Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 17

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 17

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 296 892 818 Ft-ban, kiadási főösszegét 296 892 818 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93 054 308 Ft

b) Közhatalmi bevételek 60 000 000 Ft

c) Működési célú támogatás értékű bevételek 18 645 872 Ft

d) Felhalmozási célú bevételek 9 800 000 Ft

e) Finanszírozási bevételek 114 768 127 Ft, ebből maradvány felhasználás 114 768127 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 624 511 Ft

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Személyi juttatások 80 118 637 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 770 000 Ft

c) Dologi kiadások 89 627 658 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 48 972 631 Ft, ebből tartalék: 9 852 580 Ft

f) Beruházások 51 575 000 Ft

g) Felújítások 12 265 003 Ft

h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál munkatörvénykönyve szerint 12 fő, közalkalmazott 1 fő, óvoda 3 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 3 fő. Választott tisztségviselők 2 fő.

3. § Az Önkormányzat

a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;

c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;

d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;

e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;

g) 2024 – 2027. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet,

i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.

5. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatottak cafetéria kerete bruttó 200.000 Ft.

b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók nettó 8.000 Ft/fő/hó

(2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a polgármester jogosult.

(5) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 14/2021. (XII. 02.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére meghatározott támogatás 15.000 Ft/fő/év, óvodáztatási támogatás 15.000 Ft/fő/év.

(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2024. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

(8) A Képviselő-testület 2024. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(9) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából- készpénzben kifizethető összegek jogcímtől függetlenül maximum 200.000 Ft- a következő kiadások teljesíthetők

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés díja,

d) belföldi kiküldetés díja,

e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentáció,

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

h) utazási költségtérítés, bérlet,

i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

7. § Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

8. §2

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez3

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

1

2

3

4

5

1.

Működési bevételek összesen:

167 389 483

172 324 691

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

91 789 483

93 054 308

3.

B3

Közhatalmi bevételek

60 000 000

60 000 000

4.

B4

Működési bevételek

15 600 000

18 645 872

5.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

624 511

6.

7.

Felhalmozási bevételek összesen:

8.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

9 800 000

9.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

10.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

11.

12.

Finanszírozási bevételek

13.

B8

Finanszírozási bevételek

114 735 912

114 768 127

14.

15.

BEVÉTELEK összesen:

282 125 395

296 892 818

16.

17.

Működési kiadások összesen:

233 113 721

229 988 926

18.

K1

Személyi juttatás

79 864 500

80 118 637

19.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 770 000

8 770 000

20.

K3

Dologi kiadások

89 065 000

89 627 658

21.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 500 000

22.

K5

Egyéb működési célú kiadások

52 914 221

48 972 631

23.

24.

Felhalmozási kiadások összesen:

45 980 000

63 840 003

25.

K6

Beruházások

41 205 000

51 575 000

26.

K7

Felújítások

4 775 000

12 265 003

27.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

28.

29.

Finanszírozási kiadások

3 031 674

3 063 889

30.

K9

Finanszírozási kiadások

3 031 674

3 063 889

31.

32.

KIADÁSOK összesen:

282 125 395

296 892 818

2. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez4

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sor-szám

Kiemelt előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

0

100 000

2.

B4

Működési bevételek

0

100 000

3.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

100 000

4.

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

60 000 000

60 000 000

5.

B3

Közhatalmi bevételek

60 000 000

60 000 000

6.

B34

Vagyoni típusú adók

35 000 000

35 000 000

7.

Építményadó

30 000 000

30 000 000

8.

Magánszemélyek kommunális adója

5 000 000

5 000 000

9.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

25 000 000

25 000 000

10.

B351

Értékesítés és forgalmi adók

15 000 000

15 000 000

11.

Iparűzési adó

15 000 000

15 000 000

12.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

10 000 000

10 000 000

13.

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

10 000 000

10 000 000

14.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

15.

Pótlék, bírság

0

0

16.

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3 390 000

14 084 511

17.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 390 000

3 390 000

18.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről

3 390 000

3 390 000

19.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

9 800 000

20.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

9 800 000

21.

B4

Működési bevételek

0

270 000

22.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

120 000

23.

B411

Egyéb működési bevételek

0

150 000

24.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

624 511

25.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

624 511

26.

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

10 500 000

10 500 000

27.

B4

Működési bevételek

10 500 000

10 500 000

28.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 500 000

10 500 000

29.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4 900 000

7 575 872

30.

B4

Működési bevételek

4 900 000

7 575 872

31.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3 400 000

3 400 000

32.

Bérleti díj

3 400 000

3 400 000

33.

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

460 000

34.

B411

Egyéb működési bevételek

1 500 000

3 715 872

35.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

84 899 483

86 164 308

36.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

84 899 483

86 164 308

37.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

38.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

31 012 573

31 012 573

39.

B112

Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 213 594

32 213 594

40.

B113

Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása

19 403 316

19 403 316

41.

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 426 813

42.

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

108 012

43.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 500 000

3 500 000

44.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 500 000

3 500 000

45.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről

3 500 000

3 500 000

46.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

108 998 317

109 030 532

47.

B8

Finanszírozási bevételek

109 030 532

48.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

108 998 317

108 998 317

49.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

108 998 317

108 998 317

50.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

32 215

51.

Önkormányzat bevétele összesen

265 687 800

280 355 223

52.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

91 789 483

93 054 308

53.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztarátson belülről

0

9 800 000

54.

B3

Közhatalmi bevételek

60 000 000

60 000 000

55.

B4

Működési bevételek

15 400 000

18 445 872

56.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

624 511

57.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

58.

B8

Finanszírozási bevételek

108 998 317

109 030 532

59.

Bevételek összesen

276 187 800

290 955 223

60.

61.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

62.

096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intéznényben

5 937 595

5 937 595

63.

B4

Működési bevételek

200 000

200 000

64.

B405

Ellátási díjak

200 000

200 000

65.

B8

Finanszírozási bevételek

5 737 595

5 737 595

66.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

5 737 595

5 737 595

67.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 737 595

5 737 595

68.

B8

Finanszírozási bevételek

5 737 595

5 737 595

69.

Bevételek összesen

5 937 595

5 937 595

70.

71.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

91 789 483

93 054 308

72.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

9 800 000

73.

B3

Közhatalmi bevételek

60 000 000

60 000 000

74.

B4

Működési bevételek

15 600 000

18 645 872

75.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

624 511

76.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

77.

B8

Finanszírozási bevételek

114 735 912

114 768 127

78.

Bevételek mindösszesen:

282 125 395

296 892 818

3. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez5

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sor-szám

COFOG

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

013320

Köztemető fenntartása és működtetése

100 000

100 000

1.

900020

Önkormnyzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről

60 000 000

60 000 000

2.

013350

Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.

7 575 872

7 575 872

3.

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

14 084 511

14 084 511

4.

018010

Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel

86 164 308

86 164 308

5.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

109 030 532

109 030 532

6.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 500 000

3 500 000

081061

Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás

10 500 000

10 500 000

7.

Önkormányzat bevétele összesen:

280 455 223

290 955 223

8.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

9.

018030

Támogatás célú finanszírozási műveletek

5 737 595

5 737 595

10.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

200 000

200 000

12.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen:

5 937 595

0

0

5 937 595

13.

Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen:

286 392 818

0

0

296 892 818

4. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez6

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor-szám

Kiemelt előirányzatonként

Létszám

Eredeti előirányzat

Módosított
előriányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

9 730 000

9 730 000

2.

K1

Személyi juttatások

7 640 000

7 640 000

3.

K12

Külső személyi juttatások

7 640 000

7 640 000

4.

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

7 640 000

7 640 000

5.

Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés

7 640 000

7 640 000

6.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

660 000

660 000

7.

Szociális hozzájárulási adó

610 000

610 000

8.

Munkaadót terhelő szja

50 000

50 000

9.

K3

Dologi kiadások

1 430 000

1 430 000

10.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 130 000

1 130 000

11.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 130 000

1 130 000

12.

Telefondíj

550 000

550 000

13.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

580 000

580 000

14.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

300 000

300 000

15.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

300 000

300 000

16.

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

1 755 000

1 755 000

17.

K3

Dologi kiadások

235 000

235 000

18.

K31

Készletbeszerzés

50 000

50 000

19.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000

50 000

20.

K33

Szolgáltatási kiadások

135 000

135 000

21.

K331

Közüzemi díjak

85 000

85 000

22.

Villamosenergia

35 000

35 000

23.

Víz és csatorna

50 000

50 000

24.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

25.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

50 000

50 000

26.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

50 000

50 000

27.

K6

Beruházások

1 520 000

1 520 000

28.

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

1 200 000

1 200 000

29.

K67

Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA

320 000

320 000

30.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

62 780 500

72 533 158

31.

K1

Személyi juttatások

667 500

941 637

32.

K12

Külső személyi juttatások

667 500

941 637

33.

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

667 500

941 637

34.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

80 000

80 000

35.

K2

Szociális hozzájárulási adó

80 000

80 000

36.

K3

Dologi kiadások

22 675 000

23 135 419

37.

K31

Készletbeszerzés

100 000

100 000

38.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

100 000

100 000

39.

Egyéb anyagbeszerzés

100 000

100 000

40.

K33

Szolgáltatási kiadások

19 000 000

19 460 419

41.

K331

Közüzemi díjak

7 350 000

7 350 000

42.

Villamosenergia

4 000 000

4 000 000

43.

Gázdíj

3 000 000

3 000 000

44.

Víz- és csatornadíjak

350 000

350 000

45.

K333

Bérleti és lízing díjak

4 150 000

4 150 000

46.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

47.

K335

Közvetített szolgáltatások

0

460 419

48.

K337

Egyéb szolgáltatások

6 000 000

6 000 000

49.

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

6 000 000

6 000 000

50.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 575 000

3 575 000

51.

K355

Egyéb dologi kiadások

50 000

50 000

52.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

3 525 000

3 525 000

53.

K6

Beruházások

36 583 000

45 601 102

54.

K64

Egyéb tárgyi eszk. Besz.

28 820 000

35 934 920

55.

K67

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

7 763 000

9 666 182

56.

K7

Felújítások

2 775 000

2 775 000

57.

K71

Ingatlanok felújítása

2 200 000

2 200 000

58.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA

575 000

575 000

59.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3

5 425 000

5 425 000

60.

K1

Személyi juttatások

4 950 000

4 950 000

61.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

4 950 000

4 950 000

62.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 900 000

4 900 000

63.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

50 000

50 000

64.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

320 000

320 000

65.

Szociális hozzájárulási adó

320 000

320 000

66.

K3

Dologi kiadások

155 000

155 000

67.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

120 000

120 000

68.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

35 000

35 000

69.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

35 000

35 000

70.

045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása

7 300 000

14 790 003

71.

K3

Dologi kiadások

5 300 000

5 300 000

72.

K31

Készletbeszerzés

1 000 000

1 000 000

73.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 000 000

1 000 000

74.

K33

Szolgáltatási kiadások

3 100 000

3 100 000

75.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 600 000

1 600 000

76.

K337

Egyéb szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

77.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

78.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 200 000

1 200 000

79.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 200 000

1 200 000

80.

K7

Felújítások

2 000 000

9 490 003

81.

K71

Ingatlanok felújítása

1 500 000

7 397 640

82.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA

500 000

2 092 363

83.

051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)

2 700 000

2 700 000

84.

K3

Dologi kiadások

2 700 000

2 700 000

85.

K33

Szolgáltatási kiadások

2 100 000

2 100 000

86.

K337

Szállítási szolgáltatás díja

2 100 000

2 100 000

87.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

600 000

600 000

88.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

600 000

600 000

89.

064010 Közvilágítás

9 385 000

9 385 000

90.

K3

Dologi kiadások

8 385 000

8 385 000

91.

K33

Szolgáltatási kiadások

6 600 000

6 600 000

92.

K331

Közüzemi díjak

6 600 000

6 600 000

93.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 785 000

1 785 000

94.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 785 000

1 785 000

95.

K6

Beruházások

1 000 000

1 000 000

96.

K64

Egyéb tárgyi eszk. Besz.

800 000

800 000

97.

K67

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

200 000

200 000

98.

066010 Zöldterület kezelés

1 400 000

1 400 000

99.

K3

Dologi kiadások

1 400 000

1 400 000

100.

K31

Készletbeszerzés

700 000

700 000

101.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

700 000

700 000

102.

Egyéb anyagbeszerzés

700 000

700 000

103.

K33

Szolgáltatási kiadások

500 000

500 000

104.

K337

Egyéb szolgáltatások

500 000

500 000

105.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

500 000

500 000

106.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

200 000

200 000

107.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

200 000

200 000

108.

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

6

12 605 000

14 012 370

109.

K1

Személyi juttatások

6 120 000

6 220 000

110.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

6 120 000

6 220 000

111.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 020 000

6 020 000

112.

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

100 000

113.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)

100 000

100 000

114.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

800 000

800 000

115.

Szociális hozzájárulási adó

800 000

800 000

116.

K3

Dologi kiadások

5 550 000

5 550 000

117.

K31

Készletbeszerzés

1 200 000

1 200 000

118.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 200 000

1 200 000

119.

Egyéb anyagbeszerzés

1 200 000

1 200 000

120.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

150 000

150 000

121.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

150 000

150 000

122.

Telefondíj

50 000

50 000

123.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

100 000

100 000

124.

K33

Szolgáltatási kiadások

2 950 000

2 950 000

125.

K331

Közüzemi díjak

1 850 000

1 850 000

126.

Villamosenergia

1 500 000

1 500 000

127.

Víz- és csatornadíjak

350 000

350 000

128.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

250 000

129.

K337

Egyéb szolgáltatások

850 000

850 000

130.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

850 000

850 000

131.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 250 000

1 250 000

132.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 250 000

1 250 000

133.

K6

Beruházások

135 000

1 442 370

134.

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

978 370

135.

K64

Egyéb tárgyi eszk. Besz.

105 000

157 000

136.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

30 000

307 000

137.

066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

5

55 036 221

50 434 347

138.

K1

Személyi juttatások

23 400 000

23 280 000

139.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

23 400 000

23 280 000

140.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20 100 000

20 100 000

141.

K1107

Béren kívüli juttatások ( Cafeteria )

600 000

600 000

142.

K1109

Közlekedési költségtérítés

150 000

150 000

143.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása

2 000 000

2 000 000

144.

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

150 000

30 000

145.

K123

Reprezentáció

400 000

400 000

146.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 600 000

2 600 000

147.

Szociális hozzájárulási adó

2 500 000

2 500 000

148.

Munkaadót terhelő szja

100 000

100 000

149.

K3

Dologi kiadások

12 180 000

12 282 239

150.

K31

Készletbeszerzés

1 000 000

1 000 000

151.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 000 000

1 000 000

152.

Egyéb anyagbeszerzés

1 000 000

1 000 000

153.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

550 000

550 000

154.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

550 000

550 000

155.

Telefondíj

100 000

100 000

156.

Internet díj

450 000

450 000

157.

K33

Szolgáltatási kiadások

8 830 000

8 830 000

158.

K331

Közüzemi díjak

230 000

230 000

159.

Áramdíj

200 000

200 000

160.

Víz- és csatornadíjak

30 000

30 000

161.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

800 000

800 000

162.

K36

Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás

2 800 000

2 800 000

163.

K337

Egyéb szolgáltatások

5 000 000

5 000 000

164.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

5 000 000

5 000 000

165.

K34

Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások

200 000

200 000

166.

K341

Kiküldetés kiadásai

200 000

200 000

167.

Belföldi kiküldetés

200 000

200 000

168.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 600 000

1 702 239

169.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 100 000

1 100 000

170.

K353

Kamatkiadások

0

102 239

171.

K355

Egyéb dologi kiadások

500 000

500 000

172.

K5

Egyéb működési célú kiadások

15 981 221

11 352 580

173.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500 000

1 500 000

174.

Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak

1 500 000

1 500 000

175.

K513

Tartalékok

14 481 221

9 852 580

176.

K6

Beruházás

875 000

919 528

177.

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

700 000

700 000

178.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

44 528

179.

K67

Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA

175 000

175 000

180.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3 031 674

3 750 940

181.

K5

Elvonások és befizetések

0

687 051

182.

K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

687 051

183.

K9

Finanszírozási kiadások

3 031 674

3 063 889

184.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 031 674

3 063 889

185.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

35 733 000

35 733 000

186.

K5

Egyéb működési célú kiadások

35 733 000

35 733 000

187.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re

35 733 000

35 733 000

188.

Balaton-felvidéki Szoc. Társ.

6 800 000

6 800 000

189.

Közös Hivatal támogatás

28 383 000

28 383 000

190.

Bursa Hungarika ösztöndíj

500 000

500 000

191.

Bölcsőde Társulás

50 000

50 000

192.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

1 200 000

1 200 000

193.

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 200 000

1 200 000

194.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 200 000

195.

Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek

1 200 000

1 200 000

196.

082092 Közművelődés ( Közösségi Ház )

1

17 195 000

17 195 000

197.

K1

Személyi juttatások

4 295 000

4 295 000

198.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

4 295 000

4 295 000

199.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 000 000

4 000 000

200.

K1107

Béren kívüli juttatások

145 000

145 000

201.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása

150 000

150 000

202.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

500 000

500 000

203.

Szociális hozzájárulási adó

500 000

500 000

204.

K3

Dologi kiadások

12 400 000

12 400 000

205.

K31

Készletbeszerzés

430 000

430 000

206.

K311

Szakmai anyagok beszerzése

80 000

80 000

207.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

350 000

350 000

208.

Egyéb anyagbeszerzés

350 000

350 000

209.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

270 000

270 000

210.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

270 000

270 000

211.

Telefondíj

150 000

150 000

212.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

120 000

120 000

213.

K33

Szolgáltatási kiadások

3 200 000

3 200 000

214.

K331

Közüzemi díjak

2 550 000

2 550 000

215.

Villamosenergia

350 000

350 000

216.

Gázenergia

2 000 000

2 000 000

217.

Víz- és csatornadíjak

200 000

200 000

218.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

450 000

450 000

219.

K337

Egyéb szolgáltatások

200 000

200 000

220.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

200 000

200 000

221.

K34

Kiküldetés, reklám- és propaganda

200 000

200 000

222.

K341

Kiküldetés kiadásai

200 000

200 000

223.

Belföldi kiküldetés

200 000

200 000

224.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

8 300 000

8 300 000

225.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

3 100 000

3 100 000

226.

K355

Egyéb dologi kiadások

5 200 000

5 200 000

227.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1

6 507 000

6 507 000

228.

K1

Személyi juttatások

5 112 000

5 112 000

229.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

4 557 000

4 557 000

230.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 300 000

4 300 000

231.

K1107

Béren kívüli juttatások

157 000

157 000

232.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása

100 000

100 000

233.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

555 000

555 000

234.

Szociális hozzájárulási adó

485 000

485 000

235.

SZJA

70 000

70 000

236.

K3

Dologi kiadások

1 395 000

1 395 000

237.

K31

Készletbeszerzés

650 000

650 000

238.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

650 000

650 000

239.

Egyéb anyagbeszerzés

650 000

650 000

240.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

65 000

65 000

241.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

65 000

65 000

242.

Telefondíj

50 000

50 000

243.

Internet díj

15 000

15 000

244.

K33

Szolgáltatási kiadások

450 000

450 000

245.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

100 000

246.

K337

Egyéb szolgáltatások

350 000

350 000

247.

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

350 000

350 000

248.

K34

Kiküldetés, reklám- és propaganda

20 000

20 000

249.

K341

Kiküldetés kiadásai

20 000

20 000

250.

Belföldi kiküldetés

20 000

20 000

251.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

210 000

210 000

252.

K355

Egyéb dologi kiadások

10 000

10 000

253.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

200 000

200 000

254.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 500 000

2 500 000

255.

K4

Ellátottak juttatásai

2 500 000

2 500 000

256.

K48

Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás

2 500 000

2 500 000

257.

Települési támogatás

2 500 000

2 500 000

258.

K1

Személyi juttatások

18

51 629 500

51 883 637

259.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 515 000

5 515 000

260.

K3

Dologi kiadások

73 805 000

74 367 658

261.

K4

Ellátottak juttatásai

2 500 000

2 500 000

262.

K5

Egyéb működési célú kiadások

52 914 221

48 972 631

263.

K6

Beruházások

40 113 000

50 483 000

264.

K7

Felújítások

4 775 000

12 265 003

265.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

266.

K9

Finanszírozási kiadások

3 031 674

3 063 889

267.

Önkormányzat Kiadása összesen:

11

234 283 395

249 050 818

268.

269.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

270.

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

26 001 000

26 001 000

271.

K1

Személyi juttatások

23 206 000

23 206 000

272.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

23 206 000

23 206 000

273.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

19 800 000

19 800 000

274.

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

99 536

275.

K1107

Béren kívüli juttatások

471 000

471 000

276.

K1102

Jutalom

200 000

200 000

277.

K1109

Közlekedési költségtérítés

35 000

35 000

278.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása

150 000

150 000

279.

K122

Megbízási díj

2 500 000

2 400 464

280.

K123

Egyéb külső személyi juttatások

50 000

50 000

281.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 795 000

2 795 000

282.

Szociális hozzájárulási adó

2 700 000

2 700 000

283.

Munkaadót terhelő szja

95 000

95 000

284.

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

8 952 000

8 952 000

285.

K3

Dologi kiadások

7 860 000

7 860 000

286.

K31

Készletbeszerzés

1 235 000

1 235 000

287.

K311

Szakmai anyagok beszerzése

135 000

135 000

288.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 100 000

1 100 000

289.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

175 000

175 000

290.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

175 000

175 000

291.

Telefondíj

125 000

125 000

292.

Internet díj

50 000

50 000

293.

K33

Szolgáltatási kiadások

4 780 000

4 780 000

294.

K331

Közüzemi díjak

3 600 000

3 600 000

295.

Villamosenergia

1 200 000

1 200 000

296.

Gázenergia

2 000 000

2 000 000

297.

Víz- és csatornadíjak

400 000

400 000

298.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

300 000

299.

K336

Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás

260 000

260 000

300.

K337

Egyéb szolgáltatások

620 000

620 000

301.

K34

Kiküldetések,reklám és propagandakiadások

20 000

20 000

302.

K341

Kiküldetés kiadásai

20 000

20 000

303.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 650 000

1 650 000

304.

K355

Egyéb dologi kiadások

100 000

100 000

305.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 550 000

1 550 000

306.

K6

Beruházás

1 092 000

1 092 000

307.

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

150 000

150 000

308.

K64

Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése

702 000

702 000

309.

K67

Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA

240 000

240 000

310.

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

12 889 000

12 889 000

311.

K1

Személyi juttatások

5 029 000

5 029 000

312.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

5 029 000

5 029 000

313.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 300 000

3 300 000

314.

K1102

Jutalom

100 000

100 000

315.

K1107

Béren kívüli juttatások (Cafetéria)

145 000

145 000

316.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása

150 000

150 000

317.

K122

Megbízási díj

1 334 000

1 334 000

318.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

460 000

460 000

319.

Szociális hozzájárulási adó

460 000

460 000

320.

K3

Dologi kiadások

7 400 000

7 400 000

321.

K33

Szolgáltatási kiadások

5 850 000

5 850 000

322.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

350 000

350 000

323.

K332

Vásárolt élelmezés

4 900 000

4 900 000

324.

K337

Egyéb szolgáltatások

600 000

600 000

325.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 550 000

1 550 000

326.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 550 000

1 550 000

327.

K1

Személyi juttatások

4

28 235 000

28 235 000

328.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 255 000

3 255 000

329.

K3

Dologi kiadások

15 260 000

15 260 000

330.

K6

Beruházások

1 092 000

1 092 000

331.

Óvoda kiadása összesen:

4

47 842 000

47 842 000

332.

333.

K1

Személyi juttatások

15

79 864 500

80 118 637

334.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 770 000

8 770 000

335.

K3

Dologi kiadások

89 065 000

89 627 658

336.

K4

Ellátottak juttatásai

2 500 000

2 500 000

337.

K5

Egyéb működési célú kiadások

52 914 221

48 972 631

338.

K6

Beruházások

41 205 000

51 575 000

339.

K7

Felújítások

4 775 000

12 265 003

340.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

341.

K9

Finanszírozási kiadások

3 031 674

3 063 889

342.

Kiadások összesen

17

282 125 395

296 892 818

5. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez7

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Sor-szám

COFOG

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladat

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

1.

011130

Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev

9 730 000

9 730 000

2.

013320

Köztemető fenntartása és működtetése

1 755 000

1 755 000

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

72 533 158

72 533 158

4.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 425 000

5 425 000

5.

045160

Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása

14 790 003

14 790 003

6.

051030

Hulladékkezelés (nem veszélyes)

2 700 000

2 700 000

7.

064010

Közvilágítás

9 385 000

9 385 000

8.

066010

Zöldterület kezelés

1 400 000

1 400 000

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

14 012 370

14 012 370

9.

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

50 434 347

50 434 347

10.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

35 733 000

35 733 000

11.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

1 200 000

1 200 000

14.

082092

Közművelődés

17 195 000

17 195 000

16.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3 750 940

3 750 940

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

6 507 000

6 507 000

17.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 500 000

2 500 000

18.

Önkormányzat kiadások összesen:

249 050 818

0

0

249 050 818

19.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

20.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

26 001 000

26 001 000

21.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetés

8 952 000

8 952 000

22.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

12 889 000

12 889 000

23.

Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:

47 842 000

0

0

47 842 000

24.

Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:

296 892 818

0

0

296 892 818

6. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez8

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám

Kiemelt előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

1.

Beruházások

2.

TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz.

28 820 000

35 910 456

3.

Temető kataszter

1 200 000

1 200 000

4.

Rendezési terv

700 000

700 000

5.

Csónakmotor (strand)

105 000

157 000

6.

Laptop (óvoda)

150 000

150 000

7.

Tálaló konyhába bútor, csoportszobai szekrény, rozsdamentes tálaló beszerzése (óvoda)

630 000

630 000

8.

Páramentesítő készülék (óvoda)

72 000

72 000

9.

Porszívó

0

44 528

10.

NTAK rendszer, pénztárgép (strand)

0

978 370

Napelemes kandelláber (2 db9

800 000

800 000

11.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

8 728 000

10 932 646

12.

Beruházások összesen:

41 205 000

51 575 000

13.

Felújítások

14.

Vis maiorok

1 500 000

7 397 640

15.

Óvoda konyha felújítás

2 200 000

2 200 000

16.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 075 000

2 667 363

17.

Felújítások összesen:

4 775 000

12 265 003

18.

Összesen

45 980 000

63 840 003

7. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez9

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor-szám

Megnevezés

2024. előirányzat

2025. előirányzat

2026. előirányzat

2027. előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Működési bevételek összesen:

172 324 691

158 800 000

159 000 000

168 831 925

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

93 054 308

93 800 000

95 000 000

105 000 000

3.

B3

Közhatalmi bevételek

60 000 000

55 000 000

53 000 000

53 000 000

4.

B4

Működési bevételek

18 645 872

10 000 000

11 000 000

10 831 925

5.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

624 511

0

0

0

6.

Felhalmozási bevételek összesen:

9 800 000

0

0

0

7.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 800 000

0

0

0

8.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

9.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

10.

Finanszírozási bevételek

114 768 127

80 000 000

83 000 000

87 000 000

11.

B8

Finanszírozási bevételek

114 768 127

80 000 000

83 000 000

87 000 000

12.

BEVÉTELEK összesen:

296 892 818

238 800 000

242 000 000

255 831 925

13.

Működési kiadások összesen:

229 988 926

222 615 761

227 597 862

232 646 798

14.

K1

Személyi juttatás

80 118 637

82 522 196

84 997 862

87 547 798

15.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 770 000

7 600 000

7 300 000

7 300 000

16.

K3

Dologi kiadások

89 627 658

80 233 553

80 500 000

82 915 000

17.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 575 000

2 800 000

2 884 000

18.

K5

Egyéb működési célú kiadások

48 972 631

49 685 012

52 000 000

52 000 000

19.

Felhalmozási kiadások összesen:

63 840 003

14 170 000

12 370 472

21 737 011

20.

K6

Beruházások

51 575 000

8 670 000

5 590 442

10 273 713

21.

K7

Felújítások

12 265 003

5 500 000

6 780 030

11 463 298

22.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

23.

Finanszírozási kiadások

3 063 889

3 100 000

3 150 000

2 600 000

24.

K9

Finanszírozási kiadások

3 063 889

3 100 000

3 150 000

2 600 000

25.

KIADÁSOK összesen:

296 892 818

239 885 761

243 118 334

256 983 809

8. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez10

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

7 754 526

7 754 526

7 754 526

7 754 526

7 754 526

7 754 526

7 754 526

7 754 526

7 754 526

7 754 526

7 754 526

7 754 522

93 054 308

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

320 000

204 645

20 000 000

6 524 314

1 116 836

1 647 205

620 000

857 000

23 000 000

3 900 000

710 000

1 100 000

60 000 000

6.

Működési bevételek

50 000

1 500 000

4 344 484

209 788

12 000

3 358 857

4 200 000

4 456 150

352 293

50 000

56 150

56 150

18 645 872

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHK-ről

624 511

9 800 000

10 424 511

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

9 561 326

9 561 326

9 593 541

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

114 768 127

11.

Bevételek összesen:

17 685 852

19 645 008

41 692 551

24 049 954

18 444 688

32 121 914

22 135 852

22 629 002

40 668 145

21 265 852

18 082 002

18 471 998

296 892 818

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

6 655 375

6 655 375

6 655 375

6 655 375

6 655 375

6 697 731

6 740 087

6 740 088

6 697 731

6 655 375

6 655 375

6 655 375

80 118 637

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

730 833

730 833

730 833

730 833

730 833

730 833

730 834

730 834

730 834

730 834

730 833

730 833

8 770 000

15.

Dologi kiadások

4 319 616

7 805 509

2 912 329

1 066 367

2 921 448

9 757 170

5 440 786

7 551 552

29 251 373

8 126 493

4 945 462

5 529 553

89 627 658

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

255 000

180 000

180 000

120 000

90 000

60 000

60 000

30 000

850 000

290 909

289 091

95 000

2 500 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

2 693 354

2 873 291

6 413 134

5 662 628

3 825 448

2 790 220

815 102

4 376 528

3 138 207

5 462 241

5 461 241

5 461 237

48 972 631

18.

Beruházások

1 400 000

24 768 665

9 814 751

4 221 584

3 308 457

7 061 543

1 000 000

51 575 000

19.

Felújítások

8 777 503

1 287 500

2 200 000

12 265 003

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

3 031 674

32 215

3 063 889

22.

Kiadások összesen:

17 685 852

19 645 008

41 692 551

24 049 954

18 444 688

32 121 914

22 135 852

22 629 002

40 668 145

21 265 852

18 082 002

18 471 998

296 892 818

9. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

0

7.

Telekadó

0

0

9.

Magánszemélyek kommunális adója

5 812 500

435 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

27.

Összesen:

5 812 500

435 000

1

A 2. § a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.