Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 01- 2024. 05. 23Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet meghatározza Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) és a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2023. évi költségvetését:
a)1 1 031 882 450 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 462 159 135 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 52 368 371 Ft,
ac) - finanszírozási bevételek összege: 517 354 944 Ft.
b)2 1 031 882 450 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 508 309 836 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 459 046 370 Ft,
bc) - finanszírozási kiadások összege: 64 526 244 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadását és bevételét, amely az intézmény finanszírozás miatt adódó halmozódást is tartalmazza a 6. melléklet és a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat összesített működési egyenlege a 17. melléklet, az Önkormányzat összesített felhalmozási egyenlege a 22. melléklet alapján kerül megállapításra.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások a 12. mellékletben kerülnek részletezésre.
2. Az Önkormányzat saját költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a)3 982 942 645 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 139 756 265 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 443 438 915 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 399 747 465 Ft.
b)4 982 942 645 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 414 719 794 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 52 368 371 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 515 854 480 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és 7. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat 2023. évre a létszám-előirányzatát 6,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
5. § (1)5 Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 44 650 237 Ft
(2)6 Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: - 471 204 243 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)7 a) belső finanszírozással 515 854 480 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4)8 A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 515 854 480 Ft
a) működési célú 44 650 237 Ft
b) felhalmozási célú 471 204 243 Ft.
3. Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
6. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetését:
a)9 112 953 158 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 112 858 753 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 94 405 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)10 112 953 158 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 931 428 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 112 021 730 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 8. melléklet részletezi.
7. § A Hivatal 2023. évre a létszám-előirányzatát 14,25 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
8. § (1) A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: - 1 258 583 Ft
(2) A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) A Hivatal 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 1 258 583 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 258 583 Ft
a) működési célú 1 258 853 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
4. Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület a KÜÉSZ 2023. évi költségvetését:
a)11 162 841 955 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 147 582 905 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 15 259 050 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)12 162 841 955 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 46 507 913 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 116 334 042 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
10. § A KÜÉSZ 2023. évre a létszám-előirányzatát 11,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
11. § (1)13 A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: -177 082 Ft
(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) A KÜÉSZ 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)14 belső finanszírozással 177 082 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4)15 A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 177 082 Ft
a) működési célú 177 082 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
5. Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2023. évi költségvetését:
a)16 108 365 913 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 108 111 913 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 254 000 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)17 108 365 913 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 108 365 913 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet és a 10. melléklet részletezi.
13. § Az Óvoda 2023. évre a létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
14. § (1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: - 64 799 Ft
(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) Az Óvoda 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 64 799 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 16 225 Ft
a) működési célú 64 799 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
6. Egyéb rendelkezések
15. §18 Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 44 526 936 Ft.
16. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 25. mellékletben szerepel.
17. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 26. melléklet szerinti kerül megállapításra.
18. § Támogatások, kölcsönök bevételeit a 27. melléklet részletezi.
19. § Irányítószervi támogatások folyósítása a 28. melléklet alapján tervezett.
20. § Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a 29. melléklet szerint várható.
21. § Több éves kihatással járó döntések évek szerinti bontása a 30. melléklet szerint kerül megállapításra.
22. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet részletezi.
23. §19 (1) A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 32. mellékletben határozza meg.
(2) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok előirányzatait a 30. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.
(2) A költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti
a) a költségvetési szerv vezetője,
b) a polgármester,
c) a képviselő-testület bármely tagja.
25. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésen alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.
26. § A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül kötelezettséget 5.000.000 Ft-ig vállalhat. A döntésről utólag beszámol a képviselő-testületnek. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
27. § A 33. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.
28. § Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásait és felújításait a 12. mellékletben határozza meg.
8. Záró és egyéb rendelkezések
29. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
K1. Személyi juttatások |
235 280 397 |
251 617 059 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 514 164 |
34 143 359 |
K3. Dologi kiadások |
166 414 052 |
175 620 590 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 609 000 |
9 609 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 155 230 |
12 792 892 |
Működési tartalék |
5 000 000 |
24 526 936 |
K6. Beruházási kiadások |
2 686 050 |
6 431 212 |
K7. Felújítások |
449 461 596 |
432 425 440 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
189 718 |
Felhalmozási tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
928 120 489 |
967 356 206 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
64 526 244 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
931 120 489 |
1 031 882 450 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 170 740 |
341 431 979 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
434 094 596 |
11 315 321 |
B3. Közhatalmi bevételek |
56 950 000 |
72 950 000 |
B4. Működési bevételek |
47 588 268 |
47 777 156 |
B5. Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
38 893 050 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 160 000 |
2 160 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
898 856 654 |
514 527 506 |
B8. Finanszírozási bevételek |
32 263 835 |
517 354 944 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
931 120 489 |
1 031 882 450 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
z |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 905 738 |
14 699 824 |
15 905 738 |
14 699 824 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
151 404 |
157 318 |
151 404 |
157 318 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 057 142 |
15 057 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 057 142 |
15 057 142 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 255 400 |
11 255 400 |
11 255 400 |
11 255 400 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
236 000 |
236 000 |
236 000 |
236 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
11 491 400 |
11 491 400 |
11 491 400 |
12 491 400 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 057 142 |
16 057 142 |
0 |
0 |
11 491 400 |
11 491 400 |
27 548 542 |
27 548 542 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 811 386 |
1 811 386 |
1 529 282 |
1 529 282 |
3 340 668 |
3 340 668 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
3 584 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 300 000 |
7 584 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 300 000 |
3 634 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 300 000 |
7 634 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
170 000 |
170 000 |
100 000 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
6 000 000 |
6 008 578 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7 500 000 |
7 508 578 |
||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 812 180 |
4 812 180 |
9 295 000 |
9 295 000 |
14 107 180 |
14 107 180 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 162 180 |
19 170 758 |
0 |
0 |
19 345 000 |
19 345 000 |
38 507 180 |
38 515 758 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 840 689 |
5 053 549 |
5 870 150 |
5 870 150 |
10 710 839 |
10 923 699 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 900 000 |
2 900 000 |
1 900 000 |
2 900 000 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
350 000 |
100 000 |
350 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 840 689 |
5 053 549 |
0 |
0 |
7 870 150 |
9 120 150 |
12 710 839 |
14 173 699 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 472 869 |
28 028 307 |
0 |
0 |
33 415 150 |
34 665 150 |
59 888 019 |
62 693 457 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 609 000 |
9 609 000 |
9 609 000 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
174 072 |
0 |
174 072 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
3 463 590 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
7 463 590 |
|||
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
24 526 936 |
5 000 000 |
24 526 936 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 400 000 |
32 564 598 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
13 400 000 |
36 564 598 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
63 350 397 |
88 070 433 |
4 000 000 |
4 000 000 |
46 435 832 |
47 685 832 |
113 786 229 |
139 756 265 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
650 000 |
1 600 000 |
0 |
2 250 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
875 164 |
277 755 |
0 |
1 152 919 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
193 095 |
54 743 |
0 |
247 838 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
1 718 259 |
0 |
0 |
0 |
1 932 498 |
0 |
3 650 757 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
316 331 925 |
297 240 714 |
27 474 844 |
27 474 844 |
343 806 769 |
324 715 558 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 055 055 |
0 |
2 055 055 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
85 409 621 |
85 409 621 |
7 418 206 |
7 418 206 |
92 827 827 |
92 827 827 |
||
Felújítások |
K7 |
401 741 546 |
384 705 390 |
34 893 050 |
34 893 050 |
0 |
0 |
436 634 596 |
419 598 440 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
189 718 |
0 |
189 718 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
189 718 |
0 |
189 718 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
421 741 546 |
406 423 649 |
34 893 050 |
34 893 050 |
0 |
1 932 498 |
456 634 596 |
443 438 915 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
485 091 943 |
494 494 082 |
38 893 050 |
38 893 050 |
46 435 832 |
49 618 330 |
570 420 825 |
583 195 180 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
49 314 550 |
0 |
49 314 550 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
0 |
12 211 694 |
0 |
12 211 694 |
||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
211 722 685 |
231 657 114 |
97 639 105 |
103 564 107 |
309 361 790 |
335 221 221 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
214 722 685 |
234 657 114 |
0 |
49 314 550 |
97 639 105 |
115 775 801 |
312 361 790 |
399 747 465 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
699 814 628 |
729 151 196 |
38 893 050 |
137 522 150 |
144 074 937 |
165 394 131 |
882 782 615 |
982 942 645 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 042 000 |
6 042 000 |
71 939 027 |
70 265 421 |
77 981 027 |
76 307 421 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
36 180 |
0 |
36 180 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
278 854 |
0 |
278 854 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
205 078 |
205 078 |
2 602 206 |
2 602 206 |
2 807 284 |
2 807 284 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
1 450 000 |
600 000 |
1 450 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 247 078 |
6 247 078 |
0 |
0 |
75 861 233 |
75 352 661 |
82 108 311 |
81 599 739 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
840 000 |
0 |
840 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
0 |
840 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
6 247 078 |
6 247 078 |
0 |
0 |
75 861 233 |
76 192 661 |
82 108 311 |
82 439 739 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
831 962 |
831 962 |
10 125 691 |
10 125 691 |
10 957 653 |
10 957 653 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
95 000 |
95 000 |
2 952 000 |
5 212 001 |
3 047 000 |
5 307 001 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
2 952 000 |
5 212 001 |
3 047 000 |
5 307 001 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 450 000 |
3 755 594 |
1 450 000 |
3 755 594 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 544 000 |
8 849 594 |
6 544 000 |
8 849 594 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 000 |
25 000 |
2 658 534 |
3 923 536 |
2 683 534 |
3 948 536 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
2 659 534 |
3 924 536 |
2 684 534 |
3 949 536 |
Dologi kiadások |
K3 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
12 755 534 |
18 586 131 |
12 875 534 |
18 706 131 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 199 040 |
7 199 040 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 659 713 |
106 696 728 |
112 858 753 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
74 334 |
0 |
74 334 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
20 071 |
0 |
20 071 |
|||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 405 |
0 |
94 405 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 405 |
0 |
94 405 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 199 040 |
7 199 040 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 754 118 |
106 696 728 |
112 953 158 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7 199 040 |
7 199 040 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 754 118 |
106 696 728 |
112 953 158 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 840 000 |
48 865 000 |
49 840 000 |
48 865 000 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 618 000 |
1 118 000 |
2 618 000 |
1 118 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
52 458 000 |
55 333 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 458 000 |
55 333 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
5 100 000 |
600 000 |
5 100 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
600 000 |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
5 100 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
53 058 000 |
60 433 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 058 000 |
60 433 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 855 707 |
8 184 902 |
6 855 707 |
8 184 902 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 830 000 |
40 120 590 |
35 830 000 |
40 120 590 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
35 930 000 |
40 220 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 930 000 |
40 220 590 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
20 000 |
25 000 |
20 000 |
25 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
220 000 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
225 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
1 750 000 |
1 950 000 |
1 750 000 |
1 950 000 |
||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
1 200 000 |
2 000 000 |
1 200 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
650 000 |
550 000 |
650 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 950 000 |
14 578 913 |
16 950 000 |
14 578 913 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 600 000 |
23 828 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 600 000 |
23 828 913 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 442 500 |
13 842 500 |
0 |
15 442 500 |
13 842 500 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
596 000 |
250 000 |
596 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
15 694 500 |
14 440 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 694 500 |
14 440 500 |
Dologi kiadások |
K3 |
78 694 500 |
78 965 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 694 500 |
78 965 003 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
138 608 207 |
147 582 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 608 207 |
147 582 905 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 915 000 |
1 915 000 |
1 915 000 |
1 915 000 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
517 050 |
517 050 |
517 050 |
517 050 |
||||
Beruházások |
K6 |
2 432 050 |
2 432 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 432 050 |
2 432 050 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 727 000 |
2 727 000 |
2 727 000 |
2 727 000 |
||||
Felújítások |
K7 |
12 827 000 |
12 827 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 827 000 |
12 827 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
15 259 050 |
15 259 050 |
0 |
15 259 050 |
15 259 050 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
153 867 257 |
162 841 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
162 841 955 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
153 867 257 |
162 841 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
162 841 955 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24
Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
70 065 432 |
67 486 107 |
70 065 432 |
67 486 107 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 886 962 |
0 |
5 886 962 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
23 625 |
0 |
23 625 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
905 112 |
1 338 459 |
905 112 |
1 338 459 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 515 625 |
0 |
3 515 625 |
|||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
650 000 |
0 |
650 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
71 420 544 |
79 350 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 420 544 |
79 350 778 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 145 000 |
0 |
1 145 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 145 000 |
700 000 |
1 145 000 |
700 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 145 000 |
1 845 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 145 000 |
1 845 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
72 565 544 |
81 195 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 565 544 |
81 195 778 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 360 136 |
11 660 136 |
9 360 136 |
11 660 136 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 524 000 |
2 824 000 |
2 524 000 |
2 824 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 624 000 |
2 924 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 624 000 |
2 924 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
245 000 |
345 000 |
245 000 |
345 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 735 015 |
8 635 015 |
8 735 015 |
8 635 015 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 110 015 |
9 110 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 110 015 |
9 110 015 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
53 800 |
53 800 |
53 800 |
53 800 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
53 800 |
53 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 800 |
53 800 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 167 184 |
3 167 184 |
0 |
3 167 184 |
3 167 184 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 168 184 |
3 168 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 168 184 |
3 168 184 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 955 999 |
15 255 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 955 999 |
15 255 999 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
96 881 679 |
108 111 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 881 679 |
108 111 913 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
254 000 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
97 135 679 |
108 365 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
108 365 913 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
97 135 679 |
108 365 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
108 365 913 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
141 853 170 |
137 092 931 |
0 |
0 |
71 939 027 |
70 265 421 |
213 792 197 |
207 358 352 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
10 486 962 |
0 |
0 |
0 |
36 180 |
0 |
10 523 142 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
23 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 625 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
905 112 |
2 038 459 |
0 |
0 |
0 |
278 854 |
905 112 |
2 317 313 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
205 078 |
3 720 703 |
0 |
0 |
2 602 206 |
2 602 206 |
2 807 284 |
6 322 909 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
601 404 |
657 318 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
1 321 404 |
1 377 318 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 618 000 |
1 968 000 |
0 |
0 |
600 000 |
1 450 000 |
3 218 000 |
3 418 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
146 182 764 |
155 987 998 |
0 |
0 |
75 861 233 |
75 352 661 |
222 043 997 |
231 340 659 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 255 400 |
11 255 400 |
11 255 400 |
11 255 400 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
7 245 000 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
600 000 |
8 085 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 145 000 |
700 000 |
0 |
0 |
236 000 |
236 000 |
1 381 000 |
936 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 745 000 |
7 945 000 |
0 |
0 |
11 491 400 |
12 331 400 |
13 236 400 |
20 276 400 |
Személyi juttatások |
K1 |
147 927 764 |
163 932 998 |
0 |
0 |
87 352 633 |
87 684 061 |
235 280 397 |
251 617 059 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 859 191 |
22 488 386 |
0 |
0 |
11 654 973 |
11 654 973 |
30 514 164 |
34 143 359 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
250 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
40 749 000 |
46 623 590 |
0 |
0 |
6 952 000 |
9 212 001 |
47 701 000 |
55 835 591 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
40 949 000 |
46 873 590 |
0 |
0 |
6 952 000 |
9 212 001 |
47 901 000 |
56 085 591 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
190 000 |
195 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
390 000 |
395 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
390 000 |
395 000 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 940 000 |
2 945 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
7 750 000 |
7 958 578 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
9 250 000 |
9 458 578 |
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 000 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
2 200 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 450 000 |
5 550 000 |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
5 594 000 |
5 694 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
630 000 |
730 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
1 550 000 |
2 180 000 |
2 280 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
395 000 |
495 000 |
0 |
0 |
8 900 000 |
8 900 000 |
9 295 000 |
9 395 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
30 497 195 |
28 026 108 |
0 |
0 |
10 745 000 |
13 050 594 |
41 242 195 |
41 076 702 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
54 872 195 |
52 109 686 |
0 |
0 |
25 889 000 |
28 194 594 |
80 761 195 |
80 304 280 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
303 800 |
303 800 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
553 800 |
553 800 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
303 800 |
303 800 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
553 800 |
553 800 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 475 373 |
22 088 233 |
0 |
0 |
8 528 684 |
9 793 686 |
32 004 057 |
31 881 919 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
596 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
596 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
2 900 000 |
1 900 000 |
2 900 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
101 000 |
351 000 |
104 000 |
354 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 728 373 |
22 687 233 |
0 |
0 |
10 529 684 |
13 044 686 |
34 258 057 |
35 731 919 |
Dologi kiadások |
K3 |
120 243 368 |
122 369 309 |
0 |
0 |
46 170 684 |
53 251 281 |
166 414 052 |
175 620 590 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 609 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 609 000 |
9 609 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
174 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 072 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
4 400 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
3 463 590 |
4 000 000 |
4 000 000 |
755 230 |
755 230 |
4 755 230 |
8 218 820 |
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
24 526 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
24 526 936 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 400 000 |
32 564 598 |
4 000 000 |
4 000 000 |
755 230 |
755 230 |
14 155 230 |
37 319 828 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
306 039 323 |
350 964 291 |
4 000 000 |
4 000 000 |
145 933 520 |
153 345 545 |
455 972 843 |
508 309 836 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
2 250 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 115 000 |
2 990 164 |
0 |
0 |
0 |
352 089 |
2 115 000 |
3 342 253 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
571 050 |
764 145 |
0 |
0 |
0 |
74 814 |
571 050 |
838 959 |
Beruházások |
K6 |
2 686 050 |
4 404 309 |
0 |
0 |
0 |
2 026 903 |
2 686 050 |
6 431 212 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
326 431 925 |
307 340 714 |
27 474 844 |
27 474 844 |
0 |
0 |
353 906 769 |
334 815 558 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
2 055 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 055 055 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
88 136 621 |
88 136 621 |
7 418 206 |
7 418 206 |
0 |
0 |
95 554 827 |
95 554 827 |
Felújítások |
K7 |
414 568 546 |
397 532 390 |
34 893 050 |
34 893 050 |
0 |
0 |
449 461 596 |
432 425 440 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 718 |
0 |
189 718 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 718 |
0 |
189 718 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
437 254 596 |
401 936 699 |
34 893 050 |
34 893 050 |
0 |
189 718 |
472 147 646 |
437 019 467 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
743 293 919 |
772 900 990 |
38 893 050 |
38 893 050 |
145 933 520 |
155 562 166 |
928 120 489 |
967 356 206 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
49 314 550 |
0 |
0 |
0 |
49 314 550 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 211 694 |
0 |
12 211 694 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
211 722 685 |
231 657 114 |
0 |
0 |
97 639 105 |
103 564 107 |
309 361 790 |
335 221 221 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
214 722 685 |
234 657 114 |
0 |
49 314 550 |
97 639 105 |
115 775 801 |
312 361 790 |
399 747 465 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
958 016 604 |
1 007 558 104 |
38 893 050 |
88 207 600 |
243 572 625 |
271 337 967 |
1 240 482 279 |
1 367 103 671 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
136 883 656 |
142 808 658 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 070 880 |
108 301 114 |
97 070 880 |
108 301 114 |
||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
19 171 245 |
21 433 695 |
19 171 245 |
21 433 695 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 423 593 |
46 463 835 |
46 423 593 |
46 463 835 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 846 042 |
7 586 042 |
6 846 042 |
7 586 042 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 546 860 |
0 |
1 546 860 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
700 110 |
0 |
700 110 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
169 511 760 |
186 031 656 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
306 395 416 |
328 840 314 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
11 980 324 |
12 775 324 |
11 980 324 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
182 287 084 |
198 011 980 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
319 170 740 |
340 820 638 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
11 350 000 |
11 350 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
45 000 000 |
61 000 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
61 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 950 000 |
72 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 950 000 |
72 950 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
188 888 |
0 |
188 888 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
760 268 |
760 268 |
760 268 |
760 268 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
760 268 |
949 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 268 |
949 156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
239 997 352 |
271 911 136 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
376 881 008 |
414 719 794 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
434 094 596 |
11 315 321 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
434 094 596 |
11 315 321 |
434 094 596 |
11 315 321 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 893 050 |
38 893 050 |
38 893 050 |
38 893 050 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
436 254 596 |
13 475 321 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
475 147 646 |
52 368 371 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
676 251 948 |
285 386 457 |
38 893 050 |
38 893 050 |
136 883 656 |
142 808 658 |
852 028 654 |
467 088 165 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
49 314 550 |
0 |
49 314 550 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 562 680 |
459 348 649 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
466 539 930 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 562 680 |
459 348 649 |
0 |
0 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
466 539 930 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23 562 680 |
459 348 649 |
0 |
49 314 550 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
515 854 480 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 562 680 |
459 348 649 |
0 |
49 314 550 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
515 854 480 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
699 814 628 |
744 735 106 |
38 893 050 |
88 207 600 |
144 074 937 |
149 999 939 |
882 782 615 |
982 942 645 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez27
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
331 428 |
0 |
331 428 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 428 |
0 |
331 428 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
931 428 |
600 000 |
931 428 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
931 428 |
600 000 |
931 428 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 199 040 |
7 199 040 |
97 639 105 |
103 564 107 |
104 838 145 |
110 763 147 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 199 040 |
7 199 040 |
0 |
0 |
98 897 688 |
104 822 690 |
106 096 728 |
112 021 730 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 199 040 |
7 199 040 |
0 |
0 |
98 897 688 |
104 822 690 |
106 096 728 |
112 021 730 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 199 040 |
7 199 040 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 754 118 |
106 696 728 |
112 953 158 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez28
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi költségvetése |
||||||||||
Bevételek ( Ft) |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
|||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
279 913 |
0 |
279 913 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
279 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 913 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 900 000 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||||||
Ellátási díjak |
B405 |
23 500 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 828 000 |
9 828 000 |
9 828 000 |
9 828 000 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|||||||
Működési bevételek |
B4 |
46 228 000 |
46 228 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
46 228 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
46 228 000 |
46 507 913 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
46 507 913 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
|||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
46 228 000 |
46 507 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
46 507 913 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
186 492 |
177 082 |
186 492 |
177 082 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
186 492 |
177 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 492 |
177 082 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
107 452 765 |
116 156 960 |
107 452 765 |
116 156 960 |
|||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
107 639 257 |
116 334 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 639 257 |
116 334 042 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
107 639 257 |
116 334 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 639 257 |
116 334 042 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
153 867 257 |
162 841 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
162 841 955 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez29
Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 799 |
64 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 799 |
64 799 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97 070 880 |
108 301 114 |
97 070 880 |
108 301 114 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
97 135 679 |
108 365 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
108 365 913 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
97 135 679 |
108 365 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
108 365 913 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
97 135 679 |
108 365 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
108 365 913 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez30
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
136 883 656 |
142 808 658 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 070 880 |
108 301 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 070 880 |
108 301 114 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
19 171 245 |
21 433 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 171 245 |
21 433 695 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 423 593 |
46 463 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 423 593 |
46 463 835 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 846 042 |
7 586 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 846 042 |
7 586 042 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 546 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 860 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
700 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
169 511 760 |
186 031 656 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
306 395 416 |
328 840 314 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
12 260 237 |
0 |
0 |
0 |
331 428 |
12 775 324 |
12 591 665 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
182 287 084 |
198 291 893 |
0 |
0 |
136 883 656 |
143 140 086 |
319 170 740 |
341 431 979 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 350 000 |
11 350 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
61 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 950 000 |
72 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 950 000 |
72 950 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 900 000 |
12 900 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
23 500 000 |
23 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 500 000 |
23 500 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 828 000 |
9 828 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 828 000 |
9 828 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
188 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 888 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
760 268 |
760 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 268 |
760 268 |
Működési bevételek |
B4 |
46 988 268 |
47 177 156 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
47 588 268 |
47 777 156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
286 225 352 |
318 419 049 |
0 |
0 |
137 483 656 |
143 740 086 |
423 709 008 |
462 159 135 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 094 596 |
11 315 321 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 094 596 |
11 315 321 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
436 254 596 |
13 475 321 |
38 893 050 |
38 893 050 |
0 |
475 147 646 |
52 368 371 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
722 479 948 |
331 894 370 |
38 893 050 |
38 893 050 |
137 483 656 |
143 740 086 |
898 856 654 |
514 527 506 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
49 314 550 |
0 |
0 |
0 |
49 314 550 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 813 971 |
459 590 530 |
0 |
0 |
8 449 864 |
8 449 864 |
32 263 835 |
468 040 394 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 813 971 |
459 590 530 |
0 |
0 |
8 449 864 |
8 449 864 |
32 263 835 |
468 040 394 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
211 722 685 |
231 657 114 |
0 |
0 |
97 639 105 |
103 564 107 |
309 361 790 |
335 221 221 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
235 536 656 |
691 247 644 |
0 |
49 314 550 |
106 088 969 |
112 013 971 |
341 625 625 |
852 576 165 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
235 536 656 |
691 247 644 |
0 |
49 314 550 |
106 088 969 |
112 013 971 |
341 625 625 |
852 576 165 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
958 016 604 |
1 023 142 014 |
38 893 050 |
88 207 600 |
243 572 625 |
255 754 057 |
1 240 482 279 |
1 367 103 671 |
12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez31
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 152 919 |
74 334 |
1 915 000 |
200 000 |
3 342 253 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
247 838 |
20 071 |
517 050 |
54 000 |
838 959 |
Beruházások |
K6 |
3 650 757 |
94 405 |
2 432 050 |
254 000 |
6 431 212 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
324 715 558 |
10 100 000 |
334 815 558 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 055 055 |
2 055 055 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
92 827 827 |
2 727 000 |
95 554 827 |
||
Felújítások |
K7 |
419 598 440 |
- |
12 827 000 |
- |
432 425 440 |
Beruházások és felújítások összesen: |
423 249 197 |
94 405 |
15 259 050 |
254 000 |
438 856 652 |
13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez32
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
328 840 314 |
Személyi juttatások |
27 548 542 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 980 324 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 340 668 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
62 693 457 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 609 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
12 037 662 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
24 526 936 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
949 156 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
414 719 794 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
139 756 265 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
44 650 237 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
44 650 237 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
319 613 766 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
44 650 237 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
319 613 766 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
459 370 031 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
459 370 031 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez33
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
82 439 739 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 428 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 957 653 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 706 131 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
755 230 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
931 428 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
112 858 753 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
111 927 325 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 258 583 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
110 668 742 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
111 927 325 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
112 858 753 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
112 858 753 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez34
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
60 433 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
279 913 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 184 902 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
78 965 003 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
46 228 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
46 507 913 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
147 582 905 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
101 074 992 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
177 082 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
100 897 910 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
101 074 992 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
147 582 905 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
147 582 905 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez35
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
81 195 778 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 660 136 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
15 255 999 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
108 111 913 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
108 111 913 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 799 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
108 047 114 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
108 111 913 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
108 111 913 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
108 111 913 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez36
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
328 840 314 |
Személyi juttatások |
251 617 059 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 591 665 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 143 359 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
175 620 590 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 950 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 609 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
12 792 892 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
24 526 936 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
47 777 156 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
462 159 135 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
508 309 836 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
365 764 467 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
46 150 701 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
319 613 766 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
319 613 766 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
365 764 467 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
319 613 766 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
827 923 602 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
827 923 602 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez37
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 315 321 |
Beruházások |
3 650 757 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
Felújítások |
419 598 440 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 160 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
189 718 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
20 000 000 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
52 368 371 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
443 438 915 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
471 204 243 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
421 889 693 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
49 314 550 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
49 314 550 |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
15 607 455 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 211 694 |
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
471 204 243 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
80 133 699 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
523 572 614 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
523 572 614 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez38
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
94 405 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
94 405 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
94 405 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
94 405 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
94 405 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
94 405 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
94 405 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez39
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 432 050 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
12 827 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
15 259 050 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
15 259 050 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
15 259 050 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
15 259 050 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
15 259 050 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
15 259 050 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez40
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
254 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
254 000 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
254 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
254 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
254 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
254 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
254 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez41
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 315 321 |
Beruházások |
6 431 212 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
Felújítások |
432 425 440 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 160 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
189 718 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
20 000 000 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
52 368 371 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
459 046 370 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
486 811 698 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
421 889 693 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
49 314 550 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
15 607 455 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
49 314 550 |
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
15 607 455 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 211 694 |
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
486 811 698 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
80 133 699 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
539 180 069 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
539 180 069 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
23. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
6,75 |
6,75 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12,75 |
0 |
0 |
12,75 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
2 |
2 |
4 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
A, B fizetési osztály összesen |
6 |
1 |
7 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
3,5 |
5 |
9,5 |
|
E,J fizetési osztály összesen |
2,5 |
2,5 |
|||
Gyakornok |
1 |
1 |
|||
Pedagógus I. |
2 |
2 |
|||
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3,5 |
0 |
11,5 |
15 |
30 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
1,5 |
0 |
0 |
3,5 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6,5 |
14,25 |
11,5 |
15 |
47,25 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez42
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
Tartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Működési tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
24 526 936 |
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Tartalék összesen: |
25 000 000 |
44 526 936 |
25. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez43
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||||||||||
2023. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
27 403 360 |
328 840 314 |
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
3 967 372 |
1 272 372 |
1 383 558 |
1 383 558 |
1 383 558 |
1 383 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
333 558 |
149 899 |
12 591 665 |
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
11 315 321 |
11 315 321 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
364 750 |
364 750 |
21 885 000 |
10 942 500 |
1 094 250 |
1 094 250 |
1 094 250 |
1 094 250 |
21 885 000 |
10 942 500 |
1 094 250 |
1 094 250 |
72 950 000 |
6. |
Működési bevételek |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
3 981 430 |
47 777 156 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
1 078 000 |
50 000 |
14 050 000 |
50 000 |
650 000 |
20 000 000 |
2 965 050 |
38 893 050 |
||||
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
360 000 |
360 000 |
180 000 |
180 000 |
2 160 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
32 263 835 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
460 091 109 |
517 354 944 |
|||||||
10. |
Bevételek összesen: |
79 346 067 |
34 099 911 |
54 883 347 |
57 940 847 |
34 092 597 |
34 692 597 |
37 992 597 |
42 992 597 |
73 963 347 |
43 020 847 |
42 992 597 |
495 865 097 |
1 031 882 450 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
20 968 088 |
251 617 059 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
2 845 280 |
34 143 359 |
14. |
Dologi kiadások |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
14 635 049 |
175 620 590 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
800 750 |
9 609 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
755 230 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
25 064 598 |
37 319 828 |
17. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100 000 |
3 931 212 |
6 431 212 |
||
18. |
Felújítások |
1 918 177 |
21 893 778 |
12 165 993 |
900 000 |
583 100 |
30 218 317 |
364 746 075 |
432 425 440 |
|||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 189 718 |
20 189 718 |
||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
2 000 000 |
61 526 244 |
64 526 244 |
|||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
40 004 397 |
42 167 344 |
63 442 945 |
57 715 160 |
42 449 167 |
43 632 267 |
41 549 167 |
41 549 167 |
71 767 484 |
43 549 167 |
41 349 167 |
502 707 014 |
1 031 882 450 |
22. |
Egyenleg |
39 341 670 |
31 274 237 |
22 714 639 |
22 940 325 |
14 583 755 |
5 644 085 |
2 087 515 |
3 530 945 |
5 726 807 |
5 198 487 |
6 841 917 |
26. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez44
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 755 230 |
8 218 820 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
189 718 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
27. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez45
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 695 000 |
1 900 000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 780 324 |
4 391 665 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
12 591 665 |
|
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
28. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez46
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
110 668 742 |
100 897 910 |
108 047 114 |
319 613 766 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
94 405 |
15 259 050 |
254 000 |
15 607 455 |
ÖSSZESEN: |
110 763 147 |
116 156 960 |
108 301 114 |
335 221 221 |
29. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez47
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
150 000 |
150 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 000 000 |
8 000 000 |
telekadó |
B34 |
3 200 000 |
3 200 000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
56 350 000 |
72 350 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
késedelmi pótlék |
B36 |
600 000 |
600 000 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
30. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
30. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
15 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
27 000 000 |
|
5. |
Fejlesztési hitel |
2016 |
6 422 975 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
577 025 |
10 000 000 |
6. |
Fejlesztési hitel |
2017 |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
7. |
Fejlesztési hitel |
2018 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
9. |
............................ |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
15 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
27 000 000 |
31. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
31. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
32. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
32. melléklet a 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet hez |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
9 209 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
400 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 609 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
33. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez48
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók |
01 |
72 350 000 |
72 350 000 |
72 350 000 |
217 050 000 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1 800 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
72 950 000 |
72 950 000 |
72 950 000 |
218 850 000 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
36 475 000 |
36 475 000 |
36 475 000 |
109 425 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
Adott váltó |
14 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
Adott váltó |
22 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
33 475 000 |
33 475 000 |
33 475 000 |
100 425 000 |
34. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez49
Ják Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
112 807 598 |
112 807 598 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
412 807 598 |
412 807 598 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (3) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (4) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. mellékletet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 11. § (30) bekezdése iktatta be.