Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 27Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
[2] Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2024.(X.9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 497 099 897 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 629 633 282 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 132 533 385 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 42 533 385 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 36 416 600 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 6 116 785 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 90 000 000 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 90 000 000 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 629 633 282 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 629 633 282 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő- testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2–4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a 13–24. mellékletek szerint határozza meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat középtávú tervét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A költségvetéshez kapcsolódó tájékoztató adatokat a 27–31. melléklet tartalmazza.
(10)2 Az önkormányzat és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 32. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi
a) általános működési tartalékát 3 000 000 Ft összegben,
b) általános felhalmozási tartalékát 2 100 146 Ft összegben,
c) céltartalékát 0 Ft összegben,
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 5 millió forintot meg nem haladó mértékű működési, valamint felhalmozási célú tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Az önkormányzat év közben képződött nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványa.
(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani. Az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
6. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
8. § (1) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét nettó 400.000.-Ft/főben határozza meg. A köznevelési foglalkoztatottak, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére béren kívüli juttatásként havi nettó 10.000.-Ft/fő összeget, vagy a munkahelyi étkezést igénybe vevők részére nettó 226.800.-Ft összeget biztosít.
9. § (1) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 25. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Önkormányzatok rendkívüli támogatása igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(4) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon elkülönítetten rendelkezésre áll.
(6) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásba foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.
10. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a polgármester a Polgármesteri Hivatal vezetője és költségvetési szerv vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.
(4) A Képviselő-testület a bevételeinek és kiadásainak előirányzatai között az 10 millió forintot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről megbízási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.
12. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési szerveknél az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hóközi kifizetések, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,
b) elszámolásra kiadott összegekre: közlekedési költségtérítésre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 300 e Ft-ig,
d) belföldi és külföldi kiküldetési kiadásokra,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadásokra 150 e Ft-ig,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez3
|
1. sz. táblázat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 2. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
222 004 272 |
259 835 896 |
271 278 194 |
271 278 194 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 740 806 |
82 648 364 |
93 976 162 |
93 976 162 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 152 944 |
99 214 636 |
99 329 136 |
99 329 136 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 444 138 |
39 596 030 |
39 596 030 |
39 596 030 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 689 059 |
33 563 591 |
33 563 591 |
33 563 591 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 977 325 |
4 813 275 |
4 813 275 |
4 813 275 |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 344 472 |
11 765 460 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 344 472 |
11 765 460 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
48 216 896 |
57 666 896 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
48 216 896 |
57 666 896 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
94 441 360 |
93 500 000 |
93 500 000 |
93 500 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
84 685 150 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
11 173 252 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
73 511 898 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 362 664 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
7 393 546 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
52 388 825 |
62 889 347 |
62 889 347 |
62 889 347 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 020 453 |
14 202 596 |
14 202 596 |
14 202 596 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 090 723 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 608 353 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
16 707 300 |
20 100 000 |
20 100 000 |
20 100 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 979 978 |
9 346 751 |
9 346 751 |
9 346 751 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 640 000 |
8 640 000 |
8 640 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 624 509 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 357 509 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 900 000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 151 000 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 151 000 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
405 679 929 |
437 440 703 |
448 883 001 |
48 216 896 |
497 099 897 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 356 370 |
45 038 466 |
42 533 385 |
42 533 385 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 356 370 |
45 038 466 |
42 533 385 |
42 533 385 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 149 099 553 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 099 553 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
1 140 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 210 455 923 |
135 038 466 |
132 533 385 |
132 533 385 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 616 135 852 |
572 479 169 |
581 416 386 |
48 216 896 |
629 633 282 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 2. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
430 492 640 |
545 154 650 |
555 320 305 |
887 739 |
556 208 044 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
209 684 206 |
259 304 002 |
269 430 002 |
269 430 002 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 565 067 |
36 372 602 |
37 688 900 |
37 688 900 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
168 684 630 |
229 732 048 |
223 020 582 |
487 739 |
223 508 321 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 222 219 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 336 518 |
11 245 998 |
16 680 821 |
400 000 |
17 080 821 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
8 630 417 |
1 845 998 |
6 530 821 |
6 530 821 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 056 101 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 650 000 |
2 400 000 |
3 150 000 |
400 000 |
3 550 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
45 356 065 |
13 250 000 |
16 454 524 |
47 329 157 |
63 783 681 |
|
2.1. |
Beruházások |
29 341 056 |
4 550 000 |
6 256 820 |
32 404 652 |
38 661 472 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
15 215 009 |
7 500 000 |
8 997 704 |
14 924 505 |
23 922 209 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 100 146 |
667 184 |
667 184 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 100 146 |
667 184 |
667 184 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
475 848 705 |
563 504 796 |
572 442 013 |
48 216 896 |
620 658 909 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 097 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
8 974 373 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
8 974 373 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
1 090 000 000 |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 097 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
8 974 373 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 573 602 467 |
572 479 169 |
581 416 386 |
48 216 896 |
629 633 282 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-70 168 776 |
-126 064 093 |
-123 559 012 |
-123 559 012 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
112 702 161 |
126 064 093 |
123 559 012 |
123 559 012 |
|
2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
259 835 896 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 648 364 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
99 214 636 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 596 030 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 563 591 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 813 275 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 765 460 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 765 460 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
88 700 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
85 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
62 889 347 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 202 596 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 600 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
20 100 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 346 751 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 640 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
432 640 703 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
31 613 041 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 613 041 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
90 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
90 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
121 613 041 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
554 253 744 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
528 129 225 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
247 222 210 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 801 969 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
228 759 048 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 845 998 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 845 998 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 000 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
12 050 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 550 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
7 500 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 100 146 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 100 146 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
545 279 371 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
8 974 373 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 974 373 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 974 373 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
554 253 744 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-112 638 668 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
112 638 668 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 800 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 800 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 425 425 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 425 425 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
13 425 425 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
18 225 425 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 025 425 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 081 792 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 570 633 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
973 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 400 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 400 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 200 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
18 225 425 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
18 225 425 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-13 425 425 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
13 425 425 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
Forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 2. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 2. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
7. |
8. |
9. |
9. |
10. |
11. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
222 004 272 |
259 835 896 |
271 278 194 |
271 278 194 |
Személyi juttatások |
209 684 206 |
259 304 002 |
269 430 002 |
269 430 002 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 344 472 |
11 765 460 |
11 765 460 |
11 765 460 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 565 067 |
36 372 602 |
37 688 900 |
37 688 900 |
||
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
168 684 630 |
229 732 048 |
223 020 582 |
487 739 |
223 508 321 |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
94 441 360 |
93 500 000 |
93 500 000 |
93 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 222 219 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
18 336 518 |
11 245 998 |
16 680 821 |
400 000 |
17 080 821 |
|||||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
3 000 000 |
667 184 |
667 184 |
|||||||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
52 388 825 |
62 889 347 |
62 889 347 |
62 889 347 |
|||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
||||||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
||||||||||||
|
12. |
||||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
393 178 929 |
427 990 703 |
439 433 001 |
439 433 001 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
430 492 640 |
548 154 650 |
555 987 489 |
887 739 |
556 875 228 |
|
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
140 764 642 |
129 138 320 |
125 528 861 |
887 739 |
126 416 600 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
764 642 |
39 138 320 |
35 528 861 |
887 739 |
36 416 600 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
140 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
8 974 373 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 099 553 |
|||||||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
149 864 195 |
129 138 320 |
125 528 861 |
887 739 |
126 416 600 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
8 974 373 |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
543 043 124 |
557 129 023 |
564 961 862 |
887 739 |
565 849 601 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
438 246 402 |
557 129 023 |
564 961 862 |
887 739 |
565 849 601 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
11 442 298 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
7 832 839 |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
8 720 578 |
- |
- |
- |
6. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
Forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 2. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 2. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
29 341 056 |
4 550 000 |
6 256 820 |
32 404 652 |
38 661 472 |
|||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 900 000 |
Felújítások |
15 215 009 |
7 500 000 |
8 997 704 |
14 924 505 |
23 922 209 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
48 216 896 |
57 666 896 |
||||||
|
7. |
||||||||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
||||||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
2 100 146 |
||||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
11 350 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
48 216 896 |
57 666 896 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
45 356 065 |
15 350 146 |
16 454 524 |
47 329 157 |
63 783 681 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
60 591 728 |
5 900 146 |
7 004 524 |
-887 739 |
6 116 785 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 591 728 |
5 900 146 |
7 004 524 |
-887 739 |
6 116 785 |
Hitelek törlesztése |
|||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
60 591 728 |
5 900 146 |
7 004 524 |
-887 739 |
6 116 785 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
71 941 728 |
15 350 146 |
16 454 524 |
47 329 157 |
63 783 681 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
45 356 065 |
15 350 146 |
16 454 524 |
47 329 157 |
63 783 681 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
36 866 896 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
12 310 831 |
42 316 750 |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
1 104 378 |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
48 433 535 |
- |
- |
- |
7. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
78 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
78 500 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
10. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Kisértékű eszköz beszerzés |
4 550 000 |
2025 |
4 550 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
4 550 000 |
4 550 000 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Felsőtengelici útfelújítás /önrész/ |
7 500 000 |
2025 |
7 500 000 |
||
|
2025 |
|||||
|
2025 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
7 500 000 |
7 500 000 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Tartalék |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
13. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi 2. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
222 004 272 |
259 835 896 |
271 278 194 |
271 278 194 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 740 806 |
82 648 364 |
93 976 162 |
93 976 162 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 152 944 |
99 214 636 |
99 329 136 |
99 329 136 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 444 138 |
39 596 030 |
39 596 030 |
39 596 030 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 689 059 |
33 563 591 |
33 563 591 |
33 563 591 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 977 325 |
4 813 275 |
4 813 275 |
4 813 275 |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 051 747 |
11 765 460 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 051 747 |
11 765 460 |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
48 216 896 |
57 666 896 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
9 450 000 |
48 216 896 |
57 666 896 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
94 441 360 |
93 500 000 |
93 500 000 |
93 500 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
84 685 150 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
11 173 252 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
73 511 898 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 362 664 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
7 393 546 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
20 705 724 |
18 308 347 |
18 308 347 |
18 308 347 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 291 084 |
6 002 596 |
6 002 596 |
6 002 596 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 090 723 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 608 353 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 382 068 |
1 705 751 |
1 705 751 |
1 705 751 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 622 284 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 711 212 |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 900 000 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 151 000 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 151 000 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
370 704 103 |
392 859 703 |
404 302 001 |
48 216 896 |
452 518 897 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
58 585 889 |
42 942 628 |
40 311 528 |
40 311 528 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 585 889 |
42 942 628 |
40 311 528 |
40 311 528 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 149 099 553 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 099 553 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
1 140 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 207 685 442 |
132 942 628 |
130 311 528 |
130 311 528 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 578 389 545 |
525 802 331 |
534 613 529 |
48 216 896 |
582 830 425 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
202 703 699 |
252 988 965 |
257 177 216 |
887 739 |
258 064 955 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
64 048 894 |
82 987 675 |
87 935 675 |
87 935 675 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 232 095 |
12 342 934 |
12 985 847 |
12 985 847 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
105 863 973 |
137 912 358 |
131 074 873 |
487 739 |
131 562 612 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 222 219 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 336 518 |
11 245 998 |
16 680 821 |
400 000 |
17 080 821 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
8 630 417 |
1 845 998 |
6 530 821 |
6 530 821 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 056 101 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 650 000 |
2 400 000 |
3 150 000 |
400 000 |
3 550 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 716 418 |
11 700 000 |
14 904 524 |
47 329 157 |
62 233 681 |
|
2.1. |
Beruházások |
28 701 409 |
3 000 000 |
4 706 820 |
32 404 652 |
37 111 472 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
15 215 009 |
7 500 000 |
8 997 704 |
14 924 505 |
23 922 209 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 100 146 |
667 184 |
667 184 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 100 146 |
667 184 |
667 184 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
247 420 117 |
269 789 111 |
272 748 924 |
48 216 896 |
320 965 820 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 290 657 900 |
256 013 220 |
261 864 605 |
261 864 605 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 753 762 |
8 974 373 |
8 974 373 |
8 974 373 |
|
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
192 904 138 |
247 038 847 |
252 890 232 |
252 890 232 |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
1 090 000 000 |
||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 290 657 900 |
256 013 220 |
261 864 605 |
261 864 605 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 538 078 017 |
525 802 331 |
534 613 529 |
48 216 896 |
582 830 425 |
14. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
1 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
259 835 896 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 648 364 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
99 214 636 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 596 030 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 563 591 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 813 275 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 765 460 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 765 460 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
88 700 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
85 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 308 347 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 002 596 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 600 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 705 751 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
388 059 703 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
29 517 203 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 517 203 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
90 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
90 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
119 517 203 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
507 576 906 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
235 963 540 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
70 905 883 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 772 301 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
136 939 358 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 845 998 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 845 998 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 000 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
10 500 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 000 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
7 500 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 100 146 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 100 146 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
251 563 686 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
256 013 220 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 974 373 |
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
247 038 847 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
256 013 220 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
507 576 906 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
3 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 800 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 800 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 425 425 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 425 425 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
13 425 425 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
18 225 425 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 025 425 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
12 081 792 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 570 633 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
973 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 400 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 400 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 200 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
18 225 425 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
18 225 425 |
16. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása |
4 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
17. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
31 191 670 |
44 581 000 |
44 581 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 729 369 |
8 200 000 |
8 200 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
16 707 300 |
20 100 000 |
20 100 000 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 597 910 |
7 641 000 |
7 641 000 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
8 640 000 |
8 640 000 |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 520 |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
155 571 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 292 725 |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 292 725 |
|||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
34 484 395 |
44 581 000 |
44 581 000 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
103 152 069 |
121 759 300 |
5 858 556 |
127 617 856 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 280 800 |
1 433 540 |
121 671 |
1 555 211 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
100 871 269 |
120 325 760 |
5 736 885 |
126 062 645 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
137 636 464 |
166 340 300 |
5 858 556 |
172 198 856 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
135 797 306 |
165 240 300 |
5 858 556 |
171 098 856 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
71 724 870 |
79 239 560 |
5 077 000 |
84 316 560 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 664 557 |
11 272 340 |
659 885 |
11 932 225 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
54 407 879 |
74 728 400 |
121 671 |
74 850 071 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
283 947 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
283 947 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
136 081 253 |
166 340 300 |
5 858 556 |
172 198 856 |
18. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
44 581 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 200 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
20 100 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 641 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
8 640 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
44 581 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
121 759 300 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 433 540 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
120 325 760 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
166 340 300 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
165 240 300 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
79 239 560 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 272 340 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
74 728 400 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 100 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 100 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
166 340 300 |
19. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
21. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Minibölcsőde |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi 1. módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
491 431 |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
705 |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
490 726 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
491 431 |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
92 522 550 |
127 375 385 |
118 848 |
127 494 233 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
489 681 |
662 298 |
4 348 |
666 646 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 032 869 |
126 713 087 |
114 500 |
126 827 587 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
93 013 981 |
127 375 385 |
118 848 |
127 494 233 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
91 991 635 |
126 925 385 |
118 848 |
127 044 233 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
73 910 442 |
97 076 767 |
101 000 |
97 177 767 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 668 415 |
12 757 328 |
13 500 |
12 770 828 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 412 778 |
17 091 290 |
4 348 |
17 095 638 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
355 700 |
450 000 |
450 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
355 700 |
450 000 |
450 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
92 347 335 |
127 375 385 |
118 848 |
127 494 233 |
22. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde |
03 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
127 375 385 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
662 298 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 713 087 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
127 375 385 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
126 925 385 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
97 076 767 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 757 328 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 091 290 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
450 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
450 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
127 375 385 |
23. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde |
03 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
24. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde |
03 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
25. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Tengelic Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
70600085-11109608 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 ezer Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
|
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Tengelic, 2025. február hó 11 nap |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
26. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi tervezett előirányzat |
2027. évi tervezett előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
259 835 896 |
272 827 691 |
286 469 075 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 648 364 |
86 780 782 |
91 119 821 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
99 214 636 |
104 175 368 |
109 384 136 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 596 030 |
41 575 832 |
43 654 623 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 563 591 |
35 241 771 |
37 003 859 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 813 275 |
5 053 939 |
5 306 636 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 765 460 |
12 353 733 |
12 971 420 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 765 460 |
12 353 733 |
12 971 420 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 800 000 |
9 450 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 800 000 |
9 450 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
93 500 000 |
74 200 000 |
74 200 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
85 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
7 000 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
62 889 347 |
48 114 807 |
52 657 848 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 202 596 |
15 622 856 |
20 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 600 000 |
4 775 711 |
5 000 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
20 100 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 346 751 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 640 000 |
4 416 240 |
3 857 848 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 000 000 |
800 000 |
800 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
437 440 703 |
417 296 230 |
435 748 343 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
45 038 466 |
119 008 274 |
169 435 689 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 038 466 |
119 008 274 |
169 435 689 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
135 038 466 |
209 008 274 |
259 435 689 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
572 479 169 |
626 304 504 |
695 184 032 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi tervezett előirányzat |
2027. évi tervezett előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
545 154 650 |
568 854 085 |
612 853 561 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
259 304 002 |
272 269 202 |
299 496 122 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 372 602 |
38 191 232 |
42 010 355 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
229 732 048 |
241 218 650 |
253 279 583 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 925 000 |
9 817 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 245 998 |
8 250 000 |
8 250 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 845 998 |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 000 000 |
||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 400 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
13 250 000 |
44 000 000 |
49 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 550 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
7 500 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 100 146 |
8 950 419 |
28 830 471 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 100 146 |
8 950 419 |
28 830 471 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
563 504 796 |
621 804 504 |
690 684 032 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
8 974 373 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 974 373 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 974 373 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
572 479 169 |
626 304 504 |
695 184 032 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-126 064 093 |
-204 508 273 |
-254 935 689 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
126 064 093 |
204 508 274 |
254 935 689 |
27. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
191 360 808 |
222 004 272 |
259 835 896 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
68 264 551 |
74 740 806 |
82 648 364 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 352 220 |
82 152 944 |
99 214 636 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 491 889 |
58 133 197 |
73 159 621 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 553 566 |
6 977 325 |
4 813 275 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 698 582 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 617 577 |
24 344 472 |
11 765 460 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 617 577 |
24 344 472 |
11 765 460 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
37 793 010 |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
37 793 010 |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
119 835 265 |
94 441 360 |
93 500 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
113 202 560 |
84 685 150 |
85 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 707 350 |
11 173 252 |
15 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
102 495 210 |
73 511 898 |
70 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
841 200 |
2 362 664 |
1 500 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 791 505 |
7 393 546 |
7 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
64 267 384 |
52 388 825 |
62 889 347 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 798 161 |
14 020 453 |
14 202 596 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 803 759 |
3 090 723 |
3 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 451 997 |
1 608 353 |
1 600 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
16 542 952 |
16 707 300 |
20 100 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 442 673 |
7 979 978 |
9 346 751 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 640 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
20 281 265 |
6 624 509 |
6 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 946 577 |
2 357 509 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
350 000 |
1 900 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 900 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
350 000 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 200 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 200 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 409 600 |
1 151 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 409 600 |
1 151 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
439 833 644 |
405 679 929 |
437 440 703 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
77 611 367 |
61 356 370 |
45 038 466 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
77 611 367 |
61 356 370 |
45 038 466 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 977 628 582 |
1 149 099 553 |
90 000 000 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 628 582 |
9 099 553 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
1 970 000 000 |
1 140 000 000 |
90 000 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 055 239 949 |
1 210 455 923 |
135 038 466 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 495 073 593 |
1 616 135 852 |
572 479 169 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
399 422 060 |
430 492 640 |
545 154 650 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
189 786 150 |
209 684 206 |
259 304 002 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 490 760 |
27 565 067 |
36 372 602 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
152 403 923 |
168 684 630 |
229 732 048 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 204 547 |
6 222 219 |
8 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 536 680 |
18 336 518 |
11 245 998 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
14 828 983 |
8 630 417 |
1 845 998 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 407 697 |
6 056 101 |
7 000 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 300 000 |
3 650 000 |
2 400 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
66 543 809 |
45 356 065 |
13 250 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 098 429 |
29 341 056 |
4 550 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
59 945 380 |
15 215 009 |
7 500 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
800 000 |
1 200 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
800 000 |
1 200 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
5 100 146 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
5 100 146 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
465 965 869 |
475 848 705 |
563 504 796 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 966 977 293 |
1 097 753 762 |
8 974 373 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 977 293 |
7 753 762 |
8 974 373 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
1 960 000 000 |
1 090 000 000 |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 966 977 293 |
1 097 753 762 |
8 974 373 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
2 432 943 162 |
1 573 602 467 |
572 479 169 |
28. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
29. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
2 |
3 |
4 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 500 |
230 |
|
-ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 |
230 |
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
560 |
100 |
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
2 060 |
330 |
30. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 652 991 |
21 652 991 |
21 652 991 |
21 652 991 |
21 652 991 |
21 652 991 |
21 652 991 |
21 652 991 |
21 652 991 |
21 652 991 |
21 652 991 |
21 652 995 |
259 835 896 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
11 765 460 |
11 765 460 |
|||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
9 450 000 |
9 450 000 |
|||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
45 500 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
45 500 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
93 500 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
5 240 779 |
5 240 779 |
5 240 779 |
5 240 779 |
5 240 779 |
5 240 779 |
5 240 779 |
5 240 779 |
5 240 779 |
5 240 779 |
5 240 779 |
5 240 778 |
62 889 347 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
90 000 000 |
45 038 466 |
135 038 466 |
||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
117 093 770 |
81 582 236 |
84 159 230 |
27 193 770 |
27 193 770 |
27 193 770 |
27 193 770 |
27 193 770 |
72 393 770 |
27 093 770 |
27 093 770 |
27 093 773 |
572 479 169 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
21 608 667 |
21 608 667 |
21 608 667 |
21 608 667 |
21 608 667 |
21 608 667 |
21 608 667 |
21 608 667 |
21 608 667 |
21 608 667 |
21 608 667 |
21 608 665 |
259 304 002 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 031 050 |
3 031 050 |
3 031 050 |
3 031 050 |
3 031 050 |
3 031 050 |
3 031 050 |
3 031 050 |
3 031 050 |
3 031 050 |
3 031 050 |
3 031 052 |
36 372 602 |
|
15. |
Dologi kiadások |
19 144 337 |
19 144 337 |
19 144 337 |
19 144 337 |
19 144 337 |
19 144 337 |
19 144 337 |
19 144 337 |
19 144 337 |
19 144 337 |
19 144 337 |
19 144 341 |
229 732 048 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 337 |
8 500 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
937 166 |
937 166 |
937 166 |
937 166 |
937 166 |
937 166 |
937 166 |
937 166 |
937 166 |
937 166 |
937 166 |
937 172 |
11 245 998 |
|
18. |
Beruházások |
1 000 000 |
200 000 |
500 000 |
1 850 000 |
1 000 000 |
4 550 000 |
|||||||
|
19. |
Felújítások |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
8 974 373 |
5 100 146 |
14 074 519 |
||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
54 403 926 |
50 529 699 |
45 729 553 |
45 429 553 |
46 429 553 |
45 929 553 |
53 729 553 |
47 279 553 |
46 729 553 |
45 429 553 |
45 429 553 |
45 429 567 |
572 479 169 |
|
23. |
Egyenleg |
62 689 844 |
31 052 537 |
38 429 677 |
-18 235 783 |
-19 235 783 |
-18 735 783 |
-26 535 783 |
-20 085 783 |
25 664 217 |
-18 335 783 |
-18 335 783 |
-18 335 794 |
|
31. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2025. évi támogatás összesen |
|
1 |
2 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 648 364 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
42 056 390 |
|
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten |
22 183 770 |
|
zöldterület gazdálkodás |
8 005 400 |
|
közvilágítás |
8 676 500 |
|
köztemető-fenntartása |
1 819 765 |
|
közutak fenntartása |
3 682 105 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
821 100 |
|
Polgármesteri illetmény |
9 087 104 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
99 214 636 |
|
óvodapedagógusok bérének támogatása |
67 110 700 |
|
óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók bérének támogatása |
21 072 000 |
|
óvoda működésének támogatása |
11 031 936 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
73 159 621 |
|
gyermekétkeztetés támogatása |
33 563 591 |
|
szociális étkezés |
4 691 560 |
|
tanyagondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 |
|
bölcsődei feladatok |
15 842 200 |
|
egyes szociális feladatok támogatása |
12 718 770 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 813 275 |
|
Összesen: |
259 835 896 |
32. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
Cím |
Intézmény megnevezése |
Közfoglalkoztatottak (fő) |
Képviselő-testület |
Bizottságok |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
a létszámok jogviszonyonkénti megoszlása |
tisztségviselők (polgármester és alpolgármester) (fő) |
önkormányzati képviselők (polgármester és alpolgármester nélkül) (fő) |
nem önkormányzati képviselői bizottsági tagok (fő) |
|||||||
|
köztisztviselői jogviszony |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
Közalkalmazottak |
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |
|||||||
|
választott tisztségviselők |
||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
Tengelic Község Önkormányzata |
11,75 |
1,75 |
6 |
4 |
2 |
5 |
1 |
|||
|
Tengelici Polgármesteri Hivatal |
13 |
7 |
6 |
|||||||
|
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Minibölcsőde |
12 |
7 |
5 |
|||||||
|
Engedélyezett álláshelyek összesen |
36,75 |
7 |
7,75 |
13 |
5 |
4 |
2 |
5 |
1 |
|
|
költségvetési szerveknél jogviszonyonként tervezett létszámadatok összesen: |
36,75 |
|||||||||
A 2. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdését a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. mellékletet a Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.