Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

                                        Eredeti előirányzat                            1 642 246 E Ft

                                        Módosított előirányzat                       1 827 997 E Ft

                                        Teljesítés                                          1 861 337 E Ft

2. A 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Finanszírozás bevételei

                                        Eredeti előirányzat                          250 411 E Ft

                                        Módosított előirányzat                     320 487 E Ft

                                        Teljesítés                                        349 965 E Ft

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3. A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

 Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

                                        Eredeti előirányzat                            1 892 657 E Ft

                                        Módosított előirányzat                       2 123 345 E Ft

                                        Teljesítés                                          1 990 261 E Ft

4. A 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

                                        Eredeti előirányzat                                     0 E Ft

                                        Módosított előirányzat                        25 139 E Ft

                                        Teljesítés                                           25 139 E Ft

A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

4. A 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

                                        Eredeti előirányzat                                     0 E Ft

                                        Módosított előirányzat                        25 139 E Ft

                                        Teljesítés                                           25 139 E Ft

A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

  A képviselő-testület a 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

     Működési célú  bevételek:

• működési célú önkormányzati támogatások                           913 001 E Ft
  
• működési célú támogatások áht-n belül                                 106 550 E Ft
  
• működési célú saját bevételek                                               172 480 E Ft
  
• közhatalmi bevételek                                                            450 642 E Ft
  
• működési célú átvett pénzeszköz                                            22 529 E Ft
  

                 Működési bevételek összesen:                             1 665 202 E Ft

           Felhalmozási célú bevételek:

• felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                        26 576 E Ft
  
• felhalmozási célú önkormányzati támogatások                          33 850 E Ft
  
• felhalmozási célú támogatások áht-n belül                                112 330 E Ft
  
• felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök                                  150 E Ft
  
• felhalmozási kölcsön visszatérülés                                              23 229 E Ft
  

                  Felhalmozási bevételek összesen:                        196 135 E Ft

      Költségvetési bevételek összesen:                                    1 861 337 E Ft

             Működési célú  kiadások:

• a személyi jellegű kiadások                                                      287 568 E Ft
  
• a munkaadókat terhelő járulékok                                                 81 963 E Ft
  
• a dologi jellegű kiadások                                                           599 610 E Ft
  
• műk c. egyéb tám áht-n belülre, kívülre,

       elvonások, befizetések                                         662 555 E Ft

• ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        28 703 E Ft
  
• fejlesztési célú áfabefizetés és kamat                                                  0 E Ft
  

                   Működési kiadások összesen:                             1 660 399 E Ft

            Felhalmozási célú kiadások:

• 
  
• 
  
• felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre14 434 E Ft
• kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás1 000 E Ft
• áfabefizetés, kamatfizetés0 E Ft

                    Felhalmozási kiadások összesen:                        329 862 E Ft

Költségvetési kiadások összesen:                                 1 990 261 E Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2015. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2015. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár                                     1 308 E Ft

    Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház            219 E Ft

Kőszegi Városi Múzeum                                         8 227 E Ft

    Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal                    14 025 E Ft

    Kőszeg Város Önkormányzata                              172 123 E Ft

    2015. évi maradvány összesen:                          195 902 E Ft

A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az intézmények 2015. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 1 308 E Ft maradványából 1 308 E Ft, felhasználását a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 219 E Ft,  felhasználását a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Kőszegi Városi Múzeum képződött 8 227 E Ft maradványából  2 524 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 5 703 E Ft felhasználását a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 14 025 E Ft pénzmaradványából 49 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi, a fennmaradó 13 976 E Ft szabad maradvány felosztását a finanszírozó önkormányzatok között elrendeli. A szabad maradványból Velem községi Önkormányzatot 455 E Ft, Bozsok községi Önkormányzatot 343 E Ft illeti meg az eredeti finanszírozási arányban felosztva, amelynek visszautalását elrendeli. A Kőszeg Város Önkormányzatát megillető 13 178 E Ft-ból 8 478 E Ft visszavonásra kerül, további 4700 E Ft felhasználását a 7. melléklet szerint engedélyezi

Az önkormányzat 172 123 E Ft maradványából 163 814 E Ft az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 8 309 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, illetve feladatokra a 7. melléklet szerint engedélyezi.

(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kőszeg, 2016. április 28.

                        Huber László  s. k.                                                          Dr. Zalán Gábor s. k.

                         polgármester                                                                      jegyző