Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 05. 30Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését
705 458 121 Ft bevétellel, ebből
705 458 121 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 6. melléklet üres)
(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez. (az 8. melléklet üres)
(10) Az Önkormányzat beruházási célú kiadásokkal is tervez. (a 9. melléklet)
(11) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat tervez. (10. melléklet)
(12) Az önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 11. melléklet tartalmazza.
(13) Az Farkaslyuk Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(14) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez.
(15) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltsége tartja nyilván.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás szabályai
5. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
7. Záró és vegyes rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet3
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
|---|---|---|---|---|
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
Eltérés |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
|||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5642611 |
5907109 |
5 907 109 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148178 |
328955 |
328 955 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4248258 |
5318108 |
5 318 108 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
15228767 |
8150720 |
8 150 720 |
|
d.) Kiegészítés |
||||
Polgármesteri illetmény támog. |
3 374 542 |
3 374 542 |
||
Bérkompenzáció |
||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 996 476 |
23 079 434 |
23 079 434 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
62 550 850 |
72 172 576 |
72 172 576 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
62 550 850 |
72 172 576 |
0 |
72 172 576 |
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
79 875 806 |
80 276 149 |
80 276 149 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
14 188 020 |
15 688 743 |
15 688 743 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
||||
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
5 411 269 |
12 319 352 |
12 319 352 |
|
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
13 897 740 |
13 897 740 |
13 897 740 |
|
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
113 372 835 |
122 181 984 |
122 181 984 |
|
VI. Működési célú kiegészítő támogatás /REKI/ |
11 871 687 |
11 871 687 |
||
VII.Elszámolásból származó bevételek |
||||
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 302 072 |
4 302 072 |
4 302 072 |
|
IX. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
2 600 000 |
9 308 623 |
9 308 623 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
10 000 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
9 546 |
9 546 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatás |
3 160 388 |
3 160 388 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
552 371 |
552 371 |
||
X. Működési bevételek összesen |
2 660 000 |
13 030 928 |
13 030 928 |
|
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 300 000 |
2 224 539 |
2 224 539 |
|
− Helyi iparűzési adó |
5 500 000 |
4 143 239 |
4 143 239 |
|
− Egyéb közhatalmi bevételek (bírság) |
800 000 |
119 035 |
119 035 |
|
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
9 600 000 |
6 486 813 |
6 486 813 |
|
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− Közmunka program támogatása |
28 408 986 |
83 918 828 |
83 918 828 |
|
- NEAK támogatás |
13 869 400 |
18 148 900 |
18 148 900 |
|
− Közművelődés pályázat |
744 715 |
744 715 |
||
− MFP pályázat /áthúzódó 2021-ről/ |
9 170 996 |
9 170 996 |
9 170 996 |
|
− Eu pályázatok /TOP PLUSZ/ |
193 019 740 |
193 019 740 |
||
−Működési célú kiegészítő támogatás |
20 549 023 |
20 549 023 |
||
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
51 449 382 |
325 552 202 |
325 552 202 |
|
Működési bevétel mindösszesen |
268 931 615 |
578 677 696 |
578 677 696 |
|
Felhalmozási célú bevétel összesen/ 2022. évi MFP/ |
84 797 071 |
84 797 071 |
||
Számlamaradvány |
||||
Megelőlegezés |
9 615 320 |
9 615 320 |
||
Pénzmaradvány ovi, ph |
41 776 379 |
32 368 034 |
32 368 034 |
|
Bevétel mindösszesen |
310 707 994 |
705 458 121 |
705 458 121 |
|
2. melléklet4
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
121 178 926 |
187 801 018 |
187 801 018 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
121 178 926 |
187 801 018 |
187 801 018 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
Céljuttatás |
||||
- Projektmenedseri kifizetés |
0 |
4 862 251 |
4 862 251 |
|
- közlekedési költségtérítés |
708 180 |
132 040 |
132 040 |
|
- egyéb költségtérítés |
162 000 |
707 200 |
707 200 |
|
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
60 000 |
60 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 820 000 |
3 259 495 |
3 259 495 |
|
- Jubileumi jutalom |
2 448 180 |
2 163 086 |
2 163 086 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
3 130 180 |
11 184 072 |
11 184 072 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
3 159 000 |
15 352 875 |
15 352 875 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
13 250 500 |
3 460 000 |
3 460 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
16 409 500 |
18 812 875 |
18 812 875 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
140 718 606 |
217 797 965 |
217 797 965 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
13 844 314 |
20 993 507 |
20 993 507 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
13 844 314 |
20 993 507 |
20 993 507 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
472 500 |
11 560 013 |
11 560 013 |
|
- szolgáltatási kiadások |
7 728 702 |
39 284 079 |
39 284 079 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
380 000 |
2 605 773 |
2 605 773 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
250 000 |
253 125 |
253 125 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
2 339 877 |
37 577 959 |
37 577 959 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
11 171 079 |
91 280 949 |
91 280 949 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- családi támogatás |
0 |
0 |
||
- települési önkormányzati támogatás |
13 115 383 |
23 953 421 |
23 953 421 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
13 115 383 |
23 953 421 |
23 953 421 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
- Előző évi elszámolás |
0 |
0 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
950 244 |
950 244 |
||
-Nekézseny Közös Önkormányzat |
500 000 |
500 000 |
||
- FRNÖ támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
3 910 440 |
2 450 244 |
2 450 244 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv) |
150 000 |
150 000 |
||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||||
- megelőlegezés visszafizetése |
8 084 761 |
8 084 761 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
307 218 928 |
364 710 847 |
364 710 847 |
|
IX. Felhalmozási kiadások |
3 489 066 |
68 934 227 |
68 934 227 |
|
Tartalék |
271 813 047 |
271 813 047 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
310 707 994 |
705 458 121 |
705 458 121 |
|
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és múködtetési feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és múködtetési feladatai |
Háziorvosi ellátás |
Szociális és gyermek jóléti feladatok |
Könyvtári szolg. |
Gyermek étkeztetés |
Szünidei gyermek étkeztetés |
Közvilágítás |
Közutak fenntartása |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Igazgatás |
Igazgatás önkéntvállalt |
Közfoglalkozatottak |
EFOP-1-4-3-2017-0068 BKGY |
||
.091110 |
.091114 |
.072111 |
107060 |
082044 |
96015 |
104037 |
64 010 |
45 160 |
13 320 |
.011130 |
.011130 |
.041233 |
104 044 |
||
1. Törvény szerinti illetm |
53 087 850 |
11 640 000 |
8 640 000 |
22 603 216 |
3 220 000 |
99 191 066 |
|||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
60 000 |
180 000 |
200 000 |
440 000 |
|||||||||||
3. jubileumi jutalom |
2 448 180 |
2 448 180 |
|||||||||||||
4. célszerinti juttatás |
800 000 |
720 000 |
300 000 |
1 820 000 |
|||||||||||
5.Szociális juttatás |
0 |
||||||||||||||
6. Közlekedési és egyéb költs. |
549 588 |
158 592 |
708 180 |
||||||||||||
7.Foglalkoztatottak egyéb sz.j. |
162 000 |
162 000 |
|||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása |
56 247 618 |
0 |
0 |
12 500 000 |
0 |
9 698 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
300 000 |
22 603 216 |
3 220 000 |
104 769 426 |
8.Választott tisztségviselő juttatásai |
11 159 700 |
3 159 000 |
14 318 700 |
||||||||||||
9.Egyéb külső személyi juttatások |
840 000 |
610 800 |
640 000 |
2 090 800 |
|||||||||||
II. Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
610 800 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
0 |
11 159 700 |
3 159 000 |
0 |
0 |
16 409 500 |
10. Munkaadókat terhelő járul. |
83 200 |
83 200 |
|||||||||||||
11. Szociális hozzájárulási adó |
7 164 702 |
1 391 000 |
94 700 |
1 260 817 |
1 476 761 |
443 610 |
1 588 664 |
424 060 |
13 844 314 |
||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó |
7 164 702 |
0 |
0 |
1 391 000 |
94 700 |
1 260 817 |
0 |
0 |
83 200 |
0 |
1 476 761 |
443 610 |
1 588 664 |
424 060 |
13 927 514 |
12. Szakmai anyagok beszerzése |
337 000 |
500 000 |
200 000 |
1 037 000 |
|||||||||||
13. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 925 216 |
1 000 000 |
3 078 488 |
887 139 |
16 890 843 |
||||||||||
14. Árúbeszerzés |
0 |
||||||||||||||
IV. Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
11 925 216 |
337 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
3 078 488 |
887 139 |
17 927 843 |
15.Informatikai szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||
16. Egyéb komm.szolg. |
92 500 |
380 000 |
472 500 |
||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
||
17. Közüzemi díjak |
1 720 000 |
95 000 |
4 443 000 |
53 367 |
1 435 000 |
196 850 |
7 943 217 |
||||||||
18.Vásárolt élelmezés |
3 412 130 |
10 941 690 |
14 353 820 |
||||||||||||
19. Bérleti és lízing díjak |
0 |
||||||||||||||
20. Karbantartási, kisjavítás |
100 000 |
900 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
21. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||
22. Szakmai tev.seg.szolg. |
754 330 |
754 330 |
|||||||||||||
23. Egyéb szolgáltatások |
545 000 |
1 181 102 |
1 810 953 |
990 597 |
86 500 |
2 917 700 |
196 850 |
7 728 702 |
|||||||
VI. Szolgáltatási kiadások |
0 |
2 457 500 |
1 181 102 |
1 905 953 |
5 302 727 |
10 941 690 |
4 443 000 |
0 |
139 867 |
2 917 700 |
1 435 000 |
0 |
1 148 030 |
31 872 569 |
|
24. Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
25. Reklám és propaganda |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
26. Működési célú ÁFA |
751 275 |
3 538 488 |
748 707 |
1 837 153 |
2 956 050 |
1 199 611 |
54 000 |
37 763 |
787 780 |
339 080 |
1 138 619 |
549 497 |
13 938 023 |
||
27. Kamatkiadások |
0 |
||||||||||||||
28. Egyéb dologi kiadások |
343 739 |
58 115 |
401 854 |
||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi |
0 |
1 095 014 |
0 |
3 538 488 |
748 707 |
1 837 153 |
2 956 050 |
1 199 611 |
54 000 |
37 763 |
787 780 |
339 080 |
1 138 619 |
607 612 |
14 339 877 |
Összes dologi kiadás |
0 |
3 552 514 |
0 |
16 644 806 |
3 521 660 |
8 639 880 |
13 897 740 |
5 642 611 |
254 000 |
177 630 |
3 805 480 |
1 774 080 |
4 217 107 |
2 642 781 |
64 770 289 |
29. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||
30. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||
31. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||
32. Egyéb nem intézményi ellátás |
44 500 000 |
44 500 000 |
|||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
44 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 500 000 |
33. Előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
||||||||||||||
34. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
3 910 440 |
3 910 440 |
|||||||||||||
35. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
13 869 400 |
150 000 |
14 019 400 |
||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
13 869 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 910 440 |
150 000 |
0 |
0 |
17 929 840 |
36. Beruházások , tárgyi e.besz. |
0 |
26 025 947 |
2 994 845 |
29 020 792 |
|||||||||||
37. Felújítások |
0 |
3 149 602 |
3 937 000 |
7 086 602 |
|||||||||||
38. Felhalmozási célú áfa |
0 |
850 398 |
9 626 035 |
1 817 598 |
12 294 031 |
||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 651 982 |
8 749 443 |
0 |
0 |
48 401 425 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
63 412 320 |
3 552 514 |
13 869 400 |
79 875 806 |
4 227 160 |
19 599 289 |
13 897 740 |
5 642 611 |
977 200 |
177 630 |
56 204 363 |
14 576 133 |
28 408 987 |
6 286 841 |
310 707 994 |
LÉTSZÁM (fő) |
13 |
0 |
3 |
1 |
3 |
0 |
123 |
3 |
146 |
||||||
66964834 |
|||||||||||||||
4. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
4. mell. az 1/2022.(II.15.)önk.rendelethez |
||||||||
önkormányzati szinten |
|||||||||
2022. Évi költségvetés |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2022.évi |
2022.évi |
||||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
Intézményi beruházási kiadások |
1989806 |
||||||
Egyéb központi támogatás |
0 |
Felújítások |
4999990 |
||||||
Központosított előirányzatokból támogatás |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
Támogatásértékű bevételek |
0 |
EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr. |
681940 |
||||||
2021 évi maradványMFP |
8489056 |
EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár. |
0 |
||||||
EU-s támogatásból származó forrás |
681940 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1499260 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
9170996 |
Költségvetési kiadások összesen |
9170996 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat) |
0 |
||||||||
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
9170996 |
Kiadások összesen |
9170996 |
||||||
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
5. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
5. mell. az 1/2022.(II.15.) önk.rendelethez |
||||||||
önkormányzati szinten |
|||||||||
2022. Évi költségvetés |
|||||||||
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2022.évi |
2022.évi |
||||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
Közhatalmi bevételek |
9600000 |
Személyi juttatások |
121178926 |
||||||
Intézményi működési bevételek |
2660000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13927514 |
||||||
Támogatások kiegészítések |
202119029 |
Dologi kiadások |
64770289 |
||||||
Műk. Célú támogatás ért. Bevét |
40131094 |
Szociális rászorultság jellegű ellátások |
44500000 |
||||||
Páyázatok |
8489056 |
Műk. Célú támogatás ért. Kiadás |
3910440 |
||||||
Műk. Célú pénzeszköz átadás |
8489056 |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
262999179 |
Költségvetési kiadások összesen |
256776225 |
||||||
Likvid hitelek törlesztése |
|||||||||
Előző évek működési maradványa |
47708815 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
53931769 |
||||||||
Finanszírozási célú bevételek |
47708815 |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||
Bevételek összesen |
310707994 |
Kiadások összesen |
310707994 |
||||||
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
6. melléklet
6. melléklet 1/2022.(II.15.) önk.rend. |
|||||||
Farkaslyuk Község Önkormányzata |
|||||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből |
|||||||
fennálló kötelezettségei |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
|||||
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
Felhalmozási hosszú lej. |
|||||||
Felhalmozási rövid lej. |
|||||||
Működési likvid. |
|||||||
Halasztott fizetésű hosszú lej. |
|||||||
fizetési kötelezettésg összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. melléklet
7. melléklet 1/2022.(II.15.)önk.rend. |
|||||||
Farkaslyuk Község Önkormányzata |
|||||||
saját bevételeinek részletezése az |
|||||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből |
|||||||
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
2022. évi |
|||||||
Bevételi jogcímek |
előirányzat |
||||||
Helyi adók |
8800000 |
||||||
Vagyonhasznosítás bevétele |
2660000 |
||||||
Díjak, pótlékok, birságok |
800000 |
||||||
Saját bevételek összesen |
12260000 |
||||||
8. melléklet
8. melléklet az 1/2022.(II.15.) önk.rendelethez |
|||||||
Farkaslyuk Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||
Várható |
|||||||
Fejlesztési cél leírása |
kiadás |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk |
0 |
||||||
9. melléklet
9.melléklet az 1/2022.(II.15.)önk.rendelethez |
|||||||
Beruházási kiadások célonként |
|||||||
2022. Évi költségvetés |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
2022. évi |
||||||
előirányzat |
|||||||
Beruházás |
|||||||
MFP Orvosi eszközök beszerz |
1989806 |
||||||
Kamerarendszer bővítés |
3000000 |
||||||
Karácsonyi díszek |
2500000 |
||||||
Közbiztonság javítása |
3500000 |
||||||
Illegális szemétlerakás felszámolása |
1500000 |
||||||
Tábor bútorzata |
1200000 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
13689806 |
|||||||
10. melléklet
10. melléklet az 1/2022.(II.15.)önk.rendelethez |
|||||||
Felújítási kiadások célonként |
|||||||
2022. Évi költségvetés |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
2022. évi |
||||||
előirányzat |
|||||||
Felújítás |
|||||||
MFP kóbor állatok |
1989806 |
||||||
MFP Önkormányzati járdaépítés |
1499260 |
||||||
Útfejújítás |
1000000 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
4489066 |
|||||||
11. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
A I /2022.(II. 15 . ) Önk.rendelet . 11 melléklete |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
21 893 272 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 803 405 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
62 550 850 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 773 787 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
113 372 835 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 305 656 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
4 302 072 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
352 267 |
Működési bevételek |
2 571 000 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
221 664 |
Termékek és szolgáltatások adói |
9 600 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
40 130 915 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
7 775 938 |
Pályázatok |
8 489 056 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
Számlamaradvány |
38 797 994 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
7 515 428 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
301 707 994 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
34 255 566 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
121 178 926 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
15 279 588 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
13 927 514 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
3.Dologi kiadások |
64 770 289 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
8 169 651 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
44 500 000 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 041 663 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
8 749 443 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
8 489 056 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
7. Beruházási kiadások |
49 092 766 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
8 156 663 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
310 707 994 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
37 244 733 |
12. melléklet5
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
53 087 850 |
53 958 042 |
53 958 042 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
|
-betgszabadság kifizetés |
0 |
976 896 |
976 896 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
53 087 850 |
54 934 938 |
54 934 938 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
-bérenkívüli juttatás |
0 |
|||
- költségtérítés |
549 588 |
435 330 |
435 330 |
|
egyéb személyi juttatások |
162 000 |
0 |
0 |
|
- Normatív jutalom,helyettesítés |
||||
- Jubileumi jutalom |
2 448 180 |
2 163 086 |
2 163 086 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
3 159 768 |
2 598 416 |
2 598 416 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
56 247 618 |
57 533 354 |
57 533 354 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
7 164 702 |
7 411 453 |
7 411 453 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 164 702 |
7 411 453 |
7 411 453 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
- Üzemeltetési- és szakmai anyagok |
0 |
473 432 |
473 432 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
92 500 |
218 940 |
218 940 |
|
- Szolgáltatási kiadások |
1 720 000 |
3 979 644 |
3 979 644 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
1 740 014 |
2 169 080 |
2 169 080 |
|
- ebből: Kamatkiadások |
||||
-Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
3 552 514 |
6 841 096 |
6 841 096 |
|
IV. Beruházási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 964 834 |
71 785 903 |
71 785 903 |
|
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
66 964 834 |
71 574 587 |
71 574 587 |
|
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
210 147 |
210 147 |
|
III. Kapott kamat |
0 |
1 169 |
1 169 |
|
Össz bevétel |
66 964 834 |
71 785 903 |
71 785 903 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
7 |
6 |
6 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
6 |
6 |
6 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
13 |
12 |
12 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.