Öskü Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 270 162 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                            93 185 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  30 699 e Ft

amelyből

     ba) helyi önkormányzattól,                                                                              22 307 e Ft

     bb) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                                  8 392 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                           24 966 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                            12 270 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                           6 645 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                  1 000 e Ft

g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                   699 e Ft

h) önkormányzatok sajátos bevételei

     ha) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                  3 000 e Ft

i) finanszírozási bevételek                                                                                        8 000 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                           269 676 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                         456 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                30 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                         263 517 e Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                        6 645 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés................................................................................... 261 205 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:........................................................................ 82 606 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:............................................................................ 20 895 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  ..........................  53 611 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                        4 995 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                         787 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    8 957 e Ft

      ba) beruházások,............................................................................................. 3 145 e Ft

      bb) felújítások                                                                                                      200 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                        1 400 e Ft

      bd) felhalmozási céltartalék                                                                                4 212 e Ft

c) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                   5 126 e Ft

d) finanszírozás                                                                                                     93 185 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                            269 662 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                          500 e Ft,

 (3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) konyha leválasztás beruházás                                                                          500 e Ft

ab) óvoda fejlesztés beruházás                                                                            2 645 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) traktor felújítása felújítás                                                                                   200 e Ft

 (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rendszere szociális segély                                                                                    1 532 e Ft

b) ápolási díj méltányossági jogon                                                                              1 133 e Ft

c) átmeneti segély                                                                                                       450 e Ft

d) temetési segély                                                                                                       400 e Ft

e) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                                                        440 e Ft

f) közgyógyellátás                                                                                                        750 e Ft

g) köztemetés                                                                                                              290 e Ft

5. § Költségvetés működési és felhalmozási hiányt és többletet nem tartalmaz.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –                                           4,38 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                                                      4,38 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                                                    4,58 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 8. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében

a) az általános tartalék                                                                                            5 126 e Ft

b) céltartalék.......................................................................................................... 4 212 e Ft

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 19. számú melléklet tartalmazza.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Ösküi Közös Önkormányzati Hivatalának 2013. évi költségvetési főösszegét 49 275 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                 49 152 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                   30 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                   93 e Ft

 (2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                             49 245 e Ft

b) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                30 e Ft

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                           49 275 e Ft

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                      49 275 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                         31 535 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                               7 729 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                              10 011 e Ft

 (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                              49 275 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –                                           14,7 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                                                      14,7 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                                                     0 fő

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 176 135 ezer forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                   30 699 e Ft

amelyből

     aa) helyi önkormányzattól,                                                                             22 307 e Ft

     ab) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,            8 392 e Ft

b) közhatalmi bevétel                                                                                          24 966 e Ft

c) intézményi működési bevétel,                                                                          12 270 e Ft

d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                               1 400 e Ft

e) önkormányzatok sajátos bevételei                                                                    99 200 e Ft

     ea) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                3 000 e Ft

     eb) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                 96 200 e Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                                      8 000 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                       175 679 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                     456 e Ft

 (3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                       169 490 e Ft

b) felhalmozási bevételek:

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                   167 178 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                         21 046 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                               5 490 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                               37 113 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         4 995 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                       787 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                    8 957 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                               3 145 e Ft

      bb) felújítások                                                                                                       200 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                        1 400 e Ft

      bd) felhalmozási céltartalék                                                                                4 212 e Ft

c) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                   4 562 e Ft

d) finanszírozás                                                                                                     93 185 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                            175 635 e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                          500 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –                                          4,38 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                                                     4,38 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                                                  4,58 fő

5. Az önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét 38 467 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) A Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                               38 457 e Ft

b) intézményi működési bevétel,                                                                                 10 e Ft

 (2) A Napsugár Óvoda bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                           38 457 e Ft

 (3) A Napsugár Óvoda bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                                         38 457 e Ft

19. § (1) A Napsugár Óvoda 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                     38 467 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                         25 782 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                               6 636 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                5 485 e Ft

b) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                      564 e Ft

 (2) A Napsugár Óvoda kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                              38 467 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –                                       012,75 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                                                        14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                                                   0,25 fő

6. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalának 2013. évi költségvetési főösszegét 6 285 ezer forintban állapítja meg.

22. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                 5 576 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                 10 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                699 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 6 285 e Ft,

 (3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 6285 e Ft,

23. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                         6285 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                           4 243 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                               1 040 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                              1 002 e Ft

 (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                             6 285 e Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –                                                3 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                                                           0 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                                                        0 fő

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

27. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

28. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 18. számú mellékletben határozza meg.

9. Záró rendelkezések

29. § E rendelet 2013 év február hó 20 napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. gazdasági évre alkalmazni kell.

Mellékletek:

1. Címrend költségvetési szervenként
2. költségvetési szervek létszáma
3. Normatív állami támogatások
4. Öskü Község Önkormányzat  és intézményei kiadásai és bevételei
5. Öskü Község Önkormányzat bevételei és kiadásai
6. Önkormányzat működési bevételei
7. Önkormányzat közhatalmi bevételei
8. EU-s támogatásból származó bevételek
9. Önkormányzat működési kiadásai
10. Polgármesteri Hivatal és az Ösküi Közös Hivatal működési s közhatalmi bevételei
11. Polgármesteri Hivatal és az Ösküi Közös Hivatal működési  kiadásai
12. Polgármesteri Hivatal és az Ösküi Közös Hivatal működési bevételei és kiadásai
13. Napsugár Óvoda működési  bevételei
14. Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai
15. Felhalmozási kiadások
16. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények
17. Előirányzat felhasználási terv
18.  Stabilitási Tv. 3. § (1) bek. Alapján figyelembe vehető bevételek
19. Céltartalék felhasználási célonként

Öskü, 2013. február 18

P.H.

Gyapay Zoltán                                              Szabó Zsuzsanna

Polgármester                                                             jegyző