Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 23Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § -ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:1
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
2. §2 (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.233.478 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 274.750 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 958.728 e Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.233.478 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 274.750 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 958.728 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány nincs. 3. melléklet
3. §3 (1) A működési bevételi előirányzat összege 958.564 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 270.876e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 687.688 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 274.914 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 3.874 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 271.040 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.
4. §4 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési kiadási előirányzatát 985.336 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 270.876 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 714.460 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 248.142 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 3.874 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 244.268 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(3) A képviselő-testület az intézmények 2024. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2024. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.
6. §5 (1) Az önkormányzat 2024. évi összesített tartaléka 154.754 e Ft, melyből általános tartalék 133.340 e Ft, környezetvédelmi alap 21.414 e Ft.
(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan hitel-és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).
(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.
10. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 37 fő. a 2024. január 1-i statisztikai állományi létszám 34 fő, a munkajogi állományi létszám 37 fő.
(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat a 2024. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).
12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 14. § (1)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
14. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(4) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
(5) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
15. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
16. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
17. § (1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet általános tartalék, céltartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.
(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 150. §-a alapján.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.
(4) A 17. § (1)–(3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
18. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
20. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében –Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2024. évben 95.000 Ft.
(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2024. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.
(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2024. évben 20.000 Ft.
(5) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 345.000 Ft/fő.
(6) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), valamint a védőnő tekintetében a cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 170.000 Ft/fő.
(7) A köznevelési foglalkoztatottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 120.000 Ft/fő.
21. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2026. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
22. § (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 23. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.
(3) 50 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.
24. § (1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.
(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.
25. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.
(2) A költségvetési szerv az 25. § (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.
26. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
28. § E rendeletet 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6
Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft. |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
489 229 |
335 790 |
1 488 |
491 522 |
489 038 |
2 484 |
510 084 |
507 600 |
2 484 |
605 507 |
603 022 |
2 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel |
316 152 |
164 201 |
0 |
316 152 |
316 152 |
0 |
316 152 |
316 152 |
0 |
332 940 |
332 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
86 922 |
86 922 |
0 |
86 922 |
86 922 |
0 |
86 922 |
86 922 |
0 |
86 922 |
86 922 |
0 |
||||||
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
152 605 |
654 |
0 |
152 605 |
152 605 |
0 |
152 605 |
152 605 |
0 |
157 535 |
157 535 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
56 123 |
56 123 |
0 |
56 123 |
56 123 |
0 |
56 123 |
56 123 |
0 |
64 335 |
64 335 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
6 318 |
6 318 |
0 |
6 318 |
6 318 |
0 |
6 318 |
6 318 |
0 |
7 627 |
7 627 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 294 |
2 294 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
3 107 |
3 107 |
0 |
3 107 |
3 107 |
0 |
3 107 |
3 107 |
0 |
3 150 |
3 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
161 |
161 |
0 |
161 |
161 |
0 |
161 |
161 |
0 |
161 |
161 |
0 |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 946 |
2 946 |
0 |
2 946 |
2 946 |
0 |
2 946 |
2 946 |
0 |
2 989 |
2 989 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
151 000 |
151 000 |
0 |
151 000 |
151 000 |
0 |
153 803 |
153 803 |
0 |
210 570 |
210 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
46 500 |
46 500 |
0 |
46 500 |
46 500 |
0 |
46 500 |
46 500 |
0 |
51 654 |
51 654 |
0 |
||||||
Értékesítési, forgalmi adók |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
151 198 |
151 198 |
0 |
|||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
7 303 |
7 303 |
0 |
7 718 |
7 718 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
20 589 |
20 589 |
0 |
21 331 |
21 331 |
0 |
33 090 |
33 090 |
0 |
50 957 |
50 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletérrtékesítés ellnértéke B4401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
94 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
1 332 |
1 332 |
0 |
1 332 |
1 332 |
0 |
1 332 |
1 332 |
0 |
1 359 |
1 359 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
691 |
691 |
0 |
691 |
691 |
0 |
691 |
691 |
691 |
691 |
0 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek B404 |
6 047 |
6 047 |
0 |
6 047 |
6 047 |
0 |
6 047 |
6 047 |
6 047 |
6 047 |
0 |
|||||||
Ellátási díjak B405 |
8 289 |
8 289 |
0 |
8 288 |
8 288 |
0 |
8 288 |
8 288 |
8 289 |
8 289 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
4 230 |
4 230 |
0 |
4 230 |
4 230 |
0 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
4 230 |
0 |
|||||||
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 893 |
1 893 |
0 |
||||||
Befektetettpénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 |
1 116 |
4 239 |
4 239 |
0 |
|||||||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
461 |
461 |
933 |
933 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevétel B411 |
0 |
0 |
0 |
733 |
733 |
0 |
10 925 |
10 925 |
23 182 |
23 182 |
0 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
555 |
555 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 488 |
0 |
1 488 |
2 484 |
0 |
2 484 |
2 484 |
0 |
2 484 |
2 485 |
0 |
2 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74 |
0 |
0 |
0 |
996 |
0 |
996 |
996 |
0 |
996 |
997 |
0 |
997 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
1 488 |
0 |
1 488 |
1 488 |
0 |
1 488 |
1 488 |
0 |
1 488 |
1 488 |
0 |
1 488 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
282 151 |
0 |
282 151 |
282 151 |
0 |
282 151 |
347 883 |
80 000 |
267 883 |
347 883 |
80 000 |
267 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
282 151 |
0 |
282 151 |
282 151 |
0 |
282 151 |
267 883 |
0 |
267 883 |
267 883 |
0 |
267 883 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
|||||||
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
489 229 |
335 790 |
1 488 |
491 522 |
489 038 |
2 484 |
590 084 |
587 600 |
2 484 |
685 507 |
683 022 |
2 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes bevétel |
771 380 |
335 790 |
283 639 |
773 673 |
489 038 |
284 635 |
857 967 |
587 600 |
270 367 |
953 390 |
683 022 |
270 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: önként vállalt feladat |
5 139 |
5 139 |
0 |
5 139 |
5 139 |
0 |
5 139 |
5 139 |
0 |
5 139 |
95 |
0 |
||||||
ebből: kötelezően vállalt feladatok |
764 753 |
482 602 |
282 151 |
767 980 |
483 344 |
284 636 |
852 828 |
582 461 |
270 367 |
947 376 |
677 009 |
270 367 |
||||||
Polgármesteri Hivatal |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
115 379 |
113 558 |
1 821 |
115 619 |
113 558 |
2 061 |
||||||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
162 295 |
158 835 |
3 460 |
162 295 |
158 835 |
3 460 |
162 965 |
158 768 |
4 197 |
164 469 |
161 984 |
2 485 |
||||||
Önkormányzat + Intézmények |
1 047 032 |
606 266 |
288 815 |
1 049 325 |
759 514 |
289 811 |
1 136 311 |
859 926 |
276 385 |
1 233 478 |
958 564 |
274 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH) |
773 786 |
489 646 |
284 140 |
776 079 |
490 943 |
4 675 |
863 065 |
592 026 |
271 039 |
958 728 |
687 688 |
271 040 |
||||||
Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
||||||||||||||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
|||||||||||||
Megnevezés |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 917 |
1 917 |
0 |
2 157 |
2 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 917 |
1 917 |
0 |
2 157 |
2 157 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
113 462 |
111 641 |
1 821 |
113 462 |
111 401 |
2 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
380 |
0 |
380 |
380 |
0 |
380 |
485 |
0 |
485 |
485 |
0 |
485 |
||||||
Központi irányító szerv támogatása |
112 977 |
111 641 |
1 336 |
112 977 |
111 641 |
1 336 |
112 977 |
111 641 |
1 336 |
112 977 |
111 401 |
1 576 |
||||||
Összes bevétel |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
115 379 |
113 558 |
1 821 |
115 619 |
113 558 |
2 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
||||||||||||||||||
Eredeti Ei |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
|||||||||||||
Megnevezés |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
Költségvetési bevételek |
1 905 |
1 905 |
0 |
1 905 |
1 905 |
0 |
2 509 |
2 509 |
0 |
2 509 |
2 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
1 905 |
1 905 |
0 |
1 905 |
1 905 |
0 |
2 509 |
2 509 |
0 |
2 509 |
2 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
405 |
405 |
0 |
405 |
405 |
0 |
405 |
405 |
0 |
405 |
405 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérírése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
604 |
604 |
0 |
604 |
604 |
0 |
||||||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
160 390 |
156 930 |
3 460 |
160 390 |
156 930 |
3 460 |
160 456 |
156 259 |
4 197 |
161 960 |
159 475 |
2 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
121 |
0 |
121 |
121 |
0 |
121 |
187 |
0 |
187 |
187 |
0 |
187 |
||||||
Központi irányító szerv támogatása |
160 269 |
156 930 |
3 339 |
160 269 |
156 930 |
3 339 |
160 269 |
156 259 |
4 010 |
161 773 |
159 475 |
2 298 |
||||||
Összes bevétel |
162 295 |
158 835 |
3 460 |
162 295 |
158 835 |
3 460 |
162 965 |
158 768 |
4 197 |
164 469 |
161 984 |
2 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7
Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft. |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
498 134 |
218 127 |
280 007 |
309 665 |
234 257 |
75 408 |
393 959 |
240 858 |
153 101 |
487 878 |
247 484 |
240 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
58 193 |
58 193 |
0 |
58 193 |
58 193 |
0 |
58 193 |
58 193 |
0 |
58 193 |
58 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
8 111 |
8 111 |
0 |
8 111 |
8 111 |
0 |
8 111 |
8 111 |
0 |
8 111 |
8 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
137 568 |
137 568 |
0 |
137 614 |
137 614 |
0 |
139 364 |
139 364 |
0 |
147 631 |
147 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 492 |
6 492 |
0 |
6 492 |
6 492 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak |
20 470 |
20 470 |
0 |
20 517 |
20 517 |
0 |
21 855 |
21 855 |
0 |
21 855 |
21 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
15 290 |
15 290 |
0 |
15 337 |
15 337 |
0 |
16 675 |
16 675 |
0 |
16 675 |
16 675 |
0 |
||||||
ebből gáz |
3 490 |
3 490 |
0 |
3 490 |
3 490 |
0 |
3 490 |
3 490 |
0 |
3 490 |
3 490 |
0 |
||||||
ebből víz |
1 690 |
1 690 |
0 |
1 690 |
1 690 |
0 |
1 690 |
1 690 |
0 |
1 690 |
1 690 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
31 964 |
31 964 |
0 |
31 964 |
31 964 |
0 |
31 972 |
31 972 |
0 |
31 972 |
31 972 |
0 |
||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
16 800 |
16 800 |
0 |
16 800 |
16 800 |
0 |
16 800 |
16 800 |
0 |
16 800 |
16 800 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
11 600 |
11 600 |
0 |
11 600 |
11 600 |
0 |
11 600 |
11 600 |
0 |
11 600 |
11 600 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
17 000 |
17 000 |
0 |
16 999 |
16 999 |
0 |
16 999 |
16 999 |
0 |
22 464 |
22 464 |
0 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
1 814 |
1 814 |
0 |
1 814 |
1 814 |
0 |
1 814 |
1 814 |
0 |
1 829 |
1 829 |
0 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
28 200 |
28 200 |
0 |
28 200 |
28 200 |
0 |
28 562 |
28 562 |
0 |
29 069 |
29 069 |
0 |
||||||
Fizetendő általános fogalmi adó |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
1 020 |
1 020 |
0 |
1 020 |
1 020 |
0 |
1 070 |
1 070 |
0 |
3 350 |
3 350 |
0 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: települési támogatás |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
222 990 |
3 178 |
219 812 |
34 475 |
19 262 |
15 213 |
117 019 |
24 113 |
92 906 |
177 226 |
22 472 |
154 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
16 084 |
16 084 |
0 |
16 084 |
16 084 |
0 |
16 084 |
16 084 |
0 |
||||||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 079 |
2 079 |
0 |
2 079 |
2 079 |
0 |
2 079 |
2 079 |
0 |
2 079 |
2 079 |
0 |
||||||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 641 |
1 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
1 099 |
1 099 |
0 |
1 099 |
1 099 |
0 |
2 199 |
2 199 |
0 |
2 199 |
2 199 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 110 |
2 110 |
0 |
2 110 |
2 110 |
0 |
||||||
Tartalékok |
219 812 |
0 |
219 812 |
15 213 |
0 |
15 213 |
92 906 |
0 |
92 906 |
154 754 |
0 |
154 754 |
||||||
Beruházások |
30 275 |
0 |
30 275 |
30 275 |
0 |
30 275 |
30 275 |
0 |
30 275 |
55 719 |
0 |
55 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 367 |
0 |
22 367 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
23 639 |
0 |
23 639 |
23 639 |
0 |
23 639 |
23 639 |
0 |
23 639 |
25 787 |
0 |
25 787 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
6 436 |
6 436 |
6 436 |
0 |
6 436 |
6 436 |
0 |
6 436 |
7 365 |
0 |
7 365 |
|||||||
Felújítás |
29 920 |
0 |
29 920 |
29 920 |
0 |
29 920 |
29 920 |
0 |
29 920 |
29 921 |
0 |
29 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
23 560 |
0 |
23 560 |
23 560 |
0 |
23 560 |
23 560 |
0 |
23 560 |
23 560 |
0 |
23 560 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
6 360 |
0 |
6 360 |
6 360 |
0 |
6 360 |
6 360 |
0 |
6 360 |
6 361 |
0 |
6 361 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
464 008 |
459 333 |
4 675 |
464 008 |
458 662 |
5 346 |
465 512 |
461 638 |
3 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötöttbankbetéként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
||||||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
273 246 |
267 900 |
5 346 |
274 750 |
270 876 |
3 874 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
10 762 |
10 762 |
0 |
10 762 |
10 762 |
0 |
10 762 |
10 762 |
0 |
||||||
Összesen |
771 380 |
486 698 |
284 682 |
773 673 |
693 590 |
80 083 |
857 967 |
699 520 |
158 447 |
953 390 |
709 122 |
244 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből önként vállalt feladat |
1 428 |
1 428 |
0 |
1 428 |
1 428 |
0 |
3 538 |
3 538 |
0 |
3 538 |
3 538 |
0 |
||||||
ebből kötelező feladat |
769 952 |
485 270 |
284 682 |
592 245 |
527 375 |
64 870 |
854 429 |
695 982 |
158 447 |
949 852 |
705 584 |
244 268 |
||||||
Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
113 303 |
112 021 |
1 336 |
113 357 |
112 021 |
1 336 |
115 379 |
114 043 |
1 336 |
115 619 |
114 043 |
1 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
80 219 |
80 219 |
0 |
80 219 |
80 219 |
0 |
82 152 |
82 152 |
0 |
82 152 |
82 152 |
0 |
||||||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
11 482 |
11 482 |
0 |
11 482 |
11 482 |
0 |
11 693 |
11 693 |
0 |
11 693 |
11 693 |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
20 320 |
20 320 |
0 |
20 320 |
20 320 |
0 |
20 198 |
20 198 |
0 |
20 198 |
20 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
1 816 |
1 816 |
0 |
1 816 |
1 816 |
0 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 682 |
4 682 |
0 |
4 682 |
4 682 |
0 |
4 682 |
4 682 |
0 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
554 |
554 |
0 |
554 |
554 |
0 |
554 |
554 |
0 |
654 |
654 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak |
2 825 |
2 825 |
0 |
2 826 |
2 826 |
0 |
2 826 |
2 826 |
0 |
2 826 |
2 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
1 115 |
1 115 |
0 |
1 116 |
1 116 |
0 |
1 116 |
1 116 |
0 |
1 116 |
1 116 |
0 |
||||||
ebből gáz |
1 400 |
1 400 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
||||||
ebből víz |
310 |
310 |
0 |
310 |
310 |
0 |
310 |
310 |
0 |
310 |
310 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
100 |
100 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
4 000 |
4 000 |
3 818 |
3 818 |
0 |
3 818 |
3 818 |
0 |
3 818 |
3 818 |
0 |
|||||||
Kiküldetések kiadásai |
730 |
730 |
0 |
730 |
730 |
0 |
792 |
792 |
0 |
792 |
792 |
0 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
561 |
561 |
0 |
560 |
560 |
0 |
560 |
560 |
0 |
560 |
560 |
0 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások |
1 336 |
0 |
1 336 |
1 336 |
0 |
1 336 |
1 336 |
0 |
1 336 |
1 576 |
0 |
1 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
552 |
0 |
552 |
552 |
0 |
552 |
552 |
0 |
552 |
792 |
0 |
792 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
284 |
0 |
284 |
284 |
0 |
284 |
284 |
0 |
284 |
284 |
0 |
284 |
||||||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
113 357 |
112 021 |
1 336 |
113 357 |
112 021 |
1 336 |
115 379 |
114 043 |
1 336 |
115 619 |
114 043 |
1 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
I. sz. módosítás |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
162 295 |
158 956 |
3 339 |
162 295 |
158 956 |
3 339 |
162 965 |
158 955 |
4 010 |
164 469 |
162 171 |
2 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
97 595 |
97 595 |
0 |
97 595 |
97 595 |
0 |
97 595 |
97 595 |
0 |
98 899 |
98 899 |
0 |
||||||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
12 653 |
12 653 |
0 |
12 653 |
12 653 |
0 |
12 653 |
12 653 |
0 |
12 852 |
12 852 |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
48 708 |
48 708 |
0 |
48 708 |
48 708 |
0 |
48 707 |
48 707 |
0 |
50 420 |
50 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
600 |
600 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 649 |
1 649 |
0 |
1 649 |
1 649 |
0 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 720 |
1 720 |
0 |
1 722 |
1 722 |
0 |
1 772 |
1 772 |
0 |
1 853 |
1 853 |
0 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
186 |
186 |
0 |
186 |
186 |
0 |
186 |
186 |
0 |
186 |
186 |
0 |
||||||
Közüzemi díjak |
6 890 |
6 890 |
0 |
6 906 |
6 906 |
0 |
6 906 |
6 906 |
0 |
6 906 |
6 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 216 |
1 216 |
0 |
1 216 |
1 216 |
0 |
1 216 |
1 216 |
0 |
||||||
ebből gáz |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
||||||
ebből víz |
990 |
990 |
0 |
990 |
990 |
0 |
990 |
990 |
0 |
990 |
990 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
19 500 |
19 500 |
0 |
19 500 |
19 500 |
0 |
19 500 |
19 500 |
0 |
19 500 |
19 500 |
0 |
||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
4 900 |
4 900 |
0 |
4 900 |
4 900 |
0 |
4 900 |
4 900 |
0 |
6 432 |
6 432 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 360 |
1 360 |
0 |
1 360 |
1 360 |
0 |
1 360 |
1 360 |
0 |
1 360 |
1 360 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
9 500 |
9 500 |
0 |
9 480 |
9 480 |
0 |
9 480 |
9 480 |
0 |
9 480 |
9 480 |
0 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
50 |
50 |
0 |
52 |
52 |
0 |
52 |
52 |
0 |
52 |
52 |
0 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
799 |
0 |
799 |
799 |
0 |
799 |
1 470 |
0 |
1 470 |
1 470 |
0 |
1 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
550 |
0 |
550 |
550 |
0 |
550 |
1 221 |
0 |
1 221 |
1 221 |
0 |
1 221 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
149 |
0 |
149 |
149 |
0 |
149 |
149 |
0 |
149 |
149 |
0 |
149 |
||||||
Felújítás |
2 540 |
0 |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
828 |
0 |
828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
288 |
0 |
288 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
540 |
0 |
540 |
540 |
0 |
540 |
540 |
0 |
540 |
540 |
0 |
540 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
162 295 |
158 956 |
3 339 |
162 295 |
158 956 |
3 339 |
162 965 |
158 955 |
4 010 |
164 469 |
162 171 |
2 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat és Intézményei 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
773 786 |
489 104 |
284 682 |
585 317 |
505 234 |
80 083 |
672 303 |
513 856 |
158 447 |
767 966 |
523 698 |
244 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
236 007 |
236 007 |
0 |
236 007 |
236 007 |
0 |
237 940 |
237 940 |
0 |
239 244 |
239 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
32 246 |
32 246 |
0 |
32 246 |
32 246 |
0 |
32 457 |
32 457 |
0 |
32 656 |
32 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
206 596 |
206 596 |
0 |
206 642 |
206 642 |
0 |
208 269 |
208 269 |
0 |
218 249 |
218 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
850 |
850 |
0 |
850 |
850 |
0 |
850 |
850 |
0 |
950 |
950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 200 |
10 200 |
0 |
10 200 |
10 200 |
0 |
9 957 |
9 957 |
0 |
9 957 |
9 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
7 720 |
7 720 |
0 |
7 904 |
7 904 |
0 |
7 954 |
7 954 |
0 |
8 035 |
8 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
840 |
840 |
0 |
840 |
840 |
0 |
840 |
840 |
0 |
940 |
940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
30 185 |
30 185 |
0 |
30 249 |
30 249 |
0 |
31 587 |
31 587 |
0 |
31 587 |
31 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
17 605 |
17 605 |
0 |
17 669 |
17 669 |
0 |
19 007 |
19 007 |
0 |
19 007 |
19 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből gáz |
9 590 |
9 590 |
0 |
9 590 |
9 590 |
0 |
9 590 |
9 590 |
0 |
9 590 |
9 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből víz |
2 990 |
2 990 |
0 |
2 990 |
2 990 |
0 |
2 990 |
2 990 |
0 |
2 990 |
2 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
51 464 |
51 464 |
0 |
51 464 |
51 464 |
0 |
51 472 |
51 472 |
0 |
51 472 |
51 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
21 900 |
21 900 |
0 |
21 900 |
21 900 |
0 |
21 900 |
21 900 |
0 |
23 332 |
23 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 460 |
14 460 |
0 |
14 460 |
14 460 |
0 |
14 460 |
14 460 |
0 |
14 460 |
14 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
23 000 |
23 000 |
0 |
22 817 |
22 817 |
0 |
22 817 |
22 817 |
0 |
28 282 |
28 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
2 946 |
2 946 |
0 |
2 946 |
2 946 |
0 |
3 008 |
3 008 |
0 |
3 023 |
3 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
40 900 |
40 900 |
0 |
40 880 |
40 880 |
0 |
41 242 |
41 242 |
0 |
41 749 |
41 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
1 631 |
1 631 |
0 |
1 632 |
1 632 |
0 |
1 682 |
1 682 |
0 |
3 962 |
3 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
222 990 |
3 178 |
219 812 |
34 475 |
19 262 |
15 213 |
117 019 |
24 113 |
92 906 |
177 226 |
22 472 |
154 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
16 084 |
16 084 |
0 |
16 084 |
16 084 |
0 |
16 084 |
16 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 079 |
2 079 |
0 |
2 079 |
2 079 |
0 |
2 079 |
2 079 |
0 |
2 079 |
2 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 641 |
1 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
1 099 |
1 099 |
0 |
1 099 |
1 099 |
0 |
2 199 |
2 199 |
0 |
2 199 |
2 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 110 |
2 110 |
0 |
2 110 |
2 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
219 812 |
0 |
219 812 |
15 213 |
0 |
15 213 |
92 906 |
0 |
92 906 |
154 754 |
0 |
154 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
32 410 |
0 |
32 410 |
32 410 |
0 |
32 410 |
33 081 |
0 |
33 081 |
58 765 |
0 |
58 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 367 |
0 |
22 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
800 |
0 |
800 |
800 |
0 |
800 |
800 |
0 |
800 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
24 741 |
0 |
24 741 |
24 741 |
0 |
24 741 |
25 412 |
0 |
25 412 |
27 800 |
0 |
27 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
6 869 |
0 |
6 869 |
6 869 |
0 |
6 869 |
6 869 |
0 |
6 869 |
7 798 |
0 |
7 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
32 460 |
0 |
32 460 |
32 460 |
0 |
32 460 |
32 460 |
0 |
32 460 |
30 749 |
0 |
30 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
25 560 |
0 |
25 560 |
25 560 |
0 |
25 560 |
25 560 |
0 |
25 560 |
23 848 |
0 |
23 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
6 900 |
0 |
6 900 |
6 900 |
0 |
6 900 |
6 900 |
0 |
6 900 |
6 901 |
0 |
6 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
464 008 |
459 333 |
4 675 |
464 008 |
458 662 |
5 346 |
465 512 |
461 638 |
3 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötöttbankbetéként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
273 246 |
267 900 |
5 346 |
274 750 |
270 876 |
3 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
286 414 |
10 762 |
0 |
10 762 |
10 762 |
0 |
10 762 |
10 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
1 047 032 |
757 675 |
289 357 |
773 673 |
964 567 |
84 758 |
1 136 311 |
972 518 |
163 793 |
1 233 478 |
985 336 |
248 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás nélkül |
773 786 |
489 104 |
284 682 |
1 428 |
695 996 |
80 083 |
863 065 |
704 618 |
158 447 |
958 728 |
714 460 |
244 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez8
Költségvetési hiány e Ft |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
489 229 |
487 741 |
1 488 |
491 522 |
489 038 |
2 484 |
590 084 |
587 600 |
2 484 |
685 507 |
683 022 |
2 485 |
||||||
Összes kiadás tartalék nélkül |
551 568 |
486 698 |
64 870 |
578 460 |
513 590 |
64 870 |
585 061 |
519 520 |
65 541 |
618 636 |
529 122 |
89 514 |
||||||
Költségvetési hiány/maradvány |
-62 339 |
1 043 |
-63 382 |
-86 938 |
-24 552 |
-62 386 |
5 023 |
68 080 |
-63 057 |
66 871 |
153 900 |
-87 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez9
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
41 569 317 |
835 000 |
||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
135 736 000 |
221 834 004 |
257 584 609 |
|
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel |
0 |
2 078 716 |
||
Támogatási finanszírozási műveletek |
332 066 000 |
273 245 688 |
||
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok |
334 650 |
|||
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 946 429 |
3 744 808 |
||
Út, autópálya építés |
||||
Közutak, hidak üzemeltetése |
635 000 |
|||
Közvilágítás |
13 789 000 |
|||
Településfejlesztési projektek |
||||
Víz-szennyvíz, üzemeltetés, vízelvezetés |
4 028 000 |
2 540 000 |
3 675 180 |
|
Város és község gazdálkodás |
20 187 345 |
|||
Család és nővédelem |
4 418 000 |
|||
Ifjúság és egészségügy gondozás |
160 800 |
192 100 |
||
Fertőző betegségek megelőzése |
||||
Járó betegek szakellátása |
||||
Ügyeleti ellátás |
1 270 000 |
|||
Könyvtár |
417 865 |
190 500 |
||
Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása |
14 232 160 |
17 722 850 |
||
Nemzetiségi feladatok támogatása |
||||
Szabadidő-sport |
381 000 |
|||
Civil szervezetek támogatása |
||||
Gyermek étkezés |
58 587 910 |
|||
Munkahelyi étkezés |
697 000 |
|||
Egyházak támogatása |
||||
Gyermekjóléti szolgálat |
1 099 227 |
|||
Intézményen kívüli étkezés |
772 300 |
|||
Egyéb szociális és tb. ellátás |
279 000 |
10 177 000 |
||
Lakáshoz jutási támogatás |
||||
Lakásfenntartással összefüggő támogatás |
900 000 |
|||
adóbevételek |
210 570 000 |
|||
Pénzmaradvány |
0 |
267 883 000 |
||
Összesen: |
685 507 229 |
267 883 000 |
386 980 686 |
566 409 543 |
Mindösszesen: |
953 390 229 |
953 390 229 |
||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
114 043 301 |
1 576 000 |
||
OGY, Önkormányzati választás |
2 157 000 |
|||
Támogatási finanszírozási műveletek |
111 640 702 |
1 336 000 |
||
Összesen: |
113 797 702 |
|||
Pénzmaradvány |
485 599 |
|||
Összesen: |
113 797 702 |
1 821 599 |
114 043 301 |
1 576 000 |
Mindösszesen: |
115 619 301 |
115 619 301 |
||
Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Intézményi étkezés |
2 509 000 |
19 500 000 |
||
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
70 251 864 |
|||
SNI óvodai nevelés |
1 423 800 |
|||
Nemzetiségi óvodai nevelés |
19 072 071 |
|||
Óvodai nevelés működési feladatai |
51 923 599 |
2 298 000 |
||
Támogatási finanszirozási műveletek |
159 475 000 |
2 298 000 |
||
Összesen: |
161 984 000 |
162 171 334 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
187 334 |
0 |
||
Összesen: |
161 984 000 |
2 485 334 |
162 171 334 |
2 298 000 |
Mindösszesen: |
164 469 334 |
164 469 334 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez10
e Ft |
|||||||
2023. évi LV. tv. 2. melléklete száma |
Jogcím |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
1. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
86 922 |
86 922 |
86 922 |
86 922 |
||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (6.633.500 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,71 fő |
51 144 |
51 144 |
51 144 |
51 144 |
||
1.1.1.2. |
Település üzemeltetés - Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár) |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
||
1.1.1.3. |
Település üzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása |
12 522 |
12 522 |
12 522 |
12 522 |
||
1.1.1.4. |
Település üzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
810 |
810 |
810 |
810 |
||
1.1.1.5. |
Település üzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása |
3 997 |
3 997 |
3 997 |
3 997 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 127 fő) |
324 |
324 |
324 |
324 |
||
1 1 2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
1 1 4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
||
1 1 5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
152 605 |
152 605 |
152 605 |
157 535 |
||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (172.374 Ft/fő/év) Létszám:109 fő, 113,7 fő |
18 789 |
18 789 |
18 789 |
19 600 |
||
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
12 470 |
12 470 |
12 470 |
13 000 |
||
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (8.372.000 Ft/fő/év) Létszám: 9,8 fő, 10,4 fő |
82 046 |
82 046 |
82 046 |
87 069 |
||
1.2.3.1. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
3 390 |
3 390 |
3 390 |
3 390 |
||
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1.434.000 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő, 2 fő |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
2 868 |
||
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5.268.000 Ft/fő/év) Létszám: 6 fő |
31 608 |
31 608 |
31 608 |
31 608 |
||
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
11 077 |
11 077 |
11 077 |
11 077 |
||
1.3.1. |
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
11 077 |
11 077 |
11 077 |
11 077 |
||
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
56 123 |
56 123 |
56 123 |
64 335 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3.620.000 Ft/fő/év) Létszám: 5,94 fő |
21 503 |
21 503 |
21 503 |
22 842 |
||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
34 588 |
34 588 |
34 588 |
41 460 |
||
Szünidei étkeztetés támogatása |
32 |
32 |
32 |
33 |
|||
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
6 318 |
6 318 |
6 318 |
7 627 |
||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.855 fő+ bérjellegű támogatás) |
6 318 |
6 318 |
6 318 |
7 627 |
||
Összesen: |
313 045 |
313 045 |
313 045 |
327 496 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez11
Tervezett támogatások pénzeszköz átadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás |
||||||
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
0 |
240 |
||||
Szigetcsépi Szabadidő Kulturális Egyesület |
0 |
300 |
||||
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület |
0 |
600 |
||||
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület |
0 |
340 |
||||
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub |
0 |
350 |
||||
0 |
1 830 |
|||||
Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás |
||||||
Tököli Református Missziói Egyházközség |
0 |
200 |
||||
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia |
0 |
80 |
||||
Összesen |
0 |
280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek |
||||||
Ráckeve Város Szakorvosi Rendekőintézet |
0 |
100 |
||||
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás |
1 099 |
1 099 |
||||
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek |
||||||
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
400 |
||||
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
600 |
||||
Összesen |
1 099 |
2 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez12
e Ft |
||||||
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Informatikai eszköz beszerzés |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Művelődési ház fűtés (kazán beszerzés) korszerűsítés - kiegészítés |
395 |
395 |
395 |
395 |
||
LEADERER Pályázat - kerékpáros pihenő |
19 700 |
19 700 |
19 700 |
22 367 |
||
Könyvtári könyv |
150 |
150 |
150 |
653 |
||
Daköv szivattyú beszerzése |
2 894 |
2 894 |
2 894 |
2 894 |
||
egyéb beszerzés |
0 |
0 |
0 |
21 344 |
||
általános forgalmi adó |
6 436 |
6 436 |
6 436 |
7 366 |
||
Összesen |
30 275 |
30 275 |
30 275 |
55 719 |
0 |
0 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
PH fűtés korszerűsítés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 720 |
||
Tűzoltó szertár felújítás |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
4 000 |
||
Művelődési ház- mosdó felújítás |
1 560 |
1 560 |
1 560 |
6 086 |
||
Művelődési ház - tető felújítás |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
6 481 |
||
Temető ravatalozó tetőfelújítás |
0 |
0 |
0 |
4 272 |
||
általános forgalmi adó |
6 361 |
6 361 |
6 361 |
6 362 |
||
Összesen |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
0 |
0 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
60 196 |
60 196 |
60 196 |
85 640 |
0 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Számítástechnikai eszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
550 |
550 |
1 221 |
1 221 |
||
Beruházás áfa |
149 |
149 |
149 |
149 |
||
Összesen |
799 |
799 |
1 470 |
1 470 |
0 |
0 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Ingatlan felújítás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
288 |
0 |
0 |
Felújítás áfa |
540 |
540 |
540 |
540 |
0 |
0 |
Összesen |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
828 |
0 |
0 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
3 339 |
3 339 |
4 010 |
2 298 |
0 |
0 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Tárgyi eszköz beszerzés |
552 |
552 |
552 |
792 |
||
Informatikai eszköz beszerzés |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Tárgyi eszköz áfa |
284 |
284 |
284 |
284 |
||
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
1 336 |
1 336 |
1 336 |
1 576 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez13
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
210 664 |
5 690 |
73 953 |
133 340 |
|
Környezetvédelmi alap |
9 148 |
9 523 |
18 953 |
21 414 |
|
Összesen |
219 812 |
15 213 |
92 906 |
154 754 |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez14
e Ft. |
||||||
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Működési |
268 571 |
268 571 |
267 900 |
270 876 |
||
Felhalmozási |
4 675 |
4 675 |
5 346 |
3 874 |
||
Összesen |
273 246 |
273 246 |
273 246 |
274 750 |
0 |
0 |
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Működési |
111 641 |
111 641 |
111 641 |
111 401 |
||
Felhalmozási |
1 336 |
1 336 |
1 336 |
1 576 |
||
Összesen |
112 977 |
112 977 |
112 977 |
112 977 |
0 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Működési |
156 930 |
156 930 |
156 259 |
159 475 |
||
Felhalmozási |
3 339 |
3 339 |
4 010 |
2 298 |
||
Összesen |
160 269 |
160 269 |
160 269 |
161 773 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez15
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||
---|---|---|---|
|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
01 hó |
100 381 |
62 489 |
37 892 |
02 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
03 hó |
63 292 |
63 292 |
37 892 |
04 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
05 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
06 hó |
145 294 |
145 294 |
37 892 |
07 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
08 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
09 hó |
156 423 |
156 423 |
37 892 |
10 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
11 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
12 hó |
61 000 |
98 892 |
0 |
összesen: |
953 390 |
953 390 |
- |
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
15 455 |
8 954 |
6 501 |
02 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
03 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
04 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
05 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
06 hó |
10 922 |
10 922 |
6 501 |
07 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
08 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
09 hó |
9 140 |
9 140 |
6 501 |
10 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
11 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
12 hó |
8 902 |
15 403 |
0 |
összesen: |
115 619 |
115 619 |
- |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
26 995 |
12 500 |
14 495 |
02 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
03 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
04 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
05 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
06 hó |
12 970 |
12 970 |
14 495 |
07 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
08 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
09 hó |
13 804 |
13 804 |
14 495 |
10 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
11 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
12 hó |
12 300 |
26 795 |
0 |
összesen: |
164 469 |
164 469 |
- |
11. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi létszám adatai |
|||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2024.01.01. |
|||||||||
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
10 |
2 |
0 |
12 |
7 |
2 |
0 |
9 |
7 |
2 |
0 |
9 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
2024. évi létszám adatai |
|||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2024.01.01. |
|||||||||
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||||||||||
2024. évi létszám adatai |
|||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2024.01.01 |
|||||||||
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
15 |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
15 |
18 |
0 |
0 |
18 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez16
Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2024.09.30. |
||||
---|---|---|---|---|
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy |
24 928 403 db |
|||
Egységára kibocsátáskor |
2,121416 Ft/db |
|||
Tényleges bekerülési értéke |
33 565 907 Ft. |
|||
Piaci érték 2024.09.30. |
52.883.513 Ft. |
|||
Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2024. 09. 30. |
||||
megnevezés |
kamat |
periódus |
lekötött összeg |
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
1 hónap |
80 000 000 Ft. |
||
6,95% |
03.01-04.01. |
kamat: 456.988.- |
||
6,00% |
04.15-05.15. |
kamat: 394.520.- |
||
4,00% |
05.24-06.24. |
kamat: 263.012.- |
||
Rövid lejáratú lekötött betét |
|
6 hónap |
100 000 000 Ft. |
14. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Személyi jellegű kiadások |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Járulékok |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
Dologi kiadások |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
Működési pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzeszköz átadás ÁHK |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
Működési kiadások |
485 400 |
485 400 |
485 400 |
Beruházás |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
Felújítás |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
14 600 |
14 600 |
14 600 |
Összes kiadás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Közhatalmi bevétel |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
Támogatások |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
Összes bevétel |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A bevezető a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.