Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 23

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 23

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § -ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:1

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. §2 (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.233.478 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 274.750 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 958.728 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.233.478 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 274.750 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 958.728 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány nincs. 3. melléklet

3. §3 (1) A működési bevételi előirányzat összege 958.564 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 270.876e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 687.688 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 274.914 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 3.874 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 271.040 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. §4 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési kiadási előirányzatát 985.336 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 270.876 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 714.460 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 248.142 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 3.874 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 244.268 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2024. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2024. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

6. §5 (1) Az önkormányzat 2024. évi összesített tartaléka 154.754 e Ft, melyből általános tartalék 133.340 e Ft, környezetvédelmi alap 21.414 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan hitel-és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).

(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.

10. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 37 fő. a 2024. január 1-i statisztikai állományi létszám 34 fő, a munkajogi állományi létszám 37 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat a 2024. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).

12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 14. § (1)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

14. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(4) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

(5) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

15. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

16. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

17. § (1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet általános tartalék, céltartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.

(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 150. §-a alapján.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.

(4) A 17. § (1)–(3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

18. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

20. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében –Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2024. évben 95.000 Ft.

(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2024. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.

(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2024. évben 20.000 Ft.

(5) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 345.000 Ft/fő.

(6) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), valamint a védőnő tekintetében a cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 170.000 Ft/fő.

(7) A köznevelési foglalkoztatottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 120.000 Ft/fő.

21. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2026. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.

(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

22. § (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 23. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.

(3) 50 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

24. § (1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.

(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.

25. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.

(2) A költségvetési szerv az 25. § (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.

26. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

28. § E rendeletet 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6

Bevételek

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési bevételek

489 229

335 790

1 488

491 522

489 038

2 484

510 084

507 600

2 484

605 507

603 022

2 485

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel

316 152

164 201

0

316 152

316 152

0

316 152

316 152

0

332 940

332 940

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

86 922

86 922

0

86 922

86 922

0

86 922

86 922

0

86 922

86 922

0

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

152 605

654

0

152 605

152 605

0

152 605

152 605

0

157 535

157 535

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132

56 123

56 123

0

56 123

56 123

0

56 123

56 123

0

64 335

64 335

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

6 318

6 318

0

6 318

6 318

0

6 318

6 318

0

7 627

7 627

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 294

2 294

0

Elszámolásból származó bevételek B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

3 107

3 107

0

3 107

3 107

0

3 107

3 107

0

3 150

3 150

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

161

161

0

161

161

0

161

161

0

161

161

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

2 946

2 946

0

2 946

2 946

0

2 946

2 946

0

2 989

2 989

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

0

8 000

8 000

0

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

0

8 000

8 000

0

Közhatalmi bevételek

151 000

151 000

0

151 000

151 000

0

153 803

153 803

0

210 570

210 570

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

46 500

46 500

0

46 500

46 500

0

46 500

46 500

0

51 654

51 654

0

Értékesítési, forgalmi adók

100 000

100 000

0

100 000

100 000

0

100 000

100 000

151 198

151 198

0

Egyéb közhatalmi bevételek

4 500

4 500

0

4 500

4 500

0

7 303

7 303

0

7 718

7 718

0

Működési bevételek

20 589

20 589

0

21 331

21 331

0

33 090

33 090

0

50 957

50 957

0

0

0

0

0

0

0

Készletérrtékesítés ellnértéke B4401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

94

0

Szolgáltatások ellenértéke B402

1 332

1 332

0

1 332

1 332

0

1 332

1 332

0

1 359

1 359

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

691

691

0

691

691

0

691

691

691

691

0

Tulajdonosi bevételek B404

6 047

6 047

0

6 047

6 047

0

6 047

6 047

6 047

6 047

0

Ellátási díjak B405

8 289

8 289

0

8 288

8 288

0

8 288

8 288

8 289

8 289

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

4 230

4 230

0

4 230

4 230

0

4 230

4 230

4 230

4 230

0

Áfa visszatérítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 893

1 893

0

Befektetettpénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

0

0

0

1 116

1 116

4 239

4 239

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408

0

0

0

10

10

0

461

461

933

933

0

Egyéb működési bevétel B411

0

0

0

733

733

0

10 925

10 925

23 182

23 182

0

Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

0

0

555

555

0

555

555

555

555

0

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK

0

0

0

555

555

0

555

555

0

555

555

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 488

0

1 488

2 484

0

2 484

2 484

0

2 484

2 485

0

2 485

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74

0

0

0

996

0

996

996

0

996

997

0

997

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75

1 488

0

1 488

1 488

0

1 488

1 488

0

1 488

1 488

0

1 488

Finanszírozási bevételek

282 151

0

282 151

282 151

0

282 151

347 883

80 000

267 883

347 883

80 000

267 883

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

282 151

0

282 151

282 151

0

282 151

267 883

0

267 883

267 883

0

267 883

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lekötött bankbetét megszüntetése

0

0

0

0

0

80 000

80 000

0

80 000

80 000

0

Összes bevétel pénzmaradvány nélkül

489 229

335 790

1 488

491 522

489 038

2 484

590 084

587 600

2 484

685 507

683 022

2 485

0

0

0

0

0

0

Összes bevétel

771 380

335 790

283 639

773 673

489 038

284 635

857 967

587 600

270 367

953 390

683 022

270 368

0

0

0

0

0

0

ebből: önként vállalt feladat

5 139

5 139

0

5 139

5 139

0

5 139

5 139

0

5 139

95

0

ebből: kötelezően vállalt feladatok

764 753

482 602

282 151

767 980

483 344

284 636

852 828

582 461

270 367

947 376

677 009

270 367

Polgármesteri Hivatal

113 357

111 641

1 716

113 357

111 641

1 716

115 379

113 558

1 821

115 619

113 558

2 061

Záhonyi Hugóné Óvoda

162 295

158 835

3 460

162 295

158 835

3 460

162 965

158 768

4 197

164 469

161 984

2 485

Önkormányzat + Intézmények

1 047 032

606 266

288 815

1 049 325

759 514

289 811

1 136 311

859 926

276 385

1 233 478

958 564

274 914

0

0

0

0

0

0

Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)

773 786

489 646

284 140

776 079

490 943

4 675

863 065

592 026

271 039

958 728

687 688

271 040

Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Megnevezés

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

Költségvetési bevételek

0

0

0

0

0

0

1 917

1 917

0

2 157

2 157

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatásokbevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

1 917

1 917

0

2 157

2 157

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

113 357

111 641

1 716

113 357

111 641

1 716

113 462

111 641

1 821

113 462

111 401

2 061

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

380

0

380

380

0

380

485

0

485

485

0

485

Központi irányító szerv támogatása

112 977

111 641

1 336

112 977

111 641

1 336

112 977

111 641

1 336

112 977

111 401

1 576

Összes bevétel

113 357

111 641

1 716

113 357

111 641

1 716

115 379

113 558

1 821

115 619

113 558

2 061

0

0

0

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Eredeti Ei

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Megnevezés

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

Költségvetési bevételek

1 905

1 905

0

1 905

1 905

0

2 509

2 509

0

2 509

2 509

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

1 905

1 905

0

1 905

1 905

0

2 509

2 509

0

2 509

2 509

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

405

405

0

405

405

0

405

405

0

405

405

0

Általános forgalmi adó visszatérírése

0

0

0

0

0

0

604

604

0

604

604

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

160 390

156 930

3 460

160 390

156 930

3 460

160 456

156 259

4 197

161 960

159 475

2 485

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

121

0

121

121

0

121

187

0

187

187

0

187

Központi irányító szerv támogatása

160 269

156 930

3 339

160 269

156 930

3 339

160 269

156 259

4 010

161 773

159 475

2 298

Összes bevétel

162 295

158 835

3 460

162 295

158 835

3 460

162 965

158 768

4 197

164 469

161 984

2 485

0

0

0

0

0

0

2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7

Kiadások

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

498 134

218 127

280 007

309 665

234 257

75 408

393 959

240 858

153 101

487 878

247 484

240 394

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

58 193

58 193

0

58 193

58 193

0

58 193

58 193

0

58 193

58 193

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

8 111

8 111

0

8 111

8 111

0

8 111

8 111

0

8 111

8 111

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

137 568

137 568

0

137 614

137 614

0

139 364

139 364

0

147 631

147 631

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 500

6 500

0

6 500

6 500

0

6 492

6 492

0

6 492

6 492

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

Közüzemi díjak

20 470

20 470

0

20 517

20 517

0

21 855

21 855

0

21 855

21 855

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

15 290

15 290

0

15 337

15 337

0

16 675

16 675

0

16 675

16 675

0

ebből gáz

3 490

3 490

0

3 490

3 490

0

3 490

3 490

0

3 490

3 490

0

ebből víz

1 690

1 690

0

1 690

1 690

0

1 690

1 690

0

1 690

1 690

0

Vásárolt élelmezés

31 964

31 964

0

31 964

31 964

0

31 972

31 972

0

31 972

31 972

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

16 800

16 800

0

16 800

16 800

0

16 800

16 800

0

16 800

16 800

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

11 600

11 600

0

11 600

11 600

0

11 600

11 600

0

11 600

11 600

0

Egyéb szolgáltatások

17 000

17 000

0

16 999

16 999

0

16 999

16 999

0

22 464

22 464

0

Kiküldetések kiadásai

1 814

1 814

0

1 814

1 814

0

1 814

1 814

0

1 829

1 829

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

28 200

28 200

0

28 200

28 200

0

28 562

28 562

0

29 069

29 069

0

Fizetendő általános fogalmi adó

500

500

0

500

500

0

500

500

0

500

500

0

Egyéb dologi kiadások

1 020

1 020

0

1 020

1 020

0

1 070

1 070

0

3 350

3 350

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

Egyéb működési célú kiadások

222 990

3 178

219 812

34 475

19 262

15 213

117 019

24 113

92 906

177 226

22 472

154 754

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

16 084

16 084

0

16 084

16 084

0

16 084

16 084

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

2 079

2 079

0

2 079

2 079

0

2 079

2 079

0

2 079

2 079

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

1 641

1 641

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

1 099

1 099

0

1 099

1 099

0

2 199

2 199

0

2 199

2 199

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

0

0

0

2 110

2 110

0

2 110

2 110

0

Tartalékok

219 812

0

219 812

15 213

0

15 213

92 906

0

92 906

154 754

0

154 754

Beruházások

30 275

0

30 275

30 275

0

30 275

30 275

0

30 275

55 719

0

55 719

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 367

0

22 367

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

200

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

200

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

23 639

0

23 639

23 639

0

23 639

23 639

0

23 639

25 787

0

25 787

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

6 436

6 436

6 436

0

6 436

6 436

0

6 436

7 365

0

7 365

Felújítás

29 920

0

29 920

29 920

0

29 920

29 920

0

29 920

29 921

0

29 921

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

23 560

0

23 560

23 560

0

23 560

23 560

0

23 560

23 560

0

23 560

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

6 360

0

6 360

6 360

0

6 360

6 360

0

6 360

6 361

0

6 361

Finanszírozási kiadások

273 246

268 571

4 675

464 008

459 333

4 675

464 008

458 662

5 346

465 512

461 638

3 874

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötöttbankbetéként elhelyezése

0

0

0

180 000

180 000

0

180 000

180 000

0

180 000

180 000

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

273 246

268 571

4 675

273 246

268 571

4 675

273 246

267 900

5 346

274 750

270 876

3 874

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

10 762

10 762

0

10 762

10 762

0

10 762

10 762

0

Összesen

771 380

486 698

284 682

773 673

693 590

80 083

857 967

699 520

158 447

953 390

709 122

244 268

0

0

0

0

0

0

ebből önként vállalt feladat

1 428

1 428

0

1 428

1 428

0

3 538

3 538

0

3 538

3 538

0

ebből kötelező feladat

769 952

485 270

284 682

592 245

527 375

64 870

854 429

695 982

158 447

949 852

705 584

244 268

Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

113 303

112 021

1 336

113 357

112 021

1 336

115 379

114 043

1 336

115 619

114 043

1 576

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

80 219

80 219

0

80 219

80 219

0

82 152

82 152

0

82 152

82 152

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

11 482

11 482

0

11 482

11 482

0

11 693

11 693

0

11 693

11 693

0

Dologi kiadások

20 320

20 320

0

20 320

20 320

0

20 198

20 198

0

20 198

20 198

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

250

250

0

250

250

0

250

250

0

250

250

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

1 816

1 816

0

1 816

1 816

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

4 500

4 500

0

4 682

4 682

0

4 682

4 682

0

4 682

4 682

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

554

554

0

554

554

0

554

554

0

654

654

0

Közüzemi díjak

2 825

2 825

0

2 826

2 826

0

2 826

2 826

0

2 826

2 826

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

1 115

1 115

0

1 116

1 116

0

1 116

1 116

0

1 116

1 116

0

ebből gáz

1 400

1 400

0

1 400

1 400

0

1 400

1 400

0

1 400

1 400

0

ebből víz

310

310

0

310

310

0

310

310

0

310

310

0

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

200

200

0

200

200

0

200

200

0

100

100

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

Egyéb szolgáltatások

4 000

4 000

3 818

3 818

0

3 818

3 818

0

3 818

3 818

0

Kiküldetések kiadásai

730

730

0

730

730

0

792

792

0

792

792

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

3 200

3 200

0

3 200

3 200

0

3 200

3 200

0

3 200

3 200

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

561

561

0

560

560

0

560

560

0

560

560

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

1 336

0

1 336

1 336

0

1 336

1 336

0

1 336

1 576

0

1 576

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

500

0

500

500

0

500

500

0

500

500

0

500

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

552

0

552

552

0

552

552

0

552

792

0

792

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

284

0

284

284

0

284

284

0

284

284

0

284

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

113 357

112 021

1 336

113 357

112 021

1 336

115 379

114 043

1 336

115 619

114 043

1 576

0

0

0

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

I. sz. módosítás

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

162 295

158 956

3 339

162 295

158 956

3 339

162 965

158 955

4 010

164 469

162 171

2 298

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

97 595

97 595

0

97 595

97 595

0

97 595

97 595

0

98 899

98 899

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

12 653

12 653

0

12 653

12 653

0

12 653

12 653

0

12 852

12 852

0

Dologi kiadások

48 708

48 708

0

48 708

48 708

0

48 707

48 707

0

50 420

50 420

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

500

500

0

500

500

0

500

500

0

600

600

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 700

1 700

0

1 700

1 700

0

1 649

1 649

0

1 649

1 649

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 720

1 720

0

1 722

1 722

0

1 772

1 772

0

1 853

1 853

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

186

186

0

186

186

0

186

186

0

186

186

0

Közüzemi díjak

6 890

6 890

0

6 906

6 906

0

6 906

6 906

0

6 906

6 906

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

1 200

1 200

0

1 216

1 216

0

1 216

1 216

0

1 216

1 216

0

ebből gáz

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

4 700

4 700

0

ebből víz

990

990

0

990

990

0

990

990

0

990

990

0

Vásárolt élelmezés

19 500

19 500

0

19 500

19 500

0

19 500

19 500

0

19 500

19 500

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

4 900

4 900

0

4 900

4 900

0

4 900

4 900

0

6 432

6 432

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 360

1 360

0

1 360

1 360

0

1 360

1 360

0

1 360

1 360

0

Egyéb szolgáltatások

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

Kiküldetések kiadásai

402

402

0

402

402

0

402

402

0

402

402

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

9 500

9 500

0

9 480

9 480

0

9 480

9 480

0

9 480

9 480

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

50

50

0

52

52

0

52

52

0

52

52

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

799

0

799

799

0

799

1 470

0

1 470

1 470

0

1 470

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

550

0

550

550

0

550

1 221

0

1 221

1 221

0

1 221

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

149

0

149

149

0

149

149

0

149

149

0

149

Felújítás

2 540

0

2 540

2 540

0

2 540

2 540

0

2 540

828

0

828

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

288

0

288

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

540

0

540

540

0

540

540

0

540

540

0

540

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

162 295

158 956

3 339

162 295

158 956

3 339

162 965

158 955

4 010

164 469

162 171

2 298

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat és Intézményei 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Költségvetési kiadások

773 786

489 104

284 682

585 317

505 234

80 083

672 303

513 856

158 447

767 966

523 698

244 268

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

236 007

236 007

0

236 007

236 007

0

237 940

237 940

0

239 244

239 244

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

32 246

32 246

0

32 246

32 246

0

32 457

32 457

0

32 656

32 656

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

206 596

206 596

0

206 642

206 642

0

208 269

208 269

0

218 249

218 249

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

850

850

0

850

850

0

850

850

0

950

950

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 200

10 200

0

10 200

10 200

0

9 957

9 957

0

9 957

9 957

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

7 720

7 720

0

7 904

7 904

0

7 954

7 954

0

8 035

8 035

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

840

840

0

840

840

0

840

840

0

940

940

0

0

0

0

0

0

0

Közüzemi díjak

30 185

30 185

0

30 249

30 249

0

31 587

31 587

0

31 587

31 587

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

17 605

17 605

0

17 669

17 669

0

19 007

19 007

0

19 007

19 007

0

0

0

0

0

0

0

ebből gáz

9 590

9 590

0

9 590

9 590

0

9 590

9 590

0

9 590

9 590

0

0

0

0

0

0

0

ebből víz

2 990

2 990

0

2 990

2 990

0

2 990

2 990

0

2 990

2 990

0

0

0

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés

51 464

51 464

0

51 464

51 464

0

51 472

51 472

0

51 472

51 472

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

21 900

21 900

0

21 900

21 900

0

21 900

21 900

0

23 332

23 332

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

14 460

14 460

0

14 460

14 460

0

14 460

14 460

0

14 460

14 460

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb szolgáltatások

23 000

23 000

0

22 817

22 817

0

22 817

22 817

0

28 282

28 282

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések kiadásai

2 946

2 946

0

2 946

2 946

0

3 008

3 008

0

3 023

3 023

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

40 900

40 900

0

40 880

40 880

0

41 242

41 242

0

41 749

41 749

0

0

0

0

0

0

0

Fizetendő általános forgalmi adó

500

500

0

500

500

0

500

500

0

500

500

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

1 631

1 631

0

1 632

1 632

0

1 682

1 682

0

3 962

3 962

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

11 077

11 077

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

222 990

3 178

219 812

34 475

19 262

15 213

117 019

24 113

92 906

177 226

22 472

154 754

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

16 084

16 084

0

16 084

16 084

0

16 084

16 084

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

2 079

2 079

0

2 079

2 079

0

2 079

2 079

0

2 079

2 079

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

1 641

1 641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

1 099

1 099

0

1 099

1 099

0

2 199

2 199

0

2 199

2 199

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

0

0

0

2 110

2 110

0

2 110

2 110

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

219 812

0

219 812

15 213

0

15 213

92 906

0

92 906

154 754

0

154 754

0

0

0

0

0

0

Beruházások

32 410

0

32 410

32 410

0

32 410

33 081

0

33 081

58 765

0

58 765

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 367

0

22 367

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

800

0

800

800

0

800

800

0

800

800

0

800

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

24 741

0

24 741

24 741

0

24 741

25 412

0

25 412

27 800

0

27 800

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

6 869

0

6 869

6 869

0

6 869

6 869

0

6 869

7 798

0

7 798

0

0

0

0

0

0

Felújítás

32 460

0

32 460

32 460

0

32 460

32 460

0

32 460

30 749

0

30 749

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

25 560

0

25 560

25 560

0

25 560

25 560

0

25 560

23 848

0

23 848

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

6 900

0

6 900

6 900

0

6 900

6 900

0

6 900

6 901

0

6 901

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

273 246

268 571

4 675

464 008

459 333

4 675

464 008

458 662

5 346

465 512

461 638

3 874

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötöttbankbetéként elhelyezése

0

0

0

180 000

180 000

0

180 000

180 000

0

180 000

180 000

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

273 246

268 571

4 675

273 246

268 571

4 675

273 246

267 900

5 346

274 750

270 876

3 874

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

286 414

10 762

0

10 762

10 762

0

10 762

10 762

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

1 047 032

757 675

289 357

773 673

964 567

84 758

1 136 311

972 518

163 793

1 233 478

985 336

248 142

0

0

0

0

0

0

Finanszírozás nélkül

773 786

489 104

284 682

1 428

695 996

80 083

863 065

704 618

158 447

958 728

714 460

244 268

0

0

0

0

0

0

3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez8

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

Összes bevétel pénzmaradvány nélkül

489 229

487 741

1 488

491 522

489 038

2 484

590 084

587 600

2 484

685 507

683 022

2 485

Összes kiadás tartalék nélkül

551 568

486 698

64 870

578 460

513 590

64 870

585 061

519 520

65 541

618 636

529 122

89 514

Költségvetési hiány/maradvány

-62 339

1 043

-63 382

-86 938

-24 552

-62 386

5 023

68 080

-63 057

66 871

153 900

-87 029

0

0

0

0

0

0

4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez9

Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkciónként

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzat jogalkotó tevékenysége

41 569 317

835 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

135 736 000

221 834 004

257 584 609

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel

0

2 078 716

Támogatási finanszírozási műveletek

332 066 000

273 245 688

Polgárvédelmi honvédelmi feladatok

334 650

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

2 946 429

3 744 808

Út, autópálya építés

Közutak, hidak üzemeltetése

635 000

Közvilágítás

13 789 000

Településfejlesztési projektek

Víz-szennyvíz, üzemeltetés, vízelvezetés

4 028 000

2 540 000

3 675 180

Város és község gazdálkodás

20 187 345

Család és nővédelem

4 418 000

Ifjúság és egészségügy gondozás

160 800

192 100

Fertőző betegségek megelőzése

Járó betegek szakellátása

Ügyeleti ellátás

1 270 000

Könyvtár

417 865

190 500

Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása

14 232 160

17 722 850

Nemzetiségi feladatok támogatása

Szabadidő-sport

381 000

Civil szervezetek támogatása

Gyermek étkezés

58 587 910

Munkahelyi étkezés

697 000

Egyházak támogatása

Gyermekjóléti szolgálat

1 099 227

Intézményen kívüli étkezés

772 300

Egyéb szociális és tb. ellátás

279 000

10 177 000

Lakáshoz jutási támogatás

Lakásfenntartással összefüggő támogatás

900 000

adóbevételek

210 570 000

Pénzmaradvány

0

267 883 000

Összesen:

685 507 229

267 883 000

386 980 686

566 409 543

Mindösszesen:

953 390 229

953 390 229

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzat jogalkotó tevékenysége

114 043 301

1 576 000

OGY, Önkormányzati választás

2 157 000

Támogatási finanszírozási műveletek

111 640 702

1 336 000

Összesen:

113 797 702

Pénzmaradvány

485 599

Összesen:

113 797 702

1 821 599

114 043 301

1 576 000

Mindösszesen:

115 619 301

115 619 301

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Intézményi étkezés

2 509 000

19 500 000

Óvodai nevelés szakmai feladatai

70 251 864

SNI óvodai nevelés

1 423 800

Nemzetiségi óvodai nevelés

19 072 071

Óvodai nevelés működési feladatai

51 923 599

2 298 000

Támogatási finanszirozási műveletek

159 475 000

2 298 000

Összesen:

161 984 000

162 171 334

0

Pénzmaradvány

187 334

0

Összesen:

161 984 000

2 485 334

162 171 334

2 298 000

Mindösszesen:

164 469 334

164 469 334

5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez10

Önkormányzat költségvetési támogatása 2024. évben

e Ft

2023. évi LV. tv. 2. melléklete száma

Jogcím

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

1.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

86 922

86 922

86 922

86 922

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (6.633.500 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,71 fő

51 144

51 144

51 144

51 144

1.1.1.2.

Település üzemeltetés - Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)

5 985

5 985

5 985

5 985

1.1.1.3.

Település üzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása

12 522

12 522

12 522

12 522

1.1.1.4.

Település üzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

810

810

810

810

1.1.1.5.

Település üzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása

3 997

3 997

3 997

3 997

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500

8 500

8 500

8 500

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 127 fő)

324

324

324

324

1 1 2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

30

30

30

30

1 1 4

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610

3 610

3 610

3 610

1 1 5

Közvilágítás kiegészítő támogatás

0

0

0

0

1.2.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

152 605

152 605

152 605

157 535

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás (172.374 Ft/fő/év) Létszám:109 fő, 113,7 fő

18 789

18 789

18 789

19 600

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

12 470

12 470

12 470

13 000

1.2.2.1.

Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (8.372.000 Ft/fő/év) Létszám: 9,8 fő, 10,4 fő

82 046

82 046

82 046

87 069

1.2.3.1.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

3 390

3 390

3 390

3 390

1.2.4.1.1.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1.434.000 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő, 2 fő

4 302

4 302

4 302

2 868

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5.268.000 Ft/fő/év) Létszám: 6 fő

31 608

31 608

31 608

31 608

1.3.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

11 077

11 077

11 077

11 077

1.3.1.

2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

11 077

11 077

11 077

11 077

1.4.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

56 123

56 123

56 123

64 335

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3.620.000 Ft/fő/év) Létszám: 5,94 fő

21 503

21 503

21 503

22 842

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

34 588

34 588

34 588

41 460

Szünidei étkeztetés támogatása

32

32

32

33

1.5.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

6 318

6 318

6 318

7 627

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.855 fő+ bérjellegű támogatás)

6 318

6 318

6 318

7 627

Összesen:

313 045

313 045

313 045

327 496

6. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez11

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások

2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft

Szervezet

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás

Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület

0

240

Szigetcsépi Szabadidő Kulturális Egyesület

0

300

Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület

0

600

Szigetcsépi Polgárőr Egyesület

0

340

Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub

0

350

0

1 830

Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás

Tököli Református Missziói Egyházközség

0

200

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

0

80

Összesen

0

280

0

0

0

0

2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft

Szervezet

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek

Ráckeve Város Szakorvosi Rendekőintézet

0

100

Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás

1 099

1 099

Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

0

400

Német Nemzetiségi Önkormányzat

0

600

Összesen

1 099

2 199

0

0

0

0

7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez12

Felhalmozási kiadások célonként 2024. év

e Ft

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Beruházások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Informatikai eszköz beszerzés

200

200

200

200

egyéb tárgyi eszköz beszerzés

500

500

500

500

Művelődési ház fűtés (kazán beszerzés) korszerűsítés - kiegészítés

395

395

395

395

LEADERER Pályázat - kerékpáros pihenő

19 700

19 700

19 700

22 367

Könyvtári könyv

150

150

150

653

Daköv szivattyú beszerzése

2 894

2 894

2 894

2 894

egyéb beszerzés

0

0

0

21 344

általános forgalmi adó

6 436

6 436

6 436

7 366

Összesen

30 275

30 275

30 275

55 719

0

0

Felújítások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

PH fűtés korszerűsítés

2 000

2 000

2 000

2 720

Tűzoltó szertár felújítás

8 000

8 000

8 000

4 000

Művelődési ház- mosdó felújítás

1 560

1 560

1 560

6 086

Művelődési ház - tető felújítás

12 000

12 000

12 000

6 481

Temető ravatalozó tetőfelújítás

0

0

0

4 272

általános forgalmi adó

6 361

6 361

6 361

6 362

Összesen

29 921

29 921

29 921

29 921

0

0

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

60 196

60 196

60 196

85 640

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda

Beruházások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Számítástechnikai eszközök

100

100

100

100

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

550

550

1 221

1 221

Beruházás áfa

149

149

149

149

Összesen

799

799

1 470

1 470

0

0

Felújítások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Ingatlan felújítás

2 000

2 000

2 000

288

0

0

Felújítás áfa

540

540

540

540

0

0

Összesen

2 540

2 540

2 540

828

0

0

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

3 339

3 339

4 010

2 298

0

0

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

Beruházások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Tárgyi eszköz beszerzés

552

552

552

792

Informatikai eszköz beszerzés

500

500

500

500

Tárgyi eszköz áfa

284

284

284

284

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

1 336

1 336

1 336

1 576

0

0

8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez13

Szigetcsép Községi Önkormányzat tartalékainak bemutatása e. Ft

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Céltartalék

0

0

0

0

Általános tartalék

210 664

5 690

73 953

133 340

Környezetvédelmi alap

9 148

9 523

18 953

21 414

Összesen

219 812

15 213

92 906

154 754

0

9. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez14

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2024. évben

e Ft.

Önkormányzati finanszírozás KIADÁS

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Működési

268 571

268 571

267 900

270 876

Felhalmozási

4 675

4 675

5 346

3 874

Összesen

273 246

273 246

273 246

274 750

0

0

Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Működési

111 641

111 641

111 641

111 401

Felhalmozási

1 336

1 336

1 336

1 576

Összesen

112 977

112 977

112 977

112 977

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Működési

156 930

156 930

156 259

159 475

Felhalmozási

3 339

3 339

4 010

2 298

Összesen

160 269

160 269

160 269

161 773

0

0

10. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez15

Likviditási terv 2024.

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

100 381

62 489

37 892

02 hó

61 000

61 000

37 892

03 hó

63 292

63 292

37 892

04 hó

61 000

61 000

37 892

05 hó

61 000

61 000

37 892

06 hó

145 294

145 294

37 892

07 hó

61 000

61 000

37 892

08 hó

61 000

61 000

37 892

09 hó

156 423

156 423

37 892

10 hó

61 000

61 000

37 892

11 hó

61 000

61 000

37 892

12 hó

61 000

98 892

0

összesen:

953 390

953 390

-

Szigetcsép Polgármesteri Hivatal

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

15 455

8 954

6 501

02 hó

8 900

8 900

6 501

03 hó

8 900

8 900

6 501

04 hó

8 900

8 900

6 501

05 hó

8 900

8 900

6 501

06 hó

10 922

10 922

6 501

07 hó

8 900

8 900

6 501

08 hó

8 900

8 900

6 501

09 hó

9 140

9 140

6 501

10 hó

8 900

8 900

6 501

11 hó

8 900

8 900

6 501

12 hó

8 902

15 403

0

összesen:

115 619

115 619

-

Záhonyi Hugóné Óvoda

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

26 995

12 500

14 495

02 hó

12 300

12 300

14 495

03 hó

12 300

12 300

14 495

04 hó

12 300

12 300

14 495

05 hó

12 300

12 300

14 495

06 hó

12 970

12 970

14 495

07 hó

12 300

12 300

14 495

08 hó

12 300

12 300

14 495

09 hó

13 804

13 804

14 495

10 hó

12 300

12 300

14 495

11 hó

12 300

12 300

14 495

12 hó

12 300

26 795

0

összesen:

164 469

164 469

-

11. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Létszám adatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat

2024. évi létszám adatai

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám

Munkajogi állományi létszám 2024.01.01.

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

10

2

0

12

7

2

0

9

7

2

0

9

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

2024. évi létszám adatai

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám

Munkajogi állományi létszám 2024.01.01.

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

10

0

0

10

10

0

0

10

10

0

0

10

Záhonyi Hugóné Óvoda

2024. évi létszám adatai

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám

Munkajogi állományi létszám 2024.01.01

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

15

0

0

15

15

0

0

15

18

0

0

18

12. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2024. évben EU-s forrásból finanszírozott Programok
Önkormányzatunknál 2024. évben folyamatban lévő EU-s finanszírozás nincs.

13. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez16

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2024.09.30.

OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy

24 928 403 db

Egységára kibocsátáskor

2,121416 Ft/db

Tényleges bekerülési értéke

33 565 907 Ft.

Piaci érték 2024.09.30.

52.883.513 Ft.

Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2024. 09. 30.

megnevezés

kamat

periódus

lekötött összeg

Rövid lejáratú lekötött betét

1 hónap

80 000 000 Ft.

6,95%

03.01-04.01.

kamat: 456.988.-

6,00%

04.15-05.15.

kamat: 394.520.-

4,00%

3,8 %

3,6 %

05.24-06.24.

07.03-08.03.

08.14-09.14.

kamat: 263.012.-

kamat: 249.864.-

kamat: 236.712.-

Rövid lejáratú lekötött betét


5,35 %
3,3 %

6 hónap
02.28-08.26.
09.05-02.05.

100 000 000 Ft.
kamat: 2.638.355.-


Összes kamat: 4.239.451.-

14. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A köztisztviselőket megillető béren kívüli juttatások
A köztisztviselőket megillető cafetéria keret (nettó) 345.000 Ft fő/év. A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése 50.000 Ft+áfa/ fő/2 évente. A munkába járás költségeinek térítése saját gépkocsival 30 Ft/km, távolsági járatokra szóló bérlet árának 86 %-a. Kiküldetés költség térítése 15 Ft/km. Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 190.000 Ft/év.

15. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások
Önkormányzatunk 2024. évben nem tervezi közvetett támogatások nyújtását sem helyi adók, sem szolgáltatások díjának elengedésével.

16. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szigetcsépi Községi Önkormányzat és intézményei 3 éves bevétel-kiadás terve
e. Ft.

2025. év

2026. év

2027. év

Személyi jellegű kiadások

240 000

240 000

240 000

Járulékok

32 000

32 000

32 000

Dologi kiadások

205 000

205 000

205 000

Működési pénzeszköz átadás ÁHB

0

0

0

Működési pénzeszköz átadás ÁHK

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 400

8 400

8 400

Működési kiadások

485 400

485 400

485 400

Beruházás

13 000

13 000

13 000

Felújítás

1 600

1 600

1 600

Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHB

0

0

0

Felhalmozási kiadás

14 600

14 600

14 600

Összes kiadás

500 000

500 000

500 000

Működési bevételek

20 000

20 000

20 000

Közhatalmi bevétel

160 000

160 000

160 000

Támogatások

320 000

320 000

320 000

Összes bevétel

500 000

500 000

500 000

17. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Hitelfelvétel
Önkormányzatunk 2024. évben hitel felvételét nem tervezi.
1

A bevezető a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.