Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2020(VII.10..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2020. 07. 14

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §


(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) rendeletének 1 §. (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:



Eredeti előirányzat

(eFt)

Módosított előirányzat  (eFt)


Teljesítés 2019.

12.31.

bevétel főösszegét

2.528.650

2.551.652

2.421.113

 működési célú bevétel

1.483.202

1.484.346

1.385.312

 fejlesztési célú bevétel

45.202

45.758

14.252

 finanszírozási célú bevételeit

1.000.246

1.021.548

1.021.549





kiadás főösszegét

2.528.650

2.551.652

2.161.765

 működési célú kiadás

1.632.053

1.665.475

1.475.055

 fejlesztési célú kiadás

776.635

766.217

566.750

finanszírozási célú kiadásait

119.962

119.960

119.960

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0

0

259.348

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-148.851

-181.129

-89.743

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-731.433


-720.459

-552.498

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

880.284

901.588

901.589



2.§.


Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi záró pénzkészletét 213.316.815,-Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá e rendelt 11. számú melléklete szerint.

3.§.


A Fegyvernek Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  4/2019.(II.15.) rendelet 1. §. (2) bekezdés  a.)pontja  szerinti  bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá a rendelt 1. melléklete szerint:



       BEVÉTELEK (eFt):


Megnevezés

I. Működ. célú bevétel

Teljesítés

2019.

12.31.

II. Felh. célú bevétel

Teljesítés

2019.

12.31.

III. Finansz.

célú bevétel

Teljesítés

2019.

12.31.

Ei.

össz.

Telj. össz. 2019.

12.31.

1.) Állami támogatás

572.956

572.957

556

556

0

0

573.512

573.513

2.) Működtetési bevétel

341.022

299.588

0

0

0

0

341.022

299.588

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

110.000

116.089

0

0

0

0

110.000

116.089

4.) Gépjárműadó

15.000

14.796

0

0

0

0

15.000

14.796

5.) Támogatás értékű bevétel

427.559

371.224

34.752

1.830

0

0

462.311

373.054

6.) Átvett pénzeszköz

8.809

7.192

1.150

1.196

0

0

9.959

8.388

7.) Kölcsön törlesztése

9.000

3.466

0

0

0

0

9.000

3.466

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0

0

9.300

10.670

0

0

9.300

10.670

9.) Maradvány igénybevétele

0


0

0

0

902.028

902.028

902.028

902.028

10.) Hitel felvétel

0

0

0

0

98.216


98.217

98.216

98.217

11.) Állami megelőlegezés

0


0


21.304

21.304

21.304

21.304

 ÖSSZ.:

1.484.346

1.385.312

45.758

14.252

1.021.548

1.021.549

2.551.652

2.421.113


3.§.

A költségvetési rendelet 1. §. (2)  b.) szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 



KIADÁSOK:

       I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft)



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Ei. Összesen

Teljesítés

2019.

12.31.

ÖSSZESEN:

1.629.734

35.741

1.665.475

1.475.055

Személyi juttatások

720.038

13.006

733.044

636.948

Munkaadókat terhelő járulékok

119.885

2.478

122.363

104.282

Dologi kiadások

639.264

20.257

659.521

607.486

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

13.648

0

13.648

13.837

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.225

0

6.225

5.767

Támogatások ÁH-on belülre

103.770

0

103.770

103.476

Tartalék

21.304

0

21.304

0

Adott kölcsönök

5.600

0

5.600

3.259



       II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft)



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Ei.

Összesen

Teljesítés

2019.

12.31.

ÖSSZESEN:

766.131

86

766.217

566.750

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0

0

0

0

Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra

0

0

0

0

Önkormányzati beruházás

750.530

86

750.616

555.758

Önkormányzati felújítás

12.014

0

12.014

10.992

Tartalék

3.587

0

3.587

0




III. FINANSZÍROZÁSIKIADÁSOK:                                             (e Ft)



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Teljesítés

2019.

12.31.

ÖSSZESEN:

119.960

0

119.960

119.960

Hitel törlesztés

101.216

0

101.216

101.216

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

18.744

0

18.744

18.744





I-II-III. MINDÖSSZESEN:                                                                       eFt



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Teljesítés

2019.

12.31.

MINDÖSSZESEN:

2.515.825

35.827

2.551.652

2.161.765




      

e rendelet 1-12. számú mellékletben részletezettek szerint.


4.§.


A költségvetési rendelet 2.§. (2) bek. c) szerinti létszámteljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Előirányzat

Teljesítés

Létszámkeret (álláshely): (fő)

331,30

297,18

ebből közfoglalkoztatás:

188,55

163,96

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

37,29

33,60

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

7,63

7,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata

ebből közc. foglalkoztatás

ebből diákmunka+GINOP

ebből közalkalmazott

ebből polgármester

213,38

188,55

5,33

7,00

1,00

188,34

163,96

8,98

6,90

1,00

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

24,75

24,11

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

15,50

15,50

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

18,75

16,00

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

14,00

12,00

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő



5.§.


Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi mérlegét (vagyonkimutatását)

5.597.408.948

 Ft

ESZKÖZ,

5.597.408.948

 Ft

FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.

(1) A 2019. évi maradvány elszámolását a rendelet 4. számú mellékletében részletezettek szerint 259 348eFt-ban állapítja meg.  Az elvont szabad maradvány összege2 275 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.                                        


(2) A maradvány változását illetve felhasználást a 2/2020. (II.14.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet a Magyar Államkincstár utasítása szerint eredeti előirányzatként tartalmazza az alábbiak szerint:


Az intézményi 2020. évi költségvetések tartalmazzák a szükséges előirányzatokat:




Bevételi ei.

Kiadási ei.


I.

Fegyverneki Tiszavirág  Óvoda és Bölcsőde                            

187

187

eFt

II.

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár                                               

2.231

2.231

eFt

III.

Önkormányzat

254.174

254.174

eFt

IV.

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal    

251

251

eFt

A.)

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

1.215

1.215

eFt

B.)

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

1.151

1.151

eFt

C.)

Orvosi Rendelő

139

139

eFt


7. §.


(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.


 Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 5. számú melléklete, az önkormányzat részesedéseinek állományát a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §.


A 2019. évi könyvviteli mérleget rendelet 6. számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet változását, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlását tartalmazza.

10. §


E rendelet 2020. július 13. napján lép hatályba.




  Tatár László                                                                                                dr Pető Zoltán 

  polgármester                                                                                                     jegyző


Kihírd.: 2020.VII.10.