ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (I. 31.)

önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

^[1][2]1. §.

1.A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel  2.961.821.074 Ft főösszegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összes bevételből:

a) Költségvetési működési bevétel:                                                                 1.542.769.211 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                                               576.233.813 Ft

                                   Költségvetési bevételek összesen:                            2.119.003.024Ft

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel                                                   709.795.050 Ft

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                              133.023.000 Ft

                                   Belső finanszírozási bevételek összesen:                  842.818.050 Ft

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                               0 Ft

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                            0 Ft

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                                    0 Ft

^[3][4]2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összes kiadását: 2.961.821.074 Ft. főösszeggel -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:                                                                  1.730.022.747 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                                                  536.565848 Ft

                                   Költségvetési kiadások összesen:                            2.266.588.595 Ft

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                                             0 Ft

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                        66.000.000 Ft

e) Belső működési finanszírozás kiadásai                                                         629.232.479 Ft

                                   Külső finanszírozási kiadások összesen:                  695.232.479 Ft

^[5][6]3. §

A képviselő testület a 2018. évi költségvetés egyenlegének összegét:

Működési költségvetési egyenlege (hiány):                                                     -187.253.536 Ft

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet):                                            39.667.965 Ft

Költségvetési egyenleg összesen (hiány):                                    -147.585.571 Ft

c) Működési belső finanszírozási egyenleg (többlet)                                          80.562.570 Ft

d) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány)                                    -  66.000.000 Ft

e) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többlet)                                   133.023.000 Ft

f) Működési külső finanszírozás egyenleg:                                                                          0 Ft

                        Finanszírozási egyenleg összesen (többlet)                        147.585.571 Ft

Költségvetési főösszeg hiány/többlet:                                                              0 Ft

4. §.

2. A költségvetés címrendje

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmaz.

5. §.

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2)  A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet  határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.  melléklet tartalmazza.

6.§.

3. A 2018 évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000.000 Ft.

(2) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 6.000.000 Ft összeget biztosít.

7.§.

4. A 2018. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-7/J §-ban meghatározott települési támogatás címen 67.877.000 Ft teljesíthető.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1.000.000 Ft.

(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000.0000 Ft.

(4) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000.000 Ft, mely összeg terhére 2018. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

8.§.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Valamennyi középiskolai végzettségű, az Újfehértói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (4) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 20 %-os mértékben.

(2) Valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű, az Újfehértói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (3) bekezdés c) pontja szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 20 %-os mértékben.

(3) Elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, többcélú önkormányzati társulási és egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2018. január 1. -december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület.

(4) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 100.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít készpénz formájában. A kifizetés negyedévente történik.

 (5) A (4) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot/hó meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló, Újfehértó Város Önkormányzata vagy intézményénél jogviszonnyal rendelkeznek.

(6) Az önkormányzat a társadalombiztosítási finanszírozás hiánya miatt, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján a fizikoterápiás szakasszisztens részére 24.700 Ft/hó, a kislabor szakasszisztens részére 17.500 Ft/hó –munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékot biztosít 2018. január 01. napjától.

(7) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

i) üzemanyag vásárlás.

9.§.

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő- testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2018. évben 50.000.000 forint.

(8) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(10) Újfehértó Város Önkormányzat 2018.-2021. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

10. §.

6. Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Újfehértó, 2018. január 31.

Nagy Sándor                                                                                      dr. Szűcs Andrea

polgármester                                                                                                 jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Újfehértón, 2018. január 31-én.

                                                                                                            Dr. Szűcs Andrea

                                                                                                                      jegyző

                                                                        11. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

                                                                     ^[7]12. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

^[8]13. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Az önkormányzat 2018. évi nyitó és engedélyezett létszámáról

                                                                                           14. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez