Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 15- 2014. 09. 30Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-02-15-tól 2014-09-30-ig
Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára és a Művelődési Házra terjed ki.
2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II: Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek
Kihelyezett munkaügyi kirendeltség
Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai
Intézményi konyha
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III: Művelődési Ház és Városi Könyvtár
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
II. A költségvetés bevételei és kiadásai
4.§ /1/ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Művelődési Ház együttes 2013. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 351 987 ezer Ft.
kiadási főösszege: 351 987 ezer Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:
I. | Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal | 3 411 ezer Ft | |
II. | Önkormányzati feladatok | 348 456 ezer Ft | |
III. | Művelődési Ház | 120 ezer Ft |
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. | Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal | 123 132 ezer Ft | |
II. | Önkormányzati feladatok | 218 992 ezer Ft | |
III. | Művelődési Ház | 9 863 ezer Ft |
/2/ bevétel és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK (Adatok ezer Ft-ban)
Működési bevételek | 314 441 | |||
Közhatalmi bevételek | 29 245 | |||
Intézményi működési bevételek | 43 797 | |||
Sajátos működési bevételek | - | |||
Működési célú pénzeszközátvételek | 37 096 | |||
Állami támogatások | 202 162 | |||
Előző évi maradványok | 2 141 | |||
Felhalmozási bevételek | 37 546 | |||
Felhalmozási bevételek | - | |||
Sajátos felhalmozási bevételek | 15 429 | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek | 22 117 | |||
Finanszírozási műveletek bevétele | - | |||
Bevételek összesen: | 351 987 | |||
B./ KIADÁSOK (Adatok ezer Ft-ban)
Működési kiadások | 314 441 | ||
Személyi juttatások | 107 253 | ||
Munkaadói járulékok | 26 857 | ||
Dologi kiadások | 125 404 | ||
Átadott pe., támogatás | 54 927 | ||
Felhalmozási kiadások | 37 546 | ||
Intézményi felújítási beruházási kiadások | 35 929 | ||
Pénzeszközátadások | 1 617 | ||
Finanszírozási műveletek kiadása | - | ||
Kiadások összesen: | 351 987 | ||
/3/ A költségvetési létszámkeretet 39 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal | 25 fő |
Önkormányzati Képviselő-testület | 1 fő |
FIP munkaügyes | 1 fő |
Művelődési Ház | 2 fő |
Intézményi konyha Településigazgatási és városgazd. feladatok Egészségügyi feladatok Egyéb szociális feladatok | 4 fő 2 fő 3 fő 1 fő |
Az Önkormányzat bevételei
5.§ A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2. számú mellékletek tartalmazzák. A Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány, viszont a működési kiadások fedezetét úgy tudja biztosítani, hogy működési bevételei közt számol 4.410 ezer Ft önkormányzati működőképességet megőrző központi támogatással.
Az Önkormányzat kiadásai
6.§ (1)A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az általa adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
7.§ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8.§ (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban szintén a 8. sz. melléklet, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként a 8/2. sz. melléklet tartalmazza. A kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait a 8/3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselőtestület az EU forrásokból megvalósuló beruházásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
III.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9.§ (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben tartja.
(3) A 8. § (1) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10.§ Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11.§ Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12.§. A Képviselő-testület a 6.§-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.
13.§. Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy likviditási terv szerinti) ütemezésben biztosítja.
14.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezései alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, ha folyamatosan elismert tartozásállományban 30 napon túli tartozás következik be és a tartozás mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzati biztos kirendelését elsődlegesen a polgármester kezdeményezheti a képviselő-testületnél.
Az Önkormányzat Tamaskó Elemér 9941, Őriszentpéter, Alszer 48/A. szám alatti lakost jelöli ki önkormányzati biztosnak.
15.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. vonatkozó rendelkezése alapján meghatározza, hogy az Önkormányzat 6.000 ezer Forint értékhatár felett vagyont, illetve az állami tulajdonban lévő vagyon kezelési jogát, a vagyon használatát, a hasznosítás jogát – ha a törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti, illetve átengedi.
16.§. Az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, ha a jóváhagyott létszámkereten belül megüresedett álláshely van akkor az azzal összefüggő személyi juttatások és kapcsolódó
munkaadói járulékok összegét azonnal zárolja. Ha a betöltetlen álláshely időtartama a 30 napon belül van akkor annak további felhasználásáról a Polgármester, azon túl pedig a Képviselő-testület döntése szükséges.
IV.
Záró rendelkezések
17.§. (1) Ez a Rendelet a kihirdetés napját követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Őriszentpéter, 2014. február 3.