Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2018(IV.27..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 04

B E V E Z E T Ő


Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9l. § (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ




 (1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:


Módosított előirányzat

(eFt)

Teljesítés (2017.12.31.)

bevétel főösszegét

2.727.736

2.654.371

 működési célú bevétel

1.667.637

1.639.609

 fejlesztési célú bevétel

976.609

978.272

 finanszírozási célú bevételeit

83.490

21.490

működési célú bevétel

68.490

21.490

fejlesztési célú bevétel

15.000

15.000

kiadás főösszegét

2.727.736

1.587.850

 működési célú kiadás

1.723.686

1.512.507

 fejlesztési célú kiadás

957.040

75.343

finanszírozási célú kiadásait

47.000

0

működési célú kiadás

47.000

0

fejlesztési célú kiadás

0

0

Költségvetési egyenleg

0


a költségvetési hiány belső finanszírozását  szolgáló előző évi pénzmaradvány összege

101.538

101.538

működtetés

0


felhalmozás

0


a költségvetési hiány külső finanszírozását  szolgáló pénzügyi műveletek

0


működtetés

0


felhalmozás

0





valamint:




1.058.097.535,-

 Ft

záró pénzkészlettel


472.77  fő engedélyezett létszám előirányzat mellett:  402,37 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  sz. mellékletei szerint.

2.§.


       A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a)  szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését  az alábbiak szerint hagyja jóvá :

                                                                                                                               ( e Ft)


Módosított előirányzat

(eFt)

Teljesítés (2016.12.31.)

Bevételek

2.727.736

2.654.371

Működési bevételek

345.374

324.918.

Közhatalmi bevételek

109.121

108.376

költségvetési támogatások

647.353

647351

felhalmozási  bevételek

13.815

10.652

Támogatások ÁH-on belülről

1.406.980

1.404.984

Véglegesen átvett pénzeszköz

13.550

13.549

működési célú hitel

47.000

0

 fejlesztési célú hitel

15.000

15.000

kölcsönök visszatérülése

6.513

6.513

Maradvány igénybevétele

101.540

101538

Áh-on belüli megelőlegezések

21.490

21.490


3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja  szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését  alábbiak szerint hagyja jóvá :

                                                                                                                                     (e Ft)


Módosított előirányzat

(eFt)

Teljesítés (2016.12.31.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2.727.736

1.587.850

Személyi juttatások

664.781

658.884

Munkaadókat terhelő járulékok

127.093

117.937

Dologi kiadások

650.942

566.738

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

15.949

15.846

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11.836

11.834

Támogatások ÁH-on belülre

137.280

136.074

Beruházások

921.784

68.587

Felújítások kiadásai

35.096

6.596

Tartalék


0

Adott kölcsönök

5.644

5.644

Működési hitelek kiadásai

47.000

0



a rendelet 1-12. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.


(3)   A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja  szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült: 



fő

teljesítés 2017.12.31.

Létszámkeret (álláshely):

472,77

402,37

ebből közfoglalkoztatás:



II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

42,48

43,81

III. Művelődési Ház és Könyvtár

7,63

7,63

IV. Önkormányzat

ebből közc. foglalkoztatás

ebből közalkalmazott

348,91


335,09

13,82

285,82


275,00

10,82

V. Polgármesteri Hivatal

22,75

19,86

A) Gyermekélelmezési Konyha

17,50

16,50

B) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

22,75

19,00

C) Orvosi Rendelő

10,75

9,75

                                                                        5. §.


Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

5.825.861.676

 Ft

ESZKÖZ,

5.825.861.676

 Ft

FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.


(1) A 2017. évi maradvány elszámolását a rendelet 4.számú  mellékletében részletezettek szerint   eFt-ban állapítja meg.  Az elvont szabad maradvány  összege 9.963 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.                                   


(2) A maradvány változását illetve felhasználást a 3/2017. (II.15.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat  2017. évi költségvetéséről szóló  rendeletén és mellékletein  a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.


(3)   Az intézményi 2018. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:




Bevételi ei.

Kiadási ei.


I.

Fegyverneki Tiszavirág  Óvoda és Bölcsőde                            

560

560

eFt

II.

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár                                               

            1.313 

1.313

eFt

III.

Önkormányzat

1.055.758

1.055.758

eFt

IV.

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal    

1.178

1.178

eFt   

A.)

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

2.241

2.241

eFt

B.)

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

1.933

1.933

eFt

C.)

Orvosi Rendelő

3.545

3.545

eFt


7. §.


(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet  2. számú melléklete    tartalmazza.


(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.


 Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet   5. számú  melléklete, az önkormányzat részesedéseinek állományát     a rendelet  7. számú  melléklete tartalmazza.

9. §.


A 2017. évi könyvviteli mérleget rendelet 6. számú melléklete, a több éves kihatással  járó döntéseket  a  9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet változását, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlását tartalmazza.

10.§.


E rendelet 2018. április 30. napján lép hatályba.




  Tatár László                                                                      dr Pető Zoltán

  polgármester                                                                             jegyző



Kihírd.: 2018.IV.27.