Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2016(IV.29..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 04. 30

B E V E Z E T Ő


Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9l. § (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja:




 (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:


Módosított előirányzat

(eFt)

Teljesítés (2015.12.31.)

bevétel főösszegét

2.619.317

2.607.114

 működési célú bevétel

1.788.350

1.795.306

 fejlesztési célú bevétel

810.028

790.869

 finanszírozási célú bevételeit

20.939

20.939

működési célú bevétel

20.939

20.939

fejlesztési célú bevétel

0


kiadás főösszegét

2.619.317

2.467.625

 működési célú kiadás

1.818.014

1.666.662

 fejlesztési célú kiadás

780.364

780.024

finanszírozási célú kiadásait

20.939

20.939

működési célú kiadás

20.939

20.939

fejlesztési célú kiadás

0

0

Költségvetési egyenleg

0

139.490

a költségvetési hiány belső finanszírozását  szolgáló előző évi pénzmaradvány összege

0


működtetés

0


felhalmozás

0


a költségvetési hiány külső finanszírozását  szolgáló pénzügyi műveletek

0


működtetés

0


felhalmozás

0





valamint:




134.289

e Ft

záró pénzkészlettel


573,68  fő engedélyezett létszám előirányzat mellett:  526,95 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  sz. mellékletei szerint.

2.§.


       A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a)  szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését  az alábbiak szerint hagyja jóvá :

                                                                                                                               ( e Ft)


Módosított előirányzat

(eFt)

Teljesítés (2015.12.31.)

Bevételek

2.619.317

2.607.114

Működési bevételek

369.916

376.175

Közhatalmi bevételek

136.988

136.912

költségvetési támogatások

587.761

587.761

felhalmozási  bevételek

21.096

2.096

Támogatások ÁH-on belülről

1.343.656

1.335.279

Véglegesen átvett pénzeszköz

3.328

3.343

működési célú hitel

20.939

20.939

 fejlesztési célú hitel

0

0

kölcsönök visszatérülése

8.220

8.628

pénzforgalom nélküli bevételek

117.653

117.653

Áh-on belüli megelőlegezések

18.328

18.328


3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja  szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését  alábbiak szerint hagyja jóvá :

                                                                                                                                     (e Ft)


Módosított előirányzat

(eFt)

Teljesítés (2015.12.31.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2.619.317

2.467.625

Személyi juttatások

726.432

724.731

Munkaadókat terhelő járulékok

145.652

144.678

Dologi kiadások

616.350

577.227

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

19.136

18.916

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32.293

32.265

Támogatások ÁH-on belülre

146.710

151.839

Beruházások

729.067

728.731

Felújítások kiadásai

47.974

47.973

Tartalék

114.510

0

Adott kölcsönök

7.788

7.860

Működési hitelek kiadásai

20.939

20.939

Fejlesztési hitelek kiadásai

0

0



a rendelet 1-12. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.


(3)   A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja  szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült: 



fő

teljesítés 2015.12.31.

Létszámkeret (álláshely):

573,68

526,95

ebből közfoglalkoztatás:

427,50

391,20

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

42,25

41,59

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

6,36

6,36

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata

ebből közc. foglalkoztatás

ebből közalkalmazott

435,05

427,50

8,00

398,70

391,20

7,50

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

21,75

21,30

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

18,50

17,50

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

35,75

31,45

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

13,75

9,78

                                                                        5. §.


Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

4.876.681

e Ft

ESZKÖZ,

4.876.681

e Ft

FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.


(1) A 2015. évi maradvány elszámolását a rendelet 4.számú  mellékletében részletezettek szerint 139.490  eFt-ban állapítja meg.  Az elvont szabad maradvány  összege 17.173 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.                                      


(2) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a 3/2016.(II.12.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat  2016. évi költségvetéséről szóló  rendeletén és mellékletein  a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.


(3)   Az intézményi befizetési kötelezettséggel és a kiutalatlan intézményfinanszírozással is módosítani kell az előirányzatokat, így a 2016. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:




Bevételi ei.

Kiadási ei.


I.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde                            

222

222

eFt

II.

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár                                               

1.322

1.322

eFt

III.

Fegyvernek Város Önkormányzata

128.114

128.114

eFt

IV.

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal    

505

505

eFt   

A.)

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

2.956

2.956

eFt

B.)

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

3.913

3.913

eFt

C.)

Fegyverneki Orvosi Rendelő

2.115

2.115

eFt


7. §.


(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet  2. számú melléklete    tartalmazza.


(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.


 Az önkormányzat vagyonkimutatását a  5. számú  melléklete, a főbb mutatókat     a rendelet  7. számú  melléklete tartalmazza.

9. §.


A 2015. évi könyvviteli mérleget rendelet 6.számú melléklete, a több éves kihatással  járó döntéseket  a  9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet alakulása, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlása.

10.§.


E rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba.




  Tatár László                                                                      dr Pető Zoltán 

  polgármester                                                                             jegyző



Kihírd.: 2016.IV.29.