Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 05. 27Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a)2 331697685 Ft Költségvetési bevétellel
b)3 464701665 Ft Költségvetési kiadással
c)4 -133003980 Ft Költségvetési egyenleggel
d)5 139610982 Ft finanszírozási bevétellel
e)6 6607002 Ft finanszírozási kiadással
f)7 133003980 Ft finanszírozási egyenleggel
g)8 a bevételek és a kiadások főösszegét 471308667 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el 132 828 611 Ft összegben.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(5) A § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet tartalmazza.
(6)9 Az Önkormányzat általános működési tartalékát 483535 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervállományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető, kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, munkaruha, tisztítószerek), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
c) egyéb személyi juttatások kifizetése (bérletek, költség térítés, ) illetményelőleg, megbízási díjak;
d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.
(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet, az Önkormányzati bevétel növelése érdekében.
(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(11) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a képviselő-testület bruttó 400.000.-Ft-ban állapítja meg.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022 december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Vegyes rendelkezések
8. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére (adomány elfogadására) mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500 000 Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg az 500 000 Ft-ot meghaladó adományról a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés feltételeinek,
e) az átvevő aláírását.
(4) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjáról kell alkalmazni.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét az 11. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokról készített kimutatását a 12. melléklet, a költségvetési évet követő 3 év tervezett adatait a 13. melléklet tartalmazza.
(6) A Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
9. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2022. február 20-án lép hatályba.
1. melléklet10
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
101 210 542 |
23 719 086 |
784 780 |
24 503 866 |
125 714 408 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 121 420 |
18 121 420 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 952 430 |
-1 312 580 |
-1 312 580 |
43 639 850 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 501 009 |
3 227 670 |
-467 844 |
2 759 826 |
38 260 835 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 635 683 |
2 635 683 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
20 190 060 |
-1 041 426 |
19 148 634 |
19 148 634 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
301 356 |
3 606 630 |
3 907 986 |
3 907 986 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 709 512 |
44 194 852 |
10 180 168 |
54 375 020 |
75 084 532 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 709 512 |
44 194 852 |
10 180 168 |
54 375 020 |
75 084 532 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
53 200 000 |
53 200 000 |
53 200 000 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
53 200 000 |
53 200 000 |
53 200 000 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
33 100 000 |
2 800 000 |
5 535 000 |
8 335 000 |
41 435 000 |
||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
33 000 000 |
2 800 000 |
5 535 000 |
8 335 000 |
41 335 000 |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
20 500 000 |
15 763 745 |
15 763 745 |
36 263 745 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
9 766 550 |
9 766 550 |
15 766 550 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
6 100 000 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 297 195 |
1 297 195 |
1 297 195 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 800 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
8 300 000 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
100 000 |
100 000 |
3 600 000 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
175 520 054 |
123 913 938 |
32 263 693 |
156 177 631 |
331 697 685 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
132 828 611 |
132 828 611 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
132 828 611 |
132 828 611 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 000 000 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 782 371 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 000 000 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 782 371 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
136 828 611 |
2 782 371 |
2 782 371 |
139 610 982 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
312 348 665 |
126 696 309 |
32 263 693 |
158 960 002 |
471 308 667 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
1. melléklet |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
305 473 034 |
1 903 938 |
19 813 693 |
21 717 631 |
327 190 665 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
87 732 990 |
42 721 557 |
4 685 860 |
47 407 417 |
135 140 407 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 869 689 |
1 168 000 |
710 640 |
1 878 640 |
12 748 329 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
76 511 084 |
58 696 240 |
10 686 995 |
69 383 235 |
145 894 319 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
10 200 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 159 271 |
-100 681 859 |
3 730 198 |
-96 951 661 |
23 207 610 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 343 877 |
6 366 550 |
10 710 427 |
10 710 427 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
30 983 |
30 983 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
4 760 000 |
4 760 000 |
4 760 000 |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 419 017 |
8 410 000 |
8 410 000 |
13 829 017 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
9 200 000 |
|||||
1.18. |
Tartalék |
114 209 271 |
-113 725 736 |
1 723 648 |
-112 002 088 |
2 207 183 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 051 000 |
122 010 000 |
12 450 000 |
134 460 000 |
137 511 000 |
||||
2.1. |
Beruházások |
1 651 000 |
115 980 000 |
7 690 000 |
123 670 000 |
125 321 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
1 400 000 |
6 030 000 |
4 760 000 |
10 790 000 |
12 190 000 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
308 524 034 |
123 913 938 |
32 263 693 |
156 177 631 |
464 701 665 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 824 631 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 607 002 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 824 631 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 607 002 |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 824 631 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 607 002 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
312 348 665 |
126 696 309 |
32 263 693 |
158 960 002 |
471 308 667 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-133 003 980 |
-133 003 980 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
133 003 980 |
133 003 980 |
|||||||
2. melléklet11
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2022.10.30-ig |
2022.10.30 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2022.10.30-ig |
2022.10.30 után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
101 210 542 |
24 503 866 |
125 714 408 |
Személyi juttatások |
87 732 990 |
47 407 417 |
135 140 407 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 709 512 |
54 375 020 |
75 084 532 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 869 689 |
1 878 640 |
12 748 329 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
76 511 084 |
69 383 235 |
145 894 319 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
33 100 000 |
8 335 000 |
41 435 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
20 500 000 |
15 763 745 |
36 263 745 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 159 271 |
-96 951 661 |
23 207 610 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
175 520 054 |
102 977 631 |
278 497 685 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
305 473 034 |
21 717 631 |
327 190 665 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
132 828 611 |
132 828 611 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
132 828 611 |
132 828 611 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 518 752 |
2 782 371 |
6 301 123 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
132 828 611 |
132 828 611 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 518 752 |
2 782 371 |
6 301 123 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
308 348 665 |
102 977 631 |
411 326 296 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
308 991 786 |
24 500 002 |
333 491 788 |
26. |
Költségvetési hiány: |
129 952 980 |
- |
48 692 980 |
Költségvetési többlet: |
- |
81 260 000 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
643 121 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
78 477 629 |
77 834 508 |
3. melléklet12
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2022.12.31-ig |
2022.12.31 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2022.12.31-ig |
2022.12.31 után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 651 000 |
123 670 000 |
125 321 000 |
|||
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 400 000 |
10 790 000 |
12 190 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
53 200 000 |
53 200 000 |
|||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
53 200 000 |
53 200 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
3 051 000 |
134 460 000 |
137 511 000 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
4 000 000 |
2 782 371 |
6 782 371 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 000 000 |
2 782 371 |
6 782 371 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
4 000 000 |
2 782 371 |
6 782 371 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
4 000 000 |
55 982 371 |
59 982 371 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 051 000 |
134 460 000 |
137 511 000 |
Költségvetési hiány: |
3 051 000 |
81 260 000 |
84 311 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
949 000 |
78 477 629 |
77 528 629 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
4. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
33 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
33 100 000 |
|
6. melléklet13
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
1-3.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.12.31-ig |
1-3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzat eszközvásárlás |
762 000 |
2022 |
1 880 000 |
1 880 000 |
2 642 000 |
|||
Óvodába eszköz vásárlás |
635 000 |
2022 |
635 000 |
|||||
Konyhai eszközök vásárlása |
254 000 |
2022 |
254 000 |
|||||
Bölcsöde építése |
2022 |
114 100 000 |
7 690 000 |
121 790 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 651 000 |
115 980 000 |
9 570 000 |
125 321 000 |
||||
7. melléklet14
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
1-3.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.12.31-ig |
1-3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
óvoda épületében felújítás |
1 400 000 |
2022 |
1 400 000 |
|||||
önkormányzat közf. Út, aszfalt, kőzúzalék |
2022 |
6 030 000 |
6 030 000 |
6 030 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
6 030 000 |
6 030 000 |
7 430 000 |
||||
8. melléklet15
Megnevezés |
Igrici Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
101 210 542 |
23 719 086 |
784 780 |
24 503 866 |
125 714 408 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 121 420 |
18 121 420 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 952 430 |
-1 312 580 |
-1 312 580 |
43 639 850 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 501 009 |
3 227 670 |
-467 844 |
2 759 826 |
38 260 835 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 635 683 |
2 635 683 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
20 190 060 |
-1 041 426 |
19 148 634 |
19 148 634 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
301 356 |
3 606 630 |
3 907 986 |
3 907 986 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 709 512 |
44 194 852 |
10 180 168 |
54 375 020 |
75 084 532 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 709 512 |
44 194 852 |
10 180 168 |
54 375 020 |
75 084 532 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
53 200 000 |
53 200 000 |
53 200 000 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
53 200 000 |
53 200 000 |
53 200 000 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
33 100 000 |
2 800 000 |
5 535 000 |
8 335 000 |
41 435 000 |
||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
33 000 000 |
2 800 000 |
5 535 000 |
8 335 000 |
41 335 000 |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 800 000 |
13 663 745 |
13 663 745 |
20 463 745 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
9 266 550 |
9 266 550 |
11 266 550 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
6 100 000 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 297 195 |
1 297 195 |
1 297 195 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
161 820 054 |
123 913 938 |
30 163 693 |
154 077 631 |
315 897 685 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
132 057 828 |
132 057 828 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
132 057 828 |
132 057 828 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 000 000 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 782 371 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 000 000 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 782 371 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
136 057 828 |
2 782 371 |
2 782 371 |
138 840 199 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
297 877 882 |
126 696 309 |
30 163 693 |
156 860 002 |
454 737 884 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
225 706 638 |
-896 062 |
16 563 693 |
15 667 631 |
241 374 269 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
41 810 590 |
42 689 557 |
4 546 500 |
47 236 057 |
89 046 647 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 899 777 |
1 200 000 |
910 000 |
2 110 000 |
7 009 777 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
48 637 000 |
55 896 240 |
7 376 995 |
63 273 235 |
111 910 235 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
10 200 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 159 271 |
-100 681 859 |
3 730 198 |
-96 951 661 |
23 207 610 |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 343 877 |
1 606 550 |
5 950 427 |
5 950 427 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
30 983 |
30 983 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 419 017 |
400 000 |
400 000 |
5 819 017 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
9 200 000 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
114 209 271 |
-113 725 736 |
1 723 648 |
-112 002 088 |
2 207 183 |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
762 000 |
122 010 000 |
7 690 000 |
129 700 000 |
130 462 000 |
||||
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
115 980 000 |
7 690 000 |
123 670 000 |
124 432 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
6 030 000 |
6 030 000 |
6 030 000 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
226 468 638 |
121 113 938 |
24 253 693 |
145 367 631 |
371 836 269 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
71 409 244 |
5 582 371 |
5 910 000 |
11 492 371 |
82 901 615 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 824 631 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 607 002 |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
67 584 613 |
2 800 000 |
5 910 000 |
8 710 000 |
76 294 613 |
||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
71 409 244 |
5 582 371 |
5 910 000 |
11 492 371 |
82 901 615 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
297 877 882 |
126 696 309 |
30 163 693 |
156 860 002 |
454 737 884 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet16
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Konyha |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
13 700 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
15 800 000 |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
500 000 |
500 000 |
4 500 000 |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
6 800 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
8 300 000 |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 900 000 |
100 000 |
100 000 |
3 000 000 |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 700 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
15 800 000 |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 276 580 |
2 800 000 |
2 450 000 |
5 250 000 |
28 526 580 |
||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
644 397 |
644 397 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 632 183 |
2 800 000 |
2 450 000 |
5 250 000 |
27 882 183 |
||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 976 580 |
2 800 000 |
4 550 000 |
7 350 000 |
44 326 580 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 722 580 |
2 800 000 |
4 550 000 |
7 350 000 |
44 072 580 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
12 166 000 |
32000 |
139360 |
171 360 |
12 337 360 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 581 580 |
-32000 |
-199360 |
-231 360 |
1 350 220 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
22 975 000 |
2800000 |
4610000 |
7 410 000 |
30 385 000 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
254 000 |
254 000 |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
|||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 976 580 |
2 800 000 |
4 550 000 |
7 350 000 |
44 326 580 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
10. melléklet17
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Százszorszép Óvoda ás Bölcsőde |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 078 816 |
3 460 000 |
3 460 000 |
48 538 816 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
126 386 |
126 386 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
44 952 430 |
3 460 000 |
3 460 000 |
48 412 430 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
45 078 816 |
3 460 000 |
3 460 000 |
48 538 816 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 043 816 |
-1 300 000 |
-1 300 000 |
41 743 816 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
33 756 400 |
33 756 400 |
|||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 388 332 |
4 388 332 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
4 899 084 |
-1300000 |
-1 300 000 |
3 599 084 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 035 000 |
4 760 000 |
4 760 000 |
6 795 000 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|||||||
2.2. |
Felújítások |
1 400 000 |
4760000 |
4 760 000 |
6 160 000 |
|||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
45 078 816 |
3 460 000 |
3 460 000 |
48 538 816 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
11. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 160 421 |
8 160 421 |
8 160 422 |
8 160 423 |
8 160 424 |
8 160 425 |
8 160 426 |
8 160 427 |
8 160 428 |
8 160 429 |
8 160 430 |
8 160 431 |
97 925 054 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 001 |
2 000 002 |
2 000 003 |
2 000 004 |
2 000 005 |
2 000 006 |
2 000 007 |
2 000 008 |
2 000 009 |
2 000 010 |
24 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
2 758 333 |
2 758 333 |
2 758 334 |
2 758 335 |
2 758 336 |
2 758 337 |
2 758 338 |
2 758 339 |
2 758 340 |
2 758 341 |
2 758 342 |
2 758 343 |
33 100 000 |
Működési bevételek |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 334 |
1 708 335 |
1 708 336 |
1 708 337 |
1 708 338 |
1 708 339 |
1 708 340 |
1 708 341 |
1 708 342 |
1 708 343 |
20 500 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
11 402 384 |
11 402 384 |
11 402 385 |
11 402 386 |
11 402 387 |
11 402 388 |
11 402 389 |
11 402 390 |
11 402 391 |
11 402 392 |
11 402 393 |
11 402 394 |
136 828 611 |
Bevételek összesen: |
26 029 472 |
26 029 471 |
26 029 476 |
26 029 481 |
26 029 486 |
26 029 491 |
26 029 496 |
26 029 501 |
26 029 506 |
26 029 511 |
26 029 516 |
26 029 521 |
312 353 665 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
7 311 083 |
7 311 083 |
7 311 084 |
7 311 085 |
7 311 086 |
7 311 087 |
7 311 088 |
7 311 089 |
7 311 090 |
7 311 091 |
7 311 092 |
7 311 062 |
87 732 990 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
905 807 |
905 806 |
905 804 |
905 802 |
905 810 |
905 811 |
905 812 |
905 813 |
905 814 |
905 815 |
905 816 |
905 817 |
10 869 689 |
Dologi kiadások |
6 376 340 |
6 376 340 |
6 376 341 |
6 376 342 |
6 376 343 |
6 376 344 |
6 376 345 |
6 376 346 |
6 376 347 |
6 376 348 |
6 376 321 |
6 376 350 |
76 516 084 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
850 001 |
850 002 |
850 003 |
850 004 |
850 005 |
850 006 |
850 007 |
850 008 |
850 009 |
850 010 |
10 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 013 273 |
10 013 273 |
10 013 274 |
10 013 275 |
10 013 276 |
10 013 277 |
10 013 278 |
10 013 260 |
10 013 280 |
10 013 281 |
10 013 282 |
10 013 283 |
120 159 271 |
Beruházások |
137 583 |
137 583 |
137 584 |
137 585 |
137 586 |
137 587 |
137 572 |
137 589 |
137 590 |
137 591 |
137 592 |
137 593 |
1 651 000 |
Felújítások |
116 667 |
116 667 |
116 668 |
116 669 |
116 670 |
116 671 |
116 672 |
116 673 |
116 674 |
116 650 |
116 676 |
116 677 |
1 400 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
318 719 |
318 719 |
318 720 |
318 721 |
318 712 |
318 710 |
318 724 |
318 725 |
318 704 |
318 727 |
318 728 |
318 729 |
3 824 631 |
Kiadások összesen: |
26 029 472 |
26 029 471 |
26 029 476 |
26 029 481 |
26 029 486 |
26 029 491 |
26 029 496 |
26 029 501 |
26 029 506 |
26 029 511 |
26 029 516 |
26 029 521 |
312 353 665 |
Egyenleg |
|||||||||||||
12. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
13. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.évi |
2024.évi |
2025.évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
89 520 000 |
91 200 000 |
94 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 000 000 |
41 000 000 |
45 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
35 200 000 |
36 200 000 |
37 200 000 |
4.1. |
Késedelmi pótlék |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
35 000 000 |
36 000 000 |
37 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek |
6 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
182 720 000 |
201 400 000 |
214 200 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
182 720 000 |
201 400 000 |
214 200 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
0 |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023.évi |
2024.évi |
2025.évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
157 720 000 |
166 400 000 |
179 200 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
25 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
15 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
10 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
182 720 000 |
201 400 000 |
214 200 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
182 720 000 |
201 400 000 |
214 200 000 |
14. melléklet18
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 776 850 |
7 650 545 |
-3 569 209 |
4 081 336 |
13 858 186 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 776 850 |
7 650 545 |
-3 569 209 |
4 081 336 |
13 858 186 |
||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 776 850 |
7 650 545 |
-3 569 209 |
4 081 336 |
13 858 186 |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 584 043 |
72 584 043 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 643 268 |
2 643 268 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 940 775 |
69 940 775 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 360 893 |
7 650 545 |
-3 569 209 |
4 081 336 |
86 442 229 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 360 893 |
7 650 545 |
-3 899 282 |
3 751 263 |
86 112 156 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
70 410 767 |
7 377 045 |
-7124282 |
252 763 |
70 663 530 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 750 011 |
1450000 |
1 450 000 |
10 200 011 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
3 200 115 |
273 500 |
1775000 |
2 048 500 |
5 248 615 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
330 073 |
330 073 |
330 073 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
330073 |
330 073 |
330 073 |
||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
82 360 893 |
7 650 545 |
-3 569 209 |
4 081 336 |
86 442 229 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
Az önkormányzati rendeletet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 28. napjával.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.