Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 131.982.697 Ft költségvetési bevétellel, 175.907.224 Ft költségvetési kiadással, 43.924.527 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 9.453.308 Ft működési, 34.471.219 Ft felhalmozási, 45.623.744 Ft finanszírozási bevétellel, 1.699.217 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának 41.525.841, - Ft összegű igénybevételét rendeli el.
2. A költségvetés részletezése
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
f) Az önkormányzatnak nincs EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, sem az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulása.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. - 20. mellékletek szerint határozza meg.
h) Tájékoztató a 2020.évi tény, 2021. évi várható és a 2022. évi terv adatokról a 21. melléklet szerint.
i) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 22. melléklet tartalmazza.
j) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 23. melléklet részletezi.
k) Előirányzat-felhasználási tervet a 24. melléklet szerint határozza meg.
l) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 25. melléklet tartalmazza.
m) A céljelleggel adott támogatásokat a 26. melléklet részletezi.
n) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
o) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az államháztartás információs rendszere keretében a mindenkor érvényes jogszabályokban előírt módon és időben költségvetési tájékoztatást kell készíteni, és a központi adatszolgáltató rendszerben adatot kell szolgáltatni.
(4) Az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére bankszámla költségtérítés címen havi 1.000, - Ft juttatást állapít meg, mely egyösszegben november hónapban kerülhet kifizetésre.
(5) Az önkormányzat 2022. január 1-től a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot változatlanul 46.380, - Ft-ban állapítja meg.
(6) A beiskolázási támogatás összege 2022. évben gyermekenként 20.000, - Ft.
4. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000, - Ft összeghatárig – mely esetenként 500.000, - Ft összeget nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
5. Záró rendelkezés
6. § Ez a rendelet 2022. február 22-én lép hatályba.
7. § E rendeletet 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. ÉVI |
|||
Eredeti |
4.sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
47 524 602 |
-1 786 056 |
1 685 316 |
49 209 918 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 936 075 |
14 936 075 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 309 090 |
-60 140 |
-656 290 |
16 652 800 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 051 610 |
-1 725 916 |
-1 595 194 |
9 456 416 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
3 936 800 |
5 894 627 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
366 352 |
1 843 178 |
2 209 530 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
366 352 |
1 843 178 |
2 209 530 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
39 120 593 |
39 120 593 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 764 280 |
3 764 280 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 356 313 |
35 356 313 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 327 100 |
5 327 100 |
||
4.1. |
Építményadó |
74 100 |
74 100 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 260 000 |
3 260 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
898 000 |
898 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
4.7. |
Bírság |
55 000 |
55 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 015 068 |
975 264 |
10 990 332 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 423 800 |
4 423 800 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 268 |
14 268 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
748 000 |
748 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 129 000 |
2 129 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
975 264 |
975 264 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
925 224 |
925 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
925 224 |
925 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
84 358 346 |
-1 786 056 |
47 624 351 |
131 982 697 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 525 841 |
4 097 903 |
45 623 744 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 525 841 |
4 097 903 |
45 623 744 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
41 525 841 |
4 097 903 |
45 623 744 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 884 187 |
-1 786 056 |
51 722 254 |
177 606 441 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. ÉVI |
|||
Eredeti |
4. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
70 552 007 |
-1 949 536 |
10 638 181 |
81 190 188 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 050 055 |
-112 140 |
2 665 320 |
25 715 375 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 571 500 |
52 000 |
241 568 |
2 813 068 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 605 119 |
-2 054 396 |
1 786 961 |
35 392 080 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 756 000 |
165 000 |
165 000 |
4 921 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 569 333 |
5 779 332 |
12 348 665 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 308 724 |
1 308 724 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 014 333 |
513 808 |
6 528 141 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
555 000 |
3 956 800 |
4 511 800 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 632 963 |
163 480 |
41 084 073 |
94 717 036 |
2.1. |
Beruházások |
27 176 794 |
163 480 |
163 477 |
27 340 271 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
26 456 169 |
40 895 875 |
67 352 044 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
24 721 |
24 721 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
24 721 |
24 721 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
124 184 970 |
-1 786 056 |
51 722 254 |
175 907 224 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
125 884 187 |
-1 786 056 |
51 722 254 |
177 606 441 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-39 826 624 |
-4 097 903 |
-43 924 527 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
39 826 624 |
4 097 903 |
43 924 527 |
|
2. melléklet3
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. ÉVI |
|||
Eredeti |
4.sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
47 524 602 |
-1 786 056 |
1 685 316 |
49 209 918 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 936 075 |
14 936 075 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 309 090 |
-60 140 |
-656 290 |
16 652 800 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 051 610 |
-1 725 916 |
-1 595 194 |
9 456 416 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
3 936 800 |
5 894 627 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
366 352 |
1 843 178 |
2 209 530 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
366 352 |
1 843 178 |
2 209 530 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
39 120 593 |
39 120 593 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 764 280 |
3 764 280 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 356 313 |
35 356 313 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 327 100 |
5 327 100 |
||
4.1. |
Építményadó |
74 100 |
74 100 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 260 000 |
3 260 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
898 000 |
898 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
4.7. |
Bírság |
55 000 |
55 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 015 068 |
975 264 |
10 990 332 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 423 800 |
4 423 800 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 268 |
14 268 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
748 000 |
748 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 129 000 |
2 129 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
975 264 |
975 264 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
925 224 |
925 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
925 224 |
925 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
84 358 346 |
-1 786 056 |
47 624 351 |
131 982 697 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 525 841 |
4 097 903 |
45 623 744 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 525 841 |
4 097 903 |
45 623 744 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
41 525 841 |
4 097 903 |
45 623 744 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 884 187 |
-1 786 056 |
51 722 254 |
177 606 441 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. ÉVI |
|||
Eredeti |
4. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
70 552 007 |
-1 949 536 |
10 638 181 |
81 190 188 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 050 055 |
-112 140 |
2 665 320 |
25 715 375 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 571 500 |
52 000 |
241 568 |
2 813 068 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 605 119 |
-2 054 396 |
1 786 961 |
35 392 080 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 756 000 |
165 000 |
165 000 |
4 921 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 569 333 |
5 779 332 |
12 348 665 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 308 724 |
1 308 724 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 014 333 |
513 808 |
6 528 141 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
555 000 |
3 956 800 |
4 511 800 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 632 963 |
163 480 |
41 084 073 |
94 717 036 |
2.1. |
Beruházások |
27 176 794 |
163 480 |
163 477 |
27 340 271 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
26 456 169 |
40 895 875 |
67 352 044 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
24 721 |
24 721 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
24 721 |
24 721 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
124 184 970 |
-1 786 056 |
51 722 254 |
175 907 224 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
125 884 187 |
-1 786 056 |
51 722 254 |
177 606 441 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-39 826 624 |
-4 097 903 |
-43 924 527 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
39 826 624 |
4 097 903 |
43 924 527 |
|
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
4.7. |
Bírság |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
4.7. |
Bírság |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
5. melléklet4
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022. ÉVI eredeti |
4. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
Megnevezés |
2022. ÉVI eredeti |
4. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 524 602 |
-1 786 056 |
1 685 316 |
49 209 918 |
Személyi juttatások |
23 050 055 |
-112 140 |
2 665 320 |
25 715 375 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
366 352 |
1 843 178 |
2 209 530 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 571 500 |
52 000 |
241 568 |
2 813 068 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
33 605 119 |
-2 054 396 |
1 786 961 |
35 392 080 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 327 100 |
5 327 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 756 000 |
165 000 |
165 000 |
4 921 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
10 015 068 |
975 264 |
10 990 332 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 569 333 |
5 779 332 |
12 348 665 |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
4 000 000 |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
63 233 122 |
-1 786 056 |
8 503 758 |
71 736 880 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
70 552 007 |
-1 949 536 |
10 638 181 |
81 190 188 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
7 318 885 |
4 097 903 |
11 416 788 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 318 885 |
4 097 903 |
11 416 788 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
7 318 885 |
4 097 903 |
11 416 788 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
70 552 007 |
-1 786 056 |
12 601 661 |
83 153 668 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
70 552 007 |
-1 949 536 |
10 638 181 |
81 190 188 |
26. |
Költségvetési hiány: |
7 318 885 |
- |
2 134 423 |
9 453 308 |
Költségvetési többlet: |
- |
163 480 |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
163 480 |
1 963 480 |
1 963 480 |
6. melléklet5
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022. ÉVI eredeti |
4. sz. módostás |
Összes módosítás |
Módosított |
Megnevezés |
2022. ÉVI eredeti |
4. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
39 120 593 |
39 120 593 |
Beruházások |
27 176 794 |
163 480 |
163 477 |
27 340 271 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
20 200 000 |
20 200 000 |
Felújítások |
26 456 169 |
40 895 875 |
67 352 044 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
925 224 |
925 224 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
24 721 |
24 721 |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
21 125 224 |
39 120 593 |
60 245 817 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
53 632 963 |
163 480 |
41 084 073 |
94 717 036 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
34 206 956 |
34 206 956 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 206 956 |
34 206 956 |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae |
1 699 217 |
1 699 217 |
||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
34 206 956 |
34 206 956 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 699 217 |
1 699 217 |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
55 332 180 |
39 120 593 |
94 452 773 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
55 332 180 |
163 480 |
41 084 073 |
96 416 253 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
32 507 739 |
163 480 |
1 963 480 |
34 471 219 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
163 480 |
1 963 480 |
1 963 480 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
NEMLEGES |
- |
|||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 334 100 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
20 200 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 993 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
25 527 100 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
NEMLEGES |
|
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek. |
||
10. melléklet6
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás 2021. |
2022. évi eredeti |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Óvodai játszóudvar fejlesztése - MFP |
4 653 394 |
2021-2022 |
4 653 394 |
-3 |
4 653 391 |
|
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása - EMMI |
520 000 |
2022 |
520 000 |
520 000 |
||
Település rendezési terv |
4 826 000 |
2016-2022 |
3 022 600 |
1 803 400 |
1 803 400 |
|
Üzletrész átruházásból eredő részesedés (Duna Aszfalt Kft.) |
20 200 000 |
2022 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
Óvoda intézménynél elhasznált kisértékű tárgyi eszközök cseréje |
163 480 |
2022 |
163 480 |
163 480 |
||
ÖSSZESEN: |
30 362 874 |
3 022 600 |
27 176 794 |
163 477 |
27 340 271 |
11. melléklet7
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás |
2022. évi eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás összesen |
Módosított előirányzat 2022. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Viziközmű rendszer felújításai bérleti díj terhére |
1 404 661 |
2022 |
1 404 661 |
1 404 661 |
||
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP |
12 300 128 |
2021-2023 |
6 045 064 |
6 255 064 |
6 255 064 |
|
Út felújítás - MFP (Béke u. és Esze T. u.) |
18 796 444 |
2021-2022 |
18 796 444 |
-24 718 |
18 771 726 |
|
Út felújítás - MFP (Hunyadi u. és Temető u.) |
33 956 313 |
2022 |
33 956 313 |
33 956 313 |
||
Út felújítások (belterületi utak) |
3 200 000 |
2022 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
Komp felújítás |
3 764 280 |
2022-2023 |
3 764 280 |
3 764 280 |
||
ÖSSZESEN: |
73 421 826 |
6 045 064 |
40 895 875 |
67 352 044 |
12. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
Forintban |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
NEMLEGES |
||||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
NEMLEGES |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti tervezett forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||
13. melléklet8
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
4. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
47 524 602 |
-1 786 056 |
1 685 316 |
49 209 918 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 936 075 |
14 936 075 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 309 090 |
-60 140 |
-656 290 |
16 652 800 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 051 610 |
-1 725 916 |
-1 595 194 |
9 456 416 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
3 936 800 |
5 894 627 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
366 352 |
1 843 178 |
2 209 530 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
366 352 |
1 843 178 |
2 209 530 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
39 120 593 |
39 120 593 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 764 280 |
3 764 280 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 356 313 |
35 356 313 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 327 100 |
5 327 100 |
||
4.1. |
Építményadó |
74 100 |
74 100 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 260 000 |
3 260 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
898 000 |
898 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
4.7. |
Bírság |
55 000 |
55 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 015 068 |
10 015 068 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 423 800 |
4 423 800 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 268 |
14 268 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
748 000 |
748 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 129 000 |
2 129 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
925 224 |
925 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
925 224 |
925 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
84 358 346 |
-1 786 056 |
46 649 087 |
131 007 433 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 525 841 |
3 850 095 |
45 375 936 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 525 841 |
3 850 095 |
45 375 936 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
41 525 841 |
3 850 095 |
45 375 936 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 884 187 |
-1 786 056 |
50 499 182 |
176 383 369 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
50 286 254 |
-787 070 |
11 173 725 |
61 459 979 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 414 365 |
-52 000 |
2 205 680 |
12 620 045 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
943 500 |
52 000 |
137 498 |
1 080 998 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 603 056 |
-952 070 |
3 134 023 |
30 737 079 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 756 000 |
165 000 |
165 000 |
4 921 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 569 333 |
5 531 524 |
12 100 857 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 308 724 |
1 308 724 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 014 333 |
266 000 |
6 280 333 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
555 000 |
3 956 800 |
4 511 800 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 632 963 |
40 920 593 |
94 553 556 |
|
2.1. |
Beruházások |
27 176 794 |
-3 |
27 176 791 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
26 456 169 |
40 895 875 |
67 352 044 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
24 721 |
24 721 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
24 721 |
24 721 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
103 919 217 |
-787 070 |
52 094 318 |
156 013 535 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
21 964 970 |
-998 986 |
-1 595 136 |
20 369 834 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
20 265 753 |
-998 986 |
-1 595 136 |
18 670 617 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
21 964 970 |
-998 986 |
-1 595 136 |
20 369 834 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
125 884 187 |
-1 786 056 |
50 499 182 |
176 383 369 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||
14. melléklet9
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
4. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
47 524 602 |
-1 786 056 |
1 685 316 |
49 209 918 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 936 075 |
14 936 075 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 309 090 |
-60 140 |
-656 290 |
16 652 800 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 051 610 |
-1 725 916 |
-1 595 194 |
9 456 416 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
3 936 800 |
5 894 627 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
366 352 |
1 843 178 |
2 209 530 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
366 352 |
1 843 178 |
2 209 530 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
39 120 593 |
39 120 593 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 764 280 |
3 764 280 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 356 313 |
35 356 313 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 327 100 |
5 327 100 |
||
4.1. |
Építményadó |
74 100 |
74 100 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 260 000 |
3 260 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
898 000 |
898 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
4.7. |
Bírság |
55 000 |
55 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 015 068 |
10 015 068 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 423 800 |
4 423 800 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 268 |
14 268 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
748 000 |
748 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 129 000 |
2 129 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
925 224 |
925 224 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
925 224 |
925 224 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
84 358 346 |
-1 786 056 |
46 649 087 |
131 007 433 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 525 841 |
3 850 095 |
45 375 936 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 525 841 |
3 850 095 |
45 375 936 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
41 525 841 |
3 850 095 |
45 375 936 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 884 187 |
-1 786 056 |
50 499 182 |
176 383 369 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
50 286 254 |
-787 070 |
11 173 725 |
61 459 979 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 414 365 |
-52 000 |
2 205 680 |
12 620 045 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
943 500 |
52 000 |
137 498 |
1 080 998 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 603 056 |
-952 070 |
3 134 023 |
30 737 079 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 756 000 |
165 000 |
165 000 |
4 921 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 569 333 |
5 531 524 |
12 100 857 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 308 724 |
1 308 724 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 014 333 |
266 000 |
6 280 333 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
555 000 |
3 956 800 |
4 511 800 |
|
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 632 963 |
40 920 593 |
94 553 556 |
|
2.1. |
Beruházások |
27 176 794 |
-3 |
27 176 791 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
26 456 169 |
40 895 875 |
67 352 044 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
24 721 |
24 721 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
24 721 |
24 721 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
103 919 217 |
-787 070 |
52 094 318 |
156 013 535 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
21 964 970 |
-998 986 |
-1 595 136 |
20 369 834 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 699 217 |
1 699 217 |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
20 265 753 |
-998 986 |
-1 595 136 |
18 670 617 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
21 964 970 |
-998 986 |
-1 595 136 |
20 369 834 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
125 884 187 |
-1 786 056 |
50 499 182 |
176 383 369 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||
15. melléklet
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
Forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
4.7. |
Bírság |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
16. melléklet
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
04 |
Forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
4.7. |
Bírság |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
17. melléklet10
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
4. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
975 264 |
975 264 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
975 264 |
975 264 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
975 264 |
975 264 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
20 265 753 |
-998 986 |
-1 347 328 |
18 918 425 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
247 808 |
247 808 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 265 753 |
-998 986 |
-1 595 136 |
18 670 617 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
20 265 753 |
-998 986 |
-372 064 |
19 893 689 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 265 753 |
-1 162 466 |
-535 544 |
19 730 209 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 635 690 |
-60 140 |
459 640 |
13 095 330 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 628 000 |
104 070 |
1 732 070 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 002 063 |
-1 102 326 |
-1 347 062 |
4 655 001 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
247 808 |
247 808 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
163 480 |
163 480 |
163 480 |
|
2.1. |
Beruházások |
163 480 |
163 480 |
163 480 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
20 265 753 |
-998 986 |
-372 064 |
19 893 689 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||
18. melléklet11
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
4. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
975 264 |
975 264 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
975 264 |
975 264 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
975 264 |
975 264 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
20 265 753 |
-998 986 |
-1 347 328 |
18 918 425 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
247 808 |
247 808 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 265 753 |
-998 986 |
-1 595 136 |
18 670 617 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
20 265 753 |
-998 986 |
-372 064 |
19 893 689 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 265 753 |
-1 162 466 |
-535 544 |
19 730 209 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 635 690 |
-60 140 |
459 640 |
13 095 330 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 628 000 |
104 070 |
1 732 070 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 002 063 |
-1 102 326 |
-1 347 062 |
4 655 001 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
247 808 |
247 808 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
163 480 |
163 480 |
163 480 |
|
2.1. |
Beruházások |
163 480 |
163 480 |
163 480 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
20 265 753 |
-998 986 |
-372 064 |
19 893 689 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||
19. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
03 |
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
20. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
03 |
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
Forintban |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
21. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
44 487 429 |
44 276 089 |
47 524 602 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 047 260 |
14 421 265 |
14 936 075 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 466 230 |
15 893 120 |
17 309 090 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 954 879 |
9 517 104 |
11 051 610 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 088 960 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
930 100 |
2 174 600 |
1 957 827 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 302 987 |
4 065 928 |
366 352 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 302 987 |
4 065 928 |
366 352 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 111 128 |
38 985 166 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 111 128 |
38 985 166 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
198 120 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 473 765 |
2 571 854 |
5 327 100 |
4.1. |
Építmáényadó |
13 500 |
150 450 |
74 100 |
4.2. |
Kommunális adó |
2 028 435 |
2 014 583 |
3 260 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
241 500 |
252 800 |
898 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
153 080 |
90 021 |
1 040 000 |
4.7. |
Bírság |
37 250 |
64 000 |
55 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
24 306 863 |
11 907 242 |
10 015 068 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
456 359 |
530 214 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 266 469 |
5 356 061 |
4 423 800 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 767 934 |
2 702 381 |
2 700 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 268 |
14 268 |
14 268 |
5.5. |
Ellátási díjak |
705 079 |
746 725 |
748 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 517 440 |
2 345 879 |
2 129 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
25 |
37 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
579 289 |
211 677 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
31 015 000 |
788 362 |
20 200 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 000 |
788 362 |
20 200 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
31 000 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
326 087 |
520 840 |
925 224 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
326 087 |
520 840 |
925 224 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
118 023 259 |
103 115 481 |
84 358 346 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
45 851 435 |
58 001 489 |
41 525 841 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 851 435 |
58 001 489 |
41 525 841 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 680 046 |
1 699 217 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 680 046 |
1 699 217 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
47 531 481 |
59 700 706 |
41 525 841 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
165 554 740 |
162 816 187 |
125 884 187 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
79 140 289 |
74 335 174 |
70 552 007 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 787 984 |
22 014 602 |
23 050 055 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 530 261 |
2 812 463 |
2 571 500 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 393 204 |
36 336 688 |
33 605 119 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 679 788 |
4 796 600 |
4 756 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 749 052 |
8 374 821 |
6 569 333 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 239 992 |
569 261 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 547 990 |
5 300 650 |
6 014 333 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 961 070 |
2 504 910 |
555 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
46 139 349 |
41 156 376 |
53 632 963 |
2.1. |
Beruházások |
13 683 702 |
31 668 642 |
27 176 794 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
12 612 786 |
||
2.3. |
Felújítások |
32 455 647 |
9 487 734 |
26 456 169 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
700 000 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
125 279 638 |
115 491 550 |
124 184 970 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 534 635 |
1 680 046 |
1 699 217 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 534 635 |
1 680 046 |
1 699 217 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 534 635 |
1 680 046 |
1 699 217 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
126 814 273 |
117 171 596 |
125 884 187 |
22. melléklet
NEMLEGES |
Forintban |
|||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
23. melléklet
Sor- szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
2 024 994 |
10 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
74 100 |
|
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 950 894 |
10 000 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
2 024 994 |
10 000 |
24. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 960 383 |
3 960 383 |
3 960 383 |
3 960 383 |
3 960 383 |
3 960 383 |
3 960 383 |
3 960 383 |
3 960 383 |
3 960 383 |
3 960 383 |
3 960 389 |
47 524 602 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
183 176 |
183 176 |
366 352 |
||||||||||
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
443 925 |
443 925 |
443 925 |
443 925 |
443 925 |
443 925 |
443 925 |
443 925 |
443 925 |
443 925 |
443 925 |
443 925 |
5 327 100 |
6 |
Működési bevételek |
834 589 |
834 589 |
834 589 |
834 589 |
834 589 |
834 589 |
834 589 |
834 589 |
834 589 |
834 589 |
834 589 |
834 589 |
10 015 068 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
77 102 |
77 102 |
77 102 |
77 102 |
77 102 |
77 102 |
77 102 |
77 102 |
77 102 |
77 102 |
77 102 |
77 102 |
925 224 |
10 |
Finanszírozási bevételek |
41 525 841 |
41 525 841 |
|||||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
47 025 016 |
5 499 175 |
5 315 999 |
5 315 999 |
5 315 999 |
5 315 999 |
5 315 999 |
5 315 999 |
5 315 999 |
5 315 999 |
5 315 999 |
25 516 005 |
125 884 187 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
1 920 838 |
1 920 838 |
1 920 838 |
1 920 838 |
1 920 838 |
1 920 838 |
1 920 838 |
1 920 838 |
1 920 838 |
1 920 838 |
1 920 838 |
1 920 837 |
23 050 055 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
214 291 |
214 291 |
214 291 |
214 291 |
214 291 |
214 291 |
214 291 |
214 291 |
214 291 |
214 291 |
214 291 |
214 299 |
2 571 500 |
15 |
Dologi kiadások |
2 800 426 |
2 800 426 |
2 800 426 |
2 800 426 |
2 800 426 |
2 800 426 |
2 800 426 |
2 800 426 |
2 800 426 |
2 800 426 |
2 800 426 |
2 800 433 |
33 605 119 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
396 333 |
396 333 |
396 333 |
396 333 |
396 333 |
396 333 |
396 333 |
396 333 |
396 333 |
396 333 |
396 333 |
396 337 |
4 756 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
547 444 |
547 444 |
547 444 |
547 444 |
547 444 |
547 444 |
547 444 |
547 444 |
547 444 |
547 444 |
547 444 |
547 449 |
6 569 333 |
18 |
Beruházások |
520 000 |
4 653 394 |
22 003 400 |
27 176 794 |
|||||||||
19 |
Felújítások |
6 255 064 |
18 796 444 |
1 404 661 |
26 456 169 |
|||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 699 217 |
1 699 217 |
|||||||||||
22 |
Kiadások összesen: |
7 578 549 |
5 879 332 |
5 879 332 |
6 399 332 |
16 787 790 |
24 675 776 |
5 879 332 |
5 879 332 |
5 879 332 |
5 879 332 |
5 879 332 |
29 287 416 |
125 884 187 |
23 |
Egyenleg |
39 446 467 |
-380 157 |
-563 333 |
-1 083 333 |
-11 471 791 |
-19 359 777 |
-563 333 |
-563 333 |
-563 333 |
-563 333 |
-563 333 |
-3 771 411 |
|
25. melléklet
2021. évi XC. törvény 2. melléklete |
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
A |
B |
C |
1. |
1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 936 075 |
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
14 936 075 |
|
2. zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2 308 800 |
|
3. közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 283 000 |
|
4. köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás |
||
5. közutak fenntartásának támogatása |
2 728 075 |
|
6. egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
7. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
16 200 |
|
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
17 309 090 |
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámogatása |
14 930 090 |
|
2. Óvodaműködési támogatás |
2 379 000 |
|
3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 756 000 |
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 756 000 |
|
4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 295 610 |
|
1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
6 077 585 |
|
2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
218 025 |
|
5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
2. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
|
9/2022. (I.14.) Korm. rendelet a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezésére |
1 957 827 |
|
- IX/11.cím: Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében |
||
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
||
Összesen: |
47 524 602 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
26. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
|||
2. |
NEMLEGES |
||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
27. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
47 524 602 |
47 524 602 |
47 524 602 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 277 794 |
2 277 794 |
2 277 794 |
4.1. |
Építmáényadó |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
4.2. |
Kommunális adó |
1 950 894 |
1 950 894 |
1 950 894 |
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
252 800 |
252 800 |
252 800 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|||
4.7. |
Bírság |
|||
5. |
Működési bevételek |
10 433 700 |
10 433 700 |
10 433 700 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
60 236 096 |
60 236 096 |
60 236 096 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
60 236 096 |
60 236 096 |
60 236 096 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
60 236 096 |
60 236 096 |
60 236 096 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
60 236 096 |
60 236 096 |
60 236 096 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
60 236 096 |
60 236 096 |
60 236 096 |
A 2. § (1) bekezdése a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.