Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2017(IV.28..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 04


Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9l. § (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ




 (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:



Módosított előirányzat

(eFt)

Teljesítés (2016.12.31.)

bevétel főösszegét

2.495.844

2.430.205

 működési célú bevétel

1.547.498

1.528.416

 fejlesztési célú bevétel

742.063

742.165

 finanszírozási célú bevételeit

67.133

20.133

működési célú bevétel

67.133

20.133

fejlesztési célú bevétel

0

0

kiadás főösszegét

2.495.844

2.328.667

 működési célú kiadás

1.640.874

1.525.882

 fejlesztési célú kiadás

807.970

802.785

finanszírozási célú kiadásait

47.000

0

működési célú kiadás

47.000

0

fejlesztési célú kiadás

0

0

Költségvetési egyenleg

0


a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege

139.150

139.491

működtetés

0


felhalmozás

0


a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek

0


működtetés

0


felhalmozás

0





valamint:




89.534.245

 Ft

záró pénzkészlettel


502,93 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 485,40 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sz. mellékletei szerint.

2.§.


A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                          (e Ft)


Módosított előirányzat

(eFt)

Teljesítés (2016.12.31.)

Bevételek

2.495.844

2.430.205

Működési bevételek

318.769

305.837

Közhatalmi bevételek

110.999

108.479

költségvetési támogatások

584.075

584.075

felhalmozási bevételek

5.823

5.823

Támogatások ÁH-on belülről

1.248.851

1.250.672

Véglegesen átvett pénzeszköz

12.026

12.025

működési célú hitel

47.000

0

 fejlesztési célú hitel

0

0

kölcsönök visszatérülése

9.018

3.670

Maradvány igénybevétele

139.150

139.491

Áh-on belüli megelőlegezések

20.133

20.133


3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                            (e Ft)


Módosított előirányzat

(eFt)

Teljesítés (2016.12.31.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2.495.844

2.328.667

Személyi juttatások

691.222

676.481

Munkaadókat terhelő járulékok

141.667

137.994

Dologi kiadások

573.799

522.153

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

13.366

13.196

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.862

10.224

Támogatások ÁH-on belülre

189.105

165.078

Beruházások

764.828

760.788

Felújítások kiadásai

38.102

38.097

Tartalék

21.197

0

Adott kölcsönök

4.657

4.656

Működési hitelek kiadásai

47.000

0



a rendelet 1-12. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.


(3)   A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült: 



fő

teljesítés 2016.12.31.

Létszámkeret (álláshely):

502,93

485,40

ebből közfoglalkoztatás:

359,30

355,30

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

42,75

42,83

III. Művelődési Ház és Könyvtár

7,63

7,63

IV. Önkormányzat

ebből közc. foglalkoztatás

ebből közalkalmazott

376,80

368,50

V. Polgármesteri Hivatal

20,75

17,63

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

18,50

17,06

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

24,75

22,00

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

11,75

9,75

                                                                        5. §.


Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

4.942.336

e Ft

ESZKÖZ,

4.942.336

e Ft

FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.


(1) A 2016. évi maradvány elszámolását a rendelet 4. számú mellékletében részletezettek szerint 101.539 eFt-ban állapítja meg.  Az elvont szabad maradvány összege 8.524 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.                                        


(2) A maradvány változását illetve felhasználást a 3/2017. (II.15.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.


(3)   Az intézményi 2017. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:




Bevételi ei.

Kiadási ei.


I.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde                            

372

372

eFt

II.

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár                                               

1.074

1.074

eFt

III.

Fegyvernek Város Önkormányzata

93.348

93.348

eFt

IV.

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal    

1.191

1.191

eFt   

A.)

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

2.087

2.087

eFt

B.)

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

1.154

1.154

eFt

C.)

Fegyverneki Orvosi Rendelő

2.313

2.313

eFt


7. §.


(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.


 Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5. számú  melléklete, az önkormányzat részesedéseinek állományát     a rendelet  7. számú  melléklete tartalmazza.

9. §.


A 2016. évi könyvviteli mérleget rendelet 6. számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet változását, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlását tartalmazza.

10.§.


E rendelet 2017. április 30. napján lép hatályba.




             Tatár László                                                          dr Pető Zoltán 

             polgármester                                                                jegyző



Kihírd.: 2017.IV.28.