Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 07- 2024. 12. 30Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv), a támogatott szervekre, szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
3. §2 (1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
a) 691 924 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 864 820 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 172 896 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 172 896 000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 691 924 000 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 483 220 000 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 208 704 000 Ft-ban állapítja meg.
b) tárgyévi költségvetési kiadását 864 820 000 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 517 545 000 Ft-ban
bb) személyi jellegű kiadásait 159 795 000 Ft-ban
bc) munkaadókat terhelő járulékokat 24 181 000 Ft-ban
bd) dologi jellegű kiadásokat 164 295 000 Ft-ban
be) támogatásértékű működési kiadásait 92 408 000 Ft-ban
bf) működési célú pénzeszköz átadást 29 628 000 Ft-ban
bg) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban
bh) ellátottak pénzbeli juttatását 9 230 000 Ft-ban
bi) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 12 708 000 Ft-ban
bj) működési célú általános tartalékát 25 300 000 Ft-ban állapítja meg.
c) felhalmozási költségvetési kiadását 347 275 000 Ft-ban
ca) beruházások előirányzatát 177 050 000 Ft-ban
cb) felújítások előirányzatát 60 765 000 Ft-ban
cc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
cd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 2 696 000 Ft-ban
ce) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban
cf) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban
cg) fejlesztési célú tartalékot 106 764 000 Ft-ban állapítja meg.
d) költségvetési hiányát 172 896 000 Ft-ban
da) kötelező feladat hiányát 53 241 000 Ft-ban
db) önként vállalt feladat hiányát 6 116 000 Ft-ban
dc) államigazgatási feladat hiányát 113 539 000 Ft-ban állapítja meg.
e) működési költségvetési hiányát 34 325 000 Ft-ban
ea) kötelező feladat többletét 89 354 000 Ft-ban
eb) önként vállalt feladat hiányát 12 172 000 Ft-ban
ec) államigazgatási feladat hiányát 111 507 000 Ft-ban állapítja meg.
f) Felhalmozási költségvetési hiányát 138 571 000 Ft-ban,
fa) kötelező feladat hiányát 142 595 000 Ft-ban,
fb) önként vállalt feladat többletét 6 056 000 Ft-ban
fc) államigazgatási feladat hiányát 2 032 000 Ft-ban állapítja meg.
g) Előző év felhasználható tervezett maradványát 172 896 000 Ft-ban
ga) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 34 325 000 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 138 571 000 Ft-ban állapítja meg.
h) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban
ha) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
hb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
i) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
ia) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
ib) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyom jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) A 2021. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint hagyom jóvá.
(4) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítom meg.
(5) A beruházási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 13. melléklete szerint állapítom meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítom meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 16. melléklete szerint állapítom meg.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyom jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A 2021. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítom meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítom meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A szociális ellátásokra 9.230.000 Ft keretösszeget állapítok meg.
(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2021. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselők tiszteletdíját 60.000 Ft-ban állapítom meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítom meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti.
(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
(6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.
(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(5) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
15. Szolgáltatási szerződés
20. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet3
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Alcím |
2021.évi költségvetés |
||||||||||||
az önkormányzat |
az önkormányzat |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
||||||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonkeresztúr |
565 041 |
23 298 |
27 592 |
615 931 |
776 489 |
21 811 |
46 760 |
845 060 |
4 |
0 |
1 |
5 |
|
2 |
Szolgáltató |
105 247 |
9 635 |
0 |
114 882 |
12 673 |
5 006 |
0 |
17 679 |
9 |
2 |
0 |
11 |
|
3 |
Balatonkeresztúri |
0 |
0 |
134 007 |
134 007 |
0 |
0 |
2 081 |
2 081 |
0 |
0 |
19 |
19 |
|
4 |
Balatonkeresztúr |
670 288 |
32 933 |
161 599 |
864 820 |
789 162 |
26 817 |
48 841 |
864 820 |
13 |
2 |
20 |
35 |
|
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra |
1 |
Működési célú pénzmaradvány |
2031 |
2031 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
170865 |
0 |
170865 |
3 |
Összesen |
172896 |
2031 |
170865 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhamozásra |
1 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
3 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet4
Működési bevételek és kiadások: |
Adatok ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Intézményi működési bevételek |
33 152 |
35 000 |
35 000 |
25 000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
142 662 |
130 000 |
135 000 |
130 000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
245 971 |
130 000 |
135 000 |
140 000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
53 291 |
58 000 |
59 000 |
60 000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
8 144 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
2 031 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Működési célú bevételek összesen: |
485 251 |
373 000 |
384 000 |
375 000 |
Személyi juttatások |
159 795 |
145 000 |
150 000 |
155 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 181 |
31 000 |
32 000 |
31 000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
164 295 |
100 000 |
105 000 |
110 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
92 408 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
29 628 |
15 000 |
15 000 |
12 000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
9 230 |
9 000 |
9 000 |
8 000 |
Finanszírozási kiadások |
12 708 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
25 300 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
517 545 |
363 000 |
374 000 |
379 000 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
182 381 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
333 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
5 990 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
170 865 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
379 569 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
177 050 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
60 765 |
20 000 |
20 000 |
11 000 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
2 696 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
106 764 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
347 275 |
40 000 |
40 000 |
26 000 |
Önkorm.bevétel összesen: |
864 820 |
403 000 |
414 000 |
405 000 |
Önkorm.kiadás összesen: |
864 820 |
403 000 |
414 000 |
405 000 |
5. melléklet5
A |
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
691 924 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
864 820 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
691 924 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
732 756 |
3 |
Működési célú bevételek |
483 220 |
3 |
Működési célú kiadások |
492 245 |
4 |
Működési bevételek |
175 814 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
159 795 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
33 152 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 181 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
142 662 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
164 295 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Finanszírozási kiadások |
12 708 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
53 291 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
9 230 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
245 971 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
92 408 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
29 628 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
8 144 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
14 |
Felhalmozási célú bevételek |
208 704 |
14 |
Felhalmozási célú kiadások |
240 511 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
15 |
Beruházási kiadások |
177 050 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
182 381 |
16 |
Felújítások |
60 765 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
333 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
2 696 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
5 990 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
20 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
20 000 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
132 064 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
25 300 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
25 300 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
106 764 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
106 764 |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
172 896 |
||
28 |
28 |
Működési többlet |
34 325 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
138 571 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
691 924 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
732 756 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
172 896 |
||
35 |
35 |
Működési többlet |
34 325 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
138 571 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
172 896 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 031 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
170 865 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
864 820 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
864 820 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
485 251 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
517 545 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
379 569 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
347 275 |
6. melléklet6
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor- |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
163 477 |
19 181 |
1 300 |
183 958 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
11 423 |
5 006 |
1 300 |
17 729 |
3 |
Szolgáltató Szervezet működési bevételei |
11 423 |
5 006 |
0 |
16 429 |
4 |
Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
5 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
152 054 |
14 175 |
0 |
166 229 |
6 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
142 662 |
0 |
0 |
142 662 |
7 |
Helyi adók |
142 548 |
0 |
0 |
142 548 |
8 |
- Építményadó |
64 569 |
0 |
0 |
64 569 |
9 |
- Telekadó |
21 923 |
0 |
0 |
21 923 |
10 |
- Iparűzési adó |
47 262 |
0 |
0 |
47 262 |
11 |
- Idegenforgalmi adó |
7 458 |
0 |
0 |
7 458 |
12 |
- Pótlék, bírság |
1 336 |
0 |
0 |
1 336 |
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési |
114 |
0 |
0 |
114 |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Talajterhelési díj |
114 |
0 |
0 |
114 |
16 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
9 392 |
14 175 |
0 |
23 567 |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
9 392 |
14 175 |
0 |
23 567 |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi |
1 248 |
13 575 |
0 |
14 823 |
22 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
500 |
0 |
500 |
23 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
8 144 |
0 |
0 |
8 144 |
25 |
- Kamatbevételek |
0 |
100 |
0 |
100 |
26 |
II. Támogatások |
245 971 |
0 |
0 |
245 971 |
27 |
Önkormányzat támogatásai |
245 971 |
0 |
0 |
245 971 |
28 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
245 971 |
0 |
0 |
245 971 |
29 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 672 |
0 |
0 |
98 672 |
30 |
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
107 925 |
0 |
0 |
107 925 |
31 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
3 779 |
0 |
0 |
3 779 |
32 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
34 304 |
0 |
0 |
34 304 |
33 |
- Előző évi állami támogatás elszámolás |
1 291 |
0 |
0 |
1 291 |
34 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 000 |
5 990 |
0 |
25 990 |
35 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
20 000 |
5 990 |
0 |
25 990 |
36 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
- Fordított Áfa |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
42 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
5 990 |
0 |
5 990 |
44 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
187 599 |
1 313 |
46 760 |
235 672 |
45 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
46 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltató Szervezet támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
187 599 |
1 313 |
46 760 |
235 672 |
58 |
Támogatásértékű működési bevétel |
5 218 |
1 313 |
46 760 |
53 291 |
59 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
- Egyéb önkormányzattól |
3 561 |
0 |
46 760 |
50 321 |
61 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
1 657 |
0 |
0 |
1 657 |
62 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
1 313 |
0 |
1 313 |
63 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
182 381 |
0 |
0 |
182 381 |
64 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
182 381 |
0 |
0 |
182 381 |
65 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
333 |
0 |
333 |
70 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
- Civil szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
- Vállalkozástól átvett pénz átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú |
0 |
333 |
0 |
333 |
80 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson |
0 |
333 |
0 |
333 |
81 |
- Alapítványtól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
333 |
0 |
333 |
83 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei |
11 423 |
5 006 |
0 |
16 429 |
84 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési bevételei |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
85 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
605 624 |
21 811 |
46 760 |
674 195 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
617 047 |
26 817 |
48 060 |
691 924 |
87 |
VI. Pénzmaradvány |
172 115 |
0 |
781 |
172 896 |
88 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
1 250 |
0 |
781 |
2 031 |
89 |
Szolgáltató Szervezet működési célú pénzmaradványa |
1 250 |
0 |
0 |
1 250 |
90 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú |
0 |
0 |
781 |
781 |
91 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
170 865 |
0 |
0 |
170 865 |
92 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
170 865 |
0 |
0 |
170 865 |
94 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
789 162 |
26 817 |
48 841 |
864 820 |
7. melléklet7
Adatok ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor- |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
325 312 |
32 666 |
159 567 |
517 545 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
104 421 |
9 368 |
132 102 |
245 891 |
3 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai |
104 421 |
9 368 |
0 |
113 789 |
4 |
- Személyi juttatás |
29 441 |
5 009 |
0 |
34 450 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 648 |
776 |
0 |
5 424 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
70 332 |
3 583 |
0 |
73 915 |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai |
0 |
0 |
132 102 |
132 102 |
10 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
96 590 |
96 590 |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
14 222 |
14 222 |
12 |
- Dologi jellegű kiadás |
0 |
0 |
21 290 |
21 290 |
13 |
- Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
220 891 |
23 298 |
27 465 |
271 654 |
15 |
- Személyi juttatás |
12 896 |
1 703 |
14 156 |
28 755 |
16 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 153 |
126 |
2 256 |
4 535 |
17 |
- Dologi kiadás |
60 600 |
7 950 |
540 |
69 090 |
18 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
2 830 |
6 400 |
0 |
9 230 |
19 |
- Finanszírozási kiadások |
12 708 |
0 |
0 |
12 708 |
20 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
104 404 |
7 119 |
10 513 |
122 036 |
21 |
- Általános tartalék |
25 300 |
0 |
0 |
25 300 |
22 |
II. Felhalmozási költségvetés |
344 976 |
267 |
2 032 |
347 275 |
23 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai |
826 |
267 |
0 |
1 093 |
24 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú |
826 |
267 |
0 |
1 093 |
26 |
Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
27 |
Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
29 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
173 925 |
0 |
127 |
174 052 |
30 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
60 765 |
0 |
0 |
60 765 |
31 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
34 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Céltartalék |
106 764 |
0 |
0 |
106 764 |
37 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
344 150 |
0 |
127 |
344 277 |
39 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
670 288 |
32 933 |
161 599 |
864 820 |
40 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
670 288 |
32 933 |
161 599 |
864 820 |
8. melléklet8
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját bevétel |
Közhatalmi |
Támog. értékű |
Átvett |
Működési |
Működési |
Tárgyi eszköz |
Támog. |
Átvett |
Felhal- |
Felhalm. |
BEVÉTEL |
||
1 |
Önkormányzat által irányított |
||||||||||||
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
3 |
- Közös Hivatal |
||||||||||||
4 |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Államigazgatási feladatok |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
781 |
2 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 |
7 |
Összesen |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
781 |
2 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 |
8 |
Szolgáltató Szervezet |
||||||||||||
9 |
- Szolgáltató Szervezet |
||||||||||||
10 |
Kötelező feladatok |
11 423 |
0 |
0 |
0 |
1 250 |
12 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 673 |
11 |
Önként vállalt feladatok |
5 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 006 |
12 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Összesen |
16 429 |
0 |
0 |
0 |
1 250 |
17 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 679 |
14 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok |
11 423 |
0 |
0 |
0 |
1 250 |
12 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 673 |
16 |
Önként vállalt feladatok |
5 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 006 |
17 |
Államigazgatási feladatok |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
781 |
2 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 |
18 |
Összesen |
17 729 |
0 |
0 |
0 |
2 031 |
19 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 760 |
19 |
Balatonkeresztúr |
||||||||||||
20 |
Kötelező feladatok |
1 248 |
388 633 |
13 362 |
0 |
0 |
403 243 |
20 000 |
182 381 |
0 |
170 865 |
373 246 |
776 489 |
21 |
Önként vállalt feladatok |
14 175 |
0 |
1 313 |
0 |
0 |
15 488 |
0 |
0 |
6 323 |
0 |
6 323 |
21 811 |
22 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
46 760 |
0 |
0 |
46 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 760 |
23 |
Összesen |
15 423 |
388 633 |
61 435 |
0 |
0 |
465 491 |
20 000 |
182 381 |
6 323 |
170 865 |
379 569 |
845 060 |
24 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
25 |
Kötelező feladatok |
12 671 |
388 633 |
13 362 |
0 |
1 250 |
415 916 |
20 000 |
182 381 |
0 |
170 865 |
373 246 |
789 162 |
26 |
Önként vállalt feladatok |
19 181 |
0 |
1 313 |
0 |
0 |
20 494 |
0 |
0 |
6 323 |
0 |
6 323 |
26 817 |
27 |
Államigazgatási feladatok |
1 300 |
0 |
46 760 |
0 |
781 |
48 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 841 |
28 |
Összesen |
33 152 |
388 633 |
61 435 |
0 |
2 031 |
485 251 |
20 000 |
182 381 |
6 323 |
170 865 |
379 569 |
864 820 |
9. melléklet9
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS |
|||||||||||
Személyi |
Munka- |
Dologi |
Működési |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. |
Egyéb |
Felhal- |
|||
1 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
2 |
Közös Önkormányzati |
|||||||||||||
3 |
- Közös Hivatal |
|||||||||||||
4 |
Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Államigazgatási |
96 590 |
14 222 |
21 290 |
0 |
0 |
0 |
132 102 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
134 007 |
7 |
Összesen |
96 590 |
14 222 |
21 290 |
0 |
0 |
0 |
132 102 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
134 007 |
8 |
Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||
9 |
- Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||
10 |
Kötelező feladatok |
29 441 |
4 648 |
70 332 |
0 |
0 |
0 |
104 421 |
0 |
826 |
0 |
0 |
826 |
105 247 |
11 |
Önként vállalt feladatok |
5 009 |
776 |
3 583 |
0 |
0 |
0 |
9 368 |
0 |
267 |
0 |
0 |
267 |
9 635 |
12 |
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Összesen |
34 450 |
5 424 |
73 915 |
0 |
0 |
0 |
113 789 |
0 |
1 093 |
0 |
0 |
1 093 |
114 882 |
14 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen |
|||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok |
29 441 |
4 648 |
70 332 |
0 |
0 |
0 |
104 421 |
0 |
826 |
0 |
0 |
826 |
105 247 |
16 |
Önként vállalt feladatok |
5 009 |
776 |
3 583 |
0 |
0 |
0 |
9 368 |
0 |
267 |
0 |
0 |
267 |
9 635 |
17 |
Államigazgatási |
96 590 |
14 222 |
21 290 |
0 |
0 |
0 |
132 102 |
0 |
1 905 |
0 |
0 |
1 905 |
134 007 |
18 |
Összesen |
131 040 |
19 646 |
95 205 |
0 |
0 |
0 |
245 891 |
0 |
2 998 |
0 |
0 |
2 998 |
248 889 |
19 |
Balatonkeresztúr |
|||||||||||||
20 |
Kötelező feladatok |
12896 |
2153 |
60600 |
25300 |
2830 |
117112 |
220 891 |
60765 |
173925 |
106764 |
2696 |
344150 |
565 041 |
21 |
Önként vállalt feladatok |
1 703 |
126 |
7 950 |
0 |
6 400 |
7 119 |
23 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 298 |
22 |
Államigazgatási |
14 156 |
2 256 |
540 |
0 |
0 |
10 513 |
27 465 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
27 592 |
23 |
Összesen |
28 755 |
4 535 |
69 090 |
25 300 |
9 230 |
134 744 |
271 654 |
60 765 |
174 052 |
106 764 |
2 696 |
344 277 |
615 931 |
24 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
25 |
Kötelező feladatok |
42 337 |
6 801 |
130 932 |
25 300 |
2 830 |
117 112 |
325 312 |
60 765 |
174 751 |
106 764 |
2 696 |
344 976 |
670 288 |
26 |
Önként vállalt feladatok |
6 712 |
902 |
11 533 |
0 |
6 400 |
7 119 |
32 666 |
0 |
267 |
0 |
0 |
267 |
32 933 |
27 |
Államigazgatási |
110 746 |
16 478 |
21 830 |
0 |
0 |
10 513 |
159 567 |
0 |
2 032 |
0 |
0 |
2 032 |
161 599 |
28 |
Összesen |
159 795 |
24 181 |
164 295 |
25 300 |
9 230 |
134 744 |
517 545 |
60 765 |
177 050 |
106 764 |
2 696 |
347 275 |
864 820 |
10. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Lakásfenntartási támogatás települési |
450 |
450 |
||
2 |
Rendkívüli települési támogatás |
600 |
600 |
||
3 |
Temetési segély települési |
630 |
630 |
||
4 |
Szemétdíj visszatérítés |
1200 |
1 200 |
||
5 |
Kelengye támogatás települési |
700 |
700 |
||
6 |
Iskoláztatási támogatás |
1000 |
1 000 |
||
7 |
Idősek karácsonyi támogatása |
3500 |
3 500 |
||
8 |
Gyógyszertámogatás települési |
850 |
850 |
||
9 |
Köztemetés |
300 |
300 |
||
10 |
Összesen |
2 830 |
6 400 |
0 |
9 230 |
11. melléklet10
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson |
104 404 |
7 119 |
10 513 |
122 036 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
81 895 |
0 |
10 513 |
92 408 |
3 |
Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.máriafürdő |
4 217 |
4 217 |
||
4 |
Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.berény |
4 509 |
4 509 |
||
5 |
Tagdíj Marcali kistérség |
17 |
17 |
||
6 |
Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség |
994 |
994 |
||
7 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
420 |
420 |
||
8 |
Marcali kistérség Igazgatási társulási díj |
343 |
343 |
||
9 |
Marcali kistérség vagyonbiztosítás |
13 |
13 |
||
10 |
Pénz átadás B.mária Önk-nak közös utcák közvilágítás |
321 |
321 |
||
11 |
Balatoni Szociális Társulás pénz átadás |
71 751 |
71 751 |
||
12 |
Óvoda támogatás kistérségi társulás |
3 943 |
3 943 |
||
13 |
Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás |
5 880 |
5 880 |
||
14 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
22 509 |
7 119 |
0 |
29 628 |
15 |
Polgármesteri támogatási keret |
350 |
350 |
||
16 |
Víz és csatorna támogatás DRV |
22 509 |
22 509 |
||
17 |
KNTSZ-nek átadott pénz találkozóra |
900 |
900 |
||
18 |
Énekkar támogatás |
350 |
350 |
||
19 |
Zenekar támogatás |
300 |
300 |
||
20 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
230 |
230 |
||
21 |
Sportkör támogatás |
3 000 |
3 000 |
||
22 |
Bursa Hungarica támogatás |
240 |
240 |
||
23 |
Polgárőrség támogatás |
340 |
340 |
||
24 |
Helyi tűzoltók támogatása |
340 |
340 |
||
25 |
Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre |
250 |
250 |
||
26 |
Egyházközségnek nyújtott működési támogatás |
400 |
400 |
||
27 |
Alapítványok, szövetségek támogatása |
30 |
30 |
||
28 |
Fonyódi mentőállomás támogatás |
30 |
30 |
||
29 |
Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
65 |
65 |
||
30 |
Tagdíj Keresztúr Nevű Települések |
75 |
75 |
||
31 |
Tagdíj Borút Egyesület |
16 |
16 |
||
32 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
5 |
5 |
||
33 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
95 |
95 |
||
34 |
Tagdíj polgárvédelem |
103 |
103 |
||
35 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú |
104 404 |
7 119 |
10 513 |
122 036 |
36 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
37 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
0 |
0 |
|||
39 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
40 |
Olaj és Kötél utcai lakosoknak biztosíték visszafizetése |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
41 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
107 100 |
7 119 |
10 513 |
124 732 |
42 |
Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb |
0 |
|||
45 |
Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb |
0 |
|||
48 |
Mindösszesen: |
107 100 |
7 119 |
10 513 |
124 732 |
12. melléklet11
ezer Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező fel |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzati beruházás |
173 925 |
0 |
127 |
174 052 |
2 |
Polgármester kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
127 |
127 |
||
3 |
IKR terület telekalakításhoz földterület vásárlás |
8 660 |
8 660 |
||
4 |
Temetői infrastruktúra fejlesztés Magyar Falu |
5 000 |
5 000 |
||
5 |
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP pályázat |
4 921 |
4 921 |
||
6 |
Valcor buszmegálló beszerzés |
998 |
998 |
||
7 |
Kommunális eszköz beszerzés MFP pályázat |
5 181 |
5 181 |
||
8 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP pályázat |
8 382 |
8 382 |
||
9 |
Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető |
140 783 |
140 783 |
||
10 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
826 |
267 |
1 905 |
2 998 |
11 |
Szolgáltató Szervezet kézi szerszámok pótlása |
191 |
|||
12 |
MKB-500 önjáró seprőgép beszerzés Szolg.Szerv. |
635 |
|||
13 |
Sportcsarnok kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
127 |
127 |
||
14 |
Sporttelep kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
140 |
140 |
||
15 |
Számítógépek, bútorok, egyéb kis értékű tárgyi |
1 905 |
1 905 |
||
16 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
174 751 |
267 |
2 032 |
177 050 |
13. melléklet12
ezer Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzati felújítás |
60 765 |
0 |
0 |
60 765 |
2 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Helyi |
30 769 |
30 769 |
||
3 |
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, |
29 996 |
29 996 |
||
4 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
||||
6 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
60 765 |
0 |
0 |
60 765 |
14. melléklet13
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző |
Terv évi támogatás |
További évek |
Tervévet megelőző |
Tervévben |
További években |
||
1 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi |
16 435 |
15 772 |
663 |
0 |
15 426 |
1 009 |
0 |
2 |
Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető |
142 283 |
0 |
142 283 |
0 |
0 |
0 |
142 283 |
3 |
Összesen: |
158 718 |
15 772 |
142 946 |
0 |
15 426 |
1 009 |
142 283 |
15. melléklet14
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Közös Hivatal összesen |
18 |
1 |
19 |
2 |
- ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
-Államigazgatási feladatok |
18 |
1 |
19 |
6 |
Szolgáltató Szervezet |
0 |
11 |
11 |
7 |
-Kötelező feladatok |
0 |
9 |
9 |
8 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
2 |
2 |
9 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
10 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Polgármester) |
1 |
0 |
1 |
11 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
14 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Könyvtár) |
1 |
0 |
1 |
15 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
16 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
18 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Látogatóközpont) |
0 |
3 |
3 |
19 |
-Kötelező feladatok |
0 |
3 |
3 |
20 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
21 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
22 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat (Játszóház) |
0 |
0 |
0 |
23 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
24 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
25 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
26 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat mindösszesen: |
20 |
15 |
35 |
27 |
-Kötelező feladatok |
1 |
12 |
13 |
28 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
2 |
2 |
29 |
-Államigazgatási feladatok |
19 |
1 |
20 |
16. melléklet15
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen |
0 |
1 |
1 |
6 |
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám |
0 |
1 |
1 |
17. melléklet16
Adatok ezer Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- |
Összesen |
|
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított |
11 423 |
5 006 |
1 300 |
17 729 |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
142 662 |
0 |
0 |
142 662 |
4 |
Intézményi költségvetéshez |
1 248 |
14 175 |
0 |
15 423 |
5 |
Költségvetési működési támogatás |
245 971 |
0 |
0 |
245 971 |
6 |
Támogatás értékű bevétel |
5 218 |
1 313 |
46 760 |
53 291 |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Állami támogatás megelőlegezés |
8 144 |
0 |
0 |
8 144 |
9 |
Működési célú kölcsön visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési pénzmaradvány |
1 250 |
0 |
781 |
2 031 |
11 |
Működési célú bevétel összesen |
415 916 |
20 494 |
48 841 |
485 251 |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önkormányzat által irányított |
104 421 |
9 368 |
132 102 |
245 891 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
195 591 |
23 298 |
27 465 |
246 354 |
15 |
Működési tartalék |
25 300 |
0 |
0 |
25 300 |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Működési kiadás összesen |
325 312 |
32 666 |
159 567 |
517 545 |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Költségvetési felhalmozási |
20 000 |
20 000 |
||
21 |
Támogatásértékű felhalmozási |
182 381 |
0 |
0 |
182 381 |
22 |
Felhalmozási célú pénzeszköz |
0 |
333 |
0 |
333 |
23 |
Felhalmozási célú kölcsön |
0 |
5 990 |
0 |
5 990 |
24 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
170 865 |
170 865 |
||
26 |
Felhalmozási célú bevételek |
373 246 |
6 323 |
0 |
379 569 |
27 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
Felhalmozási kiadások |
174 751 |
267 |
2 032 |
177 050 |
29 |
Felújítási kiadások |
60 765 |
0 |
0 |
60 765 |
30 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási |
2 696 |
0 |
0 |
2 696 |
31 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Felhalmozási tartalék |
106 764 |
0 |
0 |
106 764 |
35 |
Felhalmozási kiadások összesen |
344 976 |
267 |
2 032 |
347 275 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
||||||||||||
2021. dec.31. |
2022. dec.31. |
2023. dec.31. |
2024. dec.31. |
2025. dec.31. |
2026. dec.31. |
2027. dec.31. |
2028. dec.31. |
2029. dec.31. |
2030. dec.31. |
2031. dec.31. |
2032. dec.31. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||||||||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet17
ezer Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Feladat |
2021. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát |
|
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
25 300 |
Képviselő-testület |
3 |
Általános tartalék összesen: |
25 300 |
|
4 |
Céltartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
106 764 |
Képviselő-testület |
6 |
Céltartalék összesen: |
106 764 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
132 064 |
20. melléklet18
Adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
2294 |
2948 |
40698 |
8448 |
4248 |
5793 |
6545 |
7995 |
40300 |
23591 |
7420 |
33678 |
183958 |
Átvett pénzeszköz |
3196 |
2973 |
17631 |
6783 |
6783 |
7446 |
6672 |
6672 |
8694 |
12662 |
21953 |
140530 |
241995 |
Támogatás |
23804 |
15869 |
15869 |
15869 |
15869 |
15869 |
38378 |
15869 |
15869 |
35869 |
32540 |
24297 |
265971 |
Előző havi záró |
172896 |
163331 |
143455 |
159429 |
153803 |
132207 |
128804 |
130080 |
132478 |
132003 |
116680 |
113008 |
172896 |
Bevételek |
202190 |
185121 |
217653 |
190529 |
180703 |
161315 |
180399 |
160616 |
197341 |
204125 |
178593 |
311513 |
864820 |
Adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
38859 |
33006 |
57744 |
36599 |
42629 |
32334 |
50319 |
28138 |
38660 |
48694 |
46745 |
41214 |
494941 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60765 |
60765 |
Fejlesztési |
0 |
8660 |
480 |
127 |
5867 |
177 |
0 |
0 |
541 |
400 |
400 |
160398 |
177050 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26137 |
38351 |
18440 |
49136 |
132064 |
Kiadások |
38859 |
41666 |
58224 |
36726 |
48496 |
32511 |
50319 |
28138 |
65338 |
87445 |
65585 |
311513 |
864820 |
Egyenleg |
163331 |
143455 |
159429 |
153803 |
132207 |
128804 |
130080 |
132478 |
132003 |
116680 |
113008 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz |
|||||||||||||
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Ösz-szes kia-dás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év vé-géig |
Beszá-molás évében felme-rült kiadás |
Terv évi elő-irány-zat |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||
8 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet19
Adatok ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
44568 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó |
35825 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
44568 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
35825 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
|
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
|
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
0 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
154988 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
13776 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
154988 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
13776 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
7458 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
76290 |
13 |
- építmény adó |
11721 |
14 |
- Telek .adó |
23978 |
14 |
- telek adó |
2055 |
15 |
- Iparűzési adó |
47262 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
0 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
0 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: |
199556 |
49601 |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint |
összesen: (I-VI. pontig) |
||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
149955 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
49601 |
összesen: (I-VI.pontig) |
49601 |
||
1. Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról/Balatonkeresztúr Önkormányzat
2. Az intézményi ellátási díjak kedvezménye abból adódik, hogy a gyerekek az önkormányzat által fizetett térítési díjból csak a normát fizetik, a rezsi az önkormányzaté.
3. IV/1. sor Építményadónál
3.1. Nyaraló
3.2. Adó tétel 500Ft / m2
3.3. Nyaralók adótétele 500Ft / m2
3.4. Kedvezmény 0 Ft /m2
4. Lakás
4.1. Adótétel 500Ft / m2
4.2. Lakások adótétele 100Ft / m2
4.3. Kedvezmény 400Ft /m2
4.4. Összes kedvezmény 720 lakás esetében : 11721000
4.4.1. E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is.
4.4.2. Építményadó kedvezmény összesen:11721000 (0+11721=11721)
5. IV/1. sor Telekadónál
5.1. Nyaralótelek
5.2. Adótétel 60 Ft/ m2
5.3. Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2
5.4. Kedvezmény 0Ft/ m2
6. Lakótelek
6.1. Adótétel 60Ft / m2
6.2. Lakótelek adótétele: 20Ft / m2
6.3. Kedvezmény 40Ft / m2
6.4. Összes kedvezmény 76 db lakótelek esetén: 2055000
6.5. Telekadó kedvezmény összesen: 2055000 (0+2055+534)
Az önkormányzati rendeletet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 41. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.
A 3. § a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.