Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 24

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2023.05.24.

Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1.  § (1) A rendelet hatálya kiterjed Vasszécseny Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve: Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

II. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.  §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 891.001.581,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 94.293.248,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 913.566.718,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 326.166.509,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 684.939.576,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 54.063.951,- Ft-ban kiadási főösszegét 217.642.861,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 533.336.258,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 369.757.348,- Ft összegben működési és 163.578.910,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 10.984.281,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze, finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

3.  § (1) A 2. § (1)-(4) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 1. melléklet, a 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 4. melléklet szerint 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

4.  § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0, -forintban, felhalmozási költségvetési egyenlegét 0, - forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 5. melléklete tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 3.987.432 Ft kötelezettséget állapít meg, kezességvállalásokból nem állapít meg kötelezettséget, saját bevételeit 6. melléklete tartalmazza.

(3) . Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a 7. melléklet tartalmazza.

III. A forráshiány finanszírozásának kezelése

5.  § (1) Forráshiány esetén a Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.

(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

IV. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

6.  § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2022. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert

a) 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;

b) 1.000.000.- Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;

c) a bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként 200.000.- Ft összegű cafeteria keretet biztosít. A polgármester a közszférára vonatkozó, költségvetési törvényben szabályozott cafeteria keretre jogosult.

(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

(7) A maradvány módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

7.  § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – kérelemre vagy a képviselő-testület által kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

8.  § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.

(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

9.  § A Vasszécseny Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 54.000 Ft

10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(2) Vasszécseny Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az OTP Nyrt. vezeti.

V. Záró rendelkezések

11.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 24-én lép hatályba.

(2) A 9. § 2022. március 1-jén lép hatályba.

12.  § A rendelet rendelkezéseit a 9. § kivételével, 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez2

VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

28 165 277

28 165 277

Normatív jutalmak

K1102

160 000

160 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

859 375

859 375

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

265 650

265 650

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

408 189

408 189

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

29 858 491

29 858 491

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 717 567

10 717 567

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

358 905

358 905

Egyéb külső személyi juttatások

K123

528 120

528 120

Külső személyi juttatások

K12

11 604 592

11 604 592

Személyi juttatások

K1

41 463 083

41 463 083

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 231 472

5 231 472

Szakmai anyagok beszerzése

K311

525 812

525 812

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 147 453

9 147 453

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

9 673 265

9 673 265

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

375 138

375 138

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 205 228

1 205 228

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 580 366

1 580 366

Közüzemi díjak

K331

9 299 177

9 299 177

Vásárolt élelmezés

K332

4 268 947

4 268 947

Bérleti és lízing díjak

K333

220 314

220 314

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 986 621

1 986 621

Közvetített szolgáltatások

K335

236 620

236 620

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

15 111 134

15 111 134

Egyéb szolgáltatások

K337

6 009 848

6 009 848

Szolgáltatási kiadások

K33

37 132 661

37 132 661

Kiküldetések kiadásai

K341

108 940

108 940

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

108 940

108 940

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 453 226

7 453 226

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

4 799 000

4 799 000

Kamatkiadások

K353

2 427 009

2 427 009

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

8 953

8 953

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

14 688 188

14 688 188

Dologi kiadások

K3

63 183 420

63 183 420

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 559 302

3 559 302

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 559 302

3 559 302

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

423 978

423 978

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

121 082 404

121 082 404

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Működési célú támogatások EU-nak

K511

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

1 000 000

Tartalékok

K513

355 702 669

355 702 669

Egyéb működési célú kiadások

K5

477 209 051

1 000 000

478 209 051

Működési költségvetés előirányzat csoport

590 646 328

1 000 000

-

591 646 328

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58 565 357

58 565 357

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

6 280 458

6 280 458

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 722 723

1 722 723

Beruházások

K6

66 568 538

66 568 538

Ingatlanok felújítása

K71

119 583 291

119 583 291

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

30 491 032

30 491 032

Felújítások

K7

150 074 323

150 074 323

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

216 642 861

-

-

216 642 861

Költségvetési kiadások

K1-K8

807 289 189

1 000 000

808 289 189

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

2 987 432

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 987 432

2 987 432

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 996 849

7 996 849

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

71 728 111

71 728 111

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

82 712 392

82 712 392

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

82 712 392

82 712 392

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

890 001 581

1 000 000

-

891 001 581

BEVÉTELEK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

96 338 427

96 338 427

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

63 980 170

63 980 170

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

62 803 765

62 803 765

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 005 254

3 005 254

Működési célú központosított előirányzatok

B115

14 616 279

14 616 279

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 025 330

1 025 330

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

241 769 225

241 769 225

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

40 041 846

40 041 846

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

281 811 071

281 811 071

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

54 063 951

54 063 951

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

54 063 951

54 063 951

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

16 060 528

16 060 528

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

234 200

234 200

Termékek és szolgáltatások adói

B35

16 294 728

16 294 728

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

628 297

628 297

Közhatalmi bevételek

B3

16 923 025

16 923 025

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 315 575

1 000 000

4 315 575

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

280 000

280 000

Tulajdonosi bevételek

B404

522 500

-

522 500

Ellátási díjak

B405

2 710 343

2 710 343

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 407 102

1 407 102

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

82

82

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

706 751

706 751

Működési bevételek

B4

8 942 353

1 000 000

9 942 353

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

138 890

138 890

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

138 890

138 890

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

361 879 290

1 000 000

-

362 879 290

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

307 815 339

1 000 000

-

308 815 339

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

54 063 951

-

-

54 063 951

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Éven belüli lejátú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

364 543 381

364 543 381

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

163 578 910

163 578 910

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

528 122 291

528 122 291

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézettől

B825

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

528 122 291

528 122 291

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

890 001 581

1 000 000

891 001 581

2. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez3

Az önkormányzat költségvetési szerve (VKÖH) költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

KIADÁSOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

55 925 166

55 925 166

Normatív jutalmak

K1102

733 500

733 500

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 425 000

2 425 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

1 543 000

1 543 000

Béren kívüli juttatások

K1107

2 531 256

2 531 256

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

950 000

950 000

Egyéb költségtérítések

K1110

682 000

682 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 500 652

2 500 652

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

67 290 574

-

-

67 290 574

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 337 550

1 337 550

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 730 626

1 730 626

Külső személyi juttatások

K12

3 068 176

3 068 176

Személyi juttatások

K1

70 358 750

-

-

70 358 750

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 956 574

8 956 574

Szakmai anyagok beszerzése

K311

138 900

138 900

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 408 699

2 408 699

Árubeszerzés

K313

-

Készletbeszerzés

K31

2 547 599

-

-

2 547 599

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 954 815

1 954 815

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 108 345

1 108 345

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 063 160

-

-

3 063 160

Közüzemi díjak

K331

1 397 686

1 397 686

Vásárolt élelmezés

K332

-

Bérleti és lízing díjak

K333

175 000

175 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

147 500

147 500

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 552 880

1 552 880

Egyéb szolgáltatások

K337

840 750

840 750

Szolgáltatási kiadások

K33

4 113 816

-

-

4 113 816

Kiküldetések kiadásai

K341

2 090 000

2 090 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

2 090 000

-

-

2 090 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 740 128

1 740 128

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

423 221

423 221

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 163 349

-

-

2 163 349

Dologi kiadások

K3

13 977 924

-

-

13 977 924

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

93 293 248

93 293 248

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

328 500

328 500

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

458 900

458 900

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

212 600

212 600

Beruházások

K6

1 000 000

1 000 000

Felújítások

K7

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 000 000

1 000 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

94 293 248

-

-

94 293 248

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

94 293 248

-

-

94 293 248

BEVÉTELEK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

14 038 296

14 038 296

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

14 038 296

-

-

14 038 296

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

60 000

60 000

Közhatalmi bevételek

B3

60 000

60 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 710 000

2 710 000

Kamatbevételek

B408

4

4

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

542 870

542 870

Működési bevételek

B4

3 252 874

3 252 874

Működési költségvetés előirányzat csoport

17 351 170

17 351 170

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

17 351 170

-

-

17 351 170

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

17 351 170

-

17 351 170

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

5 213 967

5 213 967

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

5 213 967

5 213 967

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

71 728 111

71 728 111

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

76 942 078

-

76 942 078

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

76 942 078

-

76 942 078

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

94 293 248

-

94 293 248

3. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez4

Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetésének bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

KIADÁSOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

84 090 443

84 090 443

Normatív jutalmak

K1102

893 500

893 500

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 425 000

2 425 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

1 543 000

1 543 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 390 631

3 390 631

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 215 650

1 215 650

Egyéb költségtérítések

K1110

682 000

682 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 908 841

2 908 841

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

97 149 065

97 149 065

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 717 567

10 717 567

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 696 455

1 696 455

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 258 746

2 258 746

Külső személyi juttatások

K12

14 672 768

14 672 768

Személyi juttatások

K1

111 821 833

111 821 833

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 188 046

14 188 046

Szakmai anyagok beszerzése

K311

664 712

664 712

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 556 152

11 556 152

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

12 220 864

12 220 864

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 329 953

2 329 953

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 313 573

2 313 573

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4 643 526

4 643 526

Közüzemi díjak

K331

10 696 863

10 696 863

Vásárolt élelmezés

K332

4 268 947

4 268 947

Bérleti és lízing díjak

K333

395 314

395 314

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 134 121

2 134 121

Közvetített szolgáltatások

K335

236 620

236 620

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

16 664 014

16 664 014

Egyéb szolgáltatások

K337

6 850 598

6 850 598

Szolgáltatási kiadások

K33

41 246 477

41 246 477

Kiküldetések kiadásai

K341

2 198 940

2 198 940

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

2 198 940

2 198 940

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 193 354

9 193 354

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

4 799 000

4 799 000

Kamatkiadások

K353

2 427 009

2 427 009

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

432 174

432 174

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

16 851 537

16 851 537

Dologi kiadások

K3

77 161 344

77 161 344

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 559 302

3 559 302

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 559 302

3 559 302

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

423 978

423 978

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

121 082 404

121 082 404

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Működési célú támogatások EU-nak

K511

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

1 000 000

1 000 000

Tartalékok

K513

355 702 669

355 702 669

Egyéb működési célú kiadások

K5

477 209 051

1 000 000

478 209 051

Működési költségvetés előirányzat csoport

683 939 576

1 000 000

-

684 939 576

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58 565 357

58 565 357

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

328 500

328 500

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

6 739 358

6 739 358

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 935 323

1 935 323

Beruházások

K6

67 568 538

67 568 538

Ingatlanok felújítása

K71

119 583 291

119 583 291

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

30 491 032

30 491 032

Felújítások

K7

150 074 323

150 074 323

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

217 642 861

-

-

217 642 861

Költségvetési kiadások

K1-K8

901 582 437

1 000 000

902 582 437

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

2 987 432

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 987 432

2 987 432

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

-

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 996 849

7 996 849

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

10 984 281

10 984 281

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi pénzintézetek hitelek, kölcsönök törlesztése

K925

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

10 984 281

10 984 281

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

912 566 718

1 000 000

-

913 566 718

BEVÉTELEK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

96 338 427

96 338 427

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

63 980 170

63 980 170

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

62 803 765

62 803 765

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 005 254

3 005 254

Működési célú központosított előirányzatok

B115

14 616 279

14 616 279

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

1 025 330

1 025 330

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

241 769 225

241 769 225

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

54 080 142

54 080 142

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

295 849 367

295 849 367

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

54 063 951

54 063 951

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

54 063 951

54 063 951

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

16 060 528

16 120 528

Fogyasztási adók

B352

-

60 000

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

234 200

234 200

Termékek és szolgáltatások adói

B35

16 294 728

16 294 728

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

688 297

688 297

Közhatalmi bevételek

B3

16 983 025

16 983 025

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 025 575

1 000 000

7 025 575

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

280 000

-

280 000

Tulajdonosi bevételek

B404

522 500

-

522 500

Ellátási díjak

B405

2 710 343

-

2 710 343

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 407 102

-

1 407 102

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

86

-

86

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

Egyéb működési bevételek

B411

1 249 621

-

1 249 621

Működési bevételek

B4

12 195 227

1 000 000

13 195 227

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

138 890

138 890

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

138 890

138 890

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

379 230 460

1 000 000

-

380 230 460

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

325 166 509

1 000 000

-

326 166 509

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

54 063 951

-

-

54 063 951

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

369 757 348

369 757 348

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

163 578 910

163 578 910

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

533 336 258

533 336 258

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

533 336 258

-

-

533 336 258

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi pénzintézetektől hitelek, kölcsönök felvétele

B825

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

533 336 258

-

-

533 336 258

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

912 566 718

1 000 000

-

913 566 718

4. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

teljes munkaidőben foglalkozatott

rész-munkaidőben foglalkoztatott

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

3

3

II. besorolási osztály összesen

7

7

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

12

12

orvos

szakorvos

főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó

1

1

szakdolgozó

1

1

védőnő

1

1

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

3

3

"A", "B" fizetési osztály összesen

0

"C", "D" fizetési osztály összesen

2

2

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

0

2

2

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

1

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

6

6

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,

0

0

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

11

2

12

25

5. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5

Vasszécseny Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

Rovat megnevezése

Rovatszám

2022.évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

111 821 833

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 188 046

Dologi kiadások

K3

77 161 344

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 559 302

Egyéb működési célú kiadások

K5

478 209 051

Finanszírozási kiadások

K9

10 984 281

Működési költségvetési kiadások

695 923 857

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

295 849 367

Közhatalmi bevételek

B3

16 983 025

Működési bevételek

B4

13 195 227

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

138 890

Finanszírozási bevételek

B8

369 757 348

Működési költségvetési bevételek

695 923 857

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházási kiadások

K6

67 568 538

Felújítások

K7

150 074 323

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

217 642 861

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

54 063 951

Felhalmozási bevételek

B5

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Finanszírzási bevételek

B8

163 578 910

Felhalmozási költségvetési bevételek

217 642 861

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-

6. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

2020.01.02

2029.09.30

2 987 432

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

2020.01.02

2029.09.30

2 987 432

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

Rovat megnevezése

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

12 060 000

12 060 000

12 060 000

12 160 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 500 000

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

0

ÖSSZESEN:

13 460 000

13 460 000

13 460 000

13 660 000

7. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Csapadékvíz pályázat

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

28 189 920

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

28 189 920

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

28 189 920

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 189 920

Bölcsöde pályázat

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

341 695 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

341 695 000

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

341 695 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

341 695 000

8. melléklet az 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

2 987 432

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

2 987 432

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 996 849

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

7 996 849

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozáci célú

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

1

A 2.  § a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2.  § a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.