Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint a képviselő-testület által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetésének főösszegét 4.358.800 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési bevételi főösszegét 4.162.352 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 3.481.948 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 680.404 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 4.267.825 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 3.953.981 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.276.690 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 157.544 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.809.542 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.000 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 695.205 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 313.834 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 96.020 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 211.824 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6.000 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési létszámkeretét 225 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetési hiányát 105.473 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú többletet 366.560 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 472.033 ezer Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 0 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 26.389 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 196.448 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 0 Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 64.586 ezer Ft-ban határozza meg.
3. § (1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat működési céltartalékát 7.000 ezer Ft, általános tartalékát 5.000 ezer Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.
(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A képviselő-testület 2023. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzatát a 10. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A vagyonhasznosításból származó és a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(2) A bevételi források növelése érdekében a képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat és a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetésből nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. § (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.
(2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapját a 29/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelet szabályozza.
8. § (1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2024. évben a 2. melléklet szerint meghatározott polgármesteri keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitel igénybevételéről a polgármester dönt.
(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a polgármester dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.
10. § (1) A költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt következő évben, években nem járhat.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
(6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
(8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők
a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,
c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) a szolgáltatási kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.
(10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5. napig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
(11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvény szerinti 1 mutatószámra jutó támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
(12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.
(13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.
(14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák.
1. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||
I. |
Működési bevételek |
18 674 |
18 674 |
0 |
0 |
|
101. cím összesen: |
18 674 |
18 674 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||
I. |
Működési bevételek |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
|
102. cím összesen: |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
||
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
I. |
Működési bevételek |
|||||
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
101-103. intézmények összesen |
56 674 |
56 674 |
0 |
0 |
||
104 |
Önkormányzat |
|||||
I. |
Működési bevételek |
|||||
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
||
4. Közterület használati díj |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
||
5. Terület bérbeadás |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
||
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 350 |
0 |
1 350 |
0 |
||
9. Gunarasi gyerektábor |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
57 783 |
57 783 |
0 |
0 |
||
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
15 601 |
15 601 |
||||
12. Kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
||||
13. Tolna Vármegyei Kórház hozzájárulása védőnői szolgálat kiadásaihoz |
1 948 |
1 948 |
0 |
0 |
||
I. alcím összesen: |
233 574 |
216 224 |
17 350 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
1. Helyi adók |
||||||
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
||
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
||
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||
1.4. Iparűzési adó |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
||
összesen: |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
2.1. pótlék, bírság |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||
összesen: |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
1 247 000 |
1 247 000 |
0 |
0 |
||
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
518 910 |
518 910 |
0 |
0 |
||
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
502 086 |
502 086 |
0 |
0 |
||
1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
570 462 |
570 462 |
0 |
0 |
||
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
211 728 |
211 728 |
0 |
0 |
||
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
57 399 |
57 399 |
0 |
0 |
||
összesen: |
1 860 585 |
1 860 585 |
0 |
0 |
||
III. alcím összesen: |
1 860 585 |
1 860 585 |
0 |
0 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||
1.1. Ingatlanok értékesítése |
290 560 |
290 560 |
0 |
0 |
||
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||
2.1.1. Szennyvízhálózat |
27 050 |
27 050 |
0 |
0 |
||
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 892 |
56 892 |
0 |
0 |
||
IV. alcím összesen: |
374 502 |
374 502 |
0 |
0 |
||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás) |
5 574 |
5 574 |
0 |
0 |
||
1.2. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
||
1.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||
1.3.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
15 779 |
15 779 |
0 |
0 |
||
1.3.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 986 |
2 986 |
0 |
0 |
||
1.3.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 507 |
2 507 |
0 |
0 |
||
1.3.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
1 478 |
1 478 |
0 |
0 |
||
1.3.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
1 838 |
1 838 |
0 |
0 |
||
1.4. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
||
1.5. Nyári diákmunka támogatása |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
||
1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
500 |
0 |
0 |
500 |
||
1.7. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Mászlony |
70 |
70 |
0 |
0 |
||
1.8. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
565 |
565 |
0 |
0 |
||
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
1 421 |
1 421 |
0 |
0 |
||
1.10. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||
1.11. Társulás nettósítási különbözet |
2 209 |
2 209 |
0 |
0 |
||
1.12. Csikóstőttősi Tagóvoda 2024.évi működtetéséhez hozzájárulás |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
||
összesen: |
51 415 |
42 433 |
8 482 |
500 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||
2.3. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
245 065 |
245 065 |
0 |
0 |
||
2.4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
20 566 |
20 566 |
0 |
0 |
||
2.5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
22 374 |
22 374 |
0 |
0 |
||
2.6. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
1 197 |
1 197 |
0 |
0 |
||
összesen: |
305 202 |
305 202 |
0 |
0 |
||
V. alcím összesen: |
356 617 |
347 635 |
8 482 |
500 |
||
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
||
1.2. Dombóvár, Árnyas utca 29-31. szám alatti társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
összesen: |
13 700 |
13 700 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
VI. alcím összesen |
14 100 |
14 100 |
0 |
0 |
||
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.1. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
||
összesen: |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
||
VII. alcím összesen: |
19 300 |
19 300 |
0 |
0 |
||
104. cím összesen: |
4 105 678 |
4 079 346 |
25 832 |
500 |
||
Mindösszesen: |
4 162 352 |
4 136 020 |
25 832 |
500 |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||||||
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
368 |
368 |
0 |
0 |
||
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
445 |
445 |
0 |
0 |
||
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
561 |
561 |
0 |
0 |
||
1.4. Önkormányzat |
195 074 |
195 074 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
196 448 |
196 448 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
4 358 800 |
4 332 468 |
25 832 |
500 |
||
2. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi kiadásai
Eredeti előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||
I. |
Személyi juttatások |
508 790 |
508 790 |
0 |
0 |
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
64 332 |
64 332 |
0 |
0 |
|
III. |
Dologi kiadások |
77 521 |
77 521 |
0 |
0 |
|
VI. |
Beruházások |
|||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3 156 |
3 156 |
0 |
0 |
||
Beruházások összesen: |
3 156 |
3 156 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||
1. Szivárvány Óvoda udvar felújítása |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||
2. Százszorszép Óvoda udvar felújítása, vízelvezetés javítása |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
||
3. Bölcsőde tető felújítása |
2 600 |
2 600 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen: |
5 370 |
5 370 |
0 |
0 |
||
101. cím összesen: |
659 169 |
659 169 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||
I. |
Személyi juttatások |
88 376 |
88 376 |
0 |
0 |
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 435 |
11 435 |
0 |
0 |
|
III. |
Dologi kiadások |
87 432 |
87 432 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
8 079 |
8 079 |
0 |
0 |
||
2. Gépjármű vásárlás |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
||
3. Betlehem |
5 715 |
5 715 |
0 |
0 |
||
4. Technikai eszközök vásárlása |
1 870 |
1 870 |
0 |
0 |
||
Beruházások összesen: |
17 264 |
17 264 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
102. cím összesen |
204 507 |
204 507 |
0 |
0 |
||
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
I. |
Személyi juttatások |
516 063 |
516 063 |
0 |
0 |
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
61 650 |
61 650 |
0 |
0 |
|
III. |
Dologi kiadások |
76 250 |
76 250 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||
1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||
3. Fénymásoló beszerzés Szakcs |
600 |
600 |
0 |
0 |
||
Beruházások összesen: |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
||
103. cím összesen: |
660 563 |
660 563 |
0 |
0 |
||
101-103. intézmények összesen |
1 524 239 |
1 524 239 |
0 |
0 |
||
104 |
Önkormányzat |
|||||
I. |
Személyi juttatások |
|||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
37 762 |
37 762 |
0 |
0 |
||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
37 508 |
37 508 |
0 |
0 |
||
3. Farkas Attila Uszoda |
15 474 |
0 |
15 474 |
0 |
||
4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai |
67 611 |
67 611 |
0 |
0 |
||
5. Védőnő |
5 106 |
5 106 |
0 |
0 |
||
I. alcím összesen: |
163 461 |
147 987 |
15 474 |
0 |
||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
4 713 |
4 713 |
0 |
0 |
||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
4 366 |
4 366 |
0 |
0 |
||
3. Farkas Attila Uszoda |
1 686 |
0 |
1 686 |
0 |
||
4. Egyéb foglalkoztatottak |
8 698 |
8 698 |
0 |
0 |
||
5. Védőnő |
664 |
664 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
20 127 |
18 441 |
1 686 |
0 |
||
III. |
Dologi kiadások |
|||||
1. Polgármesteri keret |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||
2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||
3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás |
2 076 |
2 076 |
0 |
0 |
||
4. Város- és községgazdálkodás |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
||
5. Helyi utak fenntartása |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||
6. Útburkolati jelek festése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
7. Belvízvédelem, települési vízellátás |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
8. Ingatlanok üzemeltetése |
71 440 |
71 440 |
0 |
0 |
||
9. Köztisztaság, parkfenntartás |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||
10. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés |
18 600 |
18 600 |
0 |
0 |
||
11. Temetőfenntartás |
800 |
800 |
0 |
0 |
||
12. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj |
81 700 |
81 700 |
0 |
0 |
||
13. Kamatfizetés |
||||||
13.1. Működési hitel után |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
13.2. Beruházási hitel után |
5 500 |
5 500 |
0 |
0 |
||
14. Városi rendezvények |
58 000 |
0 |
58 000 |
0 |
||
15. Önkormányzati jogalkotás kiadásai |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
||
16. Helyi tömegközlekedés biztosítása |
115 870 |
0 |
115 870 |
0 |
||
17. Városmarketing és kommunikációs feladatok |
16 068 |
0 |
16 068 |
0 |
||
18. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése |
||||||
18.1. Balatonfenyves |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
18.2. Gunaras |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
||
19. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj) |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
||
20. Sportpályák üzemeltetése |
30 650 |
30 650 |
0 |
0 |
||
21. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||
22. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
58 838 |
58 838 |
0 |
0 |
||
23. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése |
51 750 |
0 |
51 750 |
0 |
||
24. Járda felújítás |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||
25. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén |
3 400 |
0 |
3 400 |
0 |
||
26. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak |
480 |
480 |
0 |
0 |
||
27. Gyermekétkeztetés kiadásai |
494 813 |
494 813 |
0 |
0 |
||
28. Szünidei étkeztetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
29. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
||
30. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, karbantartási munkák elvégzése |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||
31. Iskola egészségügyi feladat |
285 |
285 |
0 |
0 |
||
32. Tanulmánytervek készítése |
5 000 |
5 000 |
||||
33. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások |
1 950 |
1 950 |
0 |
0 |
||
34. Újdombóvári posta működtetésére |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
||
35. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése |
4 600 |
0 |
4 600 |
0 |
||
36. Karácsonyi díszkivilágítás |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
||
37. Szőlőhegyi utcatáblázás |
910 |
910 |
0 |
0 |
||
III. alcím összesen: |
1 568 339 |
1 284 242 |
284 097 |
0 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1. Települési támogatás |
||||||
1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
4 300 |
0 |
0 |
4 300 |
||
1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához |
1 350 |
0 |
0 |
1 350 |
||
1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
||
1.4. Iskolakezdési támogatás |
1 550 |
0 |
0 |
1 550 |
||
1.5. Utazási támogatás |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
||
1.6. Gyermek születésének támogatása |
600 |
0 |
0 |
600 |
||
1.7. Krízishelyzeti támogatás |
300 |
0 |
0 |
300 |
||
2. Köztemetés |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
||
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
500 |
0 |
0 |
500 |
||
IV. alcím összesen: |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz |
502 935 |
346 513 |
156 422 |
0 |
||
1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||
1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||
1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
3 800 |
0 |
3 800 |
0 |
||
1.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 projekt támogatási önerő |
15 643 |
15 643 |
0 |
0 |
||
1.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 projekt támogatás visszafizetése |
52 |
52 |
0 |
0 |
||
1.7. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 projekt támogatás visszafizetése |
1 759 |
1 759 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
527 189 |
363 967 |
163 222 |
0 |
||
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek |
60 000 |
60 000 |
||||
2.2. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2024. évi hozzájárulás |
1 743 |
1 743 |
0 |
0 |
||
2.3. Civil szervezetek támogatása |
7 000 |
7 000 |
||||
2.4. Kapos Alapítvány támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
2.5. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása |
600 |
0 |
600 |
0 |
||
2.6. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása |
1 600 |
1 600 |
||||
2.7. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
2.8. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz |
576 |
576 |
0 |
0 |
||
2.9. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||
2.10. Dombóvár, Árnyas utca 29-31. szám alatti társasház részére visszatérítendő támogatás |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
89 519 |
18 319 |
71 200 |
0 |
||
3. Céltartalék működési célú |
||||||
3.1. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS következő évi kiadások |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
4. Általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
6. 2024. évi szolidaritási hozzájárulás |
66 497 |
66 497 |
0 |
0 |
||
V. alcím összesen: |
695 205 |
460 783 |
234 422 |
0 |
||
VI. |
Beruházások |
|||||
1. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
2. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
6 400 |
0 |
6 400 |
0 |
||
3. Új játszótér kialakítása |
50 000 |
50 000 |
||||
4. Orvosi rendelő váró padok |
600 |
600 |
||||
5. Tinódi Ház Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemelése |
2 000 |
2 000 |
||||
VI. alcím összesen: |
69 000 |
62 600 |
6 400 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||
1. Víziközmű fejlesztés (Kodály tervezés) |
180 570 |
180 570 |
0 |
0 |
||
2. Szigeterdei lakótorony lépcsője |
5 300 |
5 300 |
0 |
0 |
||
3. Kórházi parkoló felújítása |
13 275 |
13 275 |
0 |
0 |
||
4. Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája előtt bekötőút- és parkoló felújítása |
7 309 |
7 309 |
0 |
0 |
||
VII. alcím összesen: |
206 454 |
206 454 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||
Összesen: |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||
VIII. alcím összesen: |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||
104. cím összesen: |
2 743 586 |
2 180 507 |
548 079 |
15 000 |
||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
1.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Beruházási hitel |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||
1.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
64 586 |
64 586 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
4 358 800 |
3 795 721 |
548 079 |
15 000 |
||
2. 2. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzata
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadás összesen |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|
KÖH Dombóvár |
456 183 |
53 385 |
72 378 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
587 946 |
KÖH Szakcsi Kirendeltsége |
39 400 |
5 400 |
3 600 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
49 000 |
KÖH Attalai Kirendeltsége |
10 493 |
1 459 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 192 |
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége |
9 987 |
1 406 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 425 |
Összesen: |
516 063 |
61 650 |
76 250 |
0 |
0 |
6 600 |
0 |
0 |
660 563 |
3. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||
Szakmai létszám |
Nevelő munkát közvetlenül segítők |
Technikai létszám |
Megváltozott |
Összesen |
|
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
52 |
31 |
7 |
5 |
95 |
Szivárvány Óvoda |
13 |
10 |
3 |
1 |
27 |
Zöld Liget Óvoda |
8 |
6 |
1 |
2 |
17 |
Százszorszép Óvoda |
12 |
9 |
2 |
1 |
24 |
Tündérkert Bölcsőde |
17 |
4 |
1 |
1 |
23 |
Csikóstőttősi Tagóvoda |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt. |
8 |
11 |
0 |
0 |
19 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
84 |
0 |
1 |
4 |
89 |
Dombóvár |
71 |
0 |
1 |
4 |
76 |
Szakcs |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Attala |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Csikóstőttős |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat |
6 |
0 |
15 |
1 |
22 |
Összesen: |
150,00 |
42,00 |
23,00 |
10,00 |
225,00 |
4. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
||||||
2022. tény |
2023. mód. ei. |
2024. eredeti |
2022. tény |
2023. mód. ei. |
2024. eredeti |
||
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
||
Működési bevételek |
453 985 |
418 099 |
290 248 |
Személyi juttatások |
1 001 290 |
1 142 636 |
1 276 690 |
Közhatalmi bevételek |
904 052 |
1 228 950 |
1 247 000 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
134 893 |
153 581 |
157 544 |
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 806 239 |
2 195 697 |
1 860 585 |
Dologi kiadások |
1 563 496 |
1 870 322 |
1 809 542 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
175 460 |
201 535 |
51 415 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
579 510 |
695 632 |
683 205 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 451 |
10 460 |
13 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 901 |
15 272 |
15 000 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
23 000 |
19 000 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
9 000 |
0 |
0 |
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
5 000 |
12 000 |
||||
Működési célú bevételek összesen: |
3 347 187 |
4 077 741 |
3 481 948 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 303 090 |
3 882 443 |
3 953 981 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
44 097 |
195 298 |
-472 033 |
||||
Felhalmozási bevételek |
140 571 |
174 891 |
374 502 |
Beruházások |
372 731 |
957 911 |
96 020 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
40 000 |
0 |
0 |
Felújítások |
1 125 666 |
1 784 632 |
211 824 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
487 625 |
715 805 |
305 202 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
6 610 |
9 800 |
6 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
616 |
400 |
400 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
5 000 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
162 |
300 |
300 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
668 974 |
891 396 |
680 404 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 505 007 |
2 757 343 |
313 844 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-836 033 |
-1 865 947 |
366 560 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 016 161 |
4 969 137 |
4 162 352 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 808 097 |
6 639 786 |
4 267 825 |
Költségvetési egyenleg |
-791 936 |
-1 670 649 |
-105 473 |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 506 220 |
1 697 017 |
196 448 |
||||
Működési hitel/likvid hitel felvétele |
8 301 |
112 570 |
0 |
Működési hitel/likvid hitel visszafizetése |
8 301 |
112 570 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
81 456 |
65 933 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
72 333 |
65 912 |
64 586 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 595 977 |
1 875 520 |
196 448 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
107 023 |
204 871 |
90 975 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 612 138 |
6 844 657 |
4 358 800 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 915 120 |
6 844 657 |
4 358 800 |
5. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Hitelek
1.1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. 01.01. nyitóállomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztések évente |
||||||||
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
Összesen |
||||
1. |
0 |
|||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. Hosszú lejáratú beruházási hitelek törlesztése
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. 01.01. nyitóállomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztések évente |
Törlesztés |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
|||||
1. |
OTP célhitel beruházásokra (1-2-18-4600-0174-4) |
131 944 448 |
0 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 896 |
0 |
131 944 448 |
||
Összesen: |
131 944 448 |
0 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 896 |
0 |
0 |
0 |
131 944 448 |
|
2. Garancia és kezességvállalás (függő) (eFt)
Megnevezés |
Kezesség típusa |
Kezességvállalás mértéke/hitelkeret |
Kezességvállalás kezdete |
Kezességvállalás időtartama/ lejárata |
2024. évi nyitó |
2024. évi növekedés |
Csökkenés 2024-ben |
Csökkenés 2025-ben |
Csökkenés 2026-ban |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2023-2024. évi kifizetései (Dombóvár Város Önkormányzata)
Szerződő fél |
Tárgy |
Lejárat/ teljesítési határidő |
Várható összeg (Ft/év) 2024. |
Összeg (Ft/év) 2023. |
|---|---|---|---|---|
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. |
Településrendezési tervek módosítása |
0 |
598 170 |
|
AEGON Magyarország Zrt |
Vagyonbiztosítás |
határozatlan |
2 224 039 |
2 224 039 |
Agrokemi Rt. |
gesztenyefák, platánfák, nyírfák, örökzöldek permetezése |
2023.12.31. (évente új szerződés) |
1 952 626 |
1 952 626 |
Allianz Hungária Zrt. |
casco - AHB952289006 gfb - SSE-546 |
határozatlan |
256 080 |
256 080 |
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. |
állati hulladék szállítása |
határozatlan |
3 823 429 |
3 823 429 |
Balaskó János e.v. |
városi fúvószenekar felkészítése |
2023.12.31 (évente új szerződés) |
480 000 |
480 000 |
Balaskó Roland e.v. |
Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények részére villanyszerelési, karbantartási munkák |
2023.12.31 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
II. részajánlati kör: Közösségi szőlészeti oktatóközpont és gazdasági tároló épület kialakítása - TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK - Kakasdomb-Erzsébet u. |
2023.04.21 |
0 |
48 251 693 |
Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
I. részajánlati kör: Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja_III. - TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
munkaterület átadásától számított 270 naptári nap |
0 |
57 093 743 |
Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
II. részajánlati kör: Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja_III. - TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
munkaterület átadásától számított 270 naptári nap |
0 |
28 864 398 |
BIOKOM Nonprofit Kft. |
32 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (zöldhulladékhoz), 15 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (padkaszemét gyűjtéséhez), 7 m3-es konténer bérlete-Lucza hegy (építési törmelékhez) |
határozatlan |
1 291 636 |
1 291 636 |
BIOKOM Nonprofit Kft. |
zöldhulladék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
344 220 |
344 220 |
BIOKOM Nonprofit Kft. |
úttisztításból származó hulladék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
296 963 |
296 963 |
BIOKOM Nonprofit Kft. |
Építési törmelék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
85 695 |
85 695 |
BONYPLAN Beruházás-szervező és lebonyolító. Mérnöki Szolgáltató Bt. |
műszaki ellenőri feladatok-TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028, Szabadság u. 2. orvosi rendelő felújítása, 2.rész: beruházás II. üteme |
kivitelezéshez igazodóan |
0 |
2 794 000 |
Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
dombói vár 2022. évi ásatási költségeinek fedezésére benyújtott pályázathoz önrész |
támogatói okirat BTK által az Önkormányzat részére megküldött példényának kézhezvételét követő 8 nap |
1 000 000 |
857 000 |
Calendula Patika Bt. |
Kórház u. 74. emeleti rész (159,2 m2) bérlete + rezsi költség - 2022.07.18-2023.06.30. (Szabadság u. 2. felújítás miatt) |
2023.11.30, |
0 |
1 882 048 |
Csillag Társasház IB. |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
16 165 |
16 165 |
Csillag Társasház IB. |
közös költség-Csillagház (bérlakások) |
határozatlan |
345 540 |
337 240 |
DOMBÓ-LAND KFT. |
tájékoztatási és nyilvánossági feladatok-Ady u., Fő u. I. ütem, Fő u. II. ütem csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója, TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023, TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024, TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 |
projekt fizikai befejezésének napja |
762 000 |
0 |
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös ktg-Pannónia u. 34., 38. (hőközpontok), Pannónia u. 25.3. (raktár) |
határozatlan |
193 200 |
193 200 |
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös költség Ady u. 8-12. üzlethelyiség |
határozatlan |
64 800 |
64 800 |
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös ktg.-bérlakások (Liget ltp. 6/B., Pannónia u. 14. 2/5.) |
határozatlan |
1 499 800 |
1 499 800 |
Dombóvár Hunyadi Téri Buszváró Üzletház |
közös költség-Hunyadi téri buszmegálló |
határozatlan |
52 621 |
52 621 |
Dombóvárhő Kkt. |
bérlakások fűtése |
határozatlan |
186 280 |
186 280 |
Dombóvárhő Kkt. |
fűtés díja-Pannónia út 27. 4 lh. (üres üzlethelyiség) |
határozatlan |
2 474 |
2 474 |
Dombóvárhő Kkt. |
fűtési díj-Pannónia út 7. 2 lh (hőközpont) |
határozatlan |
62 427 |
62 427 |
Dombóvárhő Kkt. |
fűtési díj-Pannónia út 5. 3 lh. (védőnő) |
határozatlan |
327 183 |
190 857 |
Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
242 203 |
242 203 |
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány |
Gimnáziumi Tehetséggondozó Program |
határozatlan |
1 050 000 |
1 050 000 |
Dombóvári Szent Lukács Kórház |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
38 742 |
19 371 |
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
felújítási hozzájárulás-Kinizsi u. 37. JAM központ „U” alakú épület |
határozatlan |
570 588 |
570 586 |
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
közfeladatok ellátása |
határozatlan |
300 000 000 |
291 000 000 |
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
vissza nem térítendő támogatás közfoglalkoztatásra |
2022.02.28 |
1 500 000 |
468 544 |
Dombőr Kft./ Ferenczi Gyula E.V. |
portaszolgálat-Szabadság u. 18. |
határozatlan |
3 741 708 |
3 741 708 |
Dr. Alacsony és Társa Kft. |
védőnői rész takarítása-IV. háziorvosi körzet |
határozatlan |
700 000 |
540 000 |
Dr. Bátori Gyermekorvosi Bt. |
takarítás: Hóvirág u. (védőnői szolgálat, 30.000,-ft/hó) |
határozatlan |
360 000 |
360 000 |
Dr. Belt Éva |
takarítás, gázszolgáltatás-III. u. 35. védőnői szolgálat |
határozatlan |
544 426 |
272 213 |
dr. Pucsli és Tsa. Bt. |
iskola eü. feladat |
2023.08.31 |
0 |
180 000 |
Dr. Szenderné Dr. Kotz Hildegard Ágnes |
Jókai u. 14. 1. (orvosi rendelő) bérlete + rezsi |
2023.11.30 |
300 000 |
5 273 334 |
DRV Zrt |
víz-önkormányzati fogyasztási helyek |
határozatlan |
3 873 031 |
3 873 031 |
Eatrend Kft. |
gyermekétkeztetési feladatok |
2031.01.01 |
445 141 337 |
445 141 337 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft./MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
áram-ingatlanok, vízátemelők stb… |
határozatlan |
154 319 506 |
90 776 180 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft. |
gáz-ingatlanok |
határozatlan |
103 569 209 |
60 923 064 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
határozatlan |
3 960 000 |
3 960 000 |
Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. |
ügyeleti feladatok ellátása |
2023.09.30 |
0 |
15 165 530 |
Esküdt Timea ev. |
rágcsáló, kártevő és rovarirtás város területén, Szuhay SC/Lucza hegyi hulladéklerakó területén legyek írtása |
2024.03.09 |
1 400 000 |
2 800 000 |
Eures Consulting Kft. |
Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum komplex üzemeltetési és hasznosítási koncepciójának kialakítása |
projekt fizikai befejezése |
0 |
1 102 043 |
Gamaterv Mérnökiroda Bt. |
rehabilitációs környezettervező szakértői feladatok-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
kivitelezés műszaki átadásának napja |
0 |
390 000 |
Golden Talk Hungary Kft. |
rádióműsor készítése-Rádió Plusz Dombóvár |
2023.02.28 |
0 |
4 270 000 |
Gond-X Kft. |
Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete |
határozatlan |
405 277 |
405 277 |
Gond-X Kft. |
biztonságtechn. távfelügy.,műszaki kész./karb.-Termál u. 5. |
eladva az ingatlan |
0 |
228 149 |
Govern-Soft Kft. |
Menza-Pure nyilvántartó rendszer |
határozatlan |
0 |
677 685 |
Groupama Garancia Biztosító Zrt. |
Orvosi felelősségbiztosítás-dr. Pucsli E. (Bajcsy Zs. 5.) |
2023.08.31 |
0 |
3 681 |
Hajós Építész Iroda Kft. |
Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum kivitelezésére vonatkozó költség- és időkalkuláció elkészítése |
2023.03.01 |
0 |
8 750 330 |
Hajós Építész Iroda Kft. |
Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum tervezése |
2023.11.03 |
0 |
96 367 600 |
ITA BONUM Kft. |
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása: Dombóvár, Ady E. u. csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 |
közbeszerzés eredményes lefolytatásáig |
0 |
3 000 000 |
ITA BONUM Kft. |
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása: Dombóvár, Fő u. I. ütem nyugati utcarész csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 |
közbeszerzés eredményes lefolytatásáig |
0 |
3 000 000 |
ITA BONUM Kft. |
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása: Dombóvár, Fő u. II. ütem keleti utcarész csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 |
közbeszerzés eredményes lefolytatásáig |
3 000 000 |
0 |
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás |
Tolnatáj TV Kapos-menti Magazin |
határozatlan |
10 445 750 |
8 080 947 |
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás |
tagdíj |
határozatlan |
480 000 |
480 000 |
Karádi-Kontroll Kft |
Tűzvédelmi feladatok elvégzése |
határozatlan |
304 800 |
330 200 |
K-PLAN Építő Szolgáltató és Kereskedelmi KFt. |
„volt zeneiskola épületének felújítása” tárgyú beruházás kivitelezése (még nem lépett hatályba a szerződés) |
180 nap |
355 817 745 |
0 |
K-PLAN Építő Szolgáltató és Kereskedelmi KFt. |
Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem tárgyú beruházás kivitelezése (még nem lépett hatályba a szerződés) |
8 hónap |
0 |
207 395 219 |
Maár Építész Iroda Kft. |
műszaki ellenőri feladatok ellátása a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja projektben |
kivitelezéshez igazodóan |
0 |
1 993 900 |
Maár Építész Iroda Kft. |
műszaki ellenőri feladatok ellátása magasépítési munkák tekintetében a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 „DARK-Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” projekt keretében |
kivitelezéshez igazodóan |
0 |
2 514 600 |
Maár Építész Iroda Kft. |
volt Zeneiskola épületének felújítása során műszaki ellenőri feladatok ellátása |
kivitelezéshez igazodóan |
3 556 000 |
0 |
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Országos közúthálózaton lévő forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek megosztása |
határozatlan |
566 928 |
188 976 |
Magyar Telekom Nyrt. |
uszoda tűzjelző, telefon, Bajcsy Zs. u. 5. |
határozatlan |
231 508 |
192 923 |
MÁV Zrt. |
bérleti díj, ingatlankezelési díj, közüzemi díjak-Földvár u. 35. (1889/21 hrsz., burkolatlan terület) |
határozatlan |
87 712 |
81 323 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
intézmény működtetés támogatása |
határozatlan |
1 140 257 |
1 743 400 |
Mediaworks Hungary Zrt. |
Tolnai Népújságban való megjelenések díja |
2023.12.31 (évente új szerződés) |
762 000 |
762 000 |
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft./ Tettye Forrásház Zrt. |
fürdővíz laborvizsgálata-uszoda |
határozatlan |
1 835 220 |
1 835 220 |
Mikrolift Kft |
Hóvirág u. 1. HO felvonó karbantartása |
határozatlan |
456 057 |
456 057 |
MMSZ Esterházy Miklós Technikum |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
98 000 |
98 000 |
Mobil Adat Kft. |
kiskassza díjcsomag-uszoda |
határozatlan |
22 867 |
22 867 |
Multi Alarm Zrt. |
térfigyelő kamerarendszer és térfigyelő központ féléves ciklusonkénti karbantartása és hibajavítása |
határozatlan |
3 651 250 |
3 175 000 |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
gáz-bérlakások, Szabadság u. 4. |
határozatlan |
2 769 401 |
2 769 401 |
Nagyné Messinger Tímea |
szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 (Mászlony szegregátum társadalmi integrációja) |
2023.08.31 |
0 |
384 000 |
Nagyné Messinger Tímea |
szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 (Szigetsor-Vasút szegregátum társadalmi integrációja) |
2023.11.30 |
0 |
709 500 |
Nagyné Messinger Tímea |
szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 (Kakasdomb-Erzsébet u. társadalmi integrációja) |
2023.11.30 |
0 |
1 116 500 |
Nemcsényi Gábor e.v. |
webdesign, weblap tervezése, weblap karbantartása |
határozatlan |
295 000 |
295 000 |
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt./MOHU Zrt. |
Hulladékszállítás-városi kukák ürítése, Hóvirág u. háziorvosi rendelő, Balatonfenyves, hulladékudvar… |
határozatlan |
1 704 783 |
1 704 783 |
Nervo-karp Bt. |
Közegészségügyi járványügyi szaktanácsadás |
határozatlan |
1 524 000 |
381 000 |
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház |
közös költség Pannónia u. 27. üzlet |
határozatlan |
41 800 |
41 800 |
Népköztársaság u. 40. Társasház |
közös költség-Pannónia út 40. fsz/1. (raktárként használt üzlethelyiség) |
határozatlan |
126 000 |
152 400 |
Őri Gábor e.v. |
rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások: grafikai anyagok tervezése, fotódokumentáció készítése... |
2024.09.30 |
1 800 000 |
1 900 000 |
Pécsi Környezetvédelmi Kft. |
veszélyes hulladék szállítás /védőnők |
határozatlan |
73 001 |
73 001 |
Reality - Property Kft. |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
224 074 |
167 597 |
RP-SC Holding Szolgáltató Kft. |
Bezerédj u. ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem II. eljárás (pótmunka) |
0 |
7 174 976 |
|
Szent Orsolya Rendi Bencés Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
63 000 |
63 000 |
Tamási Tankerületi Központ |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás (Illyés Gyula Gimnázium, Móra F., József Attila Ált. Iskola., Belvárosi Ált. Iskola) |
határozatlan |
425 600 |
425 600 |
Tanácsköztársaság tér 7-9. társasház |
közös költség-Platán tér 9. fsz. 3. (bérlakás) |
határozatlan |
72 000 |
37 660 |
TANK-SZER Kft |
üzemanyag-Szuhay SC (SSE-546, traktorok) |
határozatlan |
2 752 523 |
2 590 766 |
„Tarai” Orvosi, Ápolási és Kereskedelmi Bt. |
üzemorvosi ellátás |
2024.12.31 |
2 076 000 |
1 640 050 |
Tarr KFT. |
Internet előfizetési díj-Szuhay Sportcentrum, Hunyadi tér 23-25., Fő u. 36. (free wi-fi), wifi4eu… |
határozatlan |
1 856 070 |
1 856 070 |
Tarr KFT. |
Internet előfizetési díj-Bajcsy Zs. u. 2. |
határozatlan |
477 300 |
477 300 |
Tárnok-Trans Kft. |
Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása |
2026.09.30 |
115 866 698 |
115 866 698 |
Társasház Dombóvár Kórház u. 2. |
Kórház u. 2. homlokzat javítás és festés |
2023.03.31 |
0 |
3 104 448 |
Társasház Hunyadi tér 30-32. |
közös költség-Hunyadi tér 30-32. (6 üzlethelyiség) |
határozatlan |
65 340 |
65 340 |
Társasház Hunyadi tér 34 A/B. |
közös költség-Hunyadi tér 34. (üzlet) |
határozatlan |
23 100 |
23 100 |
Társasház Hunyadi tér 37-41. Népköztársaság 52-56. |
Pannónia u. 56. rendelő közös ktg.-fel.ellátási szerz. alap.-2021. közös költség-Pannónia u. 54., Pannónia u. 56. (bérlakások) |
határozatlan |
203 670 |
203 670 |
Társasház Kaposszekcső, Liget ltp. 5. |
közös költség-Liget ltp. 5./A, B, C lépcsőházak (bérlakások) |
határozatlan |
679 970 |
679 970 |
Tender Terv Kft. |
Dombóvár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának tervezése 1. rész (Ady u.) - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 |
utolsó engedély kézhezvételének napjától számított 14 naptári nap |
2 457 450 |
|
Tender Terv Kft. |
Dombóvár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának tervezése 2. rész (Fő u. I. ütem) - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 |
utolsó engedély kézhezvételének napjától számított 14 naptári nap |
2 971 800 |
|
Tender Terv Kft. |
Dombóvár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának tervezése 3. rész (Fő u. II. ütem) - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 |
utolsó engedély kézhezvételének napjától számított 14 naptári nap |
4 000 500 |
|
Tolna Megyei Szakképzési Centrum |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
480 060 |
320 040 |
U Light ESCO Kft. |
közvilágítási elemek karbantartása – „aktív” |
határozatlan |
27 111 519 |
24 100 855 |
Útvonal 2002 Bt. |
mélyépítés TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 Szigetsor-Vasút - műszaki ellenőri feladatok ellátása |
0 |
100 000 |
|
Varga Szilvia |
Imázs építés, arculati megjelenés érdekében együttműködés, tanácsadás, sajtómeghívókhoz dokumentumok beszerzése... |
2023.12.31 (évente új szerződés) |
5 950 000 |
4 075 000 |
Varga Szilvia |
kommunikációs feladatok ellátása-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Mászlony |
projekt fizikai befejezése |
0 |
88 000 |
Varga Szilvia |
kommunikációs feladatok ellátása-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor-Vasút szegregátum |
projekt fizikai befejezése |
0 |
231 500 |
Varga Szilvia |
kommunikációs feladatok ellátása-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet u. |
projekt fizikai befejezése |
0 |
453 550 |
Vasútegészségügyi Nkft. |
7200 Dombóvár, Kandó K. u. 1. sz. alatti rendelő bérleti díja (Dr. Keller Margit fogorvos) |
2023.11.30 |
0 |
751 586 |
Vitarex Stúdió Kft. |
szoftver átalánydíj-Stefánia Védőnői Nyilvántartó rendszer |
határozatlan |
128 930 |
385 339 |
ZNET Telekom Zrt. |
AirBusiness 10/10 internet-Víztorony |
határozatlan |
230 693 |
225 818 |
ZNET Telekom Zrt. |
kamerarendszer karbantartása, üzem.-Víztorony |
határozatlan |
60 808 |
60 808 |
Összesen: |
1 587 720 639 |
1 612 929 978 |
||
4. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2023-2024. évi kifizetései (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal)
Szerződő fél |
Tárgy |
Lejárat/ teljesítési határidő |
Várható összeg (Ft/év) 2024. |
Összeg (Ft/év) 2023. |
|---|---|---|---|---|
ABACUS Számítástechnikai Bt. |
WinSzoc szoftver jogszabálykövetése |
határozatlan |
300 228 |
288 036 |
Albacomp RI Kft. |
Elektronikus információbiztonsági feladatok ellátása |
határozatlan |
518 160 |
518 160 |
Allianz Hungária Biztosító RT |
gépjármű-felelősség biztosítás / Derbi segédmotor, XYD, LKU, LOX,THA/, Casco / EIE, LKU/SUZUKI-THA |
határozatlan |
727 800 |
634 258 |
Lechner Nonprofit Kft. |
TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tulajdoni lap más. |
lekérdezés alapján havonta |
67 000 |
71 200 |
Lechner Nonprofit Kft. |
e-hiteles tulajdoni lap más.,nem hiteles térképmás...-Szakcs |
lekérdezés alapján havonta |
15 600 |
15 600 |
Daemia Kft. |
vírusirtó program Linux operációs rendszer |
határozatlan |
1 423 111 |
1 237 488 |
Daemia Kft. |
Kaspersky vírus-és spam védelem-licensz |
2023.06.30 |
735 711 |
735 711 |
Dombóvárhő |
fűtési díj ( Bezerédj 14.) |
határozatlan |
3 615 057 |
3 615 057 |
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt. |
üzemorvos-Szakcs |
határozatlan |
63 000 |
56 000 |
DRV |
vízdíj-hivatal, Szakcs |
határozatlan |
338 780 |
338 780 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft./ MVM |
rendszerhasználati díj-hivatali épületek+szakcs |
határozatlan |
3 456 560 |
3 468 928 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft. |
gáz-Szabadság u. 18. (városháza) |
határozatlan |
2 646 132 |
2 528 040 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub 227 fénymásológép üzemeltetése (P1683) |
határozatlan |
66 264 |
58 175 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése (P1593) |
határozatlan |
189 357 |
105 532 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése (P1586) |
határozatlan |
422 148 |
419 373 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C454e fénymásoló üzemeltetése (P2509) |
határozatlan |
317 030 |
126 764 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C454eH fénymásoló üzemeltetése (P2573) |
határozatlan |
269 240 |
187 756 |
EURO-PROFIL Kft. |
HP Designjet T120 A1 Plotter tintasug. nyomtató bérlete (P2218,K1511) |
2024.03.31 |
899 638 |
831 618 |
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. |
Távfelügy, készenlét és karb.-Bezerédj u. 14. |
határozatlan |
675 702 |
675 702 |
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. |
hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1. |
határozatlan |
542 275 |
542 275 |
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. |
bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18. |
határozatlan |
339 459 |
339 459 |
GreenDoc System Kft. |
WinPA postázó szoftver követés, emelt szintű támogatás |
határozatlan |
123 063 |
123 063 |
JakabNet Szoftverház Kft. |
Integrált Közszolg. Szoftvercsomag követése-pü,szoc...modul-Szakcs |
határozatlan |
323 850 |
194 310 |
K&H Biztosító Zrt. |
felelősségbiztosítás, casco-JLV-415,LLP-126, LHL-651 (Szakcs) |
határozatlan |
54 256 |
38 640 |
Karádi-Kontroll Kft. |
munkavédelmi tanácsadás |
határozatlan |
304 800 |
304 800 |
Karádiné Kurucz Klára e.v. |
munkavédelmi tanácsadás-Szakcs |
határozatlan |
144 000 |
144 000 |
KIMÉRA Kft. |
Jogszabálykövetés /iktató rendszer/ |
határozatlan |
241 260 |
202 453 |
Magyar Posta Zrt. |
Postafiók bérlet |
határozatlan |
51 120 |
41 040 |
Magyar Posta Zrt. |
postai küldemények havi díja |
határozatlan |
9 128 640 |
7 034 545 |
Magyar Telekom Nyrt. |
tűzjelző rendszer telefonvonala-Bezerédj u. 14. |
határozatlan |
20 903 |
19 113 |
Magyar Telekom Nyrt. |
vezetékes telefonok - Szakcs |
határozatlan |
551 383 |
550 568 |
Magyar Telekom Nyrt. |
mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166) |
határozatlan |
198 132 |
191 862 |
Microsec Zrt. |
e-Szigno Csomag keretében együttesen nyújtott szolgáltatások |
határozatlan |
113 920 |
99 061 |
MOHU Zrt. |
Szabadság u. 18 kukák ürítése |
határozatlan |
178 611 |
178 611 |
Opten Informatikai Kft. |
cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés |
lemondásig érvényben |
147 241 |
147 241 |
Opten Informatikai Kft. |
Önkormányzati vállalkozás-figyelés -adósok |
megrendelő |
493 479 |
457 349 |
Print Copy Kft. |
fénymásolók üzemeltetési költsége (Szakcs-MP3351) |
határozatlan |
311 414 |
145 091 |
Saldo Rt. |
tagdíj (adó-és számviteli tanácsadás) |
határozatlan |
193 027 |
193 027 |
TAGE Kft. |
Polg. Hiv. takarítása, felhasznált higiéniai szerek |
határozatlan |
7 080 965 |
6 266 341 |
Tank-szer |
üzemanyag |
határozatlan |
1 905 000 |
1 890 872 |
TARR Kft. |
internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet, kábelTV, Szakcs |
határozatlan |
3 153 432 |
2 742 115 |
Yettel Magyarország Zrt. |
mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása, és uszoda |
határozatlan |
3 227 845 |
2 799 519 |
Tolna Megyei Kormányhivatal |
helyi személyiadat és lakcímnyilvánt. számgépes rendsz.karbt |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara |
kamarai jogtanácsosi díj |
megrendelő |
142 800 |
105 600 |
Rostás Jenőné e.v. |
Develop Ineo +227e fénymásoló bérlete, lapköltsége |
határozatlan |
32 955 |
14 864 |
Rostás Jenőné e.v. |
fénymásoló bérlete (Develop Ineo 224e) |
határozatlan |
131 820 |
63 813 |
Vincellérné dr. Illés Krisztina |
jogi közreműködés, képviselet, tanácsadás, és állásfoglalás elkészítése |
határozatlan |
1 155 000 |
585 000 |
Werner Tamás e.v. (WS Works) |
garázsmester gépkocsi nyilvántartó program karbantartása |
szóbeli m. |
55 000 |
36 000 |
Wolters Kluwer Kft. |
előfizetések (jogtárak, döntvénytár) |
megrendelő |
1 566 352 |
1 493 091 |
X-R Copy Kft. |
másolatok díja-Kon. Min. Bizhub 163. -Szakcs |
határozatlan |
5 895 |
5 895 |
X-R Copy Kft. |
Konica Minolta Bizhub 554e Bérleti díj és másolatok díja, Konica Minolta Bizhub C224e bérleti díj és másolatok díja |
2025.08.23 |
807 408 |
806 172 |
Összesen: |
49 591 823 |
43 787 968 |
6. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|
Működési bevételek |
300 000 |
320 000 |
325 000 |
Helyi adók |
1 231 000 |
1 231 000 |
1 231 000 |
Egyéb központi adók |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
Állami hozzájárulások és támogatások |
2 132 346 |
2 210 160 |
2 310 329 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
157 500 |
165 375 |
165 375 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú maradvány |
60 000 |
65 000 |
65 000 |
Kölcsön visszatérülés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Működési célú bevételek összesen |
3 898 946 |
4 009 635 |
4 114 804 |
Fejlesztési célú állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
250 000 |
260 000 |
270 000 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
400 000 |
450 000 |
500 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
14 700 |
15 000 |
15 000 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Felhalmozási célú hitel igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
768 700 |
829 000 |
889 000 |
Bevétel összesen: |
4 667 646 |
4 838 635 |
5 003 804 |
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Személyi juttatások |
1 340 000 |
1 395 000 |
1 436 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
174 200 |
181 350 |
186 680 |
Dologi kiadások |
1 810 000 |
1 850 000 |
1 900 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám. |
680 000 |
700 000 |
720 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel kamat |
500 |
500 |
500 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék működési, általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Működési kiadás összesen |
4 024 700 |
4 146 850 |
4 263 180 |
Felújítási kiadások |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
Beruházások |
400 000 |
450 000 |
500 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
4 207 |
3 046 |
1 885 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
642 946 |
691 785 |
740 624 |
Kiadások összesen: |
4 667 646 |
4 838 635 |
5 003 804 |
7. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
Támogatás kedvezményezettje |
jellege |
várható összege (eFt) |
|---|---|---|
65 év feletti adózók |
kommunális adó kedvezmény (50%) |
16 372 |
70 év feletti adózók |
kommunális adó mentesség |
10 869 |
Vállalkozó, akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot |
iparűzési adómentesség |
17 100 |
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező magánszálláshelyen töltenek el vendégéjszakát) |
idegenforgalmi adó mentesség |
1 000 |
Gyermekétkeztetés |
térítési díj kedvezmény (10%) |
2 482 |
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai |
térítésmentes bérlet |
11 000 |
2. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség
2.1. Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
2.1.1. A Gunaras-fürdő területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adókedvezmény iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik.
2.1.2. Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól:
a) a lakás, amennyiben az adó alanya magánszemély,
b) garázs, gépjárműtároló – kivéve az ingatlan-nyilvántartásban teremgarázsként feltüntetett épületrészt –, üvegház, pince, présház, hűtőház vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, továbbá a melléképület és a melléképületrész.
2.2. A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
2.2.1. Magánszemélyek kommunális adójánál
2.2.1.1. A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte
2.2.1.2. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 2.109 adózót, a mentesség 1.047 adózót érintett az előző évben.
2.2.1.3. A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új építésű családi házat épít.
2.2.1.4. 20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek a rendelet 1. melléklete I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal.
2.2.1.5. Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe.
2.2.1.6. Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a rendelet 1. melléklete szerinti I. vagy II. övezetben lakást vásárolt és ott állandó lakóhelyet létesített.
2.2.2. Idegenforgalmi adónál: Nem kell az idegenforgalmi adót megfizetni a magánszemélynek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §. 39. pontjában meghatározott magánszálláshelyen eltöltött vendégéjszakák után.
2.2.3. Iparűzési adónál
2.2.3.1. Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
2.2.3.2. A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.
3. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények: A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult.
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
támogatásról szóló döntés száma |
ingatlan megnevezése |
támogatás kedvezményezettje |
|---|---|---|
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat |
térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat |
Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek használata: |
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
353/2019. (XI. 29.)Kt. határozat |
dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2024. december 31-ig) |
Dombóvári Kutyás Egyesület |
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat |
Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának terítésmentes átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos közfeladatának ellátásához |
Gunaras Zrt. |
123/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező, EIE-487 forgalmi rendszámú VW Transporter típusú gépjárművet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használja üzembentartóként térítésmentesen határozatlan időre a vele kötött ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás nyújtásához |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Árpád utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használata haszonkölcsön formájában |
Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. |
69/2021. (II. 26.) határozat |
Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti ingatlanban térítésmentes |
Dombóvári Roma Közhasznú |
129/2021. (IV. 30.) határozat |
Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén, a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya térítésmentes használata – az érintett terület fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos költségek Egyesület részéről történő viselése mellett – 2031. április 30-ig |
Dombóvári Tenisz Egyesület |
130/2021. (IV. 30.) határozat |
Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatti ingatlanon található - a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó - Buzánszky Jenő Sportkomplexum műfüves pályája és kültéri öltöző épülete tekintetében 2021. május 1. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentes használata (a közüzemi és működtetési költségeket az Egyesület köteles viselni az ingatlan vagyonkezelőjével együttműködve) |
PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület |
129/2020. (XII. 18.) határozat |
Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Lampert Gábor Edzőterem térítésmentes használata 2021. január 16-tól 2028. január 1-ig, a közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvár 2004. Egyesület |
151/2021. (V. 14.) határozat |
az önkormányzat 2021. május 14. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentesen biztosítja a Kis-Konda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használata azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget – beleértve a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” elnevezésű pályázat alapján állami támogatásból megvalósítani kívánt beruházás költségeit, valamint az építmények vonatkozásában a fenntartási és a közüzemi költségeket is –, illetve a működtetési kötelezettséget az Egyesület viseli, továbbá azon a közforgalmú gyalogos és kerékpáros közlekedést köteles az eddigiek szerint lehetővé tenni |
Dombóvári Városi Horgász Egyesület |
211/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek lőtér funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Lövész Egyesület |
212/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek az edzőterem funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Sportiskola Egyesület |
287/2021. (XI. 30.) Kt. határozat |
Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon – található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2022. január 1-től |
Őri Nándor dombóvári lakos |
190/2023. (XII. 15.) Kt. határozat |
Katona József u. 37. szám alatti Ujvári Kálmán Sporttelep térítésmentes használata 2024. december 31. napjáig, közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvári Focisuli Egyesület |
191/2023. (XII. 15.) határozat |
Dombóvár, Ivanich Antal utca 39/A. alatti – dombóvári 1358/2/A hrsz. alatt felvett – tekepálya térítésmentes használata 2024. december 31. napjáig vagy – ha az korábbi – az épület elbontásának időpontjáig azzal, hogy az ingatlan üzemeltetésével összefüggő kiadásokat, illetve a közüzemi költségeket az Egyesület viseli. |
Dombóvári Spartacus Sportegyesület |
192/2023. (XII. 15.) határozat |
Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata 2024. december 31-ig sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére |
Dombóvári Karatesuli Egyesület, |
8. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
Összesen |
||
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
23 223 |
23 723 |
23 623 |
24 223 |
23 823 |
23 223 |
23 723 |
24 223 |
25 223 |
24 723 |
24 823 |
25 695 |
290 248 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
8 800 |
9 300 |
492 000 |
20 800 |
70 800 |
16 800 |
8 800 |
22 000 |
522 000 |
22 000 |
37 000 |
16 700 |
1 247 000 |
ebből helyi adó |
8 000 |
8 500 |
490 455 |
20 000 |
70 000 |
16 000 |
8 000 |
21 184 |
519 159 |
21 084 |
36 536 |
12 082 |
1 231 000 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
25 000 |
5 000 |
129 000 |
35 502 |
60 000 |
30 000 |
25 000 |
12 000 |
11 000 |
15 000 |
15 000 |
12 000 |
374 502 |
4 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
223 270 |
148 847 |
148 847 |
148 847 |
148 847 |
148 847 |
148 847 |
148 847 |
148 847 |
148 847 |
148 847 |
148 845 |
1 860 585 |
5 |
Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről |
10 000 |
127 000 |
23 000 |
19 000 |
14 000 |
40 500 |
33 741 |
19 000 |
19 000 |
19 500 |
30 500 |
15 476 |
370 717 |
ebből működésre |
5 000 |
7 000 |
5 000 |
4 000 |
4 000 |
12 500 |
3 399 |
7 000 |
4 000 |
4 500 |
5 500 |
3 216 |
65 115 |
|
ebből fejlesztésre |
5 000 |
120 000 |
18 000 |
15 000 |
10 000 |
28 000 |
30 342 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
25 000 |
12 260 |
305 602 |
|
6 |
Kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
300 |
17 000 |
19 300 |
7 |
Bevételek együtt (1+…+6) |
290 293 |
313 870 |
816 970 |
248 372 |
317 470 |
259 870 |
240 111 |
226 570 |
726 070 |
230 570 |
256 470 |
235 716 |
4 162 352 |
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele) |
196 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 448 |
9 |
Összes bevétel (7+8) |
486 741 |
313 870 |
816 970 |
248 372 |
317 470 |
259 870 |
240 111 |
226 570 |
726 070 |
230 570 |
256 470 |
235 716 |
4 358 800 |
Kiadások |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
108 926 |
109 695 |
108 605 |
106 940 |
100 498 |
100 819 |
102 100 |
110 015 |
109 054 |
106 599 |
109 679 |
103 760 |
1 276 690 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
13 441 |
13 536 |
13 402 |
13 196 |
12 401 |
12 441 |
12 599 |
13 576 |
13 457 |
13 154 |
13 534 |
12 807 |
157 544 |
12 |
Dologi kiadás |
140 000 |
148 124 |
145 387 |
155 000 |
150 862 |
150 392 |
151 733 |
154 415 |
150 000 |
150 000 |
157 208 |
156 421 |
1 809 542 |
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
15 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
43 000 |
52 698 |
50 000 |
49 000 |
50 000 |
67 000 |
63 000 |
56 010 |
59 500 |
66 600 |
61 000 |
65 397 |
683 205 |
15 |
Működési kiadások (10+…+14) |
306 367 |
325 053 |
318 394 |
325 136 |
314 761 |
331 652 |
330 932 |
335 516 |
333 511 |
337 853 |
342 921 |
339 885 |
3 941 981 |
16 |
Felújítások |
6 000 |
16 000 |
15 000 |
25 000 |
45 000 |
3 000 |
35 000 |
22 000 |
4 000 |
15 000 |
8 000 |
17 824 |
211 824 |
17 |
Beruházások |
5 000 |
2 000 |
2 500 |
20 000 |
5 000 |
10 000 |
14 000 |
2 500 |
15 000 |
9 020 |
5 000 |
6 000 |
96 020 |
18 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
700 |
1 000 |
0 |
800 |
800 |
500 |
500 |
0 |
1 000 |
400 |
300 |
6 000 |
19 |
Felhalmozási kiadás (16+17+18) |
11 000 |
18 700 |
18 500 |
45 000 |
50 800 |
13 800 |
49 500 |
25 000 |
19 000 |
25 020 |
13 400 |
24 124 |
313 844 |
20 |
Céltartalék, általános tartalék |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
12 000 |
||||||||
21 |
Kiadások együtt (15+19+20) |
317 367 |
343 753 |
336 894 |
370 136 |
365 561 |
345 452 |
380 432 |
360 516 |
356 511 |
366 873 |
358 321 |
366 009 |
4 267 825 |
22 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.) |
64 586 |
0 |
6 597 |
0 |
0 |
6 597 |
0 |
0 |
6 597 |
0 |
0 |
6 598 |
90 975 |
23 |
Összes kiadás (21+22) |
381 953 |
343 753 |
343 491 |
370 136 |
365 561 |
352 049 |
380 432 |
360 516 |
363 108 |
366 873 |
358 321 |
372 607 |
4 358 800 |
24 |
7-21 eltérése (+/-) |
-27 074 |
-29 883 |
480 076 |
-121 764 |
-48 091 |
-85 582 |
-140 321 |
-133 946 |
369 559 |
-136 303 |
-101 851 |
-130 293 |
-105 473 |
25 |
9-23 eltérése (+/-) |
104 788 |
-29 883 |
473 479 |
-121 764 |
-48 091 |
-92 179 |
-140 321 |
-133 946 |
362 962 |
-136 303 |
-101 851 |
-136 891 |
0 |
26 |
Záró pénzkészlet |
104 788 |
74 905 |
548 384 |
426 620 |
378 529 |
286 350 |
146 029 |
12 083 |
375 045 |
238 742 |
136 891 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Összesen |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Átvett pénzeszköz, támogatás |
Maradvány igénybevétele |
Állami támogatás |
Önk. tám. |
Összesen |
Int.fin. |
|
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
508 790 |
64 332 |
77 521 |
0 |
3 156 |
5 370 |
659 169 |
18 674 |
0 |
0 |
368 |
640 479 |
-352 |
659 169 |
640 127 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
88 376 |
11 435 |
87 432 |
0 |
17 264 |
0 |
204 507 |
31 000 |
0 |
0 |
445 |
57 399 |
115 663 |
204 507 |
173 062 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
516 063 |
61 650 |
76 250 |
0 |
6 600 |
0 |
660 563 |
7 000 |
0 |
0 |
561 |
340 650 |
312 352 |
660 563 |
653 002 |
Összesen: |
1 113 229 |
137 417 |
241 203 |
0 |
27 020 |
5 370 |
1 524 239 |
56 674 |
0 |
0 |
1 374 |
1 038 528 |
427 663 |
1 524 239 |
1 466 191 |
10. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Családalapítási támogatás 618 eFt.
2. Szociális, jóléti, kulturális juttatások 200 eFt.
3. Egészségügyi juttatás (védőszemüveg) 465 eFt.
4. Összesen 1283 eFt.
11. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2020.12.31-ig |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
1 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
támogatás |
12 208 872 |
0 |
0 |
69 647 |
12 278 519 |
||||
önkormányzati sajáterő |
71 250 |
779 889 |
851 139 |
||||||
összesen: |
12 208 872 |
0 |
71 250 |
779 889 |
69 647 |
13 129 658 |
|||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
támogatás |
9 743 650 |
1 071 600 |
565 463 |
11 380 713 |
|||||
önkormányzati sajáterő |
647 802 |
647 802 |
|||||||
összesen: |
9 743 650 |
1 071 600 |
0 |
647 802 |
565 463 |
12 028 515 |
|||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
támogatás |
21 236 614 |
0 |
1 092 178 |
1 421 001 |
23 749 793 |
||||
önkormányzati sajáterő |
741 360 |
741 360 |
|||||||
összesen: |
21 236 614 |
0 |
1 092 178 |
741 360 |
1 421 001 |
24 491 153 |
|||
4 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
támogatás |
0 |
222 596 761 |
245 065 364 |
467 662 125 |
|||||
összesen: |
0 |
222 596 761 |
0 |
0 |
245 065 364 |
467 662 125 |
|||
5 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
támogatás |
182 311 166 |
0 |
305 317 100 |
28 705 974 |
516 334 240 |
||||
önkormányzati saját forrás |
5 237 866 |
15 960 288 |
21 198 154 |
||||||
összesen: |
187 549 032 |
0 |
305 317 100 |
44 666 262 |
537 532 394 |
||||
6 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
támogatás |
227 367 360 |
0 |
57212817 |
25878845 |
310 459 022 |
||||
önkormányzati saját forrás |
6 642 376 |
15 110 767 |
21 753 143 |
||||||
összesen: |
227 367 360 |
0 |
63 855 193 |
40 989 612 |
332 212 165 |
||||
7 |
TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 |
Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
támogatás |
0 |
118 454 688 |
0 |
216 577 370 |
1 196 512 |
336 228 570 |
|||
önk. sajáterő |
3 078 000 |
0 |
3 078 000 |
||||||
összesen: |
0 |
118 454 688 |
3 078 000 |
216 577 370 |
1 196 512 |
339 306 570 |
|||
8 |
TOP-2.1.3-00023 |
DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
támogatás |
0 |
378 567 754 |
0 |
9 158 245 |
387 725 999 |
||||
önk. sajáterő |
1 759 074 |
1 759 074 |
|||||||
összesen: |
0 |
378 567 754 |
0 |
9 158 245 |
1 759 074 |
389 485 073 |
|||
9 |
TOP-2.1.3-00024 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
támogatás |
0 |
367 160 008 |
0 |
20 565 991 |
387 725 999 |
||||
önk. sajáterő |
7 553 387 |
7 553 387 |
|||||||
összesen: |
0 |
367 160 008 |
0 |
7 553 387 |
20 565 991 |
395 279 386 |
|||
10 |
TOP-2.1.3-00025 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
támogatás |
0 |
365 351 631 |
0 |
22 374 368 |
387 725 999 |
||||
önk. sajáterő |
4 994 043 |
4 994 043 |
|||||||
összesen: |
0 |
365 351 631 |
0 |
4 994 043 |
22 374 368 |
392 720 042 |
|||
11 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 |
DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
támogatás |
79 998 497 |
79 998 497 |
|||||||
összesen: |
79 998 497 |
0 |
79 998 497 |
||||||
Bevételek összesen: |
458 105 528 |
1 453 202 442 |
373 413 721 |
406 106 467 |
293 017 420 |
0 |
2 983 845 578 |
||
Kiadások |
|||||||||
Ft |
|||||||||
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2020.12.31-ig |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
|
1 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
kiadás |
személyi |
5 781 406 |
120 000 |
0 |
5 901 406 |
||||
járulék |
1 045 534 |
47 892 |
0 |
1 093 426 |
|||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
2 829 122 |
690 000 |
821 000 |
469 096 |
4 809 218 |
||||
eszközbeszerzés |
14 580 |
0 |
0 |
14 580 |
|||||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||
túligénylés, ill. előleg visszautalása |
0 |
0 |
1 311 028 |
1 311 028 |
|||||
összesen: |
9 670 642 |
857 892 |
821 000 |
1 780 124 |
13 129 658 |
||||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
kiadás |
személyi |
6 268 710 |
180 000 |
0 |
6 448 710 |
||||
járulék |
1 133 857 |
66 972 |
0 |
1 200 829 |
|||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
658 546 |
929 400 |
1 317 500 |
1 431 650 |
4 337 096 |
||||
eszközbeszerzés |
41 880 |
0 |
0 |
41 880 |
|||||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
összesen: |
8 102 993 |
1 176 372 |
1 317 500 |
1 431 650 |
12 028 515 |
||||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
kiadás |
személyi |
10 836 404 |
592 500 |
11 428 904 |
|||||
járulék |
1 982 269 |
78 634 |
2 060 903 |
||||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
6 020 051 |
1 464 600 |
1 809 050 |
1 383 860 |
10 677 561 |
||||
eszközbeszerzés |
0 |
323 785 |
323 785 |
||||||
összesen: |
18 838 724 |
2 459 519 |
1 809 050 |
1 383 860 |
24 491 153 |
||||
4 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
kiadás |
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
0 |
467 172 125 |
467 172 125 |
|||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
|||||
tartalék |
0 |
0 |
|||||||
összesen: |
490 000 |
0 |
0 |
467 172 125 |
467 662 125 |
||||
5 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
254 840 |
348 350 |
603 190 |
|||||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
25 127 723 |
63 440 079 |
287 480 619 |
144 275 328 |
520 323 749 |
||||
túligénylés, ill. előleg visszautalása |
962 134 |
15 643 321 |
16 605 455 |
||||||
összesen: |
25 382 563 |
63 440 079 |
287 480 619 |
145 585 812 |
15 643 321 |
537 532 394 |
|||
6 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
1 127 046 |
887 350 |
75 000 |
2 089 396 |
||||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
14 356 260 |
46 532 450 |
148 665 503 |
78 899 910 |
288 454 123 |
||||
támogatás visszafizetés |
15 737 360 |
25 878 845 |
52 441 |
41 668 646 |
|||||
tartalék |
0 |
0 |
|||||||
összesen: |
15 483 306 |
63 157 160 |
148 740 503 |
104 778 755 |
52 441 |
332 212 165 |
|||
7 |
TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 |
Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
217 245 |
217 245 |
|||||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
117 773 619 |
221 315 706 |
339 089 325 |
|||||
összesen: |
0 |
0 |
117 773 619 |
221 532 951 |
339 306 570 |
||||
8 |
TOP-2.1.3-00023 |
DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
3 835 400 |
2 665 600 |
6 501 000 |
|||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
371 702 830 |
371 702 830 |
|||||
tartalék |
9 522 169 |
9 522 169 |
|||||||
előleg visszafizetés |
1 759 074 |
1 759 074 |
|||||||
összesen: |
0 |
0 |
3 835 400 |
383 890 599 |
1 759 074 |
389 485 073 |
|||
9 |
TOP-2.1.3-00024 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
4 292 600 |
2 168 400 |
6 461 000 |
|||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
388 818 386 |
388 818 386 |
|||||
összesen: |
0 |
0 |
4 292 600 |
390 986 786 |
395 279 386 |
||||
10 |
TOP-2.1.3-00025 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
5 207 000 |
1 294 000 |
6 501 000 |
|||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
386 219 042 |
386 219 042 |
|||||
összesen: |
0 |
0 |
5 207 000 |
387 513 042 |
392 720 042 |
||||
11 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 |
DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése |
|||||||
Önkormányzat |
|||||||||
kiadás |
|||||||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
9 207 500 |
4 953 000 |
58 837 997 |
7 000 000 |
79 998 497 |
||||
összesen: |
0 |
0 |
9 207 500 |
4 953 000 |
58 837 997 |
7 000 000 |
79 998 497 |
||
Kiadások összesen: |
77 968 228 |
131 091 022 |
580 484 791 |
2 111 008 704 |
76 292 833 |
7 000 000 |
2 983 845 578 |
||