ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2018. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2019. 03. 28- 2021. 01. 27

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (I. 31.)

önkormányzati rendelet


az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól


Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


[1][2]1. §.

1.A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel  2.961.821.074 Ft főösszegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összes bevételből:

a) Költségvetési működési bevétel:                                                                 1.542.769.211 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                                               576.233.813 Ft

                                   Költségvetési bevételek összesen:                            2.119.003.024Ft

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel                                                   709.795.050 Ft

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                              133.023.000 Ft

                                   Belső finanszírozási bevételek összesen:                  842.818.050 Ft

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                               0 Ft

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                            0 Ft

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                                    0 Ft



[3][4]2. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összes kiadását: 2.961.821.074 Ft. főösszeggel -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:                                                                  1.730.022.747 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                                                  536.565848 Ft

                                   Költségvetési kiadások összesen:                            2.266.588.595 Ft

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                                             0 Ft

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                        66.000.000 Ft

e) Belső működési finanszírozás kiadásai                                                         629.232.479 Ft

                                   Külső finanszírozási kiadások összesen:                  695.232.479 Ft


[5][6]3. §


A képviselő testület a 2018. évi költségvetés egyenlegének összegét:

             

Működési költségvetési egyenlege (hiány):                                                     -187.253.536 Ft

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet):                                            39.667.965 Ft

Költségvetési egyenleg összesen (hiány):                                    -147.585.571 Ft

c) Működési belső finanszírozási egyenleg (többlet)                                          80.562.570 Ft

d) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány)                                    -  66.000.000 Ft

e) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többlet)                                   133.023.000 Ft

f) Működési külső finanszírozás egyenleg:                                                                          0 Ft

                        Finanszírozási egyenleg összesen (többlet)                        147.585.571 Ft

                       

Költségvetési főösszeg hiány/többlet:                                                              0 Ft


4. §.

2. A költségvetés címrendje


A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmaz.

5. §.


(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2)  A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet  határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.  melléklet tartalmazza.


6.§.

3. A 2018 évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000.000 Ft.

(2) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 6.000.000 Ft összeget biztosít.


7.§.


4. A 2018. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai


(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-7/J §-ban meghatározott települési támogatás címen 67.877.000 Ft teljesíthető.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1.000.000 Ft.

(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000.0000 Ft.

(4) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000.000 Ft, mely összeg terhére 2018. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.


8.§.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) Valamennyi középiskolai végzettségű, az Újfehértói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (4) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 20 %-os mértékben.

(2) Valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű, az Újfehértói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (3) bekezdés c) pontja szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 20 %-os mértékben.

(3) Elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, többcélú önkormányzati társulási és egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2018. január 1. -december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület.

(4) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 100.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít készpénz formájában. A kifizetés negyedévente történik.

 (5) A (4) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot/hó meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló, Újfehértó Város Önkormányzata vagy intézményénél jogviszonnyal rendelkeznek.

(6) Az önkormányzat a társadalombiztosítási finanszírozás hiánya miatt, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján a fizikoterápiás szakasszisztens részére 24.700 Ft/hó, a kislabor szakasszisztens részére 17.500 Ft/hó –munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékot biztosít 2018. január 01. napjától.

(7) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

i) üzemanyag vásárlás.


9.§.


(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő- testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2018. évben 50.000.000 forint.

(8) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(10) Újfehértó Város Önkormányzat 2018.-2021. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.


10. §.

6. Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Újfehértó, 2018. január 31.


Nagy Sándor                                                                                      dr. Szűcs Andrea

polgármester                                                                                                 jegyző


A rendeletet kihirdettem:


Újfehértón, 2018. január 31-én.



                                                                                                            Dr. Szűcs Andrea

                                                                                                                      jegyző


                                                                        11. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez



                                                                                           


                                                                     [7]12. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez


Újfehértó Önkormányzat 2018-2019-2020-2021 évi költségvetésének összevont mérlege

















                                                                                                   12. számú melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások FtForintban

Sor-
szám
Rovat megnevezéseRovat
száma
2018. év2019. év2020.év2021. év

01Személyi juttatásokK1              599 181 587               439 545 000                473 680 000              479 286 000   

02Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K2              118 867 144                 84 500 000                104 209 672              131 392 000   

03Dologi kiadások K3              846 929 659               801 544 000                874 033 000              901 436 000   

04Ellátottak pénzbeli juttatásai K4              107 053 000                 93 877 000                  93 877 000                93 877 000   

05Egyéb működési célú kiadások K5                57 991 347                 95 133 000                  95 133 000                95 133 000   

06Beruházások K6              249 102 746   




07Felújítások K7              279 329 880   




08Egyéb felhalmozási célú kiadások K8                  8 133 222   




09Költségvetési kiadásokK1-K8           2 266 588 585            1 514 599 000                    1 676 204           1 701 124 000   

K9. Finanszírozási kiadások Ft

10Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111                66 000 000                 66 000 000                  66 000 000   


11Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnakK9112





12Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113





13Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911





14Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéseK914                25 621 853   




15Központi, irányítószervi támogatások folyósításaK915              603 610 626   




16Finanszírozási kiadások K9              695 232 479                 66 000 000                  66 000 000                               -     


Önkormányzati kiadások összesen
           2 961 821 064            1 614 180 000             1 742 204 000           1 701 124 000   

B1-B7. Költségvetési bevételek Ft

17Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1              969 086 211            1 155 309 000             1 197 140 000           1 230 140 000   

18Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2              276 233 813   




19Közhatalmi bevételekB3              310 000 000               226 216 000                226 216 000              226 216 000   

20Működési bevételek B4              263 683 000               199 862 000                219 848 000              241 833 000   

21Felhalmozási bevételek B5              300 000 000                 32 793 000                  99 000 000   


22Működési célú átvett pénzeszközök B6





23Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7





24Költségvetési bevételek B1-B7           2 119 003 024            1 614 180 000             1 742 204 000           1 698 189 000   

B8. Finanszírozási bevételek Ft

25Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111





26Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástólB8112





27Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  B8113





28Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrőlB811                              -     




29Belföldi értékpapírok bevételei B812





30Előző év költségvetési maradványának igénybevételeB8131              239 207 424   




31Előző év vállalkozási maradványának igénybevételeB8132





32Maradvány igénybevétele B813              239 207 424   




33Központi, irányítószervi támogatások B816              603 610 626   




34Belföldi finanszírozás bevételei B81              603 610 626   




35Finanszírozási bevételekB8              842 818 050   000

36Önkormányzati bevételek összesen
           2 961 821 074            1 614 180 000             1 742 204 000           1 698 189 000   


[8]13. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez


K I M U T A T Á S

Az önkormányzat 2018. évi nyitó és engedélyezett létszámáról


A

B

C

D

E

D

Intézmény  megnevezése

2018.évi

nyitó

létszám

06.01-i

változás

+/-

10.01-i

változás

+/-

12.01-i

változás

+/-

Változást

követő

létszám

Újfehértói Játékvár Bölcsőde 

11


1


12

Lengyel Laura Óvoda

44




44

Zajti Ferenc Kulturális Központ

6




6

Polgármesteri Hivatal

32




32

Újfehértó Város Önkormányzat


34


2




1


37

Létszám mindösszesen


127


2


1


1


131




                                                                                           14. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez


[1]

A rendelet szövegét a 16/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. 09. 28-tól

[2]

A rendelet szövegét a 6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. 12.31-től

[3]

A rendelet szövegét a 16/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2018. 09. 28-tól

[4]

A rendelet szövegét a 6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. 12.31-től

[5]

A rendelet szövegét a 16/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018. 09. 28-tól

[6]

A rendelet szövegét a 6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. 12. 31-től

[7]

A rendelet 12. számú mellékletét  a 6/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. 12.31-től

[8]

A mellékletet a 17/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.01-től