Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 01- 2024. 05. 01Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 6.435.263 ezer Ft-ban,
a) a költségvetési bevételeket 4.559.742 ezer Ft-ban, ezen belül
aa) a működési célú bevételt 4.006.579 ezer Ft-ban,
ab) a felhalmozási célú bevételt 553.163 ezer Ft-ban,
b) a finanszírozási bevételeket 1.875.521 ezer Ft-ban, a finanszírozási bevételeken belül
ba) az előző évi költségvetési maradványt 1.697.018 ezer Ft-ban,
bb) az államháztartáson belüli megelőlegezést 65.933 ezer Ft-ban,
bc) a hitelfelvételt 112.570 ezer Ft-ban
fogadja el, és a költségvetés teljesítését ennek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 6.239.095 ezer Ft-ban, ezen belül
a) a költségvetési kiadásokat 6.034.224 ezer Ft-ban, ezen belül
aa) a működési célú kiadásokat 3.589.095 ezer Ft-ban,
ab) a felhalmozási célú kiadásokat 2.445.129 ezer Ft-ban, ebből a beruházások összegét 807.794 ezer Ft-ban, a felújítások összegét 1.628.805 ezer Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokat 204.871 ezer Ft-ban, a finanszírozási kiadásokon belül
ba) a hiteltörlesztés összegét 138.959 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hiteltörlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
bb) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 65.912 ezer Ft-ban
fogadja el, és a költségvetés teljesítését ennek megfelelően hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 195.356 eFt-ban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2023. évi állami támogatások elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2024. évi előirányzatoknál rendezésre kerül.
(3) A Képviselő-testület az intézmények részére a 2023. évi alulfinanszírozást nem biztosítja.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a beruházások részletezését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 16.980.129 eFt-ban, az ingatlanvagyon nettó értékét 14.722.030 eFt-ban fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 234 főben hagyja jóvá a 7. mellékletben részletezettek szerint.
9. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.
10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök állományát a 9. melléklet, a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök állományát a 10. melléklet, a garancia- és kezességvállalást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámolóját a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet és a 19. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 20. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 21. melléklet szerint, a pénzeszközök változását a 22. melléklet szerint fogadja el.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet.
15. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
36 700 |
36 700 |
0 |
0 |
36 579 |
36 579 |
0 |
0 |
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
4 |
4 |
0 |
0 |
|||||||||
101. cím összesen: |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
36 700 |
36 700 |
0 |
0 |
36 583 |
36 583 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
29 643 |
29 643 |
0 |
0 |
29 012 |
29 012 |
0 |
0 |
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
1. SZJA 1% |
82 |
82 |
0 |
0 |
81 |
81 |
0 |
0 |
||||||
2. Pályázati támogatás |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 082 |
1 082 |
0 |
0 |
1 081 |
1 081 |
0 |
0 |
||||||
102. cím összesen: |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
30 725 |
30 725 |
0 |
0 |
30 093 |
30 093 |
0 |
0 |
||
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
6 465 |
6 465 |
0 |
0 |
||
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
6 465 |
6 465 |
0 |
0 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
1. Tárgyi eszközök értékesítése |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
1. Időközi választásra |
1 866 |
1 866 |
0 |
0 |
1 866 |
1 866 |
0 |
0 |
||||||
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
9 271 |
9 271 |
0 |
0 |
8 736 |
8 736 |
0 |
0 |
||
101-103. intézmények összesen |
31 684 |
31 684 |
0 |
0 |
76 696 |
76 696 |
0 |
0 |
75 412 |
75 412 |
0 |
0 |
||
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
27 013 |
27 013 |
0 |
0 |
||
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
26 300 |
26 300 |
0 |
0 |
25 504 |
25 504 |
0 |
0 |
||
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
62 685 |
62 685 |
0 |
0 |
||
4. Közterület használati díj |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
4 098 |
4 098 |
0 |
0 |
||
5. Terület bérbeadás |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 247 |
4 247 |
0 |
0 |
||
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
28 299 |
28 299 |
0 |
0 |
||
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
9 902 |
0 |
9 902 |
0 |
||
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 964 |
0 |
1 964 |
0 |
||
9. Gunarasi gyerektábor |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
700 |
0 |
700 |
0 |
660 |
0 |
660 |
0 |
||
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
45 792 |
45 792 |
0 |
0 |
59 482 |
59 482 |
0 |
0 |
54 819 |
54 819 |
0 |
0 |
||
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
52 334 |
52 334 |
0 |
0 |
52 334 |
52 334 |
0 |
0 |
||||||
12. Erzsébet tábor |
3 048 |
0 |
3 048 |
0 |
3 048 |
0 |
3 048 |
0 |
||||||
13. Kamatbevétel |
75 800 |
75 800 |
0 |
0 |
75 893 |
75 893 |
0 |
0 |
||||||
I. alcím összesen: |
183 884 |
166 684 |
17 200 |
0 |
344 756 |
328 808 |
15 948 |
0 |
350 466 |
334 892 |
15 574 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
1. Helyi adók |
||||||||||||||
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
70 371 |
70 371 |
0 |
0 |
||
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
119 500 |
119 500 |
0 |
0 |
120 828 |
120 828 |
0 |
0 |
||
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
7 650 |
7 650 |
0 |
0 |
9 948 |
9 948 |
0 |
0 |
||
1.4. Iparűzési adó |
878 159 |
878 159 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 028 475 |
1 028 475 |
0 |
0 |
||
összesen: |
1 090 159 |
1 090 159 |
0 |
0 |
1 212 150 |
1 212 150 |
0 |
0 |
1 229 622 |
1 229 622 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||
2.1. pótlék, bírság |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
11 737 |
11 737 |
0 |
0 |
||
2.2. talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
6 800 |
6 800 |
0 |
0 |
7 464 |
7 464 |
0 |
0 |
||
összesen: |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
16 800 |
16 800 |
0 |
0 |
19 201 |
19 201 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
1 098 159 |
1 098 159 |
0 |
0 |
1 228 950 |
1 228 950 |
0 |
0 |
1 248 823 |
1 248 823 |
0 |
0 |
||
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
558 418 |
558 418 |
0 |
0 |
575 829 |
575 829 |
0 |
0 |
575 829 |
575 829 |
0 |
0 |
||
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
338 519 |
338 519 |
0 |
0 |
391 578 |
391 578 |
0 |
0 |
391 578 |
391 578 |
0 |
0 |
||
1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
6 426 |
6 426 |
0 |
0 |
6 426 |
6 426 |
0 |
0 |
||||||
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
492 535 |
492 535 |
0 |
0 |
567 498 |
567 498 |
0 |
0 |
567 498 |
567 498 |
0 |
0 |
||
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 381 |
87 381 |
0 |
0 |
87 381 |
87 381 |
0 |
0 |
||
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 893 |
5 893 |
0 |
0 |
5 893 |
5 893 |
0 |
0 |
||
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
277 645 |
277 645 |
0 |
0 |
262 687 |
262 687 |
0 |
0 |
262 687 |
262 687 |
0 |
0 |
||
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
52 852 |
52 852 |
0 |
0 |
57 788 |
57 788 |
0 |
0 |
57 788 |
57 788 |
0 |
0 |
||
1.5.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
482 |
482 |
0 |
0 |
482 |
482 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
1 719 969 |
1 719 969 |
0 |
0 |
1 955 562 |
1 955 562 |
0 |
0 |
1 955 562 |
1 955 562 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
4 222 |
4 222 |
0 |
0 |
4 222 |
4 222 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
138 959 |
138 959 |
0 |
0 |
138 959 |
138 959 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
143 181 |
143 181 |
0 |
0 |
143 181 |
143 181 |
0 |
0 |
||||||
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||||||||||||||
3.1. Vis maior támogatás |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
||||||
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||
4.1. 2022. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
139 |
139 |
0 |
0 |
139 |
139 |
0 |
0 |
||||||
4.2. Iparűzési adóhoz kapcsolódó 2022. évi kiegészítő támogatás elszámolása |
32 667 |
32 667 |
0 |
0 |
32 667 |
32 667 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
32 806 |
32 806 |
0 |
0 |
32 806 |
32 806 |
0 |
0 |
||||||
III. alcím összesen: |
1 719 969 |
1 719 969 |
0 |
0 |
2 195 697 |
2 195 697 |
0 |
0 |
2 195 697 |
2 195 697 |
0 |
0 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||
1.1. Ingatlanok értékesítése |
306 251 |
306 251 |
0 |
0 |
57 986 |
57 986 |
0 |
0 |
90 526 |
90 526 |
0 |
0 |
||
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||
2.1.1. Szennyvízhálózat |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
37 500 |
37 500 |
0 |
0 |
37 694 |
37 694 |
0 |
0 |
||
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
79 000 |
79 000 |
0 |
0 |
79 271 |
79 271 |
0 |
0 |
||
IV. alcím összesen: |
388 251 |
388 251 |
0 |
0 |
174 486 |
174 486 |
0 |
0 |
207 491 |
207 491 |
0 |
0 |
||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
40 751 |
40 751 |
0 |
0 |
48 823 |
48 823 |
0 |
0 |
48 823 |
48 823 |
0 |
0 |
||
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
7 718 |
0 |
7 718 |
0 |
7 718 |
0 |
7 718 |
0 |
||
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
406 |
406 |
0 |
0 |
||
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
15 169 |
15 169 |
0 |
0 |
17 099 |
17 099 |
0 |
0 |
15 694 |
15 694 |
0 |
0 |
||
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 907 |
2 907 |
0 |
0 |
3 890 |
3 890 |
0 |
0 |
2 783 |
2 783 |
0 |
0 |
||
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 502 |
2 502 |
0 |
0 |
2 653 |
2 653 |
0 |
0 |
2 801 |
2 801 |
0 |
0 |
||
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
1 478 |
1 478 |
0 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
0 |
||
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
1 838 |
1 838 |
0 |
0 |
3 045 |
3 045 |
0 |
0 |
3 045 |
3 045 |
0 |
0 |
||
1.5. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
5 178 |
0 |
5 178 |
0 |
5 187 |
0 |
5 187 |
0 |
||
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
3 153 |
0 |
3 153 |
0 |
||
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
0 |
0 |
300 |
400 |
0 |
0 |
400 |
459 |
0 |
0 |
459 |
||
1.8. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
477 |
477 |
0 |
0 |
477 |
477 |
0 |
0 |
||||||
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
||||||
1.10. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
47 834 |
47 834 |
0 |
0 |
79 998 |
79 998 |
0 |
0 |
79 998 |
79 998 |
0 |
0 |
||
1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
2 640 |
2 640 |
0 |
0 |
5 509 |
5 509 |
0 |
0 |
4 783 |
4 783 |
0 |
0 |
||
1.13. Csikóstőttősi Tagóvoda 2023.évi működtetéséhez hozzájárulás |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
||||||
1.14. Testvér-települési kapcsolat támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
1.15. Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
1.16. Idősbarát önkormányzat díj |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
137 576 |
120 505 |
16 771 |
300 |
198 587 |
179 027 |
19 160 |
400 |
189 974 |
173 457 |
16 058 |
459 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
3 955 |
3 955 |
0 |
0 |
||
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
261 844 |
261 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
603 |
603 |
0 |
0 |
5 834 |
5 834 |
0 |
0 |
5 834 |
5 834 |
0 |
0 |
||
2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
||
2.7. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.8. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.9. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.10. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
190 772 |
190 772 |
0 |
0 |
216 577 |
216 577 |
0 |
0 |
||||||
2.11. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
25 929 |
25 929 |
0 |
0 |
25 929 |
25 929 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
263 671 |
263 671 |
0 |
0 |
715 805 |
715 805 |
0 |
0 |
281 001 |
281 001 |
0 |
0 |
||
V. alcím összesen: |
401 247 |
384 176 |
16 771 |
300 |
914 392 |
894 832 |
19 160 |
400 |
470 975 |
454 458 |
16 058 |
459 |
||
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
||
1.3. 2022. évi Autómentes Nap támogatása |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Tehetségbarát Önkormányzat 2023 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
1.5. Közérdekű kötelezettségvállalás |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
4 760 |
4 760 |
0 |
0 |
10 460 |
10 460 |
0 |
0 |
6 760 |
6 760 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VI. alcím összesen |
5 160 |
5 160 |
0 |
0 |
10 860 |
10 860 |
0 |
0 |
6 760 |
6 760 |
0 |
0 |
||
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
||
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||
2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
összesen: |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||
VII. alcím összesen: |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
4 118 |
4 118 |
0 |
0 |
||
104. cím összesen: |
3 819 970 |
3 785 699 |
33 971 |
300 |
4 892 441 |
4 856 933 |
35 108 |
400 |
4 484 330 |
4 452 239 |
31 632 |
459 |
||
Mindösszesen: |
3 851 654 |
3 817 383 |
33 971 |
300 |
4 969 137 |
4 933 629 |
35 108 |
400 |
4 559 742 |
4 527 651 |
31 632 |
459 |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. Működési célú maradvány |
||||||||||||||
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
905 |
905 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
||
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
289 |
289 |
0 |
0 |
289 |
289 |
0 |
0 |
290 |
290 |
0 |
0 |
||
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
||
1.4. Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
1 194 |
1 194 |
0 |
0 |
1 206 |
1 206 |
0 |
0 |
1 207 |
1 207 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.4. Önkormányzat |
1 695 790 |
1 695 790 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
1 695 790 |
1 695 790 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek |
||||||||||||||
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.3. Likvid hitel |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
||
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 933 |
65 933 |
0 |
0 |
65 933 |
65 933 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
5 548 638 |
5 514 367 |
33 971 |
300 |
6 844 657 |
6 809 149 |
35 108 |
400 |
6 435 263 |
6 403 172 |
31 632 |
459 |
||
2. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi kiadásai
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
435 137 |
435 137 |
0 |
0 |
440 706 |
440 706 |
0 |
0 |
440 686 |
440 686 |
0 |
0 |
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
17 918 |
17 918 |
0 |
0 |
55 805 |
55 805 |
0 |
0 |
55 804 |
55 804 |
0 |
0 |
|
III. |
Dologi kiadások |
98 584 |
98 584 |
0 |
0 |
82 864 |
82 864 |
0 |
0 |
63 703 |
63 703 |
0 |
0 |
|
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 779 |
1 779 |
0 |
0 |
1 732 |
1 732 |
0 |
0 |
1 732 |
1 732 |
0 |
0 |
||
2. Százszorszép Tagóvodában megvalósuló beruházások |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 388 |
1 388 |
0 |
0 |
||
3. Szivárvány Óvoda konyha, folyosó felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások összesen: |
3 279 |
3 279 |
0 |
0 |
3 232 |
3 232 |
0 |
0 |
3 120 |
3 120 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||
1. Szivárvány Óvoda konyha, folyosó felújítása |
5 558 |
5 558 |
0 |
0 |
5 557 |
5 557 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások összesen: |
5 558 |
5 558 |
0 |
0 |
5 557 |
5 557 |
0 |
0 |
||||||
101. cím összesen: |
554 918 |
554 918 |
0 |
0 |
588 165 |
588 165 |
0 |
0 |
568 870 |
568 870 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
81 546 |
81 546 |
0 |
0 |
84 560 |
84 560 |
0 |
0 |
84 544 |
84 544 |
0 |
0 |
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 547 |
10 547 |
0 |
0 |
11 138 |
11 138 |
0 |
0 |
11 138 |
11 138 |
0 |
0 |
|
III. |
Dologi kiadások |
63 557 |
63 557 |
0 |
0 |
81 067 |
81 067 |
0 |
0 |
79 709 |
79 709 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
1.1. Bérfejlesztés támogatás visszafizetése |
861 |
861 |
0 |
0 |
861 |
861 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
861 |
861 |
0 |
0 |
861 |
861 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
1. Tárgyi eszköz beszerzés |
4 965 |
4 965 |
0 |
0 |
7 050 |
7 050 |
0 |
0 |
7 048 |
7 048 |
0 |
0 |
||
Beruházások összesen: |
4 965 |
4 965 |
0 |
0 |
7 050 |
7 050 |
0 |
0 |
7 048 |
7 048 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||
1. Művelődési Ház pinceszínház felújítása |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
7 206 |
7 206 |
0 |
0 |
7 204 |
7 204 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen: |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
7 206 |
7 206 |
0 |
0 |
7 204 |
7 204 |
0 |
0 |
||
102. cím összesen |
166 479 |
166 479 |
0 |
0 |
191 882 |
191 882 |
0 |
0 |
190 504 |
190 504 |
0 |
0 |
||
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
326 584 |
326 584 |
0 |
0 |
440 222 |
440 222 |
0 |
0 |
406 917 |
406 917 |
0 |
0 |
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
46 796 |
46 796 |
0 |
0 |
62 659 |
62 659 |
0 |
0 |
57 095 |
57 095 |
0 |
0 |
|
III. |
Dologi kiadások |
76 000 |
76 000 |
0 |
0 |
76 627 |
76 627 |
0 |
0 |
68 234 |
68 234 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
1.1. Népszámlálás 2022. fel nem használt előleg visszafizetése |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
41 |
41 |
0 |
0 |
||
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
767 |
767 |
0 |
0 |
||
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szakcs |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
144 |
144 |
0 |
0 |
||
4. Gépjármű vásárlás |
3 017 |
3 017 |
0 |
0 |
3 017 |
3 017 |
0 |
0 |
3 017 |
3 017 |
0 |
0 |
||
Beruházások összesen: |
9 217 |
9 217 |
0 |
0 |
9 217 |
9 217 |
0 |
0 |
3 969 |
3 969 |
0 |
0 |
||
103. cím összesen: |
458 597 |
458 597 |
0 |
0 |
590 331 |
590 331 |
0 |
0 |
537 821 |
537 821 |
0 |
0 |
||
101-103. intézmények összesen |
1 179 994 |
1 179 994 |
0 |
0 |
1 370 378 |
1 370 378 |
0 |
0 |
1 297 195 |
1 297 195 |
0 |
0 |
||
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
|||||||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
37 501 |
37 501 |
0 |
0 |
37 501 |
37 501 |
0 |
0 |
36 550 |
36 550 |
0 |
0 |
||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
26 411 |
26 411 |
0 |
0 |
26 411 |
26 411 |
0 |
0 |
27 731 |
27 731 |
0 |
0 |
||
3. Farkas Attila Uszoda |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
12 245 |
0 |
12 245 |
0 |
||
4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai |
56 329 |
56 329 |
0 |
0 |
56 329 |
56 329 |
0 |
0 |
47 278 |
47 278 |
0 |
0 |
||
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
||||||
6. Védőnők |
36 886 |
36 886 |
0 |
0 |
40 600 |
40 600 |
0 |
0 |
40 560 |
40 560 |
0 |
0 |
||
I. alcím összesen: |
173 434 |
159 972 |
13 462 |
0 |
177 148 |
163 686 |
13 462 |
0 |
164 364 |
152 119 |
12 245 |
0 |
||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
4 682 |
4 682 |
0 |
0 |
4 682 |
4 682 |
0 |
0 |
4 218 |
4 218 |
0 |
0 |
||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
3 453 |
3 453 |
0 |
0 |
3 453 |
3 453 |
0 |
0 |
3 451 |
3 451 |
0 |
0 |
||
3. Farkas Attila Uszoda |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
915 |
0 |
915 |
0 |
||
4. Egyéb foglalkoztatottak |
8 405 |
8 405 |
0 |
0 |
8 405 |
8 405 |
0 |
0 |
6 900 |
6 900 |
0 |
0 |
||
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
555 |
555 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
0 |
||||||
6. Védőnők |
4 795 |
4 795 |
0 |
0 |
5 235 |
5 235 |
0 |
0 |
5 234 |
5 234 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
23 539 |
21 890 |
1 649 |
0 |
23 979 |
22 330 |
1 649 |
0 |
20 718 |
19 803 |
915 |
0 |
||
III. |
Dologi kiadások |
|||||||||||||
1. Polgármesteri keret |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 010 |
0 |
2 010 |
0 |
2 010 |
0 |
2 010 |
0 |
||
2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 224 |
2 224 |
0 |
0 |
||
3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás |
1 659 |
1 659 |
0 |
0 |
1 827 |
1 827 |
0 |
0 |
1 741 |
1 741 |
0 |
0 |
||
4. Város- és községgazdálkodás |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
29 118 |
29 118 |
0 |
0 |
||
5. Helyi utak fenntartása |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
23 582 |
23 582 |
0 |
0 |
||
6. Útburkolati jelek festése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
318 |
318 |
0 |
0 |
||
7. Belvízvédelem, települési vízellátás |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
17 002 |
17 002 |
0 |
0 |
||
8. Ingatlanok üzemeltetése |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
71 440 |
71 440 |
0 |
0 |
65 444 |
65 444 |
0 |
0 |
||
9. Köztisztaság, parkfenntartás |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
10 897 |
10 897 |
0 |
0 |
||
10. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
18 600 |
18 600 |
0 |
0 |
18 366 |
18 366 |
0 |
0 |
||
11. Temetőfenntartás |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
760 |
760 |
0 |
0 |
||
12. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
81 700 |
81 700 |
0 |
0 |
77 281 |
77 281 |
0 |
0 |
||
13. Kamatfizetés |
||||||||||||||
13.1. Működési hitel után |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
233 |
233 |
0 |
0 |
||
13.2. Beruházási hitel után |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
6 514 |
6 514 |
0 |
0 |
||
14. Központi orvosi ügyelet |
8 600 |
8 600 |
0 |
0 |
15 166 |
15 166 |
0 |
0 |
15 166 |
15 166 |
0 |
0 |
||
15. Városi rendezvények |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
58 000 |
0 |
58 000 |
0 |
57 556 |
0 |
57 556 |
0 |
||
16. Önkormányzati jogalkotás kiadásai |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
29 672 |
29 672 |
0 |
0 |
||
17. Helyi tömegközlekedés biztosítása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
115 870 |
115 870 |
0 |
115 867 |
0 |
115 867 |
0 |
|||
18. Városmarketing és kommunikációs feladatok |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
12 351 |
0 |
12 351 |
0 |
||
19. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése |
||||||||||||||
19.1. Balatonfenyves |
600 |
0 |
600 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
3 710 |
0 |
3 710 |
0 |
||
19.2. Gunaras |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
8 900 |
0 |
8 900 |
0 |
8 854 |
0 |
8 854 |
0 |
||
20. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj) |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
15 616 |
15 616 |
0 |
0 |
16 278 |
16 278 |
0 |
0 |
||
21. Sportpályák üzemeltetése |
25 300 |
25 300 |
0 |
0 |
30 650 |
30 650 |
0 |
0 |
30 610 |
30 610 |
0 |
0 |
||
22. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
598 |
598 |
0 |
0 |
||
23. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
361 |
361 |
0 |
0 |
520 |
520 |
0 |
0 |
519 |
519 |
0 |
0 |
||
24. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
1 103 |
1 103 |
0 |
0 |
1 103 |
1 103 |
0 |
0 |
941 |
941 |
0 |
0 |
||
25. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
726 |
726 |
0 |
0 |
1 176 |
1 176 |
0 |
0 |
1 570 |
1 570 |
0 |
0 |
||
26. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
6 |
6 |
0 |
0 |
975 |
975 |
0 |
0 |
606 |
606 |
0 |
0 |
||
27. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
2 494 |
2 494 |
0 |
0 |
2 559 |
2 559 |
0 |
0 |
2 552 |
2 552 |
0 |
0 |
||
28. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
2 921 |
2 921 |
0 |
0 |
2 518 |
2 518 |
0 |
0 |
2 511 |
2 511 |
0 |
0 |
||
29. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 538 |
2 538 |
0 |
0 |
2 538 |
2 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
3 845 |
3 845 |
0 |
0 |
3 845 |
3 845 |
0 |
0 |
1 327 |
1 327 |
0 |
0 |
||
31. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
17 899 |
17 899 |
0 |
0 |
17 899 |
17 899 |
0 |
0 |
3 986 |
3 986 |
0 |
0 |
||
32. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
17 441 |
17 441 |
0 |
0 |
17 441 |
17 441 |
0 |
0 |
3 624 |
3 624 |
0 |
0 |
||
33. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
19 067 |
19 067 |
0 |
0 |
19 067 |
19 067 |
0 |
0 |
573 |
573 |
0 |
0 |
||
34. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
38 627 |
38 627 |
0 |
0 |
38 627 |
38 627 |
0 |
0 |
4 953 |
4 953 |
0 |
0 |
||
35. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
51 750 |
0 |
51 750 |
0 |
51 703 |
0 |
51 703 |
0 |
||
36. Járdaprogram |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
36 600 |
36 600 |
0 |
0 |
||
37. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
1 397 |
0 |
1 397 |
0 |
||
38. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak |
480 |
480 |
0 |
0 |
480 |
480 |
0 |
0 |
480 |
480 |
0 |
0 |
||
39. Gyermekétkeztetés kiadásai |
454 355 |
454 355 |
0 |
0 |
449 315 |
449 315 |
0 |
0 |
431 287 |
431 287 |
0 |
0 |
||
40. Szünidei étkeztetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
769 |
769 |
0 |
0 |
||
41. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő |
276 000 |
276 000 |
0 |
0 |
297 336 |
297 336 |
0 |
0 |
297 335 |
297 335 |
0 |
0 |
||
42. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, karbantartási munkák elvégzése |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
1 176 |
1 176 |
0 |
0 |
||
43. Iskola egészségügyi feladat |
285 |
285 |
0 |
0 |
285 |
285 |
0 |
0 |
180 |
180 |
0 |
0 |
||
44. Tanulmánytervek készítése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
3 621 |
3 621 |
0 |
0 |
||
45. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások |
2 245 |
2 245 |
0 |
0 |
4 352 |
4 352 |
0 |
0 |
3 961 |
3 961 |
0 |
0 |
||
46. „Rádió PLUSZ Dombóvár” rádiószolgáltatás költségei |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
4 270 |
0 |
4 270 |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
||
47. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
7 198 |
7 198 |
0 |
0 |
7 198 |
7 198 |
0 |
0 |
1 925 |
1 925 |
0 |
0 |
||
48. Orvosi rendelő felújítása miatt jelentkező bérleti díjak |
3 100 |
3 100 |
0 |
0 |
7 600 |
7 600 |
0 |
0 |
7 591 |
7 591 |
0 |
0 |
||
49. Mászlony pusztán élő óvodások szállítása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
794 |
794 |
0 |
0 |
||
50. Újdombóvári posta működtetésére |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
||
51. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások |
4 222 |
4 222 |
0 |
0 |
4 243 |
4 243 |
0 |
0 |
||||||
52. Térfigyelő kamerarendszer központi egységének áthelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 743 |
0 |
1 743 |
0 |
1 743 |
0 |
1 743 |
0 |
||
53. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
3 141 |
3 141 |
0 |
0 |
909 |
909 |
0 |
0 |
||||||
54. Erzsébet tábor |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
1 005 |
0 |
1 005 |
0 |
||||||
55. Karácsonyi díszkivilágítás |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
4 667 |
4 667 |
0 |
0 |
||||||
56. Testvér-települési kapcsolat kiadásai |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 061 |
0 |
1 061 |
0 |
||||||
III. alcím összesen: |
1 450 459 |
1 211 450 |
239 009 |
0 |
1 629 764 |
1 342 666 |
287 098 |
0 |
1 453 170 |
1 164 504 |
288 666 |
0 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
1. Települési támogatás |
||||||||||||||
1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
3 350 |
0 |
0 |
3 350 |
4 300 |
0 |
0 |
4 300 |
4 260 |
0 |
0 |
4 260 |
||
1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
1 350 |
0 |
0 |
1 350 |
1 320 |
0 |
0 |
1 320 |
||
1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
2 792 |
0 |
0 |
2 792 |
||
1.4. Iskolakezdési támogatás |
1 600 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
1 600 |
1 123 |
0 |
0 |
1 123 |
||
1.5. Utazási támogatás |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 344 |
0 |
0 |
1 344 |
||
1.6. Gyermek születésének támogatása |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
350 |
0 |
0 |
350 |
||
1.7. Krízishelyzeti támogatás |
150 |
0 |
0 |
150 |
275 |
0 |
0 |
275 |
275 |
0 |
0 |
275 |
||
2. Köztemetés |
2 100 |
0 |
0 |
2 100 |
2 100 |
0 |
0 |
2 100 |
1 608 |
0 |
0 |
1 608 |
||
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
0 |
0 |
300 |
447 |
0 |
0 |
447 |
447 |
0 |
0 |
447 |
||
IV. alcím összesen: |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 272 |
0 |
0 |
15 272 |
13 519 |
0 |
0 |
13 519 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz |
469 740 |
344 740 |
125 000 |
0 |
563 014 |
438 014 |
125 000 |
0 |
541 707 |
416 707 |
125 000 |
0 |
||
1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 050 |
0 |
1 050 |
0 |
||
1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
857 |
857 |
0 |
0 |
||
1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
3 960 |
0 |
3 960 |
0 |
||
1.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 pályázat támogatási előleg visszafizetése |
859 |
859 |
0 |
0 |
1 312 |
1 312 |
0 |
0 |
1 311 |
1 311 |
0 |
0 |
||
1.6. Társulás nettósítási különbözet |
4 710 |
4 710 |
0 |
0 |
4 710 |
4 710 |
0 |
0 |
||||||
1.7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban - költség különbözet |
43 |
43 |
0 |
0 |
42 |
42 |
0 |
0 |
||||||
1.8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 projekt támogatás visszafizetése |
25 879 |
25 879 |
0 |
0 |
25 879 |
25 879 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
479 099 |
347 599 |
131 500 |
0 |
603 458 |
471 958 |
131 500 |
0 |
579 516 |
449 506 |
130 010 |
0 |
||
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||||
2.3. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2023. évi hozzájárulás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
1 743 |
1 743 |
0 |
0 |
||
2.4. Civil szervezetek támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
4 624 |
0 |
4 624 |
0 |
||||
2.5. Kapos Alapítvány támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
2.6. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása |
600 |
0 |
600 |
0 |
740 |
0 |
740 |
0 |
740 |
0 |
740 |
0 |
||
2.7. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
||||
2.8. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
2.9. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
469 |
469 |
0 |
0 |
||
2.10. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||
2.11. Törökországot és Szíriát 2023. februárjában sújtó földrengések áldozatainak támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
70 200 |
11 000 |
59 200 |
0 |
70 340 |
11 000 |
59 340 |
0 |
68 176 |
9 212 |
58 964 |
0 |
||
3. Céltartalék működési célú |
||||||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||||||
5.1. 2022. évi állami támogatások elszámolása |
1 004 |
1 004 |
0 |
0 |
1 662 |
1 662 |
0 |
0 |
1 631 |
1 631 |
0 |
0 |
||
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
6.1. Dombóvári HACS Egyesület részére kölcsön |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
||||||
7. 2023. évi szolidaritási hozzájárulás |
16 505 |
16 505 |
0 |
0 |
16 505 |
16 505 |
0 |
0 |
16 504 |
16 504 |
0 |
0 |
||
V. alcím összesen: |
571 808 |
381 108 |
190 700 |
0 |
698 165 |
507 325 |
190 840 |
0 |
667 027 |
478 053 |
188 974 |
0 |
||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
1. Szőlőhegyi kerékpárút II. ütem tervezése |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
4 420 |
4 420 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||
2. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
2 302 |
2 302 |
0 |
0 |
||
3. Térfigyelő kamerarendszer központi egységének áthelyezése |
2 200 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
47 700 |
47 700 |
0 |
0 |
47 800 |
47 800 |
0 |
0 |
47 799 |
47 799 |
0 |
0 |
||
5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
60 921 |
60 921 |
0 |
0 |
62 008 |
62 008 |
0 |
0 |
63 405 |
63 405 |
0 |
0 |
||
6. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
109 276 |
109 276 |
0 |
0 |
109 276 |
109 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
238 735 |
238 735 |
0 |
0 |
480 105 |
480 105 |
0 |
0 |
472 488 |
472 488 |
0 |
0 |
||
8. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett |
5 200 |
5 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
123 531 |
123 531 |
0 |
0 |
123 531 |
123 531 |
0 |
0 |
105 118 |
105 118 |
0 |
0 |
||
10. Szociális épület kialakítása (JAM csarnoknál) |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 510 |
15 510 |
0 |
0 |
15 509 |
15 509 |
0 |
0 |
||
11. Játszótér bővítése (Tulipán utca) |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
6 303 |
6 303 |
0 |
0 |
||
12. Péczely utca közmű tervezési feladatok |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
2 616 |
2 616 |
0 |
0 |
||
14. Vis maior pályázat önerő (Garay utca) |
27 500 |
27 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15. Ivanich Antal utcai tekepálya egyesületi tulajdonrészének megvásárlása |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
16. Hetényi utcai temető kerti szegély és zúzottköves út kialakítása |
8 662 |
8 662 |
0 |
0 |
8 661 |
8 661 |
0 |
0 |
||||||
17. Kinizsi u. 37. parkoló kialakítása |
2 523 |
2 523 |
0 |
0 |
2 522 |
2 522 |
0 |
0 |
||||||
18. Mobilgarázsok beszerzése |
969 |
969 |
0 |
0 |
969 |
969 |
0 |
0 |
||||||
19. Százszorszép Óvodába - Törpe tornyok átjáróval |
1 604 |
1 604 |
0 |
0 |
1 509 |
1 509 |
0 |
0 |
||||||
20. Szivárvány óvoda előtt ároklefedés kialakítása, csatlakozó kapubejáró felújítása, valamint az intézmény főbejáratához csatlakozó járdafelület térköves kialakítása |
5 319 |
5 319 |
0 |
0 |
5 318 |
5 318 |
0 |
0 |
||||||
21. Bérlakásokkal kapcsolatos beruházások |
6 809 |
6 809 |
0 |
0 |
6 808 |
6 808 |
0 |
0 |
||||||
22. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3 720 |
3 720 |
0 |
0 |
2 114 |
2 114 |
0 |
0 |
||||||
23. Kórház u. térkő burkolású járda építése a vasútállomás előtti parkolótól a Konda patak hídig |
8 134 |
8 134 |
0 |
0 |
8 026 |
8 026 |
0 |
0 |
||||||
24. Zöld Liget Tagóvoda tornaszoba önerő |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 439 |
3 439 |
0 |
0 |
||||||
25. Horvay utcai temetőben kerti szegély építése |
2 940 |
2 940 |
0 |
0 |
2 939 |
2 939 |
0 |
0 |
||||||
26. Gunarasi tábor beruházások |
1 682 |
0 |
1 682 |
0 |
1 682 |
0 |
1 682 |
0 |
||||||
27. Dombó-Land Kft. jegyzett tőkéjének felemelése |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
28. Új gépjármű beszerzése a Dombóvári Polgárőr Egyesület részére |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
6 130 |
6 130 |
0 |
0 |
||||||
VI. alcím összesen: |
661 863 |
659 663 |
2 200 |
0 |
938 412 |
936 730 |
1 682 |
0 |
793 657 |
791 975 |
1 682 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||
1. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
95 191 |
95 191 |
0 |
0 |
97 186 |
97 186 |
0 |
0 |
97 186 |
97 186 |
0 |
0 |
||
2. Víziközmű fejlesztés |
117 870 |
117 870 |
0 |
0 |
152 370 |
152 370 |
0 |
0 |
56 367 |
56 367 |
0 |
0 |
||
3. Belterületi utak felújítása |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
367 868 |
367 868 |
0 |
0 |
367 048 |
367 048 |
0 |
0 |
||
5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
384 526 |
384 526 |
0 |
0 |
383 853 |
383 853 |
0 |
0 |
||
6. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
363 426 |
363 426 |
0 |
0 |
381 013 |
381 013 |
0 |
0 |
379 996 |
379 996 |
0 |
0 |
||
7. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
210 190 |
210 190 |
0 |
0 |
210 189 |
210 189 |
0 |
0 |
||||||
8. Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája előtt bekötőút- és parkoló felújítása |
7 309 |
7 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9. Bérlakásokkal kapcsolatos felújítások |
2 410 |
2 410 |
0 |
0 |
2 410 |
2 410 |
0 |
0 |
||||||
10. Szőlőhegy 2022. évi záporkárok helyreállítása |
111 756 |
111 756 |
0 |
0 |
111 755 |
111 755 |
0 |
0 |
||||||
11. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
1 548 |
1 548 |
0 |
0 |
1 548 |
1 548 |
0 |
0 |
||||||
12. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett |
5 692 |
5 692 |
0 |
0 |
5 692 |
5 692 |
0 |
0 |
||||||
VII. alcím összesen: |
1 358 419 |
1 358 419 |
0 |
0 |
1 771 868 |
1 771 868 |
0 |
0 |
1 616 044 |
1 616 044 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
1.1. Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a Német Közösségi Házat érintő energetikai beruházás megvalósítása érdekében |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
5 500 |
0 |
5 500 |
0 |
||
2.2. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása |
3 300 |
0 |
3 300 |
0 |
3 300 |
0 |
3 300 |
0 |
2 530 |
0 |
2 530 |
0 |
||
Összesen: |
8 300 |
0 |
8 300 |
0 |
9 300 |
0 |
9 300 |
0 |
8 030 |
0 |
8 030 |
0 |
||
3. Céltartalék felhalmozási célú |
||||||||||||||
3.1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tartalék |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.2. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása tartalék |
9 868 |
9 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
14 868 |
14 868 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VIII. alcím összesen: |
23 168 |
14 868 |
8 300 |
0 |
14 800 |
5 500 |
9 300 |
0 |
8 530 |
500 |
8 030 |
0 |
||
104. cím összesen: |
4 277 690 |
3 807 370 |
455 320 |
15 000 |
5 269 408 |
4 750 105 |
504 031 |
15 272 |
4 737 029 |
4 222 998 |
500 512 |
13 519 |
||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||
1.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Beruházási hitel |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||
1.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
138 959 |
138 959 |
0 |
0 |
138 959 |
138 959 |
0 |
0 |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
64 565 |
64 565 |
0 |
0 |
65 912 |
65 912 |
0 |
0 |
65 912 |
65 912 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
5 548 638 |
5 078 318 |
455 320 |
15 000 |
6 844 657 |
6 325 354 |
504 031 |
15 272 |
6 239 095 |
5 725 064 |
500 512 |
13 519 |
||
2. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzata
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadás összesen |
|||||||||||||||||
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
KÖH Dombóvár |
272 487 |
386 125 |
352 941 |
39 349 |
55 212 |
49 707 |
72 378 |
73 005 |
64 705 |
0 |
1 606 |
1 606 |
9 017 |
9 017 |
3 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 231 |
524 965 |
472 784 |
KÖH Szakcsi Kirendeltsége |
35 600 |
35 600 |
35 394 |
4 850 |
4 850 |
4 795 |
3 350 |
3 350 |
3 447 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
44 000 |
43 780 |
KÖH Attalai Kirendeltsége |
9 319 |
9 319 |
9 195 |
1 304 |
1 304 |
1 279 |
240 |
240 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 863 |
10 863 |
10 546 |
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége |
9 178 |
9 178 |
9 387 |
1 293 |
1 293 |
1 314 |
32 |
32 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 503 |
10 503 |
10 711 |
Összesen: |
326 584 |
440 222 |
406 917 |
46 796 |
62 659 |
57 095 |
76 000 |
76 627 |
68 234 |
0 |
1 606 |
1 606 |
9 217 |
9 217 |
3 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 597 |
590 331 |
537 821 |
3. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
Dombóvár Város Önkormányzata |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
30 093 256 |
36 582 548 |
8 736 756 |
4 484 329 450 |
4 559 742 010 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
190 503 826 |
568 870 239 |
537 820 579 |
4 737 029 593 |
6 034 224 237 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-160 410 570 |
-532 287 691 |
-529 083 823 |
-252 700 143 |
-1 474 482 227 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
160 856 056 |
532 655 257 |
529 644 715 |
1 874 314 623 |
3 097 470 651 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
1 426 819 287 |
1 426 819 287 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
160 856 056 |
532 655 257 |
529 644 715 |
447 495 336 |
1 670 651 364 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
445 486 |
367 566 |
560 892 |
194 795 193 |
196 169 137 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
445 486 |
367 566 |
560 892 |
194 795 193 |
196 169 137 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
445 486 |
367 566 |
0 |
0 |
813 052 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
0 |
560 892 |
194 795 193 |
195 356 085 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. évi intézményfinanszírozás elszámolása |
301 581 |
18 810 177 |
51 415 480 |
-70 527 238 |
0 |
4. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31-ig |
||
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
||||
Ingatlanok felújítása |
0 |
4 549 |
4 548 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
1 009 |
1 009 |
|
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
||||
Ingatlanok felújítása |
4 617 |
5 674 |
5 673 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 247 |
1 532 |
1 532 |
|
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
|
Dombóvár Város Önkormányzata |
||||
Ingatlanok felújítása |
1 006 810 |
1 300 416 |
1 246 174 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
1 620 |
1 620 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
271 839 |
114 225 |
96 182 |
|
Összesen: |
1 286 133 |
1 429 025 |
1 355 118 |
|
5. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés december 31-ig |
||
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
73 |
73 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 581 |
2 572 |
2 503 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
698 |
587 |
544 |
|
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
258 |
257 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 481 |
6 231 |
6 230 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
484 |
561 |
560 |
|
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
3 |
3 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
2 420 |
2 420 |
29 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 479 |
5 476 |
3 738 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 318 |
1 318 |
199 |
|
Dombóvár Város Önkormányzata |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
519 420 |
824 815 |
747 359 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
27 855 |
33 635 |
17 562 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
148 201 |
107 930 |
77 807 |
|
Összesen: |
712 937 |
985 879 |
856 864 |
|
6. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Intézmény: Önkormányzat és az intézmények összesen
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
14 014 305 161 Ft |
15 599 709 483 Ft |
111% |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
696 073 Ft |
334 681 Ft |
48% |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
630 092 Ft |
334 681 Ft |
53% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
417 881 Ft |
334 681 Ft |
80% |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
212 211 Ft |
- Ft |
0% |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
65 981 Ft |
- Ft |
0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
65 981 Ft |
- Ft |
0% |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- Ft |
- Ft |
0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- Ft |
- Ft |
0% |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
14 008 263 756 Ft |
15 588 029 470 Ft |
111% |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
13 185 220 603 Ft |
14 722 030 432 Ft |
112% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
6 044 740 772 Ft |
6 899 163 128 Ft |
114% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
6 430 930 094 Ft |
6 926 877 056 Ft |
108% |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
709 549 737 Ft |
895 990 248 Ft |
126% |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
162 154 347 Ft |
150 762 879 Ft |
93% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
59 183 269 Ft |
58 513 778 Ft |
99% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
48 364 215 Ft |
44 773 971 Ft |
93% |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
54 606 863 Ft |
47 475 130 Ft |
87% |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- Ft |
- Ft |
0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- Ft |
- Ft |
0% |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
660 888 806 Ft |
715 236 159 Ft |
108% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
660 888 806 Ft |
715 236 159 Ft |
108% |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- Ft |
- Ft |
0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- Ft |
- Ft |
0% |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
4 509 332 Ft |
10 509 332 Ft |
233% |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
4 509 332 Ft |
10 509 332 Ft |
233% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
4 509 332 Ft |
10 509 332 Ft |
233% |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- Ft |
- Ft |
0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- Ft |
- Ft |
0% |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- Ft |
- Ft |
0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- Ft |
- Ft |
0% |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
836 000 Ft |
836 000 Ft |
100% |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
836 000 Ft |
836 000 Ft |
100% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
836 000 Ft |
836 000 Ft |
100% |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- Ft |
- Ft |
0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- Ft |
- Ft |
0% |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
2 451 200 Ft |
1 819 900 Ft |
74% |
I. Készletek |
B/I |
2 451 200 Ft |
1 819 900 Ft |
74% |
II. Értékpapírok |
B/II |
- Ft |
- Ft |
0% |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 717 938 669 Ft |
262 485 790 Ft |
15% |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- Ft |
- Ft |
0% |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- Ft |
- Ft |
0% |
III. Forintszámlák |
C/III |
1 717 938 669 Ft |
262 485 790 Ft |
15% |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- Ft |
- Ft |
0% |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 166 970 839 Ft |
1 194 547 301 Ft |
102% |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
140 850 239 Ft |
143 788 565 Ft |
102% |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
350 594 991 Ft |
434 111 611 Ft |
124% |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
675 525 609 Ft |
616 647 125 Ft |
91% |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
21 570 189 Ft |
- 78 433 183 Ft |
-364% |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- Ft |
- Ft |
0% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
16 923 236 058 Ft |
16 980 129 291 Ft |
100% |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
12 297 269 735 Ft |
12 437 223 857 Ft |
101% |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
13 587 952 053 Ft |
13 587 952 053 Ft |
100% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
929 310 225 Ft |
941 880 295 Ft |
101% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
294 295 879 Ft |
294 295 879 Ft |
100% |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 2 394 558 083 Ft |
- 2 514 288 422 Ft |
105% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- Ft |
- Ft |
0% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 119 730 339 Ft |
127 384 052 Ft |
-106% |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
354 090 675 Ft |
335 535 059 Ft |
95% |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
25 792 565 Ft |
47 114 438 Ft |
183% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
223 463 159 Ft |
197 142 628 Ft |
88% |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
104 834 951 Ft |
91 277 993 Ft |
87% |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- Ft |
- Ft |
0% |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4 271 875 648 Ft |
4 207 370 375 Ft |
98% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
16 923 236 058 Ft |
16 980 129 291 Ft |
100% |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
„0”-ra írt eszközök |
L/1 |
733 749 014 Ft |
754 081 193 Ft |
103% |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
176 517 872 Ft |
192 889 967 Ft |
109% |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- Ft |
- Ft |
0% |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
3 045 660 264 Ft |
3 036 248 913 Ft |
100% |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- Ft |
- Ft |
0% |
Függő követelések |
L/6 |
29 026 428 Ft |
- 31 595 856 Ft |
-109% |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
2 159 813 Ft |
2 159 813 Ft |
100% |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- Ft |
- Ft |
0% |
2. Intézmény: DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Törzsszáma: 733557)
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
12 814 558 520 Ft |
14 418 005 392 Ft |
112 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
12 809 213 188 Ft |
14 406 660 060 Ft |
112 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
12 006 610 949 Ft |
13 559 633 768 Ft |
112 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
6 044 740 772 Ft |
6 899 163 128 Ft |
114 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
5 252 320 440 Ft |
5 764 480 392 Ft |
109 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
709 549 737 Ft |
895 990 248 Ft |
126 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
141 713 433 Ft |
131 790 133 Ft |
93 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
58 513 778 Ft |
58 513 778 Ft |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
41 610 747 Ft |
38 321 903 Ft |
92 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
41 588 908 Ft |
34 954 452 Ft |
84 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
660 888 806 Ft |
715 236 159 Ft |
108 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
660 888 806 Ft |
715 236 159 Ft |
108 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
4 509 332 Ft |
10 509 332 Ft |
233 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
4 509 332 Ft |
10 509 332 Ft |
233 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
4 509 332 Ft |
10 509 332 Ft |
233 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
836 000 Ft |
836 000 Ft |
100 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
836 000 Ft |
836 000 Ft |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
836 000 Ft |
836 000 Ft |
100 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
466 000 Ft |
150 000 Ft |
32 |
I. Készletek |
B/I |
466 000 Ft |
150 000 Ft |
32 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 717 617 542 Ft |
262 038 675 Ft |
15 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
1 717 617 542 Ft |
262 038 675 Ft |
15 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 166 256 188 Ft |
1 192 644 799 Ft |
102 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
140 141 588 Ft |
142 526 993 Ft |
101 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
350 594 991 Ft |
434 111 611 Ft |
123 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
675 519 609 Ft |
616 006 195 Ft |
91 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
21 161 052 Ft |
- 78 891 050 Ft |
-372 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- Ft |
- Ft |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
15 720 059 302 Ft |
15 793 947 816 Ft |
100 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
11 196 037 972 Ft |
11 356 567 917 Ft |
101 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
13 463 422 515 Ft |
13 463 422 515 Ft |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- 266 107 991 Ft |
- 257 682 299 Ft |
96 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
308 088 226 Ft |
308 088 226 Ft |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 2 263 700 801 Ft |
- 2 309 364 778 Ft |
102 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- Ft |
- Ft |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 45 663 977 Ft |
152 104 253 Ft |
-333 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
352 523 512 Ft |
332 577 718 Ft |
94 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
24 795 997 Ft |
44 849 580 Ft |
180 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
222 897 764 Ft |
196 530 315 Ft |
88 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
104 829 751 Ft |
91 197 823 Ft |
87 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- Ft |
- Ft |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4 171 497 818 Ft |
4 104 802 181 Ft |
98 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
15 720 059 302 Ft |
15 793 947 816 Ft |
100 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
„0”-ra írt eszközök |
L/1 |
516 829 001 Ft |
530 682 599 Ft |
102 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
58 895 870 Ft |
67 150 721 Ft |
114 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
3 045 660 264 Ft |
3 036 248 913 Ft |
99 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
29 026 428 Ft |
- 31 595 856 Ft |
-108 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
2 159 813 Ft |
2 159 813 Ft |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Intézmény: DOMBÓVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (Törzsszáma: 418191)
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
860 240 520 Ft |
842 322 292 Ft |
97,92 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
417 881 Ft |
334 681 Ft |
80,09 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
417 881 Ft |
334 681 Ft |
80,09 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
417 881 Ft |
334 681 Ft |
80,09 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
859 822 639 Ft |
841 987 611 Ft |
97,93 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
854 372 685 Ft |
837 322 829 Ft |
98 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
854 372 685 Ft |
837 322 829 Ft |
98 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
5 449 954 Ft |
4 664 782 Ft |
85,59 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
669 491 Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 272 864 Ft |
3 747 041 Ft |
114,49 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 507 599 Ft |
917 741 Ft |
60,87 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
1 985 200 Ft |
1 669 900 Ft |
84,12 |
I. Készletek |
B/I |
1 985 200 Ft |
1 669 900 Ft |
84,12 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
270 662 Ft |
445 061 Ft |
164,43 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
270 662 Ft |
445 061 Ft |
164,43 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
448 480 Ft |
1 017 680 Ft |
226,92 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
442 480 Ft |
952 085 Ft |
215,17 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
6 000 Ft |
65 595 Ft |
1 093,25 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- 825 623 Ft |
- 320 207 Ft |
38,78 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- Ft |
- Ft |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
862 119 239 Ft |
845 134 726 Ft |
98,03 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
854 387 516 Ft |
835 853 085 Ft |
97,83 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
5 214 771 Ft |
5 214 771 Ft |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
879 118 886 Ft |
879 118 886 Ft |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 496 578 Ft |
1 496 578 Ft |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 3 877 055 Ft |
- 31 442 719 Ft |
810,99 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- Ft |
- Ft |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 27 565 664 Ft |
- 18 534 431 Ft |
67,24 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
664 045 Ft |
1 275 829 Ft |
192,13 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
273 650 Ft |
1 210 659 Ft |
442,41 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
390 395 Ft |
- Ft |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
- Ft |
65 170 Ft |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- Ft |
- Ft |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
7 067 678 Ft |
8 005 812 Ft |
113,27 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
862 119 239 Ft |
845 134 726 Ft |
98,03 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
„0”-ra írt eszközök |
L/1 |
84 726 983 Ft |
89 936 364 Ft |
106,15 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
48 702 002 Ft |
54 268 996 Ft |
111,43 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- Ft |
- Ft |
0 |
4. Intézmény: DOMBÓVÁRI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (Törzsszáma: 419154)
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
332 223 818 Ft |
331 558 884 Ft |
99,8 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
332 223 818 Ft |
331 558 884 Ft |
99,8 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
324 236 969 Ft |
325 073 835 Ft |
100,26 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
324 236 969 Ft |
325 073 835 Ft |
100,26 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
7 986 849 Ft |
6 485 049 Ft |
81,2 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 480 604 Ft |
2 705 027 Ft |
77,72 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
4 506 245 Ft |
3 780 022 Ft |
83,88 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- Ft |
- Ft |
0 |
I. Készletek |
B/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
38 270 Ft |
1 497 Ft |
3,91 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
38 270 Ft |
1 497 Ft |
3,91 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
125 286 Ft |
94 045 Ft |
75,06 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
125 286 Ft |
94 045 Ft |
75,06 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 224 269 Ft |
745 475 Ft |
60,89 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- Ft |
- Ft |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
333 611 643 Ft |
332 399 901 Ft |
99,64 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
298 513 678 Ft |
285 740 801 Ft |
95,72 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
31 571 532 Ft |
31 571 532 Ft |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
316 299 330 Ft |
320 443 708 Ft |
101,31 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
- 13 875 767 Ft |
- 13 875 767 Ft |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 15 912 954 Ft |
- 35 481 417 Ft |
222,97 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- Ft |
- Ft |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 19 568 463 Ft |
- 16 917 255 Ft |
86,45 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
355 750 Ft |
1 083 553 Ft |
304,58 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
175 550 Ft |
1 046 575 Ft |
596,17 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
175 000 Ft |
36 978 Ft |
21,13 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5 200 Ft |
- Ft |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- Ft |
- Ft |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
34 742 215 Ft |
45 575 547 Ft |
131,18 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
333 611 643 Ft |
332 399 901 Ft |
99,64 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
„0”-ra írt eszközök |
L/1 |
46 682 259 Ft |
44 755 365 Ft |
95,87 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
30 138 357 Ft |
31 762 605 Ft |
105,39 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- Ft |
- Ft |
0 |
5. Intézmény: DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (Törzsszáma: 812225)
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
7 282 303 Ft |
7 822 915 Ft |
107 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
278 192 Ft |
- Ft |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
212 211 Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
212 211 Ft |
- Ft |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
65 981 Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
65 981 Ft |
- Ft |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
7 004 111 Ft |
7 822 915 Ft |
111 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
7 004 111 Ft |
7 822 915 Ft |
111 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
7 004 111 Ft |
7 822 915 Ft |
111 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- Ft |
- Ft |
0 |
I. Készletek |
B/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
12 195 Ft |
557 Ft |
4 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
12 195 Ft |
557 Ft |
4 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
140 885 Ft |
790 777 Ft |
561 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
140 885 Ft |
215 442 Ft |
152 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- Ft |
575 335 Ft |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
10 491 Ft |
32 599 Ft |
310 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- Ft |
- Ft |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
7 445 874 Ft |
8 646 848 Ft |
116 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
- 51 669 431 Ft |
- 40 937 946 Ft |
79 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
87 743 235 Ft |
87 743 235 Ft |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
- 1 413 158 Ft |
- 1 413 158 Ft |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 111 067 273 Ft |
- 137 999 508 Ft |
124 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- Ft |
- Ft |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 26 932 235 Ft |
10 731 485 Ft |
-39 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
547 368 Ft |
597 959 Ft |
109 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
547 368 Ft |
7 624 Ft |
1 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
- Ft |
575 335 Ft |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
- Ft |
15 000 Ft |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- Ft |
- Ft |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
58 567 937 Ft |
48 986 835 Ft |
83 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
7 445 874 Ft |
8 646 848 Ft |
116 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
„0”-ra írt eszközök |
L/1 |
85 510 771 Ft |
88 706 865 Ft |
103 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
38 781 643 Ft |
39 707 645 Ft |
102 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- Ft |
- Ft |
0 |
7. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
Zárólétszám |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
Átlagos statisztikai állományi létszámból választott tisztségviselő |
Átlagos statisztikai állományi létszámból közfoglalkoztatott |
|
|---|---|---|---|---|---|
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
95 |
114 |
96 |
0 |
0 |
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt. |
19 |
21 |
19 |
0 |
0 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
89 |
84 |
77 |
0 |
0 |
Dombóvár Város Önkormányzata |
31 |
35 |
42 |
13 |
2 |
Összesen: |
234 |
254 |
234 |
13 |
2 |
8. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
Támogatás kedvezményezettje |
jellege |
összege (eFt) |
|---|---|---|
65 év feletti adózók |
kommunális adó kedvezmény (50%) |
14 848 |
70 év feletti adózók |
kommunális adó mentesség |
10 909 |
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot |
iparűzési adómentesség |
17 100 |
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát) |
idegenforgalmi adó mentesség |
1 000 |
Gyermekétkeztetés |
térítési díj kedvezmény (10%) |
3 173 |
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai |
térítésmentes bérlet |
11 000 |
2. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség
2.1. Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
2.1.1. A Gunaras-fürdő területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adókedvezmény iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik.
2.1.2. Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól
2.1.2.1. a lakás, amennyiben az adó alanya magánszemély,
2.1.2.2. a garázs, gépjárműtároló – kivéve az ingatlan-nyilvántartásban teremgarázsként feltüntetett épületrészt –, üvegház, pince, présház, hűtőház vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, továbbá a melléképület és a melléképületrész.
2.2. A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
2.2.1. Magánszemélyek kommunális adójánál
2.2.1.1. A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte.
2.2.1.2. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.939 adózót, a mentesség 1.049 adózót érintett az előző évben.
2.2.1.3. A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új építésű családi házat épít.
2.2.1.4. 20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek a rendelet 1. melléklete I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal.
2.2.1.5. Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe.
2.2.1.6. Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a rendelet 1. melléklete szerinti I. vagy II. övezetben lakást vásárolt és ott állandó lakóhelyet létesített.
2.2.2. Idegenforgalmi adónál: Nem kell az idegenforgalmi adót megfizetni a magánszemélynek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §. 39. pontjában meghatározott magánszálláshelyen eltöltött vendégéjszakák után.
2.2.3. Iparűzési adónál
2.2.3.1. Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
2.2.3.2. A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.
3. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények: A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult.
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
támogatásról szóló döntés száma |
ingatlan megnevezése |
támogatás kedvezményezettje |
|---|---|---|
371/2018. (XI. 29.) Kt. határozat |
helyi természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásához – a dombóvári 2923/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, Gyár u. 16. szám alatti, természetőr bázis céljára szolgáló ingatlan térítésmentes használata 2019. január 1-től 2023. december 31-ig, a használó a térítésmentes használat fejében köteles viselni az összes üzemeltetési költséget |
Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület |
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat |
térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat |
Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek használata: a) A Nemzetiségi Közösségi Ház – a nagyterem a kiszolgálóhelyiségekkel együtt (1306/A/2. külön helyrajzi szám), iroda (bemutatóterem) 18,90 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége), b) a Német Közösségi Ház – pince (alagsor és mellékhelyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám) 2024. december 31-ig |
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
350/2019. (XI. 29.) Kt. határozat |
nemzetiségi feladatok ellátásához a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti, dombóvári 47 hrsz.-ú ingatlannak a kialakult viszonyok szerint a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonába tartozó ingatlanrész térítésmentes használata |
Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
353/2019. (XI. 29.)Kt. határozat |
dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2024. december 31-ig) |
Dombóvári Kutyás Egyesület |
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat |
Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának terítésmentes átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos közfeladatának ellátásához |
Gunaras Zrt. |
123/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező, EIE-487 forgalmi rendszámú VW Transporter típusú gépjárművet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használja üzembentartóként térítésmentesen határozatlan időre a vele kötött ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás nyújtásához |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Árpád utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használata haszonkölcsön formájában |
Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. |
126/2020. (XII. 18.) határozat |
Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata 2023. december 31-ig sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére |
Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület, Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület, Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület, SEIBUKAI KYOKUSHIN Dombóvár Sportegyesület, Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület, Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület, Dombóvári Futball Club, Dombóvári Judo Klub, Dombóvári Labdarúgó Klub, JUMPERS Dombóvári Kötélugró Sportegyesület, Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület |
128/2020. (XII. 18.) határozat |
Katona József u. 37. szám alatti Ujvári Kálmán Sporttelep térítésmentes használata 2023. december 31. napjáig, közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvári Focisuli Egyesület |
69/2021. (II. 26.) határozat |
Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti ingatlanban térítésmentes |
Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány és az Országos Roma Felemelkedésért Misszió |
129/2021. (IV. 30.) határozat |
Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén, a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya térítésmentes használata – az érintett terület fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos költségek Egyesület részéről történő viselése mellett – 2031. április 30-ig |
Dombóvári Tenisz Egyesület |
130/2021. (IV. 30.) határozat |
Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatti ingatlanon található - a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó - Buzánszky Jenő Sportkomplexum műfüves pályája és kültéri öltöző épülete tekintetében 2021. május 1. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentes használata (a közüzemi és működtetési költségeket az Egyesület köteles viselni az ingatlan vagyonkezelőjével együttműködve) |
PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület |
129/2020. (XII. 18.) határozat |
Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Lampert Gábor Edzőterem térítésmentes használata 2021. január 16-tól 2028. január 1-ig, a közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvár 2004. Egyesület |
151/2021. (V. 14.) határozat |
az önkormányzat 2021. május 14. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentesen biztosítja a Kis-Konda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használata azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget – beleértve a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” elnevezésű pályázat alapján állami támogatásból megvalósítani kívánt beruházás költségeit, valamint az építmények vonatkozásában a fenntartási és a közüzemi költségeket is –, illetve a működtetési kötelezettséget az Egyesület viseli, továbbá azon a közforgalmú gyalogos és kerékpáros közlekedést köteles az eddigiek szerint lehetővé tenni |
Dombóvári Városi Horgász Egyesület |
211/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek lőtér funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Lövész Egyesület |
212/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek az edzőterem funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Sportiskola Egyesület |
287/2021. (XI. 30.) Kt. határozat |
Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon – található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2022. január 1-től 2026. december 31-ig – működtetésre, téglagyűjteményének bemutatására. Az összes üzemeltetési költséget az önkormányzat köteles viselni. |
Őri Nándor dombóvári lakos |
9. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Nyitó állomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztés |
Záróállomány 2023.12.31-én |
Következő évre esedékes törlesztés |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
OTP - ÖNKORMÁNYZATI CÉLHITEL (013204158115) |
158 333 336 |
0 |
26 388 888 |
131 944 448 |
26 388 888 |
Összesen: |
158 333 336 |
0 |
26 388 888 |
131 944 448 |
26 388 888 |
10. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi nyitó állomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztés |
2023. évi záró állomány |
Következő évi törlesztés |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kezesség típusa |
Kezességvállalás mértéke/hitelkeret |
Kezességvállalás kezdete |
Kezességvállalás időtartama/ lejárata |
2023. évi nyitó |
2023. évi növekedés |
2023. évi csökkenés |
2023. évi záró |
Csökkenés 2024-ben |
Csökkenés 2025-ben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Módosított |
Tényleges |
Évvégi eltérés |
December 31-ig ténylegesen felhasznált |
Eltérés |
||||
Megnevezés |
mutató |
összeg (Ft) |
mutató |
összeg (Ft) |
mutató |
összeg (Ft) |
(Ft) |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
50,68 |
280 615 160 |
50,68 |
280 615 160 |
0 |
0 |
280 615 160 |
0 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - kiegészítés |
6 299 108 |
6 299 108 |
0 |
6 299 108 |
0 |
|||
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 264,4 |
32 874 400 |
1 264,4 |
32 874 400 |
0 |
0 |
32 874 400 |
0 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
123,2 |
50 635 200 |
123,2 |
50 635 200 |
0 |
0 |
50 635 200 |
0 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
81 313 |
9 350 995 |
81 313 |
9 350 995 |
0 |
0 |
9 350 995 |
0 |
Közutak fenntartásának támogatása |
113,251 |
35 322 854 |
113,251 |
35 322 854 |
0 |
0 |
35 322 854 |
0 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 990 |
50 372 000 |
17 990 |
50 372 000 |
0 |
0 |
50 372 000 |
0 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
47 |
119 850 |
47 |
119 850 |
0 |
0 |
119 850 |
0 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
100 |
10 000 |
6 |
600 |
-94,0 |
-9 400 |
600 |
-9 400 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
465 599 567 |
465 590 167 |
465 590 167 |
-9 400 |
||||
Óvodaműködtetési támogatás |
401,3 |
52 169 000 |
404,3 |
52 559 000 |
3,0 |
390 000 |
52 559 000 |
390 000 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
35,3 |
185 780 370 |
35,5 |
186 832 950 |
0,2 |
1 052 580 |
186 832 950 |
1 052 580 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú-ped.II 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg) |
10,1 |
4 723 669 |
10,1 |
4 723 669 |
0,0 |
0 |
4 723 669 |
0 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú-mesterped. 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg) |
3,0 |
5 231 910 |
3,0 |
5 231 910 |
0,0 |
0 |
5 231 910 |
0 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú-ped. II, minősítést 2023. január 1-jei átsorolással szerezték meg) |
2,0 |
857 440 |
2,0 |
857 440 |
0,0 |
0 |
857 440 |
0 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú-mesterped., minősítést 2023. január 1-jei átsorolással szerezték meg) |
1,0 |
1 598 640 |
1,0 |
1 598 640 |
0,0 |
0 |
1 598 640 |
0 |
Nemzetiségi pótlék |
2,0 |
1 623 200 |
2,0 |
1 623 200 |
0,0 |
0 |
1 623 200 |
0 |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
23,0 |
89 194 000 |
22,0 |
85 316 000 |
-1,0 |
-3 878 000 |
85 316 000 |
-3 878 000 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
341 178 229 |
338 742 809 |
-2 435 420 |
338 742 809 |
-2 435 420 |
|||
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
45 440 154 |
45 440 154 |
0 |
45 440 154 |
0 |
|||
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
7,7 |
39 492 838 |
7,7 |
39 492 838 |
0,0 |
0 |
39 492 838 |
0 |
Család- és gyermekjóléti központ |
6,1 |
29 548 217 |
6,1 |
29 548 217 |
0,0 |
0 |
29 548 217 |
0 |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
28 |
2 273 320 |
31 |
2 516 890 |
3,0 |
243 570 |
2 516 890 |
243 570 |
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
132 |
79 474 560 |
133 |
80 076 640 |
1,0 |
602 080 |
80 076 640 |
602 080 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
12 |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 |
0,0 |
0 |
5 142 300 |
0 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
17 |
7 206 980 |
17 |
7 206 980 |
0,0 |
0 |
7 206 980 |
0 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
16 |
14 598 400 |
18 |
16 423 200 |
2,0 |
1 824 800 |
16 423 200 |
1 824 800 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
15 |
5 287 350 |
28 |
9 869 720 |
13,0 |
4 582 370 |
9 869 720 |
4 582 370 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása miniszter által kijelölt intézmény |
1 |
11 045 900 |
1 |
11 045 900 |
0,0 |
0 |
11 045 900 |
0 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
0,0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
3 433 |
11 706 530 |
3 433 |
11 706 530 |
0,0 |
0 |
11 706 530 |
0 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
0,0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40 |
9 693 600 |
40 |
9 693 600 |
0,0 |
0 |
9 693 600 |
0 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
0,0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40 |
9 693 600 |
40 |
9 693 600 |
0,0 |
0 |
9 693 600 |
0 |
Bölcsődei ellátás: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű) |
3,0 |
20 972 100 |
3,0 |
20 972 100 |
0,0 |
0 |
20 972 100 |
0 |
Bölcsődei ellátás: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú végzettségű) |
17,5 |
95 427 500 |
17,5 |
95 427 500 |
0,0 |
0 |
95 427 500 |
0 |
Bölcsődei ellátás: bölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: szakmai dolgozók bértámogatása |
15,0 |
81 598 500 |
15,0 |
81 598 500 |
0,0 |
0 |
81 598 500 |
0 |
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: intézmény-üzemeltetési támogatás |
0 |
9 315 000 |
0 |
9 315 000 |
0 |
9 315 000 |
0 |
|
1.3. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
484 916 849 |
492 169 669 |
7 252 820 |
492 169 669 |
7 252 820 |
|||
Gyermekétkeztetés: dolgozók bértámogatása |
27,50 |
74 258 250 |
27,33 |
73 799 199 |
-0,2 |
-459 051 |
73 799 199 |
-459 051 |
Gyermekétkeztetés: üzemeltetési támogatás |
0 |
180 823 941 |
0 |
180 823 941 |
0 |
180 823 941 |
0 |
|
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
955 |
435 480 |
825 |
376 200 |
-130,0 |
-59 280 |
376 200 |
-59 280 |
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása |
255 517 671 |
254 999 340 |
-518 331 |
254 999 340 |
-518 331 |
|||
Összesen |
1 547 212 316 |
1 551 501 985 |
4 299 069 |
1 551 501 985 |
4 289 669 |
|||
13. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzat 2023. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
45 440 154 |
45 440 154 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
39 811 870 |
39 811 870 |
0 |
0 |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
138 959 026 |
138 957 925 |
0 |
1 101 |
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása |
92 818 162 |
92 818 162 |
0 |
0 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
93 273 797 |
93 273 797 |
0 |
0 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
16 255 396 |
16 255 396 |
0 |
0 |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
482 000 |
482 000 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
13 040 381 |
13 040 381 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen |
354 828 762 |
354 827 661 |
0 |
1 101 |
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
4 222 000 |
4 222 000 |
0 |
0 |
A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
146 241 605 |
146 645 630 |
0 |
-404 025 |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
6 425 940 |
6 425 940 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
596 970 331 |
597 373 255 |
0 |
-402 924 |
2. Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években |
Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ban |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg |
Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi) |
139 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2020. évi) |
39 988 477 |
39 988 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2020. évi) |
142 000 |
142 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2020. évi) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás (2020. évi) |
6 605 710 |
6 605 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2021. évi) |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bölcsődei fejlesztési program |
96 000 000 |
96 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2022. évi) |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése (2022. évi) |
2 092 000 |
0 |
2 092 000 |
2 092 000 |
0 |
0 |
0 |
3. A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Folyósított támogatás önkormányzatnál 2023. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg) |
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg |
Előírt visszafizetési kötelezettség összege |
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2023. évben folyósított támogatás |
64 148 000 |
0 |
64 148 000 |
0 |
14. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
945 092 102 |
0 |
945 092 102 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
17 818 770 |
0 |
17 818 770 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
4 163 462 |
0 |
4 163 462 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
296 400 |
0 |
296 400 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
4 557 800 |
0 |
4 557 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
30 034 349 |
0 |
30 034 349 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
5 140 790 |
0 |
5 140 790 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
20 456 262 |
0 |
20 456 262 |
14 |
ebből: biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
1 027 559 935 |
0 |
1 027 559 935 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
36 977 115 |
0 |
36 977 115 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
21 024 407 |
0 |
21 024 407 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
15 292 472 |
0 |
15 292 472 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
73 293 994 |
0 |
73 293 994 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
1 100 853 929 |
0 |
1 100 853 929 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
144 519 474 |
0 |
144 519 474 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
136 718 062 |
0 |
136 718 062 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
206 826 |
0 |
206 826 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
2 020 702 |
0 |
2 020 702 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
5 573 884 |
0 |
5 573 884 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
4 089 792 |
0 |
4 089 792 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
42 913 623 |
0 |
42 913 623 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
47 003 415 |
0 |
47 003 415 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
9 932 867 |
0 |
9 932 867 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
14 459 921 |
0 |
14 459 921 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
24 392 788 |
0 |
24 392 788 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
79 191 572 |
0 |
79 191 572 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
60 226 103 |
0 |
60 226 103 |
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
50 080 228 |
0 |
50 080 228 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
4 532 297 |
0 |
4 532 297 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
194 030 200 |
0 |
194 030 200 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
340 972 630 |
0 |
340 972 630 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
28 137 064 |
0 |
28 137 064 |
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
75 041 577 |
0 |
75 041 577 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
22 911 769 |
0 |
22 911 769 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
9 198 867 |
0 |
9 198 867 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
41 051 086 |
0 |
41 051 086 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
531 473 073 |
0 |
531 473 073 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
3 180 458 |
0 |
3 180 458 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 233 617 399 |
0 |
1 233 617 399 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 082 169 |
0 |
1 082 169 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
2 953 709 |
0 |
2 953 709 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
4 035 878 |
0 |
4 035 878 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
271 308 373 |
0 |
271 308 373 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
258 867 000 |
0 |
258 867 000 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
6 800 866 |
0 |
6 800 866 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
54 039 |
0 |
54 039 |
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
31 457 090 |
0 |
31 457 090 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
568 433 329 |
0 |
568 433 329 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
1 877 482 809 |
0 |
1 877 482 809 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
446 655 |
0 |
446 655 |
67 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
0 |
68 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
69 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
0 |
70 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
71 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
74 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
0 |
75 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
446 655 |
0 |
446 655 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
79 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
0 |
80 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
0 |
81 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
0 |
82 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
83 |
ebből: megváltozott munkaképességűek, illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
0 |
84 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
0 |
85 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
86 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
87 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) |
0 |
0 |
0 |
88 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
90 |
ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
0 |
91 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
0 |
92 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
0 |
93 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
0 |
94 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
0 |
95 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
0 |
96 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
97 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
99 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
100 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
102 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
13 407 421 |
0 |
13 407 421 |
105 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
106 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
107 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
108 |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
109 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
110 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
111 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
112 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
0 |
0 |
113 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
114 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
116 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
117 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
118 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
663 790 |
0 |
663 790 |
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
1 609 291 |
0 |
1 609 291 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
11 134 340 |
0 |
11 134 340 |
122 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
13 854 076 |
0 |
13 854 076 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 624 598 |
0 |
1 624 598 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
16 504 390 |
0 |
16 504 390 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
18 128 988 |
0 |
18 128 988 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
0 |
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
135 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
0 |
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
0 |
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
0 |
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
146 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
0 |
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
0 |
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
0 |
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
580 932 231 |
0 |
580 932 231 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
6 422 559 |
0 |
6 422 559 |
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
27 232 286 |
0 |
27 232 286 |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
860 947 |
0 |
860 947 |
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
546 416 439 |
0 |
546 416 439 |
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
70 741 944 |
0 |
70 741 944 |
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
69 673 400 |
0 |
69 673 400 |
186 |
ebből: háztartások (K512) |
400 000 |
0 |
400 000 |
187 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
189 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
468 544 |
0 |
468 544 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
200 000 |
0 |
200 000 |
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
671 003 163 |
0 |
671 003 163 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 827 |
0 |
2 827 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
747 359 200 |
0 |
747 359 200 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
358 931 |
0 |
358 931 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
30 033 229 |
0 |
30 033 229 |
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
79 110 739 |
0 |
79 110 739 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
862 864 926 |
0 |
862 864 926 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 256 394 577 |
0 |
1 256 394 577 |
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
98 721 939 |
0 |
98 721 939 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 355 116 516 |
0 |
1 355 116 516 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
213 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
0 |
214 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
215 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
0 |
216 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
217 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
0 |
218 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
0 |
219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
220 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
221 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
222 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
224 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
0 |
225 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
226 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
0 |
227 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
228 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
0 |
229 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
0 |
230 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
231 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
232 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
233 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
500 000 |
0 |
500 000 |
235 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
236 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
239 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
0 |
240 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
0 |
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
243 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
500 000 |
0 |
500 000 |
244 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
246 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
250 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
251 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
252 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
253 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
254 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
255 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
256 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
0 |
257 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
258 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
8 029 344 |
0 |
8 029 344 |
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
4 729 622 |
0 |
4 729 622 |
265 |
ebből: háztartások (K89) |
2 801 247 |
0 |
2 801 247 |
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
498 475 |
0 |
498 475 |
268 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
270 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
271 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
8 529 344 |
0 |
8 529 344 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
6 034 224 237 |
0 |
6 034 224 237 |
15. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
575 828 455 |
0 |
575 828 455 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
398 003 603 |
0 |
398 003 603 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
660 772 237 |
0 |
660 772 237 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
262 686 921 |
0 |
262 686 921 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
923 459 158 |
0 |
923 459 158 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
58 270 251 |
0 |
58 270 251 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
143 181 026 |
0 |
143 181 026 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
32 805 637 |
0 |
32 805 637 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
2 131 548 130 |
0 |
2 131 548 130 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
0 |
0 |
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
0 |
0 |
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
0 |
0 |
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
0 |
0 |
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
192 926 611 |
0 |
192 926 611 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
81 370 |
0 |
81 370 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
81 498 497 |
0 |
81 498 497 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
12 043 569 |
0 |
12 043 569 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
48 823 400 |
0 |
48 823 400 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
9 343 379 |
0 |
9 343 379 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
35 353 654 |
0 |
35 353 654 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
5 336 542 |
0 |
5 336 542 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
446 200 |
0 |
446 200 |
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
2 324 474 741 |
0 |
2 324 474 741 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
64 148 000 |
0 |
64 148 000 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
0 |
0 |
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
0 |
0 |
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
0 |
0 |
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
0 |
0 |
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
280 747 125 |
0 |
280 747 125 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
277 047 125 |
0 |
277 047 125 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
344 895 125 |
0 |
344 895 125 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
0 |
0 |
0 |
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
0 |
0 |
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
0 |
0 |
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
105 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
106 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
107 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34) |
191 198 237 |
0 |
191 198 237 |
109 |
ebből: építményadó (B34) |
120 977 861 |
0 |
120 977 861 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
70 220 376 |
0 |
70 220 376 |
111 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
112 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
113 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
114 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 028 475 476 |
0 |
1 028 475 476 |
116 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
117 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
118 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
120 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 028 475 476 |
0 |
1 028 475 476 |
122 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
123 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
0 |
124 |
ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351) |
0 |
0 |
0 |
125 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [ 2006. évi XCVIII. törvény 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
126 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [ 2006. évi XCVIII. törvény 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
127 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége ( 2006. évi XCVIII. törvény 40/A. § (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
0 |
128 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [ 2006. évi XCVIII. törvény 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
129 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [ 2006. évi XCVIII. törvény 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
0 |
130 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
131 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
132 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
133 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
134 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
135 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
0 |
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
137 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
138 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
139 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
0 |
0 |
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
142 |
ebből: belföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
0 |
143 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
9 947 700 |
0 |
9 947 700 |
146 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
147 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
0 |
0 |
148 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
149 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
0 |
0 |
150 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
9 947 700 |
0 |
9 947 700 |
153 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
154 |
ebből: vízkészletjárulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
155 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
0 |
0 |
159 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
160 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
161 |
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 038 423 176 |
0 |
1 038 423 176 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
19 584 806 |
0 |
19 584 806 |
164 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
0 |
165 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
0 |
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
167 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
168 |
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
169 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
170 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
235 000 |
0 |
235 000 |
171 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
172 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
173 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
174 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
2 481 817 |
0 |
2 481 817 |
176 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
177 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
37 486 |
0 |
37 486 |
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
7 464 165 |
0 |
7 464 165 |
180 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
1 249 206 219 |
0 |
1 249 206 219 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 980 000 |
0 |
5 980 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
104 270 608 |
0 |
104 270 608 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
70 752 119 |
0 |
70 752 119 |
186 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
25 545 642 |
0 |
25 545 642 |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
13 193 419 |
0 |
13 193 419 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
111 442 969 |
0 |
111 442 969 |
190 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
110 262 117 |
0 |
110 262 117 |
192 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
193 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
194 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
195 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
49 026 060 |
0 |
49 026 060 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
58 919 883 |
0 |
58 919 883 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
52 964 000 |
0 |
52 964 000 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
200 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
0 |
202 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
76 518 256 |
0 |
76 518 256 |
204 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
255 000 |
0 |
255 000 |
205 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
0 |
0 |
206 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
76 518 256 |
0 |
76 518 256 |
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
210 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
0 |
211 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
213 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
2 739 489 |
0 |
2 739 489 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
55 210 250 |
0 |
55 210 250 |
217 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
4 753 144 |
0 |
4 753 144 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
10 583 845 |
0 |
10 583 845 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
542 617 157 |
0 |
542 617 157 |
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
221 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
0 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
86 835 170 |
0 |
86 835 170 |
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
1 565 000 |
0 |
1 565 000 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
860 591 |
0 |
860 591 |
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
226 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
227 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
0 |
0 |
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
229 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
87 695 761 |
0 |
87 695 761 |
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
5 259 324 |
0 |
5 259 324 |
235 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
236 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
237 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
239 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
3 759 324 |
0 |
3 759 324 |
240 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
241 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
242 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
243 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
245 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
0 |
246 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
250 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
251 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
253 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
0 |
254 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
255 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
6 759 324 |
0 |
6 759 324 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
4 093 683 |
0 |
4 093 683 |
261 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
262 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
0 |
263 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
264 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
265 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
4 093 683 |
0 |
4 093 683 |
266 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
267 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
268 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
269 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
0 |
271 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
0 |
272 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
0 |
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
276 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
277 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
279 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
0 |
280 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
4 093 683 |
0 |
4 093 683 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
4 559 742 010 |
0 |
4 559 742 010 |
16. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
26 388 888 |
0 |
26 388 888 |
02 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
112 569 988 |
0 |
112 569 988 |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
05 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
138 958 876 |
0 |
138 958 876 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
08 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
65 911 649 |
0 |
65 911 649 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
1 221 948 762 |
-1 221 948 762 |
0 |
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 426 819 287 |
-1 221 948 762 |
204 870 525 |
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 426 819 287 |
-1 221 948 762 |
204 870 525 |
17. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
112 569 988 |
0 |
112 569 988 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
112 569 988 |
0 |
112 569 988 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
06 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 697 018 701 |
0 |
1 697 018 701 |
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 697 018 701 |
0 |
1 697 018 701 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
65 933 200 |
0 |
65 933 200 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
1 221 948 762 |
-1 221 948 762 |
0 |
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
3 097 470 651 |
-1 221 948 762 |
1 875 521 889 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
30 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
3 097 470 651 |
-1 221 948 762 |
1 875 521 889 |
18. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
334 681 |
0 |
334 681 |
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
15 588 029 470 |
0 |
15 588 029 470 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 509 332 |
0 |
10 509 332 |
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
836 000 |
0 |
836 000 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
15 599 709 483 |
0 |
15 599 709 483 |
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 819 900 |
0 |
1 819 900 |
07 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 819 900 |
0 |
1 819 900 |
09 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
0 |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
262 485 790 |
0 |
262 485 790 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
262 485 790 |
0 |
262 485 790 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
143 788 565 |
0 |
143 788 565 |
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
434 111 611 |
0 |
434 111 611 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
616 647 125 |
0 |
616 647 125 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 194 547 301 |
0 |
1 194 547 301 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-78 433 183 |
0 |
-78 433 183 |
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
16 980 129 291 |
0 |
16 980 129 291 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 824 128 227 |
0 |
14 824 128 227 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 514 288 422 |
0 |
-2 514 288 422 |
22 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
127 384 052 |
0 |
127 384 052 |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
12 437 223 857 |
0 |
12 437 223 857 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
47 114 438 |
0 |
47 114 438 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
197 142 628 |
0 |
197 142 628 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
91 277 993 |
0 |
91 277 993 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
335 535 059 |
0 |
335 535 059 |
29 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 207 370 375 |
0 |
4 207 370 375 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
16 980 129 291 |
0 |
16 980 129 291 |
19. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 314 481 099 |
0 |
1 314 481 099 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
187 741 447 |
0 |
187 741 447 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
111 742 147 |
0 |
111 742 147 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 613 964 693 |
0 |
1 613 964 693 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 353 496 892 |
-1 221 948 762 |
2 131 548 130 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
196 666 071 |
0 |
196 666 071 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
284 447 743 |
0 |
284 447 743 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
308 754 831 |
0 |
308 754 831 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
4 143 365 537 |
-1 221 948 762 |
2 921 416 775 |
13 |
10 Anyagköltség |
47 544 551 |
0 |
47 544 551 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 258 619 600 |
0 |
1 258 619 600 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
22 763 259 |
0 |
22 763 259 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
1 328 927 410 |
0 |
1 328 927 410 |
18 |
14 Bérköltség |
979 231 934 |
0 |
979 231 934 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
121 321 674 |
0 |
121 321 674 |
20 |
16 Bérjárulékok |
144 605 521 |
0 |
144 605 521 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
1 245 159 129 |
0 |
1 245 159 129 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
420 958 082 |
0 |
420 958 082 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 704 618 947 |
-1 221 948 762 |
1 482 670 185 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
57 666 662 |
0 |
57 666 662 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
76 518 256 |
0 |
76 518 256 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
76 518 256 |
0 |
76 518 256 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
6 800 866 |
0 |
6 800 866 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
6 800 866 |
0 |
6 800 866 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
69 717 390 |
0 |
69 717 390 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
127 384 052 |
0 |
127 384 052 |
20. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
||||||||||
2021. tény |
2022. tény |
2023. eredeti |
2023. mód. ei. |
2023. teljesítés |
2021. tény |
2022. tény |
2023. eredeti |
2023. mód. ei. |
2023. teljesítés |
||
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
|||
Működési bevételek |
503 128 |
453 985 |
215 568 |
418 099 |
422 522 |
Személyi juttatások |
845 024 |
1 001 290 |
1 016 701 |
1 142 636 |
1 096 511 |
Közhatalmi bevételek |
749 267 |
904 052 |
1 098 159 |
1 228 950 |
1 248 823 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
129 866 |
134 893 |
98 800 |
153 581 |
144 755 |
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 629 102 |
1 806 239 |
1 719 969 |
2 131 549 |
2 131 549 |
Dologi kiadások |
1 425 347 |
1 563 496 |
1 688 600 |
1 870 322 |
1 664 816 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
182 623 |
175 460 |
137 576 |
201 535 |
192 925 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
570 133 |
579 510 |
566 808 |
694 432 |
668 294 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 |
7 451 |
4 760 |
10 460 |
6 760 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 207 |
14 901 |
15 000 |
15 272 |
13 519 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
14 596 |
0 |
23 000 |
23 000 |
4 000 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
9 000 |
0 |
1 200 |
1 200 |
Működési célú maradvány |
176 796 |
313 937 |
1 194 |
1 206 |
1 207 |
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
8 301 |
0 |
112 570 |
112 570 |
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
0 |
8 301 |
0 |
112 570 |
112 570 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
60 520 |
81 456 |
0 |
65 933 |
65 933 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
61 489 |
72 333 |
64 565 |
65 912 |
65 912 |
Működési célú bevételek összesen: |
3 319 032 |
3 750 881 |
3 200 226 |
4 257 450 |
4 186 289 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 050 066 |
3 383 724 |
3 455 474 |
4 060 925 |
3 767 577 |
Felhalmozási bevételek |
229 477 |
140 571 |
388 251 |
174 891 |
207 896 |
Beruházások |
212 890 |
372 731 |
679 324 |
957 911 |
807 794 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
146 898 |
40 000 |
0 |
64 148 |
64 148 |
Felújítások |
377 959 |
1 125 666 |
1 364 283 |
1 784 632 |
1 628 805 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
1 707 980 |
487 625 |
263 671 |
715 805 |
281 001 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
24 347 |
6 610 |
8 300 |
9 800 |
8 530 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
397 |
616 |
400 |
400 |
0 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
0 |
14 868 |
5 000 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
226 |
162 |
300 |
300 |
118 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány |
811 783 |
2 192 283 |
1 695 790 |
1 695 811 |
1 695 811 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
44 310 |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
2 896 761 |
2 861 257 |
2 348 412 |
2 587 207 |
2 248 974 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
659 506 |
1 531 396 |
2 093 164 |
2 783 732 |
2 471 518 |
Önkormányzati bevételek |
6 215 793 |
6 612 138 |
5 548 638 |
6 844 657 |
6 435 263 |
Önkormányzati kiadások |
3 709 572 |
4 915 120 |
5 548 638 |
6 844 657 |
6 239 095 |
21. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek (Ft)
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2022.12.31-ig |
2023. |
2024. |
Összesen |
1 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
12 208 872 |
0 |
69 647 |
12 278 519 |
||
önkormányzati sajáterő |
71 250 |
829 036 |
0 |
900 286 |
||
összesen: |
12 280 122 |
829 036 |
69 647 |
13 178 805 |
||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
10 815 250 |
0 |
565 463 |
11 380 713 |
||
önkormányzati sajáterő |
0 |
157 152 |
0 |
157 152 |
||
összesen: |
10 815 250 |
157 152 |
565 463 |
11 537 865 |
||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
22 328 792 |
0 |
1 421 000 |
23 749 792 |
||
önkormányzati sajáterő |
0 |
927 551 |
0 |
927 551 |
||
összesen: |
22 328 792 |
927 551 |
1 421 000 |
24 677 343 |
||
4 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
222 596 761 |
0 |
245 065 364 |
467 662 125 |
||
önkormányzati sajáterő |
0 |
6 643 450 |
0 |
6 643 450 |
||
összesen: |
222 596 761 |
0 |
245 065 364 |
474 305 575 |
||
5 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
Mászlony - oázis az agrársivatagban |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
146 030 200 |
5 834 469 |
0 |
151 864 669 |
||
önkormányzati saját forrás |
3 354 708 |
648 763 |
0 |
4 003 471 |
||
összesen: |
149 384 908 |
6 483 232 |
0 |
155 868 140 |
||
6 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
487 628 266 |
28 705 974 |
0 |
516 334 240 |
||
önkormányzati saját forrás |
5 237 866 |
3 728 035 |
15 643 321 |
24 609 222 |
||
összesen: |
492 866 132 |
32 434 009 |
15 643 321 |
540 943 462 |
||
7 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
299 588 036 |
25 929 312 |
0 |
325 517 348 |
||
önkormányzati saját forrás |
6 642 376 |
4 683 044 |
52 441 |
11 377 861 |
||
összesen: |
306 230 412 |
30 612 356 |
52 441 |
336 895 209 |
||
8 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 |
Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
önkormányzati saját forrás |
8 576 498 |
0 |
0 |
8 576 498 |
||
összesen: |
8 576 498 |
0 |
0 |
8 576 498 |
||
9 |
TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 |
Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
118 454 688 |
216 577 370 |
1 196 512 |
336 228 570 |
||
önkormányzati saját forrás |
3 078 000 |
1 654 755 |
0 |
4 732 755 |
||
összesen: |
121 532 688 |
218 232 125 |
340 961 325 |
|||
10 |
TOP-2.1.3-00023 |
DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
378 567 754 |
0 |
0 |
378 567 754 |
||
önkormányzati saját forrás |
0 |
0 |
386 314 |
386 314 |
||
összesen: |
378 567 754 |
0 |
386 314 |
378 954 068 |
||
11 |
TOP-2.1.3-00024 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
367 160 008 |
0 |
20 565 991 |
387 725 999 |
||
önkormányzati saját forrás |
0 |
6 368 703 |
0 |
6 368 703 |
||
összesen: |
367 160 008 |
6 368 703 |
20 565 991 |
394 094 702 |
||
12 |
TOP-2.1.3-00025 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
365 351 631 |
0 |
22 374 368 |
387 725 999 |
||
önkormányzati saját forrás |
0 |
375 659 |
0 |
375 659 |
||
összesen: |
365 351 631 |
375 659 |
22 374 368 |
388 101 658 |
||
13 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 |
DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
0 |
79 998 497 |
0 |
79 998 497 |
||
összesen: |
0 |
79 998 497 |
0 |
79 998 497 |
||
Bevételek összesen: |
2 457 690 956 |
376 418 320 |
306 143 909 |
3 148 093 147 |
||
2. Kiadások (Ft)
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
1 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
5 901 406 |
0 |
0 |
5 901 406 |
|
járulék |
1 092 238 |
0 |
0 |
1 092 238 |
||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
4 340 122 |
519 431 |
0 |
4 859 553 |
||
eszközbeszerzés |
14 580 |
0 |
0 |
14 580 |
||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
túligénylés, ill. előleg visszautalása |
0 |
1 311 028 |
0 |
1 311 028 |
||
összesen: |
11 348 346 |
1 830 459 |
0 |
13 178 805 |
||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
6 448 710 |
0 |
0 |
6 448 710 |
|
járulék |
1 200 829 |
0 |
0 |
1 200 829 |
||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
2 905 446 |
941 000 |
0 |
3 846 446 |
||
eszközbeszerzés |
41 880 |
0 |
0 |
41 880 |
||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
összesen: |
10 596 865 |
941 000 |
0 |
11 537 865 |
||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
11 428 904 |
0 |
0 |
11 428 904 |
|
járulék |
2 060 903 |
0 |
0 |
2 060 903 |
||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
9 293 701 |
1 570 050 |
0 |
10 863 751 |
||
eszközbeszerzés |
323 785 |
0 |
0 |
323 785 |
||
összesen: |
23 107 293 |
1 570 050 |
0 |
24 677 343 |
||
4 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
472 488 375 |
0 |
472 488 375 |
|
dologi kiadások (szolgáltatások) |
490 000 |
1 327 200 |
0 |
1 817 200 |
||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
összesen: |
490 000 |
473 815 575 |
0 |
474 305 575 |
||
5 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
Mászlony - oázis az agrársivatagban |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
1 942 615 |
606 350 |
0 |
2 548 965 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
148 044 952 |
0 |
0 |
148 044 952 |
||
támogatás visszafizetés |
5 231 810 |
0 |
0 |
5 231 810 |
||
költség különbözet |
0 |
42 413 |
0 |
42 413 |
||
összesen: |
155 219 377 |
648 763 |
0 |
155 868 140 |
||
6 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
2 578 174 |
2 552 039 |
0 |
5 130 213 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
374 222 465 |
144 985 329 |
0 |
519 207 794 |
||
támogatás visszafizetés |
962 134 |
15 643 321 |
16 605 455 |
|||
összesen: |
377 762 773 |
147 537 368 |
15 643 321 |
540 943 462 |
||
7 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
2 923 396 |
2 511 275 |
0 |
5 434 671 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
224 839 467 |
64 952 425 |
0 |
289 791 892 |
||
támogatás visszafizetés |
15 737 360 |
25 878 845 |
52 441 |
41 668 646 |
||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
összesen: |
243 500 223 |
93 342 545 |
52 441 |
336 895 209 |
||
8 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 |
Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
0 |
0 |
0 |
||
járulék |
0 |
0 |
0 |
|||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
0 |
|||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
8 576 498 |
0 |
0 |
8 576 498 |
||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
összesen: |
0 |
0 |
8 576 498 |
|||
9 |
TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 |
Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
930 963 |
909 246 |
1 840 209 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
128 616 642 |
210 189 219 |
338 805 861 |
|||
támogatás visszafizetés |
9 988 |
305 267 |
315 255 |
|||
összesen: |
129 557 593 |
211 098 465 |
305 267 |
340 961 325 |
||
10 |
TOP-2.1.3-00023 |
DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
2 325 465 |
3 985 849 |
0 |
6 311 314 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
3 835 400 |
367 048 280 |
0 |
370 883 680 |
||
előleg visszafizetés |
0 |
0 |
1 759 074 |
1 759 074 |
||
összesen: |
6 160 865 |
371 034 129 |
1 759 074 |
378 954 068 |
||
11 |
TOP-2.1.3-00024 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
2 325 465 |
3 623 950 |
0 |
5 949 415 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
4 292 600 |
383 852 687 |
0 |
388 145 287 |
||
összesen: |
6 618 065 |
387 476 637 |
0 |
394 094 702 |
||
12 |
TOP-2.1.3-00025 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
2 325 466 |
573 150 |
0 |
2 898 616 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
5 207 000 |
379 996 042 |
0 |
385 203 042 |
||
összesen: |
7 532 466 |
380 569 192 |
0 |
388 101 658 |
||
13 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 |
DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
||||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
14 033 500 |
4 953 000 |
61 011 997 |
79 998 497 |
||
összesen: |
4 953 000 |
61 011 997 |
79 998 497 |
|||
Kiadások összesen: |
971 893 866 |
2 074 817 183 |
78 772 100 |
3 148 093 147 |
||
22. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
1 717 938 669 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
1 717 938 669 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-1 455 452 879 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-7 461 043 524 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
7 657 212 661 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-1 697 018 701 |
15 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421] |
302 400 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-58 736 773 |
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-59 816 917 |
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
1 270 000 |
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
-189 856 |
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
-519 270 |
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
-519 270 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
15 498 553 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
14 378 553 |
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
1 120 000 |
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
205 500 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-58 030 |
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-2 089 065 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
262 485 790 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
262 485 790 |