Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1-24. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2017. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

Eszközök (aktívák)    37.542.878 eFt-ban, a

Források (passzívák)  37.542.878 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2017. évi összes bevétele 7.425.168 eFt, összes kiadása 3.629.242 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevétele 6.690.233 eFt, költségvetési kiadása 3.585.995 eFt. A 2017. évi költségvetési többlete 3.104.238 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2017. évi költségvetési többletet Keszthely Város Önkormányzata az Európai Uniós pályázatok megvalósítására fordítja.

(3) Az összes bevételből 1.746.738 eFt a kötelező feladatok bevétele, 5.678.430 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 1.715.180 eFt a kötelező feladatok kiadása és 1.914.062 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2017. évi halmozódás nélküli összes bevétele 6.861.730 eFt a 6. melléklet szerint. 

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 1.799.397 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2017. évi halmozódás nélküli összes kiadása 3.087.613 eFt a 9. melléklet szerint. 

4. § (1) Az Önkormányzat által 2017. évben foglalkoztatottak létszáma 367 fő,

ebből:  a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,

b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 365 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 33 fő.

       Ebből:

1. Keszthely Város Önkormányzata által                                                       4 fő
2. Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye által     4 fő
3. Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által                                                          17 fő
4. Goldmark Károly Művelődési Központ által                                             3 fő
5. Balatoni Múzeum által                                                                                 2 fő
6. Fejér György Városi Könyvtár által                                                                        2 fő
7. Keszthelyi Család-és Gyermekjóléti Központ által                                                 1 fő.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 16. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 19. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 20. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 21-23. mellékletek tartalmazzák. A pénzeszközök változásának bemutatását a 24. melléklet tartalmazza.

6. § (1)A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi költségvetési maradványát 3.795.925 eFt összegben a 18. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2017. évi maradványból 26.411 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány és 3.769.514 eFt a szabad maradvány.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit 18. mellékletben kimutatott, a 2018. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ruzsics Ferenc                                                          Dr. Horváth Teréz

             polgármester                                                                       jegyző