Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testületének

2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

„1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 790.229 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 790.229 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:  790.229 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              258.181 ezer Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           60.000 ezer Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    96.305 ezer Ft

d) B4. Működési bevételek:                                                                      17.045 ezer Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  0 ezer Ft

h) B816. Központi, irányítószervi támogatás                                        152.943 ezer Ft

i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:         205.755 ezer Ft

j) B815 Hitel igénybevétel                                                                               0 ezer Ft

k) Költségvetési bevételek összesen:                                                    790.229 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           788.335 ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     1.859 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       35 ezer Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           788.335 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                0 ezer Ft

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2018. évi eredeti költségvetésben nem került tervezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    232.506 ezer Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    38.455 ezer Ft

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         148.450 ezer Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       13.787 ezer Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás):                   176.397 ezer Ft

f) K6. Beruházások:                                                                               180.585 ezer Ft

g) K7. Felújítások:                                                                                            0 ezer Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (hitel költség):                               49 ezer Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     790.229 ezer Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                             708.287 ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    28.422 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 53.520 ezer Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            609.595 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                       180.634 ezer Ft

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások intézményenként (kis és nagy értékű tárgyi eszközök):

ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 464 ezer Ft,

b) felújítási kiadások 2018. évben nem kerültek tervezésre.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 13.787 ezer Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

a) települési támogatás 6.659 ezer Ft

b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 92 ezer Ft,

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 6.686 ezer Ft,

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 350 ezer Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 10.500 ezer Ft, melyből:

a) az általános tartalék 500 ezer Ft,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 10.000 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 0 ezer Ft-ban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3, 4, 5, 6.  mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 45 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 45 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 60 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         205.755 ezer forint,

ebből működési célú                                                                              205.755 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 53.520 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) működési bevételek összege:                          55 ezer Ft,

b) működés célú támogatás ÁHT-n belül          813 ezer Ft

b) a költségvetési kiadások összege:            47.104 ezer Ft,

c) egyéb közhatalmi bevétel                              195 ezer Ft

d) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 53.520 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                       813 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                          195 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              55 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                47.104 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer Ft,

h) B8. Előző évi költségvetési maradvány                                                  5.353 ezer Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                         53.520 ezer Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               53.465 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                         55 ezer Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                              53.520 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft,

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        35.304 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        7.257 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             10.897 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              62 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                             0 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         53.520 ezer Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                      53.520 ezer Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               53.520 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer Ft.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  53.520 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 53.520 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 47.124 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                  53.520 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                      0 ezer Ft.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 65.045 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:           64.866 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:            65.045 ezer Ft

c) előző év költségvetési maradványa              179 ezer Ft

d) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 65.045 ezer Ft hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          34 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                 0 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                64.832 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer Ft,

h) B8. Előző évi költségvetési maradvány                                                      179 ezer Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                          65.045 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                               65.045 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                              65.045 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         49.197 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        9.708 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                6.078 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                          62  ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          65.045 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                     65.045 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               65.045 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer Ft.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :          14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                    14 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  65.011 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 65.045 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                  65.045 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                       0 ezer Ft.

5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 40.999 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                7.806 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:               32.728 ezer Ft,

c) előző év költségvetési maradvány                    465 ezer Ft

d) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 32.728 ezer Ft hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          7.806 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                32.728 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer Ft,

h) Költségvetési maradvány                                                                            465 ezer Ft

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                          40.999 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          7.806 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                       0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                    0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                7.806 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        22.107 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        4.481 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             14.411 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                            0 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         40.999 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   40.999 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                  0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              40.999 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 33.193 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 33.193 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 32.728 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                               33.193 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                   0 ezer Ft,

6. Az önkormányzat saját költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 630.665 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            630.665 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:                              630.665 ezer Ft.

27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 265.647 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:              60.000 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     96.110 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          9.150 ezer Ft,

e) B4. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül                                           0 ezer Ft

f) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                             0 ezer Ft,

g) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer Ft,

h) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer Ft,

i) B8. Maradvány igénybevétele                                                               199.758 ezer Ft

j) B15 Hitel igénybevétel                                                                                     0 ezer Ft

k) Költségvetési bevételek összesen:                                                       630.665 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        628.806 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                   1.859 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            630.665 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 0 ezer forint.

28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        125.898 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       17.009 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             117.064 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          13.787 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       26.821 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                   180.572 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Finanszírozási kiadások                                                                  149.465 ezer Ft,

i) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (hitel költség):                                   49 ezer Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         630.665 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 628.806 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                          1 859 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             390.865 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                        201.842 ezer Ft.

29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            14 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 60 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

31.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

35. § (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2018. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

c) A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

36. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12.  melléklet tartalmazza.”

8. Záró rendelkezések

37. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

         Kocsisné dr. Kóródi Erika                                                            Bander József

                     jegyző                                                                               polgármester