
80000 |
80000 |
|
|
16. |
Kamerarendszer /kondipark/ |
306692 |
306692 |
|
|
17. |
Gázzsámoly, mosogató, lábasok /feldolgozás |
738560 |
738560 |
|
|
18. |
Kenu evező /falunap/ |
153780 |
153780 |
|
|
19. |
Mentőmellény gyermek, felnőtt /falunap/ |
250710 |
250710 |
|
|
20. |
Pavilon sátor /falunap/ |
35980 |
35980 |
|
|
21. |
Pótkocsi 3 old.bill. /közmunka/ |
5969000 |
5969000 |
|
|
22. |
Asztali lámpa /hivatal/ |
17990 |
17990 |
|
|
23. |
Kegyeleti hűtő 2 db MFP/ |
3721100 |
3721100 |
|
|
24. |
Konyhai mérleg /óvoda/ |
6880 |
6880 |
|
|
25. |
Mosógép /óvoda/ |
76000 |
76000 |
|
|
26. |
Összesen: |
8 814 579 |
253 327 495 |
253 327 495 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Működési célra átadott pénzeszközök 2018. |
||||||||
|
Működési célú támogatások 2022. |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
|
1. |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított |
2022. évi teljesítés |
||||
|
2. |
Polgárőrség |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
3. |
Helyi tűzoltóság |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
4. |
Sportkör |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
5. |
Nyugdíjas klub |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Önkormányzati tűzoltóság Tiszavasvári |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Kárenyhítési hozzájárulás |
17 736 |
17 736 |
||||||
|
6. |
Bursa támogatás |
100 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
7. |
Társulási támogatás |
54 080 610 |
56 968 157 |
56 968 157 |
||||
|
8. |
Összesen: |
57 980 610 |
60 850 893 |
60 850 893 |
||||