Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 31

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.31.

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) – (3) bekezdése szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások - a 5., 6. és 7. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1)¹ Az Önkormányzat 2024. évi

a) költségvetési bevételi főösszegét 850 102 379 Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét: 850 102 379 Ft-ban

(2)² A költségvetés főösszegén belül:

a) költségvetési felhalmozási célú bevétel 1 770 029 Ft

b) költségvetési felhalmozási célú kiadás 1 770 029 Ft

c) költségvetési működési célú bevétel 753 560 178 Ft

d) költségvetési működési célú kiadások 753 560 178 Ft

da) személyi jellegű kiadásokat 336 866 410 Ft-ban

db) a munkaadókat terhelő járulékokat 34 188 579 Ft-ban

dc) dologi jelegű kiadásokat 272 277 350 Ft-ban

dd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 75 077 501 Ft-ban

de) működési célú támogatásokat 73 336 072 Ft-ban

állapítja meg.

e) az átlagos statisztikai állományi létszám 43 fő, ebből:

ea) Napsugár Óvoda 16 + 2 fő;

eb) intézményi étkeztetés 6 fő

ec) bölcsődei ellátás 2,5 fő

ed) falugondnok 1 fő

ee) védőnői szolg. 0,5 fő

ef) park 2 fő

eg) farm működtetés, feldolgozás 2 fő

eh) könyvtár 1,25 fő

ei) Polgármesteri Hivatal 10 fő

ej) Önkormányzati igazgatás 3 fő

ek) közfoglalkoztatás 35 fő

Az Önkormányzat bevételei

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg

a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet,

b) működési célú bevételeit a 2. számú melléklet,

c) felhalmozási célú bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg

a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet,

b) működési célú kiadásait a 2. számú melléklet,

c) felhalmozási célú kiadásait a 3. számú melléklet

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés, költségvetési szervezetként (címenkénti) kiadásai - és ezen belül kötelező - előirányzatait, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az intézményi támogatásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 10. számú melléklet tartalmazza azzal, hogy a felhasználásról el kell számolni, valamint a Nyugdíjas Klubnak meghatározott összeg az épület rezsi költségeire nyújt fedezetet.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait – (címenként), továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) az 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át.

10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, és egyéb okok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint dönt.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2024. évben 59.850,- Ft

(2) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2024. évben 200 000.- Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

(3) Ez a rendelet 2024. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³

Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

1. Bevételek

Ssz	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK
I.	Működési bevételek
1	Intézményi működési bevételek	76 778 700	130 757 544
2	Közhatalmi bevételek	38 024 563	57 398 260
2.1	Helyi adók	37 524 563	56 414 240
2.1.1	Iparűzési adó	37 024 563	55 850 036
2.1.2	Idegenforgalmi adó	500 000	564 204
2.2	Átengedett központi adók	500 000	205 250
2.2.1	Gépjárműadó	0	0
2.2.2	Talajterhelési díj	500 000	205 250
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	778 770
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	425 922 907	466 461 738
1.1	Költségvetési támogatás	425 922 907	459 597 388
1.2	Műk.c. költségvetési egyéb támogatás	0	6 864 350
1.3		0	0
1.4	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0
1.5	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 770 029
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0
3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
4	Felhalmozási c. költségvetési támogatás	0	0
IV	Támogatásértékű bevételek
1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	94 294 200	98 642 636
1.1.	ebből társadalombiztosítási alaptól	0	152 980
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0
2.1	ebből társadalombiztosítási alaptól	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök
1	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	300 000
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről	0	7 000
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.
	Költségvetési bevételek összesen	635 020 370	755 337 207
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	15 043 151	77 991 611
1.1	Működési célra	15 043 151	74 112 495
1.2	Felhalmozási célra	0	3 879 116
2.	ÁHT belüli megelőlegezések		16 773 561
VIII.	Kötvények kibocsátásának bevétele
IX.	Hitelek
1	Műkösési célú hitel felvétele	0	0
1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0
2	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0
2.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0
2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0
	Bevételek összesen:	650 063 521	850 102 379

2. Kiadások

	KIADÁSOK	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
A	B	C	D
1	Önállóan működő intézmények működési kiadása	285 772 462	316 860 134
2	Önkormányzat kormányzati funkciói	349 247 908	439 184 062
3
4	Működési kiadások	635 020 370	756 044 196
5	Intézmények felhalmozásra átadott
6	Felújítási kiadások (önkormányzat)		0
7	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)		5 061 811
8	Felhalmozási kiadások	0	5 061 811
	Finanszírozási műveletek
9	Költségvetési kiadások összesen	635 020 370	761 106 007
10	Működési hitel törlesztése
11	Felhalmozási hitel törlesztés
12	Pénzügyi lízing		594 334
13	ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz.	15 043 151	15 932 642
14	Céltartalék
15	Év végi tervezett pénzmaradvány		72 469 396
	Kiadások összesen	650 063 521	850 102 379

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2024. évi működési célú bevételeiről és kiadásairól

1. Bevételek

Ssz	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
A	B	C	D
	BEVÉTELEK
I.	Működési bevételek
1	Intézményi működési bevételek	76 778 700	130 757 544
2	Sajátos műkösési bevételek	38 024 563	57 398 260
2.1	Helyi adók	38 024 563	56 414 240
2.1.1	Iparűzési adó	37 024 563	55 850 036
2.1.2	Idegenforgalmi adó	500 000	564 204
2.2	Átengedett központi adók	500 000	205 250
2.2.1	Gépjárműadó	0	0
2.2.2	Talajterhelési díj	500 000	205 250
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	778 770
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	425 922 907	466 461 738
1.1	Költségvetési támogatás	425 922 907	459 597 388
1.2	Műk.c. költségvetési egyéb támogatás	0	6 864 350
1.3		0	0
1.4	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0
1.5	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0
IV	Támogatásértékű bevételek
1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	94 294 200	98 642 636
1.1	ebből társadalombiztosítási alaptól	0	152 980
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0
1	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	300 000
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.
	Költségvetési működési bevételek összesen	635 020 370	753 560 178
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	15 043 151	74 112 495
1.1	Működési célra	15 043 151
2.	ÁHT belüli megelőlegezések		16 773 561
VIII.	Kötvények kibocsátásának bevétele
IX.	Hitelek
1	Műkösési célú hitel felvétele
1.1	Rövidl ejáratú hitelek felvétele
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
X	Működési bevételek összesen:	650 063 521	844 446 234

2. Kiadások

Ssz	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
A	B	C	D
1	KIADÁSOK
2	Önállóan működő intézmények működési kiadása	285 772 462	316 860 134
3	Önkormányzat kormányzati funkciói	349 247 908	439 184 062

5	Költségvetési működési kiadások összesen	635 020 370	756 044 196

6	Működési hitel törlesztés
7	Működési célú általános tartalék
8	Működési célú céltartalék
10	AHT belüli megelőlegezések visszafizetése	15 043 151	15 932 642
	Évvégi tervezett pénzmaradvány		72 469 396
11	Kiadások összesen	650 063 521	844 446 234

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2024.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

1. Bevételek és kiadások

	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása
2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 770 029
	Felhalmozási kamatbevétel
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3.1	* önkormányzat
3.2	* intézmények
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről		7 000
	Felhalmozási bevételek
	Finanszírozási bevételek
5.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		3 879 116
6.	Felhalmozási célú kötvény
7.	Felhalmozási célú hitel
7.1	* Rövid lejáratú hitelek felvétele
7.2	* Hosszú lejáratú hitelek felvétele


	Bevételek összesen	0	5 656 145


	KIADÁSOK
A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú átadás
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai		5 061 811
4.	Felhalmozási ÁFA befizetés
5.	Felhalmozási kiadások összesen:		5 061 811
6.	Finanszírozási kiadások
7.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
	Pénzügyi lízing		594 334
8.	Felhalmozási célú céltartalék
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány
	Kiadások összesen	0	5 656 145

4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata intézményeinek 2024.évi bevételei és kiadásai

1. Bevételek

Ssz	Intézmény megnevezése	Előző évi pénzmaradvány	Intézményi tevékenység			Átvett			Egyéb	Intézményi	Átvett	Működési			Felhalm.
			működési célú bevétel							Felhalmozási bev.		Költségvetési tám.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
2.	Kötelező feladatellátás
3.	Óvoda és Konyha		34 338 046	37 575 799	37 834 739							195 595 932	218 111 260	218 111 260
4.	Óvoda	372997										126 496 522	149 218 035	149 218 035
5.	Konyha		34 338 046	37 575 799	37 834 739							45 162 480	44 346 177	44 346 177
6.	Intézményen kívüli étkeztetés											5 157 930	5 633 041	5 633 041
7.	Bölcsőde											18779000	18 914 007	18 914 007
8.
9.
10.
11.
12.	Polgármesteri Hivatal	274452		480 970	480 970							55 838 484	61 188 484	59 785 716
13.	Intézmények összesen:	647449	34 338 046	38 056 769	38 315 709	0	0	0	0	0	0	251 434 416	279 299 744	277 896 976

2. Kiadások

Intézmény megnevezése	Kiadás összesen			Kiadásból												(fő)
	Kiadás összesen			Személyi jellegű kiadások			Munkaadókat terhelő			Dologi jellegű kiadások			Ellátottak pénzbeli jutatásai
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti
Kötelező feladatellátás
Óvoda és Konyha	229 933 978	256 318 996	256 318 996	136 104 116	153 902 313	153 902 313	17 693 529	17 344 649	17 344 649	76 136 333	85 072 034	85 072 034				24
Óvoda	126 496 522	149 591 032	149 591 032	96 316 316	114 982 425	114 982 425	12 521 121	12 333 185	12 333 185	17 659 085	22 275 422	22 275 422				16
Konyha	79 500 526	82 180 916	82 180 916	21 021 874	23 131 803	23 131 803	2 732 844	2 994 087	2 994 087	55 745 808	56 055 026	56 055 026				6
Intézményen kívüli étkeztetés	5 157 930	5 633 041	5 633 041	2 166 926	0	0	281 700	0	0	2 709 304	5 633 041	5 633 041
Bölcsőde	18 779 000	18 914 007	18 914 007	16 599 000	15 788 085	15 788 085	2 157 864	2 017 377	2 017 377	22 136	1 108 545	1 108 545				2



Állami, államigazgatási feladatellátás
Polgármesteri Hivatal	55 838 484	60 541 138	60 541 138	41 039 635	45 820 690	45 820 690	5 403 536	6 309 405	6 309 405	9 395 313	8 411 043	8 411 043				7
Intézmények mindösszesen:	285 772 462	316 860 134	316 860 134	177 143 751	199 723 003	199 723 003	23 097 065	23 654 054	23 654 054	85 531 646	93 483 077	93 483 077	0			31

5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

															Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Kiadás			Ebből
	0				Személyi kiadások			Munkaadókat terhetlő járulék			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
2.	Kötelező feladatellátás
3.	Önkormányzati kulturális feladatok	7 772 396	10 178 652	10 178 652	5 728 400	5 873 629	5 873 629	744 692	762 345	762 345	1 299 304	3 542 678	3 542 678				1,25
4.	Háziorvos/fogorvos		1 166 703	1 166 703		0			0		0	1 166 703	1 166 703
6.	Tanyagondnok	7 806 620	7 205 786	7 205 786	3 912 000	4 185 474	4 185 474	528 120	543 833	543 833	3 366 500	2 476 479	2 476 479				0,5
7.	Védőnői szolgálat	1 800 000	6 093 322	6 093 322	1 600 800	1 600 800	1 600 800	199 200	208 104	208 104	0	4 284 418	4 284 418				1
8.	Közkutak	1 000 000	13 014 660	13 014 660		0			0		1 000 000	13 014 660	13 014 660
9.	Park	11 045 048	13 166 569	13 166 569	4 933 839	6 163 150	6 163 150	641 399	742 364	742 364	5 469 810	6 261 055	6 261 055				2
10.	Közvilágítás	10 310 000	12 247 884	12 247 884		0			0		10 310 000	12 247 884	12 247 884
11.	Utak, csapadékvíz elvezetés	9 327 167	8 096 912	8 096 912	4 166 459	3 081 575	3 081 575	541 640	371 182	371 182	4 619 068	4 644 155	4 644 155
	Köztisztaság		1 206 725	1 206 725								1 206 725	1 206 725
12.	Közfoglalkoztatás	92 479 200	116 011 767	116 011 767	50 460 240	55 353 235	55 353 235	3 279 912	3 900 112	3 900 112	38 739 048	56 758 420	56 758 420				31
14.	Lakásgazdálkodás	450 000	23 132 405	23 132 405							450 000	23 132 405	23 132 405
15.	Temetőfenntartás	6 930 136	3 112 031	3 112 031	3 095 702	1 381 395	1 381 395	402 441	166 392	166 392	3 431 993	1 564 244	1 564 244
16.	Állategészségügyi feladat	1 500 000	1 863 990	1 863 990		207 689	207 689		24 301	24 301	1 500 000	1 632 000	1 632 000
17.	Strand, fürdő	400 000	596 721	596 721		0			0		400 000	596 721	596 721
18.	Falunapok,rendezvények	2 000 000	10 892 099	10 892 099		589 640	589 640		123 649	123 649	2 000 000	10 178 810	10 178 810
19.	Családi ünnepek	200 000	0			0			0		200 000	0
20.	Önkormányzati segély	14 148 000	38 551 145	38 551 145		0			0			16 304 260	16 304 260	14 148 000	22 246 885	22 246 885
21.	Temetési segély (köztemetés)	3 635 000	1 670 000	1 670 000		0			0			748 100	748 100	3 635 000	1 670 000	1 670 000
22.	Szociális étkeztetés	16 380 000	16 200 000	16 200 000		0			0					16 380 000	16 200 000	16 200 000
23.	Adományok szállítása	1 980 000	2 115 820	2 115 820					0		1 980 000	2 115 820	2 115 820
24.	Belső ellenőrzés	652 000	0			0			0		652 000	0
25.	Banköltség	2 100 000	1 946 877	1 946 877		0			0		2 100 000	1 946 877	1 946 877
26.	ÁFA befizetés	4 800 000	1 647 164	1 647 164		0			0		4 800 000	1 647 164	1 647 164
27.	Piac	550 000	3 434 096	3 434 096		0			0		550 000	3 434 096	3 434 096
28.	Térfigyelő rendszer műk.	1 680 000	1 726 560	1 726 560		0			0		1 680 000	1 726 560	1 726 560
29.	Önkormányzati igazgatás	41 153 456	36 132 023	36 132 023	35 203 975	29 748 191	29 748 191	3 780 804	1 467 352	1 467 352	2 168 677	4 916 480	4 916 480				3
30.	Előző évi elszámolások					0			0			0
31.	Alpolgármester tiszteletdíja	4 361 438	5 679 233	5 679 233	3 904 600	5 400 329	5 400 329	456 838	278 904	278 904	0	0
32.	Képviselő-testület tiszteletdíja	4 625 050	4 815 949	4 815 949	4 140 600	4 499 964	4 499 964	484 450	315 985	315 985	0
33.	Farm kialakítás, működtetés	18 084 896	16 966 784	16 966 784	11 428 000	13 954 113	13 954 113	1 485 640	1 356 302	1 356 302	5 171 256	1 656 369	1 656 369				1
34.	Mezőgazdasági term. Feldolgozás	7 000 000	6 969 113	6 969 113	3 600 000	5 104 223	5 104 223	468 000	273 700	273 700	2 932 000	1 591 190	1 591 190				1
35.	Központi orvosi ügyelet		0			0			0			0
36.	Társulási támogatás	70 527 501	69 349 710	69 349 710		0						0
37.	Össesen:	344 697 908	435 190 700	435 190 700	132 174 615	137 143 407	137 143 407	13 013 136	10 534 525	10 534 525	94 819 656	178 794 273	178 794 273	34 163 000	40 116 885	40 116 885	40,8
38.	Önként vállalt feladatellátás
39.	Ösztöndíj támogatás + Bursa	100 000	42000	42000
40.	Egyéb működési célú támogatások	4 450 000	3 951 362	3 951 362								0
41.	Minösszesen:	349 247 908	439 184 062	439 184 062	132 174 615	137 143 407	137 143 407	13 013 136	10 534 525	10 534 525	94 819 656	178 794 273	178 794 273	34 163 000	40 116 885	40 116 885	40,8

6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁸

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai

1. Felújítási kiadások

		Ft-ban
Sorsz.	Célok megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi teltesítés
		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi teltesítés
A	B
1.
2.
3.
4.	Összesen:	0	0

7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2024. évi fejlesztési kiadásai

1. Fejlesztési kiadások

				Ft-ban
		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi teltesítés
Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi teltesítés
A	B	c
1.	Beni irodai forgószék (önkormányzat igazgatás)		32 900	32 900
2.	DELL Optiplex 5060 MT számítógép /önkormányzat igazgatás/		128 000	128 000
3.	Canon Pixma nyomtató (önkormányzat igazgatás)		60 000	60 000
4.	1000L tartály (farm)		60 000	60 000
5.	Horganyzott szarvasmarha hengerbála etető (farm)		209 170	209 170
6.	Álló ventilátor (farm)		39 600	39 600
7.	Padló ventilátor (farm)		37 980	37 980
8.	Samsung beltéri egység (farm)		164 990	164 990
9.	AniShock Pro 1500 törésálló ösztöke /farm/		35 740	35 740
10.	Platform mérleg LCD kijelzővel /farm/		29 470	29 470
11.	ZTECH ZT02 elektromos kerékpár /park/		220000	220000
12.	Vadkamera /településfenntartás/		139645	139645
13.	Home by Somogyi elektromos karccsöves fűtötest /piac/		27010	27010
14.	PVC ponyvagarázs 3,3m x 6,2m /polgárőrség/		440000	440000
15.	Karácsonyi LED gyertya /rendezvény/		88 490	88 490
16.	Műanyag tokozott oszlopcsatlakozó /rendezvény/		391 649	391 649
17.	Oszlopra szerelhető LED csillag fénydísz /rendezvény/		720 090	720 090
18.	Talponálló asztal /rendezvény/		50 000	50 000
19.	Lapostányér /konyha/		14 630	14 630
20.	Melegen tartó eszköz /konyha/		50 015	50 015
21.	Gorenje automata mosógép /konyha/		115 000	115 000
22.	Fali polc konzollal /konyha/		103 505	103 505
23.	Kézi mixer /konyha/		15 000	15 000
24.	Mark R007 szekrény /óvoda/		115 785	115 785
25.	Kerti asztalok /óvoda/		96 600	96 600
26.	Gyermek székek /óvoda/		139 990	139 990
27.	Lenovo Ideapad Notebook (6 db), óvoda		935 400	935 400
28.	Vezeték nélküli egér, pendrive, óvoda		45 960	45 960
29.	Gofri sütő, tálas mixer /óvoda/		13 000	13 000
30.	Tanári asztal /óvoda/		319 202	319 202
31.	Alu. háztartási létra /óvoda/		22 990	22 990
32.	Mosógép /óvoda/		200 000	200 000
	Összesen:	0	5 061 811	0

8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Tiszadob Nagyközség Önkormáyzatának több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatai

1. Több éves kihatással járó kötelezettségek

								ezer Ft-ban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	2023.	2024.	2024. után		Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú hiteltörlesztés							0
2.	............................							0
3.	............................							0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés							0
5.	Citroen Jumpert teherautó lízing	2021	6934	2413	603	0	0	9950
6.								0
7.								0
8.								0
9.								0
10.								0
11.	Felújítás célonként							0
12.								0
13.	Egyéb							0
14.								0
Összesen (1+4+11+13)			6934	2413	603	0	0	9950

9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		Összesen:
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		P
1.	Bevételek
3.	Működési bevételek	8 597	9 095	9 978	9 984	10 281	9 785	10 279	9 280	9 687	9 068	9 354		9 415	114 803
4.	Támogatások	51 891	34 003	34 003	34 003	34 003	34 003	34 003	34 003	34 003	34 003	34 003		34 002	425 923
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.
6.	Támogatásértékű bevételek	3 687	3 687	53 740	3 686	3 686	3 686	3 686	3 692	3 686	3 686	3 686		3 686	94 294
7.	Átvett pénzeszközök
8.	Finanszírozási bevételek
9.	Előző évi pénzmaradvány	15 043													15 043
10.	Előző évi vállalkozási eredmény
11.	Egyéb bevételek
12.	Bevételek összesen:	79 218	46 785	97 721	47 673	47 970	47 474	47 968	46 975	47 376	46 757	47 043		47 103	650 063
13.	Kiadások
14.	Személyi juttatások	22 032	23 500	25 600	25 600	25 600	25 900	28 465	25 915	25 900	25 900	29 006		25 900	309 318
15.	Járulékok	2 572	2 743	2 989	2 989	2 989	3 024	3 323	3 025	3 024	3 024	3 386		3 024	36 110
16.	Dologi jellegű kiadások	14 299	15 453	15 436	15 096	14 800	14 123	14 105	15 065	15 592	15 086	15 260		16 036	180 351
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások
18.	Támogatások, elvonások
19.	Támogatásértékű kiadások	6 220	6 220	6 320	6 403	6 280	6 195	6 226	6 119	6 150	6 415	6 110		6 420	75 078
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 544	2 544	3 454	2 544	2 544	3 454	2 544	2 544	3 454	2 544	2 544		3 449	34 163
21.	Tartalékok
22.	Hitelek kamatai
23.	Finanszírozási kiadások
24.	Egyéb kiadások	15 043													15 043
25.	Kiadások összesen:	62 710	50 460	53 799	52 632	52 213	52 696	54 663	52 668	54 120	52 969	56 306		54 829	650 063

10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹¹

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata működési célú támogatások 2024

1. Működési célú támogatások

					Ft-ban
A	B		C	D	E
1.	Megnevezés		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
2.	Tiszadobi Polgárőrök Egyesülete		1 200 000	1 200 000	1 200 000
3.	Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.	Tiszadobi Sport Egyesület		1 200 000	1 100 000	1 100 000
5.	Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület		500 000	101 362	101 362
6.	Bursa, támogatás átadás		100 000	42 000	42 000
	Tiszavasvári Tűzoltóság		350 000	350 000	350 000
7.	Társulási támogatás	Tiszadobi Csgysz. T.	70 527 501	69 349 710	69 349 710
8.	Összesen:		75 077 501	73 343 072	73 343 072

A 2. § (1) bekezdése a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.