Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15- 2025. 05. 30Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről1
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését
627 277 662 Ft bevétellel, ebből
627 277 662 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 5. melléklet üres)
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 7. melléklet üres)
(9) Az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásokat tervez. (a 8. melléklet)
(10) Az önkormányzat 2024.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 9. melléklet tartalmazza
(11) Az önkormányzati költségvetési bevételeit és kiadások megoszlását a rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza.
(12) Az Farkaslyuk Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(13) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez.
(14) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltsége tartja nyilván.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás szabályai
5. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
7. Záró és vegyes rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
|
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4049000 |
700000 |
4749000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
712765 |
0 |
712765 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4440065 |
460000 |
4900065 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12626483 |
0 |
12626483 |
|
Önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
25 202 855 |
1160000 |
26 362 855 |
|
0 |
|||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
96 179 600 |
12861904 |
108 209 816 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
16 892 652 |
0 |
16 892 652 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
113 072 252 |
12030216 |
125 102 468 |
|
0 |
|||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
74 928 937 |
0 |
74 928 937 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
21 502 800 |
0 |
21 502 800 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
||
|
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
22 654 361 |
-3894764 |
18 759 597 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 275 080 |
-1003900 |
13 271 180 |
|
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 361 178 |
-4 898 664 |
128 462 514 |
|
VI. Működési célú kiegészítő támogatás |
3799616 |
3 799 616 |
|
|
VII.Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 313 137 |
1179539 |
5 492 676 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
275 949 422 |
13 270 707 |
289 220 129 |
|
IX. Működési bevételek |
0 |
||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
1531145 |
1 531 145 |
|
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
-247640 |
8 752 360 |
|
3. Közvetített szolgáltatások 8továbbszámlázott rezsi) |
2817119 |
2 817 119 |
|
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
-42127 |
7 873 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
1249733 |
1 249 733 |
|
|
X. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
5308230 |
14 358 230 |
|
0 |
|||
|
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||
|
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
7759216 |
11 959 216 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
-868807 |
2 131 193 |
|
− Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
2018571 |
2 218 571 |
|
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
8908980 |
16 308 980 |
|
0 |
|||
|
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
− Közmunka program támogatása |
28 897 715 |
132098648 |
147 505 705 |
|
- NEAK támogtás |
15 733 000 |
18000 |
15 751 000 |
|
-TEF támogatás (BKGY) |
10 290 840 |
1214000 |
11 504 840 |
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
54 921 555 |
133330648 |
174 761 545 |
|
0 |
|||
|
Működési bevétel mindösszesen |
347 320 977 |
142 801 739 |
494 648 884 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41631582 |
41 631 582 |
|
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
3331816 |
3 331 816 |
|
|
Pénzmaravány |
252 354 525 |
-164506353 |
87 665 380 |
|
Megelőlegezés |
0 |
||
|
Pénzmaradvány ovi, ph |
0 |
||
|
Számlamaradvány összesen |
252 354 525 |
-164689145 |
87 665 380 |
|
Bevétel mindösszesen |
599 675 502 |
23 075 992 |
627 277 662 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
|
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
126 489 856 |
114 549 509 |
241 039 365 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
126 489 856 |
114 549 509 |
241 039 365 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
|
-Projektmenedzseri kifiz |
0 |
800 767 |
800 767 |
|
- Jubileumi jutalom |
2 592 000 |
0 |
2 592 000 |
|
- közlekedési költségtérítés |
868 644 |
81 496 |
950 140 |
|
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
5 629 402 |
6 069 402 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
790 915 |
2 069 315 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
5 179 044 |
7 302 580 |
12 481 624 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
|||
|
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
369 649 |
16 127 389 |
|
-Munkaviszonyra irányulü egyéb jogviszony |
8 802 949 |
8 802 949 |
|
|
- egyéb külső személyi juttatások |
924 856 |
-624 856 |
300 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
16 682 596 |
8 547 742 |
25 230 338 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
148 351 496 |
130 399 831 |
278 751 327 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
16 496 838 |
9 455 545 |
25 952 383 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
16 496 838 |
9 455 545 |
25 952 383 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||
|
- készletbeszerzés |
28 395 370 |
-10 686 410 |
17 708 960 |
|
- szolgáltatási kiadások |
37 653 972 |
-17 926 047 |
19 727 925 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
4 460 683 |
-780 872 |
3 679 811 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
2 152 090 |
-2 138 958 |
13 132 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
62 222 950 |
16 565 972 |
78 788 922 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
134 885 065 |
-14 966 315 |
119 918 750 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
- családi támogatás |
0 |
0 |
|
|
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
-6 376 630 |
38 123 370 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
-6 376 630 |
38 123 370 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
- Közös hivatal pénzeszköz átadás |
7 648 731 |
-1 356 386 |
6 292 345 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
-1 889 065 |
1 110 935 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 648 731 |
-3 245 451 |
7 403 280 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
-Működési célú kiadások Államháztart kívülre (házi orvos) |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
8 800 000 |
8 950 000 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||
|
- Óvoda finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
- PH.támogatása |
0 |
||
|
-Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése |
22 046 291 |
22 046 291 |
|
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
0 |
|
- megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
355 032 130 |
146 113 271 |
501 145 401 |
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
3 331 816 |
3 331 816 |
|
|
VIII. Beruházási kiadások |
6 380 549 |
6 380 549 |
|
|
Felújítások |
0 |
66 128 033 |
66 128 033 |
|
Felhalmozási kiadások |
244 643 372 |
-194 351 509 |
50 291 863 |
|
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
599 675 502 |
27 602 160 |
627 277 662 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
önkormányzati szinten |
|||||||||
|
2024. Évi költségvetés |
|||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2024.évi |
2024.évi |
||||||||
|
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
7400000 |
Személyi juttatások |
148351496 |
||||||
|
Intézményi működési bevételek |
9050000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16496838 |
||||||
|
Támogatások, kiegészítések |
275949422 |
Dologi kiadások |
123516165 |
||||||
|
Műk. Célú támogatás ért. Bevét |
54921555 |
Szociális rászorultság jellegű ellátások |
44500000 |
||||||
|
Pályázatok |
0 |
Műk. Célú támogatás ért. Kiadás |
3000000 |
||||||
|
Pénzmaradvány |
252354525 |
Műk. Célú pénzeszköz átadás |
138273161 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
599675502 |
Költségvetési kiadások összesen |
474137660 |
||||||
|
Likvid hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Előző évek működési maradványa |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások |
125537742 |
||||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||
|
Bevételek összesen |
599675502 |
Kiadások összesen |
599675402 |
||||||
|
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
önkormányzati szinten |
|||||||||
|
2024. Évi költségvetés |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2024.évi |
2024.évi |
||||||||
|
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
||||||
|
Egyéb központi támogatás |
0 |
Felújítások |
15163527 |
||||||
|
Központosított előirányzatokból támogatás |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
|
Támogatásértékű bevételek |
0 |
EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr. |
183274540 |
||||||
|
2023 évi maradványMFP |
15163527 |
EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár. |
0 |
||||||
|
EU-s támogatásból származó forrás |
183274540 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
198438067 |
Költségvetési kiadások összesen |
198438067 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat) |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
198438067 |
Kiadások összesen |
198438067 |
||||||
|
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
Felhalmozási hosszú lej. |
|||||||
|
Felhalmozási rövid lej. |
|||||||
|
Működési likvid. |
|||||||
|
Halasztott fizetésű hosszú lej. |
|||||||
|
fizetési kötelezettésg összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi |
|||||||
|
Bevételi jogcímek |
előirányzat |
||||||
|
Helyi adók |
3000000 |
||||||
|
Vagyonhasznosítás bevétele |
4200000 |
||||||
|
Díjak, pótlékok, birságok |
200000 |
||||||
|
Saját bevételek összesen |
7400000 |
||||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||
|
Várható |
|||||||
|
Fejlesztési cél leírása |
kiadás |
||||||
|
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk |
0 |
||||||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi |
|||||
|
előirányzat |
||||||
|
Felújítás |
||||||
|
MFP Temető digitalizáció |
5338211 |
|||||
|
MFP Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energetikai felúj |
29834174 |
|||||
|
EU pályázat Békés alkony energetikai felújítás |
48306409 |
|||||
|
EU pályázat Emlékház kialakítás+sportpálya felújítás |
141544740 |
|||||
|
Óvoda konyha felújítás |
1611400 |
|||||
|
Közbiztonság javítása |
1000000 |
|||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
25 202 855 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
113 072 252 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
133 361 178 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 431 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
4 313 137 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
|
Működési bevételek |
9 050 000 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
7 400 000 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
|
Működési bevétel ÁH belülről |
54 921 555 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 799 |
|
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Számlamaradvány |
252 354 525 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 543 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
599 675 502 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 961 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
148 351 496 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 621 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
16 496 838 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
|
3.Dologi kiadások |
123 516 165 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
44 500 000 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
31 518 900 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
10 648 731 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
|
7. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási kiadás |
224 643 372 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
|
MINDÖSSZESEN |
599 675 502 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 955 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4049000 |
700 000 |
4749000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
712765 |
0 |
712765 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4440065 |
460 000 |
4900065 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12626483 |
0 |
12626483 |
|
d.) Kiegészítés |
0 |
||
|
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
||
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
25 202 855 |
1 160 000 |
26 362 855 |
|
0 |
|||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
96 179 600 |
12 030 216 |
108 209 816 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
16 892 652 |
0 |
16 892 652 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
113 072 252 |
12 030 216 |
125 102 468 |
|
0 |
|||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
74 928 937 |
0 |
74 928 937 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
21 502 800 |
0 |
21 502 800 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
||
|
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
22 654 361 |
-3 894 764 |
18 759 597 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 275 080 |
-1 003 900 |
13 271 180 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 361 178 |
-4 898 664 |
128 462 514 |
|
IV. Működési célú kiegészítő támogatás |
3 799 616 |
3 799 616 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 313 137 |
1 179 539 |
5 492 676 |
|
Önkormányzatok működési támogatás összesen: |
275 949 422 |
13 270 707 |
289 220 129 |
|
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás) |
0 |
||
|
V. Működési bevételek |
0 |
||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
1 531 145 |
1 531 145 |
|
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
-247 640 |
8 752 360 |
|
3. Közvetített szolgáltatások díjai(továbbszámlázott rezsi) |
0 |
2 817 119 |
2 817 119 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
-42 127 |
7 873 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 249 733 |
1 249 733 |
|
|
V. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
5 308 230 |
14 358 230 |
|
0 |
|||
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||
|
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
7 759 216 |
11 959 216 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
-868 807 |
2 131 193 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
200 000 |
2 018 571 |
2 218 571 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
8 908 980 |
16 308 980 |
|
0 |
|||
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
− Közmunka program támogatása |
28 897 715 |
18 663 032 |
147 505 705 |
|
-NEAK támogatás |
15 733 000 |
18 000 |
15 751 000 |
|
- TEF támogatás (BKGY) |
10 290 840 |
9 228 840 |
11 504 840 |
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
54 921 555 |
119 839 990 |
174 761 545 |
|
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
347 320 977 |
30 379 240 |
494 648 884 |
|
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről |
44 963 398 |
44 963 398 |
|
|
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
44 963 398 |
44 963 398 |
|
|
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|
|
X. Számlamaradvány |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
pénzmaradvány |
251 680 518 |
-164 506 353 |
87 174 165 |
|
X. Számlamaradvány összesen |
251 680 518 |
-164 506 353 |
87 174 165 |
|
I-IX. Bevétel mindösszesen |
599 001 495 |
27 784 952 |
626 786 447 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
58 362 160 |
114 677 935 |
173 040 095 |
|
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak |
40 593 760 |
-652 000 |
39 941 760 |
|
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS |
17 768 400 |
115 329 935 |
133 098 335 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
- Projektmenedzseri kifiz |
0 |
800 767 |
800 767 |
|
- Jubileumi jutalom |
978 000 |
0 |
978 000 |
|
- közlekedési költségtérítés |
245 184 |
-6 279 |
238 905 |
|
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
341 000 |
781 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
790 915 |
2 069 315 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
2 941 584 |
1 926 403 |
4 867 987 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||
|
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
369 649 |
16 127 389 |
|
- Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony |
8 802 949 |
8 802 949 |
|
|
- egyéb külső személyi juttatások |
924 856 |
-624 856 |
300 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
16 682 596 |
8 547 742 |
25 230 338 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
77 986 340 |
125 152 080 |
203 138 420 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
7 349 368 |
9 110 010 |
16 459 378 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 349 368 |
9 110 010 |
16 459 378 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||
|
- készletbeszerzés |
18 531 490 |
-1 473 453 |
17 058 037 |
|
- szolgáltatási kiadások |
24 502 098 |
-11 101 925 |
13 400 173 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
4 206 683 |
-780 556 |
3 426 127 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
52 090 |
-38 958 |
13 132 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
61 352 365 |
15 989 291 |
77 341 656 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
108 644 726 |
2 594 399 |
111 239 125 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
- családi támogatás |
0 |
0 |
|
|
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
-6 376 630 |
38 123 370 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
-6 376 630 |
38 123 370 |
|
-Közös hivatal pénzeszköz átadás |
7 648 731 |
-1 356 386 |
6 292 345 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
-1 889 065 |
1 110 935 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 648 731 |
-3 245 451 |
7 403 280 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
-Működési célú kiadások államháztartáson kivülre |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
8 800 000 |
8 950 000 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||
|
- Óvoda finanszírozása |
113 072 252 |
12 030 216 |
125 102 468 |
|
- PH.támogatása |
0 |
||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
113 072 252 |
12 030 216 |
125 102 468 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
362 351 417 |
148 064 624 |
510 416 041 |
|
0 |
|||
|
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
6 380 549 |
6 380 549 |
|
IX. Felújítások |
0 |
62 374 614 |
62 374 614 |
|
Felhamozás kiadásai |
229 001 347 |
-181 386 104 |
47 615 243 |
|
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
599 001 495 |
27 784 952 |
626 786 447 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
|
KIADÁSOK |
|||
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
68 127 696 |
-128 426 |
67 999 270 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
68 127 696 |
-128 436 |
67 999 270 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
-bérenkívüli juttatás, túlóra, helyettesítési pótlék |
0 |
5 288 402 |
5 288 402 |
|
- költségtérítés |
623 460 |
87 775 |
711 235 |
|
egyéb személyi juttatások |
0 |
||
|
- Normatív jutalom |
0 |
||
|
- Jubileumi jutalom |
1 614 000 |
0 |
1 614 000 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
2 237 460 |
5 376 177 |
7 613 637 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
70 365 156 |
10 495 492 |
75 612 907 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
9 147 470 |
345 535 |
9 493 005 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
9 147 470 |
345 535 |
9 493 005 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||
|
- készletbeszerzés |
494 980 |
155 943 |
650 923 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
254 000 |
-316 |
253 684 |
|
- Szolgáltatási kiadások |
13 151 874 |
-6 824 122 |
6 327 752 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
870 585 |
576 681 |
1 447 266 |
|
- ebből: Kamatkiadások |
0 |
||
|
-Kiküldetés |
100 000 |
-100 000 |
0 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
14 871 439 |
-6 191 814 |
8 679 625 |
|
IV. Felújítás kiadás |
1 611 400 |
2 142 019 |
3 753 419 |
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
95 995 465 |
1 543 491 |
97 538 956 |
|
0 |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||
|
0 |
|||
|
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
113 072 252 |
13 158 655 |
126 230 907 |
|
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
674 007 |
-182 792 |
491 215 |
|
Össz bevétel |
113 746 259 |
12 975 863 |
126 722 122 |
|
Óvoda pedagógus |
4 |
6 |
6 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
5 |
5 |
5 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
9 |
11 |
11 |
Az önkormányzati rendeletet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.