Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 28

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

2023.09.28.

Sióagárd Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sióagárd Község Önkormányzat képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §¹ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sióagárd Község Önkormányzatára és az általa fenntartott költségvetési szervekre (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §² (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 309 135 886,- Ft

b) kiadási főösszegét 309 135 886,- Ft

c) hiányát -

-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 850 863,- Ft melyből:

1. általános tartalék 850 863,- Ft

2. céltartalék -

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(4) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. § A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 2 melléklete tartalmazza.

4. § Sióagárd Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Sióagárd Község Konyhája bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Sióagárd Község Önkormányzata beruházásait és felújításait rendelet 7. melléklete tartalmazza.

8. § Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde beruházásait és felújításait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Sióagárd Község Konyhája beruházásait és felújításait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § Bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban önkormányzati szinten összevontan a rendelet 12. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét összevontan a rendelet 10. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 15.melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.

15. § Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel rendelkezik.

16. § Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

17. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

19. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiadási előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosíthat.

(3) A rendelet módosításáról a képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben végrehajtott előirányzat változások miatt a polgármester előterjesztése alapján dönt.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

20. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

21. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

8. Záró és egyéb rendelkezések

22. § A rendelet rendelkezéseit a 2023. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

23. § Ez a rendelet 2023. március 9-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez³

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 475 598	22 475 598	0	-----	0	-----	0	0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 527 830	22 870 154	0	-----	0	-----	0	0%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 060 875	43 320 644	0	-----	0	-----	0	0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 876 900	3 370 900	0	-----	0	-----	0	0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 808 922	9 808 922	0	-----	0	-----	0	0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	98 750 125	101 846 218	0	-----	0	-----	0	0%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 862 520	20 200 974	0	-----	0	-----	0	0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	106 612 645	122 047 192	0	-----	0	-----	0	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	13 195 791	0	-----	0	-----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	13 195 791	0	-----	0	-----	0	0%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000	6 700 000	0	-----	0	-----	0	0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 000 000	29 000 000	0	-----	0	-----	0	0%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	29 000 000	29 000 000	0	-----	0	-----	0	0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	290 000	290 000	0	-----	0	-----	0	0%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 990 000	35 990 000	0	-----	0	-----	0	0%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 282 400	9 667 322	0	-----	0	-----	0	0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	640 000	769 072	0	-----	0	-----	0	0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	1 333 410	0	-----	0	-----	0	0%
38	Ellátási díjak	B405	15 579 082	15 904 537	0	-----	0	-----	0	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 421 162	7 120 413	0	-----	0	-----	0	0%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	80 000	80 000	0	-----	0	-----	0	0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	38 000	6 966 047	0	-----	0	-----	0	0%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	32 140 644	41 840 801	0	-----	0	-----	0	0%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	2 424 088	0	-----	0	-----	0	0%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	2 424 088	0	-----	0	-----	0	0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	174 743 289	215 497 872	0	-----	0	-----	0	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	40 316 760	27 960 870	0	-----	0	-----	0	0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	40 316 760	27 960 870	0	-----	0	-----	0	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	96 906	0	-----	0	-----	0	0%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 580 238	65 580 238	0	-----	0	-----	0	0%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	105 896 998	93 638 014	0	-----	0	-----	0	0%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	105 896 998	93 638 014	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		280 640 287	309 135 886	0	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 150 127	56 311 393	0	0	0	0	0	0%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	680 000	1 265 566	0	0	0	0	0	0%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975	0	0	0	0	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	170 000	335 600	0	0	0	0	0	0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 550 000	1 687 568	0	0	0	0	0	0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	61 240 102	61 290 102	0	0	0	0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	8 970 000	0	0	0	0	0	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	5 004 000	5 004 000	0	0	0	0	0	0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	13 974 000	13 974 000	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	75 214 102	75 264 102	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 316 217	9 316 217	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	112 765	0	0	0	0	0	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 388 562	30 646 514	0	0	0	0	0	0%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	28 428 562	30 759 279	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 577 464	1 577 464	0	0	0	0	0	0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 960	370 960	0	0	0	0	0	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 948 424	1 948 424	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	21 830 592	25 448 220	0	0	0	0	0	0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	410 000	969 650	0	0	0	0	0	0%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 400 500	1 400 500	0	0	0	0	0	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	646 000	767 500	0	0	0	0	0	0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 018 000	2 018 000	0	0	0	0	0	0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 987 000	942 575	0	0	0	0	0	0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	13 535 576	10 080 970	0	0	0	0	0	0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	41 827 668	41 627 415	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	358 846	0	0	0	0	0	0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	358 846	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 837 793	14 639 285	0	0	0	0	0	0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 105 000	1 458 000	0	0	0	0	0	0%
136	Kamatkiadások	K353	30 000	3 325 168	0	0	0	0	0	0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	3 243 499	0	0	0	0	0	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	17 984 793	22 665 952	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	90 269 447	97 359 916	0	0	0	0	0	0%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 700 000	3 240 000	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 700 000	3 240 000	0	0	0	0	0	0%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 500 980	0	0	0	0	0	0%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 794 795	4 794 795	0	0	0	0	0	0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000	1 091 450	0	0	0	0	0	0%
164	Tartalékok	K513	500 000	850 863	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	6 969 795	9 238 088	0	0	0	0	0	0%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	117 300	0	0	0	0	0	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	2 672 280	0	0	0	0	0	0%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	753 191	0	0	0	0	0	0%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	1 524 000	3 542 771	0	0	0	0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	17 080 976	31 433 954	0	0	0	0	0	0%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 611 864	7 194 630	0	0	0	0	0	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	21 692 840	38 628 584	0	0	0	0	0	0%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	25 416	0	0	0	0	0	0%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	25 416	0	0	0	0	0	0%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	207 686 401	236 615 094	0	0	0	0	0	0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	3 816 000	3 286 000	0	0	0	0	0	0%
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	3 816 000	3 286 000	0	0	0	0	0	0%
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 557 648	3 654 554	0	0	0	0	0	0%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	65 580 238	65 580 238	0	0	0	0	0	0%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	72 953 886	72 520 792	0	0	0	0	0	0%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	72 953 886	72 520 792	0	0	0	0	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		280 640 287	309 135 886	0	0	0	0	0	0%

2. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁴

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)
Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	106 612 645	122 047 192	0	0%	Személyi juttatások	K1	75 214 102	75 264 102	0	0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	35 990 000	35 990 000	0	0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	9 316 217	9 316 217	0	0%
03	Működési bevételek	B4	32 140 644	41 840 801	0	0%	Dologi kiadások	K3	90 269 447	97 359 916	0	0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 700 000	3 240 000	0	0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	6 969 795	9 238 088	0	0%
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		174 743 289	199 877 993	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		184 469 561	194 418 323	0	0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	105 896 998	93 638 014	0	0%	Finanszírozási kiadások	K9	72 953 886	72 520 792	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		280 640 287	293 516 007	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)		257 423 447	266 939 115	0	0%
09	Hiány						Többlet		23 216 840	26 576 892

Sióagárd Község Önkormányzata
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)
Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	0	13 195 791	0	0%	Beruházások	K6	1 524 000	3 542 771	0	0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	n.é.	Felújítások	K7	21 692 840	38 628 584	0	0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 424 088	0	0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	25 416	0	0%
04
05
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		0	15 619 879	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		23 216 840	42 196 771	0	0%
07	Finanszírozási bevételek		0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		0	15 619 879	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)		23 216 840	42 196 771	0	0%
09	Hiány		23 216 840				Többlet

3. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁵

Sióagárd Község Önkormányzata

(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	106 612 645	106 612 645	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	35 990 000	35 990 000	0	0
04	Működési bevételek	B4	32 140 644	3 385 610	0	28 755 034
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	174 743 289	145 988 255	0	28 755 034
09	Finanszírozási bevételek	B8	59 275 727	39 076 580	0	20 199 147
10	Bevételek összesen (=08+09)		234 019 016	185 064 835	0	48 954 181
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	46 229 983	19 350 255
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			185 064 835	46 229 983	68 304 436
13	Személyi juttatások	K1	75 214 102	28 508 204	35 003 098	11 702 800
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 316 217	3 263 950	4 550 403	1 501 864
15	Dologi kiadások	K3	103 474 111	48 341 160	6 305 770	48 827 181
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 700 000	2 700 000	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 969 795	6 969 795	0	0
18	Beruházások	K6	1 524 000	635 000	762 000	127 000
19	Felújítások	K7	21 692 840	21 692 840	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+…+20)	K1-K8	220 891 065	112 110 949	46 621 271	62 158 845
22	Finanszírozási kiadások	K9	72 953 886	72 953 886	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		293 844 951	185 064 835	46 621 271	62 158 845
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	65 580 238	65 580 238	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			250 645 073	46 621 271	62 158 845

4. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁶

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 475 598	22 475 598		-----		-----		0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 527 830	22 870 154		-----		-----		0%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 060 875	43 320 644		-----		-----		0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 876 900	3 370 900		-----		-----		0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 808 922	9 808 922		-----		-----		0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	98 750 125	101 846 218	0	-----		-----	0	0%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 862 520	20 200 974		-----		-----		0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	106 612 645	122 047 192	0	-----		-----	0	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		13 195 791		-----		-----		0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	13 195 791	0	-----		-----	0	0%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	-----		-----	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000	6 700 000		-----		-----		0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 000 000	29 000 000		-----		-----		0%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	35 700 000	35 700 000	0	-----		-----	0	0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	290 000	290 000		-----		-----		0%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 990 000	35 990 000	0	-----		-----	0	0%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 202 400	2 587 322		-----		-----		0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	640 000	769 072		-----		-----		0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	1 333 410		-----		-----		0%
38	Ellátási díjak	B405		308 019		-----		-----		0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	330 210	1 029 461		-----		-----		0%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408	80 000	80 000		-----		-----		0%
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	33 000	2 933 508		-----		-----		0%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	3 385 610	9 040 792	0	-----		-----	0	0%
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-----		-----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5			0	-----		-----	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6			0	-----		-----	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		2 424 088		-----		-----		0%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7		2 424 088	0	-----		-----	0	0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	145 988 255	182 697 863	0	-----		-----	0	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811			0	-----		-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 076 580	26 738 126		-----		-----		0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	39 076 580	26 738 126	0	-----		-----	0	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		96 906		-----		-----		0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819			0	-----		-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	39 076 580	26 835 032	0	-----		-----	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82			0	-----		-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	39 076 580	26 835 032	0	-----		-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		185 064 835	209 532 895	0	-----		-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 639 204	14 386 036						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109		165 600						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		137 568						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	14 639 204	14 689 204	0	0		0	0	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	8 970 000						0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	4 899 000	4 899 000						0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	13 869 000	13 869 000	0	0		0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	28 508 204	28 558 204	0	0		0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 263 950	3 263 950	0	0		0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311		72 765						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 880 890	3 793 753						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	4 880 890	3 866 518	0	0		0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 547 464	1 547 464						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	319 000	319 000						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 866 464	1 866 464	0	0		0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	14 050 592	17 668 220						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	350 000	350 000						0%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 400 500	1 400 500						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	611 000	611 000						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 018 000	2 018 000						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 460 000	415 575						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	11 960 576	8 521 970						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	31 850 668	30 985 265	0	0		0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341		278 846						0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34		278 846	0	0		0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 438 138	7 597 301						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	305 000	305 000						0%
136	Kamatkiadások	K353		3 295 168						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355		3 231 499						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	9 743 138	14 428 968	0	0		0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	48 341 160	51 426 061	0	0		0	0	0%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 700 000	3 240 000						0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 700 000	3 240 000	0	0		0	0	0%
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 500 980						0%
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 794 795	4 794 795						0%
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000	1 091 450						0%
164	Tartalékok	K513	500 000	850 863	-----	-----		-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	6 969 795	9 238 088	0	0		0	0	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	2 072 280						0%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	559 520						0%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	635 000	2 631 800	0	0		0	0	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	17 080 976	31 433 954						0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 611 864	7 194 630						0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	21 692 840	38 628 584	0	0		0	0	0%
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		25 416						0%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8		25 416	0	0		0	0	0%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	112 110 949	137 012 103	0	0		0	0	0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	3 816 000	3 286 000						0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	3 816 000	3 286 000	0	0		0	0	0%
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912			0	0		0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 557 648	3 654 554						0%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	65 580 238	65 580 238						0%
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-			-----	-----		-----		n.é.
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-			-----	-----		-----		n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919			0	0		0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	72 953 886	72 520 792	0	0		0	0	0%
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92			0	0		0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	72 953 886	72 520 792	0	0		0	0	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		185 064 835	209 532 895	0	0		0	0	0%

5. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁷

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11			0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1			0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2			0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35			0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3			0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	-----	0	-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0	-----	0	-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411		1 184 379	0	-----		-----	0	0%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4		1 184 379	0	-----	0	-----	0	0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5			0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6			0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7			0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7		1 184 379	0	-----	0	-----	0	0%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811			0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812			0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	391 288	391 288	0	-----	0	-----	0	0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	391 288	391 288	0	-----	0	-----	0	0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 229 983	46 229 983	0	-----	0	-----	0	0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819			0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	46 621 271	46 621 271	0	-----	0	-----	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82			0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8			0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		46 621 271	47 805 650	0	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 958 123	30 489 550						0%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	680 000	1 148 573						0%
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975						0%
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	170 000	170 000						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 400 000	1 400 000						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	34 898 098	34 898 098	0	0	0	0	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	35 003 098	35 003 098	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 550 403	4 550 403	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	1 934 379						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	775 000	1 959 379	0	0	0	0	0	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	2 880 000	2 880 000						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000	15 000						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	680 000	680 000						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	4 075 000	4 075 000	0	0	0	0	0	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000		0			0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 317 770	1 317 770						0%
136	Kamatkiadások	K353	30 000	30 000						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	7 000	7 000						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	1 354 770	1 354 770	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	6 305 770	7 490 149	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4			0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5			0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	762 000	762 000	0	0	0	0	0	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7			0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8								n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	46 621 271	47 805 650	0	0	0	0	0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911			0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912			0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919			0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91			0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92			0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9			0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		46 621 271	47 805 650	0	0	0	0	0	0%

6. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁸

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11			0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1			0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2			0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35			0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3			0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 080 000	7 080 000	0	-----	0	-----	0	0%
38	Ellátási díjak	B405	15 579 082	15 596 518	0	-----	0	-----	0	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 090 952	6 090 952	0	-----	0	-----	0	0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	2 848 160	0	-----	0	-----	0	0%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	28 755 034	31 615 630	0	-----	0	-----	0	0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5			0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6			0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7			0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	28 755 034	31 615 630	0	-----	0	-----	0	0%
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	848 892	831 456	0	-----	0	-----	0	0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	848 892	831 456	0	-----	0	-----	0	0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 350 255	19 350 255	0	-----	0	-----	0	0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819			0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	20 199 147	20 181 711	0	-----	0	-----	0	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82			0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	20 199 147	20 181 711	0	-----	0	-----	0	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		48 954 181	51 797 341	0	-----	0	-----	0	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 552 800	11 435 807						0%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		116 993						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	150 000						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	11 702 800	11 702 800	0	0	0	0	0	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12			0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	11 702 800	11 702 800	0	0	0	0	0	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 501 864	1 501 864	0	0	0	0	0	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 757 672	24 918 382						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	22 772 672	24 933 382	0	0	0	0	0	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	30 000						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 960	30 960						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	60 960	60 960	0	0	0	0	0	0%
123	Közüzemi díjak	K331	4 900 000	4 900 000						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	60 000	619 650						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	141 500						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 000	27 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	895 000	879 000						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	5 902 000	6 567 150	0	0	0	0	0	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34			0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 081 885	5 724 214						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	1 153 000						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	6 886 885	6 882 214	0	0	0	0	0	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	48 827 181	51 648 370	0	0	0	0	0	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4			0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5			0	0	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		117 300						0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	31 671						0%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	127 000	148 971	0	0	0	0	0	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7			0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8			0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	48 954 181	51 797 341	0	0	0	0	0	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911			0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912			0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919			0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91			0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92			0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9			0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		48 954 181	51 797 341	0	0	0	0	0	0%

7. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez⁹

Sióagárd Község Önkormányzata (414193)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi eszközök beszerzése	635 000	2 631 800			21 692 840	38 628 584
02					Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-MFP	21 692 840	21 665 409
03					Sióagárd Tájház felújítása		3 207 462
04					VP-07.2-Szennyvízkezelés		13 195 791
05					használati díj terhére elvégzett beruházások-ERÖV		559 922
06
07
08
09


10	Beruházások összesen (=01+…+05)	635 000	2 631 800	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	43 385 680	77 257 168	0

8. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde (837787)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi eszközök beszerzése	762 000	762 000
02
03
04
05
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	762 000	762 000	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

9. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹¹

Sióagárd Község Konyhája (836669)

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	asztali számítógép +windows 10	127 000	148 971
02		0
03
04
05
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	127 000	148 971	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

10. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹²

Sióagárd Község Önkormányzata összevont engedélyezett létszámkerete

(önkormányzati szinten összevont létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám
Sióagárd Község Önkormányzata	5 fő	5 fő	5 fő
Közfoglalkoztatás	5 fő	4 fő	4,5 fő
Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde	8,5 fő	8 fő	8,25 fő
Sióagárd Község Konyhája	3,5 fő	4 fő	3,75 fő
Összesen:	22 fő	21 fő	21,5 fő

11. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹³

Sióagárd Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Irodai kisegítő	1 fő	1 fő	1 fő
Falugondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	1 fő	1 fő	1 fő
Projekt szakmai vezető	0 fő	0 fő	0 fő
Összesen:	5 fő	5 fő	5 fő

SIóagárd Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	5 fő	4 fő	4,5 fő
Összesen:	5 fő	4 fő	4,5 fő


Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám
Óvónő	4 fő	4 fő	4 fő
Dajka	2 fő	2 fő	2 fő
Kisgyermekgondozó (felsőfokú)	1 fő	0 fő	0,5 fő
Bölcsődei dajka	1,5 fő	2 fő	1,75 fő
Összesen:	8,5 fő	8 fő	8,25 fő


Sióagárd Község Konyhája engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	2023. jan. 1.	2023. dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhalány	1,5 fő	2 fő	1,75 fő
Összesen:	3,5 fő	4 fő	3,75 fő

12. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Sióagárd Község Önkormányzata

(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	280 640 287	309 135 886	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	280 640 287	309 135 886	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	280 640 287	309 135 886	0	0%	Kiadások összesen (=01+…+03)	280 640 287	309 135 886	0	0%

13. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Sióagárd Község Önkormányzata

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	185 064 835	209 532 895	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	185 064 835	209 532 895	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	185 064 835	209 532 895	0	0%	Kiadások összesen (=01+…+03)	185 064 835	209 532 895	0	0%

Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	46 621 271	47 805 650	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	46 621 271	47 805 650	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	46 621 271	47 805 650	0	0%	Kiadások összesen (=01+…+03)	46 621 271	47 805 650	0	0%

Sióagárd Község Konyhája
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	48 954 181	51 797 341	0	0%	Kötelező feladatok kiadásai	48 954 181	51 797 341	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	48 954 181	51 797 341	0	0%	Kiadások összesen (=01+…+03)	48 954 181	51 797 341	0	0%

14. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Sióagárd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei kamatokkal együtt 2023. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS										Összesen
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
1	2	5	6	7	8						9
1.	VP-6-7.2.1-16 - szennyvíztisztító telep korszerűsítése miatti hitel visszafizetése	4 324 743	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	30 979 053
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 324 743	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	30 979 053

15. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Sióagárd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2023. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Sióagárd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2023. évi fizetési kötelezettség megállapításához
Ft
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	35 700 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	290 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		35 990 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

16. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról


Költségvetési szerv neve: ……………………………………………..
Költségvetési szerv számlaszáma: ………………………………..
Forintban
Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások
4	TB alapokkal szembeni tartozások
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6	Egyéb tartozásállomány
	Összesen:

17. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

*forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:

18. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez²⁰

Sióagárd Község Önkormányzata

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított EI.	2021												össz.
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított EI.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 047 192	10 170 599	10 170 599	10 170 599	10 170 599	10 170 599	10 170 599	10 170 599	10 170 599	10 170 599	10 170 599	10 170 599	10 170 599	122 047 192
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	35 990 000	2 999 167	2 999 167	2 999 167	2 999 167	2 999 167	2 999 167	2 999 167	2 999 167	2 999 167	2 999 167	2 999 167	2 999 167	35 990 000
04	Működési bevételek	B4	41 840 801	3 486 733	3 486 733	3 486 733	3 486 733	3 486 733	3 486 733	3 486 733	3 486 733	3 486 733	3 486 733	3 486 733	3 486 733	41 840 801
05	Felhalmozási bevételek	B5	13 195 791	1 099 649	1 099 649	1 099 649	1 099 649	1 099 649	1 099 649	1 099 649	1 099 649	1 099 649	1 099 649	1 099 649	1 099 649	13 195 791
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 424 088	202 007	202 007	202 007	202 007	202 007	202 007	202 007	202 007	202 007	202 007	202 007	202 007	2 424 088
08	Költségvetési bevételek (=01+…+07)	B1-B7	215 497 872	17 958 156	17 958 156	17 958 156	17 958 156	17 958 156	17 958 156	17 958 156	17 958 156	17 958 156	17 958 156	17 958 156	17 958 156	215 497 872
09	Finanszírozási bevételek	B8	93 638 014	7 803 168	7 803 168	7 803 168	7 803 168	7 803 168	7 803 168	7 803 168	7 803 168	7 803 168	7 803 168	7 803 168	7 803 168	93 638 014
10	Bevételek összesen (=08+09)		309 135 886	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	309 135 886
11	Személyi juttatások	K1	75 264 102	6 272 009	6 272 009	6 272 009	6 272 009	6 272 009	6 272 009	6 272 009	6 272 009	6 272 009	6 272 009	6 272 009	6 272 009	75 264 102
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 316 217	776 351	776 351	776 351	776 351	776 351	776 351	776 351	776 351	776 351	776 351	776 351	776 351	9 316 217
13	Dologi kiadások	K3	97 359 916	8 113 326	8 113 326	8 113 326	8 113 326	8 113 326	8 113 326	8 113 326	8 113 326	8 113 326	8 113 326	8 113 326	8 113 326	97 359 916
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 240 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	3 240 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 238 088	769 841	769 841	769 841	769 841	769 841	769 841	769 841	769 841	769 841	769 841	769 841	769 841	9 238 088
16	Beruházások	K6	3 542 771	295 231	295 231	295 231	295 231	295 231	295 231	295 231	295 231	295 231	295 231	295 231	295 231	3 542 771
17	Felújítások	K7	38 628 584	3 219 049	3 219 049	3 219 049	3 219 049	3 219 049	3 219 049	3 219 049	3 219 049	3 219 049	3 219 049	3 219 049	3 219 049	38 628 584
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	25 416	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	2 118	25 416
19	Költségvetési kiadások (=11+…+18)	K1-K8	236 615 094	19 717 925	19 717 925	19 717 925	19 717 925	19 717 925	19 717 925	19 717 925	19 717 925	19 717 925	19 717 925	19 717 925	19 717 925	236 615 094
20	Finanszírozási kiadások	K9	72 520 792	6 043 399	6 043 399	6 043 399	6 043 399	6 043 399	6 043 399	6 043 399	6 043 399	6 043 399	6 043 399	6 043 399	6 043 399	72 520 792
21	Kiadások összesen (=19+20)		309 135 886	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	309 135 886
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Halmozott finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az 1. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

⁵

A 3. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

⁶

A 4. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.

⁷

Az 5. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.

⁸

A 6. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.

⁹

A 7. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.

¹⁰

A 8. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.

¹¹

A 9. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.

¹²

A 10. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.

¹³

A 11. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be.

¹⁴

A 12. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be.

¹⁵

A 13. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdése iktatta be.

¹⁶

A 14. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdése iktatta be.

¹⁷

A 15. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdése iktatta be.

¹⁸

A 16. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdése iktatta be.

¹⁹

A 17. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdése iktatta be.

²⁰

A 18. mellékletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdése iktatta be.