Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 01

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.03.01.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § -ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:¹

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. §² (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.199.642 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 269.343 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 930.299 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.199.642 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 269.343 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 930.299 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány nincs. 3. melléklet

3. §³ (1) A működési bevételi előirányzat összege 914.987 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 266.416 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 648.571 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 284.655 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 2.927 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 281.728 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. §⁴ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési kiadási előirányzatát 852.562 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 266.416 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 586.146 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 347.080 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 2.927 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 344.153 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2024. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2024. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

6. §⁵ (1) Az önkormányzat 2024. évi összesített tartaléka 288.818 e Ft, az általános tartalék 288.818 e Ft, ebből környezetvédelmi alap 22.031 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan hitel-és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).

(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.

10. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 37 fő. a 2024. január 1-i statisztikai állományi létszám 34 fő, a munkajogi állományi létszám 37 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat a 2024. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).

12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 14. § (1)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

14. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(4) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

(5) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

15. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

16. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

17. § (1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet általános tartalék, céltartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.

(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 150. §-a alapján.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.

(4) A 17. § (1)–(3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

18. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

20. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében –Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2024. évben 95.000 Ft.

(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2024. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.

(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2024. évben 20.000 Ft.

(5) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 345.000 Ft/fő.

(6) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), valamint a védőnő tekintetében a cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 170.000 Ft/fő.

(7) A köznevelési foglalkoztatottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 120.000 Ft/fő.

21. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2026. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.

(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

22. § (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 23. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.

(3) 50 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

24. § (1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.

(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.

25. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.

(2) A költségvetési szerv az 25. § (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.

26. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

28. § E rendeletet 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez⁶

Bevételek

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek	489 229	335 790	1 488	491 522	489 038	2 484	510 084	507 600	2 484	605 507	603 022	2 485	645 669	643 184	2 485	633 713	632 225	1 488
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	316 152	164 201	0	316 152	316 152	0	316 152	316 152	0	332 940	332 940	0	333 393	333 393	0	333 393	333 393	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	86 922	86 922	0	86 922	86 922	0	86 922	86 922	0	86 922	86 922	0	86 925	86 925	0	86 925	86 925	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	152 605	654	0	152 605	152 605	0	152 605	152 605	0	157 535	157 535	0	157 626	157 626	0	157 626	157 626	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	56 123	56 123	0	56 123	56 123	0	56 123	56 123	0	64 335	64 335	0	64 267	64 267	0	64 267	64 267	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	6 318	6 318	0	6 318	6 318	0	6 318	6 318	0	7 627	7 627	0	7 627	7 627	0	7 627	7 627	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	2 294	0
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	3 107	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	3 107	0	3 150	3 150	0	3 577	3 577	0	3 577	3 577	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	161	161	0	161	161	0	161	161	0	161	161	0	173	173	0	173	173	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	2 946	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	2 946	0	2 989	2 989	0	3 404	3 404	0	3 404	3 404	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	8 000	8 000	0	28 422	28 422	0	28 422	28 422	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	8 000	8 000	0	28 422	28 422	0	28 422	28 422	0
Közhatalmi bevételek	151 000	151 000	0	151 000	151 000	0	153 803	153 803	0	210 570	210 570	0	226 984	226 984	0	218 224	218 224	0
Vagyoni típusú adók	46 500	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	46 500	0	51 654	51 654	0	59 297	59 297	0	57 047	57 047	0
Értékesítési, forgalmi adók	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000		151 198	151 198	0	155 462	155 462	0	153 112	153 112	0
Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	7 303	7 303	0	7 718	7 718	0	12 225	12 225	0	8 065	8 065	0
Működési bevételek	20 589	20 589	0	21 331	21 331	0	33 090	33 090	0	50 957	50 957	0	53 830	53 830	0	52 186	52 186	0
Készletértékesítés ellnértéke B4401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	94	94	0
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 332	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	1 332	0	1 359	1 359	0	1 780	1 780	0	1 494	1 494	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	691	691	0	691	691	0	691	691		691	691	0	804	804	0	804	804	0
Tulajdonosi bevételek B404	6 047	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	6 047		6 047	6 047	0	6 014	6 014	0	5 352	5 352	0
Ellátási díjak B405	8 289	8 289	0	8 288	8 288	0	8 288	8 288		8 289	8 289	0	9 573	9 573	0	9 349	9 349	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 230	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	4 230		4 230	4 230	0	5 197	5 197	0	4 903	4 903	0
Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	1 893	0
Befektetettpénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	1 116	1 116		4 239	4 239	0	4 685	4 685	0	4 685	4 685	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	0	0	0	10	10	0	461	461		933	933	0	3	3	0	3	3	0
Egyéb működési bevétel B411	0	0	0	733	733	0	10 925	10 925		23 182	23 182	0	23 787	23 787	0	23 609	23 609	0
Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	555	555	0	555	555		555	555	0	555	555	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 488	0	1 488	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	1 488	0	1 488
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	0	0	0	996	0	996	996	0	996	997	0	997	997	0	997	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488
Finanszírozási bevételek	282 151	0	282 151	282 151	0	282 151	347 883	80 000	267 883	347 883	80 000	267 883	278 571	0	278 571	278 571	0	278 571
Előző évi maradvány igénybevétele	282 151	0	282 151	282 151	0	282 151	267 883	0	267 883	267 883	0	267 883	267 883	0	267 883	267 883	0	267 883
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 688	0	10 688	10 688	0	10 688
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0		0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	489 229	335 790	1 488	491 522	489 038	2 484	590 084	587 600	2 484	685 507	683 022	2 485	656 357	643 184	13 173	644 401	632 225	12 176
Összes bevétel	771 380	335 790	283 639	773 673	489 038	284 635	857 967	587 600	270 367	953 390	683 022	270 368	924 240	643 184	281 056	912 284	632 225	280 059
ebből: önként vállalt feladat	5 139	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	5 139	0	1 227	1 227	0	1 227	1 227	0
ebből: kötelezően vállalt feladatok	764 753	482 602	282 151	767 980	483 344	284 636	852 828	582 461	270 367	947 376	677 009	270 367	923 013	641 957	281 056	911 057	630 998	280 059
Polgármesteri Hivatal	113 357	111 641	1 716	113 357	111 641	1 716	115 379	113 558	1 821	115 619	113 558	2 061	104 136	103 066	1 070	104 136	103 066	1 070
Záhonyi Hugóné Óvoda	162 295	158 835	3 460	162 295	158 835	3 460	162 965	158 768	4 197	164 469	161 984	2 485	171 266	168 737	2 529	170 270	167 741	2 529
Önkormányzat + Intézmények	1 047 032	606 266	288 815	1 049 325	759 514	289 811	1 136 311	859 926	276 385	1 233 478	958 564	274 914	1 199 642	914 987	284 655	1 186 690	903 032	283 658
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	773 786	489 646	284 140	776 079	490 943	4 675	863 065	592 026	271 039	958 728	687 688	271 040	930 299	648 571	281 728	918 318	637 587	280 731
Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 917	1 917	0	2 157	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	2 157	0
Működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 917	1 917	0	2 157	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	2 157	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	113 357	111 641	1 716	113 357	111 641	1 716	113 462	111 641	1 821	113 462	111 401	2 061	101 979	100 909	1 070	101 979	100 909	1 070
Előző évi maradvány igénybevétele	380	0	380	380	0	380	485	0	485	485	0	485	485	0	485	485	0	485
Központi irányító szerv támogatása	112 977	111 641	1 336	112 977	111 641	1 336	112 977	111 641	1 336	112 977	111 401	1 576	101 494	100 909	585	101 494	100 909	585
Összes bevétel	113 357	111 641	1 716	113 357	111 641	1 716	115 379	113 558	1 821	115 619	113 558	2 061	104 136	103 066	1 070	104 136	103 066	1 070
Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
	Eredeti Ei			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	1 905	1 905	0	1 905	1 905	0	2 509	2 509	0	2 509	2 509	0	3 230	3 230	0	3 205	3 205	0
Működési bevételek	1 905	1 905	0	1 905	1 905	0	2 509	2 509	0	2 509	2 509	0	3 230	3 230	0	3 205	3 205	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	2 068	2 068	0	2 048	2 048	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	405	405	0	405	405	0	405	405	0	405	405	0	558	558	0	553	553	0
Általános forgalmi adó visszatérírése	0	0	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0	604	604	0	604	604	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	160 390	156 930	3 460	160 390	156 930	3 460	160 456	156 259	4 197	161 960	159 475	2 485	168 036	165 507	2 529	167 065	164 536	2 529
Előző évi maradvány igénybevétele	121	0	121	121	0	121	187	0	187	187	0	187	187	0	187	187	0	187
Központi irányító szerv támogatása	160 269	156 930	3 339	160 269	156 930	3 339	160 269	156 259	4 010	161 773	159 475	2 298	167 849	165 507	2 342	166 878	164 536	2 342
Összes bevétel	162 295	158 835	3 460	162 295	158 835	3 460	162 965	158 768	4 197	164 469	161 984	2 485	171 266	168 737	2 529	170 270	167 741	2 529

2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez⁷

Kiadások

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	498 134	218 127	280 007	309 665	234 257	75 408	393 959	240 858	153 101	487 878	247 484	240 394	544 135	202 908	341 227	254 038	201 629	52 409
Személyi juttatások	58 193	58 193	0	58 193	58 193	0	58 193	58 193	0	58 193	58 193	0	52 979	52 979	0	52 979	52 979	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	8 111	8 111	0	8 111	8 111	0	8 111	8 111	0	8 111	8 111	0	6 585	6 585	0	6 585	6 585	0
Dologi kiadások	137 568	137 568	0	137 614	137 614	0	139 364	139 364	0	147 631	147 631	0	111 658	111 658	0	110 393	110 393	0
Szakmai anyagok beszerzése	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	22	22	0	22	22	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 492	6 492	0	6 492	6 492	0	5 526	5 526	0	5 433	5 433	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 596	1 596	0	1 589	1 589	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	6	6	0	6	6	0
Közüzemi díjak	20 470	20 470	0	20 517	20 517	0	21 855	21 855	0	21 855	21 855	0	15 443	15 443	0	15 093	15 093	0
ebből villany	15 290	15 290	0	15 337	15 337	0	16 675	16 675	0	16 675	16 675	0	13 268	13 268	0	13 172	13 172	0
ebből gáz	3 490	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	3 490	0	991	991	0	857	857	0
ebből víz	1 690	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	1 690	0	1 184	1 184	0	1 064	1 064	0
Vásárolt élelmezés	31 964	31 964	0	31 964	31 964	0	31 972	31 972	0	31 972	31 972	0	32 883	32 883	0	32 883	32 883	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	16 800	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	16 800	0	7 475	7 475	0	7 475	7 475	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	17 000	17 000	0	16 999	16 999	0	16 999	16 999	0	22 464	22 464	0	22 858	22 858	0	22 416	22 416	0
Kiküldetések kiadásai	1 814	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	1 814	0	1 829	1 829	0	1 453	1 453	0	1 453	1 453	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	28 200	28 200	0	28 200	28 200	0	28 562	28 562	0	29 069	29 069	0	21 036	21 036	0	20 842	20 842	0
Fizetendő általános fogalmi adó	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	1 070	1 070	0	3 350	3 350	0	3 360	3 360	0	3 181	3 181	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	10 001	10 001	0	9 987	9 987	0
Egyéb nem intézményi ellátások	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	10 001	10 001	0	9 987	9 987	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	10 001	10 001	0	9 987	9 987	0
Egyéb működési célú kiadások	222 990	3 178	219 812	34 475	19 262	15 213	117 019	24 113	92 906	177 226	22 472	154 754	310 503	21 685	288 818	21 685	21 685	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	1 641	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 099	1 099	0	1 099	1 099	0	2 199	2 199	0	2 199	2 199	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0
Tartalékok	219 812	0	219 812	15 213	0	15 213	92 906	0	92 906	154 754	0	154 754	288 818	0	288 818	0	0	0
Beruházások	30 275	0	30 275	30 275	0	30 275	30 275	0	30 275	55 719	0	55 719	34 374	0	34 374	34 374	0	34 374
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 367	0	22 367	23 186	0	23 186	23 186	0	23 186
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 639	0	23 639	23 639	0	23 639	23 639	0	23 639	25 787	0	25 787	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 436		6 436	6 436	0	6 436	6 436	0	6 436	7 365	0	7 365	7 195	0	7 195	7 195	0	7 195
Felújítás	29 920	0	29 920	29 920	0	29 920	29 920	0	29 920	29 921	0	29 921	18 035	0	18 035	18 035	0	18 035
Ingatlanok felújítása	23 560	0	23 560	23 560	0	23 560	23 560	0	23 560	23 560	0	23 560	15 514	0	15 514	15 514	0	15 514
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	6 361	0	6 361	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521
Finanszírozási kiadások	273 246	268 571	4 675	464 008	459 333	4 675	464 008	458 662	5 346	465 512	461 638	3 874	380 105	377 178	2 927	379 134	376 207	2 927
Pénzeszközök lekötöttbankbetéként elhelyezése	0	0	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	273 246	268 571	4 675	273 246	268 571	4 675	273 246	267 900	5 346	274 750	270 876	3 874	269 343	266 416	2 927	268 372	265 445	2 927
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0
Összesen	771 380	486 698	284 682	773 673	693 590	80 083	857 967	699 520	158 447	953 390	709 122	244 268	924 240	580 086	344 154	633 172	577 836	55 336
ebből önként vállalt feladat	1 428	1 428	0	1 428	1 428	0	3 538	3 538	0	3 538	3 538	0	3 202	3 202	0	3 202	3 202	0
ebből kötelező feladat	769 952	485 270	284 682	592 245	527 375	64 870	854 429	695 982	158 447	949 852	705 584	244 268	921 038	576 884	344 154	629 970	574 634	55 336

Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	113 303	112 021	1 336	113 357	112 021	1 336	115 379	114 043	1 336	115 619	114 043	1 576	104 136	103 552	584	103 073	102 489	584
Személyi juttatások	80 219	80 219	0	80 219	80 219	0	82 152	82 152	0	82 152	82 152	0	78 030	78 030	0	77 951	77 951	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	11 482	11 482	0	11 482	11 482	0	11 693	11 693	0	11 693	11 693	0	10 395	10 395	0	10 395	10 395	0
Dologi kiadások	20 320	20 320	0	20 320	20 320	0	20 198	20 198	0	20 198	20 198	0	15 127	15 127	0	14 143	14 143	0
Szakmai anyagok beszerzése	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	191	191	0	191	191	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 816	1 816	0	1 816	1 816	0	1 261	1 261	0	1 261	1 261	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 500	4 500	0	4 682	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	4 682	0	4 291	4 291	0	4 291	4 291	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	554	554	0	554	554	0	554	554	0	654	654	0	469	469	0	469	469	0
Közüzemi díjak	2 825	2 825	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	1 664	1 664	0	1 664	1 664	0
ebből villany	1 115	1 115	0	1 116	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	1 116	0	853	853	0	853	853	0
ebből gáz	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	670	670	0	670	670	0
ebből víz	310	310	0	310	310	0	310	310	0	310	310	0	141	141	0	141	141	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	200	200	0	200	200	0	200	200	0	100	100	0	9	9	0	9	9	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	968	968	0	968	968	0
Egyéb szolgáltatások	4 000	4 000		3 818	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	3 818	0	3 313	3 313	0	2 329	2 329	0
Kiküldetések kiadásai	730	730	0	730	730	0	792	792	0	792	792	0	394	394	0	394	394	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	2 472	2 472	0	2 472	2 472	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	561	561	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0	95	95	0	95	95	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	1 576	0	1 576	584	0	584	584	0	584
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	552	0	552	552	0	552	552	0	552	792	0	792	460	0	460	460		460
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	284	0	284	284	0	284	284	0	284	284	0	284	124	0	124	124	0	124
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	113 357	112 021	1 336	113 357	112 021	1 336	115 379	114 043	1 336	115 619	114 043	1 576	104 136	103 552	584	103 073	102 489	584

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			I. sz. módosítás
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	162 295	158 956	3 339	162 295	158 956	3 339	162 965	158 955	4 010	164 469	162 171	2 298	171 266	168 924	2 342	170 101	167 759	2 342
Személyi juttatások	97 595	97 595	0	97 595	97 595	0	97 595	97 595	0	98 899	98 899	0	106 291	106 291	0	105 310	105 310	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	12 653	12 653	0	12 653	12 653	0	12 653	12 653	0	12 852	12 852	0	14 203	14 203	0	14 203	14 203	0
Dologi kiadások	48 708	48 708	0	48 708	48 708	0	48 707	48 707	0	50 420	50 420	0	48 430	48 430	0	48 246	48 246	0
Szakmai anyagok beszerzése	500	500	0	500	500	0	500	500	0	600	600	0	643	643	0	643	643	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 649	1 649	0	1 649	1 649	0	2 263	2 263	0	2 263	2 263	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 720	1 720	0	1 722	1 722	0	1 772	1 772	0	1 853	1 853	0	449	449	0	449	449	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	186	186	0	186	186	0	186	186	0	186	186	0	87	87	0	87	87	0
Közüzemi díjak	6 890	6 890	0	6 906	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906	6 906	0	5 223	5 223	0	5 207	5 207	0
ebből villany	1 200	1 200	0	1 216	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	1 216	0	1 230	1 230	0	1 214	1 214	0
ebből gáz	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	3 228	3 228	0	3 228	3 228	0
ebből víz	990	990	0	990	990	0	990	990	0	990	990	0	765	765	0	765	765	0
Vásárolt élelmezés	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	21 672	21 672	0	21 672	21 672	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0	6 432	6 432	0	5 903	5 903	0	5 750	5 750	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360	0	931	931	0	931	931	0
Egyéb szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 876	1 876	0	1 867	1 867	0
Kiküldetések kiadásai	402	402	0	402	402	0	402	402	0	402	402	0	396	396	0	396	396	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 500	9 500	0	9 480	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480	9 480	0	8 930	8 930	0	8 924	8 924	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	50	50	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	57	57	0	57	57	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	799	0	799	799	0	799	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	550	0	550	550	0	550	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	149	0	149	149	0	149	149	0	149	149	0	149	498	0	498	498	0	498
Felújítás	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	828	0	828	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	288	0	288	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	540	0	540	540	0	540	540	0	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	162 295	158 956	3 339	162 295	158 956	3 339	162 965	158 955	4 010	164 469	162 171	2 298	171 266	168 924	2 342	170 101	167 759	2 342

Önkormányzat és Intézményei 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	773 786	489 104	284 682	585 317	505 234	80 083	672 303	513 856	158 447	767 966	523 698	244 268	819 537	475 384	344 153	527 212	471 877	55 335
Személyi juttatások	236 007	236 007	0	236 007	236 007	0	237 940	237 940	0	239 244	239 244	0	237 300	237 300	0	236 240	236 240	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	32 246	32 246	0	32 246	32 246	0	32 457	32 457	0	32 656	32 656	0	31 183	31 183	0	31 183	31 183	0
Dologi kiadások	206 596	206 596	0	206 642	206 642	0	208 269	208 269	0	218 249	218 249	0	175 215	175 215	0	172 782	172 782	0
Szakmai anyagok beszerzése	850	850	0	850	850	0	850	850	0	950	950	0	856	856	0	856	856	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	9 957	9 957	0	9 957	9 957	0	9 050	9 050	0	8 957	8 957	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 720	7 720	0	7 904	7 904	0	7 954	7 954	0	8 035	8 035	0	6 336	6 336	0	6 329	6 329	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	840	840	0	840	840	0	840	840	0	940	940	0	562	562	0	562	562	0
Közüzemi díjak	30 185	30 185	0	30 249	30 249	0	31 587	31 587	0	31 587	31 587	0	22 330	22 330	0	21 964	21 964	0
ebből villany	17 605	17 605	0	17 669	17 669	0	19 007	19 007	0	19 007	19 007	0	15 351	15 351	0	15 239	15 239	0
ebből gáz	9 590	9 590	0	9 590	9 590	0	9 590	9 590	0	9 590	9 590	0	4 889	4 889	0	4 755	4 755	0
ebből víz	2 990	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	2 990	0	2 090	2 090	0	1 970	1 970	0
Vásárolt élelmezés	51 464	51 464	0	51 464	51 464	0	51 472	51 472	0	51 472	51 472	0	54 555	54 555	0	54 555	54 555	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	21 900	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	21 900	0	23 332	23 332	0	13 387	13 387	0	13 234	13 234	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	14 460	14 460	0	1 899	1 899	0	1 899	1 899	0
Egyéb szolgáltatások	23 000	23 000	0	22 817	22 817	0	22 817	22 817	0	28 282	28 282	0	28 047	28 047	0	26 612	26 612	0
Kiküldetések kiadásai	2 946	2 946	0	2 946	2 946	0	3 008	3 008	0	3 023	3 023	0	2 243	2 243	0	2 243	2 243	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	40 900	40 900	0	40 880	40 880	0	41 242	41 242	0	41 749	41 749	0	32 438	32 438	0	32 238	32 238	0
Fizetendő általános forgalmi adó	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 631	1 631	0	1 632	1 632	0	1 682	1 682	0	3 962	3 962	0	3 512	3 512	0	3 333	3 333	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	10 001	10 001	0	9 987	9 987	0
Egyéb nem intézményi ellátások	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	10 001	10 001	0	9 987	9 987	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	11 077	11 077	0	10 001	10 001	0	9 987	9 987	0
Egyéb működési célú kiadások	222 990	3 178	219 812	34 475	19 262	15 213	117 019	24 113	92 906	177 226	22 472	154 754	310 503	21 685	288 818	21 685	21 685	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	16 084	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	1 641	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 099	1 099	0	1 099	1 099	0	2 199	2 199	0	2 199	2 199	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	2 110	0
Tartalékok	219 812	0	219 812	15 213	0	15 213	92 906	0	92 906	154 754	0	154 754	288 818	0	288 818	0	0	0
Beruházások	32 410	0	32 410	32 410	0	32 410	33 081	0	33 081	58 765	0	58 765	37 300	0	37 300	37 300	0	37 300
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 367	0	22 367	23 186	0	23 186	23 186	0	23 186
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	24 741	0	24 741	24 741	0	24 741	25 412	0	25 412	27 800	0	27 800	6 297	0	6 297	6 297	0	6 297
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	7 798	0	7 798	7 817	0	7 817	7 817	0	7 817
Felújítás	32 460	0	32 460	32 460	0	32 460	32 460	0	32 460	30 749	0	30 749	18 035	0	18 035	18 035	0	18 035
Ingatlanok felújítása	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	23 848	0	23 848	15 514	0	15 514	15 514	0	15 514
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	6 901	0	6 901	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521
Finanszírozási kiadások	273 246	268 571	4 675	464 008	459 333	4 675	464 008	458 662	5 346	465 512	461 638	3 874	380 105	377 178	2 927	379 134	376 207	2 927
Pénzeszközök lekötöttbankbetéként elhelyezése	0	0	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	273 246	268 571	4 675	273 246	268 571	4 675	273 246	267 900	5 346	274 750	270 876	3 874	269 343	266 416	2 927	268 372	265 445	2 927
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	286 414	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	10 762	0
Összesen	1 047 032	757 675	289 357	773 673	964 567	84 758	1 136 311	972 518	163 793	1 233 478	985 336	248 142	1 199 642	852 562	347 080	906 346	848 084	58 262
Finanszírozás nélkül	773 786	489 104	284 682	1 428	695 996	80 083	863 065	704 618	158 447	958 728	714 460	244 268	930 299	586 146	344 153	637 974	582 639	55 335

3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez⁸

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	489 229	487 741	1 488	491 522	489 038	2 484	590 084	587 600	2 484	685 507	683 022	2 485	656 357	643 184	13 173	644 401	632 225	12 176
Összes kiadás tartalék nélkül	551 568	486 698	64 870	578 460	513 590	64 870	585 061	519 520	65 541	618 636	529 122	89 514	635 422	580 086	55 336	633 172	577 836	55 336
Költségvetési hiány/maradvány	-62 339	1 043	-63 382	-86 938	-24 552	-62 386	5 023	68 080	-63 057	66 871	153 900	-87 029	20 935	63 098	-42 163	11 229	54 389	-43 160

4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez⁹

Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkciónként

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	3 658		42 421	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 063		108 372	0
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	329 816	10 687	17 724	10 762
Támogatási finanszírozási műveletek	0	267 883	1 412	268 373
Központi Költségvetési befizetések			2 079
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok			329
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 432		2 747
Köztemető fenntartása			3 599
Közutak, hidak üzemeltetése			3 321
Mezőgazdasági támogatások	20 422
Közvilágítás			14 576
Településfejlesztési projektek	4 000		1 202
Szennyvíz gyűjtése elvezetése	817		41
Környezetszennyezés csökkentése	9 444
Víz-szennyvíz, üzemeltetés, vízelvezetés			0	0
Víztermelés, kezelés ellátás			706
Város és község gazdálkodás	20 511		349 728
Család és nővédelem	4		794
Ifjúság és egészségügy gondozás	173		179
Háziorvosi ellátás			180
Járó betegek szakellátása
Ügyeleti ellátás			167
Könyvtári szolgáltatások			309	0
Könyvtári állomány gyarapítása			767
Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása	356		22 017	0
Nemzetiségi feladatok támogatása
Szabadidő-sport	55		201
Civil szervezetek támogatása			2 110
Gyermek étkezés	11 775		54 321
Munkahelyi étkezés	1 935		3 930
Egyházak támogatása
Gyermekjóléti szolgálat			5
Intézményen kívüli étkezés	3		0
Egyéb szociális és tb. ellátás			11 744	0
Lakáshoz jutási támogatás
Lakásfenntartással összefüggő támogatás			111	0
adóbevételek	218 206		13
Pénzmaradvány	0	0
Összesen:	645 670	278 570	645 105	279 135
Mindösszesen:	924 240		924 240
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége			101 160	585
OGY, Önkormányzati választás	2 157		2 391
Támogatási finanszírozási műveletek	100 909	585
Összesen:	103 066
Pénzmaradvány		485
Összesen:	103 066	1 070	103 551	585
Mindösszesen:	104 136		104 136
Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	2 607		21 582
Óvodai nevelés szakmai feladatai			97 005
SNI óvodai nevelés			1 473
Nemzetiségi óvodai nevelés			22 871
Óvodai nevelés működési feladatai	623		25 993	2 342
Támogatási finanszirozási műveletek	165 507	2 342
Összesen:	168 737		168 924	0
Pénzmaradvány		187		0
Összesen:	168 737	2 529	168 924	2 342
Mindösszesen:	171 266		171 266

5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Önkormányzat költségvetési támogatása 2024. évben

							e Ft
2023. évi LV. tv. 2. melléklete száma	Jogcím	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
1.	*TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA*	*86 922*	*86 922*	*86 922*	*86 922*	*86 925*	*86 925*
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (6.633.500 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,71 fő	51 144	51 144	51 144	51 144	51 144	51 144
1.1.1.2.	Település üzemeltetés - Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985
1.1.1.3.	Település üzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522
1.1.1.4.	Település üzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	810	810	810	810	810	810
1.1.1.5.	Település üzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 127 fő)	324	324	324	324	324	324
1 1 2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	30	30	30	33	33
1 1 4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610
1 1 5	Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
*1.2.*	*TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*152 605*	*152 605*	*152 605*	*157 535*	*157 626*	*157 626*
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (172.374 Ft/fő/év) Létszám:109 fő, 113,7 fő	18 789	18 789	18 789	19 600	19 650	19 650
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	12 470	12 470	12 470	13 000	13 040	13 040
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (8.372.000 Ft/fő/év) Létszám: 9,8 fő, 10,4 fő	82 046	82 046	82 046	87 069	87 069	87 069
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	3 390	3 390	3 390	3 390	3 391	3 391
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1.434.000 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő, 2 fő	4 302	4 302	4 302	2 868	2 868	2 868
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5.268.000 Ft/fő/év) Létszám: 6 fő	31 608	31 608	31 608	31 608	31 608	31 608
*1.3.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*11 077*	*11 077*	*11 077*	*11 077*	*11 077*	*11 077*
1.3.1.	2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 077	11 077	11 077	11 077	11 077	11 077
*1.4.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*56 123*	*56 123*	*56 123*	*64 335*	*64 267*	*64 267*
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3.620.000 Ft/fő/év) Létszám: 5,94 fő	21 503	21 503	21 503	22 842	22 371	22 371
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	34 588	34 588	34 588	41 460	41 866	41 866
	Szünidei étkeztetés támogatása	32	32	32	33	30	30
*1.5.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*6 318*	*6 318*	*6 318*	*7 627*	*7 627*	*7 627*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.855 fő+ bérjellegű támogatás)	6 318	6 318	6 318	7 627	7 627	7 627
	Összesen:	*313 045*	*313 045*	*313 045*	*327 496*	*327 522*	*327 522*

6. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹¹

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások
2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	240	240	240	240	240
Szigetcsépi Szabadidő Kulturális Egyesület	0	300	300	300	300	300
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület	0	600	600	600	600	600
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	0	340	340	340	340	340
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub	0	350	350	350	350	350
	0	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830
Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás
Tököli Református Missziói Egyházközség	0	200	200	200	200	200
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	0	80	80	80	80	80
Összesen	0	280	280	280	280	280
2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek
Ráckeve Város Szakorvosi Rendekőintézet	0	100	100	100	100	100
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás	1 099	1 099	1 099	1 099	0	0
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	400	400	400	712	712
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	600	600	600	600	600
Összesen	1 099	2 199	2 199	2 199	1 412	1 412

7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹²

Felhalmozási kiadások célonként 2024. év

e Ft.
Szigetcsép Községi Önkormányzat
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Informatikai eszköz beszerzés	200	200	200	200	0	0
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	500	500	500	870	870
Művelődési ház fűtés (kazán beszerzés) korszerűsítés - kiegészítés	395	395	395	395	395	395
LEADERER Pályázat - kerékpáros pihenő	19 700	19 700	19 700	22 367	22 367	22 367
Könyvtári könyv	150	150	150	653	653	653
Daköv szivattyú beszerzése	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894
egyéb beszerzés	0	0	0	21 344	0	0
általános forgalmi adó	6 436	6 436	6 436	7 366	7 195	7 195
Összesen	30 275	30 275	30 275	55 719	34 374	34 374
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
PH fűtés korszerűsítés	2 000	2 000	2 000	2 720	2 722	2 722
Tűzoltó szertár felújítás	8 000	8 000	8 000	4 000	0	0
Művelődési ház- mosdó felújítás	1 560	1 560	1 560	6 086	5 686	5 686
Művelődési ház - tető felújítás	12 000	12 000	12 000	6 481	0	0
Temető ravatalozó tetőfelújítás	0	0	0	4 272	7 106	7 106
általános forgalmi adó	6 361	6 361	6 361	6 362	2 521	2 521
Összesen	29 921	29 921	29 921	29 921	18 035	18 035
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	60 196	60 196	60 196	85 640	52 409	52 409
Záhonyi Hugóné Óvoda
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Számítástechnikai eszközök	100	100	100	100	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	550	550	1 221	1 221	1 844	1 844
Beruházás áfa	149	149	149	149	498	498
Összesen	799	799	1 470	1 470	2 342	2 342
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Ingatlan felújítás	2 000	2 000	2 000	288	0	0
Felújítás áfa	540	540	540	540	0	0
Összesen	2 540	2 540	2 540	828	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	3 339	3 339	4 010	2 298	2 342	2 342
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Tárgyi eszköz beszerzés	552	552	552	792	460	460
Informatikai eszköz beszerzés	500	500	500	500	0	0
Tárgyi eszköz áfa	284	284	284	284	124	124
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	1 336	1 336	1 336	1 576	584	584

8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹³

Szigetcsép Községi Önkormányzat tartalékainak bemutatása e. Ft

	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
Céltartalék	0	0	0	0	0
Általános tartalék	219 812	15 213	92 906	154 754	288 818
ebből: Környezetvédelmi alap	9 148	9 523	18 953	21 414	22 031
Összesen	219 812	15 213	92 906	154 754	288 818

9. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2024. évben

e Ft.
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	268 571	268 571	267 900	270 876	266 416	265 445
Felhalmozási	4 675	4 675	5 346	3 874	2 927	2 927
Összesen	273 246	273 246	273 246	274 750	269 343	268 372
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	111 641	111 641	111 641	111 401	100 909	100 909
Felhalmozási	1 336	1 336	1 336	1 576	585	585
Összesen	112 977	112 977	112 977	112 977	101 494	101 494
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	156 930	156 930	156 259	159 475	165 507	164 536
Felhalmozási	3 339	3 339	4 010	2 298	2 342	2 342
Összesen	160 269	160 269	160 269	161 773	167 849	166 878

10. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Likviditási terv 2024.

Szigetcsép Községi Önkormányzat
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	100 381	62 489	37 892
02 hó	61 000	61 000	37 892
03 hó	63 292	63 292	37 892
04 hó	61 000	61 000	37 892
05 hó	61 000	61 000	37 892
06 hó	145 294	145 294	37 892
07 hó	61 000	61 000	37 892
08 hó	61 000	61 000	37 892
09 hó	156 423	156 423	37 892
10 hó	61 000	61 000	37 892
11 hó	61 000	98 892	37 892
12 hó	31 850	31 850	0
összesen:	924 240	924 240	-
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	15 455	8 954	6 501
02 hó	8 900	8 900	6 501
03 hó	8 900	8 900	6 501
04 hó	8 900	8 900	6 501
05 hó	8 900	8 900	6 501
06 hó	10 922	10 922	6 501
07 hó	8 900	8 900	6 501
08 hó	8 900	8 900	6 501
09 hó	7 174	7 174	6 501
10 hó	5 900	5 900	6 501
11 hó	3 900	3 900	6 501
12 hó	7 385	13 886	0
összesen:	104 136	104 136	-
Záhonyi Hugóné Óvoda
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	26 995	12 500	14 495
02 hó	12 300	12 300	14 495
03 hó	12 300	12 300	14 495
04 hó	12 300	12 300	14 495
05 hó	12 300	12 300	14 495
06 hó	12 970	12 970	14 495
07 hó	12 300	12 300	14 495
08 hó	12 300	12 300	14 495
09 hó	13 804	13 804	14 495
10 hó	12 300	12 300	14 495
11 hó	12 300	12 300	14 495
12 hó	19 097	33 592	0
összesen:	171 266	171 266	-

11. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Létszám adatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat
2024. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2024.01.01.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

10	2	0	12	7	2	0	9	7	2	0	9

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
2024. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2024.01.01.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10

Záhonyi Hugóné Óvoda
2024. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2024.01.01
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

15	0	0	15	15	0	0	15	18	0	0	18

12. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2024. évben EU-s forrásból finanszírozott Programok

Önkormányzatunknál 2024. évben folyamatban lévő EU-s finanszírozás nincs.

13. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2024.12.31.
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy		24 928 403 db
Egységára kibocsátáskor		2,121416 Ft/db
Tényleges bekerülési értéke		33 565 907 Ft.
Piaci érték 2024.12.31.		52.883.513 Ft.
Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2024.12.31.
megnevezés	kamat		periódus	lekötött összeg
Rövid lejáratú lekötött betét			1 hónap	80 000 000 Ft.
	6,95%		03.01-04.01.	kamat: 456.988.-
	6,00%		04.15-05.15.	kamat: 394.520.-
	4,00% 3,8 % 3,6 % 3,40 % 3,38 %		05.24-06.24. 07.03-08.03. 08.14-09.14. 09.25-10.25. 11.08-12.08	kamat: 263.012.- kamat: 249.864.- kamat: 236.712.- kamat: 223.560.- kamat: 222.248.-
Rövid lejáratú lekötött betét	5,35 % 3,3 %		6 hónap 02.28-08.26. 09.05-02.05.	100 000 000 Ft. kamat: 2.638.355.- Összes kamat: 4.685.259.-

14. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A köztisztviselőket megillető béren kívüli juttatások

A köztisztviselőket megillető cafetéria keret (nettó) 345.000 Ft fő/év. A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése 50.000 Ft+áfa/ fő/2 évente. A munkába járás költségeinek térítése saját gépkocsival 30 Ft/km, távolsági járatokra szóló bérlet árának 86 %-a. Kiküldetés költség térítése 15 Ft/km. Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 190.000 Ft/év.

15. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Önkormányzatunk 2024. évben nem tervezi közvetett támogatások nyújtását sem helyi adók, sem szolgáltatások díjának elengedésével.

16. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szigetcsépi Községi Önkormányzat és intézményei 3 éves bevétel-kiadás terve

e. Ft.

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi jellegű kiadások	240 000	240 000	240 000
Járulékok	32 000	32 000	32 000
Dologi kiadások	205 000	205 000	205 000
Működési pénzeszköz átadás ÁHB	0	0	0
Működési pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400	8 400	8 400
Működési kiadások	485 400	485 400	485 400
Beruházás	13 000	13 000	13 000
Felújítás	1 600	1 600	1 600
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHB	0	0	0
Felhalmozási kiadás	14 600	14 600	14 600
Összes kiadás	500 000	500 000	500 000
Működési bevételek	20 000	20 000	20 000
Közhatalmi bevétel	160 000	160 000	160 000
Támogatások	320 000	320 000	320 000
Összes bevétel	500 000	500 000	500 000

17. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Hitelfelvétel

Önkormányzatunk 2024. évben hitel felvételét nem tervezi.

A bevezető a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.