Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 171.753.535 Ft költségvetési bevétellel és 171.753.535 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2024. évi konszolidált költségvetési mérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az óvoda költségvetését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 11. melléklet mutatja be.
(11) A 2024. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 13. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe ételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
6 207 800 |
4 700 000 |
1.) Személyi juttatások |
25 135 581 |
27 968 750 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25 311 285 |
25 200 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 348 323 |
3 706 250 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
61 937 690 |
71 040 785 |
3.) Dologi kiadások |
40 677 459 |
40 220 650 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
9 920 926 |
1 900 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 230 |
1 779 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
5 382 594 |
4 200 000 |
||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
21 081 409 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
12 953 385 |
|
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
124 459 110 |
102 840 785 |
Működési célú kiadások összesen: |
76 599 187 |
90 828 035 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
149 000 |
30 000 000 |
1.) Beruházások |
7 914 642 |
6 000 000 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
16 696 051 |
0 |
2.) Felújítások |
88 401 386 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
34 968 762 |
|||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
19 845 051 |
30 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
131 284 790 |
6 000 000 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
18 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
124 840 073 |
2 400 000 |
IV. Finanszírozási kiadások |
26 433 501 |
38 412 750 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb) |
2 413 637 |
2 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
26 433 501 |
38 412 750 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
122 426 436 |
0 |
||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
269 144 234 |
135 240 785 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
234 317 478 |
135 240 785 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
kötelező feladat |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
6 207 800 |
4 700 000 |
1.) Személyi juttatások |
25 135 581 |
27 968 750 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25 311 285 |
25 200 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 348 323 |
3 706 250 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
61 937 690 |
71 040 785 |
3.) Dologi kiadások |
40 677 459 |
40 220 650 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
9 920 926 |
1 900 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 230 |
1 779 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
5 382 594 |
4 200 000 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
21 081 409 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
12 953 385 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
124 459 110 |
102 840 785 |
Működési célú kiadások összesen: |
76 599 187 |
90 828 035 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
149 000 |
30 000 000 |
1.) Beruházások |
7 914 642 |
6 000 000 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
16 696 051 |
0 |
2.) Felújítások |
88 401 386 |
0 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
34 968 762 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
19 845 051 |
30 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
131 284 790 |
6 000 000 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
18 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
124 840 073 |
2 400 000 |
IV. Finanszírozási kiadások |
26 433 501 |
38 412 750 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
2 413 637 |
2 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
26 433 501 |
38 412 750 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
122 426 436 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
269 144 234 |
135 240 785 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
234 317 478 |
135 240 785 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Porva Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
25 200 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
25 200 000 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2023. 12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ingatlanok vásárlása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022.12.31-ig felhasznált összeg |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
|||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2024. év |
2025.év |
2026. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024. év |
2025.év |
2026. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban |
||||
Források |
2024. év |
2025.év |
2026. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024. év |
2025.év |
2026. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
1.) Intézményi működési bevételek |
64 795 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
14 599 630 |
20 538 310 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 010 440 |
2 740 293 |
||
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
7 956 064 |
13 234 147 |
||
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
|||
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||
Működési célú bevételek összesen: |
64 795 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
24 566 134 |
36 512 750 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
|||
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási bevételek |
24 649 164 |
36 512 750 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
24 557 000 |
36 512 750 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
|||
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
92 164 |
||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
24 713 959 |
36 512 750 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
24 566 134 |
36 512 750 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Adatok Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
71 040 785 |
71 040 785 |
71 040 785 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
5. |
Működési bevételek |
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
132 840 785 |
132 840 785 |
132 840 785 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
135 240 785 |
135 240 785 |
135 240 785 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
90 828 035 |
90 828 035 |
90 828 035 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
6 000 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
6 000 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
96 828 035 |
90 828 035 |
90 828 035 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 412 750 |
38 412 750 |
38 412 750 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
135 240 785 |
129 240 785 |
129 240 785 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv 2023. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
71 040 785 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
1 900 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
25 200 000 |
6. |
Működési bevételek |
391 667 |
391 667 |
391 667 |
391 667 |
391 667 |
391 667 |
391 667 |
391 667 |
391 667 |
391 667 |
391 667 |
391 667 |
4 700 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
30 000 000 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 400 000 |
11. |
Bevételek összesen: |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
135 240 785 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
27 968 750 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
3 706 250 |
15. |
Dologi kiadások |
3 351 721 |
3 351 721 |
3 351 721 |
3 351 721 |
3 351 721 |
3 351 721 |
3 351 721 |
3 351 721 |
3 351 721 |
3 351 721 |
3 351 721 |
3 351 721 |
40 220 650 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
1 779 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
4 200 000 |
18. |
Általános működési tartalék |
1 079 449 |
1 079 449 |
1 079 449 |
1 079 449 |
1 079 449 |
1 079 449 |
1 079 449 |
1 079 449 |
1 079 449 |
1 079 449 |
1 079 449 |
1 079 449 |
12 953 385 |
19. |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
20. |
Felújítások |
|||||||||||||
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
22. |
Finanszírozási kiadások |
3 201 063 |
3 201 063 |
3 201 063 |
3 201 063 |
3 201 063 |
3 201 063 |
3 201 063 |
3 201 063 |
3 201 063 |
3 201 063 |
3 201 063 |
3 201 063 |
38 412 750 |
23. |
Kiadások összesen: |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
11 270 065 |
135 240 785 |
24. |
Egyenleg |
|||||||||||||
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Porva Község Önkormányzata |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2024. évi támogatás összesen |
A |
B |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 190 800 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 411 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
636 225 |
Közutak fenntartásának támogatása |
700 210 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
Üdülőhelyi feladatok |
|
Szociális feladatok támogatása |
1 779 000 |
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
3 357 928 |
Köznevelési feladatok |
36 512 750 |
Szociális étkeztetés |
1 103 180 |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
84 150 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 702 689 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
3 915 653 |
Összesen: |
71 040 785 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
KONSZOLIDÁLT |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
6 272 595 |
4 700 000 |
1.) Személyi juttatások |
39 735 211 |
48 507 060 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25 311 285 |
25 200 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 358 763 |
6 446 543 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
61 937 690 |
71 040 785 |
3.) Dologi kiadások |
48 633 523 |
53 454 797 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
9 920 926 |
1 900 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 230 |
1 779 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
5 382 594 |
4 200 000 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
21 081 409 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
12 953 385 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
124 523 905 |
102 840 785 |
Működési célú kiadások összesen: |
101 165 321 |
127 340 785 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
149 000 |
30 000 000 |
1.) Beruházások |
7 914 642 |
6 000 000 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
16 696 051 |
0 |
2.) Felújítások |
88 401 386 |
0 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
34 968 762 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
19 845 051 |
30 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
131 284 790 |
6 000 000 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
149 489 237 |
38 912 750 |
IV. Finanszírozási kiadások |
26 433 501 |
38 412 750 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
26 970 637 |
38 912 750 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
26 433 501 |
38 412 750 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
122 426 436 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
293 858 193 |
171 753 535 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
258 883 612 |
171 753 535 |