ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2019. 03. 28- 2021. 01. 27ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
2019-03-28-tól 2021-01-28-ig
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018. (I. 31.)
önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel 2.961.821.074 Ft főösszegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összes bevételből:
a) Költségvetési működési bevétel: 1.542.769.211 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 576.233.813 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2.119.003.024Ft
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel 709.795.050 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 133.023.000 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen: 842.818.050 Ft
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összes kiadását: 2.961.821.074 Ft. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
a) Költségvetési működési kiadás: 1.730.022.747 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 536.565848 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2.266.588.595 Ft
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 66.000.000 Ft
e) Belső működési finanszírozás kiadásai 629.232.479 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen: 695.232.479 Ft
A képviselő testület a 2018. évi költségvetés egyenlegének összegét:
Működési költségvetési egyenlege (hiány): -187.253.536 Ft
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet): 39.667.965 Ft
Költségvetési egyenleg összesen (hiány): -147.585.571 Ft
c) Működési belső finanszírozási egyenleg (többlet) 80.562.570 Ft
d) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány) - 66.000.000 Ft
e) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többlet) 133.023.000 Ft
f) Működési külső finanszírozás egyenleg: 0 Ft
Finanszírozási egyenleg összesen (többlet) 147.585.571 Ft
Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 Ft
4. §.
2. A költségvetés címrendje
A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmaz.
5. §.
(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(2) A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet határozza meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9. melléklet tartalmazza.
6.§.
3. A 2018 évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai
(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000.000 Ft.
(2) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 6.000.000 Ft összeget biztosít.
7.§.
4. A 2018. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai
(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-7/J §-ban meghatározott települési támogatás címen 67.877.000 Ft teljesíthető.
(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1.000.000 Ft.
(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000.0000 Ft.
(4) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000.000 Ft, mely összeg terhére 2018. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.
8.§.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Valamennyi középiskolai végzettségű, az Újfehértói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (4) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 20 %-os mértékben.
(2) Valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű, az Újfehértói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (3) bekezdés c) pontja szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 20 %-os mértékben.
(3) Elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, többcélú önkormányzati társulási és egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2018. január 1. -december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület.
(4) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 100.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít készpénz formájában. A kifizetés negyedévente történik.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot/hó meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló, Újfehértó Város Önkormányzata vagy intézményénél jogviszonnyal rendelkeznek.
(6) Az önkormányzat a társadalombiztosítási finanszírozás hiánya miatt, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján a fizikoterápiás szakasszisztens részére 24.700 Ft/hó, a kislabor szakasszisztens részére 17.500 Ft/hó –munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékot biztosít 2018. január 01. napjától.
(7) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),
c) kiküldetési kiadások,
d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
i) üzemanyag vásárlás.
9.§.
(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő- testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.
(6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.
(7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2018. évben 50.000.000 forint.
(8) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.
(9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(10) Újfehértó Város Önkormányzat 2018.-2021. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
10. §.
6. Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
Újfehértó, 2018. január 31.
Nagy Sándor dr. Szűcs Andrea
polgármester jegyző
A rendeletet kihirdettem:
Újfehértón, 2018. január 31-én.
Dr. Szűcs Andrea
jegyző
11. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
[7]12. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat 2018-2019-2020-2021 évi költségvetésének összevont mérlege | ||||||||||||||||
12. számú melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások Ft | Forintban | |||||||||||||||
Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2018. év | 2019. év | 2020.év | 2021. év | ||||||||||
01 | Személyi juttatások | K1 | 599 181 587 | 439 545 000 | 473 680 000 | 479 286 000 | ||||||||||
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 118 867 144 | 84 500 000 | 104 209 672 | 131 392 000 | ||||||||||
03 | Dologi kiadások | K3 | 846 929 659 | 801 544 000 | 874 033 000 | 901 436 000 | ||||||||||
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 107 053 000 | 93 877 000 | 93 877 000 | 93 877 000 | ||||||||||
05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 57 991 347 | 95 133 000 | 95 133 000 | 95 133 000 | ||||||||||
06 | Beruházások | K6 | 249 102 746 | |||||||||||||
07 | Felújítások | K7 | 279 329 880 | |||||||||||||
08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 8 133 222 | |||||||||||||
09 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 266 588 585 | 1 514 599 000 | 1 676 204 | 1 701 124 000 | ||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások Ft | ||||||||||||||||
10 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 66 000 000 | 66 000 000 | 66 000 000 | |||||||||||
11 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||||||||||||
12 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||||||||||||
13 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||||||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 25 621 853 | |||||||||||||
15 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | K915 | 603 610 626 | |||||||||||||
16 | Finanszírozási kiadások | K9 | 695 232 479 | 66 000 000 | 66 000 000 | - | ||||||||||
Önkormányzati kiadások összesen | 2 961 821 064 | 1 614 180 000 | 1 742 204 000 | 1 701 124 000 | ||||||||||||
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft | ||||||||||||||||
17 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 969 086 211 | 1 155 309 000 | 1 197 140 000 | 1 230 140 000 | ||||||||||
18 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 276 233 813 | |||||||||||||
19 | Közhatalmi bevételek | B3 | 310 000 000 | 226 216 000 | 226 216 000 | 226 216 000 | ||||||||||
20 | Működési bevételek | B4 | 263 683 000 | 199 862 000 | 219 848 000 | 241 833 000 | ||||||||||
21 | Felhalmozási bevételek | B5 | 300 000 000 | 32 793 000 | 99 000 000 | |||||||||||
22 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||||||||
23 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||||||||||
24 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 119 003 024 | 1 614 180 000 | 1 742 204 000 | 1 698 189 000 | ||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek Ft | ||||||||||||||||
25 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||||||||
26 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||||||||
27 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||||||||
28 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | |||||||||||||
29 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||||||||||
30 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 239 207 424 | |||||||||||||
31 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||||||||
32 | Maradvány igénybevétele | B813 | 239 207 424 | |||||||||||||
33 | Központi, irányítószervi támogatások | B816 | 603 610 626 | |||||||||||||
34 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 603 610 626 | |||||||||||||
35 | Finanszírozási bevételek | B8 | 842 818 050 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36 | Önkormányzati bevételek összesen | 2 961 821 074 | 1 614 180 000 | 1 742 204 000 | 1 698 189 000 |
[8]13. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
Az önkormányzat 2018. évi nyitó és engedélyezett létszámáról
A | B | C | D | E | D |
Intézmény megnevezése | 2018.évi nyitó létszám | 06.01-i változás +/- | 10.01-i változás +/- | 12.01-i változás +/- | Változást követő létszám |
Újfehértói Játékvár Bölcsőde | 11 | 1 | 12 | ||
Lengyel Laura Óvoda | 44 | 44 | |||
Zajti Ferenc Kulturális Központ | 6 | 6 | |||
Polgármesteri Hivatal | 32 | 32 | |||
Újfehértó Város Önkormányzat | 34 | 2 | 1 | 37 | |
Létszám mindösszesen | 127 | 2 | 1 | 1 | 131 |
14. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
A rendelet szövegét a 16/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. 09. 28-tól
A rendelet szövegét a 6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. 12.31-től
A rendelet szövegét a 6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. 12.31-től
A rendelet szövegét a 16/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018. 09. 28-tól
A rendelet szövegét a 6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. 12. 31-től
A rendelet 12. számú mellékletét a 6/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. 12.31-től
A mellékletet a 17/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.01-től