Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

18/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. § (1)-(7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              3.325.404 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                           1.111.678 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                        4.437.082 eFt-ban,

azaz négymilliárd-négyszázharminchétmillió-nyolcvankettőezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                              4.100.748 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                               336.334 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                      4.437.082 eFt-ban,

azaz négymilliárd-négyszázharminchétmillió-nyolcvankettőezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                    775.344 eFt-ban,

azaz hétszázhetvenötmillió-háromszáznegyvennégyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.113.188 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.119.497 eFt,

c) működési hiány:                                                         6.309 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2016. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                          212.216 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                          981.251 eFt

c) felhalmozási hiány:                                                 769.035 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                 1.449.084 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        1.876.320 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                     0 eFt.

( 5) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                               1.686.050 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  2.414.698 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                   0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 775.344 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 775.344 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. számú mellékletek. Az önkormányzat 2016. évi összes bevétele és kiadása 4.437.082 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4. § (2) Keszthely Város Önkormányzata által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 4 fő. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 12 fő, melyet a 9. sz. melléklet tartalmaz.”

3. § A Rendelet 5. § (1) – (4) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 450.041 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 9.332 eFt.

(3) Az általános tartalékból 8.273 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.059 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 440.709 eFt. A céltartalékból 41.102 eFt működési, 399.607 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 243.581 eFt fordítható, melyből

aa) KEF pályázati önrészére 200 eFt,

ab) Napelemes kiserőmű létesítésére 70.000 eFt,

ac) egyéb pályázati költségekre 71.908 eFt

ad) TOP keretében benyújtandó pályázatok előkészítésére 101.473 eFt.

b) A céltartalékból

ba) Festetics Városok Találkozójára 500 eFt,

bb) Keszthely hazavár otthonteremtési programra 4.000 eFt

bc) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 12.474 eFt,

bd) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 143.752 eFt,

be) Sármelléki repülőtér támogatására 2.500 eFt,

bf) munkavállalók kompenzációjára 729 eFt,

bg) Festetics kártya bevezetésére 6.000 eFt,

bh) reklám és propaganda kiadásokra 5.000 eFt,

bi) ajándéktárgyak vásárlására 1.500 eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból

- 2.000 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre

- 4.852 eFt Keszthely város egyéni választókerületi elképzelések megvalósítására fordítható 2017. december 31-ig a Városstratégiai Bizottság döntése alapján.

A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 13.821 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottsága 2.000 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra és a turizmus minőségi fejlesztéseire, továbbá 8.000 eFt-ot az egyéni választókerületek között egyenlő arányban a választókerületi elképzelések megvalósítására,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 981 eFt-ot, sporttámogatásra 2.840 eFt-ot fordíthat.”

4. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbi új rendelkezéssel egészül ki:

„7.§

…

(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosítására. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

…”

5. §

A Rendelet 13.§-a az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki:

„13.§

…

(8) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.”

6. § A Rendelet 1-14. és 18. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek.

7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.