Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2015(IV.29..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 05

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9l. § (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja:

  1. §.


(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:


Módosított előirányzat

(eFt)

Teljesítés (2014.12.31.)

bevétel főösszegét

4.738.043

4.157.234

 működési célú bevétel

2.690.220

2.656.541

 fejlesztési célú bevétel

2.047.823

1.500.693

 finanszírozási célú bevételeit

0

0

működési célú bevétel

0


fejlesztési célú bevétel

0


kiadás főösszegét

4.738.043

4.039.580

 működési célú kiadás

1.818.473

1.683.809

 fejlesztési célú kiadás

2.864.243

2.300.444

finanszírozási célú kiadásait

55.327

55.327

működési célú kiadás

25.617

25.617

fejlesztési célú kiadás

29.710

29.710

Költségvetési egyenleg

0

117.654

a költségvetési hiány belső finanszírozását  szolgáló előző évi pénzmaradvány összege

0


működtetés

0


felhalmozás

0


a költségvetési hiány külső finanszírozását  szolgáló pénzügyi műveletek

0



működtetés

0


felhalmozás

0





valamint:




71.916

e Ft

záró pénzkészlettel


540,61  fő engedélyezett létszám előirányzat mellett:  523,27 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  sz. mellékletei szerint.

2.§.


A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                          ( e Ft)


Módosított előirányzat

(eFt)

Teljesítés (2014.12.31.)

Bevételek

4.738.049

4.157.234

Működési bevételek

398.967

406.640

Közhatalmi bevételek

93.312

121.086

költségvetési támogatások

647.207

647.207

felhalmozási  bevételek

29.989

8.829

Támogatások ÁH-on belülről

2.716.883

2.123.601

Véglegesen átvett pénzeszköz

4.565

4.645

működési célú hitel

0


 fejlesztési célú hitel

0


kölcsönök visszatérülése

16.673

14.635

pénzforgalom nélküli bevételek

830.797

830.591


3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                       (e Ft)


Módosított előirányzat

(eFt)

Teljesítés (2014.12.31.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4.738.043

4.039.580

Személyi juttatások

730.009

717.787

Munkaadókat terhelő járulékok

133.172

137.292

Dologi kiadások

640.083

579.845

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

20.778

20.883

Ellátottak pénzbeli juttatásai

78.511

78.501

Támogatások ÁH-on belülre

143.979

135.559

Beruházások

2.860.552

2.296.754

Felújítások kiadásai

3.691

3690

Tartalék

57.664

0

Adott kölcsönök

14.212

13.942

Működési hitelek kiadásai

25.617

25.617

Fejlesztési hitelek kiadásai

29.710

29.710



a rendelet 1-12. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.


(3)   A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült: 



fő

teljesítés 2014.12.31.

Létszámkeret (álláshely):

540,61

523,27

ebből közfoglalkoztatás:

389,37

389,37

II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

42,25

40,57

III. Művelődési Ház és Könyvtár

6,36

6,36

IV. Önkormányzat

ebből közc. foglalkoztatás

ebből közalkalmazott

402,37

389,37

13,00

396,87

389,37

7,50

V. Polgármesteri Hivatal

24,38

20,89

A) Gyermekélelmezési Konyha

18,75

18,25

B) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

35,75

34,25

C) Orvosi Rendelő

10,75

6,08

                                                                          5. §.


Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2014. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

4.650.550

e Ft

ESZKÖZ,

4.650.550

e Ft

FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.


(1) A 2014. évi maradvány elszámolását a rendelet 4.számú  mellékletében részletezettek szerint 117.653  eFt-ban állapítja meg.  Az elvont szabad maradvány  összege 18.084 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.              

(2) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a 2/2015.(II.11.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat  2015. évi költségvetéséről szóló  rendeletén és mellékletein  a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.


(3) Az intézményi befizetési kötelezettséggel és a kiutalatlan intézményfinanszírozással is módosítani kell az előirányzatokat, így a 2015. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:




Bevételi ei.

Kiadási ei.


I.

Fegyverneki Tiszavirág  Óvoda és Bölcsőde                             

5.892

5.892

eFt

II.

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár                                               

1.571

1.571

eFt

III.

Önkormányzat

93.468

93.468

eFt

IV.

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal    

4.889

4.889

eFt   

A.)

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

3.265

3.265

eFt

B.)

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

6.068

6.068

eFt

C.)

Fegyverneki Orvosi Rendelő

2.500

2.500

eFt


7. §.


(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet  2. számú melléklete tartalmazza.


(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.


 Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. számú  melléklete, a főbb mutatókat a rendelet  7. számú  melléklete tartalmazza.

9. §.


A 2014. évi könyvviteli mérleget rendelet 6. számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket  a  9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet alakulása, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlása.

10.§.


E rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba.