Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2017 (II.01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Nézsa  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 276 421 570 forintban állapítja meg.

Az adott-kapott intézményfinanszírozást (38 706 430 Ft) nettó módon tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                         139 939 166 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               60 398 000 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                         48 269 000 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                 12 129 000 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                       12 623 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                          7 721 921 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                      620 000 Ft

f) finanszírozási bevételek-pénzmaradvány                                                           55 119 483 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 276 421 570 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0  Ft

.

      (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  a) működési bevételek: 263 672 570 Ft,

  b) felhalmozási bevételek:  12 749 000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              229 082 793 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     86 552 000 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:           14 227 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                          38 656 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        10 860 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                   78 787 793 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            41 857 000 Ft

      ba) beruházások                                                                                17 198 000 Ft

      bb) felújítások                                                                                      24 659 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                     5 481 777 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 276 421 570 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) A helyi önkormányzat és intézménye beruházási kiadásai, beruházásonként

      a) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-könyvtár: 250 000 Ft

      b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-közfoglalkoztatás: 2 129 000 Ft

      b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése- Közös Hivatal. 60 000 Ft

      c) Konyhai eszközök beszerzése: 11 159 000 Ft

      d) ASP pályázat-informatikai eszközök beszerzése 3 600 000 Ft

 (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:

a) Szolgálati lakások felújítása  1 000 000 Ft,

b) Konyha felújítása 11 159 000 Ft

c) Alkotmány út felújítása 12 000 000 Ft

d) Hivatal épület felújítása 500 000 Ft

    (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai:

a) Családi támogatások: 500 000 Ft

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 50 000 Ft

d) Egyéb nem intézményi ellátás: 10 310 000 Ft

(6) A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, elkülönítetten kezelendő

projektjei:

a) Konyhafejlesztés: 22 318 000 Ft

b) ASP rendszer bevezetése 5 996 000 Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány

     Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

belső finanszírozással 55 119 483 Ft összegben az előző év pénzmaradványának

igénybevételével

       .          

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

            (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata  45  fő.

7. §  (1)Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 3 279 793 Ft.

            (2) Céltartalék célonként.

                  a) szolgálati lakások felújítására 4 800 000 Ft

                  b) pályázat önerő 2 000 000 Ft

8. § A 2017. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot

keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

9.§ Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal 2017 évben.

10.§  A 2017 évi részletes kiadási és bevételi táblákat az 1. számú melléklet tartalmazza

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét  276 225 000 forintban állapítja meg.

         Adott  támogatás: intézményfinanszírozás  38 706 430 Ft

12.§ (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                     139 939 166 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              60 398 000 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                       48 269 000 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                     12 129 000 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                      12 623 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                         7 721 921 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                         620 000 Ft

f) finanszírozási bevétele  -pénzmaradvány                                                    54 922 913 Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei  276 225 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:        0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 264 096 000 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 12 129 000 Ft.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségveté                                                                                 190 239 793 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    57 608 000 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:            7 570 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                          35 414 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        10 860 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              78 787 793  Ft

b) felhalmozási költségvet                                                                             41 797 000 e Ft

            ba)beruházások                                                                         17 138 000 Ft

            bb) felújítások                                                                              24 659 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                 44 188 207 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  276 225 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  0  Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 45 fő.

4.  A Nézsai Közös Önkormányzati  Hivatal költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 38 903 000 forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás  38 706 430 Ft)

16. § (1) A  Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) finanszírozási bevételek                                                                                38 903 000 Ft

amelyből:

      aa) irányítószervi finanszírozás bevételei                                                38 706 430  Ft

      ab) pénzmaradvány bevételei                                                                 196 570 Ft

 (2) A  Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 38 903 000 Ft,

(3) A  Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 38 903 000 Ft,

17. § (1) A  Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                    38 843 000 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   28 584 000 Ft

      ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:           6 657 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                          3 242 000 Ft

b)felhalmozási költségvetés                                                                               60 000 Ft

     ba)beruházások                                                                                60 000 Ft

(2) A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 38 903 000 Ft,

18. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –10 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  0  fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § A képviselő-testület 2017. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap  38 650 Ft,

b) cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik

21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

22. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.

  (2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.

23.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza

6. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. január 01.

               napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.